Microsoft Word KBZ_skupstina.doc

Транскрипт

1 KREDITNA BANKA ZAGREB d.d Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 UPRAVA BANKE Temeljem članaka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 25. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (u daljem tekstu: Banka), Uprava Banke saziva GLAVNU SKUPŠTINU KREDITNE BANKE ZAGREB d.d. koja će se održati dana 29. lipnja s početkom u 13,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74. Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći D N E V N I R E D 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanja broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini 2. Ostavka člana Nadzornog odbora 3. Odluka o utvrđivanju broja članova Nadzornog odbora 4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Banke 6. Izvješće Uprave o poslovanju Banke u godini 7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u godini 8. Odluka o uporabi dobiti ostvarene u godini 9. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave u vođenju poslova Banke 10. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Banke 11. Odluka o imenovanju revizora za poslovanje Banke u godini 12. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Banke PRIJEDLOZI ODLUKA: Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka: Točka 2. Prima se na znanje da s danom 29. lipnja godine, na temelju pisane ostavke, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Kreditne banke Zagreb d.d. mr.sc. Lidiji Zorić. Točka 3. Nadzorni odbor Kreditne banke Zagreb d.d. ima 5 (pet) članova. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

2 Točka 4. Za članove Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. s danom 29. lipnja godine izabiru se: 1. Gordana Letica, dipl.ing.matematike, JMBG: , iz Zagreba, Crnčićeva 17, 2. Mr.sc. Irena Severin, dipl.oec., JMBG: , iz Zagreba, Gjure Szaba odvojak 6, 3. Nadira Eror, dipl. oec., JMBG: , iz Zagreba, Emanuela Vidovića 3. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Točka 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Banke Članak 1. (1) U Statutu Kreditne banke Zagreb d.d. (pročišćeni tekst) od 17. srpnja godine, članak 4. stavak 4.2. se dopunjuje i glasi: 4.2. Banka se bavi svim bankovnim poslovima u zemlji i u inozemstvu, a posebno: - prima sve vrste depozita, - obavlja platni promet u zemlji - obavlja poslove sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji (mjenjački poslovi), - obavlja novčana posredovanja, - obavlja kreditne poslove s inozemstvom i platni promet s inozemstvom, - daje sve vrste kredita, otvara dokumentarne akreditive, izdaje jamstva i bankovne garancije, te preuzima druge financijske obveze, - obavlja poslove s mjenicama, čekovima i certifikatima o depozitu za svoj račun ili za račun svojim komitenata, - pozajmljuje, prodaje i kupuje, za svoj račun ili za račun komitenata, financijske izvednice (ročnica, opcija i sl.), - obavlja poslove s vrijednosnim papirima za svoj račun ili za račun drugih osoba, - izdaje i upravlja sredstvima plaćanja (uključujući kartice, putne čekove i bankovne naloge), - obavlja financijski leasing i faktoring, - daje informacije o bonitetu komitenata na njihov zahtjev, - obavljanje poslova zastupanja u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje i to dijelom koji se odnosi na obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju za banke i - pruža ostale financijske usluge koje propiše ili odredi Hrvatska narodna banka. Članak 2. (1) Članak 33. stavak 1. mijenja se i glasi: Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage i prestaje važiti Statut Banke usvojen 17. srpnja godine. (2) Članak 33.stavak 2. se briše. Članak 3. (1) Članak 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

3 Opći akti Banke usvojeni prije stupanja na snagu ovog Statuta ostaju na snazi i primjenjuju se u dijelu koji nije suprotan ovom Statutu i zakonu. U dijelu koji je suprotan ovom Statutu i zakonu primjenjuju se odredbe ovog Statuta i zakona. Članak 4. (1) Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa promjena u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. (2) Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke utvrdi novi pročišćeni tekst Statuta. Točka 6. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Banke u godini. Točka 7. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u godini. Točka 8. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u poslije oporezivanja u iznosu od ,59 kuna raspoređuje se kako slijedi: - u zakonske pričuve iznos od ,28 kuna, - u rezerve za opće bankovne rizike iznos od ,24 kuna, - za isplatu dividende dioničarima iznos od ,07 kuna. Točka 9. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u godini. Točka 10. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanju nadzora poslovanja Banke u godini. Točka 11. Za revizora poslovanja Banke za godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte&Touche d.o.o, iz Zagreba, Heinzelova 33. Točka 12. Donosi se Odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Banke. POZIV DIONIČARIMA Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u registar dionica Kreditne banke Zagreb d.d. koji se vodi u Središnjoj depozitarnoj agenciji, i koji

