Na osnovi odredbi članka 108

Транскрипт

1 Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/13., 16/14. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 12. sjednici održanoj dana 5. travnja godine, donosi ODLUKU o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca godine Članak 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Zaboka za godinu sastoji se od: I. OPĆI DIO Brojčana oznaka A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Naziv Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks (4/2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6 Prihodi (Razred 6) , , ,92 98,01% 101,40% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred7) , , ,10 18,80% 84,67% 3 Rashodi poslovanja (Razred 3) , , ,62 96,62% 94,25% 4 Rashodi za nefinancijsku imovinu (Razred 4) , , ,82 80,63% 85,63% RAZLIKA višak +/manjak , , , B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8) , , ,09 30,05% 99,84% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (Razred 5) , , ,62 94,24% 99,82% NETO FINANCIRANJE , , , Indeks (4/3) C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja) 9 Vlastiti izvori , , , D. UKUPNO PRORAČUN 1. Ukupni prihodi, primici i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina , , ,89 90,94% 101,11% 2. Ukupni rashodi, izdaci i izdaci iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina , , ,06 91,58% 91,87% RAZLIKA (1-2) višak+ / manjak ,78 0, ,

2 GRAD ZABOK OIB: RKP BROJ: ŠIFRA GRADA: 0519 Članak 2. A RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji: Sveukupno prihodi (6+7): , , ,02 97,28 101,36 Izvršenje Izvršenje Indeks Indeks Brojčana oznaka i naziv računa prihoda Izvorni plan (4/2) (4/3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6 Prihodi poslovanja , , ,92 98,01 101,40 61 Prihodi od poreza , , ,72 94,11 102, Porez i prirez na dohodak , , ,73 96,40 102, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , ,21 94, Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti , ,28 96, Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava , ,27 127, Porez i prirez na dohodak od kapitala , ,97 113, Porezi na imovinu , , ,93 143,27 107, Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) , ,26 75, Povremeni porezi na imovinu , ,67 173, Porezi na robu i usluge , , ,06 39,82 96, Porez na promet , ,29 101, Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti , ,77 12,70 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna , , ,90 102,30 98, Pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,70 138,98 98, Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,95 135, Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,75 164, Pomoći od izvanproračunskih korisnika , , ,83 55,77 98, Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika , ,83 30, Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika , ,00 57, Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , , ,37 101,31 99,17 2

3 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,37 101, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan , , ,00 109,88 96, Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan , ,00 111, Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan , ,00 100,00 64 Prihodi od imovine , , ,10 78,90 93, Prihodi od financijske imovine , ,00 317,76 1,77 15, Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju ,54 317,76 1, Prihodi od nefinancijske imovine , , ,34 81,82 94, Naknade za koncesije , ,23 66, Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , ,72 86, Naknada za korištenje nefinancijske imovine 9.968, ,86 144, Ostali prihodi od nefinancijske imovine , ,53 78,60 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , , ,22 100,90 104, Upravne i administrativne pristojbe , , ,57 75,39 99, Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade , ,92 102, Ostale upravne pristojbe i naknade , ,58 45, Ostale pristojbe i naknade 0, ,07 0, Prihodi po posebnim propisima , , ,73 106,34 98, Prihodi državne uprave , ,33 16, Prihodi vodnog gospodarstva , ,98 90, Doprinosi za šume 34,23 192,10 561, Ostali nespomenuti prihodi , ,32 107, Komunalni doprinosi i naknade , , ,92 101,55 106, Komunalni doprinosi , ,24 53, Komunalne naknade , ,68 112,22 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija , , ,97 105,25 70, Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , , ,97 97,94 73, Prihodi od pruženih usluga , ,97 97, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.380, , , ,71 42, Tekuće donacije 1.380,45 0,00 0, Kapitalne donacije 0, ,00 0,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.089, , ,01 77,21 78,60 3

