Microsoft Word - IZVESTAJ JANUAR -SEPT 2016-ciril.docx

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица ГРАДСКА УПРАВА Секретаријат за финансије Број: IV-01-40-55/2016 Дана: 14.10.2016. 24000 Суботица Трг слободе 1 Тел. 024/626-775 ДР/ЕШ И З В Е Ш Т А Ј о остварењу буџета града Суботице за период од 01.01. до 30.09.2016 године На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 др.закон и 103/15), локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода. Одлука о буџету града Суботице за 2016. годину донета је 29. децембра 2015. године од стране Скупштине града Суботице, прва Одлука о изменама и допуна Одлуке о буџету града Суботице 31.03.2016. године, а друга Одлука о изменама и допуна Одлуке о буџету града Суботице 29.09.2016. године. Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година У периоду јануар-септембар 2016. године буџет Града Суботице је располагао са средствима у висини од 3.771.734.024 динара што износи 59,21% планираног годишњег обима, а у односу на исти период претходне године располагано је са 9,9% више средстава. У стуктури расположивих средстава пренета неутрошена средства из претходне године учествују са 3,55%, односно 133.750.754 динара. Текући приходи буџета остварени су у висини од 3.337.408.835 динара, што представља 61,97% планираног обима, а у односу на исти период претходне године остварено је 10,86% више средстава. Примања буџета остварена су у висини од 300.574.436 динара, од тога 100.000.000 динара износи краткорочна позајмица са консолидованог рачуна трезора града, а 158.020.225 динара чине повучена средства кредита од Европске банке за обнову и развој за пројекат Унапређења водних система у Суботици који реализује ЈКП "Водовод и канализација". Преглед остварења прихода и примања буџета у односу на планирано, према економској класификацији, приказује следећа табела упоређења: Економ. кеасификац. ВРСТЕ ПРИМАЊА План 2016 Оств I-IX 2016 индекс ост/пл индекс 16/15 3 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 112.273.000 133.750.754 119,13 73,38 711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 2.243.000.000 1.457.350.013 64,97 107,02 711111 Порез на зараде -80% 1.900.000.000 1.241.323.478 65,33 107,73 1

711121 Порез на приходе од самосталних делатности 0 887.544 - - 711122 711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 70.000.000 33.974.738 48,54 87,62 70.000.000 49.682.290 70,97 115,96 711143 Порез на приходе од непокретности 0-357.511-194,70 711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 15.000.000 6.475.669 43,17 104,66 711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 0 20 - - 711147 Порез на земљиште 0 1.796.163-89,20 711148 711181 711183 711184 Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе Самодопринос према зарадама запослених на територији оштине Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу 0 85.566-87,02 0 1.025-16,15 0 390 - - 0 40.283 - - 711185 Самодопринос на вредност имовине 0 303.168-85,76 711191 Порез на друге приходе 180.000.000 115.491.001 64,16 98,51 711192 Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом 0-37.000 - - 711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 8.000.000 7.683.190 96,04 153,45 712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДЕ 0 6.320-22,18 713 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 1.247.500.000 766.353.066 61,43 107,55 713121 713122 713311 713421 713422 713423 713425 713426 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица 600.000.000 377.148.575 62,86 95,31 400.000.000 242.928.259 60,73 127,36 25.000.000 8.422.524 33,69 91,86 169.000.000 105.509.758 62,43 126,09 0 4.387-2333 49.000.000 31.628.132 64,55 106,33 0 177.575 - - 0 532.426 - - 713611 Порез на акције на име и уделе 4.500.000 1.430 0,03 0,04 714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 193.334.000 131.291.926 67,91 100,40 714421 714431 714513 714514 714543 Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 534.000 139.833 26,19 97,54 10.000.000 574.707 5,75 26,29 71.000.000 52.972.616 74,61 109,40 0 3.780-189,00 1.600.000 24.919 1,56 67,62 714547 Накнада за загађивање животне средине 0 82-6,21 714549 Накнада за емисије ЦО 2,ХО 2, прашкастих материја и одложен отпад 622.428-196,39 2

714552 Боравишна такса 16.000.000 10.523.864 65,77 88,47 714562 714572 714593 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре") Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично, на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 73.700.000 66.401.825 90,10 98,55 0 27.873-19,01 20.000.000 0 0,00 - Накнада за ванредни превоз на општинском путу 714598 и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 500.000 0 0,00-716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 28.000.000 17.222.509 61,51 113,89 732 716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 732141 Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова - за WЕЛCОМЕS 732141 Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова - за пројекат БЕТ ОН ЕУ 732141 Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова - за пројекат 3-Д 732141 Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова - за пројекат Е-ТРИ 28.000.000 17.222.509 61,51 113,89 74.368.000 18.606.514 25,02 29,44 1.211.000 0 0,00-9.000.000 0 0,00-182.000 181.935 99,96-1.475.000 1.364.311 92,50 78,81 Капиталне донације од међународних 732241 организација у корист нивоа градова 62.500.000 17.060.267 27,30 49,95 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 747.280.000 500.921.198 67,03 166,02 733141 Наменски трансфери од РС 50.000.000 50.000.000 100,00-733142 Наменски трансфери од РС за дечју заштиту 57.122.000 33.444.476 58,55 98,70 733144 733144 Наменски трансфер од Републичке изборне комисије Наменски трансфери од Комесаријата за избеглице и миг. 5.669.000 5.667.774 99,98-6.297.000 6.348.192 100,81 76,95 733146 Наменски трансфер од АПВ за ђачке карте 6.325.000 4.709.971 74,47 85,60 733146 Наменски трансфер за Изборе за посланике у Скупштину АПВ 2016.г 4.095.000 4.092.897,09 99,95-733146 Остали текући наменски трансфери од АПВ 8.901.000 8.523.455,00 95,76 73,57 733148 Ненаменски трансфер 240.431.000 180.323.217,00 75,00 100,00 733242 Капитални наменски трансфер од РС 35.000.000 0,00 0,00-733242 Капитални наменски трансфери од Управе за капитална улагања АПВ 288.393.000 190.539.842,15 66,07 423,47 733242 Капитални наменски трансфери од АПВ 45.047.000 17.271.374,51 38,34 101,54 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 391.617.000 227.265.329 58,03 149,08 741141 741516 741522 741526 741531 Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини Накнада за коришћење шума и шумског земљишта Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 15.900.000 4.847.816 30,49 39,41 5.500.000 3.371.660 61,30 63,99 157.000.000 107.362.742 68,38 95,48 778.000 626.416 80,52 110,04 21.439.000 17.346.105 80,91 138,99 3

