MergedFile

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2017. годину Л А П О В О новембар 2016. године

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО за 2017. годину пословно име: седиште: претежна делатност: Јавно комунално стамбено предузеће за снабдевање водом за пиће и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода,,морава 34220 Лапово, Ратника солунског фронта бб. сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде матични број: 07149581 ПИБ: 101888403 oснивач предузећа: надлежна министарства Владе Републике Србије/надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општинe Лапово Скупштина општинe Лапово

С А Д Р Ж А Ј ПОГЛАВЉЕ страна 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 1 2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 4 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 8 2017. ГОДИНУ 4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА 16 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ 20 6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 32 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 33 8. ПОЛИТИКА ЦЕНА 54 9. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА 58 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ 64 АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 11. ЗАКЉУЧAК 65

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 1.1 МИСИЈА Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничкотехнолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, континуирано и квалитетно обављање свих послова, уз поштовање принципа одрживог развоја, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредну и квалитетну услугу када је реч о дистрибуцији питке воде, као и осталим услугама из делатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице, а са циљем унапређења квалитета живљења садашњих и будућих генерација са посебним освртом на заштиту животне средине и енергетску ефикасност. Успех предузећа је и наш лични успех! 1.2 ВИЗИЈА Савремено, технички и технолошки опремљено предузеће, усмерено на континуирано пружање квалитетних услуга из области комуналне привреде уз стални развој и унапређивање људских ресурса, на темељу принципа одрживог развоја, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и енергетске ефикасности. Темељне вредности којима се руководимо су: Квалитет и усмереност на потрошаче: препознајемо потребе наших потрошача и дајемо допринос у остваривању њихових циљева, нудећи им висококвалитетну услугу. Професионалност и одговорност: У обављању послова и задатака запослени поступају савесно и одговорно, исправно, праведно и непристрасно, у складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима, изграђујући при томе односе међусобног поверења и сарадње. Еколошка освештеност: Темељ за будуће генерације градимо заједно са локалном заједницом, штитећи животну околину, бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и о одрживом развоју. 1

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ Тимски рад: Пружање квалитетне услуге и стварање нових вредности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким деловањем придоносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленог, као и посебности окружења у којем послујемо. Лични развој: Сваки наш запослени поседује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој и усавршавање стручних знања и вештина. Посебно се цени и подстиче развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца и предузеће у целини. 1.3 ЦИЉЕВИ Основни циљ предузећа је задовољство наших корисника којима се континуирано пружају комуналне услуге високог квалитета и испуњење њихових жеља. Да би се ово остварило потребно је: континуирано и квалитетно обављање делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој предузеће делује, интензивнa сарадњa са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и о њиховој добробити. ЈКСП Морава ће у наредној години своје циљеве остварити имплементациом и доследном применом имплементираних интегрисаних система менаџмента (ИМС), и то: Систем менаџмента квалитетом - СРПС ИСО 9001:2008, Систем управљања заштитом животне средине - СРПС ИСО 14001:2005, Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду - СРПС ОХСАС 18001:2007, Менаџмент квалитетом Задовољење корисника Поступање са приговорима у организацијама СРПС ИСО 10002:2007, Управљање ризиком Принципи и смернице ИСО 31000:2007 Остваривањем наведених циљева би се остварила добит у циљу реинвестирања у развој предузећа, остварила корист за локалну заједницу кроз поштовање пословне етике и друштвених вредности у свим подручјима пословања, а истовремено би се дао допринос одрживом развоју кроз одговоран и савестан однос према животној средини. 2

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЈКСП Морава Лапово се, у наредној години, определило за остварење следећих стратешких циљева: 1) Вршење услуга са што мање трошкова 2) Брига о заштити животне средине 3) Заштита здравља запослених на раду 4) Побољшање професионалних капацитета запослених 5) Побољшање ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизација истих 6) Рационална потрошња погонског горива као и свих других ресурса 7) Рационално пословање 8) Повећање добити из текућег пословања 9) Повећање броја корисника Руководство Предузећа позвало је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима, дају свој пуни допринос реализацији прокламованих циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИМС). На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо: Задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна; Степен остваривања циљева Предузећа, посебно оних који се односе на ниво процеса, услуга и организације у целини; Ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине; Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга; Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему; Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева. 3

2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 2.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА Јавно комунално стамбено предузеће,,морава је основано 24.01.1973. године, и од тада непрестано обавља своју делатност. Оснивач Јавног комуналног стамбеног предузећа,,морава је општина Лапово, која је Одлуком СО Лапово организовала предузеће за обављање комуналних, стамбених и других поверених делатности, које су од посебног интереса за развој општине и незаменљив услов живота и рада грађана и рада других предузећа и установа. Предузеће послује под пуним називом фирме Јавно комунално стамбено предузеће за снабдевање водом за пиће и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода ``МОРАВА`` и скраћеним називом фирме ЈКСП,,Морава Лапово. У регистар привредних субјеката извршено је превођење привредног субјекта са претежном делатношћу: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Осим наведене претежне делатности ЈКСП,,Морава обавља и друге делатности, као што су: 37.00 пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 38.32 поновна употреба разврстаних материјала 39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 42.21 изградња цевовода 42.91 изградња хидротехничких објеката 43.22 постављање водоводних и канализационих, грејних и климатизованих система 70.10 управљање економским субјектом 70.22 консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање 71.20 техничко испитивање и анализе 46.76 трговина на велико и мало осталим полупроизводима; 46.77 трговина на велико отпацима и остацима 49.41 друмски превоз терета 4

2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 52.10 складиштење 81.30 услуге уређења и одржавања околине 81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме 96.09 остале непоменуте личне услужне делатности 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина 45.11 трговина аутомобилима и лаким моторним возилима 43.99 остали непоменути специјални грађевински поступци 96.03 погребне и сродне делатности 42.11 изградња путева 38.11 сакупљање отпада који није опасан 08.12 експлоатација шљунка, песка, глине и 42.99 изградња осталих неспоменутих грађевина ЈКСП,,Морава Лапово може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности ЈКСП,,Морава, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. Основни уплаћени и уписани новчани капитал ЈКСП,,Морава износи 10.000,00 РСД. Укупан износ неновчаног капитала, према процени овлашћених ревизора износи 199.361.309.50 РСД. Органи управљања и руковођења: 1. НАДЗОРНИ ОДБОР Надзорни одбор као орган управљања је именован на период од четири године дана 25.07.2016. године Решењем Скупштине општине Лапово број: 020-121/16-I-04 и броји председника и два члана: Председник Надзорног одбора: Независан члан: Члан из реда запослених: Владимир Матејић, мастер економиста Драгана Крстић, проф. раз. наставе Александар Ђорђевић, дипл. економиста 2. ОРГАН РУКОВОЂЕЊА: Директор предузећа Катарина Кањевац Миловановић, др техничких наука, је именован на период од четири године дана 29.11.2013. године Решењем Скупштине општине Лапово број: 020-194/13-I-04. 2.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА Утврђивање организације рада и систематизација послова и радних задатака има за циљ да се обезбеди организациона ефикасност и квалитет рада, повећање 5

2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА продуктивности рада и побољшање организације и радног процеса у коме ће се остварити пуна запосленост свих радника у обављању делатности предузећа. Унутрашња организација предузећа постављена је тако да обезбеђује ефикасно обављање делатности предмета пословања, развој предузећа и функционисање свих организационих целина на остварењу пословних циљева. Предузеће је у јединственом процесу рада организовано као самостални субјект који обезбеђује ефикасно обављање поверних послова из своје делатности. У циљу остваривања максималних резултата у извршавању послова и радних задатака у предузећу Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова ближе јe уређена организациона структура и систематизација послова кроз ниже организационе облике. По Одлуци о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених, број запослених на неодређено време у ЈКСП ``Морава`` увећан је на 48. У складу са горе поменутом одлуком и поверним новим делатностима до 31.12.2016. године планира се измена важеће систематизације радних места. Планира се да се послови предузећа обављају се по секторима (слика 1). У секторима су организоване службе. Систематизацијом ће се предвидети четири организациона сектора, и то: Техничко - технолошки сектор, Комунално услужни сектор, Сектор економике и финансија, Сектор правних, кадровских и општих послова. На слици 1 приказана је предлог макро организациона структура шема. 6

2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА Слика 1 Макро организациона шема ЈКСП ``МОРАВА`` Лапово - предлог 7

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ Законом о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016, у члану 59. став 2.) предвиђено је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности. Чланом 60 Закона о јавним предузећима тачно је прописано и прецизирано шта треба да садржи Годишњи програм пословања јавног предузећа. С обзиром да је општина Лапово оснивач ЈКСП,,Морава Лапово, предузеће је у обавези да донесе Програм пословања и достави га оснивачу на давање сагласноти. Основе за израду Програма пословања за 2017. годину су следећи правни акти: a) Законске и подзаконске основе за израду Годишњег програма пословања ЈКСП,,Морава Лапово за 2017. годину ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (,,Сл. Гласник РС, бр.119/2012), ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА (,,Сл. Гласник РС, бр.88/2011), ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ (,,Сл. гласник РС бр. 129/2007), ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (,,Сл.гласник РС, бр. 36/11), 99/11 и 83/14- др.закон), ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (,,Сл. Гласник РС, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), ЗАКОН О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (,,Сл. Гласник РС, бр.119/2012,68/2015), ЗАКОН О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ (,,Сл. Гласник РС, бр.68/2015), ЗАКОН О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ЗАРАДА И ПЛАТА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА (,,Сл. Гласник РС, бр.116/2014), ЗАКОН О РАДУ (,,Сл. Гласник РС, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), УРЕДБА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О НАЧИНУ И КОНТРОЛИ ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (,,Сл. Гласник РС, бр.5/2006), ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (,,Сл. Гласник РС, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015 и 6/2016) ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ (,,Сл. Гласник РС, бр. 62/2013), ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ (,,Сл. Гласник РС, бр. 103/2015) ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА (,,Сл. Лист СФРЈ, бр.29/78, 39/85, 45/89 одлука УСЈ и 57/89,,,Сл. лист СРЈ, бр.31/93 и,,сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 Уставна повеља) ЗАКОН О ВОДАМА (,,Сл. Гласник РС, бр. 93/2012) ЗАКОН О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА (,,Сл. Гласник СРС, бр. 20/77, 24/85, 6/89 и,,сл. Гласник РС, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) 8

