REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 6 Prihodi poslovanja 14.437.284,15 18.112.804,97 16.964.706,60 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 465.093,32 6.015.000,00 2.783.740,93 3 Rashodi poslovanja 12.458.546,21 15.271.500,00 14.920.086,07 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.164.562,60 7.668.500,00 7.662.738,65 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) -1.720.731,34 1.187.804,97-2.834.377,19 Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 49.005,90-1.687.804,97-1.687.804,97 Konto Naziv B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.499.041,02 1.500.000,00 1.500.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.515.120,55 1.000.000,00 1.013.761,51 Neto financiranje (8-5) -16.079,53 500.000,00 486.238,49 Ukupno prihodi i primici 16.401.418,49 25.627.804,97 21.248.447,53 Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 49.005,90-1.687.804,97-1.687.804,97 Ukupno rashodi i izdaci 18.138.229,36 23.940.000,00 23.596.586,23 Višak/Manjak + Neto financiranje -1.687.804,97 4.035.943,67

Strana: 2 Vrijeme: 10:34:17 Konto 1 Izvor Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 6 Prihodi poslovanja 14.437.284,15 18.112.804,97 16.964.706,60 117,51% 93,66% 61 Prihodi od poreza 7.254.806,86 7.875.000,00 7.845.908,38 108,15% 99,63% 611 Porez i prirez na dohodak 6.496.983,00 7.135.000,00 7.113.288,14 109,49% 99,70% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6.034.379,23 6.833.613,03 113,24% 6112 11 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 644.855,92 782.095,77 121,28% 6113 11 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 122.315,33 126.417,10 103,35% 6114 11 Porez i prirez na dohodak od kapitala 332.961,31 5.345,86 1,61% 6117 11 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -637.528,79-634.183,62 99,48% 613 Porezi na imovinu 458.474,02 390.000,00 392.542,92 85,62% 100,65% 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i 47.039,55 34.823,42 74,03% ostalo) 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 411.434,47 357.719,50 86,94% 614 Porezi na robu i usluge 299.349,84 350.000,00 340.077,32 113,61% 97,16% 6142 11 Porez na promet 195.853,74 243.376,70 124,26% 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 103.496,10 96.700,62 93,43% 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.321.950,81 3.751.000,00 2.650.233,05 200,48% 70,65% 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.283.550,81 3.591.000,00 2.481.593,92 193,34% 69,11% 6331 11 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 81.850,00 146.100,55 178,50% 6332 11 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.201.700,81 2.335.493,37 194,35% 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 38.400,00 160.000,00 168.639,13 439,16% 105,40% 6341 52 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 38.400,00 47.760,00 124,37% 6342 52 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 120.879,13-64 Prihodi od imovine 1.720.993,63 3.181.554,97 3.178.044,35 184,66% 99,89% 641 Prihodi od financijske imovine 49.151,06 119.174,97 118.265,18 240,62% 99,24% 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 491,05 0,00 0,00% 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 7.626,57 4.558,52 59,77% 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 32.075,59 89.350,16 278,56% institucija po posebnim propisima 6419 11 Ostali prihodi od financijske imovine 8.957,85 24.356,50 271,90% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.671.842,57 3.062.380,00 3.059.779,17 183,02% 99,92% Index 4/3

Strana: 3 Vrijeme: 10:34:17 6421 11 Naknade za koncesije 60.255,77 60.120,11 99,77% 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 345.883,77 496.549,04 143,56% 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.097.020,03 2.261.764,82 206,17% 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 168.683,00 241.345,20 143,08% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 4.119.365,18 3.281.500,00 3.270.931,03 79,40% 99,68% posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 185.627,36 165.000,00 167.484,66 90,23% 101,51% 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 5.460,00 23.927,40 438,23% 6513 11 Ostale upravne pristojbe i naknade 180.167,36 143.557,26 79,68% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.168.079,25 631.500,00 642.450,98 55,00% 101,73% 6522 11 43 Prihodi vodnog gospodarstva 22.744,19 29.809,23 131,06% 6524 43 Doprinosi za šume 3.996,15 522,96 13,09% 6525 11 Mjesni samodoprinos 83.759,68 115.942,93 138,42% 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 1.057.579,23 496.175,86 46,92% 653 Komunalni doprinosi i naknade 2.765.658,57 2.485.000,00 2.460.995,39 88,98% 99,03% 6531 43 Komunalni doprinosi 743.197,24 321.788,62 43,30% 6532 43 Komunalne naknade 2.022.461,33 2.139.206,77 105,77% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 8.250,00 12.750,00 12.750,00 154,55% 100,00% prihodi od donacija 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 8.250,00 12.750,00 12.750,00 154,55% 100,00% 6631 61 Tekuće donacije 8.250,00 12.750,00 154,55% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 11.917,67 11.000,00 6.839,79 57,39% 62,18% 681 Kazne i upravne mjere 1.500,00 1.000,00 2.000,00 133,33% 200,00% 6819 11 Ostale kazne 1.500,00 2.000,00 133,33% 683 Ostali prihodi 10.417,67 10.000,00 4.839,79 46,46% 48,40% 6831 11 Ostali prihodi 10.417,67 4.839,79 46,46% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 465.093,32 6.015.000,00 2.783.740,93 598,53% 46,28% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 348.800,33 5.900.000,00 2.670.892,25 765,74% 45,27% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 348.800,33 5.900.000,00 2.670.892,25 765,74% 45,27% 7111 11 43 71 Zemljište 348.800,33 2.670.892,25 765,74% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 116.292,99 115.000,00 112.848,68 97,04% 98,13% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 116.292,99 115.000,00 112.848,68 97,04% 98,13% 7211 43 Stambeni objekti 116.292,99 112.848,68 97,04% Ukupno prihodi 14.902.377,47 24.127.804,97 19.748.447,53 132,52% 81,85%

