Microsoft Word - Financijski plan obrazloženje- NOVO.doc

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: /13-01/31 URBROJ: 2163/ Pazin, 10. prosinac PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za godinu, - prijedlog, dostavlja se. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), prijedlog Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za godinu KLASA: /13-01/05, URBROJ: 2163/ od prosinca godine, upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. Za izvjestioca na Vijeću po predmetnom Financijskom planu određuje se Vlasta Pernić, voditeljica financijsko- računovodstvene službe, a prema potrebi i Sonja Matijašić, v.d. ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić,v.r. 1

2 Šetalište Pazinske gimnazije P A Z I N Klasa: /13-01/05 Urbroj: 2163/ Pazin, prosinac Grad Pazin Upravni odjel za samoupravu,upravu i društvene djelatnosti Obrazloženje Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za godinu Pučko otvoreno učilište u Pazinu javna je ustanova ustrojena u dvije podružnice Spomen dom i Osnovna glazbena škola. Ustanova se u svom djelokrugu rada bavi kulturnom djelatnošću ( kazališna, glazbena, izložbena, izdavačka, ), obrazovanjem odraslih, rekreativnom djelatnošću djece i odraslih, osnovnoškolskim glazbenim obrazovanjem djece, kinoprikazivačkom djelatnošću i pružanjem knjigovodstvenih usluga (Muzej Grada Pazina i Gradska knjižnica Pazin ). Osnovu Financijskog plana za godinu čine Upute za izradu financijskih planova godinu ( iz Uputa za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od do godine, Klasa: /13-01/97, URBROJ: 2163/ , od 09. listopada ), aplikacije na natječaje Ministarstva kulture RH, Istarske županije, općina i drugih pravnih subjekata ( donacije, zaklade.) te dosadašnji programi koje Učilište provodi. 2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI 2.1. Opis programa Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa C Programska djelatnost Spomen doma. Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte: A Aktivnost : Redovna djelatnost Spomen doma Za provođenje aktivnosti u godini predviđeno je : Red. Br. Aktivnosti Predviđena Sredstva 2014.g. Predviđena Sredstva 2015.g. Predviđena Sredstva 2016.g. 1. Rashodi za zaposlene Materijalni rashodi Financijski rashodi Programska djelatnost-kultura

3 Red. Br. Aktivnosti Predviđena Sredstva 2014.g. Predviđena Sredstva 2015.g. Predviđena Sredstva 2016.g. 5. Obrazovna djelatnost Kino djelatnost Nabava nefinancijske imovine SVEUKUPNO Rashodi za plaće i prava po Kolektivnom ugovoru za zaposlene predviđeni su na razini postojećih kadrova, prema utvrđenim pravima iz Kolektivnog ugovora sa dodatkom godine minulog rada. Za i godinu planirani su rashodi uvažavajući činjenicu odvajanja Osnovne glazbene škole iz sastava Učilišta te financiranje plaća spremačice i ½ računovođe iz proračuna osnivača. Na ovaj su način uračunati rashodi radi nepoznatih okolnosti prilikom budućeg odvajanja. Predviđeni materijalni rashodi obuhvaćaju sve rashode koji će biti učinjeni da bi Ustanova mogla obavljati poslove za koje je osnovana. Odnose se na nultu kategoriju rashoda koju čine službena putovanja, dolazak na posao radnika, stručna usavršavanja, rashode za materijal i energiju, investicijsko i tekuće održavanje, usluge ( telefona, komunalne, intelektualne, zakupnine, računalne i ostale usluge ). Povećani su rashodi za i 2016.g. na ime troškova dolaska na posao radnika zbog izdvajanja OGŠ iz sastava Učilišta. Financijski rashodi predviđeni su u istom iznosu kroz sve tri godine planiranja a odnose se na usluge banaka, platnog prometa i kamata. Rashodi programske djelatnosti predviđaju se u jednakim iznosima kroz tri godine. Ova djelatnost obuhvaća sljedeće aktivnosti: Red. Br. Aktivnosti Predviđena Sredstva 2014.g. Predviđena Sredstva 2015.g. Predviđena Sredstva 2016.g. 1. Kazališni programi Glazbeni programi Folklorni i baletni programi Književne večeri Glazbene produkcije Tematski programi Izložbena djelatnost Stručna predavanja Kino djelatnost Obrazovna djelatnost Nabava nefinancijske imovine SVEUKUPNO Kazališni programi Organizirat će se od 8 do 10 kazališnih predstava za djecu i odrasle, kojima će se tijekom godine uz ostalo obilježiti Svjetski dan kazališta u ožujku, Rujanski dani, Dječji tjedan i Dan učitelja u listopadu, Noć kazališta u studenom te kazališni prosinac. U nastojanju da se kazališna sezona produži i na ljetne mjesece, organizirat će se dvije kazališne predstave na otvorenoj sceni u Kaštelu. 3

