FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ZAGREB ZA 2017. GODINU Financiranje Gradskog društva Crvenog križa Zagreb Za ostvarivanje ciljeva i izvršenje djelatnosti, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb (GDCK Zagreb) sredstva stječe na osnovi Zakona o udrugama, Zakona o Hrvatskom Crvenom križu te na osnovi drugih propisa. Temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) GDCK Zagreb stječe sredstva od: - članarine - iz proračuna Grada Zagreba - od djelatnosti čije je izvršenje Grada Zagreb povjerio GDCK-u Zagreb - od djelatnosti i ugovorenih programa - od posebnih akcija i aktivnosti poduzetih s ciljem prikupljanja novčanih i materijalnih sredstava - od dotacija, subvencija, darova i nasljeđa - od prihoda od imovine i prava - od naknada za privređivanje nagradnih igara prema važećim propisima - od priloga građana, pravnih osoba i drugih - od prihoda koje ostvari na temelju zakona i drugih propisa Zakon o Hrvatskom Crvenom križu također propisuje da Grad Zagreb osigurava sredstva: - za rad i djelovanje Službe traženja na razini Grada Zagreba izdvaja se 0,2% sredstava prihoda Grada Zagreba umanjenih sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja - za javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5% sredstava prihoda Grada Zagreba umanjenih sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja.
Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/11) određuje što se smatra prihodom Grada Zagreba te određuje rokove uplate sredstava. Pod prihodima smatraju se prihodi Grada Zagreba ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za: - dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, - pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, - vlastite prihode i - namjenske prihode. Sredstva se uplaćuju na žiro račun GDCK Zagreb mjesečno u visini 1/12 odobrenog iznosa za tekuću godinu. Financijski plan za 2017. Financijski plan za 2017. izrađen je sukladno potrebama i obvezama koji proizlaze iz Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Zakona o socijalnoj skrbi te drugih propisa. Plan prihoda i rashoda je uravnotežen te omogućuje redovno poslovanje, obavljanje djelatnosti te podmirivanje obveza GDCK Zagreb. Planirani prihodi, ali i rashodi viši su u odnosu na 2016. godinu obzirom kako se tijekom 2017. planira povećani prihod po osnovi projekta europskog socijalnog fonda FEAD, prihod po osnovi utrška u domovima, Vikend programa i programa ljetovanja te prihoda iz državnog proračuna. Sukladno tome očekuje se i povećani rashodi temeljem većeg angažmana zaposlenika, materijala i energije. PLAN 2016 PLAN 2017 INDEKS 15/14 PRIHODI 22.239.700,00 32.212.500,00 144,84 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJE USLUGA 11.090.000,00 11.365.000,00 102,48 Tečaj prve pomoći u autoškolama 1.450.000,00 1.500.000,00 103,45 Tečaj prve pomoći u organizacijama 255.000,00 250.000,00 98,04 Utržak u domovima, Novi, Sljeme 100.000,00 120.000,00 120,00 Topli obroci za privatne osobe 60.000,00 35.000,00 58,33 Topli obroci za socijalne korisnike 430.000,00 450.000,00 104,65 Program prijevoz obroka za dom umirovljenika 180.000,00 180.000,00 100,00 Doze krvi od HCK 600.000,00 600.000,00 100,00 Vikend program, Novi, Sljeme 25.000,00 130.000,00 520,00 Pomoć i njega u kući - privatni krosinici 35.000,00 25.000,00 71,43 Pomoć i njega u kući - socijalni korisnici 460.000,00 460.000,00 100,00 Ljetovanje djece u Novom Vinodolskom 2.000.000,00 2.500.000,00 125,00 Škola u prirodi, Novi, Sljeme 4.600.000,00 4.600.000,00 100,00 Jednodnevni izleti, Novi, Sljeme 30.000,00 40.000,00 133,33 Višednevni boravak u domovima, Novi, Sljeme 100.000,00 150.000,00 150,00 Program mladih - humanitarni projekti 65.000,00 50.000,00 76,92 Program za unapređenje kvalitete starijih 0,00 25.000,00 0,00
