ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ ПРИХОДИ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 (40+22)+ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000 30.000 22.725.000 22.725.000 3 ЛЕКОВИ СВЕГА (СА САНДОСТАТИНОМ И СОМАТУЛИНОМ) 29.373.530 29.373.530 29.373.530 29.423.103 4 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 38.310.000 38.310.000 38.310.000 38.310.000 5,1 ЕНЕРГЕНТИ 35.845.355 35.845.355 35.845.355 36.500.000 5,2 МАТЕРИЈАЛНИ И ТРОШКОВИ (УКЉУЧЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА) 33.286.980 33.286.980 33.286.980 33.489.000 5 ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ-УКУПНО 69.132.335 7.693.984 76.826.319 76.826.319 77.866.000 6 ОТПРЕМНИНА КОД ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ 2.300.000 700.000 3.000.000 3.000.000 760.000 7 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 6.200.000 1.100.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 8 ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА 200.000 100.000 300.000 300.000 300.000 9 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (БОЛОВАЊА) 0 0 0 10 ДОТАЦИЈЕ ЗА ИНВАЛИДЕ 2.600.000 800.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 11 ПРИХОД-ПРИМАРНА 0 20.000.000 20.000.000 23.000.000 12 ПРИХОД- 0 10.000.000 10.000.000 12.300.000 13 ОБУСТАВЕ ОД ЗАРАДЕ РАДНИКА ПО ПРЕКОРАЧЕЊУ ЗА МОБИЛНИ ТЕЛ. 0 20.000 20.000 100.000 14 0 4.000.000 4.000.000 3.000.000 15 ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ 01.01.2016. 6.526.632 5.431.563 11.958.195 11.958.195 0 16 ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 01.01.2016., УМАЊЕНО ЗА ПЛАНИРАНУ АМОРТИЗАЦИЈУ (1.000.000) 0 8.400.128 8.400.128 0 17 АМОРТИЗАЦИЈА-ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА НА РАЧУНУ 22-31.12.2015. 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 18 УКУПНО ПРИХОД 642.789.497 91.886.547 734.676.044 39.420.128 4.030.000 778.126.172 760.997.103 РАСХОДИ И Р ФЗО (40) РАСХОД (22) (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 (40+22)+ 411000 И 412000 41 ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 468.424.000 73.089.000 541.513.000 8.000.000 549.513.000 549.513.000
(40+22)+ (40+22)+ 413142 ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ 0 700.000 700.000 700.000 415100 415100 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000 300.000 30.000 23.025.000 23.025.000 1 414100 ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА (БОЛОВАЊА) 0 0 0 2 414300 ОТПРЕМНИНА ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ 2.300.000 700.000 3.000.000 3.000.000 760.000 3 414300 И 414400 ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА 200.000 100.000 300.000 500.000 800.000 800.000 4 416100 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 6.200.000 1.100.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 496.847.000 77.961.000 574.808.000 9.500.000 30.000 584.338.000 582.098.000 5 421100 4211 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 900.000 900.000 150.000 1.050.000 1.000.000 6 421211 ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 10.720.000 10.720.000 300.000 11.020.000 11.000.000 7 421221 ПРИРОДНИ ГАС 2.100.000 2.100.000 100.000 2.200.000 2.600.000 8 421224 ЛОЖ УЉЕ 9.000.000 9.000.000 300.000 9.300.000 9.300.000 9 421225 ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 10.000.000 10.000.000 200.000 10.200.000 10.300.000 10 426400 ПОГОНСКО ГОРИВО-БЕНЗИН, ТНГ, ДИЗЕЛ 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4212 ЕНЕРГЕНТИ 36.020.000 0 36.020.000 900.000 0 36.920.000 37.400.000 11 421311 ТРОШКОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 12 421321 ДЕРАТИЗАЦИЈА 150.000 150.000 150.000 150.000 13 421322 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 50.000 50.000 50.000 25.000 14 421324 ОДВОЗ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 15 421325 ГРАДСКА ЧИСТОЋА 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.100.000 16 421392 ДОПРИНОСИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА 10.000 10.000 10.000 10.000 17 421393 НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ 5.000 5.000 5.000 5.000 4213 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 5.715.000 0 5.715.000 0 0 5.715.000 5.490.000 18 421411 ТЕЛЕФОН 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 19 421412 ИНТЕРНЕТ 600.000 600.000 600.000 830.000 20 421414 МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ 780.000 780.000 20.000 800.000 850.000 21 421419 ПРЕТПЛАТА ЗА КАБЛОВСКЕ УСЛУГЕ 0 15.000 15.000 15.000 22 421421 УСЛУГЕ ДОСТАВЕ ПОШТЕ 175.000 175.000 175.000 175.000 4214 УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 3.955.000 0 3.955.000 35.000 0 3.990.000 4.270.000 23 421512 ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 420.000 420.000 420.000 500.000 24 421511 ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА 137.000 137.000 137.000 400.000 25 421513 ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ 260.000 260.000 260.000 2.100.000 26 421521 ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 175.000 175.000 175.000 400.000 4215 ОСИГУРАЊЕ 992.000 0 992.000 0 0 992.000 3.400.000 27 421919 НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ 0 50.000 50.000 0 28 422199 ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ 0 10.000 10.000 10.000 29 422121 ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ 0 50.000 50.000 50.000 30 422131 ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛ ПУТУ 0 150.000 150.000 100.000 31 422392 ТАКСИ ПРЕВОЗ 0 10.000 10.000 10.000 32 422900 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА 0 50.000 50.000 50.000 4221 ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ 0 0 0 270.000 0 270.000 220.000
(40+22)+ (40+22)+ 33 4232121 СОФТВЕР (АНТИВИРУС) 250.000 250.000 250.000 250.000 34 423212 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА 3.156.100 3.156.100 3.156.100 2.590.000 35 423221 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА 50.000 50.000 50.000 50.000 36 423311 4232 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ 3.456.100 0 3.456.100 0 0 3.456.100 2.890.000 УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРСАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 2.000.000 1.120.000 3.120.000 3.120.000 2.420.000 37 423321 КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СЕМИНАРЕ 0 50.000 50.000 50.000 38 423322 КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СТРУЧНА САВЕТОВАЊА 0 150.000 150.000 150.000 423300 4233 УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 2.000.000 1.120.000 3.120.000 200.000 0 3.320.000 2.620.000 39 423400 4234 УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА 400.000 400.000 400.000 50.000 40 423521 42352 АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ 0 300.000 300.000 300.000 41 423591 И 4235911 НАКНАДА ЧЛАНОВИМ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 0 3.200.000 3.200.000 3.200.000 42 423591 НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА 0 200.000 200.000 200.000 43 423599 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 0 200.000 200.000 200.000 44 423599 И 4235992 ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ И КАТЕГОРИЗАЦИЈА 0 750.000 750.000 750.000 45 423599 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ АРХИВИРАЊА 0 0 100.000 100.000 100.000 4235 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ 0 0 0 4.750.000 0 4.750.000 5.250.000 46 4236 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (ХЕМ ЧИШЋЕЊЕ) 0 15.000 15.000 47 423711 4237 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 0 400.000 400.000 400.000 48 423913 ФОТОКОПИРАЊЕ И ПРЕСНИМАВАЊЕ 0 100.000 100.000 60.000 49 423915 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ 0 200.000 200.000 170.000 4239 ОПШТЕ УСЛУГЕ 0 0 0 300.000 0 300.000 330.000 50 424311 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА 150.000 150.000 150.000 150.000 51 424331 АНЛИЗА ДОЗЕ ЗРАЧЕЊА 140.000 140.000 140.000 160.000 52 4243314 ДОЗИОМЕТРИЈСКА КОНТРОЛА РЕНТГЕН АПАРАТА 55.000 30.000 85.000 85.000 100.000 53 424341 ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ 0 50.000 50.000 0 54 4243511 ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ-ЛИВЕЊЕ КИВЕТА 0 60.000 60.000 60.000 ИСПИТИВАЊЕ ОКОЛИНЕ СА АНАЛИЗОМ МИКРОКЛИМЕ-БЕЗБЕДНОСТ И 55 4243315 ЗДРАВЉЕ 500.000 500.000 500.000 500.000 56 4243317 БИОЛОШКА АНАЛИЗА СТЕРИЛИЗАТОРА 210.000 90.000 300.000 300.000 210.000 57 424911 ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0 500.000 500.000 480.000 58 4249112 АКРЕДИТАЦИЈА 0 870.000 870.000 870.000 59 425110 4242/42 43 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.055.000 120.000 1.175.000 1.480.000 0 2.655.000 2.535.000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА (МОЛЕРСКИ, ПОДОПОЛАГАЧКИ И СЛ. РАДОВИ СА МАТЕРИЈАЛОМ) 1.085.000 1.085.000 915.000 2.000.000 800.000 60 425115 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊЕ 500.000 500.000 500.000 500.000 61 425116 ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 500.000 500.000 100.000 600.000 500.000 62 4251161 ОДРЖАВАЊЕ И КОНТРОЛА ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ 243.000 57.000 300.000 300.000 300.000 63 425117 ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ СА МАТЕРИЈАЛОМ 100.000 100.000 100.000 100.000
