SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje I IX mj. 2018. godine Ur.broj: 05-17/3-2018 Krapinske Toplice, listopad 2018.
Sadržaj Sažetak... 1 1. Uvod... 2 2. Fizički obim poslovanja... 3 3. Financijsko poslovanje Bolnice... 4 3.1. Poslovanje s HZZO-om... 4 3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a... 4 3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci... 5 3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom... 5 3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka... 6 3.3.3. Izvori prihoda i primitaka... 7 3.4. Potraživanja i obveze... 8 3.5. Zaposlenost i plaće... 8 4. Prilozi tablice... 9 4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)... 9 4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja... 9 4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om... 10 4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I IX 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom... 11 4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I IX 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom... 12 4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I IX 2018. godine... 13 4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.09.2018. godine... 14 4.8. Pregled obveza na dan 30.09.2018. godine... 15 4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2018. godine... 16
Sažetak Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. IX. mjeseca 2018. godine je liječeno ukupno 5.746 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 55.785 pacijenata. Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. IX. mjesec 2018. godine iznosi 89.606.003 kune. Rashodi u istom razdoblju iznose 90.889.294 kune, te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 1.283.291 kunu. Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.09.2018. godine iznose 8.702.224 kune dok su ukupne obveze 13.238.377 kuna, te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 65,7%. U Bolnici je na dan 30.09.2018. godine bilo 747 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.074,81 kunu, dok je prosječna bruto plaća 8.308,97 kuna. 1
1. Uvod Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje Izvještaje o poslovanju. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističkokonzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti: medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne vrši prijevoz bolesnika obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao privremeni smještaj i poludnevni boravak obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja 2
2. Fizički obim poslovanja Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 580 kreveta za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija. Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. IX. mjeseca 2018. godine iznosi 441 krevet prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa: 1. osiguranici HZZO-a 374 kreveta 2. privatnici i ostali 65 kreveta 3. socijalna skrb 2 kreveta Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. IX. mjeseca 2018. godine liječeno je ukupno 5.746 pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 21,2 dana. Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 5.239 pacijenata, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 507 pacijenata. Fizički obim poslovanja s HZZO stacionar i poliklinika Stacionarni pacijenti: ukupno 4.533, kronični pacijenti 4.044, akutni 489. Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 55.785 pacijenata, gdje im je pruženo 348.589 dijagnostičko terapijskih postupaka. Specijalistički pregledi: 19.634 prijemi u hitnu ambulantu 1.967 dnevna bolnica 297 UZV pregledi srca i krvnih žila 4.683 holter EKG i tlaka 2.792 EKG 5.145 ergometrija 2.451 spirometrija 200 UZV lokomotornog sustava 1.029 EMNG 666 EEG 335 RTG 7.885 CT 1.210 Mamografije 971 UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega) 1.873 denzitometrija 904 kliničko-biokem. laboratorij 44.425 Broj pacijenata na fizikalnim terapijama: 9.452 3
