Temeljem članka 4. i članka 32. Zakon o proračunu (N.N. 96/03) i članka 30. Statuta općine Kali, ( Službeni glasnik općine Kali br. 1/06) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 39. sjednici održanoj dana 23.prosinca 2008. godine donijelo je: P R O R A Č U N OPĆINE KALI ZA 2009. GODINU Članak 1. Proračun Općine Kali za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: PRORAČUN) glasi: - Ukupni prihodi i primici: 14.948.200,00 kn - Ukupni rashodi i izdaci: 14.948.200,00 kn Članak 2. Prihodi i rashodi po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2009. godinu, kako slijedi: 1
A. P R I H O D I O P I S Sku Pod- -pi sk na u p Odjelj a k Osn. R n. S V O T A K U NA 1 2 3 4 5 61 PRIHODI OD POREZA 611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 611 Porez i prirez od nesamostalnog rada 2.350.000,00 61111 Porez od nesamostalnog rada 1.670.000,00 61181 Dio poreza od pot. Decent.. 680.000,00 UKUPNO 611 POREZA NA DOHODAK 2.350.000,00 613 POREZ NA IMOVINU 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgradu, kuće itd.) 74.000,00 61314 Porez na kuće za odmor.. 74.000,00 6134 Povremeni porezi na imovinu 151.000,00 61341 Porez na promet nekretnina. 150.000,00 61342 Porez na promet polj. zemljišta 1.000,00 UKUPNO 613 POREZA NA IMOVINU 225.000,00 614 POREZI NA ROBU I USLUGE 6142 Porezi na promet 18.000,00 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.. 18.000,00 6146 Porezi na korištenje dobara i izvođenje aktivnosti 70.000,00 61463 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke. 70.000,00 UKUPNO 614 POREZI NA ROBU I USLUGE 88.000,00 SVEUKUPNO 61 PRIHODA OD POREZA 2.663.000,00 2
63 POMOĆI 633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 9.500.000,00 63321 Pomoći iz državnog proračuna.. 9.500.000,00 63321 Ministasrstvo regional.raz. (cesta Batalaža-D110)... 500.000,00 63321 Ministarstvo mora razvitka (lukobran)... 9.000.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 500.000,00 63421 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata 500.000,00 Fond za zaštitu okoliša(za jav.ras.i sanaciju deponija) 500.000,00 UKUPNO 63 POMOĆI 10.000.000,00 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 6412 Prihodi od kamata 10.000,00 64124 Prihodi od kamata. 10.000,00 642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 350.000,00 6421 Naknade za koncesije 120.000,00 64214 Naknade za koncesije na pogrebne usluge... 1.400,00 64210 Naknade za koncesije na pomorskom dobru... 118.600,00 6422 Prihodi od iznajmljivanja imovine 230.000,00 64221 Prihodi od zakupnine.. 98.000,00 64222 Prihodi od najma (dug Zadranke u stečaju) 120.000,00 64222 Prihodi od najma javnih površina... 10.000,00 64236 Prihodi od spomeničke rente 2.000,00 UKUPNO 64 PRIHODI OD IMOVINE 360.000,00 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe 1.000,00 64123 Gradske i općinske upravne pristojbe. 1.000,00 6514 Ostale pristojbe 20.000,00 65141 Boravišne pristojbe. 20.000,00 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 6522 Prihodi vodoprivrede 14.000,00 65229 Ostali prihodi vodoprivrede. 14.000,00 3
