Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s

Транскрипт

1 Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 11. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/8, 136/12 i 15/15) te članka 47. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik Grada Korčule", broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na... sjednici održanoj dana godine donijelo GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KORČULE ZA 217.GODINU OPĆI DIO Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 217. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži: 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje /2 IND. 5/3 IND. 6 Prihodi poslovanja , , Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , Rashodi poslovanja , , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , RAZLIKA , ,69 B. RAČUN FINANCIRANJA 5 8 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Primici od financijske imovine i zaduživanja , , ,67, 74 NETO FINANCIRANJE , ,67 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori , , VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA , ,57 PRIHODI / PRIMICI , ,6 RASHODI / IZDACI , , Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni u 217. godini utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: 1

2 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje 5/ IND. 7 5/3 IND. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja , , Prihodi od poreza , , orez i prirez na dohodak , , Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada Porez i prirez na dohodak od kapitala Porezi na imovinu , , , , , , Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) Povremeni porezi na imovinu Porezi na robu i usluge , , , , , , Porez na promet Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija Tekuće pomoći od institucija i tijela EU Pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,13,,, , , , , , , , , Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna Pomoći od izvanproračunskih korisnika , , , , , , Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 78.62, , , , , , ,1, Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Prihodi od imovine , , , , Prihodi od financijske imovine , , Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju Prihodi od zateznih kamata Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule Prihodi od nefinancijske imovine 1.65,9 1.72,15, , , ,77, , Naknade za koncesije Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Naknada za korištenje nefinancijske imovine Ostali prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe , , , , , , , , , , , , Ostale upravne pristojbe i naknade Ostale pristojbe i naknade Prihodi po posebnim propisima , , , , , , Prihodi vodnog gospodarstva Mjesni samodoprinos 44.2, , , ,

3 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje 5/ IND. 7 5/3 IND Ostali nespomenuti prihodi Komunalni doprinosi i naknade , , , , Komunalni doprinosi Komunalne naknade Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Prihodi od prodaje proizvoda i robe Prihodi od pruženih usluga Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna Kapitalne donacije Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 297.9, , , , , , , , , , , , , , 11.39, , , , 9.612, , Kazne i upravne mjere , , Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUPa Ostale kazne Ostali prihodi ,94 1., , , ,11 465, Ostali prihodi ,34 465, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava Zemljište Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 14.42, 14.42, 14.42, , ,58 15.,58 15., , Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , Stambeni objekti , , Rashodi poslovanja , , Rashodi za zaposlene , , Plaće (Bruto) , , Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene , , , , Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće , , , , Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Materijalni rashodi , , , , , , Naknade troškova zaposlenima , , Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima , ,1 9.23,2 524, , , , 19.49,4 2.31, , Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine , , , ,

4 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje 5/ IND. 7 5/3 IND Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , , , , , , , , , , Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , , 227.4, , , , , , , , , , , , , , , , , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , , , Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Pristojbe i naknade Troškovi sudskih postupaka Financijski rashodi , , ,89 3.9, 11.87,44 162, , , , , , , ,3, , , Kamate za primljene kredite i zajmove 16.85, , Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi , , , , Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 28.27,79 58,26, , , ,14 45, , , , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna , , Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Ostali rashodi , , , , , , ,43, , , , , , , u novcu , ,

5 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje 5/ IND. 7 5/3 IND. 383 Kazne, penali i naknade štete, , Ostale kazne Prijenosi Eu sredstava subjektima izvan općeg proračuna Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna Kapitalne pomoći , 15.86, , , ,62,, , Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru , , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Materijalna imovina prirodna bogatstva , , , 165., Zemljište 66 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , , Građevinski objekti , , Poslovni objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema , , , , , , Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Sportska i glazbena oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , 87.41,83 25., , , ,,, 38.83, , , Knjige Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti Nematerijalna proizvedena imovina ,3, 14.85, 5.911, , ,75, , Ulaganja u računalne programe Umjetnička, literarna i znanstvena djela Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , , , , , , , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi ,69, , , Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 81, ,5 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori , , Rezultat poslovanja , , Višak/manjak prihoda , , Višak prihoda Manjak prihoda , , , ,

6 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje 5/ IND. 7 5/3 IND. B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.86.,, 84 Primici od zaduživanja 1.86.,, Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.86., 1.86.,,, 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , , , , Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektorakratkoročnih Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektoradugoročnih , , , ,4 6

7 Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Prihodi Ukupno: , , , Opći prihodi i primici , , , Opći prihodi i primici , , , Vlastiti prihodi , , , Vlastiti prihodi , , , Prihodi za posebne namjene , , , Prihodi za posebne namjene , , , Pomoći , , , Pomoći , , , Donacije , , , Donacije , , , Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja , , , , , ,

