Nerevidirani financijski izvještaji Grupe Zagrebačke banke za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. Sadržaj: 1. Izvještaj poslovodstva za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Financijski izvještaji (TFI-KI izvještaji) 3.1. Bilanca stanja na dan 31.03.2019. godine 3.2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine 3.3. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine 3.4. Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 31.12.2018. do 31.03.2019. godine
Izvještaj poslovodstva za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine Grupa Zagrebačke banke ostvarila je dobit nakon oporezivanja u prvom tromjesečju 2019. godine u iznosu od 537 milijun kuna zahvaljujući balansiranom poslovnom modelu, stabilnom rezultatu poslovanja te dobrom upravljanju rizicima. Grupa je nastavila sa solidnim komercijanim rastom. Slijedom pozitivnih trendova u okruženju, ostvaren je rast kreditima stanovnišrtvu. Grupa je u većini svojih članica ostvarila solidne poslovne rezultate, najviše su doprinijele Zagrebačka banka d.d., UniCredit Bank d.d. Mostar i UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Grupa je nastavila transformirati poslovanje s ciljem unapređenja iskustva i zadovoljstva svojih klijenata, povećanja operativne učinkovitosti, osiguravanja održivosti poslovnih rezultata. Ključni pokazatelji poslovanja: Poslovni prihodi: 1.478 milijuna kuna Troškovi poslovanja: 700 milijuna kuna Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke: 778 milijuna kuna Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke: 139 milijuna kuna Kredit i predujmovi komitentima: 81.766 milijuna kuna Depoziti komitenata: 104.943 milijuna kuna
Izvještaj poslovodstva za razdoblje od 01.01.2019. do 31.103.2019. godine (nastavak) Poslovni prihodi iznose 1.478 milijuna kuna, povećani su za 171 milijuna kuna (+13,1%): Neto prihod od kamata iznosi 884 milijuna kuna, što je povećanje od 53 milijuna kuna (+6,4%) kao rezultat stabilnog prosječnog volumena kredita i nižih troškova financiranja. Neto prihod od provizija i naknada iznosi 378 milijuna, što je povećanje od 53 milijuna kuna (+16.3%), uslijed porasta naknada za investicijsko upravljanje i naknada za konzultantske usluge. Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi iznose 216 milijuna kuna, povećani su za 65 milijuna kuna (+43,0%), zbog viših neto prihoda od trgovanja Troškovi poslovanja iznose 700 milijuna kuna, neznatno su povećani za 22 milijuna kuna (+3,2%). Omjer troškova i prihoda iznosi 47,36%. Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 778 milijuna kuna, povećanje od 149 milijuna kuna (+23,7%) rezultat je prethodno opisanih kretanja poslovnih prihoda i troškova poslovanja. Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznose 139 milijuna kuna, povećani su za 59 milijuna kuna (+73,8%), uglavnom zbog većih ostalih gubitaka od umanjenja vrijednosti i rezerviranja. Imovina Grupe iznosi 141.731 milijuna kuna, povećana je za 3.200 milijuna kuna (+2,3%), zbog povećanja novčanih sredstava, kredita komitentima i vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Kredit i predujmovi komitentima iznose 81.766 milijuna kuna, povećani su za 232 milijuna kuna (+0,3%), uslijed povećanja kredita stanovništvu, djelomično neutralizirano smanjenjem kredita pravnim osobama kao posljedica otplate kredita odobrenih Državi. Depoziti komitenata čine primarni izvor financiranja. Iznose 104.943 milijuna kuna i povećani su za 2.5 milijardi kuna (+2,4%). Povećanje je ostvareno depozitima od strane stanovništva i pravnih osoba. Depoziti kreditnih institucija iznose 13.181 milijuna kuna. Smanjeni su za 398 milijuna kuna (-2,9%) potaknuto je otplatom deviznih sredstava uglavnom zbog priljeva depozita u EUR-ima od strane komitenata. Kapital i rezerve Grupe - iznose 19.442 milijuna kuna, povećani su za 691 milijuna kuna (+3,7%) uglavnom zbog ostvarene dobiti razdoblja.
