ZELENJAK D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNAL.USLUGA 28.06.13/14:12:41/str. 1 PLAN PODUZEĆA ZA 2013. GODINU ZA SVE POSLOVNE JEDINICE 3 Prihodi 75012 PRIHOD GRAĐ.USLUGE I SL. 320,000.00 0.00 7514 SMEĆE-PARAMETRI 2,410,000.00 0.00 75141 SMEĆE-OSTALO 370,000.00 0.00 75142 SMETIŠTE-POLOG GOTOVINE 7,500.00 0.00 7519 IZDAV.SUGL.,VODA,USLUGE PRIJ. OSTALE USLUGE 263,900.00 0.00 753 PRIHOD OD POSREDNIČKE PROV. 2,200.00 0.00 7550 PRIHODI U VLASTITOJ REŽIJI 35,000.00 0.00 7570 PRIHODI OD NAJAMNINE 208,000.00 0.00 763 PRIHODI OD SUBVENCIJA,DOTACIJA 50,000.00 0.00 7710 PRIH.OD FIN.UL.OD KAMATA-KUPCI 41,000.00 0.00 7713 PRIHODI OD KAMATA - OSTALO 1,500.00 0.00 772 PRIHODI OD DIVIDENDI I UDJELA 128,168.00 0.00 780 PRIHOD OD PRODAJ.STAL.IMOVINE 15,000.00 0.00 782 OTPIS OBVEZA 2,500.00 0.00 7831 INVENTURNI VIŠKOVI MATERIJALA 500.00 0.00 784 OSTALI PRIHODI( AMORT.) 733,500.00 0.00 786 NAPLAĆENA OTPIS.POTRAŽIVANJA 61,000.00 0.00 7861 NAPL.OTPIS.POT.-UTUŽENJE 21,000.00 0.00 787 PRIHODI IZ RANIJIH GODINA 19,000.00 0.00 7891 NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIG. 55,000.00 0.00 78990 OSTALI IZVANREDNI PRIHODI 7,500.00 0.00 78991 NAPL.OPOM.I SUD.TROŠ. 9,500.00 0.00 78995 NAPL.JAVNOBILJEŽ.NAGRADE 25,500.00 0.00 Ukupno Prihodi za Posl.jedinicu : 3 4,787,268.00 0.00 4 Prihodi 7500 PRIHOD-KAMENOLOM "KRIŽ" 50000m3x23,00kn 1,150,000.00 0.00 75001 KAMENOLOM-POLOG GOTOVINE 500.00 0.00 Ukupno Prihodi za Posl.jedinicu : 4 1,150,500.00 0.00 5 Prihodi 75012 PRIHOD GRAĐ.USLUGE I SL. 8,500.00 0.00 7510 PRIHOD POGREBNE USLUGE 85,500.00 0.00 75100 PRIHOD OD PRODAJE GROBNIH MJESTA 20,500.00 0.00 75101 IZRADA BET.OKVIRA,OSTALE USLUGE 9,500.00 0.00 75110 POGREB.USLUGE-SV.FILIP 19,500.00 0.00 7517 GODIŠNJA GROBNA TAKSA 99,000.00 0.00 7519 IZDAV.SUGL.,VODA,USLUGE PRIJ. OSTALE USLUGE 1,400.00 0.00 7550 PRIHODI U VLASTITOJ REŽIJI 9,800.00 0.00 Ukupno Prihodi za Posl.jedinicu : 5 253,700.00 0.00 6 Prihodi 7511 PRIH.OD PRIJ.USL.I OST. 0.00 0.00 7512 PRIH.PRIJ.POKOJNIKA 45,000.00 0.00 761 PRIH.OD PROD.POGR.OPREME 162,091.00 0.00 Ukupno Prihodi za Posl.jedinicu : 6 207,091.00 0.00 7 Prihodi 75111 POGREB.USLUGE-ZAG.SELA 16,000.00 0.00 7517 GODIŠNJA GROBNA TAKSA 76,520.00 0.00 7519 IZDAV.SUGL.,VODA,USLUGE PRIJ. OSTALE USLUGE 11,500.00 0.00
