PRIJEDLOG PRORAČUNA 2007

Транскрипт

1 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PISAROVINA ZA GODINU PRIHODI I PRIMICI Prihodi i primici proračuna se sastoje od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja, ostvareni su u iznosu ,41 kn, što je 94,2% od planiranih. Prihode poslovanja čine: - prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni ,25 kn, što iznosi 97,50% planiranih, za područje posebne državne skrbi udio u ukupnom porezu iznosi 34%, uvećan za udio poreza na dohodak države od 56% koji se ustupa općinama na području posebne državne skrbi. U odnosu na godinu došlo je do smanjenja prihoda što je rezultat teške gospodarske situacije u zemlji; - poreze na imovinu čine: porezi na kuće za odmor koje temeljem Odluke o općinskim porezima plaćaju vlasnici kuća za odmor na našem području, a naplatu vrši Porezna uprava, Ispostava Jastrebarsko, isti je naplaćen ,98 kn što je 101,60% od planiranih. Porez na promet nekretninama je ostvaren ,31 kn što je 97,70 % planiranih. Isti se i ne može precizno planirati, jer on ovisi o prometu nekretninama i varira iz godine u godinu. U godini zabilježen je značajan rast u odnosu na godinu i to čak 296,67 % što se velikim dijelom odnosi na porez na promet nekretnina prodanih od strane Općine ( zemljišta u Poduzetničkoj zoni). - porezi na robu i usluge su porezi na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porezi na tvrtku koje također temeljem Odluke o općinskim porezima naplaćuje Porezna uprava, Ispostava Jastrebarsko, oni su naplaćeni u u iznosu od ,57 kn što je 89,10 % planiranih, tj. koliko iznosi godišnji razrez - potpore iz proračuna: ostvarene su tekuće potpore iz državnog proračuna za financiranje programa Pomoć u kući starijim osobama u iznosu ,00 kn, te od poreza na dobit ,53 kn. - iz županijskog proračuna su ostvarene tekuće potpore za nabavu ogrijeva za primatelje socijalne pomoći ,00 kn, za program Pomoć u kući ,00 kn, te povrat udruženih sredstava za kreditiranje poljoprivrednika u iznosu od 1.319,58 kn. - pomoći iz općinskog proračuna se odnose na sudjelovanje Općine Lasinja u programu Pomoći u kući sa iznosom ,08 kn i subvencioniranje smještaja djece u dječjem vrtiću u iznosu od ,00 kn. - kapitalne pomoći iz županijskog proračuna su dodijeljene za slijedeće namjene: Izgradnja distributivnog cjevovoda, asfaltiranje ceste 4 i odvodnju ( izgradnju kolektora) u Poduzetničkoj zoni ,00 kn, za projekt Studija izvedivosti i analiza troškova ,75 kn, za Glavni projekt javne rasvjete ,75 kn, za Energetsku učinkovitost dječjeg vrtića ,75 kn, ,00 za vodoopskrbu dijelova naselja općine, ,00 za Strategiju razvoja općine, ,00 za adaptaciju svlačionice u Lučelnici te za sufinanciranje geodetske izmjere ,00 kn - od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobivena je potpora za revitalizaciju sustava javne rasvjete ,71 kn. - prihodi od financijske imovine u iznosu od 7.868,13 kn su ostvareni od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu te zateznih kamata - prihodi od nefinancijske imovine: u okviru ovih prihoda ostvareni su prihodi od koncesije za crpljenje mineralne vode u iznosu ,00 kn, te od koncesija za pogrebne poslove 1.200,00 kn, koncesije za dimnjačara 4.241,53 i odvoz smeća ,28 kn. Od najma i zakupa ostvareni su prihodi od zakupa poslovnog prostora u vlasništvu općine, od zakupa prodajnih prostora na sajmištu i zakupa građevinskog zemljišta na kojima su postavljeni kiosci, te prihodi od korištenja školske sportske dvorane u ukupnom iznosu ,38 kn, što je 91.10% od plana jer neki zakupci nisu u roku podmirili zakupninu. Još su naplaćeni prihodi 1