8 Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Rashodi Ukupno: , , , Opći prihodi i primici , , , Opći prihodi i primici , , , Vlastiti prihodi , , , Vlastiti prihodi , , , Prihodi za posebne namjene , , , Prihodi za posebne namjene , , , Pomoći , , , Pomoći , , , Donacije , , , Donacije , , , Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 19.45, , 165., , , 165., ,12,, 8

9 Primici i izdaci prema izvorima financiranja 8 Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 Prihodi Ukupno: 1.86.,,, Namjenski primici od zaduženja 1.86.,,, 84 Kratkoročno zaduženje 1.86.,,, 5/2 5/3 9

10 Primici i izdaci prema izvorima financiranja Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Rashodi Ukupno: , , , Opći prihodi i primici 718., , , Opći prihodi i primici 718., , , Vlastiti prihodi 16., , , Vlastiti prihodi 16., , , Prihodi za posebne namjene ,68,, 31 Prihodi za posebne namjene ,68,, 4 Pomoći , , , Pomoći , , ,

11 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Ukupno: , , , Opće javne usluge , , , Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 16 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 3 Javni red i sigurnost , , , , , , , , , Usluge protupožarne zaštite 6., 6., 6., 36 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 4 Ekonomski poslovi , , , , , , Promet , , 165., Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 5 Zaštita okoliša , , , , , , Gospodarenje otpadom , , 1.64, 1 52 Gospodarenje otpadnim vodama ,88,, 53 Smanjenje zagađivanja, , ,28 6 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice , , , Razvoj stanovanja 84.75,.838, 9.832, Ulična rasvjeta 9.977,69 98., , Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 7 Zdravstvo , , , , , , Službe javnog zdravstva 68., 68., 68., 76 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 8 Rekreacija, kultura i religija 559.8, , , , , , Službe rekreacije i sporta , , , Službe kulture , , , Službe emitiranja i izdavanja 89.5,21 8., 8., Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 86 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 9 Obrazovanje , , , , , , , , , Predškolsko i osnovno obrazovanje , , , Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju Dodatne usluge u obrazovanju ,21 1., , 1., ,82 1., Socijalna zaštita , , 5.458, Bolest i invaliditet , , 61.2, Obitelj i djeca 8.442, , 375,

12 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 5/2 5/ , , ,

13 POSEBNI DIO Godišnji izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji je kako slijedi: BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA Izvršenje 1 Izvorni plan /2 ind. UKUPNO RASHODI I IZDACI ,49 12 Razdjel: 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK ,7 Glava: 11 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK ,7 Razdjel: 2 GRADSKA UPRAVA ,79 12 Glava: 21 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU Glava: 22 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE , ,19 13 Glava: 23 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM Glava: 24 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET Glava: 25 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , , ,

14 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 Ukupno: , , /2 Razdjel: 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK , ,7 Glava: 11 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK , ,7 1 Opći prihodi i primici 7.2, ,8 11 Opći prihodi i primici 7.2, ,8 4 Pomoći , 78.1,62 41 Pomoći , 78.1, Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela , ,59 95 A A Gradsko vijeće Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Gradonačelnik Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija 66.31, 1., 65.31, 211., 62., 149., 65.39,67,, 65.39, , , , , , , , Program političkih stranaka 37., 37., A Osnovne funkcije političkih stranaka u novcu 37., 37., 37., 37., 37., 113 Izbori JLS , ,44 A Izbori predstavničkog i izvršnog tijela Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge promidžbe i informiranja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u novcu , 2.33, 6.495, , , , , , , , 2.87, , , , , 114 Europski i nacionalni fondovi 369.4, 369.4,7 A KORA d.o.o. redovno poslovanje u novcu 34., 34., , , ,7 A1143 Članarina LAG , 29.4, 29.4, 29.4, 14

15 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 4 Članarine i norme 29.4, 115 Dan Grada Korčule , ,97 A Obilježavanje Dana Grada Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Reprezentacija Pristojbe i naknade , , , , , , 112.5, 4.7, , , , , Razdjel: 2 GRADSKA UPRAVA , ,79 12 Glava: 21 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU , , Opći prihodi i primici , , Opći prihodi i primici , , Vlastiti prihodi , , Vlastiti prihodi , , Prihodi za posebne namjene.838, 9.832, 9 31 Prihodi za posebne namjene.838, 9.832, 9 4 Pomoći, 46.25, 41 Pomoći, 46.25, 211 Redovna djelatnost gradske uprave , ,16 12 A Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Intelektualne i osobne usluge , , 96.34, 296.5, 238., , , , , , , , , , , A Materijalni i financijski rashodi Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , 123., 162.7, , , 3.42, 13.57, 2.84, 2.31, , , , ,