28.06.13/14:12:41/str. 2 Ukupno Prihodi za Posl.jedinicu : 7 104,020.00 0.00 8 Prihodi 75191 ISPUMPAVANJE SEP.JAME 75,000.00 0.00 75194 PROI.OTP.VODA-PRAVNE I FIZ.OSO 20,000.00 0.00 7550 PRIHODI U VLASTITOJ REŽIJI 8,500.00 0.00 7891 NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIG. 4,550.00 0.00 Ukupno Prihodi za Posl.jedinicu : 8 108,050.00 0.00 Ukupno prihodi 6,610,629.00 0.00 3 Rashodi 4000 OSNOVNI MATERIJAL 110,000.00 0.00 4001 POMOĆNI MATERIJAL IZRADE 8,500.00 0.00 4002 MAZIVO 12,800.00 0.00 40030 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ. 3,500.00 0.00 4004 UREDSKI MATERIJAL 45,000.00 0.00 4006 HTZ OPREMA 18,500.00 0.00 4010 ELEKTRIČNA ENERGIJA 13,800.00 0.00 4011 PLIN-(UPRAVA,RADIONA) 18,500.00 0.00 4013 MOTORNI BENZIN 34,430.00 0.00 4014 DIZEL GORIVO 356,956.00 0.00 4015 70%POREZNO PRIZ.RASHOD GORIVO 8,256.00 0.00 4016 30%NEPR.RASHOD GORIVO 3,538.00 0.00 4017 PDV GORIVO 30 % OSOB.VOZILA 450.00 0.00 4041 UTROŠENI REZ. DJELOVI - ODRŽA. 8,500.00 0.00 405 OTPIS SITNOG INVENTARA 41,000.00 0.00 4110 PTT USLUGE PRIJEV.PISAMA TISKANICA I SL. 29,500.00 0.00 4112 USLUGE TELEFONA 25,200.00 0.00 4121 USLUGE KOOPERANATA 69,500.00 0.00 4129 OSTALE USLUGE-IZNAJMLJIVANJE 2,100.00 0.00 4130 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA 128,200.00 0.00 4136 PDV TEK.POPR.ASTRA,LADA 575.00 0.00 4160 USLUGE OBJAVE OGLASA,REKLAMA U TISKU 5,500.00 0.00 4181 DIMNJAČARSKE USLUGE,NALAZI 3,200.00 0.00 4186 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 17,000.00 0.00 4187 VODA ZA PIĆE,PRANJE 1,950.00 0.00 4200 ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA 2,550.00 0.00 4202 UZORCI OTPADNIH VODA 22,000.00 0.00 4210 NAKNADE ZA USLUGE BANAKA 10,700.00 0.00 4211 USLUGE PLATNOG PROMETA 1,200.00 0.00 4220 USL.ODVJETNIKA I JAV.BILJEŽNIK 29,500.00 0.00 4221 USL.REVIZIJE I PROCJENE 19,000.00 0.00 423 PREMIJE OSIGURANJA 131,000.00 0.00 4260 KOMUNALNE NAKNADE 4,500.00 0.00 427 USL.ODRŽAVANJA SOFTWARE-A 12,700.00 0.00 4281 NAK.ZA CESTE I TEH.PREGLED 35,850.00 0.00 4282 70% POR.PRIZNATI REGISTRACIJA I TEHNIČKI PREGLED,OSIGURANJA 2,200.00 0.00 4283 30% POREZNO NEPRIZ.REGISTRAC. I TEHNIČKI PREGLED,OSIGURANJA 950.00 0.00 4295 GEODETSKE USLUGE 2,100.00 0.00 4299 OSTALE USLUGE 8,600.00 0.00 430 AMORTIZACIJA 823,100.00 0.00 433 POV.AMORT.ZBOG REVALORIZ. 677,758.00 0.00
28.06.13/14:12:41/str. 3 4400 DNEVNICE ZA SL.PUT. U HR. 1,360.00 0.00 4401 NAKNADA ZA TRO.PRIJEV. NA SL.P 6,900.00 0.00 4425 TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SL.PUTU 650.00 0.00 443 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA 75,264.00 0.00 4440 TROŠ.STRUČNOG USAVRŠAVANJA RADNIKA 4,500.00 0.00 4441 ŠKOLARINE ZA SREDNJE,VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE 21,000.00 0.00 4442 KOT.ZA SEM.,TEČAJ... 