Microsoft Word - Naslovna- skupština 2012.doc

Транскрипт

1 PLAN POSLOVANJA ZA GODINU Broj: 1110/11. Pazin, prosinac 2011.

2 S A D R Ž A J stranica 1. Opći podaci o poslovnom subjektu 3 2. Predmet poslovanja opis djelatnosti 3 3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja 4 4. Prijedlog Plana poslovanja za godinu I. Financijski pokazatelji poslovanja za godinu (procjena I XII) 5 II. Usporedba planiranih rezultata za i ostvarenih 6 temeljem procjene Usporedba ostvarenje prihoda i rashoda grafikon 1. i 2. 7 III. Financijski plan poslovanja za godinu 8-9 Pregled planiranih rashoda i prihoda u godini grafikon 3. do IV. Plan ulaganja u opremu i investicije u godini 12 V. Plan nabave roba, usluga i izvođenja radova u godini 13 (dodatak ovog Plana) VI. Komentar 13-18

3 2 1. Opći podaci o poslovnom subjektu Naziv: USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Adresa: Šime Kurelića 22, Pazin Broj tel/fax: 052/ , 052/ , e-pošta: usluga2@pu.t-com.hr, Registracija kod Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: , MB: , OIB: Žiro račun i naziv banke : , Erste & Steiermarkishe Bank d.d. Jadranski trg 3a, Rijeka. Temeljni kapital: ,00 kuna uplaćen u cijelosti Organi upravljanja: skupština, nadzorni odbor i uprava. 2. Predmet poslovanja NKD OZNAKA DJELATNOSTI PREMA NKD: 3811 skupljanje bezopasnog otpada Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva Opskrba parom i toplom vodom Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi Niskogradnja * trgovina na malo pogrebnom opremom Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu Prijevoz robe (tereta) cestom Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu Iznajmljivanje vlastitih nekretnina Čišćenje svih vrsta objekata Uklanjanje otpad. voda, odvoz smeća i slične djelatnosti Pogrebne i prateće djelatnosti * održavanje i adaptacija stambenih i poslovnih prostora * održavanje nerazvrstanih cesta * plakatiranje i dekoracija * uvoz i izvoz opreme, stvari i robe za potrebe obavljanja svoje djelatnosti 37 RECIKLAŽA * trgovina, kupnja i prodaja robe * građenje projektiranje i nadzor nad građenjem * instalacijski i završni radovi u građevinarstvu * komunalne djelatnosti: odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo, održavanje groblja i krematorija te prijevoz pokojnika, održavanje i naplata parkirališta, upravljanje sajmom * djelatnost poslovanja nekretninama * djelatnost promidžbe (reklame i propagande)

4 3 3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja Usluga d.o.o. je trgovačko društvo /dalje u tekstu: Društvo/, osnovano od jedinica lokalne samouprave ( osnivači članovi su Grad Pazin i općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan), na čijem području obavlja najveći dio svojih usluga. Društvo je trenutno organizirano u četiri proizvodne organizacijske jedinice i jednu neproizvodnu - radnu zajednicu kao servisnu službu svim radnim jedinicama. Pregled poslovnih aktivnosti i ostvarenje poslovnih prihoda izvori financiranja ORGANIZACIJSKA JEDINICA IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA /poslovne aktivnosti/ I. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA - građevinske usluge : rušenje, građenje, rekonstrukcije - na tržištu (direktna ugovaranja, javna objekata komunalne infrastrukture i građevina nadmetanja) - usluge građevinske mehanizacije : zemljani radovi - na tržištu (direktna ugovaranja, javna iskopi, nadmetanja), - zimsko održavanje ulica i trgova - Grad Pazin redovni godišnji program održavanja ZKO - održavanje voznog parka : za vlastite potrebe - međusobni obračuni radnih jedinica II. ČISTOĆA - prikupljanje, odvoz i odlaganje otpada iz cijene komunalne usluge - fizičke i pravne osobe sa područja JLS - održavanje javnih i zelenih površina -iz proračuna JLS redovni godišnji program održavanja ZKO) - ostalo : po nalogu / narudžbi III. KANALIZACIJA - održavanje objekata oborinske i fekalne kanalizacije i Oborinska- iz proračuna JLS Grad Pazin odvodnja (bez troška amort.)- godišnji program održavanja ZKO) Fekalna - iz cijene komunalne usluge (kanalizacijski doprinos) - održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i - iz cijene komunalne usluge pročišćavanja pročišćavanje (kanalizacijski doprinos) - sufinanciranje Grad Pazin - dio - čišćenje septičkih jama i prijevoz fekalija - iz cijene komunalne usluge - fizičke i pravne osobe po narudžbi IV. OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI - opskrba toplinskom energijom - za uslugu rada radnika Pazin d.o.o - upravljanje i održavanje tržnice na malo - iz cijene komunalne usluge od korisnika prodajnih površina - pogrebne i prateće djelatnosti - iz cijene komunalne usluge od korisnika usluga - održavanje groblja - iz godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta, -iz proračuna JLS redovni godišnji programi održavanja ZKO - prijevoz pitke vode - iz cijene komunalne usluge, po narudžbi - organizacija i prodaja izvan prodavaona (sajam) - iz prikupljanja naknada za korištenje javnih površina - održavanje i upravljanje javnim parkiralištima - iz jedinične naknade za korištenje parkiranja i godišnje rezervacije * JLS (jedinica lokalne samouprave) ** ZKO (zajednički komunalni objekti)

