ЈП В О Д О В О Д Владичин Хан ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ОСНИВАЧ: СО Владичин Хан НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врање екс.влад.

Транскрипт

1

2 ЈП В О Д О В О Д Владичин Хан ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ОСНИВАЧ: СО Владичин Хан НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врање екс.влад. Хан ДЕЛАТНОСТ: 3600 Сакупљање, прeчишћавање и дистрибуција воде МАТИЧНИ БРОЈ: ПИБ: ЈББК:82617 СЕДИШТЕ: Владичин Хан Владичин Хан, год. 1

3 С А Д Р Ж А Ј 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 8. ЗАДУЖЕНОСТ 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 10. ЦЕНЕ 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 12. ПРИЛОЗИ 2

4 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 1.1. Мисија Пословни план представља предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације које може користити локална самоуправа којој је посебно значајно да предузеће буде стабилно, као и за доношење пословних одлука. Јасна орјентација на крајњем кориснику у смислу задовољења калитeтом, квантитетом и здравственом исправношћу. Планиран и стабилан раозвој, уз стабилну инплементацију и уважавање еколошких принципа. Ово предузеће основано је у склопу планског решавања проблематике водоснабдевања и каналисања општине Владичин Хан године под називом Kомунално Занатско Предузеће Водовод под којим називом је пословало до године када је трансформисано у Комунално предузеће ''Јужна Морава'' Владичин Хан, да би променило име у Комуналана радна организација Водовод године а под именом Јавно комунално предузеће Водовод послује од године па до године када добија данашњи назив. Јавно предузеће ''Водовод '' Владичин Хан, Владике Пајсија бб је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД69814/2010 са седиштем у Владичином Хану, ул Владике Пајсија бр. бб, са матичним бројем и пореским идентификационим бројем Основна делатност предузећа је : - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и споредне делатности: - Одвођење отпадних вода - Остали грађевински радови укључујући и специјалне радове и друго. Оптимална производња и континуирана и рационална дистрибуција исправне воде за пиће крањим потрошачима,одвођење отпадних вода према стандардима заштите животне средине. 3

5 1.2.Визија Редовно одржавање система снабдевања водом ће се у наредном периоду спроводити у целости на већ уходан начин рада, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Овим се обухвата непрекидна дезинфекција воде, стална контрола резидуалног хлора у водоводном систему, вршење анализа воде како сталних тако и периодичних, вођење потребне документације и обезбеђење функционалне и физичке сигурности целокупног система. Редовно одржавање система за сакупљање и одвођење отпадних вода ће у наредном периоду обухватати чишћење и испирање канализационе мреже, вршење потребних анализа отпадних вода, вођење потребне документације и обезбеђење функционалне и физичке сигурности система. Рационализација трошкова пословања у свим поцесима и повећање укупних прихода предузећа, што доводи до економске стабилности. Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода. 1.3.Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима: - Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, - Закона о раду, - Закона о водама, - Закона о јединственом начину утврђивања, евидентирања и прикупљање података о резервама минералних сировина и подземних вода и о билансу тих резерви, - Закона о планирању и изградњи, - Закона о јавним набавкама, - Закона о заштити животне средине, - Закона о процени утицаја на животну средину, - Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, - Закона о комуналним делатностима, - Закона о безбедности и заштите здравља на раду, - Закона о противпожарној заштити, - Уредбе о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима, - Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће - Правилника о опасним материјама у водама, - Правилника о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће, - Правилника о хигијенској исправности воде за пиће и других. - Одлуке о обављању комуналних делатности општине Владичин Хан. 4

6 1.4. Циљеви -У складу са инвестиционим програмом очекујемо нове прикључаке на водоводну и канализациону мрежу. - У току је израда пројекта за изградњу водоводих мрежа. Завршетком ових инвестиција поједине месне заједнице које су користиле своје алтернативне изворе за снабдевање водом, решиле би дугогодишње проблеме водоснабдевања. Самим тим долази до проширења водоводне мреже и повећања активних корисника. -Смањење трошкова -Сарадња са оснивачем у вези инвестиција -Модернизација возног парка -Побољшање стопе наплате -Побољшање услуга -Смањење прекида у водоснабдевању 2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА Табела кадрова по квалификационој структури Предузеће има адекватну квалификациону структуру, менаџерски тим је оспособљен за ефикасно функционисање и извршавање радних задатака. Квалификациона структура Број запослених Р.бр./ НК 4 2. ПК 1 3. КВ ССС ВКВ 6. ВС 6 7. ВСС Магистри 9. Доктори наука 10. Приправник УКУПНО: 62 5