0.00 0.00 4443 TEČAJEVI I OBUKE RADNIKA 3,200.00 0.00 4451 POREZ NA NEKRETNINE 1,500.00 0.00 4460 JUBILAR.NAGRADE (10,15,20,25, 30,35,40) 5,500.00 0.00 4461 PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE 10,000.00 0.00 4463 DAROVI DJECI ZAPOSLENIKA 4,000.00 0.00 44900 TROŠK.STRUČ. OBRAZ. - SEMINARI 1,500.00 0.00 4600 TROŠKOVI REPREZENTACIJE 4,200.00 0.00 4601 TROŠKOVI REPREZ.PLAĆ.GOTOVINOM 1,200.00 0.00 4602 PRIZ.TRO.REPREZ.30% 450.00 0.00 4603 NAPRIZ.TR.REPREZ.70% 1,050.00 0.00 4607 PDV NA REPREZENTACIJU 350.00 0.00 4620 HGK -ČLANARINA 660.00 0.00 4621 HGK -DOPRINOS 435.00 0.00 463 PROPISANE NAKNADE-VODOPRIVREDA 3,700.00 0.00 4630 NAKNADA ŠUMA 3,900.00 0.00 4635 NAKN.NA OPTER.OKOL.IND.OTP. 500.00 0.00 4640 SUDSKI I UPRAV.TROŠ.I TAKSE, BILJEŽ.NAKNADE 22,500.00 0.00 4641 JAVNOBILJEŽ.NAGRADE,TROŠ.POSTUPKA 25,000.00 0.00 4651 STRUČNA LITER.-POSEBNO OBRAZ. 550.00 0.00 4652 JAVNA GLASILA I DNEVNI TISAK 2,200.00 0.00 466 TROŠK.ZAŠT.OKOLIŠA EKO-RENTA 9,000.00 0.00 4671 NAKNADA I DRUGI TROŠ.UGOVOR O DJELU 14,500.00 0.00 4680 POREZ NA TVRTKU 1,200.00 0.00 4683 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZ. 750.00 0.00 4691 TROŠKOVI KONCESIJE 24,000.00 0.00 470 NETO PRIMANJA -PLAĆA 1,060,397.00 0.00 4700 MIO I.STUP-PLAĆA 243,656.00 0.00 4701 MIO II.STUP-PLAĆA 47,092.00 0.00 4702 POREZ-PLAĆA 96,152.00 0.00 4703 PRIREZ-PLAĆA 6,659.00 0.00 4721 ZDRAV.OSIG.NA PLAĆU (15%) 218,090.00 0.00 4722 POS.DOPR.NA PL.OSIG.NESREĆE NARADU I PROF.OBOLJENJA (0,50%) 7,269.00 0.00 4723 DOPR.ZA ZAPOŠ.NA PL.(1,70%) 24,716.00 0.00 4724 MIO BENIFIC.STAŽ NA PL. 13,020.00 0.00 7210 RASHODI KAMATA DIN. OBVEZA 59,800.00 0.00 7220 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA 150.00 0.00 730 RASHOD O.S. 19,500.00 0.00 731 DONACIJE DO 2 % 7,500.00 0.00 7350 KAZNE I PREKRŠAJI 15,000.00 0.00 736 OTPISANA POTRAŽIVANJA 25,000.00 0.00 737 NAKNADNO UTV.RAS.IZ PROŠLIH G 15,000.00 0.00 7382 FIZIČKE OSOBE UTUŽENE 7,950.00 0.00 7472 1203-ZASTARA,NEUTUŽ.POR.NEPRIZ 2,500.00 0.00 Ukupno Rashodi za Posl.jedinicu : 3 4,871,133.00 0.00 4 Rashodi 4004 UREDSKI MATERIJAL 2,500.00 0.00 4006 HTZ OPREMA 350.00 0.00
28.06.13/14:12:42/str. 4 4010 ELEKTRIČNA ENERGIJA 1,100.00 0.00 4041 UTROŠENI REZ. DJELOVI - ODRŽA. 200.00 0.00 4110 PTT USLUGE PRIJEV.PISAMA TISKANICA I SL. 900.00 0.00 4112 USLUGE TELEFONA 3,500.00 0.00 4121 USLUGE KOOPERANATA 50.000x12.00 600,000.00 0.00 4160 USLUGE OBJAVE OGLASA,REKLAMA U TISKU 2,200.00 0.00 4211 USLUGE PLATNOG PROMETA 500.00 0.00 4220 USL.ODVJETNIKA I JAV.BILJEŽNIK 45,000.00 0.00 4295 GEODETSKE USLUGE 12,000.00 0.00 430 AMORTIZACIJA 6,300.00 0.00 443 