REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU Materijal pripremljen u Upravnom odjelu za javne financije Osječko-baranjske županije Osijek, studenoga 2014.
a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU UVOD Proračun Osječko-baranjske županije za 2014. godinu donesen je na 6. sjednici Skupštine Osječkobaranjske županije 18. prosinca 2013. godine. To je plansko financijski dokument koji predviđa ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za javne potrebe, investicije, kapitalne pomoći i donacije. Isti je za Osječko-baranjsku županiju donesen u visini od 358.249.229,00 kuna. Prve izmjene i dopune Proračuna Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 8. sjednici održanoj 20. svibnja 2014. godine kada je procijenjen na 365.008.160,15 kuna. Izmjene namjene i visine sredstava u proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu uvrštene su u prijedlog važećeg plana. Obzirom da kod planiranja i izvršavanja Proračuna dolazi do određenih promjena vezano za svote i dinamiku priljeva proračunskih sredstava kao i namjene njihovog korištenja, nužno je tijekom godine vršiti usklađivanje Proračuna, što se ovim izmjenama i dopunama predlaže. PRIHODI Prihodi su smanjeni u ukupnom iznosu od 37.670.155,85 kuna i to kako slijedi: 1. Prihodi od poreza -6.950.000,00 kuna, 2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna +397.500,53 kuna, 3. Prihodi od imovine +1.699.020,00 kuna, 4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada -14.308.757,23 kuna, 5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija -29.250,00 kuna, 6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi +420.000,00 kuna, 7. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine -2.000.000,00 kuna, 8. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine +7.100,00 kuna, 9. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova +165.000,00 kuna, 10. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici -2.050.000,00 kuna, 11. Primici od zaduživanja -15.000.000,00 kuna, 12. Rezultat poslovanja -20.769,15 kuna. Ukupno smanjenje prihoda od poreza u iznosu od 6.950.000,00 kuna odnosi se najvećim dijelom na smanjenje prihoda od poreza na dohodak, kako nenamjenskog dijela, tako i dijela koji se odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije. Naplata poreza na dohodak u prvom dijelu godine nije pokazivala značajnija odstupanja od plana. Međutim u drugom dijelu godine uočen je trend pada ove vrste prihoda, čemu su najvjerojatniji razlozi povećanje broja nezaposlenih osoba, neisplaćene plaće ili niže svote isplaćenih plaća. Korigirani su i iznosi na porezima na nasljedstva i darove za 150.000,00 kuna, kao i na porezima na automate za zabavne igre za 250.000,00 kuna. 1
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna povećane su u ukupnom iznosu od 397.500,53 kuna. Korekcije se odnose na namjenske pomoći koje je potrebno uskladiti s do sada naplaćenim prihodima, kao i procjeni naplate do kraja godine. Odnose se na sredstva za izbore članova u Europski parlament, prijevoz učenika srednjih škola, EU projekt "Učimo zajedno", projekte Wine tour i Panonian Bee, te na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Prihodi od imovine povećani su ukupno za 1.699.020,00 kuna. Povećanja prihoda u ovoj skupini odnose se na povećanje prihoda od kamata na oročena sredstva (250.000,00 kuna), prihoda od dobiti trgovačkih društava (526.320,00 kuna), koncesija za neenergetske minerale (1.500.000,00 kuna), prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (12.700,00 kuna), prihoda od legalizacije (500.000,00 kuna), dok su smanjeni prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama (90.000,00 kuna), kao i prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta (1.000.000,00 kuna). Smanjenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u ukupnom iznosu od 14.308.757,23 kuna najvećim se dijelom odnosi na smanjenje prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (12.297.838,10 kuna). Radi se o projektima za koje se Osječkobaranjska županija prijavila na natječaj "Rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada na području Osječko-baranjske županije", a vrijednost projekta je procijenjena na oko 18.000.000,00 kuna. Fond je 15. srpnja 2013. godine donio Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu kojim je pozitivno ocijenilo i projekt Osječkobaranjske županije. S obzirom da se radi o projektu čija vrijednost prelazi 10 milijuna kuna Fond je bio u obvezi sačekati da na odluku svog Upravnog odbora dobije suglasnost Vlade RH. Nakon pribavljene suglasnosti 29. travnja 2014. godine Fond i Županija sklopili su Ugovor o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje davanjem financijske pomoći i to u omjeru Fond 80% opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 14.260.461,25 kuna, a obveza Županije je preostali iznos. Prilikom prijave projekata na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bilo je potrebno imati planirana sredstva u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu što je bio i jedan od obveznih uvjeta prijave na natječaje. Međutim, u ovom je trenutku izvjesno da neće biti započeti u 2014. godini, nego će ih biti nužno planirati u proračunu za 2015. godinu. Ostale korekcije izvršene su na prihodima za troškove tehničkih pregleda, kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica, jamstveni fond, prihodima od ministarstava i jedinica lokalne samouprave koji sudjeluju u subvencioniranju kamata, namjenskim prihodima za vodnu stepenicu, troškovima nadmetanja, namjenskim prihodima od Ministarstva turizma, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Općine Kneževi Vinogradi, te na vlastitim prihodima proračunskih korisnika. U okviru ove skupine prihoda evidentirana je i uplata u iznosu od 1.199.225,00 kuna za Program Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji, koji je odobren Županiji temeljem Javnog poziva Ministarstva gospodarstva. Pravo na jamstvo temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu imaju subjekti gospodarstva (obrti, mali i srednji poduzetnici) u sektorima prerađivačke industrije čija pretežita djelatnost obuhvaća odjeljke prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. NKD 2007 (C10, C13-C17, C20-C33), koji ulažu u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja je nastala kao rezultat inovacije (komercijalizacija inovacije), te koji ulažu u modernizaciju tehnoloških procesa. Jamstva će izdavati Regionalna razvojna agencija do 75% iznosa neotplaćene glavnice kredita, za kredite s rokom otplate najduže 10 godina, bez obzira radi li se o već postojećem subjektu gospodarstva ili početniku. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjeni su za 29.250,00 kuna zbog manje uplaćenih sredstava za održavanje Quadrile plesa maturanata. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi povećani su za 420.000,00 kuna, što je rezultat naplate prihoda u ovršnom postupku i parničnih troškova po ovrsi. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 2.000.000,00 kuna, a odnose se na smanjenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Naime, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu u članku 44. stavak 1. utvrđeno je da se prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, zakupa ribnjaka, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva dijele na način da 65% prihoda pripada jedinicama lokalne samouprave, 25% državi, a 10% županijama odnosno Gradu Zagrebu (smanjenje od 15%), što je izravno utjecalo na manju naplatu ovih prihoda u županijskim proračunima. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 7.100,00 kuna što se odnosi na prihod od prodaje prijevoznih sredstava. 2
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova povećane su za 165.000,00 kuna, od čega se 120.000,00 kuna odnosi na primitak od jamčevine za prijevozna sredstva, a povećanje od 45.000,00 kuna odnosi se na povrat planiranih sredstava za dane stipendije. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici smanjeni su za 2.050.000,00 kuna. U 2014. godini planiran je otkup dionica trgovačkih društava u vodnom gospodarstvu iz portfelja Osječko-baranjske županije. Namjera društava je da otkupe paket dionica Osječko-baranjske županije po povoljnim uvjetima kako bi bili konkurentni te mogli sudjelovati na tržištu. Za otkup dionica trgovačka društva trebala su osigurati sredstva u zakonskim pričuvama, te osigurati likvidnost društava. Kako su u proteklom razdoblju trgovačka društva otkupila i dionice Hrvatskih voda, to ih je dodatno financijski opteretilo te su se očitovali da u ovoj godini nisu u mogućnosti otkupiti i dionice u vlasništvu županije. Primici od zaduživanja smanjeni su za 15.000.000,00 kuna. Taj se iznos odnosi na sredstva koja su bila planirana za potrebe predfinanciranja projekata odobrenih od strane Europske unije (5.000.0000,00 kuna) i sudjelovanje u natječajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (10.000.000,00 kuna). Kako za predfinanciranje odobrenih projekata nije bilo novih natječaja na koje bi se Županija mogla prijaviti za provedbu projekata i s obzirom na kasnije potpisane ugovore s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nije bilo potrebe za dodatnim zaduživanjem. Rezultat poslovanja korigiran je za 20.769,15 kuna, što je posljedica usklađivanja s knjigovodstvenim evidencijama nakon povrata neutrošenih sredstava u Državni proračun. RASHODI Rashodi i izdaci Proračuna Osječko-baranjske županije prvim planom određeni su u iznosu od 358.249.229,00 kuna, prvim izmjenama i dopunama utvrđeni su u iznosu 365.008.160,15 kuna, a ovim se izmjenama i dopunama, zbog usklađenja s novom procjenom prihoda/primitaka, smanjuju za 37.670.155,85 kuna. U nastavku se daje pregled iznosa povećanja/smanjenja rashoda/izdataka u Proračunu prema skupinama: OPIS IZNOS Rashodi za zaposlene -391.537,63 Materijalni rashodi -7.565.245,51 Financijski rashodi -137.897,23 Subvencije -672.175,00 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna -484.310,80 Ostali rashodi -1.153.576,45 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine -4.234.246,81 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -451.852,05 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini -22.251.226,64 Izdaci za dane zajmove -328.087,73 UKUPNO -37.670.155,85 Rashodi za zaposlene smanjuju se za 391.537,63 kuna. Rezultat su usklađivanja planiranih sredstava s izvršenjem proračuna u prvih deset mjeseci, kako u upravnim tijelima županije, tako i kod proračunskih korisnika. U upravnim tijelima županije ova su sredstva smanjena za 596.000,00 kuna, a kod proračunskih korisnika povećana za 204.462,37 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na sufinanciranje troškova specijalizacija za doktore medicine i doktore dentalne medicine u dijelu koji ne pokriva HZZO, kao i financiranje stručnih timova u programima prevencije zdravlja. 3
Materijalni rashodi se smanjuju u ukupnom iznosu od 7.565.245,51 kuna od čega se najveći dio odnosi na smanjenje troškova vezanih za naknade za prijevoz, energiju, intelektualne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza te troškove koji su bili planirani za moguće zaduženje. Iznos od 346.022,26 kuna odnosi se na usklađenje troškova nakon provedenih izbora članova za Europski parlament, 1.000.000,00 kuna je smanjenje za sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola, 5.000.000,00 kuna odnosi se na smanjenje rashoda vezano za predfinanciranje projekata iz Europske unije, dok se ostali iznosi odnose na usklađivanje i preraspodjelu troškova po decentraliziranim funkcijama, kao i ostalim korisnicima što je detaljno prikazano u Posebnom dijelu Proračuna. Financijski rashodi smanjuju se za 137.897,23 kuna što se odnosi na usklađivanje rashoda vezanih za kamate, bankarske usluge i ostale financijske rashode. Subvencije se smanjuju u ukupnom iznosu od 672.175,00 kuna u programima iz poljoprivrede, poduzetništva, lovstva i turizma. Smanjenje sredstava za programe u poljoprivredi nužno je zbog izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje su rezultirale smanjenjem udjela županija u ostvarenim prihodima s 25% na 10%. Iz naplaćenih prihoda u 2014. godini vidljivo je značajno smanjenje naplaćenih prihoda s navedene osnove. Budući da namjenski prihodi i rashodi iz namjenskih prihoda moraju biti u ravnoteži bilo je nužno smanjiti rashode. Dio smanjenja odnosi se i na rashode vezane za subvencioniranje kamata po pojedinim kreditnim linijama koje su usklađene s bankama prema otplatnim planovima. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se u ukupnom iznosu od 484.310,80 kuna, a najvećim dijelom odnose se na ulaganja u projekte iz područja poljoprivrede, lovstva i turizma. Ostali rashodi smanjuju se za ukupno 1.153.576,45 kuna i to najvećim dijelom u programima iz područja poljoprivrede i turizma, zbog već ranije navedenog smanjenja namjenskih prihoda. Promjene unutar Rashoda za nabavu nefinancijske i financijske imovine, te Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na sljedeće: projekti energetske učinkovitosti koji su trebali biti realizirani u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (planirano je zaduženje od 10.000.000,00). Osječko-baranjska županija je okviru programa Gospodarenje energijom, Projekt: Energetska učinkovitost planirala sredstva zaduženja u iznosu od 3.000.000,00 za izradu projektne dokumentacije i 7.000.000,00 kuna za građevinske radove, kojima je planirala osigurati sredstva za sudjelovanje u natječajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i/ili Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Kako tijekom 2014. godine nije bilo novih natječaja na koje bi se Županija mogla prijaviti za provedbu projekata, planirana sredstva se mogu smanjiti. rashodi za ostalu nematerijalnu imovinu u okviru Financiranja razvojnih projekata iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i turizma smanjeni su budući da su izostali najavljeni natječaji za programe prekogranične suradnje s Republikom Mađarskom i Republikom Srbijom, a bila su namijenjena za izradu potrebne dokumentacije. Iz navedenih razloga smanjena su i sredstva za planirane projekte iz fondova Europske unije. unutar ove skupine planirano je i povećanje sredstava za projektiranje i izgradnju Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, za koji je Županiji odobrena tehnička pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, a za koji još nije započeta izrada projektne dokumentacije, kao i izrada drugih potrebnih dokumenata. Osječko-baranjska županija zatražila je suglasnost Ministarstva poljoprivrede za korištenje sredstava od garantnog depozita. Naime, poljoprivredna proizvodnja na području Osječko-baranjske županije u zadnjih nekoliko godina bilježi znatan rast, a koji je vidljiv i u sektoru voća i povrća, stoga je izgradnja regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće s skladišnim kapacitetima, te sortirnicom i pakirnicom, kao značajne infrastrukture u poljoprivrednoj proizvodnji od posebnog interesa za Osječko-baranjsku županiju. Zbog potrebe i važnosti realizacije ovoga projekta upućen je dopis ministru da sredstva garantnog depozita iz programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a koja su doznačena na žiro račun Proračuna Županije prošle godine nakon povrata svih odobrenih kredita iz navedene kreditne linije, umjesto njihovog povrata u državni proračun, usmjeri u izgradnju navedenog distribucijskog centra kao značajnog infrastrukturnog projekta za našu Županiju. Odgovor od ministarstva još nismo dobili. Pojedinačno je obrazložen samo dio povećanja odnosno smanjenja rashoda/izdataka za 2014. godinu, jer su sve izmjene i dopune po pojedinim vrstama i namjenama navedene u Posebnom dijelu Proračuna. 4
U cilju cjelovitog sagledavanja svih predloženih izmjena i dopuna prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu prilažu se sljedeći pregledi s podacima o ostvarenju prihoda/primitaka te izvršenjem rashoda/izdataka od 1. siječnja do 13. listopada 2014. godine i to: Tablica 1. Pregled prihoda i primitaka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (druga izmjena), Tablica 2. Pregled rashoda i izdataka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (prema ekonomskoj klasifikaciji) (druga izmjena). U Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, u I. OPĆEM DIJELU i to u A. RAČUNU PRIHODA I RASHODA, B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA, C. RAČUNU ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA kolona 6 je u funkciji obrazloženja, a kolone 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 čine akt koji Skupština donosi. U II. POSEBNOM DIJELU kolona 6 je u funkciji obrazloženja, a kolone 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 čine akt koji Skupština donosi. U REKAPITULACIJI PO RAZDJELIMA kolona 4 je u funkciji obrazloženja, a akt koji Skupština donosi čine kolone 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8. 5
Razred Skupi - na Podskupina PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU (druga izmjena) Prihodi / primici Proračun za 2014. godinu (I. rebalans) Ostvarenje proračuna 13.10.2014. Povećanje / smanjenje Prijedlog novog plana Projekcija za 2015. godinu Tablica I. Projekcija za 2016. godinu 6 Prihodi poslovanja 319.898.054,60 216.806.366,75-18.771.486,70 301.126.567,90 325.156.244,00 314.009.468,00 61 Prihodi od poreza 131.040.000,00 101.904.956,96-6.950.000,00 124.090.000,00 133.980.000,00 135.480.000,00 611 Porez i prirez na dohodak 118.100.000,00 90.266.492,09-6.550.000,00 111.550.000,00 613 Porezi na imovinu 410.000,00 225.710,63-150.000,00 260.000,00 614 Porezi na robu i usluge 12.530.000,00 11.412.754,24-250.000,00 12.280.000,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 132.679.140,49 86.813.762,35 397.500,53 133.076.641,02 121.456.244,00 121.334.468,00 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 582.187,50 - - 582.187,50 633 Pomoći iz proračuna 40.653.662,80 25.654.129,35-852.499,47 39.801.163,33 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 15.000,00 - - 15.000,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 91.428.290,19 61.159.633,00 1.250.000,00 92.678.290,19 64 Prihodi od imovine 19.589.220,00 15.764.383,28 1.699.020,00 21.288.240,00 22.250.000,00 17.850.000,00 641 Prihodi od financijske imovine 2.759.220,00 2.815.619,70 776.320,00 3.535.540,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 16.730.000,00 12.942.354,32 1.012.700,00 17.742.700,00 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 100.000,00 6.409,26-90.000,00 10.000,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 34.774.538,75 10.207.275,67-14.308.757,23 20.465.781,52 46.870.000,00 38.745.000,00 651 Upravne i administrativne pristojbe 6.050.000,00 3.424.819,83-1.830.000,00 4.220.