16 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 5 7 Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.936, 8.641,7 573., , Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.81, , Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Računalne usluge , , , ,3 69., , Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade 33.94,33 13., , , Ostali financijski rashodi 88.68, , Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi ,49 3, , , Kazne, penali i naknade štete 1., 1.96, Ostale kazne 1.96,62 T2114 Nabava opreme 5.15, , Postrojenja i oprema 1.7, , Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu ,25, 426 Nematerijalna proizvedena imovina 39.45, 39.45, 4262 Ulaganja u računalne programe 39.45, 2114 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći, 46.25, A21143 Javni radovi, 46.25, 312 Ostali rashodi za zaposlene, 46.25, 3121 Ostali rashodi za zaposlene 46.25, Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja , , 94 A Provođenje DDD mjera , , , , 4 Komunalne usluge , A Zbrinjavanje životinja i asanacija 22.6, , 56 1.,, 6 Zdravstvene i veterinarske usluge, 12.6, , 1 u novcu , T Osvjetljenje helidroma 69.45, 69.45, 69.45, 69.45, , Organiziranje i provođenje civilne zaštite i zaštite od požara , ,86 A Opremanje, obuka i vježbe stožera i postrojbi civilne zaštite 6.74, 6.736,86 2.8, 2.79,36 2 Premije osiguranja 2.79,36 16

17 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 1 u novcu 4.66, 4.657, ,5 A Izrada procjene ugroženosti i planova iz područja civilne zaštite i zaštite od požara Intelektualne i osobne usluge 14.63, 14.63, , , , A Redovna djelatnost DVD i motrilačkodojavna služba u novcu 6., 6., 6., 6., 6., A Hrvatska gorska služba spašavanja 1 u novcu 12., 12., 12., 12., 12., 2119 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa 17.62, 17.67,17 A Opskrba pitkom vodom Premije osiguranja 17.62, 5.32, 12.3, 17.67, , , , , ,35 Glava: 22 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE , ,19 1 Opći prihodi i primici 724., , Opći prihodi i primici 724., , Vlastiti prihodi , ,1 21 Vlastiti prihodi , ,1 3 Prihodi za posebne namjene , ,28 31 Prihodi za posebne namjene , ,28 4 Pomoći , ,45 41 Pomoći , , Redovna djelatnost gradske uprave., ,1 83 A Tekuća zaliha proračuna u novcu.,., , , , Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture , ,36 A Otplata kredita za programe unaprjeđenja komunalnog standarda Kamate za primljene kredite i zajmove Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , , 734., , , , ,4 734.,4 17

18 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Zaštita okoliša , ,28 A Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja udjel u novcu , , , , , Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada , ,45 Glava: 23 A Otplata kratkoročnog kredita Kamate za primljene kredite i zajmove Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM , 3.749, , , , , , , , , Opći prihodi i primici , , Opći prihodi i primici , , Vlastiti prihodi 81.41, 81.35,27 21 Vlastiti prihodi 81.41, 81.35,27 4 Pomoći 6., ,83 41 Pomoći 6., , Gospodarenje gradskim kulama 81.41, 81.35,27 A Sezonsko otvaranje kula za javnost Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 81.41, 41, 81., 81.35,27 47,37 47, , , Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada 261., ,7 87 A Održavanje zgrada za redovno korištenje Energija Komunalne usluge Premije osiguranja 231., 65., 146., 2., , , , , , ,78, , , A Usluge vještaka, odvjetnika i slično Intelektualne i osobne usluge Troškovi sudskih postupaka 3., 15., 15., 5.24, , ,67,, Jačanje gospodarstva 25.97, , 87 T21321 Programi za obrtnike potpore, subvencije 25.97, , 87 18

19 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 1., 6.65, 67 3 Usluge promidžbe i informiranja 6.65, 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.47, 3.472, 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.472, 12.5, 12.52, 1 u novcu 12.52, Glava: 24 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET , , Opći prihodi i primici 1.5., ,5 11 Opći prihodi i primici 1.5., ,5 3 Prihodi za posebne namjene , , Prihodi za posebne namjene , , Pomoći , , Pomoći , , Donacije 35.58, 39.7, Donacije 35.58, 39.7, Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja , 165., , 165., Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa , ,63 12 A21191 Izdaci za javnu rasvjetu 54., , , , Energija ,27 A21192 Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina 172.2, , , 14.56, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.56, 112.2, , Komunalne usluge ,5 2.28,4 422 Postrojenja i oprema 5., 5., 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5., A21197 Uređenje i održavanje plaža 121.4, 14.64, , 14.64, ,43 5 Zakupnine i najamnine ,5 A21191 Renta za korištenje odlagališta otpada 17., , , , ,84 A Prometna signalizacija 22.6, , ,, 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, 12.6, , ,38 A Održavanje i širenje mreže javne rasvjete 44., 51.67,

