РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године Ниш, август 2018
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАД НИШ Николе Пашића 24 18 000 Ниш ПИБ: 100232752 Матични број: 17620541 II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: 1. ЈКП Медиана Ниш; 2. ЈКП Наиссус Ниш; 3. ЈКП Горица Ниш; 4. ЈКП Обједињена наплата Ниш; 5. ЈКП Тржница Ниш; 6. ЈКП Градска топлана Ниш; 7. ЈКП Паркинг сервис Ниш; 8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш; 9. ЈП Аеродром Ниш Ниш; 10. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. 2
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2018. године Табела 1. у 000 динара Ред. Укупни приходи Укупни расходи Нето резултат Јавно предузеће/друштво капитала бр. План Реализација План Реализација План Реализација 1 ЈКП Медиана Ниш 791.200 758.719 767.946 702.824 23.254 55.895 2 ЈКП "Naissus" Ниш 764.179 751.114 728.803 660.359 35.376 90.754 3 ЈКП "Горица" Ниш 132.332 108.207 132.290 106.971 42 1.236 4 ЈКП Обједињена наплата Ниш 93.420 85.672 92.381 81.971 1.039 3.701 5 ЈКП "Тржница" Ниш 117.550 103.892 116.630 107.273 920-3.381 6 ЈКП "Градска топана" Ниш 1.091.307 968.625 1.215.845 935.633-124.538 32.992 7 ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш 186.695 157.569 186.292 152.753 403 4.816 8 ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 681.050 622.951 681.824 622.463-774 467 9 ЈП "Аеродром Ниш" Ниш 161.566 120.697 166.549 120.258-4.983 373 10 ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 53.780 32.883 53.079 30.541 701 2.342 УКУПНО 4.073.079 3.710.329 4.141.639 3.521.046-68.560 189.195 3
Табела 2. у 000 динара Средства за зараде Број запослених Субвенције Кредитна (Бруто I) задуженост Ред. Јавно предузеће/друштво капитала бр. Стање на План Реализација План Реализација План Реализација дан 30.06.2018. г. 1 ЈКП Медиана Ниш 1.070 1.061 345.173 340.577 0 0 217.176 2 ЈКП "Naissus" Ниш 806 796 318.905 300.175 0 0 385.687 3 ЈКП "Горица" Ниш 135 132 52.776 45.505 0 0 10.000 4 ЈКП Обједињена наплата Ниш 139 133 54.480 50.955 0 0 0 5 ЈКП "Тржница" Ниш 201 196 74.005 65.519 0 0 29.515 6 ЈКП "Градска топана" Ниш 239 231 111.500 100.376 0 0 695.438 7 ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш 219 211 85.922 76.535 0 0 20.560 8 ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 154 146 58.909 58.577 0 0 8.308 9 ЈП "Аеродром Ниш" Ниш 167 132 60.342 53.888 0 0 0 10 ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 30 29 15.267 14.409 0 0 0 УКУПНО 3.160 3.067 1.177.279 1.106.516 0 0 1.366.684 ¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода 4
1. Пословно име: Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш Седиште: Ниш, Ул. Мраморска број 10 Претежна делатност: 38.11 Сакупљање отпада који није опасан Матични број: 07319649 Програм пословања Јавно комуналног предузећа Медиана Ниш за 2018. годину број 23319/НО/115-1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 01.12.2017. године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-15-02. Програм о изменама Програма пословања ЈКП Медиана Ниш за 2018. годину, број 9415/НО/127 донео је Надзорни одбор предузећа дана 21.05.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2018-13-02 од 03.07.2018. године.. У посматраном периоду предузеће је пословало у највећој мери у складу са програмом пословања и остварило приходе од 49% и трошкове од 45% у односу на годишњи план. 2. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш Седиште: Ниш, Ул. Кнегиње Љубице број 1/I Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Матични број: 07211856 Програм пословања ЈКП Наиссус Ниш за 2018. годину, број 44354/1 донет је од стране Надзорног одбора ЈКП Наиссус Ниш на седници одржаној 01.12.2017.године, а Скупштина Града Ниша је дана 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-17-02. Програм о изменама Програма пословања ЈКП Наиссус Ниш за 2018.годину број 15879/1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 27.04.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2018-9-02 од 03.07.2018. године. ЈКП Наиссус Ниш је у посматраном периоду пословало стабилно, у складу са Програмом пословања за 2018. годину. 3. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Горица" Ниш Седиште: Ниш, Ул. Шумадијска број 4 Претежна делатност: 96.03 Погребне и сродне активности Матични број: 20550635 5
Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП Горица Ниш за 2018. годину под бројем 1-4871/2-1 дана 29.11.2017. године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-23-02. Програм о изменама Програма пословања ЈКП Горица Ниш за 2018.годину број 1-1444/2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 16.04.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2018-8-02 од 03.07.2018. године. Oдступање у реализацији у односу на параметре планиране Програмом пословања за 2018. годину узроковано је дугогодишњом лошом ликвидношћу предузећа, падом поверења од стране корисника услуга, али је у другом кварталу дошло до повећања прихода и смањења расхода, што је резултовало остварењем позитивног пословног резултата. 4. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш ЈКП "Обједињена наплата" Ниш Седиште: Ниш, Ул. Наде Томић број 7 Претежна делатност: 63.11 Обрада података хостинг Матични број: 20116803 Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП Обједињена наплата Ниш под бројем 00-6935/1 дана 01.12.2017.године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-21-02. ЈКП Обједињена наплата Ниш је у посматраном периоду пословало стабилно, без већих одступања у односу на Програм пословања за 2018. годину. 5. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за пијачне услуге "Тржница" Ниш'' Седиште: Ниш, Ул. Ђуке Динић број 4 Претежна делатност: 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама Матични број: 07174306 Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП Тржница Ниш под бројем 3390/2017 дана 30.11.2017.године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-22-02. 6