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA 13,184.00 0.00 4461 PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE 750.00 0.00 4632 NAKN.ZA EKSPL.MIN.SIR.7,5% DO 01.01.2010.2,6% 405.000x5% 57,500.00 0.00 4633 NAKN.ZA ZAUZ.HA U KAMEN.KRIŽ 5,096.00 0.00 4640 SUDSKI I UPRAV.TROŠ.I TAKSE, BILJEŽ.NAKNADE 2,500.00 0.00 470 NETO PRIMANJA -PLAĆA 99,851.40 0.00 4700 MIO I.STUP-PLAĆA 21,421.80 0.00 4701 MIO II.STUP-PLAĆA 3,540.00 0.00 4702 POREZ-PLAĆA 3,276.00 0.00 4703 PRIREZ-PLAĆA 265.00 0.00 4721 ZDRAV.OSIG.NA PLAĆU (15%) 19,305.00 0.00 4722 POS.DOPR.NA PL.OSIG.NESREĆE NARADU I PROF.OBOLJENJA (0,50%) 292.14 0.00 4723 DOPR.ZA ZAPOŠ.NA PL.(1,70%) 2,165.40 0.00 Ukupno Rashodi za Posl.jedinicu : 4 903,696.74 0.00 5 Rashodi 4000 OSNOVNI MATERIJAL 9,500.00 0.00 4001 POMOĆNI MATERIJAL IZRADE 150.00 0.00 40030 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ. 1,200.00 0.00 4006 HTZ OPREMA 9,200.00 0.00 4010 ELEKTRIČNA ENERGIJA 6,800.00 0.00 4041 UTROŠENI REZ. DJELOVI - ODRŽA. 850.00 0.00 405 OTPIS SITNOG INVENTARA 400.00 0.00 4110 PTT USLUGE PRIJEV.PISAMA TISKANICA I SL. 4,200.00 0.00 4121 USLUGE KOOPERANATA 3,500.00 0.00 4130 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA 210.00 0.00 4186 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 1,200.00 0.00 4187 VODA ZA PIĆE,PRANJE 4,100.00 0.00 4295 GEODETSKE USLUGE 3,000.00 0.00 430 AMORTIZACIJA 71,000.00 0.00 443 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA 5,553.00 0.00 4461 PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE 1,000.00 0.00 4601 TROŠKOVI REPREZ.PLAĆ.GOTOVINOM 150.00 0.00 470 NETO PRIMANJA -PLAĆA 81,055.72 0.00 4700 MIO I.STUP-PLAĆA 21,523.57 0.00 4702 POREZ-PLAĆA 4,499.38 0.00 4703 PRIREZ-PLAĆA 539.89 0.00 4721 ZDRAV.OSIG.NA PLAĆU (15%) 16,142.86 0.00 4722 POS.DOPR.NA PL.OSIG.NESREĆE NARADU I PROF.OBOLJENJA (0,50%) 538.05 0.00 4723 DOPR.ZA ZAPOŠ.NA PL.(1,70%) 1,831.78 0.00 7210 RASHODI KAMATA DIN. OBVEZA 120.00 0.00 736 OTPISANA POTRAŽIVANJA 5,600.00 0.00
28.06.13/14:12:42/str. 5 Ukupno Rashodi za Posl.jedinicu : 5 253,864.25 0.00 6 Rashodi 4000 OSNOVNI MATERIJAL 57,510.00 0.00 4014 DIZEL GORIVO 5,500.00 0.00 405 OTPIS SITNOG INVENTARA 2,100.00 0.00 4150 NAJAM PROSTORA 4,284.00 0.00 430 AMORTIZACIJA 25,000.00 0.00 443 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA 7,020.00 0.00 4461 PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE 500.00 0.00 4691 TROŠKOVI KONCESIJE 12,000.00 0.00 470 NETO PRIMANJA -PLAĆA 55,987.95 0.00 4700 MIO I.STUP-PLAĆA 14,580.21 0.00 4702 POREZ-PLAĆA 2,332.90 0.00 4721 ZDRAV.OSIG.NA PLAĆU (15%) 10,935.21 0.00 4722 POS.DOPR.NA PL.OSIG.NESREĆE NARADU I PROF.OBOLJENJA (0,50%) 364.50 0.00 4723 DOPR.ZA ZAPOŠ.NA PL.