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 28.724.538,75 6.782.455,84-12.478.757,23 16.245.781,52 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 604.175,36 532.802,00-29.250,00 574.925,36 535.000,00 535.000,00 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 484.175,36 442.052,00-484.175,36 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 120.000,00 90.750,00-29.250,00 90.750,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.210.980,00 1.583.186,49 420.000,00 1.630.980,00 65.000,00 65.000,00 6
681 Kazne i upravne mjere 15.000,00 354.995,49 350.000,00 365.000,00 683 Ostali prihodi 1.195.980,00 1.228.191,00 70.000,00 1.265.980,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.500.000,00 1.658.871,59-1.992.900,00 2.507.100,00 4.000.000,00 4.000.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00 1.651.771,59-2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 4.000.000,00 1.651.771,59-2.000.000,00 2.000.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 7.100,00 7.100,00 507.100,00 - - 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 500.000,00 - - 500.000,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - 7.100,00 7.100,00 7.100,00 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 17.660.000,00 591.913,27-16.885.000,00 775.000,00 2.660.000,00 3.640.000,00 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 110.000,00 206.307,73 165.000,00 275.000,00 110.000,00 90.000,00 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 10.000,00 51.750,00 45.000,00 55.000,00 815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 100.000,00 44.516,04-100.000,00 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora - 110.041,69 120.000,00 120.000,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 2.550.000,00 385.605,54-2.050.000,00 500.000,00 2.550.000,00 3.550.000,00 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 2.000.000,00 - -2.000.000,00-834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 550.000,00 385.605,54-50.000,00 500.000,00 84 Primici od zaduživanja 15.000.000,00 - -15.000.000,00 - - - 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 15.000.000,00 - -15.000.000,00-7
9 Vlastiti izvori 22.950.105,55 22.929.336,40-20.769,15 22.929.336,40 9.860.000,00 12.000.000,00 92 Rezultat poslovanja 22.950.105,55 22.929.336,40-20.769,15 22.929.336,40 9.860.000,00 12.000.000,00 922 Višak / manjak prihoda 22.950.105,55 22.929.336,40-20.769,15 22.929.336,40 UKUPNO (6+7+8+9) 365.008.160,15 241.986.488,01-37.670.155,85 327.338.004,30 341.676.244,00 333.649.468,00 8
Razred Skupi - na Podskupina PREGLED RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU (prema ekonomskoj klasifikaciji) (druga izmjena) Rashodi / izdaci Proračun za 2014. godinu (I. rebalans) Izvršenje proračuna 13.10.2014. Povećanje / smanjenje Prijedlog novog plana Projekcija za 2015. godinu Tablica II. Projekcija za 2016. godinu 3 Rashodi poslovanja 263.627.229,97 150.909.269,30-10.404.742,62 253.222.487,35 253.404.480,00 253.877.704,00 31 Rashodi za zaposlene 50.528.727,44 34.905.633,20-391.537,63 50.137.189,81 50.317.782,00 50.436.722,00 311 Plaće (Bruto) 41.994.345,50 29.162.946,53-815.172,51 41.179.172,99 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.413.664,50 1.273.288,68 48.853,50 2.462.518,00 313 Doprinosi na plaće 6.120.717,44 4.469.397,99 374.781,38 6.495.498,82 32 Materijalni rashodi 151.689.447,69 85.360.755,09-7.565.245,51 144.124.202,18 145.731.343,00 146.704.239,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.536.084,18 5.258.602,59-1.806.046,82 8.730.037,36 322 Rashodi za materijal i energiju 40.355.689,43 23.121.417,99-1.524.694,92 38.830.994,51 323 Rashodi za usluge 87.262.677,45 51.543.694,54 756.067,60 88.018.745,05 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 467.160,00 194.119,03-161.300,13 305.859,87 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.067.836,63 5.242.920,94-4.829.271,24 8.238.565,39 34 Financijski rashodi 940.225,57 545.322,55-137.897,23 802.328,34 1.007.275,00 949.663,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 390.000,00 299.690,43-390.000,00 343 Ostali financijski rashodi 550.225,57 245.632,12-137.897,23 412.328,34 35 Subvencije 9.702.000,00 3.560.527,53-672.175,00 9.029.825,00 9.020.000,00 8.645.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 460.000,00 400.000,00 1.174.825,00 1.634.825,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 9.242.000,00 3.160.527,53-1.847.000,00 7.395.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.839.722,50 13.873.597,32-484.310,80 26.355.411,70 25.741.900,00 25.541.900,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 26.839.722,50 13.873.597,32-484.310,80 26.355.411,70 38 Ostali rashodi 23.927.106,77 12.663.433,61-1.153.576,45 22.773.530,32 21.586.180,00 21.600.180,00 381 Tekuće donacije 19.928.041,52 11.799.242,95-146.516,83 19.781.524,69 382 Kapitalne donacije 3.819.065,25 864.190,66-1.137.059,62 2.682.005,63 383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 - - 50.000,00 9