20 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Građevinski objekti Ostali građevinski objekti 44., 51.67, ,5 114 A Čišćenje, održavanje javnih površina i javne rasvjete Grada 1.6., 1.6., 1.6., , ,21 K Održavanje i širenje vodovodne mreže Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek Građevinski objekti Ostali građevinski objekti 15.,, 15., , , ,96,, Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture , ,3 118 K Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.561,.561, 97.7,1 97.7,1 97.7, K Otkup zemljišta za Gradske projekte Materijalna imovina prirodna bogatstva Zemljište , , 165., 165., 165., K Uređenje ulice Tri sulara oborinske vode, javna rasvjeta i popločavanje Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 49.35, 49.35, , , , K Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , 15., 27.63, ,41 15., 15., , ,41 K Uređenje Šetališta Tina Ujevića Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , , , ,63 K Rekonstrukcija zgrade ex.restorana Liburna Građevinski objekti Poslovni objekti,, , , ,46 T Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora za projekte Grada Intelektualne i osobne usluge Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna proizvedena imovina Umjetnička, literarna i znanstvena djela 837.3, 25., 21.4, 79.63, , ,4 2.43,4 21.3, , , , T Uređenje obale na Vrniku Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2., 2., 2., 2., 2., T Uređenje plivališta KPK Građevinski objekti Ostali građevinski objekti 2., 2.,,,, 2

21 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Zaštita okoliša 1.64, 1.64, K21211 Sanacija odlagališta otpada 1.64, 1.64, 386 Kapitalne pomoći 1.64, 1.64, 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 1.64, 2122 Unaprjeđenje komunalnog standarda u mjestima 94.98, ,58 87 A21221 Gradski kotar Stari Grad , , , 1.57, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine 2, 1.37, , , , 1., 1., 1 u novcu 1., 421 Građevinski objekti 7., , Ostali građevinski objekti ,5 A21222 Gradski kotar Sveti Antun 75.36, 5.72, , 9.494, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine 2, 9.294, , 29.77, ,5 1., 11.5, u novcu 11.5, 421 Građevinski objekti 1.,, 4214 Ostali građevinski objekti, A21223 Mjesni odbor Žrnovo 59.78, , , 5.912, Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.922,57 1., 4., , ,75 2., 2., 1 u novcu 2., 421 Građevinski objekti 1.,, 4214 Ostali građevinski objekti, A21224 Mjesni odbor Žrnovo Postrana 35.59, , , , 83 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , 1.59, , , 5., 6.593, u novcu 6.593,63 A21225 Mjesni odbor Medvinjak 22.7, 7.281, , 7.281, ,25 A21226 Mjesni odbor Pupnat 54.28, 6.451, , , Materijal i sirovine ,1 21

22 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 3.88, , Komunalne usluge , ,38 A21227 Mjesni odbor Kneže 43.6, 21.13, , 9., , 2., 728, Reprezentacija 728, Građevinski objekti 15., , Ostali građevinski objekti , A21228 Mjesni odbor Račišće 89.28, , , 8.197, Materijal i sirovine 8.197,9 7.78, , ,54 4, 4, 1 u novcu 4, 421 Građevinski objekti 16., , Ostali građevinski objekti ,5 A21229 Mjesni odbor Čara , , , 6.581, Materijal i sirovine 6.581, , , ,33 337,5 2.,, 3 Reprezentacija, 15., 12., 8 1 u novcu 12., 421 Građevinski objekti 5., 38., Ostali građevinski objekti 38., 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4., 27.6, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 27.6,87 A Mjesni odbor Sveti Antun Žrnovo 21.8, 3.2, 15 2, 2, 1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2, 2.88, 3., , A Program nabavka materijala i opreme 128.8, , , 17.7,2 9 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.7,2 8.8, 3.75, , A Program sufinanciranja 5., , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5., , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,13 Glava: 25 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,93 1 Opći prihodi i primici , ,2 11 Opći prihodi i primici , ,19 22

23 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 2 Vlastiti prihodi , , Vlastiti prihodi , ,47 3 Prihodi za posebne namjene , , Prihodi za posebne namjene , , Pomoći , , Pomoći , , Donacije , , Donacije , , Predškolski odgoj , ,65 A Redovna djelatnost ustanove Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Premije osiguranja Pristojbe i naknade Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , , 62.3, , 121., , , 2.765, 2.5, , , , , , 63.3, , , , , 8.29, , 3.625, , , , , ,84 748, , 6.287, , , , 27.24, , , , , ,8 5., , , , , A Dječja olimpijada Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.3, 5.3, 5.3, 5.3, 5.3, 23

