REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 612-01/13-01/31 URBROJ: 2163/01-01-01-13-4 Pazin, 10. prosinac 2013. PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu, - prijedlog, dostavlja se. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), prijedlog Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu KLASA: 400-01/13-01/05, URBROJ: 2163/01-11-13-01 od prosinca 2013. godine, upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. Za izvjestioca na Vijeću po predmetnom Financijskom planu određuje se Vlasta Pernić, voditeljica financijsko- računovodstvene službe, a prema potrebi i Sonja Matijašić, v.d. ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić,v.r. 1
Šetalište Pazinske gimnazije 1 52000 P A Z I N Klasa: 400-01/13-01/05 Urbroj: 2163/01-11-13-02 Pazin, prosinac 2013. Grad Pazin Upravni odjel za samoupravu,upravu i društvene djelatnosti Obrazloženje Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014-2016. godinu Pučko otvoreno učilište u Pazinu javna je ustanova ustrojena u dvije podružnice Spomen dom i Osnovna glazbena škola. Ustanova se u svom djelokrugu rada bavi kulturnom djelatnošću ( kazališna, glazbena, izložbena, izdavačka, ), obrazovanjem odraslih, rekreativnom djelatnošću djece i odraslih, osnovnoškolskim glazbenim obrazovanjem djece, kinoprikazivačkom djelatnošću i pružanjem knjigovodstvenih usluga (Muzej Grada Pazina i Gradska knjižnica Pazin ). Osnovu Financijskog plana za 2014. godinu čine Upute za izradu financijskih planova 2014.-2016. godinu ( iz Uputa za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 2014. do 2016. godine, Klasa: 400-06/13-01/97, URBROJ: 2163/01-06-01-13-2, od 09. listopada 2013. ), aplikacije na natječaje Ministarstva kulture RH, Istarske županije, općina i drugih pravnih subjekata ( donacije, zaklade.) te dosadašnji programi koje Učilište provodi. 2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI 2.1. Opis programa Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa C04 1032 Programska djelatnost Spomen doma. Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte: 2.1.1. A 103201 Aktivnost : Redovna djelatnost Spomen doma Za provođenje aktivnosti u 2014. godini predviđeno je : Red. Br. Aktivnosti Predviđena Sredstva 2014.g. Predviđena Sredstva 2015.g. Predviđena Sredstva 2016.g. 1. Rashodi za zaposlene 858.900 940.820 920.480 2. Materijalni rashodi 768.050 772.850 772.850 3. Financijski rashodi 6.500 6.500 6.500 4. Programska djelatnost-kultura 217.400 217.400 217.400 2
Red. Br. Aktivnosti Predviđena Sredstva 2014.g. Predviđena Sredstva 2015.g. Predviđena Sredstva 2016.g. 5. Obrazovna djelatnost 44.000 44.000 44.000 6. Kino djelatnost 289.000 289.000 289.000 7. Nabava nefinancijske imovine 135.000 SVEUKUPNO 2.318.850 2.270.570 2.250.230 Rashodi za plaće i prava po Kolektivnom ugovoru za zaposlene predviđeni su na razini postojećih kadrova, prema utvrđenim pravima iz Kolektivnog ugovora sa dodatkom godine minulog rada. Za 2015. i 2016. godinu planirani su rashodi uvažavajući činjenicu odvajanja Osnovne glazbene škole iz sastava Učilišta te financiranje plaća spremačice i ½ računovođe iz proračuna osnivača. Na ovaj su način uračunati rashodi radi nepoznatih okolnosti prilikom budućeg odvajanja. Predviđeni materijalni rashodi obuhvaćaju sve rashode koji će biti učinjeni da bi Ustanova mogla obavljati poslove za koje je osnovana. Odnose se na nultu kategoriju rashoda koju čine službena putovanja, dolazak na posao radnika, stručna usavršavanja, rashode za materijal i energiju, investicijsko i tekuće održavanje, usluge ( telefona, komunalne, intelektualne, zakupnine, računalne i ostale usluge ). Povećani su rashodi za 2015. i 2016.g. na ime troškova dolaska na posao radnika zbog izdvajanja OGŠ iz sastava Učilišta. Financijski rashodi predviđeni su u istom iznosu kroz sve tri godine planiranja a odnose se na usluge banaka, platnog prometa i kamata. Rashodi programske djelatnosti predviđaju se u jednakim iznosima kroz tri godine. Ova djelatnost obuhvaća sljedeće aktivnosti: Red. Br. Aktivnosti Predviđena Sredstva 2014.g. Predviđena Sredstva 2015.g. Predviđena Sredstva 2016.g. 1. Kazališni programi 83.500 83.500 83.500 2. Glazbeni programi 72.900 72.900 72.900 3. Folklorni i baletni programi 30.000 30.000 30.000 4. Književne večeri 7.000 7.000 7.000 5. Glazbene produkcije 11.000 11.000 11.000 6. Tematski programi 3.000 3.000 3.000 7. Izložbena djelatnost 5.000 5.000 5.000 8. Stručna predavanja 5.000 5.000 5.000 9. Kino djelatnost 289.000 289.000 289.000 10. Obrazovna djelatnost 44.000 44.000 44.000 11. Nabava nefinancijske imovine 135.000 SVEUKUPNO 685.400 550.400 550.400 Kazališni programi Organizirat će se od 8 do 10 kazališnih predstava za djecu i odrasle, kojima će se tijekom godine uz ostalo obilježiti Svjetski dan kazališta u ožujku, Rujanski dani, Dječji tjedan i Dan učitelja u listopadu, Noć kazališta u studenom te kazališni prosinac. U nastojanju da se kazališna sezona produži i na ljetne mjesece, organizirat će se dvije kazališne predstave na otvorenoj sceni u Kaštelu. 3
Glazbeni programi Organizirat će se 8 do 10 koncerata komorne, jazz i popularne glazbe, a predviđena je i organizacija edukativnih glazbenih ciklusa. Zbog atraktivnosti prostora dio glazbenih programa priredit će se u ljetnim mjesecima u prostorima Kaštela kao idealnoj pozornici, posebice za koncerte klasične glazbe koji će se organizirati u zasebno osmišljenom ciklusu pod nazivom ClassicIN. Folklorni i baletni programi Uz stalnu cjelogodišnju djelatnost Baletnog i plesnog studija koja će se predstaviti na oglednim satovima i javnim nastupima samostalnih produkcija ili u sklopu drugih programa i natjecanja, organizirat će se i baletna gostovanja profesionalnih baletnih ansambala, ali uz uvjet pokroviteljstva Ministarstva kulture, a folklorni programi organizirat će se u suradnji s Folklornim društvom Pazin. Književne večeri Književni programi jednim će dijelom biti vezani za već tradicionalne manifestacije ( Festival fantastične književnosti i Istrakon ) koje uključuju predstavljanje književnih izdanja i njihovih autora. Tijekom godine organizirat će se književne večeri i drugih uglednih autora i prevoditelja, te dobitnika književnih stipendija, u okviru kojih će ti autori boraviti u Pazinu ili drugim mjestima u Istri. Glazbene produkcije Glazbene produkcije koje Učilište razvija već niz godina organizirat će se i u narednom razdoblju. To su programi regionalnog značaja u kojima najvećim dijelom sudjeluje mlađa populacija njegujući glazbenu umjetnost. Tematski programi Učilište će i u budućem razdoblju biti organizator kulturnih programa vezanih za obilježavanje pojedinih događanja i obljetnica i manifestacija. Izložbena djelatnost U izložbenom prostoru Spomen doma organizirat će se likovne izložbe, izložbe umjetničkih fotografija, povijesne i dokumentarne izložbe kao i posebni programi ili u sklopu drugih događanja i manifestacija ( npr. rujanskih svečanosti, obilježavanja pojedinih datuma i obljetnica i dr.). Stručna predavanja Popularna predavanja iz različitih područja znanosti, kulture i društvenog života, te razne tematske tribine, kao i reportaže sa zanimljivih putovanja, organizirat će se tijekom cijele godine za širu javnost i/ili za pojedine skupine ( škole, umirovljenike itd.). 4