386 Kapitalne pomoći 130.000,00-130.000,00 260.000,00 imovine 93.980.930,18 21.273.133,32-26.937.325,50 67.043.604,68 81.771.764,00 73.271.764,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 13.065.057,96 1.195.943,89-4.234.246,81 8.830.811,15 41.767.850,00 34.267.850,00 412 Nematerijalna imovina 13.065.057,96 1.195.943,89-4.234.246,81 8.830.811,15 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 51.352.642,77 18.915.454,18-451.852,05 50.900.790,72 27.287.813,00 26.287.813,00 421 Građevinski objekti 35.750.551,06 12.197.191,85-681.313,00 35.069.238,06 422 Postrojenja i oprema 11.717.781,71 5.772.142,64 362.213,06 12.079.994,77 423 Prijevozna sredstva 3.461.810,00 706.524,91-97.123,24 3.364.686,76 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 122.500,00 65.955,85-1.812,00 120.688,00 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 25.000,00 24.400,00-600,00 24.400,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 275.000,00 149.238,93-33.216,87 241.783,13 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 29.563.229,45 1.161.735,25-22.251.226,64 7.312.002,81 12.716.101,00 12.716.101,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 28.589.909,44 835.127,75-22.148.922,38 6.440.987,06 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 882.820,01 236.607,50-102.304,26 780.515,75 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 90.500,00 90.000,00-90.500,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.400.000,00 5.413.307,80-328.087,73 7.071.912,27 6.500.000,00 6.500.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 1.064.812,27-328.087,73 1.471.912,27 1.800.000,00 1.800.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.800.000,00 1.064.812,27-328.087,73 1.471.912,27 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.600.000,00 4.348.495,53-5.600.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.600.000,00 4.348.495,53-5.600.000,00 UKUPNO (3+4+5) 365.008.160,15 177.595.710,42-37.670.155,85 327.338.004,30 341.676.244,00 333.649.468,00 10
a) Temeljem članka 6. stavak 3. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) i članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na sjednici 2014. godine O D L U K U o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu I. OPĆI DIO Članak 1. U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu ("Županijski glasnik" broj 15/13. i 6/14.) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od: A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA Proračun za 2014. Projekcija za 2015. Projekcija za 2016. Prihodi poslovanja 301.126.567,90 325.156.244,00 314.009.468,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.507.100,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Rashodi poslovanja 253.222.487,35 253.404.480,00 253.877.704,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 67.043.604,68 81.771.764,00 73.271.764,00 Razlika - Višak / manjak -16.632.424,13-6.020.000,00-9.140.000,00 B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (Višak prihoda i rezerviranja) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 22.929.336,40 9.860.000,00 12.000.000,00 C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 775.000,00 2.660.000,00 3.640.000,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 7.071.912,27 6.500.000,00 6.500.000,00 Neto zaduživanje / financiranje -6.296.912,27-3.840.000,00-2.860.000,00 Višak / manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + Neto zaduživanje / financiranje 0 0 0 11
Članak 2. slijedi: Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2014., 2015. i 2016. godinu, kako Razred Skupina Podskupina Prihodi / primici Rashodi / izdaci A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Proračun za 2014. godinu (I. rebalans) Ostvarenje / Izvršenje proračuna 13.10.2014. Povećanje / smanjenje Novi plan Projekcija za 2015. godinu Projekcija za 2016. godinu 6. PRIHODI 6 Prihodi poslovanja 319.898.054,60 216.806.366,75-18.771.486,70 301.126.567,90 325.156.244,00 314.009.468,00 61 Prihodi od poreza 131.040.000,00 101.904.956,96-6.950.000,00 124.090.000,00 133.980.000,00 135.480.000,00 611 Porez i prirez na dohodak 118.100.000,00 90.266.492,09-6.550.000,00 111.550.000,00 613 Porezi na imovinu 410.000,00 225.710,63-150.000,00 260.000,00 614 Porezi na robu i usluge 12.530.000,00 11.412.754,24-250.000,00 12.280.000,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 132.679.140,49 86.813.762,35 397.500,53 133.076.641,02 121.456.244,00 121.334.468,00 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 582.187,50 - - 582.187,50 633 Pomoći iz proračuna 40.653.662,80 25.654.129,35-852.499,47 39.801.163,33 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 15.000,00 - - 15.000,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 91.428.290,19 61.159.633,00 1.250.000,00 92.678.290,19 64 Prihodi od imovine 19.589.220,00 15.764.383,28 1.699.020,00 21.288.240,00 22.250.000,00 17.850.000,00 641 Prihodi od financijske imovine 2.759.220,00 2.815.619,70 776.320,00 3.535.540,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 16.730.000,00 12.942.354,32 1.012.700,00 17.742.700,00 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 100.000,00 6.409,26-90.000,00 10.000,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 34.774.538,75 10.207.275,67-14.308.757,23 20.465.781,52 46.870.000,00 38.745.000,00 12
651 Upravne i administrativne pristojbe 6.050.000,00 3.424.819,83-1.830.000,00 4.220.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 28.724.538,75 6.782.455,84-12.478.757,23 16.245.781,52 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 604.175,36 532.802,00-29.250,00 574.925,36 535.000,00 535.000,00 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 484.175,36 442.052,00-484.175,36 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 120.000,00 90.750,00-29.250,00 90.750,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.210.980,00 1.583.186,49 420.000,00 1.630.980,00 65.000,00 65.000,00 681 Kazne i upravne mjere 15.000,00 354.995,49 350.000,00 365.000,00 683 Ostali prihodi 1.195.980,00 1.228.191,00 70.000,00 1.265.980,00 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.500.000,00 1.658.871,59-1.992.900,00 2.507.100,00 4.000.000,00 4.000.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00 1.651.771,59-2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 4.000.000,00 1.651.771,59-2.000.000,00 2.000.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 7.100,00 7.100,00 507.100,00 - - 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 500.000,00 - - 500.000,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - 7.100,00 7.100,00 7.100,00 3. RASHODI 3 Rashodi poslovanja 263.627.229,97 150.909.269,30-10.404.742,62 253.222.487,35 253.404.480,00 253.877.704,00 31 Rashodi za zaposlene 50.528.727,44 34.905.633,20-391.537,63 50.137.189,81 50.317.782,00 50.436.722,00 311 Plaće (Bruto) 41.994.345,50 29.162.946,53-815.172,51 41.179.172,99 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.413.664,50 1.273.288,68 48.853,50 2.462.518,00 313 Doprinosi na plaće 6.120.717,44 4.469.397,99 374.781,38 6.495.498,82 13
