13 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo

Транскрипт

1

2 KONTAKTI JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Bosna i Hercegovina Tel: ;Fax: Generalni direktor Tel: , Fax: Izvršni direktor za proizvodnju Tel: , Fax: Izvršni direktor za distribuciju Tel: , Fax: Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu Tel: , Fax: Izvršni direktor za ekonomske poslove Tel: , Fax: Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove Tel: , Fax: Izvršni direktor za kapitalne investicije Tel: , Fax: Sekretar Društva Tel: , Fax: IMPRESUM ADRESA - Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, BiH/IZDAVAČ - JP Elektroprivreda BiH d.d.-sarajevo/ PRIJEVOD/LEKTORISANJE - EC Barbados/DIZAJN - Merima Smajlović/ ŠTAMPA - Grafika Šaran d.o.o. /TIRAŽ kom.

3 1. 01 UVODNA RIJEČ GENERALNOG DIREKTORA JP EPBiH MISIJA, VIZIJA, CILJEVI ORGANIZACIJA DRUŠTVA OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA DJELATNOSTI - PROIZVODNJA DJELATNOSTI - DISTRIBUCIJA SADRZAJ DJELATNOSTI - SNABDIJEVANJE I TRGOVINA REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA REALIZACIJA PLANA ULAGANJA REALIZACIJA PLANA LJUDSKIH RESURSA ZAŠTITA OKOLINE/OKOLIŠA. 23 REZIME IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 00

4 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ Kredit EBRD-a prvi je korporativni kredit odobren Elektroprivredi BiH bez posredovanja države i državnih garancija. Odluka EBRD-a da pregovara i zaključi Ugovor s Elektroprivredom BiH potvrdila je našu poslovnu pouzdanost i kompetentnost, osnažila kredibilitet i ugled naše kompanije na finansijskim tržištima i predstavlja poticaj drugim finansijskim institucijama za direktno učešće u realizaciji naših razvojnih planova. U okviru priprema za početak izgradnje Bloka MW u TE Tuzla, najvrednije poslijeratne investicije u BiH, u trećoj fazi izbora projektnog partnera za zajednička ulaganja u projekat izgradnje, Konzorciju China Gezhouba i kompaniji Hitachi Ltd, Japan, kandidatima koji su zadovoljili kriterije druge faze Međunarodnog javnog poziva, dostavljen je tenderski dokument Finalna i najbolja ponuda, pokrenut postupak eksproprijacije nekretnina i realiziran Program prijateljskog okruženja sa Općinom Tuzla u vrijednosti 3,6 miliona KM. odgovornosti kroz djelovanja koja imaju pozitivne efekte na širu zajednicu, njenu dobrobit i unapređenje kvaliteta života, realizaciji obaveza Vladajućeg društva Koncerna EPBiH, 20. je bila godina najvećih uspjeha u dosadašnjoj historiji Elektroprivrede BiH. Generalni direktor dr. Elvedin Grabovica GODINA NAJVEĆIH USPJEHA UVODNA RIJEC Ostvarenih više od milijardu KM prihoda, proizvodnja GWh električne energije, 37,04 miliona dobiti, investiranje više od 8 miliona KM u objekte Javnog preduzeća čine 20. godinu najuspješnijom godinom u historiji Elektroprivrede BiH. Godina 20. je godina rekorda i godina investiranja u rudnike Koncerna EPBiH. Visok nivo pogonske spremnosti i raspoloživosti proizvodnih kapaciteta, moguć zahvaljujući stručnosti i odgovornosti naših zaposlenika iskazanim kroz rukovođenje, adekvatno planiranje i održavanje, rezultirao je rekordnom proizvodnjom električne energije i osnaživanjem naše pozicije lidera u proizvodnji električne energije u BiH i statusa u regionalnom elektroenergetskom sektoru. Proizvedenih GWh omogućilo nam je da svi naši kupci budu pouzdano i uredno snabdjeveni, ostvaren je rekordan prihod u iznosu 1.008,2 miliona KM, povećana je tržišna prodaja za čak 42,8 posto u odnosu na godinu. Potvrda naše uspješnosti je i kontinuirani rast dobiti i tokom 20. godine. Za dvije i pol godine prešli smo put od gubitnika sa minus 16 miliona KM do profita višeg od 37 miliona. U skladu sa strateškim opredjeljenjem koje podrazumijeva smanjenje ulaganja u postojeće objekte i intenziviranje ulaganja u nove projekte kroz kapitalne investicije, nastavljene su pripremne aktivnosti za početak izgradnje zamjenskih termokapaciteta i kapaciteta iz obnovljivih izvora energije. Tokom 20. godine stvorene su nužne pretpostavke za finalnu fazu priprema za početak izgradnje Bloka 7, HE Vranduk i VE Podveležje, prioritetnih interesa razvojno-investicionog ciklusa Elektroprivrede BiH. Njemačka razvojna banka (KfW) odobrila je kredit u iznosu 65 miliona eura za izgradnju VE Podveležje, a Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 35 miliona eura kredita za izgradnju HE Vranduk (26 miliona) i proširenje kapaciteta HE Una Kostela (9 miliona). Uz navedene i druge aktivnosti provođene u vezi s pripremama za početak izgradnje prioritetnih objekata, nastavljene su i aktivnosti realizacije projekata Blok 8 u TE Kakanj, hidroelektrana Janjići, Kovanići, Kruševo i Zeleni Vir, Ustikolina, Čaplje, Unac, malih hidroelektrana na Neretvici i drugih projekata razvojno-investicionog ciklusa Elektroprivrede BiH. Ulaganje 68 miliona KM i pokretanje nabavki u vrijednosti 70 miliona 20. godinu čine i godinom naših investiranja u rudnike članove Koncerna EPBiH. U toku mandata aktuelne Uprave JP, a zaključno sa 20. godinom, u sedam rudnika investirano je više od 120 miliona vlastitih sredstava Elektroprivrede BiH, što je doprinijelo povećanju humanizacije rada, modernizaciji, stvaranju pretpostavki za povećanje produktivnosti, uspješnije poslovanje i saniranje gubitaka. U protekloj godini nastavljene su i aktivnosti u vezi sa Ugovorom o energetskoj zajednici jugoistočne Evrope i pripremama za otvaranje tržišta električnom energijom a s ciljem jačanja naše konkurentske sposobnosti. Zahvaljujući dosljednoj provedbi poslovne politike koja podrazumijeva dugoročni, održivi razvoj, odgovorna ulaganja, konkurentnost i ekonomski rast, odgovornosti u ispunjavanju zadataka razvojno-investicionog ciklusa, društvenoj

5 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MISIJA, VIZIJA, CILJEVI MISIJA Naša misija je proizvodnja i isporuka električne energije, toplotne energije i uglja po definiranim standardima kvaliteta, te pružanje usluga koje će u potpunosti zadovoljiti zahtjeve kupaca. Naša namjera je prestrukturiranje kompanije prema evropskoj regulativi i primjena najboljih korporativnih praksi, konstantno profesionalno usavršavanje zaposlenika uz razvoj vještina timskog rada i optimizacija procesa. Efikasan odgovor na zahtjeve kupaca i transparentnost u poslovanju, kao i edukacija kupaca o efikasnom korištenju energije te razvoj imidža koji će ojačati tržišnu poziciju i povjerenje kupaca naši su ciljevi. VIZIJA JP Elektroprivreda BiH bit će subjekt koji konstantno razvija nove metode za poboljšanje performansi poslovanja kako bi dostigao poziciju lidera na tržištu električne energije u regiji i kako bi zadovoljio trenutnu i buduću potražnju električne i toplotne energije kupaca po definiranim standardima kvaliteta. JP Elektroprivreda BiH ulagat će u modernizaciju i razvoj i realizirati kapitalne investicije, pri čemu će posebnu pažnju posvetiti investiranju u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, povećanju fleksibilnosti energetskog portfolija i energetske efikasnosti. MISIJA VIZIJA CILJEVI Prilikom obavljanja svojih djelatnosti JP Elektroprivreda BiH će poslovati u skladu sa standardima Evropske unije o zaštiti okoline i razvijati visoku svijest o očuvanju okoliša. CILJEVI Strateški ciljevi JP Elektroprivrede BiH su: izgradnja novih zamjenskih termokapaciteta i novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, te distributivnih kapaciteta, reorganizacija u skladu sa zahtjevima EU direktiva i novim Zakonom o električnoj energiji, prestrukturiranje i modernizacija rudnika. U pogledu investiranja u proizvodni segment, ciljevi kompanije su dugoročno povećanje proizvodnje i prodaje električne energije na bosanskohercegovačkom i regionalnom tržištu. Ovaj cilj će biti realiziran povećanjem proizvodnih kapaciteta, modernizacijom postojećih kapaciteta i intenzivnom izgradnjom novih proizvodnih objekata. Izgradnja novih proizvodnih kapaciteta omogućit će povećanje prodaje i plasmana električne energije na domaćem i regionalnom tržištu, ali i zatvaranje starih i neefikasnih jedinica u termoelektranama. 02