Strana: 4 Vrijeme: 10:34:17 3 Rashodi poslovanja 12.458.546,21 15.271.500,00 14.920.086,07 119,76% 97,70% 31 Rashodi za zaposlene 3.507.822,36 3.527.750,00 3.492.133,51 99,55% 98,99% 311 Plaće (Bruto) 2.961.297,37 2.968.300,00 2.934.114,95 99,08% 98,85% 3111 11 43 Plaće za redovan rad 2.961.297,37 2.934.114,95 99,08% 312 Ostali rashodi za zaposlene 88.616,62 101.400,00 103.968,68 117,32% 102,53% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 88.616,62 103.968,68 117,32% 313 Doprinosi na plaće 457.908,37 458.050,00 454.049,88 99,16% 99,13% 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 405.711,27 405.365,54 99,91% 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 52.197,10 48.684,34 93,27% 32 Materijalni rashodi 5.647.949,90 6.673.900,00 6.551.183,27 115,99% 98,16% 321 Naknade troškova zaposlenima 224.510,55 273.550,00 256.607,66 114,30% 93,81% 3211 11 43 Službena putovanja 17.622,99 30.855,46 175,09% 3212 11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 147.965,56 167.229,20 113,02% 3213 11 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 31.605,00 21.080,00 66,70% 3214 11 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 27.317,00 37.443,00 137,07% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.091.641,29 1.247.585,00 1.241.836,77 113,76% 99,54% 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 140.910,89 141.491,52 100,41% 3222 11 43 Materijal i sirovine 99.841,30 185.012,63 185,31% 3223 11 43 Energija 800.084,35 825.107,68 103,13% 3224 11 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.000,00 16.000,00 266,67% 3225 11 43 Sitni inventar i auto gume 20.511,00 69.807,44 340,34% 3227 11 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 24.293,75 4.417,50 18,18% 323 Rashodi za usluge 3.464.188,51 4.222.295,00 4.184.988,54 120,81% 99,12% 3231 11 42 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 101.288,12 107.234,70 105,87% 3232 11 42 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.225.213,86 2.669.486,79 119,97% 3233 11 42 43 Usluge promidžbe i informiranja 262.325,89 307.924,90 117,38% 3234 11 42 43 Komunalne usluge 172.250,38 178.349,52 103,54% 3235 11 42 43 Zakupnine i najamnine 38.798,18 80.369,32 207,15% 3236 11 42 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.386,56 36.582,36 163,41% 3237 11 42 43 Intelektualne i osobne usluge 429.604,69 514.990,05 119,88% 3238 11 42 43 Računalne usluge 42.388,22 63.701,05 150,28% 3239 11 42 43 Ostale usluge 169.932,61 226.349,85 133,20% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 76.164,82 60.000,00 60.271,82 79,13% 100,45% 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 76.164,82 60.271,82 79,13% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 791.444,73 870.470,00 807.478,48 102,03% 92,76% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 420.377,02 280.414,99 66,71%

Strana: 5 Vrijeme: 10:34:17 3292 11 Premije osiguranja 100.276,94 119.827,21 119,50% 3293 11 Reprezentacija 54.240,90 66.526,85 122,65% 3294 11 Članarine i norme 12.094,84 10.773,78 89,08% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 204.455,03 329.935,65 161,37% 34 Financijski rashodi 186.962,35 312.200,00 280.018,13 149,77% 89,69% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 156.719,39 165.000,00 156.518,56 99,87% 94,86% 3422 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 156.719,39 156.518,56 99,87% 343 Ostali financijski rashodi 30.242,96 147.200,00 123.499,57 408,36% 83,90% 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 19.330,72 25.207,30 130,40% 3433 11 Zatezne kamate 10.282,24 307,70 2,99% 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 630,00 97.984,57 15.553,11% 35 Subvencije 36.215,66 50.000,00 42.357,44 116,96% 84,71% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 36.215,66 50.000,00 42.357,44 116,96% 84,71% 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 36.215,66 42.357,44 116,96% 37 Naknade građanima i kućanstvima 415.597,74 543.500,00 539.955,09 129,92% 99,35% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 415.597,74 543.500,00 539.955,09 129,92% 99,35% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 345.634,74 406.331,20 117,56% 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 69.963,00 133.623,89 190,99% 38 Ostali rashodi 2.663.998,20 4.164.150,00 4.014.438,63 150,69% 96,40% 381 Tekuće donacije 1.953.128,33 2.366.350,00 2.317.947,36 118,68% 97,95% 3811 11 61 Tekuće donacije u novcu 1.843.517,40 2.294.400,66 124,46% 3812 11 61 Tekuće donacije u naravi 109.610,93 23.546,70 21,48% 382 Kapitalne donacije 210.289,35 392.300,00 267.300,00 127,11% 68,14% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 210.289,35 252.300,00 119,98% 3822 11 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 15.00 385 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 0,00 0,00 - ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 386 Kapitalne pomoći 500.580,52 1.405.500,00 1.429.191,27 285,51% 101,69% 3861 11 43 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.580,52 1.429.191,27 285,51% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.164.562,60 7.668.500,00 7.662.738,65 184,00% 99,92% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 73.685,11 290.000,00 288.851,59 392,01% 99,60% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 73.685,11 290.000,00 288.851,59 392,01% 99,60% 4111 11 Zemljište 73.685,11 288.851,59 392,01% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.090.877,49 7.378.500,00 7.373.887,06 180,25% 99,94%

