FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OTOKA KRKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018 RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2017. OSTVARENJE 31.12.2017. PLAN 2018. OSTVARENJE 31.12.2018. indeks ostvarenja /plan 2018 1 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 482,000.00 482,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00 1.1. za programske aktivnosti 212,200.00 212,200.00 224,000.00 224,000.00 100.00 Grad Krk 55,235.66 55,235.66 57,321.60 57,321.60 100.00 Općina Baška 42,800.74 42,800.74 41,977.60 41,977.60 100.00 Općina Omišalj 36,116.44 36,116.44 45,203.20 45,203.20 100.00 Općina Malinska- Dubašnica 30,684.12 30,684.12 31,785.60 31,785.60 100.00 Općina Punat 29,474.58 29,474.58 28,985.60 28,985.60 100.00 Općina Dobrinj 14,450.82 14,450.82 14,963.20 14,963.20 100.00 Općina Vrbnik 3,437.64 3,437.64 3,763.20 3,763.20 100.00 1.2. za funkcioniranje turističkog ureda 269,800.00 269,800.00 276,000.00 276,000.00 100.00 Grad Krk 70,228.94 70,228.94 70,628.40 70,628.40 100.00 Općina Baška 54,418.66 54,418.66 51,722.40 51,722.40 100.00 Općina Omišalj 45,919.96 45,919.96 55,696.80 55,696.80 100.00 Općina Malinska- Dubašnica 39,013.08 39,013.08 39,164.40 39,164.40 100.00 Općina Punat 37,475.22 37,475.22 35,714.40 35,714.40 100.00 Općina Dobrinj 18,373.38 18,373.38 18,436.80 18,436.80 100.00 Općina Vrbnik 4,370.76 4,370.76 4,636.80 4,636.80 100.00 2. Prihodi iz proračuna tz - članica 1,087,800.00 1,043,546.95 1,092,500.00 1,123,706.29 102.85 2.1. za programske aktivnosti 425,800.00 425,800.00 450,000.00 450,000.00 100.00 TZ Grada Krka 110,835.74 110,835.76 115,155.00 115,155.00 100.00 TZ općine Baška 85,883.86 85,883.85 84,330.00 84,330.00 100.00 Tz općine Omišalj 72,471.16 72,471.15 90,810.00 90,810.00 100.00 TZ općine Malinska -Dubašnica 61,570.68 61,570.68 63,855.00 63,855.00 100.00 TZ općine Punat 59,143.62 59,143.62 58,230.00 58,230.00 100.00 TZO Dobrinj 28,996.98 28,996.98 30,060.00 30,060.00 100.00 TZO Vrbnik 6,897.96 6,897.96 7,560.00 7,560.00 100.00 2.2. za funkcioniranje turističkog ureda 336,200.00 336,200.00 340,000.00 340,000.00 100.00 TZ Grada Krka 87,512.86 87,512.86 87,006.00 87,006.00 100.00 TZ općine Baška 67,811.54 67,811.54 63,716.00 63,716.00 100.00 TZ općine Omišalj 57,221.24 57,221.24 68,612.00 68,612.00 100.00 TZ općine Malinska -Dubašnica 48,614.52 48,614.52 48,246.00 48,246.00 100.00 TZ općine Punat 46,698.18 46,698.18 43,996.00 43,996.00 100.00 TZO Dobrinj 22,895.22 22,895.22 22,712.00 22,712.00 100.00 TZO Vrbnik 5,446.44 5,446.44 5,712.00 5,712.00 100.00 2.3. Dogovorene aktivnosti sa TZ van ugovora 325,000.00 281,546.95 302,500.00 333,706.29 110.31 2.3.1. Oglašavanje 5,000.00 0.00 12,500.00 26,503.78 212.00 2.3.2. Udruženi programi 80,000.00 80,437.50 113,000.00 112,593.75 99.60 2.3.3. Kvarner Magazin 2017/2018 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.4. Karte šetnica i bike staza 90,000.00 81,062.50 64,000.00 46,125.00 72.00 2.3.5. Knjižica evenata 10,000.00 16,125.00 17,000.00 18,126.00 106.60 2.3.6. Outdoor katalog 30,000.00 0.00 35,000.00 36,000.00 102.80 2.3.7. Oznake za bike staze Dobrinja 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.8. Informatori za Opće sajmove 28,000.00 30,824.65 30,000.00 35,347.41 117.80 2.3.9. Oglašavanje za kampove Kuh 9,300.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00 2.3.10. Ostalo nespomenuto 5,000.00 11,218.00 5,000.00 17,029.00 340.00 2.3.11. In Destinations info program 31,500.00 42,375.00 0.00 0.00 0.00 2.3.12. Prijevodi za evente 10,204.30 11,000.00 8,231.35 74.80 2.3.13. Ala šu print 0.00 0.00 18,750.00 2.3.14. Video materjal PPS 3-5 min 15,000.00 15,000.00 100.00 3. PPS programi Hrvatska 365 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Prihodi iz proračuna otočkih kampova za sajmove Utrecht, Essen, Stuttgart, Parma i Wels) 130,000.00 124,070.99 140,000.00 121,270.93 86.62 5. Prihodi iz proračuna otočnih hotela za sajmove, ITB Berlin 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 100.00 6. Prihodi od gospodarstva za brošure 37,000.00 36,450.00 0.00 0.00 7. Prihodi hoteljera za katalog hotela+prijevodi 0.00 0.00 39,000.00 30,522.96 78.26 8. Prihodi od kampova za katalog kampova 0.00 0.00 42,000.00 37,196.28 88.56 9. Prihodi gospodarstva za informatore 55,000.00 47,896.26 55,000.00 62,943.17 114.44
