izvestaj

И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису новчаних средстава, обавеза и потраживања на дан 31.12.2013.год. Комисија за попис у саставу: 1. Др Миомир Раос, председник 2. Мр Драган Кулашевић, члан 3. Милан Савић, члан извршила је попис са стањем на дан 31.12.2013.год. у пуном саставу у пословним просторијама рачуноводства Факултета заштите на раду у Нишу у присуству шефа рачуноводства Миланке Ђорђевић. 1. Попис краткорочних пласмана, потраживања и обавеза Попис је извршен према стању у пословним. Утврђено је да је стање у књиговодственој евиденцији у складу са финансијском документацијом. Књижења су вршена на основу веродостојних исправа. Пописом су утврђена следећа стања на рачунима пласмана, потраживања и обавеза: - рачун 122111 купци у земљи 8.330.601,78 - рачун 122141 аконт.за сл.путовања 0,00 - рачун 122145 потр.по осн.бенз.бонова 0,00 - рачун 122192 потр.од фондова за накн. 1.605.553,00 - рачун 123211 аванси за набавку мат. 605.434,41 - рачун 123231 аванси за набавку усл. 266.780,24 - рачун 245249 обавезе за ПДВ 172.945,00 - рачун 251111 примљени аванси 314.673,00 - рачун 252111 добављачи у земљи 0,00 - рачун 254111 обавезе према буџету 0,00 Утврђено је да је извршено усклађивање стања из књиговодствене евиденције са дужницима и повериоцима и да је стање у главној књизи усаглашено са аналитичким евиденцијама. 2. Попис новчаних средстава Попис је извршен према стању у пословним и непосредним увидом у изводе о стању средстава на рачунима и стањем у благајни на дан 31.12.2013.год. Попис је извршен у присуству благајника и шефа рачуноводства. Пописана су следећа новчана средства: - рачун 122112 текући рачуни 12.068.581,76

- рачун 121311 главна благајна 0,00 - рачун 121411 девизни рачун 0,00 - рачун 121611 главна девизна благајна 0,00 Комисија нема никаквих примедби на припремљене услове за обављање пописа. Предлог: Комисија предлаже да се застарела потраживања од купаца у укупном износу од 221.381,76 динара отпишу и бришу из евиденције због немогућности наплате. Та средства нису ни приходована у ранијем периоду и њихово брисање неће утицати на резултат пословања за 2013.годину. ПДВ је плаћен у моменту фактурисања, када је факултет имао издатак за износ обрачунатог пореза. Предлог комисије је да се и уплаћени аванси (к-то 123231) у износу од 21.829,20 отпишу. To су у последњем прилогу износи под редним бројевима 3 и 4. У табели доле је предлог за отпис портаживања: Р.бр. шифра назив купца износ година 1. 23 Паком Ниш 58.120,00 2009 2. 187 Симпо Симби Ц.Трава 55.261,76 2008 3. 1308 Бамби Бор 12.000,00 2013 4. 1353 Ниш пројект Ниш 86.000,00 2008 5. 1431 Кондива Бујановац 10.000,00 2008 Укупно: 221.381,76 Прилог: - аналит.евиденција конта 122111 купци у земљи - аналит.евиденција конта 123211 аванси за набавку материјала - аналит.евиденција конта 123231 аванси за набавку услуга КОМИСИЈA 1. Др Миoмир Раос, председник 2. Мр Драган Кулашевић, члан 3. Милан Савић, члан