Obrazovna djelatnost Rashodi obrazovne djelatnosti predviđaju se za baletni i plesni studio u iznosu od 16.000 kn, te za ostale programe obrazovanja 28.000 kn. Obrazovna djelatnost usko je vezana za interes i mogućnosti polaznika te će se sukladno tome organizirati i provoditi razni tečajevi osposobljavanja, usavršavanja, dodatnog educiranja i prekvalifikacije. Prevladava interes za tečajeve stranih jezika ( u posljednje vrijeme posebice za specijalizirane tečajeve stranih jezika za iznajmljivače soba i apartmana ), zatim za tečajeve informatike, te za praktične tečajeve kroja i šivanja. U ponudi će i dalje biti verificirani programi osposobljavanja za zanimanja iz poljoprivredne struke kao što su vinogradar i vinar, maslinar i proizvođač pršuta, kao i programi osposobljavanja za razna građevinska zanimanja. Nude se i tečajevi osposobljavanja za rad na siguran način te za poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova. Ovisno o interesu ponovno će se organizirati i tečaj solo pjevanja, te verificirani programi za samostalnog knjigovođu i programi osposobljavanja za zanimanja u unutarnjem transportu, skladištenju i manipulaciji materijalom, a također i tečajevi poslovne edukacije, brzog čitanja te kao novina tečaj grafologije. Uz program Baletnog i plesnog studija, djeci uzrasta viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima namijenjena je dramska radionica, a u suradnji s pazinskom Udrugom umirovljenika provodit će se, ovisno o interesu ciljane grupe, programi namijenjeni građanima treće životne dobi. Kino djelatnost Kino djelatnost je predviđena sa rashodima od 289.000 kn. Nakon uspješne prijave Učilišta na natječaj Ministarstva kulture RH za digitalizaciju nezavisnih kinodvorana, u Spomen domu je 10. listopada 2013. godine otvoreno novo pazinsko kino, jedno od ukupno 28 novih digitaliziranih kina u Hrvatskoj. Do kraja 2013. godine, a i tijekom narednih godina pratit će se aktualna filmska produkcija i nastojati sukladno potpisanim ugovorima s Ministarstvom i HAVC-om voditi računa o raznolikosti programa i zastupljenosti hrvatske i europske kinematografije uopće, iako su kod publike i dalje najpopularniji američki filmski hitovi što će se prilikom izbora filmskog programa također uvažavati s obzirom da su te projekcije i financijski isplativije. Posebna pozornost će i dalje biti usmjerena na ponudu filmskih naslova za djecu svih uzrasta, te na suradnju sa školama i vrtićima. Uz redovne filmske projekcije koje se planiraju od 3-5 dana u tjednu s jednim ili više termina dnevno, u planu su i drugi programski sadržaji vezani za filmsku umjetnost: radionice, predavanja, susreti s filmskim radnicima, tematske filmske projekcije, ciklusi dokumentarnih filmova, filmske retrospektive itd. Navedena djelatnost nije bila iskazana u projekcijama za 2014. i 2015. godinu zbog nepoznanice oko vremena realizacije projekta. Nabava nefinancijske imovine Planirana sredstva se odnose na nabavu audio opreme u okviru projekta Ministarstva kulture RH za digitalizaciju nezavisnih kinodvorana. Naime, kako bi opremanje kino dvorane bilo u potpunosti dovršeno potrebna je nabava navedene opreme koja se planira u tijeku 2014.godine. 5
Iako su potrebe za ulaganjima i opremanjem prostora u Učilištu vrlo velike, u ovakvoj financijskoj situaciji i bez osiguranih sredstava bilo bi nerealno ih planirati. Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa C01 1020 Ostali programi i projekti u području kulture Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte: 2.1.2. A 102001 Aktivnost : Izdavačka djelatnost Za provođenje aktivnosti u 2014. godini predviđeno je 63.000 kn. Uz redovno objavljivanje zbirki priča s Istrakonovog natječaja i natječaja Festivala fantastične književnosti, ova će se djelatnost uglavnom ostvarivati kroz izdavanje izložbenih kataloga i promidžbenih materijala vezanih za organizaciju programa ( plakati, letci, programske knjižice i sl.). Financijskim su planom planirana sredstva za provođenje programa C01 1020 Ostali programi i projekti u području kulture Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte: 2.1.3. A 102004 Aktivnost : Susreti, smotre i drugi programi u kulturi Za provođenje aktivnosti u 2014. godini predviđeno je 98.600 kn. Aktivnost obuhvaća umjetničke produkcije koje Učilište razvija već niz godina i njegovat će ih i u budućem trogodišnjem razdoblju. To su programi regionalnog značaja u kojima najvećim dijelom sudjeluje mlađa populacija njegujući zborsko pjevanje, balet i suvremeni ples te kazališnu umjetnost ( Mali kanat, SKAG-i, Plesni susreti ). U suradnji s Odborom smotre narodne glazbe i plesa Istre radit će se na očuvanju tradicijske glazbe i plesa. Financijskim su planom planirana sredstva za provođenje programa C04 1033 Programska djelatnost OGŠ. Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte: 2.1.4 A103301, A 103302 Aktivnost : Redovna djelatnost OGŠ Za provođenje aktivnosti u 2014. godini predviđeno je 1.146.040 kn. Program se provodi kroz nastavu koja je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Međuturnus se koristi za održavanje sjednica stručnih, razrednih i nastavničkih vijeća. Redovna nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada. 2.2 Zakonske i druge pravne osnove Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o pučkim otvorenim učilištima ( Narodne novine, broj 54/97., 5/98., 109/99., 139/10.), Zakona o ustanovama ( Narodne novine, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. ) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. ). Uputama za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 2014. do 2016. godine ( Klasa: 400-06/13-01/97 Urbroj: 2163/01-06-01-13-2 ) od 09. listopada 2013. godine. 6
