RAZINA: 11 RKDP: 19 REPUBLIKA HRVATSKA MATIČNI BROJ: 03205860 NADLEŽNO MINISTARSTVO OIB: 38597506234 RAZDJEL: 010 ŠIF.OZN.: 8411 GLAVA: KONSOLIDIRANO BR.ŽIRO RN.: 1001005-1863000160 PRORAČUNSKI KORISNIK: HRVATSKI SABOR BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE I XII MJESEC 2017. GODINE Uvodna napomena: Rashodi pod točkama 3., 4., 8., 10., 13., 14. i 16. u odnosu na prethodno razdoblje povećani su u 2017. jer je Hrvatski sabor u 2016. godini, zbog raspuštanja te izvanrednih izbora, zasjedao samo šest mjeseci. 1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika AOP 058 u iznosu od 35.289,60 sredstva se odnose na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2. Prihodi od pruženih usluga AOP 126 u iznosu od 18.000,00 sredstva se odnose na prihod od najma poslovnog prostora 3. Plaće za prekovremeni rad AOP 153 u iznosu od 1.264.914,21 došlo je zbog potrebe za prekovremenim radom koji se nije mogao obaviti unutar redovnog radnog vremena 4. Službena putovanja AOP 162 u iznosu od 5.601.387,24 došlo je zbog povećanja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu
5. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje AOP 170 u iznosu od 225.910,75 došlo je zbog nabave rasvjetnih tijela (zidne lampe) 6. Sitni inventar i auto gume AOP 171 u iznosu od 53.975,03 došlo je zbog nabave sitnog inventara (zastave, vatrogasni aparati, suncobrani i stolnjaci) 7. Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća AOP 173 u iznosu od 225.288,85 došlo je zbog periodične nabave veće količine radne odjeće (jakne za djelatnike Straže Hrvatskoga sabora) 8. Usluge telefona, pošte i prijevoza AOP 175 u iznosu od 372.674,46 došlo je zbog povećanja izdataka za telekomunikacijske usluge 9. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja AOP 176 u iznosu od 3.712.819,55 došlo je zbog obnove i neophodnih ulaganja u zgradu Hrvatskoga sabora, koja su se odlagala tijekom recesijskih godina (tapeciranje namještaja, nabava tepih staza, parketarski, elektro i soboslikarski radovi, radovi na ulazu Opatička 1, radovi na postavljanju prozora i vrata, radovi na postavljanju zaštite od golubova) 10. Zakupnine i najamnine AOP 179 u iznosu od 3.749.824,39 došlo je zbog povećanja izdataka za najam opreme, prijevoznih sredstava i službenih stanova, hotelskog smještaja stranih delegacija i VIP usluga zračne luke
11. Intelektualne i osobne usluge AOP 181 u iznosu od 911.418,19 došlo je zbog smanjenja izdataka za ugovore o djelu 12. Ostale usluge AOP 183 u iznosu od 235.988,23 došlo je zbog smanjenih izdataka za tiskarske usluge 13. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa AOP 184 u iznosu od 191.855,61 došlo je zbog putnih troškova članova vijeća i povjerenstava 14. Reprezentacija AOP 188 u iznosu od 677.357,19 došlo je zbog povećanja izdataka za protokolarne poklone 15. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 192 u iznosu od 182.848,35 došlo je zbog ovrhe u sporu /osobni podatak/ 16. Bankarske usluge i usluge platnog prometa AOP 208 u iznosu od 6.773,20 došlo je zbog povećanja službenih putovanja u inozemstvo pri čemu se za kupnju deviza plaćaju bankovne provizije 17. Zatezne kamate AOP 210 u iznosu od 1.843,91 došlo je zbog pravovremenog podmirenja režijskih troškova (telekomunikacijskih usluga, energenata i komunalija)
18. Licence AOP 350 u iznosu od 504.539,01 došlo je zbog nabave licenci (iron port licence za trogodišnje razdoblje, abby recognition server licence i licence za servere) 19. Uredska oprema i namještaj AOP 361 u iznosu od 1.115.055,90 došlo je zbog nabave uredske opreme i namještaja (storage uređaji, tepisi i stalci za zastave) 20. Komunikacijska oprema AOP 362 u iznosu od 101.230,46 došlo je iz razloga što nije bilo potrebe za nabavom dodatnih telefonskih aparata 21. Oprema za održavanje i zaštitu AOP 363 u iznosu od 54.110,00 došlo je zbog nabave klima uređaja i IP čitača 22. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene AOP 367 u iznosu od 31.161,55 došlo je zbog nabave neophodne opreme za Službu za medije (fotoaparat) te za ugostiteljstvo (hladnjak i bojler) 23. Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) AOP 376 u iznosu od 49.208,38 došlo je zbog troška izrade portreta predsjednika Sabora 24. Ulaganja u računalne programe AOP 384 u iznosu od 456.862,50 došlo je zbog ulaganja u računalne programe potrebne za funkcioniranje parlamentarne procedure (nadogradnja edoc i web aplikacija)
25. Višak prihoda poslovanja - preneseni AOP 284 u iznosu od 15.513,23 u završnom računu za 2016. godinu AOP 636 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosio je 46.138,41 kn. Rezultat poslovanja korigiran u 2017. godini za 61.651,64 kn višak prihoda sa izvora financiranja 52 Ostale pomoći. U Zagrebu, 20. siječnja 2018. ZAKONSKI PREDSTAVNIK (potpis)