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗАКОН О ТРГОВИНИ (,,Сл. Гласник РС, бр. 53/2010 и 10/2013) ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ (,,Сл. Гласник РС, бр. 36/2015) ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА (усвојен 22.11.2016. од Владе Републике Србије, тренутно у скупштинској процедури) СМЕРНИЦЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ OДНОСНО ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2017-2019. ГОДИНЕ ОД 17.11.2016.године, ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (,,Сл. Гласник РС, бр.11/2015). б) Одлуке јединице локалне самоуправе оснивача ЈКСП,,МОРАВА Лапово СО Лапово Одлуком о условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода, Скупштина општина Лапово је на седници која је одржана дана 18.01.2011.године, утврђује се у Члану 2. став 3. горе поменуте Одлуке да:,,све радове на изградњи, санацији, адаптацији, реконструкцији и проширењу водоводне и канализационе мреже и водопривредних објеката на територији општине Лапово, изводи ИСКЉУЧИВО ЈКСП,,Морава Лапово, у складу са законским прописима. Одлуком о измени и допуни Одлуке о пијацама, Скупштина општине Лапово је на седници која је одржана дана 24.07.2015.године, утврђује се у Члану 5. став 1. горе поменуте Одлуке да:,, Пијацама ИСКЉУЧИВО управља ЈКСП,,Морава Лапово које је организовано да поред осталих делатности обавља и послове организовања промета и услуга на пијацама, одржавања постојећих и изградње нових пијаца. Одлуком о измени и допуни Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Лапово, Скупштина општине Лапово је на седници која је одржана дана 24.07.2015.године, утврђује се у Члану 32. горе наведене Одлуке да:,,радове на редовном одржавању општинских путева, улица у насељу и некатегорисаних путева, на територији општине Лапово ИСКЉУЧИВО обавља ЈКСП,,Морава Лапово, у складу са оснивачким актом. Одлуком о измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду на територији општине Лапово, Скупштина општине Лапово је на седници која је одржана дана 24.07.2015.године, утврђује се у Члану 7. горе наведене Одлуке да:,,чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, одржавање паркова, уличних травњака и осталих зелених површина, водотока и обала водотока, на територији општине Лапово ИСКЉУЧИВО обавља ЈКСП,,Морава Лапово, у складу са оснивачким актом. У Члану 32. исте Одлуке, предвиђа се да :,,Радове на одржавању путева у зимском периоду, на територији општине Лапово ИСКЉУЧИВО обавља ЈКСП,,Морава Лапово по посебном програму зимске службе који је саставни део Годишњег програма пословања предузећа. 9

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ Одлука о сахрањивању и гробљима, коју је усвојила Скупштина општине Лапово на седници која је одржана дана 24.07.2015., утврђује да погребним и сродним делатностима на територији општине Лапово, управља ИСКЉУЧИВО ЈКСП,,Морава Лапово, као и управљање на оба градска гробља:,,горњокрајском и,,доњокрајском гробљу. ц) Интерни акти ЈКСП,,Морава Лапово СТАТУТ ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број 1053 од 16.05.2013.године, ПРАВИЛНИК О РАДУ ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број 2418/1 од 22.09.2014.године, ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број 311/1 од 07.02.2015.године, ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број 2415/1 од 22.09.2014. године, ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА број 530/1 од 03.03.2014. године, ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА И УСЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ број 529/1 од 03.03.2014. године, ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА број 2572 од 04.12.2015. године, ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ број 1806-1 од 28.08.2015. године, ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број 1807-1 од 28.08.2015. године, ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ПРИСУСТВА АЛКОХОЛА И ПСИХОАКТИВНИХ СУСПСТАНЦИ У ОРГАНИЗМУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број 1808-1 од 28.08.2015. године, ПОСЛОВНИ КОДЕКС број 2454 од 29.09.2016 године. 3.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016.ГОДИНИ Обим пословања ЈКСП Морава Лапово је у складу са пословним активностима које се обављају у оквиру пословања сваке службе предузећа према организационој шеми пословања. Анализа пословања и физичког обима активности у току 2016. године обухвата преглед постигнутих резултата свих сектора и служби. Преглед оствареног физичког обима производње - услуга у 2015. години, план за 2016. годину и процена за 2016. годину дата је у табели 3.1. 10

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ Табела 3.1 Преглед оствареног физичког обима производње услуга Р. бр. Назив производа/услуга ЈМ Остварено 2015. План 2016. Процена 2016. 1. Захваћена вода m³ 996100 985000 969000 2. Испуштена вода m³ 60576 53000 54000 3. Изградња водоводне линије кm' 0 30 0 4. Изградња канализационе кm' линије 0 30 0 5. Прикључци ком. 7 50 10 6. Пројектовање водоводне и кm канализационе линије 0 0 0,400 7. Вертикална саобраћајна ком. сигнализација 50 50 50 8. Хоризонтална саобраћајна ком. сигнализација 13 50 30 9. Попуњавање ударних рупа Т 200 150 230 10. Израда и одржавање m³ пољских путева 200 300 250 11. Израда, уградња и чишћење m каналета 130 50 150 12. Израда и чишћење одводних m канала поред улица 4000 3000 2000 13. Одржавање зелених m² површина 70000 70000 70000 Чишћење и Дневно m² 22625 22625 22625 14. прање улица месечно m² 19987 19987 19987 15. Пијаца- тезге ком 40 40 40 16. Погребна делатност број број извршених сахрана 124 150 125 17. Погребна делатност број број издатих сагласности 42 50 55 18. Израда опсега и стаза ком. 7 50 15 19. Чишћење и одржавање m' потока 11000 11000 11000 3.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ Финансијски план је урађен на бази исказаних потреба свих служби за несметано одвијање делатности. Основни проблеми са којима се предузеће суочавало су: Лоше стање возног парка Лоша структура запослених због мањег броја непосредних раника 11

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ У периоду 06.05.-07.09.2016. године, предузеће је, на освнову конкурса за обављање јавног рада, закључило уговор са НСЗ филијала Крагујевац, о ангажовању 7 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима. За ангажоване раднике, трошкове зарада и трошкове за одлазак и долазак са послас носила је НСЗ. Не треба занемарити флуктацију због физички тешког посла. Табела 3.2 Процена финансијских показатеља за 2016. годину и план за 2017. годину Koнто Oпис План 2016. Процена 2016. План 2017. Индекс 1 2 3 4 5 4/3 5/4 5/3 I УКУПАН ПРИХОД 70.650.000 61.890.000 74.389.000 87,60 120,20 105,29 614 Приходи од услуга 67.150.000 58.300.000 70.489.000 86,82 120,91 104,97 640 Приходи од субвенција 2.000.000 2.700.000 2.700.000 135,00 100,00 135,00 Остали приходи 1.500.000 890.000. 1.200.000 59,33 134,83 80,00 II УКУПНИ РАСХОДИ 70.190.811 61.507.525 73.705.893 87,63 119,83 105,01 5110 Трошкови материјала 1.500.000 2.534.000 2.000.000 168,93 78,93 133,33 5111 Трошкови помоћног материјала - 28.000 100.000-357,14-5114 Трошкови ХТЗ опреме - 308.000 400.000-129,87-511 УКУПНО 1.500.000 2.870.000 2.500.000 191,33 87,11 166,67 5121 Трошак канцел.материјала 250.000 125.000 130.000 50,00 104,00 52,00 5125 Трошак ауто-гума 250.000 125.000 130.000 50,00 104,00 52,00 512 УКУПНО 500.000 250.000 260.000 50,00 104,00 52,00 5130 Трошкови горива 1.500.000 1.400.000 1.500.000 93,33 107,14 100,00 5133 Трошкови електричне енергије 5.000.000 4.800.000 5.000.000 96,00 104,17 100,00 5135 Трошкови грејања 300.000 250.000 300.000 83,33 120,00 100,00 513 УКУПНО 6.800.000 6.450.000 6.800.000 94,85 105,43 100,00 5140 Трошкови резервних делова - 180.000 150.000-83,33-514 УКУПНО - 180.000 150.000-83,33-5150 Једнокаратан отпис алата - 50.000 50.000-100,00-5150 Једнократан отпис инвентара - 50.000 50.000-100,00-515 УКУПНО - 100.000 100.000-100,00-5200 Трошкови зарада - бруто 40.409.689 31.692.777 41.912.130 78,43 132,25 103,72 5210 Трошкови доприноса 7.131.122 5.673.007 7.502.271 79,55 132,25 105,20 5220 Накнада уговор о делу 500.000 150.000-30,00 - - 5230 Накнада уговора о ауторском 250.000 190.000-76,00 - - 5241 Трошкови прив.и повр.послова 250.000 397.000 250.000 158,80 62,97 100,00 5260 Трошкови надзорног одбора 72.000 113.924 113.924 158,23 100,00 158,23 52903 Трошкови јубиларне награде 70.000 66.817 230.000 95,45 344,22 328,57 52904 Помоћ запосленима 428.000 90.000 200.000 21,03 222,22 46,73 5292 Остала давања запосленима - - - - - - 529300 Превоз запослених 400.000 360.000 370.000 90,00 102,78 92,50 529301 Дневнице за службени пут 200.000 15.000 100.000 7,50 666,67 50,00 529319 Остале накнаде запослених 200.000 2.000 100.000 1,00 5000,00 50,00 52901 Отпремнина 130.000-360.000 - - 276,92 52 УКУПНО 50.040.811 38.750.525 51.138.325 77,44 131,97 102,19 5310 Трошкови превоза 150.000 150.000 150.000 100,00 100,00 100,00 5315 Трошкови птт услуга 350.000 700.000 500.000 200,00 71,43 142,86 531 УКУПНО 500.000 850.000 650.000 170,00 76,47 130,00 5320 Трошкови текућег одржавања 600.000 700.000 700.000 116,67 100,00 116,67 532 УКУПНО 600.000 700.000 700.000 116,67 100,00 116,67 5330 Трошкови закупнине - 380.000 600.000-157,89-533 УКУПНО - 380.000 600.000-157,89-5370 Трошкови пројектовања - 200.000 - - - 12

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 537 УКУПНО - 200.000 - - - 5391 Трошкови услуга 400.000 400.000 400.000 100,00 100,00 100,00 5392 Трошкови комуналних услуга 2.000.000 3.200.000 2.000.000 160,00 62,50 100,00 5394 Путарина 20.000 12.000 20.000 60,00 166,67 100,00 5399 Трошкови осталих услуга 80.000 60.000 80.000 75,00 133,33 100,00 539 УКУПНО 2.500.000 3.672.000 2.500.000 146,88 68,08 100,00 5400 Трошак амортизације 3.000.000 2.800.000 2.700.000 93,33 96,43 90,00 540 УКУПНО 3.000.000 2.800.000 2.700.000 93,33 96,43 90,00 5500 Трошкови ревизије - 80.000 90.000-112,50-5501 Трошкови адвоката 60.000 120.000 100.000 200,00 83,33 166,67 5502 Трошкови консултан. услуга - - - - - - 5503 Трошкови здравствених услуга - - - - - - 5505 Трошкови семинара и струч.обр 50.000 190.000 50.000 380,00 26,32 100,00 5509 Остале непроизводне услуге 200.000 120.000 200.000 60,00 166,67 100,00 55091 Трошкови геометра 200.000 200.000 200.000 100,00 100,00 100,00 550 УКУПНО 510.000 710.000 640.000 139,22 90,14 125,49 55100 Трошкови репрезентације 150.000 75.000 100.000 50,00 133,33 66,67 5512 Трошкови угоститељ. услуга 150.000 75.000 100.000 50,00 133,33 66,67 551 УКУПНО 300.000 150.000 200.000 50,00 133,33 66,67 552 Трошкови премије и осигурања 150.000 200.000 200.000 133,33 100,00 133,33 552 УКУПНО 150.000 200.000 200.000 133,33 100,00 133,33 5530 Провизија 170.000 170.000 170.000 100,00 100,00 100,00 5532 Трошкови банкарских услуга 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 100,00 553 УКУПНО 200.000 200.000 200.000 100,00 100,00 100,00 5540 Трошкови чланарине 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 100,00 554 УКУПНО 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 100,00 5550 Порез на имовину 30.000 23.000 30.000 76,67 130,43 100,00 5551 Накнада за коришћење воде 450.000 472.000 480.000 104,89 101,69 106,67 5556 Порез на употребу оружја 40.000 5.000 10.000 12,50 200,00 25,00 555 УКУПНО 520.000 500.000 520.000 96,15 104,00 100,00 5590 Трошкови умањења зарада 1.550.000 1.600.000 2.427.568 103,23 151,72 156,62 559 УКУПНО 1.550.000 1.600.000 2.427.568 103,23 151,72 156,62 5620 Трошкови камата по кредитима 400.000 280.000 350.000 70,00 125,00 87,50 5624 Трошкови камата 40.000 - - - - - 5625 Камата по лизингу 600.000 450.000 450.000 75,00 100,00 75,00 5627 Неблаговремено плаћени пр. 400.000 200.000 200.000 50,00 100,00 50,00 562 УКУПНО 1.440.000 930.000 1.000.000 64,58 107,53 69,44 5640 Негативна клаузула - 140.000 130.000 - - - 564 УКУПНО - 140.000 130.000 - - - 579 УКУПНО 60.000 45.000 60.000 75,00 133,33 100,00 Укупни расходи предузећа се планирају у износу од 73.705.893,00 динара, а у складу са реалним елементима који чине расходе овог предузећа. У односу на планиране расходе у 2016. години извршене су корекције планираних расхода за 2017. годину и то: 1. Повећање трошкова материјала је предвиђено у случају реализације инвестиционих активности 2. Трошкови канцеларијског материјала су планирани на 130.000,00 динара 3. Трошкови зарада су планирани у већем износу и детаљно су обрађени у приложеним табелама 4. Трошкови службеног путовања се планирају на нижем нивоу 5. Трошкови ПТТ услуга су планирани у већем обиму због повећања броја опомена које се шаљу корисницима услед неизмирених обавеза у датом року 13