741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 2.000.000 953.591 47,68 103,53 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 40.000.000 35.680.897 89,20 983 741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 1.000.000 572.817 57,28 154,75 741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта 148.000.000 56.503.286 38,18 1268 742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 223.115.000 118.346.628 53,04 66,31 743 744 742126 Накнада за конверзију права својине - 10% 2.000.000 337.222 16,86-742142 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници 181.000.000 101.409.621 56,03 107,76 њиховог буџета 742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова 10.000.000 2.124.183 21,24 264,20 742241 Градске административне таксе 5.000.000 3.891.167 77,82 131,78 742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова 8.000.000 5.761.000 72,01-742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 115.000-692.750 - - 742341 743324 743341 743342 743924 743951 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевиме Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 17.000.000 5.516.185 32,45 32,19 28.700.000 22.673.641 79,00 125,18 22.000.000 20.769.470 94,41 129,64 3.100.000 508.000 16,39 69,84 1.000.000 666.250 66,63 224,87 2.000.000 572.417 28,62 74,26 600.000 157.504 26,25 52,99 3.739.000 3.707.905 99,17 2207 744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица -Имлек за атарске путеве 2.000.000 2.000.000 100,00-744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица од Завода за јавно здравље за Канцеларију за младе 31.000 0 0,00-744241 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица -АБС за водовод и канализацију 1.708.000 1.707.905 99,99-745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 204.000.000 72.622.671 35,60 97,04 772 745141 Остали и приходи у корист нивоа града 130.000.000 63.681.049 48,99 118,29 745143 Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа 74.000.000 8.941.622 12,08 42,57 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 1.000.000 1.041.116 104,11 90,89 ГОДИНЕ 7 СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 5.385.653.000 3.337.408.835 61,97 110,86 811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 10.100.000 6.746.563 66,80 129,51 811143 Примања од отплате станова у корист нивоа градова 10.000.000 6.746.563 67,47 129,51 811141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа града 100.000 0 0,00-823 823141 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова * 0 2.724.101 - - 0 2.724.101 - - 841 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 357.553.000 31.030.942 8,68 40,34 Приходи од продаје земљишта у корист нивоа 841141 357.553.000 31.030.942 8,68 40,34 градова 4

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 367.653.000 40.501.606 11,02 49,31 911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 0 100.000.000 - - 912 921 911541 912341 Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова ** ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 100.000.000 - - 500.000.000 158.020.225 31,60 104,60 500.000.000 158.020.225 31,60 104,60 4.600.000 2.052.605 44,62 32,35 921641 Примања од отплате стамбених кредита 1.600.000 630.823 39,43 56,65 921641 9 Примања од отплате кредита датих из Фонда за развој привреде ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3.000.000 1.421.781,08 47,39 66,20 504.600.000 260.072.830 51,54 165,21 8+9 СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА 872.253.000 300.574.436 34,46 125,47 7+8+9 УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 6.257.906.000 3.637.983.270 58,13 111,94 7+8+9+3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 6.370.179.000 3.771.734.024 59,21 109,89 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ КРАТКОРОЧНЕ ПОЗАЈМИЦЕ 6.370.179.000 3.671.734.024 57,64 106,98 Просечно стање слободних новчаних средстава у току првих девет месеци 2016. године је износило 287.599.427,96 динара (претходне године у истом периоду је било 253.532.143,28динара). У пословним банкама су средства била орочена само до 13. јануара 2016. године, док су претходне године у истом периоду просечно било орочено 99.629.629,63 динара). Преконоћно орочавање слободних средстава је било у висини од 98.743.604,00 динара (претходне године у истом периоду је било 120.189.238,78 динара). Управљањем слободним новчаним средствима трезора града Суботице у буџету је остварен приход од 4.847.815,98 динара на име камата (претходне године у истом периоду 12.301.256 динара). Просечно стање средстава на подрачунима буџетских корисника је приказана у следећој табели: 2016. Стање подрачуна буџетских корисника Орочени депозити код банака Ноћни трезор Интерни пласманикраткорочна позајмица од КРТ Консолидовани рачун трезора 1 2 3 4 5 6 =(2-3-4-5) ЈАНУАР 244.152.277,76 41.935.483,87 138.225.806,45 41.935.483,87 22.055.503,57 ФЕБРУАР 258.929.272,46 0,00 129.655.172,41 100.000.000,00 29.274.100,05 МАРТ 249.025.717,91 0,00 122.580.645,16 100.000.000,00 26.445.072,75 АПРИЛ 253.283.669,23 0,00 59.500.000,00 100.000.000,00 93.783.669,23 МАЈ 285.009.607,82 0,00 0,00 100.000.000,00 185.009.607,82 ЈУН 265.791.715,01 0,00 142.500.000,00 100.000.000,00 23.291.715,01 ЈУЛ 310.984.499,79 0,00 180.483.870,97 100.000.000,00 30.500.628,82 АВГУСТ 340.117.508,27 0,00 191.935.483,87 100.000.000,00 48.182.024,40 СЕПТЕМБАР 381.100.583,35 0,00 200.000.000,00 100.000.000,00 81.100.583,35 ПРОСЕК 2016. 287.599.427,96 4.659.498,21 129.431.219,87 93.548.387,10 59.960.322,78 5

