Naslovnica za izvještaj

Транскрипт

1 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, Krapinske Toplice Tel.: Faks: E mail: info@sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje I XII mj godine Ur.broj: 05-17/ Krapinske Toplice, veljača 2019.

2 Sadržaj Sažetak Uvod Fizički obim poslovanja Financijsko poslovanje Bolnice Poslovanje s HZZO-om Fakturirana realizacija HZZO-a Prihodi i primici i rashodi i izdaci Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Izvori prihoda i primitaka Potraživanja i obveze Investicije u godini Zaposlenost i plaće Prilozi tablice Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura) Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om Ukupni prihodi i primici za razdoblje I XII godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I XII godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I XII godine Pregled potraživanja od kupaca na dan godine Pregled obveza na dan godine Pregled dospjelih obveza na dan godine... 17

3 Sažetak Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. XII. mjeseca godine je liječeno ukupno pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno pacijenata. Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. XII. mjesec godine iznosi kuna. Rashodi u istom razdoblju iznose kuna, te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od kune. Ukupna potraživanja Bolnice na dan godine iznose kune dok su ukupne obveze kuna, te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 38,65%. U Bolnici je na dan godine bilo 777 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.072,53 kunu, dok je prosječna bruto plaća 8.294,49 kuna. 1

4 1. Uvod Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje Izvještaje o poslovanju. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističkokonzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti: medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne vrši prijevoz bolesnika obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao privremeni smještaj i poludnevni boravak obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja 2

5 2. Fizički obim poslovanja Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 580 kreveta za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija. Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. XII. mjeseca godine iznosi 446 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa: 1. osiguranici HZZO-a 377 kreveta 2. privatnici i ostali 67 kreveta 3. socijalna skrb 2 kreveta Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. XII. mjeseca godine liječeno je ukupno pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 21,0 dana. Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je pacijenata, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 668 pacijenata. Fizički obim poslovanja s HZZO stacionar i poliklinika Stacionarni pacijenti: ukupno 6.122, kronični pacijenti 5.475, akutni 647. Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno pacijenata, gdje im je pruženo dijagnostičko terapijskih postupaka. Specijalistički pregledi: prijemi u hitnu ambulantu dnevna bolnica 395 UZV pregledi srca i krvnih žila holter EKG i tlaka EKG ergometrija spirometrija 262 UZV lokomotornog sustava EMNG EEG 444 RTG CT Mamografije UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega) denzitometrija kliničko-biokem. laboratorij Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:

6 3. Financijsko poslovanje Bolnice 3.1. Poslovanje s HZZO-om Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. XII. mjeseca godine odvijalo na temelju Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca godine i Dodataka I, II, III i IV Ugovoru. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca je ,56 kuna te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi ,72 kune. Ukupan iznos se umanjuje za 336,34 kune temeljem Obavijesti o uskrati za priznato pravo na naknadu troška kupljenog lijeka pacijentice. Navedenim Ugovorom i Dodacima Ugovoru definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava od siječnja do ožujka iznosi ,00 kuna, za travanj ,23 kune, za razdoblje od svibnja do rujna ,56 kuna te za razdoblje od listopada do prosinca ,00 kuna tako da ukupna sredstva za godinu za posebno skupe lijekove iznose ,03 kune. Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite kojim su za osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od ,50 kuna. Navedenim Ugovorom i fakturama medicinsko biokemijskog laboratorija u razdoblju od I. XII. mjeseca je ukupno naplaćeno ,29 kuna. Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. XII. mjeseca odrađeno je pregleda po cijeni od 204,70 kuna Fakturirana realizacija HZZO-a Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. XII. mjesec godine iznosi kuna, a sastoji se od: Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom Ukupno:

7 Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za kuna. HZZO je dodatno uplatio novčana sredstva u iznosu od ,00 kuna, tako da je fakturirana realizacija iznad limita kuna Prihodi i primici i rashodi i izdaci Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. XII. mjesec godine iznosi kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za kune ili 7%. Povećanje bilježe prihodi iz proračuna, a odnose se na decentralizirana sredstva KZŽ-a (+30%), od HZZO-a za limit (+4%), kao i prihode za posebno skupe lijekove (+24,4%). Veći su prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju i radi uvođenja nove mjere HZZ-a pripravništva u kojoj se pokriva 100% iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta kao i putni troškovi (studeni). Donacije također bilježe povećanje te su ostvareni prihodi od prodaje zemljišta u Tuheljskim Toplicama Rezidenciji Kastelan. Realiziran je kredit za nabavu CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja u iznosu od ,00 kuna. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježe smanjenje radi manjih prihoda od Ministarstva zdravstva za izradu projektne dokumentacije. Prihodi po posebnim propisima su manji radi manje naplate od HZZO dopunskog osiguranja. Prihodi od pruženih usluga bilježe smanjenje radi manjih prihoda od privatnih korisnika te za kliničko ispitivanje lijekova. U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za kune ili 2%. Manji su prihodi po posebnim propisima (HZZO dopunsko osiguranje) i prihodi od pruženih usluga (Klinika Magdalena, SB Akromion, Ministarstvo branitelja i kliničko ispitivanje lijekova). Kako je već spomenuto HZZO je doznačio dodatnih ,00 kuna dok su prihodi za provođenje programa prevencije raka dojke manji, što u konačnici dovoditi do povećanja prihoda iz proračuna za 0,1%. Ukupni rashodi u razdoblju I. XII. mjesec godine iznose kuna. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za kunu ili 7,5%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za kuna ili 4,7% zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 2% u tri navrata tijekom godine, sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (primjena od 01. siječnja godine, zatim od 01. rujna godine s primjenom za plaću za kolovoz te od 01. studenog godine). Na povećanje navedenih rashoda utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koja se ispitivačima isplaćuje kao plaća od svibnja godine, kao i pripravnici zaposleni preko HZZ-a koji su u radnom odnosu i primaju 85% plaće. Oni su u Bolnici od studenoga godine te je za isplatu njihove bruto plaće izdvojeno ,41 kuna. Također su veći rashodi za jubilarne nagrade i otpremnine. Kako je već spomenuto, veći je broj osoba na stručnom osposobljavanju pa su i veće naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. 5

8 Materijalni rashodi su manji, odnosno smanjene su naknade troškova zaposlenima radi manjih troškova prijevoza koji se od 01. prosinca obračunavaju sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovoru te su manji rashodi za usluge (kliničko ispitivanje lijekova). Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje radi većih troškova za posebno skupe lijekove i laboratorijski materijal te za živežne namirnice i električnu energiju, dok su manji troškovi plina. Povećanje bilježe rashodi za nabavu nefinancijske imovine radi većih decentraliziranih sredstava i nabave CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja. U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za kuna ili 1,3%. Smanjenje bilježe rashodi za bruto plaće jer se planirao veći dolazak pripravnika HZZ-a. Materijalni rashodi bilježe povećanje radi većih troškova za posebno skupe lijekove i laboratorijski materijal te za živežne namirnice. U razdoblju I. XII. mjesec godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja: Ukupni prihodi Ukupni rashodi Manjak prihoda Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 2,1%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 11,6%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 16,6%, prihodi iz proračuna sa 65,4%, primici od zaduživanja sa 3,9% te ostali prihodi sa 0,5%. Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka 6

9 U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 67%, slijede materijalni rashodi sa 26,3%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 6,4%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,2% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%. Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka Izvori prihoda i primitaka Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 67,5% općih prihoda i primitaka, 11,6% prihoda za posebne namjene, 16,4% vlastitih prihoda, 0,2% donacija, 0,5% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja te 3,9% namjenskih primitaka. Ukupni prihodi i primici pokrivaju 99,3% rashoda i izdataka. 7