24 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 A Dječji vrtić Anđeli čuvari sufinanciranje posebnih programa u novcu 72., 72., 72., 72., 72., A Redovna djelatnost ustanove odjeljenje Lumbarda Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Materijal i sirovine Energija Premije osiguranja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa , 17.48, 11., , 1., 6.9, , 698, 3, , , ,46 1.8, 1.8, 19.88, , ,93 18, 18, 1.5, 1.5,, , , 698, 698, 3, 3, A Javni radovivrtić Korčula Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.86, 5.87, 9, 7.436, , ,45 8,88 9,16 98, Javne potrebe iznad standarda u školstvu , ,25 A Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata 3.295, 3.295, 3.294, , ,82 A A Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Kreditiranje učenika i studenata Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.75, 18.75, 153.2, 153.2, 18.75, , , , 15.8, 15.8, A A Donacija osnovnoj glazbenoj školi Korčula Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Prevencija nasilja među djecom i rad s mladima u novcu 2., 2., 1., 1., 2., 2., 2., 1., 1., 1., 24

25 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 214 Javne ustanove u kulturi , ,75 91 A Redovna djelatnost Gradskog muzeja Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti , 289., 18.8, 49.6, 39.9, 24., 63.6, 7., 3., 1.5, 8., 1., , , ,6 2.52, , , , ,8 33.6, 3.342, 3.354, 3, , , 3.1,21 841, , , , ,22 874,32, , , , , , ,47, 3.652, ,25,, 5.745, 5.11, 734,,, A Tisak Godišnjaka Grada 1., 1., 8., 8., 8., 8 8 A Redovna djelatnost Gradske knjižnice Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , 334.6, 35., 49.3, ,59 38.,72 38., , , , , ,

26 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe 26.5, 14.5, 37., 6.828, 7., 6., , , , , ,18 554, , , ,81 14., 5.34, , , , , , 5.897, , A Izdavačka djelatnost Gradske knjižnice Usluge promidžbe i informiranja 11., 11., 8.449, ,5 675, 7.774, A Izložbena djelatnost Gradskog muzeja Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge 48.6, 4., 44.6, ,1,, ,1,, , A Mjesec hrvatske knjige Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Reprezentacija 14., 2., 11., 1., ,36 1.9,61 1.9, ,75 718,75 5., 5., 1., 1., A Promotivne aktivnosti Usluge promidžbe i informiranja 7., 7., 3.58, 3.58,, 3.58, A Sudjelovanje u manifestacijama Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge 8.5, 1., 7., 5, 3.4,,, 3.4,, 3.4,,,,

27 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 3 Reprezentacija, A21413 Opremanje prostora Gradske knjižnice 11.7, , Postrojenja i oprema 11.7, , Uredska oprema i namještaj ,75 A21414 Kanavelić časopis za književnost, jezik, umjetnost i kulturu 9., 8.421, , 8.5, , 1., 371, Reprezentacija 371,5 A21415 Kulturna baština našeg zavičaja 8., 7.731, , 7.31, ,25 1., 6, Reprezentacija 6,92 A21417 Migrate to Library 17.6, , Naknade troškova zaposlenima 14., , Službena putovanja ,15 3., 843, Usluge promidžbe i informiranja 843,75, 343 Ostali financijski rashodi 6, 431, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 431,98 T2142 Restauratorski postupak 3., 35, 1 3., 35, , T2145 Nabava knjižnične građe 85.7, , , 7.18, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.18, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 77.7, , Knjige Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 77.8, ,75 T2146 Virtualna Korčula digitalizacija korčulanske kulturne baštine 24., , Naknade troškova zaposlenima 3., 3.398, Službena putovanja 3.398,5 1., 88, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 88,58 2., 2.285, Intelektualne i osobne usluge 3.572, , 215 Ustanova u kulturi , ,75 13 A2151 Redovna djelatnost Centra , , Plaće (Bruto) , , Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene 15., 9.3, Ostali rashodi za zaposlene 9.3, 313 Doprinosi na plaće , , Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.,4 27

28 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Premije osiguranja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa u novcu 21.2, 94.3, , 9., 3.648, 4., 4.377, , 2.93,.922,78 4., , 7.89,36 6.8, 68.6, , , , , , , , , ,23, 8.452, ,6 4.25, ,57 6., 6., Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi , ,83 11 A Programi udruga kulture u novcu 14., 14., 12., 12., 12., A Programi udruga tehničke kulture u novcu 9., 9., 9., 9., 9., A Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo Intelektualne i osobne usluge Pristojbe i naknade u novcu , , 13.18, , , , , , , , , , A Korčulanski barokni festival u novcu 15., 15., 15., 15., 15., 219 Gospodarenje gradskim kulama , ,8 138 A Sezonsko otvaranje kula za javnost Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće , , 7.153, , , , ,