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 6. Трошковима текућег одржавања обухваћени су поправке муљне пумпе, фекалне пумпе, косилице, тримера, крпљење гума, поправке аутомобила и планирани су за 100.000,00 динара више 7. Трошкови закупнине се планирају у износу од 600.000,00 динара, имајући у виду да је ЈКСП,,Морава 8. Трошкови комуналних услуга су 2016. године имали прекорачење због примљених рачуна фирме ФЦЦ ЕКО за већи обим одлагања отпада настао приликом санације дивљих депонија 9. Трошкови амортизације су планирани за 300.000,00 динара мање 10. Трошкови репрезентације и угоститељских услуга су планирани на маљем нивоу у односу на план претходне године за 100.000,00 динара 11. Трошкови осигурања се планирају за 50.000,00 динара више, имајући у виду расположивост возног парка 12. Нематеријални трошкови су планирани на износ од 2.427.568,00 динара а односи се на разлику зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава. Поменута разлика се уплаћује у Буџет. 13. Расходи камата су планирани за 440.000,00 динара мање у односу на план претходне године 14. Због валутног кредита и финансијског лизинга планирани су трошкови негативне валутне клаузуле под претпоставком раста курса евра Највећи удео међу приходима у пословању заузимају: 1. Приходи од фактурисане воде и канализације привреди и грађанима 35.000.000,00 динара 2. Приходи од пијачарине и закупа тезги 1.500.000,00 динара 3. Приход од погребних услуга 4.000.000,00 динара 4. Приход од одржавања и изградњу јавних саобраћајних површина и некатегорисаних путева - 5.000.000,00 динара 5. Приход од услуга водоводне групе - 3.500.000,00 динара 6. Приход од перонизације - 2.500.000,00 динара 7. Приход од субвенција 2.700.000,00 динара 8. Приход од чишћења улица 6.600.000,00 динара 9. Остали приходи од услуга 13.589.000,00 динара Пројекција прихода је рађена под претпоставком да ће у 2017. години доћи до повећања цена комуналних услуга а у складу са растом цена на мало и растом друштвеног производа. 3.3 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ЈКСП,,Морава Лапово се руководи одређеним намерама садржаним у мисији и дугорочним циљевима. Да би се циљеви реализовали од велике важности је континуелно прилагођавање окружењу (макро и микро окружењу). Програм је базиран на процени снаге и слабости предузећа и шанси и опасности окружењу. Кроз детаљан концептуални оквир извршена је ПЕСТ анализа (слика 2.). 14

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ Слика2 ПЕСТ анализа Значајан подстицај за стварање добре инвестиционе климе је стање привредног амбијента, политичка стабилност и уређен правни систем. 15

4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА 4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА Основни ресурси на које предузеће може да рачуна у наредној години: Људски ресурси, Пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре, Опрема и возни парк. 4.1 ЉУДСКИ РЕСУРСИ Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 14.11.2016. године донела је Одлуку о озмени и допуни одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине Лапово. По одлуци максимални број запослених на неодређено време у ЈКСП ``Морава`` увећан је на 48. У складу са горе поменутом одлуком и поверним новим делатностима следи измена важеће систематизације радних места у наредном периоду. Процена је да ће 31.12.2016. године у предузећу бити 49 запослених особа. Од тог броја један запослени (пословни секретар) је описом послова и радних задатака директно повезана са директором предузећа, док су остали запослени распоређени по организационим целинама. Планом распореда запослених за 2016. годину предвиђено је да два запослена (заменик директора и пословни секретар) директно буду повезани са са директором предузећа. Како нови Закон о јавним предузећима усвојен у 2016. години не предвиђа функцију заменика директора дошло је до измене плана. План за 2016. годину и процена распореда запослених по организационим јединицама у децембру 2016. године, као и план за 2017. годину може се видети у табели 4.1., док је у табели 4.2 дат преглед запослених по квалификационој структури (стручна спрема) са планом и проценом за 2016. годину и планом за 2017. годину. Табела 4.1 Распоред запослених по организационим јединицама Р. бр. Опис План 2016. Број запослених Процена 31.12.2016. План 31.12.2017. 1. Кабинет директора 3 2 2 2. Комунално - технички сектор 44 3. Техничко технолошки сектор 24 27 4. Комунално - услужни сектор 13 17 Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 16

4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА Р. бр. Опис План 2016. Број запослених Процена План 31.12.2016. 31.12.2017. 5. Сектор за економику и финансије 6 6 6 6. Сектор за опште, правне и кадровске послове. 3 4 6 УКУПНО: 56 49 58 Табела 4.2 Преглед запослених по квалификационој структури Ред.бр. Опис 31.12.2015. Број запослених План 2016. Процена 31.12.2016. План 31.12.2017. 1. ВСС 4 6 4 5 2. ВС 1 1 2 3. ССС 17 21 18 20 4. КВ 19 19 17 17 5. НК и ПК 5 10 9 14 Укупно : 46 56 49 58 Преглед запослених по старосној структури приказан је у запослених по времену у радном односу у табели 4.4. табели 4.3, а преглед Табела 4.3 Преглед запослених по старосној структури Ред. број Опис Број запослених 31.12.2016. 31.12.2017. 1. до 30 година 3 4 2. 30 до 40 година 9 15 3. 40 до 50 година 20 22 4. 50 до 60 година 15 15 5. преко 60 2 2 укупно 49 58 просечна старост 45 Табела 4.4 Преглед запослених по времену у радном односу Ред. број Опис Број запослених 31.12.2016. 31.12.2017. 1. до 5 година 6 4 2. 5 до 10 година 3 5 3. 10 до 15 година 4 3 4. 15 до 20 година 9 6 Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 17

4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА Ред. број Опис Број запослених 31.12.2016. 31.12.2017. 5. 20 до 25 година 13 13 6. 25 до 30 година 6 7 7. 30 до 35 година 5 5 8. преко 35 3 3 укупно 49 Највећи удео имају запослени у старосној граници од 40-50 година, док је просечна старост запослених 45 година. Највећи број запослених има радни стаж између 20 и 25 година, док 8 запослених имају радни стаж већи од 30 година. Табелом 4.5 приказан је преглед запослених по полној структури. Највећи удео имају запослени мушког пола. Табела 4.5 Полна структура запослених Ред.бр. Пол План 2016. Процена 2016. План 2017. 1. Женски пол 17 15 18 2. Мушки пол 39 34 40 Укупно: 56 49 58 4.2 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Преглед пословног простора и објекта комуналне инфраструктуре, који користи ЈКСП,,Морава за своје потребе пословања приказан је у табели 4.6. Табела 4.6 Преглед пословног простора и објеката комуналне инфраструктуре Р.бр. Назив објекта Површина објекта (m²) 1. Управна зграда 130 2. Пијачна хала 400 3. Машинска радионица 150 4. Капела на Горњокрајско гробље 5. Капела на Доњокрајско гробље 6. Зграда водоизворишта 80 Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 18

4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА 4.3 ОПРЕМА И ВОЗНИ ПАРК Преглед Старосне структуре и стање возног парка може се видети у табели 4.7. Табела 4.7 Преглед старосне структуре и стања возног парка Р. бр. Врста возила Број Просечна Марка возила возила старост (комада) 1 Теретно возило 1 5 ФАП 2224 2 Трактор 1 32 Фергусон 539 3 Трактор 1 8 Фергусон 539 4 Приколица тракторска 1 32 Технострој 5 Приколица тракторска 1 8 Техностој 6 Путнички аутомобил 1 17 Опел Астра 7 Путнички аутомобил 1 7 Застава 10 8 Теретно возило 1 7 Застава Ивеко-путарац 9 Комбинована грађевинска Скип 1 32 машина 10 Комбинована грађевинска Атлас (багер-точкаш) 1 32 машина 11 Цистерна 1 2 Крина-Бачка Паланка 12 Комбинована грађевинска ИЦБ 1 1 машина Укупно 12 Из приложеног прегледа види се да је просечна старост возила (комбинована машина, багер, булдожер ТГ-170) између 20 и 31 године, као и да се возни парк подмладио за 1 комбиновану грађевинску машин. Надамо се да ће се тај тренд наставити. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 19

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ Планирање активности за наредну годину базира се у основи на оствареним резултатима рада у претходној години али и на основу захтева и потреба места. За израду Програма пословања предузећа за 2017. годину поред осталог послужили су и следећи параметри који су остварени у претходном периоду и то: физички обим, остварени приход и расход, као и процене ресурса ЈКСП Морава Лапово где спадају број и структура запослених, опремљеност предузећа, некретнине и пратећи објекти, анализа пословног окружења предузећа и слично. Обављање основне делатности ЈКСП,,Морава ће се у наредном периоду спроводити у целости на досадашњи начин, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Табела 5.1 Физички обим производње - услуге Р. бр. Oпис ЈМ Остварено 2015. План 2016. Процена 2016. План 2017. 1 2 3 4 5 6 7 1. Захваћена вода m³ 996100 985000 969000 985000 2. Испуштена вода m³ 60576 53000 54000 60000 3. Изградња водоводне линије кm' 0 30 0 10 4. Изградња канализационе кm' линије 0 30 0 0 5. Прикључци ком. 7 50 10 50 6. Пројектовање водоводне и кm канализационе линије 0 0 0,400 10 7. Вертикална саобраћајна ком. сигнализација 50 50 50 60 8. Хоризонтална саобраћајна ком. сигнализација 13 50 30 50 9. Попуњавање ударних рупа Т 200 150 230 250 10. Израда и одржавање m³ пољских путева 200 300 250 300 11. Израда, уградња и чишћење m каналета 130 50 150 200 12. Израда и чишћење одводних m канала поред улица 4000 3000 2000 3000 13. Одржавање зелених m² површина 70000 70000 70000 70000 Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 20

