BROJ 121 STRANICA 23 Tablica 1: Izvještaj BN1 Bilanca Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum: Kune uz valutnu Ukupno Strane valute klauzulu IMOVINA Gotovina 1001 2001 3001 Financijska imovina koja se drži radi trgovanja 1002 2002 3002 Derivati koji se drže radi trgovanja 1003 2003 3003 Vlasnički instrumenti 1004 2004 3004 Dužnički instrumenti 1005 2005 3005 Krediti 1006 2006 3006 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 1007 2007 3007 Vlasnički instrumenti 1008 2008 3008 Dužnički instrumenti 1009 2009 3009 Krediti 1010 2010 3010 Financijska imovina raspoloživa za prodaju 1011 2011 3011 Vlasnički instrumenti 1012 2012 3012 Dužnički instrumenti 1013 2013 3013 Krediti i potraživanja 1014 2014 3014 Krediti i potraživanja (uključujući financijski leasing) 1015 2015 3015 Depoziti kod HNB-a 1016 2016 3016 Dani depoziti (osim depozita kod HNB-a) 1017 2017 3017 Dužnički instrumenti 1018 2018 3018 Krediti i potraživanja 1019 2019 3019 Ulaganja koja se drže do dospijeća 1020 2020 3020 Dužnički instrumenti 1021 2021 3021 Krediti 1022 2022 3022 Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite 1023 2023 3023 Mikro zaštita 1024 2024 3024 Makro zaštita od kamatnog rizika 1025 2025 3025 Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od 1026 2026 3026 Materijalna imovina 1027 2027 3027 Nekretnine, postrojenja i oprema 1028 2028 3028 Ulaganje u nekretnine 1029 2029 3029 Nematerijalna imovina 1030 2030 3030 Goodwill (samo kod konsolidacije) 1031 2031 3031 Ostala nematerijalna imovina 1032 2032 3032 Ulaganja u pridružena društva, podružnice i zajedničke pothvate 1033 2033 3033 Porezna imovina 1034 2034 3034 Tekuća porezna imovina 1035 2035 3035 Odgođena porezna imovina 1036 2036 3036 Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene Ostala imovina 1037 2037 3037 1038 2038 3038 Bilješka: Ispravak vrijednosti za gubitke na skupnoj osnovi 1039 2039 3039 UKUPNO IMOVINA 1040 2040 3040
STRANICA 24 BROJ 121 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 30. RUJNA 2013. OBVEZE Financijske obveze koje se drže radi trgovanja 1041 2041 3041 Derivati koji se drže radi trgovanja 1042 2042 3042 Financijske obveze kojima se trguje short selling 1043 2043 3043 Ostale financijske obveze namijenjene trgovanju 1044 2044 3044 Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 1045 2045 3045 Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku 1046 2046 3046 Elektronički novac 1047 2047 3047 Transakcijski računi 1048 2048 3048 Štedni depoziti 1049 2049 3049 Oročeni depoziti 1050 2050 3050 Ostali primljeni depoziti 1051 2051 3051 Primljeni krediti 1052 2052 3052 Izdani dužnički vrijednosni papiri 1053 2053 3053 Hibridni i podređeni instrumenti 1054 2054 3054 Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku 1055 2055 3055 Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite 1056 2056 3056 Mikro zaštita 1057 2057 3057 Makro zaštita od kamatnog rizika 1058 2058 3058 Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kam 1059 2059 3059 Rezervacije 1060 2060 3060 Rezervacije za troškove restrukturiranja 1061 2061 3061 Rezervacije za troškove sudskih sporova 1062 2062 3062 Rezervacije za obveze prema zaposlenicima 1063 2063 3063 Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima 1064 2064 3064 Rezervacije za gubitke po preuzetim izvanbilančnim obvezama 1065 2065 3065 Rezervacije za štetne ugovore 1066 2066 3066 Ostale rezervacije 1067 2067 3067 Porezne obveze 1068 2068 3068 Tekuće porezne obveze 1069 2069 3069 Odgođene porezne obveze 1070 2070 3070 Obveze uključene u grupe za otuđivanje klasificirane kao namijenjene 1071 2071 3071 Ostale obveze 1072 2072 3072 UKUPNO OBVEZE 1073 2073 3073 KAPITAL Dionički kapital 1074 2074 3074 Upisani kapital 1075 2075 3075 Kapitalni dobitak pri izdavanju dionica (rezerve kapitala) 1076 2076 3076 Glavnički dio složenih financijskih instrumenata 1077 2077 3077 Revalorizacijske rezerve 1078 2078 3078 Nerealizirani dobitak (gubitak) s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju 1079 2079 3079 Rezerve po neto tečajnim razlikama 1080 2080 3080 Rezerve proizašle iz revalorizacije materijalne imovine 1081 2081 3081 Rezerve proizašle iz revalorizacije nematerijalne imovine 1082 2082 3082 Rezerve proizašle iz transakcija zaštite učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemno poslovanje 1083 2083 3083 Rezerve proizašle iz transakcija zaštite učinkoviti dio zaštite novčanog toka 1084 2084 3084 Rezerve s