Укупно планирани и извршени капитални издаци У периоду јануар - септембар 2016 године из буџета града извршени су капитални издаци у укупној вредности од 653.569.735 динара што је у односу на планирани обим 43,70, а према приказу у следећој табели: Razdeo Glava Ekonomska klasifikacija Redni broj OPIS Plan 2016. Ostvareње јануарсептембар 2016. 1 2 3 4 5 6 7 1 01 СКУПШТИНА ГРАДА Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. Рачунарска опрема 2.400.000 0 512 Укупно машине и опрема 2.400.000 0 Укупно за Скупштину града: 2.400.000 0 Извори финансирања за Скупштину града 01 Приходи из буџета 2.400.000 0 4 02 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 4 03 А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 511 Зграде и грађевински објекти 1. Пројекат: Уређење простора Градске куће Укупна вредност пројекта: 9.000.000,00 - из текућих прихода буџета 4.000.000 2.426.262 - примања од продаје нефинансијске имовине 5.000.000 0 511 Укупно зграде и грађевински објекти 9.000.000 2.426.262 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. Рачунарска опрема 5.970.000 5.639.076 2. Набавка намештаја 3.000.000 740.880 3. Комуникациона опрема 590.000 305.866 4. Набавка ручних машина и апарата 100.000 98.930 5. Штампачи 600.000 598.572 6. Немоторизивани алати 85.000 31.990 7. Механичка опрема 500.000 0 8. Електринска опрема 370.000 0 9. Аутомобили 3.100.000 586.800 10. Фотографска опрема 45.000 44.959 512 Укупно машине и опрема 14.360.000 8.047.073 515 Нематеријална имовина 1. Лиценце 2.160.000 1.542.408 515 Укупно нематеријална имовина 2.160.000 1.542.408 Укупно за Функционисање Градске управе: 25.520.000 12.015.743 Извори финансирања за Функционисање Градске управе: 01 Приходи из буџета: 20.520.000 12.015.743 09 Примања од продаје нефинансијске имовине: 5.000.000 0 РАСХОДИ ВЕЗАНИ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ- ФУНКЦИОНИСАЊЕ Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема Набавка намештаја и опреме за домаћинство у 0 1. МЗ Александрово 80.000 2. Набавка намештаја у МЗ Бајнат 45.000 44.944 6

Набавка опреме за заштиту животне средине у 54.275 3. МЗ Биково 55.000 4. Набавка намештаја у МЗ Центар II 40.000 39.000 5. Набавка електронске опреме у МЗ Центар II 0 0 6. Набавка намештаја у МЗ Дудова шума 144.000 97.996 Набавка електронске опреме у МЗ Дудова 7. шума 40.000 Набавка опреме за заштиту животне средине у 60.149 8. МЗ Дудова шума 61.000 9. Набавка намештаја МЗ Љутово 30.000 0 10. Набавка штампача у МЗ Љутово 25.000 23.400 11. Набавка намештаја у МЗ Келебија 133.000 0 12. Набавка намештаја у МЗ Мала Босна 50.000 0 13. Набавка рачунарске опреме у МЗ Мала Босна 30.000 0 Набавка опреме за заштиту животне средине у 0 14. МЗ Мала Босна 50.000 15. Набавка намештаја у МЗ Мали Бајмок 131.000 29.496 16. Набавка телефона у МЗ Мали Бајмок 8.000 0 Набавка електронске опреме у МЗ Мали 12.990 17. Радановац 16.000 18. Набавка рачунарске опреме у МЗ Нови град 24.000 5.900 19. Набавка намештаја у МЗ Нови Жедник 50.000 45.580 20. Набавка уградне опреме у МЗ Нови Жедник 30.000 0 Набавка опреме за заштиту животне средине у 0 21. МЗ Нови Жедник 50.000 22. Набавка намештаја у МЗ Пешћара 0 0 23. Набавка електронске опреме у МЗ Пешчара 54.000 53.480 Набавка опреме за заштиту животне средине у 0 24. МЗ Пешчара 0 25. Набавка електронске опреме у МЗ Прозивка 84.000 14.290 26. Набавка електронске опреме у МЗ Радановац 35.000 12.980 27 Набавка намештаја у МЗ Шупљак 82.000 81.700 28. Набавка рачунарске опреме у МЗ Шупљак 50.000 0 29. Набавка електронске опреме у МЗ Шупљак 0 0 30. Набавка намештаја у МЗ Таванкут 50.000 40.000 31. Набавка рачунара и штампача у МЗ Таванкут 138.000 126.698 Набавка опреме за очување животне средине у 0 32. МЗ Верушић 30.000 33. Набавка намештаја у МЗ Жељезничко насеље 18.000 7.850 34. Набавка рачунарске опреме у МЗ Жељезничко насеље 0 Набавка опреме за домаћинство у МЗ 18.990 35. Жељезничко насеље 19.000 36. Набавка намештаја у МЗ Зорка 50.000 11.000 37. Набавке електронске опреме у МЗ Зорка 50.000 32.144 38. Набавка намештаја у МЗ Дудова шума 100.000 0 39. Набавка и постављање ограде за игралиште у МЗ Мали Радановац 100.000 Набавка опреме за заштиту животне средине у 40. МЗ Шупљак 30.000 0 41. Набавка уградне опреме МЗ Кертварош 50.000 0 42. Набавка опреме за спорт у МЗ Љутово 15.000 0 43. Набавка уградне опреме у МЗ Нови Жедник 5.000 0 0 0 4 03 512 Укупно машине и опрема 2.052.000 812.862 Укупно за Месне заједнице - функционисање: 2.052.000 812.862 Извори финансирања за Месне заједнице - функционисање: 01 Приходи из буџета: 1.752.000 812.862 Донације од невладиних организација и 08 појединаца 300.000 0 РАСХОДИ ВЕЗАНИ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 7

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 511 Зграде и грађевински објекти 1. 2. 3. Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по програму самодоприноса Година почетка финансирања пројекта: 1998 Година завршетка финансирања пројекта:2016 Укупна вредност пројекта: 63.168.000,00 Реализовано до 2016: 44.448.000,00 - из пренетих средстава 18.720.000 0 Израда пројектне документације у МЗ Александрово по програму самодоприноса Година почетка финансирања пројекта: 1998 Година завршетка финансирања пројекта:2016 Укупна вредност пројекта: 8.220.000,00 Реализовано до 2016: 3.460.000,00 - из пренетих средстава 400.000 148.223 Изградња водовода у МЗ Ново село по програму самодоприноса Година почетка финансирања пројекта: 1998 Година завршетка финансирања пројекта:2016 Укупна вредност пројекта: 3.600.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из пренетих средстава 4.760.000 3.460.000 4. Адаптација зграде МЗ Шупљак 5. Година почетка финансирања пројекта: 2013 Година завршетка финансирања пројекта:2017 Укупна вредност пројекта:15.000.000,00 Реализовано до 2016: 10.000.000,00 - из текућих прихода буџета 2.000.000 1.989.408 Адаптација зграде бившег обданишта у МЗ Пешчара Година завршетка финансирања пројекта:2016 Укупна вредност пројекта: 5.500.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 900.000 719.700 6. Санација спортске хале у Бајмоку Година почетка финансирања пројекта: 2013 Година завршетка финансирања пројекта:2016 Укупна вредност пројекта:7.117.000,00 Реализовано до 2016: 6.117.000,00 - из текућих прихода буџета 1.000.000 824.878 7. Адаптација зграде Дома културе Стари Жедник Година завршетка финансирања пројекта:2016 Укупна вредност пројекта:800.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 800.000 2.500 8. Адаптација зграде МЗ Макова седмица Година завршетка финансирања пројекта:2016 Укупна вредност пројекта:1.500.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 1.500.000 705.707 8