Strana: 6 Vrijeme: 10:34:17 421 Građevinski objekti 2.903.714,53 6.894.000,00 6.895.517,69 237,47% 100,02% 4211 11 43 Stambeni objekti 93.866,09 0,00 0,00% 4212 11 43 Poslovni objekti 726.691,27 658.494,92 90,62% 4213 11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 618.117,32 2.166.980,89 350,58% 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 1.465.039,85 4.070.041,88 277,81% 422 Postrojenja i oprema 1.003.544,22 345.000,00 340.628,67 33,94% 98,73% 4221 11 43 Uredska oprema i namještaj 646.020,73 18.753,34 2,90% 4223 11 43 Oprema za održavanje i zaštitu 19.245,00 9.650,00 50,14% 4225 11 43 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 13.766,74-4226 11 43 Sportska i glazbena oprema 106.155,00 180.000,00 169,56% 4227 11 43 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 232.123,49 118.458,59 51,03% 423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00-424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 22.200,00 20.000,00 21.300,00 95,95% 106,50% 4241 11 Knjige 22.200,00 21.300,00 95,95% 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 65.275,50 0,00 0,00 0,00% - 4251 Višegodišnji nasadi 65.275,50 0,00 0,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 96.143,24 119.500,00 116.440,70 121,11% 97,44% 4262 11 Ulaganja u računalne programe 0,00 1.49 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 96.143,24 114.950,70 119,56% Ukupno rashodi 16.623.108,81 22.940.000,00 22.582.824,72 135,85% 98,44%

Konto 1 Izvor Naziv B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Strana: 7 Vrijeme: 10:34:18 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.499.041,02 1.500.000,00 1.500.000,00 100,06% 100,00% 84 Primici od zaduživanja 1.499.041,02 1.500.000,00 1.500.000,00 100,06% 100,00% 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.499.041,02 1.500.000,00 1.500.000,00 100,06% 100,00% 8422 11 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.499.041,02 1.500.000,00 100,06% Ukupno primici 1.499.041,02 1.500.000,00 1.500.000,00 100,06% 100,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.515.120,55 1.000.000,00 1.013.761,51 66,91% 101,38% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.515.120,55 1.000.000,00 1.013.761,51 66,91% 101,38% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.515.120,55 1.000.000,00 1.013.761,51 66,91% 101,38% 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.515.120,55 1.013.761,51 66,91% Ukupno izdaci 1.515.120,55 1.000.000,00 1.013.761,51 66,91% 101,38% Index 4/3

Strana: 8 Vrijeme: 10:34:18 II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/2 1 2 3 4 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE 13.224.700,00 13.035.192,93 98,57% GLAVA 00101 Gradsko vijeće 506.000,00 492.361,72 97,30% GLAVA 00102 Ured Gradonačelnika 75.000,00 67.324,60 89,77% GLAVA 00103 Gradska uprava 2.723.200,00 2.654.519,99 97,48% GLAVA 00104 Mjesni odbori 9.920.500,00 9.820.986,62 99,00% RAZDJEL 002 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO 4.139.000,00 4.059.053,44 98,07% GLAVA 00201 Komunalna djelatnost 3.921.000,00 3.850.628,39 98,21% GLAVA 00205 Prometna jedinica mladeži 0,00 GLAVA 00206 Civilna zaštita 20.000,00 16.438,75 82,19% GLAVA 00207 Projekti Europske Unije 198.000,00 191.986,30 96,96% RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 5.297.800,00 5.242.349,26 98,95% GLAVA 00301 Kultura i znanost 1.528.300,00 1.529.935,60 100,11% GLAVA 00302 Sport i rekreacija 430.000,00 405.614,36 94,33% GLAVA 00303 Obrazovanje 2.613.500,00 2.606.625,27 99,74% GLAVA 00304 Socijalna zaštita 206.500,00 207.131,20 100,31% GLAVA 00305 Potpore humanitarnih udruga i organizacija 203.000,00 188.587,01 92,90% GLAVA 00306 Zdravstvo 54.000,00 52.692,50 97,58% GLAVA 00308 Turizam 150.000,00 143.404,00 95,60% GLAVA 00310 Udruge građana 112.500,00 108.359,32 96,32%

Strana: 9 Vrijeme: 10:34:18 RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN 1.278.500,00 1.259.990,60 98,55% GLAVA 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN 146.000,00 122.299,57 83,77% GLAVA 00401 Gospodarska djelatnost 67.500,00 58.973,44 87,37% GLAVA 00402 Zajmovi 1.065.000,00 1.078.717,59 101,29% GLAVA 00403 Proračunska zaliha 0,00

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Strana: 10 Vrijeme: 10:34:18 Izvršenje za Index Konto Izvor Naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/2 1 2 3 4 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA 00101 Gradsko vijeće 13.224.700,00 13.035.192,93 98,57% 506.000,00 492.361,72 97,30% 00101 Gradsko vijeće 506.000,00 492.361,72 97,30% 3 Rashodi poslovanja 506.000,00 492.361,72 97,30% 32 Materijalni rashodi 506.000,00 492.361,72 97,30% 323 Rashodi za usluge 240.000,00 236.535,77 98,56% 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 236.535,77 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 266.000,00 255.825,95 96,18% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 145.668,04 3293 11 Reprezentacija 56.535,63 3294 11 Članarine i norme 6.823,78 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.798,50 GLAVA 00102 Ured Gradonačelnika 75.000,00 67.324,60 89,77% 00102 Ured Gradonačelnika 75.000,00 67.324,60 89,77% 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 67.324,60 89,77% 32 Materijalni rashodi 75.000,00 67.324,60 89,77% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 67.324,60 89,77% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 57.333,38 3293 11 Reprezentacija 9.991,22 GLAVA 00103 Gradska uprava 2.723.200,00 2.654.519,99 97,48% 00103 Gradska uprava 2.723.200,00 2.654.519,99 97,48% 3 Rashodi poslovanja 2.678.700,00 2.613.263,92 97,56% 31 Rashodi za zaposlene 1.879.500,00 1.835.478,77 97,66%