7 Надзорни одбор : Пешић Драган Златановић Горан Спиридонов Мирослав Упис по решењу БД 12186/2014 од Директор : Стојковић Весна Заменик директора :Радивојевић Горан 3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017 ГОДИНУ 3.1. Процењени физички обим активности у 2016 години ЈП Водовод је једино предузеће у Општини Владичин Хан које се бави горе наведеним делатностима и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа зависи са једне стране од датих сагласности на цену воде и услуга и са друге стране од опредељених средстава из буџета општине. За обављање своје основне делатности ЈП Водовод има такву предиспозицију да у сваком моменту има обезбеђену сировину- сирову воду коју може прерадити и испоручити потрошачима. Сем тога располаже и са технички-технолошко добро опремљеним Постројењем за пречишћавање воде Полом и Црпном станицом Лепеница. Такође Ф-ка воде и дистрибутивна мрежа прављена је да произведе и снабде питком водом физичка лица, као и 60% произведене воде испоручи привреди Владичиног Хана која тренутно не ради пуним капацитетом. Произведена количина воде у 2016 години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана и сви контролисани узорци су били бактериолошки и физичкохемијски исправни. Због лоше економске ситуације потрошача наплата потраживања за основни производ-вода за пиће и комуналне услуге, је веома отежана што додатно оптерећује пословање ЈП Водовод. Корисницима воде који не измирују редовно месечне рачуне за утрошену воду шаљу се опомене, затим опомене пред утужење, даје се могућност одложеног измиривања дуга, а ако и тада не измире своја дуговања врши се утужење и даје се налог за искључење са водоводне мреже. Од инвестиција у години можемо издвојити: 6

8 Замена дела столарије у Фабрици воде Полом вредност ,00 дин. Набавка дозирне пумпе за полиелектролит вредност ,00 дин. Набавка и уградња опреме за мерење мутноће, PH вредности сирове и питке воде вредност ,00 динара Реконструкција магистралног цевовода ф 300 у дужини од 500 м Куњак вредност ,00 динара Санација водоводне мреже у ул. Јурија Гагарина вредност ,00 Реконструкција канализационе мреже у ул. Ђуре Јакшића, Цара Душана Мало бело поље у Прекодолцу и Пролетерској вредност ,00 дин Реконструкција водоводне мреже у ул. Р. Павловића у вредности ,00 Реконструкција водоводне мреже у Прекодолцу насеље Чарабак у вредности од ,00 динара Набавка грађевинске машине мини багера у вредности од ,00 - редовно санирање кварова на водоводној и канализационој мрежи oko 750 интервенција. По структури број корисника фактурисано у м³-дин. (вода и канализација) Назив ј.м Домаћинства Правна лица м³ Дин м³ Дин м³ Процена УКУПНО Дин

9 3.2. Процена финансијских показатеља за На основу исказаних вредности у плану за 2016 годину планирана је нето добит у износу од хиљада динара. Из свега напред наведеног произилази и повећање укупног добитка у односу на добитак претходне године Биланс стања на године план и процена Биланс успеха у периоду план и процена Извештај о токовима готовине у периоду план и поцена 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Програм пословања предузећа за годину прављен је на основу стратешког и акционог плана СО Владичин Хан. ЈП Водовод ће током године обављати делатност како на редовном оджавању тако и улагати у основна средства а по одобреним субвенцијама од стране оснивача. Предузеће планира да од добијених средстава од субвенција за капиталне инвестиције у току 2017 године спроведе : - набавку грађевинске машине у вредности од ,00 динара која ће се користити за ископ канала за постављање нове водоводне и канализационе мреже,ископ канала за поправку кварова на постоећој водоводној и канализационој мрежи, утовар вишка материјала из ископа, равнање терена 8