5 4 I. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA GODINU ( procjena I XII u kunama) Tabela 1. r.br. Opis procjena STRUKTURA RASHODA Iznos u kn udjel u % I. MATERIJALNI RASHODI ,09 20,19 1. utrošeni materijal ,64 12,33 2. utrošena energija ,49 7,35 3. utrošeni sitni inventar i auto gume ,96 0,51 II. RASHODI USLUGA ,71 12,96 1. prijevozne usluge ,05 1,13 2. usluge na izradi proizvoda ,11 5,19 3. usluge održavanja ,33 2,79 4. ostale usluge (4.1. do 4.6.) ,22 3, zakupnina ,13 0, reklama, promidžba, javna objava ,90 0, utrošena voda ,70 0, zaštitna odjeća i obuća ,71 0, tiskarske usluge, objave osmrtnica ,20 1, ostale usluge ,58 1,11 III. OSTALI RASHODI ,82 66,85 1. amortizacija ,71 19,12 2. naknade zaposlenima ,14 3,56 3. neproizvodne usluge ,96 1,97 4. reprezentacija ,98 0,25 5. premije osiguranja ,54 1,87 6. por. i dopr.koji ne zavise od posl.rez ,04 0,27 7. bankarske usluge i članarine ,45 0,64 8. ostala materijalna prava zaposlenih ,00 1,25 9. bruto plaće i doprinosi ,83 34, ostali troškovi (10.1. do 10.5.) ,17 3, ostali troškovi ,09 1, nabavna vrijednost prodane robe ,40 0, financijski troškovi 2.576,28 0, izvanredni rashodi ,40 0, vrijednosno usklađivanje potraživanja ,00 1,09 SVEUKUPNO I.+ II. + III ,62 100,00 STRUKTURA PRIHODA I. PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA ,11 97,57 1. ČISTOĆA ,59 39,03 (odvoz otpada, deponiranje, održavanje javnih i zelenih površina) 2. KANALIZACIJA ,07 10,03 (fekaljera, oborinska i kanalizacijski doprinos, uređaj za pročišćavanje) 3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ,83 33,84 (građevinske usluge i usluge mehanizacije) 4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE ,62 14,68 (groblje i pogrebne usluge, centralno grijanje, prijevoz vode, tržnica, sajam, parkirališta) II. OSTALI PRIHODI ,18 2,43 Prihodi od zakupnina i ostale naknade ,41 0,13 a) FINANCIJSKI PRIHODI ,77 1,10 1. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,00 2. prihodi od ostalih interesa k-ta ,77 1,10 3. prihodi od prodaje materijalne i nemat. imovine 0,00 0,00 b) IZVANREDNI PRIHODI ,00 1,20 1. naplaćena otpisana potraživanja 6.811,36 0,04 2. prihodi od proteklih godina 5.000,00 0,03 3. ostali izvanredni prihodi (štete) ,64 1,14 UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) ,29 100,00

6 Tabela 2. 5 BRUTO DOBIT ,67 II. USPOREDBA PLANIRANIH REZULTATA ZA GODINU I OSTVARENIH U TEMELJEM PROCJENE I - XII OSTVARENO /PROCJENA/ udjel u Iznos u kn % Indeks ostvarenja r.br. Opis PLANIRANO udjel u Iznos u kn STRUKTURA RASHODA % (5/3*100) I. MATERIJALNI RASHODI ,00 15, ,09 20,19 129,41 1. utrošeni materijal ,00 7, ,64 12,33 159,75 2. utrošena energija ,00 7, ,49 7,35 100,09 3. utrošeni sitni inventar i auto gume ,00 0, ,96 0,51 94,42 II. RASHODI USLUGA ,00 13, ,71 12,96 95,35 1. prijevozne usluge ,00 1, ,05 1,13 88,32 2. usluge na izradi proizvoda ,00 5, ,11 5,19 95,46 3. usluge održavanja ,00 3, ,33 2,79 93,23 4. ostale usluge (4.1. do 4.6.) ,00 3, ,22 3,85 99, zakupnina ,00 0, ,13 0,17 123, reklama, promidžba, javna objava ,00 0, ,90 0,30 182, utrošena voda ,00 0, ,70 0,65 159, zaštitna odjeća i obuća ,00 0, ,71 0,24 81, tiskarske usluge, objave osmrtnica ,00 1, ,20 1,38 84, ostale usluge ,00 1, ,58 1,11 89,11 III. OSTALI RASHODI ,00 70, ,82 66,85 96,58 1. amortizacija ,00 20, ,71 19,12 95,05 2. naknade zaposlenima ,00 3, ,14 3,56 105,72 3. neproizvodne usluge ,00 1, ,96 1,97 111,58 4. reprezentacija ,00 0, ,98 0,25 91,39 5. premije osiguranja ,00 2, ,54 1,87 85,89 6. por. i dopr.koji ne zavise od posl.rez ,00 0, ,04 0,27 76,11 7. bankarske usluge i članarine ,00 0, ,45 0,64 93,98 8. ostala materijalna prava zaposlenih ,00 2, ,00 1,25 51,14 9. bruto plaće i doprinosi ,00 35, ,83 34,36 99, ostali troškovi (10.1. do 10.5.) ,00 3, ,17 3,55 101, ostali troškovi ,00 1, ,09 1,08 90, nabavna vrijednost prodane robe ,00 0, ,40 0,91 95, financijski troškovi ,00 0, ,28 0,01 7, izvanredni rashodi ,00 0, ,40 0,47 571, vrijednosno usklađivanje potraživanja ,00 1, ,00 1,09 100,00 SVEUKUPNO I.+ II. + III ,00 100, ,62 100,00 101,61 STRUKTURA PRIHODA I. PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA ,00 96, ,11 97,57 102,18 1. ČISTOĆA ,00 39, ,59 39,03 99,39 2. KANALIZACIJA ,00 11, ,07 10,03 90,48 3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ,00 31, ,83 33,84 109,30 4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE ,00 14, ,62 14,68 103,52 II. OSTALI PRIHODI ,00 3, ,18 2,43 71,25 Prihodi od zakupnina i ostale naknada ,00 0, ,41 0,13 94,04 a) FINANCIJSKI PRIHODI ,00 0, ,77 1,10 134,70 1. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,00 0,00 0,00 2. prihodi od ostalih interesa k-ta ,00 0, ,77 1,10 134,70 3. prih.od prodaje mat. i nemat. imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 b) IZVANREDNI PRIHODI ,00 2, ,00 1,20 48,94 1. naplaćena otpisana potraživanja ,00 1, ,36 0,04 3,41 2. prihodi od proteklih godina 2.000,00 0, ,00 0,03 250,00 3. ostali izvanredni prihodi ,00 1, ,64 1,14 83,75 UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) ,00 100, ,29 100,00 101,12 BRUTO DOBIT , ,67 17,24