Godišnjim planom i programom rada za školsku godinu 2013./2014. ( Klasa: 602-01/13-01/41 Urbroj: 2163/01-11-13-01 ) od 19. rujna 2013. Školskim kurikulumom za školsku godinu 2013./2014. ( Klasa: 602-01/13-01/36 Urbroj: 2163/01-11-13-01 ) od 12. rujna 2013. 2.3. Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja Pučko otvoreno učilište donosi godišnji plan rada koji je usklađen s potrebama osnivača i sredine u kojoj djeluje. Ujedno se za OGŠ donose godišnji operativni planovi ( godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2013./2014 i školski kurikulum prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Strateške planove donose Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i osnivač Škole. 2.4. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva Pučko otvoreno učilište je javna ustanova koja kroz svoje dvije podružnice Spomen dom i Osnovnu glazbenu školu provodi kulturne i obrazovne programe namijenjene široj javnosti, ali i ciljanim skupinama, svih uzrasta od vrtićke do umirovljeničke dobi. Kroz kulturnu djelatnost koja obuhvaća glazbeno-scenske, izložbene, književne i programe vlastite produkcije te izdavačku djelatnost, Učilište nastoji zadovoljiti kulturne potrebe građana svih dobnih skupina, omogućavajući im ujedno da kroz pojedine programe i sami budu kreatori i sudionici određenih kulturnih sadržaja što se posebice ostvaruje u programima iz vlastite produkcije Učilišta ( Mali kanat, SKAGI, Plesni susreti, Festival mladih pjevača ). U obrazovnoj djelatnosti koja obuhvaća osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje u djelokrugu rada Osnovne glazbene škole te obrazovnu djelatnost Spomen doma, korisnicima se omogućava stjecanje različitih znanja i vještina kroz formalne ( verificirane ) i neformalne ( neverificirane ) oblike obrazovanja u koje su također uključene sve dobne skupine od najmanjeg vrtićkog uzrasta ( Baletni i plesni studio ) do umirovljenika ( programi za treću životni dob ). Osnovna glazbena škola radi prema propisanom nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, dok se obrazovni programi Spomen doma realiziraju kroz verificirane programe vezane za osposobljavanje odraslih za različite poslove manje ili veće složenosti ili dodatno educiranje za pojedina zanimanja te razne neformalne oblike koji se provode kao cjelogodišnje aktivnosti i u koje se uključuju građani svih uzrasta ili kroz tečajnu nastavu s određenim fondom sati u okviru djelatnosti obrazovanja odraslih i programa cijeloživotnog učenja. 2.4.1. Pokazatelji uspješnosti Uspješnost rada Učilišta iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, njihovom brojnošću i kvalitetom te brojčanim pokazateljima koji se odnose na sudionike programa i posjetitelje kojima su programi namijenjeni. 7
3. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA Planirano je da će Pučko otvoreno učilište u razdoblju 2014.-2016.g. ostvariti sljedeće prihode po izvorima financiranja: Red. Br. Izvori financiranja Predviđeno za 2014. Predviđeno za 2015. Predviđeno za 2016. 1. Prihodi iz državnog proračuna 851.400 9.000 9.000 2. Prihodi iz proračuna Županije 26.000 26.000 26.000 3. Prihodi iz proračuna Grada Pazina 795.140 575.200 575.200 4. Prihodi iz proračuna općina 15.000 15.000 15.000 5. Prihodi od donacija 28.000 28.000 28.000 6. Prihodi od nefinancijske imovine i 15.000 15.000 15.000 nadoknade šteta s osnova osiguranja 7. Prihodi od financijske imovine 100.000 100.000 100.000 8. Prihodi ostvareni na tržištu za 593.400 471.620 495.430 kulturne,obrazovne i školske programe 9. Prihodi ostvareni na tržištu od najamnina i 1.202.550 1.192.350 1.151.950 zakupnina uključujući i naplatu po utuženim potraživanjima SVEUKUPNO 3.626.490 2.432.170 2.411.830 Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u OGŠ za osam mjeseci 2014. godine i nije predviđena promjene broja zaposlenih. Vezano za zakonom propisano izdvajanje OGŠ iz sastava Učilišta ti prihodi se neće ostvarivati tijekom 2015. i 2016.g.. Iznos sredstava bazira se na odrednicama iz Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Osim toga, iz prihoda iz proračuna Ministarstva kulture RH pokrivat će se programska djelatnost ( kulturni programi ) u visini odobrenih sredstava na temelju aplikacija na natječaje. Iznos apliciranih sredstava ovisan je o cijeni koštanja programa. Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje kulturnih programa također u visini odobrenih sredstava na temelju aplikacija na natječaje. Iznos apliciranih sredstava ovisan je o cijeni koštanja programa. Prihodima iz proračuna Grada Pazina predviđeno je djelomično financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, programske djelatnosti, te u potpunosti nabava nefinancijske imovine ( audio opreme za kino djelatnost ). U Financijskom planu poštivala su se proračunska ograničenja.. Izračun potrebnih sredstava za financiranje materijalnih rashoda učinjen je na temelju visine rashoda prethodnih godina poštujući pritom naputak osnivača za ekonomičnim, djelotvornim, učinkovitim i transparentnim trošenjem. Prihodima iz općinskih proračuna predviđeno je djelomično financiranje izdavačke djelatnosti. Prihodima od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja financirat će se sanacija nastalih šteta na nefinancijskoj imovini. Iznos prihoda je procijenjen na bazi prethodnih godina. 8
Prihodima ostvarenim od financijske imovine te najamnina i zakupnina, financirat će se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi hladnog pogona koji ostaju nepokriveni nakon djelomičnog financiranja tih kategorija od strane osnivača. Planirani prihodi za 2014.g. temelje se na potraživanjima od utuženih zakupaca i trenutnim zakupima prostora, a za 2015. i 2016.g. još i na povećanom broju zakupaca. Prihodima ostvarenim od kulturnih, obrazovnih i školskih programa predviđeno je financiranje upravo tih djelatnosti, vodeći pritom računa o pružanju usluga maksimalno prilagođenih potrebama sredine u kojoj Učilište djeluje. U 2015. i 2016.g. izostali su prihodi od školskih programa zbog ranije navedenih razloga. 4. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI U kulturnoj djelatnosti ostvarila se je planirana brojnost, raznolikost i kvaliteta programa što ukazuje da Učilište uspješno ostvaruje jednu od svojih osnovnih zadaća, a to je zadovoljavanje kulturnih potreba građana u svojoj sredini i širem okruženju, potvrđujući se time kao jedna os najvažnijih ustanova u području svoga djelovanja. Slijedom toga pratio se je interes građana kroz broj sudionika i posjetitelja pojedinih programa što se posebno očituje u kazališnom programu te programima iz vlastita produkcije ( SKAGI, Festival mladih pjevača, Mali kanat, Plesni susreti), na što se izvrsno nadograđuje i nedavno pokrenuta kinoprikazivačka djelatnost s vrlo uspješnim rezultatima već u prvih mjesec dana rada. Navedeni programi vlastite produkcije ukupno su okupili preko tisuću sudionikaizvođača svih dobnih skupina djece i mladih te više tisuća posjetitelja, što pokazuje da i nakon njihova dugogodišnjeg održavanja postoji vrlo veliki interes za te sadržaje i kod sudionika i kod publike, a s obzirom da su i po sadržaju i po populaciji koja u njima sudjeluje jedinstveni i u Istri i u širem okruženju, čine Pazin prepoznatljivim i u tom kontekstu. Na treba zanemariti i vrlo važnu činjenicu da se upravo kroz te programe djeci i mladima pruža prilika da razvijaju i izraze svoju kreativnost i svoj talent te da svoj interes usmjere u pozitivne sadržaje. U obrazovnoj djelatnosti uspješnost rada Osnovne glazbene škole vidljiva je prije svega u velikom interesu učenika za upis u Školu koji se godinama povećava, zatim uspješnoj realizaciji propisanog nastavnog programa i školskog kurikuluma koji obuhvaća izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, uspjesima učenika na natjecanjima u zemlji i inozemstvu te njihovim uspješnim upisima u druge škole u kojima nastavljaju svoje glazbeno obrazovanje. Uz redovnu nastavu i provođenje propisanog nastavnog programa čija se uspješnost može brojčano kvalificirati kroz ostvarenje zadane programske satnice, ostvarenih rezultata učenika i sl. važan pokazatelj uspješnosti svakako je bilo i ostvarenje programa i aktivnosti planiranih u školskom kurikulumu čiji su ciljevi između ostalog: suradnja i druženje s učenicima i učiteljima drugih škola, razmjena iskustava, radost javnog muziciranja, razvijanje osjećaja odgovornosti i prezentacija škole, što se je vrednovalo kroz analizu javnog nastupa, procjenu vještine sviranja pred publikom i individualno praćenje učenika. Obrazovna djelatnost Spomen doma pratila je potrebe tržišta i interese građana. Provodili su se programi stranih jezika za koje se ponovno javlja veći interes, čemu je svakako doprinijelo i uvođenje novih jezika kao što je španjolski i specijalizirani programi stranih jezika za iznajmljivače soba i apartmana. Odaziv građana bio je i za informatičke tečajeve, te verificirane programe osposobljavanja za zanimanje u unutarnjem transportu, 9
skladištenju i manipulaciji materijalom kao i program osposobljavanja za rad na siguran način koje Učilište već godinama uspješno provodi sukladno iskazanom interesu. Učilište je surađivalo s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao i regionalnim koordinatorom te se je različitim radionicama i predavanjima za ciljane grupe uključilo u obilježavanje cijeloživotnog učenja koji se kao UNESCO-va inicijativa iz 1999. godine i u skladu s novim europskim dokumentom o strategiji za poboljšanje sudjelovanja i podizanja svijesti o obrazovanju odraslih, obilježava u mnogim europskim zemljama, nastojeći i na taj način predstaviti ovu svoju djelatnost i ukazati na njenu važnost. Ravnateljica: Sonja Matijašić, prof., v.r. Voditeljica računovodstva: Vlasta Pernić,v.r. 10
Financijski plan - Plan rashoda i izdataka Prihodi i primici Plan 2014. Procjena 2015. Procjena 2016. Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 1.512.150 1.501.950 1.501.950 661 usluga) 641 Prihodi od financijske imovine 100.000 100.000 100.000 652 Prihodi za posebne namjene 283.800 162.020 141.680 671 Pomoći Ministarstva obrazovanja i kulture RH 851.400 9.000 9.000 633 Pomoći IŽ 26.000 26.000 26.000 633 I 671 Pomoći Grad Pazin 795.140 575.200 575.200 633 Pomoći - općine 15.000 15.000 15.000 663 Donacije 28.000 28.000 28.000 652 Prihodi od nefinancijjske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 15.000 15.000 15.000 Namjenski primici od zaduživanja Ukupno 3.626.490 2.432.170 2.411.830 Brojčana oznaka i naziv glavnog programa Brojčana oznaka i naziv programa Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C04 1032 Programska djelatnost Spomen doma C04 1032 A103201 Redovna djelatnost ustanove Redovna djelatnost Račun rashoda/izdatka Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja Namjenski primici od zaduživanja Procjena 2015. Procjena 2016. Naziv računa Plan 2014. Vlastiti prihodi Zajedničke službe 3 RASHODI POSLOVANJA 500.500 386.800 0 113.700 0 0 0 529.650 526.400 31 Rashodi za zaposlene 482.800 369.100 0 113.700 0 0 0 508.150 504.900 311 Plaće( Bruto) 380.000 285.100 0 94.900 0 0 0 407.000 409.000 3111 Plaće za redovan rad 380.000 285.100 0 94.900 0 0 0 407.000 409.000 31111 Plaće za zaposlene 380.000 285.100 94.900 407.000 409.000 312 Ost.rashodi za zaposlene 45.000 40.900 0 4.100 0 0 0 39.300 33.700 3121 Ostali rashodi za zaposlene 45.000 40.900 0 4.100 0 0 0 39.300 33.700 31212 Nagrade 11.300 9.700 1.600 5.600 31213 Darovi 6.200 5.000 1.200 6.200 6.200 31215 Naknade za bolest, inval., i ostale naknade 21.200 21.200 0 21.200 21.200 31316 Regres za godišnji odmor 6.300 5.000 1.300 6.300 6.300 313 Doprinosi na plaće 57.800 43.100 0 14.700 0 0 0 61.850 62.200 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 51.300 38.200 0 13.100 0 0 0 54.950 55.200
31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 49.400 36.800 12.600 52.900 53.200 31322 Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaštita na radu 1.900 1.400 500 2.050 2.000 3133 Doprinos za zapošljavanje 6.500 4.900 0 1.600 0 0 0 6.900 7.000 31332 Doprinos za zapošljavanje 6.500 4.900 1.600 6.900 7.000 32 Materijalni rashodi 17.700 17.700 0 0 0 0 0 21.500 21.500 321 Naknade troškova zaposlenima 17.700 17.700 0 0 0 0 0 21.500 21.500 3212 Naknade za prijevoz, rad na t. 17.700 17.700 0 0 0 0 0 21.500 21.500 32121 Naknade za prijevoz, rad na t. 17.700 17.700 21.500 21.500 Spomen dom 3 RASHODI POSLOVANJA 1.132.950 0 892.350 0 225.600 0 15.000 0 1.190.520 1.173.430 31 Rashodi za zaposlene 376.100 0 283.500 0 92.600 0 0 0 432.670 415.580 311 Plaće (bruto) 302.000 223.900 0 78.100 0 0 0 334.000 335.000 3111 Plaće za redovan rad 291.000 0 215.500 0 75.500 0 0 0 323.000 324.000 31111 Plaće za zaposlene 291.000 215.500 75.500 323.000 324.000 3113 Plaće za prekovremeni rad 11.000 8.400 0 2.600 0 0 0 11.000 11.000 31131 Plaće za prekovremeni rad 11.000 8.400 2.600 11.000 11.