РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски

Транскрипт

1 РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски план за 2015.г Фин.план за 2015/буџет Фин.план за 2015/сопст ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ Плате по основу цене рада(бруто I) Плате по основу цене рада Допринос за ПИО Допринос за здравство Допринос за незапосленост Социјални доприноси на терет послодавца Награда у натури 413 Награда у натури Породиљско боловање Боловање преко 30 дана Породиљско боловање из прошле године 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла Отпремнине приликом одласка у пензију Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице Отпремнине и помоћи Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА Накнада за превоз на посао и са посла Накнада за запослене - превоз на посао и са посла Јубиларне награде за запослене Једнократно давање Комисија II степена Накнада за запослене - јубиларне награде РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Трошкови платног промета Трошкови платног промета картица Трошкови платног промета и банкарских услуга Услуге за електричну енергију Централно грејање Страна 1

2 Природни гас Енергетске услуге Услуге водовода и канализације Дератизација Одвоз отпада Допринос грађевинско земљиште Допринос коришћене воде Комуналне услуге Телефон, телекс и телефакс Интернет и слично Услуге мобилног телефона Пошта Услуге комуникација Осигурање возила Осигурање остале дугорочне имовине Здравствено осигурање запослених Трошкови осигурања Остали непоменути трошкови СТАЛНИ ТРОШКОВИ Трошкови дневница (исхране) на службеном путу Трошкови превоза на службеном путу у земљи Трошкови смештаја на службеном путу у земљи Трошкови службених путовања у земљи Трошкови превоза на службеном путу у иностранству Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству 4222 Трошкови службених путовања у иностранству Такси превоз 4229 Остали трошкови транспорта 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА Рачуноводствене услуге Остале административне услуге Административне услуге Услуга за заштиту софтвера Услуге за израду и коришћ.софтвера Услуге одржавања рачунара уговор 4232 Компјутерске услуге Услуге образовања и усавршавања запослених Котизација за семинаре Котизација за стручна саветовања Издаци за струцне испите Остали издаци за стручно образовање 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге штампања Часописи Публикације Услуге информ.јавности огласи Остале услуге штампања Страна 2

3 Објављивање тендера и информативних огласа Услуге информисања Правно заступање пред домаћим судовима Накнаде члановима управних и надзорних одбора Остале сртучне услуге Остале стручне услуге (допунски рад, трошкови акредитације) 4235 Стручне услуге Репрезентација Пoклони 4237 Репрезентација Остале услуге обезбеђење Oстале опште услуге Чланарина комори здрав.установа Остале опште услуге Опште услуге УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ Здравствена заштита по уговору Услуге јавног здравља- инспекција и анализа (контрола уређаја за стерилизацију) Остале специјализоване услуге (привр.повр.послови) остале спец.услуге прераде мед.отпада МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ Грађевински,молерски,столарски Електричарски радови Остали мат.текуће поправке и одржавање Остале усл.и матер.за текуће попрвке и одржавање зграда Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Поправка ел.и електронске опреме Ост.поправке и одржаванје опреме за саобраћај Рачунарска опрема Одржавање намештаја Опрема (контрола и поправка веш машина и пегли) Биротехнича опрема Остала административна опрема (одржавање клима, прозивног система у лабораторији) Oстале поправке и одр.адм.опреме Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (сервисирање рентген апарата, стетоскопа, апарата за притисак, поправка машине за сечење газе, редовно сервисирање парног стерилизатора и др.) Страна 3