4 683 Ostali prihodi 5.089, , ,01 77,21 78, Ostali prihodi 5.089, ,01 77,21 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,10 18,80 84,67 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ,32 0,00 0,00 0,00 0, Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava ,32 0,00 0,00 0,00 0, Zemljište ,32 0,00 0,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , , ,10 26,32 84, Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , ,10 23,54 77, Stambeni objekti , ,10 23, Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava , , ,00 57,15 148, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , ,00 57,15 Sveukupno rashodi (3+4): , , ,44 91,50 91,65 Izvršenje Izvršenje Indeks Indeks Brojčana oznaka i naziv računa rashoda Izvorni plan (4/2) (4/3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3 Rashodi poslovanja , , ,62 96,62 94,25 31 Rashodi za zaposlene , , ,67 103,94 99, Plaće (Bruto) , , ,23 104,79 99, Plaće za redovan rad , ,23 104, Plaće za prekovremeni rad , ,00 107, Ostali rashodi za zaposlene , , ,33 87,73 98, Ostali rashodi za zaposlene , ,33 87, Doprinosi na plaće , , ,11 103,41 99, Doprinosi za mirovinsko osiguranje , ,00 101, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,36 103, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,75 103,76 32 Materijalni rashodi , , ,02 102,92 87, Naknade troškova zaposlenima , , ,58 101,31 94, Službena putovanja , ,58 109, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,00 107, Stručno usavršavanje zaposlenika , ,00 75, Ostale naknade troškova zaposlenima 5.086, ,00 48, Rashodi za materijal i energiju , , ,81 111,46 85, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,41 103,78 4

5 3222 Materijal i sirovine , ,00 111, Energija , ,16 100, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , ,88 166, Sitni inventar i auto gume , ,36 185, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , ,00 142, Rashodi za usluge , , ,85 95,60 89, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,47 85, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,36 103, Usluge promidžbe i informiranja , ,98 126, Komunalne usluge , ,64 100, Zakupnine i najamnine , ,22 43, Zdravstvene i veterinarske usluge , ,00 107, Intelektualne i osobne usluge , ,02 83, Računalne usluge , ,50 104, Ostale usluge , ,66 81, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,88 53,20 69, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,88 53, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,90 131,12 86, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,62 85, Premije osiguranja , ,65 97, Reprezentacija , ,97 138, Članarine , ,28 99, Pristojbe i naknade , ,83 141, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,55 270,22 34 Financijski rashodi , , ,56 158,88 95, Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,36 303,85 99, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , ,73 456, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , ,63 58, Ostali financijski rashodi , , ,20 56,40 82, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,34 58, Zatezne kamate 491,00 101,86 20,75 35 Subvencije , , ,74 91,85 89,14 5

6 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , , ,03 106,93 100, Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , ,03 106, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,71 82,51 82, Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima , ,71 82,51 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,97 115,82 89, Pomoći unutar općeg proračuna , , ,97 115,82 89, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , ,22 89, Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , ,75 472,51 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,29 98,93 81, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,29 98,93 81, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,00 107, Naknade građanima i kućanstvima u naravi , ,29 91,05 38 Ostali rashodi , , ,37 64,95 95, Tekuće donacije , , ,40 108,57 98, Tekuće donacije u novcu , ,40 108, Kapitalne donacije , , ,00 15,88 100, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , ,00 15, Kazne, penali i naknade štete , , ,76 64,14 43, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , ,76 64, Izvanredni rashodi 0, ,00 0,00 0,00 0, Proračunska zaliha 0,00 0,00 0, Kapitalne pomoći , , ,21 27,61 97, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru , ,21 27,61 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,82 80,63 85,63 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,51 349,63 73, Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,51 589,90 76, Zemljište , ,51 589, Nematerijalna imovina , ,00 0,00 0,00 0, Licence 496,06 0,00 0, Ostala prava ,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,29 73,60 85, Građevinski objekti , , ,10 69,15 85,57 6

7 4212 Poslovni objekti , ,93 42, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,15 301, Ostali građevinski objekti , ,02 48, Postrojenja i oprema , , ,19 181,97 81, Uredska oprema i namještaj , ,42 251, Komunikacijska oprema , ,47 35, Oprema za održavanje i zaštitu , ,62 376, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , ,68 231, Prijevozna sredstva , , ,00 15,26 98, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , ,00 15, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , ,00 97,04 100, Knjige , ,00 97, Nematerijalna proizvedena imovina , , ,00 156,24 88, Ulaganja u računalne programe , ,00 126, Umjetnička, literarna i znanstvena djela , ,00 186,04 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , ,02 547,08 93, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,02 545,51 98, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,02 545, Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0, , ,00 0,00 5, Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0, ,00 0,00 7