(1,70%) 1,239.30 0.00 4724 MIO BENIFIC.STAŽ NA PL. 6,509.70 0.00 710 NAB.VRIJEDNOST PRODANE ROBE 35,000.00 0.00 Ukupno Rashodi za Posl.jedinicu : 6 240,863.77 0.00 7 Rashodi 40030 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ. 550.00 0.00 4006 HTZ OPREMA 450.00 0.00 4041 UTROŠENI REZ. DJELOVI - ODRŽA. 650.00 0.00 4186 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 1,550.00 0.00 443 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA 5,496.00 0.00 4461 PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE 500.00 0.00 470 NETO PRIMANJA -PLAĆA 37,654.00 0.00 4700 MIO I.STUP-PLAĆA 7,526.00 0.00 4701 MIO II.STUP-PLAĆA 2,510.00 0.00 4702 POREZ-PLAĆA 2,485.00 0.00 4721 ZDRAV.OSIG.NA PLAĆU (15%) 7,530.00 0.00 4722 POS.DOPR.NA PL.OSIG.NESREĆE NARADU I PROF.OBOLJENJA (0,50%) 255.00 0.00 4723 DOPR.ZA ZAPOŠ.NA PL.(1,70%) 855.00 0.00 Ukupno Rashodi za Posl.jedinicu : 7 68,011.00 0.00 8 Rashodi 4000 OSNOVNI MATERIJAL 2,100.00 0.00 4001 POMOĆNI MATERIJAL IZRADE 200.00 0.00 40030 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ. 260.00 0.00 4004 UREDSKI MATERIJAL 1,200.00 0.00 4006 HTZ OPREMA 1,650.00 0.00 4010 ELEKTRIČNA ENERGIJA 14,200.00 0.00 4014 DIZEL GORIVO 1,000.00 0.00 405 OTPIS SITNOG INVENTARA 230.00 0.00 4110 PTT USLUGE PRIJEV.PISAMA TISKANICA I SL. 480.00 0.00 4121 USLUGE KOOPERANATA 3,850.00 0.00 4130 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA 6,250.00 0.00 4186 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 350.00 0.00 4187 VODA ZA PIĆE,PRANJE 2,100.00 0.00 4189 OSTALE KOMUNALNE USLUGE 550.00 0.00 4220 USL.ODVJETNIKA I JAV.BILJEŽNIK 500.00 0.00 4260 KOMUNALNE NAKNADE 450.00 0.00 430 AMORTIZACIJA 32,600.00 0.00
28.06.13/14:12:42/str. 6 443 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA 5,193.00 0.00 4461 PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE 1,000.00 0.00 463 PROPISANE NAKNADE-VODOPRIVREDA 320.00 0.00 4640 SUDSKI I UPRAV.TROŠ.I TAKSE, BILJEŽ.NAKNADE 200.00 0.00 470 NETO PRIMANJA -PLAĆA 83,125.00 0.00 4700 MIO I.STUP-PLAĆA 10,654.00 0.00 4701 MIO II.STUP-PLAĆA 2,710.00 0.00 4702 POREZ-PLAĆA 2,150.00 0.00 4703 PRIREZ-PLAĆA 290.00 0.00 4721 ZDRAV.OSIG.NA PLAĆU (15%) 16,174.00 0.00 4722 POS.DOPR.NA PL.OSIG.NESREĆE NARADU I PROF.OBOLJENJA (0,50%) 550.00 0.00 4723 DOPR.ZA ZAPOŠ.NA PL.(1,70%) 1,850.00 0.00 Ukupno Rashodi za Posl.jedinicu : 8 192,186.00 0.00 Ukupno rashodi 6,529,754.76 0.00 Ukupno DOBIT 80,874.24