(40+22)+ (40+22)+ 64 425119 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА 100.000 100.000 100.000 450.000 65 4251191 МЕРЕЊЕ ОТПОРА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 75.000 75.000 75.000 75.000 66 4251192 ОДРЖАВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ 500.000 500.000 500.000 400.000 67 4251194 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (ВОСКИРАЊЕ ПОДОВА) 300.000 300.000 300.000 300.000 68 425191 ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА 280.000 280.000 280.000 320.000 69 4251912 СТАКЛО 300.000 300.000 300.000 300.000 70 4251913 ОДРЖАВАЊЕ РАМПЕ И ДАЉИНСКИХ УПРАВЉАЧА СА МАТЕРИЈАЛОМ 50.000 50.000 50.000 50.000 71 4251914 ИЗРАДА КЉУЧЕВА И БРАВА 10.000 10.000 10.000 10.000 72 425211 4251 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 4.043.000 57.000 4.100.000 1.015.000 0 5.115.000 3.330.000 МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА ОДРЖАВЊЕ ВОЗ ПАРКА СА ВУЛКАНИЗЕРСКИМ УСЛУГАМА И ТЕХНИЧКИМ ПРЕГЛЕДОМ 560.000 560.000 560.000 480.000 73 425213 ЛИМАРСКЕ И ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ 40.000 40.000 40.000 40.000 74 425212 АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 50.000 50.000 50.000 50.000 75 425219 ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ 0 20.000 20.000 30.000 4252 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ 650.000 0 650.000 20.000 0 670.000 600.000 76 425221 ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ-НАМЕШТАЈ 10.000 10.000 10.000 10.000 77 425222 ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 35.000 35.000 35.000 480.000 78 425224 ОДРЖАВАЊЕ ФИСКАЛНИХ КАСА 70.000 70.000 70.000 70.000 79 425223 ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА И АПАРАТА 250.000 250.000 250.000 250.000 80 425224 ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ И ФОТОКОПИР ОПРЕМЕ 150.000 150.000 150.000 500.000 81 425225 ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО АПАРАТИ 160.000 160.000 160.000 250.000 82 425226 ОДРЖАВАЊЕ БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ПИСАЋЕ И РАЧУНСКЕ МАШИНЕ 10.000 10.000 10.000 10.000 83 425229 ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ 0 20.000 20.000 20.000 4252 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ 685.000 0 685.000 20.000 0 705.000 1.590.000 84 425227 ОДРЖАВАЊЕ И УГРАДЊА КЛИМА УРАДЈАЈА 480.000 50.000 530.000 530.000 480.000 85 425251 ОДРЗАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 825.000 825.000 400.000 1.225.000 885.000 86 425251 ОДРЖАВАЊЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОПРЕМЕ 800.000 800.000 800.000 800.000 87 425251 ОДРЖАВАЊЕ РО АПРАТА 375.000 100.000 475.000 100.000 575.000 700.000 88 425251 ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ НАМЕШТАЈА 50.000 50.000 50.000 50.000 89 425251 ОДРЖАВАЊЕ УЛТРАЗВУЧНИХ АПАРАТА 250.000 250.000 100.000 350.000 250.000 90 425252 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ 150.000 150.000 150.000 300.000 200.000 91 425253 ОДРЖАВАЊЕ МЕРНИХ И КОНТРОЛНИХ АПАРАТА (БАЖДАРЕЊЕ) 300.000 300.000 300.000 250.000 4252 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ 1.950.000 900.000 2.850.000 750.000 0 3.600.000 3.135.000 92 426111 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2.450.000 2.450.000 2.450.000 1.800.000 93 4261111 ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 94 426111 ЗИН-ОБРАСЦИ И РЕЦЕПТИ 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.300.000 95 426131 БИОДЕКОРАЦИЈА ЦВЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО 0 20.000 20.000 20.000 96 426120 УНИФОРМА И ОБУЋА 50.000 50.000 1.950.000 2.000.000 2.000.000 4261 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 5.500.000 0 5.500.000 1.970.000 0 7.470.000 6.620.000