Rezultati poslovanja za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine Grupa Zagrebačke banke 1Q 2019 vs. 1Q 2018 Račun dobiti i gubitka (mln. kn.) 1Q 2019 1Q 2018 mln. kuna % 1 2 3 (1-2) 4 (3/2) Prihodi od kamata 1.018 1.226 (208) (17,0 %) Rashodi od kamata (134) (395) 261 (66,1 %) Neto prihodi od kamata 884 831 53 6,4 % Prihodi od provizija i naknada 417 363 54 14,9 % Rashodi od provizija i naknada (39) (38) (1) 2,6 % Neto prihodi od provizija i naknada 378 325 53 16,3 % Dobit od trgovanja i ostali prihodi 216 151 65 43,0 % Poslovni prihodi 1.478 1.307 171 13,1 % Troškovi poslovanja (700) (678) (22) 3,2 % Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke 778 629 149 23,7 % Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke (139) (80) (59) 73,8 % Operativna dobit 639 549 90 16,4 % Udio u dobiti pridruženog društva 6 7 (1) (14,3 %) Dobit prije oporezivanja 645 556 89 16,0 % Porez na dobit (108) (86) (22) 25,6 % Dobit nakon oporezivanja 537 470 67 14,3 % Dobit namijenjena dioničarima Banke 536 469 67 14,3 % Dobit namijenjena manjinskim dioničarima 1 1 0 0,0 % Dobit nakon oporezivanja 537 470 67 14,3 %
Rezultati poslovanja za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine (nastavak) Zagrebačka banka d.d. Δ 2019 vs. 2018 Bilanca stanja (mln. kn) 31.03.2019 31.12.2018 mln. kn % 1 2 3 (1-2) 4 (3/2) Novčana sredstva, novčana potraživanja od središnjih banaka i ostali depoziti po viđenju 26.335 24.651 1.684 6,8 % Financijska imovina koja se drži radi trgovanja 1.397 1.183 214 18,1 % Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili 301 285 16 5,6 % gubitak Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 12.888 12.097 791 6,5 % Financijska imovina po amortiziranom trošku: 97.412 96.816 596 0,6 % Dužnički vrijednosni papiri 247 180 67 37,2 % Krediti i predujmovi kreditnim institucijama 15.399 15.102 297 2,0 % Krediti i predujmovi komitentima 81.766 81.534 232 0,3 % Materijalna i nematerijalna imovina 2.732 2.742 (10) (0,4 %) Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva 101 93 8 8,6 % Ostala imovina 565 664 (99) (14,9 %) Ukupna imovina 141.731 138.531 3.200 2,3 % Financijske obveze koje se drže radi trgovanja 1.186 964 222 23,0 % Financijske obveze po amortiziranom trošku: 118.535 116.538 1.997 1,7 % Izdani dužnički vrijednosni papiri 55 54 1 1,9 % Depoziti kreditnih institucija 13.181 13.579 (398) (2,9 %) Depoziti komitenata 104.943 102.484 2.459 2,4 % Ostale financijske obveze 356 421 (65) (15,4 %) Rezervacije 975 885 90 10,2 % Ostale obveze 1.593 1.393 200 14,4 % Ukupne obveze 122.289 119.780 2.509 2,1 % Kapital 19.442 18.751 691 3,7 % Ukupno obveze i kapital 141.731 138.531 3.200 2,3 % Zagrebu, 30. travnja 2019. godine Predsjednik Uprave Miljenko Živaljić
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, prema našem najboljem saznanju: 1) skraćeni set financijskih izvještaja Grupe Zagrebačke banke, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja banaka u Republici Hrvatskoj, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Grupe Zagrebačke banke; 2) izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Grupe Zagrebačke banke Direktorica Računovodstva i regulatornog izvještavanja Marijana Brcko Član Uprave Lorenzo Ramajola Dodatne informacije: Odnosi s javnošću tel: 00385(1) 6104153 e-mail: PR@unicreditgroup.zaba.hr www.zaba.hr
Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE Razdoblje izvještavanja: 1.1.2019 do 31.3.2019 Godina: 2019 Kvartal: 1 Tromjesečni financijski izvještaji Matični broj (MB): 3234495 Oznaka matične države članice HR Matični broj subjekta (MBS): Osobni identifikacijski broj (OIB): Šifra ustanove: 80000014 92963223473 LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17 307 Tvrtka izdavatelja: Zagrebačka banka d.d. Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb Ulica i kućni broj: Trg bana Josipa Jelačića 10 Adresa e-pošte: zaba@unicreditgroup.zaba.hr Internet adresa: www.zaba.hr Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 5368 Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/kd-konsolidirano) KN KD Revidirano: RN (RN-nije revidirano/rd-revidirano) RN RD Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB: ZB Invest d.o.o. Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb 1500937 Pominvest d.d. Gundulićeva 26a, 21000 Split 3891984 Zagreb nekretnine d.o.o. Nova Ves 17, 10000 Zagreb 3709124 UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Heinzelova 33, 10000 Zagreb 1329162 Locat Croatia d.o.o. Damira Tomljanovića Gavrana 17, 10000 Zagreb 1598465 ALLIB NEKRETNINE d.o.o. Damira Tomljanovića Gavrana 17, 10000 Zagreb 1569465 BACAL ALPHA d.o.o. Damira Tomljanovića Gavrana 17, 10000 Zagreb 2001365 ZABA Partner d.o.o. Augusta Cesarca 2, 10000 Zagreb 4089014 UniCredit Bank d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar 7700822 Zane BH d.o.o. Branilaca Sarajeva 20, 71000 Sarajevo 79524093 UniCredit Broker d.o.o. Obala Kulina bana 15, 71000 Sarajevo 79535362 Multiplus card d.o.o., Zagreb Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb 2638541 Allianz ZB d.o.o., Zagreb Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne) Osoba za kontakt: Ferizović Antica (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 01/ 4801-725 Adresa e-pošte: antica.ferizovic@unicreditgroup.zaba.hr Heinzelova 70, 10000 Zagreb (tvrtka knjigovodstvenog servisa) 1581864 Da Ne Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor: (ime i prezime)
Obveznik: Zagrebačka banka d.d. BILANCA stanje na dan 31.03.2019 Naziv pozicije AOP oznaka Zadnji dan prethodne poslovne godine u kunama Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 1 2 3 4 Imovina Novčana sredstva, novčana potraživanja od središnjih banaka i ostali depoziti po viđenju (od 2. do 4.) Novac u blagajni Novčana potraživanja od središnjih banaka Ostali depoziti po viđenju Financijska imovina koja se drži radi trgovanja (od 6. do 9.) Izvedenice Vlasnički instrumenti Dužnički vrijednosni papiri Krediti i predujmovi Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 11. do 13.) Vlasnički instrumenti Dužnički vrijednosni papiri Krediti i predujmovi Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (15. + 16.) Dužnički vrijednosni papiri Krediti i predujmovi Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (od 18. do 20.) Vlasnički instrumenti Dužnički vrijednosni papiri Krediti i predujmovi Financijska imovina po amortiziranom trošku (22. + 23.) Dužnički vrijednosni papiri Krediti i predujmovi Izvedenice računovodstvo zaštite Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva Materijalna imovina Nematerijalna imovina Porezna imovina Ostala imovina Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju Ukupna imovina (1. + 5. + 10. + 14. + 17. + 21. + od 24. do 31.) 001 24.651.362.305 26.335.412.677 002 3.118.936.392 2.977.234.280 003 18.503.011.824 20.803.615.832 004 3.029.414.089 2.554.562.565 005 1.183.138.184 1.396.858.772 006 1.126.971.489 1.375.623.942 007 23.336.646 13.424.091 008 32.830.049 7.810.739 009 0 0 010 284.684.518 301.058.430 011 284.684.518 301.058.430 012 0 0 013 0 0 014 0 0 015 0 0 016 0 0 017 12.097.090.858 12.888.494.769 018 5.906.214 5.840.428 019 12.091.184.644 12.882.654.341 020 0 0 021 96.815.381.323 97.411.609.102 022 180.348.813 246.451.828 023 96.635.032.510 97.165.157.274 024 0 0 025 0 0 026 92.977.236 100.725.215 027 2.406.538.074 2.407.136.960 028 335.832.657 324.612.426 029 404.648.391 288.625.088 030 257.345.919 274.141.922 031 1.941.437 1.941.437 032 138.530.940.902 141.730.616.798