4 Glazbeni programi Organizirat će se 8 do 10 koncerata komorne, jazz i popularne glazbe, a predviđena je i organizacija edukativnih glazbenih ciklusa. Zbog atraktivnosti prostora dio glazbenih programa priredit će se u ljetnim mjesecima u prostorima Kaštela kao idealnoj pozornici, posebice za koncerte klasične glazbe koji će se organizirati u zasebno osmišljenom ciklusu pod nazivom ClassicIN. Folklorni i baletni programi Uz stalnu cjelogodišnju djelatnost Baletnog i plesnog studija koja će se predstaviti na oglednim satovima i javnim nastupima samostalnih produkcija ili u sklopu drugih programa i natjecanja, organizirat će se i baletna gostovanja profesionalnih baletnih ansambala, ali uz uvjet pokroviteljstva Ministarstva kulture, a folklorni programi organizirat će se u suradnji s Folklornim društvom Pazin. Književne večeri Književni programi jednim će dijelom biti vezani za već tradicionalne manifestacije ( Festival fantastične književnosti i Istrakon ) koje uključuju predstavljanje književnih izdanja i njihovih autora. Tijekom godine organizirat će se književne večeri i drugih uglednih autora i prevoditelja, te dobitnika književnih stipendija, u okviru kojih će ti autori boraviti u Pazinu ili drugim mjestima u Istri. Glazbene produkcije Glazbene produkcije koje Učilište razvija već niz godina organizirat će se i u narednom razdoblju. To su programi regionalnog značaja u kojima najvećim dijelom sudjeluje mlađa populacija njegujući glazbenu umjetnost. Tematski programi Učilište će i u budućem razdoblju biti organizator kulturnih programa vezanih za obilježavanje pojedinih događanja i obljetnica i manifestacija. Izložbena djelatnost U izložbenom prostoru Spomen doma organizirat će se likovne izložbe, izložbe umjetničkih fotografija, povijesne i dokumentarne izložbe kao i posebni programi ili u sklopu drugih događanja i manifestacija ( npr. rujanskih svečanosti, obilježavanja pojedinih datuma i obljetnica i dr.). Stručna predavanja Popularna predavanja iz različitih područja znanosti, kulture i društvenog života, te razne tematske tribine, kao i reportaže sa zanimljivih putovanja, organizirat će se tijekom cijele godine za širu javnost i/ili za pojedine skupine ( škole, umirovljenike itd.). 4