8 Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja: Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks (4/2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Opći prihodi i primici , , ,47 109,37 89,83 11 Opći prihodi i primici , , ,47 109,37 89,83 2 Vlastiti prihodi , , ,97 134,91 64,91 21 Vlastiti prihodi , , ,97 134,91 64,91 3 Prihodi za posebne namjene , , ,36 118,64 95,04 31 Prihodi od spomeničke rente 9.968, , ,86 144,29 63,99 32 Ostali prihodi za posebne namjene , , ,50 118,63 95,08 4 Pomoći , , ,70 88,79 84,02 41 Ostale pomoći , , ,70 88,79 84,02 5 Donacije 1.380, , , ,71 42,20 51 Donacije 1.380, , , ,71 42,20 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja , , ,85 22,25 86,88 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine , , ,10 18,80 84,67 62 Naknade s naslova osiguranja , ,75 0,00 101,20 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji: Izvršenje Izvršenje Indeks Indeks Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije Izvorni plan (4/2) (4/3) (1) (2) (3) (4) (6) (5) 01 OPĆE JAVNE USLUGE , , ,82 103,82 90, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi , , ,11 107,48 93, Opće usluge , , ,71 96,08 84,97 02 OBRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 JAVNI RED I SIGURNOST , , ,00 124,95 97, Usluge protupožarne zaštite , , ,00 124,95 97,19 04 EKONOMSKI POSLOVI , , ,07 212,63 89, Promet , , ,07 212,63 89,14 05 ZAŠTITA OKOLIŠA , , ,65 83,86 87,58 Indeks (4/3) 8

9 051 Gospodarenje otpadom , , ,65 85,76 95, Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani , , ,00 80,00 74,29 06 USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE , , ,82 90,22 81, Razvoj zajednice , , ,26 81,72 79, Opskrba vodom 0, , ,21 0,00 99, Ulična rasvjeta , , ,35 108,33 81,62 07 ZDRAVSTVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA , , ,77 45,17 90, Službe rekreacije i sporta , , ,52 43,86 89, Službe kulture , , ,25 50,72 94, Religijske i druge službe zajednice , , ,00 60,00 100,00 09 OBRAZOVANJE , , ,39 108,20 98, Predškolsko i osnovno obrazovanje , , ,58 108,25 99, Srednjoškolsko obrazovanje , , ,81 104,48 77,37 10 SOCIJALNA ZAŠTITA , , ,92 91,14 84, Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima , , ,92 90,32 82, Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane , , ,00 100,00 100,00 Ukupno: , , ,44 91,50 91,65 9

10 B - RAČUN FINANCIRANJA Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji: Sveukupno primici i izdaci (5+8): , , ,71 37,12 99,84 Izvršenje Izvršenje Indeks Indeks Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka Izvorni plan (4/2) (4/3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja , , ,09 30,05 99,84 84 Primici od zaduživanja , , ,09 30,05 99, Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , , ,09 30,05 99, Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru , ,09 30,05 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,62 94,24 99,82 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , ,62 94,24 99, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,62 94,24 99, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , ,62 94,24 Analitički prikaz računa financiranja: Sveukupno primici i izdaci (5+8): , ,71 37,12 Izvršenje Izvršenje Indeks Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka (3/2) (1) (2) (3) (4) 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja , ,09 30,05 84 Primici od zaduživanja , ,09 30, Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , ,09 30, Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru , ,09 30,05 Izgradnja trodijelne športske dvorane uz građevinu Gimnazije A.G.Matoša i rekonstrukcija kotlovnice -kredit HBOR , ,09 13,96 Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba -Izgradnja vatrogasnog centra -kredit HBOR 0, ,00 0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,62 94,24 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , ,62 94, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih , ,62 94,24 10

11 5443 financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Infrastrukturno uređenje Gospodarske zone Zabok -kredit Zagrebačka banka Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba -Nabava vatrogasnog vozila -kredit Zagrebačka banka , ,62 94, , ,62 99, ,00 0,00 0,00 Račun financiranja prema izvorima financiranja: Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks (4/2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Opći prihodi i primici , , ,62 99,08 99,82 11 Opći prihodi i primici , , ,62 99,08 99,82 2 Vlastiti prihodi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Vlastiti prihodi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Namjenski primici , , ,09 30,05 99,84 71 Namjenski primici od zaduživanja , , ,09 30,05 99,84 Indeks (4/3) 11

12 Članak 3. II. POSEBNI DIO Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u iznosu od ,06 kn redom kako slijedi: ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA: Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave Izvorni plan Izvršenje (1) (2) (3) (4) Razdjel: 001, URED GRADA , ,11 85,24 Glava: 01, URED GRADA , ,55 87,80 Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE , ,40 89,67 Glava: 03, GRADONAČELNIK , ,16 75,33 Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE , ,78 96,20 Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE , ,78 96,20 Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE , ,17 91,63 Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE , ,17 91,63 Korisnik: 37726, ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA , ,00 97,10 Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA , ,00 99,96 Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" , ,00 91,99 Indeks (3/2) UKUPNO: , ,06 91,87 12

