И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису новчаних средстава, обавеза и потраживања на дан 31.12.2016.год. Комисија за попис у саставу: 1. Др Дарко Михајлов, председник 2. Мр Драган Кулашевић, члан 3. Маја Ранђеловић, члан извршила је попис са стањем на дан 31.12.2016.год. у пуном саставу у пословним просторијама рачуноводства Факултета заштите на раду у Нишу у присуству шефа рачуноводства Дејана Мичковића. 1. Попис краткорочних пласмана, потраживања и обавеза Попис је извршен према стању у пословним. Утврђено је да је стање у књиговодственој евиденцији у складу са финансијском документацијом. Књижења су вршена на основу веродостојних исправа. Пописом су утврђена следећа стања на рачунима пласмана, потраживања и обавеза: - рачун 122111 купци у земљи 2.601.648,94 - рачун 122141 аконт.за сл.путовања 0,00 - рачун 122145 потр.по осн.бенз.бонова 0,00 - рачун 122192 потр.од фондова за накн. 70.486,06 - рачун 123211 аванси за набавку мат. 277.957,79 - рачун 123231 аванси за набавку усл. 222.782,10 - рачун 245249 обавезе за ПДВ 407.787,00 - рачун 252111 добављачи у земљи 0,00 - рачун 254111 обавезе према буџету 0,00 Утврђено је да је извршено усклађивање стања из књиговодствене евиденције са дужницима и повериоцима и да је стање у главној књизи усаглашено са аналитичким евиденцијама.
2. Попис новчаних средстава Попис је извршен према стању у пословним и непосредним увидом у изводе о стању средстава на рачунима и стањем у благајни на дан 31.12.2016.год. Попис је извршен у присуству благајника и шефа рачуноводства. Пописана су следећа новчана средства: - рачун 122112 текући рачуни 17.245.776,41 - рачун 121311 главна благајна 0,00 - рачун 121411 девизни рачун 0,00 - рачун 121611 главна девизна благајна 0,00 Комисија нема никаквих примедби на припремљене услове за обављање пописа. Предлог: Комисија предлаже да се застарела потраживања од купаца у укупном износу од 114.480,00 динара отпишу и бришу из евиденције због немогућности наплате. Та средства нису ни приходована у ранијем периоду и њихово брисање неће утицати на резултат пословања за 2016.годину. ПДВ је плаћен у моменту фактурисања, када је факултет имао издатак за износ обрачунатог пореза.такође,комисија је дала предлог да се за потраживања из претходног периода којима прети рок застарелости од три године пошаљу опомене пред утужење како би се покушало са наплатом истих. У табели доле је предлог за отис потраживања: Ред.број Шифра Назив купца Износ Година 1. 1111 Аха Мура-1.Мај Пирот 99.360,00 2014 2. 1388 Лагадо Бујановац 15.120,00 2013 УКУПНО 114.480,00 Прилог: - аналит.евиденција конта 122111 купци у земљи - аналит.евиденција конта 123211 аванси за набавку материјала - аналит.евиденција конта 123231 аванси за набавку услуга КОМИСИЈA 1. Др Дарко Михајлов, председник 2. Мр Драган Кулашевић, члан 3. Маја Ранђеловић, члан
Потрживања од купаца (к-то 122111) 31.12.2016. Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. ЈП Медиана Ниш 7 247.891,00 2. Симпо Врање 137 238.877,40 3. М Копс центар Ниш 169 435.181,69 4. Тигар 183 68.640,00 5. Романса Лик Ас Ниш 669 30.000,00 6. Алфа Плам 751 122.400,00 7. Аха Мура-1.мај 1111 99.360,00 8. Транскоп Сврљиг 1148 7.200,00 9. Кондор 1 1156 81.270,00 10. О.Ш.З.Ђинђић Ниш 1185 7.080,00 11. Униграф 1222 139.264,40 12. Нитурс 1272 3.000,00 13. РТБ Бор 1290 100.000,00 14. 4М-ЕБС Врање 1300 205.680,00 15. Пчелица Ниш 1319 66.454,45 16. О.Ш.Бран. Нушић Д.Трнава 1348 38.400,00 17. Права и преводи 1383 14.400,00 18. Лагадо Бујановац 1388 15.120,00 19. СКЦ Обреновац 1418 38.400,00 20. Кондива Бујановац 1431 119.160,00 21. О.Ш. Аца Алексић 1453 36.000,00 22. Цини Чачак 1496 104.430,00 23. МИ МИ Блаце 1546 12.000,00 24. Нови дом Врање 1577 219.760,00 25. Јавно пред.за путеве 1615 148.800,00 26. Папир сервис 1639 2.880,00 Укупно 2.601.648,94