5 Obrazovna djelatnost Rashodi obrazovne djelatnosti predviđaju se za baletni i plesni studio u iznosu od kn, te za ostale programe obrazovanja kn. Obrazovna djelatnost usko je vezana za interes i mogućnosti polaznika te će se sukladno tome organizirati i provoditi razni tečajevi osposobljavanja, usavršavanja, dodatnog educiranja i prekvalifikacije. Prevladava interes za tečajeve stranih jezika ( u posljednje vrijeme posebice za specijalizirane tečajeve stranih jezika za iznajmljivače soba i apartmana ), zatim za tečajeve informatike, te za praktične tečajeve kroja i šivanja. U ponudi će i dalje biti verificirani programi osposobljavanja za zanimanja iz poljoprivredne struke kao što su vinogradar i vinar, maslinar i proizvođač pršuta, kao i programi osposobljavanja za razna građevinska zanimanja. Nude se i tečajevi osposobljavanja za rad na siguran način te za poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova. Ovisno o interesu ponovno će se organizirati i tečaj solo pjevanja, te verificirani programi za samostalnog knjigovođu i programi osposobljavanja za zanimanja u unutarnjem transportu, skladištenju i manipulaciji materijalom, a također i tečajevi poslovne edukacije, brzog čitanja te kao novina tečaj grafologije. Uz program Baletnog i plesnog studija, djeci uzrasta viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima namijenjena je dramska radionica, a u suradnji s pazinskom Udrugom umirovljenika provodit će se, ovisno o interesu ciljane grupe, programi namijenjeni građanima treće životne dobi. Kino djelatnost Kino djelatnost je predviđena sa rashodima od kn. Nakon uspješne prijave Učilišta na natječaj Ministarstva kulture RH za digitalizaciju nezavisnih kinodvorana, u Spomen domu je 10. listopada godine otvoreno novo pazinsko kino, jedno od ukupno 28 novih digitaliziranih kina u Hrvatskoj. Do kraja godine, a i tijekom narednih godina pratit će se aktualna filmska produkcija i nastojati sukladno potpisanim ugovorima s Ministarstvom i HAVC-om voditi računa o raznolikosti programa i zastupljenosti hrvatske i europske kinematografije uopće, iako su kod publike i dalje najpopularniji američki filmski hitovi što će se prilikom izbora filmskog programa također uvažavati s obzirom da su te projekcije i financijski isplativije. Posebna pozornost će i dalje biti usmjerena na ponudu filmskih naslova za djecu svih uzrasta, te na suradnju sa školama i vrtićima. Uz redovne filmske projekcije koje se planiraju od 3-5 dana u tjednu s jednim ili više termina dnevno, u planu su i drugi programski sadržaji vezani za filmsku umjetnost: radionice, predavanja, susreti s filmskim radnicima, tematske filmske projekcije, ciklusi dokumentarnih filmova, filmske retrospektive itd. Navedena djelatnost nije bila iskazana u projekcijama za i godinu zbog nepoznanice oko vremena realizacije projekta. Nabava nefinancijske imovine Planirana sredstva se odnose na nabavu audio opreme u okviru projekta Ministarstva kulture RH za digitalizaciju nezavisnih kinodvorana. Naime, kako bi opremanje kino dvorane bilo u potpunosti dovršeno potrebna je nabava navedene opreme koja se planira u tijeku 2014.godine. 5

6 Iako su potrebe za ulaganjima i opremanjem prostora u Učilištu vrlo velike, u ovakvoj financijskoj situaciji i bez osiguranih sredstava bilo bi nerealno ih planirati. Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa C Ostali programi i projekti u području kulture Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte: A Aktivnost : Izdavačka djelatnost Za provođenje aktivnosti u godini predviđeno je kn. Uz redovno objavljivanje zbirki priča s Istrakonovog natječaja i natječaja Festivala fantastične književnosti, ova će se djelatnost uglavnom ostvarivati kroz izdavanje izložbenih kataloga i promidžbenih materijala vezanih za organizaciju programa ( plakati, letci, programske knjižice i sl.). Financijskim su planom planirana sredstva za provođenje programa C Ostali programi i projekti u području kulture Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte: A Aktivnost : Susreti, smotre i drugi programi u kulturi Za provođenje aktivnosti u godini predviđeno je kn. Aktivnost obuhvaća umjetničke produkcije koje Učilište razvija već niz godina i njegovat će ih i u budućem trogodišnjem razdoblju. To su programi regionalnog značaja u kojima najvećim dijelom sudjeluje mlađa populacija njegujući zborsko pjevanje, balet i suvremeni ples te kazališnu umjetnost ( Mali kanat, SKAG-i, Plesni susreti ). U suradnji s Odborom smotre narodne glazbe i plesa Istre radit će se na očuvanju tradicijske glazbe i plesa. Financijskim su planom planirana sredstva za provođenje programa C Programska djelatnost OGŠ. Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte: A103301, A Aktivnost : Redovna djelatnost OGŠ Za provođenje aktivnosti u godini predviđeno je kn. Program se provodi kroz nastavu koja je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Međuturnus se koristi za održavanje sjednica stručnih, razrednih i nastavničkih vijeća. Redovna nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada. 2.2 Zakonske i druge pravne osnove Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o pučkim otvorenim učilištima ( Narodne novine, broj 54/97., 5/98., 109/99., 139/10.), Zakona o ustanovama ( Narodne novine, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. ) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. ). Uputama za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od do godine ( Klasa: /13-01/97 Urbroj: 2163/ ) od 09. listopada godine. 6