9. Изградња Дома културе у МЗ Палић 10. 11. 12. 13. Година завршетка финансирања пројекта:2016 Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 10.000.000 0 - примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000 0 Адаптација зграде бивше амбуланте у МЗ Шупљак Година почетка финансирања пројекта: 2017 Година завршетка финансирања пројекта: 2018 Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 0 0 Молерски радови на згради МЗ Келебија (фасада и ентеријер) Година почетка финансирања пројекта: 2017 Година завршетка финансирања пројекта: 2017 Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 0 0 Пројектна документација за изградњу улице Матка Вуковића и 24 Нова у МЗ Таванкут Година почетка финансирања пројекта: 2017 Година завршетка финансирања пројекта: 2017 Укупна вредност пројекта: 250.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 250.000 249.600 Пројектна документација за изградњу улице Николе Тесле у МЗ Таванкут Укупна вредност пројекта: 150.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 150.000 148.800 511 Укупно функција Месне заједнице - развој заједнице: 50.480.000 8.248.815 Извори финансирања за Месне заједнице развој заједнице: 01 Приходи из буџета 16.600.000 4.640.592 09 Примања од продаје нефинансијске имовине: 10.000.000 0 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 13 година 23.880.000 3.608.223 4 05 МЕРЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 463 (511) Капитални трансфери Колевка 1. Пројекат: Подршка за самосталан живот инвалидним лицима -постављање рампе Укупна вредност пројекта:300.000,00 - из текућих прихода буџета 300.000 299.672 463 (511) Укупно капитални трансфери Колевка: 300.000 299.672 Укупно за МСП: 300.000 299.672 Извори финансирања замсп: 01 Приходи из буџета: 300.000 299.672 4 06 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 9

Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (511) Капитални трансфери Колевка 1. Дневни боравак деце са посебним потребама - уређење простора за радноокупациону терапију корисника боравка 392.000 0 463 (511) Укупно капитални трансфери Колевка: 392.000 0 4 07 463 (512) 463 (512) Капитални трансфери Центар за социјални рад 1. Набавка намештаја - куповина клупа 100.000 0 Укупно Капитални трансфери Центар за социјални рад 463 (515) Капитални трансфери - Колевка 100.000 0 1. Капитални трансфери -лиценце за Колевку 250.000 0 2. Компјутерски софтвер 105.000 105.000 463 (515) Укупно Капитални трансфери - Колевка 355.000 105.000 Укупно за Социјална заштита: 847.000 105.000 Извори финансирања за Социјална заштита: 01 Приходи из буџета: 847.000 105.000 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (511) 1. Општа болница - суфинансирање адаптације одељења за рехабилитацију - из текућих прихода буџета 800.000 146.046 463 (511) 2. Општа болница - Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу - из текућих прихода буџета 18.000.000 7.453.853 463 (511) Укупно капитални трансфери 18.800.000 7.599.898 464 (512) Капитални трансфери Дому здравља 1. Медицинска опрема -Суви стерилизатор 1.150.000 1.150.000 2. Медицинска опрема -Аутоклав и пакерица 1.600.000 1.246.512 3. Медицинска опрема -ЕКГ апарат 304.000 255.600 4. Медицинска опрема - Апарат за електротерапију 258.000 258.000 5. Медицинска опрема -Шпалтлампа за офталмолошку амбуланту 688.000 688.000 464 (512) Укупно капитални трансфери Дому здравља 4.000.000 3.598.112 Укупно за Здравствену заштиту: 22.800.000 11.198.010 Извори финансирања за Здравствену заштиту: 01 Приходи из буџета: 22.800.000 11.198.010 4 09 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКИ МУЗЕЈ Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. Опрема за културу-из текућих прихода 133.000 131.616 - из сопствених прихода 195.000 0 2. Пројекат: Стална поставка Градског музеја 0 - донација од осталих нивоа власти 235.000 0 512 Укупно машине и опрема 563.000 131.616 515 Нематеријална имовина 1. Откуп музејских експоната 247.000 192.894 515 Укупно нематеријална имовина 247.000 192.894 Укупно Градски музеј: 810.000 324.510 Приходи из буџета: 810.000 324.510 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 10