6 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ORGANIZACIJA DRUŠTVA (u daljnjem tekstu JP EPBiH) svoje osnovne djelatnosti proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom, kao i druge djelatnosti, obavlja u Bosni i Hercegovini, preciznije na teritoriji FBiH. Djelatnost trgovine električnom energijom podrazumijeva trgovinu na veleprodajnom tržištu unutar BiH, kao i izvoz i uvoz električne energije. JP EPBiH je Društvo koje ima u 100%-tnom vlasništvu sedam rudnika uglja, te još četiri privredna društva za druge djelatnosti sa različitim udjelima u vlasništvu. Sa društvima u kojima ima većinsko vlasništvo, JP EPBiH je, u skladu sa zakonom, povezano u Koncern u kojem je JP EPBiH Vladajuće društvo, a ostala društva su zavisna društva. U zavisnim društvima radi oko zaposlenih. ORGANIZACIJA DRUSTVA Zavisna društva rudnici (100%) Rudnici Kreka d.o.o. - Tuzla RMU Đurđevik d.o.o. - Đurđevik RMU Kakanj d.o.o. - Kakanj RMU Breza d.o.o. - Breza RMU Zenica d.o.o. - Zenica Rudnik Gračanica d.o.o. - Gračanica RMU Abid Lolić d.o.o. Bila Ostala društva Eldis tehnika d.o.o. Sarajevo (100%) Hotel ELBiH d.d. - Makarska (100%) Iskraemeco Sarajevo d.o.o. (57,5%) ETI Sarajevo d.o.o. (49%) Društvo je organizirano na funkcionalnom, procesno-radnom i teritorijalnom principu i u svom sastavu ima osam podružnica: Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Termoelektrana Kakanj, Kakanj Termoelektrana Tuzla, Tuzla Podružnica Elektrodistribucija Bihać Podružnica Elektrodistribucija Mostar Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Podružnica Elektrodistribucija Tuzla Podružnica Elektrodistribucija Zenica Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava, kao organi upravljanja, i Odbor za reviziju

7 Sekretar Društva ORGANIZACIONA SHEMA EPBIH Skupština Nadzorni odbor Odbor za reviziju Nadležnosti organa upravljanja Društva utvrđene su Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima, a Statutom Društva su detaljnije razrađene nadležnosti navedenih organa. Skupština se saziva kada je to određeno zakonom, drugim propisima i Statutom i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i dioničara, a najmanje jednom godišnje. Nadzorni odbor čini sedam članova, koje imenuje i razrješava Skupština Društva. Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. Članovi Nadzornog odbora: mr.sci. Amil Kamenica, izvršni direktor za kapitalne investicije Odbor za reviziju ima tri člana koje bira Skupština Društva u skladu sa zakonom i Statutom. Članovi Odbora za reviziju: Sadija Sinanović, predsjednica dr. Mirsad Kikanović, član Suljo Kasapović, član Društvo ima sekretara Društva čije su nadležnosti utvrđene zakonom i Statutom. Sekretar Društva: Goran Milošević UPRAVA Odjel za internu reviziju mr.sci. Enver Agić, predsjednik mr.sci. Jakub Dinarević, član dr.sci. Bahrudin Šarić, član Selvedin Subašić, član Davorin Korać, član Fejsal Hrustanović, član Direkcija Društva ED Bihać Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Radom Uprave rukovodi generalni direktor. Upravu čine: HE na Neretvi TE Tuzla ED Mostar ED Sarajevo generalni direktor izvršni direktor za proizvodnju izvršni direktor za distribuciju izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu izvršni direktor za ekonomske poslove izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove izvršni direktor za kapitalne investicije Članovi Uprave: TE Kakanj ED Tuzla ED Zenica dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Senad Sarajlić, izvršni direktor za proizvodnju Admir Andelija, izvršni direktor za distribuciju mr.sci. Mirsad Šabanović, izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu Edin Mujagić, izvršni direktor za ekonomske poslove Mensura Zuka, izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove 04

8 OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA KLJUČNI POKAZATELJI O DRUŠTVU U 20. godini Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (JP EPBiH) proizvela je GWh električne energije. Ostvaren je ukupan prihod u iznosu 1.008,2 miliona KM i dobit od 37 miliona KM. Opis Dionički kapital Operativni prihod mlrd.km mil.km Plan ,237 2,237 2, ,7 973,9 888,0 Po vrijednosti kapitala, instaliranim kapacitetima, ukupnoj proizvodnji i prodaji električne energije, te po broju kupaca, JP EPBiH je najveća elektroprivredna kompanija u Bosni i Hercegovini. Operativni rashod EBITDA Ukupan prihod mil.km mil.km mil.km 767,7 205, ,2 804,5 169,4 997,7 739,2 148,8 926,3 Po vlasničkoj strukturi JP EPBiH je dioničarsko društvo sa osnovnim kapitalom od 2,24 milijarde KM. U vlasništvu Federacije BiH je 90 posto vrijednosti kapitala, a ostalih 10 posto u privatnom vlasništvu (investicioni fondovi, druga pravna i fizička lica). JP EPBiH električnom energijom snabdijeva više od kupaca u sedam kantona na području Federacije BiH. Prihod od prodaje el.energije Ostali prihodi Ukupni rashodi i troškovi Amortizacija Neto-dobit Opis mil.km mil.km mil.km mil.km mil.km 936,2 72,0 971,2 159,8 37, ,9 64,8 987,4 165,4 10,3 plan 850,1 76,2 919,2 153,1 7, Proizvodnja GWh Neto-distribucija GWh Netarifna prodaja GWh Broj kupaca Broj zaposlenih po svim kategorijama

9 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ DJELATNOST - PROIZVODNJA Proizvodnja je jedna od osnovnih elektroprivrednih djelatnosti JP EPBiH. Obavlja se u tri proizvodna pogona: TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi, kao i u tri distributivne podružnice koje upravljaju malim hidroelektranama (ED Bihać, ED Tuzla i ED Sarajevo). Ukupna instalirana snaga elektroenergetskih objekata proizvodnog portfolija JP EPBiH iznosi MW, od čega 517 MW ili 31% čine hidroelektrane (HE), dok MW ili 69% čine termoelektrane (TE). Udio HE u godišnjoj proizvodnji u 20. godini iznosio je 26%, u prosjeku za petogodišnji period 23%. Instalirani kapaciteti JP EPBiH Instalisani kapaciteti EP BiH % 7% 27% 12% 1% 42% Tuzla Kakanj Jablanica Grabovica Salakovac Distributivne HE DJELATNOST- PROIZVODNJA Struktura proizvodnje JP EPBiH u 20. Struktura proizvodnje EP BiH u 20. 5% 1% 12% 8% 30% 44% Tuzla Kakanj Jablanica Grabovica Salakovac Distributivne HE Struktura proizvodnje EP JP EPBiH - prosjek - prosjek % 11% 4% 7% 1% 47% Tuzla Kakanj Jablanica Grabovica Salakovac Distributivne HE 06

