ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ (40+22)+ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000 30.000 22.725.000 22.725.000 3 ЛЕКОВИ СВЕГА (СА САНДОСТАТИНОМ И СОМАТУЛИНОМ) 29.373.530 29.373.530 29.373.530 29.373.530 4 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 38.310.000 38.310.000 38.310.000 38.310.000 5,1 ЕНЕРГЕНТИ 35.845.355 35.845.355 35.845.355 35.845.355 5,2 МАТЕРИЈАЛНИ И ТРОШКОВИ (УКЉУЧЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА) 33.286.980 33.286.980 33.286.980 33.286.980 5 ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ-УКУПНО 69.132.335 7.693.984 76.826.319 76.826.319 76.826.319 6 ОТПРЕМНИНА КОД ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ 2.300.000 700.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 6.200.000 1.100.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 8 ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА 200.000 100.000 300.000 300.000 300.000 9 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (БОЛОВАЊА) 0 0 0 10 ДОТАЦИЈЕ ЗА ИНВАЛИДЕ 2.600.000 800.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 11 ПРИХОД-ПРИМАРНА 0 15.500.000 15.500.000 20.000.000 12 ПРИХОД- 0 12.500.000 12.500.000 10.000.000 13 ОБУСТАВЕ ОД ЗАРАДЕ РАДНИКА ПО ПРЕКОРАЧЕЊУ ЗА МОБИЛНИ ТЕЛ. 0 20.000 20.000 20.000 14 0 15.675.000 15.675.000 16.175.000 15 ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ 01.01.2016. 6.526.632 5.431.563 11.958.195 11.958.195 11.958.195 16 ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 01.01.2016., УМАЊЕНО ЗА ПЛАНИРАНУ АМОРТИЗАЦИЈУ (892.468) 0 8.507.660 8.507.660 8.400.128 17 АМОРТИЗАЦИЈА-ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА НА РАЧУНУ 22-31.12.2015. 0 892.468 892.468 1.000.000 18 УКУПНО ПРИХОД 642.789.497 91.886.547 734.676.044 37.420.128 15.705.000 787.801.172 790.301.172 И Р ФЗО (40) РАСХОД (22) (40+22)+ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 РАСХОДИ
(40+22)+ (40+22)+ 1 411000 И 412000 41 ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 468.424.000 73.089.000 541.513.000 4.500.000 546.013.000 549.513.000 2 413142 ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ 0 700.000 700.000 700.000 3 415100 415100 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000 120.000 30.000 22.845.000 23.025.000 4 414100 ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА (БОЛОВАЊА) 0 0 0 5 414300 ОТПРЕМНИНА ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ 2.300.000 700.000 3.000.000 204.000 3.204.000 3.000.000 6 414300 И 414400 ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА 200.000 100.000 300.000 200.000 500.000 800.000 7 416100 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 6.200.000 1.100.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 496.847.000 77.961.000 574.808.000 5.724.000 30.000 580.562.000 584.338.000 8 421100 4211 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 900.000 900.000 150.000 1.050.000 1.050.000 9 421211 ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 10.720.000 10.720.000 300.000 11.020.000 11.020.000 10 421221 ПРИРОДНИ ГАС 2.100.000 2.100.000 100.000 2.200.000 2.200.000 11 421224 ЛОЖ УЉЕ 9.000.000 9.000.000 300.000 9.300.000 9.300.000 12 421225 ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 10.000.000 10.000.000 200.000 10.200.000 10.200.000 13 426400 ПОГОНСКО ГОРИВО-БЕНЗИН, ТНГ, ДИЗЕЛ 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4212 ЕНЕРГЕНТИ 36.020.000 0 36.020.000 900.000 0 36.920.000 36.920.000 14 421311 ТРОШКОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 1.900.000 1.900.000 1.900.000 2.000.000 15 421321 ДЕРАТИЗАЦИЈА 150.000 150.000 150.000 150.000 16 421322 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 8.300 8.300 8.300 50.000 17 421324 ОДВОЗ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 18 421325 ГРАДСКА ЧИСТОЋА 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 19 421392 ДОПРИНОСИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА 0 10.000 10.000 10.000 20 421393 НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ 0 5.000 5.000 5.000 4213 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 5.558.300 0 5.558.300 15.000 0 5.573.300 5.715.000 21 421411 ТЕЛЕФОН 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.400.000 22 421412 ИНТЕРНЕТ 600.000 600.000 600.000 600.000 23 421414 МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ 780.000 780.000 20.000 800.000 800.000 24 421419 ПРЕТПЛАТА ЗА