7 6 Grafikon 1. Ostvareni prihodi temeljem procjene do kraja godine u odnosu na planirane za godinu Poslovni prihodi Financijski prihodi Izvanredni prihodi Ukupno Plan Ostvareno Grafikon 2. Ostvareni rashodi temeljem procjene do kraja godine u odnosu na planirane za godinu Materijalni rashodi Rashodi usluga Ostali rashodi Ukupno Plan Ostvareno

8 7 III. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA GODINU ( procjena I - XII u kunama) Tabela 3. Naziv pozicije r.br. konto POSLOVNI RASHODI Iznos u kn udjel u % I. 40 MATERIJALNI TROŠKOVI ,00 17, utrošene sirovine i materijal ,00 8, potrošena energija ,00 7, otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i obuće ,00 0,76 71 nabavna vrijednost prodane robe ,00 0,99 II. 41 TROŠKOVI USLUGA ,00 10, prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske ,00 1, usluge na izradi proizvoda, usluge student servisa ,00 5, usluge održavanja ,00 1, zakupnine ,00 0, usluge reklame, promidžbe, HRT pretplata ,00 0, komunalne usluge, utrošena voda ,00 0,68 III. 42 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA ,00 7, zdravstvene i veterinarske usluge ,00 0, bankarske usluge u i usluge platnog prometa ,00 0, pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske,geodetske, usl. inženjeringa i nadzora u graditeljstvu ,00 1,41 423,42 premije osiguranja imovine i radnika ,00 1, naknade za koncesije i ostalih prava ,00 0, komunalne naknade ,00 0, ug.usluge (obrade podataka i održavanje software-a) ,00 0, naknade za ceste i tehničke preglede vozila ,00 0, grafičke i ostale usluge ,00 1,41 IV. 43 TROŠKOVI AMORTIZACIJE ,00 20, amortizacija materijalne i nematerijalne imovine ,00 20,30 V. 44 NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ,00 4, dnevnice u zemlji i inozemstvu 6.000,00 0, terenski i drugi dodaci ,00 0, troškovi prijevoza na službenom putu ,00 0, naknade troškova prijevoza na posao i s posla ,00 3, obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari 5.000,00 0, potpore radnicima ,00 0, prigodne nagrade i darovi radnicima ,00 1, otpremnine za mirovine 0,00 0, ostale naknade 5.000,00 0,03 VI. 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA ,00 1, troškovi reprezentacije ,00 0, članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama ,00 0, naknade za šume 4.500,00 0, poticajne i ekološke naknade ,00 0, upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade ,00 0, stručna literatura, javna glasila 7.000,00 0, naknada troškova zaštite okoliša ,00 0, naknade članovima nadzornog odbora ,00 0, porezi i dopr. koji ne zavise od posl. rezultata 2.500,00 0,01 VII. 47 TROŠKOVI ZAPOSLENIH ,00 36,09 470,471, bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće ,00 36,09

9 8 472 VIII. 7 OSTALI POSLOVNI RASHODI ,00 1,75 72 FINANCIJSKI RASHODI ,00 0,17 IZVANREDNI RASHODI ,00 1,58 73 izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi ,00 0,45 74 vrijednosno usklađivanje potraživanja ,00 1,13 SVEUKUPNO I. - VIII ,00 100,00 POSLOVNI PRIHODI I. 751,76 PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBE ,00 96,43 1. ČISTOĆA ,00 40,76 (odvoz otpada, deponiranje, održavanje javnih i zelenih površina) 2. KANALIZACIJA ,00 11,25 (fekaljera, oborinska i kanalizacijski doprinos, uređaj za pročišćavanje) 3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ,00 29,24 (građevinske usluge i usluge mehanizacije) 4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE ,00 15,18 (groblje i pogrebne usluge, centralno grijanje, prijevoz vode, tržnica, sajam, parkirališta) II. 757, 77,78 OSTALI POSLOVNI PRIHODI ,00 3, Prihodi od zakupnina i ostale naknade ,00 0,14 a) 77 FINANCIJSKI PRIHODI ,00 1,01 1. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,00 2. prihodi od ostalih interesa - kamata ,00 1,01 3. prih.od prodaje mat. i nemat. imovine 0,00 0,00 b) 78 IZVANREDNI PRIHODI ,00 2,42 1. naplaćena otpisana potraživanja ,00 0,96 2. prihodi od proteklih godina ,00 0,06 3. ostali izvanredni prihodi (štete) ,00 1,41 UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) ,00 100,00 BRUTO DOBIT ,00 Pregled planiranih prihoda i rashoda u godini prema mjestu ostvarenja (organizacijske jedinice), strukturi i udjelu u ukupnim prihodima i rashodima (grafikoni br. 3; 4; 5 i 6.)

10 9 Grafikon 3. PLANIRANI RASHODI 2012 Milijuni 20,00 18,00 16,00 14,00 17,73 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 6,40 2,00 0,00 3,16 MATERIJALNI TROŠKOVI 1,85 TROŠKOVI USLUGA 1,28 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA 3,60 TROŠKOVI AMORTIZACIJE 0,86 NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA 0,28 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA TROŠKOVI ZAPOSLENIH 0,31 OSTALI POSLOVNI RASHODI UKUPNO Grafikon 4. UDJELI PLANIRANIH RASHODA TROŠKOVI ZAPOSLENIH 36,09% OSTALI POSLOVNI RASHODI 1,75% MATERIJALNI TROŠKOVI 17,82% TROŠKOVI USLUGA 10,40% OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 1,57% NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA 4,87% TROŠKOVI AMORTIZACIJE 20,30% TROŠKOVI OSTALIH USLUGA 7,20% MATERIJALNI TROŠKOVI TROŠKOVI OSTALIH USLUGA NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA TROŠKOVI ZAPOSLENIH TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI AMORTIZACIJE OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA OSTALI POSLOVNI RASHODI