ЈКП "Тржница" Ниш је, као и претходних година, због сезонског карактера основне делатности, који је узрок и лоше ликвидности, у посматраном периоду пословало са губитком. Предузеће је остварило негативан финансијски резултат услед смањења прихода по основу закупа тезги, због пада куповне моћи становништва, нереализованих прихода по основу камата и неостварених осталих прихода у планираном обиму (ненаплаћени приходи из ранијих година, приходи од судских такси и сл.). 6. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће " Градска топлана" Ниш Седиште: Ниш, Ул. Благоја Паровића број 3 Претежна делатност: 35.30 Производња и дистрибуција топлотне енергије Матични број: 07216009 Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП Градска топлана Ниш под бројем 8539/3 на седници одржаној дана 30.11.2017. године а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-24-02. Програм о изменама Програм пословања ЈКП Градска топлана Ниш, број 2696/2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 25.05.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2018-10-02 од 03.07.2018. године. ЈКП " Градска топлана" Ниш је у посматраном периоду у највећој мери пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2018. годину. 7. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" - Ниш Седиште: Ниш, Ул. Светозара Марковића број 27 Претежна делатност: 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају Матични број: 20192542 Програм пословања ЈКП Паркинг сервис Ниш за 2018. годину број 3367/17 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 01.12.2017. године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-20-02. Програм о изменама Програма пословања ЈКП Паркинг сервис Ниш за 2018. годину, број 1052/18 донео је Надзорни одбор предузећа дана 25.05.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2018-11- 02 од 03.07.2018. године. У посматраном периоду, имајући у виду сезонски карактер појединих врста прихода предузећа, укупни приходи предузећа реализовани су са 42% у односу на 7
годишњи план, а расходи са 41% планираних, али у посматраном периоду предузеће остварује позитивно пословање у складу са параметрима планираним Програмом пословања. 8. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш Седиште: Ниш, Ул. Генерала Милојка Лешјанина број 8 Претежна делатност: 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника Матични број: 20136674 Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2018. годину, бр. 2389/17 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 01.12.2017. године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-16-02. Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, број 1243/18 донео је Надзорни одбор предузећа дана 04.06.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2018-12-02 од 03.07.2018. године. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша је у посматраном периоду пословала позитивно и у највећој мери у оквирима Програма пословања за 2018.год. 9. Назив предузећа: Јавно предузеће за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш Седиште: Ниш, Ул. Ваздухопловаца број 24 Претежна делатност: 52.23 Остале пратеће активности у ваздушном саобраћају Матични број: 7343914 Програм пословања ЈП Аеродром Ниш Ниш за 2018. годину бр. 7510 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 12.12.2017. године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-18-02. Предузеће је у посматраном периоду у највећој мери пословало у складу са Програмом пословања за 2018. годину и остварило пословне приходе од 75% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени са 73% од планираних. 10. Назив предузећа: Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша Седиште: Ниш, Ул.7 јули број 6 8
Претежна делатност: 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина Матични број: 06118496 Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша број 05-5063/17 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 01.12.2017 године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-19-02. Програм о изменама и допунама Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, број 02-846 донео је Надзорни одбор предузећа дана 12.03.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-692/2018-9-02 од 22.06.2018. године. Пословање предузећа у посматраном периоду одвијало се у највећој мери у складу са Програмом пословања за 2018. годину. IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ Ова Информација обухвата параметре о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш, а над којима Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, као организациони део Градске управе Града Ниша, врши надзор и то: 1. Јавно комунално предузеће Медиана Ниш; 2. Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Наиссус Ниш; 3. Јавно комунално предузеће Горица Ниш; 4. Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш; 5. Јавно комунално предузеће Тржница Ниш; 6. Јавно комунално предузеће Градска топлана Ниш; 7. Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Ниш; 8. Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш; 9. Јавно предузеће за аеродромске услуге Аеродром Ниш Ниш; 10. Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша. Чланом 63. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/2016) прописана је обавеза јавних предузећа, чији је оснивач јединица локалне самоуправе, достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма надлежном органу јединице локалне самоуправе у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 9