(40+22)+ (40+22)+ 97 426311 4263 СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА 0 350.000 350.000 250.000 98 426413 УЉЕ И МАЗИВА 100.000 100.000 100.000 100.000 99 426491 АУТО ГУМЕ МАТЕРИЈАЛ 200.000 200.000 200.000 200.000 100 426491 МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ (РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ) 300.000 300.000 300.000 300.000 4264 МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ 600.000 0 600.000 0 0 600.000 600.000 101 4265 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 20.000 20.000 40.000 40.000 0 102 426711 МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 9.500.000 700.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000 103 4267112 СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 5.400.000 5.400.000 800.000 6.200.000 6.200.000 104 426713 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ТРАЧИЦЕ 0 0 0 105 426721 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ СА МАТЕРИЈАЛОМ ЗА СКРИНИНГ 28.344.807 28.344.807 28.344.807 30.340.000 106 42679103 МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ-БУТАН, АЗОТ, КИСЕОНИК 70.000 70.000 70.000 70.000 107 42679105 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ-МАСТИ И КАПИ 500.000 500.000 500.000 400.000 4267 МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 38.414.807 6.100.000 44.514.807 800.000 0 45.314.807 47.710.000 108 426751 АМПУЛИРАНА ТЕРАПИЈА (СА САНДОСТАТИНОМ И СОМАТУЛИНОМ) 29.648.721 200.000 29.848.721 200.000 30.048.721 29.823.103 109 426731 ВАКЦИНЕ-ТОРЛАК-ЦЕНТРАЛИЗОВАНА НАБАВКА 0 0 0 АМПУЛЕ (ЛЕКОВИ) 29.648.721 200.000 29.848.721 200.000 0 30.048.721 29.823.103 110 426811 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДОМАЋИНСТВО И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.700.000 111 426821 ИЗВОРСКА ВОДА БАЛОНИ 0 80.000 80.000 80.000 112 426829 МАТЕРИЈАЛ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО 0 30.000 30.000 30.000 113 426900 4268 4269 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО 1.500.000 0 1.500.000 110.000 0 1.610.000 1.810.000 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ,АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 1.920.179 954.696 2.874.875 765.125 3.640.000 2.111.000 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 1.920.179 954.696 2.874.875 765.125 0 3.640.000 2.111.000 114 430 АМОРТИЗАЦИЈА 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 115 465100 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ ЗА ИНВАЛИДЕ 2.813.196 860.913 3.674.109 3.674.109 3.400.000 116 482131 РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА 65.000 65.000 65.000 65.000 117 482191 ПОРЕЗИ-ПОРЕЗ НА И ПОРЕЗ НА ДОБИТ 0 720.000 720.000 0 118 482211 РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ 120.000 120.000 25.000 145.000 120.000 119 482231 ГРАДСКЕ ТАКСЕ 0 0 0 120 482241 ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ 0 0 121 482251 СУДСКЕ ТАКСЕ 0 0 0 48 РАСХОДИ 185.000 0 185.000 745.000 0 930.000 185.000 4 УКУПНИ РАСХОДИ 639.750.003 88.343.609 728.093.612 25.795.125 30.000 753.918.737 750.397.103
(40+22)+ (40+22)+ 5 ОСНОВНА СРЕДСТВА 0 0 0 6.159.000 0 6.159.000 7.500.000 5 РЕЗЕРВИСАНО ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА ИЗ 2015. ГОД. 2.841.000 2.841.000 0 5 ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ 0 0 0 3.835.000 4.000.000 7.835.000 0 УКУПНИ РАСХОДИ СА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА И ИНВЕСТИЦИОНИМ РАДОВИМА (4 И 5) 639.750.003 88.343.609 728.093.612 38.630.125 4.030.000 770.753.737 760.897.103 БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И РЕЗЕРВА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 3.022.163 3.542.938 6.565.101 790.003 0 7.355.104 0 3.039.494 3.542.938 6.582.432 790.003 0 7.372.435 Напомена: Средства исказана у Финансијском плану ће се трошити у складу са оствареним приливима, како у погледу буџетских средстава, тако и у погледу средства сопствених прихода која ће се трошити у складу са приливима и приоритетима о којима одлучује менаџмент Дома здравља. 4.122.163 2.442.938 6.565.101 Л190+Л191+Л192+Л193+194+Л195 79.843 397.543 Израдио Сања Драговић дипл.еко. Помоћник директора за правне, економске и техничке послове РАЗЛИКА ПО КОНАЦ.ОБРАЦУ. 50.000 Бојана Симоновић дипл.правник ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА Александар Томић дипл.правник Шеф економско финансијских послова Драган Стојичић дипл.еко.