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ Р. бр. Oпис ЈМ Остварено 2015. План 2016. Процена 2016. План 2017.. Чишћење и Дневно m² 22625 22625 22625 22625 14. прање улица месечно m² 19987 19987 19987 24000 15. Пијаца- тезге ком 40 40 40 60 16. Погребна делатност број број извршених сахрана 124 150 125 130 17. Погребна делатност број број издатих сагласности 42 50 55 60 18. Израда опсега и стаза ком. 7 50 15 30 19. Чишћење и одржавање m' потока 11000 11000 11000 11000 20, Зимска служба км/ дану 100 5.1 ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЈКСП,,Морава је једино предузеће у општини Лапово које се бави производњом и дистрибуцијом воде и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа зависи од, са једне стране датих сагласности на цене воде и канализације а са друге стране, опредељених средстава из буџета општине и Републике за капиталне и друге инвестиције неопходне за рад и развој предузећа. Грађани општине Лапово се снабдевају водом за пиће и припремање животних намирница са изворишта,,гаревине, којим управља ЈКСП,,Морава. Извориште је лоцирано на истоименом локалитету, југоисточно од града Лапова. Посматрано по количини воде, ово извориште нема довољне количине воде па се у 2016. години планира копање бунара. Поред количине и квалитета овај систем одликује и недовољан резервоарски простор, недовољни пречници како главних магистралних цевовода тако и дистрибутивне мреже, недовољна покривеност подручија водоводном мрежом, дотрајалост постојећих објеката, као и значајни губици у дистрибутивној мрежи. Табелом 5.1.1 је приказан преглед оствареног физичког обима производње воде у 2015.години, план за 2016. годину, процена за 2016. годину и план за 2017. годину. У табели 5.1.2 је приказан обим испуштене воде у 2015.години, план за 2016. годину, процена за 2016. годину и план за 2017. годину. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 21

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ Табела 5.1.1 Физички обим производње воде Сирова вода у м³ Месец Остварено 2015. План 2016. Процена 2016. План 2017. 1. 90310 75000 62100 75000 2. 67100 75000 64258 75000 3. 72840 75000 63250 75000 4. 74490 75000 73703 75000 5. 89320 75000 74271 75000 6. 85900 90000 79820 90000 7. 116550 90000 95710 90000 8. 102940 95000 84090 95000 9. 83210 90000 76270 90000 10. 70940 85000 68398 75000 11. 70400 85000 67940 75000 12. 72100 85000 71400 85000 Укупно: 996100 995000 881210 975000 Табела 5.1.2 Физички обим испуштене воде Испуштена вода у м³ Месец Остварено 2015. План 2016. Процена 2016. План 2017. 1. 5052 4500 3635 4500 2. 4788 4500 4005 4500 3. 3937 4500 3764 4500 4. 4831 4500 3968 4500 5. 4842 4500 3673 4500 6. 4886 4500 4187 4500 7. 6350 5500 5137 5500 8. 5600 6000 5730 6000 9. 6253 6000 5285 6000 10. 4859 5500 4239 5500 11. 4861 5500 4300 5500 12. 4317 4500 4500 4500 Укупно: 60576 60000 52423 55500 Служба производње и дистрибуције воде и одржавања водоводне и канализационе мреже у 2017. години планира следеће активности: Изградња и опремање хлорне станице, Изградња бунара за водоснабдевање Легализација изворишта и добијање водне дозволе Израда елабората за ново извориште Истраживање терена за нове бунаре Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 22

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ Изградња прилазног пута до водоизворишта Измештање трафо станице на водоизворишту Израда пројекта водоводне мреже на територији општине Лапово Изградња нове водоводне мреже ( у дужини мин 10км) Замена старог азбестног цевовода Изградња резервоара Р-5 Стварање могућности за реализацију изградње фабрике за прераду воде за пиће Стварање могућности за реализацију изградње фабрике за пречишћавање отпадних вода Решавање проблема постојећег канализационог таложника Набавка и уградња две пумпе (утопне) Чишћење кишне канализације и потока Чишћење уличних сливника Чишћење, изношење отпадних вода према захтеву корисника 5.2 СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА Основне делатности овог сектора ЈКСП,,Морава су санација ударних рупа, асфалтирање улица, тротоара, пешачких стаза, локалних путева, платоа, поправка и уградња ивичњака, одржавање и изградња некатегорисаних путева, израда нових гробних места, израда опсега, обезбеђивање и уградња сливних решетки, уградња бехатон плоча. Активности Службе одржавања и изградње јавних саобраћајних површина и некатегорисаних путева у 2017. години су следеће: Вертикална саобраћајна сигнализација (редовно одржавање, постављање нових саобраћајних знакова и стубова, сечење шибља, растиња, грања) мин. 100 ком. Хоризонтална саобраћајна сигнализација (фарбање пешачког прелаза, постављање лежећег полицајца) мин. 50 ком. Попуњавање ударних рупа врућом или хладном асфалтном масом мин. 50Т. Одржавање неасфалтираних улица (попуњавање ударних рупа фрезованим асфалтом или материјалом камени агрегат 0-30) - мин. 300Т. Израда, прављење путева од фрезованог асфалта или каменог агрегата 0-30т. Одржавање пољских путева (насипање каменим агрегатом 0-30т, каменим агрегатом 0-60т или неким другим материјалом) - мин. 300 м 3.. Чишћење потока поред управне зграде (редовно одржавање, два до три пута годишње у зависности од временских прилика). Одржавање Казанског и Липарског потока. Израда, чишћење одводних канала (шанчева), са постављањем бетонских цеви или без њих - мин. 2000м. Скидање наноса од блата поред ивичњака два до три пута годишње (улица 1.маја, улица Вука Караџића, улица Солунска, улица Милоша Обилића). Израда и уградња каналета. Чишћење каналета решетки (редовно одржавање) - мин. 200м. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 23

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ Чишћење дивљих депонија. Затварање улица за саобраћај, по налогу инспекцијских служби. Разни послови по налогу комуналног, саобраћајног или грађевинског инспектора. Служби одржавања и изградње јавних саобраћајних површина је поверено и редовно одржавање локалних путева у зимском периоду. 5.3 СЛУЖБА ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ Ова служба прати све делатности нашег предузећа и у оквиру тога има своје активности. Стога активности Службе транспорта и механизације у 2017. години ће бити следеће: Израда надстрешнице за лагеровање соли и ризле за зимску службу. Израда надстрешнице за паркирање возила. Израда приколице за ситан приручни алат, косилице тестере, тестера за асфалт, апарат за варење, агрегат, мешалица за бетон, мали ваљак итд. Куповина прохромске цистерне за пијаћу воду. Куповина самоходног вибро ваљка до 5Т. Куповина прикључне машине за комбиновану грађевинску машину за сечење шибља и растиња. Редовно одржавање возила Овој служби заједно са службом одржавања и изградње јавних саобраћајних површина је поверено и редовно одржавање локалних путева и тргова у зимском периоду. 5.4 СЛУЖБА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ПРУЖАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА Служба уређења и одржавања јавних и зелених површина и пружања комуналних услуга се бави одржавањем чистоће јавних површина, одвођења атмосферских вода, зимске службе као и пружањем осталих комуналних услуга. Програмом су дефинисани следећи послови: Мануелно чишћење јавних површина; Мануелно прочишћавање улица и тротоара; Мануелно сакупљање крупног отпада са јавних површина укључујући и зелене површине; Прање улица; Уклањање снега и леда у зимском периоду; Уклањање дивљих депонија; Машинско кошење траве. Редовно одржавање зелених површина обухвата: Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 24

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ засађивање цвећа на трговима и у жардињерама, одржавање украсног шибља, кошење траве, грабуљање, сакупљање и одвоз траве и лишћа, као и другог растиња одстрањивање траве са плоча, одржавање жардињера и друго, обавезно заливање цвећа и траве у летњим месецима, окопавање земље око дрвећа, одржавање Липарског и Казанског потока, поткресивање дрвећа у урбаном делу Лапова. Служба уређења и одржавања јавних и зелених површина одржава следеће локације: Трг Краља Петра I, парк код Дома културе, Трг Драже Михаиловића, пешачка острва са травом, кружни ток у Његошевој улици, паркинг простор иза Дома здравља, пешачку зону у Улици Краља Петра I, кружни ток у улици Иве Андрића, надвожњак изнад железничке пруге, зелене површине око свих стамбених зграда у урбаном делу Лапова, површина око споменика. У табели 5.4.1 је приказан план чишћења улица и јавних површина у ужем центру Лапова, а у табели 5.4.2 је приказан план чишћења улица ван ужег центра Лапова. Табела 5.4.1 План чишћења јавних површина у ужем центру Лапова Р.бр. Назив улице Површина у m² учесталост 1. Улица Његошева 6150 свакодневно 2. Улица Краља Петра 3581 свакодневно 3. Улица Иве Андрића (до надвожњака) 3150 свакодневно 4. Улица Кнеза Михајла 2400 свакодневно 5. Улица Ратника Солунског Фронта 2940 један пут недељно 6. Трг Краља Петра I 1074 свакодневно 7. Парк код Дома културе 521 један пут недељно 8. Трг Драже Михаиловића 1969 три пута месечно 9. Паркинг код Дома здравља 440 два пута месечно 10. Парк код Тржног центра - Топољара 400 два пута месечно Табела 5.4.2 План чишћења улица ван ужег центра Лапова Ред.бр. Назив улице површина у m² учесталост 1. Улица Станоја Главаша 3600 1 пут месечно 2. Улица Првог Маја 4200 1 пут месечно Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 25

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ Ред.бр. Назив улице површина у m² учесталост 3. Улица Вука Караџића 1920 1 пут месечно 4. Улица Милоша Обилића 2000 1 пут месечно 5. Солунска улица 2000 1 пут месечно 6. Надвожњак преко пруге 1840 два пута месечно У 2017. години, као и предходних планирамо одржавање цвећа (кошење, окопавање, сађење) код споменика на Морави и споменика код ветеринарске станице. Прање улица планирамо два пута годишње чим се створе временски услови и то: Његошеве, Пешачке зоне, Трга испред Општине, део улице Иве Андрића, Трга код Тржног центра,,топољар и део улице Ратника Солунског фронта. ЈКСП,,Морава Лапово ће наставити са чишћењем и прањем улица по плану, чишћењем кишне канализације и наставити са чишћењем дивљих депонија по налогу комуналног инспектора. 5.5 СЛУЖБА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПИЈАЦА На зеленој пијаци се врши промет пољопривредно прехрамбених производа и на њој се планира у 2017. години отклањање санитарно хигијенских недостатака на пијачном платоу, тезгама и пијачној хали. Пре свега је неопходно оградити овај простор и поставити капије. Изградити хидрант на пијачном платоу. Потребно је поправити оштећене тезге, а неке заменити новим. Пожељно је у наредној години обезбедити просторију за пијачну управу и контролну вагу. Ако се обезбеде средства планира се и реновирање пијачне хале и куповина расхладних витрина. На сточној пијаци планирано је да се обезбеде услови за излагање и продају ситне стоке, уреди плато за излагање огрева и поправка и баждарење мале и велике ваге. Пожељно је оградити овај простор. Шарена пијаца се налази на привременој локацији и сем платоа за продају није опремљена у складу са Законом. ЈКСП,,Морава планира да у сарадњи са локалном управом обезбеди бољу наплату пијачних услуга и та средства усмери за побољшање санитарно хигијенских услова на пијацама. Да би унапредили рад ове службе потребна је веће ангажовање комуналног инспектора. 5.6 СЛУЖБА САХРАЊИВАЊА, УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА Приорите ове службе првој половини 2017. године је одређивање стараоца гробних места. Поред ове активности неопходно је ограђивање гробаља. У складу са тим је потребно да се започне са решавањем нерегулисаних имовинско-правним односима на старим деловима гробља. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 26