Strana: 11 Vrijeme: 10:34:18 311 Plaće (Bruto) 1.560.000,00 1.518.726,21 97,35% 3111 11 43 Plaće za redovan rad 1.518.726,21 312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 62.568,68 104,28% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 62.568,68 313 Doprinosi na plaće 259.500,00 254.183,88 97,95% 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 228.365,54 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 25.818,34 32 Materijalni rashodi 799.200,00 777.785,15 97,32% 321 Naknade troškova zaposlenima 184.000,00 170.470,10 92,65% 3211 11 43 Službena putovanja 7.717,90 3212 11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 117.229,20 3213 11 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.080,00 3214 11 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 32.443,00 322 Rashodi za materijal i energiju 117.600,00 110.103,62 93,63% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 59.365,90 3223 11 Energija 43.872,78 3225 11 Sitni inventar i auto gume 2.447,44 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.417,50 323 Rashodi za usluge 357.000,00 358.175,35 100,33% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 83.993,81 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.434,42 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 5.653,11 3234 11 Komunalne usluge 22.890,09 3235 11 Zakupnine i najamnine 42.969,32 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 40.002,45 3238 11 Računalne usluge 47.521,05 3239 11 Ostale usluge 72.711,10 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.000,00 60.271,82 100,45% 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.271,82 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.600,00 78.764,26 97,72% 3292 11 Premije osiguranja 51.905,14 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.859,12 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 44.500,00 41.256,07 92,71% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 44.500,00 41.256,07 92,71%

Strana: 12 Vrijeme: 10:34:18 422 Postrojenja i oprema 43.000,00 39.766,07 92,48% 4221 11 Uredska oprema i namještaj 18.753,34 4225 11 Instrumenti, uređaji i strojevi 13.766,74 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.245,99 423 Prijevozna sredstva 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.500,00 1.490,00 99,33% 4262 11 Ulaganja u računalne programe 1.490,00 GLAVA 00104 Mjesni odbori 9.920.500,00 9.820.986,62 99,00% 0010401 MO Prelog 7.618.955,00 7.607.860,44 99,85% 3 Rashodi poslovanja 2.938.955,00 2.982.452,44 101,48% 32 Materijalni rashodi 2.324.155,00 2.356.529,09 101,39% 322 Rashodi za materijal i energiju 361.185,00 391.196,91 108,31% 3223 11 43 Energija 391.196,91 323 Rashodi za usluge 1.880.000,00 1.897.975,22 100,96% 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.780.870,09 3234 11 43 Komunalne usluge 15.899,95 3235 11 43 Zakupnine i najamnine 37.400,00 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.430,18 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 44.375,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 82.970,00 67.356,96 81,18% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.824,64 3292 11 Premije osiguranja 20.505,21 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.027,11 38 Ostali rashodi 614.800,00 625.923,35 101,81% 381 Tekuće donacije 110.000,00 110.001,88 100,00% 110.001,88 382 Kapitalne donacije 34.300,00 34.300,00 100,00% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 34.300,00 386 Kapitalne pomoći 470.500,00 481.621,47 102,36% 3861 11 43 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 481.621,47 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.680.000,00 4.625.408,00 98,83% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 290.000,00 288.851,59 99,60%

Strana: 13 Vrijeme: 10:34:18 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 290.000,00 288.851,59 99,60% 4111 11 Zemljište 288.851,59 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.390.000,00 4.336.556,41 98,78% 421 Građevinski objekti 4.261.000,00 4.211.445,71 98,84% 4212 11 43 Poslovni objekti 230.212,67 4213 11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.166.980,89 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 1.814.252,15 422 Postrojenja i oprema 11.000,00 10.160,00 92,36% 4227 43 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.160,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 118.000,00 114.950,70 97,42% 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 114.950,70 0010402 MO Čehovec 318.400,00 307.039,04 96,43% 3 Rashodi poslovanja 250.400,00 243.854,44 97,39% 32 Materijalni rashodi 194.850,00 188.307,74 96,64% 322 Rashodi za materijal i energiju 34.500,00 31.093,35 90,13% 3223 11 43 Energija 31.093,35 323 Rashodi za usluge 135.350,00 132.011,20 97,53% 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 121.581,98 3234 11 43 Komunalne usluge 2.691,91 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 857,31 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 6.880,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.203,19 100,81% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 13.347,84 3292 11 Premije osiguranja 6.049,25 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.806,10 38 Ostali rashodi 55.550,00 55.546,70 99,99% 381 Tekuće donacije 49.550,00 49.546,70 99,99% 26.000,00 3812 11 Tekuće donacije u naravi 23.546,70 382 Kapitalne donacije 6.000,00 6.000,00 100,00% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 68.000,00 63.184,60 92,92% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 68.000,00 63.184,60 92,92% 421 Građevinski objekti 58.000,00 53.534,60 92,30% 4212 43 Poslovni objekti 22.539,10 4214 43 Ostali građevinski objekti 30.995,50

Strana: 14 Vrijeme: 10:34:19 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 9.650,00 96,50% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.650,00 0010403 MO Otok 171.275,00 157.320,71 91,85% 3 Rashodi poslovanja 162.275,00 148.320,71 91,40% 32 Materijalni rashodi 141.275,00 127.320,71 90,12% 322 Rashodi za materijal i energiju 28.500,00 25.532,35 89,59% 3223 11 43 Energija 25.532,35 323 Rashodi za usluge 95.775,00 92.356,89 96,43% 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 81.390,04 3234 11 43 Komunalne usluge 1.275,47 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.811,38 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 6.880,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 9.431,47 55,48% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.372,63 3292 11 Premije osiguranja 1.581,48 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.477,36 38 Ostali rashodi 21.000,00 21.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 382 Kapitalne donacije 6.000,00 6.000,00 100,00% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000,00 9.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 9.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 9.000,00 9.000,00 100,00% 4214 11 Ostali građevinski objekti 9.000,00 0010404 MO Cirkovljan 299.500,00 288.608,51 96,36% 3 Rashodi poslovanja 243.500,00 232.718,71 95,57% 32 Materijalni rashodi 205.500,00 194.718,71 94,75% 322 Rashodi za materijal i energiju 34.500,00 26.926,68 78,05% 3223 11 43 Energija 26.926,68 323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.344,07 100,23% 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 916,72 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 148.427,35 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.000,00