Zimovanje djece 0,00 0,00 0,00 Program toplih obroka učenika osnovnih škola 450.000,00 0,00 0,00 Program obuke prve pomoći za škole 250.000,00 250.000,00 100,00 PRIHODI OD ČLANARINA 1.700,00 500,00 29,41 Članarine 500,00 500,00 100,00 Članarina za spasilački klub HD 1.200,00 0,00 0,00 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 9.200.000,00 17.970.000,00 195,33 Prihodi od Grada Zagreba 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 Prihodi Grada Zagreba za prenoćište u Kosnici 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 Prihodi Grada Zagreba za socijalni dućan 0,00 300.000,00 0,00 Prihod Blitz-Cinestar Adria 100.000,00 100.000,00 100,00 Prihod europski projekt FEAD 0,00 8.300.000,00 0,00 Prihod od državnog proračuna za radionice 0,00 1.300.000,00 0,00 Prihod od državnog proračuna za stambenu zajednicu 1.350.000,00 220.000,00 16,30 PRIHOD OD FINANCIJSKE IMOVINE 11.000,00 11.000,00 100,00 Prihod od kamata na depozite 10.000,00 10.000,00 100,00 Prihod od pozitivnih tečajnih razlika 1.000,00 1.000,00 100,00 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 720.000,00 40.000,00 5,56 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 680.000,00 0,00 0,00 Prihodi od režija trajnih korsinika 40.000,00 40.000,00 100,00 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 2.000,00 0,00 0,00 Prihodi od ostalih pravnih osoba 2.000,00 2.000,00 100,00 PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA 305.000,00 340.000,00 111,48 Prihodi od osobnih potpora 10.000,00 10.000,00 100,00 Prihodi od sabirne akcije Zagrepčani-Zagrepčanima 130.000,00 140.000,00 107,69 Prihodi od sabirne akcije Solidarnost na djelu 130.000,00 140.000,00 107,69 Novčane potpore fizičkih osoba - kasa 5.000,00 5.000,00 100,00 Prihod od interventnog tima 0,00 5.000,00 0,00 Prihod od aktivnosti spasilačkog kluba 30.000,00 40.000,00 133,33 OSTALI PRIHODI OD DONACIJA 500.000,00 2.030.000,00 406,00 Prihod od donacija hrane (SOCIJALNI DUĆAN, 0,00 1.500.000,00 0,00 HUMANITARNE AKCIJE) Prihod od donacija odjeće 0,00 30.000,00 0,00 Prihodi od donacija 500.000,00 500.000,00 100,00 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE 10.000,00 10.000,00 100,00 Prihodi od naknade štete temeljem osiguranja 10.000,00 10.000,00 100,00 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,00 10.000,00 100,00 Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijal. imovine 10.000,00 10.000,00 100,00 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 390.000,00 436.000,00 111,79 Ostali izvanredni prihodi 300.000,00 40.000,00 13,33 Prihod od HZZ - stručno usavršavanje 0,00 6.000,00 0,00 Refundacija Društva distrofičara 75.000,00 75.000,00 100,00 Prihod od HZZ - javni radovi 0,00 300.000,00 0,00 Prihodi refundacija od djelatnika 15.000,00 15.000,00 100,00
RASHODI 22.839.700,00 32.212.500,00 141,04 PLAĆE 7.644.200,00 8.002.500,00 104,69 Plaće za zaposlene - neto 5.500.000,00 5.850.000,00 106,36 Porez, prirez i doprinosi iz plaće 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 Porez, prirez i doprinosi - plaće u naravi 31.500,00 35.000,00 111,11 Doprinos za zdravstveno plaće u naravi 10.500,00 15.000,00 142,86 Doprinos nesreće na radu - plaće u naravi 1.000,00 1.000,00 100,00 Doprinos za zapošljavanje - plaće u naravi 1.200,00 1.500,00 125,00 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 614.000,00 634.000,00 103,26 Jubilarne nagrade 22.000,00 20.000,00 90,91 Dar u naravi 34.000,00 34.000,00 100,00 Otpremnine 300.000,00 300.000,00 100,00 Naknade za bolest, inavlidnost, smrt 15.000,00 25.000,00 166,67 Dar za djecu 28.000,00 28.000,00 100,00 Uskrsnica 54.000,00 56.000,00 103,70 Božićnica 54.000,00 56.000,00 103,70 Regres 107.000,00 115.000,00 107,48 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.200.000,00 1.400.000,00 116,67 Doprinos na plaću 1.200.000,00 1.400.000,00 116,67 NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA 533.500,00 545.500,00 102,25 Dnevnice za službeni put u zemlji 15.000,00 15.000,00 100,00 Dnevnice za službeni put u inozemstvo 20.000,00 20.000,00 100,00 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 3.000,00 3.000,00 100,00 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvo 7.000,00 7.000,00 100,00 Naknade za prijevoz na službenom putu zemlji 3.000,00 3.000,00 100,00 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo 3.000,00 15.000,00 500,00 Naknada za prijevoz na posao i s posla 450.000,00 450.000,00 100,00 Korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2.500,00 2.500,00 100,00 Seminari, savjetovanja, simpoziji 30.000,00 30.000,00 100,00 NAKNADE VOLONTERIMA 25.000,00 85.000,00 340,00 Naknade za obavljanje djelatnosti 0,00 50.000,00 0,00 Naknade ostalih troškova 0,00 10.000,00 0,00 Naknade troškova volonterima 25.000,00 25.000,00 100,00 NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG 357.000,00 487.500,00 136,55 ODNOSA Ugovori o djelu-neto 80.000,00 150.000,00 187,50 Porez prirez na autorske honorare 0,00 500,00 0,00 Porez i prirez na ugovore o djelu 35.000,00 60.000,00 171,43 DoprinosiMIO I stup - ugovori o djelu 15.000,00 30.000,00 200,00 Doprinosi MIO II stup ugovori o djelu 5.000,00 10.000,00 200,00 Doprinosi za zdravstveno - ugovori o djelu 15.000,00 30.000,00 200,00 Dnevnice za službeni put u zemlji - vanjski 200.000,00 200.000,00 100,00 Dnevnice za službeni put u inozemstvo - vanjski 3.500,00 3.500,00 100,00 Naknada za prijevoz na službenom putu u inozemstvo 2.000,00 2.000,00 100,00
Naknada doprinosa na službenom putu u inozemstvo 1.500,00 1.500,00 100,00 RASHODI ZA USLUGE 5.006.000,00 5.207.500,00 104,03 Usluge telefona i telefaksa 180.000,00 180.000,00 100,00 Usluge interneta 5.000,00 5.000,00 100,00 Poštarina (pisma, tiskanice) 15.000,00 15.000,00 100,00 Prijevozne usluge po računu 750.000,00 750.000,00 100,00 Usluge za prijevoz (cestarine i sl.)) 10.000,00 10.000,00 100,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih 500.000,00 500.000,00 100,00 objekata Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i 500.000,00 500.000,00 100,00 opreme Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih 100.000,00 100.000,00 100,00 sredstava Opskrba vodom 220.000,00 220.000,00 100,00 Iznošenje i odvoz smeća 90.000,00 90.000,00 100,00 Deratizacija i dezinsekcija 14.000,00 20.000,00 142,86 Dimnjačarske i ekološke usluge 25.000,00 25.000,00 100,00 Usluge čišćenja, pranja i slično 135.000,00 145.000,00 107,41 Odvodnjavanje i proćišćivanje odvodnih voda 25.000,00 30.000,00 120,00 Pričuva stambenih zgrada 50.000,00 70.000,00 140,00 Ostale komunalne usluge 350.000,00 350.000,00 100,00 Najam podzemnih spremnika za plin 16.000,00 16.000,00 100,00 Najam aparata za kopiranje 135.000,00 150.000,00 111,11 Zakupnina poslovnog prostora 300.000,00 300.000,00 100,00 Najam prostora za program prve pomoći 14.000,00 10.000,00 71,43 Naknada AŠ po polazniku PP 360.000,00 450.000,00 125,00 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi 60.000,00 0,00 0,00 Usluge javnog blježnika 4.000,00 5.000,00 125,00 Advokatske usluge 100.000,00 100.000,00 100,00 Revizorske usluge 55.000,00 52.500,00 95,45 Usluge studentskog servisa - agencija 180.000,00 200.000,00 111,11 Ostale intelektualne usluge 40.000,00 50.000,00 125,00 Računalne usluge - popravci 60.000,00 60.000,00 100,00 Grafičke i tiskarske usluge 8.000,00 10.000,00 125,00 Film i izrada fotografija 1.000,00 1.000,00 100,00 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 17.000,00 6.000,00 35,29 Zahvalni obrok DDK 150.000,00 150.000,00 100,00 Ručkovi za pomoć u prehrani 300.000,00 400.000,00 133,33 Usluge javnih službi (TV pretplata, HZZJ) 66.000,00 65.000,00 98,48 Usluge raznih servisa 1.000,00 2.000,00 200,00 Ostale nespomenute usluge 170.000,00 170.000,00 100,00 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3.365.000,00 3.453.000,00 102,62 Uredski materijal 50.000,00 40.000,00 80,00 Literatura (časopisi, knjige) 20.000,00 15.000,00 75,00 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 250.000,00 290.000,00 116,00 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 30.000,00 50.000,00 166,67