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ И у 2017. години се планирју редовне активности као што су чишћење, кошење, изградња Горњокрајског и Доњокрајског гробља. ЈКСП,,Морава планира да се у наредној години настави изградња парцела са стазама и опсезима, израду пројекта мртвачнице и пословних просторија на Доњокрајском гробљу, опремање капела и сала за издавање, као и куповину земљишта. У 2017. години планира се проширење делатности у смислу превоза посмртних остатака и продаја погребне опреме. 5.7 ЗИМСКА СЛУЖБА Програм зимске службе дефинише послове одржавања улица и јавних површина у зимском периоду, као и време ангажовања запослених у оквиру зимске службе. У реализацији Програма зимске службе користи се тимски приступ свих служби. Улицама у центру места је дат приоритет при чишћењу и посипању сољу. На основу плана зимске службе радници обављају послове чишћења снега и посипања соли на мостовима, тротоарима, трговима и пешачким стазама. План зимског одржавања локалних улица у Лапову израђује се за период од 15. новембра до 30. марта. У наведеном периоду, врши се чишћење од снега и посипање смешом каменог агрегата и путарске соли следећих локалних путева и улица у Лапову по првом приоритету, и то су: улица Његошева са надвожњаком преко ауто-пута до железничке пруге улица Краља Петра I Трг краља Александра I улице Иве Андрића улица Љубомира Јовановића улица Кнеза Милоша улица Краљице Марије улица Краља Александра Обреновића улица Ратника Солунског фронта улица Првог маја улица Вука Караџића улица Солунска улица Милоша Обилића Железничка улица улица Светог Саве улица Светозара Марковића улица Царице Милице улица Стевана Сремца Церска улица улица Станоја Главаша до бензинске пумпе и старе рампе улица Патријарха Димитрија улица Николе Тесле улица Танаска Рајићаж улица Живана Павловића улица Кнеза Милосава Лаповца Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 27

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ улица Гаврила Принципа улица Браће Југовоћа улица Југ Богданова улица Лава Толстоја улица Цара Лазара Ковачићка улица улица 17. март Круг Дома здравља паркинг за моторна возила иза зграде општине Лапово паркинг за теретна возила иза тржног центра,,топољар. паркинг поред Дома здравља На основу консултација са Домом здравља у Лапову и потреба теже болесних особа на териорији општине Лапово, неопходно је одржавати следеће улице: улица Хиландарска улица Алексе Шантића улица Радоја Домановића улица Авалска улица Михајла Пупина улица Максима Горког улица Змај Јовина улица Јаше Продановића улица Моравска улица Деспота Стефана Лазаревића улица Космајска улица Стефана Дечанског Београдска улица улица Живана Павловића улица Краља Милана Параћинска улица Улица Косовских јунака Хајдук Вељкова улица Чика Дачина улуца Лепеничка улица. Улица Бановић Страхиње НАПОМЕНА: Све друге улице су у другом приоритету. Праћење метеоролошког извештаја и редовно чишћење од снега и посипање смешом каменог агрегата и соли локалних путева и улица у Лапову вршиће ЈКСП,,Морава Лапово. ЈКСП,,Морава Лапово је формирала зимску службу у чијем саставу је писменим путем известитла МУП Србије, СУП Крагујевац, Полицијску станицу Лапово и Штаб за ванредне ситуације. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 28

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ 5.8 АУТОБУСКА СТАНИЦА ЈКСП,,Морава је дана 25.03.2016. године, закључила Уговор о закупу за аутобуску станицу у Лапову са стечајним управником,,аутосаобраћај АД у стечају Фуштар Рајком. Објекат аутобуске станице је комплетно адаптиран и уређен уз субвенцију оснивача СО Лапово, која је финансирала комплетну адаптацију. Након извршене комплетне адапатације и реновирања објекта, упућен је Захтев надлежном Министарству грађевинсрства, саобраћаја и инфраструктуре Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја за пријем Аутобуске станице, на који су они позитивно одговорили дана 12.07.2016. године, након извршеног инспекцијског надзора. Планира се да се радом настави у наредној години, а све до евентуалне продаје стечајног дужника,,аутосаобраћај АД у стечају. У складу са горе наведеним, неопходно је упутити захтев јединици локалне самоуправе за комплетну куповину аутобуске станице приликом продаје стечајног дужника, јер је то стратешки интерес општине. У новој 2017. години, планира се постављање рампе на улазу. 5.9 СЛУЖБА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПАРКИРАЛИШТА ЈКСП,,Морава Лапово је и у предходним годинама бринула о уређењу и одржавању паркиралишта. У наредној години се очекује да оснивач предузећу повери и делатност управљања и организовање паркинг просторана на територији општине Лапово. Ради остваривања ових циљева ЈКСП,,Морава планира следеће активности: одржавање јавних простора за паркирање, наплата накнаде за коришћење паркинг простора, изградња нових простора за паркирање, измештање локације паркинга за теретна возила, уређивање нове локације са изградњом јавних тоалета и јавног купалишта, постављање ограде и рампи. Циљеви које систем паркирања мора да испуни огледају се пре свега кроз очување комуналног реда, бољу искоришћеност постојећих капацитета, већу ефективност система паркирања, обезбеђење средстава за улагања у развој и унапређење система, и повећање паркиралишних капацитет. 5.10 СЛУЖБА ЗООХИГИЈЕНЕ ЈКСП,,Морава Лапово у 2017.години планира проширење својих делатности и области зоохигијене. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 29

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ У законској процедури је нови Закон о комуналним делатностима који као новину уводи Управљање и одржавање гробља за кућне љубимце и сахрањивање кућних љубимаца. Усвајањем Предлога закона и његовим ступањем на снагу комунална предузећа биће у обавези усклађивања својих интерних аката у року од осам месеци од дана примене новог закона о комуналним делатностима. Обавеза оснивача ће бити да одреди и обезбеди локацију на којој ће се вршити сахрањивање кућних љубимаца, али и других угинулих животиња, о чему се већ разматрало. Само проширење горе наведене делатности је уско везано за планирано проширење још једне делатности, а то је класификациони број 96.06 Остале непоменуте услужне делатности, услуге збрињавања кућних љубимаца, смештај, исхрана, чишћење, чувања и тренирања делатност зоохигијене. Сведоци смо великог броја паса луталица у нашој општини, а такође и високих трошкова збрињавања истих које наш оснивач плаћа ЗООХИГИЈЕНИ Крагујевац. Проширењем ове делатности и почетним улагањем оснивача сви будући проблеми везани за псе луталице били би решени. За ову делатност је неопходно да оснивач одреди и обезбеди локацију која је потребна ради изградње прихватилишта за псе, као и изградњу прихватилишта, боксова за псе. Такође је потребно и возило намењено за одвожење у прихватилиште са заштитном оградом. ЈКСП,,Морава је такође планирала проширење делатности, класификациони број 81.29 Услуге осталог чишћења, односно делатност дезинфекције објеката и уништавање штеточина, тј. делатност дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Предузеће има стално запослено лице, које је по струци дипломирани санитарни инжењер, које би руководило овом делатношћу. За почетак примене, неопходно је извршити обуку запослених, као и пријем нових запослених (најмање две особе санитарне струке). 5.11 СТАМБЕНА ДЕЛАТНОСТ У скупштинској процедури се тренутно налази нови Закон о становању и одржавању стамбених зграда, који је Влада Републике Србије већ усвојила дана 24.11.2016. године., а усвајање закона се очекује најкасније до фебруара 2017. године. ЈКСП,,Морава Лапово у свом пуном називу, садржи префикс стамбено, али се последњих година стамбена делатност није примењивала. Стамбена делатност се тиче одржавања стамбених зграда на територији општине Лапово. У 2017. години је неопходно поновно успостављање службе за стамбену делатност у оквиру општег, правног и кадровског сектора у ЈКСП,,Морава Лапово. Како је новим законом обавезно успостављање Скупштине станара у свим стамбеним зградама, задатак службе би био закључење уговора са свим Скупштинама Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 30

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ станара стамбених зграда, где би се регулисале међусобна права и обавезе између предузећа и Скупштине станара. На основу закључених уговора, предузеће би обављало стамбену делатност и исту наплаћивала од станара стамбених зграда на уговором предвиђен начин. За успостављање нове старе делатности потребна су нова запошљавања. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 31

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА Плана инвестиционих улагања спроводиће се у складу са расположивим средствима. Током 2016. год. извршено је неколико инвестиционих улагања: Уређивање и адаптација Аутобуске станице, израда пута до водоизворипта Гаревина и реконструкција водоизворишта. У 2017. години планиран је сличан тренд улагања. План инвестиционих улагања у 2017. години приказан је у табели 6.1. Табела 6.1 План инвестиционих улагања Ред. број Назив инвестиционог улагања План за 2017. год. 01.01.-31.03. 01.01.-30.06. 01.01-30.09. 01.01.-31.12. 1. 2. 3. 4. Самоходни виброваљак до 5т 700.000 175.000 350.000 525.000 700.000 Tarup berti park SB 90 950.000 237.500 475.000 712.500 950.000 Изградња и опремање хлорне станице 500.000 125.000 250.000 375.000 500.000 Рампе за аутобуску станицу и паркинг 400.000 100.000 200.000 300.000 400.000 УКУПНО 2.550.000 637.500 1.275.000 1.912.500 2.550.000 32

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Извори прихода за 2017. годину су: Р. бр. Сопствена средства, 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Буџетска средства која се остварују на основу поверавања делатности, Банкарски кредити, Средства субвенције I КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ конта ИЗНОС у дин. 1. Јавна хигијена 421 6.600.000,00 2. Чишћење и одржавање атмосферске канализације са чишћењем таложника и сливника 421 500.000,00 3. Чишћење Казанског и Липарског потока у доступним деловима 421 1.500.000,00 4. Уређивање гробља 421 2.400.000,00 5. Одржавање депонија 421 1.500.000,00 6. Уређивање и одржавање јавног зеленила 421 2.000.000,00 7. Одржавање јавних саобраћајних и некатегорисаних путева 425 3.000.000,00 8. Одржавање и реконструкција целокупне водоводне и канализационе мреже 425 2.500.000,00 9. Остали напред неспоменути послови 425 1.000.000,00 10. Набавка материјала 426 300.000,00 УКУПНО: 21.300.000,00 II СУБВЕНЦИЈЕ Р.бр Врсте субвенција конта ИЗНОС у дин. 1. Отплата ануитета по финансијском лизингу 451 1.800.000,00 2. Корисници ослобођени од накнаде плаћања за извршене комуналне услуге по Одлуци већа 451 500.000,00 3. Миљков манастир 451 400.000,00 УКУПНО: 2.700.000,00 СВЕГА: I + II 24.000.000,00 33

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Група рачуна, рачун БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2016. ПОЗИЦИЈА AOП План 01.01-31.12.2016. Процена 01.01-31.12.2016. 60 до 65, осим 62 и 63 1 2 3 4 5 ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 70,450 61,750 60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1002 1003 1004 1005 1006 604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008 61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) И УСЛУГА 1009 67,150 58,300 610 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1010 1011 1012 613 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013 614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 67,150 58,300 615 6. Приходи од продаје иностраном тржишту готових производа и услуга на 1015 64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, 1016 2,000 2,700 ДОНАЦИЈА И СЛ. 65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 1,300 750 50 до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 1020 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) 0 50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1018 68,691 60,393 1021 34

