ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Суботице СЕДИШТЕ: Суботица, Трг Републике 16 ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 7022 консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем МАТИЧНИ БРОЈ: 20064030 ПИБ: 103967584 ЈББК: 09880 НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Суботице Суботица, фебруар 2016. године
С А Д Р Ж А Ј страна 1. Мисија, визија, циљеви... 3 1.1. Мисија предузећа... 3 1.2. Визија и циљеви предузећа... 4 1.3. Законски оквири који уређују пословање предузећа... 4 2. Извори финансирања... 6 3. Организациона структура шема... 7 4. Основе за израду програма пословања за 2016. годину... 9 4.1. Процена финансијских показатеља у 2015. години... 9 4.2. Процена физичког обима активности у 2015. години... 13 5. Планирани финансијски показатељи у 2016. години... 29 5.1. Биланс стања (процењено стање 31.12.2015., план стања 30.11.2016.-са планираним стањем по кварталима 2016.г.-31.03., 30.06., 30.09. и 30.11.)... 32 5.2. Биланс прихода и расхода (план за 2015.г., процена за 2015.г. план за 2016.г. са кварталним пројекцијама)... 50 5.3. Извештај о новчаним токовима ( остварење у 2014. г., процена остварења у 2015. г., план за 2016. са кварталним пројекцијама) 64 6. Политика зарада и запошљавања... 83 6.1. Трошкови запослених... 87 6.2. Динамика запошљавања... 89 6.3. 6.4. Планирана структура запослених... Обрачун и исплата зарада у 2016. години... Исплаћена маса зарада за 2015. и планирана маса зарада 6.4.1.2. за 2016. годину... 94 6.5. Накнаде Надзорном одбору (за 2015. годину и 2016. годину)... 95 6.6. Табеларни приказ броја запослених по организационим деловима, систематизацији и школској спреми... 97 7. Инвестиције... 99 7.1. План инвестиционих улагања у периоду 2016.-2018. године (текстуално образложење)... 99 7.1. План инвестиционих улагања у 2016. години по кварталима (табеларни приказ)... 101 7.2. План инвестиционих улагања у периоду 2016.-2018. године (табеларни приказ)... 106 8. Задуженост... 113 8.1. Кредитна задуженост... 114 8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања... 116 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене... 117 9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности план и реализација за 2015. годину... 118 9.1.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности план за 2016. годину по кварталима... 123 9.2. Средстава за посебне намене... 133 10. Цене... 134 11. Управљање ризицима... 135 90 91 2
1. Мисија, визија, циљеви 1.1. Мисија предузећа Јавно предузеће Дирекција за изградњу Општине Суботица основано је Одлуком Скупштине општине Суботица као ново јавно предузеће, и послује од 01. августа 2005. године (број Одлуке I-11-29/2005). ЈП Дирекција за изградњу Општине Суботица оформљено је услед статусне промене код Јавног предузећа Завод за урбанизам, изградњу и уређивање Општине Суботица, односно поделом Јавног предузећа на два дела уз оснивање два нова јавна предузећа, тако да је једно од новонасталих јавних предузећа ЈП Дирекција за изградњу Општине Суботица. Скупштина Града Суботице је на 7. седници одржаној дана 07. маја 2009. године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Општине Суботица, којом је промењен назив предузећа у Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Суботице ( Сл. лист Града Суботице бр. 7/2009 пречишћен текст) (у даљем тексту: Јавно предузеће). Скупштина Града Суботице је дана 12. новембра 2015. године донела Решење о давању сагласности на статусну промену припајање и закључење Уговора о статусној промени припајање ЈП Завода за урбанизам Града Суботице, ЈП Дирекцији за изградњу Града Суботице (број Решења I-00-022-212/2015). Статусна промена је окончана 28. децембра 2015. године, регистрацијом у Агенцији за привредне регистре доношењем Решења број БД 110896/2015. У ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице дошло је до повећања обима послова, сходно Одлуци о промени Одлуке о оснивању (пречишћен текст у Сл. листу Града Суботице број 44/2015). ЈП Дирекција за изградњу Града Суборице обавља делатности од општег друштвеног интереса и тежи да: - обезбеди услове за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта; - организује одржавање и изградњу комуналних добара у општој употреби и комуналних објеката (улице, тргови, паркови, јавне зелене површине, урбана опрема, фонтане, чесме, објекти јавне расвете); - управља локалним путевима на територјии Града Суботице; - пружа услуге у области просторног и урбанистичког планирања, не само за потреба локалне самоуправе него и за правна и физичка лица на територији Града Суботице а и ван територије. Јавно предузеће обавља и послове надзора над изградњом објеката, и у могућности је да пружи стручне и техничко-економске услуге сходно прописима из области изградње објеката. Органи Јавног предузећа су Надзорни одбор и Директор. 3
Јавно предузеће одржава добру и ефикасну сарадњу са другим предузећима из свог (а и ширег) окружења, као и са својим оснивачем, Скупштином Града Суботице. Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС. бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 др. Закон, сходно члану 2. тачка 8., јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне самоуправе, који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом, до 01.12.2016. године, послују као индиректни корисници средстава буџета. Програм пословања за 2016. годину у посебном делу који се односи на Политику запошљавања и зарада (поглавље 6., са свим табеларним прилозима), усклађен је са наведеном законском одредбом. 1.2. Визија и циљеви предузећа Основни циљ Јавног предузећа је да делатност за чије је обављање основано, обавља континуирано и квалитетно, у складу са усвојеним стандардима за обављање делатности, ради уредног задовољавања потреба корисника услуга. Поред наведеног, циљ нашег Јавног Предузећа је да на основу усвојеног Генералног плана Суботица-Палић до 2020. године и усаглашавањем истог са Законом о планирању и изградњи, трасира дугогодишњи развој Града, развој привредних ресурса и развој комуналне инфраструктуре. У планској години тежимо да се кроз примену Закона о планирању и изградњи што више приближимо стварним потребама грађана и да наше услуге прилагодимо захтевима и потребама тржишта и инвеститора. Истовремено: - остварујемо равномеран, континуалан и oдржив развој Града уз остварење максималне рационалности, а све у циљу стварања погодне атмосфере за развој привреде и квалитетнији живот грађана; - израдом квалитетних инвестиционих програма обезбеђујемо основу за налажење других извора финансирања; - рационалном пословном политиком смањујемо трошкове пословања; - ефикаснијом прерасподелом и реорганизацијом послова стварамо простор за оптимализацију броја запослених са одговарајућом квалификационом структуром; - применом свих позитивних искустава енергетске ефикасности на пољу грађевинарства, грејања и јавне расвете тежимо ка остваривању уштеде у буџету Града; - обезбеђујемо потребне услове за заштиту и унапређење животне средине. У 2016. години планирамо активности на повећању учешћа у међународним пројектима уз подршку Града и такође је у плану проширење понуда у делу израде планске документације другим општинама и градовима. 1.3. Законски оквири који уређују пословање предузећа Правни основ за израду програма пословања за 2015. годину: - Закон о јавним предузећима ( Службени гласник РС бр. 119/2012, 116/2013 др. Пропис и 44/2014 др. закон); - Закон о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/2007); 4
- Закон о финансирању локалне самоуправе ( Службени гласник РС бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012); - Закон о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 62/2013-испр., 108/2013 и 142/2014 и 68/2015 др. закон); - Закон о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр. 124/2012); - Закон о комуналним делатностима ( Службени гласник РС бр. 88/2011); - Закон о планирању и изградњи ( Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука УС, 132/2014 и 145/2014); - Закон о јавним путевима ( Службени гласник РС бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012, 104/2013); - Закон о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник РС бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 Одлука УС, 55/2014 и 96/2015 др. закон); - Закон о становању ( Службени гласник РС бр. 50/1992, 76/1992, 84/1992, 33/1993, 53/1993, 67/1993, 46/1994, 47/1994, 48/1994, 44/1995, 49/1995, 16/1997, 46/1998, 26/2001, 101/2005 др. закон и 99/2011); - Закон о одржавању стамбених зграда ( Службени гласник РС бр. 44/95, 46/98, 1/2001, 101/2005, 27/2011 Одлука УС и 88/2011); - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл. гласник РС бр. 116/2014); - Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, Сл. гласник РС бр. 36/2013, 27/2014 и 38/2015); - Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС бр. 119/2012 и 68/2015); - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (са изменама и допунама објављених у Сл. гласник РС бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 1 и 8/2014, 22/2015 и 59/2015); - Закључак Владе РС од 5. новембра 2015. године број 023-11810/2015, са Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2016. годину; - Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављенихи ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 68/2015); - Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС бр. 68/2015); - Закон о раду (Сл.гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014); - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 27/2014); - Одлука о буџету Града Суботица за 2016. годину ( Сл. лист Града Суботице бр. 46/2015); - Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015.годину, од 04. Фебруара 2016. године; - Упутство за припрему Програма Пословања за 2106. годину достављен од стране Градоначелника, - Интерна акта јавног предузећа (Правилник о раду, Правилник о систематизацији, Правилник о буџетском рачуноводству, Правилник о јавним набавкама и др.). 5
2. Извори финансирања Приходи и примања у буџету Града Суботице за 2016. годину, распоређени су на расходе и издатке за корисника ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице у складу са Решењем о расподели средстава (број: IV-09-402-48/16-12) од 31.12.2015. године и Решењем о промени апропријација (број II-401-8/2016) од 05.01.2016. године, у делу Раздела IV, глава 28, у оквиру одобрених апропријација према програмском моделу буџетирања, за програмске активности и пројекте у следећим програмима: - Програмска класификација: Програм 1. Локални развој и просторно планирање (1101) Програм 2. Комунална делатност (0601) Програм 3. Локално економски развој (1501) Програм 7. Путна инфраструктура (0701) Програм 10. Средње образовање (2003) Програм 13. Развој културе (1201) Програм 14. Развој спорта и омладине (1301) За пословање, ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, поред прихода и примања из буџета Града, остварује и приходе у висини 15% у бруто износу (са ПДВ) од својих услуга из наплате по посебним уговорима, закљученим са скупштинама станара стамбених и пословних зграда (етажна надокнада кућних савета и пословних простора). Реализацијом циљева предузећа у 2016. години очекују се приходи и са тржишта из услуга израде просторних и урбанистичких планова и пројеката за правна и физичка лица (на територији Града Суботице и ван територије), као и за потребе Града. 6
3. Организациона структура - шема 7
Сходно тачки 3. Смерницa за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, донетих од стране Владе РС, дана 05. новембра 2015. године под бројем 023-111810/2015 као и Упутства за припрему Програма пословања за 2016. годину, донетог од стране Градоначелника дана 01. Фебруара 2016. године, у програмима пословања неопходно је приказати организациону шему предузећа са именима свих директора предузећа по организационим деловим, као и имена чланова Надзорног одбора, како је то и приказано у самој организационој шеми. Организациона шема која је у овом Програму пословања приказана, презентује актуелно стање од 31.12.2015. године, с тим да ће иста бити усклађена са новом систематизацијом радних места, сходно одредбама: Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС, бр. 68/2015) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину, од 04.фебруара 2016. године која утврђује максималан број запослених на неодређено време за ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице од 81 на неодређено време, и директор као именовано лице на мандатни период. 8
4. Основе за израду програма пословања за 2016. годину 4.1. Процена финансијских показатеља за 2015. годину Законом о буџетском систему из 2014. године (Сл. гласник РС бр. 142/2014), у члану 112. први пут је прописана обавеза увођења програмског модела буџетирања за 2015. годину, с обзиром да програмски буџет омогућава: боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег и средњорочног буџета, утврђивање приоритета расхода и издатака као и већу транспарентност потрошње. У складу са наведеним буџет Града Суботице за 2015. годину усвојен је на 27. седници Скупштине Града, одржане дана 30. децембра 2014. године. Као индиректном кориснику средстава буџета Града, у делу Раздела IV, глава 28, за корисника ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, одобрено је за расходе и издатке укупно 1.153.925.000,00 динара. Током 2015. године донете су две измене одлуке о буџету Града Суботице и то: први Ребаланс буџета од 24. јула 2015. године, у којем је за расходе и издатке за ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице одобрена средства су била у висини 1.178.417.000,00 динара. Други Ребаланс буџета Града Суботице донет је на Скупштини Града дана у новембру 2015. године, у којем је у делу Раздела IV, глава 28, за ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице за расходе и издатке одобрена средства износе 1.183.208.000,00 динара. Сходно Решењу о расподели средстава за 2015. годину од 11. децембра 2015. године број: IV-09-402-44/2015-1,, на Седници Надзорног одбора од 16.12.2015. године, донета је IX Измена Финансијског плана ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице за 2015. годину, по ближим наменама и активностима на шестом нивоу еконосмске класификације за расходе и издатке по програмима, за програмске активности и пројекте, како следи: Програм 1: Локални развој и просторно планирање Програм 2: Комунална делатност Програм 3. Локално економски развој Програм 7: Путна инфраструктура Програм 10: Средње образовање Програм 11: Социјална и дечија заштита Програм 13: Развој културе Програм 14: Развој спорта и омладине 304.308.000,00 динара 548.063.000,00 динара 8.132.000,00 динара 242.662.000,00 динара 142.000,00 динара 1.395.000,00 динара 44.431.000,00 динара 34.075.000,00 динара У 2015. години процењује се реализација планираних расхода и издатака око 75% или 889.796.463,00 динара, која реализација по програмима је следећа: Програм 1: Локални развој и просторно планирање 208.034.247,00 динара или 68% Програм 2: Комунална делатност 437.350.767,00 динара или 80% 9
Програм 3. Локално економски развој 6.111.376,00 динара или 75% Програм 7: Путна инфраструктура 202.172.839,00 динара или 83% Програм 10: Средње образовање 141.600,00 динара или 100% Програм 11: Социјална и дечија заштита 1.394.064,00 динара или 100% Програм 13: Развој културе 20.171.980,00 динара или 45% Програм 14: Развој спорта и омладине 14.419.590,00 динара или 42% Сходно изнетим подацима, процењује се да од укупно планираних финансијских средстава за расходе и издатке за 2015. годину, остаће нереализованих средстава у висини 293.411.537,00 динара. Од ових средстава процењују се пренете обавезе из 2015. године на терет средстава будџета 2016. године близу 231.000.000,00 динара (по рачунима издатих закњучно са новембром 2015. године и по преузетим обавезама на основу закључених уговора у 2015. години), док у преосталом делу нерализованих средстава (око 62.412.000,00 динара) налазе се следећи расходи и издаци који се нису могли реализовати на терет средстава буџета 2015. године: око 8.000.000,00 динара нереализованих средстава према ЈП Завод за урбанизам Града Суботице услед окончања статусне промене припајања Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Суботице, затим средства од око 18.000.000,00 динара за набавку грађевинског земљишта (експропријација) с обзиром да судски процеси око појединих набавки нису окончани до краја 2015. године; обавеза по окончаној ситуацији за радове на изградњи позоришта у Чантавиру од 13.074.000,00 динара, која обавеза је по законским прописима према РИНО роковима доспела за плаћање 31.12.2015. године и исто плаћање на тај дан није реализовано (исплата је реализована 08.01.2016. године на терет средстава буџета за 2016. годину), и око 23.338.000,00 динара финансијских средстава која се односе на расходе запослених за децембар месец 2015. године (исплата терети буџет 2016. године) и рачуни за децембар месец 2015. године, који се такође измирују на терет средстава буџета за 2016. годину. Истовремено, потребно је напоменути да је Одлуком о буџету Града Суботице за 2105. годину, у делу Раздела IV, глава 27: Коришћење средстава заштите животне средине, одобрено је укупно средстава у висини 6.000.000,00 динара. За коришћење ових средстава у 2015. години закључен је тројни уговор: Град Суботица - ЈКП Чистоћа и Зеленило ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице и то за: кошење неуређених зелених површина под парложном травом у висини 4.000.000,00 динара и за суфинансирање одржавања мултифункционалних заштитних појасева око Палићког, Крвавог и Лудошког језера, у висини 2.000.000,00 динара. Процењује се реализација уговорених износа у целости. Структура процењене реализације расхода и издатака са финансијског аспекта, по програмима у 2015. години је следећа: Програм 1: Локални развој и просторно планирање. Од процењене реализације у 2015. години, од 208.034.247,00 динара односи се на: - Расходе запослених (зараде, соц.давања и ост.лична примања) 77.310.000,00 динара - Сталне трошкове 6.674.000,00 динара - Услуге по уговору 8.145.000,00 динара - Материјал (канц.мат., гориво, стручна литер.) 2.160.000,00 динара - Дотације и трансфери (умањење зарада за 10% и пенали за инвалиде) 6.606.000,00 динара - Рачунарска и лизинг опрема за саобраћај 1.196.000,00 динара - Порези, таксе и ост.дажбине 3.611.247,00 динара 10
- Геодетске услуге 3.100.000,00 динара - Набавка грађевинског земљишта 35.822.000,00 динара - Накнада штете у поступку екпроприј. 2.150.000,00 динара - Издаци за рушење објеката 1.370.000,00 динара - Средст. за израду прост.урб.док. 56.790.000,00 динара - Издаци за архитектонске и урбан.конкурсе 3.100.000,00 динара Програм 2: Комунална делатност. Од процењене реализације у 2015. Од 437.350.767,00 динара, односи се на: - Трошкове одводњавања отпадних вода (по Решењу Воде Војводине) 8.328.000,00 динара - Издатке за замену аутобуских стајалишта 7.800.000,00 динара - Текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктур (одвођ.атмосф.вода, таруп., кошење банкине путног појаса) 17.781.000,00 динара - Услуге одржавања хигијене (Суботица, Палић, Чантавир, Душаново, Вишњевац, Ст. Жедник, Н. Жедник, Ђурђин) 62.897.000,00 динара - Услуге одржавања зеленила (Суботица, Палић, Чантавир, Душаново, Вишњевац, Ст. Жедник, Н. Жедник, Ђурђин) 72.862.000,00 динара - Услуге чишћења зимска служба (Суботица, Палић, са укљученим горивом за ванградске МЗ и опремом лопате) 31.904.000,00 динара - Интервентно одржавање чистоће и јавних зелених површина по инспекцијским налозима и налозима Дирекције 6.417.000,00 динара - Чишћење дивљих депонија 9.070.000,00 динара - Пражњење ЕКО контејнера 3.350.000,00 динара - Одржавање и обнављање комуналне и урбане опреме 7.111.000,00 динара - Трошкови одржавања фонтана, водених површина и чесми 5.780.000,00 динара - Одржавање јавне расвете 53.817.000,00 динара - Трошкови ел.енергије за јавно осветљење 99.488.000,00 динара - Издаци за изградњу јавних чесми на територији Града 1.502.000,00 динара - Отплата рата по уговору за реконструкцију јавн. осветљења (уговор у целости реализован упл. задње рате у октобру 2015.г.) 49.153.000,00 динара - Остали трошкови 90.767,00 динара Програм 3: Локални економски развој. Од процењене реализације у 2015. години, од 6.111.376,00 динара, односи се на: - Текуће поправке и одржавање пословних прост. 1.727.740,00 динара - Издатке за санацију крова зграде Берзе 4.025.600,00 динара - Издатке за капитално одржавање објекта у МZ Радановац 143.190,00 динара - Остали трошкови (техн.пријем објекта) 214.846,00 динара 11
Програм 7: Путна инфраструктура. Од процењене реализације у 2015. години, од 202.172.839,00 динара, односи се на: - Издатке за изградњу, реконструкцију и ревит. саобраћајница 90.465.000,00 динара - Текуће поправке и одрж.саобраћ.инфрастр. 36.100.000,00 динара - Изградња и одржавање лежећих полицајаца 2.087.000,00 динара - Поправка, замена и постав.верт.сигнал. 5.815.000,00 динара - Трошкове обележ.хориз.сигнал. 7.593.000,00 динара - Трошкове чишћења сливника 3.974.000,00 динара - Санацију земљаних путева 4.000.000,00 динара - Обезб. и текуће поправке сливника 3.036.000,00 динара - Реконструкц.семафора за потребе ревит. путева и саобр. 4.908.000,00 динара - Одржавање и санација путева по инспекц.нал. 3.990.000,00 динара - Трошкове одрж.семафора у Суботици, Палићу, Бајмоку, Чантавиру 17.738.000,00 динара - Издатке за измештање ел.водова на кружном Току 51. Дивизије 1.616.000,00 динара - Издатке за изградњу кружног тока 51. Дивизије и Мајшанске ул. (у реал. ове инвестиције учест. и средст. из Покрајине са 8.455.000 динара) 13.657.000,00 динара - Издатке за изградњу коловоза у ул.костолањи Деже у MZ Хајдуково 5.629.000,00 динара - Остали трошкови (прој.техн.док., накн.штете..) 1.564.839,00 динара Програм 10: Средње образовање. Планирана средства за реализацију у 2015. у висини 141.600,00 динара и односе се на пројектно-техничку документацију за санацију фасаде Музичке школе. Програм 11: Социјална и дечија заштита. Планирана средства у 2015. години реализују се у висини 1.394.064,00 динара и односе се на набавку 2 контејнера за расељена лица уз напомену да је набавка реализована, али услед промењених околности коришћења контејнера, током 2015. године дошло је до пренамене употребе истих, и Решењем Градоначелника контејнери су искњижени из пословних књига јавног предузећа. Програм 13: Развој културе. Од процењене реализације у 2015. години, од 20.171.980,00 динара, односи се на: - Издатке за реконстр.,адапт., и санацију Дома културе у Таванкуту 1.667.000,00 динара - Издатке на санацији објекта Трокадеро у MZ Александрово (прој.техн.док.) 282.150,00 динара - Издатке за санацију Соколског Дома 2.887.000,00 динара - Издатке за санацију крова Дома културе У Жеднику 710.260,00 динара - Издатке за санацију објекта позоришта у Чантавиру 11.312.000,00 динара - Издатке за санацију и изградњу помоћ.обј. у Матије Гупца 7 (прој.техн.док. и услови) 526.000,00 динара - Остали трошкови (90% ових трошк.се односи на испл. по судском решењу из ранијег пер.) 2.787.570,00 динара 12
Програм 14: Развој спорта и омладине. Од процењене реализације у 2015. години, од 14.419.590,00 динара, односи се на: - Расходе и издатке за изградњу, одрж. и обнав. дечијих игралишта и спортских терена 9.989.130,00 динара - Издатке за изград. расвете на Градском Стадиону 4.430.460,00 динара Процена финансијских резултата за 2015. годину, односно процена остварења (реализације) Финансијског плана Јавног предузећа за 2015. годину приказана је и у склопу табеларних прилога у овом Програму пословања у поглављу 5. у табелама: - 5.1. Биланс стања - 5.2. Биланс прихода и расхода - 5.3. Извештај о токовима готовине Као и у ранијим годинама, Јавно предузеће је и у 2015. години планирало и реализовало приходе из средстава етажне надокнаде, од скупштине станара, у складу са закљученим уговорима. Средства етажне надокнаде не укључују се у буџет Града Суботице, представљају остали извор али искључиво служе за свакодневно измирење обавеза скупштине станара. Финансијска средства се налазе на издвојеном рачуну код Управе за трезор. Планирани прилив ових средстава у 2015. години је био 83.100.000,00 динара. Процењује се реализација око 64%. 4.2. Процена физичког обима активности у 2015. години ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице ослањајући се на максимално искоришћење својих ресурса (запослени, опрема, информациона технологија), а у односу на пословно окружење у којем врши делатност за које је основано, планира за 2016. годину физички обим активности делом у висини остварења у 2015. години, док у неким деловима чак и мањи обим активности због смањених финансијских средстава. Окончањем статусне промене припајања Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Гада Суботице (28.12.2015.), у 2016. години проширује се обим пословања ЈП Дирекција за изградњу Гада Суботице, сходно Одлуци о промени Одлуке о оснивању посебно у делу који се односи на урбанистичко и пројектно планирање не само за потребе локалне самоуправе него и за правна и физичка лица на тржишту као и за јавна и јавно комунална предузећа који су основани од стране локалне самоуправе. За израду Програма пословања за 2016. годину, битан основ је и процена реализације физичког обима активности у 2015. години. Реализација истог према програмском моделу буџетирања је следећа: I У Програму 1: Локални развој и просторно планирање Пословне активности у овом Програму обухватају трошкове функционисања јавног предузећа и послове везане за уређивање грађевиснког земљишта у оквиру програмске активности 0002. Трошкови функционисања јавног предузећа реализовани су у односу на план 62%. На низак степен реализације утицао је прилично касни датум окончања статусне промене припајања Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за 13