10 Prihodi od agencija za web portal 25,000.00 37,500.00 25,000.00 30,750.00 123.00 11. Prihodi EU FONDOVA ZA 2017. Interreg SL-HR 8,430.00 0.00 8,430.00 0.00 0.00 12. Prihodi od TZ sa Kvarnera za Info punkt - Zračna luka Rijeka 182,000.00 182,000.00 182,000.00 182,000.00 100.00 13. Prihodi od drugih aktivnosti 65,500.00 64,984.00 66,500.00 80,455.29 120.98 13.1. Sufinanciranje HTZ-a za udruženo oglaš 23,000.00 21,332.00 25,000.00 24,189.86 96.75 13.2. Sufinanciranje TZ PGŽ,HTZ ostalo 5,000.00 14,132.00 6,000.00 11,088.00 185.00 13.3. Sufinanciranje VPN-a i Unlimited usluge 15,000.00 20,520.00 15,000.00 16,787.43 111.90 13.3.1. Nabava novog mobitela 0.00 8,140.00 13.4. Sufinanciranje platforme In Destination 22,500.00 9,000.00 20,500.00 20,250.00 98.70 14. Stanje na ž.r. 31.12. 100,335.00 161,736.96 110,000.00 161,736.96 147.00 15. Ostali nespomenuti prihodi 14,000.00 20,979.11 14,000.00 22,878.30 163.41 15.1. Ostali prihodi 14,000.00 20,979.11 14,000.00 22,878.30 163.00 SVEUKUPNO PRIHODI 2,230,065.00 2,067,436.00 2,192,430.00 2,219,723.22 101.24 Prihodi sa prenesenim stanjem 2,229,173.27 2,302,430.00 2,381,459.90 103.00 RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2017. Ostv.31.12.2017. PLAN ZA 2018 01.01.-31.12.2018.NDEKS ostv/pla
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 770,500.00 752,464.06 798,000.00 778,323.14 97.53 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 165,915.00 123,059.64 190,915.00 173,146.99 90.69 1. Potpora za PPS programe HR 365 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Video za PPS 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 100.00 3. Eko akcija "Otočna rožica" 32,000.00 33,322.14 38,000.00 31,428.24 82.70 4. Ljetni Đir - Radio Ok 15,000.00 9,300.00 15,000.00 14,125.00 94.16 5. Udruženi predezonski programi 80,000.00 80,437.50 113,000.00 112,593.75 99.60 6. Best EU Destinations 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0 7. Oznake za bike staze Dobrinja 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Interreg SI-HR projektni partner 2017 9,915.00 0.00 9,915.00 0.00 0.00 III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 695,200.00 645,153.12 752,700.00 745,736.39 99.07 1. Online komunikacije 164,700.00 197,556.26 216,700.00 216,813.83 98.83 1.1. Internet oglašavanje 10,000.00 8,943.76 15,000.00 15,810.85 105.00 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 6,500.00 5,100.00 6,500.00 5,100.00 78.50 1.2.1. Izrada web kataloga privatnog smj. 48,000.00 49,000.00 48,000.00 48,000.00 100.00 1.2.2. Razvoj društvenih mreža 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 100.00 1.2.2.1. Domena 687.50 1,000.00 2,390.48 239.00 1.2.3. In destination 37,500.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.1. In destination-logo 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1.2.4. Redizajn web stranice 10,000.00 3,125.00 5,000.00 4,375.00 87.50 1.2.5. Digitalna karta kulturnih znamenitosti 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 1.2.6. Aplikacije digitalne karte 0.00 40,000.00 40,000.00 100.00 1.2.7. Aplikacije za pješačke staze 0.00 50,000.00 50,000.00 100.00 1.2.8. Aplikacije virtualne šetnje za web 0.00 26,000.00 25,937.50 99.00 2. Offline komunikacije 91,500.00 60,890.16 85,000.00 99,874.40 117.49 2.