10 Hidroelektrane Jablanica Grabovica Salakovac Posmatrajući Bosnu i Hercegovinu, udio u instaliranim kapacitetima koji se odnosi na JP EPBiH je 42%, a udio u ostvarenoj proizvodnji iznosi približno 50%. Pored proizvodnje električne energije, u postrojenjima TE Tuzla i TE Kakanj, obezbijeđena je u određenoj mjeri i kogeneracija električne i toplinske energije, čime je omogućeno i daljinsko grijanje Tuzle, Lukavca i Kaknja. HIDROELEKTRANE Proizvodnja u proizvodnim hidroenergetskim objektima JP EPBiH ostvaruje se u tri velike HE na rijeci Neretvi i sedam malih hidroelektrana. U periodu godina izvršena je sveobuhvatna revitalizacija svih šest agregata i ostalih zajedničkih postrojenja hidroelektrana Jablanica, sa novim radnim kolom i povećanim nominalnim turbinskim proticajem (sa 30 na 35 m3/s), te povećanom snagom agregata sa 25 MW na 30 MW. Sanacija HE Salakovac izvršena je godine, a HE Grabovica 1996., kao i kada je izvršena rekonstrukcija agregata br. 2 nakon težeg kvara. Prosječna ostvarena godišnja proizvodnja ovih elektrana (ne računajući prvu godinu rada i period ) je GWh. Približno ista proizvodnja ostvarena je u posljednjih pet godina i neznatno je iznad proizvodnje koja odgovara 70% vjerovatnoći pojave dotoka koja se koristi kao planska. Oscilacije prosječnih godišnjih dotoka, a time i godišnje proizvodnje, mogu biti u velikom rasponu, a kao ilustracija mogu poslužiti podaci o ostvarenju historijske minimalne (821 GWh) i maksimalne proizvodnje (2.094 GWh). Ulazak Starost u pogon godina Rekonstrukcija / OSNOVNI PODACI ZA HE NA NERETVI Korisna zapremina hm 3 288,0 5,4 15,6 Instalirani protok m 3 /s Srednji protok m 3 /s 6 X X X Prosječna proizvodnja GWh UKUPNO Proizvodnja pet godina GWh Minimalna proizvodnja GWh Maksimalna proizvodnja GWh Proizvodnja za 70% vjerovatnoće dotoka GWh Instalirana snaga MW 6x30 2 x 57 3 x 70 Male hidroelektrane koje su povezane na distributivnu mrežu, ukupne raspložive snage za JP EPBiH od MW, godišnje proizvode oko 65 GWh. JP EPBiH je suvlasnik dviju elektrana ( Modrac 49% i Bogatići 28%), a ostalih pet je u 100% vlasništvu ( Una Kostela, Bihać, Krušnica, Osanica, Snježnica ). Mala elektrana Hrid, izgrađena godine, prestala je sa proizvodnjom godine. TERMOELEKTRANE Proizvodnja iz postojećih proizvodnih termoenergetskih objekata u JP EPBiH ostvaruje se u dvjema termoelektranama: TE Tuzla i TE Kakanj. Od sedam blokova u obje termoelektrane, samo je jedan blok mlađi od 30 godina. Zbog toga su na svim blokovima izvršene određene rekonstrukcije i revitalizacije sa osnovnim ciljem produženja životnog vijeka i poboljšanja pouzdanosti i energetske efikasnosti, te ublažavanja utjecaja na okoliš. Termoelektrane Tuzla A3 Tuzla A4 Tuzla A5 Tuzla A6 * TUZLA Kakanj A5 Kakanj A6 Kakanj A7 KAKANJ Puštena u pogon godine Starost OSNOVNI PODACI ZA TERMOELEKTRANE JP EPBiH Rekonstrukcija / / Ostvareni sati rada do Specifična potrošnja u 20. kj/kwh Koeficijent korisnosti % UKUPNO , ,5 28,2 29,9 33,9 29,9 29,6 29,9 29,0 29,4 Instalirana snaga - gen. MW Instalirana snaga - prag MW * Povećana snaga bloka 6 nakon rekonstrukcije: Prosj. snaga Tehnički minimum MW

11 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ DJELATNOST - DISTRIBUCIJA JP EPBiH djelatnost distribucije električne energije obavlja na području sedam kantona i organizirana je kroz pet podružnica Elektrodistribucije: Bihać, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica. Osim distribucije, sve podružnice obavljaju i snabdijevanja, a podružnice Bihać, Sarajevo i Tuzla vrše i proizvodnju električne energije, jer posjeduju male hidroelektrane priključene na distributivnu mrežu. PODRUČJA DISTRIBUTIVNE DJELATNOSTI JP EPBIH DJELATNOST- DISTRIBUCIJA 08

12 Djelatnost distribucije podrazumijeva: pogon, upravljanje, održavanje, izgradnju i razvoj distributivnog sistema i priključenje novih kupaca i proizvođača. Prema Zakonu o električnoj energiji FBiH djelatnost distribucije obavlja Operator distributivnog sistema (ODS) na osnovu dozvole za rad licence izdate od Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH (FERK). Ova djelatnost se obavlja kao javna usluga po reguliranim uvjetima i tarifama koje utvrđuje FERK. JP EPBiH je nakon formiranja Regulatorne komisije za električnu energiju, godine dobila Početnu dozvolu za rad licencu za obavljanje distribucije električne energije. Trenutna licenca za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije izdata je na 15 godina, odnosno za period od do godine. Nadležnosti Operatora distributivnog sistema, između ostalih, su da: DISTRIBUTIVNI KAPACITETI I POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE Distributivna mreža se strukturno sastoji od transformatorskih stanica TS 35/x kv i TS 20(10)/0,4 kv, te mreža naponskih nivoa 35 kv, 20 kv, 10 kv i 0,4 kv i potrošačkih postrojenja. Elektrifikacija i razvoj distributivne mreže započeo je po koncepciji ,4 kv, a od početka sedamdesetih godina započeo je proces uvođenja naponskog nivoa 20 kv. Distributivno područje JP EPBiH ima površinu km 2 i električnom energijom snabdijeva kupca (stanje godine). U tabelama u nastavku dati su podaci o distributivnim kapacitetima po podružnicama, kao i pregled razvoja ukupnih distributivnih kapaciteta JP EPBiH po godinama i broja kupaca. U periodu od do 20. godine distributivna potrošnja je udvostručena. To je bilo moguće zahvaljujući povećanju kapaciteta distributivne mreže za km ili 41%, odnosno instalirane snage za 551 MVA ili 24%. Stvarni obim izgrađenih ili rekonstruiranih kapaciteta je objektivno još veći jer je dio starih kapaciteta otpisivan i stavljan van upotrebe. OSNOVNI PODACI PO PODRUŽNICAMA 20. Sarajevo Tuzla Zenica Broj kupaca Potrošnja bruto GWh Potrošnja neto GWh Gubici GWh Gubici % Srednji napon GWh Niski napon GWh Udio niskog napona % Inst. snaga MVA Dužina SN mreže km Dužina NN mreže km Površina km 2 Gustina kupaca kupaca/km 2 Gustina potrošnje MWh/km 2 Dužina SN mreže na hilj.kupaca Dužina NN mreže na hilj.kupaca Broj općina ,7% % ,5% % ,4% % Bihać Mostar Ukupno ,7% 12,0% 9,6% % 39% 73% osigurava pouzdanost rada distributivnog sistema i kvalitet električne energije u skladu sa propisima, daje informacije korisnicima koje su im potrebne radi efikasnog pristupa mreži, osigurava pristup mreži i vrši izvođenje priključaka, priprema kratkoročne i dugoročne planove razvoja i izgradnje distributivne mreže vodeći računa o promjenama u konzumu i realnim mogućnostima za realizaciju. Pogon i način vođenja distributivne mreže uređuju se Mrežnim pravilima distribucije, a Općim uvjetima za isporuku električne energije definiraju se energetski i tehnički uvjeti, te ekonomski odnosi između proizvođača, distributera, snabdjevača, korisnika mreže i krajnjeg kupca. Ove akte donosi FERK. 09