КАБЛОВСКЕ УСЛУГЕ 0 15.000 15.000 15.000 25 421421 УСЛУГЕ ДОСТАВЕ ПОШТЕ 175.000 175.000 175.000 175.000 4214 УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 3.855.000 0 3.855.000 35.000 0 3.890.000 3.990.000 26 421512 ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 420.000 420.000 420.000 420.000 27 421511 ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА 137.000 137.000 137.000 137.000 28 421513 ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ 260.000 260.000 260.000 260.000 29 421521 ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 175.000 175.000 175.000 175.000 4215 ОСИГУРАЊЕ 992.000 0 992.000 0 0 992.000 992.000 30 421919 НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ 0 50.000 50.000 50.000 31 422199 ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ 0 10.000 10.000 10.000 32 422121 ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ 0 20.000 20.000 50.000 33 422131 ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛ ПУТУ 0 150.000 150.000 150.000 34 422392 ТАКСИ ПРЕВОЗ 0 10.000 10.000 10.000
(40+22)+ (40+22)+ 35 422900 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА 0 0 0 50.000 4221 ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ 0 0 0 190.000 0 190.000 270.000 36 4232121 СОФТВЕР (АНТИВИРУС) 250.000 250.000 250.000 250.000 37 423212 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА 2.806.100 2.806.100 2.806.100 3.156.100 38 423221 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА 50.000 50.000 50.000 50.000 39 423311 4232 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ 3.106.100 0 3.106.100 0 0 3.106.100 3.456.100 УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 1.200.000 970.000 2.170.000 2.170.000 3.120.000 40 423321 КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СЕМИНАРЕ 0 50.000 50.000 50.000 41 423322 КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СТРУЧНА САВЕТОВАЊА 0 50.000 50.000 150.000 423300 4233 УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 1.200.000 970.000 2.170.000 100.000 0 2.270.000 3.320.000 42 423400 4234 УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА 250.000 250.000 250.000 400.000 43 423521 42352 АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ 0 300.000 300.000 300.000 44 423591 И 4235911 НАКНАДА ЧЛАНОВИМ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 0 3.200.000 3.200.000 3.200.000 45 423599 НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА 0 100.000 100.000 200.000 46 423599 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 0 150.000 150.000 200.000 47 423599 И 4235992 ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ И КАТЕГОРИЗАЦИЈА 0 550.000 550.000 750.000 48 423599 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ АРХИВИРАЊА 0 0 30.000 30.000 100.000 4235 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ 0 0 0 4.330.000 0 4.330.000 4.750.000 49 4236 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (ХЕМ ЧИШЋЕЊЕ) 0 15.000 15.000 15.000 50 423711 4237 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 0 400.000 400.000 400.000 51 423913 ФОТОКОПИРАЊЕ И ПРЕСНИМАВАЊЕ 0 60.000 60.000 100.000 52 423915 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ 0 200.000 200.000 200.000 4239 ОПШТЕ УСЛУГЕ 0 0 0 260.000 0 260.000 300.000 53 424311 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА 0 0 0 150.000 54 424331 АНЛИЗА ДОЗЕ ЗРАЧЕЊА 140.000 140.000 140.000 140.000 55 4243314 ДОЗИОМЕТРИЈСКА КОНТРОЛА РЕНТГЕН АПАРАТА 55.000 30.000 85.000 85.000 85.000 56 424331 УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА-ПРОЈЕКТИ РАДИЈАЦИОНЕ СИГУРНОСТИ 60.000 60.000 60.000 0 57 424341 ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ 0 50.000 50.000 50.000 58 4243511 59 4243315 ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ-ВАНРЕДНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ И ЛИВЕЊЕ КИВЕТА 216.000 216.000 60.000 276.000 60.000 ИСПИТИВАЊЕ ОКОЛИНЕ СА АНАЛИЗОМ МИКРОКЛИМЕ-БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 500.000 500.000 500.000 500.000 60 4243317 БИОЛОШКА АНАЛИЗА СТЕРИЛИЗАТОРА 210.000 40.000 250.000 250.000 300.000 61 424911 ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0 500.000 500.000 500.000 62 4249112 АКРЕДИТАЦИЈА 0 690.000 690.000 870.000 4242/42 43 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.181.000 70.000 1.251.000 1.300.000 0 2.551.000 2.655.000 63 425110 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА (МОЛЕРСКИ, ПОДОПОЛАГАЧКИ И СЛ. РАДОВИ СА МАТЕРИЈАЛОМ) 1.218.700 135.000 1.353.700 3.302.900 4.656.600 2.000.000
