REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. 6 Prihodi poslovanja 12.299.300,00 12.5 12.5 7 Prihodi od prodaje nefinancijske 266.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.195.300,00 6.040.000,00 6.170.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 7.070.000,00 6.310.000,00 6.180.000,00 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv Plan 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8-5) - - - Ukupno prihodi i primici 12.565.300,00 12.6 12.6 Ukupno rashodi i izdaci 12.565.300,00 12.6 Višak/Manjak + Neto financiranje 0,00 0,00 12.6 0,00
Strana: 2 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 12.299.300,00 12.5 12.5 61 Prihodi od poreza 4.414.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 611 11 Porez i prirez na dohodak 3.9 613 11 Porezi na imovinu 354.000,00 614 11 Porezi na robu i usluge 110.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.900.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 632 51 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.000.000,00 633 11 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.900.000,00 64 Prihodi od 623.800,00 6 6 641 11 Prihodi od financijske 642 11 42 Prihodi od nefinancijske 573.800,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.361.500,00 1.400.000,00 1.400.000,00 652 43 11 Prihodi po posebnim propisima 411.500,00 653 43 Komunalni doprinosi i naknade 9 7 Prihodi od prodaje nefinancijske 266.000,00 100.000,00 100.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 166.000,00 0,00 0,00 711 71 Prihodi od prodaje materijalne - prirodnih bogatstava 166.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 100.000,00 100.000,00 100.000,00 721 71 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 100.000,00 Ukupno prihodi 12.565.300,00 12.6 12.6
Strana: 3 3 Rashodi poslovanja 5.195.300,00 6.040.000,00 6.170.000,00 31 Rashodi za zaposlene 674.300,00 675.000,00 675.000,00 311 11 Plaće (Bruto) 435.000,00 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 27.500,00 313 11 Doprinosi na plaće 211.800,00 32 Materijalni rashodi 1.841.000,00 2.560.000,00 2.595.000,00 321 11 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 422.000,00 1.000.000,00 354.000,00 34 Financijski rashodi 115.000,00 105.000,00 100.000,00 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 110.000,00 343 11 Ostali financijski rashodi 5.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.635.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.635.000,00 38 Ostali rashodi 930.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 381 11 Tekuće donacije 930.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 7.070.000,00 6.310.000,00 6.180.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 2 2 411 11 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 7.020.000,00 6.060.000,00 5.930.000,00 6.500.000,00 515.000,00 426 11 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 Ukupno rashodi 12.265.300,00 12.3 12.3
B. RAČUN FINANCIRANJA Strana: 4 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova sektoru 542 11 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom Ukupno izdaci
Strana: 5 II. POSEBNI DIO RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.565.300,00 12.6 12.6 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.565.300,00 12.6 12.6 PROGRAM 1001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 739.300,00 740.000,00 740.000,00 1001A100001 Plaća i naknade 0131 Opće usluge vezane za službenike 739.300,00 740.000,00 740.000,00 3 Rashodi poslovanja 739.300,00 740.000,00 740.000,00 31 Rashodi za zaposlene 674.300,00 675.000,00 675.000,00 311 11 Plaće (Bruto) 435.000,00 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 27.500,00 313 11 Doprinosi na plaće 211.800,00 32 Materijalni rashodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00 321 11 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 PROGRAM 1002 MATERIJALNI RASHODI U 997.000,00 1.4 1.480.000,00 JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU 1002A100001 Materijalni rashodi 422.000,00 4 480.000,00 3 Rashodi poslovanja 422.000,00 4 480.000,00 32 Materijalni rashodi 422.000,00 4 480.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 422.000,00 1002A100002 Rashodi za usluge 575.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 575.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi 575.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 575.000,00 PROGRAM 1003 OSTALI RASHODI 65.000,00 65.000,00 65.000,00 1003A100001 Ostali rashodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00 3 Rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 65.000,00 32 Materijalni rashodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00 15.000,00 PROGRAM 1007 KOMUNALNI RASHODI 210.000,00 500.000,00 500.000,00 1007A100001 Komunalne usluge 061 Razvoj stanovanja 210.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 210.000,00 500.000,00 500.000,00 32 Materijalni rashodi 210.000,00 500.000,00 500.000,00 210.000,00 PROGRAM 1010 OSTALE USLUGE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 PROSTORNI PLAN 1010A100002 Rashodi platnog prom. i sud. pristojbe te ostalo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 343 11 Ostali financijski rashodi 5.000,00