13 SIGURNOST ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE I POKAZATELJI POUZDANOSTI DISTRIBUTIVNA BRUTO-POTROŠNJA TREND PO GODINAMA I PODRUŽNICAMA POKAZATELJI POUZDANOSTI (UKUPNI) udio u 20. pokazatelji pouzdanosti ED Sarajevo ED Tuzla % 27% SAIFI (prekid/kupac) SAIDI (min./kupac) 20, , , , , ,8 7 8,1 797 ED Zenica ED Bihać ED Mostar UKUPNO % 11% 5% 100% Od godine uspostavljen je sistem praćenja podataka o prekidima napajanja korisnika mreže (potrošača) električnom energijom, na način koji omogućuje određivanje i vrednovanje pokazatelja kontinuiteta napajanja potrošača i pouzdanosti distributivne mreže. Tim sistemom su obuhvaćeni pokazatelji kontinuiteta napajanja koji se prate (SAIDI, SAIFI), a od godine uspostavljena je podjela po uzrocima prekida napajanja (planirani/neplanirani prekidi). BROJ KUPACA TREND PO GODINAMA SAIFI u periodu prekid/kupac 25,0 Broj kupaca - distribucija Povećanje broja kupaca ,1% ,1% ,8% ,5% ,1% ,6% ,1% ,3% 20,0 15,0 10,0 BROJ MVA 35 kv 10 kv 0,4 kv TS 35/10(20) TS 10(20)/0,4 Ukupno TS 35/10(20) TS 10(20)/0,4 Ukupno VODOVI VODOVI VODOVI Ukupno DISTRIBUTIVNI KAPACITETI TREND PO GODINAMA kom kom kom MVA MVA MVA km km km km Gubici u distributivnoj mreži EPBiH bilježe kontinuirani pad, od 26% u godini do 9,58% u 20. godini iskazano u odnosu na bruto-potrošnju. Raspon gubitaka po podružnicama je od 8,75% do 12,02%, a ukupni iznos gubitaka iznosio je 422 GWh. 10 5,0 0, SAIFI ( prekid/kupac ) Linear ( SAIFI prekid/kupac ) SAIDI u periodu min./kupac SAIDI ( min./kupci ) Linear ( SAIDI min./kupci )

14 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ DJELATNOST - SNABDIJEVANJE I TRGOVINA Djelatnost snabdijevanja električnom energijom podrazumijeva isporuku električne energije krajnjim kupcima, a djelatnost trgovine obuhvata kupoprodaju električne energije isključujući prodaju krajnjem kupcu. Krajnji kupci mogu biti nekvalificirani i kvalificirani. Nekvalificirane kupce snabdijevaju snabdjevači po reguliranim tarifama koje utvrđuje nezavisna regulatorna komisija. Kvalificirani kupci imaju mogućnost da odaberu snabdjevača i budu snabdjeveni po ugovornim nereguliranim tarifama. Trenutno u BiH to pravo imaju svi kupci osim domaćinstava koja će postati kvalificirani od godine. Međutim, svi kvalificirani kupci imaju i pravo da zadrže snabdijevanje po reguliranim tarifama po osnovu javnog snabdijevanja, što se i dogodilo u BiH, tako da do sada ni jedan kupac JP EPBiH nije promijenio snabdijevača. Nakon godine pravo snabdijevanja po reguliranim uvjetima će imati samo domaćinstva i mali kupci na niskom naponu koje će snabdijevati javni snabdjevač (univerzalna usluga), a svi ostali će morati odabrati snabdjevača na tržištu. DJELATNOST- SNABDIJEVANJE I TRGOVINA JP EPBiH trenutno obavlja ulogu javnog snabdjevača na osnovu dozvole za rad licence za snabdijevanje I reda i isporučuje energiju svim kupcima na području djelovanja JP EPBiH po reguliranim tarifama. Pored toga JP EPBiH posjeduje i dozvolu za rad licencu za snabdijevanje II reda na osnovu koje obavlja djelatnost trgovine unutar BiH i može da vrši snabdijevanje kvalificiranih krajnjih kupaca u BiH po tržišnim, nereguliranim cijenama. Za potrebe međunarodne trgovine JP EPBiH posjeduje dozvolu za rad licencu za međunarodnu trgovinu izdatu od Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK). Djelatnost trgovine odvija se isključivo prema pravilima konkurentnog tržišta. TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE Osnovni učesnici u EE sektoru u BiH su NOS BiH, Elektroprijenos BiH, tri elektroprivredne kompanije kao javna preduzeća, te preduzeće za distribuciju i snabdijevanje u Distriktu Brčko. Pored tri elektroprivrede u sektoru je trenutno prisutno još 20 subjekata za trgovinu električnom energijom licenciranih od DERK-a (međunarodna trgovina) ili entitetskih regulatora (unutrašnja trgovina). Dodatno, tri kupca imaju dozvolu za uvoz energije za vlastite potrebe. Na tržištu postoji i veliki broj malih proizvođača električne energije (najviše mhe i SE) od kojih elektroprivrede otkupljuju energiju po reguliranim otkupnim cijenama. Broj licenciranih proizvođača krajem 20. godine iznosio je 51, od čega se 9 odnosi na tri elektroprivrede, a 42 su ostali proizvođači, i to 37 u FBiH i 5 u RS. Veleprodajno tržište električne energije u BiH je bazirano na bilateralnoj trgovini i odvija se u svim vremenskim domenima (godina unaprijed, mjesec unaprijed, sat unaprijed). Licencirane kompanije iz BiH mogu zaključivati i ugovore za izvoz/uvoz električne energije sa inozemnim kompanijama koje ne moraju biti licencirane u BiH. Maloprodajni dio tržišta je u nadležnosti entitetskih organa i regulatora. Iako su entitetski regulatori izdali 23 licence koje omogućuju snabdijevanje krajnjih kupaca, te donijeli propise koji omogućuju kvalificiranim kupcima pravo promjene snabdjevača, i dalje samo tri elektroprivrede vrše snabdijevanje krajnjih kupaca i to po reguliranim cijenama, odnosno ni jedan kupac nije promijenio snabdjevača (djelomični izuzetak je samo Aluminij Mostar). 11

15 SNABDIJEVANJE Djelatnost snabdijevanja JP EPBiH obavlja putem Sekora za snabdijevanje u Direkciji Društva i pet distributivnih podružnica unutar kojih je organizirana djelatnost snabdijevanja po regijama. U 20. godini potrošnja tarifnih kupaca JP EPBiH iznosila je GWh, od čega se 66% odnosi na niski napon. Ukupni prihod od tarifnih kupaca iznosio je 643 mil.km, od čega se na kupce na niskom naponu odnosi 70%. Broj kupaca na kraju godine iznosio je , od čega je na visokom naponu 5, na srednjem naponu 814, a na niskom naponu kupaca. TRGOVINA Djelatnost trgovine električnom energijom predstavlja kupovinu i prodaju električne energije na tržištu, isključujući prodaju krajnjem kupcu. U JP EPBiH trgovina se obavlja u Direkciji Društva putem Sektora za upravljanje i trgovinu. Sektor, između ostalog, obavlja i poslove planiranja rada proizvodnih kapaciteta, operativnog upravljanja sistemom, realizira ugovore za isporuku ili prijem energije, te ima ulogu balansno odgovorne strane. Ova djelatnost je neregulirana i zasnovana je na tržišnim principima. JP EPBiH nakon zadovoljenja potreba tarifnih kupaca raspolaže značajnim količinama električne energije koje prodaje na tržištu. STRUKTURA POTROŠNJE TARIFNIH KUPACA STRUKTURA PRODAJE Tarifni kupci - Energija 0,4 kv 771 GWh 17% Javna rasvjeta 77 GWh 2% 110 kv 448 GWh 10% 35 kv 3 GWh 7% 10 kv 749 GWh 1 8,000 7,000 6,000 GWh Prodaja električne energije Domaćinstvo GWh 47% 5,000 4,000 3,000 2, kv 35 kv 10 kv Domaćinstvo 0,4 kv Javna rasvjeta 1,000 STRUKTURA PRIHODA TARIFNIH KUPACA 0 Tarifni kupci - Prihod 0,4 kv 147 mkm 23% JR mkm 2% 110 kv 48 mkm 7% 35 kv 35 mkm 5% 10 kv 112 mkm 17% Ukupno Tarifni Tržišni Dom 288 mkm 45% 110 kv 35 kv 10 kv Domaćinstvo 0,4 kv Javna rasvjeta 12