Obveze Financijske obveze koje se drže radi trgovanja (od 34. do 38.) Izvedenice Kratke pozicije Depoziti Izdani dužnički vrijednosni papiri Ostale financijske obveze Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 40. do 42.) Depoziti Izdani dužnički vrijednosni papiri Ostale financijske obveze Financijske obveze mjerene po amortiziranom trošku (od 44. do 46.) Depoziti Izdani dužnički vrijednosni papiri Ostale financijske obveze Izvedenice računovodstvo zaštite Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika Rezervacije Porezne obveze Temeljni kapital koji se vraća na zahtjev Ostale obveze Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju Ukupne obveze (33. + 39. + 43. + od 47. do 53.) Kapital Temeljni kapital Premija na dionice Izdani vlasnički instrumenti osim kapitala Ostali vlasnički instrumenti Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit Zadržana dobit Revalorizacijske rezerve Ostale rezerve ( ) Trezorske dionice Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva ( ) Dividende tijekom poslovne godine Manjinski udjeli [nekontrolirajući udjeli] Ukupno kapital (od 55. do 66.) Ukupno obveze i kapital (54. + 67.) 033 964.128.555 1.186.460.766 034 964.128.555 1.186.460.766 035 0 0 036 0 0 037 0 0 038 0 0 039 0 0 040 0 0 041 0 0 042 0 0 043 116.538.354.026 118.534.265.017 044 116.063.157.981 118.123.404.169 045 54.250.157 54.504.612 046 420.945.888 356.356.236 047 0 0 048 0 0 049 885.278.997 974.855.279 050 18.287.975 27.366.204 051 0 0 052 1.374.098.705 1.565.219.125 053 0 0 054 119.780.148.258 122.288.166.391 055 6.404.839.100 6.404.839.100 056 3.504.016.326 3.504.016.326 057 0 0 058 13.639.958 13.639.958 059 235.524.180 386.626.851 060 6.105.939.653 8.147.350.380 061 0 0 062 460.923.204 460.923.204 063-35.787.503-35.787.503 064 2.038.298.498 536.627.103 065 0 0 066 23.399.228 24.214.988 067 18.750.792.644 19.442.450.407 068 138.530.940.902 141.730.616.798
Obveznik: Zagrebačka banka d.d. RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2019 do 31. 03. 2019. Naziv pozicije Kamatni prihodi (Kamatni rashodi) (Rashodi od temeljnog kapitala koji se vraća na zahtjev) Prihodi od dividende Prihodi od naknada i provizija (Rashodi od naknada i provizija) Dobici ili ( ) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto Dobici ili ( ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto Dobici ili gubici po financijskoj imovini kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto Dobici ili ( ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto Dobici ili ( ) gubici od računovodstva zaštite, neto Tečajne razlike [dobit ili ( ) gubitak], neto Dobici ili ( ) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, Ostali prihodi iz poslovanja (Ostali rashodi iz poslovanja) Ukupno prihodi iz poslovanja, neto (1. 2. 3. + 4. + 5. 6. + od 7. do 14. 15.) (Administrativni rashodi) (Amortizacija) Dobici ili ( ) gubici zbog promjena, neto (Rezervacije ili ( ) ukidanje rezervacija) (Umanjenje vrijednosti ili ( ) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja nije mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili (Umanjenje vrijednosti ili ( ) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva) (Umanjenje vrijednosti ili ( ) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini) Negativni goodwill priznat u dobiti ili gubitku Udio dobiti ili ( ) gubitka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunatih metodom udjela Dobit ili ( ) gubitak od dugotrajne imovine i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao Dobit ili ( ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (16. 