izvestaj

Транскрипт

1 И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису новчаних средстава, обавеза и потраживања на дан год. Комисија за попис у саставу: 1. Др Миомир Раос, председник 2. Мр Драган Кулашевић, члан 3. Милан Савић, члан извршила је попис са стањем на дан год. у пуном саставу у пословним просторијама рачуноводства Факултета заштите на раду у Нишу у присуству шефа рачуноводства Миланке Ђорђевић. 1. Попис краткорочних пласмана, потраживања и обавеза Попис је извршен према стању у пословним. Утврђено је да је стање у књиговодственој евиденцији у складу са финансијском документацијом. Књижења су вршена на основу веродостојних исправа. Пописом су утврђена следећа стања на рачунима пласмана, потраживања и обавеза: - рачун купци у земљи ,78 - рачун аконт.за сл.путовања 0,00 - рачун потр.по осн.бенз.бонова 0,00 - рачун потр.од фондова за накн ,00 - рачун аванси за набавку мат ,41 - рачун аванси за набавку усл ,24 - рачун обавезе за ПДВ ,00 - рачун примљени аванси ,00 - рачун добављачи у земљи 0,00 - рачун обавезе према буџету 0,00 Утврђено је да је извршено усклађивање стања из књиговодствене евиденције са дужницима и повериоцима и да је стање у главној књизи усаглашено са аналитичким евиденцијама. 2. Попис новчаних средстава Попис је извршен према стању у пословним и непосредним увидом у изводе о стању средстава на рачунима и стањем у благајни на дан год. Попис је извршен у присуству благајника и шефа рачуноводства. Пописана су следећа новчана средства: - рачун текући рачуни ,76

2 - рачун главна благајна 0,00 - рачун девизни рачун 0,00 - рачун главна девизна благајна 0,00 Комисија нема никаквих примедби на припремљене услове за обављање пописа. Предлог: Комисија предлаже да се застарела потраживања од купаца у укупном износу од ,76 динара отпишу и бришу из евиденције због немогућности наплате. Та средства нису ни приходована у ранијем периоду и њихово брисање неће утицати на резултат пословања за 2013.годину. ПДВ је плаћен у моменту фактурисања, када је факултет имао издатак за износ обрачунатог пореза. Предлог комисије је да се и уплаћени аванси (к-то ) у износу од ,20 отпишу. To су у последњем прилогу износи под редним бројевима 3 и 4. У табели доле је предлог за отпис портаживања: Р.бр. шифра назив купца износ година Паком Ниш , Симпо Симби Ц.Трава , Бамби Бор , Ниш пројект Ниш , Кондива Бујановац , Укупно: ,76 Прилог: - аналит.евиденција конта купци у земљи - аналит.евиденција конта аванси за набавку материјала - аналит.евиденција конта аванси за набавку услуга КОМИСИЈA 1. Др Миoмир Раос, председник 2. Мр Драган Кулашевић, члан 3. Милан Савић, члан

3 Потрживања од купаца (к-то ) Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. ЈП Медиана Ниш ,00 2. Народна библиотека Ниш ,00 3. Паком Ниш ,00 4. Симпо Врање ,40 5. М Копс центар Ниш ,95 6. Симпо Симби ,76 7. Житопек Ниш , 8. Романса Лик Ас Ниш ,00 9. Основни суд Параћин , Основни суд Ниш , Делта Аграр Београд , Еском В.Градиште , О.Ш.З.Ђинђић Ниш , Наис Еко Лине Ниш , Пчелица Неготин , СТМ промет , Металац компани Куршумлија , Буџет града Ниша , РТБ Бор , Гасоп Београд , Бамби Бор , Пчелица Ниш , О.Ш.Бран. Нушић Д.Трнава , Ниш пројект Ниш , Симпо Шик Копаоник Куршум , Лагадо Бујановац , Кондива Бујановац , Радост Неготин , О.Ш. Аца Алексић , Ј Михајловић Врање , Цини Чачак , Вип агенција Лесковац , О.Ш.СВ.Сава Ниш , НИ МИ Блаце , Виши суд у Јагодини , Нови дом Врање ,00 Укупно ,78

4 Аванси за набавку материјала (к-то ) Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. Нис Гаспром Нефт ,01 2. Сав. инж. и техничара Београд ,00 3. Образовни информатор Беогр ,00 4. Универзит.библиот. Ниш ,00 5. Грама либеро техника ,40 6. Компјутерс Веб Шоп ,00 7. Драгер техника ,00 8. АС принт ,00 Укупно ,41 Аванси за набавку услуга (к-то ) Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. Птт Србија ,10 2. Ватрогасни Савез Србије ,94 3. Епоха ,20 4. Балкан хотел ,00 Укупно ,24