1. Опрема за културу - из текућих прихода буџета 143.000 132.999 2. - из сопствених прихода 150.000 0 Пројекат: Сведочанство тамбурашке писмености с почетка 20. века -дигитализација - донација од осталих нивоа власти 395.000 394.976 512 Укупно машине и опрема 688.000 527.975 515 Нематеријална имовина 1. Куповина књига - из текућих прихода буџета 1.221.000 0 - из сопствених прихода 100.000 0 2. Компјутерски софтвер - донација од осталих нивоа власти 400.000 399.996 515 Укупно нематеријална имовина 1.721.000 399.996 Укупно Градска библиотека 2.409.000 927.971 Приходи из буџета: 1.364.000 132.999 Донација од осталих нивоа власти: 795.000 99.999 Сопствени приходи буџетских корисника: 250.000 694.973 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери за Народно позориште 1. Рачунарска опрема 200.000 126.152 463 (512) Укупно капитални трансфери 200.000 126.152 Укупно Народно позориште 200.000 126.152 Приходи из буџета: 200.000 126.152 МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 512 Машине и опрема 1. Опрема за културу 0 - из текућих прихода буџета 825.000 175.031 - из сопствених прихода 1.008.000 нема под. 512 Укупно машине и опрема 1.833.000 175.031 Укупно за МЗЗСК: 1.833.000 175.031 Приходи из буџета: 825.000 175.031 Сопствени приходи буџетских корисника: 1.008.000 0 "ИСТОРИЈСКИ АРХИВ" Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. Опрема за културу - из сопствених прихода 1.000.000 нема под. 512 Укупно машине и опрема 1.000.000 0 Укупно Историјски архив: 1.000.000 0 Сопствени приходи буџетских корисника: 1.000.000 нема под. ПОЗОРИШТЕ "КОСТОЛАЊИ ДЕЖЕ" Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. Опрема за позоришну салу- из текућих прихода буџета - из сопствених прихода 580.000 480.000 304.119 512 Укупно машине и опрема 1.060.000 304.119 Укупно Костолањи Деже: 1.060.000 304.119 Приходи из буџета: 480.000 304.119 Сопствени приходи буџетских корисника: 580.000 АРТ БИОСКОП "АЛЕКСАНДАР ЛИФКА" Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 0 11

1. Набавка биоскопског платна 540.000 343.289 512 Укупно машине и опрема 540.000 343.289 Укупно Александар Лифка: 540.000 343.289 Приходи из буџета: 500.000 343.289 - из сопствених прихода 40.000 нема под. ГАЛЕРИЈА "ДР.ВИНКО ПЕРЧИЋ" Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. Рачунарска опрема 107.000 106.638 512 Укупно машине и опрема 107.000 106.638 Укупно за Галерију: 107.000 106.638 Приходи из буџета: 107.000 106.638 ЗОО ВРТ А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 511 Зграде и грађевински објекти 1. Пројекат: Тропска јужна Америка Укупна вредност пројекта: 6.400.000,00 - из текућих прихода буџета 6.400.000 0 2. Пројекат: Реконструкција објекта за предаторе Укупна вредност пројекта: 4.800.000,00 - из текућих прихода буџета 4.800.000 4.796.803 511 Укупно зграде и грађевински објекти 11.200.000 4.796.803 512 Машине и опрема 1. - из сопствених прихода 422.000 нема под. 512 Укупно машине и опрема 422.000 Укупно ЗОО: 11.622.000 4.796.803 Приходи из буџета: 11.200.000 4.796.803 Укупно за Културу: 19.581.000 7.104.514 Извори финансирања за Културу: 01 Приходи из буџета: 15.056.000 6.309.542 07 Донација од осталих нивоа власти: 1.030.000 794.972 04 Сопствени приходи буџетских корисника: 3.495.000 нема под. 4 13 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ "НАША РАДОСТ" А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 511 Зграде и грађевински објекти Пројекат: Учешће у пројектима-пројектно 1. финансирање 2. Укупна вредност пројекта:.810.000,00 - из текућих прихода буџета 810.000 0 Пројекат: Преграђивање параваном простора за особље у објекту "Кекец" и повећање безбедности објекта и замена улазних врата у објекту "Машталица" Укупна вредност пројекта: 145.000,00 - из текућих прихода буџета 145.000 0 - из сопствених прихода 100.000 Нема под. 12

3 Пројекат: Радови на побољшању енергетске ефикасности -вртић Цицибан Укупна вредност пројекта:2.300.000,00 - из текућих прихода буџета 2.300.000 0 - из сопствених прихода 100.000 511 Укупно зграде и грађевински објекти 3.455.000 0 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. Набавка опреме за образовање - из текућих прихода буџета 250.000 0 2. Рачунарска опрема 3. Штампачи 4. Телефони 5. 6. - из текућих прихода буџета 781.000 780.000 - из текућих прихода буџета 470.000 470.000 - из текућих прихода буџета 10.000 0 Пољопривредна опрема - контејнери и грађевинска колица - из текућих прихода буџета 94.000 0 Специјални котао на уље и гас и набавка бојлера - из текућих прихода буџета 481.000 0 4. Опрема за домаћинство и угоститељство - из текућих прихода буџета 3.000.000 2.842.710 5. Набавка комби возила за превоз хране 6. Намештај - из текућих прихода буџета 3.025.000 2.994.960 - из текућих прихода буџета 2.000.000 0 7. Опрема за вешерај - из текућих прихода буџета 3.450.000 3.429.600 512 Укупно машине и опрема 13.561.000 10.517.270 Укупно за Предшколско: 17.016.000 10.517.270 Извори финансирања за Предшколско: 01 Приходи из буџета: 16.816.000 10.517.270 04 Сопствени приходи буџетских корисника: 200.000 нема под. 4 14 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ "10. ОКТОБАР" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 226.000 0 463 (512) Укупно капитални трансфери: 226.000 0 "МАЈШАНСКИ ПУТ" Укупно "10. Октобар": 226.000 0 Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 279.000 279.000 463 (512) Укупно капитални трансфери: 279.000 279.000 Укупно "Мајшански пут": 279.000 279.000 "БОСА МИЛИЋЕВИЋ" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 80.000 0 463 (512) Укупно капитални трансфери: 80.000 0 13

Укупно "Боса Милићевић": 80.000 0 "ВЛАДИМИР НАЗОР" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 80.000 0 463 (512) Укупно капитални трансфери: 80.000 0 "ВУК КАРАЏИЋ" Укупно "Владимир Назор": 80.000 0 Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 220.000 218.794 463 (512) Укупно капитални трансфери: 220.000 218.794 "ЂУРО САЛАЈ" Укупно "Вук Караџић": 220.000 218.794 Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 156.000 240.096 2. Набавка намештаја - из текућих прихода буџета 228.000 463 (512) Укупно капитални трансфери: 384.000 240.096 Укупно "Ђуро Салај": 384.000 240.096 "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 306.000 166.000 463 (512) Укупно капитални трансфери: 306.000 166.000 Укупно "Иван Горан Ковачић": 306.000 166.000 "ИВАН МИЛУТИНОВИЋ" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (511) Капитални трансфери Основно образовање 1. Капитално одржавање - замена конструкције и црепа на крову фискултурне сале - из текућих прихода буџета 1.500.000 1.404.127 463 (511) Укупно капитални трансфери: 1.500.000 1.404.127 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка опреме за образовање - из текућих прихода буџета 196.000 0 463 (512) Укупно капитални трансфери: 196.000 0 Укупно "Иван Милутиновић": 1.696.000 1.404.127 "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 600.000 255.000 463 (512) Укупно капитални трансфери: 600.000 255.000 Укупно "Јован Јовановић Змај": 600.000 255.000 "ЈОВАН МИКИЋ" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 240.000 226.106 14