4 unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisanim putem Upravi Banke najkasnije do dana godine. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu za sudjelovanje priložiti i punomoć o zastupanju. Potpis na punomoći za zastupanje koju izdaje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena od strane javnog bilježnik. Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu na Glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da nazočni na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu. Sve pisane materijale o kojima će se raspravljati na Glavnoj skupštini dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Banke u Zagrebu, svakog radnog dana od 8 do 15 sati, te na dan održavanja Glavne skupštine i to 15 minuta prije početka i za cijelo vrijeme održavanja sjednice Glavne skupštine. Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma iz članka 26. i 28. Statuta, naredna Glavna skupština, s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu održati će se dana 30.lipnja U Zagrebu, 21. svibanj KREDITNA BANKA ZAGREB d.d Nelsi Rončević, predsjednik Uprave

5 U skladu sa zakonom i odredbama Statuta te kao prilog za raspravu po dnevnom redu Uprava Banke objavljuje slijedeće podatke: Račun dobiti i gubitka za godinu koja je završila 31. prosinca godine (svi iznosi izraženi u tisućama kuna) Bilješka Prihodi od kamata i slični prihodi Rashodi od kamata i slični rashodi 4 (26.139) (26.052) Neto prihodi od kamata Prihodi od naknada i provizija Rashodi od naknada i provizija 5 (18.752) (19.379) Neto prihodi od naknada i provizija Neto dobit od tečajnih razlika Prihod od dividende - 30 Neto dobit od svođenja vrijednosnica na fer vrijednost (840) 519 Ostali prihodi iz poslovanja Prihodi iz redovitog poslovanja Troškovi poslovanja 7 (33.731) (38.813) Troškovi umanjenja vrijednosti i rezerviranja 8 (6.822) (8.286) Dobit prije oporezivanja Porez na dobit Neto dobit za godinu

6 Bilanca na dan 31.prosinca godine (svi iznosi izraženi u tisućama kuna) IMOVINA Bilješka Gotovina i sredstva kod Hrvatske narodne banke Plasmani drugim bankama Imovina iskazana po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Zajmovi klijentima Ulaganja koja se drže do dospijeća Ulaganja raspoloživa za prodaju Materijalna i nematerijalna imovina Ostala imovina Ukupno sredstva OBVEZE Depoziti drugih banaka 10 3 Depoziti klijenata Uzeti zajmovi Ostale obveze Rezerviranja za potencijalne obveze Ukupno obveze DIONIČKA GLAVNICA Dionički kapital Kapitalna dobit Rezerve i zadržana dobit/ preneseni gubici (1.086) Dobit tekuće godine Ostale pričuve Ukupno dionička glavnica Ukupno dionička glavnica i obveze Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja. Financijske izvještaje odobrila je Uprava dana 22. ožujka godine, te ih potpisuju: Nelsi Rončević Predsjednik Uprave Ivan Dropulić Član Uprave

7 IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA Dioničarima Kreditne banke Zagreb d.d Obavili smo reviziju financijskih izvještaja Kreditne banke Zagreb d.d.(u nastavku: "Banka ), koji se sastoje od bilance na dan 31. prosinca godine, računa dobiti i gubitka, izvještaja o promjenama u kapitalu i izvještaja o novčanom toku za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilježaka uz financijske izvještaje. Odgovornost Uprave za financijske izvještaje Sastavljanje te objektivan prikaz financijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja potpadaju u djelokrug odgovornosti Uprave, a to obuhvaća: ustrojavanje, uspostavljanje i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivan prikaz financijskih izvještaja bez materijalno značajnih pogrešaka u prikazu, bilo kao posljedica prijevare ili pogreške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika te davanje računovodstvenih procjena primjerenih danim okolnostima. Odgovornost revizora Naša je odgovornost izraziti neovisno mišljenje o financijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi nalažu da postupamo u skladu s etičkim pravilima te da reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u razumnoj mjeri uvjerili da financijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogreške u prikazu. Revizija uključuje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim u financijskim izvještajima. Odabir postupaka zavisi od prosudbe revizora, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnog pogrešnog prikaza financijskih izvještaja, bilo kao posljedica prijevare ili pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje financijskih izvještaja kako bi odredio revizijske postupke primjerene danim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o učinkovitosti internih kontrola u Banci. Revizija također uključuje i ocjenjivanje primjerenosti računovodstvenih politika koje su primijenjene te značajnih procjena Uprave, kao i prikaza financijskih izvještaja u cjelini. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja. Mišljenje Po našem mišljenju, financijski izvještaji prikazuju objektivno, u svim materijalno značajnim odrednicama, financijski položaj Banke na dan 31. prosinca godine, te rezultate njenog poslovanja i novčane tokove za godinu koja je tada završila u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Deloitte d.o.o. Branislav Vrtačnik, ovlašteni revizor Zagreb, Republika Hrvatska 22. ožujka 2007.