изградњу Гада Суботице а то је био 28.12.2015. године, те од планом предвиђеног обима заједничког пословања исто је реализовано делом за децембар месец 2105. године. Што се тиче другог дела ове Програмске активности 0002, исто се реализовало кроз пословне активности око уређивања грађевинског земљишта уз укључење геодетских услуга у ком делу су спроведене две јавне набавке ЈН 256-35/14 из јануара месеца 2015. године и ЈН II-02/3-404-1-30 из маја 2015. године. Закључени уговори су реализовани са близу 100%. У овој Програмској активности, битно је напоменути услуге процене вредности грађевиснког земљишта и грађевиснких објеката, по јавној набавци ЈН II-02/3-404-2-12/2015 из маја месеца, с обзиром да се обим пословних активности одвијао према издатим налозима за укупно 15 комада процена. У Програмској активности 0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање, пословне активности су одређене преко ЈП Завод за урбанизам Града Суботице и урађено је: - 22 пројекта парцелације, - 2 плана детаљне регулације, - 4 урбанистичка пројекта, - Наручена је израда 5 разних планова ( за киоске, такси стајалишта, зимске баште, контејнере и урбану опрему) и - Наручено је 8 планова детаљне регулације. Потребно је напоменути да уговорени а незавршени физички обим пословања са ЈП Завод за урбанизам Града Суботице, у 2016. години извршава се по приоритетима у ЈП Дирекција за изградњу Гада Суботице, у Ресору урбанистичког и пројектног планирања, с обзиром на окончање статусне промене припајање, дана 28.12.2015. године. У овом Програму, као посебан Пројекат 11101-П4, је Рушење објеката. За рушење објеката по инспекцијским налозима спроведена је јавна набавка II-02/3-404-2-13/2015 из јуна месеца и сходно закљученом уговору извршено је рушење и уклањање 3 објекта. За рушење објеката прибављених на тржишту и рушење објеката прибављених експропријацијом, спроведена је јавна набавка II-02/3-404-2-16/2015 из новембра месеца, и сходно закљученом уговору порушена су 3 објекта и на променади су уклоњени делови објекта. Посебан Пројекат у овом Програму је 1101-П2 Набавка грађевиснког земљишта. У 2015. години извршена је набавка грађевиснког земљишта за 16 предмета, за 19 парцела са укупном површином земљишта од 8.403 м2 и површином објеката од 670 м2. II У Програму 2: Комунална делатност физички обим активности пословања у 2015. години реализован је према програмским активностима и пројектима: 1. 0601-0008 Јавна хигијена (1.1. до 1.8.) 2. 0601-0009 Уређење и одржавање зеленила (2.1. до 2.4.) 3. 0601-0010 Јавна расвета (3.1) 4. 0601-П2 Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) 5. 0601-П3 Изградња, реконструкција, санација јавних WC 6. 0601-П4 Изградња јавних чесми на територији Града Суботице 7. 0601-П7 Отплата дуга по уговору за реконструкцију јавног осветљења 8. 0601-П28 Доградња ул. расвете и проширење мреже на терит. Града Суботице 9. 0601-П29 Радови на енергетској ефикасности јавне расвете 10. 0601-0002 Управљање отпадним водама 14
1. Програмска активност 0601-0008 Јавна хигијена Сврха Програмске активности: Унапређење квалитета живота становника на територији Града Суботице Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама 1.1. Одржавање хигијене у Суботици: по уговору бр. II-02/3-023-2/2015-9 вршило је ЈКП Чистоћа и зеленило према следећим активностима: - Чишћење коловоза, јавних тротоара и бициклистичких стаза. На територији Града Суботице вршено је: - Чишћење коловоза 113.891,60 м² - Чишћење тротоара 126.599 м² - Чишћење бициклистичких стаза 18.038 м² - Пречишћавање зелених површина, дечијих игралишта, путних појасева свакодневно Хајдуково, Шупљак, Б. Виногради и Ђурђин 1330 рч и 190 рч одвоза. У Бајмоку, Мишићеву и Таванкуту вршено је: - Чишћење тротоара 11.276 м² - Чишћење паркинга 1.021 м² - Пречишћавање зелених површина Палић центар вршено је: - Чишћење паркинга 1.367 м² - Чишћење тротоара 3.310 м² - Чишћење бициклистичких стаза 1.540 м² - Пречишћавање зелених површина - Прање тротоара 3.310 м² - Прање коловоза 3.310 м² Физички обим послова је реализован са 94,80% - Пражњење и чишћење канти за отпатке на аутобуским стајалиштима Физички обим послова је реализован са 99,10%. Пражњено је 250 канти на аутобуским стајалиштима у граду свакодневно. Утрошено је 3.136 рч радника и 672 рч камиона. - Интервентно одржавање читоће по налозима службе за инсп.надз.послове Физички обим послова је реализован 100%. Чишћене су површине по налогу инспекције свакодневно и извршено је 252 инспекцијских решења. - Акција чишћења дивљих депонија и зелених површина по плану пролећне и јесење акције реализовано је 98%. Постављени су контејнери на локације по плану одакле је одвожен кабаст отпад на градску депонију као и одвоз аутосмећаром из приградских MZ - Чишћење Еко контејнера реализовано је 100%. Еко контејнери су постављени на локацијама: Пвомајска-Келебија, 4.јул-Чавољ, Граничарска-Келебија, Средња-Келебија, Велики Радановац, Таванкут, Гробље-Нови Жедник. Бачки Виногради, Шупљак, Хајдуково током целе године. Контејнери су пражњени по потреби. 1.2. Одржавање хигијене на Палићу: по уговору бр. II-02/3-023-2/2015-11 вршило је ЈКП Палић Лудаш према следећим активностима: 15
- Одржавање хигијене парка на Палићу и центру насеља реализовано је 92%. Пречишћаван је парк свакодневно, чишћене су стазе 42.254 м², грабљано је лишће са стаза 26.235 м² и чишћена је фонтана. 1.3. Одржавање хигијене у: Чантавиру, Б. Душанову, Вишњевцу, Н.Жеднику, Ст.Жеднику и Ђурђину вршило је ДП Комвал из Чантавира, по спроведеној ЈН II-02/3-404-1-3/2015 и закључњном уговору бр. II-02/3-404-1-3/2015-8, према следећим активностима: - Одржавање хигијене, пречишћавање јавних зелених површина и дечијих игралишта, пражњење корпи са местимичном заменом најлон врећа, одвоз на градску депонију. У односу на уговорену вредност реализовано је 74%, уз следећи физички обим: - пречишћавање утрошено 4.652 рч - пражњење корпи за отпатке утрошено 315 рч - рад трактора 412 рч - одвоз на градску депонију 318 рч 1.4. Одржавање и обнављање комуналне и урбане опреме: - Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме. Спроведена је јавна набвка бр ЈН-II-02/3-404-1-27/2015 од 15. априла 2015. Закључен је уговор за Одржавање, поправке и обнављање комуналне и урбане опреме на територији града Суботице. Реализација уговора обухвата поправке целокупног урбаног мобилијара а које се односе на (замену поломљених гредица на клупама, фарбање поломљених гредица, на лицу места или радионици, бетонирање постоља за монтажу клупа, фарбање страница клупа, поправку и фарбање корпи за отпадке, поправка и поновно враћање измештених украсних стубица, поправка хамбуршких лукова, поправка јарбола, украсних тотема) и све остале поправке које су специфициране у прилогу уговора у обиму и на локацији према датим налозима од стране Наручиоца. - Одржавање и обнављање урбане опреме. Спроведена је јавна набвка бр ЈН-II-02/3-404-1-49/2015 од септембра 2015. Закључен је уговор за Поправке услед физичог оштећења на урбаној опреми. Реализација физичког обима износи 89% заједно са ставком одржавања и поправке комуналне и урбане опреме. - Набавка нове урбане опреме. Спроведена је јавна набавка II-02/3-404-2-5/2015 од 4. маја 2015. године. Закључен је уговор за Набавку нове урбане опреме. Реализација физичког обима обухвата набавку и уградњу нових стилских клупа, нових парковских клупа, нових стилских и обичних држача за бицикле, нових посуда за отпадке разних типова и облика према типу и боји коју одређује Наручилац. Остварење је 100%. - Одржавање споменика и спомен обележја Спроведена је ЈН бр.ii-02/3-404-1-51/2015 од септембра 2015.године, Радови су вршени на санацији споменика Палим борцима у Новом Жеднику и на санацији гробнице Беле Фаркаш. Физички обим је у потпуности реализован до висине уговорених средстава. - Чишћење јавних површина од графита и других обележја Спроведена је ЈН бр.ii-02/3-404-1-30/2015 од фебруара 2015.године, Физички обим је реализован према издатим налозима. Реализација у односу на уговорену вредност процентуално износи 46 %. - Одржавање и обновљање урбане опреме на Палићу. Спроведена је ЈН бр.ii -02/3-404-1-27/2015. Закључен је уговор за Одржавање, поправке и обнављање комуналне и урбане опреме - Палић. Реализација обухвата поправке целокупног урбаног мобилијара а које се односе на (замену поломљених гредица на клупама, фарбање поломљених гредица, на лицу места или радионици, бетонирање постоља за монтажу клупа, фарбање страница клупа, поправку и фарбање 16
корпи за отпадке, поправка и поновно враћање измештених украсних стубића, поправка хамбуршких лукова, поправка јарбола, украсних тотема) и све остале поправке које су специфициране у прилогу уговора у обиму и на локацији према датим налозима од стране Наручиоца. - Одржавање и обнављање урбане опреме на Палићу. Спроведена je јавна набавка ЈН-II-02/3-404-1-49/2015, Закључен је уговор за Поправке услед физичког оштећења на урбаној опреми Палић. Реализација према издатим налозима у висини 51% заједно са ставком одржавање, поправке и обнављање комуналне урбане опреме. 1.5. Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утрошак воде - Услуга одржавања фонтана Спроведена је ЈН II-02/3-404-1-10/2015, од марта 2015.године. Физички обим је у потпуности реализован до висине уговорених средстава (100%). - Услуга одзимљавања и зазимљавања фонтана Спроведена је ЈН II-02/3-404-1-10/2015, од марта 2015.године. Физички обим је реализован у односу на уговорену вредност у висини 93 %. Нереалилзовани део услуга се односи на поправке оштећења заштите фонтана којих је било мање. - Услуга одржавања и поправка чесми Спроведена је ЈН II-02/3-404-1-10/2015, од марта 2015.године. Физички обим је у потпуности реализован до висине уговорених средстава (100%). - Утрошак за воду, Утрошак се мери на 43 водомера за јавну потрошњу, према месечним рачунима испоручиоца воде ЈКП Водовод и канализација из Суботице. - Испитивање воде на јавим чесмама Испитивање је вршено на 17 јавних чесми до јула а на 22 након јула 2015. Испитивање је вршено од стране Завода за јавно здравље из Суботице. Узимање узорака је месечно и по посебном налогу санитарне инспекције, обрађена су 42 узорка на микробиологију и 10 узорака на хемију и микробиологију. - Интервенције на прикључцима воде и канализације током 2015. године одрађене су преко ЈКП Водовод и канализација. Укупно су урађене 3 интервенције, а према издатим налозима Дирекције. 1.6. Одржавање саобраћајница у зимском периоду зимска служба У складу са Програмом зимске службе и на основу закљученог уговора са ЈКП Чистоћа и зеленило и ЈКП Палић-Лудаш, физички обим послова је реализован према издатим налозима. Реализација у односу на уговорене вредности је око 69%. У Програму је чишћење 106 км улица, 127 км путева, 95.000 м2 тротоара и 35.000 м2 бициклистичких стаза, с тим да је Програм зимске службе израђен за два периода у току буџетске године, од 01.01-15.03.2015. године и од 15.11-31.12.2015. године те је неизбежно да се рачуни из децембра месеца 2015. године реализују на терет будџета за 2016. годину. 1.7. Набавка горива за приградске MZ - зимска служба Према спроведеној јавној набавци, уговор је закључен са Еуро-Петрол -ом из Суботице. Физички обим активности је реализован према издатим налозима у 2015. години, око 23% у периоду I-III 2015. године. Преостали део ће се реализовати у првом кварталу 2016. године на терет средстава буџета за 2016. gодину. Гориво је набављено за 6 MZ. 1.8. Набавка опреме за приградске MZ - зимска служба Према спроведеној јавној набавци закључен је уговор за набавку опреме за чишћење снега. За потребе чишћења снега у ванградским MZ извршена је набавка 54 ком лопата и 4 грејдера крајем 2014. године, плаћање односно реализација је била на терет буџета за 2015. годину у првом кварталу. 2. Програмска активност 0601-0009 Уређење и одржавање зеленила (од 2.1. до 2.4.) Сврха Програмске активности: Унапређење квалитета живота становника на територији 17
Града Суботице Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања зеленила 2.1. Одржавање зеленила у Суботици, по уговору бр.ii-02/3-023-2/2015-10 вршило је ЈКП Чистоћа и зеленило према следећим активностима у 2015. години: - Одржавање травњака Грабљање - 457.040 м2 Кошење 631.644 м2 Заливање - 40 рч Прихрањивање - 50 000 м2 Реализација је 100% - Одржавање блоковског зеленила Кошење 347.362 м2 Грабљање 347.362 м2 Санитарно хигијенске мере - разни радови: орезивање, вађење сувих и болесних стабала, употреба хидрауличне корпе, камиона, камионске хидрауличне корпе, трактора, ПКВ и КВ радне снаге, моторних тестера и осталог; Реализација је 100% - Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде Обнављање цветних леја 1.064 м2, обнављање цветних леја у жардињерама - 150 м2, окопавање цветних леја 1.032 м2, заливање цветних леја гум. цревом - 320 м2, заливање цветних леја цистерном - 264 Рч, хемијска заштита цветних леја - 872 м2, грабљање лишћа из ружа - 779 м2, одгртање ружа - 779 м2, окопавање ружа - 779 м2 орезивање ружа пре загртања 779 м2,орезивање прецветалих ружа 779 м2, загртање ружа 779 м2, орезивање ружа после одгртања 779 м2, заливање ружа 556 м2, грабљ. лишћа из шибља 10.323 м2, орезивање украсног шибља 2.961 м2, окопавање украсног шибља 10.143 м2, заливање шибља гуменим цревом 539 м2, заливање шибља цистерном 64 Рч, дубока обрада под шибљем 8.818 м2, хемијска заштита шибља 1.500 м2, грабљање лишћа из живе ограде 5.803м, орезивање ж.ограде лаки услови 1677м, орезивање ж.ограде лаки услови, мањи интензитет 2.315 м, орезивање ж.ограде средњи услови 1.338 м, орезивање ж.ограде тежи услови већа фреквенција 3.101 м, орезивање ж.ограде тежи услови мања фреквенција 4.676 м, окопавање живе ограде 5.132 м, извлачење набацане земље дуж саобр. са одвозом 2.793 м, хемијска заштита живе ограде 1.500 м. Реализација је 100%. - Обнављање цветних засада Обнављање цветних леја - расад, - 77. 977 ком расада разног сезонског цвећа. Реализација је 92%. - Одржавање стаза Жуљање ситно поплочаних стаза- 8.720 м2 Жуљање земљаних стаза- 1.540 м2 Засецање ивица стаза- 427 м. Реализација је 100% - Одржавање дрвореда и зелених површина Укупно је орезано 2.536 стабла у разним категоријама Извађено је 23 стабла. Реализација је 96%. - Обнављање дрвореда, растиња и зелених површина Вршено је подизање травњака на 6.738 м2 на локацијама: Трг Републике, Променада Прозивка, Храм св. Вазнесенија, кр.ток 51. дивизије x Мајшански пут и Парк Рајл Ференца. Посађено је 6.344 садница шибља, ружа, живе ограде и стаблашица на следећим локацијама: Сквер и дечије игралиште П.Јовановић, занатски центар Банијска, Трг Жртава и фашизма, Сегедински пут, кр.ток М.Вуковића, Трг Ц.Ј.Ненада, Ђ.Ђаковића, Суд, Променада, Талаши, В.Стајића, М.Горког, Сомборски пут, Браће Радић, Парк Р. Ференца, Д.игралиште Карађорђев пут, Д.И. јасибара, Д.И. А.Цесарца, Д.И. Метохијска, Д.И. М.Бајмок, Д.И. и терени : Лесковачка, Банијска, Кр.ток Кирешка x П.База, Либалегело, Парк Прозивка, Кр. ток Банијска, Дудова Шума, Н.Димић и базен Прозивка. Остварење је 94%. - Подизање и реконструкција парковских и других зелених површина Озелењавање јавне зелене површине код Тржног центра М.Бајмок - Бувљак где је посађено 34 саднице јасена. Реализација је 81%. 18
2.2. Одржавање зеленила на Палићу по уговору бр. II-02/3-023-2/2015-12 вршило је ЈКП Палић Лудаш, према следећим активностима у 2015. години: - Одржавање травњака Грабљање 110.843 м2 Кошење 110.843 м2 Заливање 43.080 Реализација је 100%. - Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде Обнављање цветних леја- рад 2.000 м2, обнављање цветних леја- цвеће 72.000 ком, окопавање цветних леја 2.000 м2, заливање цветних леја - 2.000 м2, хемијска заштита цветних леја 2.000м2, грабуљање лишћа из шибља - 263 м2, окопавање шибља - 263 м2, грабуљање лишћа из живе ограде - 1007 м2, орезивање живе ограде лаки услови - 720 м2, орез. живе ограде средњи услови - 202 м2, орезивање живе ограде тешки услови - 85 м2 Окопавање нове живе ограде - 720 м2, заливање нове живе ограде 720 м2, хемијска заштита живе ограде 1.640 м2. Реализација је 100%. - Обнављање растиња и санитарне мере Извађено је 75 болесних, опасних и сувих стабала Укупно је орезано 154 стабла разних категорија и утрошено је 1.606 радних сати радника и 798 радних сати моторне тестере. Реализација уговорених средстава је 83%. - Одржавање стаза Жуљање земљаних стаза 10. 450 м2 Резање ивица земљаних стаза - 788 м2 Жуљање ситно поплочаних стаза 5. 086 м2 Резање ивица ситно поплочаних стаза 1. 064 м Жуљање корова крупно поплочаних стаза на обали језера 4.226 м2 Реализација је 100%. 2.3.Одржавање зеленила у: Чантавиру, Б.Душанову, Вишњевцу, Н.Жеднику, С.Жеднику и Ђурђину према спроведеној - ЈН II-02/3-404-1-3/2015 и закљученом уговору бр. II-02/3-404-1-3/2015-9, вршио је извођач ДП Комвал из Чантавир-а, према следећим активностима у 2015. години: - Одржавање зеленила у Чантавиру, Б.Душанову, Вишњевцу, Н.Жеднику, С.Жеднику и Ђурђину Укупно је кошено 69.410 м2 травњака разних категорија, Грабљано 24.100 м2 Рад трактора са приколицом за одвоз до компостишта - 24 Рч Орезивање живе ограде- средњи услови - 240 м Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем крошње - 240 ком Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз - 240 м Реализација по уговореним средставима је 100%. 2.4. Кошење банкине путног појаса и уређење путног појаса банкине тарупирање. Сходно Програму одржавања јавних зелених површина и на основу закљученог уговора, одржавање је вршило ЈКП Чистоћа и зеленило, према издатим налозима. Реализација у односу на уговорену вредност и физички обим активности је 100%. 3. Програмска активност 0601-0010 Јавна расвета Сврха Програмске активности: Унапређење квалитета живота становника на територији Града Суботице Циљ: Оптимална покривеност територије Града услугама јавног осветљења, адекватан квалитет јавне расвете. 3.1. Одржавање јавне расвете Ова Програмска активност укључује: - Одржавање јавне расвете и семафора, - Реконструкцију и изградњу објеката јавног осветљења, 19
- Техничку документацију са спољнотехничком контролом, - Божићно и новогодишње украшавање Града, - Утрошену ел.енергију за јавно осветљење, семафоре, фонтане и јавне манифестације, - Адаптацију дела декоративног осветљења Градске куће (планирано у 2015. години, реализација ће бити на терет буџета 2016. године), За ову Програмску активност физички обим активности у односу на постављене циљеве и индикаторе у 2015. години је био следећи: - Дужина улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењем је 736 км, - Укупан број светиљки у односу на потребан изражен у процентима је 98%, односно у 2015. години од планираног броја светиљки од 27.040 постављено је 26.500 комада, - Укупно инсталисана снага је била 2,7 кw - Укупан број интервенција по поднетим пријавама грађана за замену сијалица је био 5347, - Укупна количина утрошене ел.енергије у 2015.години је 11.123.410 кwч 4. Пројекат 0601-П2 Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) Сврха Пројекта: Побољшање услова грађана у јавном транспорту Циљ: Благовремена изградња односно монтажа нових надстрешница на свим местима Планирани физички обим активности, односно постављање надстрешница према пројектној документацији у 2015. години је 100% реализован. Планирано је било постављање 20 комада надстрешница, што је и реализовано. У зависности од типова надстрешница (5 типова је монтирано), исте су ширине од 1,8 м и од 1,2 м, распона 5,4 м и 4,9м са пратећом опремом. 5. Пројекат 0601-П3 Изградња, реконструкција, санација јавних WC Сврха Пројекта: Унапређење квалитета живота становника на територији Града Суботице Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања јавне хигијене Планирани физички обим активности у 2015. години је био усмерен на изградњу једног јавног WC-а, међутим због недостатка финансијских средстава у 2015. години само је досшло до реализације израде пројектно-техничке документације, док се радови предвиђају у периоду 2016-2018. године. Пројекти су наручени за три локације (код Градске куће, код Синагоге и за један монтажни WC). 6. Пројекат 0601-П4 Изградња јавних чесми на територији Града Суботице Сврха Пројекта: Унапређење квалитета живота становника на територији Града Суботице Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга Према спроведеној ЈН II-02/3-404-1-37/2015 од јула месеца 2015. године, планирани физички обим активности је 100% астварен, осносно од планираних 5 чесми и изграђено је 5. 7. Пројекат 0601-П7 Отплата дуга по уговору за реконструкцију јавног осветљења Сврха Пројекта: Одржавање финансијске стабилности и финансирање капиталних инвестиционих радова Циљ: Сервисирање дуга у року Сервисирање дуга у уговореним роковима, сходно Уговору о откупу потраживања бр. 2083/08 између ЕДБ и Ерсте банке, а на основу Уговора о извођењу радова на 20
реконструкцији мреже јавног осветљења у Суботици између ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице и ЕДБ (број Уг. 4866 од 14.11.2007. године). У 2015. години у октобру месецу је реализована задња рата дуга, како је то и планирано. 8. Пројекат 0601-П28 Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице Сврха Пројекта: Побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасније уличне расвете Суботице Циљ: Побољшање система управљања мрежом расвете Уговорени Пројекат у 2015. години реализује се у висини 37% док преостали део у 2016. години. 9. Пројекат 0601-П29 Радови на енергетској ефикасности јавне расвета Сврха Пројекта: Ефикасно и рационално спровођење јавне расвете са максималним уштедама Циљ: Уштеда електричне енергије У 2015. години је само покренута јавна набавка за овај пројекат, те физички обим активности није реализован. Пројекат се реализује у 2016. години уз суфинансирање Покрајине. Планира се у 2016. години постављање 160 лед светиљки. 10. Програмска активност 0601-0002 Управљање отпадним водама Сврха Програмске активности: Унапређење живота становника на територији Града Суботице Циљ: Одвођење атмосферских вода Према спроведеној ЈН I-60-2015 физички обим радова је реализован према издатим налозима. Реализација уговора је 100%. У оквиру физичког обима у овом Програмској активности рађено је следеће: - У дужини од 29.629,70 м вршено је машинско чишћење канала ширине 1,5м од шибља, растиња, смећа, - У дужини од 117.647,00 м вршени су радови на уређењу банкина просечне ширине 1м, са скидањем горњег слоја до коте асфалта. У овој Програмској активности се налази и реализација обавезе по Решењу Воде Војводине за одвођење отпадних вода. III У Програму 3: Локални развој физички обим активнсоти пословања у 2015. години реализован је у следећој програмској активности и пројектима: 1. Програмска активност 1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре 2. Пројекат 1501-П2 Санација крова зграде Берзе 3. Пројекат 1501-П9 Капитално одржавање објекта МZ Радановац 1. Програмска активност 1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре Сврха Програмске активности: Одржавање пословних простора током екплоатације Циљ: Ревитализације пословних простора Физички обим послова у овој Програмској активности реализован је у 2015. gодини према следећим активностима: - реализовани су радови на поправци крова и фасаде и зидање зида пуном опеком на објекту у улици Ђуре Ђаковић 23, - Реализовани су радови на санацији објеката МЗ Бајмок (малтерисање дела фасаде 215 м2, чишћење хоризонталних олука 130 м, израда и монтажа олучних цеви 25 м, замена поломљеног бибер црепа 40 комада), 21