6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 1.339.200,00 65231 Komunalni doprinosi 200.000,00 65232 Komunalna naknada.. 832.620,00 6% od vode + 1,00 Kn 100.000,00 Dug za komunalnu naknadu 206.580,00 6525 Mjesni samodoprinos 50.000,00 65251 Mjesni samodoprinos. 50.000,00 6526 Ostali nespomenuti prihodi 250.000,00 65269 Ostali neporezni prihodi.. 250.000,00 65629 Učešće građ. za zemlju (groblje) UKUPNO 65 PRIHODI OD ADMINIST. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 1.624.200,00 66 OSTALI PRIHODI 662 KAZNE 6628 Ostale nespomenute kazne 1.000,00 66281 Ostale nespomenute kazne. 1.000,00 663 DONACIJE 6631 Tekuće donacije 60.000,00 66311 Tekuće donacije za izlet DDK 30.000,00 66312 Tekuće donacije za ribarsku noć... 30.000,00 UKUPNO 66 OSTALI PRIHODI 61.000,00 SVEUKUPNI 6 PRIHODI (TEKUĆI) 14.808.200,00 81 PRIMICI OD OTPLATE DANIH ZAJMOVA 812 Povrati studentskih kredita 20.000,00 UKUPNO 81 PRIHODI OD ZAJMOVA 20.000,00 SVEUKUPNI 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 SVEUKUPNI 6,8 PRIHODI (TEKUĆI) 14.828.200,00 92 REZULTAT POSLOVANJA 4
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 11 Višak žiro račun 200.000,00 11 Višak HBOR.. 20.000,00 UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA 220.000,00 SVEUKUPNI 6,8,9 PRIHODI I PRIMICI 14.948.200,00 5
B. I Z D A C I O P I S Sku - pi n a Podsk u p Odjelj a k Osn. rn. S V O T A K U NA 3 RASHODI 31 Izdaci za zaposlene 827.000,00 32 Izdaci za zap. pror. korisnici. 416.400,00 32 Izdaci za materijal i usluge. 1.785,620,00 34 Financijski rashodi. 220.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ FONDOVA 372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. 108.680,00 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 382 Tekuće donacije izvan opće države. 269.000,00 38212 Tekuće donacije nep. udrugama.. 269.000,00 UKUPNO 3 RASHODI 269.000,00 4 IZDACI ZA NABAVU KAPITALNE IMOVINE 41 IZDACI ZA NABAVU NEPROIZVEDENU IMOVINU 412 Izdaci za nematerijalnu imovinu... 470.000,00 4126 Ostala nematerijalna imovina.. 470.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Izdaci za građevinske objekte 10.431.500,00 4212 Ostali građ. po kom. prog.. 10.364.500,00 4212 Batalaža RZ... 25.000,00 4212 Postava smeđe signalizacija I faza... 30.000,00 424 Knjige, umjetnička dijela, patenti 12.000,00 42411 Knjige.... 12.000,00 UKUPNO 4 RASHODI 10.901.500,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 6
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 80.000,00 5121 Dani zajmovi za studentske kredite. 80.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU PRIMLJENIH ZAJMOVA 541 Otplata kredita 340.000,00 5411 Otplata ikredita.. 340.000,00 420.000,0 UKUPNO 5 RASHODI 0 SVEUKUPNI 3,4,5 RASHODI 14.948,200,00 7
II. P O S E B N I D I O Članak 3. Izdaci Proračuna u svoti od 14.948.200,00 Kn raspoređuju se po sredstvima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi: O P I S Sku Pod- -pi sk na u p Odjelj a k Osn. rn. S V O T A K U NA RAZDJEL 01. SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE UPRAVE I SAMOUPRAVE 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 Izdaci za zaposlene RASHODI 311 Plaće 690.000,00 3111 Plaće za državne službenike (+ 2 kom. red ) 690.000,00 312 Naknade, dodaci i ost. Ispl. za zaposl. 25.000,00 31214 Ostale naknade. 25.000,00 313 Doprinos na plaću 112.000,00 31321 Doprinos na plaću za zdrastveno. 95.400,00 Doprinos na plaću za slučaj ozljede na radu 3.600,00 31331 Doprinos na plaću za zapošljavanje.. 13.000,00 UKUPNO 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 827.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 32 Materijalni rashodi 321 Rashodi iz poslovnih aktivnosti zaposlenika 68.000,00 3211 Službena putovanja 37.000,00 32111 Dnevnica za službeni put zemlje.. 7.000,00 32113 Naknade za smještaj. 10.000,00 32141 Naknade za prijevoz na službeni put.. 20.000,00 3212 Naknade za prijevoz na posao i posla 18.000,00 32121 Naknade za prijevoz na posao i posla. 18.000,00 3213 Naknade za stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji. 12.000,00 8
