FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ZAGREB ZA GODINU Financiranje Gradskog društva Crvenog križa Zagreb Za ostvarivanje ciljeva i iz

Транскрипт

1 FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ZAGREB ZA GODINU Financiranje Gradskog društva Crvenog križa Zagreb Za ostvarivanje ciljeva i izvršenje djelatnosti, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb (GDCK Zagreb) sredstva stječe na osnovi Zakona o udrugama, Zakona o Hrvatskom Crvenom križu te na osnovi drugih propisa. Temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) GDCK Zagreb stječe sredstva od: - članarine - iz proračuna Grada Zagreba - od djelatnosti čije je izvršenje Grada Zagreb povjerio GDCK-u Zagreb - od djelatnosti i ugovorenih programa - od posebnih akcija i aktivnosti poduzetih s ciljem prikupljanja novčanih i materijalnih sredstava - od dotacija, subvencija, darova i nasljeđa - od prihoda od imovine i prava - od naknada za privređivanje nagradnih igara prema važećim propisima - od priloga građana, pravnih osoba i drugih - od prihoda koje ostvari na temelju zakona i drugih propisa Zakon o Hrvatskom Crvenom križu također propisuje da Grad Zagreb osigurava sredstva: - za rad i djelovanje Službe traženja na razini Grada Zagreba izdvaja se 0,2% sredstava prihoda Grada Zagreba umanjenih sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja - za javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5% sredstava prihoda Grada Zagreba umanjenih sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja.

2 Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/11) određuje što se smatra prihodom Grada Zagreba te određuje rokove uplate sredstava. Pod prihodima smatraju se prihodi Grada Zagreba ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za: - dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, - pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, - vlastite prihode i - namjenske prihode. Sredstva se uplaćuju na žiro račun GDCK Zagreb mjesečno u visini 1/12 odobrenog iznosa za tekuću godinu. Financijski plan za Financijski plan za izrađen je sukladno potrebama i obvezama koji proizlaze iz Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Zakona o socijalnoj skrbi te drugih propisa. Plan prihoda i rashoda je uravnotežen te omogućuje redovno poslovanje, obavljanje djelatnosti te podmirivanje obveza GDCK Zagreb. Planirani prihodi, ali i rashodi viši su u odnosu na godinu obzirom kako se tijekom planira povećani prihod po osnovi projekta europskog socijalnog fonda FEAD, prihod po osnovi utrška u domovima, Vikend programa i programa ljetovanja te prihoda iz državnog proračuna. Sukladno tome očekuje se i povećani rashodi temeljem većeg angažmana zaposlenika, materijala i energije. PLAN 2016 PLAN 2017 INDEKS 15/14 PRIHODI , ,00 144,84 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJE USLUGA , ,00 102,48 Tečaj prve pomoći u autoškolama , ,00 103,45 Tečaj prve pomoći u organizacijama , ,00 98,04 Utržak u domovima, Novi, Sljeme , ,00 120,00 Topli obroci za privatne osobe , ,00 58,33 Topli obroci za socijalne korisnike , ,00 104,65 Program prijevoz obroka za dom umirovljenika , ,00 100,00 Doze krvi od HCK , ,00 100,00 Vikend program, Novi, Sljeme , ,00 520,00 Pomoć i njega u kući - privatni krosinici , ,00 71,43 Pomoć i njega u kući - socijalni korisnici , ,00 100,00 Ljetovanje djece u Novom Vinodolskom , ,00 125,00 Škola u prirodi, Novi, Sljeme , ,00 100,00 Jednodnevni izleti, Novi, Sljeme , ,00 133,33 Višednevni boravak u domovima, Novi, Sljeme , ,00 150,00 Program mladih - humanitarni projekti , ,00 76,92 Program za unapređenje kvalitete starijih 0, ,00 0,00