29 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Intelektualne i osobne usluge, 7.12,39 769,5 14., 14., 211 Zaštita spomenika kulture , ,2 91 K2113 Obnova stare gradske jezgre , , , , ,4 K Rekonstrukcija i opremanje palače Ismaeli Gabrielis Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Nematerijalna proizvedena imovina Umjetnička, literarna i znanstvena djela , , , 295., 96.25, , ,12 447, , , ,,, 96.25, 96.25, K2115 Obnova kuće Marka Pola Građevinski objekti Ostali građevinski objekti,, , , , Informiranje , ,44 A Program JTD Radio Korčula u novcu 6., 6., 6., 6., 6., A Meteorološki podaci prikupljanje i objava Intelektualne i osobne usluge , , , , ,44 T Odašiljač Klupca u novcu 2., 2., 2., 2., 2., 2113 Organizacija rekreacije i športske aktivnosti , ,51 A Djelatnost športskih klubova u novcu 5., 5., 5., 5., 5., A Programi športa od interesa za Grad u novcu 3., 3., 35., 35., 35., A Triatlon u novcu 33.8, 33.8, 33.8, 33.8, 33.8, A Međunarodni taekwondo turnir "Korčula open" u novcu 35., 35., 35., 35., 35., A21139 Redovna djelatnost ustanove , ,

30 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Premije osiguranja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule Postrojenja i oprema Sportska i glazbena oprema Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 648., 37., 111., 65., 61.7, 193.7, 14.5, 2.5, , 6., 8., , , , , ,25.536, , ,4 51.5, , , , , , ,1 189., , ,42 2, , , , , , , , ,61 41, , , , , , , A T Javni radovišok Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Uređenje igrališta Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Postrojenja i oprema Sportska i glazbena oprema , , 1.69,41., 8.5, 8., 11.5, , , 9.828, 1.69, ,34 167, , , ,34 25., 25., , , Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 543., ,14 A21141 Potpore socijalno ugroženima, za novorođenu 5., ,14 3

31 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5., , ,14 A Prijevoz učenika i studenata sufinanciranje Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu 43., 43., , , , Prevencija bolesti ovisnosti 2.376, 375,51 16 A Financiranje stručne službe i drugih programa Usluge telefona, pošte i prijevoza u novcu 2.376, 376, 2., 375,51 375,51 375,51,, Humanitarna skrb kroz udruge građana 129.2, 129.2, A Humanitarna djelatnost Crveni križ u novcu 68., 68., 68., 68., 68., A Poticaj djelovanju određenih udruga u novcu 61.2, 61.2, 61.2, 61.2, 61.2, Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja 377., 377., A Hitna medicinska pomoć pripravnost i smještaj liječnika Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 377., 377., 377., 377., 377., Članak 3. Sastavni dio ovog Godšnjeg izvještaja su izvješća o zaduživanju, o korištenju proračunske zalihe, danim jamstvima, stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza, stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Članak 4. Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Korčule". KLASA: 48/181/3 URBROJ: 2138/14/1181 v.d. pročelnica: Bernarda Tomić Korčula, 28.svibnja

32 Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka U ovom izvještajnom razdoblju pri razmatranju indeksa ostvarenja proračuna u odnosu na 216. godinu, treba uzeti u obzir da se od 216. godini u Proračunu iskazuju prihodi i primici te rashodi i izdaci svih korisnika Proračuna. 32

33 O prihodima i primicima Prihodi (razredi 6 i 7) Proračuna Grada Korčule (dalje u tekstu: Proračun) ostvareni u 217. godini iznose ukupno kuna ili 5% više od planiranih a 14% (ili kuna) više nego u 216.godini. Ukoliko iz razmatranja izuzmemo ukupne prihode korisnika Proračuna (ustanove) koji iznose kuna, ostvareni su prihodi Proračuna od kuna ili 5% više od planiranih a ukoliko izuzmemo još i pomoći (skupina 63) u iznosu od kuna, prihodi su ostvareni s 97% u odnosu na plan ili kune. Prihodi ustanova, korisnika Proračuna su ostvareni kako slijedi: KORISNIK PRORAČUNA UKUPNO PRIHODI IZ PRORAČUNA DRUGI PRORAČUN, POMOĆI I DONACIJE ostvarenje plan ostvarenje ostvarenje Ostvarenje 1(2+3) Gradski muzej Korčula 568, Gradska knjižnica Ivan Vidali Dječji vrtić Korčula Centar za kulturu Korčula Ustanova Športski objekti Ukupno Prihodi poslovanja (razred 6) iznose kuna ili 14% više nego prethodne godine i 5% veći od planiranih. Prihodi od poreza (skupina 61) su ostvareni u iznosu od kune ili kune (7%) više od ostvarenog prethodne godine. Prihod od poreza i prireza na dohodak iznosi kuna i za kune je veći nego prethodne godine. Porez na promet nekretnina (od prodaje) veći je za kuna ili 27% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvaren je u iznosu kune. Prihodi od gradskih poreza su za 1% veći (ili kune) i iznose kuna. Izvršenje ove skupine prihoda jednako je planu. 33