7 Godišnjim planom i programom rada za školsku godinu 2013./2014. ( Klasa: /13-01/41 Urbroj: 2163/ ) od 19. rujna Školskim kurikulumom za školsku godinu 2013./2014. ( Klasa: /13-01/36 Urbroj: 2163/ ) od 12. rujna Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja Pučko otvoreno učilište donosi godišnji plan rada koji je usklađen s potrebama osnivača i sredine u kojoj djeluje. Ujedno se za OGŠ donose godišnji operativni planovi ( godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2013./2014 i školski kurikulum prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Strateške planove donose Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i osnivač Škole Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva Pučko otvoreno učilište je javna ustanova koja kroz svoje dvije podružnice Spomen dom i Osnovnu glazbenu školu provodi kulturne i obrazovne programe namijenjene široj javnosti, ali i ciljanim skupinama, svih uzrasta od vrtićke do umirovljeničke dobi. Kroz kulturnu djelatnost koja obuhvaća glazbeno-scenske, izložbene, književne i programe vlastite produkcije te izdavačku djelatnost, Učilište nastoji zadovoljiti kulturne potrebe građana svih dobnih skupina, omogućavajući im ujedno da kroz pojedine programe i sami budu kreatori i sudionici određenih kulturnih sadržaja što se posebice ostvaruje u programima iz vlastite produkcije Učilišta ( Mali kanat, SKAGI, Plesni susreti, Festival mladih pjevača ). U obrazovnoj djelatnosti koja obuhvaća osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje u djelokrugu rada Osnovne glazbene škole te obrazovnu djelatnost Spomen doma, korisnicima se omogućava stjecanje različitih znanja i vještina kroz formalne ( verificirane ) i neformalne ( neverificirane ) oblike obrazovanja u koje su također uključene sve dobne skupine od najmanjeg vrtićkog uzrasta ( Baletni i plesni studio ) do umirovljenika ( programi za treću životni dob ). Osnovna glazbena škola radi prema propisanom nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, dok se obrazovni programi Spomen doma realiziraju kroz verificirane programe vezane za osposobljavanje odraslih za različite poslove manje ili veće složenosti ili dodatno educiranje za pojedina zanimanja te razne neformalne oblike koji se provode kao cjelogodišnje aktivnosti i u koje se uključuju građani svih uzrasta ili kroz tečajnu nastavu s određenim fondom sati u okviru djelatnosti obrazovanja odraslih i programa cijeloživotnog učenja Pokazatelji uspješnosti Uspješnost rada Učilišta iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, njihovom brojnošću i kvalitetom te brojčanim pokazateljima koji se odnose na sudionike programa i posjetitelje kojima su programi namijenjeni. 7