5 И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису лабораторијске опреме на дан год. Комисија за попис у саставу: 1. Мр Душанка Пејчић, председник 2. Мр Мирослава Цветковић, члан 3. Добривоје Драгољубовић, члан извршила је попис са стањем на дан год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству руководиоца и запослених у лабораторијама. К-то вредност вредности , , , ,88 Комисија је установила да стање пописа одговара стању у а предлаже и расход дотрајале и неупотребљиве опреме: Расход Р.бр. Инв. број Назив Вредност вредности Диг.камера , ,00 Садашња вредност Укупно , ,00 Предлог:расходовану опрему ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте, уколико има заинтересованих купаца, као и искњижење из пословних књига. КОМИСИЈА 1. Мр Душанка Пејчић, председник 2. Мр Мирослава Цветковић, члан 3. Добривоје Драгољубовић, члан

6 И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису рачунара и рачунарске опреме на дан год. Комисија за попис у саставу: 1. Родољуб Аврамовић, председник 2. Срђан Цветковић, члан 3. Мр Данијела Аврамовић, члан извршила је попис са стањем на дан год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству руководиоца и запослених. К-то Maњак вредност попису , , , , ,60 Комисија је установила да стање пописа не одговара стању у. Неслагање се односи на мањак једног Лаптопа а предлаже и расход дотрајале и неупотребљиве опреме: Р.бр. Инв. Назив број Вредност вредности Лаптоп Асус А6КМ , ,60 Садашња вредност Укупно , ,60 Расход рачунарске опреме Р.б р. Инв. број Назив Вредност вредности Садашња вредност Компјутер , , Комп. CELERON 2GHz,512MB,160GB , , Комп. COMPAC P II 400 MHz , , Комп. COMPAC P II 400 MHz , , Комп. COMPAC P II 400 MHz , , Комп. COMPAC P II 400 MHz , , Комп. COMPAC P II 400 MHz , , Комп. Intel 1,7 GHz, 256MB, 40GB , , Комп. Intel 1,7 GHz, 256MB, 40GB , , Комп. Celeron 950MHz, 256MB,20GB , , Лаптоп HP , , ,38

7 Укупно , , ,38 Предлог: Расходовану опрему треба ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте, уколико има заинтересованих купаца. Комисија предлаже расход горе наведених средстава и искњижење из пословних књига. Садашњу вредност расходование опреме у износу од 4.363,38 динара књижити на терет извора нефинансијске имовине у сталним средствима (капитал). искњижити из пословних књига на терет капитала. КОМИСИЈА 1. Родољуб Аврамовић, председник _ 2. Срђан Цветковић, члан 3. Мр Данијела Аврамовић, члан

8 И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису осталих основних средстава и ситног инветара на дан год. Комисија за попис у саставу: 1. Милена Јовановић, председник 2. Сања Вучковић, члан 3. Никола Мишић, члан извршила је попис са стањем на дан год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству запослених. Oпрема за саобраћај К-то вредност вредности , , , ,63 Остала опрема за образовање К-то вредност вредности , , , ,34 Опрема за војску К-то вредност вредности 7.051, , , ,00 Ситан инвентар у употреби К-то вредност вредности , , , ,00 Остала немат. осн. срадства К-то вредност вредности

9 , , ,00 Комисија је установила да стање пописа, oпреме за саобраћај (к-то ) и остале опреме за образовање (к-то ), одговарају стању у и предлаже расход дотрајале и неупотребљиве опреме за образовање: Расход остале опреме за образовање Р.б р. Инв. број Назив Вредност вредности Апар. за гашење пож. S , , Писаћа машина Олимпија 9.742, , Телефакс KX-F , , Рензимителекс орман 5.078, , Екстерни орт модул , , Телефакс ПанасоникKX-FC , , Елект. писаћа машина , ,00 Укупно , ,00 Садашња вредност Предлог:расходовану опрему за образовање треба ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте, уколико има заинтересованих купаца. Комисија предлаже расход горе наведених средстава и искњижење из пословних књига. Комисија је пописала опрему за војску, к-то , и ситан инвентар, к-то и утврдила да стање одговара стању у књиговодству. Код ситног инветнтара у употреби, к-то , комисија предлаже расход једног усисивача RIO INOX због дотрајалости. Pасход ситног инветара у употреби Р.Б Год.набавке Назив опреме Разлог расх. Лице зад. Вредност Усисивач RIO INOX неисправност Служ.одрж ,00 Предлог:расходован ситан инвентар у употреби у износу од 5.272,00 динара треба искњижити из пословних књига. Наведени инвентар је отписан у целости и није у функцији. Код осталих нематеријалних основних средстава, к-то , комисија је утврдила вишак у односу на књиговодствено стање у процењеној вредности од ,00 динара. Наиме, ради се о уметничкој слици која је добијена на поклон од факултета спорта и физичког васпитања и налази се у просторији деканата Факултета.

10 Предлог: Комисија предлаже да се вишак нематеријалних основних средстава у износу од ,00 динара прокњижи у пословним Факултета у корист извора нефинансијсе имовине у сталним средствима. КОМИСИЈА 1. Милена Јовановић, председник _ 2. Сања Вучковић, члан 3. Никола Мишић, члан