Promidžbeni materijali (tiskani suveniri i sl.) 40.000,00 20.000,00 50,00 Propagandni materijal DDK 20.000,00 20.000,00 100,00 Materijali za akciju Zagrepčani - Zagrepčanima 35.000,00 45.000,00 128,57 Materijali za akciju Solidarnost na djelu 8.000,00 45.000,00 562,50 Materijali za akciju Holding pomaže 0,00 6.000,00 0,00 Materijali za tečajeve prve pomoći 20.000,00 20.000,00 100,00 Materijali za tečajeve prve pomoći (udžbenici) 80.000,00 80.000,00 100,00 Materijal za tekuće investicijsko održavanje 150.000,00 150.000,00 100,00 Ostali potrošni materijal 65.000,00 70.000,00 107,69 Sportski rekviziti 2.000,00 2.000,00 100,00 Namirnice - potrošene za pripremu hrane 750.000,00 800.000,00 106,67 Gotovi proizvodi za zahvalni paket DDK 230.000,00 230.000,00 100,00 Utrošena hrana za Prenoćište 310.000,00 300.000,00 96,77 Odjeća i obuća za korisnike Prenoćišta 25.000,00 15.000,00 60,00 Roba za potrebe korisnika Prenoćišta 0,00 5.000,00 0,00 Električna energija 320.000,00 400.000,00 125,00 Topla voda (toplana) 90.000,00 90.000,00 100,00 Plin 400.000,00 300.000,00 75,00 Motorni benzin i dizel gorivo 160.000,00 150.000,00 93,75 Mazut i ulje za grijanje 100.000,00 100.000,00 100,00 Otpis sitnog inventara 200.000,00 200.000,00 100,00 Otpis auto guma 10.000,00 10.000,00 100,00 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 2.008.000,00 9.251.500,00 460,73 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 57.000,00 53.000,00 92,98 Premije osiguranja ostale imovine 55.000,00 55.000,00 100,00 Premije osiguranja zaposlenih 1.000,00 10.000,00 1.000,00 Premije osiguranja za ostalo 4.000,00 4.000,00 100,00 Vanjske usluge reprezentacije 80.000,00 50.000,00 62,50 Nabavljena hrana i piće za reprezentaciju 10.000,00 10.000,00 100,00 Vlastite usluge reprezentacije 75.000,00 100.000,00 133,33 Reprezentacija međunarodne suradnje 5.000,00 10.000,00 200,00 Izdaci za međunarodnu suradnju 5.000,00 5.000,00 100,00 Članarine 1.000,00 1.000,00 100,00 Porez na prijevozna sredstva 4.000,00 3.500,00 87,50 Rashodi organizacije šahovske simultanke 6.000,00 0,00 0,00 Rashodi natjecanja iz prve pomoći - 20.000,00 25.000,00 125,00 Rashodi obuke iz prve pomoći 40.000,00 40.000,00 100,00 Rashodi povodom dana DDK 45.000,00 30.000,00 66,67 Rashodi programa - trgovina ljudima 3.000,00 0,00 0,00 Program stambena zajednica 0,00 220.000,00 0,00 Troškovi za socijalnu samoposlugu 300.000,00 300.000,00 100,00 Topli obroci učenika - škole 1.200.000,00 0,00 0,00 Rashodi FEAD 0,00 8.300.000,00 0,00 Zdravstvene djelatnosti (mjerenje tlaka, šećera) 10.000,00 10.000,00 100,00
Program-rad sa mladeži 2.000,00 5.000,00 250,00 Program za unapređenje kvalitete starijih 20.000,00 20.000,00 100,00 Program mladih - humanitarni projekti 65.000,00 0,00 0,00 AMORTIZACIJA 1.375.000,00 1.375.000,00 100,00 Amortizacija nabavne vrijednosti imovine 900.000,00 1.300.000,00 144,44 Amortizacija poslovnih objekata u pripremi 475.000,00 75.000,00 15,79 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.000,00 1.000,00 100,00 Kamate za primljene robe i ostale zajmove 1.000,00 1.000,00 100,00 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 24.000,00 35.000,00 145,83 Usluge platnog prometa 15.000,00 20.000,00 133,33 Negativne tečajne razlike 0,00 0,00 0,00 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 0,00 0,00 0,00 Novčane kazne - državna inspekcija 0,00 0,00 0,00 Novčana naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom 9.000,00 15.000,00 166,67 TEKUĆE DONACIJE 460.000,00 1.640.000,00 356,52 Tekuće donacije