Потрживања од купаца (к-то 122111) 31.12.2013. Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. ЈП Медиана Ниш 7 199.891,00 2. Народна библиотека Ниш 20 43.200,00 3. Паком Ниш 23 58.120,00 4. Симпо Врање 137 153.077,40 5. М Копс центар Ниш 169 47.225,95 6. Симпо Симби 187 55.261,76 7. Житопек Ниш 271 44.640, 8. Романса Лик Ас Ниш 669 30.000,00 9. Основни суд Параћин 721 17.640,00 10. Основни суд Ниш 970 46.000,00 11. Делта Аграр Београд 1094 175.400,00 12. Еском В.Градиште 1182 43.200,00 13. О.Ш.З.Ђинђић Ниш 1185 7.080,00 14. Наис Еко Лине Ниш 1230 4.800,00 15. Пчелица Неготин 1249 43.200,00 16. СТМ промет 1273 21.120,00 17. Металац компани Куршумлија 1274 30.000,00 18. Буџет града Ниша 1283 5.141.166,67 19. РТБ Бор 1290 1.000.000,00 20. Гасоп Београд 1294 14.500,00 21. Бамби Бор 1308 12.000,00 22. Пчелица Ниш 1319 106.515,00 23. О.Ш.Бран. Нушић Д.Трнава 1348 38.400,00 24. Ниш пројект Ниш 1353 86.000,00 25. Симпо Шик Копаоник Куршум. 1378 206.214,00 26. Лагадо Бујановац 1388 15.120,00 27. Кондива Бујановац 1431 10.000,00 28. Радост Неготин 1448 12.000,00 29. О.Ш. Аца Алексић 1453 36.000,00 30. Ј Михајловић Врање 1455 73.440,00 31. Цини Чачак 1496 104.430,00 32. Вип агенција Лесковац 1498 19.200,00 33. О.Ш.СВ.Сава Ниш 1499 48.000,00 34. НИ МИ Блаце 1546 12.000,00 35. Виши суд у Јагодини 1551 156.000,00 36. Нови дом Врање 1577 219.760,00 Укупно 8.330.601,78

Аванси за набавку материјала (к-то 123211) 31.12.2012. Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. Нис Гаспром Нефт 100 25.350,01 2. Сав. инж. и техничара Београд. 146 25.000,00 3. Образовни информатор Беогр 802 63.000,00 4. Универзит.библиот. Ниш 850 3.000,00 5. Грама либеро техника 997 37.802,40 6. Компјутерс Веб Шоп 1025 6.490,00 7. Драгер техника 1363 83.040,00 8. АС принт 1602 361.752,00 Укупно 605.434,41 Аванси за набавку услуга (к-то 123231) 31.12.2012. Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. Птт Србија 12 29.861,10 2. Ватрогасни Савез Србије 327 215.089,94 3. Епоха 1158 20.815,20 4. Балкан хотел 1229 1.014,00 Укупно 266.780,24

И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису лабораторијске опреме на дан 31.12.2013.год. Комисија за попис у саставу: 1. Мр Душанка Пејчић, председник 2. Мр Мирослава Цветковић, члан 3. Добривоје Драгољубовић, члан извршила је попис са стањем на дан 31.12.2013.год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству руководиоца и запослених у лабораторијама. К-то 011252 вредност вредности 52.587.082,06 20.037.809,88 52.587.082,06 20.037.809,88 Комисија је установила да стање пописа одговара стању у а предлаже и расход дотрајале и неупотребљиве опреме: Расход Р.бр. Инв. број Назив Вредност вредности 1. 2557 Диг.камера 19.477,00 19.477,00 Садашња вредност Укупно 19.477,00 19.477,00 Предлог:расходовану опрему ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте, уколико има заинтересованих купаца, као и искњижење из пословних књига. КОМИСИЈА 1. Мр Душанка Пејчић, председник 2. Мр Мирослава Цветковић, члан 3. Добривоје Драгољубовић, члан

И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису рачунара и рачунарске опреме на дан 31.12.2013.год. Комисија за попис у саставу: 1. Родољуб Аврамовић, председник 2. Срђан Цветковић, члан 3. Мр Данијела Аврамовић, члан извршила је попис са стањем на дан 31.12.2013.год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству руководиоца и запослених. К-то 011222 Maњак вредност попису 12.107.070,00 7.904.997,58 12.022.372,40 7.820.299,98 84.697,60 Комисија је установила да стање пописа не одговара стању у. Неслагање се односи на мањак једног Лаптопа а предлаже и расход дотрајале и неупотребљиве опреме: Р.бр. Инв. Назив број Вредност вредности 1. 2608 Лаптоп Асус А6КМ 84.697,60 84697,60 Садашња вредност Укупно 84.697,60 84.697,60 Расход рачунарске опреме Р.б р. Инв. број Назив Вредност вредности Садашња вредност 1. 2483 Компјутер 42.868,60 42.868,60 2. 2486 Комп. CELERON 2GHz,512MB,160GB 42.868,60 42.868,60 3. 2508 Комп. COMPAC P II 400 MHz 18.674,26 18.674,26 4. 2510 Комп. COMPAC P II 400 MHz 18.674,26 18.674,26 5. 2512 Комп. COMPAC P II 400 MHz 18.674,26 18.674,26 6. 2516 Комп. COMPAC P II 400 MHz 18.674,26 18.674,26 7. 2519 Комп. COMPAC P II 400 MHz 18.674,26 18.674,26 8. 2527 Комп. Intel 1,7 GHz, 256MB, 40GB 31.000,50 31.000,50 9. 2531 Комп. Intel 1,7 GHz, 256MB, 40GB 31.000,50 31.000,50 10 2665 Комп. Celeron 950MHz, 256MB,20GB 44.343,64 44343,64 11 2871 Лаптоп HP 28.349,00 23.985,62 4.363,38