МZ Стари Жедник (делимично обијање нестабилних делова фасаде 50м2, чишћење хоризонталних олука 40 м, монтажа и демонтажа заштитне ограде 25 м2, монтажа и демонтажа скеле 50 м2, замена поломљеног бибер црепа 30 комада, чишћење хоризонталних олука 130 м,) и Канцеларије у Новом Жеднику (замена поломљеног бибер црепа 30 комада, чишћење хоризонталних олука 100 м). Реализовани су радови по следећим Инспекцијским решењима: - Инспекцијско решење број IV-04/II-361-1210/2014 од 08.12.2014. године које се односи на радове на објекту Кафе бар Но-1(обијање нестабилних делова фасаде 60 м2, чишћење хоризонталних олука 8 м, израда и монтажа олука 2 м, монтажа и демонтажа заштитне ограде 12 м2, монтажа и демонтажа скеле 66 м2)., - Инспекцијско решење број IV-10/I-354-39/2015 од 17.03.2015. године које се односи на радове на објекту Аге Мамужић 13 (обијање нестабилних делова фасаде 20 м2, постављање заштитне мреже на нестабилне обијене делове фасаде 24 м2, монтажа и демонтажа заштитне ограде 20 м2, монтажа и демонтажа скеле 56 м2), - Инспекцијско решење број IV-10/I-354-50/2015 од 07.05.2015. године које се односи на радове на објекту стадион малих спртова на адреси Босе Милићевич бб (рушење зидова од опеке у продуженом малтеру 4 м3, покривање кровних површина поцинкованим лимом 5 м2, монтажа и демонтажа заштитне ограде 12 м2, монтажа и демонтажа скеле 24 м2)., - Инспекцијско решење број IV-10/I-354-18/2015 од 18.02.2015. године које се односи на радове на објекту Фортуна у Дудовој шуми (рушење зидова од опеке у продуженом малтеру 14 м3, демонтажа етернит плоча и уклањање нестабилних делова крова 274 м2,, монтажа и демонтажа заштитне ограде 28 м2, монтажа и демонтажа скеле 160 м2, набавка, постављање и демонтажа дашчане оплате за подупирање нестабилних делова конструкције 31 м2)., - Инспекцијско решење број IV-06/I-355-495/2015 од 02.06.2015. године које се односи на радове на објекту у Бајмоку, ЈНА 27 (монтажа заштитне ограде 40 м2)., - Инспекцијско решење број IV-04-10/I-354-94/2015 од 06.07.2015. године које се односи на радове на објекту Максима Горког 51 (делимично обијање нестабилних делова фасаде 6 м2, чишћење хоризонталних олука 8 м, монтажа и демонтажа заштитне ограде 12 м2, монтажа и демонтажа скеле 32 м2, замена поломљеног бибер црепа 30 комада)., - Инспекцијско решење број IV-10/I-354-157/2015 од 28.10.2015. године које се односи радове на објекту Трг Јакаба и Комора 2 (делимично обијање нестабилних делова фасаде 40 м2, монтажа и демонтажа заштитне ограде 28 м2, монтажа и демонтажа скеле 86 м2, постављање заштитне мреже на нестабилне делове фасаде). 2. Пројекат 1501-П2 Санација крова зграде Берзе Сврха Пројекта: Одржавање стамбене зграде Берзе са пословним просторијама Циљ: Побољшање стања објекта од друштвеног значаја У 2015. години физички обим активности био је планиран у виду замене кровног покривача. Планирана је замена 90% кровног покривача што је и реализовано. Извршена је замена кровног покривача са салонит плоча на трапезасти лим на свим кровним равнима где су постојале салонит плоче. Замењене су димњачке капе и олуци на комплетном крову објекта. Сви планирани радови у 2015. години сау окончани и верификовани од стране стручног надзора. 3. Пројекат 1501-П9 Капитално одржавање објекта МZ Радановац Сврха Пројекта: Побољшање пословног амбијента у објекту Циљ: Замена прозора са циљем побољшања енергетске ефикасности објекта 22
Физички обим активности, односно планирани радови у 2015. години су окончани. Планирано је било степен повећања енергетске ефикасности за 30%, што је и реализовано заменом свих прозора са пратећим поправкама. IV У Програму 7: Путна инфраструктура, физички обим активности пословања у 2015. gодини реализован је према следећим програмским активностима и пројектима: 1. Програмска активност 0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром (1.1. и 1.2.) 2. Програмска активност 0701-0002 Одржавање путева (од 2.1. до 2.14.) 3. Пројекат 0701-П2 Изградња сервисне саобраћајнице ЛИДЛ 4. Пројекат 0701-П16 Изградња кружног тока на раскрсници 51. Дивизије и Мајшанске ул. 5. Пројекат 0701-П17 Изградња колов. у ул. Костолањи Деже у МZ Хајдуково 1. Програмска активност 0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром Сврха Програмске активности: Унапређење путне инфраструктуре у Граду Циљ: Повећање путне мреже и адекватна покривеност територије Града У овој програмској активности у 2015. години вршене су следеће пословне активности: 1.1. Изградња и реконструкција тротоара. Према спроведеној ЈН 1-62-15 вршени су радови на поплочавању око Градске куће на површини од 221 м2, радови се настављају током 2016. године. 1.2. Изградња, реконструкција и ревитализација саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом. - Према спроведеној ЈН 1-40 из 2015.године завршени су радови на изградњи паркинга у Новом Жеднику на површини од 519,79 м2, - Изграђен је коловоз у ул. IV Виногради у МZ Чантавир, у дужини 639,03 м, са уградњом 4 саобраћајна знака, - Изграђен је коловоз у ул. Балзакова у МZ Зорка, у дужини 902 м. Постављено је 7 саобраћајних знакова, - Према спроведеној ЈН 1-58 изграђен је коловоз у ул. Лазе Лазаревића, у дужини 127,75 м. Постављена су два саобраћајна знака. 2. Програмска активност 0701-0002 Одржавање путева Сврха Програмске активности: Унапређење путне инфраструктуре у Граду Циљ: Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног Покривача. У овој програмској активности у 2015. години вршене су следеће пословне активности: 2.1. Планске поправке коловоза и бициклистичких стаза. Према спроведеној јавној набавци број 13-2015-1, физички обим уговорених послова је 100% реализован. Пословне активности су обухватале: - Поправке шахтова (подизање 1 шахте на нову коту нивелете), - Израду банкина (од туцаника фракције 1м3, од струганог асфалта 22м3), - Крпљење ударних рупа асфалт бетоном на укупној површини 2.770,81 м3, - Санацију коловозног застора и тротоара уз машинско стругање асфалтног слоја у дебљини 5цм на површини 3.478,94 м2, машинско скидање асфалтног слоја и пропалих делова подлоге на површини од 1.188,21 м2 - Санација поплочаних површина на површини од 136,20м2, 23
- Санација оштећених ивичњака у дужини 228м, - Поправку армиранобетонских коловоза, у ком делу најобимнија пословна активност се односила на израду тампонског слоја туцаника испод порушеног дела коловоза на површини 8.525,54м2 - Поправку бетонских тротоара, са израдом армиранобетоснке плоче на површини од 374,42м2, - Радове на санацији земљаних путева (поправке земљаних улица туцаником на површини 1056 м2, равнање улица грејдером на површини 30.019,44 м2 и насипање 525 м3 туцаника за поправку улица са туцаником из претходних година). 2.2. Интервентно крпљење у зимском периоду. Према спроведеној јавној набавци број I-64-2015, физички обим уговорених радова је реализован око 83%. Ударне рупе су крпљене на дотрајалим коловозима на укупној површини 248,44 м2. 2.3. Крпљење у летњем периоду. Према спроведеној јавној набавци број I-55-2015, физички обим радова је реализован 100%. Израђен је тампон од туцаника на површини од 1621,75м2, горњи носећи слој од битуменизираног материјала на површини од 434,58 м2, горњи хабајући слој од асфалт бетона на површини од 419,85 м2. 2.4. Изградња лежећих полицајаца. Према спроведеној јавној набавци број II-02-3-404-I-6-15-1 физички обим уговорених послова је у целости реализован. Постављено је гумених успоривача саобраћаја на дужини око 50м. 2.5. Радови на одржавању лежећих полицајаца. Према спроведеној јавној набавци број II-02-3-404-I-6-15-2 физички обим уговорених послова је 100% реализован. Поправљено је 77% гумених успоривача. 2.6. Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације. Према спроведеној јавној набавци број II-02-3-404-I-8-15-1 физички обим уговорених пословних активности је 100% реализован. Постављено је око 800 комада знакова нове вертикалне сигнализације. 2.7. Одржавање вертикалне сигнализације. Према спроведеној јавној набавци број II-02-3-404-I-8-15-2/2015, физички обим активности је 100% реализован, односно поправљено је планираних 1000 комада знакова вертикалне сигнализације. 2.8. Класична хоризонтална сигнализација. Према спроведеној јавној набавци број II-02-3-404-I-9-15-1/2015, физички обим активности је 100% реализован и то на: - 6.026 м пешачких прелаза и бициклистичких стаза, - 19.145 м средишње линије д=12цм - 647 м стоп линија - 8.810 м бојење средишње линије д=15цм - 67.865 м средишња испрекидана линија д=12цм - 2.990 м средишње испрекидане линије д=15цм 2.9. Хоризонтална сигнализација од пластике и вибро траке. Спроведена је јавна набавка број II-02-3-404-I-9-15-2/2015 и сходно закљученом уговору послови су 100% реализовани, како следи: - На површини од 464,40 м2 обележаван је коловоз хладном танкослојном пластиком, - У дужини 45 м постављене су звучно вибрационе траке, - На 316,50 м2 постављена је структурална пластика. 24
2.10.Чишћење сливника. Спроведена је јавна набавка број 404-1-28-2015-14-1 и сходно закљученом уговору, физички обим је реализован са 100%, односно планирано чишћење 900 сливника је и одрађено. 2.11.Радови на санацији и радови на обезбеђењу сливника, вршени су према спроведеној јавној набавци II-02-3-404-1-5-15-31. Физички обим послова је 100% урађен: У оквиру ових активности: - Постављено је 99 комада атестиране сливничке решетке, - Израђено је 8 комада сливника са повезом на канализацију - Монтирано је 410 комада затварача за заштиту сливничких решетки. 2.12. Санација земљаних путева, вршена је према спроведеној јавној набавци 13-2015-2, и сходно закљученом уговору послови су 100% реализовани. На површини од 2.995 м2 вршена је поправка земљаних улица туцаником, док на површини од 855 м2 вршено је равнање улица грејдером. 2.13. Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима вршена је према спроведеним јавним набавкама 15-2015 и 16-2015. Реализовани су сви инспекцијски налози што подразумева 106,37 т уградњу хладне асфалтне масе, рушење постојећих асфалтних и бетонских површина од 875 м3 и уградњу дробљеног камена од 975 м3. 2.14. Одржавање семафора у Суботици, Палићу, Бајмоку и Чантавиру вршено је према спроведеној јавној набавци II-02/3-404-1-29/2015-9. У 2015.години према плану и сходно закљученом уговору континуирано је вршено одржавање 45 семафора на наведеним територијама. 3. Пројекат 0701-П2 Изградња сервисне саобраћајнице за ЛИДЛ. Сврха Пројекта је: привлачење ивеститора Циљ:Изградња сервисне саобраћајнице о року. Планирани циљ у 2015.години била је изградња сервисне саобраћајнице за ЛИДЛ,у дужини од 167 метара. Сходно спроведеној јавној набавци 1-47/2015, физички обим послова је урађен у уговореном износу. 4. Пројекат 0701-П16 Изградња кружног тока на раскрсници 51.Дивизије и Мајшанске улице. Сврха Пројекта: Унапређење путне инфраструктуре Циљ:Управљање саобраћајном инфраструктуром На основу спроведене јавне набавке 1-46-2015,уговорени послови су 100% реализовани и то на 2.200 м2 површини. 5. Пројекат 0701-П17 Изградња коловоза у улици Костолањи Деже у МЗ Хајдуково. Сврха Пројекта:Уапређење путне инфраструктуре Циљ: Управљање путном инфраструктуром Према спроведеној јавној набавци 1-60-2015, пословне активности су 100% реализоване, и изграђен је коловоз у дужини 600 м., уз претходно спуштање електроводова,који радови су вршени од стране Електровојводине ( посебан Пројекат 0701-П14). V У Програму 10:Средње образовање, физички обим активности пословања је реализован према Пројекту 2003-П1 Санација фасаде музичке школе. Сврха Пројекта: заштита ученика и пролазника од нестабилних елемената 25
фасаде,обезбеђење прописаних услова за рад школе Циљ:Обнова свих екстерних фасада У 2015.години планирана је израда пројекта техничке документација за поправку портала, што је и реализовано. 2.15. У Програму 11: Социјална и дечија заштита, физички обим активности пословања је реализован према Пројекту 0901-П1 Набавка контејнера за становање за расељена лица. Циљ :Ефикасна организација смештаја. Према спроведеној јавној набавци извршена је куповина 2 комада контејнера, колико је и планом било предвиђено.( Крајем 2015.године извршена је пренамена истих за потребе ЈКП Суботица-транс и ЈКП Паркинг. Решењем Градоначелника извршено је искњижење предметних контејнера из основних средстава Дирекције,уз истовремени пренос у основна средства ГУ). VI У Програму 13:Развој културе,физички обим активности пословања је реализован према следећим пројектима: 1. Пројекат 1201-П5 Реконструкција,адаптација и санација Дома културе у Таванкуту 2. Пројекат 1201-П6 Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово 3. Пројекат 1201-П7 Санација Соколског Дома 4. Пројекат 1201-П8 Санација крова Дома културе у Жеднику 5. Пројекат 1201-П9 Санација објекта позоришта у Чантавиру 6. Пројекат 1201-П10 Рестаурација и премештање скулптуре Свето Тројство 7. Пројекат 1201-П11 Санација и изградња помоћних објеката у Матије Г.7. 1. Пројекат 1201-П5 Реконструкција,адаптација и санација Дома културе у Таванкуту. Пројекат обухвата радове на реконструкцији (фаза 1и 2) и спољно техничку контролу техничке документације.у 2015.години је реализована прва фаза радова, који су се због лошег стања дрвене конструкције могли извести,остатак радова се планира за другу фазу у 2016. години,када су предвиђени преостали радови хидроизолације објекта,завршетак радова у подруму,ојачање кровне конструкције и плафонског носача и радови на мокром чвору велике сале. 2. Пројекат 1201-П6 Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово. Пројекат обухвата израду пројектно техничке документације и радове на санацији објекта ( прва фаза) Радови на замени кровне конструкције и кровног покривача су у току. Према уговореној динамици радови су завршени у 2015.години са 85%. Почетком 2016. године се планира окончање свих планираних радова. 3. Пројекат 1201-П7 Санација Соколског Дома. Пројекат се реализује са циљем да се уклоне опасни елементи са фасаде ради безбедности пролазника и посетилаца. Пројекат садржи.:услове за извођење радова са таксама,израду пројектно техничке документације,радове на уклањању опасних елемената са фасаде објекта. Постављени циљеви у 2015.години у погледу физичког обима активности су 100% реализовани. Радови ду окончани на отклањању опасних елемената са фасаде објекта. 4. Пројекат 1201-П8 Санација Дома културе у Жеднику. Пројекат се 26
реализује са циљем побољшања функционалности и употребљивости објекта. Јесте да је циљна вредност реализације у 2015.години била 100%,реализовано је 30%. Радови на замени кровне конструкције и покривача је у току.током демонтаже елемената кровне конструкције надзор је констатовао потребу замене веће количине материјала од уговорене у 2015.години. Према томе наставак и завршетак радова ће уследити у 2016. Години 5. Пројекат 1201-П9 Санација објекта Позоришта у Чантавиру.Пројекат се реализује са циљем побољшања фукционалности објекта. Циљна вредност остварења физичког обима од 100%,у 2015.години је постигнут.уговорени радови су окончани. 6. Пројекат 1201-П10 Рестаурација и премештање скулптуре Свето Тројство. Пројекат се реализује са циљем побољшања стања објекта од друштвеног значаја и враћања истог на првобитну локацију. На основу спроведене јавне набавке уговорени радови су извршени у 2015.години, али скулптура још није отворена за јавност из разлога што нису окончани радови рестауратора, а који нису уговорена обавеза Дирекције. 7. Пројекат 1201-П11 Санација и изградња помоћних објеката у Матије Гупца 7. У складу са расположивим средствима у 2015.години физички обим активности је сведен само на израду пројектно техничке документације. VII У Програму 14: Развој спорта и омладине,физички обим активности пословања је реализован према следећим програмским активностима и пројекту: 1. Програмска активност 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре. Сврха Програмске активности је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта Циљ: Планско подстицање спорта,дечијих игара У овој Програмској активности у 2015.години реализован је физички обим активности према следећем: - према спроведеној јавној набавци ИИ-02/3-404-1-25/2015 и закљученом уговору, реализација физиког обима послова је у висини 100%. У 2015.години на 59 игралишта су вршена континуирана одржавања а по потреби поправке реквизита. Такође су вршене поправке на дечијим игралиштима услед физичких оштећења,по спроведеној јавној набавци ИИ-02/3-404-1-4/2015, с тим да од уговорених послова реализовано је 64%. Што се тиче послова око реконструкције и изградње дечијих игралишта, сходно спроведеној јавној набавци ИИ-02/3-404-1-4/2015-12, исти су реализовани према издатим налозима Дирекције,на локацијама: Бајмок-Титов Парк, МЗ Нови Град, и Гајева ул. према спроведеној јавној набавци ИИ-02/3-404-1-26/2015, у 2015.години вршено је одржавање у континуитету 60 спортских терена. Истовремено према закљученом уговору из спроведене јавне набавке ИИ-02/3-404-1-54/2015, у висини 100% извршени су радови на реконструкцији спортског терена у Дудовој шуми -и то радови на постављању нове двокомпонентне подлоге. према спроведеној јавној набавци ИИ-02/3-404-1-67/2015,вршено је пресвлачење терена за кошарку у 27
Шантићевој улици. 2. Пројекат 1301-П1 Расвета на Градском стадиону. Сврха Пројекта: Модернизација постојеће опреме за расвету на објекту Циљ : Оспособљавање Градског стадиона за функционисање у ноћним условима. У 2015.години радови на овом пројекту су обустављени због констатованих грешака у пројектној документацији. 28
5. Планирани финансијски показатељи за 2016.годину Овај део Програма пословања за 2016.годину обухвата следеће прилоге: - 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године са кварталним пројекцијама за планску годину,као и процену остварења са стањем на дан 31.12.2015. године; - 5.2. Биланс прихода и расхода за период 01.01.2016.до 31.12.2016.године,са кварталним пројекцијама планске године,као и план и процену остварења у 2015.години ( Јавно предузеће своје податке не исказује кроз Биланс успеха с обзиром да спада у категорију индиректних корисника буџетских средстава,накасније до 01.12.2016.године, сходно изменама Закона о буџетском систему); - 5.3. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016.године,са кварталним пројекцијама планске године и уз приказ података о процени реализације у 2015.години. Јавно предузеће у овом делу Програма пословања не приказује преглед : Субвенције (5.4) с обзиром да се ради о индиректном кориснику буџетских средстава, преглед 5.5. План добити/губитка за 2016.годину, као ни индикаторе пословања. Одлука о буџету Града Суботице за 2016.годину донета је на седници Скупштине Града Суботице дана 29.12.2015.године и објављена је у Службеном листу Града Суботице број 46/2015). На основу ове Одлуке дана 31.12.2015.године достављено је Решење о расподели средстава број: ИВ-09-402-48/16-Р ; Решење о промени апропријација број: ИИ-401-8/2016. од 05. јануара 2016. године као и Сагласност за динамику преузимања и плаћања обавеза,број ИВ- 01-402-153/2015-01 од 14. јануара 2016.године. За 2016.годину, за ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, у буџету Града Суботице у делу Раздела IV, глава 28, за расходе и издатке одобрено је 1.108.834.000,00 динара. Расходи и издаци расподељени су у следећим програмима на програмске активности и пројекте: ПРОГРАМ 1 : Локални развој и просторно планирање ПРОГРАМ 2 :Комунална делатност ПРОГРАМ 3: Локални економски развој ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура ПОГРАМ 10: Средње образовање ПРОГРАМ 13:Развој културе ПРОГРАМ 14:Развој спорта и омладине 236.433.000,00 динара 482.562.000,00 динара 29.852.000,00 динара 245.651.000,00 динара 50.000,00 динара 60.675.000,00 динара 53.611.000,00 динара Потребно је напоменути да у планираним укупним расходима и издацима за 2016.годину, налази се и процењени износ пеузетих и пренетих обавеза из 2015.године. Вредносно то би значило следеће: од планираног износа 1.108.834.000,00 динара преузете и пренете обавезе из 2015.године се процењују на око 231.000 000,00 динара,што значи да за текуће расходе и за нове капиталне инвестиције остаје у 2016.години укупно 877.834.000,00 динара ( за капиталне инвестиције 361.842.000,00 динара,за текуће расходе 515.992.000,00 динара) Структура планираних расхода и издатака у Финансијском плану за 2016.годину по програмима,за програмске активности и пројекте је следеће: 29
Програм 1: Локални развој и просторно планирање Од укупно планираних средстава (236.433.000,00 динара),за текуће расходе планирано је 190.745.000,00 динара,док за капиталне инвестиције 45.688.000,00 динара. У текућим расходима највећи део се односи на трошкове функционисања Јавног предузећа, 95%. У капиталним инвестицијама,42.000.000,00 динара се планира за набавку грађевинског земљишта односно 92%.. Програм 2: Комунална делатност Од укупно планираних средстава (482.562.000,00 динара),за текуће расходе планирано је 452.642.000,00 динара, док за капиталне инвестиције 29.920.000,00 динара. У текућим расходима највеће учешће имају планирани трошкови за : програмску активност 0008-јавна хигијена,у висини 158.125.000,00 динара, програмску активност 0009-уређење и одржавање зеленила 108.101.000,00 динара, програмску активност 0010-јавна расвета у висини 178.376.000,00 динара. Од планираних пројеката значајнији су : Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице,са планираним износом од 6.500.000,00 динара (преузета обавеза из 2015.године),Радови на енергетској ефикасности јавне расвете,у висини 6.000.000,00 динара (65 % финансира АПВ, набавка је покренута крајем децембра 2015.године,с обзиром да већ у ИИ Ребалансу буџета за 2015.годину ова средства су била одобрена у буџету), Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) у износу од 7.400.000,00 динара. Програм 3: Локални економски развој Од укупно планираних средстава (29.852.000,00 динара), за текуће расходе планирано је 4.606.000,00 динара,док за капиталне инвестиције 25.246.000,00 динара. Текући расходи су планирани у оквиру програмске активности 0004-Одржавање економске инфраструктуре,док од капиталних инвестиција најзначајнији су пројекти : Санација бившег Дома Војске са планираним износом од 10.000.000,00 динара и Обнова фасада путем суфинансирања са планираним износом од 8.000.000,00 динара. Обе капиталне инвестиције представљају нове пројекте у 2016.години. Програм 7 : Путна инфраструктура Од укупно планираних средстава (245.651.000,00 динара),за текуће расходе планирано је 90.604.000,00 динара,док за капиталне инвестиције 155.407.000,00 динара. Текући расходи су планирани у оквиру програмске активности 0002-Одржавање путева у висини 90.004.000,00 динара и 600.000,00 динара за одржавање видео надзора на територији Града. Од капиталних инвестиција најзначајније су : Управљање путном инфраструктуром,за које инвестиције је планирано укупно 119.087.000,00 динара, пројекат : Изградња сервисне саобраћајнице за ЛИДЛ, са планираним износом од 11.900.000,00 динара (пренете обавеза из 2015.године) ; Радови на изградњи и проширењу видео надзора на територији Града у висини 8.040.000,00 динара; Израда надстрешница за бицикле на триторији Града у износу од 2.000.000,00 динара. Програм 10: Средње образовање За овај програм укупно одобрена средства износе 50.000,00 динара. Иста су планирана за потребе вршења конзерваторског надзора над санацијом фасаде Музичке школе. Програм 13: Развој културе Средства у овом програму одобрена су у укупној висини 60.675.000,00 динара, за потребе следећих капиталних инвестиција односно пројеката : Реконструкција,адаптација и санација Дома културе у Таванкуту у износу од 9.300.000,00 динара ; Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово у износу од 8.203.000,00 динара; Санација Соколског Дома у износу од 8.400.000,00 динара ; Санација крова Дома културе у Новом Жеднику у износу од 13.600.000,00 динара ; 30
Рестаурација и премештање скулптуре Свето Тројство од 4.598.000,00 динара ( пренета обавеза из 2015.године) ; Рушење и изградња помоћног објекта у Матије Г. 7.у износу од 3.000.000,00 динара и Санација објекта позоришта у Чантавиру у висини 13.074.000,00 динара ( пренета обавеза из 2015.године). Поред наведеног за програмску активност 0001-Функционисање локалних установа културе,планирано је 500.000,00 динара за очување објекта Народно позориште-непсзинхаз- Народно казалиште, од птица. Програм 14 : Развој спорта и омладине Од укупно планираних средстава ( 53.611.000,00 динара), за текуће расходе планирано је 7.775.000,00 динара,док за капиталне инвестиције 45.836.000,00 динара. Планирана средства за програмску активност 0003-Одржавање спортске инфраструктуре, у висини 7.775.000,00 динара односе се на одржавање спортских терена и дечијих игралишта. Од капиталних инвестиција за пројекат : Расвета на Градском стадиону, планирано је 30.136.000,00 динара( 50% су преузете обавезе из 2015. године) ; Изградња скејт парка у износу 2.180.000,00 динара (нова инвестиција у 2016.години) и за Радове на спољашњем и унутрашњем уређењу Градског стадиона планирана су средства у висини 5.100.000,00 динара. У оквиру програмске активности 0003,планирана су средства у укупном износу од 8.420.000,00 динара за реконструкцију и изградњу спортских терена и дечијих игралишта. 31
БИЛАНС СТАЊА 5.1. на дан 30.11. 2016. године динара) (У хиљадама Ознака ОП Број конта Опис Процена стања на дан 31.12.2015. План стања 30.11.2016. План стања на дан 31.03.2016. План стања на дан 30.06.2016. План стања на дан 30.09.2016. План стања на дан 30.11.2016. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 1 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 0 3,965,995 4,160,800 4,001,490 4,038,050 4,108,900 4,160,800 1001 (1002 + 1020) 1002 10000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 3,965,995 4,160,800 4,001,490 4,038,050 4,108,900 4,160,800 (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018) 1003 11000 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) 2,792,273 2,914,000 2,811,800 2,833,200 2,885,900 2,914,000 1004 11100 Зграде и грађевински објекти 2,710,473 2,826,000 2,730,000 2,750,000 2,800,000 2,826,000 1005 11200 Опрема 81,800 88,000 81,800 83,200 85,900 88,000 32