2 od spomeničke rente 374,89 kn i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ,85 kn; - administrativne pristojbe se odnose na prihode od prodaje državnih biljega koji se prodaju na području općine Pisarovina ,14 kn, a koji prihod se dijeli između države, županije i općine; - prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju: ostale nespomenute prihode državne uprave, Vodni doprinos koji se plaća na gradnju građevina, a jedinicama lokalne samouprave pripada 8% naplaćenog vodnog doprinosa na njihovom području, ostvaren je ,47 kn, šumski doprinos ,34 kn, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 6.670,44 kn ( od HZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa). Komunalni doprinos je realiziran u iznosu od ,34 kn što iznosi 96,7 % planiranog. Komunalna naknada je realizirana ,48 kn odbnosno 95,50% planiranih prihoda; naplaćen je i dio dugovanja iz prethodnih godina. Naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu odnose se na dugovanja iz prethodnih godina i naplaćene su u iznosu od 3.079,98kn; - prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, tj. vlastiti prihodi se ostvaruju od naplate parkiranja i klupa za prodaju na sajmištu, a naplaćeno je i nešto starih dugovanja za izvedbu priključaka,ukupno u iznosu od ,62 kn, što je 96,90 % planiranih. Prihodi od donacija u iznosu od ,00 kn odnose se na donacije za liječenje djevojčice Jane Petrić kojoj su sredstva i uplaćena. - ostali nespomenuti prihodi su ostvareni od refundacije plaće za čistačicu ,68, od ulaznica u Zavičajnom muzeju 2.565,00 kn, te od najma stolova i korištenja sale u domu Donja Kupčina 3.395,94 kn te ostali prihodi ,22 kn; Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: - od prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Pisarovina, ostvaren je prihod u iznosu ,86 kn što iznosi 97,6% planiranih prihoda; - prihod od prodaje građevinskih objekata je prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 45% prihoda zadržava općina i to je 9.500,58 kn, a 55% je uplaćeno u državni proračun. Primici od financijske imovine i zaduživanja: - Primici od financijske imovine i zaduživanja u godini nisu ostvareni.. RASHODI I IZDACI Rashodi i izdaci proračuna su iskazani po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji, te po programskoj klasifikaciji kroz programe, aktivnosti i projekte. Realizirani su u ukupnom iznosu od ,74 kn što je 94,10% u odnosu na plan proračuna. Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA U ovom razdjelu su isplaćene naknade za prisustvovanje sjednicama i sudjelovanje u Odborima Općinskog vijeća ,63 kn i rashodi za plaću načelnika u bruto iznosu od ,78 kn. Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Glava JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Program 1002: Javna uprava i administracija AKTIVNOST: Opći poslovi lokalne samouprave 2

3 U okviru ove aktivnosti iskazani su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu, te materijalni rashodi koji uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za uredski i ostali materijal, energiju, sitni inventar te rashode za usluge. Usluge obuhvaćaju telefonske i poštanske usluge, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje građana, intelektualne usluge, usluge održavanja računalnih sustava te ostale usluge kao što su grafičke i tiskarske, razni popravci i sl. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju premije osiguranja, rashode reprezentacije. U okviru ostalih nespomenutih rashoda poslovanja su iskazani razni troškovi kao što je prijevoz laboranta, troškovi radova za Dan općine, cvijeće i vijenci i sl. troškovi. Financijski rashodi uključuju bankovne naknade, usluge platnog prometa za vođenje računa, usluge Porezne uprave za vođenje općinskih poreza. Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od ,25 kn su utrošeni za pomoć u obrani od poplave po odluci Općinskog načelnika. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od ,93 kn su izvršeni za nabavu računalne opreme, telefona i kopirnog aparata ( kopirka, skener i printer). AKTIVNOST: Otplata kredita U okviru ove aktivnosti otplaćene su kamate za primljene kredite za izgradnju školske sportske dvorane, te za dva kredita za izgradnju vodovoda u ukupnom iznosu od ,64 kn. Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova u iznosu od ,72 kn također se odnose na otplatu glavnice za kredit za izgradnju školske sportske dvorane i dva kredita za izgradnju vodovoda te uplata ,62 kn poslovnoj banci za kupnju zemljišta od Ministarstva poljoprivrede (posljednja otplatna rata). Također su iskazani troškovi za nastale razlike zbog primjene valutne klauzule u iznosu od ,88 kn. Program: KOMUNALNO GOSPODARSTVO AKTIVNOST: Održavanje javne rasvjete Održavanje javne rasvjete obuhvaća troškove električne energije za javnu rasvjetu i uslugu održavanja javne rasvjete AKTIVNOST: Održavanje nerazvrstanih cesta Usluge održavanja cesta obuhvaćaju nabavu, navoz i razgrtanje kamena na makadamskim cestama, strojni iskop jaraka, izradu propusta, košnju bankina i šišanje živica, te zimsku službu a koje usluge obavlja općinsko komunalno poduzeće. Tijekom godine utrošeno je ,09 kuna za sanaciju klizišta nastalih zbog obilnih oborina tokom godine. Sanirana su klizišta Fabijanci u Gorici Jamničkoj, Deželići u Bratini i Radičevići u Gorici Jamničkoj. AKTIVNOST: Uređenje i održavanje javnih površina Uređenje i održavanje javnih površina obuhvaća redovno održavanje nogostupa, autobusnih stanica, dječjih igrališta i sajmišta koje obavlja općinsko komunalno poduzeće, a tijekom godine su izvođeni veći radovi na kupalištu i šetnici u Lijevom Sredičkom, te na prostoru na kojem se održavaju Kupske večeri. AKTIVNOST: Deratizacija i dezinsekcija Deratizacija je provedena na objektima koji su u općinskom vlasništvu i upravljanju, te u domaćinstvima na cijelom području općine. KAPITALNI PROJEKT: Investicijsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta Kapitalna potpora komunalnom poduzeću za investicijsko održavanje cesta isplaćena je za proširenje i asfaltiranje postojećih makadamskih cesta, te sanaciju postojećih cesta. KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja vodovoda, vodocrpilišta i pratećih objekata Za izgradnju vodoopskrbnog sustava dane su potpore komunalnom poduzeću ,40 kn. 3