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 29.700 0 26.700 0 3.000 0 0 0 47.900 29.700 3121 Ostali rashodi za zaposlene 29.700 0 26.700 0 3.000 0 0 0 47.900 29.700 31212 Nagrade 0 18.200 31213 Darovi 6.250 4.750 1.500 6.250 6.250 31215 Naknada za bolovanje, invalidnost i slučaj smrti 17.200 17.200 0 17.200 17.200 31216 Regres za godišnji odmor 6.250 4.750 1.500 6.250 6.250 313 Doprinosi na plaće 44.400 0 32.900 0 11.500 0 0 0 50.770 50.880 3132 Doprinosi za zdravstv. osig. 39.400 0 29.200 0 10.200 0 0 0 45.070 45.180 31321 Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje 37.900 28.100 9.800 43.400 43.500 31322 Doprinos za obav. zdr. osig. zaštite zdravlja na radu 1.500 1.100 400 1.670 1.680 3133 Doprinosi za zapošljavanje 5.000 3.700 1.300 5.700 5.700 31332 Doprinos za obav. osig. u slučaju nezaposlenosti 5.000 3.700 1.300 5.700 5.700 32 Materijalni rashodi 750.350 0 602.350 0 133.000 0 15.000 0 751.350 751.350 321 Naknade troškova zaposlenima 27.350 0 27.350 0 0 0 0 0 28.350 28.350 3211 Službena putovanja 3.350 0 3.350 0 0 0 0 0 3.350 3.350 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 850 850 850 850 32113 Naknada za smještaj u zemlji 1.000 1.000 1.000 1.000 32115 Naknada za prijevoz u zemlji 1.000 1.000 1.000 1.000 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 500 500 500 500 3212 Naknade za prijevoz, rad na t. 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 21.000 21.000 32121 Naknada za prijevoz na posao 20.000 20.000 21.000 21.000 3213 Stručno usavršavanje zap. 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000 32131 Seminari, savjetovanja, simpoziji 2.000 2.000 2.000 2.000 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000 32141 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2.000 2.000 2.000 2.000 322 Rashodi za materijal i energiju 499.500 0 394.500 0 105.000 0 0 0 499.500 499.500 3221 Uredski materijal i ostali mat. 16.000 0 6.000 0 10.000 0 0 0 16.000 16.000 32211 Uredski materijal 6.000 2.000 4.000 6.000 6.000 32212 Literatura (periodika) 1.000 1.000 1.000 1.000 32214 Materijal za čišćenej i održavanje 9.000 3.000 6.000 9.000 9.000 3223 Energija 472.000 0 377.000 0 95.000 0 0 0 472.000 472.000 32231 Električna energija 200.000 105.000 95.000 200.000 200.000 32233 Plin 500 500 500 500 32234 Motorni benzin 1.500 1.500 1.500 1.500 32239 Lož ulje 270.000 270.000 270.000 270.000 3224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 9.500 0 9.500 0 0 0 0 0 9.500 9.500 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje objekata 3.000 3.000 3.000 3.000
32242 Materijal i djelovi za tekuće i inv. održ. opreme 5.000 5.000 5.000 5.000 32243 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje vozila 1.500 1.500 1.500 1.500 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 32251 Sitni inventar 1.000 1.000 1.000 1.000 3227 Službena i radna odjeća 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 32271 Službena i radna odjeća 1.000 1.000 1.000 1.000 323 Rashodi za usluge 172.700 0 149.700 0 8.000 0 15.000 0 172.700 172.700 3231 Usluge telefona, pošte i pr. 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 33.000 32311 Usluge telefona, telefaksa 28.000 28.000 28.000 28.000 32313 Poštarina 5.000 5.000 5.000 5.000 3232 Usluge tekućeg i inv. odr. 46.500 0 23.500 0 8.000 0 15.000 0 46.500 46.500 32321 Usluge tekućeg i inv. odr.građevinskih objekata 27.500 12.000 8.000 7.500 27.500 27.500 32322 Usluge tek. i inv. održavanja opreme 17.500 10.000 7.500 17.500 17.500 32323 Usluge tekućeg i inv.održavanja vozila 1.500 1.500 1.500 1.500 3234 Komunalne usluge 52.500 0 52.500 0 0 0 0 0 52.500 52.500 32341 Opskrba vodom 35.000 35.000 35.000 35.000 32342 Iznošenje i odvoz smeća 12.000 12.000 12.000 12.000 32343 Deratizacija i dezinsekcija 1.000 1.000 1.000 1.000 32344 Dimnjačarske i eko.usluge 3.500 3.500 3.500 3.500 32349 Ostale komunalne usluge 1.000 1.000 1.000 1.000 3235 Zakupnine i najamnine 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 32353 Zakupnine i najamnine za opremu 1.000 1.000 1.000 1.000 3236 Zdravstvene usluge 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 32361 Obavezni i preventivni pregledi zaposlenika 1.000 1.000 1.000 1.000 3237 Intelektualne i osobne usl. 21.200 0 21.200 0 0 0 0 0 21.200 21.200 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 20.000 20.000 20.000 20.000 32377 Usluge vođenja poslova zaštite na radu 1.200 1.200 1.200 1.200 3238 Računalne usluge 5.500 0 5.500 0 0 0 0 0 5.500 5.500 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 2.500 2.500 2.500 2.500 32389 Ostale računalne usluge 3.000 3.000 3.000 3.000 3239 Ostale usluge 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 12.000 12.000 32394 Usluge registracije vozila 1.000 1.000 1.000 1.000 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično 5.000 5.000 5.000 5.000 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 4.500 4.500 4.500 4.500 32399 Ostale nespomenute usluge 1.500 1.500 1.500 1.500 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.800 0 30.800 0 20.000 0 0 0 50.800 50.800 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela 12.300 0 12.300 0 0 0 0 0 12.300 12.300 32911 Naknade članovima upravnog vijeća 12.300 12.300 12.300 12.300 3292 Premije osiguranja 31.000 0 11.000 0 20.000 0 0 0 31.000 31.000 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 2.000 2.000 2.000 2.000 32922 Premije osiguranja ostale imovine 20.000 5.000 15.000 20.000 20.000 329230 Premije osiguranja zaposlenika - nezgoda 3.000 2.000 1.000 3.000 3.000 329231 Premije osiguranja - odgovornost 6.000 2.000 4.000 6.000 6.000 3293 Reprezentacija 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 32931 Reprezentacija 1.000 1.000 1.000 1.000 3294 Članarine 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 32941 Tuzemne članarine 1.000 1.000 1.000 1.000 3295 Pristojbe i naknade 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000 32951 Upravne i administrativne pristojbe 500 500 500 500 32952 Sudske pristojbe 3.000 3.000 3.000 3.000 32953 Javnobilježničke pristojbe 1.000 1.000 1.000 1.000 32954 Ostale pristojbe i naknade 500 500 500 500 3299 Ostali nespomenuti rashodi 500 0 500 0 0 0 0 0 500 500