8 3. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA Planirano je da će Pučko otvoreno učilište u razdoblju g. ostvariti sljedeće prihode po izvorima financiranja: Red. Br. Izvori financiranja Predviđeno za Predviđeno za Predviđeno za Prihodi iz državnog proračuna Prihodi iz proračuna Županije Prihodi iz proračuna Grada Pazina Prihodi iz proračuna općina Prihodi od donacija Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 7. Prihodi od financijske imovine Prihodi ostvareni na tržištu za kulturne,obrazovne i školske programe 9. Prihodi ostvareni na tržištu od najamnina i zakupnina uključujući i naplatu po utuženim potraživanjima SVEUKUPNO Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u OGŠ za osam mjeseci godine i nije predviđena promjene broja zaposlenih. Vezano za zakonom propisano izdvajanje OGŠ iz sastava Učilišta ti prihodi se neće ostvarivati tijekom i 2016.g.. Iznos sredstava bazira se na odrednicama iz Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Osim toga, iz prihoda iz proračuna Ministarstva kulture RH pokrivat će se programska djelatnost ( kulturni programi ) u visini odobrenih sredstava na temelju aplikacija na natječaje. Iznos apliciranih sredstava ovisan je o cijeni koštanja programa. Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje kulturnih programa također u visini odobrenih sredstava na temelju aplikacija na natječaje. Iznos apliciranih sredstava ovisan je o cijeni koštanja programa. Prihodima iz proračuna Grada Pazina predviđeno je djelomično financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, programske djelatnosti, te u potpunosti nabava nefinancijske imovine ( audio opreme za kino djelatnost ). U Financijskom planu poštivala su se proračunska ograničenja.. Izračun potrebnih sredstava za financiranje materijalnih rashoda učinjen je na temelju visine rashoda prethodnih godina poštujući pritom naputak osnivača za ekonomičnim, djelotvornim, učinkovitim i transparentnim trošenjem. Prihodima iz općinskih proračuna predviđeno je djelomično financiranje izdavačke djelatnosti. Prihodima od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja financirat će se sanacija nastalih šteta na nefinancijskoj imovini. Iznos prihoda je procijenjen na bazi prethodnih godina. 8

9 Prihodima ostvarenim od financijske imovine te najamnina i zakupnina, financirat će se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi hladnog pogona koji ostaju nepokriveni nakon djelomičnog financiranja tih kategorija od strane osnivača. Planirani prihodi za 2014.g. temelje se na potraživanjima od utuženih zakupaca i trenutnim zakupima prostora, a za i 2016.g. još i na povećanom broju zakupaca. Prihodima ostvarenim od kulturnih, obrazovnih i školskih programa predviđeno je financiranje upravo tih djelatnosti, vodeći pritom računa o pružanju usluga maksimalno prilagođenih potrebama sredine u kojoj Učilište djeluje. U i 2016.g. izostali su prihodi od školskih programa zbog ranije navedenih razloga. 4. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI U kulturnoj djelatnosti ostvarila se je planirana brojnost, raznolikost i kvaliteta programa što ukazuje da Učilište uspješno ostvaruje jednu od svojih osnovnih zadaća, a to je zadovoljavanje kulturnih potreba građana u svojoj sredini i širem okruženju, potvrđujući se time kao jedna os najvažnijih ustanova u području svoga djelovanja. Slijedom toga pratio se je interes građana kroz broj sudionika i posjetitelja pojedinih programa što se posebno očituje u kazališnom programu te programima iz vlastita produkcije ( SKAGI, Festival mladih pjevača, Mali kanat, Plesni susreti), na što se izvrsno nadograđuje i nedavno pokrenuta kinoprikazivačka djelatnost s vrlo uspješnim rezultatima već u prvih mjesec dana rada. Navedeni programi vlastite produkcije ukupno su okupili preko tisuću sudionikaizvođača svih dobnih skupina djece i mladih te više tisuća posjetitelja, što pokazuje da i nakon njihova dugogodišnjeg održavanja postoji vrlo veliki interes za te sadržaje i kod sudionika i kod publike, a s obzirom da su i po sadržaju i po populaciji koja u njima sudjeluje jedinstveni i u Istri i u širem okruženju, čine Pazin prepoznatljivim i u tom kontekstu. Na treba zanemariti i vrlo važnu činjenicu da se upravo kroz te programe djeci i mladima pruža prilika da razvijaju i izraze svoju kreativnost i svoj talent te da svoj interes usmjere u pozitivne sadržaje. U obrazovnoj djelatnosti uspješnost rada Osnovne glazbene škole vidljiva je prije svega u velikom interesu učenika za upis u Školu koji se godinama povećava, zatim uspješnoj realizaciji propisanog nastavnog programa i školskog kurikuluma koji obuhvaća izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, uspjesima učenika na natjecanjima u zemlji i inozemstvu te njihovim uspješnim upisima u druge škole u kojima nastavljaju svoje glazbeno obrazovanje. Uz redovnu nastavu i provođenje propisanog nastavnog programa čija se uspješnost može brojčano kvalificirati kroz ostvarenje zadane programske satnice, ostvarenih rezultata učenika i sl. važan pokazatelj uspješnosti svakako je bilo i ostvarenje programa i aktivnosti planiranih u školskom kurikulumu čiji su ciljevi između ostalog: suradnja i druženje s učenicima i učiteljima drugih škola, razmjena iskustava, radost javnog muziciranja, razvijanje osjećaja odgovornosti i prezentacija škole, što se je vrednovalo kroz analizu javnog nastupa, procjenu vještine sviranja pred publikom i individualno praćenje učenika. Obrazovna djelatnost Spomen doma pratila je potrebe tržišta i interese građana. Provodili su se programi stranih jezika za koje se ponovno javlja veći interes, čemu je svakako doprinijelo i uvođenje novih jezika kao što je španjolski i specijalizirani programi stranih jezika za iznajmljivače soba i apartmana. Odaziv građana bio je i za informatičke tečajeve, te verificirane programe osposobljavanja za zanimanje u unutarnjem transportu, 9