4 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja kanalizacije Za izgradnju kanalizacije dane su potpore komunalnom poduzeću ,40 kn. KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja energetskih objekata Za kabliranje dalekovoda i sufinanciranje izgradnje trafostanica i niskonaponske mreže utrošeno je ,55 kn. KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta iz IPARD programa Za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta iz EU fondova planiran je iznos od ,00 kn, isti će biti realiziran u godini. KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja nogostupa i ostalih javnih površina Kupljeno je zemljište za izgradnju nogostupa u iznosu od 3.357,00 kn. TEKUĆI PROJEKT: Pomoći komunalnim poduzećima Općinskom komunalnom poduzeću Poduzetnička zona d.o.o. isplaćene su kapitalne potpore u iznosu od ,29, a poduzeću Vode Pisarovina d.o.o. u iznosu od ,00 kn. TEKUĆI PROJEKT: Revitalizacija sustava javne rasvjete Za Revitalizaciju sustava javne rasvjete, energetsku učinkovitu i ekološku rasvjetu glavnih prometnica općine utrošeno je ,39 kn od čega je ,71 kn sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. PROGRAM: Upravljanje grobljima AKTIVNOST: Održavanje groblja i pratećih objekata Za sanaciju i održavanje mrtvačnice i groblja utrošeno je 9.928,38 kn. KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja mrtvačnice Dvoranci Za mrtvačnicu u Dvorancima izisplaćen je iznos od 3.750,00 kn ( Program održivog razvoja). Program: Sanacija okoliša i zbrinjavanje otpada AKTIVNOST: Sanacija divljih odlagališta smeća i ostali poslovi u svezi s otpadom Nabavljeni su kontejneri i kante za sakupljanje otpada u iznosu od ,00 kn. Iznos od ,00 kn je refundiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u Godini. Program: Razvoj poljoprivrede AKTIVNOST: Održavanje infrastrukture Za održavanje poljskih putova, iskop graba, košnju bankina, šišanje živica utrošeno je ,28 kn, te za naknadu za uređenje voda 6.247,70 kn. AKTIVNOST: Subvencije u poljoprivredi Za subvencije za umjetno osjemenjivanje krava i krmača, te subvencije proizvođačima mesa isplaćeno je ,00 kn. Program: Razvoj gospodarstva AKTIVNOST: Razvoj gospodarstva 4