17. 18. + 19. od 20. do 23. + od 24. do 26.) (Porezni rashodi ili ( ) prihodi povezani s dobiti ili gubitkom iz poslovanja koje će se nastaviti) Dobit ili ( ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (27. 28.) Dobit ili ( ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti (31. 32.) Dobit ili ( ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti (Porezni rashodi ili ( ) prihodi povezani s poslovanjem koje se neće nastaviti) Dobit ili ( ) gubitak tekuće godine (29. + 30.; 34. + 35.) Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli] Pripada vlasnicima matičnog društva 1 AOP oznaka u kunama Isto razdoblje prethodne Tekuće razdoblje godine Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje 2 3 4 5 6 001 1.226.790.568 1.226.790.568 1.017.748.303 1.017.748.303 002 394.976.693 394.976.693 133.830.577 133.830.577 003 0 0 0 0 004 0 0 134.027 134.027 005 362.535.472 362.535.472 417.146.476 417.146.476 006 38.435.285 38.435.285 39.718.551 39.718.551 007 4.618.335 4.618.335 21.371.993 21.371.993 008 39.655.071 39.655.071 106.236.443 106.236.443 009 7.690.326 7.690.326 12.721.386 12.721.386 010 0 0-20.124-20.124 011 0 0 0 0 012 13.404.758 13.404.758-16.257.317-16.257.317 013 1.421.492 1.421.492 1.974.816 1.974.816 014 78.327.006 78.327.006 87.188.471 87.188.471 015 113.336.332 113.336.332 123.612.749 123.612.749 016 1.187.694.718 1.187.694.718 1.351.082.597 1.351.082.597 017 478.108.579 478.108.579 466.468.226 466.468.226 018 86.420.972 86.420.972 109.507.681 109.507.681 019 0 0 0 0 020-23.189.059-23.189.059 100.379.797 100.379.797 021 130.939.313 130.939.313 38.312.428 38.312.428 022 0 0 0 0 023-6.378.884-6.378.884-2.584.307-2.584.307 024 0 0 0 0 025 7.190.711 7.190.711 6.023.650 6.023.650 026 25.242.958 25.242.958 1.375 1.375 027 554.227.466 554.227.466 645.023.797 645.023.797 028 85.070.864 85.070.864 107.693.404 107.693.404 029 469.156.602 469.156.602 537.330.393 537.330.393 030 0 0 0 0 031 0 0 0 0 032 0 0 0 0 033 469.156.602 469.156.602 537.330.393 537.330.393 034 685.492 685.492 703.290 703.290 035 468.471.110 468.471.110 536.627.103 536.627.103
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI Dobit ili (-) gubitak tekuće godine Ostala sveobuhvatna dobit (38. + 50.) Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (od 39. do 45. + 48. + 49.) Materijalna imovina Nematerijalna imovina Aktuarski dobici ili (-) gubici na mirovinskim planovima pod pokroviteljstvom poslodavca Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od subjekata koji se obračunava metodom udjela Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit Dobici ili ( ) gubici od računovodstva zaštite vlasničkih Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer Promjene fer vrijednosti financijskih obveza mjerenih po fer Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (od 51. do 58.) Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje [efektivni udjel] Preračunavanje stranih valuta Zaštite novčanih tokova [efektivni udjel] Instrumenti zaštite od rizika [elementi koji nisu određeni] Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili ( ) gubitak Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (36. + 37.; 60. + 61.) Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjel] Pripada vlasnicima matičnog društva 036 469.156.602 469.156.602 537.330.393 537.330.393 037-16.959.061-16.959.061 154.327.370 154.327.370 038-103.343-103.343-54.571-54.571 039 0 0 0 0 040 0 0 0 0 041 0 0 0 0 042 0 0 0 0 043 0 0 0 0 044-117.238-117.238-66.550-66.550 045 0 0 0 0 046 0 0 0 0 047 0 0 0 0 048 0 0 0 0 049 13.895 13.895 11.979 11.979 050-16.855.718-16.855.718 154.381.941 154.381.941 051 0 0 0 0 052-32.034.328-32.034.328 3.143.394 3.143.394 053 0 0 0 0 054 0 0 0 0 055 19.386.961 19.386.961 183.401.772 183.401.772 056 0 0 0 0 057 0 0 0 0 058-4.208.351-4.208.351-32.163.225-32.163.225 059 452.197.541 452.197.541 691.657.763 691.657.763 060 441.855 441.855 815.760 815.760 061 451.755.686 451.755.686 690.842.003 690.842.003
Obveznik: Zagrebačka banka d.d. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju 01.01.2019 do31.03.2019 Naziv pozicije Poslovne aktivnosti prema direktnoj metodi Naplaćena kamata i slični primici Naplaćene naknade i provizije (Plaćena kamata i slični izdaci) (Plaćene naknade i provizije) (Plaćeni troškovi poslovanja) Neto dobici / gubici od financijskih instrumenata po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka Ostali primici (Ostali izdaci) Poslovne aktivnosti prema indirektnoj metodi Dobit/(gubitak) prije oporezivanja Usklađenja: Umanjenja vrijednosti i rezerviranja Amortizacija Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (Dobit)/gubitak od prodaje materijalne imovine Ostale nenovčane stavke Promjene u imovini i obvezama iz poslovnih aktivnosti Sredstva kod Hrvatske narodne banke Depoziti kod financijskih institucija i krediti financijskim Krediti i predujmovi ostalim komitentima Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti kojima se aktivno ne trguje, a vrednuju se prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se obvezno vode po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se vode po amortiziranom trošku Ostala imovina iz poslovnih aktivnosti Depoziti od financijskih institucija Transakcijski računi ostalih komitenata Štedni depoziti ostalih komitenata Oročeni depoziti ostalih komitenata Izvedene financijske obveze i ostale obveze kojima se trguje Ostale obveze iz poslovnih aktivnosti Naplaćene kamate iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda] Primljene dividende iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda] Plaćene kamate iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda] (Plaćeni porez na dobit) Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (od 1. do 33.) 1 AOP oznaka Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje 2 3 4 u kunama 001 0 0 002 0 0 003 0 0 004 0 0 005 0 0 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 554.227.466 645.023.796 0 0 010 101.371.370-136.107.918 011 86.420.972 109.507.681 012-48.339.777 28.502.395 013-6.885.635 1.337.265 014-722.983.723-554.512.222 015-286.884.794-256.046.030 016 2.133.207.796-147.468.951 017-72.254.089-224.101.344 018-364.635.050-599.517.667 019 46.095.720 35.605.075 020 71.129.244 0 021 0-2.480.194 022 0 17.228 023 493.864.580 70.997.728 024 3.147.548.181-642.285.876 025 820.337.231 511.637.857 026 88.148.985 143.409.170 027-2.318.655.081 1.686.734.261 028 0 0 029 12.318.354 21.936.443 030 1.197.495.173 1.025.429.716 031 0 27.000 032-390.536.685-136.970.017 033-88.985.896-14.738.520 034 4.452.004.342 1.565.936.876