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 50,000.00 45,325.03 60,000.00 72,446.90 120.70 2.2.2. Opće oglašavanje, i u tisku 7,000.00 6,187.50 25,000.00 23,687.50 95 2.2.3. Oglašavanje Kvarner Magazin 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0 2.2.4. Oglašavanje za kampove 7,500.00 9,377.63 0.00 0.00 0 2.2.5. Oglašavanje za krk food fest 0.00 3,740.00 3. Brošure i ostali tiskani materijali 423,000.00 373,300.45 433,000.00 413,235.65 95.43 3.1. Image brošura otoka Krka 62,000.00 61,875.00 50,000.00 49,500.00 99.00 3.2. Katalog kampova otoka Krka 62,000.00 61,375.00 70,000.00 62,000.00 88.50 3.3. Image brošura Krk info 35,000.00 30,625.00 35,000.00 33,075.00 95.00 3.4. Program kulturno ljeto-kalendar događanja 29,000.00 29,025.00 29,000.00 28,793.75 99.00 3.5. Kalendar događanja-priprema 19,227.75 15,000.00 18,600.00 124 3.6. Prijevodi za evente 0.00 10,000.00 8,321.35 83.2 3.7. Tisak Cjenika smještaja 21,000.00 20,025.00 30,000.00 20,025.00 66.75 3.8. Tisak karte pješačkih staza 52,500.00 42,000.00 35,000.00 28,475.00 81.35 3.9. Tisak karte bike staza 52,500.00 47,350.00 42,000.00 26,250.00 62.5 3.10. Priprema za karte 25,000.00 18,786.88 10,000.00 7,800.00 78 3.11. Tisak kataloga hotela 0.00 0.00 48,000.00 52,150.00 108.6 3.12. Prijevodi za katalog hotela 0.00 0.00 10,000.00 3,269.93 32.7 3.13. roll up 2,000.00 1,377.00 1,000.00 0.00 0.00 3.14. Karta otoka Krka za sajmove 2,000.00 1,625.00 2,000.00 1,625.00 81.2 3.15. Katalog outdoora 1 dio 70,000.00 26,594.32 40,000.00 66,000.00 165.00 3.16. Brošure press release 10,000.00 2,250.00 6,000.00 7,440.62 124 3.17. Priprema za hike karte 0.00 11,164.50 0.00 0 4. Suveniri i promo materijali 16,000.00 13,406.25 18,000.00 15,812.51 87.84 4.1. Vrećice otoka Krka 11,000.00 10,781.25 11,000.00 8,465.63 76.95 4.2. Suveniri za sajmove 5,000.00 0.00 7,000.00 7,346.88 104.9 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 398,000.00 396,778.27 430,000.00 424,819.98 98.75 1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 320,000.00 305,862.42 340,000.00 350,774.65 102.89 1.1. Najam i uređenje štanda kampova (Utrecht, Stuttgart, Essen, Parma, Wels 130,000.00 120,423.48 140,000.00 121,020.93 86.40 1.2. Informatori na sajmovima kampova 100,000.00 95,792.51 110,000.00 118,262.74 107.50 1.3. Informatori na općim sajmovima 30,000.00 30,163.53 30,000.00 36,922.41 123.00 1.4. Najam i uređenje štanda na općim sajmovima (Berlin,Mȕnchen, Katowice 60,000.00 59,482.90 60,000.00 73,633.57 122.70 2. Novinari i studijska putovanja 30,000.00 37,765.48 37,000.00 34,497.00 93.23 3. Posebne prezentacije 15,000.00 16,098.92 20,000.00 3,400.00 17.00
4. Najam skladišta i trošak distribucije 33,000.00 37,051.45 33,000.00 36,148.33 109.53 4.1. Najam skladišta u Krku 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00 4.2. Najam skladišta TRAST-a u Rugvici 7,000.00 5,775.00 7,000.00 5,425.00 77.50 4.3. Trošak distribucije 5,000.00 10,276.45 5,000.00 9,723.33 195.00 V. INTERNI MARKETING 18,000.00 14,351.01 11,000.00 15,360.66 139.63 1. Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 7,000.00 3,101.01 7,000.00 6,645.66 95.00 2. Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 3. Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) 3,750.00 0.00 3,000.00 1,215.00 40.50 4. Sređivanje arhive 6,250.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 5. Projekt prava na pristup informacijama 0.00 7,500.00 VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 47,000.00 51,332.91 53,000.00 57,425.16 108.34 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 15,000.00 17,251.35 20,000.00 23,343.50 116.72 1.1. Izrada CD roma 0.00 0.00 0.00 1.2. Izrada DVD-a 0.00 0.00 0.00 1.3. Priprema izdavaštvu(prijevodi, lektoriranje) 10,000.00 11,048.85 13,000.00 4,593.50 35.33 1.4. Troškovi dizajna 5,000.00 6,202.50 7,000.00 0.00 1.5. Ala šu print 0.00 18,750.00 2. Istraživanje tržišta 0.00 0.00 0.00 3. Formiranje baze podataka 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Priprema Puneštrice 32,000.00 34,081.56 33,000.00 34,081.66 103.27 5. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) VII. POSEBNI PROGRAMI 1. poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 37,500.00 30,738.75 59,000.00 68,870.74 116.72 1. Troškovi platforme in destinations 22,500.00 10,218.75 20,500.00 20,250.00 100.00 2. Troškovi vpn mreže 15,000.00 15,436.00 14,000.00 13,921.99 100.000 2.1. Uređaji 5,084.00 9,698.75 3. Web hosting za web katalog 25,500.00 25,000.00 98.000 IX. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) X. Trošak predhodne godine SVEUKUPNO RASHODI 2,132,115.00 2,013,877.76 2,294,615.00 2,263,683.06 98.65 PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 97,950.00 7,815.00-43,960.00