3 Zimovanje djece 0,00 0,00 0,00 Program toplih obroka učenika osnovnih škola ,00 0,00 0,00 Program obuke prve pomoći za škole , ,00 100,00 PRIHODI OD ČLANARINA 1.700,00 500,00 29,41 Članarine 500,00 500,00 100,00 Članarina za spasilački klub HD 1.200,00 0,00 0,00 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA , ,00 195,33 Prihodi od Grada Zagreba , ,00 100,00 Prihodi Grada Zagreba za prenoćište u Kosnici , ,00 100,00 Prihodi Grada Zagreba za socijalni dućan 0, ,00 0,00 Prihod Blitz-Cinestar Adria , ,00 100,00 Prihod europski projekt FEAD 0, ,00 0,00 Prihod od državnog proračuna za radionice 0, ,00 0,00 Prihod od državnog proračuna za stambenu zajednicu , ,00 16,30 PRIHOD OD FINANCIJSKE IMOVINE , ,00 100,00 Prihod od kamata na depozite , ,00 100,00 Prihod od pozitivnih tečajnih razlika 1.000, ,00 100,00 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE , ,00 5,56 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ,00 0,00 0,00 Prihodi od režija trajnih korsinika , ,00 100,00 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 2.000,00 0,00 0,00 Prihodi od ostalih pravnih osoba 2.000, ,00 100,00 PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA , ,00 111,48 Prihodi od osobnih potpora , ,00 100,00 Prihodi od sabirne akcije Zagrepčani-Zagrepčanima , ,00 107,69 Prihodi od sabirne akcije Solidarnost na djelu , ,00 107,69 Novčane potpore fizičkih osoba - kasa 5.000, ,00 100,00 Prihod od interventnog tima 0, ,00 0,00 Prihod od aktivnosti spasilačkog kluba , ,00 133,33 OSTALI PRIHODI OD DONACIJA , ,00 406,00 Prihod od donacija hrane (SOCIJALNI DUĆAN, 0, ,00 0,00 HUMANITARNE AKCIJE) Prihod od donacija odjeće 0, ,00 0,00 Prihodi od donacija , ,00 100,00 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE , ,00 100,00 Prihodi od naknade štete temeljem osiguranja , ,00 100,00 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE , ,00 100,00 Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijal. imovine , ,00 100,00 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI , ,00 111,79 Ostali izvanredni prihodi , ,00 13,33 Prihod od HZZ - stručno usavršavanje 0, ,00 0,00 Refundacija Društva distrofičara , ,00 100,00 Prihod od HZZ - javni radovi 0, ,00 0,00 Prihodi refundacija od djelatnika , ,00 100,00

4 RASHODI , ,00 141,04 PLAĆE , ,00 104,69 Plaće za zaposlene - neto , ,00 106,36 Porez, prirez i doprinosi iz plaće , ,00 100,00 Porez, prirez i doprinosi - plaće u naravi , ,00 111,11 Doprinos za zdravstveno plaće u naravi , ,00 142,86 Doprinos nesreće na radu - plaće u naravi 1.000, ,00 100,00 Doprinos za zapošljavanje - plaće u naravi 1.200, ,00 125,00 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 103,26 Jubilarne nagrade , ,00 90,91 Dar u naravi , ,00 100,00 Otpremnine , ,00 100,00 Naknade za bolest, inavlidnost, smrt , ,00 166,67 Dar za djecu , ,00 100,00 Uskrsnica , ,00 103,70 Božićnica , ,00 103,70 Regres , ,00 107,48 DOPRINOSI NA PLAĆE , ,00 116,67 Doprinos na plaću , ,00 116,67 NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA , ,00 102,25 Dnevnice za službeni put u zemlji , ,00 100,00 Dnevnice za službeni put u inozemstvo , ,00 100,00 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 3.000, ,00 100,00 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvo 7.000, ,00 100,00 Naknade za prijevoz na službenom putu zemlji 3.000, ,00 100,00 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo 3.000, ,00 500,00 Naknada za prijevoz na posao i s posla , ,00 100,00 Korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2.500, ,00 100,00 Seminari, savjetovanja, simpoziji , ,00 100,00 NAKNADE VOLONTERIMA , ,00 340,00 Naknade za obavljanje djelatnosti 0, ,00 0,00 Naknade ostalih troškova 0, ,00 0,00 Naknade troškova volonterima , ,00 100,00 NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG , ,00 136,55 ODNOSA Ugovori o djelu-neto , ,00 187,50 Porez prirez na autorske honorare 0,00 500,00 0,00 Porez i prirez na ugovore o djelu , ,00 171,43 DoprinosiMIO I stup - ugovori o djelu , ,00 200,00 Doprinosi MIO II stup ugovori o djelu 5.000, ,00 200,00 Doprinosi za zdravstveno - ugovori o djelu , ,00 200,00 Dnevnice za službeni put u zemlji - vanjski , ,00 100,00 Dnevnice za službeni put u inozemstvo - vanjski 3.500, ,00 100,00 Naknada za prijevoz na službenom putu u inozemstvo 2.000, ,00 100,00