32132 Stručni ispit... 3.000,00 322 Rashodi za materijal, opremu i energiju 74.000,00 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 44.000,00 32211 Uredski materijal. 20.000,00 32212 Literatura za potrebe zaposlenih.. 10.000,00 32213 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje... 8.000,00 32219 Ostali materijal za pot. održ. zgr. opre. 6.000,00 3223 Utrošena energija 30.000,00 32231 Električna energija. 30.000,00 323 Rashodi za usluge 1.300.620,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 73.000,00 32311 Usluge telefona, telefaksa. 45.000,00 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.).. 25.000,00 32314 Prijevoz. 3.000,00 3232 Tekuće održavanje 35.000,00 32321 Izdaci za tekuće održavanje zgrade. 10.000,00 32322 Izdaci za tekuće održavanje opreme. 25.000,00 3234 Usluge promidžbe i informiranja 30.000,00 32343 Rashodi za prom. mj. dan Općine, i sl... 30.000,00 3235 Komunalne usluge 1.006.620,00 32351 Izdaci za opskrbu vode. 30.000,00 32353 Izdaci za vodnu naknadu. 14.000,00 32354 Priprema turističke sezone.. 45.000,00 32356 Ostale komunalne usluge (kom. prog) 832.620,00 32358 Ostali troškovi za (vod. Kan. jav. ras. i sl.). 10.000,00 32359 Suf. civilne zaštite.. 5.000,00 32360 Troškovi održavanja školske dvorane 20.000,00 32361 Poljski putevi. 50.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 32371 Pomoći rada u općinskoj upravi. 10.000,00 32372 Usluge seminara o EU i ostali troškovi i sl..... 50.000,00 32373 Usluge odvje. jav. Biljež. i str. konzul. 20.000,00 32375 Usluge katastra i geodeta 5.000,00 32376 Usluge vještačenje 15.000,00 32379 Sudske usluge 5.000,00 3239 Ostale usluge 56.000,00 32391 Usluge grafike, fotokopiranja i sl. 20.000,00 32392 Film i izrada fotografija. 1.000,00 32399 Ostale nespomenute usluge(mlađ lub.i sl.)... 35.000,00 9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 331.000,00 3291 Naknade za članove vijeća komisija 68.000,00 32911 Naknade za članove vijeća 60.000,00 32912 Naknade za komisiju za konc. odobrenja i sl. 8.000,00 3293 Reprezentacija 100.000,00 32931 Rashodi za reprezentaciju. 60.000,00 32931 Rashodi za Dan općine i božićni domj... 40.000,00 3294 Članarine i naknade 3.000,00 32941 Tuzemne članarine.. 3.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi 160.000,00 32996 Rashodi za Ribarsku noć 10.000,00 32999 Rashodi za izbore... 150.000,00 UKUPNO 32 MATERIJALNI RASHODI 1.775.620,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 34 Financijski rashodi 220.000,00 342 Kamate na odobrene, zajmove 205.000,00 34251 Interkalarne kamate 205.000,00 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.000,00 34311 Usluge banke i platnog prometa. 12.000,00 343111 Usluge banka HBOR. 3.000,00 UKUPNO 34 FINANCIJSKI RASHODI 220.000,00 4 IZDACI ZA NABAVU KAPITALNE IMOVINE 41 Izdaci za nabavu neproizvedene imovine 412 Izdaci za nematerijalnu imovinu 70.000,00 4126 Ostala nemat. im. (projekt. Groblja,regulacija promet.). 70.000,00 UKUPNO 4 70.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU PRIMLJENIH ZAJMOVA 541 Otplata kredita 340.000,00 5411 Oplata rate kredita 340.000,00 UKUPNO 54 IZDACI ZA OTPLATU PRIMLJENIH ZAJMOVA 340.000,00 UKUPNO RAZDJEL 01. SREDSTVA ZA RAD ORGANA UPRAVE I SAMOUPRAVE 3.232.620,00 10