4 Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме Текуће поправке и одржаванје стом.опреме Текуће поправке и одржаванје опреме за јав.безбедност Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената (поправка ЕКГ апарата) Текуће поправке - баждарање, бутан и остало (праћење алармног система) 4252 Текуће поправке и одржавање опрене ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ Канцеларијски материјал Штампани образци Униформе, пешкири Остали расходи за одећу, обућу и унифорне Заштитна одела - ХТЗ опрема Цвеће и зеленило Административни материјал Стручна литература - часописи Материјал за образовање и усавршавање Бензин Мазива Остали материјал за превозна средства (ауто гуме) Материјал за саобраћај Санитетски материјал Адм.мат.у ординацијама Зубарски материјал Рендген филмови Требовања завод Материјал за лабораторијске тестове Ампулирани лекови и амп.ван уговора Медицински и лабораторијски материјал Производи за чишћење Материјал за домаћинство и угоститељство Материјал за посебне намене (огласне табле, налепнице, промо-пулт Базар здравља, баштенска црева, со у зимс.периоду, бутан) Алат и инвентар Материјал за посебне намене МАТЕРИЈАЛ КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА Зграде и грађевинси објекти - амортизација Машине и опрема - амортизација Остала основна средства - амортизација Страна 4

5 43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Казне за кашњење остале казне Камата за куповину путем лизинга 4442 Казне за кашњење Исплате за инвалиде Стални порези на имовину (порез на донације) Регистрација возила Остали порези Остали порези Републичке таксе Судске таксе Градске таксе Остале таксе и казне Градске казне (саобраћајни прекршаји) Новчане казне 4823 Обавезне таксе 482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ Новчане казне и пенали по решењу судова Новчане казне и пенали по решењу судова - казне Паркинг сервис 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА Накнада штете Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 4851 државних органа 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ Капитално одржавање објекта КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА лизинг опрема за саобраћај 5121 Опрема за саобраћај Намештај Уградна опрема Писаће машине Рачунарска опрема Мобилни телефони електронска опрема Штампачи Фотографска опрема - камера Опрема за домаћинство Опрема за заштиту животне средине 5122 Административна опрема Медицинска опрема Лабораторијсака опрема Стоматолошка опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема Моторна опрема Уграђена опрема Страна 5

6 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 523 Роба за даљу продају , , МАШИНЕ И ОПРЕМА ОСНОВНА СРЕДСТВА И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ , , УКУПНИ РАСХОДИ: , , ПРИХОДИ I-XII ГОДИНЕ Приходи економске категорије Опис Финансијски план за 2015.г Фин.план за 2015/буџет Фин.план за 2015/сопст Текући трансфери од других нивоа власти Текући трансфери од других нивоа власти ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ Камате Камате ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Приходи од лек.прегледа ВОЗАЧА Приходи од лек.прегледа ГРАЂАНИ Приходи ЗУБНО ТЕХ.РАДОВИ Приход од АКАДЕМИЈА Приходи од МУП Приходи од ПРАВНИХ ЛИЦА Приходи од АЛКО.ТЕСТОВИ Приходи од РЕФУНДАЦИЈЕ Приходи од МУП-a-ЦОПО Споредне продаје добара и услуга 742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Мешoвити и неодређени приходи - допл.за мобил.телеф Мешовити и неодређени приходи - превоз Мешовити и неодређени приходи - повраћај зајма, рефундација трошкова Текући трансфери од других нивоа власти - дон Остали приходи(погрешне уплате ЦОПО) Мешовити неодређени приходи (мобилни) Мешовити и неодређени приходи МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ДРУГИ ПРИХОДИ Меморандумске ставке рефундације расхода Страна 6

7 Меморандумске ставке за породиљско боловање 7711 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА Меморандумске ставке рефундације расхода Меморандумске ставке за БОЛ.преко 30 дана Меморандумске ставке за расходе из предходне године МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ 77 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ Приходи из буџета 791 Приходи из буџета 79 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Примања од откупа станова у државној својини ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ Примања од продаје покретних ствари у нивоу Републике Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања робе за даљу продају Примања робе за даљу продају РЗЗО апотека , ,00 82 Приходи од робе за даљу продају , , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , , УКУПНИ ПРИХОДИ , , Саставио: Мирослава Милошевић,дипл.ек. в.д.директор др Милан Петковић Страна 7