Strana: 15 Vrijeme: 10:34:19 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 17.447,96 83,09% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.230,83 3292 11 Premije osiguranja 3.663,99 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.553,14 38 Ostali rashodi 38.000,00 38.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 26.000,00 26.000,00 100,00% 26.000,00 382 Kapitalne donacije 12.000,00 12.000,00 100,00% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 12.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 56.000,00 55.889,80 99,80% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 56.000,00 55.889,80 99,80% 421 Građevinski objekti 56.000,00 55.889,80 99,80% 4212 11 Poslovni objekti 18.791,80 4214 11 Ostali građevinski objekti 37.098,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 0010405 MO Draškovec 349.000,00 331.974,12 95,12% 3 Rashodi poslovanja 335.500,00 319.474,12 95,22% 32 Materijalni rashodi 233.500,00 217.474,12 93,14% 322 Rashodi za materijal i energiju 44.500,00 40.547,58 91,12% 3223 11 43 Energija 40.547,58 323 Rashodi za usluge 168.000,00 161.643,81 96,22% 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.495,14 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 151.221,60 3234 11 43 Komunalne usluge 409,59 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.517,48 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 6.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 15.282,73 72,77% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 7.463,46 3292 11 Premije osiguranja 3.527,37 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.291,90 38 Ostali rashodi 102.000,00 102.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 26.000,00 26.000,00 100,00% 26.000,00 382 Kapitalne donacije 76.000,00 76.000,00 100,00% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 76.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.500,00 12.500,00 92,59%

Strana: 16 Vrijeme: 10:34:19 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.500,00 12.500,00 92,59% 421 Građevinski objekti 13.500,00 12.500,00 92,59% 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 12.500,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 0010406 MO Oporovec 462.570,00 453.165,39 97,97% 3 Rashodi poslovanja 221.070,00 215.470,36 97,47% 32 Materijalni rashodi 189.070,00 183.470,36 97,04% 322 Rashodi za materijal i energiju 41.000,00 39.375,11 96,04% 3223 11 43 Energija 39.375,11 323 Rashodi za usluge 128.570,00 127.555,88 99,21% 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 104.876,92 3234 11 43 Komunalne usluge 3.216,46 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 562,50 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 18.900,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.500,00 16.539,37 84,82% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 11.156,92 3292 11 Premije osiguranja 2.550,06 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.832,39 38 Ostali rashodi 32.000,00 32.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 26.000,00 26.000,00 100,00% 26.000,00 382 Kapitalne donacije 6.000,00 6.000,00 100,00% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 241.500,00 237.695,03 98,42% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 241.500,00 237.695,03 98,42% 421 Građevinski objekti 241.500,00 237.695,03 98,42% 4212 11 43 Poslovni objekti 38.190,98 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 199.504,05 0010407 MO Hemuševec 85.600,00 81.354,65 95,04% 3 Rashodi poslovanja 85.600,00 81.354,65 95,04% 32 Materijalni rashodi 79.600,00 75.354,65 94,67% 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 4.921,85 70,31% 3223 11 Energija 4.921,85

Strana: 17 Vrijeme: 10:34:19 323 Rashodi za usluge 56.600,00 54.515,69 96,32% 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 53.318,58 3234 11 43 Komunalne usluge 293,60 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 903,51 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 15.917,11 99,48% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 11.439,57 3292 11 Premije osiguranja 956,03 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.521,51 38 Ostali rashodi 6.000,00 6.000,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 6.000,00 6.000,00 100,00% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 0010408 MO Čukovec 615.200,00 593.663,76 96,50% 3 Rashodi poslovanja 173.200,00 152.808,13 88,23% 32 Materijalni rashodi 141.200,00 120.808,13 85,56% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.500,00 13.489,49 65,80% 3223 11 43 Energija 13.489,49 323 Rashodi za usluge 107.700,00 98.129,60 91,11% 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 97.718,75 3234 11 43 Komunalne usluge 410,85 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 9.189,04 70,68% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 7.577,68 3292 11 Premije osiguranja 1.611,36 38 Ostali rashodi 32.000,00 32.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 26.000,00 26.000,00 100,00% 26.000,00 382 Kapitalne donacije 6.000,00 6.000,00 100,00% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 442.000,00 440.855,63 99,74% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 442.000,00 440.855,63 99,74% 421 Građevinski objekti 442.000,00 440.855,63 99,74% 4212 11 Poslovni objekti 251.780,00 4214 11 Ostali građevinski objekti 189.075,63 422 Postrojenja i oprema 0,00

RAZDJEL 002 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO GLAVA 00201 Komunalna djelatnost 4.139.000,00 Strana: 18 Vrijeme: 10:34:19 4.059.053,44 98,07% 3.921.000,00 3.850.628,39 98,21% 00201 Komunalna djelatnost 3.921.000,00 3.850.628,39 98,21% 3 Rashodi poslovanja 2.205.000,00 2.073.011,84 94,01% 32 Materijalni rashodi 453.500,00 432.388,39 95,34% 322 Rashodi za materijal i energiju 52.000,00 45.772,26 88,02% 3223 11 Energija 45.772,26 323 Rashodi za usluge 183.500,00 172.870,29 94,21% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.109,03 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 61.647,06 3234 11 Komunalne usluge 104.061,60 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3.802,60 3239 11 Ostale usluge 1.250,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 218.000,00 213.745,84 98,05% 3292 11 Premije osiguranja 15.977,32 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 197.768,52 38 Ostali rashodi 1.751.500,00 1.640.623,45 93,67% 381 Tekuće donacije 581.500,00 583.053,65 100,27% 583.053,65 382 Kapitalne donacije 235.000,00 110.000,00 46,81% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 95.000,00 3822 11 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 15.000,00 386 Kapitalne pomoći 935.000,00 947.569,80 101,34% 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 947.569,80 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.716.000,00 1.777.616,55 103,59% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.716.000,00 1.777.616,55 103,59% 421 Građevinski objekti 1.716.000,00 1.777.616,55 103,59% 4214 11 Ostali građevinski objekti 1.777.616,55 GLAVA 00205 Prometna jedinica mladeži 0,00