34 odnose se na: Pomoći (skupina 63) su ostvarene u iznosu od kuna i veći su od prethodne godine za kuna ili 68% i 34% veće u odnosu na plan a 1. kapitalne doznake MRRFEU za obnovu doma kulture Liburna kuna, za nabavku specijalnog vozila KTD Hober 15. kuna i za modernizaciju javne rasvjete 12. kuna, ukupno kuna, 2. kapitalne doznake MRRFEU iz izdvojenih sredstava za otočne projekte u ukupnom iznopsu od kuna odnose se na: refundaciju iznosa kredita za kupnju ex. Hotela Mediteran u Račišću kuna, nerazvrstane ceste kuna, projektnu i ostalu dokumentaciju uređenja park šume Hober kuna, projektnu dokumentaciju doma kulture Liburna i radove u kino sali kuna, sanaciju odlagališta otpada Kokojevica kune, projektnu dokumentaciju za dječje vrtiće i dom kulture Pupnat kuna i rekonstrukciju kanalizacijskih i oborinskih voda u ulici svete Barbara kuna, 3. kapitalne doznake iz proračuna županije Dubrovačkoneretvanske u iznosu od kune i to: za uređenje plivališta KPK 4. kuna, ze uređenje športske dvorane u Žrnovu 6. kuna i refundaciju plaće djelatnika Blitvić i Mrše kune, 4. tekuće doznake Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od kune za financiranje plaća javnih radova, 5. tekuće doznake iz proračuna Dubrovačko.neretvanske županije u iznosu od kuna i to za: sufinanciranje troškova Izbora kuna, za M.Polo film festival 3. kuna i pomoć za ogrjev socijalno ugroženima 5.7 kuna, 6. tekuće doznake iz Državnog proračuna u iznosu od kuna i to za kompenzacijske mjere radi manjeg priliva poreza i prireza na dohodak u rasporedu usljed poreznih reformi, 7. tekuće doznake iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za dječji vrtić Korčula za djecu s posebnim potrebama i predškolu u iznosu od kuna, 8. tekuća doznaka od međunarodnih organizacija kuna za refundaciju službenog puta u Bruxelles i 9. ostale tekuće doznake za proračunske korisnike iz proračuna županije Dubrovačkoneretvanske 27. kuna, Ministarstva kulture kuna, institucija EU kuna, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kuna i proračuna koji nije nadležan (općina Lumbarda) kune, ukupno za proračunske korisnike doznačen je iznos od kuna. Prihodi od imovine (skupina 64) ove godine iznose kuna i veći su u odnosu na iste prihode iz prethodne godine za 1% ili kuna. Prihod od koncesija iznosi kuna ili 17% mane (75. kuna) u odnosu na 216. godinu. Prihod od najma poslovnog prostora Grada je za 6% veći u odnosu na ostvareni 216. godine (ili kuna) i iznosi Ovo povećanje u cijelosti se odnosi na priznavanje prihoda po osnovu depozita KTD Hober za najam poslovnog prostora. Prihod od iznajmljivanja javne površine veći je od prošlogodišnjeg za 1,6% (ili kunu) i iznosi kuna. Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine (prihodi od spomeničke rente, od naknade za nezakonito izgrađene zgrade, od parkirnih mjesta) iznose kunu i manji su od prethodne godine za 23% (ili kuna) U odnosu na plan, prihodi od imovine manji su za 3%. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) ostvareni su u iznosu od kune i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 15% (ili kune). Najveći pojedinačni prihod u ovoj skupini je komunalna naknada koja je naplaćena u iznosu od kunu ili kuna (2%) više nego prethodne godine. Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od kuna što je 18% manje nego prethodne godine (ili kuna). Boravišna pristojba je uplaćena u proračun u iznosu od kuna što je za 26% (ili kuna) manje nego 216. Ostali nespomenuti prihodi odnose se pretežito na naknadu za razvoj od NPKLM Vodovoda kune koji je novi prihod, te na prihode temeljem sufinanciranja roditelja i refundacija za Dječji vrtić Korčula u iznosu od kuna Izvršenje ove skupine prihoda za 7% je manje u odnosu na plan. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od kuna i veći su za 16% (ili kuna) od prošlogodišnjih a izvršenje ove skupine prihoda jednako je planu. Prihodi ove skupine koji se odnose na Grad iznose kuna i to: prihodi od ulaznica za Kule kuna što je za kune više nego prethodne godine ili za 22% i donacije kuna koje su primljene od HTP Korčula 75., Elos d.o.o 9.58 kuna te fizičkih 34

35 osoba u ukupnom iznosu od 31.2 kuna što je za 21% više nego 216.godine ili 2.38 kuna. Iznos od kuna u ovoj skupini, odnosi se na prihode proračunskih korisnika. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) ostvareni su u iznosu od kuna ili 11% ( kuna) manje nego protekle godine i odnose se na prihode Grada. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od kuna odnosno 22% (ili kuna) manje nego 216.godine a odnose se na sredstva od prodanih stanova s kuna te prodaju zemljišta u iznosu od kuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8), u ovom izvještajnom razdoblju Grad se nije zaduživao niti je imao primitaka od financijske imovine. 35