Аванси за набавку материјала (к-то 123211) 31.12.2016. Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. Градска Топлана Ниш 6 147.059,20 2. Нис Гаспром Нефт 100 45.498,41 3. Службени гласник 119 33.660,00 4. Електропривреда Србије 3 26.740,18 5. Савез инж. И тех. Србије 146 25.000,00 Укупно 277.957,79 Аванси за набавку услуга (к-то 123231) 31.12.2016. Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. Птт Србија 12 2.782,10 2. Градски завод за јав.здравље 674 220.000,00 Укупно 222.782,10
И З В Е Ш Т А Ј Комисија за попис у саставу: о извршеном попису лабораторијске опреме на дан 31.12.2016.год. 1. Др Дејан Васовић, председник 2. Милица Никодијевић, члан 3. Дејан Ристић, члан извршила је попис са стањем на дан 31.12.2016.год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству руководиоца и запослених у лабораторијама. по и по и по по попису попису 58.909.796,24 30.351.142,72 58.909.796,24 30.351.142,72 К-то 011252 Комисија је установила да стање пописа одговара стању у а предлаже и расход дотрајале и неупотребљиве опреме: Расход Р.бр. Инв. број Назив Вредност и 1. 2917 Ласерски даљиномер 12.711,61 12.711,61 2. 2034 Aliance табла 122х390 7.893,00 7.893,00 3. 1305 Аутоматско лемило 100W 34,00 34,00 4. 2032 Тахометар Haster 7.029,00 7.029,00 5. 2163 Резистор Тип Т6-400 2.642,50 2.642,50 6. 2164 Резистор Тип Т6-400 2.642,50 2.642,50 7. 2165 Резистор Тип Т6-400 2.642,50 2.642,50 8. 2166 Резистор Тип Т6-400 2.642,50 2.642,50 9. 2346 АТ-0703 додирна сонда 900оC 7.957,00 7.957,00 10. 2347 АТ-0703 додирна сонда 900оC 7.957,00 7.957,00 11. 2380 Аналогни мултимер МI 7045 6.274,33 6.274,33 Укупно 60.425,94 60.425,94 Садашња
Предлог:Расходовану опрему ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте, уколико има заинтересованих купаца, као и искњижење из пословних књига. Такође, комисија предлаже да се опрема са инв.бројем 2572 пренесе на конто 011222 односно на рачунарску опрему. КОМИСИЈА 1. Др Дејан Васовић, председник 2. Милица Никодијевић, члан 3. Дејан Ристић,члан
И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису рачунара, рачунарске опреме и нематеријалних улагања ( компјутерских софтвера) на дан 31.12.2016.год. Комисија за попис у саставу: 1. Владимир Станковић, председник 2. Милош Рогановић, члан 3. Родољуб Аврамовић, члан извршила је попис са стањем на дан 31.12.2016.год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству руководиоца и запослених. по и по по попису и по попису К-то 011222 Maњак 12.479.977,94 9.099.594,43 12.452.977,94 9.072.594,43 27.000,00 по и по по попису и по попису 403.315,92 94.695,06 403.315,92 94.695,06 К-то 016111 Maњак Комисија је установила да стање пописа не одговара стању у. Неслагање се односи на мањак једног лаптопа а предлаже и расход дотрајале и неупотребљиве опреме: Р.б р. Инв. број Назив и Вредност 1. 2904 Лаптоп ASUS F5RL 27.000,00 27.000,00 Укупно 27.000,00 27.000,00 Садашња