10 после завршених радова, разбијање бетона и асфалта хидрауличним чекићем, пружање услуга трећим лицима. Инвестиционо улагање у водоводну мрежу: - реконструкција водоводне мреже у улици Карађорђевој у вредности од ,00 динара - реконструкција водоводне мреже у улици Ратка Софијанића и Степе Степановића у вредности од ,00 динара Капитално улагање у фабрици воде : у вредности од ,00 динара - набавка и уградња опреме за мерење и праћење нивоа воде на објекту резервоар од 1000м³ у Калиманцу и даљински пренос податка до диспечерског центра - замена раствора у уређају за неутрализацију хлора из ваздуха тип H набавка и уградња утопне пумпе се електромотором Ø 100 капацитета 10-15л/с - набавка и уградња лептирастог затварача дн 150 са актуатором и сигнализацијом на командном пулту, демотажа постојеће опреме Из сопствених средстава: у вредности од , динара - Пребацивање пикључака насеље Прекодолце крак за Биглу - Реконструкција цевовода насеље Стубал крак за Јовац - Реконструкција цевовда ул. Боре Станковића- Калиманска - Реконструкција водоводне мреже ул Слободана Пенезића - Реконструкција водоводе мреже ул. Љубе Михајловића - Реконструкција водоводне мреже у ул.димитрија Туцовића - Реконстукција водовдне мреже насеље Житорађе крак Шајкача /Фонтана и прикључење корисника на нови вод - Реконструкција водоводне мреже у ул Ј. Гагарина 2 фаза - Реконструкција водоводне мреже Вука Караџића до црпне станице ``Пољана`` Фабрика воде и Лепеница у износу од ,00 - Ремонт компресорског агрегата - Ремонт пумпног агрегата утопне пумпе ф 100 на седмом бунару - Ремонт пумпног агрегата пумпе НВП 80-1 на првом и другом бунару Пројектовање у вредности од ,00 динар 9

11 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ Предузеће ће се током 2017 године финансирати делом из сопствених средстава, као и од добијених субвенција од стране оснивача : -за текуће издатке - за капитлане инвестиције Позиције расхода не одступају значајно од планиране реализације за Начин расподеле планиране добити биће извршен на начин и у складу са одлуком Надзорног одбора Биланс стања на дан Биланс Успеха у периоду План добити 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду Програм коришћења субвенција у периоду ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА У 2017 ГОДИНИ ЈП Водовод Владичин Хан ће током 2017 године користити средста за текуће субвенције за плаћање електричне енергије у износу од ,00 динара, горива у износу од ,00 динара, биохемијских анализа у износу од ,00 динара,хемикалија у износу до ,00 динара, алуминијум сулфата у иносу од ,00 динара, превоза радника до фабрике у исносу од ,00динара, преграђивања канала у износу од ,00 динара. Поред текућих субвенција користиће и средства за капитлане субвенције - за набавку грађевинске машине у вредности од ,00 динара која ће се користити за ископ канала за постављање нове водоводне и канализационе мреже,ископ канала за поправку кварова на постоећој водоводној и канализационој мрежи, утовар вишка материјала из ископа, равнање терена после завршених радова, разбијање бетона и асфалта хидрауличним чекићем, пружање услуга трећим лицима. Инвестиционо улагање у водоводну мрежу: - реконструкција водоводне мреже у улици Карађорђевој у вредности од ,00 динара 10

12 - реконструкција водоводне мреже у улици Ратка Софијанића и Степе Степановића у вредности од ,00 динара Капитално улагање у фабрици воде : ,00 динара - набавка и уградња опреме за мерење и праћење нивоа воде на објекту резервоар од 1000м³ у Калиманцу и даљински пренос податка до диспечерског центра - замена раствора у уређају за неутрализацију хлора из ваздуха тип H набавка и уградња утопне пумпе се електромотором Ø 100 капацитета 10-15л/с - набавка и уградња лептирастог затварача дн 150 са актуатором и сигнализацијом на командном пулту, демотажа постојеће опреме Програм коришћења текућих субвенција у 2017 години Р.б Економска класификација Планирни износи за 2017 Месец Износ 1. Субвенције -451 Јануар до ,00 2. Субвенције -451 Фебруар до ,00 3. Субвенције -451 Март до ,00 4. Субвенције -451 Април до ,00 5. Субвенције -451 Мај до ,00 6. Субвенције -451 Јун до ,00 7. Субвенције -451 Јул до ,00 8. Субвенције -451 Август до ,00 9. Субвенције -451 Септембар до , Субвенције -451 Октобар до , Субвенције -451 Новембар до , Субвенције -451 Децембар до ,00 Свега: ,00 11

