2 Prihodi Plan 2019. Projekcija 2020. Projekcija 2021 Broj konta Vrsta prihoda/rashoda 6 PRIHODI POSLOV. 9.580.706,00 kn 9.676.400,00 kn 9.772.800,00 kn 63 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.030.000,00 kn 8.110.300,00 kn 8.191.300,00 kn 633 Pomoći JSL PK 80.000,00 kn 63313 Pomoći iz općinskog proračuna M.B. 20.000,00 kn 63313 Pomoći iz gradskog proračuna Grad Zlatar 30.000,00 kn 63313 Pomoći iz gradskog proračuna Grad Zabok 30.000,00 kn 634 Tekuće pom. HZZ,HZZO 60.000,00 kn 63414 Tekuće pom. HZZ,HZZO 60.000,00 kn 636 Tek.pom. PK-Mininistarstvo 7.790.000,00 kn 63613 Tek.pom.PK-Ministarstvo-plaće, naknade-dr 7.700.000,00 kn 63613 Tek.pom.PK-Ministarstvo-prijevoz uč.,natj.i sl. 90.000,00 kn 638 Tek.pom. PK_EU 100.000,00 kn 63814 Tek.pom. od izvan PK tem. EU 100,000,00 64 Prihod od imovine 50.000,00 kn 50.500,00 kn 51.000,00 kn 64132 Kamate na depozite po viđenju 500,00 kn 64229 Prihod od zak. prostora 49.500,00 kn 65 Prihodi po posebnim propisima 75.000,00 kn 75.700,00 kn 76.500,00 kn 65269 Prihodi učenika za terensku nastavu i dr. 75.000,00 kn 66 Ostali prihodi 75.000,00 kn 75.700,00 kn 76.500,00 kn 66314 Tekuće donacije fiz. osoba 75.000,00 kn 67 Prihodi od proračuna 1.350.706,00 kn 1.364.200,00 kn 1.377.500,00 kn 67111 Prihodi -Županija-dec.mat. trošk. i inv.održ. 950.706,00 kn 67111 Prihodi-Žup.-izvorna sred. Za natjecanja i ost. 60.000,00 kn 67111 Prihodi -Žup. izvorna sred. za mat. trošk. 80.000,00 kn 67111 Prihodi Žup.-Baltazar 190.000,00 kn 67121 Prihodi za fin. rash. za nabavu nefinan. Imovine 0,00 kn 67121 Prihodi za fin. rash. za nabavu opreme 20.000,00 kn 67121 Prihodi Žup.izv. sred. Za kap.u. i opremu 50.000,00 kn Rashodi Projekcija 2021. Broj konta Vrsta prihoda/rashoda Plan 2019. Projekcija 2020. 3+4 RASHODI 9.580.706,00 kn 9.676.400,00 kn 9.772.800,00 kn
3 3 RASHODI 9.380.706,00 kn 9.474.400,00 kn 9.568.800,00 kn 31 Rashodi za zaposlene 7.700.000,00 kn 7.777.000,00 kn 7.854.800,00 kn 311 Plaće 6.400.000,00 kn 3111 Plaće za redovni rad 6.400.000,00 kn 31111 Plaće za zaposlene 6.400.000,00 kn 312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 kn 3121 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 kn 31212 Jubilarne nagrade, Božićnica 90.000,00 kn 31213 Darovi djeci zaposlenika 30.000,00 kn 31214 Otpremnine 20.000,00 kn 31215 Nakn. za bolest,inv.i smrtni slučaj 60.000,00 kn 313 Doprinosi na plaće 1.100.000,00 kn 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.000.000,00 kn 31331 Doprinos za zapošljavanje 100.000,00 kn 32 Materijalni rashodi 1.675.706,00 kn 1.692.400,00 kn 1.709.000,00 kn 321 Naknada troškova zaposlenika 579.100,00 kn 3211 Službena putovanja 88.100,00 kn 32111 Dnevnice za sl. put. u zemlji 25.000,00 kn 32112 Dnevnice za sl. put u inozemstvo 25.700,00 kn 32113 Nakn. za smještaj na sl.putu u zemlji 5.500,00 kn 32115 Nakn. za prijevoz za sl.putu u zemlji 25.500,00 kn 32117 Naknada za služ.put.- EU projekat 5.000,00 kn 32118 Naknada za služ.put.-međužup.vijeće 1.400,00 kn 3212 Nakn. za prijev.rad na terenu i odv.život 480.000,00 kn 32121 Nakn.za prijevoz na posao i s posla 480.000,00 kn 3213 Stručno usavršavanje 11.000,00 kn 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 10.000,00 kn 32132 Tečaji, stručni ispiti 1.000,00 kn 322 Rashodi za materijal i energiju 335.306,00 kn 3221 Uredski mat. i ostali materijalni rashodi 86.306,00 kn 32211 Uredski materijal 30.000,00 kn 32212 Literatura (publikacije,časop. glasila, knjige) 10.000,00 kn 32214 Materijal i sred. za čišć.i održavanje 10.000,00 kn 32215 Materijal za higij.potrebe i njegu 6.000,00 kn 32219 Ostali materijal za potrebe red.poslovanja 30.306,00 kn