3. Financijsko poslovanje Bolnice 3.1. Poslovanje s HZZO-om Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. IX. mjeseca 2018. godine odvijalo na temelju Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna je 6.475.015,56 kuna te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 58.275.140,04 kune. Navedenim Ugovorom, a kasnije i Dodatkom I Ugovoru definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava od siječnja do ožujka iznosi 93.000,00 kuna, za travanj 173.898,23 kune te za razdoblje od svibnja do rujna 113.224,56 kuna tako da ukupna sredstva za razdoblje od siječnja do rujna 2018. godine za posebno skupe lijekove iznose 1.019.021,03 kune. Ukupan iznos se umanjuje za 336,34 kune temeljem Obavijesti o uskrati za priznato pravo na naknadu troška kupljenog lijeka pacijentice. Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite kojim su za 5.125 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 184.815,50 kuna. Navedenim Ugovorom i fakturama medicinsko biokemijskog laboratorija u razdoblju od I. IX. mjeseca 2018. je ukupno naplaćeno 208.182,70 kuna. Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. IX. mjeseca 2018. odrađeno je 770 pregleda po cijeni od 204,70 kuna. 3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. IX. mjesec 2018. godine iznosi 58.233.254 kune, a sastoji se od: Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom 2.826.683 38.937.725 16.468.846 Ukupno: 58.233.254 Ukupna fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 41.887 kuna. 4
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci 3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. IX. mjesec 2018. godine iznosi 89.606.003 kune. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 1.093.272 kuna ili 1,2%. Povećanje bilježe prihodi od HZZO-a za limit 3,6%, kao i prihodi za posebno skupe lijekove. Veći su prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju. Donacije također bilježe povećanje te su ostvareni prihodi od prodaje zemljišta u Tuheljskim Toplicama Rezidenciji Kastelan. Prihodi po posebnim propisima su manji radi manje naplate od HZZO dopunskog osiguranja. Prihodi od pruženih usluga bilježe smanjenje radi manjih prihoda od privatnih korisnika te za kliničko ispitivanje lijekova. U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 8.660.161 kunu ili 8,8%. Manji su prihodi po posebnim propisima (HZZO dopunsko osiguranje) i prihodi od pruženih usluga (privatni korisnici, Ministarstvo branitelja i kliničko ispitivanje lijekova). Manji su i prihodi iz proračuna radi decentraliziranih sredstava KZŽ koja će se realizirati do kraja godine kao i realizacija kredita za nabavu ct uređaja i digitalnog mamografa. Ukupni rashodi u razdoblju I. IX. mjesec 2018. godine iznose 90.889.294 kune. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 2.536.293 kune ili 2,9%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 3.002.263 kune ili 4,9% zbog većeg broja zaposlenih te zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 2% u tri navrata, sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (primjena od 01. siječnja 2017. godine, zatim od 01. rujna 2017. godine s primjenom za plaću za kolovoz te od 01. studenog 2017. godine). Također su veći rashodi za jubilarne nagrade i otpremnine. Kako je već spomenuto, veći je broj osoba na stručnom osposobljavanju pa su i veće naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Materijalni rashodi su manji, odnosno smanjene su naknade troškova zaposlenima radi manjih troškova prijevoza koji se od 01. prosinca 2017. obračunavaju sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovoru te su manji rashodi za usluge (kliničko ispitivanje lijekova). Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje radi većih troškova za živežne namirnice i električnu energiju. U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 7.376.870 kuna ili 7,5%. Smanjenje bilježe materijalni rashodi, a odnose se na naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz), nabavu odjeće i obuće te na troškove plina. Manji su rashodi za usluge kliničko ispitivanje lijekova i investicijsko održavanje te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (nabava koja se financira iz decentraliziranih sredstava KZŽ i iz kredita koja će se realizirati do kraja godine). 5
U razdoblju I. IX. mjesec 2018. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja: Ukupni prihodi 89.606.003 Ukupni rashodi 90.889.294 Manjak prihoda -1.283.291 3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 0,6%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 12,1%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 17,4%, prihodi iz proračuna sa 69,2% te ostali prihodi sa 0,7%. Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka 6