10 3.4. Potraživanja i obveze Ukupna potraživanja Bolnice na dan godine iznose kune i manja su u odnosu na godine za kuna ili 22,3%. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit radi otpisa potraživanja iz godine u iznosu od ,38 kuna, a sukladno odluci Upravnog vijeća od godine. Također su manja potraživanja od Klinike Magdalena, SB Akromion, Grada Zagreba te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda. Smanjenje bilježe i ostala potraživanja (HZZO za bolovanja i plaćanje bankovnim karticama). Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a za dopunsko osiguranje i osiguravajućih kuća. Ukupne obveze Bolnice na dan godine iznose kuna i veće su u odnosu na dan godine za kune ili 49,6%, a odnose se na obvezu za kredit, medicinski potrošni i laboratorijski materijal i živežne namirnice ta na obveze prema zaposlenicima. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose kuna i veće su u odnosu na dan godine za kune ili 10,6%. Dospjele obveze na dan iznose kuna i čine 5,1% ukupnih obveza Investicije u godini U godini, za nabavu nefinancijske imovine ukupno je uloženo ,63 kune od čega kune decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije. Od medicinske opreme nabavljeni su CT uređaj i digitalni mamografski uređaj, 24 rehabilitacijska bicikla sa pripadajućom opremom, stabilometrijska platforma za procjenu i trening balansa, Myro interaktivni terapijski uređaj, telemetrijski sustav, uređaji za fizikalnu terapiju i ostala medicinska oprema ukupne vrijednosti ,79 kuna. Nabavljeno je 49 bolničkih kreveta s elektromotorom, madracima i noćnim ormarićima s policama za posluživanje u vrijednosti od ,00 kuna te računalna oprema, namještaj i ostala oprema u vrijednosti ,18 kuna. Vrijednost dodatnih ulaganja na građevinskim objektima iznosi ,16 kuna i odnosi se na obnovu 18 kupaona na 3. katu NBO i radove potrebne za instalaciju CT uređaja, dok su dodatna ulaganja na opremi vrijednosti ,50 kuna i odnose se na ultrazvučnu konveksnu sondu te programsku nadogradnju za ultrazvučni uređaj. Pored navedenih ulaganja u nabavu opreme i dodatna ulaganja izvedeni su radovi investicijskog održavanja ukupne vrijednosti ,57 kuna, radovi na vodoinstalacijama stare zgrade, odnosno spajanje na dogrijanu vodu te prenamjena prostora za sobu senzorne integracije. 8

11 3.6. Zaposlenost i plaće U Bolnici je na dan godine bilo 777 zaposlenih. Pregled zaposlenih radnika na dan Medicinsko osoblje Nemedicinsko osoblje Ukupno: od toga pripravništvo: - 27 Ukupno bez pripravnika: od toga na određeno vrijeme: Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 722 zaposlena. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.072,53 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,9%, prosječna bruto plaća iznosi 8.294,49 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,3%. Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.080,65 kuna (+2% u odnosu na godinu), a prosječna bruto plaća iznosi 8.307,49 kuna (+2,4% u odnosu na godinu) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 719 zaposlenih. 9

12 4. Prilozi tablice 4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura) Red. br. RAZLIKA INDEKS : I. HZZO Opis Ostvareno I. - XII Ostvareno I. - XII Kronični - rehabilitacija ,2 2. Akutni - interni i neurološki ,2 UKUPNO HZZO: ,5 II. Socijalna skrb: ,7 III. Privatnici i dr.: ,0 SVEUKUPNO (I + II + III): , Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA: Red. br. Opis I. - XII I. - XII Razlika HZZO - kronični HZZO - akutni Ostali UKUPNO: II. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA: Red. br. Opis I. - XII I. - XII Razlika HZZO - kronični HZZO - akutni Ostali UKUPNO:

13 III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA: Red. br. Opis I. - XII I. - XII Razlika HZZO - kronični 23,3 23,8 0,5 2 HZZO - akutni 11,5 11,2-0,3 3 Ostali 16,0 14,3-1,7 UKUPNO: 20,9 21,0 0, Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - XII Red. Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII Opis Strukt. u % br. Broj kreveta Novčani iznos Akutni ,9 2 Kronični - rehabilitacija ,7 I. Ukupno bolničko liječenje: ,6 II. Ambulantno polikliničke usluge ,4 Ukupno fakturirana realizacija: ,0 Limit I. - XII Više fakturirano u odnosu na limit:

14 4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I XII godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Račun prihoda/ primitka Ostvareno Plan za Ostvareno Indeks Indeks I. - XII I. - XII I. - XII ( 4 / 2 ) ( 4 / 3 ) Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač ,6 87,2 634 Pomoći iz proračuna ,6 86,7 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ,5 99,6 64 Prihodi od imovine ,7 46,4 641 Prihodi od financijske imovine ,7 46,4 65 Prih. od admin. pristojbi ,3 89,3 652 Prihodi po posebnim propisima ,3 89,3 66 Naziv računa Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ,2 97,5 661 Vlastiti prihodi ,8 97,6 663 Donacije ,2 94,3 67 Prihodi iz proračuna ,0 100,1 671 Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti ,6 100,0 673 Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza ,5 100,2 68 Ostali prihodi ,2 78,9 683 Ostali prihodi ,2 78,9 71 Prih. od prod. neproiz. dug. imovine ,0 711 Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava ,0 72 Prih. od prod. proiz. dug. imovine ,7 74,2 721 Prih. od prod. građ. objekata ,0 74,2 722 Prih. od prod. opreme Primici od zaduživanja ,0 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih ,0 institucija izvan javnog sektora UKUPNO PRIHODI: ,0 98,0 12