5 Naknada doprinosa na službenom putu u inozemstvo 1.500, ,00 100,00 RASHODI ZA USLUGE , ,00 104,03 Usluge telefona i telefaksa , ,00 100,00 Usluge interneta 5.000, ,00 100,00 Poštarina (pisma, tiskanice) , ,00 100,00 Prijevozne usluge po računu , ,00 100,00 Usluge za prijevoz (cestarine i sl.)) , ,00 100,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih , ,00 100,00 objekata Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i , ,00 100,00 opreme Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih , ,00 100,00 sredstava Opskrba vodom , ,00 100,00 Iznošenje i odvoz smeća , ,00 100,00 Deratizacija i dezinsekcija , ,00 142,86 Dimnjačarske i ekološke usluge , ,00 100,00 Usluge čišćenja, pranja i slično , ,00 107,41 Odvodnjavanje i proćišćivanje odvodnih voda , ,00 120,00 Pričuva stambenih zgrada , ,00 140,00 Ostale komunalne usluge , ,00 100,00 Najam podzemnih spremnika za plin , ,00 100,00 Najam aparata za kopiranje , ,00 111,11 Zakupnina poslovnog prostora , ,00 100,00 Najam prostora za program prve pomoći , ,00 71,43 Naknada AŠ po polazniku PP , ,00 125,00 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi ,00 0,00 0,00 Usluge javnog blježnika 4.000, ,00 125,00 Advokatske usluge , ,00 100,00 Revizorske usluge , ,00 95,45 Usluge studentskog servisa - agencija , ,00 111,11 Ostale intelektualne usluge , ,00 125,00 Računalne usluge - popravci , ,00 100,00 Grafičke i tiskarske usluge 8.000, ,00 125,00 Film i izrada fotografija 1.000, ,00 100,00 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava , ,00 35,29 Zahvalni obrok DDK , ,00 100,00 Ručkovi za pomoć u prehrani , ,00 133,33 Usluge javnih službi (TV pretplata, HZZJ) , ,00 98,48 Usluge raznih servisa 1.000, ,00 200,00 Ostale nespomenute usluge , ,00 100,00 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,00 102,62 Uredski materijal , ,00 80,00 Literatura (časopisi, knjige) , ,00 75,00 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje , ,00 116,00 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća , ,00 166,67

6 Promidžbeni materijali (tiskani suveniri i sl.) , ,00 50,00 Propagandni materijal DDK , ,00 100,00 Materijali za akciju Zagrepčani - Zagrepčanima , ,00 128,57 Materijali za akciju Solidarnost na djelu 8.000, ,00 562,50 Materijali za akciju Holding pomaže 0, ,00 0,00 Materijali za tečajeve prve pomoći , ,00 100,00 Materijali za tečajeve prve pomoći (udžbenici) , ,00 100,00 Materijal za tekuće investicijsko održavanje , ,00 100,00 Ostali potrošni materijal , ,00 107,69 Sportski rekviziti 2.000, ,00 100,00 Namirnice - potrošene za pripremu hrane , ,00 106,67 Gotovi proizvodi za zahvalni paket DDK , ,00 100,00 Utrošena hrana za Prenoćište , ,00 96,77 Odjeća i obuća za korisnike Prenoćišta , ,00 60,00 Roba za potrebe korisnika Prenoćišta 0, ,00 0,00 Električna energija , ,00 125,00 Topla voda (toplana) , ,00 100,00 Plin , ,00 75,00 Motorni benzin i dizel gorivo , ,00 93,75 Mazut i ulje za grijanje , ,00 100,00 Otpis sitnog inventara , ,00 100,00 Otpis auto guma , ,00 100,00 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI , ,00 460,73 Premije osiguranja prijevoznih sredstava , ,00 92,98 Premije osiguranja ostale imovine , ,00 100,00 Premije osiguranja zaposlenih 1.000, , ,00 Premije osiguranja za ostalo 4.000, ,00 100,00 Vanjske usluge reprezentacije , ,00 62,50 Nabavljena hrana i piće za reprezentaciju , ,00 100,00 Vlastite usluge reprezentacije , ,00 133,33 Reprezentacija međunarodne suradnje 5.000, ,00 200,00 Izdaci za međunarodnu suradnju 5.000, ,00 100,00 Članarine 1.000, ,00 100,00 Porez na prijevozna sredstva 4.000, ,00 87,50 Rashodi organizacije šahovske simultanke 6.000,00 0,00 0,00 Rashodi natjecanja iz prve pomoći , ,00 125,00 Rashodi obuke iz prve pomoći , ,00 100,00 Rashodi povodom dana DDK , ,00 66,67 Rashodi programa - trgovina ljudima 3.000,00 0,00 0,00 Program stambena zajednica 0, ,00 0,00 Troškovi za socijalnu samoposlugu , ,00 100,00 Topli obroci učenika - škole ,00 0,00 0,00 Rashodi FEAD 0, ,00 0,00 Zdravstvene djelatnosti (mjerenje tlaka, šećera) , ,00 100,00