Р.б р. Расход рачунарске опреме Инв. Назив број Вредност и 1. 2943 Пројектор Sony ES5 42.415,10 42.415,10 2. 3072 Лаптоп HP G62-B30Sm 44.990,00 44.990,00 3. 2525 Пројектор Epson EMP52 101.683,00 101.683,00 4. 2972 Штампач скенер Samsung SCX4521E 18.050,00 18.050,00 5. 2805 Лаптоп MSI ER710X-052 59.858,00 59.858,00 6. 2484 PC Pentium III 42.868,60 42.868,60 7. 2933 Лаптоп HP6715b 49.990,00 49.990,00 Укупно 359.854,70 359.854,70 Садашња Предлог: Расходовану опрему треба ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте, уколико има заинтересованих купаца. Комисија предлаже расход горе наведених средстава и искњижење из пословних књига. искњижити из пословних књига на терет капитала. је настао због крађе од стране Н.Н лица. На основу истраживања тржишта од стране пописне комисије, утврђено је да је процењена садашња лаптопа 5.000,00 динара. КОМИСИЈА 1. Владимир Станковић, председник _ 2. Милош Рогановић, члан 3. Родољуб Аврамовић, члан
И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису осталих основних средстава и ситног инветара на дан 31.12.2016.год. Комисија за попис у саставу: 1. Срђан Цветковић, председник 2. Никола Мишић, члан 3. Милан Вељковић, члан извршила је попис са стањем на дан 31.12.2016.год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству запослених. Oпрема за саобраћај К-то 011211 по и и по по по попису попису 2.515.500,00 617.345,63 2.515.500,00 617.345,63 Остала опрема за образовање К-то 011261 по и по и по по попису попису 14.213.019,69 12.500.535,31 14.213.019,69 12.500.535,31 Опрема за војску К-то 011271 по и и по по по попису попису 7.051,00 7.051,00 7.051,00 7.051,00 Ситан инвентар у употреби К-то 022121 по и и по по по попису попису 666.098,26 666.098,26 666.098,26 666.098,26
Остала немат. осн. срадства К-то 016122 по и и по по по попису попису 245.718,00 265.718,00 20.000,00 Комисија је установила да стање пописа, oпреме за саобраћај (к-то 011211) и остале опреме за образовање (к-то 011261), одговарају стању у и предлаже расход дотрајале и неупотребљиве опреме за образовање: Расход опреме за образовање Р.б Инв. број Назив Вредност и 1. 2275 Школска табла 6.349,00 6.349,00 2. 2754 Школска табла 120х120 бела 7.080,00 7.080,00 3. 2815 Фотоапарат OLYMPUX FE 270 XD 1GB 13.947,60 13.947,60 4. 2950 Фотоапарат NIKON S210 BLACK 9.737,29 9.737,29 Укупно 37.113,89 37.113,89 Садашња Предлог: Расходовану опрему за образовање треба ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте,уколико има заинтересованих купаца. Комисија предлаже расход горе наведених средстава и искњижење из пословних књига. Комисија је пописала опрему за војску, к-то 011271, и ситан инвентар у употреби, к-то 022121 и утврдила да стање по попису одговара стању у књиговодству. Код остале нематеријалне имовине ( к-то 016122 ), комисија је утврдила вишак по попису у односу на књиговодствено стање у процењеној и од 20.000,00 динара. Наиме, ради се о уметничким сликама што је дато у следећој табели:
ост.нематеријалне имовине Р.Б Назив слике Аутор слике Донатор ( место ) Проц.вредно ст 1 Сеоска кућа Сретеновић Економски факултет у 15.000,00 Нишу ( у деканату ) 2 Руке Ј.Обрадовић Факултет уметности у 5.000,00 Нишу ( канцел. 305 ) Укупно 20.000,00 Предлог: Комисија предлаже да се вишак остале нематеријалне имовине у износу од 20.000,00 динара прокњижи у пословним Факултета у корист извора нефинансијске имовине у сталним средствима. Такође, комисија предлаже да се опрема са инв.бројем 2571 пренесе са конта 011261 на конто 011222 односно на рачунарску опрему. КОМИСИЈА 1. Срђан Цветковић, председник _ 2. Никола Мишић, члан 3. Милан Вељковић, члан