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 1022 ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 2,000 3,400 513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 6,800 6,450 52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 1025 50,041 38,751 РАСХОДИ 53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 3,600 5,602 540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 3,000 2,800 541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 3,250 3,390 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 1018) 0 1030 1,759 1,357 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 1001) 0 1031 66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 100 40 66, осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034 661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035 665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036 669 4. Остали финансијски приходи 1037 662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 1039 ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 1,440 1,070 56, осим I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ 1041 562, 563 и 564 ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042 561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043 565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и 1044 заједничких подухвата 566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 1,440 930 563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 1040) 1048 1047 140 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 1032) 1049 1,340 1,030 683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050 583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 100 100 1051 35

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 60 45 Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 1031 + 1048 1049 + 1050 1051 + 1052 1053) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 1030 + 1049 1048 + 1051 1050 + 1053 1052) 69-59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 1056 ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ 1057 ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 1055 + 1056 1057) 1058 459 382 1054 1055 О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 1054 + 1057 1056) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 200 200 део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК (1058 1059 1060 1061 + 1062-1063) 1064 259 219 Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 1058 + 1060 + 1061 1062 + 1063) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији 1070 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071 36

Група рачуна, рачун 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА БИЛАН УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ ПОЗИЦИЈА AOП План 2017. План 31.03.2017. План 30.06.2017. План 30.09.2017. 1 2 3 4 5 6 7 8 ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА План 31.12.2017. 60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1003 1004 1005 603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на 1006 иностраном тржишту 604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008 61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 610 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 613 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1009 70,490 17,623 35,245 52,868 70,490 614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 70,490 17,623 35,245 52,868 70,490 615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном 1015 тржишту 64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 2,700 675 1,350 2,025 2,700 1010 1011 1012 1013 37

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 1,000 250 500 750 1,000 50 до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 1020 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) 0 50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 51 осим 513 1018 72,516 18,129 36,258 54,387 72,516 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 3,010 753 1,505 2,258 3,010 513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 6,800 1,700 3,400 5,100 6,800 52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 51,138 12,785 25,569 38,354 51,138 53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 4,650 1,163 2,325 3,488 4,650 540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 2,700 675 1,350 2,025 2,700 541 до 549 1021 1022 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 4,218 1,055 2,109 3,164 4,218 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 1018) 0 1030 1,674 419 837 1,256 1,674 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 1001) 0 1031 66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 100 25 50 75 100 66, осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034 661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035 665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и 1036 заједничких подухвата 669 4. Остали финансијски приходи 1037 662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 100 25 50 75 100 663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 38

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 1,130 283 565 848 1,130 56, осим 562, 563 и 564 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1041 1042 1043 565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и 1044 заједничких подухвата 566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 1,000 250 500 750 1,000 563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 1047 130 33 65 98 130 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 1040) 1048 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 1032) 1049 1,030 258 515 773 1,030 683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 67 и 68, осим 683 и 685 57 и 58, осим 583 и 585 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 100 25 50 75 100 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 60 15 30 45 60 Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 1031 + 1048 1049 + 1050 1051 + 1052 1053) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 1030 + 1049 1048 + 1051 1050 + 1053 1052) 69-59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1050 1051 1054 1055 1056 39

59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 1055 + 1056 1057) 1058 684 171 342 513 684 1057 О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 1054 + 1057 1056) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 200 200 део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК (1058 1059 1060 1061 + 1062-1063) 1064 484 121 242 363 484 Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 1058 + 1060 + 1061 1062 + 1063) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији 1070 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071 40

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНА Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Стање на дан 31.12.2016. 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 88,844 1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 010 и део 019 1. Улагања у развој 004 011, 012 и део 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005 019 013 и део 019 3. Гудвил 006 014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007 015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008 016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009 2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 010 88,700 020, 021 и део 029 1. Земљиште 011 8,900 022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 10,410 023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 10,600 024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014 025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015 026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017 58,790 028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018 3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020 032 и део 039 2. Основно стадо 021 037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022 038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023 41

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 024 144 040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025 041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 026 042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 027 део 043, део 044 и део 049 део 043, део 044 и део 049 део 045 и део 049 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029 6. Дугорочни пласмани у земљи 030 део 045 и део 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031 049 046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032 048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033 144 5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 034 050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035 051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036 052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037 053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 038 054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039 055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040 056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041 288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 043 69,522 Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 11,372 10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 7,100 11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046 12 3. Готови производи 047 13 4. Роба 048 14 5. Стална средства намењена продаји 049 15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 4,272 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 051 56,680 42

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 200 и део 209 1. Купци у земљи матична и зависна правна лица 052 201 и део 209 2. Купци у Иностранству матична и зависна правна лица 053 202 и део 209 3. Купци у земљи остала повезана правна лица 054 203 и део 209 4. Купци у иностранству остала повезана правна лица 055 204 и део 209 5. Купци у земљи 056 56,680 205 и део 209 6. Купци у иностранству 057 206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058 21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059 22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 061 23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 062 230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица 063 231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица 064 232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065 233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066 234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067 24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 60 27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 1,410 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 158,366 88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 ПАСИВА А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 0412 + 0413 + 0414 + 0415 0416 + 0417 + 0420 0421) 0 = (0071 0424 0441 0442) 0401 113,220 30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 103,098 300 1. Акцијски капитал 0403 301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404 302 3. Улози 0405 303 4. Државни капитал 0406 102,933 304 5. Друштвени капитал 0407 43

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 305 6. Задружни удели 0408 306 7. Емисиона премија 0409 309 8. Остали основни капитал 0410 165 31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411 047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) 33 осим 330 VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 0416 РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) 34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 10,122 340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 9,930 341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 219 IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 350 1. Губитак ранијих година 0422 351 2. Губитак текуће године 0423 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 19,309 40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426 401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427 403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428 404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 19,309 410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433 411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434 12,536 412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435 0414 0415 44

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436 414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 579 415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438 416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 5,825 419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 369 498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 25,837 42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 0443 5,261 420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444 421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445 422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 3,368 423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447 427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 0448 424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 1,893 430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 5,762 43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 8,765 431 1. Добављачи матична и зависна правна лица у земљи 0452 432 2. Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству 0453 433 3. Добављачи остала повезана правна лица у земљи 0454 434 4. Добављачи остала повезана правна лица у иностранству 0455 435 5. Добављачи у земљи 0456 8,765 436 6. Добављачи у иностранству 0457 439 7. Остале обавезе из пословања 0458 44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 3,749 47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 300 48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 2,000 49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 0420 0417 0415 0414 0413 0411 0402) 0 = (0441 + 0424 + 0442 0071) 0 0463 45

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 0463) 0 0464 158,366 89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 46

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Стање на дан 31.12.2017. АКТИВА 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 89,243 1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 010 и део 019 1. Улагања у развој 004 011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005 013 и део 019 3. Гудвил 006 014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007 015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008 016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009 2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 010 89,099 020, 021 и део 029 1. Земљиште 011 8,900 022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 10,023 023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 13,150 024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014 025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015 026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017 57,026 028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018 3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020 032 и део 039 2. Основно стадо 021 037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022 038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023 04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 024 144 040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025 041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 026 042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 027 део 043, део 044 и део 049 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028 47

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА део 043, део 044 и део 049 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029 део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030 део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031 046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032 048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033 144 5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 034 050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035 051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036 052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037 053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 038 054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039 055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040 056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041 288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 043 67,328 Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 11,252 10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 6,980 11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046 12 3. Готови производи 047 13 4. Роба 048 14 5. Стална средства намењена продаји 049 15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 4,272 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 051 54,486 200 и део 209 1. Купци у земљи матична и зависна правна лица 052 201 и део 209 2. Купци у Иностранству матична и зависна правна лица 053 202 и део 209 3. Купци у земљи остала повезана правна лица 054 203 и део 209 4. Купци у иностранству остала повезана правна лица 055 204 и део 209 5. Купци у земљи 056 54,486 205 и део 209 6. Купци у иностранству 057 206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058 21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059 48

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 60 236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 061 23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 062 230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица 063 231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица 064 232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065 233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066 234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067 24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 120 27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 1,410 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 156,571 88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 ПАСИВА А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 0412 + 0413 + 0414 + 0415 0416 + 0417 + 0420 0421) 0 = (0071 0424 0441 0442) 0401 113,704 30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 103,098 300 1. Акцијски капитал 0403 301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404 302 3. Улози 0405 303 4. Државни капитал 0406 102,933 304 5. Друштвени капитал 0407 305 6. Задружни удели 0408 306 7. Емисиона премија 0409 309 8. Остали основни капитал 0410 165 31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411 047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 0414 49

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) 33 осим 330 VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 0416 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) 34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 10,606 340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 10,122 341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 484 IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 350 1. Губитак ранијих година 0422 351 2. Губитак текуће године 0423 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 17,030 40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426 401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427 403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428 404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 17,030 410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433 411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434 12,536 412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435 413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436 414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438 416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 4,125 419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 369 498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 25,837 42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 0443 3,393 0415 50

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444 421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445 422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 1,500 423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447 427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 0448 424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 1,893 430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 5,762 43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 8,005 431 1. Добављачи матична и зависна правна лица у земљи 0452 432 2. Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству 0453 433 3. Добављачи остала повезана правна лица у земљи 0454 434 4. Добављачи остала повезана правна лица у иностранству 0455 435 5. Добављачи у земљи 0456 8,005 436 6. Добављачи у иностранству 0457 439 7. Остале обавезе из пословања 0458 44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 4,100 47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 280 48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 2,100 49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 0420 0417 0415 0414 0413 0411 0402) 0463 0 = (0441 + 0424 + 0442 0071) 0 Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 0463) 0 0464 156,571 89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 51

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКСП МОРАВА ЗА 2017. ГОДИНУ План субвенција Р.б. Врста субвенција 01.01.- 31.12.2016. година 01.01.- 31.12.2017. година 31.03.2017. година 30.06.2017. година 30.09.2017. година 31.12.2017. година 1. Лизинг 1.800.000 1.800.000 450.000 900.000 1.350.000 1.800.000 2. 3. Одлука већа Миљков манастир 500.000 500.000 125.000 250.000 375.000 500.000 400.000 400.000 100.000 200.000 300.000 400.000 Позиције по програмским активностима: 1. Отплата рате финансијског лизинга 1.800.000,00 дин. 18.12.2015. ЈКСП Морава је закључила уговор о финансијском лизингу са лизинг кућом S-leasing доо Београд, за куповину комбиноване машине ЈCB у вредности од 63.700 еур (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 60 месеци, са фиксним ануитетом од 1.132,50 еура месечно по продајном курсу НБС на дан отплате. Приликом планирања ове врсте сувбенција из буџета Општине Лапово, пројектован курс је 130 дин. по 1 еур. 2. Ослобађање од плаћања комуналних услуга корисника Међуопштинског центра за социјални рас Шумадија, одељење у Лапову. 500.000, 00 дин. Корисници социјалних помоћи, на почетку године достављају захтеве Општинском већу општине Лапово за ослобађање од плаћања накнаде за извршене комуналне услуге. Општинско веће након размотрених захтева доноси Закључак и даје сагласност. Тренутно је на списку 8 субвенционисаних корисника који су 100% или 50% ослобођени од плаћања комуналних услуга. 3. Миљков манастир 400.000,00 дин. Дана 03.02.2004. године закључен је Споразум између општине Лапово и Свилајнац и Миљковог манастира. Споразумом општина Лапово се обавезује да на име накнаде за губитак државине Миљковог манастира на парцеле на којима је изграђен систем за водоснабдевање грађана Лапово заједно са општином Свилајнац плаћа манастиру годишњу закупнину до краја марта за сваку годину у висини вредности 6.800m³ воде по цени за грађане. 52