5 Za razvoj gospodarstva isplaćena su sredstva za geodetsko-katastarske usluge za sređivanje stanja na općinskim nekretninama izradu parcelacijskih elaborata i geodetskih podloga te gruntovne izvatke i katastarske planove ,00 kn, a za sufinanciranje LAG-a ,00 kn. KAPITALNI PROJEKT: Poduzetnička zona Pisarovina Za izgradnju komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Pisarovina isplaćene su kapitalne potpore za kredit za izgradnju kanalizacije, za izgradnju vodovoda i kaknalizacije i kanalizacijskog kolektora, za izgradnju ceste 4, za izradu glavnog projekta javne rasvjete u zoni, za projekat video nadzora, i izradu projekata komunalne infrastrukture za EU fondove. Ukupno je utrošen iznos od ,31 kn. TEKUĆI PROJEKT: Katastar nekretnina općine Pisarovina Za izradu katastra nekretnina k.o. Pisarovina i k.o. Donja Kupčina isplaćeno je ,75 kn te je uplaćeno Zagrebačkoj županiji za sufinanciranje državne izmjere i ažuriranje katastra 6.000,00 kn. TEKUĆI PROJEKT: Studija izvodljivosti i izgradnja toplinskog sustava na biomasu Za izradu projekta za lokacijsku dozvolu toplovoda utrošeno je ,00 kn. Program: Obrazovanje AKTIVNOST: Financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti Financijske potpore osnovnoj školi su isplaćene za financiranje škole u prirodi, autobuse za izlete, čišćenje sustava ventilacije u sportskoj dvorani i projektnu dokumentaciju za kotlovnicu u ukupnom iznosu ,00 kn. Općina daje pomoć školskoj kuhinji u iznosu 2,00 kn dnevno po učeniku što je za godinu iznosilo ,00 kn. AKTIVNOST: Održavanje sportske dvorane i okoliša Općina kao suvlasnik školske sportske dvorane je u sudjelovala u troškovima čišćenja i upravljanja sportskom dvoranom sa ,91 kn, te su podmireni troškovi grijanja i električne energije ,92 kn ,00 kn je bio trošak ugradnje LED rasvjete u sportskoj dvorani. Program: Socijalna skrb AKTIVNOST: Pomoć invalidima Invalidima sa područja općine Pisarovina financiraju se godišnje invalidske karte, u godini su plaćane karte za 2 invalida. AKTIVNOST: Stanovanje Za socijalno ugrožene stanovnike naše općine isplaćena je pomoć za nabavu ogrijeva, te pomoć u podmirenju troškova električne energije za 5 korisnika. AKTIVNOST: Razni oblici pomoći Od ostalih oblika pomoći isplaćene su: potpore srednjoškolcima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju po provedenom natječaju za školsku godinu 2013/2014. u ukupnom iznosu ,00 kn. Za opremu za novorođenčad isplaćena su sredstva za 28 novorođenčadi 3.000,00 kn po djetetu što ukupno iznosi ,00 kn. U okviru ostalih oblika pomoći isplaćene su jednokratne pomoći od 400,00 kn primateljima socijalne pomoći po osobnim zahtjevima, paketi socijalno ugroženim obiteljima za Uskrs i Božić, pomoći za nabavu udžbenika, boravak učenika u kampu Crvenog Križa, trošak goriva za prevoženje pomoći poplavom pogođene Gunje te obiteljima poginulih branitelja pomoć od 1.000,00 kn prigodom božićnih blagdana sveukupno 9.000,00 kn. 5