Strana: 6 PROGRAM 1011 NAKNADE GRAĐANIMA 1.635.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 1011A100001 Naknade građanima i kućanstvu 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 1.635.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.635.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 1.635.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.635.000,00 PROGRAM 1012 DONACIJE I OSTALI 930.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 RASHODI 1012A100001 Tekuće donacije 062 Razvoj zajednice 930.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 930.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 38 Ostali rashodi 930.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 381 11 Tekuće donacije 930.000,00 PROGRAM 1014 RASHODI ZA NABAVU 6.980.000,00 5.635.000,00 5.430.000,00 DUGOTRAJNE IMOVINE 1014100001 Postrojenja i oprema 062 Razvoj zajednice 2 2 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 2 2 2 2 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 411 11 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1014A100004 OTPLATA KAMATA 01 Opće javne usluge 110.000,00 100.000,00 95.000,00 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 100.000,00 95.000,00 34 Financijski rashodi 110.000,00 100.000,00 95.000,00 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 110.000,00 1014A100005 IZGRADNJA I OPREMANJE SRC ROGOZNICA 1 7 7 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 1 7 7 1 7 7 1 1014A100006 IZGRADNJA KANALIZACIJE 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 1014A100007 TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 01 Opće javne usluge 1 1 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 1 1 1 1 1014K100003 ADAPTACIJA DOMOVA KULTURE NAJMJEŠTAJ I OPREMA 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 400.000,00 1014T100004 IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE BREZJE 4 Rashodi za nabavu nefinancijske
Strana: 7 400.000,00 1014T100005 CESTE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 400.000,00 1014T100006 ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI 100.000,00 2 2 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 100.000,00 2 2 100.000,00 2 2 100.000,00 1014T100007 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 85.000,00 1 1 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 85.000,00 1 1 85.000,00 1 1 85.000,00 1014T100008 AUTOBUSNA STAJALIŠTA I NADSTREŠNICA 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 1014T100009 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1014T100010 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 426 11 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 1014T100011 RADOVI I OPREMA NA OPĆINSKOM GROBLJU 3 200.000,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 3 200.000,00 0,00 3 200.000,00 0,00 3 1014T100012 ADAPTACIJA VRTIĆA 1.500.000,00 100.000,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 1.500.000,00 100.000,00 100.000,00 1.500.000,00 100.000,00 100.000,00 1.500.000,00 1014T100013 OTPLATA ZAJMOVA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Strana: 8 Vrijeme: 8:25:02 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 542 11 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru PROGRAM 1015 INTELEKTUALNE I OSOBNE 504.000,00 480.000,00 485.000,00 USLUGE 1015A100001 Usluge pravnog savjetov. i geodet.katastarske usl. 220.000,00 195.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 220.000,00 195.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 220.000,00 195.000,00 200.000,00 200.000,00 20.000,00 1015A100002 Naknada načelniku i pred. tijelima 174.000,00 175.000,00 175.000,00 3 Rashodi poslovanja 174.000,00 175.000,00 175.000,00 32 Materijalni rashodi 174.000,00 175.000,00 175.000,00 174.000,00 1015A100003 Reprezentacija i dječji darovi 110.000,00 110.000,00 110.000,00 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,00 32 Materijalni rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 PROGRAM 1025 DOGRADNJA ŠKOLE I IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE U PLEŠKOVCU 225.000,00 295.000,00 1025K100001 DOGRADNJA ŠKOLE I IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE U PLEŠKOVCU 0912 Osnovno obrazovanje 225.000,00 295.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 225.000,00 295.000,00 225.000,00 295.000,00 PROGRAM 1026 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG 100.000,00 100.000,00 DVORIŠTA 1026 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 100.000,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 PROGRAM 1027 SPORTSKO REKREACIJSKI OBJEKAT SRC ZASADBREG 1027 SPORTSKO REKREACIJSKI OBJEKAT SRC ZASADBREG 1 7 7 1 7 7 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 1 7 7 1 7 7 1 Ukupno rashodi i izdaci 12.565.300,00 12.6 12.6
Strana: 9 29.12.2015. Datum: Vrijeme: 8:25:02