16 U posljednjih pet godina u prosjeku je netarifna (tržišna) prodaja iznoslila GWh godišnje, što predstavlja udio od 38% ukupnog obima prodaje. Ovom prodajom u prethodnih pet godina ostvaren je prosječni godišnji prihod od 265 miliona KM, što predstavlja 31% u odnosu na ukupni prihod od električne energije. Tržišna prodaja električne energije obavlja se unutar elektroenergetskog sistema BiH i na granicama elektroenergetskog sistema BiH sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom putem bilateralnih ugovora. JP EPBiH ima potpisane generalne ugovore o trgovini sa više od 50 kompanija (uključujući podružnice iste kompanije u različitim zemljama) u kojima su regulirana pitanja vezana za kratkoročnu trgovinu električnom energijom. S obzirom na to da su količine električne energije raspoložive za prodaju na tržištu značajne, te da prihod od prodaje tih količina značajno utječe na poslovni rezultat JP EPBiH, važno je osigurati da se plasman ove energije zaštiti od različitih rizika. S tim ciljem se kombiniraju prodaje različitih produkata po raznim vremenskim periodima (od sata do godinu dana) i dijagramima. Pored prihoda od plasmana električne energije, ostvaruje se i prihod po osnovu prodaje pomoćnih usluga i osiguranja rezerve snage na tržištu. STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE mil.km Ukupno Tarifni Tržišni

17 REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA U 20. godini ostvarena je ukupna proizvodnja električne energije u količini od GWh, što predstavlja rekordnu proizvodnju još od godine ostvarenu iz pripadajućih proizvodnih jedinica. Rad elektroenergetskog sistema JP EPBiH u 20. godini karakteriziraju: rast ukupne proizvodnje električne energije za 15% u odnosu na prethodnu godinu, rast proizvodnje hidroelektrana za 69%, a termoelektrana za 3%, u odnosu na predhodnu godinu, povoljne hidrološke prilike - ostvareni dotoci vode kod hidroelektrana veći od planiranih za 39%, rast potrošnje električne energije za 1,6% u odnosu na prethodnu godinu, rast ukupne prodaje električne energije za 14% u odnosu na prethodnu godinu, rast prodaje električne energije na tržištu za 43% u odnosu na prethodnu godinu, završeni radovi na kapitalnom remontu Bloka 5 od 200 MW u TE Tuzla. REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA

18 Ukupno Termo Hidro Udio Hidro PROIZVODNJA (GWh) % % % % % % % % % % % % % Hidroelektrane ( Jablanica, Grabovica, Salakovac i distributivne hidroelektrane) su proizvele GWh. Ovako velika proizvodnja hidroelektrana rezultat je povoljnih hidroloških prilika tokom 20. godine, a predstavlja udio od 26% ukupne proizvodnje GWh UKUPNO Termo Hidro REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA (GWh) HIDROELEKTRANE HE na Neretvi mala HE Udio HE 16% 18% 26% TERMOELEKTRANE TE Tuzla TE Kakanj PROIZVODNJA Prijem RASPOLOŽIVO Bruto-distributivna potrošnja Direktni potrošači Prijenosni gubici UKUPNA POTROŠNJA Isporuka UKUPNE POTREBE Tarifna prodaja Tržišna prodaja Ukupna prodaja Udio tržišne prodaje 39% 31% 39% % promj., /, % 71% 25% 3% 14% -9% 15% -9% 14% 1% 0% 14% 2% 43% 14% 1% 43% 14%

19 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA REZULTAT POSLOVANJA JP ELEKTROPRIVREDA BiH U 20. GODINI BILANS USPJEHA u hiljadama KM plan index index /pl / /2 1/ Prihodi od prod.el. energije i pom. usluga - prihod od prodaje tarifnim kupcima EP BiH - prihod od prodaje kupcima po osnovu UJS* - prihod od prodaje drugim u BiH - prihod od izvoza električne energije - prihod od prodaje rezerve snage i pom. usluga Prihod od prod.tehn.pare i topl. en. i nus proizvoda - prihod od tehnološke pare - prihod od toplotne energije - prihod od prodaje ostalih spor. i nus proiz. Prihodi od prodaje materijala i usluga Prihod od finansiranja Ostali prihodi UKUPNO PRIHODI (1 do 5) ,3 98,4 92,5 170,5 67,7 121,8 87,2 104,2 78,6 118,6 90,6 147,7 150,3 101,1 110,1 101,9 98,1 94,7 480,6 94,1 103,1 101,0 102,1 114,1 92,1 89,2 96,3 108, Materijal za proizvodnju el. energije Materijal za održavanje Ostali troškovi materijala Troškovi prijevoza uglja Usluge održavanja Sistemske studije Premije osiguranja Drugi troškovi usluga Troškovi amortizacije Troškovi prijenosa el.energije pomoćnih usluga Plate i naknade plata Drugi troškovi rada Vodoprivredne naknade Dažbine za zemljište i ostalo Drugi troškovi poslovanja Finansijski troškovi i rashodi Drugi rashodi Troškovi rezerviranja UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI (6 do 23) ,3 76,4 102,1 95,4 78,4 3,7 105,5 79,8 96,7 95,7 99,4 102,2 128,2 97,6 82,3 126,5 116,8 157,9 98,4 104,1 90,8 111,1 100,8 109,1 20,5 97,3 129,5 104,4 97,0 99,6 115,9 157,5 101,3 105,9 102,8 118,8 208,0 105,7 NETO-DOBIT ,8 522,7 *obuhvata kupce na 110 kv i 35 kv naponu kojima se električna energija prodaje po osnovu vršenja usluge javnog snabdjevača

20 PRIHODI Ukupan ostvareni prihod JP EPBiH u 20. godini iznosi 1.008,2 mil. KM i veći je od planiranog za 10,5 mil. KM ili 1,1%. U odnosu na godinu, ukupni prihodi su veći za 81,9 mil. KM ili za 8,8%. TROŠKOVI I RASHODI Ukupni ostvareni troškovi i rashodi za 20. godinu iznose 971,2 mil. KM što je manje od planiranih za 16,2 mil. KM ili za 1,6%. U odnosu na godinu, troškovi i rashodi povećani su za 52,0 mil. KM ili 5,7% zbog uvećanih ostalih troškova materijala, usluga održavanja, drugih troškova usluga, troškova amortizacije, drugih troškova rada, vodoprivrednih naknada, dažbina, drugih troškova poslovanja, drugih rashoda i troškova rezerviranja. NAPLATA PRIHODA Stepen naplate isporučene električne energije po osnovu snabdijevanja električnom energijom distributivnih i kvalificiranih kupaca ostvaren je u procentu od 94,2% i predstavlja odnos naplaćenog prihoda i fakturisanog iznosa u tekućoj godini gdje su u izračun uključena potraživanja iz ranijih godina i utužena potraživanja (kao nazivnik) i uplate (kao brojnik) po računima. Ovaj procenat niži je od ostvarenog (95,0%) u godini za 0,8%. U narednoj tabeli daje se hronološki prikaz stepena naplate isporučene električne energije od distributivnih i kvalificiranih kupaca za posljednjih 5 godina. godina stepen naplate , , , , ,2 Stepen naplate po distributivnim podružnicama je različit i kreće se od 78,7% u podružnici ED Mostar, do 99,1% u podružnici ED Bihać, a što se vidi u niže navedenoj tabeli: Podružnice JP EPBiH ED Sarajevo ED Tuzla ED Zenica ED Bihać ED Mostar UKUPNO Kvalificiranih UKUPNO % 94,7 98,8 92,3 99,1 78,7 94,6 89,8 94,2 % 96,4 98,3 92,3 98,5 77,0 94,8 97,4 95,0 17 Stepen naplate prihoda od prodaje električne energije, iskazan kao odnos naplaćenog prihoda i fakturisanog iznosa u tekućoj godini (bez salda nenaplaćenih potraživanja iz ranijih godina), daje povoljniji procenat naplate koji iznosi 99,1%. Naplaćena sredstva po osnovu snabdijevanja drugog reda i trgovine električnom energijom ostvarena su u 100 % iznosu. FINANSIJSKI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA POKAZATELJI BILANSA USPJEHA Ostvarenje plan 20. Proizvodnja el. energije (GWh) 7.473, ,9 Operativni prihod (hilj.km) , ,0 Prihod od prodaje el. energ. i pom. usluga , ,3 Prihod od pomoćnih djelatnosti, materijala i usluga , ,8 Gotovinski operativni troškovi (hilj.km) , ,2 - troškovi mat. za proiz. el. energije i prijevoz uglja , ,5 - materijal i usluge održavanja , ,1 - plate i naknade plata , ,1 - zavisni troškovi prodaje , ,4 - troškovi dažbina , ,3 - ostali operativni troškovi , ,8 EBITDA , ,8 Prihod od donacija (amort. doniranih sredstava) 8.316, ,3 Amortizacija (hilj. KM) , ,4 EBIT , ,7 Operativni koeficijent (op. trošk. + amort.)/op. prihod) 0,954 0,996 Racio ekonomičnosti (ukupni prihodi /ukupni troš. i ras.) 1,038 1,010 Produktivnost (prihod po zaposlenom) 204,01 201,89 Radni koeficijent (operativni troškovi /operativni prihod) 0,789 0,826 Troškovi zaposlenih po radniku 37,77 37,85 Proizvodnja po radniku 1,51 1,47 Učešće troškova i rashoda u ukupnom prihodu 96,3 99,0 Prosječan broj zaposlenih (stanje kraj mjeseca / 12) Trošak proizvodnje/operativni prihod Trošak mat. i usluga održavanja/operativni prihod Trošak rada/operativni prihod Zavisni troškovi prodaje/operativni prihod Troškovi dažbina/operativni prihod Ostali troškovi/operativni prihod 40,53% 3,32% 19,19% 8,06% 3,90% 3,93% 42,07% 4,28% 19,21% 9,73% 3,42% 3,91% Ostvarenje , , , , , , , , , , , , , ,1 4.1,5 1,005 1, ,34 0,832 36,88 1,31 99, ,74% 3,65% 20,64% 9,58% 3,34% 3,29%