6 Za sufinanciranje srednjoškolskih i studentskih karata isplaćeno je ,80 kn, te za prehranu socijalno ugroženih učenika ,00 kn. Za donaciju za pomoć pri liječenju djevojčice Jane Petrić je prikupljena pomoć u iznosu od ,00 kojoj je ista odmah proslijeđena. Program: Programi međugeneracijske solidarnosti AKTIVNOST: Pomoć i njega u kući za socijalno ugroženo stanovništvo U okviru ove aktivnosti pruža se Pomoć u kući starijim osobama za 40 korisnika. Financijska sredstva za provedbu ovog programa je djelomično osiguralo Ministarstvo socijalne politike i mladih u iznosu ,00 kn, dok je ostatak namiren iz sredstava Zagrebačke županije ,00 kn, te općine Lasinja u iznosu ,08 kn i općine Pisarovina u iznosu od ,23 kn. Program: Zdravstvo AKTIVNOST: Zdravstvo Financijske potpore u iznosu ,00 kn su isplaćene Crvenom križu. Program: Razvoj sporta AKTIVNOST: Financiranje sportske djelatnosti Za održavanje sportskih igrališta utrošeno je ,33 kn te za rad Zajednice sportskih udruga Općine Pisarovina ,00 kn. Program: Kulturne, religijske i ostale djelatnosti AKTIVNOST: Pomoći za kulturu, religiju i ostalo Za redovne djelatnosti isplaćene su donacije Udruzi umirovljenika 8.000,00 kn, kulturno umjetničkim društvima ,00 kn, mažoretkinjama ,00 kn, vjerskim zajednicama ,00 kn, lovačkim društvima ,00 kn, HVIDR-i 5.000,00 kn te iznos od ,48 kn ostalim udrugama: pčelarskoj udruzi Kupska Dolina, ribolovnom društvu Smuđ, Počasnom Bleiburškom vodu, malonogometnom klubu Bratina, Udruzi Betlehem, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, inovatoru Golubić Ivanu i udruzi Edukacija protiv raka dojke. AKTIVNOST: Zavičajni muzej Donja Kupčina Za Zavičajni muzej Donja Kupčina plaćeni su troškovi električne energije i održavanja objekata i okoliša 3.280,79 kn, za stručnu pomoć kustosa, te čišćenje i održavanje eksponata unutar muzeja isplaćena je Turističkoj zajednici Pisarovina u iznosu od ,23 kn. Za opremu i eksponate za muzej je utrošeno ukupno ,50 kn. AKTIVNOST: Razvoj turizma Turističkoj zajednici Pisarovina za redovno poslovanje te sudjelovanje i organiziranje manifestacija na području općine i šire isplaćeno je ,92 kn. Za izradu projektne dokumentacije šetnice Plaža isplaćen je iznos ,00 kn. AKTIVNOST: Političke djelatnosti Tekuće donacije političkim strankama iznosile su ,00 kn. Program: Javni red i sigurnost 6

7 AKTIVNOST: Civilna zaštita Za opremu za civilnu zaštitu izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od ,25 kn. AKTIVNOST: Protupožarna zaštita Vatrogasnoj zajednici Pisarovina isplaćene su financijske potpore u iznosu ,00 kn za održavanja vatrogasnih objekata i opreme te ostale potrebe poslovanja. Program: Izgradnja i održavanje objekata AKTIVNOST: Održavanje općinskih objekata Za objekate koji su u općinskom vlasništvu ili su dani Općini na upravljanje: općinska zgrada, društveni domovi, stara škola, sajmište i mrtvačnice podmiruju se troškovi električne energije i grijanja te materijala za održavanje istih u ukupnom iznosu ,90 kn. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih objekata utrošeno je ,05 kn. (sanacija krova zgrade Općine, sanacija nadstrešnice na plaži u L. Sredičkom i ostalo). Za opskrbu vodom općinskih objekata utrošeno je 3.421,96 kn. Glava: DJEČJI VRTIĆ Program: Predškolski odgoj AKTIVNOST: Redovna djelatnost dječjeg vrtića Za općinski dječji vrtić Općina je iz Proračuna isplatila sredstva za troškove zaposlenih i veće troškove održavanja objekta, naknade za Upravno vijeće dječjeg vrtića te za nabavu opreme i projekt energetske učinkovitosti vrtića- zamjenu stolarije i uređenje pročelja za što su sredstva primljena od Zagrebačke županije. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU U izvještajnom razdoblju , godine nije bilo zaduživanja. Stanje obveza za kredite i zajmove iznosi ,92 kn Stanje obveza za kredite i zajmove iznosi ,17 kn IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Sredstva proračunske zalihe za godinu su iznosila ,00 kn, a utrošeno je ukupno ,25 kn. Sredstva su korištena temeljem Odluke načelnika za potrebe obrane od poplave i prijevoz ljudi čamcem na poplavljenim područjima. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA Općina Pisarovina je u godini dala jamstvo za zaduživanje općinskom komunalnom poduzeću Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. za izgradnju odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u poduzetničkoj zoni i naselju Pisarovina u iznosu ,00 kn. Dana Općina Pisarovina je dala dodatak I. jamstvu prema kojem se temeljem prijenosa kredita na Vode Pisarovina d.o.o. prenosi i jamstvo na iznos preostale neotplaćene glavnice ,72 kn. U godini nije bilo izdataka po danom jamstvu. 7

8 8