Strana: 19 Vrijeme: 10:34:19 00205 Prometna jedinica mladeži 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 32 Materijalni rashodi 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 323 Rashodi za usluge 0,00 GLAVA 00206 Civilna zaštita 20.000,00 16.438,75 82,19% 00206 Civilna zaštita 20.000,00 16.438,75 82,19% 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 16.438,75 82,19% 38 Ostali rashodi 20.000,00 16.438,75 82,19% 381 Tekuće donacije 20.000,00 16.438,75 82,19% 16.438,75 GLAVA 00207 Projekti Europske Unije 198.000,00 191.986,30 96,96% 00207 Projekti Europske Unije 198.000,00 191.986,30 96,96% 3 Rashodi poslovanja 198.000,00 191.986,30 96,96% 31 Rashodi za zaposlene 130.000,00 129.088,74 99,30% 311 Plaće (Bruto) 130.000,00 129.088,74 99,30% 3111 11 Plaće za redovan rad 129.088,74 32 Materijalni rashodi 68.000,00 62.897,56 92,50% 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 20.587,56 82,35% 3211 11 Službena putovanja 20.587,56 323 Rashodi za usluge 43.000,00 42.310,00 98,40% 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 33.000,00 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 9.310,00 38 Ostali rashodi 0,00 382 Kapitalne donacije 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 421 Građevinski objekti 0,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Kultura i znanost 5.297.800,00 Strana: 20 Vrijeme: 10:34:19 5.242.349,26 98,95% 1.528.300,00 1.529.935,60 100,11% 0030101 Dom kulture Prelog 760.500,00 760.277,02 99,97% 3 Rashodi poslovanja 494.500,00 494.277,02 99,95% 31 Rashodi za zaposlene 107.200,00 116.516,00 108,69% 311 Plaće (Bruto) 90.000,00 98.000,00 108,89% 3111 11 Plaće za redovan rad 98.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.400,00 1.400,00 100,00% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 1.400,00 313 Doprinosi na plaće 15.800,00 17.116,00 108,33% 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.000,00 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.116,00 32 Materijalni rashodi 386.300,00 376.761,02 97,53% 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 2.000,00 100,00% 3211 11 Službena putovanja 2.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 60.500,00 60.301,02 99,67% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.500,02 3222 11 Materijal i sirovine 8.000,00 3223 11 Energija 49.801,00 323 Rashodi za usluge 320.600,00 311.260,00 97,09% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.220,00 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 13.000,00 3234 11 Komunalne usluge 5.000,00 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 278.540,00 3238 11 Računalne usluge 2.500,00 3239 11 Ostale usluge 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.200,00 3.200,00 100,00% 3292 11 Premije osiguranja 3.000,00 3294 11 Članarine i norme 200,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00% 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00

Strana: 21 Vrijeme: 10:34:19 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 266.000,00 266.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 266.000,00 266.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 266.000,00 266.000,00 100,00% 4226 11 Sportska i glazbena oprema 180.000,00 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 86.000,00 0030102 Knjižnica i čitaonica 163.500,00 168.500,00 103,06% 3 Rashodi poslovanja 143.500,00 147.200,00 102,58% 31 Rashodi za zaposlene 42.300,00 42.300,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 36.000,00 36.000,00 100,00% 3111 11 Plaće za redovan rad 36.000,00 313 Doprinosi na plaće 6.300,00 6.300,00 100,00% 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.700,00 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 600,00 32 Materijalni rashodi 101.200,00 104.900,00 103,66% 321 Naknade troškova zaposlenima 200,00 200,00 100,00% 3211 11 Službena putovanja 200,00 322 Rashodi za materijal i energiju 17.000,00 18.100,00 106,47% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.000,00 3223 11 Energija 10.100,00 323 Rashodi za usluge 81.000,00 83.300,00 102,84% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.200,00 3234 11 Komunalne usluge 5.500,00 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 68.300,00 3238 11 Računalne usluge 6.300,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.300,00 110,00% 3292 11 Premije osiguranja 3.300,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 21.300,00 106,50% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 21.300,00 106,50% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 21.300,00 106,50% 4241 11 Knjige 21.300,00 0030103 Tehnička kultura 15.000,00 15.000,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00

Strana: 22 Vrijeme: 10:34:19 382 Kapitalne donacije 5.000,00 5.000,00 100,00% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 5.000,00 0030104 Udruge kulture 367.300,00 358.309,77 97,55% 3 Rashodi poslovanja 367.300,00 358.309,77 97,55% 32 Materijalni rashodi 174.000,00 165.874,77 95,33% 323 Rashodi za usluge 170.000,00 162.124,77 95,37% 3233 11 42 Usluge promidžbe i informiranja 19.736,02 3239 11 42 Ostale usluge 142.388,75 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 3.750,00 93,75% 3294 11 Članarine i norme 3.750,00 38 Ostali rashodi 193.300,00 192.435,00 99,55% 381 Tekuće donacije 193.300,00 192.435,00 99,55% 192.435,00 0030105 Kulturni spomenik 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0030106 Kulturne manifestacija 202.000,00 208.348,81 103,14% 3 Rashodi poslovanja 202.000,00 208.348,81 103,14% 38 Ostali rashodi 202.000,00 208.348,81 103,14% 381 Tekuće donacije 202.000,00 208.348,81 103,14% 3811 11 61 Tekuće donacije u novcu 208.348,81 0030107 Muzej Croata Insulanus Grada Preloga 20.000,00 19.500,00 97,50% 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 19.500,00 97,50% 31 Rashodi za zaposlene 11.750,00 11.750,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 10.300,00 10.300,00 100,00% 3111 11 Plaće za redovan rad 10.300,00 313 Doprinosi na plaće 1.450,00 1.450,00 100,00% 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.300,00 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 150,00 32 Materijalni rashodi 8.050,00 7.550,00 93,79% 321 Naknade troškova zaposlenima 350,00 350,00 100,00% 3211 11 Službena putovanja 350,00