11 10 Grafikon 5. PLANIRANI PRIHODI ,00 18,00 16,00 17,79 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 7,25 4,00 5,20 2,00 0,00 ČISTOĆA KANALIZACIJA ODRŽAVANJE I IZGRADNJA OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI ZAKUPNINE I NAKNADE FINANCIJSKI PRIHODI Milijuni 2,00 2,70 0,03 0,18 0,43 IZVANREDNI PRIHODI UKUPNO Grafikon 6. UDJELI PLANIRANIH PRIHODA ZA KUPNINE I NAKNADE 0,14% FINANCIJSKI PRIHODI 1,01% IZVANREDNI PRIHODI 2,42% OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI 15,18% ČISTOĆA 40,76% ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 29,24% KANALIZACIJA 11,25% ČISTOĆA ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ZAKUPNINE I NAKNADE IZVANREDNI PRIHODI KANALIZACIJA OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI FINANCIJSKI PRIHODI

12 11 IV. PLAN ULAGANJA U OPREMU I INVESTICIJE U 2012.GODINI Tabela 4. OSNOVNI PLAN IZVORI FINANCIRANJA Redni broj OPIS PREDMETA NABAVE KOLIČINA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Vlastita sredstva: amortizacija, krediti banaka, ostalo Iz proračuna, države, županije, lokalne samouprave i drugih izvora u kunama bez PDV I. NABAVA OPREME 1. Kombinirani stroj utovarivač - rovokopač , ,00 2. Univerzalni mini utovarivač , ,00 3. Utovarivač kap. 3m³ - rabljeni , ,00 4. Teretni automobil otvoreni/zatvoreni furgon za različite namjene - rabljeni , ,00 5. Dostavno teretno vozilo najveće dopuštene mase 3,5 t - rabljeni , ,00 6. Eko kontejneri za selektivno odvajanje otpada , ,00 7. Ostali alati i oprema (proizvodna i uredska) , ,00 UKUPNO I , ,00 II INVESTICIJSKA ULAGANJA Kolektorska mreža -rekonstrukcija i izgradnja objekata oborinske i fekalne odvodnje, izrada projektne dokumentacije , ,00 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata na grobljima , ,00 3. Ostala infrastruktura , ,00 4. Rekonstrukcija upravne zgrade , ,00 5. Izgradnja nadstrešnice praonice vozila , ,00 Investicijsko održavanje postojećeg voznog 6. parka i opreme , ,00 UKUPNO II , , ,00 SVEUKUPNO I. + II , , ,00

13 V. PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I IZVOĐENJA RADOVA U godini (dodatak ovom Planu). 12 VI. KOMENTAR U tabeli 1. iskazani su procijenjeni rezultati poslovanja do kraja godine. Plan i struktura rashoda i prihoda sačinjen je na osnovu knjigovodstvenih podataka knjiženih za razdoblje I - IX i procjene za X - XII mjesec. Procijenjeni rashodi do kraja godine iznose ,62 kune. Rashode čine slijedeće strukture: materijalni rashodi sa udjelom od 20,19,%, rashodi usluga sa udjelom od 12,96%, ostali rashodi sa udjelom od 66,85%. Rashodi materijala obuhvaćaju utrošeni materijal proizvodnih radnih jedinica, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje i rezervne dijelove. Troškovi energije obuhvaćaju utrošenu električnu energiju, utrošeni plin, lož ulje, utrošeno gorivo i mazivo za strojeve, teretna i osobna vozila. Na utrošeni sitni inventar i auto gume iskazuju se dugotrajna imovina male vrijednosti, s mogućnošću jednokratnog otpisa čiji pojedinačni trošak nabave ne prelazi 3.500,00 kuna. Rashodi usluga uključuju: prijevozne usluge, usluge na izradi proizvoda, usluge održavanja i ostale usluge. Usluge na izradi proizvoda odnose se na kooperantske usluge za proizvodne radne jedinice, a uključuju: zemljane i građevinske radove na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže, zemljane, građevinske i završne radove, asfalterske radove, radove na dekoraciji i uređenju grada, redarske usluge i ostalo. Prijevozne usluge obuhvaćaju troškove prijevoznih usluga u cestovnom prometu, troškove poštarine i telefonske usluge fiksne i mobilne telefonije. Usluge održavanja obuhvaćaju usluge tekućeg održavanja proizvodne i uredske opreme, strojeva, vozila i objekata. Ostale usluge grupirane po skupinama, obuhvaćaju troškove zakupnine za građevinske objekte- pričuvu, koncesijske naknade, troškove reklame, promidžbe i javne objave, utrošenu vodu, troškove nabave zaštitne odjeće, obuće i zaštitnih sredstava, tiskarske usluge-objave osmrtnica u dnevnim tisku, te ostale usluge koje uključuju sve preostale troškove u skupini ostalih usluga i to: vodni doprinos i doprinos za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, naknade za cestarinu, tehničke preglede i registracije vozila, ispitivanja opasnosti na radu, usluge deratizacije i dezinfekcije i ostale usluge s karakterom troškova. Ostali rashodi obuhvaćaju: troškove amortizacije, naknade zaposlenicima, neproizvodne usluge, reprezentaciju, premije osiguranja, poreze i doprinose koji ne zavise od poslovnog rezultata, bankarske usluge i članarine, ostala materijalna prava zaposlenih, bruto plaće i doprinose i ostale troškove. Troškovi amortizacije ili troškovi otpisa dugotrajne imovine su troškovi koji se obračunavaju za sredstva dugotrajne imovine pojedinačno na njihovu nabavnu vrijednost kroz procijenjeni vijek trajanja po propisanim amortizacijskim stopama. Amortizacije se obračunava za sredstva dugotrajne imovine pojedinačno na njihovu nabavnu vrijednost kroz procijenjeni vijek trajanja po propisanim amortizacijskim stopama, a za objekte kanalizacije i pročistača otpadnih voda grada Pazina po umanjenoj stopi od 5%. Naknade zaposlenicima uključuju troškove dnevnica za putovanja u zemlji i inozemstvu, troškove prijevoza na službenom putu, prijevoz na rad i s rada, smještaj na terenu i upotrebu vlastitih automobila u službene svrhe. Neproizvodne usluge uključuju troškove za obrazovanje, kulturu i sport, specifičnu zdravstvenu zaštitu, naknade članovima nadzornog odbora, intelektualne, advokatske, usluge javnog dokumentiranja i ovjeravanja, geodetske i druge usluge. Reprezentacija je trošak ugošćavanja poslovnih partnera i porez na porezno nepriznate rashode po toj osnovi. Premije osiguranja čine troškovi osiguranja opreme, imovine i zaposlenih od redovnih i izvanrednih štetnih događaja, javne odgovornosti prema trećim osobama i zaposlenicima, kao i osiguranje od odgovornosti kod izvoditeljskih radova kada za to postoji potreba. Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata odnose se na troškove poreza na osobnu potrošnju i porezno nepriznate rashode, komunalnu taksu i naknadu za korištenje zemljišta,