Чланом 64. наведеног Закона прописана је обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да, на основу извештаја из члана 63. сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности у року од 60 дана од дана истека тромесечја. У складу са наведеним одредбама, предузећа из надлежности Секретаријата благовремено су доставила извештаје о реализацији годишњег програма за период 01.01.-30.06.2018. године. Сви извештаји су достављени на обрасцима прописаним Правилником о oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ( Службени гласник РС, број 36/2016), уредно попуњени и одштампани, употпуњени пропратним актом и одлуком надзорног одбора предузећа о усвајању, у складу са Упутством Министарства привреде РС о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године. Скупштина града Ниша донела је одлуке о изменама оснивачких аката ЈКП Горица" Ниш, ЈКП Медиана Ниш и ЈКП Паркинг-сервис Ниш тако да је извршено преузимање обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених површина у делу уређења и одржавања гробаља из ЈКП Горица" Ниш у ЈКП Медиана Ниш, као и преузимање обављања комуналне делатности од локалног интереса - декорације града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара (клупе, жардињере, дечији мобилијар и сл.) из ЈКП Паркинг-сервис Ниш у ЈКП Медиана Ниш. Такође, сходно изменама оснивачких аката наведених јавних предузећа извршена је прерасподела броја запослених у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину ( Сл. лист града Ниша, број 106/2017 и 18/2018). Имајући у виду напред наведене активности, које је Град Ниш, као оснивач, предузимао у дужем временском периоду, на побољшању индикатора пословања предузећа, условиле су да ЈКП Горица Ниш, за посматрани период, искаже позитиван пословни резултат у износу од 1.236.000 динара. У извештајном периоду ЈКП Тржница Ниш исказује губитак у износу од 3.381.376 динара из разлога дела сезонског карактера делатности, као и чињенице да је у посматраном периоду дошло до смањења остварених прихода у односу на планиране вредности. Остала јавна предузећа која су предмет ове Информације у посматраном периоду послују у складу са усвојеним програмима пословања за 2018. годину, уз евентуална одступања у реализацији планираних активности. 10
Прилог: 1. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и Медиана Ниш за период од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године број 14272 од 30.07.2018. године, са одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању; 2. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и Наиссус Ниш за период од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године број 27714/1- -2-14 од 18.07.2018. године, са образложењем одступања и одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању; 3. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и Горица Ниш за период од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године број 1-2792/2-2 од 30.07.2018. године, са образложењем одступања и одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању; 4. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и Обједињена наплата Ниш за период од 01.01.2018.године до 30.06.2018. године број 00-4689/2 од 26.07.2018. године, са образложењем одступања и одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању; 5. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и Тржница Ниш за период од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године број 315- /2018 од 13.07.2018. године, са образложењем одступања и одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању; 6. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и Градска топлана Ниш за период од од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године број 4199/1 од 27.07.2018. године, са одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању; 7. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и Паркинг сервис - Ниш за период од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године број 1711/18-13 од 31.07.2018. године, са образложењем одступања и одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању; 8. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за период од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године број 1855/18 од 30.07.2018. године, са образложењем одступања и одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању; 11
9. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Аеродром Ниш Ниш за период од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године број XVI 4176/2018 од 18.07.2018. године, са образложењем одступања и одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању; 10. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша за период од 01.01.2018.године до 30.06.2018.године број 02-3001/2 од 30.07.2018. године, са образложењем одступања и одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању. Број: 1037-10/2018-03 Ниш, 23.08.2018. ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА Проф. др Милош Банђур 12