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Кредитна задуженост Процена 2016. године Р. Б. 1. 2. Банка: Комерцијална банка Комерцијална банка Иницијални износ без камате (у РСД) Процена на дан 31.12.2016. (у РСД) 1.500.000,00 868.000,00 Рок враћања до: 27.09.2017. 4.018.517,10 579.000,00 26.08.2017. 3. Банка * 2.500.000,00 2.500.000,00 Укупно: 3.947.000,00 ДЕЦЕМБАР 2017. Намена кредита: Дозвољено прекорачење на текућем рачуну Куповина камиона ФАП 2023 Финансирање обртних средстава *У тренутку израде Плана предузеће је прибавило Понуде Комерцијалне банке и Директне банке. По принципу најповољније изабраће се банка за финансирање. Начин расподеле добити у хиљадама динара Р. Б. Елементи Планирано 2016. Процена 2016. План 2017. 1. Укупни приходи 70650 61890 74390 2. Укупни расходи 70191 61509 73706 3. Нето добит након умањења пореским расходом 259 219 484 53

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА 8. ПОЛИТИКА ЦЕНЕ Цене услуга ЈКСП,,Морава Лапово пројектоване су на трошковном принципу, како би се покрили расходи пословања овог предузећа у потпуности. Приликом утврђивања стратегија цена узета је у обзир и платежна моћ корисника услуга. У Закону о јавним предузећима, цене комуналних услуга су изузете од контроле Републике. Дакле, цене комуналних услуга су под контролом надлежне локалне самоуправе и примењују се када се за њих добије сагласност. Створени су предуслови за примену начела за формирање цена комуналних услуга из члана 25. Закона о комуналним делатностима и постепен прелазак на цене којима су покривени сви расходи укључујући и акумулацију. Пуна примена Законом утврђених начела подразумева не само повећање цена до нивоа којим се обезбеђује покриће свих расхода, већ и поштовање начела приступачности цена које респектују реалну куповну моћ корисника услуга. У Владиној Фискалној стратегији, предвиђа се пуна либерализација цена комуналних услуга, којом би се могао, делимично или потпуно компензовати, недостатак средстава услед смањења или укидања субвенција према јавним комуналним предузећима која је једна од кључних мера Фискалне стартегије и која је сада, када су локални буџети већ планирани потпуна извесност. Треба истаћи да су важеће цене услуга овог предузећа утврђене са применом од 1.јануара 2014. године. Иако је Одлуком Надзорног одбора ЈКСП Морава Лапово усвојено повећање цена предузеће није добило одобрење. У 2016. години се планирало повећање цена до 10% и ово повећање подразумева усклађивање цена са растом трошкова живота, трошкова пословања и фискалном стратегијом Владе Републике Србије. До повећања цена, међутим, није дошло. У наредном планском периоду, цене услуга ЈКСП Морава Лапово се планирају повећати у складу са пројектованом инфлацијом у оквиру 3,9% зависно од различите појединачне услуге из ценовника предузећа (Прилог 1). УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА Ризике треба процењивати и њима управљати кроз напоре на нивоу целе организације, да се идентификују, оцене и прате они догађаји који прете остваривању циљева организације. Руководство за сваки идентификовани ризик одлучује да ли да га прихвати, да ли да ризик сведе на прихватљив ниво или да избегне ризик. Након што се идентификују и процене ризици, руководство доноси одлуку о томе које радње треба предузети као одговор на ризике, што зависи од утицаја и 54

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА вероватноће остваривања ризика, али и од спремности организације да прихвати ризик. Управљање ризицима је законска обавеза и важан сегмент доброг управљања. Све организације у јавном сектору суочавају се са низом ризика из екстерних и интерних извора, који се морају проценити. Ризици са којима се може сусрести Предузеће се огледа у неизвесној наплати извршених услуга. То се, првенствено, односи на дистрибуирану воду грађанима и привреди, као и извршеним погребним услугама. У разговору са лицима запослених у управама комуналних предузећа у окружењу, искуствено су нам указали на тај проблем јер многи грађани одржавање гробља и потрошњу воде не сматрају услугом коју су наручили па се нерадо одлучују на плаћање, или се правдају лошим квалитетом испоручене воде што нас одмах усмерава на проблем цевоводне мреже. Како бисмо амортизовали нежељене ефекте ових ризика, неопходно је да наши дужници буду једна од уговорних страна што би нам дало одређену дозу сигурности и извесности приходовања јер би надлежност одговарајућег суда у евентуалном спору била довољни подстрек за жељеним односом дужника према дугу и њиховом схватању неопходности плаћања и непрекидања ланца који нам доноси чистије окружење. Како је наш пословни ентузијазам на врхунцу и тежња за непонављањем грешака старог комуналног предузећа велика, одлучни смо да квалитет нашег рада буде најбољи подстрек дужницима, што би овај ризик свело на минимум, а Предузеће у позитиван пословни резултат на крају године. 55

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕНА ЗА 2016. ГОДИНУ у хиљадама динара Врста индикатора Назив индикатора Опис индикатора Параметар 1 Параметар 2 Проценат ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ Општа ликвидност Убрзана ликвидност Задуженост Онос дуга према капиталу Коефицијент покрића камате Коефицијент финансијске стабилности Просечан период држања залиха Просечан период наплате потраживања Просечан период плаћања обавеза Искоришћенот фиксних средстава Искоришћеност укупних средстава Профитна бруто маргина Профитна нето маргина ЕБИТ маргина ЕБИТДА маргина Стопа повраћаја на укупна средства (РОА) Стопа повраћаја на капитал (РОЕ) Економичност пословања Јединични трошкови рада Продуктивност рада обртна средства/ краткорочне обавезе 69,522 25,837 269.08 обртна средствазалихе/ краткорочне обавезе 58,150 25,837 225.06 укупан дуг/ укупна средства 45,146 158,366 28.51 укупан дуг/ укупан капитал 45,146 113,220 39.87 ЕБИТ/ расходи за камате 1,312 930 141.08 (дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе) 132,529 100,216 132.24 (просечне залихе х365)/ (приход од продаје х365) 11,550 58,300 72.31 (просечан салдо купаца х365)/ (приход од продаје х365) 57,683 58,300 361.14 (обавезе према добављачима х365)/ (приход од продаје х365) 8,765 58,300 54.88 приход од продаје/ нето фиксна средства 58,300 88,700 65.73 приход од продаје/ укупна средства 58,300 158,366 36.81 укупна добит/ приход од продаје 382 58,300 0.66 Нето добит/ проход од продаје 219 58,300 0.00 ЕБИТ/ укупан приход 1,312 61,890 2.12 ЕБИТДА/ укупан приход 4,112 61,890 6.64 нето добит/ укупна средства 219 158,366 0.14 нето добит/ капитал 219 113,220 0.19 пословни приходи/ пословни расходи 61,750 60,393 102.25 бруто зарада и лични расходи/ укупан приход 38,751 61,890 62.61 приход од продаје/ број запослених 58,300 49 1189.80 56

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ у хиљадама динара Врста индикатора Назив индикатора Опис индикатора Параметар 1 Параметар 2 Проценат ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ Општа ликвидност Убрзана ликвидност Задуженост Онос дуга према капиталу Коефицијент покрића камате Коефицијент финансијске стабилности Просечан период држања залиха обртна средства/ краткорочне обавезе обртна средствазалихе/ краткорочне обавезе укупан дуг/ укупна средства укупан дуг/ укупан капитал ЕБИТ/ расходи за камате (дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе) (просечне залихе х365)/ (приход од продаје х365) 67,328 25,837 260.59 56,076 25,837 217.04 42,867 156,571 27.38 42,867 113,704 37.70 1,684 1,000 168.40 120,12 8 100,495 119.54 11,312 70,490 58.57 ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ Просечан период наплате потраживања Просечан период плаћања обавеза Искоришћенот фиксних средстава Искоришћеност укупних средстава Профитна бруто маргина Профитна нето маргина ЕБИТ маргина ЕБИТДА маргина Стопа повраћаја на укупна средства (РОА) Стопа повраћаја на капитал (РОЕ) Економичност пословања Јединични трошкови рада Продуктивност рада (просечан салдо купаца х365)/ (приход од продаје х365) (обавезе према добављачима х365)/ (приход од продаје х365) приход од продаје/ нето фиксна средства приход од продаје/ укупна средства укупна добит/ приход од продаје Нето добит/ проход од продаје ЕБИТ/ укупан приход ЕБИТДА/ укупан приход нето добит/ укупна средства нето добит/ капитал пословни приходи/ пословни расходи бруто зарада и лични расходи/ укупан приход приход од продаје/ број запослених 55,583 70,490 287.81 8,005 70,490 41.45 70,490 89,099 79.11 70,490 156,571 45.02 684 70,490 0.97 484 70,490 0.69 1,684 74,390 2.26 4,384 74,390 5.89 484 156,571 0.31 484 113,704 0.43 74,190 72,516 102.31 51,138 74,390 68.74 70,490 53 1330.00 57

9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА Р. бр. 9. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДЕ И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА Табела 9.1 Трошкови запослених Трошкови запослених План 01.01.- 31.12.2016. Процена 01.01.- 31.12.2016. План 01.01.- 31.12.2017. План 01.01.- 31.03.2017. План 01.01.- 30.06.2017. План 01.01.- 30.09.2017. 58 План 01.01.- 31.12.2017. 1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет 28.267.562,00 22.217.797,00 29.381.564,00 7.216.752,00 14.610.920,00 22.052.398,00 29.381.564,00 2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим 40.322.995,00 31.692.777,00 41.912.130,00 10.293.283,00 20.841,311,00 31.458.486,00 41.912.130,00 порезом и доприносима на терет запосленог) 3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим 47.540.811,00 37.365.784,00 49.414.401,00 12.135.781,00 24.571.906,00 37.089.555,00 49.414.401,00 порезом и доприносима на терет послодавца) 4. Број запослених по кадровској евиденцији - 51 49 53 53 53 53 53 4.1 - на неодређено време 46 48 48 48 48 48 48 4.2 - на одређено време 5 1 5 5 5 5 5 5. Накнаде по уговору о делу 500.00,00 150.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Број прималаца накнаде по уговору о делу 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Накнаде по ауторским уговорима 250.000,00 190.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Број прималаца наканде по ауторским 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 250.000,00 397.000,00 250.000,00 62.500,00 130.000,00 192.500,00 250.000,00 10. Број прималаца накнаде по уговору о 5 4 5 2 3 4 5 привременим и повременим пословима 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Број прималаца наканде по основу осталих 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Накнаде члановима скупштине 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Број чланова скупштине 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Накнаде члановима управног одбора 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16. Број чланова управног одбора 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Накнaде члановима надзорног одбора 72.000,00 113.924,00 113.924,00 28.480,08 56.962,02 85.443,00 113.942,00 18. Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 3 3 3 19. Превоз запослених на посао и са посла 400.000,00 360.000,00 370.000,00 92.500,00 185.000,00 277.500,00 370.000,00 20. Дневнице на службеном путу 200.000,00 15.000,00 100.000,00 25.000,00 50,000.00 75.000,00 100.000,00