13 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA: Izvori financiranja Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Funkcijska klasifikacija Izvorni plan Izvršenje Indeks (3/2) (1) (2) (3) (4) Razdjel: 001, URED GRADA , ,11 85,24 Glava: 01, URED GRADA , ,55 87,80 11, Opći prihodi i primici , ,55 87,80 Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , ,55 87,20 Aktivnost: A100101, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE , ,05 87, Naknade troškova zaposlenima , ,00 83, Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , ,83 85, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Sitni inventar i auto gume , Rashodi za usluge , ,63 86, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge promidžbe i informiranja , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,59 92, Članarine , Pristojbe i naknade , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,48 Aktivnost: A100102, UVOĐENJE ISO STANDARDA 8.000, ,50 97, Rashodi za usluge , ,50 97, Intelektualne i osobne usluge ,50 Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA , ,00 99,78 Aktivnost: A100201, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA , ,00 100, Rashodi za usluge , ,00 100, Usluge telefona, pošte i prijevoza ,00 Aktivnost: A100202, ZABOČKI LIST , ,00 99,52 13

14 1 323 Rashodi za usluge , ,00 99, Usluge promidžbe i informiranja ,00 Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE , ,40 89,67 11, Opći prihodi i primici , ,40 89,57 Program: 1003, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA , ,40 89,67 Aktivnost: A100301, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA , ,70 90, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,70 90, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,70 Aktivnost: A100302, RADNA TIJELA 5.000, ,73 69, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,73 69, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,73 Aktivnost: A100303, POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA , ,81 86, Tekuće donacije , ,81 86, Tekuće donacije u novcu ,81 Aktivnost: A100304, PROVOĐENJE IZBORA , ,09 99, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,09 99, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,09 Aktivnost: A100305, NAGRADE GRADA ZABOKA 2.000, ,00 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Aktivnost: A100306, SAVJET MLADIH , ,31 12, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,31 12, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,31 Aktivnost: A100307, GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE , ,76 72, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,76 72, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,76 Glava: 03, GRADONAČELNIK , ,16 75,33 11, Opći prihodi i primici , ,16 75,33 Program: 1004, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA , ,16 75,33 Aktivnost: A100401, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA , ,62 98, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,62 98, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,19 14

15 Reprezentacija ,43 Aktivnost: A100402, DAN GRADA , ,21 92, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,21 92, Reprezentacija ,21 Aktivnost: A100403, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA , ,00 89, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 89, Reprezentacija , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Aktivnost: A100404, ZLATNA JESEN ZABOČKA 7.000, ,33 55, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,33 55, Reprezentacija ,33 Aktivnost: A100405, PROSINAČKE SVEČANOSTI , ,00 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 100, Reprezentacija ,00 Aktivnost: A100406, PRORAČUNSKA ZALIHA ,00 0,00 0, Izvanredni rashodi ,00 0,00 0, Proračunska zaliha ,00 Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE , ,78 96,20 Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE , ,78 96,20 11, Opći prihodi i primici , ,19 107,54 32, Ostali prihodi za posebne namjene 3.000, ,61 64,69 41, Ostale pomoći , ,98 1,90 Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE , ,80 94,59 Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI , ,80 94, Plaće (Bruto) , ,85 96, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,33 88, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,11 93, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,58 77, Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ,00 15

16 1 323 Rashodi za usluge , ,22 84, Zakupnine i najamnine ,22 1,3,4 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,88 49,82 1,3, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,63 88, Premije osiguranja , Ostali financijski rashodi , ,20 77, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Zatezne kamate ,86 Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA , ,98 99,71 Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA , ,98 99, Kamate za primljene kredite i zajmove , ,36 99, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , ,62 99, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ,62 Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE , ,17 91,63 Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE , ,17 91,63 11, Opći prihodi i primici , ,79 84,64 21, Vlastiti prihodi , ,97 64,91 31, Prihodi od spomeničke rente , ,86 63,99 32, Ostali prihodi za posebne namjene , ,89 95,08 41, Ostale pomoći , ,72 99,16 51, Donacije , ,00 42,20 61, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine , ,10 84,67 62, Naknade s naslova osiguranja , ,75 101,20 71, Namjenski primici od zaduživanja , ,09 99,84 Program: 1007, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,48 90,14 Kapitalni projekt: K100701, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA , ,64 80, Pomoći unutar općeg proračuna , ,75 95, Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ,75 16