3222 Materijal i sirovine 15.000,00 kn 32221 Osnovni materijal i sirovine 15.000,00 kn 3223 Energija 180.000,00 kn 32231 Električna energija 80.000,00 kn 32233 Plin 100.000,00 kn 3224 Materijal i dij. za tek. i inv.održavanje 40.000,00 kn 32241 Materijal i dij.za tek.i inv.održ.objekata 15.000,00 kn 32242 Materijal i dije.za tek.i inv.od.opreme 15.000,00 kn 32244 Ostali mat. i dij. za tek.održavanje 10.000,00 kn 3225 Sitni inventar 10.000,00 kn 32251 Sitni inventar 10.000,00 kn 3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00 kn 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00 kn 323 Rashodi za usluge 287.700,00 kn 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 40.000,00 kn 32311 Usluge telefona i telefaxa 30.000,00 kn 32313 Poštarina 10.000,00 kn 3232 Usluge tek.i inv.održavanja 30.000,00 kn 32321 Usl.tek.i inves.odr.građevinskih objekata 10.000,00 kn 32322 Usl.tek.i inves odr.postrojenja i opreme 20.000,00 kn 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.000,00 kn 32331 Elektronski mediji 2.000,00 kn 32332 Tisak (natječaji i oglas) 2.000,00 kn 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3.000,00 kn 3234 Komunalne usluge 45.700,00 kn 32341 Opskrba vodom 10.000,00 kn 32342 Iznošenje i odvoz smeće 30.000,00 kn 32343 Deratizacija i dezinsekcija 1.200,00 kn 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 4.500,00 kn 3236 Zdravstvene i veterinarske uslge 17.000,00 kn 32361 Zdravstveni pregledi 16.500,00 kn 32363 Laboratorijske usluge 500,00 kn 3237 Intelektualne i osobne usluge 118.000,00 kn 32371 Ugovor o djelu- naknade projekt EU 95.000,00 kn 32372 Ugovor o djelu 8.000,00 kn 32372 Ostale intelektualne usluge 15.000,00 kn 4
5 3238 Računalne usluge 15.000,00 kn 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 13.000,00 kn 32389 Ostale računalne usluge 2.000,00 kn 3239 Ostale usluge 15.000,00 kn 32391 Grafičke i tisk.usluge,kopiranj,uveziv.i sl. 10.000,00 kn 32392 Film i izrada fotografija 1.000,00 kn 32399 Ostale nespomenute usluge 4.000,00 kn 324 Naknada troškova zaposlenika izvan DR 280.000,00 kn 32411 Naknada za rad-baltazar 190.000,00 kn 32412 Stručno osposobljavanje 10.000,00 kn 32412 Pomoćnik u nastavi 80.000,00 kn 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 193.600,00 kn 3292 Premija osiguranja 11.600,00 kn 32922 Premija osiguranja ostale imovine 8.500,00 kn 32923 Premija osiguranja zaposlenih 3.100,00 kn 3293 Reprezentacija 6.500,00 kn 32931 Reprezentacija 6.500,00 kn 3294 Članarina 4.000,00 kn 32941 Članarina 4.000,00 kn 3295 Sudske,javnobiljež.i dr.pristojbe 1.000,00 kn 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.500,00 kn 32999 Ostali nesp.rashodi-natjecanja 28.500,00 kn 32999 Terenska nastava-prijevoz učenika 75.000,00 kn 32999 Prijevoz učenica -suf.min. 60.000,00 kn 32999 Ostali rashodi-projekt EU 4.000,00 kn 32999 Ostali rashodi-međužupanijsko vijeće 3.000,00 kn 34 Financijski rashodi 5.000,00 kn 5.000,00 kn 5.000,00 kn 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 kn 3431 Bank.usluge i usluge platnog prometa 5.000,00 kn 34311 Usluge banaka 5.000,00 kn 4 Rashodi za nabavu nefin.imovine 200.000,00 kn 202.000,00 kn 204.000,00 kn 42 Rashodi za nab. Proiz.dug.imovine 200.000,00 kn 202.000,00 kn 204.000,00 kn 422 Postrojenja i oprema 190.000,00 kn 4221 Uredska oprema i namještaj 80.000,00 kn 42211 Računala i raču.prema 55.000,00 kn
42212 Uredska oprema i namještaj 25.000,00 kn 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000,00 kn 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 10.000,00 kn 42232 Oprema za održavanje prostorija 10.000,00 kn 4225 Instrumensti uređaji i strojevi 70.000,00 kn 42251 Precizni i optički instrumenti 50.000,00 kn 42259 Ostali instrumenti,uređaji i strojevi 20.000,00 kn 4226 Sportska i glazbena oprema 20.000,00 kn 42261 Sportska oprema 20.000,00 kn 424 Knjige u knjižnicama 10.000,00 kn 42411 Knjige u knjižnicama 10.000,00 kn 45 Rash.za dod.ulag.na nefina.imovine 0,00 kn 451 Dodatna ulag.na građev.objektima 0,00 kn 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 kn 45111 Dodatna ulaganja-kapitalna izgradnja 0,00 kn 45111 Dodatna ulaganja-popravak nadstrešnice 0,00 kn 45111 Dodatna ulaganja-zamjena prozora na zgradi 0,00 kn 6
7
8