32 Materijalni rashodi 151.689.447,69 85.360.755,09-7.565.245,51 144.124.202,18 145.731.343,00 146.704.239,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.536.084,18 5.258.602,59-1.806.046,82 8.730.037,36 322 Rashodi za materijal i energiju 40.355.689,43 23.121.417,99-1.524.694,92 38.830.994,51 323 Rashodi za usluge 87.262.677,45 51.543.694,54 756.067,60 88.018.745,05 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 467.160,00 194.119,03-161.300,13 305.859,87 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.067.836,63 5.242.920,94-4.829.271,24 8.238.565,39 34 Financijski rashodi 940.225,57 545.322,55-137.897,23 802.328,34 1.007.275,00 949.663,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 390.000,00 299.690,43-390.000,00 343 Ostali financijski rashodi 550.225,57 245.632,12-137.897,23 412.328,34 35 Subvencije 9.702.000,00 3.560.527,53-672.175,00 9.029.825,00 9.020.000,00 8.645.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 460.000,00 400.000,00 1.174.825,00 1.634.825,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 9.242.000,00 3.160.527,53-1.847.000,00 7.395.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.839.722,50 13.873.597,32-484.310,80 26.355.411,70 25.741.900,00 25.541.900,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 26.839.722,50 13.873.597,32-484.310,80 26.355.411,70 38 Ostali rashodi 23.927.106,77 12.663.433,61-1.153.576,45 22.773.530,32 21.586.180,00 21.600.180,00 381 Tekuće donacije 19.928.041,52 11.799.242,95-146.516,83 19.781.524,69 382 Kapitalne donacije 3.819.065,25 864.190,66-1.137.059,62 2.682.005,63 383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 - - 50.000,00 386 Kapitalne pomoći 130.000,00-130.000,00 260.000,00 4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 93.980.930,18 21.273.133,32-26.937.325,50 67.043.604,68 81.771.764,00 73.271.764,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 13.065.057,96 1.195.943,89-4.234.246,81 8.830.811,15 41.767.850,00 34.267.850,00 412 Nematerijalna imovina 13.065.057,96 1.195.943,89-4.234.246,81 8.830.811,15 14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 51.352.642,77 18.915.454,18-451.852,05 50.900.790,72 27.287.813,00 26.287.813,00 421 Građevinski objekti 35.750.551,06 12.197.191,85-681.313,00 35.069.238,06 422 Postrojenja i oprema 11.717.781,71 5.772.142,64 362.213,06 12.079.994,77 423 Prijevozna sredstva 3.461.810,00 706.524,91-97.123,24 3.364.686,76 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 122.500,00 65.955,85-1.812,00 120.688,00 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 25.000,00 24.400,00-600,00 24.400,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 275.000,00 149.238,93-33.216,87 241.783,13 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 29.563.229,45 1.161.735,25-22.251.226,64 7.312.002,81 12.716.101,00 12.716.101,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 28.589.909,44 835.127,75-22.148.922,38 6.440.987,06 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 882.820,01 236.607,50-102.304,26 780.515,75 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 90.500,00 90.000,00-90.500,00 B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori 22.950.105,55 22.929.336,40-20.769,15 22.929.336,40 9.860.000,00 12.000.000,00 92 Rezultat poslovanja 22.950.105,55 22.929.336,40-20.769,15 22.929.336,40 9.860.000,00 12.000.000,00 922 Višak / manjak prihoda 22.950.105,55 22.929.336,40-20.769,15 22.929.336,40 C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 17.660.000,00 591.913,27-16.885.000,00 775.000,00 2.660.000,00 3.640.000,00 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 110.000,00 206.307,73 165.000,00 275.000,00 110.000,00 90.000,00 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 10.000,00 51.750,00 45.000,00 55.000,00 15
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 100.000,00 44.516,04-100.000,00 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora - 110.041,69 120.000,00 120.000,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 2.550.000,00 385.605,54-2.050.000,00 500.000,00 2.550.000,00 3.550.000,00 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 2.000.000,00 - -2.000.000,00-834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 550.000,00 385.605,54-50.000,00 500.000,00 84 Primici od zaduživanja 15.000.000,00 - -15.000.000,00 - - - 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 15.000.000,00 - -15.000.000,00-5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.400.000,00 5.413.307,80-328.087,73 7.071.912,27 6.500.000,00 6.500.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 1.064.812,27-328.087,73 1.471.912,27 1.800.000,00 1.800.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.800.000,00 1.064.812,27-328.087,73 1.471.912,27 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.600.000,00 4.348.495,53-5.600.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.600.000,00 4.348.495,53-5.600.000,00 16