7 Program-rad sa mladeži 2.000, ,00 250,00 Program za unapređenje kvalitete starijih , ,00 100,00 Program mladih - humanitarni projekti ,00 0,00 0,00 AMORTIZACIJA , ,00 100,00 Amortizacija nabavne vrijednosti imovine , ,00 144,44 Amortizacija poslovnih objekata u pripremi , ,00 15,79 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.000, ,00 100,00 Kamate za primljene robe i ostale zajmove 1.000, ,00 100,00 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , ,00 145,83 Usluge platnog prometa , ,00 133,33 Negativne tečajne razlike 0,00 0,00 0,00 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 0,00 0,00 0,00 Novčane kazne - državna inspekcija 0,00 0,00 0,00 Novčana naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom 9.000, ,00 166,67 TEKUĆE DONACIJE , ,00 356,52 Tekuće donacije međunarodnim organizacijama , ,00 50,00 Milodari, darovi i potpore , ,00 50,00 Tekuće donacije građanima i kućanstvima , ,00 600,00 Tekuće donacije ustanovama , ,00 120,00 Stipendije 0,00 0,00 0,00 KAZNE PENALI I NAKNADE ŠTETA , ,00 100,00 Turistička pristojba , ,00 100,00 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 0,00 OSTALI RASHODI , ,00 37,74 Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine , ,00 250,00 Ostali nespomenuti rashodi , ,00 50,00 Obrazloženje - PRIHODI GDCK Zagreb u godini prihode planira iz više izvora: prihodi po posebnim propisima, prihodi iz državnog proračuna, prihodi od članarina, prihodi od prodaje roba i pružanje usluga, prihodi od humanitarnih akcija (prihodi od građana i kućanstva), prihodi od donacija te od ostalih prihoda. Prihodi po posebnim propisima Sukladno javnim ovlastima koja su dana GDCK-u Zagreb ugovorom o sufinanciranju javnih ovlasti i redovne djelatnosti GDCK- Zagreb planirani su prihodi od Grada. Temeljem ugovora GDCK Zagreb se obvezuje pokretati, organizirati, provoditi i sudjelovati u programima projektima i akcijama humanitarnog, zdravstvenog i socijalnog karaktera sukladno potrebama lokalne zajednice. Navedene aktivnosti provodit će se u cilju ublažavanja ljudskih stradanja, unapređenja i zaštite zdravlja, prevencije bolesti te podizanja zdravstvene i ekološke kulture