Strana: 23 Vrijeme: 10:34:20 322 Rashodi za materijal i energiju 2.800,00 2.620,00 93,57% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.620,00 3223 11 Energija 1.000,00 323 Rashodi za usluge 4.700,00 4.380,00 93,19% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 300,00 3234 11 Komunalne usluge 700,00 3238 11 Računalne usluge 3.380,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 200,00 100,00% 3292 11 Premije osiguranja 200,00 34 Financijski rashodi 200,00 200,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 200,00 200,00 100,00% 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200,00 GLAVA 00302 Sport i rekreacija 430.000,00 405.614,36 94,33% 0030201 Redovna djelatnost 300.000,00 314.284,36 104,76% 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 314.284,36 104,76% 38 Ostali rashodi 300.000,00 314.284,36 104,76% 381 Tekuće donacije 300.000,00 314.284,36 104,76% 314.284,36 0030203 Sportska dvorana Prelog 50.000,00 28.540,00 57,08% 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 28.540,00 57,08% 38 Ostali rashodi 50.000,00 28.540,00 57,08% 381 Tekuće donacije 50.000,00 28.540,00 57,08% 28.540,00 0030204 Sportske manifestacije 80.000,00 62.790,00 78,49% 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 62.790,00 78,49% 38 Ostali rashodi 80.000,00 62.790,00 78,49% 381 Tekuće donacije 80.000,00 62.790,00 78,49% 62.790,00 GLAVA 00303 Obrazovanje 2.613.500,00 2.606.625,27 99,74% 0030302 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje 209.000,00 206.183,59 98,65%

Strana: 24 Vrijeme: 10:34:20 3 Rashodi poslovanja 209.000,00 206.183,59 98,65% 37 Naknade građanima i kućanstvima 86.000,00 85.855,89 99,83% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 86.000,00 85.855,89 99,83% 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 85.855,89 38 Ostali rashodi 123.000,00 120.327,70 97,83% 381 Tekuće donacije 123.000,00 120.327,70 97,83% 120.327,70 0030303 Pomoći za obrazovanje 351.000,00 338.530,48 96,45% 3 Rashodi poslovanja 351.000,00 338.530,48 96,45% 34 Financijski rashodi 100.000,00 91.562,48 91,56% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 100.000,00 91.562,48 91,56% 3422 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 91.562,48 37 Naknade građanima i kućanstvima 251.000,00 246.968,00 98,39% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 251.000,00 246.968,00 98,39% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 199.200,00 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 47.768,00 0030304 Dječji vrtić "Fijolica" 2.053.500,00 2.061.911,20 100,41% 3 Rashodi poslovanja 1.941.500,00 1.949.878,23 100,43% 31 Rashodi za zaposlene 1.357.000,00 1.357.000,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 1.142.000,00 1.142.000,00 100,00% 3111 11 Plaće za redovan rad 1.142.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 40.000,00 100,00% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 313 Doprinosi na plaće 175.000,00 175.000,00 100,00% 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 154.000,00 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 21.000,00 32 Materijalni rashodi 584.500,00 592.878,23 101,43% 321 Naknade troškova zaposlenima 62.000,00 63.000,00 101,61% 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 50.000,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.000,00 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.000,00

Strana: 25 Vrijeme: 10:34:20 322 Rashodi za materijal i energiju 418.000,00 425.378,23 101,77% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 70.005,60 3222 11 Materijal i sirovine 177.012,63 3223 11 Energija 95.000,00 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 16.000,00 3225 11 Sitni inventar i auto gume 67.360,00 323 Rashodi za usluge 99.500,00 99.500,00 100,00% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.000,00 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.000,00 3234 11 Komunalne usluge 16.000,00 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.500,00 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 32.000,00 3238 11 Računalne usluge 4.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 100,00% 3292 11 Premije osiguranja 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 112.000,00 112.032,97 100,03% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 112.000,00 112.032,97 100,03% 421 Građevinski objekti 97.000,00 96.980,37 99,98% 4212 11 Poslovni objekti 96.980,37 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 15.052,60 100,35% 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.052,60 GLAVA 00304 Socijalna zaštita 206.500,00 207.131,20 100,31% 00304 Socijalna zaštita 206.500,00 207.131,20 100,31% 3 Rashodi poslovanja 206.500,00 207.131,20 100,31% 37 Naknade građanima i kućanstvima 206.500,00 207.131,20 100,31% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 206.500,00 207.131,20 100,31% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 207.131,20 GLAVA 00305 Potpore humanitarnih udruga i organizacija 203.000,00 188.587,01 92,90% 00305 Potpore humanitarnih udruga i organizacija 203.000,00 188.587,01 92,90% 3 Rashodi poslovanja 203.000,00 188.587,01 92,90% 38 Ostali rashodi 203.000,00 188.587,01 92,90%