U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 70,9%, slijede materijalni rashodi sa 27,7%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 1,2% te financijski i ostali rashodi sa 0,1%. Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka 3.3.3. Izvori prihoda i primitaka Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 69,8% općih prihoda i primitaka, 12,1% prihoda za posebne namjene, 17,2% vlastitih prihoda, 0,2% donacija te 0,7% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja. Ukupni prihodi i primici pokrivaju 98,6% rashoda i izdataka. 7
3.4. Potraživanja i obveze Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.09.2018. godine iznose 8.702.224 kune i manja su u odnosu na 31.12.2017. godine za 329.899 kuna ili 3,7%. Manja su potraživanja od Klinike Magdalena, SB Akromion te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda. Smanjenje bilježe i ostala potraživanja (plaćanje bankovnim karticama). Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a za dopunsko osiguranje. Ukupne obveze Bolnice na dan 30.09.2018. godine iznose 13.238.377 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2017. godine za 1.091.209 kune ili 9%. Dospjele obveze na dan 30.09.2018. iznose 1.285.077 kuna i čine 9,7% ukupnih obveza. 3.5. Zaposlenost i plaće U Bolnici je na dan 30.09.2018. godine bilo 747 zaposlenih. Pregled zaposlenih radnika na dan 30.09.2018. 30.09.17. 30.09.18. 1. Medicinsko osoblje 478 480 2. Nemedicinsko osoblje 272 267 Ukupno: 750 747 - od toga na određeno vrijeme: 33 21 Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 719 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.074,81 kunu i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,4%, prosječna bruto plaća iznosi 8.308,97 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,9%. 8
4. Prilozi tablice 4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura) Red. br. RAZLIKA INDEKS 3-2 3 : 2 0 1 2 3 4 5 I. HZZO Opis Ostvareno I. - IX. 2017. Ostvareno I. - IX. 2018. 1. Kronični - rehabilitacija 341 354 13 103,8 2. Akutni - interni i neurološki 22 20-2 90,9 UKUPNO HZZO: 363 374 11 103,0 II. Socijalna skrb: 3 2-1 66,7 III. Privatnici i dr.: 64 65 1 101,6 SVEUKUPNO (I + II + III): 430 441 11 102,6 4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA: Red. br. Opis I. - IX. 2017. I. - IX. 2018. Razlika 0 1 2 3 4 1 HZZO - kronični 4.154 4.054-100 2 HZZO - akutni 518 504-14 3 Ostali 1.110 1.322 212 UKUPNO: 5.782 5.880 98 II. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA: Red. br. Opis I. - IX. 2017. I. - IX. 2018. Razlika 0 1 2 3 4 1 HZZO - kronični 4.008 4.044 36 2 HZZO - akutni 522 489-33 3 Ostali 1.114 1.213 99 UKUPNO: 5.644 5.746 102 9
III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA: Red. br. Opis I. - IX. 2017. I. - IX. 2018. Razlika 0 1 2 3 4 1 HZZO - kronični 23,2 23,9 0,7 2 HZZO - akutni 11,7 11,0-0,7 3 Ostali 16,0 14,8-1,2 UKUPNO: 20,9 21,2 0,3 4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - IX. 2018. Red. Ostvareno po fakt. realizac. I. - IX. 2018. Opis Strukt. u % br. Broj kreveta Novčani iznos 0 1 2 3 4 1 Akutni 20 2.826.683 4,9 2 Kronični - rehabilitacija 354 38.937.725 66,9 I. Ukupno bolničko liječenje: 374 41.764.407 71,7 II. Ambulantno polikliničke usluge 16.468.846 28,3 Ukupno fakturirana realizacija: 58.233.254 100,0 Limit I. - IX. 2018. 58.275.140 Manje fakturirano u odnosu na limit: -41.887 10
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I IX 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Račun prihoda/ primitka Ostvareno Plan za Ostvareno Indeks Indeks I. - IX. 2017. I. - IX. 2018. I. - IX. 2018. ( 4 / 2 ) ( 4 / 3 ) 0 1 2 3 4 5 6 63 Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač. 451.123 525.000 511.794 113,4 97,5 634 Pomoći iz proračuna 451.123 525.000 511.794 113,4 97,5 64 Prihodi od imovine 1.059 3.750 833 78,7 22,2 641 Prihodi od financijske imovine 1.059 3.750 833 78,7 22,2 65 Prih. od admin. pristojbi 12.333.704 12.587.925 10.860.025 88,1 86,3 652 Prihodi po posebnim propisima 12.333.704 12.587.925 10.860.025 