Ulagačke aktivnosti Primici od prodaje / plaćanja za kupnju materijalne i nematerijalne imovine Primici od prodaje / plaćanja za kupnju ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate Primici od naplate / plaćanja za kupnju vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koji se drže do dospijeća Primljene dividende iz ulagačkih aktivnosti Ostali primici / plaćanja iz ulagačkih aktivnosti Neto novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti (od 35. do 39.) Financijske aktivnosti Neto povećanje/(smanjenje) primljenih kredita iz financijskih aktivnosti Neto povećanje/(smanjenje) izdanih dužničkih vrijednosnih papira Neto povećanje/(smanjenje) instrumenata dopunskoga kapitala Povećanje dioničkoga kapitala (Isplaćena dividenda) Ostali primici/(plaćanja) iz financijskih aktivnosti Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (od 41. do 46.) Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (34. + 40. + 47.) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Učinak promjene tečaja stranih valuta na novac i novčane ekvivalente Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (48. + 49. + 50.) 035-175.753.786-22.365.354 036-1.050.026 0 037 17.469 0 038 82.179 0 039 0 0 040-176.704.164-22.365.354 041 32.174.868 118.729.403 042 197.100 0 043 0 0 044 0 0 045-754.029-1.441.447 046 0 0 047 31.617.939 117.287.956 048 4.306.918.117 1.660.859.478 049 18.007.262.955 24.651.362.305 050-42.061.574 23.190.894 051 22.272.119.498 26.335.412.677
Opis pozicije Početno stanje [prije prepravljanja] 1 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 31.12.2018 do 31.3.2019 u kunama Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Manjinski udjel AOP oznaka Kapital Premija na dionice Izdani vlasnički instrumen ti osim kapitala Ostali vlasnički instrument i Akumuliran a ostala sveobuhvat na dobit Zadržana dobit Revalorizacij ske rezerve Ostale rezerve ( ) Trezorske dionice Dobit ili ( ) gubitak koji pripada vlasnicima matičnog društva ( ) Dividende tijekom poslovne godine Akumulira na ostala sveobuhv atna dobit 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 001 6.404.839.100 3.504.016.326 0 13.639.958 235.524.180 6.105.939.653 0 460.923.204-35.787.503 2.038.298.498 0-58.198 23.457.426 18.750.792.644 Ostale stavke Ukupno Učinci ispravaka pogrešaka 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Učinci promjena računovodstvenih politika Početno stanje [tekuće razdoblje] (1. + 2. + 3.) 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 004 6.404.839.100 3.504.016.326 0 13.639.958 235.524.180 6.105.939.653 0 460.923.204-35.787.503 2.038.298.498 0-58.198 23.457.426 18.750.792.644 Izdavanje redovnih dionica 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Izdavanje povlaštenih dionica Izdavanje ostalih vlasničkih instrumenata Izvršavanje ili istek ostalih izdanih vlasničkih instrumenata Pretvaranje dugovanja u vlasničke instrumente Redukcija kapitala Dividende Kupnja / prodaja trezorskih dionica Prodaja ili poništenje trezorskih dionica Reklasifikacija financijskih instrumenata iz vlasničkih instrumenata u obveze Reklasifikacija financijskih instrumenata iz obveza u vlasničke instrumente Prijenosi između komponenata vlasničkih instrumenata Plaćanja temeljena na dionicama Ostalo povećanje ili ( ) smanjenje vlasničkih instrumenata Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine Povećanje ili ( ) smanjenje vlasničkih instrumenata kao posljedica poslovnih Završno stanje [tekuće razdoblje] (od 4. do 20.) 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 2.038.298.498 0 0 0-2.038.298.498 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 151.102.671 3.112.229 0 0 0 536.627.103 0 112.469 703.291 691.657.763 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 6.404.839.100 3.504.016.326 0 13.639.958 386.626.851 8.147.350.380 0 460.923.204-35.787.503 536.627.103 0 54.271 24.160.717 19.442.450.407