36 O rashodima i izdacima: Rashodi i izdaci (razredi 3, 4 i 5) ostvareni su u iznosu od kuna što je za (3%) kuna više nego prethodne godine Rashodi ustanova, korisnika Proračuna su ostvareni kako slijedi: KORISNIK PRORAČUNA PLAN OSTVARENJE Gradski muzej Korčula Gradska knjižnica Ivan Vidali Dječji vrtić Korčula Centar za kulturu Korčula Ustanova Športski objekti Korčula Ukupno

37 Rashodi poslovanja (razred 3) izvršeni su u iznosu od kuna ili 1% više nego prethodne godine. Rashodi za zaposlene (skupina 31) iznose kuna i veći su za 1% (ili kunu) u odnosu na 216. godinu. U ovoj skupini iznos od kune odnosi se na proračunske korisnike i predstavlja rashode za zaposlene proračunskih korisnika financirane vlastitim prihodima istih. Materijalni rashodi (skupina 32) iznose kuna što je 39% (ili kuna) više nego prethodne godine. Značajno povećanje u ovoj skupini rashoda odnosi se na pododjeljak 95 u kojem je proknjižen trošak usluge K.T.D. Hober prema Ugovoru o održavanju javnih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije i svečane rasvjete za 216. I 217.godinu u iznosu od 1.6. kuna. Ostali značajniji rashod odnosi se na pododjeljak 79 u kojem su iskazani troškovi koncertnih nastupa izvođačima u 217.godini u iznosu od kuna. Iznos od kuna u ovoj skupini odnosi se na materijalne rashode proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih sredstava istih. Financijski rashodi (skupina 34) iznose kunu i za 33% (ili kuna) su veći nego prethodne godine i uglavnom se odnose na kamatu po otplati dugoročnog i kratkoročnog kredita kuna dok se kune odnose na bankovne usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode u kojima je na proračunske korisnike ostvaren iznos od 2.35 kuna. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) iznose kuna i za 44% (ili kune) su manje nego 216.godine a odnose se na dane pomoći Grada proračunskim korisnicima drugih proračuna i to: Osnovnim školama, Zavodu za hitnu medicinu i Domovima zdravlja. Značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na kapitalnu pomoć danu Policijskoj postaji Korčula u prethodnoj godini kojih u ovom promatranom razdoblju nije bilo. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) za 1% su veći nego prethodne godine i iznose kuna. Ostali rashodi (skupina 38) u iznosu od kuna manji su od prethodne godine za 1% a (ili kuna) a odnose se na tekuće donacije Grada (podskupina ) kuna, na kazne, penale i naknade štete (podskupina 383) 1.97 kuna te kapitalne pomoći (podskupina 386) u iznosu od kune. Značajnije odstupanje u ovoj skupini rashoda odnosi se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima pretežito K.T.D. Mindel za financiranje sanacije deponija Kokojevica u Lumbardi koje je u ovom razdoblju manje nego u 216.godini za kune dok su tekuće donacije u novcu veće nego prethodne godine za kune. Izvršenje rashoda poslovanja odgovara planu.. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od kuna i 11% su manji nego prethodne godine a 1% veći od plana. Odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima i cestama kuna, raznu dokumentaciju za projekte Grada kuna, obnovu Doma kulture Korčula kuna, javnu rasvjetu kuna, obnovu kule Marka Pola kune, uredsku, sportsku i komunalnu opremu kuna, kupnju građevinskog zemljišta 165. kuna, knjige u knjižnici kuna, ulaganja u računalne programe kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Ustanove Športski objekti kune. Iznos ostvarenja rashoda ovog razreda koji se odnosi na proračunske korisnike a financirane vlastitim prihodima istih iznosi kune i odnosi se na uredsku i ostalu opremu korisnika kuna, knjige u knjižnici kune, uređenje igrališta kuna i ulaganjima na postrojenima Ustanove Šprotski objekti kune. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) odnose se na otplate kredita u planiranom iznosu od kune što je 26% manje nego prethodne godine radi cjelokupne otplate kratkoročnog kredita OTP banci dd u iznosu od kune. Iznos otplate dugoročnog kredita Zagrebačkoj banci je identičan prošlogodišnjem i iznosi 734. kuna. 37

38 Preneseni višak / manjak korisnika Proračuna iz 216.godine KORISNIK PRORAČUNA PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ 216.GOD. Grad Gradski muzej Korčula Gradska knjižnica Ivan Vidali 6.6 Dječji vrtić Korčula Centar za kulturu Korčula Ustanova Športski objekti Korčula Ukupno