1006 11300 Остале некретнине и опрема 1007 12000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) 0 0 1008 12100 Култивисана имовина 1009 13000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) 1010 13100 Драгоцености 1011 14000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014) 844,328 886,300 860,300 868,000 872,000 886,300 1012 14100 Земљиште 844,328 886,300 860,300 868,000 872,000 886,300 1013 14200 Подземна блага 1014 14300 Шуме и воде 1015 15000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ( 1016 + 1017) 102,541 130,500 102,540 110,000 121,000 130,500 1016 15100 Нефинансијска имовина у припреми 102,541 130,500 102,540 110,000 121,000 130,500 1017 15200 Аванси за нефинансијску имовину 1018 16000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 226,853 230,000 226,850 226,850 230,000 230,000 33
1019 16100 Нематеријална имовина 226,853 230,000 226,850 226,850 230,000 230,000 1020 20000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) 1021 21000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) 1022 21100 Робне резерве 1023 1024 21200 Залихе производње 21300 Роба за даљу продају 1025 22000 ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027) 1026 22100 Залихе ситног инвентара 1027 22200 Залихе потрошног материјла 1028 100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) 240,430 233,137 294,921 315,600 275,449 233,137 1029 110000 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) 3168 3168 3168 3168 3168 3168 1030 1031 111000 111100 ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 3168 3168 3168 3168 3168 3168 (од 1031 до 1039) Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција 34
1032 111200 Кредити осталим нивоима власти 1033 111300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 1034 111400 Кредити домаћим пословним банкама 1035 111500 Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама 1036 111600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 1037 111700 Кредити домаћим невладиним организацијама 1038 111800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 1039 111900 Домаће акције и остали капитал 3168 3168 3168 3168 3168 3168 1040 1041 112000 112100 ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048) Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција 1042 112200 Кредити страним владама 1043 112300 Кредити међународним организацијама 1044 112400 Кредити страним пословним банкама 35
1045 112500 Кредити страним нефинансијским институцијама 1046 112600 Кредити страним невладиним организацијама 1047 112700 Стране акције и остали капитал 1048 112800 Страни финансијски деривати 1049 120000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) 80,654 82,500 85,540 85,040 81,800 82,500 1050 121000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) 50,849 52,000 51,000 50,000 49,500 52,000 1051 121100 Жиро и текући рачуни 50,183 52,000 51,000 50,000 49,500 52,000 1052 121200 Издвојена новчана средства и акредитиви 1053 121300 Благајна 1054 121400 Девизни рачун 1055 121500 Девизни акредитиви 1056 121600 Девизна благајна 36
1057 121700 Остала новчана средства 666 0 0 0 0 0 1058 121800 Племенити метали 1059 121900 Хартије од вредности 1060 122000 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) 24,272 28,000 29,000 29,500 29,800 28,000 1061 122100 Потраживања по основу продаје и друга потраживања 24,272 28,000 29,000 29,500 29,800 28,000 1062 123000 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066) 5,533 2500 5540 5540 2500 2500 1063 123100 Краткорочни кредити 1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 5,533 2,500 5,540 5,540 2,500 2,500 1065 123300 Хартије од вредности намењене продаји 1066 123900 Остали краткорочни пласмани 1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 156,608 147,469 206,213 227,392 190,481 147,469 1068 131000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 156,608 147,469 206,213 227,392 190,481 147,469 1069 131100 Разграничени расходи до једне године 37
1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 145,839 144,819 195,443 216,622 185,271 144,819 1071 131300 Остала активна временска разграничења 10769 2650 10770 10770 5210 2650 1072 УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 4,206,425 4,393,937 4,296,411 4,353,650 4,384,349 4,393,937 1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 351,173 332,000 352,000 352,000 352,000 332,000 динара) (У хиљадама Ознака ОП Број конта Опис Процена стања на дан 31.12.2015. План стања 30.11.2016. План стања на дан 31.03.2016. План стања на дан 30.06.2016. План стања на дан 30.09.2016. План стања на дан 30.11.2016. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1074 200000 1075 210000 1076 211000 ПАСИВА ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093) ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) 245,007 237,715 299,089 320,178 280,027 237,515 1,425 980 1,314 1,203 1,092 980 1,425 980 1,314 1,203 1,092 980 1077 211100 1078 211200 1079 211300 Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција 38
1080 211400 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака 1081 211500 1082 211600 1083 211700 1084 211800 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата Дугорочне обавезе по основу домаћих меница 1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге 1,425 980 1,314 1,203 1,092 980 1086 212000 1087 212100 1088 212200 1089 212300 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092) Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција 1090 212400 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака 1091 212500 1092 212600 1093 213000 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094) 1094 213100 Дугорочне обавезе по основу гаранција 1095 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112) 39
1096 221000 1097 221100 1098 221200 1099 221300 1100 221400 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104) Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака 1101 221500 1102 221600 1103 221700 1104 221800 1105 222000 1106 222100 1107 222200 1108 222300 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата Краткорочне обавезе по основу домаћих меница КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111) Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција 1109 222400 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака 40
1110 222500 1111 222600 1112 223000 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113) 1113 223100 Краткорочне обавезе по основу гаранција 1114 230000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163) 5,823 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 1115 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120) 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 1116 231100 Обавезе за нето плате и додатке 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 1117 231200 1118 231300 1119 231400 1120 231500 1121 232000 1122 232100 1123 232200 1124 232300 Обавезе по основу пореза на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126) Обавезе по основу нето накнада запосленима Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима 317 317 317 317 317 317 592 592 592 592 592 592 218 218 218 218 218 218 32 32 32 32 32 32 155 0 0 0 0 0 154 1 41
1125 232400 1126 232500 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима 1127 233000 ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132) 287 0 0 0 0 0 1128 233100 1129 233200 1130 233300 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе 287 1131 233400 1132 233500 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе 1133 234000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 758 758 758 758 758 758 1134 234100 1135 234200 1136 234300 (од 1134 до 1136) Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца 508 508 508 508 508 508 219 219 219 219 219 219 31 31 31 31 31 31 42
1137 235000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142) 1138 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури 1139 235200 1140 235300 1141 235400 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури 1142 235500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури 1143 236000 1144 236100 1145 236200 1146 236300 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148) Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима 319 195 22 70 1147 236400 1148 236500 1149 237000 1150 237100 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156) Обавезе по основу нето исплата за службена путовања 28 4 72 9 43
1151 237200 1152 237300 1153 237400 1154 237500 1155 237600 1156 237700 1157 238000 1158 238100 1159 238200 1160 238300 1161 238400 1162 238500 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162) Обавезе за нето исплаћени посланички додатак Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак 46 10 7 1163 239000 1164 239100 1165 239200 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168) Обавезе за нето исплаћени судијски додатак Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак 44
1166 239300 1167 239400 1168 239500 1169 240000 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4,032 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) 1170 241000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174) 1171 241100 Обавезе по основу отплате домаћих камата 1172 241200 Обавезе по основу отплате страних камата 1173 241300 1174 241400 1175 242000 1176 242100 1177 242200 1178 242300 1179 242400 Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179) Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама Обавезе по основу субвенција приватним предузећима 45
1180 243000 1181 243100 1182 243200 1183 243300 1184 243400 1185 244000 1186 244100 1187 244200 1188 245000 1189 245100 1190 245200 1191 245300 1192 245400 1193 245500 1194 250000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА,ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184) Обавезе по основу донација страним владама Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ( 1186 + 1187) Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193) Обавезе по основу донација невладиним организацијама Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204) 4,032 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,032 2000 2000 2000 2000 2000 203,417 198,245 255,245 274,245 235,745 198,245 46
1195 251000 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198) 55,386 54,300 56,300 55,300 51,800 54,300 1196 251100 Примљени аванси 5266 2300 5300 5300 2300 2300 1197 251200 Примљени депозити 50,120 52,000 51,000 50,000 49,500 52,000 1198 251300 Примљене кауције 1199 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201) 137,290 135,000 190,000 210,000 175,000 135,000 1200 252100 Добављачи у земљи 137,290 135,000 190,000 210,000 175,000 135,000 1201 252200 Добављачи у иностранству 1202 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203) 1203 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице 1204 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ( од 1205 до 1207) 10,741 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945 1205 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника 2564 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1206 254200 Остале обавезе буџета 7745 7745 7745 7745 7745 7745 1207 254900 Остале обавезе из пословања 432 200 200 200 200 200 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 1208 290000 РАЗГРАНИЧЕЊА (1209) 30,310 31,500 35,540 37,740 36,200 31,300 1209 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 30,310 31,500 35,540 37,740 36,200 31,300 (од 1210 до 1213) 1210 291100 Разграничени приходи и примања 1211 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци 5,533 2,500 5,540 5,540 2,500 2,500 1212 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 20,453 25,000 26,000 28,200 29,700 24,800 1213 291900 Остала пасивна временска разграничења 4324 4000 4000 4000 4000 4000 1214 300000 КАПИТАЛ, УТВРЂ.РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 1226 + 1227 1228 + 1229-1230) 3,961,417 4,156,222 3,997,322 4,033,472 4,104,322 4,156,222 47
1215 310000 КАПИТАЛ -1216 3,969,163 4,163,968 4,005,068 4,041,218 4,112,068 4,163,968 1216 311000 1217 311100 КАПИТАЛ (1217 + 1218 1219 +1220 + 1221-1222 + 1223 + 1224) Нефинансијска имовина у сталним средствима 3,969,163 4,163,968 4,005,068 4,041,218 4,112,068 4,163,968 3,965,995 4,160,800 4,001,900 4,038,050 4,108,900 4,160,800 1218 311200 Нефинансијска имовина у залихама 1219 311300 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита 1220 311400 Финансијска имовина 3168 3168 3168 3168 3168 3168 1221 311500 Извори новчаних средстава 1222 311600 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године 1223 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 1224 311900 Остали сопствени извори 1225 321121 Вишак прихода и примања суфицит 1226 321122 Мањак прихода и прихода дефицит 1227 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 75 75 75 75 75 75 1228 321312 Дефицит из ранијих година 7821 7821 7821 7821 7821 7821 ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ 1229 1230 ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 1232 1234) НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234-1231 - 1233) 48
1231 330000 1232 330000 1233 340000 1234 340000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖНИ САЛДО ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ДУГОВНИ САЛДО ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ ПОТРАЖНИ САЛДО ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ ДУГОВНИ САЛДО 1235 УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214) 4,206,424 4,393,937 4,296,411 4,353,650 4,384,349 4,393,737 1236 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 351,173 332,000 352,000 352,000 352,000 332,000 Окончањем статусне промене припајање Јавног предузећа "Завод за урбанизам Града Суботице" Јавном предузећу " Дирекција за изградњу Града Суботице", сходно "Уговору о припајању", преузете су сва права и обавезе од друштва "преносиоца" ("Завод") - што значи да исказани "дефицит" на АОП позицији 1226 у висини 7.821 хиљада динара односи се на остварени губитак ЈП "Завод за урбанизам Града Суботице", за период 01.01-28.12.2015. године. На АОП позицији 1224, износод 3.202 хиљаде динара представља део тог губитка до висине капитала ЈП "Завод за урбанизам Града Суботице" а на АОП позицији 1206, износ од 4.619 хиљада динара представља непокривени губитак, односно део губитка се није могао покрити из капитала. Стоји чињеница да се са 31.12.2015. године подаци са стањем на дан у овом Билансу стања су процењени, из разлога што су непознати резултати годишњег пописа имовине и обавеза. 49
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 5.2. у периоду од _01.01._ до 30.11. 2016. године Ознака Број Опис ОП конта План 2015 Остварење 2015 Plan 2016 Износ први квартал 2016 други квартал 2016 трећи квартал 2016 у хиљадама динара четврти квартал 2016 1 2 3 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104) 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 2003 710000 2004 711000 ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) 2005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 2006 711200 2007 711300 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица 2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) 2009 712100 Порез на фонд зарада 2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) 2011 713100 Периодични порези на непокретности 2012 713200 Периодични порези на нето имовину 50
2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 2015 713500 Други једнократни порези на имовину 2016 713600 Други периодични порези на имовину 2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022) 2018 714100 Општи порези на добра и услуге 2019 714300 Добит фискалних монопола 2020 714400 Порези на појединачне услуге 2021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 2022 714600 Други порези на добра и услуге 2023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029) 2024 715100 Царине и друге увозне дажбине 2025 715200 Порези на извоз 2026 715300 Добит извозних или увозних монопола 2027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса 2028 715500 Порези на продају или куповину девиза 2029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције 2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032) 2031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 2032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати 2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) 2034 717100 Акцизе на деривате нафте 2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине 2036 717300 Акцизе на алкохолна пића 2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића 2038 717500 Акциза на кафу 2039 717600 Друге акцизе 2040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) 51
2041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица 2042 719200 2043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица 2044 719400 Остали једнократни порези на имовину 2045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници 2046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица 2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053) 2048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052) 2049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 2050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца 2051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица 2052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати 2053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056) 2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника 2055 722200 Социјални доприноси послодаваца 2056 722300 Импутирани социјални доприноси 2057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064) 2058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060) 2059 731100 Текуће донације од иностраних држава 2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава 2061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063) 2062 732100 Текуће донације од међународних организација 2063 732200 Капиталне донације од међународних организација 2064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066) 2065 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 2066 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 52
2067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) 2068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074) 2069 741100 Камате 2070 741200 Дивиденде 2071 741300 Повлачење прихода од квази корпорација 2072 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања 2073 741500 Закуп непроизведене имовине 2074 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима 2075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079) 2076 742100 2077 742200 Таксе и накнаде 2078 742300 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 2079 742400 Импутиране продаје добара и услуга 2080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086) 2081 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела 2082 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе 2083 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 2084 743400 Приходи од пенала 2085 743500 Приходи од одузете имовинске користи 2086 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 2087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089) 2088 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 2089 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 2090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091) 2091 745100 Мешовити и неодређени приходи 2092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095) 53
2093 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094) 2094 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2095 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096) 2096 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 2097 780000 2098 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100) 2099 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 2100 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања 2101 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102) 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 2102 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103) 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 2103 791100 Приходи из буџета 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 2104 800000 2105 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110) 2106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107) 2107 811100 Примања од продаје непокретности 2108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109) 2109 812100 Примања од продаје покретне имовине 2110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111) 2111 813100 Примања од продаје осталих основних средстава 2112 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117) 2113 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114) 2114 821100 Примања од продаје робних резерви 2115 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116) 2116 822100 Примања од продаје залиха производње 54
2117 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118) 2118 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 2119 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120) 2120 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121) 2121 831100 Примања од продаје драгоцености 2122 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127) 2123 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124) 2124 841100 Примања од продаје земљишта 2125 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126) 2126 842100 Примања од продаје подземних блага 2127 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128) 2128 843100 Примања од продаје шума и вода 2129 2130 400000 2131 410000 2132 411000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298) 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) 763,058 584,388 746,992 188,461 189,546 184,831 184,154 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151) 128,885 77,071 124,410 33,695 32,845 34,069 23,801 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133) 104,547 61,908 98,274 26,802 26,802 26,802 17,868 2133 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 104,547 61,908 98,274 26,802 26,802 26,802 17,868 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 2134 412000 до 2137) 18,715 11,081 17,600 4,800 4,800 4,800 3,200 2135 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 12,545 7,428 11,792 3,216 3,216 3,216 2,144 2136 412200 Допринос за здравствено осигурање 5,385 3,208 5,063 1,381 1,381 1,381 920 2137 412300 Допринос за незапосленост 785 445 745 203 203 203 136 2138 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139) 383 205 316 0 0 0 316 2139 413100 Накнаде у натури 383 205 316 316 2140 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144) 1,850 1,294 2,970 1,243 393 692 642 2141 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 2142 414200 Расходи за образовање деце запослених 55 550 77 890 223 223 222 222 2143 414300 Отпремнине и помоћи 1,100 1,042 1,700 925 75 375 325 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и 2144 414400 друге помоћи запосленом 200 175 380 95 95 95 95
2145 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146) 1,990 1,644 3,400 850 850 850 850 2146 415100 Накнаде трошкова за запослене 1,990 1,644 3,400 850 850 850 850 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 2147 416000 (2148) 1,400 939 1,850 0 0 925 925 2148 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,400 939 1,850 925 925 2149 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150) 2150 417100 Посланички додатак 2151 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152) 2152 418100 Судијски додатак 2153 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 611,796 493,878 599,817 149,196 150,589 144,851 155,181 2154 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161) 320,474 245,463 300,758 90,003 68,771 63,021 78,963 2155 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,770 1,508 1,760 440 440 440 440 2156 421200 Енергетске услуге 139,364 101,817 125,756 37,667 29,363 29,363 29,363 2157 421300 Комуналне услуге 175,557 139,481 167,350 50,436 37,457 31,757 47,700 2158 421400 Услуге комуникација 2,825 1,847 4,357 1,089 1,089 1,090 1,089 2159 421500 Трошкови осигурања 395 328 785 196 197 196 196 2160 421600 Закуп имовине и опреме 50 250 50 100 50 50 2161 421900 Остали трошкови 513 482 500 125 125 125 125 2162 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167) 1,040 236 1,140 285 285 285 285 2163 422100 Трошкови службених путовања у земљи 570 207 695 173 174 174 174 2164 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 470 29 445 112 111 111 111 2165 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 2166 422400 Трошкови путовања ученика 2167 422900 Остали трошкови транспорта 2168 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176) 14,992 11,458 17,525 4,097 4,243 4,493 4,692 2169 423100 Административне услуге 2170 423200 Компјутерске услуге 1,270 1,099 2,274 568 569 569 568 2171 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 515 279 960 240 240 240 240 2172 423400 Услуге информисања 1,100 805 1,340 335 335 335 335 2173 423500 Стручне услуге 4,661 2,825 4,539 851 996 1,246 1,446 2174 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 40 37 80 20 20 20 20 2175 423700 Репрезентација 223 163 288 72 72 72 72 2176 423900 Остале опште услуге 7,183 6,250 8,044 2,011 2,011 2,011 2,011 2177 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184) 104,014 87,277 106,965 22,924 32,932 30,156 20,953 2178 424100 Пољопривредне услуге 56