10 skladištenju i manipulaciji materijalom kao i program osposobljavanja za rad na siguran način koje Učilište već godinama uspješno provodi sukladno iskazanom interesu. Učilište je surađivalo s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao i regionalnim koordinatorom te se je različitim radionicama i predavanjima za ciljane grupe uključilo u obilježavanje cijeloživotnog učenja koji se kao UNESCO-va inicijativa iz godine i u skladu s novim europskim dokumentom o strategiji za poboljšanje sudjelovanja i podizanja svijesti o obrazovanju odraslih, obilježava u mnogim europskim zemljama, nastojeći i na taj način predstaviti ovu svoju djelatnost i ukazati na njenu važnost. Ravnateljica: Sonja Matijašić, prof., v.r. Voditeljica računovodstva: Vlasta Pernić,v.r. 10

11 Financijski plan - Plan rashoda i izdataka Prihodi i primici Plan Procjena Procjena Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) 641 Prihodi od financijske imovine Prihodi za posebne namjene Pomoći Ministarstva obrazovanja i kulture RH Pomoći IŽ I 671 Pomoći Grad Pazin Pomoći - općine Donacije Prihodi od nefinancijjske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja Namjenski primici od zaduživanja Ukupno Brojčana oznaka i naziv glavnog programa Brojčana oznaka i naziv programa Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C Programska djelatnost Spomen doma C A Redovna djelatnost ustanove Redovna djelatnost Račun rashoda/izdatka Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja Namjenski primici od zaduživanja Procjena Procjena Naziv računa Plan Vlastiti prihodi Zajedničke službe 3 RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene Plaće( Bruto) Plaće za redovan rad Plaće za zaposlene Ost.rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Nagrade Darovi Naknade za bolest, inval., i ostale naknade Regres za godišnji odmor Doprinosi na plaće Doprinos za zdravstveno osiguranje

12 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaštita na radu Doprinos za zapošljavanje Doprinos za zapošljavanje Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, rad na t Naknade za prijevoz, rad na t Spomen dom 3 RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene Plaće (bruto) Plaće za redovan rad Plaće za zaposlene Plaće za prekovremeni rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Nagrade Darovi Naknada za bolovanje, invalidnost i slučaj smrti Regres za godišnji odmor Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstv. osig Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje Doprinos za obav. zdr. osig. zaštite zdravlja na radu Doprinosi za zapošljavanje Doprinos za obav. osig. u slučaju nezaposlenosti Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Dnevnice za službeni put u zemlji Naknada za smještaj u zemlji Naknada za prijevoz u zemlji Ostali rashodi za službena putovanja Naknade za prijevoz, rad na t Naknada za prijevoz na posao Stručno usavršavanje zap Seminari, savjetovanja, simpoziji Ostale naknade troškova zaposlenima Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali mat Uredski materijal Literatura (periodika) Materijal za čišćenej i održavanje Energija Električna energija Plin Motorni benzin Lož ulje Mat. i dijelovi za tek. i inv. od Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje objekata