14 13 posebne naknade za okoliš, doprinos gospodarskoj komori, doprinos za šume i ostali zakonom propisani doprinosi. Bankarske usluge čine naknade za platni promet, bankarske usluge i provizije i članarine udruženjima i savezima, računovodstvene, revizijske i financijske usluge. Ostala materijalna prava zaposlenih odnose se na isplate naknada, potpora ili nagrada zaposlenicima do neoporezivih iznosa, za prigodne godišnje nagrade, dar djetetu, otpremnine radi mirovine, potpore radi bolovanja dužeg od 90 dana i svi drugi troškovi nastali u vezi s dosadašnjim i budućim radom. Troškovi bruto plaća i doprinosa, ujedno najveći pojedinačni trošak u strukturi rashoda, čine bruto plaće i naknade zaposlenima za bolovanje, doprinosi na bruto plaće, kao i naknade koje se odnose na poslovnu godinu neovisno što će obaveze za posljednji mjesec biti isplaćene poslije isteka godine. Doprinosi iz plaća i na plaće obračunavaju se sukladno važećim propisima. Ostali troškovi uključuju dio troškove razreda 4 i 7. Na skupini konta 449 knjiženi su troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja, troškovi za stručnu literaturu, priručnike i slično, administrativne takse i sudski troškovi, naknade učenicima i studentima, donacije udruženjima i savezima. Na skupini konta 710 je trošak za nabavnu vrijednost prodane robe za pogrebni materijal i posude za otpad. Financijski troškovi skupine konta 72 odnose se na troškovi kamata. Na poziciji ostalih izvanrednih rashoda skupine konta 73, predviđeni su izdaci za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, naknadno utvrđene rashode iz proteklih godina i ostale izvanredne rashode. Na skupini konta 74 prikazuju se vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca, a odnosi se na vrijednost potraživanja od kupaca za koja su pokrenute ovrhe, a nisu naplaćena do 15 dana prije podnošenja porezne prijave. Procijenjeni prihodi do kraja godine iznose ,29 kuna. U strukturi prihoda udjel od 97,57% čine prihodi proizvodnih usluga, a 2,43% ostali prihodi. Najznačajniji udjel u strukturi ostvarenih proizvodnih usluga čine prihodi organizacijske jedinice čistoće od djelatnosti odvoza i zbrinjavanja otpada, održavanja čistoće javnih površina i uređivanja zelenih površina. Slijede prihodi organizacijske jedinice održavanje i izgradnja, ostalih komunalnih djelatnosti i kanalizacije. Iskazani financijski rezultati ne uključuju internu realizaciju, tj. međusobne obračune obavljenih usluga unutar radnih jedinica. Najveći dio tih usluga obavila je radna jedinica građevinskog servisa za potrebe radne jedinice čistoće i to na redovnom odražavanju postojećeg odlagališta. Uz to mehanizacija je obavljala redovite usluge održavanja i izvanredne popravke komunalnih strojeva i vozila. Zbog potrebe nadzora nad troškovima i specifičnosti djelatnosti koje obavljamo sve skupine konta, na kojima se prate troškovi i one na kojima se prate prihodi, analitički su raščlanjene. S obzirom da se rashodi i prihodi prate raščlanjeni na manje segmente po pojedinim organizacijskim jedinicama i daju pregled stanja u svakoj jedinici, uključujući i interne obračune, financijsko stanje unutar pojedine organizacijske jedinice prikazat će se po završnom računu. Procjenjujemo da ćemo ostvariti bruto dobit u iznosu od ,67 kuna. U tabeli 2. iskazana je usporedba planiranih rezultata poslovanja za godinu sa ostvarenima temeljem procjene do kraja godine. Ukupna ostvarenja do kraja ove godine bitno ne odstupaju od planiranih veličina. Na poziciji rashoda, financijski promatrano najveće odstupanje biti će na poziciju utrošenog materijala, zbog nabave instalacijskog materijala za ugradnju u kanalizacijske kolektore i crpne stanice, te instalacijskog i građevnog materijala na vodovodnim kanalima. U ovoj godini su kod ugovaranja javnih radova, prvenstveno za naručitelje Istarski vodovod i HEP, pored zemljanih i građevinskih radova ugovarani i montažni radovi sa nabavom ugradbenog materijala i opreme što ranije nije bio slučaj. Radi usklađenja godišnjih financijskih izvještaja sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 130/2010.) izvršeno je usklađenje troškova razreda 4. te su pojedine skupine troškova raščlanjene ili su troškovi knjiženi na drugoj poziciji unutar pojedine skupine, stoga su zabilježena odstupanja od planiranih, ali bez utjecaja na planirane ukupne troškove. Naknade zaposlenima povećane su za isplate zaposlenicima za prijevoz na rad i s rada radi povećanja troškova javnog prijevoza.