2179 424200 Услуге образовања, културе и спорта 2180 424300 Медицинске услуге 2181 424400 Услуге одржавања аутопутева 2182 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 95,684 80,254 97,801 19,370 30,978 28,203 19,250 2183 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2,280 3,356 1,650 500 384 383 383 2184 424900 Остале специјализоване услуге 6,050 3,667 7,514 3,054 1,570 1,570 1,320 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И 2185 425000 МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187) 164,106 144,223 164,477 29,145 42,888 45,426 47,018 2186 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 68,577 65,711 69,804 4,571 20,499 22,175 22,559 2187 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 95,529 78,512 94,673 24,574 22,389 23,251 24,459 2188 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197) 7,170 5,221 8,952 2,742 1,470 1,470 3,270 2189 426100 Административни материјал 1,550 1,003 2,400 600 600 600 600 2190 426200 Материјали за пољопривреду 2191 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 500 242 400 100 100 100 100 2192 426400 Материјали за саобраћај 2,070 1,025 3,252 1,317 545 545 845 2193 426500 Материјали за очување животне средине и науку 292 500 500 2194 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 300 2195 426700 Медицински и лабораторијски материјали 2196 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 200 119 500 125 125 125 125 2197 426900 Материјали за посебне намене 2,550 2,540 1,900 100 100 100 1,600 2198 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) 2199 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202) 2200 431100 Амортизација зграда и грађевинскиџ објеката 2201 431200 Амортизација опреме 2202 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме 2203 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204) 2204 432100 Амортизација култивисане опреме 2205 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206) 2206 433100 Употреба драгоцености 2207 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210) 57
2208 434100 Употребa земљишта 2209 434200 Употреба подземног блага 2210 434300 Употреба шума и вода 2211 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212) 2212 435100 Амортизација нематеријалне имовине 2213 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233) 200 129 200 50 50 50 50 2214 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223) 200 129 200 50 50 50 50 2215 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности 2216 441200 Отплата камата осталим нивоима власти 2217 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 2218 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 2219 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 2220 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи 2221 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате 2222 441800 Отплата камата на домаће менице 2223 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима 200 129 200 50 50 50 50 2224 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230) 2225 442100 Отплата камата на стране хартије од вредности 2226 442200 Отплата камата страним владама 2227 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама 2228 442400 Отплата камата страним пословним банкама 2229 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима 2230 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате 2231 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232) 2232 443100 Отплата камата по гаранцијама 2233 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236) 2234 444100 Негативне курсне разлике 2235 444200 Казне за кашњење 2236 444300 Таксе које проистичу из задуживања 2237 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 58
2238 451000 2239 451100 2240 451200 2241 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243) 2242 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 2243 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 2244 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246) 2245 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 2246 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 2247 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249) 2248 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 2249 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима 2250 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257+ 2260 + 2263) 12,105 6,606 12,105 3,291 3,291 3,291 2,232 2251 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253) 2252 461100 Текуће донације страним владама 2253 461200 Капиталне донације страним владама 2254 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256) 2255 462100 Текуће дотације међународним организацијама 2256 462200 Капиталне дотације међународним организацијама 2257 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259) 2258 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 2259 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2260 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262) 2261 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 59
2262 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 2263 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265) 12,105 6,606 12,105 3,291 3,291 3,291 2,232 2264 465100 Остале текуће дотације и трансфери 12,105 6,606 12,105 3,291 3,291 3,291 2,232 2265 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 2266 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271) 2267 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270) 2268 471100 2269 471200 2270 471900 2271 472000 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280) 2272 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 2273 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 2274 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 2275 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености 2276 472500 Старосне и породичне пензије из буџета 2277 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 2278 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 2279 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 2280 472900 Остале накнаде из буџета 2281 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 10,072 6,704 10,460 2,229 2,771 2,570 2,890 2282 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284) 2283 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 2284 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 2285 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288) 5,472 2,851 8,660 2,114 2,142 2,142 2,262 2286 482100 Остали порези 4,080 2,141 7,770 1,825 1,975 1,975 1,995 2287 482200 Обавезне таксе 1,292 630 790 289 167 167 167 60
2288 482300 Новчане казне 100 80 100 100 2289 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290) 3,800 3,243 1,300 0 500 300 500 2290 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,800 3,243 1,300 500 300 500 2291 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293) 2292 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 2293 484200 Накнада штете од дивљачи 2294 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295) 800 610 500 115 129 128 128 2295 485100 Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа 800 610 500 115 129 2296 489000 2297 489100 2298 500000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297) Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) 128 128 420,150 311,407 361,842 56,863 59,924 148,704 96,351 2299 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 366,423 275,586 319,842 46,863 47,924 138,704 86,351 2300 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304) 353,702 267,592 307,654 44,479 44,452 136,438 82,285 2301 511100 Куповина зграда и објеката 1,395 1,394 2302 511200 Изградња зграда и објеката 224,754 182,775 208,718 20,222 27,627 99,669 61,200 2303 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 49,041 20,456 82,913 21,244 10,775 34,160 16,734 2304 511400 Пројектно планирање 78,512 62,967 16,023 3,013 6,050 2,609 4,351 2305 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314) 9,769 7,509 9,488 2,384 2,472 2,266 2,366 2306 512100 Опрема за саобраћај 1,000 985 1,088 272 272 272 272 2307 512200 Административна опрема 340 211 600 500 100 2308 512300 Опрема за пољопривреду 2309 512400 Опрема за заштиту животне средине 2310 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 2311 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 2312 512700 Опрема за војску 2313 512800 Опрема за јавну безбедност 7,429 5,315 7,800 2,112 1,700 1,994 1,994 61
2314 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 1,000 998 2315 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316) 2316 513100 Остале некретнине и опрема 2317 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318) 2,702 235 2,700 0 1,000 0 1,700 2318 514100 Култивисана имовина 2,702 235 2,700 1,000 1,700 2319 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320) 250 250 0 0 0 0 0 2320 515100 Нематеријална имовина 250 250 2321 520000 ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328) 2322 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323) 2323 521100 Робне резерве 2324 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327) 2325 522100 Залихе материјала 2326 522200 Залихе недовршене производње 2327 522300 Залихе готових производа 2328 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329) 2329 523100 Залихе робе за даљу продају 2330 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2331) 2331 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2332) 2332 531100 Драгоцености 2333 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338) 53,727 35,821 42,000 10,000 12,000 10,000 10,000 2334 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2335) 53,727 35,821 42,000 10,000 12,000 10,000 10,000 2335 541100 Земљиште 53,727 35,821 42,000 10,000 12,000 10,000 10,000 2336 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2337) 2337 542100 Копови 2338 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340) 2339 543100 Шуме 2340 543200 Воде 2341 550000 2342 551000 2343 551100 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 62
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001-2129) (ОП 5434) Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129-2001) (ОП 5435) КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351) Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354) Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 2354 2355 321121 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ (2344 + 2346-2352) или (2346-2345 - 2352) 2356 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345-2346) 2357 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355) 2358 Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 2359 Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 63
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од 01.01. до 30.11.2016. 5.3. у хиљадама динара Износ Износ Ознака ОП Број конта Опис План 2015. Остварење 2015 План 2016 План 01.01-31.03.2016. План 01.04-30.06.2016. План 01.07-30.09.2016. План 01.10-30.11.2016. 1 2 3 4 5 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122) 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 700000 710000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094) ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034) 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009) 712100 Порез на фонд зарада 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016) 713100 Периодични порези на непокретности 713200 Периодични порези на нето имовину 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 64
4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 713500 Други једнократни порези на имовину 713600 Други периодични порези на имовину 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023) 714100 Општи порези на добра и услуге 714200 Акцизе 714300 Добит фискалних монопола 714400 Порези на појединачне услуге 714500 Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 714600 Други порези на добра и услуге 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030) 715100 Царине и друге увозне дажбине 715200 Порези на извоз 715300 Добит извозних или увозних монопола 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса 715500 Порези на продају или куповину девиза 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033) 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040) 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица 65
4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 719200 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица 719400 Остали једнократни порези на имовину 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047) 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046) 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4048 до 4050) 722100 Социјални доприноси запослених 722200 Социјални доприноси послодаваца 722300 Импутирани социјални доприноси 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058) 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4053 + 4054) 731100 Текуће донације од иностраних држава 731200 Капиталне донације од иностраних држава 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057) 732100 Текуће донације од међународних организација 732200 Капиталне донације од међународних организација 66
4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4059 + 4060) 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083) 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067) 741100 Камате 741200 Дивиденде 741300 Повлачење прихода од квази корпорација 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања 741500 Закуп непроизведене имовине 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072) 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 742200 Таксе 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 742400 Импутиране продаје добара и услуга 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079) 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 743400 Приходи од пенала 743500 Приходи од одузете имовинске користи 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 67
4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081 + 4082) 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084) 745100 Мешовити и неодређени приходи 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088) 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087) 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089) 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 780000 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092 + 4093) 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095) 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096) 791100 Приходи из буџета 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115) 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103) 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100) 811100 Примања од продаје непокретности 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102) 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 4102 812100 Примања од продаје покретне имовине 68
4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104) 813100 Примања од продаје осталих основних средстава 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106 + 4108 + 4110) 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107) 821100 Примања од продаје робних резерви 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4109) 822100 Примања од продаје залиха производње 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111) 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113) 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114) 831100 Примања од продаје драгоцености 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 + 4118 + 4120) 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117) 841100 Примања од продаје земљишта 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119) 842100 Примања од продаје подземних блага 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121) 843100 Примања од продаје шума и вода 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4144) 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142) 4124 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 911000 (од 4125 до 4133) 4125 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција 69
4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи 911700 Примања од домаћих финансијских деривата 911800 Примања од домаћих меница 911900 Исправка унутрашњег дуга 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141) 912100 Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција 912200 Примања од задуживања од иностраних држава 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца 912600 Примања од иностраних финансијских деривата 912900 Исправка спољног дуга 913000 ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143) 913100 Примања по основу гаранција 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155) 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154) 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама 70
4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162) 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала 400000 410000 НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361) 1,183,208 895,795 1,108,834 245,324 249,470 333,535 280,505 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183) 763,058 584,388 746,992 188,461 189,546 184,831 184,154 128,885 77,071 124,410 33,695 32,845 34,069 23,801 411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167) 104,547 61,908 98,274 26,802 26,802 26,802 17,868 411100 Плате и додаци запослених 104,547 61,908 98,274 26,802 26,802 26,802 17,868 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171) 18,715 11,081 17,600 4,800 4,800 4,800 3,200 4169 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 12,545 11,792 7,428 3,216 3,216 3,216 2,144 4170 412200 Допринос за здравствено осигурање 5,385 5,063 3,208 1,381 1,381 1,381 920 4171 412300 Допринос за незапосленост 785 445 745 203 203 203 136 71
4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173) 383 205 316 0 0 0 316 413100 Накнаде у натури 383 205 316 316 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178) 1,850 1,294 2,970 1,243 393 692 642 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 550 77 890 223 223 222 222 414200 Расходи за образовање деце запослених 414300 Отпремнине и помоћи 1,100 1,042 1,700 925 75 375 325 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 200 175 380 95 95 95 95 415000 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180) 1,990 1,644 3,400 850 850 850 850 415100 Накнаде за запослене 1,990 1,644 3,400 850 850 850 850 416000 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182) 1,400 939 1,850 0 0 925 925 416100 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,400 939 1,850 925 925 417000 СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185) 417100 Судијски додатак 417200 Посланички додатак 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220) 611,796 493,878 599,817 149,196 150,589 144,851 155,181 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194) 320,474 245,463 300,758 90,003 68,771 63,021 78,963 4188 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,770 1,760 1,508 440 440 440 440 4189 421200 Енергетске услуге 139,364 125,756 101,817 37,667 29,363 29,363 29,363 4190 421300 Комуналне услуге 175,557 167,350 139,481 50,436 37,457 31,757 47,700 4191 421400 Услуге комуникација 2,825 4,357 1,847 1,089 1,089 1,090 1,089 4192 421500 Трошкови осигурања 395 785 328 196 197 196 196 4193 421600 Закуп имовине и опреме 50 250 50 100 50 50 4194 421900 Остали трошкови 513 482 500 125 125 125 125 72
4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199) 1,040 236 1,140 285 285 285 285 422100 Трошкови службених путовања у земљи 570 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 470 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 422900 Остали трошкови транспорта 73 207 29 695 445 173 174 174 174 112 111 111 111 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208) 14,992 11,458 17,525 4,097 4,243 4,493 4,692 423100 Административне услуге 423200 Компјутерске услуге 1,270 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 515 423400 Услуге информисања 1,100 423500 Стручне услуге 4,661 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 40 423700 Репрезентација 223 423900 Остале опште услуге 7,183 1,099 279 805 2,825 37 163 6,250 2,274 960 1,340 4,539 80 288 8,044 568 569 569 568 240 240 240 240 335 335 335 335 851 996 1,246 1,446 20 20 20 20 72 72 72 72 2,011 2,011 2,011 2,011 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216) 104,014 87,277 106,965 22,924 32,932 30,156 20,953 424100 Пољопривредне услуге 424200 Услуге образовања, културе и спорта 424300 Медицинске услуге 424400 Услуге одржавања аутопутева 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 95,684 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2,280 424900 Остале специјализоване услуге 6,050 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219) 80,254 3,356 3,667 97,801 1,650 7,514 19,370 30,978 28,203 19,250 500 384 383 383 3,054 1,570 1,570 1,320 164,106 144,223 164,477 29,145 42,888 45,426 47,018 4218 425100 Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 68,577 65,711 69,804 4,571 20,499 22,175 22,559
4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 95,529 78,512 94,673 24,574 22,389 23,251 24,459 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229) 7,170 5,221 8,952 2,742 1,470 1,470 3,270 426100 Административни материјал 1,550 426200 Материјали за пољопривреду 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 500 426400 Материјали за саобраћај 2,070 426500 Материјали за очување животне средине и науку 1,003 242 1,025 2,400 400 3,252 292 500 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 300 500 426700 Медицински и лабораторијски материјали 426800 Материјали за домаћинство и угоститељство 200 426900 Материјали за посебне намене 2,550 430000 431000 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4235 + 4237) УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234) 431100 Зграде и грађевински објекти 431200 Машине и опрема 431300 Остала основна средства 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236) 433100 Драгоцености 434000 УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4238 до 4240) 434100 Земљиште 434200 Рудна богатства 434300 Шуме и воде 119 2,540 500 1,900 600 600 600 600 100 100 100 100 1,317 545 545 845 125 125 125 125 100 100 100 1,600 4241 440000 ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260) 200 129 200 50 50 50 50 74
4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250) 200 129 200 50 50 50 50 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности 441200 Отплата камата осталим нивоима власти 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате 441800 Отплата камата на домаће менице 4250 a 441900 Финансијске промене на финансијском лизингу 200 129 200 50 50 50 50 4251 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257) 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 442100 Отплата камата на стране хартије од вредности 442200 Отплата камата страним владама 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама 442400 Отплата камата страним пословним банкама 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4259) 443100 Отплата камата по основу активираних гаранција 4260 4261 4262 4263 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( од 4261 до 4263) 444100 Негативне курсне разлике 444200 Казне за кашњење 444300 Таксе које проистичу из задуживања 4264 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274) 75
4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4266 + 4267) 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269 + 4270) 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272 + 4273) 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276) 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима 460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287) 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280) 461100 Текуће донације страним владама 461200 Капиталне донације страним владама 462000 ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283) 462100 Текуће донације међународним организацијама 462200 Капиталне донације међународним организацијама 463000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4285 + 4286) 463100 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 12,105 6606 12,105 3,291 3,291 3,291 2,232 76