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500 500 500 500 34 Financijski rashodi 6.500 0 6.500 0 0 0 0 0 6.500 6.500 343 Ostali financijski rashodi 6.500 0 6.500 0 0 0 0 0 6.500 6.500 3431 Bankarske usluge i platni pr. 5.500 0 5.500 0 0 0 0 0 5.500 5.500 34311 Usluge banaka 500 500 500 500 34312 Usluge platnog prometa 5.000 5.000 5.000 5.000 3433 Zatezne kamate 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 135.000 135.000 42 Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine 135.000 135.000 422 Postrojenja i oprema 135.000 135.000 4227 Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene 135.000 0 0 0 135.000 0 0 0 42273 Oprema za kinoprikazivačku djelatnost 135.000 135.000 UKUPNO REDOVNA DJELATNOST SD I ZS 1.768.450 0 1.279.150 0 474.300 0 15.000 0 1.720.170 1.699.830 Redovna programska djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 83.500 0 0 40.000 43.500 0 0 0 83.500 83.500 32 Materijalni rashodi - KAZALIŠNI PROGRAMI 83.500 0 0 40.000 43.500 0 0 0 83.500 83.500 323 Rashodi za usluge 82.000 0 0 38.500 43.500 0 0 0 82.000 82.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.500 0 0 3.500 0 0 0 0 3.500 3.500 32332 Tisak 2.500 2.500 2.500 2.500 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 1.000 1.000 1.000 1.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 78.500 0 0 35.000 43.500 0 0 0 78.500 78.500 32379 Usluge izvođenja kazališnih predstava 78.500 35.000 43.500 78.500 78.500 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 3293 Reprezentacija 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 32931 Reprezentacija 1.500 1.500 1.500 1.500 3 RASHODI POSLOVANJA 72.900 0 0 49.000 11.000 12.900 0 0 72.900 72.900 32 Materijalni rashodi - GLAZBENI PROGRAMI 72.900 0 0 49.000 11.000 12.900 0 0 72.900 72.900 323 Rashodi za usluge 69.400 0 0 47.700 8.800 12.900 0 0 69.400 69.400 3231 Usluge telefona pošte i prijevoza 1.400 0 0 1.000 400 0 0 0 1.400 1.400 32319 Prijevozne usluge po računu 1.400 1.000 400 1.400 1.400 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 1.500 1.500 1.500 1.500 3237 Intelektualne i osobne usluge 66.500 0 0 45.200 8.400 12.900 0 0 66.500 66.500 32371 Autorski honorari 4.500 1.200 400 2.900 4.500 4.500 32379 Usluge izvođenja glazbenih programa 62.000 44.000 8.000 10.000 62.000 62.000 329 Reprezentacija 700 0 0 0 700 0 0 0 700 700 3293 Reprezentacija 700 0 0 0 700 0 0 0 700 700 32931 Reprezentacija 700 0 700 700 700 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 2.800 0 0 1.300 1.500 0 0 0 2.800 2.800 3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 2.800 0 0 1.300 1.500 0 0 0 2.800 2.800 32411 Naknada za službena putovanja-korištenje osobnog automobila 2.800 1.300 1.500 2.800 2.800 3 RASHODI POSLOVANJA 30.000 0 0 27.000 0 3.000 0 0 30.000 30.000 32 Materijalni rashodi -BALETNI I FOLKLORNI PROGRAMI 30.000 0 0 27.000 0 3.000 0 0 30.000 30.000 323 Rashodi za usluge 29.000 0 0 26.000 0 3.000 0 0 29.000 29.000 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0 6.000 6.000 32319 Prijevozne usluge po računu 6.000 6.000 6.000 6.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 23.000 0 0 20.000 0 3.000 0 0 23.000 23.000 32379 Usluge izvođenja plesnih programa 23.000 20.000 3.000 23.000 23.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 3293 Reprezentacija 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 32931 Reprezentacija 1.000 1.000 1.000 1.000
3 RASHODI POSLOVANJA 7.000 0 0 1.500 5.500 0 0 0 7.000 7.000 32 Materijalni rashodi -KNJIŽEVNE VEČERI 7.000 0 0 1.500 5.500 0 0 0 7.000 7.000 323 Rashodi za usluge 3.800 0 0 1.000 2.800 0 0 0 3.800 3.800 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.800 0 0 1.000 800 0 0 0 1.800 1.800 32332 Tisak 1.800 1.000 800 1.800 1.800 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 2.000 32371 Autorski honorari 2.000 2.000 2.000 2.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 2.500 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 2.500 32411 Naknada za službena putovanja-korištenje osobnog automobila 2.500 2.500 2.500 2.500 329 Ostali nespomenuti radhodi poslovanja 700 0 0 500 200 0 0 0 700 700 3293 Reprezentacija 700 0 0 500 200 0 0 0 700 700 32931 Reprezentacija 700 500 200 700 700 3 RASHODI POSLOVANJA 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 11.000 11.000 32 Materijalni rashodi -GLAZBENE PRODUKCIJE 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 11.000 11.000 323 Rashodi za usluge 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 8.000 8.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.150 0 0 1.150 0 0 0 0 1.150 1.150 32332 Tisak 600 600 600 600 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 550 550 550 550 3235 Zakupnine i najamnine 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000 32353 Zakupnine i najamnine za opremu 3.000 3.000 3.000 3.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000 32371 Autorski honorari 3.000 3.000 3.000 3.000 3239 Ostale usluge 850 0 0 850 0 0 0 0 850 850 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 850 850 850 850 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 940 0 0 940 0 0 0 0 940 940 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 940 0 0 940 0 0 0 0 940 940 32411 Naknada za službeni put-dnevnice 340 340 340 340 32411 Naknade za skzžbeni put-korištenje osobnog automobila 600 600 600 600 329 Ostali nespom.rashodi poslovanja 2.060 0 0 2.060 0 0 0 0 2.060 2.060 3293 Reprezentacija 150 0 0 150 0 0 0 0 150 150 32931 Reprezentacija 150 150 150 150 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.910 0 0 1.910 0 0 0 0 1.910 1.910 32999 Nagrade izvođačima programa 1.910 1.910 1.910 1.910 3 RASHODI POSLOVANJA 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000 32 Materijalni rashodi -PROGRAM UZ SJEDNICU IŽ 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000 323 Rashodi za usluge 2.250 0 0 2.250 0 0 0 0 2.250 2.250 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.250 0 0 2.250 0 0 0 0 2.250 2.250 32379 Usluge izvođenja glazbenih programa 2.250 2.250 2.250 2.250 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 750 0 0 750 0 0 0 0 750 750 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 750 0 0 750 0 0 0 0 750 750 32411 Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila 750 750 750 750 3 RASHODI POSLOVANJA 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 32 Materijalni rashodi -IZLOŽBENA DJELATNOST 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 323 Rashodi za usluge 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000 32319 Usluge prijevoza 3.000 3.000 3.000 3.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 32332 Tisak 1.000 1.000 1.000 1.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 32371 Autorski honorari 1.000 1.000 1.000 1.000 3 RASHODI POSLOVANJA 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 32 Materijalni rashodi -PREDAVANJA 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000