21 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ REALIZACIJA PLANA ULAGANJA U 20. godini JP EPBiH je ostvarilo nivo investicionih ulaganja u iznosu 8,7 miliona KM. Ulaganja su realizirana u projekte rekonstrukcije i modernizacije postojećih elektroenergetskih objekata, postrojenja i mreža, kapitalne projekte, IKT i zajedničke projekte. Ulaganja u djelatnosti proizvodnje Najznačajniji projekti realizirani u 20. godini koji imaju karakter i investicionog i tekućeg održavanja su: REALIZACIJA PLANA ULAGANJA kapitalni remont Bloka 5 u TE Tuzla ; kapitalni remont Bloka 5 u TE Kakanj ; nabavka gorionika kotla Bloka 7 u TE Kakanj ; sanacija dotrajale krovne konstrukcije skladišta i pratećih objekata u TE Tuzla ; sanacija fasada blokova 1 do 4 u TE Kakanj ; nabavka pokretnih traka mostova za dogorijevanje blokova 4 i 5 u TE Tuzla ; nabavka cijevi za šljakovode blokova 3, 4, 5 i 6 u TE Tuzla ; sanacija čelične konstrukcije transportnih rostova otpreme šljake i pepela sa AKZ u TE Kakanj ; remont vagona u TE Tuzla ; nabavka manevar lokomotive u TE Tuzla ; završetak sanacije štete na agregatu br. 2 HE Grabovica ; eliminisanje curenja kroz tijelo brana HE Grabovica i HE Salakovac ; rekonstrukcija 35 kv postrojenja HE Jablanica brana I ulazna građevina i zamjena 35 kv postrojenja HE Grabovica i HE Salakovac (realizirano cca 30-40% projekta); rekonstrukcija hidrauličnih sistema za upravljanje preljevnim i ispusnim organima i remont pomoćnog i regulacionog zatvarača temeljnog ispusta HE Salakovac ; unapređenje Sistema lokalnog i daljinskog upravljanja HE Salakovac ; regulacija korita rijeke Neretve na potezu brana izlazni organi HE Jablanica. Ulaganja u djelatnost distribucije Od projekata koji su realizirani u 20. godini, bitno je istaknuti realizaciju projekta kojim je omogućeno alternativno napajanje kupaca na području Bune i Blagaja u ED Mostar, pri čemu je izvršena rekonstrukcija TS 35/10 kv Blagaj i izgrađen kablovski vod Blagaj-Buna, nazivnog napona 35 kv. Izvršena je i rekonstrukcija primarnih transformatorskih stanica Salakovac, Musala i Vrapčići, nazivnog napona 35/10 kv i sanacija vodova: - DV 2x35 kv TE Tuzla-TS 35/10/6 kv Brana Modrac i TS 35/6 kv Cementara i - DV 2x35 kv TS 110/35 kv Lukavac-TS 35/10/6 kv Brana Modrac i TS 35/6 kv Cementara, te rekonstrukcija transformatorskih stanica Živinice 1, Živinice 2, Tuzla 1, Tuzla 2 i Gračanica, nazivnog napona 35/10 kv, na području podružnice ED Tuzla. U 20. godini završeni su radovi na realizaciji Projekta obnove električne energije II EIB projekat Isporuka i instalacija postrojenja i opreme koji je finansiran iz kreditnih sredstava EIB. Ukupna vrijednost projekta je 59,9 miliona KM (kreditna sredstva 55,1 milion KM i vlastita sredstva 4,8 miliona KM) i realiziran je u periodu godina. Kroz ovaj projekat rekonstruirano je i izgrađeno 300 km srednjonaponske i 254 km niskonaponske distributivne mreže, 127 transformatorskih stanica i priključaka za domaćinstva. 18