4286 4287 4288 4289 463200 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти 464000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4288 + 4289) 464100 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 464200 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 12,105 6,606 12,105 3,291 3,291 3,291 2,232 4289a 465100 Остале текуће дотације и трансфери 12,105 6,606 12,105 3,291 3,291 3,291 2,232 4290 470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4291 + 4295) 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294) 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304) 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености 472500 Старосне и породичне пензије из буџета 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 472900 Остале накнаде из буџета 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319) 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308) 10,072 6,704 10,460 2,229 2,771 2,570 2,890 77
4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313) 5,472 2,851 8,660 2,114 2,142 2,142 2,262 482100 Порез на фонд зарада 4,080 2,141 7,770 1,825 1,975 482200 Остали порези 1,292 630 790 289 167 482300 Обавезне таксе 100 80 100 482400 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315) 1,975 1,995 167 167 3,800 3,243 1,300 0 500 300 500 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 3,800 3,243 1,300 500 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317 + 4318) 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 484200 Накнада штете од дивљачи 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320) 0 0 0 100 300 500 800 610 500 115 129 128 128 485100 Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа 800 610 500 115 129 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353) 128 128 420,150 311,407 361,842 56,863 59,924 148,704 96,351 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338) 366,423 275,586 319,842 46,863 47,924 138,704 86,351 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327) 511100 Куповина зграда и објеката 1,395 1,394 353,702 267,592 307,654 44,479 44,452 136,438 82,285 511200 Изградња зграда и објеката 224,754 182,775 208,718 20,222 27,627 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 49,041 20,456 82,913 21,244 10,775 511400 Пројектно планирање 78,512 62,967 16,023 3,013 6,050 99,669 61,200 34,160 16,734 2,609 4,351 78
4328 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337) 9,769 7,509 9,488 2,384 2,472 2,266 2,366 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 512100 Опрема за саобраћај 1,000 985 1,088 272 272 512200 Административна опрема 340 211 600 500 512300 Опрема за пољопривреду 512400 Опрема за очување животне средине и науку 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 512600 Опрема за образовање, културу и спорт 512700 Опрема за војску 512800 Опрема за јавну безбедност 7,429 5,315 7,800 2,112 1,700 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 1,000 998 272 272 100 1,994 1,994 4338 4339 4340 513000 ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340) 2,952 485 2,700 0 1,000 0 1,700 513100 Култивисана имовина 513200 Нематеријална основна средства 4340 а 514100 Култивисана имовина 2,702 235 2,700 1,000 1,700 4340 б 515100 Нематеријална имовина 250 250 4341 520000 ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348) 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343) 521100 Робне резерве 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347) 522100 Залихе материјала 522200 Залихе недовршене производње 522300 Залихе готових производа 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349) 523100 Залихе робе за даљу продају 79
4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4351) 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4352) 531100 Драгоцености 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358) 53,727 35,821 42,000 10,000 12,000 10,000 10,000 541000 ЗЕМЉИШТЕ (4355) 53,727 35,821 42,000 10,000 12,000 10,000 10,000 541100 Земљиште 53,727 35,821 42,000 542000 РУДНА БОГАТСТВА (4357) 542100 Копови 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360) 543100 Шуме 543200 Воде 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362 + 4383) 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381) 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372) 611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 611800 Отплата домаћих меница 611900 Исправка унутрашњег дуга 10,000 12,000 10,000 10,000 80
4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380) 612100 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 612200 Отплата главнице страним владама 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама 612400 Отплата главнице страним пословним банкама 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате 612900 Исправка спољног дуга 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382) 613100 Отплата главнице по гаранцијама 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394) 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393) 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 621200 Кредити осталим нивоима власти 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 621400 Кредити домаћим приватним пословним банкама 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395 до 4401) 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 81
4396 4397 4398 4399 4400 4401 622200 Кредити страним владама 622300 Кредити међународним организацијама 622400 Кредити страним пословним банкама 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама 622600 Кредити страним невладиним организацијама 622700 Набавка страних акција и осталог капитала 4402 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 4163) 4403 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4163 4001) 4404 САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 44923 55210 44923 4405 КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 4407) 4406 Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 225162 957,010 225162 15012 61215 15012 4407 Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а оприходовани су у обрачунском периоду 4408 КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4163 4409 + 4410) 222904 872176 222904 4409 Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода 4410 Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 4411 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404 + 4405 4408) 13890 66502 13890 47181 44923 47181 82
6. Политика запошљавања и зарада 6.1. Политика запошљавања Дана 28. децембра 2015. године окончана је статусна промена припајање Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Суботице. Са наведеним датумом кадровско стање броја запослених у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице је било 57, у ЈП Завод за урбанизам Града Суботице 39. По преузимању свих запослених из ЈП Завод за урбанизам Града Суботице, на дан 31.12.2015. године у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице кадровско стање броја запослених је 96 у ком броју се налази директор као именовано лице и један запослени на одређено време на две године. Приликом израде Програма пословања за 2016. годину, политика запошљавања је спроведена искључиво у складу са одредбама: - Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС бр. 68/2015); - Закључка Владе РС за израду Програма пословања за 2016. годину, донетог 05. новембра 2015. године; - Упутства за припрему Програма пословања за 2016. годину, донетог од стране Градоначелника, дана 01. фебруара 2016. године, и - Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице, донетог на седници Скупштине Града, дана 04. фебруара 2016. године (у даљем тексту Одлука ). Сходно овој Одлуци, утврђени максималан број запослених на неодређено време у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, за 2015. годину је 81. Поред овог броја је и директор јавног предузећа, као именовано лице, на одређени мандатни период. Рок за реализацију ове Одлуке је 60 дана, од дана доношења. Придржавајући се ове Одлуке, у датом периоду у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице потребно је смањити број запослених за 14. У јавном предузећу испоштоваће се законска процедура за рационализацију броја запослених, почев од израде соцјалног програма за решавање вишка запослених уз укључење синдиката јавног предузећа, преко израде новог правилника о унутрашњој организацијии систематизацији радних места. Након доношења свих потребних интерних аката за спровођење рационализације броја запослених, табеларни прилози који прате ову тачку Програма пословања (6.2, 6.3, 6.4.1.1, 6.6, као и сама организациона шема), биће усклађени са истима. 83
6.2. Политика зарада Окончањем статусне промене припајање Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Суботице (28. децембар 2015. године), у буџету Града Суботице за 2015. годину на апропријацијама 411: плате, додаци и накнаде запослених и 412 социјални доприноси на терет послодавца, обезбеђена су финансијска средства. У износу од 104.547.000,00 динара на апропријацији 411 (бруто I) и 18.715.000,00 динара на апропријацији 412 сходно одобрењу Министарства финансија од 22. маја 2015. године (број 401-00-01143/2015-03). У складу са наведеним крајем 2015. године у II измени Програма пословања за 2015. годину извршено је усклађивање планиране масе средстава за зараде. С обзиром да је статусна промена припајање окончана 28.децембра 2015. године, маса средстава за зараде за децембар месец планирана је за 97 запослених у укупном износу од 8.748.471 динар (збир планиране масе средстава из Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Града Суботице за децембар 2015. године од 3.399.141 динара и за ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, 5.349.330 динара, такође за децембар месец 2015. године). Маса средстава за зараде за децембар планирана је за 97 запослених, с обзиром да је запослена која је отишла у пензију крајем децембра, налазила се у обрачуну зараде али не и у кадровском стању 31.12.2015. године Спровођење политике зарада у 2016. години базира се првенствено на одредбама следећих законских прописа: - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС број 116/14); - Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС бр. 68/2015); - Закон о буџетском систему (...142/14 и 68-15 др. Закон); - Закључак Владе РС за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, од 05. новембра 2015. године; - Упутство за припрему Програма пословања за 2016. годину, од Градоначелника, дана 01. фебруара 2016. године; - Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину, са Скупштине Града од 04. Фебруара 2016. године. Узевши у обзир наведене прописе, у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице за 2016. годину, планира се маса средстава за зараде према следећем: 1. Маса средстава за зараде (бруто I), која је била планирана за 97 запослених за децембар месец 2015. године, од 8.748.471 динар, умањује се за зараду једног запосленог (одлазак у пензију крајем децембра 2015. године) и за месец јануар, фебруар, март месец 2016. године планира се за 96 запослених у износу 8.700.000,00 динара месечно односно за 3 месеца укупно 26.100.000 динара; 2. Почев од априла месеца 2016. године спроводи се рационализација броја запослених, односно реализује се Одлука Скупштине Града са којом је утврђен максималан број запослених на неодређено време од 81+1 директор као именовано лице на мандатни период. У складу са истим за период април-новембар 2016. године врши се смањење масе средстава за зараде за 14 запослених у укупном процењеном износу од 6.720.000 динара, односно процењено месечно 840.000 динара. Према томе за период април- 84
новембар 2016. године планира се месечна маса средстава (бруто I) у висини 7.860.000 динара односно за 8 месеци 62.880.000 динара; 3. Сходно наведеном укупна планирана маса средстава за зараде за бруто I, за период јануар новембар 2016. године износи 88.980.000 динара. Потребно је напоменути да је разлог планирања масе средстава за зараде за период јануар-новембар 201. године, у чињеници да Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему Сл. гласник РС бр. 54/09...142/14 и 68/15 др. Закон) у чл. 2. Тачка 8. Утврђује да Дирекције могу да послују као индиректни корисници средстава буџета, најкасније до 01. децембра 2016. године. 4. У складу са планираном укупном масом средстава за зараде, (бруто I), за период јануар новембар 2016. године планира се и укупан износ масе средстава за зараде са доприносима на терет послодавца по умањењу основице сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 116/14) у износу од 104.907.420 динара (односно без умањења у укупном планираном износу од 114.368.380 динара). Према томе планирана разлика која се уплаћује у буџет Републике Србије износи 9.460.960 динара. Маса средстава за зараде ће се реализовати у складу са спроведеним поступком рационализације броја запослених и на основу новог акта о систематизацији радних места. Остали трошкови запослених: 1. Трошкове уговора о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима, ЈП Дирекција за изуградњу Града Суботица у 2016. години не планира на терет средстава буџета Града. Планира се продужење раније закљученог уговора о делу са једним физичким лицем, али на терет средстава етажне надоканде кућних савета односно стамбених зграда, за ситније поправке лифтова у зградама, у висини 10.000 динара, на месечном нивоу. 2. Трошкови службених путовања планирају се за 2016. годину у укупном износу од 1.140.000 динара. У 2015. години планирани ниво ових трошкова у ЈП Завод за урбанизам Града Суботице износио је 600.000 динара, док у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице ова средства су била планирана у износу од 1.040.000 динара. Окончањем статусне промене припајање јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Суботице спроводи се рационализација ових трошкова, те планирани укупан ниво за 2016. годину износи 1.140.000 динара. 3. Јубиларне награде планирају се за 2016. годину у укупном износу од 1.850.000 динара, за 19 запослених у складу за Законом о раду и Правилником о раду у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, према следећем: - За 15 запослених са 10 година радног стажа (1 просечна зарада запосленог за године стажа код послодавца) - За 4 запослених са 20 година радног стажа (две просечне зараде запосленог за године стажа код послодавца). 4. Отпремнине Доношењем Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину, утврђен је максималан број 85
запослених на неодређено време 81 + директор као именовано лице на одређени мандатни период. У односу на број запослених пре ступања на снагу ове Одлуке (95+директор), долази до смањења броја запослених за 14. Реорганизацијом, укрупњавањем послова, укидањем одређених радних места по доношењу нове систематизације радних места, овај број запослених ће бити утврђен као технолошки вишак, и даном престанка радног односа (31. март 2016. године) планира се исплата отпремнина у износу од 7.833.000 динара. Поред наведеног, крајем децембра 2015. године 1 запослени је отишао у пензију а исплата се планира у 2016. години у износу од 287.000 динара. Према томе, укупнно планирана средства за отпрмнине за 2016. годину износе 8.120.000 динара. Иста се обезбеђују делом из процењених умањених средстава за период априлновембар 2016. године (6.720.00 динара), док преосталих 1.400.000 динара је већ обезбеђено у Финансијском плану јавног предузећа, за 2016. годину. 5. Трошкови стручног усавршавања запослених, планирају се за 2016. годину у укупном износу од 960.000 динара. Исти су у 2015. години у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице били у висини 515.000 динара, док у ЈП Завод за урбанизам Града Суботице 445.000 динара. Окончањем статусне статусне промене припајање, планирани ниво средстава из 2015. године укупно је планиран и за 2016. годину. 6. Солидарна помоћ запосленима (лечење и смртни случајеви), планирају се за 2016. годину у укупном износу од 680.000 динара. Ови трошкови су за 2015. годину били планирани у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице у висини 400.000 динара, док у ЈП Завод за урбанизам Града Суботице 280.000 динара. Окончањем статусне промене припајање, планирани ниво средстава из 2015. године, укупно је планиран и за 2016. годину. 7. Трошкови превоза на посао и са посла, планирају се за 2016. годину у износу од 3.400.000 динара. Средства су планирана у складу са важећим Правилником о раду у јавном предузећу. Наведени подаци у текстуалном делу тачке 6. приказани су у следећим табеларним прегледима: 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.4.1., 6.4.1.2., 6.6. 86
тачка 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима Р. бр. Трошкови запослених План 01.01-31.12.2015. Процена оствареног 01.01-31.12.2015. План 01.01-30.11.2016. План 01.01-31.03.2016. План 01.04-30.06.2016. План 01.07-30.09.2016. План 01.10-30.11.2016. 1. 2. 3. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) 46,857,399 44,423,802 62,286,000 18,270,000 16,506,000 16,506,000 11,004,000 66,939,141 63,462,575 88,980,000 26,100,000 23,580,000 23,580,000 15,720,000 78,921,246 74,822,376 104,907,420 30,771,900 27,800,820 27,800,820 18,533,880 4. 4.1. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* 97 96 82 96 82 82 82 - на неодређено време 95 95 81 95 81 81 81 4.2. - на одређено време 2 1 1 1 1 1 1 5 Накнаде по уговору о делу 6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 7 Накнаде по ауторским уговорима 8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 390,000 10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 13 Накнаде члановима скупштине 14 Број чланова скупштине 15 Накнаде члановима управног одбора 16 Број чланова управног одбора 1 17 Наканде члановима надзорног одбора 1,750,420 1,082,278 1,488,135 405,855 405,855 405,855 270,570 87
18 Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 3 3 3 19 Превоз запослених на посао и са посла 1,990,000 1,644,171 3,400,000 850,000 850,000 850,000 850,000 20 Дневнице на службеном путу 380,000 160,838 399,000 50,000 120,000 120,000 109,000 21 Накнаде трошкова на службеном путу 660,000 46,390 741,000 95,000 220,000 220,000 206,000 22 Отпремнина за одлазак у пензију (и технолошки вишак) 900,000 895,015 8,120,000 8,120,000 23 Број прималаца 3 3 15 15 24 Јубиларне награде 1,400,000 939,041 1,850,000 974,000 876,000 25 Број прималаца 12 6 19 10 9 26 Смештај и исхрана на терену 27 Помоћ радницима и породици радника 400,000 321,570 680,000 80,000 200,000 200,000 200,000 28 Стипендије 29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (новог. пакетићи деци запослених) 383,000 205,147 316,000 316,000 * позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу НАПОМЕНА: 1. Податак у тачки 2. "процена остварења 01.01-31.12.2015.", је у складу са ЗИП обрасцем. 2. На редним бројевима 22. и 23. у подацима за 2016. годину налази се и исплата старосне пензије за једног запосленог, који је крајем децембра 2015. године отишао у пензију. 88
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА тачка 6.2. Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 31.12.2015. године 96 Стање на дан 30.06.2016. године 82 1. Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016. 1. Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. 2. 2. Пензија 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016. 6. Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. 7. навести основ 7. споразумно преузимање од другог корисника јавних средстава 8. 8. Број запослених Стање на дан 31.03.2016. године 96 Стање на дан 30.09.2016. године 82 Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Стање на дан 31.03.2016. године 96 Стање на дан 30.09.2016. године 82 1. Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016. 1. Одлив кадрова у периоду 01.10.-30.11.2016. 2. Реализација Одлуке о утврђивању максималног броја запослених (технолошки вишак) 14 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. Пријем кадрова у периоду 01.4.-30.06.2016. 6. Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.11.2016. 7. 7. 8. 8. Стање на дан 30.06.2016. године 82 Стање на дан 30.11.2016. године 82 Напомена: 89
тачка 6.3. Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу Редни број Опис Број запослених 31.12.2015. Број запослених 30.11.2016. Редни број Опис Број запослених 31.12.2015. Број запослених 30.11.2016. 1 ВСС 56 1 До 30 година 9 1 До 5 година 9 2 ВС 9 2 30 до 40 година 34 2 5 до 10 20 3 ВКВ 3 40 до 50 24 3 10 до 15 12 4 ССС 25 4 50 до 60 26 4 15 до 20 13 5 КВ 5 5 Преко 60 3 5 20 до 25 10 6 ПК УКУПНО 96 82 6 25 до 30 10 7 НК 1 Просечна старост 45 7 30 до 35 14 УКУПНО 96 82 8 Преко 35 8 Редни број Опис Број запослених 31.12.2015. Број запослених 30.11.2016. УКУПНО 96 82 Напомена: Дана 04. фебруара 2016. године на седници скупштине Града донета је Одлука са којом се утврђује максималан број запослених. Рок за релизацију Одлуке је 60 дана. Сходно Одлуци, у ЈП "Дирекција за изградњеу Града Суботице" у наведеном периоду се израђује и нова систематизација радних места. По изради исте, ови прилози ће бити достављени. 90
тачка 6.4. ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ МЕСЕЦ ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.Г. (после примене Закона) ПЛАН ОБРАЧУНА БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ПЛАН ОБРАЧУНА БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ПЛАНИРАНИ ИЗНОС УПЛАТА У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 1. 2. 3. 4. 5. ЈАНУАР 6,148,693.06 11,186,900.00 10,257,300.00 929,600.00 ФЕБРУАР 5,965,124.63 11,186,900.00 10,257,300.00 929,600.00 МАРТ 6,022,157.54 11,186,900.00 10,257,300.00 929,600.00 АПРИЛ 6,129,368.75 10,100,960.00 9,266,940.00 834,020.00 МАЈ 6,026,795.48 10,100,960.00 9,266,940.00 834,020.00 ЈУН 6,217,099.03 10,100,960.00 9,266,940.00 834,020.00 ЈУЛ 5,958,570.42 10,100,960.00 9,266,940.00 834,020.00 АВГУСТ 6,080,981.15 10,100,960.00 9,266,940.00 834,020.00 СЕПТЕМБАР 6,069,548.37 10,100,960.00 9,266,940.00 834,020.00 ОКТОБАР 6,075,752.14 10,100,960.00 9,266,940.00 834,020.00 НОВЕМБАР 6,087,228.66 10,100,960.00 9,266,940.00 834,020.00 ДЕЦЕМБАР 8,051,386.16 УКУПНО 74,832,705.39 114,368,380.00 104,907,420.00 9,460,960.00 * Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 91
Tabela 6.4.1.1 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину** УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО ИСПЛАТА 2015. број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада I 59 5,215,176 88,393 58 5,050,287 87,074 1 164,889 164,889 II 59 5,059,478 85,754 58 4,897,061 84,432 1 162,417 162,417 III 59 5,107,852 86,574 58 4,944,452 85,249 1 163,399 163,399 IV 59 5,198,786 88,115 58 5,034,005 86,793 1 164,781 164,781 V 59 5,111,786 86,640 58 4,946,900 85,291 1 164,886 164,886 VI 59 5,273,197 89,376 58 5,108,113 88,071 1 165,084 165,084 VII 59 5,053,919 85,660 55 4,732,093 86,038 3 159,585 53,195 1 162,241 162,241 VIII 58 5,157,745 88,927 54 4,635,166 85,836 3 359,955 119,985 1 162,624 162,624 IX 58 5,148,048 88,759 54 4,629,201 85,726 3 352,806 117,602 1 166,041 166,041 X 58 5,153,310 88,850 54 4,633,899 85,813 3 356,414 118,805 1 162,997 162,997 XI 58 5,163,044 89,018 54 4,639,890 85,924 3 360,940 120,313 1 162,214 162,214 XII 97 6,820,235 70,311 54 4,636,947 85,869 42 2,019,533 48,084 1 163,755 163,755 УКУПНО 742 63,462,576 673 673 57,888,014 57 3,609,234 12 1,965,328 ПРОСЕК 62 85,529 56 86,015 5 63,320 1 163,777 * старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године ** исплата са проценом до краја године 92
Образац 1. ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2015 ГОДИНЕ МЕСЕЦ УКУПНА МАСА ЗАРАДА за текућу годину програм пословања УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину М ЗАРАДАМА ЗА ДЕЦЕМБАР 2015.ГОДИНЕ УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину реализација програм пословања реализација програм пословања реализација Јануар 5,300,000.00 5,215,176.48 5,300,000.00 5,215,176.48 Фебруар 5,150,000.00 5,059,478.02 5,150,000.00 5,059,478.02 Март 5,220,000.00 5,107,852.02 5,220,000.00 5,107,852.02 Април 5,300,000.00 5,198,786.05 5,300,000.00 5,198,786.05 Мај 5,230,000.00 5,111,785.80 5,230,000.00 5,111,785.80 Јун 5,300,000.00 5,273,196.80 5,300,000.00 5,273,196.80 Јул 5,410,335.00 5,053,918.95 5,037,000.00 4,894,333.71 373,335.00 159,585.24 Август 5,348,335.00 5,157,744.82 4,975,000.00 4,797,789.40 373,335.00 359,955.42 Септембар 5,325,335.00 5,148,047.91 4,952,000.00 4,795,242.07 373,335.00 352,805.84 Октобар 5,318,335.00 5,153,309.74 4,945,000.00 4,796,895.53 373,335.00 356,414.21 Новембар 5,288,330.00 5,163,043.84 4,915,000.00 4,802,104.14 373,330.00 360,939.70 Децембар 8,748,471.00 6,820,235.06 4,809,000.00 4,800,702.28 3,772,471.00 2,019,532.78 УКУПНО 66,939,141.00 63,462,575.49 61,300,000.00 59,853,342.30 5,639,141.00 3,609,233.19 93