323 Rashodi za usluge 2.700 0 0 2.700 0 0 0 0 2.700 2.700 3233 Usluge promidžbe i informiranja 200 0 0 200 0 0 0 0 200 200 32332 Tisak 200 200 200 200 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 2.500 32372 Ugovori o djelu 1.250 1.250 1.250 1.250 32379 Ostale intelektualne usluge 1.250 1.250 1.250 1.250 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.800 0 0 1.800 0 0 0 0 1.800 1.800 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.800 0 0 1.800 0 0 0 0 1.800 1.800 32411 Naknada za službeni put-dnevnice 600 600 600 600 32411 Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila 1.200 1.200 1.200 1.200 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500 0 0 500 0 0 0 0 500 500 3293 Reprezentacija 500 0 0 500 0 0 0 0 500 500 32931 Reprezentacija 500 500 500 500 3 Materijalni rashodi-obrazovna DJELATNOST 16.000 0 16.000 0 0 0 0 0 16.000 16.000 32 BALETNI I PLESNI STUDIO 16.000 0 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 323 Rashodi za usluge 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 32319 Usluge prijevoza 1.000 1.000 1.000 1.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 14.000 0 14.000 0 0 0 0 0 14.000 14.000 32371 Autorski honorari 14.000 14.000 14.000 14.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 3299 Ostali nespomenuti radhodi poslovanja 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 32999 Kotizacije za natjecanja 1.000 1.000 1.000 1.000 3 RASHODI POSLOVANJA 28.000 0 28.000 0 0 0 0 0 28.000 28.000 32 OSTALI PROGRAMI 28.000 0 28.000 0 0 0 0 0 28.000 28.000 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000 32212 Literatura za tečajeve 2.000 2.000 2.000 2.000 323 Rashodi za usluge 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0 26.000 26.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000 32332 Tisak 2.500 2.500 2.500 2.500 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.500 2.500 2.500 2.500 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.000 0 21.000 0 0 0 0 0 21.000 21.000 32371 Autorski honorari 21.000 21.000 21.000 21.000 3 RASHODI POSLOVANJA 289.000 289.000 289.000 289.000 32 Materijalni rashodi-kino DJELATNOST 289.000 289.000 289.000 289.000 322 Rashodi za materijal i energiju 45.000 45.000 45.000 45.000 3223 Energija 45.000 45.000 45.000 45.000 32231 Električna energija 5.000 5.000 5.000 5.000 32239 Lož ulje 40.000 40.000 40.000 40.000 323 Rashodi za usluge 234.000 234.000 234.000 234.000 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 21.000 21.000 21.000 21.000 32311 Usluge telefona,telefaksa 1.000 1.000 1.000 1.000 32313 Poštarina 20.000 20.000 20.000 20.000 3232 Usluge tekućeg i inv.održ. 20.000 20.000 20.000 20.000 32321 Usl tekućeg i inv.odr.građevinskih objekata 10.000 10.000 10.000 10.000 32322 Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme 10.000 10.000 10.000 10.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000 50.000 50.000 50.000 32332 Tisak 20.000 20.000 20.000 20.000 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 30.000 30.000 30.000 30.000 3235 Zakupnine i najamnine 128.000 128.000 128.000 128.000 32359 Najamnine za filmove 128.000 128.000 128.000 128.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000 10.000 10.000 10.000
32372 Ugovori o djelu-programi vezani za djelatnost 10.000 10.000 10.000 10.000 3239 Ostale usluge 5.000 5.000 5.000 5.000 32395 Usluge čišćenja,pranja i slično 5.000 5.000 5.000 5.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.400 6.400 6.400 6.400 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.400 6.400 6.400 6.400 32411 Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila 6.400 6.400 6.400 6.400 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.600 3.600 3.600 3.600 3295 Pristojbe i naknade 3.600 3.600 3.600 3.600 32954 Ostale pristojbe i naknade 3.600 3.600 3.600 3.600 UKUPNO REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST 550.400 0 333.000 141.500 60.000 15.900 0 0 550.400 550.400 SVEUKUPNO REDOVNA DJELATNOST 2.318.850 0 1.612.150 141.500 534.300 15.900 15.000 0 2.270.570 2.250.230 Brojčana oznaka i naziv glavnog programa Brojčana oznaka i naziv programa C01 1020 Ostali programi i projekti u području kulture Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C01 1020 A102001 Sufinanciranje izdavačke djelatnosti Izdavačka djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 63.000 0 0 33.000 30.000 0 0 0 63.000 63.000 32 Materijalni rashodi 63.000 0 33.000 30.000 0 0 0 63.000 63.000 323 Rashodi za usluge 63.000 33.000 30.000 0 0 0 63.000 63.000 3237 Intelektualne i osobne usl. 20.000 0 15.000 5.000 0 0 0 20.000 20.000 32371 Autorski honorari 20.000 15.000 5.000 20.000 20.000 3239 Ostale usluge 43.000 0 18.000 25.000 0 0 0 43.000 43.000 32391 Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl. 43.000 18.000 25.000 43.000 43.000 Brojčana oznaka i naziv glavnog programa Brojčana oznaka i naziv programa C01 1020 Ostali programi i projekti u području kulture Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C01 1020 A102004 Susreti, smotre i drugi programi u kulturi Programska djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 28.400 0 0 2.000 26.400 0 0 0 28.400 28.400 32 Materijalni rashodi - MALI KANAT 28.400 0 0 2.000 26.400 0 0 0 28.400 28.400 323 Rashodi za usluge 17.400 0 0 0 17.400 0 0 0 17.400 17.400 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 4.000 32313 Poštarina 500 500 500 500 32319 Usluge prijevoza 3.500 3.500 3.500 3.500 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.300 0 0 0 3.300 0 0 0 3.300 3.300 32332 Tisak 3.300 3.300 3.300 3.300 3237 Intelektualne i osobne usl. 4.200 0 0 0 4.200 0 0 0 4.200 4.200 32371 Autorski honorari 4.200 4.200 4.200 4.200 3239 Ostale usluge 5.900 0 0 0 5.900 0 0 0 5.900 5.900 32391 Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl. 4.400 4.400 4.400 4.400 32399 Ostale nespomenute usluge 1.500 1.500 1.500 1.500 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500 0 0 0 500 0 0 0 500 500 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500 0 0 0 500 0 0 0 500 500 32411 Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila 500 500 500 500 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 0 2.000 8.000 0 0 0 10.000 10.000 3293 Reprezentacija 10.000 0 0 2.000 8.000 0 0 0 10.000 10.000 32931 Reprezentacija 10.000 2.000 8.000 10.000 10.000 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500 0 0 0 500 0 0 0 500 500 32991 Cvijeće 500 500 500 500 3 RASHODI POSLOVANJA 10.700 0 0 4.300 6.400 0 0 0 12.000 12.000 32 Materijalni rashodi - SKAGI 10.700 0 0 4.300 6.400 0 0 0 12.000 12.000 323 Rashodi za usluge 8.200 0 0 1.800 6.400 0 0 0 8.200 8.200 3237 Intelektualne i osobne usl. 6.700 0 0 1.500 5.200 0 0 0 6.700 6.700