Укупно 313.802,14 309.438,76 4.363,38 Предлог: Расходовану опрему треба ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте, уколико има заинтересованих купаца. Комисија предлаже расход горе наведених средстава и искњижење из пословних књига. Садашњу вредност расходование опреме у износу од 4.363,38 динара књижити на терет извора нефинансијске имовине у сталним средствима (капитал). искњижити из пословних књига на терет капитала. КОМИСИЈА 1. Родољуб Аврамовић, председник _ 2. Срђан Цветковић, члан 3. Мр Данијела Аврамовић, члан

И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису осталих основних средстава и ситног инветара на дан 31.12.2013.год. Комисија за попис у саставу: 1. Милена Јовановић, председник 2. Сања Вучковић, члан 3. Никола Мишић, члан извршила је попис са стањем на дан 31.12.2013.год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству запослених. Oпрема за саобраћај К-то 011211 вредност вредности 2.665.530,80 2.478.943,63 2.665.530,80 2.478.943,63 Остала опрема за образовање К-то 011261 вредност вредности 13.651.854,66 11.818.195,34 13.651.854,66 11.818.195,34 Опрема за војску К-то 011271 вредност вредности 7.051,00 7.051,00 7.051,00 7.051,00 Ситан инвентар у употреби К-то 022121 вредност вредности 525.123,11 525.123,11 525.123,11 525.123,00 Остала немат. осн. срадства К-то 016122 вредност вредности

225.718,00 245.718,00 20.000,00 Комисија је установила да стање пописа, oпреме за саобраћај (к-то 011211) и остале опреме за образовање (к-то 011261), одговарају стању у и предлаже расход дотрајале и неупотребљиве опреме за образовање: Расход остале опреме за образовање Р.б р. Инв. број Назив Вредност вредности 1. 1958-1968 Апар. за гашење пож. S-1 5.662,00 5.662,00 2. 2006 Писаћа машина Олимпија 9.742,00 9.742,00 3. 2394 Телефакс KX-F 1100 62.347,00 62.347,00 4. 2423 Рензимителекс орман 5.078,00 5.078,00 5. 2425 Екстерни орт модул 63.242,00 63.242,00 6. 2637 Телефакс ПанасоникKX-FC 14.800,00 14.800,00 7. 95 Елект. писаћа машина 16.079,00 16.079,00 Укупно 176.950,00 176.950,00 Садашња вредност Предлог:расходовану опрему за образовање треба ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте, уколико има заинтересованих купаца. Комисија предлаже расход горе наведених средстава и искњижење из пословних књига. Комисија је пописала опрему за војску, к-то 011271, и ситан инвентар, к-то 022121 и утврдила да стање одговара стању у књиговодству. Код ситног инветнтара у употреби, к-то 022121, комисија предлаже расход једног усисивача RIO INOX због дотрајалости. Pасход ситног инветара у употреби Р.Б Год.набавке Назив опреме Разлог расх. Лице зад. Вредност 1 2006 Усисивач RIO INOX неисправност Служ.одрж. 5.272,00 Предлог:расходован ситан инвентар у употреби у износу од 5.272,00 динара треба искњижити из пословних књига. Наведени инвентар је отписан у целости и није у функцији. Код осталих нематеријалних основних средстава, к-то 016122, комисија је утврдила вишак у односу на књиговодствено стање у процењеној вредности од 20.000,00 динара. Наиме, ради се о уметничкој слици која је добијена на поклон од факултета спорта и физичког васпитања и налази се у просторији деканата Факултета.

Предлог: Комисија предлаже да се вишак нематеријалних основних средстава у износу од 20.000,00 динара прокњижи у пословним Факултета у корист извора нефинансијсе имовине у сталним средствима. КОМИСИЈА 1. Милена Јовановић, председник _ 2. Сања Вучковић, члан 3. Никола Мишић, члан