15 4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I XII godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Račun rashoda/ izdatka Naziv računa Ostvareno Plan za Ostvareno Indeks Indeks I. - XII I. - XII I. - XII ( 4 / 2 ) ( 4 / 3 ) RASHODI ZA ZAPOSLENE ,7 98,0 311 Plaće (bruto) ,7 97,6 312 Ostali rashodi za zaposlene ,7 100,0 313 Doprinosi na plaće ,0 99,7 32 MATERIJALNI RASHODI ,4 100,6 321 Naknade troškova zaposlenima ,7 101,3 322 Rashodi za materijal i energiju ,0 100,8 323 Rashodi za usluge ,8 99,3 324 Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa ,7 102,1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,4 100,4 34 FINANCIJSKI RASHODI ,8 102,9 342 Kamate za primljene kredite i zajmove ,2 343 Ostali financijski rashodi ,5 102,9 38 OSTALI RASHODI ,6 100,0 381 Tekuće donacije ,2 100,0 382 Kapitalne donacije Kazne, penali i naknade štete RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ,6 95,0 IMOVINE 422 Postrojenja i oprema ,0 95,0 423 Prijevozna sredstva Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ,0 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ,4 127,7 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,3 132,3 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi ,2 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA ,5 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog ,5 sektora UKUPNO RASHODI I IZDACI ,5 98,7 UKUPNO PRIHODI: POSLOVNI REZULTAT:

16 4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I XII godine Račun prihoda/ primitka Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Vlastiti prihodi Donacije Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Namjenski primici Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač. Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje Pomoći proračunskim korisnicima z proračuna koji im nije nadležan PRIHODI OD IMOVINE Prihodi od financijske imovine PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI Prihodi po posebnim propisima Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 661 Prihodi od pruženih usluga Prihodi od donacija PRIHODI IZ PRORAČUNA Naziv računa Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza Izvori prihoda i primitaka Ukupni prihodi i primici ( ) OSTALI PRIHODI Ostali prihodi PRIH. OD PROD. NEPROIZ. DUG. IMOVINE Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE Prih. od prod. građ. objekata PRIMICI OD ZADUŽIVANJA Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora UKUPNO PRIHODI:

17 4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan godine Red. broj Razlika Indeks kn % kn % ( 4-2 ) ( 4 : 2 ) HZZO - Ugovor , , ,5 2. HZZO - usluge izvan limita , , ,1 3. HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita , , ,3 4. HZZO - zaštita zdravlja na radu , , ,4 5. HZZO - Dopunsko osiguranje , , , Opća bolnica Zabok - za amb. usluge Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran. Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit. Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe , , , ,3-0, , , , , , , ,3 10. Klinika ''Magdalena'' , , ,6 11. Poliklinika ''IDC' , , ,0 12. "Akromion" , , ,8 13. Kliničko ispitivanje lijekova , , ,6 14. Privatni osiguravatelji , , ,6 15. Participacije - ambulantne i boln , , ,5 16. Termalni vodovod , , , O P I S Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr. Financ. logop. službe - pilot projekt Stanje Stanje , , , , , ,3 19. Ostala potraživanja , ,7-100,0 UKUPNO : (od kupaca) , , ,5 20. Ostala potraživanja (gl. knjiga) , , ,1 SVEUKUPNO: , , ,7 15

18 4.8. Pregled obveza na dan godine Red. Stanje Stanje Razlika Indeks OPIS broj kn % kn % ( 4-2 ) ( 4 : 2 ) Za lijekove , , ,2 2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. - 0, , Za živežne namirnice , , ,4 4. Za energiju , , ,1 5. Za ostale materijale i reprod. materijal , , ,0 6. Za proizvodne i neproiz. usluge , , ,5 7. Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja ) , , ,9 8. Obveze prema zaposlenicima , , , Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova Obveze prema komitentnim bankama za kredite , , ,3 0 0, , Ostale nespomenute obveze , , ,8 12. Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad - 0,0-0,0 - - U K U P N O : , , ,6 16

19 4.9. Pregled dospjelih obveza na dan godine Red. broj Za lijekove 2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. 3. Za živežne namirnice 4. Za energiju 5. Za ostale materijale i reprod. materijal 6. Za proizvodne i neproiz. usluge 7. Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja ) 8. Obveze prema zaposlenicima Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova Obveze prema komitentnim bankama za kredite 11. Ostale nespomenute obveze 12. Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad U K U P N O : OPIS Ukupne obveze Dospjele obveze Nedospjele obveze