463 (512) Укупно капитални трансфери: 240.000 226.106 Укупно "Јован Микић": 240.000 226.106 "КИЗУР ИШТВАН" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка опреме за образовање - из текућих прихода буџета 485.000 196.080 463 (512) Укупно капитални трансфери: 485.000 196.080 "МАТИЈА ГУБЕЦ" Укупно "Кизур Иштван": 485.000 196.080 Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (511) Капитални трансфери Основно образовање 1. Бунар за воду у школи "Матија Губец" Таванкут - из текућих прихода буџета 800.000 800.000 463 (511) Укупно капитални трансфери: 800.000 800.000 Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 125.000 61.910 463 (512) Укупно капитални трансфери: 125.000 61.910 "МАТКО ВУКОВИЋ" Укупно "Матија Губец": 925.000 861.910 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка опреме за образовање - из текућих прихода буџета 241.000 190.758 463 (512) Укупно капитални трансфери: 241.000 190.758 Укупно "Матко Вуковић": 241.000 190.758 "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 110.000 13.880 463 (512) Укупно капитални трансфери: 110.000 13.880 Укупно "Милош Црњански": 110.000 13.880 "МИРОСЛАВ АНТИЋ" ПАЛИЋ Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 137.000 139.800 463 (512) Укупно капитални трансфери: 137.000 139.800 Укупно "Мирослав Антић": 137.000 139.800 "ХУЊАДИ ЈАНОШ" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (511) Капитални трансфери Основно образовање Ограда школе "Хуњади Јанош" Чантавир у 1. Вишњевцу - из текућих прихода буџета 442.000 441.732 463 (511) Укупно капитални трансфери: 442.000 441.732 Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Опрема за саобраћај - из текућих прихода буџета 468.000 467.655 463 (512) Укупно капитални трансфери: 468.000 467.655 "ПЕТЕФИ ШАНДОР" Укупно "Хуњади Јанош": 910.000 909.387 15

Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Опрема за саобраћај - из текућих прихода буџета 113.000 105.000 463 (512) Укупно капитални трансфери: 113.000 105.000 Укупно "Петефи Шандор": 113.000 105.000 "ПИОНИР" СТАРИ ЖЕДНИК Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Опрема за саобраћај - из текућих прихода буџета 80.000 0 463 (512) Укупно капитални трансфери: 80.000 0 Укупно "Пионир" Стари Жедник: 80.000 0 "СВЕТИ САВА" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 230.000 229.922 463 (512) Укупно капитални трансфери: 230.000 229.922 "СЕЧЕЊИ ИШТВАН" Укупно "Свети Сава": 230.000 229.922 Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка опреме за образовање - из текућих прихода буџета 419.000 243.786 463 (512) Укупно капитални трансфери: 419.000 243.786 Укупно "Сечењи Иштван": 419.000 243.786 "СОЊА МАРИНКОВИЋ" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (511) Капитални трансфери Основно образовање 1. Пројектна документација - из текућих прихода буџета 0 0 463 (511) Укупно капитални трансфери: 0 0 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 800.000 495.979 463 (512) Укупно капитални трансфери: 800.000 495.979 Укупно "Соња Маринковић": 800.000 495.979 "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОСНОВНО И СРЕДЊЕ Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (511) Капитални трансфери Основно образовање 1. Пројектна документација - из текућих прихода буџета 250.000 0 463 (511) Укупно капитални трансфери: 250.000 0 463 (512) Капитални трансфери Основно образовање 1. Набавка учила и опреме - из текућих прихода буџета 80.000 76.624 463 (512) Укупно капитални трансфери: 80.000 76.624 Укупно "Жарко Зрењанин" основно и средње: 330.000 76.624 ЗА СВЕ ШКОЛЕ ПО РЕШЕЊИМА Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (511) Капитални трансфери Основно образовање 1. Пројектно финансирање школа - учешће града - примања од продаје нефинансијске имовине 16 4.500.000 1.181.400

463 (511) Укупно ЗА СВЕ ШКОЛЕ ПО РЕШЕЊИМА: 4.500.000 1.181.400 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. 2. Надоградња постојећег система видео надзора у ОШ "Иван Милутиновић" - из текућих прихода буџета 126.000 39.320 - из пренетих средстава 198.000 196.600 Систем видео надзора за безбедност ученика основних школа - из текућих прихода буџета 1.273.000 1.184.090 - из пренетих средстава 407.000 0 512 Укупно машине и опреме 2.004.000 1.420.010 Укупно за Основно образовање: 15.395.000 8.853.659 Извори финансирања за Основно образовање: 01 Приходи из буџета: 10.290.000 7.475.659 09 Примања од продаје нефинансијске имовине: 4.500.000 1.181.400 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 605.000 196.600 4 15 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА" Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (511) Капитални трансфери Средње образовање 1. Пројекат: Адаптација зграде-објекта за образовање у Харамбашићевој улици бр. 4 и улици Максима Горког бр. 38 - из текућих прихода буџета 4.800.000 1.402.734 463 (511) Укупно капитални трансфери: 4.800.000 1.402.734 Укупно за "Политехничка школа": 4.800.000 1.402.734 Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (511) Капитални трансфери Средње образовање 1. Пројекат : Пројектно финансирање школа - учешће града - примања од продаје нефинансијске имовине 3.170.000 460.211 463 (511) Укупно капитални трансфери: 3.170.000 460.211 ЗА СВЕ ШКОЛЕ ПО РЕШЕЊИМА Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 (512) Капитални трансфери Средње образовање 1. Набавка учила и опреме 3.170.000 460.211 - из текућих прихода буџета 3.350.000 2.380.809 463 (512) Укупно капитални трансфери: 3.350.000 2.380.809 Укупно За све школе по решењима: 3.350.000 2.380.809 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. Надоградња постојећег система видео надзора у Техничкој и Музичкој школи - из текућих прихода буџета 315.000 332.265 - из пренетих средстава 497.000 369.285 512 Укупно Машине и опрема: 812.000 701.550 Укупно за Средње образовање: 12.132.000 4.945.305 Извори финансирања за Средње образовање: 01 Приходи из буџета: 8.465.000 4.115.809 09 Примања од продаје нефинансијске имовине: 3.170.000 460.211 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 497.000 369.285 4 17 ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 17