međunarodnim organizacijama 60.000,00 30.000,00 50,00 Milodari, darovi i potpore 100.000,00 50.000,00 50,00 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 250.000,00 1.500.000,00 600,00 Tekuće donacije ustanovama 50.000,00 60.000,00 120,00 Stipendije 0,00 0,00 0,00 KAZNE PENALI I NAKNADE ŠTETA 15.000,00 15.000,00 100,00 Turistička pristojba 15.000,00 15.000,00 100,00 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 0,00 OSTALI RASHODI 212.000,00 80.000,00 37,74 Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine 12.000,00 30.000,00 250,00 Ostali nespomenuti rashodi 100.000,00 50.000,00 50,00 Obrazloženje - PRIHODI GDCK Zagreb u 2017. godini prihode planira iz više izvora: prihodi po posebnim propisima, prihodi iz državnog proračuna, prihodi od članarina, prihodi od prodaje roba i pružanje usluga, prihodi od humanitarnih akcija (prihodi od građana i kućanstva), prihodi od donacija te od ostalih prihoda. Prihodi po posebnim propisima Sukladno javnim ovlastima koja su dana GDCK-u Zagreb ugovorom o sufinanciranju javnih ovlasti i redovne djelatnosti GDCK- Zagreb planirani su prihodi od Grada. Temeljem ugovora GDCK Zagreb se obvezuje pokretati, organizirati, provoditi i sudjelovati u programima projektima i akcijama humanitarnog, zdravstvenog i socijalnog karaktera sukladno potrebama lokalne zajednice. Navedene aktivnosti provodit će se u cilju ublažavanja ljudskih stradanja, unapređenja i zaštite zdravlja, prevencije bolesti te podizanja zdravstvene i ekološke kulture
građana. Za obavljanje i financiranje djelatnosti Prenoćišta za beskućnike planiran je prihod od Grada Zagreba temeljem Ugovora o sufinanciranju s Gradom Zagrebom. Obveze proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi te su vezi s pružanjem usluga privremenog smještaja beskućnika. U sklopu prihoda po posebnim propisima planirani su i prihodi o Blitz-Cinestar Adria-e. Prihodi iz državnog proračuna GDCK Zagreb će u 2017.godini, temeljem dobivenog trogodišnjeg natječaja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za Projekt Stambena zajednica za mlade beskućnike, ostvarivati prihode iz državnog proračuna. Nadalje GDCK Zagreb će ostvarivati prihode iz državnog proračuna i temeljem potpisanog ugovora sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za radionice za Psihosocijalnu rehabilitaciju za osobe sa intelektualnim oštećenjima. Prihodi od članarina Prihodi od članarina temelje se na Odluci o visini članarine Hrvatskog Crvenog križa koja iznosi 12 kuna za članove te 6 kuna za Mlade Hrvatskog Crvenog križa. Također planirani su i prihodi od članarina za Spasilački klub Henry Dunant. Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga Prihodi od prodaje roba i pružanje planiraju se od: održavanja tečaja prve pomoći u autoškolama i organizacijama programa obuke iz prve pomoći u školama toplih obroka za privatne osobe i socijalne korisnike pomoći i njege u kući za privatne osobe te za socijalne korisnike doze krvi od HCK utrška u domovima u Novom Vinodolskom i na Sljemenu vikend programa u Domovima Škole u prirodi u domovima Jednodnevnih izleta u domovima Višednevnih boravaka u domovima Ljetovanje djece u Novom Vinodolskom Prihodi od humanitarnih akcija Prihodi o humanitarnih akcija (građana i kućanstava) planiraju se od sabirnih akcija Zagrepčani Zagrepčanima, Solidarnost na djelu i Holding pomaže, novčanih potpora fizičkih osoba (kasice), potpore dobrovoljnim darivateljima krvi, humanitarnih projekata za beskućnike, od aktivnosti Interventnog tima i Spasilačkog kluba te od drugih humanitarnih akcija i projekata akcija GDCK Zagreb. Prihodi od donacija Pravne i fizičke osobe doniraju sredstva u svrhu potpore i pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, za provođenje humanitarnih programa i projekta, za pomoć beskućnicima te u druge socijalne i karitativne svrhe.