22 KAPITALNA ULAGANJA S ciljem daljnjeg osiguranja baznog dijela proizvodnje JP EPBiH, osiguranja dugoročnog kontinuiteta u radu rudnika, zadovoljenja ograničenja emisija na nivou JP EPBiH kao cjeline, daljnjeg povećanja energetske efikasnosti proizvodnje, te kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja električnom energijom prioritet EPBiH bile su aktivnosti na realizaciji pripreme izgradnje novih zamjenskih termokapaciteta i novih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora. Blok MW u TE Tuzla ishodovano načelno odobrenje Ministarstva prostornog uređenja FBiH za građenje složene energetske građevine završen tenderski dokument treće faze Finalna i najbolja ponuda i dostavljen kandidatima koji su prošli u II fazu izbora projektnog partnera pokrenut postupak eksproprijacije nekretnina za potrebe izgradnje Bloka 7 TE Tuzla realiziran Program prijateljskog okruženja sa Općinom Tuzla u vrijednosti 3,6 miliona KM Blok MW u TE Kakanj ishodovano načelno odobrenje Ministarstva prostornog uređenja FBiH za građenje složene energetske građevine na osnovu potpisanog Ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Kakanj od ugovorenih 3,0 milio na KM realizirano je i plaćeno 2,3 miliona KM HE Vranduk - 19,63 MW na rijeci Bosni - općina Zenica ishodovano načelno odobrenje Ministarstva prostornog uređenja FBiH za građenje složene energetske građevine donesena Odluka o investicionom ulaganju u izgradnju HE Vranduk na rijeci Bosni izabran tehnički konsultant za pružanje konsultantskih usluga za pripremu tenderske dokumentacije i praćenje izgradnje HE provedena prva faza eksproprijacije nekretnina za potrebe izgradnje HE Vranduk potpisan Ugovor o kreditu sa EBRD-om za finansiranje projekta izgradnje HE Vranduk i Una Kostela u iznosu 35 miliona eura (26 miliona eura za HE Vranduk ) HE Ustikolina - 60,48 MW na rijeci Drini u općinama Foča-Ustikolina i Goražde okončana izrada Idejnog projekta dopunjena i korigirana Studija utjecaja na okoliš na osnovu komentara i sugestija Ministarstva okoliša i turizma FBiH (FMOiT) i provedene javne rasprave HE Una Kostela i Aneks - 9,4 MW i 6,1 MW na rijeci Uni u općini Bihać potpisan Ugovor o kreditu sa EBRD-om za finansiranje projekta izgradnje HE Vranduk i Una Kostela u iznosu 35 miliona eura (9 milio na eura za HE Una Kostela ) nakon provedenog postupka pretkvalifikacija, pretkvalificirano je 6 kandidata za izbor konsultanta za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju i proširenje HE Una Kostela HE Janjići -,2 MW na rijeci Bosni u općini Zenica okončana izrada Studije ekonomske opravdanosti u svrhu obnavljanja zahtjeva za dodjelu koncesije, započeti pregovori s ciljem usaglašavanja elemenata ugovora o dodjeli koncesije za izgradnju HE Janjići potpisan ugovor za izradu Idejnog projekta Vijeće ministara BiH odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu sa KfW-om u iznosu 30 miliona eura HE Kruševo - 10,69 MW sa HE Zeleni Vir - 2,36 MW na rijeci Bioštici - općina Olovo urađeni Projekti za deminiranje područja svih objekata i akumulacija planiranih HE Kruševo i HE Zeleni Vir, te izvršeno deminiranje u sklopu projekta Pridvornica 5 nakon provedene tenderske procedure, za tehničko izviđanje područja planiranog za izgradnju HE Kruševo izabran je izvođač radova sa predstavnicima WBIF-a usaglašena dinamika realizacije ugovora raspisan tender za izbor ponuđača za reviziju idejnih projekata HE Kruševo i HE Zeleni Vir HE Kovanići -,5 MW na rijeci Bosni u općinama Zenica i Žepče objavljen Poziv za izražavanje interesa za konsultantske usluge Studija izvodljivosti izgradnje HE Kovanići potpisan Sporazum o finansiranju između KfW-a i JP EPBiH u iznosu 0,85 miliona eura (1,67 miliona KM) prethodne i pripremne aktivnosti za 19 izgradnju HE Kovanići upućeni zahtjevi za saglasnost za izvođenje istražnih radova općinama Zenica i Žepče HE Čaplje - 11,62 MW na rijeci Sani - općina Sanski Most WBIF izabrao konsultanta i započeta izrada tehničke dokumentacije, prikupljene saglasnosti/mišljenja korisnika/posjednika/vlasnika zemljišta za formiranje zahtjeva za sticanje urbanističke saglasnosti za izvođenje istražnih radova nakon prezentacije projekta, Općinsko vijeće Sanskog Mosta nije dalo podršku i saglasnost za izvođenje istražnih radova, te je Ministarstvo prostornog uređenja FBiH (FMPU) odbilo zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti HE Unac vršna HE instalirane snage 72 MW na rijeci Unac - općina Bihać Općinsko vijeće Bihaća podržalo stručne stavove i prijedloge JP EPBiH iznesene u toku Javne rasprave Plana Sliv rijeke Une i donijelo Zaključak o davanju saglasnosti za realizaciju II faze istražnih radova za utvrđivanje vodonepropusnosti hidroakumulacije HE Unac. Zaključak Općine Bihać dostavljen Ministarstvu prostornog uređenja FBiH (FMPU) na implementaciju Federalno ministarstvo prostornog uređenja odbilo je izdati saglasnost za provođenje istražnih radova, naglašavajući da je takva aktivnost u potpunoj suprotnosti sa planskim rješenjima u Prijedlogu Prostornog plana Federacije BiH HE Vinac i HE Babino Selo na rijeci Vrbas stav Općine Jajce da ne dozvoli izgradnju hidroenergetskih objekata iznad 5 MW na teritoriji općine onemogućuje realizaciju projekta HE Vinac, analizirano je novo, prihvatljivije tehničko rješenje HE Torlakovac koje je povoljno za realizaciju s aspekta eksproprijacije zemljišta, raseljavanja stanovništva i potapanja objekata pribavljena je saglasnost Općinskog vijeća Donji Vakuf za izvođenje istražnih radova za HE Babino Selo i HE Torlakovac HE Tegare i HE Kozluk na rijeci Drini pokrenute su aktivnosti na zaključenju međudržavnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije s ciljem realizacije ovog projekta Priprema i izgradnja I i II faze MHE na slivu rijeke Neretvice Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOiT) izdalo je okolinske dozvole za mhe: Donji Obalj, Obaščica, Duboki potok 2, Podhum 1, Podhum 2 i Mala Neretvica ušće, završene prethodne i pripreme aktivnosti (hidrološke i geološke podloge, geodetska snimanja) s ciljem optimizacije projektnih parametara prve faze izgradnje malih hidroelektrana u toku je dorada idejnih, te izrada glavnih i izvedbenih projekata za četiri mhe iz I faze izgradnje završene su aktivnosti u cilju otpočinjanja eksproprijacije zemljišta za izgradnju tri mhe iz I faze izgradnje Ministarstvo prostornog uređenja FBiH (FMPU) izdalo načelne urbanističke saglasnosti za: Srijanski Most, Gorovnik ušće i Crna Rijeka realiziran je dio aktivnosti iz Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Konjic Projekti vjetroelektrana Priprema i izgradnja vjetroelektrane Podveležje, Grad Mostar provedena je tenderska procedura za izbor konsultanta prema pravilima KfW-a završena tenderska procedura za Projekat snimanja nultog stanja ptica i šišmiša na lokalite tu VE Podveležje, te potpisan Ugovor sa odabranim ponuđačem dobivena Načelna saglasnost za građenje složene građevine, HNK - Ministarstvo građenja i prostornog uređenja ishodovana Okolinska dozvola koju je izdalo Ministarstvo okoliša i turizma FBiH objavljen tender za izradu Glavnog projekta pristupnih puteva i montažnih platoa pripremljen tender za izradu glavnog projekta za trafostanicu 110/35 kv

23 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ REALIZACIJA PLANA LJUDSKIH RESURSA Na dan godine u Društvu je bilo zaposlenika po svim kategorijama. U toku godine bilo je 427 prestanaka o radu po svim osnovama. KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME REALIZACIJA PLANA LJUDSKIH RESURSA SS 25% KV % DR 0,2% NK 1% MR 2% PK 3% VŠ 3% VS 18% VK 33% NK PK KV SS VK VŠ VS MR DR Realiziran je značajan broj internih i eksternih edukacija, workshopova, prezentacija, specijalističkih seminara, stručno-konsultativnih radionica iz različitih oblasti od interesa za Društvo. Različitim vidovima obučavanja obuhvaćeno je oko zaposlenika. 20

24 BROJ ZAPOSLENIH PO PODRUŽNICAMA BROJ ZAPOSLENIH PO DJELATNOSTIMA Ukupno Bez pripravnika i zamjene Ukupno Bez pripravnika i zamjene udio Ukupno Bez pripravnika i zamjene Ukupno Bez pripravnika i zamjene Udio DIREKCIJA ,7% Uprava i funkcije podrške ,4% Ukupno ,3% PROIZVODNJA ,6% PODRUŽNICE HE na Neretvi ,0% DISTRIBUCIJA ,7% TE Kakanj ,8% SNABDIJEVANJE ,8% TE Tuzla ,7% TRGOVINA ,5% ED Bihać ,7% UKUPNO EPBiH ED Mostar ,6% ED Sarajevo ,0% ED Tuzla ,2% ED Zenica ,2% UKUPNO EPBiH