RAZDJEL 02. SREDSTVA ZA KULTURU I SPORT 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 146.400,00 32992 Knjižnica.. 146.400,00 UKUPNO 32 MATERIJALNI RASHODI 146.400,00 4 IZDACI ZA NABAVU KAPITALNE IMOVINE 424 Knjige, plemeniti metali, umjetničke djela 12.000,00 42411 Knjige. 12.000,00 UKUPNO 4 12.000,00 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 3811 Tekuće donacije u novcu 259.000,00 38115 Tekuće donacije sportskim organizacijama 105.000,00 Sv. Mihovil 14.000,00 Stolnoteniski klub Kali. 72.000,00 KK Otok Ugljan.. 14.000,00 Kualjska mladost street ball.. 5.000,00 38116 Tekuće donacije za kulturne organizacije 154.000,00 Kualjske posestrine i pobratini. 20.000,00 Kualjska Mladost (maškarei drugo)... 15.000,00 Tunara.. 20.000,00 TZ Općine Kali 42.000,00 Matica HR (za Lumin i sl.).. 8.000,00 Župa sv.lovre (za župni zbor Sv. Cecilije).. 12.000,00 Ostale nepred.kulturne djel.kulturno ljeto i sl... 30.000,00 Mažoretkinje 10.000,00 Kualjska žena 10.000,00 UKUPNO 38 DONACIJA 259.000,00 UKUPNO RAZDJEL 02. SREDSTVA ZA KULTURU I SPORT 417.400,00 11
RAZDJEL 03. SREDSTVA ZA UČENIKE I STUDENTE 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 Izdaci za dane zajmove 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 80.000,00 51211 Studentski krediti... 80.000,00 UKUPNO 51 DANI ZAJMOVI 80.000,00 RAZDJEL 04. SREDSTVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi (sufinanciranje vrtića) 280.000,00 Ostali nespomenutii rashodi... 270.000,00 Ostlali troškovi... 10.000,00 UKUPNO 32 MATERIJALNI RASHODI 280.000,00 UKUPNO RAZDJEL 04. SREDSTVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 280.000,00 RAZDJEL 05. SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 37 Ostale naknade građanima i kućanstvima 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 108.680,00 37213 Pomoć obiteljima 20.000,00 Općinskoj udruzi DDK 20.000,00 Naknade za rođenje djeteta... 30.000,00 Sufinanciranje troškova boravka djece u vrtić... 1.680,00 Udruga slijepih. 12.000,00 Udruga umirovljenika 15.000,00 Udruga Sv.Pelegrin... 10.000,00 UKUPNO 37 NAKNADE GRAĐANIMA 108.680,00 UKUPNO RAZDJEL 05. SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB 108.680,00 12
RAZDJEL 06. SREDSTVA PRORAČUNSKIH REZERVI 38 DOTACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekući transf. nefinanc. organ 10.000,00 38116 Ostali transf.stalna prorač. rezerva... 10.000,00 UKUPNO 38 DOTACIJE 10.000,00 UKUPNO RAZDJEL 06. SREDSTVA PRORAČUNSKIH REZERVI 10.000,00 RAZDJEL 07. SREDSTVA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 41 IZDACI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 41 Izdaci za materijalnu imovinu UKUPNO 41 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 42141 Izgradnja ceste Batalaža-D110..... 600.000,00 42141 Izgradnja - lukobran. 9.000.000,00 42141 Izgradnja vodovoda. 130.000,00 42141 Izgradnja javne rasvjete... 200.000,00 42141 Batalaža RZ.. 25.000,00 42141 Postava smeđe signalizacije I faza... 30.000,00 42141 Sanacija deponija 434.500,00 UKUPNO 42 10.419.500,00 UKUPNO RAZDJEL 07. SREDSTVA 10.419.500,00 RAZDJEL 08. SREDSTVA ZA PRIPREMU ZEMLJIŠTA I IMOVINE 4 IZDACI ZA NABAVU KAPITALNE IMOVINE 41 Izdaci za nabavu neproizvedene imovine 412 Izdaci za nematerijalnu imovinu 400.000,00 4126 Ostala nematerijalna imovina.. 400.000,00 - Projekt jaslica,park.smeđa sig., UPU kanaliz.i dr. 400.000,00 UKUPNO RAZDJEL 08. SREDSTVA 400.000,00 SVEUKUPNO JAVNI IZDACI PRORAČUNA 14.948.200,00 13
Članak 3. Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Kali», a primjenjivati će se od 1. siječnja 2009. godine. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KALI Klasa: 022-06/08-01/39 Ur.br: 2198/14 01-08-1 Kali, 23.prosinca 2008. PREDSJEDNIK Ivica Blaslov 14