8 građana. Za obavljanje i financiranje djelatnosti Prenoćišta za beskućnike planiran je prihod od Grada Zagreba temeljem Ugovora o sufinanciranju s Gradom Zagrebom. Obveze proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi te su vezi s pružanjem usluga privremenog smještaja beskućnika. U sklopu prihoda po posebnim propisima planirani su i prihodi o Blitz-Cinestar Adria-e. Prihodi iz državnog proračuna GDCK Zagreb će u 2017.godini, temeljem dobivenog trogodišnjeg natječaja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za Projekt Stambena zajednica za mlade beskućnike, ostvarivati prihode iz državnog proračuna. Nadalje GDCK Zagreb će ostvarivati prihode iz državnog proračuna i temeljem potpisanog ugovora sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za radionice za Psihosocijalnu rehabilitaciju za osobe sa intelektualnim oštećenjima. Prihodi od članarina Prihodi od članarina temelje se na Odluci o visini članarine Hrvatskog Crvenog križa koja iznosi 12 kuna za članove te 6 kuna za Mlade Hrvatskog Crvenog križa. Također planirani su i prihodi od članarina za Spasilački klub Henry Dunant. Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga Prihodi od prodaje roba i pružanje planiraju se od: održavanja tečaja prve pomoći u autoškolama i organizacijama programa obuke iz prve pomoći u školama toplih obroka za privatne osobe i socijalne korisnike pomoći i njege u kući za privatne osobe te za socijalne korisnike doze krvi od HCK utrška u domovima u Novom Vinodolskom i na Sljemenu vikend programa u Domovima Škole u prirodi u domovima Jednodnevnih izleta u domovima Višednevnih boravaka u domovima Ljetovanje djece u Novom Vinodolskom Prihodi od humanitarnih akcija Prihodi o humanitarnih akcija (građana i kućanstava) planiraju se od sabirnih akcija Zagrepčani Zagrepčanima, Solidarnost na djelu i Holding pomaže, novčanih potpora fizičkih osoba (kasice), potpore dobrovoljnim darivateljima krvi, humanitarnih projekata za beskućnike, od aktivnosti Interventnog tima i Spasilačkog kluba te od drugih humanitarnih akcija i projekata akcija GDCK Zagreb. Prihodi od donacija Pravne i fizičke osobe doniraju sredstva u svrhu potpore i pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, za provođenje humanitarnih programa i projekta, za pomoć beskućnicima te u druge socijalne i karitativne svrhe.

9 Ostali prihodi Ostali prihodi planirani su od financijske imovine (kamata, tečajnih razlika), prihoda od trgovačkih društava, prihodi od naknade štete i ostalih prihoda Obrazloženje - RASHODI Rashodi - plaće, ostali rashode za zaposlene, doprinosi na plaće Rashodi za plaće planirani su u visini utvrđenih plaća određenih Pravilnikom o radu i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike GDCK Zagreb. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za jubilarne nagrade, regres, božićnicu, uskrsnicu, solidarnu pomoć, dar u naravi i dar za djecu sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike GDCK Zagreb. Ostali rashodi za zaposlene planirani su u neoporezivim iznosima. Doprinosi na plaće sukladno pozitivnim propisima RH sastoje se od doprinos na obvezano zdravstveno osiguranje, doprinos za zapošljavanje i doprinos za slučaj nesreće na radu. Rashodi - naknade troškova radnicima Naknade troškova radnicima planirane su za dnevnice u za službeni put u zemlji i inozemstvu, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za rad na terenu, korištenje privatnog automobila u službene svrhe te troškove seminara, savjetovanja i simpozija. Rashodi - naknade volonterima GDCK Zagreb u posebnu pažnju će posvetiti edukaciji volontera te razvoju svih oblika volonterskih aktivnosti. Troškovi volontera planirani su u prvenstveno za edukacije, dnevnice i prijevozne troškove volontera. Rashodi - naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa Rashodi za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa planirani su za ugovore o djelu te na porez i prirez, doprinose i dnevnice vezane uz navedene ugovore.) Ugovori o djelu obuhvaćaju troškove za predavače prve pomoći u autoškolama te usluge vanjskih suradnika GDCK Zagreb. Rashodi za usluge i materijal i energiju Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove redovnog održavanja svih prostora i tekućeg poslovanja GDCK Zagreb. GDCK Zagreb osim sjedišta u Ilici, koristi i prostore domova na Sljemenu i u Novom Vinodolskom; prostore za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba beskućnika u Kosnici; pet radionica (Črnomerec, Susedgrad, Dubrava, Novi Zagreb i Trešnjevka) za provođenje programa radnih aktivnosti i psihosocijalne rehabilitacije osoba s intelektualnim teškoćama; dva prostora za podjelu odjeće i obuće (Radnički dol i Maksimir); prostor za podjelu hrane u Susedgradu te tri skladišta (Žitnjak, Siget i Blato).

10 Ostali rashodi Ostali rashodi planirani su za premije osiguranja, troškove reprezentacije i međunarodne suradnje, troškove vezane uz djelatnosti, akcije i aktivnosti GDCK Zagreb (obilježavanje manifestacija i prigodnih datuma, provedba programa trgovanja ljudima, rada s mladima, zdravstvenih i drugih programa), rashode amortizacije, nabave osnovnih sredstava, troškove platnog prometa i tekućih donacija te za ostale troškove. Financijski plan za usvojen je na sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Zagreb održanoj 27. prosinca godine. Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Zagreb Prof.dr.sc. Vlado Jukić