17 3,4 421 Građevinski objekti , ,89 80,36 3, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti ,89 Kapitalni projekt: K100703, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA , ,10 96,68 3,4 421 Građevinski objekti , ,10 96,68 3, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti ,10 Kapitalni projekt: K100704, GOSPODARSKA ZONA GRADA ZABOKA , ,16 99,22 3,4 421 Građevinski objekti , ,16 99,22 3, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti ,16 Kapitalni projekt: K100705, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE , ,00 96, Građevinski objekti , ,00 96, Ostali građevinski objekti ,00 Kapitalni projekt: K100706, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA , ,21 99,98 3,4 386 Kapitalne pomoći , ,21 99,98 3, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru ,21 Kapitalni projekt: K100708, IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA , ,26 98, Materijalna imovina - prirodna bogatstva , ,76 98, Zemljište , Građevinski objekti , ,00 95, Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema , ,50 98, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,50 Kapitalni projekt: K100709, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE , ,11 95, Građevinski objekti , ,11 98, Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema , ,00 75, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,00 Kapitalni projekt: K100710, KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU , ,00 99, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00 99, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 Program: 1008, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,62 91,79 Aktivnost: A100801, SANACIJA UDARNIH RUPA , ,16 99, Rashodi za usluge , ,16 99, Komunalne usluge ,16 17

18 Aktivnost: A100802, ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA , ,09 81, Rashodi za materijal i energiju , ,48 63, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ,48 3,4 323 Rashodi za usluge , ,61 99,07 3, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,61 Aktivnost: A100803, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA , ,25 99, Rashodi za usluge , ,25 99, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,25 Aktivnost: A100804, ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA , ,69 99, Rashodi za usluge , ,69 99, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,69 Aktivnost: A100805, HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA , ,56 78, Rashodi za usluge , ,56 78, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,56 Aktivnost: A100806, ZIMSKA SLUŽBA , ,00 100, Rashodi za usluge , ,00 100, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,00 Aktivnost: A100807, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA , ,00 99, Rashodi za usluge , ,00 99, Komunalne usluge ,00 Aktivnost: A100808, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA , ,00 99, Rashodi za usluge , ,00 99, Komunalne usluge ,00 Aktivnost: A100809, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA , ,53 99, Rashodi za usluge , ,53 99, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,53 Aktivnost: A100810, RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU , ,31 81, Rashodi za materijal i energiju , ,08 79, Energija , Rashodi za usluge , ,23 88, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,23 Aktivnost: A100811, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE , ,04 76, Rashodi za usluge , ,04 76, Ostale usluge ,04 Aktivnost: A100812, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE , ,42 99,58 18

19 3 323 Rashodi za usluge , ,42 99, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,42 Aktivnost: A100813, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA , ,57 89, Rashodi za usluge , ,57 89, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge ,39 Program: 1009, ZAŠTITA OKOLIŠA , ,65 87,58 Aktivnost: A100903, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA , ,62 93, Rashodi za usluge , ,62 93, Komunalne usluge ,62 Aktivnost: A100904, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA , ,00 74, Rashodi za usluge , ,00 74, Zdravstvene i veterinarske usluge ,00 Aktivnost: A100906, MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE , ,03 100, Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , ,03 100, Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ,03 Program: 1010, IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE , ,94 60,94 Kapitalni projekt: K101001, PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA , ,00 96, Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 96, Umjetnička, literarna i znanstvena djela ,00 Tekući projekt: T101001, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA , ,00 13, Rashodi za usluge , ,00 13, Ostale usluge ,00 Tekući projekt: T101002, IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA , ,94 90,23 3,4 323 Rashodi za usluge , ,94 90,23 3, Intelektualne i osobne usluge ,94 Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA , ,69 61,02 Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA , ,77 78,86 1,3 322 Rashodi za materijal i energiju , ,73 68,42 1, Energija , Sitni inventar i auto gume , Rashodi za usluge , ,04 88, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge ,47 19