25 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZASTITA OKOLINE/ OKOLISA ZAŠTITA OKOLINE/OKOLIŠA Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (JP EPBiH), tokom 20. godine, nastavilo je sa aktivnostima okolinskog upravljanja u okviru svojih poslovnih aktivnosti. Okolinsko upravljanje se realizira putem nadležnih službi u Direkciji Društva i njenim podružnicama, te stručnih timova koji se formiraju prema nastaloj tekućoj problematici. PRAĆENJE MEĐUNARODNE I DOMAĆE LEGISLATIVE JP EPBiH kontinuirano prati međunarodnu i domaću legislativu i pravovremeno reagira na nastale obaveze. U skladu sa obavezama implementacije pravne stečevine iz oblasti okoliša po Ugovoru o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope pripremljen je i usvojen Plan i program JP EPBiH za redukciju emisija iz postojećih termoelektrana. Plan je ujedno bio podloga za pripremu Dugoročnog plana razvoja JP EPBiH do godine sa Strateškim planom. Spomenuti Plan će biti dio ukupnog nacionalnog Plana redukcije emisije zagađujućih materija u zrak iz postojećih velikih postrojenja za sagorijevanje (LCP NERP). JP EPBiH je aktivno učestvovalo u aktivnostima Energetske zajednice kroz članstvo u Radnoj grupi za okoliš EnZ. Kroz spomenute aktivnosti je spremno dočekalo sve odluke koje je Ministarsko vijeće EnZ donijelo, a tiču se pravne stečevine iz oblasti okoliša. Okolinske i vodne dozvole Tokom 20. godine nastavljeno je sa provođenjem aktivnosti u vezi sa važećim okolinskim i vodnim dozvolama u podružnicama Društva. U termoelektranama Tuzla i Kakanj nastavljeno je sa ispunjavanjem uvjeta postavljenih kroz važeće okolinske i vodne dozvole. Pokrenuti su i konkretni projekti. Termoelektrana Tuzla (TE Tuzla ) pokrenula je projekte: izgradnja zatvorenog sistema povratnih voda, izgradnja novog silosa elektrofilterskog pepela, rekultivacija prostora deponije šljake i pepela Divkovići I i II. Bitno je napomenuti da je za deponiju šljake i pepela Jezero II dobijena obnovljena okolinska dozvola. Također, dobijena je i nova Vodna dozvola. Termoelektrana Kakanj (TE Kakanj ) pokrenula je pripremne aktivnosti na izradi investiciono tehničke dokumentacije za redukciju emisije SO2 i NOx. 22 Također, pokrenut je projekat rekonstrukcije elektrostatičkog filtera na Bloku 7 njegova dogradnja sa vrećastim filterom kako bi se ispunile granične vrijednosti emisije čvrstih čestica u zrak. Pokrenute su aktivnosti na dobijanju nove Vodne dozvole. U okviru elektrodistributivnih podružnica provode se aktivnosti naložene kroz važeće okolinske i vodne dozvole. MODERNIZACIJA/REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ENERGETSKIH OBJEKATA U okviru modernizacije/rekonstrukcije postojećih energetskih sistema u Podružnici TE Tuzla završen je projekat revitalizacije Blok 6 (215 MW). Projektom je postignuto: povećanje energetske efikasnosti Bloka za 4,5% smanjenje emisije čvrstih čestica (<30 mg/mn 3 ) smanjenje emisije NOx (<350 mg/mn 3 ) instaliran je pneumatski transport pepela u silos pepela. U okviru projekta POWER IV završen je projekat modernizacije sistema za deponovanje uglja u TE Tuzla. Efekti projekta su: povećanje stepena homogenizacije svih vrsta uglja za blokove 3, 4, a time i smanjenje emisije zagađujućih polutanata u zrak, unapređenje tehnološkog procesa skladištenja i transporta uglja na depou 1, prikupljanje i odvođenje oborinskih i procjednih voda sa depoa 1, 2 i 3, minimiziranje rizika od požara, tj. od samozapaljenja uglja na depou, smanjenje emisije ugljene prašine. U TE Kakanj urađeni su redovni remonti blokova 5, 6 i 7. U HE na Neretvi pokrenute su aktivnosti na rekonstrukciji Agregata broj 1 u HE Grabovica. Pripremljena je investiciono tehnička dokumentacija i ugovorena sanacija generatora na Agregatu. U okviru elektrodistributivnih podružnica realiziran je projekat obnove električne energije II EIB projekat. U okviru projekata izgrađeno je 127 transformatorskih stanica. Sve transformatorske stanice izvedene su sa hermetički zatvorenim uljnim transformatorima, a ispod svakog transformatora u kablovskim trafostanicama temelji su riješeni na način da se omogući sakupljanje cjelokupne količine ulja energetskog transformatora. RAZVOJNI PROJEKTI U okviru razvojnih projekata nastavljene su aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije čiji sastavni dio je i dokumentacija koja se odnosi na zaštitu okoline. Za projekat HE Vranduk, a za potrebe odobravanja kreditnih sredstava od EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) urađen je ESAP/OSAP (Environmenta and Social Action Plan/Okolinski i socijalni akcioni plan). Ovim dokumentom se JP EPBiH obavezala da će provesti niz mjera kako bi se izbjegli, smanjili ili na drugi način kontrolisali potencijalni utjecaji projekata na stanovništvo i okoliš. Kod realizacije mjera u Okolinskoj dozvoli, pokrenute su aktivnosti na izradi Plana upravljanja za održavanje Starog grada Vranduk izabran konsultant. U okviru projekta VP Podveležje je dobijena Okolinska dozvola. Ugovorena je izrada Studije nultog stanja ptica i šišmiša. Za projekat rekonstrukcije HE Una Kostela, također, urađen je ESAP/OSAP. Za projekat VP Vlašić pokrenute su aktvnosti na izradi Studije izvodljivosti za VP Vlašić na nivou idejnog projekta, uključujući procjenu okolinskog i socijalnog aspekta projekta (grant sredstva Evropske investicione banke). ENERGETSKA EFIKASNOST U okviru strukture Sistema upravljanja energetskom efikasnošću JP EPBiH realizirane aktivnosti u skladu su sa Ciljevima energetske efikasnosti EPBiH za 20. godinu sa Planom i programom mjera za dostizanje ciljeva. Provedena je edukacija timova za energetsku efikasnost. Objavljena je brošura Energetska efikasnost - Doprinos zaposlenika povećanju energetske efikasnosti i promotivni letak za potrošače električne energije Štednja električne energije. U TE Kakanj pokrenute su aktivnosti na prvom energetskom pregledu s ciljem utvrđivanja početnog stanja u pogledu energetske efikasnosti. U TE Tuzla i TE Kakanj provode se aktivnosti na smanjenju specifičnog utroška topline. Ulaskom u pogon rekonstruisanog Bloka 6 u TE Tuzla ostvareno je znatno poboljšanje specifičnog utroška topline.

26 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ JP EPBiH je u 20. godini ostvarilo rekordni prihod u iznosu 1.008,2 mil. KM, ukupne troškove i rashode od 971,2 mil. KM i ostvarilo neto-dobit od 37 mil.km. Poslovanje Javnog preduzeća u 20. godini karakterizira: pogonska spremnost i povoljna hidrološka situacija rezultirale su rekordnom proizvodnjom električne energije u količini od 7.473,0 GWh, što je rekord u periodu nakon godine (posmatrajući prozvodne jedinice koje su sada u pogonu); ostvareni dotoci na profilima Hidroelektrana bili su veći za 39,4% u odnosu na Plan ili čak 72,5 % veći od ostvarenih dotoka u godini; REZIME povoljne hidrološke prilike rezultirale su povećanjem proizvodnje hidroelektrana u odnosu na Plan (za 468,2 GWh), što je dovelo i do smanjenja prosječnih jediničnih troškova proizvodnje; povećanje tržišne prodaje električne energije za 11,6% u odnosu na planiranu prodaju, a čak 42,8 % više u odnosu na godinu; nastavak aktivnosti na realizaciji pripreme značajnih kapitalnih i drugih ulaganja u proizvodnoj i distributivnoj djelatnosti (donesena odluka o ulaganju u izgradnju HE Vranduk i potpisan ugovor o kreditu sa EBRD-om za finansiranje projekta izgradnje HE Vranduk i Una Kostela, okončani radovi na realizaciji Projekta obnove električne energije II - EIB projekat Isporuka i instalacija postrojenja i opreme ); redovno i pouzdano snabdijevanje kupaca električnom energijom uz ispunjenje svih ugovorenih obaveza na tržištu električne energije i zadovoljavajućim stepenom naplate od 94,2% (sa saldom potraživanja iz ranijih godina); održavana je solidna likvidnost Društva uz redovno podmirenje obaveza prema dobavljačima, državi i zaposlenim, a ostvarena neto-dobit od 37 mil. KM spada među najbolje finansijske rezultate u posljednjih 20-ak godina. 23

27 24