15 14 Na poziciji ostalih materijalnih prava zaposlenih troškovi su manji jer u tekućoj godini nije bilo smanjenja broja radnika radi poslovno uvjetovanih otkaza za koje bi uslijedile isplate otpremnina. Troškovi za isplaćene bruto plaće, naknade plaće, poreze i prireze i doprinose na plaće nisu se mijenjali, jer su se novozaposlenim radnicima popunjavala upražnjena radna mjesta radnika radi poslovno uvjetovanih otkaza i odlazaka u mirovinu krajem godine. Na poziciji ukupnih prihoda, u odnosu na planirane ne izdvajaju se značajna povećanja, niti smanjenja prihoda. Prihodi organizacijske jedinice čistoća očekuju se u skladu sa planiranima. U ostalim komunalnim djelatnosti očekuju se prihodi nešto veći od planiranih, prvenstveno za prihode od naplate i održavanja parkirališta radi drugačijeg reguliranja obavljanja te djelatnosti sa Gradom Pazinom, uvođenja SMS naplate i uvođenjem pojačane kontrole plaćanja. Prihodi radne jedinice održavanje i izgradnja ostvaruju se od poslova na tržištu i po nalogu Grada Pazina, procjena ostvarenja je u skladu sa planiranima. Radi manje potrošnje vode i nedostatka sredstava Grada Pazina za sufinanciranje pročišćavanja, predviđa se maje ostvarenje prihoda u radnoj jedinici kanalizacija. Indeksna povećanja i smanjenja na pojedinim pozicijama rashoda i prihoda iskazana u tabeli 2., osim prethodno obrazloženih, nisu financijski značajnija, te ukoliko ne bude nekih razlika po završnom knjiženju poslovnih dokumenata koji još nisu pristigli, očekuje se dobit niža od planirane. U tabeli 3. iskazana je procjena poslovanja za godinu. Procjenjuje se ostvarenje ukupnih rashoda od ,00 kuna, ukupnih prihoda od ,00 kuna, a bruto dobit od ,00 kuna. Iz strukture planiranih prihoda i rashoda u tabeli 3. razvidno je da nisu planirana nikakva značajna povećanja na rashodovnoj, niti na prihodovnoj strani što se tiče obavljanja redovnih komunalnih djelatnosti, a najveća odstupanja od planiranog moguća su u djelatnosti održavanje i izgradnja koja je najvećim dijelom orijentirana tržišnom poslovanju. Radi točnijeg prezentiranja financijskih izvještaja i prema preporuci revizije prikaz plana poslovanja u ovoj tabeli usklađen je sa hrvatskim standardima poslovnog izvješćivanja (HSFI), tako sa su troškovi razreda 4. unutar glavne knjige raščlanjeni na više skupina, odnosno podskupina konta unutar skupine. Tabele 4. i 5. sadrže popis nabava u godini. U Narodnim novinama br. 90/11 od dana objavljen je novi Zakon o javnoj nabavi koji stupa na snagu dana godine. Zakonom se uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave. Prema Zakonu kao i dosad plan nabave donosi javni naručitelj za jednu poslovnu godinu. Novi Zakon uveo je određene promjene u području planiranja javne nabave i započinjanju postupka javne nabave. Člankom 20. propisan je minimalni sadržaj plana koji se razlikuje u odnosu na članak 13. važećega Zakona. Minimalni sadržaj plana nabave: 1. predmet nabave, 2. evidencijski broj nabave, 3. procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, 4. vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B. ovoga Zakona, 5. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

16 15 6. planirani početak postupka, 7. planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. Minimalni sadržaj plana - za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od ,00 kuna, a manja od ,00 kuna, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave. Naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan. Javni naručitelj obvezan je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Sve izmjene i dopune plana nabave javni naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama. Objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine. Prema novom minimalnom sadržaju podataka plana nabave - članak 20. novog Zakona proizlazi da u planu nabave više nema podataka o planiranim sredstvima u financijskom planu odnosno proračunu ni povezivanja sa pozicijama u financijskom planu, kao što je to bilo dosad. Iz konteksta članka moglo bi se zaključiti da se plan nabave donosi nakon usvajanja planskih akata, ali po mišljenju ne i neovisno o njima te da će se kasnije, ako i kada se javna nabava provede, planirati u proračunu odnosno financijskom planu. S obzirom da još nisu doneseni provedbeni propisi primjena Zakona biti će otežana, a Plan nabave će nužno doživjeti promjene. U tabeli 4. iskazan je plan nabave opreme i investicijskih ulaganja. Plan ulaganja u opremu i investicije za godinu ostvaren je u skladu sa usvojenim osnovnim Planom, i prijedlogom Izmjena i dopuna I. osnovnog Plana. U godini realiziralo tek manji dio nabave opreme, a planirane nabave opreme koje se odnose na nabavu strojeva za opremanje radne jedinice građevinski servis za konkurentniji nastup na tržištu su izostale, te su planirana sredstva iz Plana za godinu prenijeta u Plan za godinu (redni broj 1 i 2 NABAVA OPREME). Osim toga za potrebe iste radne jedinice u planu je nabava rabljenog teretnog vozila za dostavu na gradilište. Radi nedostatne opreme za postupanje s otpadom na odlagalištu, neophodno je nabaviti jedan rabljeni utovarivač. Za potrebe obavljanja pogrebnih usluga za prijevoz radnika i alata planiran se nabaviti jedno rabljeno vozilo. Nastavlja se sa programom selektivnog odvajanja otpada i proširivanjem područja - instaliranje "zelenih otoka" za odvojeno prikupljanje papira, staklene, PET i MET ambalaže, sukladno Planu gospodarenja otpadom. Ostali alati i oprema manjih pojedinačnih vrijednosti, te uredska oprema nabavit će se prema ukazanoj potrebi ili za zamjenu dotrajale. U II. dijelu tabele planirana su INVESTICIJSKA ULAGANJA Pod točkom 1; 2; i 3. planirana su ulaganja u objekte komunalne infrastrukture: kolektorsku mrežu kanalizacije, kapitalne objekte na grobljima i ostalu infrastrukturu. Ove investicije financiraju se iz proračunskih sredstava (državnih, županijskih i lokalnih) i drugih izvora. Njihovo ostvarivanje i plasman u godini ovisi o Smjernicama Vlade RH za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje godine i definiranjem strateških prioriteta razvoja, stoga će realizacija planiranih ulaganja uslijediti kada i u kojoj visini sredstva budu osigurana. Iz vlastitih sredstava amortizacije realizirano je samo dio sredstava za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju bivše upravne zgrade u ulici Prolaz Jože Šurana te se planiraju sredstva za financiranje preostalog dijela potrebne dokumentacije. S obzirom da je za izgradnju nadstrešnice praonice vozila već proveden postupak javne nabave za izvođenje radova, planira se realizacija iste u godini.