Strana: 26 Vrijeme: 10:34:20 381 Tekuće donacije 203.000,00 188.587,01 92,90% 188.587,01 GLAVA 00306 Zdravstvo 54.000,00 52.692,50 97,58% 00306 Zdravstvo 54.000,00 52.692,50 97,58% 3 Rashodi poslovanja 54.000,00 52.692,50 97,58% 38 Ostali rashodi 54.000,00 52.692,50 97,58% 381 Tekuće donacije 54.000,00 52.692,50 97,58% 52.692,50 GLAVA 00308 Turizam 150.000,00 143.404,00 95,60% 00308 Turizam 150.000,00 143.404,00 95,60% 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 143.404,00 95,60% 38 Ostali rashodi 150.000,00 143.404,00 95,60% 381 Tekuće donacije 150.000,00 143.404,00 95,60% 143.404,00 GLAVA 00310 Udruge građana 112.500,00 108.359,32 96,32% 00310 Udruge građana 112.500,00 108.359,32 96,32% 3 Rashodi poslovanja 112.500,00 108.359,32 96,32% 32 Materijalni rashodi 8.000,00 6.478,32 80,98% 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 6.478,32 80,98% 3223 11 Energija 6.478,32 38 Ostali rashodi 104.500,00 101.881,00 97,49% 381 Tekuće donacije 104.500,00 101.881,00 97,49% 101.881,00

RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN GLAVA 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN 1.278.500,00 Strana: 27 Vrijeme: 10:34:20 1.259.990,60 98,55% 146.000,00 122.299,57 83,77% 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN 146.000,00 122.299,57 83,77% 3 Rashodi poslovanja 146.000,00 122.299,57 83,77% 34 Financijski rashodi 146.000,00 122.299,57 83,77% 343 Ostali financijski rashodi 146.000,00 122.299,57 83,77% 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 24.007,30 3433 11 Zatezne kamate 307,70 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 97.984,57 GLAVA 00401 Gospodarska djelatnost 67.500,00 58.973,44 87,37% 00401 Gospodarska djelatnost 67.500,00 58.973,44 87,37% 3 Rashodi poslovanja 67.500,00 58.973,44 87,37% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00% 35 Subvencije 50.000,00 42.357,44 84,71% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 42.357,44 84,71% 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 42.357,44 38 Ostali rashodi 16.500,00 16.616,00 100,70% 381 Tekuće donacije 16.500,00 16.616,00 100,70% 16.616,00 GLAVA 00402 Zajmovi 1.065.000,00 1.078.717,59 101,29% 00402 Zajmovi 1.065.000,00 1.078.717,59 101,29% 3 Rashodi poslovanja 65.000,00 64.956,08 99,93% 34 Financijski rashodi 65.000,00 64.956,08 99,93% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 65.000,00 64.956,08 99,93% 3422 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 64.956,08 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.000.000,00 1.013.761,51 101,38%

Strana: 28 Vrijeme: 10:34:20 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.000.000,00 1.013.761,51 101,38% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora GLAVA 00403 Proračunska zaliha 1.000.000,00 1.013.761,51 101,38% 1.013.761,51 0,00 00403 Proračunska zaliha 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 38 Ostali rashodi 0,00 385 Rashodi za usluge 0,00

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Strana: 29 Vrijeme: 10:34:20 Izvršenje za Index Konto Izvor Naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/2 1 2 3 4 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA 00101 Gradsko vijeće 13.224.700,00 13.035.192,93 98,57% 506.000,00 492.361,72 97,30% 00101 Gradsko vijeće 506.000,00 492.361,72 97,30% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 506.000,00 492.361,72 97,30% 1001A100001 Rashodi funkcioniranja 455.000,00 438.739,44 96,43% 3 Rashodi poslovanja 455.000,00 438.739,44 96,43% 32 Materijalni rashodi 455.000,00 438.739,44 96,43% 323 Rashodi za usluge 240.000,00 236.535,77 98,56% 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 236.535,77 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.000,00 202.203,67 94,05% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 145.668,04 3293 11 Reprezentacija 56.535,63 1001A100002 Protokol i suradnja 51.000,00 53.622,28 105,14% 3 Rashodi poslovanja 51.000,00 53.622,28 105,14% 32 Materijalni rashodi 51.000,00 53.622,28 105,14% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000,00 53.622,28 105,14% 3294 11 Članarine i norme 6.823,78 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.798,50 GLAVA 00102 Ured Gradonačelnika 75.000,00 67.324,60 89,77% 00102 Ured Gradonačelnika 75.000,00 67.324,60 89,77% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 75.000,00 67.324,60 89,77% 1001A100001 Rashodi funkcioniranja 75.000,00 67.324,60 89,77%

Strana: 30 Vrijeme: 10:34:20 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 67.324,60 89,77% 32 Materijalni rashodi 75.000,00 67.324,60 89,77% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 67.324,60 89,77% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 57.333,38 3293 11 Reprezentacija 9.991,22 GLAVA 00103 Gradska uprava 2.723.200,00 2.654.519,99 97,48% 00103 Gradska uprava 2.723.200,00 2.654.519,99 97,48% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 2.723.200,00 2.654.519,99 97,48% 1001A100001 Rashodi funkcioniranja 2.395.600,00 2.331.355,77 97,32% 3 Rashodi poslovanja 2.395.600,00 2.331.355,77 97,32% 31 Rashodi za zaposlene 1.617.000,00 1.573.865,81 97,33% 311 Plaće (Bruto) 1.350.000,00 1.309.129,95 96,97% 3111 11 Plaće za redovan rad 1.309.129,95 312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 62.568,68 104,28% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 62.568,68 313 Doprinosi na plaće 207.000,00 202.167,18 97,67% 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 181.739,07 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.428,11 32 Materijalni rashodi 778.600,00 757.489,96 97,29% 321 Naknade troškova zaposlenima 171.000,00 157.910,10 92,35% 3211 11 Službena putovanja 7.717,90 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 106.169,20 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.580,00 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 32.443,00 322 Rashodi za materijal i energiju 113.600,00 106.248,62 93,53% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 59.365,90 3223 11 Energija 43.872,78 3225 11 Sitni inventar i auto gume 2.447,44 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 562,50