Тaбела 6.4.1.2 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО ПЛАН 2016. број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада I 96 8,700,000 90,625 95 8,533,000 89,821 1 167,000 167,000 II 96 8,700,000 90,625 95 8,533,000 89,821 1 167,000 167,000 III 96 8,700,000 90,625 95 8,533,000 89,821 1 167,000 167,000 IV 82 7,860,000 95,854 81 7,695,000 95,000 1 165,000 165,000 V 82 7,860,000 95,854 81 7,688,000 94,914 1 172,000 172,000 VI 82 7,860,000 95,854 81 7,693,000 94,975 1 167,000 167,000 VII 82 7,860,000 95,854 81 7,693,000 94,975 1 167,000 167,000 VIII 82 7,860,000 95,854 81 7,695,000 95,000 1 165,000 165,000 IX 82 7,860,000 95,854 81 7,688,000 94,914 1 172,000 172,000 X 82 7,860,000 95,854 81 7,695,000 95,000 1 165,000 165,000 XI 82 7,860,000 95,854 81 7,695,000 95,000 1 165,000 165,000 XII УКУПНО 944 88,980,000 94,258 933 87,141,000 93,399 11 1,839,000 167,181 ПРОСЕК 86 85 1 НАПОМЕНА: Сходно члану 2. тачки 8 Закона о измена и допунама Закона о буджетском систему (СЛ. гласник РС бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 др Закон) ЈП "Дирекција за изградњу Града Суботице" до 01. децембра 2016. године послује као индиректни корисник средстава буджета Града. Из наведеног разлога маса за зараде за 2016. годину планира се за период јануар - новембар. По изменама Закона јавна предузећа, фондови и дирекције основане од стране локалне смаоуправе послују као индиректни корисници средстава буџета до 01.12.2016. године. 94
тачка 6.5. Накнаде Надзорног одбора у нето износу Надзорни одбор у динарима План 2016 број чланова маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменика УКУПНА маса I 3 54,000 27,000 31,500 85,500 II 3 54,000 27,000 31,500 85,500 III 3 54,000 27,000 31,500 85,500 IV 3 54,000 27,000 31,500 85,500 V 3 54,000 27,000 31,500 85,500 VI 3 54,000 27,000 31,500 85,500 VII 3 54,000 27,000 31,500 85,500 VIII 3 54,000 27,000 31,500 85,500 IX 3 54,000 27,000 31,500 85,500 X 3 54,000 27,000 31,500 85,500 XI 3 54,000 27,000 31,500 85,500 XII УКУПНО 33 594,000 297,000 346,500 940,500 ПРОСЕК 3 54,000 27,000 31,500 85,500 95
тачка 6.5.1 Накнаде Надзорног одбора у бруто износу Надзорни одбор План 2016 број чланова маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменика УКУПНА маса I 3 85,443 42,721 49,842 135,285 II 3 85,443 42,721 49,842 135,285 III 3 85,443 42,721 49,842 135,285 IV 3 85,443 42,721 49,842 135,285 V 3 85,443 42,721 49,842 135,285 VI 3 85,443 42,721 49,842 135,285 VII 3 85,443 42,721 49,842 135,285 VIII 3 85,443 42,721 49,842 135,285 IX 3 85,443 42,721 49,842 135,285 X 3 85,443 42,721 49,842 135,285 XI 3 85,443 42,721 49,842 135,285 XII УКУПНО 33 939,873 469,931 548,262 1,488,135 ПРОСЕК 3 85,443 42,721 49,842 135,285 Напомена: Сходно закључку Владе РС од 5. новембра 2015. године (бр. 023-11810/2015), накнаде председника и члановима надзорног одбора, планиране су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, и Решења о утврђивању висине накнаде председнику и члановима надзорног одбора јавних и јавно комуналих предузећа чији је оснивач град Суботица (Сл. лист Град Суботица бр. 7/14). Средства су планирана у висини из 2015. године и на основу наведеног Закона, износ који ће се у 2016. години уплатити у буџет РС, бити у нивоу око 166.000,00 динара (на економској класификацији 465). 96
Структура запослених по секторима/организационим јединицама Табела 6.6. Ред ни број Сектор/Организацио на јединица Број систематизо ваних радних места 31.12.2015. Број запосле них по кадровс кој евиденц ији 31.12.20 15. Број запосле них на неодређ ено време 31.12.20 15. Број запосле них на одређен о време 31.12.20 15. Остваре но 31.12.20 15. ВСС ВС ВКВ ССС КВ ПК НК УКУПНО План 31.11.20 16. Остваре но 31.12.20 15. План 31.11.20 16. Остваре но 31.12.20 15. План 31.11.20 16. Остваре но 31.12.20 15. План 31.11.20 16. Остваре но 31.12.20 15. План 31.11.20 16. Остваре но 31.12.20 15. План 31.11.20 16. Остваре но 31.12.20 15. План 31.11.20 16. Остваре но 31.12.20 15. План 31.11.20 16. 1 Direktor 0 1 1 1 1 2 Zamenik direktora 1 1 1 1 1 Rukovodilac za uspostavljanje, održavanje i 3 ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole 1 1 1 1 1 Stručni koordinator za 4 poslove praćenja i implementacije projekata vezanih za Palić 1 1 1 1 1 Izvršilac za odnose sa 5 javnošću 1 6 Izvršilac - administrativni sekretar 1 1 1 1 1 7 Interna kontrola 5 3 3 3 3 9 Tehnički direktor 1 1 1 1 1 Izvršilac - tehnički 10 sekretar resora 1 1 1 1 1 11 Sektor za izgradnju 6 6 6 5 1 6 Sektor za puteve i 12 komunalije 1 13 Služba za komunalije 1 Odsek za higijenu i 14 zelenilo 3 4 4 3 1 4 15 Odsek za komunalnu opremu i objekte 3 3 3 3 3 16 Služba za puteve 3 4 4 3 1 4 17 Služba za građevinsko zemljište i geodeziju 1 1 1 1 1 18 Odsek za građevinsko zemljište 4 5 5 1 3 1 5 19 Odsek za geodeziju 4 4 4 1 1 1 1 4 97
Služba za GIS i 20 programiranje 7 7 7 6 1 7 Služba održavanja 21 stanogradnje 6 6 6 2 1 3 6 Rukovodilac resora 23 urbanističkog i prostornog planrianja 1 Služba urbanističkog i 24 prostornog planrianja 11 17 17 14 1 2 17 Resor za razvoj i 25 konsalting 7 1 1 1 1 31 Finansijski direktor 1 1 1 1 1 Služba za finansije i 32 računovodstvo 7 7 7 1 1 5 7 Služba plana, analize i 33 naplate 7 7 7 2 3 2 7 35 Rukovodilac resora pravnih i opštih poslova 1 1 1 1 1 36 Odsek za pravne poslove i javne nabavke 6 6 6 3 2 1 6 37 Odsek za pravne poslove u urbanizmu i opšte poslove 6 6 6 2 2 2 6 УКУПНО: 98 96 94 2 56 0 9 0 0 0 25 0 5 0 0 0 1 0 96 82 НАПОМЕНА: Дана 04. фебруара 2016. године на седници Скупштине Града донета је Одлука са којом се утврђује максималан број запослених. Рок за реализацију Одлуке је 60 дана. Сходно Одлуци, у ЈП "Дирекција за изградњу Града Суботице" у наведеном периоду се израђује и нова систематизација радних места. По изради исте овај прилог ће бити усклађен. 98
7. Инвестиције У овом делу Програма пословања приказане су капиталне инвестиције у 2016.години,распоређене по кварталима (табеларни прилог 7.1.),као и у периоду од 2016. до 2018.године (табеларни прилог 7.2.). 7.1. План инвестиционих улагања у 2016. години по кварталима У Финансијском плану за 2016.годину,од укупно планираних средстава, 1.108.834.000,00 динара, за текуће расходе планирано је 746.992.000,00 динара, док за издатке односно за капиталне инвестиције 361.842.000,00 динара. Планирана реализација по кварталима би била следећа : јануар март април -јун јул- септембар октобар-децембар 56.863.000,00 динара 59.924.000,00 динара 148.704.000,00 динара 96.351.000,00 динара У табеларном прилогу 7.1. дат је аналитички приказ свих планираних капиталних инвестиција у 2016.години,уз напомену да су извори финансирања за све инвестиције буџет Града Суботице,осим на редном броју 18б. Износ од 3.885.000,00 динара су средства АПВ, за суфинансирање радова на енергетској ефикасности јавне расвете. Према програмском моделу буџетирања, у 2016.години планирана су средства за капитална улагања према следећем: У Програму 1 : Локални развој и просторно планирање, укупно 45.688.000,00 динара (зграде и грађ.објекти 2.000.000,00 динара, машине и опрема 1.688.000,00 динара,земљиште 42.000.000,00 динара); У Програму 2: Комунална делатност, укупно 29.920.000,00 динара ( зграде и грађ. објекти 27.220.000,00 динара, култивисана имовина 2.700.000,00 динара). У Програму 3 : Локални економски развој, укупно 25.246.000,00 динара,цео износ за улагање у зграде и грађевинске објекте. У Програму 7 : Путна инфраструктура, укупно 155.047.000,00 динара (зграде и грађ.ојекти 147.247.000,00 динара,машине и опрема 7.800.000,00 динара). У Програму 10: Средње образовање 50.000,00 динара за конзерваторски надзор за зграде и грађ.објекте. У Програму 13 : Развој културе, укупно 60.055.000,00 динара,цео износ за зграде и грађ.објекте. У Програму 14 : Развој спорта и омладине,укупно 45.836.000,00 динара,цео износ за зграде и грађ.објекте. 99
7.2. План инвестиционих улагања у периоду 2016.-2018.године У Одлуци о буџету Града Суботице за 2016.годину у делу Раздела IV,глава 28 и Решењем о поромени апропријација од 05.01.2016.године, на економским класификацијама 511-Зграде и грађевински објекти, 512-Машине и опрема, 541- Земљиште, 514-Култивисана имовина, за корисника ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице одобрена су средства за капиталне издатке у укупном износу, за 2016. годину 361.842.000,00 динара 2017. годину 530.020.000,00 динара 2018. годину 475.120.000,00 динара Аналитички приказ свих капиталних инвестиција по наведеним годинама исказан је у табеларном прилогу 7.2. - са изворима финансирања, годином почетка и завршетка инвестиције као и проценом реализације до 2015.године. 100
План инвестиционих улагања у 2016. распоређено по кварталима Редни број 1 Назив инвестиционог улагања Izgradnja градске оптичке мреже за повезивање локалне самоуправе и ЈП - уградња оптичког кабла План за 2016 год. 01.01.- 31.03. 2016 god. 01.04.- 30.06. 2016 god. 01.07.- 30.09. 2016 god. 2,000 2,000 7.1. У 000 динара 01.10.- 30.11. 2016 god. 2 Лизинг опрема за саобраћај 1,088 272 272 272 272 3 Административна опрема (намештај) 100 100 4 Административна опрема (рачунарска опрема) 500 500 5 Набавка грађевинског земљишта у поступку експропријације 42,000 10,000 12,000 10,000 10,000 6 Техничка документација и остале стручне услуге 100 100 7 Спољнотехничка контрола техничке документације за јавну расвету 10 10 8 Услови за извођење радова на изградњи, ревитализацији, санацији и рушењу јавних WЦ-а 100 100 9 Израда пројектно техничке документације за јавни WЦ-а 600 600 10 Спољнотехничка контрола техничке документације за јавни WЦ 60 60 11 Извођење радова на изградњи, санацији и рушењу јавних WЦ-а 2,000 2,000 12 Изградња јавних чесми на територији Града 1,000 500 500 13 Израда елабората о стању Плаве фонтане 300 300 14 Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке 7,400 7,400 15 Радови на постављању вертикалних баријера 500 500 16 Израда пројеката уређења зелених површина 800 800 101
17 Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице и побољшање система управљања 6,500 459 3,999 2,042 18а Радови на енерг. ефикасности јавне расвете 2,115 2,115 18б Радови на енерг. ефикасности јавне расвете 3,885 3,885 19 Адаптација дела дкоративног осветљења Градске куће 1,700 1,700 20 Израда елабората енергетске ефикасности јавне расвете 150 150 21 Подизање и реконструкција парковских површина 2,700 1,000 1,700 22 Интервентна поправка пословног простора по инспекцијским налозима 3,026 525 600 951 950 23 Изградња геомеханичких елабората 200 200 24 Конзервативни надзор над санацијом зграде Берзе 60 60 25 Обнова фасада путем суфинансирања радова 8,000 4,000 4,000 26 Радови на санациј и адаптацији објекта бившег Дома Војске 9,700 4,850 4,850 27 Израда Мера техничке заштите заштићених објеката културе 100 100 28 Капитално одржавање објекта МЗ Радановац 860 860 29 Израда пројектне документације 2,800 1,400 1,400 30 Усови и сагласности за пројекте 200 200 31 Санација објекта бившег Дома Војске - пројекат санације и адаптације 200 200 32 Санација објекта бившег Дома Војске - услови за пројектовање 100 100 33 Изградња и реконструкција тротоара 20,000 8,616 5,692 5,692 102
34 Израда пројектно техничке документације за израду и уређење осталих јавних површина 450 450 35 Изградња, реконструкција и ревиталузација саобраћајница 92,000 4,638 60,928 26,434 36 Израда пројектне документације за изградњу коловоза и сигнализације 6,050 160 2,500 679 2,711 37 Спољно техничка контрола за пројекте појачаног одржавања раскрсница 200 200 38 39 Спољно техничка контрола техничке документације за изградњу путне инфраструктуре Радови на испитивању конструкције Мајшанског моста на саобраћајно оптерећење 387 27 180 180 2,500 2,500 40 Радови на проширењу видео надзора на територији Града 7,000 3,500 3,500 41 Изградња надстрешнице за бициклисте на територији града Суботице 2,000 2,000 42 Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре 2,000 901 1,099 43 Радови на изградњи нових сливника 1,000 500 500 44 Изградња сервисне саобраћајнице за "ЛИДЛ" 11,900 11,900 45 Спуштање (измештање) електроводова - кружни ток 51. Дивизије 720 720 46 Израда идејног пројета - видео надзор 1,000 1,000 47 Услуга стручног надзора - видео надзор 40 40 48 Изградња лежећих полицајаца 1,500 999 501 49 Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације 6,300 1,113 1,200 1,994 1,993 50 Санацији фасаде Музичке школе ИИ фаза 50 50 103
51 Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији дома културе у Таванкуту - II фаза 8,800 900 3,732 2,084 2,084 52 Израда измене и допуне пројектне документације 500 500 53 Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ Александрово - I фаза 4,203 1,985 1,518 350 350 54 Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ Александрово - II фаза 4,000 2,000 2,000 55 Радови на раздвајању електричних инсталација на Соколском дому 2,000 2,000 56 Конзерваторски надзор код санације Соколског дома 250 250 57 Радови на санацији фасаде Соколског дома 4,000 4,000 58 Радови на уклањању елемената са објекта 2,150 2,150 59 Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику I фаза 8,600 1,750 3,425 3,425 60 Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику II фаза 5,000 2,500 2,500 61 Радови на транспорту и постављању скулптуре "Свето Тројство" 4,478 3,125 1,353 62 Извођење радова на санацији и изградњи помоћних објеката у Матје Гупца 7 3,000 1,500 1,500 63 Санација објекта позоришта у Чантавиру 13,074 13,074 64 Изградња дечијих игралишта 2,690 300 390 1,000 1,000 65 Изградња спортских терена за кошарку и одбојку 4,601 1,334 1,399 934 934 66 Изградња и реконструкција безбедоносних ограда 1,129 129 500 500 67 Изградња расвете терена Градског стадиона 30,100 20,000 10,100 104
68 Спољно техничка контрола техничке документације - Градског стадиона 36 36 69 Изградња скејт парка 2,000 2,000 70 Изградња пројектно техничке документације за скејт парк 180 180 71 Изградња пројектно техничке документације за спољашње и унутрашње уређење Градског Стадиона 800 800 72 Услови за пројектовање за спољашње и унутрашње уређење Градског Стадиона 300 300 73 Радови на спољашњем и унутрашњем уређењу Градског Стадиона 4,000 2,000 2,000 Укупно: 361,842 56,863 59,924 148,704 96,351 105
План инвестиционих улагања у периоду 2016. - 2018. година 7.2. Редни број 1 Назив инвестиционог улагања Izgradnja градске оптичке мреже за повезивање локалне самоуправе и ЈП - уградња оптичког кабла Извор средстава Година почетка финансирања Година завршетка финансирања Укупна вредност Планирано у 2015 год. Процена реализације у 2015 код. План за 2016 год. План за 2017 год. У 000 динара План за 2018 год. 01 2016 2018 6,000 2,000 2,000 2,000 2 Изградња комуналне инфраструктуре - јавне расвете 01 2017 2018 5,600 2,800 2,800 3 Лизинг опрема за саобраћај 01 2015 2018 4,073 1,000 985 1,088 1,000 1,000 4 Административна опрема (намештај) 01 2015 2018 325 100 25 100 100 100 5 Административна опрема (рачунарска опрема) 01 2015 2016 646 200 146 500 6 Набавка грађевинског земљишта у поступку експропријације 01 2015 2018 247,822 53,727 35,822 42,000 85,000 85,000 7 Реконструкција и изградња објеката јавног осветљења 01 2015 2018 11,400 3,800 3,800 3,800 3,800 8 Радови на побољшану енергетске ефикасности јавне расвете 01 2017 2018 10,000 5,000 5,000 9 Техничка документација и остале стручне услуге 01 2015 2018 355 100 55 100 100 100 10 Спољнотехничка контрола техничке документације за јавну расвету 01 2016 2018 30 10 10 10 10 11 Услови за извођење радова на изградњи, ревитализацији, санацији и рушењу јавних WЦ-а 01 2015 2016 105 100 5 100 12 Израда пројектно техничке документације за јавни WЦ-а 01 2015 2016 678 150 78 600 13 Спољнотехничка контрола техничке документације за јавни WЦ 01 2016 2016 60 60 14 Извођење радова на изградњи, санацији и рушењу јавних WЦ-а 01 2016 2018 6,000 2,000 2,000 2,000 106
15 Радови на декоративном осветљењу јавних објеката 01 2017 2018 8,000 4,000 4,000 16 Изградња јавних чесми на територији Града 01 2015 2018 4,510 1,510 1,510 1,000 1,000 1,000 17 Израда елабората о стању Плаве фонтане 01 2016 2016 300 300 18 Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке 01 2015 2018 32,000 7,800 7,800 7,400 8,400 8,400 19 Радови на постављању вертикалних баријера 01 2016 2016 500 500 20 Израда пројеката уређења зелених површина 01 2015 2018 2,400 800 800 800 21 Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице и побољшање система управљања 01 2015 2018 24,360 2,320 1,860 6,500 8,000 8,000 22а Радови на енерг. ефикасности јавне расвете 01 2016 2018 14,115 2,115 2,115 6,000 6,000 22б Радови на енерг. ефикасности јавне расвете 01 2016 2016 3,885 3,885 3,885 23 Адаптација дела дкоративног осветљења Градске куће 01 2016 2016 1,700 1,700 1,700 24 Израда елабората енергетске ефикасности јавне расвете 01 2016 2016 150 150 150 25 Набавка нове урбане опреме 01 2015 2018 4,998 1,000 998 2,000 2,000 26 Подизање и реконструкција парковских површина 01 2016 2018 7,900 2,702 2,700 2,600 2,600 27 Интервентна поправка пословног простора по инспекцијским налозима 01 2015 2018 7,900 2,000 874 3,026 2,000 2,000 28 Изградња геомеханичких елабората 01 2016 2018 400 100 200 100 100 29 Санација крова зграде Берзе, радови на санацији - II фаза 01 2017 2017 2,000 2,000 30 Израда елабората енергетске ефикасности и пројекти енергетске санације објекта 01 2017 2018 2,000 1,000 1,000 31 Конзервативни надзор над санацијом зграде Берзе 01 2016 2016 60 60 32 Обнова фасада путем суфинансирања радова 01 2016 2018 28,000 8,000 10,000 10,000 107
33 Радови на санациј и адаптацији објекта бившег Дома Војске 01 2016 2018 29,700 9,700 10,000 10,000 34 Израда Мера техничке заштите заштићених објеката културе 01 2016 2016 100 100 35 Капитално одржавање објекта МЗ Радановац 01 2015 2016 1,003 864 143 860 36 Израда пројектне документације 01 2016 2018 11,100 2,800 3,700 4,600 37 Усови и сагласности за пројекте 01 2016 2018 907 7 200 300 400 38 Санација објекта бившег Дома Војске - пројекат санације и адаптације 01 2016 2016 200 200 39 Санација објекта бившег Дома Војске - услови за пројектовање 01 2016 2016 100 100 40 Изградња и реконструкција тротоара 01 2016 2018 60,000 870 20,000 20,000 20,000 41 Изградња јавних пешачких и дригих површина 01 2017 2018 60,000 30,000 30,000 42 Изградња и уређење осталих јавних површина 01 2017 2018 20,000 10,000 10,000 43 Израда пројектно техничке документације за израду и уређење осталих јавних површина 01 2016 2018 1,350 450 450 450 44 Изградња, реконструкција и ревиталузација саобраћајница 01 2015 2018 358,502 95,202 82,502 92,000 92,000 92,000 45 Израда пројектне документације за изградњу коловоза и сигнализације 01 2015 2018 8,644 5,960 594 6,050 1,000 1,000 46 47 48 Спољно техничка контрола за пројекте појачаног одржавања раскрсница Спољно техничка контрола техничке документације за изградњу путне инфраструктуре Радови на испитивању конструкције Мајшанског моста на саобраћајно оптерећење 01 2015 2018 1,500 900 200 200 200 01 2015 2018 834 327 327 387 60 60 01 2016 2016 2,500 2,500 49 Радови на проширењу видео надзора на територији Града 01 2016 2018 27,000 2,000 7,000 10,000 10,000 108
50 Изградња надстрешнице за бициклисте на територији града Суботице 01 2016 2018 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 51 Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре 01 2016 2018 10,000 2,000 4,000 4,000 52 Радови на изградњи нових сливника 01 2016 2018 4,000 1,000 1,500 1,500 53 Изградња сервисне саобраћајнице за "ЛИДЛ" 01 2015 2016 20,000 8,100 8,100 11,900 54 Спуштање (измештање) електроводова - кружни ток 51. Дивизије 01 2015 2018 2,335 3,500 1,615 720 55 Израда идејног пројета - видео надзор 01 2016 2016 1,000 1,000 1,000 56 Услуга стручног надзора - видео надзор 01 2016 2016 40 40 40 57 Изградња лежећих полицајаца 01 2015 2018 3,000 1,500 500 1,500 500 500 58 Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације 01 2016 2018 29,115 5,929 4,815 6,300 9,000 9,000 59 Санацији фасаде Музичке школе II фаза 01 2016 2016 192 142 142 50 60 Радови на санацији фасаде СШ Лазар Нешић 01 2017 2018 41,000 19,000 22,000 61 Конзерваторски надзор на санацији фасаде СШ Лазар Нешић 01 2017 2018 200 100 100 62 Израда пројектно техничке документације Зелене фонтане 01 2017 2017 1,000 1,000 63 Радови на реконструкцији Зелене фонтане 01 2017 2018 90,000 50,000 40,000 64 65 Спољнотехничка контрола документације реконструкције Зелене фонтане Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији дома културе у Таванкуту - II фаза 01 2017 2017 100 100 01 2015 2018 21,800 900 8,800 6,500 6,500 66 Израда измене и допуне пројектне документације 01 2015 2016 782 283 282 500 67 Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ Александрово - I фаза 01 2015 2016 4,203 2,000 4,203 109
68 Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ Александрово - II фаза 01 2015 2018 16,000 4,000 6,000 6,000 69 Радови на раздвајању електричних инсталација на Соколском дому 01 2016 2016 2,000 2,000 70 Конзерваторски надзор код санације Соколског дома 01 2016 2018 650 50 250 200 200 71 Радови на санацији фасаде Соколског дома 01 2016 2018 44,000 4,000 20,000 20,000 72 Радови на уклањању елемената са објекта 01 2016 2016 4,408 4,500 2,258 2,150 73 Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику I фаза 01 2015 2016 8,950 2,100 350 8,600 74 Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику II фаза 01 2016 2018 50,000 5,000 25,000 20,000 75 76 Радови на санацији и адаптацији главног објекта у улици Матије Гупца 7 Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији главног објекта у улици Матије Гупца 7 01 2017 2017 18,000 18,000 01 2017 2017 200 200 77 Радови на транспорту и постављању скулптуре "Свето Тројство" 01 2016 2016 4,478 3,878 4,478 78 Извођење радова на санацији и изградњи помоћних објеката у Матје Гупца 7 01 2016 2016 3,000 3,000 79 Пројекат изведеног стања објекта Дома културе Таванкут 01 2018 2018 400 400 80 Санација објекта позоришта у Чантавиру 01 2015 2016 24,386 24,500 11,312 13,074 81 Изградња дечијих игралишта 01 2015 2018 7,638 1,638 948 2,690 2,000 2,000 82 Изградња спортских терена за кошарку и одбојку 01 2015 2018 12,266 3,000 1,665 4,601 3,000 3,000 83 Изградња и реконструкција безбедоносних ограда 01 2015 2018 4,400 400 271 1,129 1,500 1,500 84 Изградња расвете терена Градског стадиона 01 2015 2017 52,530 12,500 4,430 30,100 18,000 110
85 86 Спољно техничка контрола техничке документације - Градског стадиона Радови на извођењу шеталишта са улазном капијом и клупама у Дудовој Шуми 01 2016 2016 36 36 36 01 2017 2017 5,000 5,000 87 Изградња скејт парка 01 2016 2016 2,000 2,000 88 Изградња пројектно техничке документације за скејт парк 01 2016 2016 180 180 89 Изградња пројектно техничке документације за спољашње и унутрашње уређење Градског Стадиона 01 2016 2016 800 800 90 Услови за пројектовање за спољашње и унутрашње уређење Градског Стадиона 01 2016 2016 300 300 91 Радови на спољашњем и унутрашњем уређењу Градског Стадиона 01 2016 2018 24,000 4,000 10,000 10,000 92 Отплата рата по уговору за рконструкцију јавног осветљења 01 2008 2016 49,153 49,153 49,153 93 Планска документација и урбанистички планови 01 2015 2016 64,350 64,350 56,786 94 Архитектонски и урбанистички конкурси 01 2015 2015 3,075 3,075 3,075 95 Санација крова Берзе И фаза 01 2015 2015 3,910 3,910 3,853 96 Набавка контејнера за становање за расељена лица 01 2015 2015 1,395 1,395 1,395 97 98 Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији дома културе у Таванкуту - I фаза Израда пројектно техничке документације за помоћни објекат М. Гупца 7 01 2015 2015 1,667 1,667 1,667 01 2015 2015 440 440 435 99 Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката 01 2015 2015 100 100 100а Изградња кружног тока 51. Дивизије Мајшански пут 01 2015 2015 5,298 5,298 5,289 111
100б Изградња кружног тока 51. Дивизије Мајшански пут 01 2015 2015 8,455 8,455 8,455 101 Изградња коловоза у улици Костолањи Деже 01 2015 2015 5,630 5,630 5,630 102 Мобилни телефони 01 2015 2015 40 40 40 103 Пројектовање и прибављање дозвола за рушење објеката 01 2015 2015 500 500 367 104 Израда пројектно техничке документације за санацију крова зграде берзе 01 2015 2015 166 166 166 105 Санација тротоара код кружне раскрснице Мајшански пут 01 2015 2015 1,600 1,600 106 Компијутерски софтвер 01 2015 2015 250 250 107 Израда пројектно техничке документације за Соколски дом 01 2015 2015 627 627 627 108 Израда пројектно техничке документације за Дом културе у Жеднику 01 2015 2015 356 356 355 109 Санација челичне конструкције расвете на Градском стадиону 01 2015 2015 5,000 5,000 110 Израда пројектно техничке документације за расвету на Градском стадиону 01 2015 2015 450 450 Укупно: 1,694,563 420,150 312,412 361,842 530,020 475,120 112
8. Задуженост Анализа задужености предузећа врши се из структуре пасиве Биланса стањапосебно у делу позајмљених извора финансирања,у виду краткорочних и дугорочних обавеза. Јавно предузеће у 2016.години не планира нова кредитна задужења.у планску годину улази са раније створеним обавезама по финансијском лизингу за службена возила. Службено возило које је набављено путем финансијског лизинга у 2011.години, отплатиће се у 2016.години, док службено возило набављено 2013.године отплаћује се до 2018. године. У табеларном прилогу 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016.години,приказани су финансијски подаци везани за финансијски лизинг. У овом делу Програма пословања,у табеларном прилогу 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе,подаци приказују процену остварења са стањем на дан 31.12.2015. године са планираним стањима крајем сваког квартала у 2016.години 113