13 32242 Materijal i djelovi za tekuće i inv. održ. opreme Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje vozila Sitni inventar i auto gume Sitni inventar Službena i radna odjeća Službena i radna odjeća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i pr Usluge telefona, telefaksa Poštarina Usluge tekućeg i inv. odr Usluge tekućeg i inv. odr.građevinskih objekata Usluge tek. i inv. održavanja opreme Usluge tekućeg i inv.održavanja vozila Komunalne usluge Opskrba vodom Iznošenje i odvoz smeća Deratizacija i dezinsekcija Dimnjačarske i eko.usluge Ostale komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zakupnine i najamnine za opremu Zdravstvene usluge Obavezni i preventivni pregledi zaposlenika Intelektualne i osobne usl Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja Usluge vođenja poslova zaštite na radu Računalne usluge Usluge ažuriranja računalnih baza Ostale računalne usluge Ostale usluge Usluge registracije vozila Usluge čišćenja, pranja i slično Usluge čuvanja imovine i osoba Ostale nespomenute usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih tijela Naknade članovima upravnog vijeća Premije osiguranja Premije osiguranja prijevoznih sredstava Premije osiguranja ostale imovine Premije osiguranja zaposlenika - nezgoda Premije osiguranja - odgovornost Reprezentacija Reprezentacija Članarine Tuzemne članarine Pristojbe i naknade Upravne i administrativne pristojbe Sudske pristojbe Javnobilježničke pristojbe Ostale pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi

14 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i platni pr Usluge banaka Usluge platnog prometa Zatezne kamate Zatezne kamate iz poslovnih odnosa Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine Postrojenja i oprema Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene Oprema za kinoprikazivačku djelatnost UKUPNO REDOVNA DJELATNOST SD I ZS Redovna programska djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi - KAZALIŠNI PROGRAMI Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Tisak Ostale usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Usluge izvođenja kazališnih predstava Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Reprezentacija RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi - GLAZBENI PROGRAMI Rashodi za usluge Usluge telefona pošte i prijevoza Prijevozne usluge po računu Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Autorski honorari Usluge izvođenja glazbenih programa Reprezentacija Reprezentacija Reprezentacija Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa Naknada za službena putovanja-korištenje osobnog automobila RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi -BALETNI I FOLKLORNI PROGRAMI Rashodi za usluge Usluge telefona,pošte i prijevoza Prijevozne usluge po računu Intelektualne i osobne usluge Usluge izvođenja plesnih programa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Reprezentacija

15 3 RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi -KNJIŽEVNE VEČERI Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Tisak Intelektualne i osobne usluge Autorski honorari Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknada za službena putovanja-korištenje osobnog automobila Ostali nespomenuti radhodi poslovanja Reprezentacija Reprezentacija RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi -GLAZBENE PRODUKCIJE Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Tisak Ostale usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zakupnine i najamnine za opremu Intelektualne i osobne usluge Autorski honorari Ostale usluge Usluge čuvanja imovine i osoba Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknada za službeni put-dnevnice Naknade za skzžbeni put-korištenje osobnog automobila Ostali nespom.rashodi poslovanja Reprezentacija Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Nagrade izvođačima programa RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi -PROGRAM UZ SJEDNICU IŽ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Usluge izvođenja glazbenih programa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi -IZLOŽBENA DJELATNOST Rashodi za usluge Usluge telefona,pošte i prijevoza Usluge prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Tisak Intelektualne i osobne usluge Autorski honorari RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi -PREDAVANJA