88,1 86,3 66 Naziv računa Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 15.798.379 18.007.500 15.623.416 98,9 86,8 661 Vlastiti prihodi 15.703.689 17.812.500 15.406.201 98,1 86,5 663 Donacije 94.690 195.000 217.215 229,4 111,4 67 Prihodi iz proračuna 59.806.083 62.908.239 62.015.676 103,7 98,6 671 Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti 431.875 1.725.489 670.921-38,9 673 Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza 59.374.208 61.182.750 61.344.755 103,3 100,3 68 Ostali prihodi 90.347 37.500 18.463 20,4 49,2 683 Ostali prihodi 90.347 37.500 18.463 20,4 49,2 71 Prih. od prod. neproiz. dug. imovine - 408.750 545.000-133,3 711 Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava - 408.750 545.000-133,3 72 Prih. od prod. proiz. dug. imovine 32.035 37.500 30.795 96,1 82,1 721 Prih. od prod. građ. objekata 31.939 37.500 30.795 96,4 82,1 722 Prih. od prod. opreme 96 - - - - 84 Primici od zaduživanja - 3.750.000 - - - 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih - 3.750.000 - - - institucija izvan javnog sektora UKUPNO PRIHODI: 88.512.730 98.266.164 89.606.003 101,2 91,2 11
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I IX 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Račun rashoda/ izdatka Naziv računa Ostvareno Plan za Ostvareno Indeks Indeks I. - IX. 2017. I. - IX. 2018. I. - IX. 2018. ( 4 / 2 ) ( 4 / 3 ) 0 1 2 3 4 5 6 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 61.460.976 63.429.375 64.463.239 104,9 101,6 311 Plaće (bruto) 51.250.446 52.545.000 53.767.318 104,9 102,3 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.785.797 2.435.625 2.076.896 116,3 85,3 313 Doprinosi na plaće 8.424.733 8.448.750 8.619.026 102,3 102,0 32 MATERIJALNI RASHODI 25.720.796 27.055.125 25.166.093 97,8 93,0 321 Naknade troškova zaposlenima 2.983.034 2.311.500 2.139.857 71,7 92,6 322 Rashodi za materijal i energiju 15.745.295 17.361.000 16.081.632 102,1 92,6 323 Rashodi za usluge 6.036.688 6.217.125 5.353.891 88,7 86,1 324 Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa 275.589 382.500 857.822 311,3 224,3 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 680.190 783.000 732.890 107,7 93,6 34 FINANCIJSKI RASHODI 127.648 163.844 135.723 106,3 82,8 342 Kamate za primljene kredite i zajmove - 13.844 - - - 343 Ostali financijski rashodi 127.648 150.000 135.723 106,3 90,5 38 OSTALI RASHODI 6.500 7.500 3.000 46,2 40,0 381 Tekuće donacije 6.500 5.250 3.000 46,2 57,1 383 Kazne, penali i naknade štete - 2.250 - - - RASHODI ZA NABAVU 41 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 16.491 - - - - IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 16.491 - - - - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.020.590 6.569.693 433.443 42,5 6,6 IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1.020.590 6.566.693 429.443 42,1 6,5 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 3.000 4.000-133,3 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI - 853.127 687.796,16-80,6 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 704.063 687.796-97,7 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - 149.064 - - - 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA - 187.500 - - - 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog - 187.500 - - - sektora UKUPNO RASHODI I IZDACI 88.353.001 98.266.164 90.889.294 102,9 92,5 UKUPNO PRIHODI: 88.512.730 98.266.164 89.606.003 POSLOVNI REZULTAT: 159.730 - -1.283.291 12
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I IX 2018. godine Račun prihoda/ primitka Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Vlastiti prihodi Donacije Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0 1 2 3 4 5 6 7 63 634 Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač. Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje 511.794 - - - - 511.794 511.794 511.794 64 PRIHODI OD IMOVINE - - 833 - - 833 641 Prihodi od financijske imovine 833 833 65 PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI - 10.840.539 - - 19.486 10.860.025 652 Prihodi po posebnim propisima 10.840.539 19.486 10.860.025 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija - - 15.406.201 217.215-15.623.416 661 Prihodi od pruženih usluga 15.406.201 15.406.201 663 Prihodi od donacija 217.215 217.215 67 PRIHODI IZ PRORAČUNA 62.015.676 - - - - 62.015.676 671 673 Naziv računa Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza Izvori prihoda i primitaka Ukupni prihodi i primici (2+3+4+5+6) 670.921 670.921 61.344.755 61.344.755 68 OSTALI PRIHODI - - 18.463 - - 18.463 683 Ostali prihodi 18.463 18.463 71 PRIH. OD PROD. NEPROIZ. DUG. IMOVINE - - - - 545.000 545.000 711 Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava 545.000 545.000 72 PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE - - - - 30.795 30.795 721 Prih. od prod. građ. objekata 30.795 30.795 UKUPNO PRIHODI: 62.527.470 10.840.539 15.425.497 217.215 595.281 89.606.003 13
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.09.2018. godine Red. broj Razlika Indeks kn % kn % ( 4-2 ) ( 4 : 2 ) 0 1 2 3 4 5 6 7 1. HZZO - Ugovor 2.397.338 26,5 2.378.349 27,3-18.989 99,2 2. HZZO - usluge izvan limita 443.082 4,9 509.330 5,9 66.248 115,0 3. HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita 6.439 0,1 7.169 0,1 730 111,3 4. HZZO - zaštita zdravlja na radu 98.434 1,1 111.383 1,3 12.949 113,2 5. HZZO - Dopunsko osiguranje 595.257 6,6 1.329.271 15,3 734.014 223,3 6. 7. 8. 9. Opća bolnica Zabok - za amb. usluge Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran. Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit. Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe 11.729 0,1 2.947 0,0-8.782 25,1 117.973 1,3 177.851 2,0 59.878 150,8 6.556 0,1-0,0-6.556 0,0 270.910 3,0 224.802 2,6-46.108 83,0 10. Klinika ''Magdalena'' 1.161.926 12,9 979.328 11,3-182.598 84,3 11. Poliklinika ''IDC' 11.128 0,1 22.575 0,3 11.447 202,9 12. "Akromion" 696.791 7,7 394.764 4,5-302.027 56,7 13. Kliničko ispitivanje lijekova 148.978 1,6 84.224 1,0-64.754 56,5 14. Privatni osiguravatelji 178.425 2,0 198.140 2,3 19.715 111,0 15. Participacije - ambulantne i boln. 441.580 4,9 510.432 5,9 68.851 115,6 16. Termalni vodovod 339.595 3,8 88.856 1,0-250.739 26,2 17. 18. O P I S Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr. Financ. logop. službe - pilot projekt Stanje 31.12.2017. Stanje 30.09.2018. 65.638 0,7 122.688 1,4 57.049 186,9 15.000 0,2 14.000 0,2-1.000 93,3 19. Ostala potraživanja 118.852 1,3 118.852 1,4-100,0 UKUPNO : (od kupaca) 7.125.633 78,9 7.274.962 83,6 149.330 102,1 20. Ostala potraživanja (gl. knjiga) 1.906.490 21,1 1.427.261 16,4-479.228 74,9 SVEUKUPNO: 9.032.123 100,0 8.702.224 100,0-329.899 96,3 14
4.8. Pregled obveza na dan 30.09.2018. godine Red. Stanje 31.12.2017. Stanje 30.09.2018. Razlika Indeks OPIS broj kn % kn % ( 4-2 ) ( 4 : 2 ) 0 1 2 3 4 5 6 7 1. Za lijekove 1.198.126 9,9 1.015.415 7,7-182.711 84,8 2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. - 0,0 808.752 6,1 808.752-3. Za živežne namirnice 750.370 6,2 1.182.043 8,9 431.673 157,5 4. Za energiju 877.928 7,2 839.070 6,3-38.858 95,6 5. Za ostale materijale i reprod. materijal 448.455 3,7 603.841 4,6 155.386 134,6 6. Za proizvodne i neproiz. usluge 679.545 5,6 883.144 6,7 203.599 130,0 7. Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja ) 325.125 2,7 4.578 0,0-320.547 1,4 8. Obveze prema zaposlenicima 7.002.802 57,6 7.021.393 53,0 18.591 100,3 9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova 44.605 0,4 37.953 0,3-6.652 85,1 10. Ostale nespomenute obveze 820.212 6,8 842.188 6,4 21.976 102,7 11. Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad - 0,0-0,0 - - U K U P N O : 12.147.168 100,0 13.238.377 100,0 1.091.209 109,0 15
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2018. godine Red. broj 0 1 1. Za lijekove 2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. 3. Za živežne namirnice 4. Za energiju 5. Za ostale materijale i reprod. materijal 6. Za proizvodne i neproiz. usluge 7. Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja ) 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova 10. Ostale nespomenute obveze 11. Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad U K U P N O : OPIS Ukupne obveze Dospjele obveze Nedospjele obveze 30.09.2018. 2 3 4 1.015.415 326.243 689.172 808.752 273.752 535.000 1.182.043 258.193 923.850 839.070-839.070 603.841 208.634 395.207 883.144 198.746 684.398 4.578-4.578 7.021.393-7.021.393 37.953 19.509 18.444 842.188-842.188 - - - 13.238.377 1.285.077 11.953.300 16