Зграде и грађевински објекти 511 1. Пројекат: Куповина војне имовине 2. 3. 4. 5. Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2018 Укупна вредност пројекта: 727.000.000,00 Реализовано до 2016: 20.000.000,00 - из текућих прихода буџета 170.000.000 74.655.455 Пројекат: Реконструкција и инвестиционо одржавање Синагоге Година почетка финансирања пројекта: 2013 Укупна вредност пројекта: 85.281.000,00 Реализовано до 2016: 70.231.000,00 - из текућих прихода буџета 8.872.000 8.219.423 - донација од осталих нивоа власти 250.000 0 - примања од продаје нефинансијске имовине 5.928.000 5.927.843 Пројекат: Реконструкција зграде Народног позоришта V и VI фаза Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2018 Укупна вредност IV и V фазе: 702.975.000,00 - из текућих прихода буџета 21.025.000 29.453.475 - примања од продаје нефинансијске имовине 30.000.000 99.000 - донација од осталих нивоа власти 202.423.000 80.653.130 Пројекат: Санација и побољшање енергетске ефикасности објекта "Непкер" у Суботици Година почетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 5.623.000,00 Реализовано до 2016: 4.579.000,00 - из текућих прихода буџета 180.000 9.216 - донација од осталих нивоа власти 778.000 777.380 -нераспоређени вишак из ранијих година 86.000 85.481 Изградња канализационог прикључка отпадних вода и изградња дела система водоснабдевања у сврху прихвата миграната Укупна вредност пројекта: 2.364.000,00 - донација од осталих нивоа власти 656.000 655.023 -донација од невладиних организација и појединаца 6. ЕПС прикључак-насеље Кореја Укупна вредност пројекта: 3.145.000 18 1.708.000 1.707.910 - из текућих прихода буџета 3.145.000 1.572.221 7. Пројекат: Адаптација објекта у МЗ Пешчара Укупна вредност пројекта: 4.600.000 - из текућих прихода буџета 4.600.000 0 8. Пројекат: Изградња царинског терминала

Укупна вредност пројекта:50.000.000 - из текућих прихода буџета 5.000.000 0 511 Укупно зграде и грађевински објекти 454.651.000 203.815.558 541 Земљиште 1. Пројекат: Прибављање грађевинског земљишта под кат.парц.бр. 20186, 20181/1, 20181/2, 20184, 20185, 20187, 20188, 20189, 20190, 20191, 20192, 20193, 20194, 20195, 20196, 20207, 20209,20210, 20211 и 23870/1 - из текућих прихода буџета 16.000.000 0 541 Укупно земљиште: 16.000.000 0 Укупно за Одржавање пословних простора: 470.651.000 203.815.558 Извори финансирања за Одржавање пословних простора: 01 Приходи из буџета: 228.822.000 113.909.791 07 Донације од осталих нивоа власти: 204.107.000 82.085.533 08 Донација од невладиних организација и појединаца 1.708.000 1.707.910 09 Примања од продаје нефинансијске имовине: 35.928.000 6.026.843 13 нераспоређени вишак из ранијих година 86.000 85.481 4 19 ПРОМОТИВНО - РАЗВОЈНИ ПОСЛОВИ В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА 4512 Капиталне субвенције 1. Капиталне субвенције за органску пољопривреду 2.000.000 0 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.600.000 0 4512 Укупно капиталне субвенције 3.600.000 0 А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 511 Зграде и грађевински објекти Пројекат: учешће у пројекту изградња канализационе мреже дуж Стражиловске, 1. Каменичке, Сиришке и дела Футошке улице и изградња црпне станице у улици Стражиловска МЗ Александрово Година почетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 16.837.000,00 Реализовано до 2016: 8.418.000,00 - из текућих прихода буџета 2.863.000 2.862.055 - из донације осталих нивоа власти 5.556.000 5.555.874 2. Пројекат: Учешће у пројектима код донација виших нивоа власти, технички пријем и сл. Година завршетка финансирања пројекта: 2018 Укупна вредност пројекта: 47.936.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - примања од продаје нефинансијске имовине 5.500.000 0 Пројекат: Израда канализационе мреже у улицама Серво Михаља од Зеленгорске до 3. улице Јосипа Колумба, Врањска, Дубровачка, од Церске до Јасеновачке на територији МЗ Палић Година почетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:17.745.000,00 Реализовано до 2016: 8.502.000,00 - из текућих прихода буџета 3.444.000 2.745.037 - донација осталих нивоа власти 4.636.000 5.334.330 -нераспоређени вишак прихода из ранијих 1.163.000 1.162.640 19

4. 5. 6. 7. 8. година Пројекат: Израда водоводне мреже дуж улице Ђери Ференца, 381. Нова, Сегединска као и кракови I, II (382. Нова) и III на територији МЗ Макова седмица Година почетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 5.090.000,00 Реализовано до 2016: 4.008.000,00 - из текућих прихода буџета 1.002.000 1.001.948 - донација осталих нивоа власти 80.000 0 Пројекат: Изградња пословне производне хале за монтажу машинских и електро-машинских елемената Укупна вредност пројекта: 174.698.000,00 Реализовано до 2016:0,00 - из текућих прихода буџета 16.206.000 8.081.443 - донација осталих нивоа власти 110.000.000 97.710.078 Пројекат: Изградња канализационе мреже у ул. Луке Мардешића у МЗ Палић Година почетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1.022.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 107.000 688.574 - донација осталих нивоа власти 583.000 0 -нераспоређени вишак прихода из ранијих година 312.000 312.000 Пројекат: Изградња канализационе мреже у МЗ Железничко насеље Укупна вредност пројекта: 822.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 78.000 490.000 - донација осталих нивоа власти 412.000 0 -нераспоређени вишак прихода из ранијих година 332.000 313.797 Пројекат: Изградња канализационе мреже у МЗ Нови Град Укупна вредност пројекта: 3.321.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 545.000 2.406.320 - донација осталих нивоа власти 1.935.000 0 -нераспоређени вишак прихода из ранијих година 741.000 521.201 9. Пројекат : Пројектно техничка документација за зграду Пословног инкубатора Укупна вредност пројекта: 1.720.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 1.600.000 43.359 - примања од продаје нефинансијске имовине 120.000 119.992 20