osnove dugotrajne imovine ili grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao "imovina namijenjena prodaji" 1085 2085 3085 Ostale revalorizacijske rezerve 1086 2086 3086 Rezerve 1087 2087 3087 Zakonske rezerve 1088 2088 3088 Statutarne i ostale kapitalne rezerve 1089 2089 3089 dionica 1090 2090 3090 Manje: Vlastite dionice 1091 2091 3091 Zadržana dobit (gubitak) 1092 2092 3092 Dobit / gubitak prethodne godine 1093 2093 3093 Dobit / gubitak tekuće godine 1094 2094 3094 Kapital koji pripada većinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije) 1095 2095 3095 Kapital koji pripada manjinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije) 1096 2096 3096 UKUPNO KAPITAL 1097 2097 3097 UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 1098 2098 3098
BROJ 121 STRANICA 25 Gotovina Financijska imovina koja se drži radi trgovanja Derivati koji se drže radi trgovanja Vlasnički instrumenti Dužnički instrumenti Krediti Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Vlasnički instrumenti Dužnički instrumenti Krediti Financijska imovina raspoloživa za prodaju Vlasnički instrumenti Dužnički instrumenti Krediti i potraživanja Krediti i potraživanja (uključujući financijski leasing) Depoziti kod HNB-a
STRANICA 26 BROJ 121 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 30. RUJNA 2013. Dani depoziti (osim depozita kod HNBa) Dužnički instrumenti Krediti i potraživanja Ulaganja koja se drže do dospijeća Dužnički instrumenti Krediti Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite Mikro zaštita Makro zaštita od kamatnog rizika Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika Materijalna imovina Nekretnine, postrojenja i oprema Ulaganje u nekretnine Nematerijalna imovina Goodwill (samo kod konsolidacije) Ostala nematerijalna imovina Ulaganja u pridružena društva, podružnice i zajedničke pothvate
BROJ 121 STRANICA 27 Porezna imovina Tekuća porezna imovina Odgođena porezna imovina Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju Ostala imovina Bilješka: Ispravak vrijednosti za gubitke na skupnoj osnovi UKUPNO IMOVINA Financijske obveze koje se drže radi trgovanja Derivati koji se drže radi trgovanja Financijske obveze kojima se trguje short selling Ostale financijske obveze namijenjene trgovanju Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku Elektronički novac Transakcijski računi Štedni depoziti Oročeni depoziti
STRANICA 28 BROJ 121 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 30. RUJNA 2013. Ostali primljeni depoziti Primljeni krediti Izdani dužnički vrijednosni papiri Hibridni i podređeni instrumenti Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite Mikro zaštita Makro zaštita od kamatnog rizika Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika Rezervacije Rezervacije za troškove restrukturiranja Rezervacije za troškove sudskih sporova Rezervacije za obveze prema zaposlenicima Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima Rezervacije za gubitke po preuzetim izvanbilančnim obvezama Rezervacije za štetne ugovore Ostale rezervacije Porezne obveze Tekuće porezne obveze Odgođene porezne obveze Obveze uključene u grupe za otuđivanje klasificirane kao namijenjene za prodaju Ostale obveze UKUPNO OBVEZE
BROJ 121 STRANICA 29 Dionički kapital Upisani kapital Kapitalni dobitak pri izdavanju dionica (rezerve kapitala) Glavnički dio složenih financijskih instrumenata Revalorizacijske rezerve Nerealizirani dobitak (gubitak) s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju Rezerve po neto tečajnim razlikama Rezerve proizašle iz revalorizacije materijalne imovine Rezerve proizašle iz revalorizacije nematerijalne imovine Rezerve proizašle iz transakcija zaštite učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemno poslovanje Rezerve proizašle iz transakcija zaštite učinkoviti dio zaštite novčanog toka Rezerve s osnove dugotrajne imovine ili grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao "imovina namijenjena prodaji" Ostale revalorizacijske rezerve Rezerve Zakonske rezerve Statutarne i ostale kapitalne rezerve Kapitalni dobitak (gubitak) ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica Manje: Vlastite dionice Zadržana dobit (gubitak) Dobit / gubitak prethodne godine Dobit / gubitak tekuće godine Kapital koji pripada većinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije) Kapital koji pripada manjinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije) UKUPNO KAPITAL UKUPNO OBVEZE I KAPITAL