32372 Ugovori o djelu 2.700 700 2.000 2.700 2.700 32379 Ostale intelektualne usluge 4.000 800 3.200 4.000 4.000 3239 Ostale usluge 1.500 0 0 300 1.200 0 0 0 1.500 1.500 32391 Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl. 1.500 300 1.200 1.500 1.500 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 2.500 3293 Reprezentacija 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 2.500 32931 Reprezentacija 2.500 2.500 2.500 2.500 3 RASHODI POSLOVANJA 32.000 0 0 5.000 27.000 0 0 0 32.000 32.000 32 Materijalni rashodi - PLESNI SUSRETI 32.000 0 0 5.000 27.000 0 0 0 32.000 32.000 322 Rashodi za materijal i energiju 3.500 0 0 2.500 1.000 0 0 0 3.500 3.500 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.500 0 0 2.500 1.000 0 0 0 3.500 3.500 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3.500 2.500 1.000 3.500 3.500 323 Rashodi za usluge 19.250 0 0 500 18.750 0 0 0 19.250 19.250 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.300 0 0 0 2.300 0 0 0 2.300 2.300 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.300 2.300 2.300 2.300 3235 Zakupnine i najamnine 5.600 0 0 0 5.600 0 0 0 5.600 5.600 32353 Zakupnine i najamnine za opremu 5.600 5.600 5.600 5.600 3237 Intelektualne i osobne usl. 6.700 0 0 500 6.200 0 0 0 6.700 6.700 32371 Autorski honorari 3.000 3.000 3.000 3.000 32372 Ugovori o djelu 3.700 500 3.200 3.700 3.700 3239 Ostale usluge 4.650 0 0 0 4.650 0 0 0 4.650 4.650 32391 Grafičke usluge 2.800 2.800 2.800 2.800 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 1.850 1.850 1.850 1.850 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 2.000 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 2.000 32411 Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila 2.000 2.000 2.000 2.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.250 0 0 2.000 5.250 0 0 0 7.250 7.250 3293 Reprezentacija 2.950 0 0 2.000 950 0 0 0 2.950 2.950 32931 Reprezentacija 2.950 2.000 950 2.950 2.950 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.300 0 0 0 4.300 0 0 0 4.300 4.300 32999 Nagrade izvođačima programa 4.300 4.300 4.300 4.300 3 RASHODI POSLOVANJA 27.500 0 0 0 15.400 12.100 0 0 27.500 27.500 32 Materijalni rashodi -SMOTRA ISTAR.NAR. GLAZBE I PLESA 27.500 0 0 0 15.400 12.100 0 0 27.500 27.500 323 Rashodi za usluge 17.100 0 0 0 9.300 7.800 0 0 17.100 17.100 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.100 0 0 0 3.300 2.800 0 0 6.100 6.100 32313 Poštarina 800 800 800 800 32319 Prijevozne usluge po računu 5.300 3.300 2.000 5.300 5.300 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000 0 0 0 2.000 1.000 0 0 3.000 3.000 32332 Tisak 3.000 2.000 1.000 3.000 3.000 3237 Intelektualne i osobne usl. 8.000 0 0 0 4.000 4.000 0 0 8.000 8.000 32371 Autorski honorari 4.000 2.000 2.000 4.000 4.000 32379 Usluge izvođenja programa 4.000 2.000 2.000 4.000 4.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.700 0 0 0 1.400 1.300 0 0 2.700 2.700 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.700 0 0 0 1.400 1.300 0 0 2.700 2.700 32411 Naknade za službeni put-dnevnice 700 400 300 700 700 32411 Naknade za službeni put-korištenje osobnog automobila 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.700 4.700 3.000 7.700 7.700 3293 Reprezentacija 7.700 4.700 3.000 7.700 7.700 32931 Reprezentacija 7.700 4.700 3.000 7.700 7.700 UKUPNO PROGRAMSKE DJELATNOSTI 98.600 0 0 11.300 75.200 12.100 0 0 98.600 98.600 Brojčana oznaka i naziv glavnog programa Brojčana oznaka i naziv programa C04 1033 Programska djelatnost OGŠ
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C04 1033 A103301 Redovna djelatnost ustanove - decentralizirana sredstva OGŠ-UKUPNO 1.146.040 0 0 98.000 1.048.040 0 0 0 3 RASHODI POSLOVANJA 179.540 0 0 98.000 81.540 0 0 0 32 Materijalni rashodi 176.040 0 0 94.500 81.540 0 0 0 321 Naknade troškova zaposlenima 23.700 0 0 14.500 9.200 0 0 0 3211 Službena putovanja 15.800 0 0 11.300 4.500 0 0 0 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000 1.000 1.000 32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvo 4.000 3.000 1.000 32113 Naknada za smještaj u zemlji 2.500 2.000 500 32114 Naknada za smještaj u inozemstvu 3.000 2.000 1.000 32115 Naknada za prijevoz u zemlji 800 800 32116 Naknada za prijevoz u inozemstvu 3.000 2.000 1.000 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 500 500 3212 Naknade za prijevoz, rad na t. 2.200 0 0 1.000 1.200 0 0 0 32121 Naknada za prijevoz na posao 2.200 1.000 1.200 3213 Stručno usavršavanje zap. 2.200 0 0 700 1.500 0 0 0 32131 Seminari, savjetovanja, simpoziji 700 200 500 32132 Tečajevi i stručni ispiti 1.500 500 1.000 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.500 0 0 1.500 2.000 0 0 0 32141 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 3.500 1.500 2.000 322 Rashodi za materijal i energiju 66.540 0 0 20.200 46.340 0 0 0 3221 Uredski materijal i ostali mat. 7.200 0 0 3.200 4.000 0 0 0 32211 Uredski materijal 3.000 1.000 2.000 32212 Literatura (periodika) 2.000 500 1.500 32214 Materijal za čišćenej i održavanje 1.800 1.300 500 32219 Ostali materijal za redovno poslovanje 400 400 3223 Energija 47.740 0 0 10.000 37.740 0 0 0 32231 Električna energija 6.740 2.000 4.740 32239 Lož ulje 41.000 8.000 33.000 3224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 9.100 0 0 5.500 3.600 0 0 0 32241 Mat. i dijelovi za tek. i inv. Održavanje građevinskih objekata 6.600 4.000 2.600 32242 Materijal i djelovi za tekuće i inv. održ. opreme 2.500 1.500 1.000 3225 Sitni inventar i auto gume 1.500 0 0 500 1.000 0 0 0 32251 Sitni inventar 1.500 500 1.000 3227 Službena i radna odjeća 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 32271 Službena i radna odjeća 1.000 1.000 323 Rashodi za usluge 63.400 0 0 39.400 24.000 0 0 0 3231 Usluge telefona, pošte i pr. 13.800 0 0 8.100 5.700 0 0 0 32311 Usluge telefona, telefaksa 4.500 1.500 3.000 32313 Poštarina 600 400 200 32319 Prijevozne usluge 8.700 6.200 2.500 3232 Usluge tekućeg i inv. odr. 9.000 0 0 4.000 5.000 0 0 0 32322 Usluge tek. i inv. održavanja opreme 9.000 4.000 5.000 3233 Usluge promidžbe i inform. 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 32332 Tisak - oglašavanje programa 1.000 1.000 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 500 500 3234 Komunalne usluge 9.800 0 0 3.500 6.300 0 0 0 32341 Opskrba vodom 3.100 1.100 2.000 32342 Iznošenje i odvoz smeća 3.300 1.300 2.000 32343 Deratizacija i dezinsekcija 600 300 300