13 Програм коришћења капиталних субвенција у 2017 години Р.б Економска класификација Планирни износи за 2017 Месец Износ 1. Субвенције -452 Јануар до ,00 2. Субвенције -452 Фебруар до Субвенције -452 Март до Субвенције -452 Април до ,00 5. Субвенције -452 Мај до ,00 6. Субвенције -452 Јун до ,00 7. Субвенције -452 Јул до Субвенције -452 Август до ,00 9. Субвенције -452 Септембар до , Субвенције -452 Октобар до , Субвенције -452 Новембар до Субвенције -452 Децембер до 25 Свега: ,00 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Већа средства за зараде у односу на 2016 годину због повећања минималне зараде од године. Из тих разлога долази до увећања укупних средстава за зараде за око ,00 динара месечно. Због специфичности делатности у току године поједини сектори раде непрекидно и у време државних и верских празника па по Закону о раду имају право на увећану зараду за рад на дан државног и верског празника па је из тих разлога предвиђена зарада у појединм месецима у програму пословања већа.други пословни расходи су у оквиру планираних. Предвиђене су исплате отпремнина за одлазак у пензију,исплата јубиларних, награда, исплата накнада члановима Надзорног одбора, и осталих накнада. Планирано је запошљавање у складу са одливом ( због одласка у пензију, и прибављених сагласности надлежног министарства за ново запошљавање код корисника јавних средстава) а придржавајући се при томе законског ограничења да укупан број запослених и ангажованих лица не прелази10% од укупног броја запослених. 6.1.Трошкови запослених 6.2. Динамика запошљавања 6.3. Планирана структура запослених 6.4. Исплаћене зараде у години и план зарада за годину. 12

14 6.5. Планиране накнада члановима Надзорног одбор 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 7.1. Буџет капиталних улагања у периоду ЗАДУЖЕНОСТ 8.1. Кредитна задуженост Преузеће нема кредитних задужења у виду кредита осим задужења по одобреном минусу који је био активиран током године а очекујемо продужење и у 2017 години и биће коришћен у изузетним случајевима ако за то буде било потребе Неизмирена дуговања и ненаплаћена потрaживања 9. Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности 9.2. Средства за посебне намене 10. ЦЕНЕ У циљу успостављања одрживог развоја, морају се успоставити одговарајући економски инструменти за њихово обезбеђивање реалне економске цене воде и одвођење отпадних вода водећи рачуна о потпуној покривености трошкова, платежној способности становништва и привреде као и пројекцијама новчаних токова и инвестиција. Цене воде, одвођења отпадне воде и осталих комуналних услуга према калкулацији цена утврђује Надзорни одбор предузећа уз сагласност локалне самоуправе. У години није вршено повећање цена воде и комуналних услуга. 13

15 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА Ризик је било који догађај који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких циљева. Управљање ризицима је законска обавеза и централни је део стратешког управљања.то је алат који помаже руководиоцима да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих тј. усмере поступке унутрашње контроли и ресурса према кључним функцијама и са њима повезаним ризицима. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне важности је за само предузеће и за способнос квалитетног обављања додељених надлежности и функција.предузеће врши услуге снабдевања водом на територији целе општине, дакле за град и насељена места. Негативни фактори који утичу на пословање овог предузећа су превасходно дотрајалост дистрибутивне мреже која је релативно стара и која је израђена од разног материјала превасходно од азбест-цементних цеви,које се више не производе и нису више у употреби тако да део мреже који је изграђен од истих, је неопходно што пре заменити новим од другог материјала. Ово има директно за последицу честе хаварије на мрежи као и велике губитке у водоводној мрежи, што се директно одражава на финансијско пословање самог предузећа. Немогућност корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због лошег животног стандарда. Фабрика воде има довољан капацитет и могућност да испоручује квалитетну воду током целе године. Једини могући проблем је у периоду ремонта Власинских Хидроелектрана када се прелази на алтернативни извор водоснабдевања из Црпне станице Лепеница који је увек у летњем периоду тако да је у том периоду могући недостатак потребне количине воде. Наплата воде има тенденције побољшања. Очекујемо проширење водоводне и канализационе мреже, односно повезивање корисника на новоизграђене цевоводе, а самим тим и повећење фактурисане воде. Реализација Програма пословања је један од услова за одрживост предузећа, очекује се од корисника услуга и оснивача пружање поршке и да на свој начин помогну у складу са својим обавезама, а запослени ће се ангажовати и повећати ефикасност у извршавању задатакаи унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава дате критеријуме за приступ инвестиционим програмима. 14