Тачка 8.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ СТАЊЕ НА ДАН ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у хиљадама динара Отплате Камате Укупно САЛДО 30.11.2016. 1266 155 1421 ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. Г. У 2014. ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015.Г. У 2014. ГОДИНИ Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО 31.03.2016. 248 25 273 242 32 274 114
ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. Г. У 2014. ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015.Г. У 2014. ГОДИНИ Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО 30.06.2016. 496 50 546 486 64 550 ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. Г. У 2014. ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015.Г. У 2014. ГОДИНИ Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО 30.09.2016. 744 75 819 734 96 830 ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. Г. У 2014. ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015.Г. У 2014. ГОДИНИ Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО 30.11.2016. 992 100 1092 985 129 1114 115
Тачка 8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ Р. бр. ПРОЦЕЊЕНО СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОД. Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2016. ГОД. Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2016. ГОД. Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2016. ГОД. Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА ДАН 30.11.2016. ГОД. Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе 1. Физичка лица 27,837,096.00 1,963,722.00 27,420,000.00 1,072,000.00 28,700,000.00 1,198,200.00 27,150,000.00 998,000.00 29,300,000.00 1,095,100.00 2. Привредни субјекти 19,698,562.00 88,598,128.00 18,750,000.00 80,255,000.00 20,200,000.00 82,635,000.00 19,900,000.00 87,625,000.00 19,100,000.00 84,627,000.00 3. Привредна друштва са већинским државним власништвом 7,950,553.00 47,192,714.00 7,900,000.00 63,187,000.00 7,200,000.00 58,720,000.00 7,000,000.00 49,255,000.00 40,277,900.00 4. Државни органи и органи локалне власти 3,061.00 10,517,231.00 5,200.00 10,520,000.00 4,200.00 9,000,000.00 4,000.00 9,000,000.00 3,600.00 9,000,000.00 5. Установе (здравство,образовање,култура...) 6. Остало 5,566,486.00 5,000,000.00 4,200,000.00 3,000,000.00 2,900,000.00 УКУПНО 61,055,758.00 148,271,795.00 59,075,200.00 155,034,000.00 60,304,200.00 151,553,200.00 57,054,000.00 146,878,000.00 51,303,600.00 135,000,000.00 НАПОМЕНА: У процењеном стању ненаплаћених потраживања на дан 31.12.2015. године налази се и износ исправке потраживања од укупно 36.787.286 динара. Планирана стања потраживања у 2016. години такође садрже и планиране износе исправљених потраживања. 116
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности и средства за посебне намене 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за обављање делатности. У складу са Финансијским планом за 2016.годину, израђен је План набавки за 2016.годину са обавезним елементима који су прописани Законом о јавним набавкама и подзаконским актима. Реализација за 2015.годину приказана је у посебној табели у односу на план за 2016.годину,из разлога неупоредивости и различитости појединих предмета јавних набавки. 9.2. Средства за посебне намене У тачки 12. Закључка Владе РС, од 5.новембра 2015.године,са којим је усвојен текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016.годину, наведено је средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду,спонзорства, донаторства као и средства за остале сличне намене,потребно је планирати највише до нивоа за 2015.годину. ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице за 2015.годину планирала је за потребе: - репрезентације и угоститељске услуге укупно 235.000,00 динара,и за остале посебне намене, - за потребе информисања јавности преко медија, укупно 600.000,00 динара. Истовремено ЈП Завод за урбанизам Града Суботице за 2015. годину с обзиром да је своје пословање водило у складу са Законом о рачуноводству и ревизији а не по Уредби о буџетском рачуноводству, планирало је за: - донације 246.000 динара - хуманитарне активности 47.280 динара - репрезентацију 141.542 динара Окончањем статусне промене припајање Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Суботице, за трошкове репрезентације планира се у 2016. години 355.000 динара и за услуге информисања преко медија 647.800 динара. 117
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Предузеће: ЈП Дирекција за изградњу града Суботице Матични број: 20064030 Р. Бр. ПОЗИЦИЈА УСЛУГЕ табела 9.1. План 2015. Реализација 2015. 1 Услуге мобилног телефона 833,300.00 833,300.00 2 Услуге одржавања софтвера "Hermes" информационог система 391,600.00 390,000.00 Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних 3 примања 370,000.00 360,000.00 4 Услуга одржавања софтвера "Unidocs" 5 Услуга физичког обезбеђења пословног простора предузећа 6 Стручне геодетске услуге 7 Услуге проценитеља П1: Услуга процене вредности грађ. земљ. и грађ. објеката П2: Услуга процене вредности - област пољопривреде 8 Израда пројеката за рушење објеката 325,000.00 325,000.00 1,500,000.00 1,462,500.00 951,300.00 859,000.00 837,600.00 837,600.00 416,600.00 416,600.00 9 Одржавање аутобуских стајалишта 416,600.00 416,600.00 Одржавање, поправка и обнављање комуналне и урбане опреме 10 на територији града Суботице 3,211,600.00 3,211,600.00 11 Поправке услед физичког оштећења на урбаној опреми 12 Одржавање споменика и спомен обележја 13 Услуге чишћења јавних површина од графита и других обележја 14 Услуга одржавања фонтана и чесми по партијама 1,063,100.00 1,063,100.00 404,000.00 310,615.35 1,666,600.00 1,567,600.00 5,039,800.00 4,243,800.00 118
15 Одржавање јавне расвете 42,158,300.00 42,158,300.00 16 Техничка документација и остале стручне услуге за јавну расвету 83,300.00 Спољно техничка контрола техничке документације за комуналне 17 објекте - јавна расвета 8,300.00 18 Израда пројектно техничке документације за јавне WC-е 19 Одржавање комуналија у Чантавиру, Б.Душанову, Вишњевцу, Н.Жеднику и С.Жеднику П1. Одрж. хигијене П2. Одрж. Зеленила 20 Текуће поправке и одржавање пословног простора 500,000.00 130,000.00 6,545,400.00 6,232,112.00 658,800.00 658,800.00 21 Израда геомеханичког елабората на разним локацијама 83,300.00 22 Израда пројектно техничке документације за санацију крова зграде Берзе 258,300.00 138,000.00 23 Израда пројектне документације за изградњу коловоза и саобраћајне сигнализације 2,612,000.00 24 Израда пројектне документације за изградњу саобраћајница, бициклистичких стаза и кружних токова 724,000.00 236,056.00 25 Услуга спољно техничке контроле техничке документације за изгр.путне инфрастр. 275,500.00 26 Одржавање сливника по партијама 5,831,800.00 5,831,800.00 27 Услуга израде анализе саобраћајница 16,600.00 Услуга одржавања и поправке семафора у Суботици, Палићу, 28 Бајмоку и Чантавиру 16,250,000.00 16,250,000.00 29 Услуга идејног пројекта за видео надзор 30 Услуга стручног надзора на изградњи видео надзора у Суботици 31 Одржавање видео надзора 833,300.00 33,300.00 83,300.00 32 Пројектно техничка документација за Музичку школу 383,300.00 118,000.00 Израда пројеката по партијама (Трокадеро, Соколски дом, 33 М.Гупца) 1,241,600.00 1,120,292.00 34 Пројекат санације Дома културе у Жеднику 416,600.00 296,000.00 Одржавање и поправка дечијих игралишта и реквизита у 35 Суботици и Палићу 2,332,000.00 2,332,000.00 119
36 Поправке услед физичког оштећења на дечијим игралиштима 37 Одржавање спортских терена 38 Поправке услед физичког оштећења на спортским теренима 39 Израда пројектно техничке документације на Градском стадиону 893,200.00 893,200.00 3,412,000.00 3,412,000.00 917,000.00 636,020.00 375,000.00 ДОБРА 40. Канцеларијски материјал 41. Издаци за гориво 42. Набавка горива за приградске МЗ - зимска служба 1,250,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 833,300.00 833,300.00 43. Набавка нове урбане опреме 833,300.00 833,300.00 Набавка електричне енергије за јавно осветљење, семафоре, 44. фонтане и јавне манифестације 40,800,000.00 40,800,000.00 45. Набавка електричне енергије 46. 47. Вертикална сигнализација 1. Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације 2. Услуга одржавања вертикалне сигнализације Обележавање хоризонталне сигнализације 1. Класична хоризонтална сигнализација 2. Хоризонтална сигнализација од пластике и вибро траке 48. Набавка контејнера за становање расељених лица 36,666,600.00 36,666,600.00 5,832,700.00 5,833,000.00 6,362,400.00 6,362,400.00 1,666,600.00 1,161,720.00 РАДОВИ 49. Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице и побољшање система управљања 6,666,600.00 5,265,437.00 50. Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке 51. Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода 52. Изградња јавних чесми 53. Радови на енергетској ефикасности јавне расвете 54. Адаптација дела декоративног осветљења Градске куће 7,000,000.00 6,499,800.00 12,500,000.00 12,500,000.00 1,666,600.00 1,135,180.00 5,000,000.00 1,416,600.00 120
55. Рушење објеката по партијама 833,200.00 833,200.00 56. Рушење објеката по инспекцијским налозима и заштита суседних објеката 833,300.00 833,300.00 57. Интервентне поправке пословних простора по инспекцијским налозима 1,666,600.00 1,666,600.00 58. Радови на санацији крова зграде Берзе - I фаза 3,333,300.00 3,257,715.10 59. Капитално одржавање објекта МЗ Радановац 720,800.00 715,955.00 Изградња и реконструкција тротоара, јавних, пешачких и других 60. површина 8,333,300.00 7,179,625.00 61. Изградња саобраћајница и платоа 23,170,000.00 22,460,779.35 62. Изградња паркинга у улици Лазе Мамужића и тротоара са изградњом ограде за потребе ЛИДЛ-а 2,396,166.00 63. Изградња, реконструкција и ревитализација саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом 10,000,000.00 8,332,811.96 64. Изградња сервисне саобраћајнице за LIDL 65. Изградња прикључака на државни пут 2 реда за ЛИДЛ 6,750,000.00 6,704,230.94 9,916,600.00 9,878,853.60 66. Санација тротоара код кружне раскрснице Мајшански пут 1,333,300.00 Текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре по 67. партијама 27,499,900.00 68. Интерветно крпљење саобраћајница у зимском периоду 2,916,000.00 2,916,600.00 69. Интервентно крпљење у летњем периоду 3,000,000.00 3,000,000.00 Одржавање и изградња лежећих полицајаца: 1. 70. Изградња лежећих полицајаца 2. Радови на одржавању лежећих полицајаца 1,916,400.00 1,916,400.00 71. Реконструкција семафора за потребе ревитализације путева и саобраћајница 4,166,600.00 4,090,000.00 72. Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима 1,666,600.00 1,666,600.00 Санација путева, тротоара и јавних површина услед 73. инсталацијских слегања и слично 1,666,600.00 1,666,600.00 74. Радови на проширењу видео надзора 1,666,600.00 Израда надстрешница за бициклисте на територији града 75. Суботице - кључ у руке 1,666,600.00 121
76. 77. Спуштање (измештање) електроводова на кружном току 51. Дивизије 3,333,300.00 Изградња кружног тока на раскрсници улица 51. Дивизије и Мајшански пут у Суботици 13,294,100.00 11,380,738.06 78. Изградња коловоза у улици "Костолањи Деже" у МЗ Хајдуково 4,891,600.00 4,690,903.76 Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији Дома културе у 79. Таванкуту - II фаза 5,833,300.00 3,859,570.60 80. Санација објекта "Трокадеро" у МЗ Александрово - I фаза 81. Радови на санацији фасаде Соколског дома 82. Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику - I фаза 83. Радови на санацији објекта позоришта у Чантавиру 84. Радови на транспорту и постављању споменика "Свето тројство" 85. Реконструкција и изградња дечијих игралишта 86. Реконструкција и изградња спортских терена 87. Изградња и реконструкција безбедносних ограда 88. Изградња расвете на Градском стадиону-грађевински радови 89. Изградња расвете на Градском стадиону-електро радови 90. Санација челичне конструкције расвете на Градском стадиону 5,416,600.00 3,502,012.00 3,750,000.00 3,651,397.30 7,583,300.00 6,653,087.19 25,000,000.00 20,332,051.40 2,625,000.00 2,815,000.00 1,476,600.00 1,365,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 333,300.00 333,300.00 16,250,000.00 16,247,993.95 4,583,300.00 4,166,600.00 122
Тачка 9.1.1 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ у динарима редни број ПОЗИЦИЈА Реализација у 2015. години Планирано за 2016. годину План за први квартал 2016. План за други квартал 2016. План за трећи квартал 2016. План за четврти квартал 2016. Добра 1. Набавка електричне енергије 101,463,300.00 101,463,300.00 2. Канцеларијски материјал 1,958,300.00 1,958,300.00 3. Издаци за гориво 1,550,000.00 1,550,000.00 4. Набавка горива за приградске МЗ-зимска служба 893,300.00 893,300.00 5 Новогодишње и Божићно украшавање града 1,250,000.00 1,250,000.00 6 Вертикална сигнализација Партија 1 Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације Партија 2 Услуга одржавања вертикалне сигнализације 5,416,600.00 5,416,600.00 Услуге 123
7 Партија 1 Услуге за телефон, телекс и телефакс Партија 2 Услуге интернета 1,508,300.00 1,508,300.00 8 Партија 1 Осигурање возила Партија 2 Осигурање запослених у случају несреће на раду Партија 3 Здравствено осигурање запослених 785,000.00 785,000.00 9 Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система 391,600.00 391,600.00 10 П1:Услуга одржавања рачунара П2: Антивирусни програм 666,600.00 666,600.00 11 Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања 490.000,00 490.000,00 12 Услуга одржавања софтвера - Унидокс 325,000.00 325,000.00 13 Услуга физичког обезбеђења пословног простора предузећа 1,533,300.00 1,533,300.00 14 Стручне геодетске услуге 3,333,300.00 3,333,300.00 124
15 Услуге проценитеља Партија 1 Услуга процене грађевинског земљишта и грађ.објеката Парттија 2 Услуга процене вредностиобласт пољопривреде 458,200.00 458,200.00 16 Одржавње аутобуских стајалишта 416,600.00 416,600.00 17 Израда пројеката уређења зелених површина 666,600.00 666,600.00 18 Одржавање, поправка и обнавњаље комуналне и урбане опреме на територији града Суботице 3.130.000,00 3.130.000,00 19 Одржавање споменика и спомен обележја 833,300.00 833,300.00 20 Услуге чишћења јавних површина од графита и других обележја 833,300.00 833,300.00 21 Услуга одржавања фонтана и чесми Партија 1 Услуга одржавања фонтана Партија 2 Одржавање и поправка чесми Партија 3 Услуга одзимљавања и зазимљавања фонтана 4,344,030.00 4,344,030.00 22 Одржавање јавне расвете 45,825,000.00 45,825,000.00 125
23 Израда пројектно техничке документације и остале стручне услуге за јавну расвету 83,300.00 83,300.00 24 Спољно техн.контрола тех.документ.за комуналне објекте 8,300.00 8,300.00 25 Израда пројектно техничке документације за јавне ВЦ 500,000.00 500,000.00 26 Спољно техн.контрола техничке документације 50,000.00 50,000.00 27 Израда елабората о стању Плаве фонтане 250,000.00 250,000.00 28 Одржавање комуналија у Чантавиру, Б.Душанову, Вишњевцу, Н.Жеднику и С.Жеднику Партија 1 одржавање хигијене Партија 2 Одржавање зеленила 7,497,400.00 7,497,400.00 29 Партија 1 Текуће поправке и одржавање пословног простора у јавној својини Партија 2 Одржавање станова у јавној својини 1,666,600.00 1,666,600.00 30 Интервентне поправке пословних простора по инспекцијским налозима 2,521,600.00 2,521,600.00 126
31 Пројекат санације и адаптације бившег Дома Војске 166,600.00 166,600.00 32 Израда пројектне документације 2,333,300.00 2,333,300.00 33 Израда пројектне документације за израду и уређење осталих јавних површина 375,000.00 375,000.00 34 Израда пројектне документације за изградњу коловоза и саобраћајне сигнализације 2,625,000.00 2,625,000.00 35 Спољно тех.контрола за појачано обезбеђење раскрсница 166,600.00 166,600.00 36 37 Спољно техн.контрола тех.док.за изградњу путне инфраструктуре Обележавање хоризонталне сигнализације Партија 1 Класична хоризонтална сигнализација Партија 2 Хоризонтална сигнализација од пластике и вибро траке 325,500.00 325,500.00 6,666,600.00 6,666,600.00 38 Партија 1 Одржавање санираних земљаних путева Партија 2 Одржавање пружних прелаза 3,333,300.00 3,333,300.00 127
39 Одржавање сливника Партија 1 Обезбеђење сливника Партија 2 Радови на поправци сливника Партија 3 Чишћење сливника Партија 4 Радови на изградњи нових сливника 7,499,600.00 7,499,600.00 40 Саобраћајно обезбеђење школа - одржавање 416,600.00 416,600.00 41 Услуга одржавања и поправке семафора у Суботици, Палићу, Бајмоку и Чантавиру 12,500,000.00 12,500,000.00 42 Одржавање видео надзора 500,000.00 500,000.00 43 Израда идејног пројекта за изградњу видео надзора на територији Града Суботице 833,300.00 833,300.00 44 Израда измене и допуне пројектне документације за Дом културе у Таванкуту 416,600.00 416,600.00 45 Одржавање и поправка дечијих игралишта и реквизита у Суботици и Палићу 2,129,100.00 2,129,100.00 46 Одржавање спортских терена 4,350,000.00 4,350,000.00 47 Спољно тех.контр.тех.докум. на Градском стадиону 30,000.00 30,000.00 48 Израда пројектне документације за изградњу скејт парка 150,000.00 150,000.00 128
49 Израда пројектне документације за спољашње и унутрашње уређење Градског стадиона 666,600.00 666,600.00 Радови 50 Рушење објеката прибављених на тржишту (откуп) и заштита суседних објеката и експропријацијом 833,300.00 833,300.00 51 Рушење објеката по инспекцијским налозима и заштита суседних објеката 416,600.00 416,600.00 52 Уградња оптичког кабла 1,666,600.00 1,666,600.00 53 Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке 6,166,600.00 6,166,600.00 54 Радови на одржавању путних објеката за одвођење атмосферских вода 6,666,600.00 6,666,600.00 55 Радови на постављању вертикалних баријера 416,600.00 416,600.00 56 Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице 1,666,600.00 1,666,600.00 57 Извођење радова-јавни ВЦ 1,666,600.00 1,666,600.00 58 Изградња јавних чесми 833,300.00 833,300.00 129
59 Радови по инспекцијским налозима 1,666,600.00 1,666,600.00 60 Обнова фасада и кровова путем суфинансирања радова 6,666,600.00 6,666,600.00 61 Радови на санацији и адаптацији објекта бившег Дома Војске 8,083,300.00 8,083,300.00 62 Изградња и реконструкција тротоара, бициклистичких стаза и других јавних површина 9,483,300.00 9,483,300.00 63 64 Изградња, реконструкција и ревитализација саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом Изградња, реконструкција и ревитализација саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом-2.фаза 33.042.000,00 33.042.000,00 33.042.000,00 33.042.000,00 65 Текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре Партија 1 планске поправке коловоза и бициклистичких стаза Партија 2 Санација земљаних путева 27,916,600.00 27,916,600.00 66 Интервентно крпљење у зимском периоду 2,916,600.00 2,916,600.00 130
67 Одржавање и изградња лежећих полицајаца Партија 1 Изградња лежећих полицајаца Партија 2 Радови на одржавању лежећих полицајаца 2,583,300.00 2,583,300.00 68 Радови на испитивању саобраћајне конструкције Мајшанског моста на саобраћајно оптерећење 2,083,000.00 2,083,000.00 69 Радови на проширењу видео надзора 4,166,600.00 4,166,600.00 70 Израда надстрешница за бициклисте на територији града Суботице - кључ у руке 1,666,600.00 1,666,600.00 71 Измештање инсталација за потребе изграње путне инфраструктуре 1,666,600.00 1,666,600.00 72 Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији Дома културе у Таванкуту - 2 фаза 3,416,600.00 3,416,600.00 73 Санација објекта "Трокадеро" у МЗ Алксандрово 2 фаза 3,333,300.00 3,333,300.00 74 Радови на санацији фасаде Соколског дома 3,333,300.00 3,333,300.00 75 Радови на раздвајању електричних инсталација 1,666,600.00 1,666,600.00 131
76 Радови на санацији Дома културе у Жеднику 4,166,600.00 4,166,600.00 77 Радови на санацији и изградњи помоћних објкеата у Матије Гупца 7 2,500,000.00 2,500,000.00 78 Реконструкција и изградња дечијих игралишта 1,666,600.00 1,666,600.00 79 Изградња и реконструкција спортских терена за кошарку и одбојку 2,500,000.00 2,500,000.00 80 Изградња и реконструкција безбедносних ограда 833,300.00 833,300.00 81 Изградња расвете терена Градског стадиона 12,527,300.00 12,527,300.00 82 Радови на изградњи скејт парка 1,666,600.00 1,666,600.00 83 Радови на спољашњем и унутрашњем уређењу градског стадиона 3,333,300.00 3,333,300.00 132
Тачка 9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ у динарима Р. бр. Позиција Планирано за 2015. годину Планирано за 2016. годину План за први квартал 2016. План за други квартал 2016. План за трећи квартал 2016. План за четврти квартал 2016. 1. Спонзорство 2. Донације 3. Хуманитарне активности 4. Спортске активности 5. Репрезентација 235,000.00 355,000.00 6. Реклама и пропаганда 7. Остало 600,000.00 647,800.00 Напомена: окончањем статусне промене припајање јавног предузећа Завод за урбанизам јавном предузећу Дирекција За изградњу Града Суботица и овај део трошкова је планиран у складу са истим. 133
10. Цене Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Суботице је основано ради обављања делатности од општег интереса на територији Града Суботице. Из Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Суботице (пречишћен текст у Сл. листу Града Суботице број 44/2015) произилази да предузећу између осталог поверени су послови везани за: - обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта; - организовање одржавања и изградње комуналних добара у општој употреби и комуналних објеката; - управљање локалним путевима на територији Града Суботица; - пружање услуга у области просторног и урбанистичког планирања, не само за потребе локалне самоуправе него и за правна и физичка лица на територији Града Суботица а и ван територије. ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице наведене послове врши у складу са програмима, у оквиру предложеног годишњег програма изградње и уређења Града, а које доноси Скупштина Града Суботица. У погледу примењивања цена предузеће поступа у складу са одлукама Скупштине Града Суботица. С обзиром да је дана 28.12.2015. године окончана статусна промена припајање Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Град Суботице, у делу пружања услуга у области просторног и урбанистичког планирања планира се у 2016. години израда ценовника за све потенцијалне кориснике. Ценовник, чија израда је у току, предвиђа критеријуме за утврђивање цене израде планских и урбанистичко-техничких докумената према: - Граду Суботица (локалној самоуправи); - ЈП и ЈКП основаних од стране локалне самоуправе, - Правним и физичким лицима на тржишту. Ценовник се усклађује са Препоруком о начину одређивања вредности израде урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената и Препоруком о начину и критеријумима за одређивање, вредности израде просторних планова који су у поступку донишења од стране Инжењерске Коморе РС. Применом овог ценовника оствариће се рационализација трошкова израде планских и урбанистичких докумената за потреба оснивача, ЈП и ЈКП чији је оснивач локална самоуправа, док са тржишта и надаље се очекује остварење прихода од правних и физичких лица. 134
11. Управљање ризицима Стратегија управљања ризиком у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице (дел. број 193-5/13 од 13.03.2013.), оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија такође представља свеобухватни оквир за подршку одговорним запосленима за спровођење стратешких планова. Поред тога у Јавном предузећу је успостављен систем финансијског управљања и контроле све у циљу идентификовања и лоцирања ризика у појединим процесима пословања као и у самим интерним процедурама појединих сегмената пословања. ( Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле (дел. број 193-4/13) донет је у Јавном предузећу од стране Директора 13. марта 2013. године). Дана 18. марта 2014. године Одлуком диектора јавног предузећа број Одлуке: 32-42/14 образована је Књига процедура и регистар ризика. Књига процедура садржи: писане описе и попис процедура и активности које се обављају у организационим деловима јавног предузећа, док Регистар ризика је сам по себи комплекснији због процеса идентификовања лоцирања утврђивања и отклањања ризика по свим процедурама и пословним активностима које се обављају у јавном предузећу. ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице планира да у 2016. години, изврши преиспитивање и усклађивање свих својих интерних аката (доношење нових, допуна и измена постојећих) са низом новодонетих закона и прописа, у циљу постизања таквог нивоа интерних процедура, које у сваком сегменту омогућавају квалитетно обављање послова за које је ово јавно предузеће основано. Током 2016. године израдиће се и нова књига процедура по организационим деловима, с обзиром на окончање статусне промене припајање Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Град Суботице, све у складу са новим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места којим Правилником се у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице поред ФУК, систематизује се и интерна контрола у функцији целокупног пословања. 135