16 323 Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Tisak Intelektualne i osobne usluge Ugovori o djelu Ostale intelektualne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknada za službeni put-dnevnice Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Reprezentacija Materijalni rashodi-obrazovna DJELATNOST BALETNI I PLESNI STUDIO Rashodi za usluge Usluge telefona,pošte i prijevoza Usluge prijevoza Intelektualne i osobne usluge Autorski honorari Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti radhodi poslovanja Kotizacije za natjecanja RASHODI POSLOVANJA OSTALI PROGRAMI Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Literatura za tečajeve Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Tisak Ostale usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Autorski honorari RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi-kino DJELATNOST Rashodi za materijal i energiju Energija Električna energija Lož ulje Rashodi za usluge Usluge telefona,pošte i prijevoza Usluge telefona,telefaksa Poštarina Usluge tekućeg i inv.održ Usl tekućeg i inv.odr.građevinskih objekata Usluge tekućeg i inv.održavanja opreme Usluge promidžbe i informiranja Tisak Ostale usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Najamnine za filmove Intelektualne i osobne usluge

17 32372 Ugovori o djelu-programi vezani za djelatnost Ostale usluge Usluge čišćenja,pranja i slično Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pristojbe i naknade Ostale pristojbe i naknade UKUPNO REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST SVEUKUPNO REDOVNA DJELATNOST Brojčana oznaka i naziv glavnog programa Brojčana oznaka i naziv programa C Ostali programi i projekti u području kulture Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C A Sufinanciranje izdavačke djelatnosti Izdavačka djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usl Autorski honorari Ostale usluge Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl Brojčana oznaka i naziv glavnog programa Brojčana oznaka i naziv programa C Ostali programi i projekti u području kulture Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C A Susreti, smotre i drugi programi u kulturi Programska djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi - MALI KANAT Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Poštarina Usluge prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Tisak Intelektualne i osobne usl Autorski honorari Ostale usluge Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl Ostale nespomenute usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Cvijeće RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi - SKAGI Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usl

18 32372 Ugovori o djelu Ostale intelektualne usluge Ostale usluge Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Reprezentacija RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi - PLESNI SUSRETI Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zakupnine i najamnine za opremu Intelektualne i osobne usl Autorski honorari Ugovori o djelu Ostale usluge Grafičke usluge Usluge čuvanja imovine i osoba Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknada za službeni put-korištenje osobnog automobila Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Nagrade izvođačima programa RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi -SMOTRA ISTAR.NAR. GLAZBE I PLESA Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Poštarina Prijevozne usluge po računu Usluge promidžbe i informiranja Tisak Intelektualne i osobne usl Autorski honorari Usluge izvođenja programa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade za službeni put-dnevnice Naknade za službeni put-korištenje osobnog automobila Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Reprezentacija UKUPNO PROGRAMSKE DJELATNOSTI Brojčana oznaka i naziv glavnog programa Brojčana oznaka i naziv programa C Programska djelatnost OGŠ

19 Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta C A Redovna djelatnost ustanove - decentralizirana sredstva OGŠ-UKUPNO RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Dnevnice za službeni put u zemlji Dnevnice za službeni put u inozemstvo Naknada za smještaj u zemlji Naknada za smještaj u inozemstvu Naknada za prijevoz u zemlji Naknada za prijevoz u inozemstvu Ostali rashodi za službena putovanja Naknade za prijevoz, rad na t Naknada za prijevoz na posao Stručno usavršavanje zap Seminari, savjetovanja, simpoziji Tečajevi i stručni ispiti Ostale naknade troškova zaposlenima Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali mat Uredski materijal Literatura (periodika) Materijal za čišćenej i održavanje Ostali materijal za redovno poslovanje Energija Električna energija Lož ulje Mat. i dijelovi za tek. i inv. od Mat. i dijelovi za tek. i inv. Održavanje građevinskih objekata Materijal i djelovi za tekuće i inv. održ. opreme Sitni inventar i auto gume Sitni inventar Službena i radna odjeća Službena i radna odjeća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i pr Usluge telefona, telefaksa Poštarina Prijevozne usluge Usluge tekućeg i inv. odr Usluge tek. i inv. održavanja opreme Usluge promidžbe i inform Tisak - oglašavanje programa Ostale usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Opskrba vodom Iznošenje i odvoz smeća Deratizacija i dezinsekcija