17 16 Sredstva predviđena za investicijska ulaganja u vozni park i opremu, realizirat će se ukoliko se ukaže opravdanost i potreba za investicijskim ulaganjem u neko od vozila, strojeva i opreme. Ukupna procijenjena vrijednost planiranih nabava iz ove tabele, za godinu iznosi ,00 kuna (bez PDV-a), od toga se iz vlastitih sredstava osigurava ,00 kuna, a iz drugih izvora ,00 kuna. U koliko se u tijeku godine ukaže potreba za smanjenjem ili povećanjem procijenjenih vrijednosti planiranih ulaganja u predmete nabave iz ove tabele, uslijedit će Izmjene i dopune plana. U tabeli 5. iskazan je plan nabave roba, usluga i radova, sastavljen temeljem nabavljenih predmeta nabave u godini i planiranih nabava u godini. Prilikom budućih nabava, opis predmeta nabave može se razlikovati od opisanog u ovom Planu, posebno ako se radi o značajnoj opremi, složenim građevinskim radovima, te uslugama, gdje se točnije i detaljnije definiranje predmeta nabave odvija kroz istraživanje tržišta, definiranje predmeta nabave projektom i drugih oblika prikupljanja i usvajanja informacija. Sažetak: Usporedbom ostvarenih rezultata poslovanja do kraja listopada mjeseca godine, te mogućom aproksimacijom rezultata do kraja godine, ostvariti će se ukupan prihod u iznosu od oko ,29 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od ,62 kuna, odnosno bruto dobit u iznosu od ,67 kuna, što još uvijek znači, prema ovoj procjeni, minimalno pozitivno poslovanje društva u kriznoj godini. Očekujemo da procijenjeni poslovni rezultati do kraja poslovne godine budu s velikom vjerojatnošću pogođeni i brojkama ostvareni, u protivnom možemo očekivati minimalni negativni rezultat. Očekivani financijski rezultati sukladni su poslovnom planu od prije godine dana. Nakon kriznih godina 2009., 2010., i u kojima je provedena daljnja racionalizacija troškova, smanjeno investiranje po svim stavkama i na svim razinama poslovanja, godina očekuje se kao troškovno niska, investiciono skromna, a prihodovno neizvjesna. Po svim pokazateljima ulazimo u nelikvidnu tešku godinu prvenstveno po pitanju investitora i investicija. U okviru zacrtanog financijskog plana u slijedećoj godini "Usluga" d.o.o. između ostalog ima zadatak: nastaviti postavljanje "eko otoka" sa kontejnerima za selektivno odvajanje otpada sukladno Planu gospodarenja otpadom, provoditi sveobuhvatnu edukaciju građana i osigurati logistiku na terenu za selektivno odvajanje korisnog i ostalih vrsta otpada, očekujemo sudjelovati u sanaciji i izgradnji odlagališta komunalnog otpada Jelenčići i pripremi odlagališta za transfer stanicu prema Županijskom odlagalištu, maksimalno nastaviti edukaciju kadrova i ulaganja u tehnološke procese radi postizanja efikasnosti i što je bitno, konkurentnosti u okruženju u kojem djelujemo, provesti postupke i nabaviti neophodnu moguću opremu i strojeve za daljnji rad. Osim ulaganja u selektivno sakupljanje otpada, očekuje se napredak u našim daljnjim aktivnostima na zbrinjavanju otpada, na način da smo dostupniji, transparentniji, brži i operativniji. Kod ostalih komunalnih djelatnosti (sajam, parking, tržnica ) nastojati će se zadržati postojeće stanje poslovanja, likvidnosti i smanjenja troškova. Poučeni iskustvom iz ranijih godina, društvo se radi neizvjesnosti i nelikvidnosti neće zaletavati u poslove koji nisu naplativi, kupovati opremu i strojeve po neisplativim kreditima i ulaziti u bilo što nesagledivo, a zbog labilne, nedovoljno jasne i promjenjive zakonske regulative neće prvi poduzimati korake na izmjeni temeljnog poslovanja. Od značajnijih poslova u godini očekujemo i početak aktivnosti na preuzimanju okolnih izgrađenih pročistača otpadnih voda na upravljanje i daljnji razvoj u tom segmentu na području centralne Istre, daljnju izgradnju infrastrukture, prvenstveno kanalizacije ili kao investitor ili kao izvođač. U građevinskoj djelatnosti koja je orijentirana tržišnom poslovanju uložit ćemo maksimalne napore u javnoj nabavi na objavljenim javnim nadmetanjima i dobivanju nekoliko većih poslova, kojima bismo zaokružili financijski pozitivan plan, anulirali negativno poslovanje po nekim komunalnim djelatnostima, prvenstveno pročistaču i kanalizaciji te ostali likvidni i barem djelomično krenuli s obnovom strojnog parka i opreme u temeljnoj djelatnosti.