II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 320.266.092,03 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od 7.071.912,27 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu: Proračun za Izvršenje Funkcijvor smanjenje 2015. godinu 2016. godinu Iz- Povećanje / Projekcija za Projekcija za Račun Opis 2014. godinu proračuna Novi plan (I. rebalans) 13.10.2014. 01 Opći prihodi; 02 Vlastiti prihodi; 03 Prihodi za posebne namjene; 04 Pomoći; 05 Ugovori, donacije; 06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 07 Namjenski primici od zaduživanja RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 15.876.422,50 11.231.491,53-293.787,43 15.582.635,07 12.043.000,00 13.174.000,00 GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 9.661.074,68 7.409.795,72-246.676,30 9.414.398,38 6.179.000,00 7.290.000,00 Program 1001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 9.661.074,68 7.409.795,72-246.676,30 9.414.398,38 6.179.000,00 7.290.000,00 0111 01 A 1001 01 OPĆI RASHODI - TAJNIŠTVO 4.642.000,00 3.386.251,95 132.900,00 4.774.900,00 4.629.000,00 4.740.000,00 3 Rashodi poslovanja 4.642.000,00 3.386.251,95 132.900,00 4.774.900,00 4.629.000,00 4.740.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.417.000,00 1.808.681,46 12.900,00 2.429.900,00 2.429.000,00 2.440.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.100.000,00 1.550.606,94-20.000,00 2.080.000,00 313 Doprinosi na plaće 317.000,00 258.074,52 32.900,00 349.900,00 32 Materijalni rashodi 2.225.000,00 1.577.570,49 120.000,00 2.345.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 323 Rashodi za usluge 1.095.000,00 672.231,45 20.000,00 1.115.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.130.000,00 905.339,04 100.000,00 1.230.000,00 0111 01 A 1001 02 DODJELA PRIZNANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 95.000,00 90.000,00-95.000,00 95.000,00 95.000,00 3 Rashodi poslovanja 95.000,00 90.000,00-95.000,00 95.000,00 95.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 - - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 - - 5.000,00 38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00-90.000,00 90.000,00 90.000,00 381 Tekuće donacije 90.000,00 90.000,00-90.000,00 0111 01, 03 A 1001 03 DJELOVANJE SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE 69.074,68 7.451,37-14.000,00 55.074,68 50.000,00 50.000,00 17
3 Rashodi poslovanja 69.074,68 7.451,37-14.000,00 55.074,68 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 69.074,68 7.451,37-14.000,00 55.074,68 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 44.074,68 7.451,37-8.074,68 36.000,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00 - -5.925,32 19.074,68 0620 01 A 1001 04 DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 105.000,00 90.000,00-105.000,00 105.000,00 105.000,00 3 Rashodi poslovanja 105.000,00 90.000,00-105.000,00 105.000,00 105.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.000,00 8.000,00-8.000,00 19.000,00 19.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 8.000,00 8.000,00-8.000,00 38 Ostali rashodi 97.000,00 82.000,00-97.000,00 86.000,00 86.000,00 381 Tekuće donacije 97.000,00 82.000,00-97.000,00 0111 01 A 1001 05 SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA I KLUBOVA VIJEĆNIKA 680.000,00 504.000,00-8.000,00 672.000,00 680.000,00 680.000,00 3 Rashodi poslovanja 680.000,00 504.000,00-8.000,00 672.000,00 680.000,00 680.000,00 38 Ostali rashodi 680.000,00 504.000,00-8.000,00 672.000,00 680.000,00 680.000,00 381 Tekuće donacije 680.000,00 504.000,00-8.000,00 672.000,00 0133 01 A 1001 06 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 620.000,00 289.755,60-620.000,00 620.000,00 620.000,00 3 Rashodi poslovanja 607.500,00 279.761,72-3.837,20 603.662,80 608.000,00 608.000,00 31 Rashodi za zaposlene 76.100,00 15.725,15-46.850,17 29.249,83 76.000,00 76.000,00 311 Plaće (Bruto) 65.000,00 10.327,92-44.306,58 20.693,42 313 Doprinosi na plaće 11.100,00 5.397,23-2.543,59 8.556,41 32 Materijalni rashodi 524.400,00 259.939,79 41.079,37 565.479,37 525.000,00 525.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 168.000,00 99.686,50-13.900,11 154.099,89 322 Rashodi za materijal i energiju 33.400,00 11.154,78 3.548,28 36.948,28 323 Rashodi za usluge 265.000,00 104.001,71-27.838,92 237.161,08 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 45.096,80 79.270,12 137.270,12 34 Financijski rashodi 7.000,00 4.096,78 1.933,60 8.933,60 7.000,00 7.000,00 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 4.096,78 1.933,60 8.933,60 imovine 12.500,00 9.993,88 3.837,20 16.337,20 12.000,00 12.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.500,00 9.993,88 3.837,20 16.337,20 12.000,00 12.000,00 18
422 Postrojenja i oprema 12.500,00 9.993,88 3.837,20 16.337,20 0111 01 T 1001 07 IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA - - - - - 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja - - - - - 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi - - - - - 1.000.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - - - 0111 01 A 1001 08 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVOĐENJE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 50.000,00 - - 50.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 - - 32 Materijalni rashodi - - 35.126,00 35.126,00 - - 323 Rashodi za usluge - - 35.126,00 35.126,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 - -35.126,00 14.874,00 - - 381 Tekuće donacije 50.000,00 - -35.126,00 14.874,00 0111 03 T 1001 09 IZBORI ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT 3.400.000,00 3.042.336,80-357.576,30 3.042.423,70 - - 3 Rashodi poslovanja 3.400.000,00 3.042.336,80-357.576,30 3.042.423,70 - - 32 Materijalni rashodi 3.385.000,00 3.038.977,74-346.022,26 3.038.977,74 - - 322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 45.815,43-24.184,57 45.815,43 323 Rashodi za usluge 25.000,00 18.884,26-6.115,74 18.884,26 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.290.000,00 2.974.278,05-315.721,95 2.974.278,05 34 Financijski rashodi 15.000,00 3.359,06-11.554,04 3.445,96 - - 343 Ostali financijski rashodi 15.000,00 3.359,06-11.554,04 3.445,96 GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.463.000,00 1.446.789,67-61.800,00 2.401.200,00 2.480.000,00 2.500.000,00 Program 1002 OPĆI RASHODI DUŽNOSNIKA 2.463.000,00 1.446.789,67-61.800,00 2.401.200,00 2.480.000,00 2.500.000,00 0111 01 A 1002 01 OPĆI RASHODI - ŽUPAN 1.663.000,00 1.135.435,67-61.800,00 1.601.200,00 1.680.000,00 1.700.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.663.000,00 1.135.435,67-61.800,00 1.601.200,00 1.680.000,00 1.700.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.493.000,00 1.061.850,61-61.800,00 1.431.200,00 1.500.000,00 1.510.000,00 19