Ostali prihodi Ostali prihodi planirani su od financijske imovine (kamata, tečajnih razlika), prihoda od trgovačkih društava, prihodi od naknade štete i ostalih prihoda Obrazloženje - RASHODI Rashodi - plaće, ostali rashode za zaposlene, doprinosi na plaće Rashodi za plaće planirani su u visini utvrđenih plaća određenih Pravilnikom o radu i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike GDCK Zagreb. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za jubilarne nagrade, regres, božićnicu, uskrsnicu, solidarnu pomoć, dar u naravi i dar za djecu sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike GDCK Zagreb. Ostali rashodi za zaposlene planirani su u neoporezivim iznosima. Doprinosi na plaće sukladno pozitivnim propisima RH sastoje se od doprinos na obvezano zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje i doprinos za slučaj nesreće na radu. Rashodi - naknade troškova radnicima Naknade troškova radnicima planirane su za dnevnice u za službeni put u zemlji i inozemstvu, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za rad na terenu, korištenje privatnog automobila u službene svrhe te troškove seminara, savjetovanja i simpozija. Rashodi - naknade volonterima GDCK Zagreb u 2017. posebnu pažnju će posvetiti edukaciji volontera te razvoju svih oblika volonterskih aktivnosti. Troškovi volontera planirani su u prvenstveno za edukacije, dnevnice i prijevozne troškove volontera. Rashodi - naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa Rashodi za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa planirani su za ugovore o djelu te na porez i prirez, doprinose i dnevnice vezane uz navedene ugovore.) Ugovori o djelu obuhvaćaju troškove za predavače prve pomoći u autoškolama te usluge vanjskih suradnika GDCK Zagreb. Rashodi za usluge i materijal i energiju Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove redovnog održavanja svih prostora i tekućeg poslovanja GDCK Zagreb. GDCK Zagreb osim sjedišta u Ilici, koristi i prostore domova na Sljemenu i u Novom Vinodolskom; prostore za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba beskućnika u Kosnici; pet radionica (Črnomerec, Susedgrad, Dubrava, Novi Zagreb i Trešnjevka) za provođenje programa radnih aktivnosti i psihosocijalne rehabilitacije osoba s intelektualnim teškoćama; dva prostora za podjelu odjeće i obuće (Radnički dol i Maksimir); prostor za podjelu hrane u Susedgradu te tri skladišta (Žitnjak, Siget i Blato).
Ostali rashodi Ostali rashodi planirani su za premije osiguranja, troškove reprezentacije i međunarodne suradnje, troškove vezane uz djelatnosti, akcije i aktivnosti GDCK Zagreb (obilježavanje manifestacija i prigodnih datuma, provedba programa trgovanja ljudima, rada s mladima, zdravstvenih i drugih programa), rashode amortizacije, nabave osnovnih sredstava, troškove platnog prometa i tekućih donacija te za ostale troškove. Financijski plan za 2017. usvojen je na sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Zagreb održanoj 27. prosinca 2016. godine. Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Zagreb Prof.dr.sc. Vlado Jukić