(40+22)+ (40+22)+ 64 425115 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊЕ 500.000 500.000 500.000 500.000 65 425116 ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 500.000 500.000 480.000 980.000 600.000 66 4251161 ОДРЖАВАЊЕ И КОНТРОЛА ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ 243.000 57.000 300.000 300.000 300.000 67 425117 ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ СА МАТЕРИЈАЛОМ 150.000 150.000 40.000 190.000 100.000 68 425119 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА 50.000 50.000 50.000 100.000 69 4251191 МЕРЕЊЕ ОТПОРА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 75.000 75.000 75.000 75.000 70 4251192 ОДРЖАВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ 500.000 500.000 500.000 500.000 71 4251194 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (ВОСКИРАЊЕ ПОДОВА) 300.000 300.000 300.000 300.000 72 425191 ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА 280.000 280.000 280.000 280.000 73 4251912 СТАКЛО 300.000 300.000 300.000 300.000 74 4251913 ОДРЖАВАЊЕ РАМПЕ И ДАЉИНСКИХ УПРАВЉАЧА СА МАТЕРИЈАЛОМ 50.000 50.000 50.000 50.000 75 4251914 ИЗРАДА КЉУЧЕВА И БРАВА 10.000 10.000 10.000 10.000 76 425211 4251 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 4.176.700 192.000 4.368.700 3.822.900 0 8.191.600 5.115.000 МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА ОДРЖАВЊЕ ВОЗ ПАРКА СА ВУЛКАНИЗЕРСКИМ УСЛУГАМА И ТЕХНИЧКИМ ПРЕГЛЕДОМ 490.000 490.000 490.000 560.000 77 425213 ЛИМАРСКЕ И ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ 40.000 40.000 40.000 40.000 78 425212 АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 50.000 50.000 50.000 50.000 79 425219 ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ 0 20.000 20.000 20.000 4252 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ 580.000 0 580.000 20.000 0 600.000 670.000 80 425221 ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ-НАМЕШТАЈ 10.000 10.000 10.000 10.000 81 425222 ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 35.000 35.000 35.000 35.000 82 425224 ОДРЖАВАЊЕ ФИСКАЛНИХ КАСА 70.000 70.000 70.000 70.000 83 425223 ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА И АПАРАТА 250.000 250.000 250.000 250.000 84 425224 ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ И ФОТОКОПИР ОПРЕМЕ 50.000 50.000 50.000 150.000 85 425225 ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО АПАРАТИ 250.000 250.000 250.000 160.000 86 425226 ОДРЖАВАЊЕ БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ПИСАЋЕ И РАЧУНСКЕ МАШИНЕ 10.000 10.000 10.000 10.000 87 425229 ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ 0 20.000 20.000 20.000 4252 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ 675.000 0 675.000 20.000 0 695.000 705.000 88 425227 ОДРЖАВАЊЕ И УГРАДЊА КЛИМА УРАДЈАЈА 480.000 50.000 530.000 530.000 530.000 89 425251 ОДРЗАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 825.000 825.000 200.000 1.025.000 1.225.000 90 425251 ОДРЖАВАЊЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОПРЕМЕ 800.000 800.000 800.000 800.000 91 425251 ОДРЖАВАЊЕ РО АПРАТА 375.000 100.000 475.000 100.000 575.000 575.000 92 425251 ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ НАМЕШТАЈА 51.000 51.000 51.000 50.000 93 425251 ОДРЖАВАЊЕ УЛТРАЗВУЧНИХ АПАРАТА 250.000 250.000 100.000 350.000 350.000 94 425252 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ 300.000 300.000 0 300.000 300.000 95 425253 ОДРЖАВАЊЕ МЕРНИХ И КОНТРОЛНИХ АПАРАТА (БАЖДАРЕЊЕ) 300.000 300.000 300.000 300.000 4252 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ 2.101.000 900.000 3.001.000 400.000 0 3.401.000 3.600.000 96 426111 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.450.000 97 4261111 ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 98 426111 ЗИН-ОБРАСЦИ И РЕЦЕПТИ 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 99 426131 БИОДЕКОРАЦИЈА ЦВЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО 0 20.000 20.000 20.000