311 Plaće (Bruto) 1.300.000,00 910.413,79-75.000,00 1.225.000,00 313 Doprinosi na plaće 193.000,00 151.436,82 13.200,00 206.200,00 32 Materijalni rashodi 170.000,00 73.585,06-170.000,00 180.000,00 190.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 73.585,06-170.000,00 0111 01 A 1002 02 PRORAČUNSKA ZALIHA 800.000,00 311.354,00-800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 311.354,00-800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,00 311.354,00-800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 800.000,00 311.354,00-800.000,00 GLAVA 001 03 ZAVOD ZA INFORMATIKU 3.752.347,82 2.374.906,14 14.688,87 3.767.036,69 3.384.000,00 3.384.000,00 Program 1003 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE 3.752.347,82 2.374.906,14 14.688,87 3.767.036,69 3.384.000,00 3.384.000,00 0133 01 A 1003 01 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU 2.850.000,00 2.143.681,38-2.850.000,00 2.884.000,00 2.884.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.850.000,00 2.143.681,38-2.850.000,00 2.884.000,00 2.884.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.745.000,00 2.062.119,38 14.950,00 2.759.950,00 2.780.000,00 2.780.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.330.000,00 1.745.922,77-14.400,00 2.315.600,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 27.500,00-55.000,00 313 Doprinosi na plaće 360.000,00 288.696,61 29.350,00 389.350,00 32 Materijalni rashodi 105.000,00 81.562,00-14.950,00 90.050,00 104.000,00 104.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 61.592,00 5.050,00 70.050,00 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 19.970,00-20.000,00 20.000,00 0133 02 A 1003 02 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA 902.347,82 231.224,76 14.688,87 917.036,69 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 600.000,00 200.763,83 14.688,87 614.688,87 467.000,00 467.000,00 31 Rashodi za zaposlene 150.000,00 17.685,28-150.000,00 53.900,00 53.900,00 311 Plaće (Bruto) 42.500,00 - - 42.500,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 17.685,28-100.000,00 313 Doprinosi na plaće 7.500,00 - - 7.500,00 32 Materijalni rashodi 449.000,00 182.484,39 14.688,87 463.688,87 413.000,00 413.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 119.500,00 37.678,73-119.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 121.500,00 58.930,00-121.500,00 20
323 Rashodi za usluge 152.000,00 68.076,90 11.000,00 163.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - - 14.688,87 14.688,87 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.000,00 17.798,76-11.000,00 45.000,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 594,16-1.000,00 100,00 100,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 594,16-1.000,00 imovine 302.347,82 30.460,93-302.347,82 33.000,00 33.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 - - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.000,00 - - 2.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.347,82 30.460,93-300.347,82 31.000,00 31.000,00 422 Postrojenja i oprema 300.347,82 30.460,93-300.347,82 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.025.705,07 3.113.596,88-602.398,29 4.423.306,78 5.601.000,00 5.621.000,00 GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.025.705,07 3.113.596,88-602.398,29 4.423.306,78 5.601.000,00 5.621.000,00 Program 2001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 5.025.705,07 3.113.596,88-602.398,29 4.423.306,78 5.601.000,00 5.621.000,00 0112 01 A 2001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 4.290.705,07 2.916.557,50-352.398,29 3.938.306,78 4.566.000,00 4.586.000,00 3 Rashodi poslovanja 4.290.705,07 2.916.557,50-352.398,29 3.938.306,78 4.566.000,00 4.586.000,00 31 Rashodi za zaposlene 3.250.000,00 2.295.667,90-106.500,00 3.143.500,00 3.460.000,00 3.480.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.800.000,00 1.967.345,70-110.000,00 2.690.000,00 313 Doprinosi na plaće 450.000,00 328.322,20 3.500,00 453.500,00 32 Materijalni rashodi 762.430,00 499.296,49-180.000,00 582.430,00 800.000,00 800.000,00 323 Rashodi za usluge 489.430,00 370.105,63-70.000,00 419.430,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 273.000,00 129.190,86-110.000,00 163.000,00 34 Financijski rashodi 278.275,07 121.593,11-65.898,29 212.376,78 306.000,00 306.000,00 343 Ostali financijski rashodi 278.275,07 121.593,11-65.898,29 212.376,78 21
0133 01 K 2001 02 KAPITALNA ULAGANJA U INFORMATIZACIJU 35.000,00 7.962,75-35.000,00 35.000,00 35.000,00 imovine 35.000,00 7.962,75-35.000,00 35.000,00 35.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 412 Nematerijalna imovina 20.000,00 - - 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 7.962,75-15.000,00 15.000,00 15.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 7.962,75-15.000,00 0620 01 T 2001 03 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE NAMJENE 700.000,00 189.076,63-250.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 700.000,00 189.076,63-250.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi 700.000,00 189.076,63-250.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 189.076,63 150.000,00 450.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 - -400.000,00 - RAZDJEL 003 GLAVA 003 01 Program 3001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 77.951.772,81 21.682.508,61-31.352.850,87 46.598.921,94 73.804.390,00 64.192.450,00 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 77.951.772,81 21.682.508,61-31.352.850,87 46.598.921,94 73.804.390,00 64.192.450,00 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 2.339.000,00 1.420.702,21-383.600,00 1.955.400,00 2.425.000,00 2.435.000,00 0620 01 A 3001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 2.339.000,00 1.420.702,21-383.600,00 1.955.400,00 2.425.000,00 2.435.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.339.000,00 1.420.702,21-383.600,00 1.955.400,00 2.425.000,00 2.435.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.305.000,00 1.418.581,94-383.600,00 1.921.400,00 2.310.000,00 2.320.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.000.000,00 1.216.196,28-355.500,00 1.644.500,00 313 Doprinosi na plaće 305.000,00 202.385,66-28.100,00 276.900,00 32 Materijalni rashodi 34.000,00 2.120,27-34.000,00 115.000,00 115.000,00 22