18 17 Uz to, ustrajat ćemo na pronalaženju, za ovu djelatnost vrlo značajnih, manjih poslova koji predstavljaju bitan financijski učinak na ostvarenju prihoda. Prožimanjem sveobuhvatne suradnje i stalne prisutnosti među građanima, korisnicima naših usluga, praćenjem ekonomskih kretanja u gospodarstva i poslovnom okruženju u kojem djelujemo, najbolji je način za ostvarenje zacrtanog Plana poslovanja u godini i ostvarenje planiranih poslovnih rezultata. U godini krize koja se nastavlja, planiramo ostvariti nulti poslovni rezultat, ukupan prihod od ,00 kuna, ukupne troškove od ,00 kuna, te bruto dobit ,00 kuna. Pazin, UPRAVA

19 Šime Kurelića 22, PAZIN PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U GODINI U Pazinu, Broj: 1110/11.

20 Tabela 5. PLAN NABAVE ZA GODINU R.br. Naziv predmeta nabave evidencijski broj nabave procijenjena vrijednost nabave vrsta postupka javne nabave ugovor/os planirani početak nabave planirano trajanje ugovora/os I. ROBA 1. Sol za zimsko posipavanje cesta bagatelna ,00 2. Kameni materijal -pijesak, agregat ) bagatelna ,00 3. Asfaltna masa AB 8;11;16 bagatelna ,00 4. Kemikalije i reagensi bagatelna ,00 5. Beton MB 10;15;20;25;30 bagatelna ,00 9. Cement i cement bijeli bagatelna , Motorna ulja bagatelna , Maziva i sredstva za podmazivanje bagatelna , Sitni građevinski materijal - razni bagatelna , Filtri i prečistači bagatelna , Akomulatori bagatelna , Ostali mehanički rezervni dijelovi bagatelna , Automobilske gume za vozila i strojeve bagatelna , Motorni benzin i dizel gorivo 1-12-MV ,00 2.ugovor po OS srpanj 12 mj. 18. Ulje za loženje bagatelna , Posude za otpad l 2-12-MV ,00 otvoreni 20. Posude za otapd 5-7 m³ 3-12-MV ,00 otvoreni 21. Eko kontejneri i kmposteri bagatelna , Sadnice i ukrasno bilje bagatelna , Rasvjetna dekoracija bagatelna , Radna odjeća i kombinezoni bagatelna , Radna obuća bagatelna , Papir za pisanje i kopirni papir bagatelna , Registratori i uredski obrasci bagatelna , Toneri i pribor za fotokopirne strojeve bagatelna , Pribor i sredstva za čišćenje bagatelna , Električna energija - opskrba 4-12-MV ,00 4.ugovor po OS veljača 12 mj. UKUPNO ,00 II. USLUGE 1. Usluge održavanja osobnih automobila bagatelna ,00 1

21 Tabela 5. PLAN NABAVE ZA GODINU R.br. Naziv predmeta nabave evidencijski broj nabave procijenjena vrijednost nabave vrsta postupka javne nabave ugovor/os planirani početak nabave planirano trajanje ugovora/os 2. Usluge održavanja kamiona bagatelna ,00 3. Popravci dijelova osobnih vozila bagatelna ,00 4. Popravci dijelova kamiona bagatelna ,00 5. Održavanje i popravci strojeva bagatelna ,00 6. Održavanje i popravak računalne opr. bagatelna ,00 7. Usluge elekt. podrške-licencirani progr MV ,00 8. Održavanje software groblje, parking bagatelna ,00 9. Ugostiteljske usluge-reprezentacija bagatelna , Usluge cestovnog prijevoza bagatelna , Usluge održavanja centralnog grijanja bagatelna , Poštanske usluge bagatelna , TK usluge u nepokretnoj mreži, internet bagatelna , TK usluge u mobilnoj telefoniji bagatelna , Tehnički pregled vozila (bez cestarina) bagatelna , Usluge osiguranja ostalih rizika bagatelna , Usluge pojedinačnog osig. vozila- AO bagatelna ,00 Usluge osiguranja imovine, kasko, odgovornosti iz djelatnosti 6-12-MV ,00 3.ugovor po OS travanj 12 mj Usluge osig. radnika od nezgode bagatelna , Bankarske usluge i provizije bagatelna , Usluge platnog prometa bagatelna , Savjetodavne usluge bagatelna , Usluge na području hortilulture bagatelna , Pravne i advokatske usluge bagatelna , Usluge dokumentiranja i ovjeravanja bagatelna , Usluge tehničkog projektiranja bagatelna , Usluge nadzora u graditeljstvu bagatelna , Goedetske usluge bagatelna , Usluge ispitivanja i analiza bagatelna , Usluge oglašavanja i marketinga bagatelna , Zaštitarske usluge bagatelna , Zdrastvene usluge bagatelna ,00 2

22 Tabela 5. PLAN NABAVE ZA GODINU R.br. Naziv predmeta nabave evidencijski broj nabave procijenjena vrijednost nabave vrsta postupka javne nabave ugovor/os planirani početak nabave planirano trajanje ugovora/os 33. Dezinfekcija i uništavanje štetočina bagatelna , Opskrba pitkom vodom bagatelna , El. energija - održavanje mreže ,00 UKUPNO ,00 III. RADOVI 1. Betonski radovi bagatelna ,00 2. Radovi na iskopavanju i zemljeni radovi bagatelna ,00 3. Radovi na izgradnji površ. slojeva cesta bagatelna ,00 4. Asfalterski radovi bagatelna ,00 5. Elektroinstalacijski radovi bagatelna ,00 6. Bravarski radovi bagatelna ,00 7. Soboslikarski i ličilački radovi bagatelna ,00 8. Radovi na ukrašavanju bagatelna ,00 UKUPNO ,00 SVEUKUPNO: I. - III ,00 Napomena: ovaj Plan se donosi temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Plan ne sadrži nabave na koje se odnosi institut izuzeća od primjene Zakona (čl. 10.) kod objave pojedinog predmeta nabave svakom evidencijskom broju nabave pridodat će se dodatni broj kojim se označava redoslijed provedbe postupka 3