20 Ostale usluge ,50 Aktivnost: A101102, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA , ,80 86, Rashodi za usluge , ,89 88, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,91 82, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,91 Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA , ,78 85,90 1,6 422 Postrojenja i oprema , ,78 84,84 1, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 88, Ulaganja u računalne programe ,00 Kapitalni projekt: K101102, IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA GRDENCI , ,21 43, Postrojenja i oprema , ,21 43, Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,21 Kapitalni projekt: K101103, REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK GUBAŠEVSKI , ,76 1, Građevinski objekti , ,76 1, Ostali građevinski objekti ,76 Kapitalni projekt: K101104, REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK ZAČRETSKI , ,49 99, Postrojenja i oprema , ,60 97, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,89 99, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,89 Kapitalni projekt: K101105, REKONSTRUKCIJA DOMA PAVLOVEC ZABOČKI , ,88 99, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,88 99, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,88 Kapitalni projekt: K101106, re-generator , ,00 98, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00 98, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA , ,00 97,19 Korisnik: 37726, ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA , ,00 97,10 20

21 Aktivnost: A101201, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE , ,96 100,00 1,3,4 311 Plaće (Bruto) , ,96 100,00 1,3, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 101, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,00 101, Doprinosi za mirovinsko osiguranje , Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,00 98, Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , ,00 95, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , Rashodi za usluge , ,00 102, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Računalne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 64, Premije osiguranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi , , , Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Zatezne kamate ,00 Aktivnost: A101202, FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA , ,07 135,73 21

22 4 321 Naknade troškova zaposlenima , ,00 100, Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Rashodi za materijal i energiju , ,07 150, Energija , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća ,00 Aktivnost: A101203, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE , ,97 57,79 2,4 322 Rashodi za materijal i energiju , ,00 70, Materijal i sirovine ,00 2, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća ,00 2,4 323 Rashodi za usluge , ,03 64,36 2, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 24, Premije osiguranja , Reprezentacija , Kazne, penali i naknade štete , ,76 43, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , Nematerijalna imovina ,00 0,00 0, Ostala prava , Građevinski objekti , ,15 55, Ostali građevinski objekti ,15 2,4 422 Postrojenja i oprema , ,03 37, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu ,63 2,4,6 423 Prijevozna sredstva , ,00 98,08 2,4, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Nematerijalna proizvedena imovina ,00 0,00 0, Ulaganja u računalne programe , Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima , ,00 5,02 22

23 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima ,00 Kapitalni projekt: K101201, IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA ZJVP , ,00 106, Ostali financijski rashodi , ,00 57, Bankarske usluge i usluge platnog prometa ,00 2,5,7 421 Građevinski objekti , ,00 108,06 2,5, Poslovni objekti ,00 Aktivnost: A101204, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA , ,00 83, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 83, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Aktivnost: A101205, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA , ,00 100, Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ , ,17 99,90 Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA , ,00 99,96 Aktivnost: A101301, REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA , ,00 100,00 1,4 311 Plaće (Bruto) , ,00 99,83 1, Plaće za redovan rad , Plaće za prekovremeni rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 100, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,00 100, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Rashodi za materijal i energiju , ,00 103, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Sitni inventar i auto gume , Postrojenja i oprema , ,00 98, Uredska oprema i namještaj ,00 Aktivnost: A101302, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA , ,00 99,90 3,4 311 Plaće (Bruto) , ,00 100,08 3, Plaće za redovan rad ,00 3, Plaće za prekovremeni rad ,00 3,4 312 Ostali rashodi za zaposlene , ,00 99,29 3, Ostali rashodi za zaposlene ,00 3,4 313 Doprinosi na plaće , ,00 100,93 23

24 3, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,00 3, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,00 102, Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Ostale naknade troškova zaposlenima , Rashodi za materijal i energiju , ,00 99, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , Rashodi za usluge , ,00 99, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,00 88, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 93, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Reprezentacija , Pristojbe i naknade , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi , ,00 93, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Postrojenja i oprema , ,00 99,20 24

25 Uredska oprema i namještaj ,00 Aktivnost: A101303, OSTALI DJEČJI VRTIĆI , ,17 80, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,17 80, Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,17 Kapitalni projekt: K101301, KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ , ,00 99, Postrojenja i oprema , ,00 99, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,00 Program: 1014, OSNOVNO,SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE , ,22 88,61 Aktivnost: A101401, SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV , ,41 91, Pomoći unutar općeg proračuna , ,41 91, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ,00 Aktivnost: A101402, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA , ,81 77, Pomoći unutar općeg proračuna , ,81 77, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna ,81 Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI , ,25 94,63 Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" , ,00 91,99 Aktivnost: A101501, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" , ,42 97, Plaće (Bruto) , ,42 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 85, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,00 99, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,00 74, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Rashodi za materijal i energiju , ,00 81, Energija , Rashodi za usluge , ,00 98, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Komunalne usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge ,00 25