10. Пројекат : Израда пројектно техничке документације за изградњу фискултурне сале у Ђурђину Укупна вредност пројекта: 1.733.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 1.200.000 890.095 - примања од продаје нефинансијске имовине 533.000 132.917 11. Пројекат : Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б 12. 13. 14. 15. 16. Укупна вредност пројекта: 14.450.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - примања од продаје нефинансијске имовине Пројекат: Атмосферска канализација -део I етапе у улицама В.Мандушића и Палмина, на локацији Привредне зоне "Петар Драпшин" у суботиви и зацевљење дела Радановачког канала Укупна вредност пројекта: 1.783.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - примања од продаје нефинансијске имовине Пројекат: Изградња коловоза у делу улице Турзо Лајоша и делу улице Средње у МЗ "Мали Радановац" Укупна вредност пројекта: 8.795.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 14.450.000 1.832.145 1.783.000 1.690.953 - из текућих прихода буџета 1.907.000 0 - донација осталих нивоа власти 6.888.000 0 Пројекат: Изградња коловоза у делу улице Алеја Маршала Тита у МЗ " Дудова шума" Укупна вредност пројекта: 3.480.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 856.000 0 - донација осталих нивоа власти 2.624.000 0 Пројекат: Изградња Водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" Укупна вредност пројекта: 19.944.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 7.082.000 500,00 - донација осталих нивоа власти 12.862.000 0 Пројекат: Изградња Водоводне мреже у МЗ "Зорка" Укупна вредност пројекта: 13.559.000,00 21

17. 18. Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 7.310.000 500,00 - донација осталих нивоа власти 13.559.000 0 Пројекат: Изградња Водоводне мреже у МЗ "Пешчара" Укупна вредност пројекта: 6.595.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - из текућих прихода буџета 2.512.000 500,00 - донација осталих нивоа власти 4.083.000 0 Пројекат: Изградња коловоза у Улици Црвена Звезда, Чантавир Година завршетка финансирања пројекта: 2017 Укупна вредност пројекта: 7.553.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 - примања од продаје нефинансијске имовине 7.553.000 0 511 Укупно зграде и грађевински објекти 242.417.000 133.896.259 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. Рачунарска опрема - WЕLКОМЕS - из донације од међународних организација 48.000 0 2. Опрема за образовање - WЕLКОМЕS - из донације од међународних организација 242.000 0 3. Машине и опрема - видео надзор - из текућих прихода буџета 250.000 512 Укупно машине и опреме 540.000 0 513 Остале некретнине и опрема за туристичку инфраструктуру - из текућих прихода буџета 1.600.000 0 513 Укупно остале некретнине и опрема 1.600.000 0 515 Нематеријална имовина 1. Е-Трилингуализам - из донација од међународних организација 543.000 0 515 Укупно остала нематеријална имовина 543.000 0 Укупно за Промотивно развојне послове: 248.700.000 133.896.259 Извори финансирања за Промотивно развојне послове: 01 Приходи из буџета: 50.562.000 19.210.332 06 Донација од међународних организација: 833.000 0 07 Донације од осталих нивоа власти: 163.218.000 108.600.282 09 Примања од продаје нефинансијске имовине: 31.539.000 3.776.007 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.548.000 2.309.638 4 20 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 511 Зграде и грађевински објекти 1. Пројекат: Туристички информативни центар Година почетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 630.482,00 Реализовано до 2016: 130.482,00 - из текућих прихода буџета 493.000 492.600 511 Укупно зграде и грађевински објекти 493.000 492.600 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. Набавка опреме за отварање туристичкоинформативног центра 22

- из текућих прихода буџета 287.000 285.760 512 Укупно машине и опреме 287.000 285.760 Укупно за ТОС: 780.000 778.360 Извори финансирања за ТОС: 01 Приходи из буџета: 780.000 778.360 4 22 ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ 4542 4542 В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА Капиталне субвенције приватним предузећима 1. Капиталне субвенције приватним предузећима 7.000.000 0 Капиталне субвенције приватним предузећима 7.000.000 0 Укупно за Фонд за развој привреде: 7.000.000 0 Извори финансирања за Фонд за развој привреде: 09 Примања од продаје нефинансијске имовине: 7.000.000 0 4 23 ПОЉОЗАШТИТА В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА 4512 Капиталне субвенције 1. Капиталне субвенције за функционисање пољочуварске службе 9.995.000 9.994.967 4512 Укупно капиталне субвенције 9.995.000 9.994.967 4542 4542 1. В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ Капиталне субвенције приватним предузећима Субвенције за набавку опреме за наводњавање пољопривредницима и опреме за противградњу заштиту - из текућих прихода буџета 3.210.000 0 Укупно капиталне субвенције приватним предузећима А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 511 Зграде и грађевински објекти 2 Пројекат: Изградња објекта за поступање са споредним производима животинског порекла - центар за сакупљање Укупна вредност пројекта: 8.650.000,00 Реализовано до 2016: 0,00 3.210.000 0 - из текућих прихода буџета 1.300.000 985.165 511 Укупно зграде и грађевински објекти 1.300.000 985.165 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 1. Набавка возила за превоз споредних производа животињског порекла - из текућих прихода буџета 0 0 512 Укупно машине и опреме 0 0 514 Култивисана имовина 1 Подизање шумског зеленила - из текућих прихода буџета 3.700.000 1.703.858 514 Укупно култивисана имовина 3.700.000 1.703.858 Укупно за Пољозаштиту: 18.205.000 12.683.989 Извори финансирања за Пољозаштиту: 01 Приходи из буџета: 18.205.000 12.683.989 4 25 ШУМАРСТВО А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 511 Зграде и грађевински објекти 1. Пројекат: Израда пројекта пошумљавања 23