(40+22)+ (40+22)+ 100 426120 УНИФОРМА И ОБУЋА 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 4261 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 7.070.000 0 7.070.000 20.000 0 7.090.000 7.470.000 101 426311 4263 СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА 91.000 91.000 259.000 350.000 350.000 102 426413 УЉЕ И МАЗИВА 100.000 100.000 100.000 100.000 103 426491 АУТО ГУМЕ МАТЕРИЈАЛ 200.000 200.000 200.000 200.000 104 426491 МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ (РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ) 310.000 310.000 310.000 300.000 4264 МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ 610.000 0 610.000 0 0 610.000 600.000 105 4265 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 106 426711 МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 9.500.000 1.300.000 10.800.000 10.800.000 10.200.000 107 4267112 СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 4.800.000 4.800.000 800.000 5.600.000 6.200.000 108 426713 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ТРАЧИЦЕ 0 0 0 109 426721 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ СА МАТЕРИЈАЛОМ ЗА СКРИНИНГ 28.484.807 28.484.807 450.000 28.934.807 28.344.807 110 42679103 МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ- АЗОТ, КИСЕОНИК 70.000 15.000 85.000 85.000 70.000 111 42679105 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ-МАСТИ И КАПИ 360.000 360.000 360.000 500.000 4267 МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 38.414.807 6.115.000 44.529.807 1.250.000 0 45.779.807 45.314.807 112 426751 АМПУЛИРАНА ТЕРАПИЈА (СА САНДОСТАТИНОМ И СОМАТУЛИНОМ) 29.648.721 250.000 29.898.721 150.000 30.048.721 30.048.721 113 426731 ВАКЦИНЕ-ТОРЛАК-ЦЕНТРАЛИЗОВАНА НАБАВКА 0 0 0 АМПУЛЕ (ЛЕКОВИ) 29.648.721 250.000 29.898.721 150.000 0 30.048.721 30.048.721 114 426811 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДОМАЋИНСТВО И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.500.000 115 426821 ИЗВОРСКА ВОДА БАЛОНИ 0 80.000 80.000 80.000 116 426829 МАТЕРИЈАЛ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО 0 30.000 30.000 30.000 117 426900 4268 4269 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО 1.300.000 0 1.300.000 110.000 0 1.410.000 1.610.000 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ,АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 1.720.179 954.696 2.674.875 765.125 3.440.000 3.640.000 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 1.720.179 954.696 2.674.875 765.125 0 3.440.000 3.640.000 118 430 АМОРТИЗАЦИЈА 0 892.468 892.468 1.000.000 119 465100 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ ЗА ИНВАЛИДЕ 2.813.196 860.913 3.674.109 3.674.109 3.674.109 120 482131 РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА 20.000 20.000 20.000 65.000 121 482191 ПОРЕЗИ-ПОРЕЗ НА И ПОРЕЗ НА ДОБИТ 0 720.000 720.000 720.000 122 482211 РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ 137.331 137.331 40.000 177.331 162.331 123 482231 ГРАДСКЕ ТАКСЕ 0 0 0 124 482241 ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ 0 0 0 125 482251 СУДСКЕ ТАКСЕ 0 7.000 7.000 0
(40+22)+ (40+22)+ 126 482311 РЕПУБЛИЧКЕ КАЗНЕ 0 2.600 2.600 0 127 485119 ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ 0 54.000 54.000 0 48 РАСХОДИ 157.331 0 157.331 823.600 0 980.931 947.331 4 УКУПНИ РАСХОДИ 639.767.334 88.343.609 728.110.943 22.002.093 30.000 750.143.036 753.936.068 5 ОСНОВНА СРЕДСТВА 0 0 0 6.504.000 14.000.000 20.504.000 20.159.000 5 АУТОМОБИЛИ 1.507.532 1.507.532 0 5 РЕЗЕРВИСАНО ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА ИЗ 2015. ГОД. 2.841.000 2.841.000 2.841.000 5 ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ 0 0 0 100.000 1.675.000 1.775.000 6.010.000 УКУПНИ РАСХОДИ СА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА И ИНВЕСТИЦИОНИМ РАДОВИМА (4 И 5) 639.767.334 88.343.609 728.110.943 32.954.625 15.705.000 776.770.568 782.946.068 БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И РЕЗЕРВА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 3.022.163 3.542.938 6.565.101 4.465.503 0 11.030.604 7.355.104 3.022.163 3.542.938 6.565.101 4.465.503 0 11.030.604 Напомена: Средства исказана у Финансијском плану ће се трошити у складу са оствареним приливима, како у погледу буџетских средстава, тако и у погледу средства сопствених прихода која ће се трошити у складу са приливима и приоритетима о којима одлучује менаџмент Дома здравља. 4.122.163 2.442.938 6.565.101 Л190+Л191+Л192+Л193+194+Л195 79.843 397.543 Израдио Сања Драговић дипл.еко. Помоћник директора за правне, економске и техничке послове РАЗЛИКА ПО КОНАЦ.ОБРАЦУ. 50.000 Бојана Симоновић дипл.правник ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА Александар Томић дипл.правник Шеф економско финансијских послова Драган Стојичић дипл.еко.
(40+22)+ (40+22)+