Р. бр. Трошкови запослених 9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА План 01.01.- 31.12.2016. Процена 01.01.- 31.12.2016. План 01.01.- 31.12.2017. План 01.01.- 31.03.2017. План 01.01.- 30.06.2017. План 01.01.- 30.09.2017. План 01.01.- 31.12.2017. 21. Накнаде трошкова на службеном путу 200.000,00 2.000,00 100.000,00 25.000,00 50,000.00 75.000,00 100.000,00 22. Отпремнина за одлазак у пензију - план исказан у нето износу, реализација у бруто износу 130.000,00 0 360.000,00 90.000,00 180.000,00 270.000,00 360.000,00 23 Јубиларне награде 70.000,00 66.817,00 230.000,00 0.00 0.00 0.00 230.000,00 24 Број прималаца 1 1 3 0.00 0.00 0.00 3 25 Смештај и исхрана на терену 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 Помоћ радницима и породици радника 428.000,00 90.000,00 200.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 27 Стипендије 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 Остале накнаде трошкова запосленима и 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу Табела 9.2 Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину Обрачун и исплата зарада у 2017. години МЕСЕЦ ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У 2016. ГОДИНИ ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 1 2 3 4 5 Јануар 3.071.906,00 4.353.233,00 4.149.387,00 203.846,00 Фебруар 3.074.092,00 3.961.709,00 3.776.197,00 185.512,00 Март 3.267.477,00 4.417.030,00 4.210.197,00 206.833,00 Април 3.108.815,00 4.097.769,00 3.905.886,00 191.883,00 Мај 3.055.570,00 4.590.455,00 4.375.501,00 214.954,00 Јун 3.072.615,00 4.358.847,00 4.154.738,00 204.109,00 Јул 2.966.545,00 4.365.626,00 4.161.200,00 204.426,00 59

9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА МЕСЕЦ ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У 2016. ГОДИНИ ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 Август 3.186.738,00 4.653.468,00 4.435.563,00 217.905,00 Септембар 3.110.153,00 4.113.506,00 3.920.886,00 192.620,00 Октобар 3.050.600,00 4.242.781,00 4.044.107,00 198.674,00 Новембар 3.100.876,00 4.227.151,00 4.029.209,00 197.942,00 Децембар 3.300.397,00 4.460.394,00 4.251.530,00 208.864,00 УКУПНО: 37.365.784,00 51.841.969,00 49.414.401,00 2.427.568,00 * Закон о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстав У складу са Закључком Владе од 14.11.2014. планиран је укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на тререт послодавца по умањењу основице за 10%., као и планирана разлика која ће бити уплаћена у Буџет Републике Србије у складу са горе наведеним законом. ИСПЛАТА 2016. Табела 9.3. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину** број запослених УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада I 46 3.071.906 66.781 45 2.930.357 65.119 0 0 0 1 141.549 141.549 II 46 3.074.092 66.828 45 2.929.076 65.091 0 0 0 1 145.016 145.016 III 46 3.267.477 71.032 45 3.110.129 69.114 0 0 0 1 157.348 157.348 IV 46 3.108.815 67.583 45 2.971.777 66.039 0 0 0 1 137.038 137.038 V 46 3.055.570 66.425 45 2.915.016 64.778 0 0 0 1 140.554 140.554 VI 46 3.072.615 66.796 45 2.927.514 65.056 0 0 0 1 145.101 145.101 VII 46 2.966.545 64.490 45 2.824.773 62.773 0 0 0 1 141.772 141.772 VIII 47 3.186.738 67.803 45 2.977.372 66.164 1 54.842 54.842 1 154.524 154.524 IX 47 3.110.153 66.173 45 2.907.035 64.601 1 54.759 54.759 1 148.359 148.359 X 47 3.050.600 64.906 45 2.854.910 63.442 1 54.759 54.759 1 140.931 140.931 60

ИСПЛАТА 2016. број запослених 9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО Маса просечна број Маса просечна број просечна број Маса Маса зарада зарада зарада запослених зарада зарада запослених зарада запослених зарада просечна зарада XII 49 3.300.397 67.355 45 2.921.296 64.918 3 230.741 76.914 1 148.360 148.360 УКУПНО 559 37.365.784 802.149 540 35.165.542 781.456 7 451.330 297.503 12 1.748.912 1.748.912 ПРОСЕК 47 3.113.815 66.846 45 2.930.462 65.121 2 90.266 59.501 1 145.743 145.743 * старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године ** исплата са проценом до краја године ПЛАН 2017. Табела 9.4 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину број запослених УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада I 53 4.149.387 78.290 48 3.634.892 75.727 4 354.000 88.500 1 160.495 160.495 II 53 3.776.197 71.249 48 3.289.138 68.524 4 340.000 85.000 1 147.059 147.059 III 53 4.210.197 79.438 48 3.654.597 76.137 4 385.000 96.250 1 170.600 170.600 IV 53 3.905.886 73.696 48 3.418.827 71.226 4 340.000 85.000 1 147.059 147.059 V 53 4.375.501 82.557 48 3.819.901 79.581 4 385.000 96.250 1 170.600 170.600 VI 53 4.154.738 78.391 48 3.640.243 75.838 4 354.000 88.500 1 160.495 160.495 VII 53 4.161.200 78.513 48 3.652.339 76.090 4 355.000 88.750 1 153.861 153.861 VIII 53 4.435.563 83.690 48 3.879.963 80.833 4 385.000 96.250 1 170.600 170.600 IX 53 3.920.886 73.979 48 3.412.025 71.084 4 355.000 88.750 1 153.861 153.861 X 53 4.044.107 76.304 48 3.529.612 73.534 4 354.000 88.500 1 160.495 160.495 XI 53 4.029.209 76.023 48 3.513.704 73.202 4 354.000 88.500 1 161.505 161.505 XII 53 4.251.530 80.218 48 3.740.669 77.931 4 355.000 88.750 1 155.861 155.861 УКУПНО 636 49.414.401 932.347 576 43.185.910 899.706 48 4.316.000 1.079.000 12 1.912.491 1.912.491 ПРОСЕК 53 4.117.867 77.696 48 3.598.826 74.976 4 359.667 89.917 1 159.374 159.374 *старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године Планирана маса у 2016. години била је 47.540.811,00 динара, а исплаћена маса за 2016. је 37.365.784,00 динара. Мања маса од планиране јер је према Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који се примењује на исплате зараде од новембра 2014. године, зарада преко износа 25.000 динара умањена за 10 %. 61

9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА Разлика од укупног износа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и нивоа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењењу основица од 10% биће уплаћена у Буџет Републике Србије. Приликом планирања масе зарада за 2017. годину, полазило се од повећања цене рада од 01.01.2017. год. на 130,00 дин., раста цена на мало 3,9% и половине планираног раста друштвеног производа од 1,1%. У обзир се узимају и повећање минулог рада за једну годину, прековремени рад и рад на дане празника. У складу са Статутом предузећа орган пословодства је директор, а зарада директора се обрачунава у складу са Уговором са Надзорним одбором и у складу са законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата. Табела 9.4 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу Управни одбор/скупштина Надзорни одбор УКУПНО План 2017. број чланов а маса за накнаде УО просечн а накнада члана УО Накнада председ ника УО Накнада заменик а УО УКУПНА маса за УО број чланов а маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменик а УКУПНА маса УКУПНОброј УО и НО УКУПНО маса за УО и НО I 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 II 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 III 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 IV 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 V 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 VI 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 VII 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 VIII 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 IX 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 X 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 XI 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 XII 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 УКУПНО 36 72.000,00 48.000,00 24.000,00 72.000,00 36 72.000,00 ПРОСЕК 3 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 3 6.000,00 62

9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА Решењем Скупштине општине Лапово о висини накнаде члановим надзорних одбора, утврђене су накнаде у износу од 2.000,00 дин. за председника и 2.000,00 динара за чланове надзорног одбора - два члана. Накнада се уплаћује за месец у којем је одржана седница НО и по присутности. Табела 9.5 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу Управни одбор/скупштина Надзорни одбор УКУПНО План 2017. број чланова маса за накнаде УО просечна накнада члана УО Накнада председн ика УО Накнада заменик а УО УКУПНА маса за УО број чланов а маса за накнаде просечна накнада члана накнада председник а накнада заменик а УКУПНА маса УКУПН О-број УО и НО УКУПНО маса за УО и НО I 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 II 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 III 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 IV 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 V 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 VI 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 VII 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 VIII 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 IX 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 X 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 XI 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 XII 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 113.924,0 УКУПНО 36 113.924 75.949,37 37.974,68 5 36 113.924,05 ПРОСЕК 3 9.493,67 6.329,11 3.164,56 9.493,67 3 9.493,67 63

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У складу са смерницама Владе средства за репрезентацију су планирана у нижем износу и користе се искључиво за састанке са пословним партнерима. Средства за хуманитарне активности су планирана на истом нивоу као и претходне године и додељиваће се по захтеву организатора хуманитарне активности. Преглед планираних седтава за посебне намене приказан је у табели 10.1. Табела 10.1 Средства за посебне намене Р. Б. Позиција План 2016. Процена 2016. План 2017. 31.03.2017. 30.06.2017. 30.09.2017. 31.12.2017. 1. Спонзорство 2. Донација 3. 4. Хуманитарне активности Спортске активности 50.000,00 5.000,00 50.000,00 12.500,00 25.000,00 37.500,00 50.000,00 5. Репрезентација 300.000,00 150.000,00 200.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 6. Реклама и пропаганда 7. Остало 64

11. ЗАКЉУЧАК 11. ЗАКЉУЧАК Предузеће представља врло битну организацију модерне цивилизације. У питању је организација људи и средстава интегрисаних посредством заједничких циљева. Предузећем се мора управљати. Основ квалитетног управљања је добро осмишљен и јасан Програм пословања. Програм развоја и раста добити ЈКСП МОРАВА Лапово, представља развојни пројекат који за главни циљ има унапређење квалитета живота и животне средине у општини Лапово, као предуслов за економски развој и бржу интеграцију у европске токове. Главне активности су: Израда стратегије управљања ризиком, Анализа квалитета живота, Анализа стања кључних проблема, Анализа стања здравља становништва, Програм мера за трајно решавање проблема водоснабдевања, Програм изградње водоводне и канализационе мреже, Програм мера за трајно решавање проблема загађивања тла и вода, Програм изградње система за обезбеђивање депоније, Увођење ИСО стандарда, Програма имплементације пројеката, Успостављање мониторинга и мерења стања. Овај сложени пројекат реализоваће се применом метода за управљање пројектима, а користиће се следеће истраживачке методологије: 1. Прикупљање и статистичка обрада података; 2. Портерова анализа региона; 3. Методологија стратегијске анализе; 4. Методологија интервјуа и фокус група; 5. Бенчмаркинг анализа; 6. SWOT анализа; 7. ПЕСТ анализа; 8. Индекс конкурентности; 9. Анализа КВАЛИТЕТА живота; 10.Метода активног учења и коришћења различитих едукативних техника; 11. Методологија за израду стратегије развоја; 12. Мониторинг; 13. Методологија за израду акционог плана; 14. Методологија одрживог развоја; 15. Примери најбоље светске праксе; 16. Методологија за имплементацију ПРОЈЕКТА. директор ЈКСП,,Морава Лапово др Катарина Кањевац Миловановић

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ МОРАВА Лапово Прилог 1 Ц Е Н О В Н И К КОМУНАЛНИХ УСЛУГА новембар 2016