izvestaj

Величина: px

Почињати приказ од странице:

Download "izvestaj"

Зорица Петковић
пре 5 година
Прикази:

1 И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису новчаних средстава, обавеза и потраживања на дан год. Комисија за попис у саставу: 1. Др Дарко Михајлов, председник 2. Мр Драган Кулашевић, члан 3. Маја Ранђеловић, члан извршила је попис са стањем на дан год. у пуном саставу у пословним просторијама рачуноводства Факултета заштите на раду у Нишу у присуству шефа рачуноводства Дејана Мичковића. 1. Попис краткорочних пласмана, потраживања и обавеза Попис је извршен према стању у пословним. Утврђено је да је стање у књиговодственој евиденцији у складу са финансијском документацијом. Књижења су вршена на основу веродостојних исправа. Пописом су утврђена следећа стања на рачунима пласмана, потраживања и обавеза: - рачун купци у земљи ,94 - рачун аконт.за сл.путовања 0,00 - рачун потр.по осн.бенз.бонова 0,00 - рачун потр.од фондова за накн ,06 - рачун аванси за набавку мат ,79 - рачун аванси за набавку усл ,10 - рачун обавезе за ПДВ ,00 - рачун добављачи у земљи 0,00 - рачун обавезе према буџету 0,00 Утврђено је да је извршено усклађивање стања из књиговодствене евиденције са дужницима и повериоцима и да је стање у главној књизи усаглашено са аналитичким евиденцијама.

2 2. Попис новчаних средстава Попис је извршен према стању у пословним и непосредним увидом у изводе о стању средстава на рачунима и стањем у благајни на дан год. Попис је извршен у присуству благајника и шефа рачуноводства. Пописана су следећа новчана средства: - рачун текући рачуни ,41 - рачун главна благајна 0,00 - рачун девизни рачун 0,00 - рачун главна девизна благајна 0,00 Комисија нема никаквих примедби на припремљене услове за обављање пописа. Предлог: Комисија предлаже да се застарела потраживања од купаца у укупном износу од ,00 динара отпишу и бришу из евиденције због немогућности наплате. Та средства нису ни приходована у ранијем периоду и њихово брисање неће утицати на резултат пословања за 2016.годину. ПДВ је плаћен у моменту фактурисања, када је факултет имао издатак за износ обрачунатог пореза.такође,комисија је дала предлог да се за потраживања из претходног периода којима прети рок застарелости од три године пошаљу опомене пред утужење како би се покушало са наплатом истих. У табели доле је предлог за отис потраживања: Ред.број Шифра Назив купца Износ Година Аха Мура-1.Мај Пирот , Лагадо Бујановац , УКУПНО ,00 Прилог: - аналит.евиденција конта купци у земљи - аналит.евиденција конта аванси за набавку материјала - аналит.евиденција конта аванси за набавку услуга КОМИСИЈA 1. Др Дарко Михајлов, председник 2. Мр Драган Кулашевић, члан 3. Маја Ранђеловић, члан

3 Потрживања од купаца (к-то ) Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. ЈП Медиана Ниш ,00 2. Симпо Врање ,40 3. М Копс центар Ниш ,69 4. Тигар ,00 5. Романса Лик Ас Ниш ,00 6. Алфа Плам ,00 7. Аха Мура-1.мај ,00 8. Транскоп Сврљиг ,00 9. Кондор , О.Ш.З.Ђинђић Ниш , Униграф , Нитурс , РТБ Бор , М-ЕБС Врање , Пчелица Ниш , О.Ш.Бран. Нушић Д.Трнава , Права и преводи , Лагадо Бујановац , СКЦ Обреновац , Кондива Бујановац , О.Ш. Аца Алексић , Цини Чачак , МИ МИ Блаце , Нови дом Врање , Јавно пред.за путеве , Папир сервис ,00 Укупно ,94

4 Аванси за набавку материјала (к-то ) Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. Градска Топлана Ниш ,20 2. Нис Гаспром Нефт ,41 3. Службени гласник ,00 4. Електропривреда Србије ,18 5. Савез инж. И тех. Србије ,00 Укупно ,79 Аванси за набавку услуга (к-то ) Р.бр. Пословни партнер Шифра Салдо 1. Птт Србија ,10 2. Градски завод за јав.здравље ,00 Укупно ,10

5 И З В Е Ш Т А Ј Комисија за попис у саставу: о извршеном попису лабораторијске опреме на дан год. 1. Др Дејан Васовић, председник 2. Милица Никодијевић, члан 3. Дејан Ристић, члан извршила је попис са стањем на дан год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству руководиоца и запослених у лабораторијама. по и по и по по попису попису , , , ,72 К-то Комисија је установила да стање пописа одговара стању у а предлаже и расход дотрајале и неупотребљиве опреме: Расход Р.бр. Инв. број Назив Вредност и Ласерски даљиномер , , Aliance табла 122х , , Аутоматско лемило 100W 34,00 34, Тахометар Haster 7.029, , Резистор Тип Т , , Резистор Тип Т , , Резистор Тип Т , , Резистор Тип Т , , АТ-0703 додирна сонда 900оC 7.957, , АТ-0703 додирна сонда 900оC 7.957, , Аналогни мултимер МI , ,33 Укупно , ,94 Садашња

6 Предлог:Расходовану опрему ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте, уколико има заинтересованих купаца, као и искњижење из пословних књига. Такође, комисија предлаже да се опрема са инв.бројем 2572 пренесе на конто односно на рачунарску опрему. КОМИСИЈА 1. Др Дејан Васовић, председник 2. Милица Никодијевић, члан 3. Дејан Ристић,члан

7 И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису рачунара, рачунарске опреме и нематеријалних улагања ( компјутерских софтвера) на дан год. Комисија за попис у саставу: 1. Владимир Станковић, председник 2. Милош Рогановић, члан 3. Родољуб Аврамовић, члан извршила је попис са стањем на дан год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству руководиоца и запослених. по и по по попису и по попису К-то Maњак , , , , ,00 по и по по попису и по попису , , , ,06 К-то Maњак Комисија је установила да стање пописа не одговара стању у. Неслагање се односи на мањак једног лаптопа а предлаже и расход дотрајале и неупотребљиве опреме: Р.б р. Инв. број Назив и Вредност Лаптоп ASUS F5RL , ,00 Укупно , ,00 Садашња

8 Р.б р. Расход рачунарске опреме Инв. Назив број Вредност и Пројектор Sony ES , , Лаптоп HP G62-B30Sm , , Пројектор Epson EMP , , Штампач скенер Samsung SCX4521E , , Лаптоп MSI ER710X , , PC Pentium III , , Лаптоп HP6715b , ,00 Укупно , ,70 Садашња Предлог: Расходовану опрему треба ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте, уколико има заинтересованих купаца. Комисија предлаже расход горе наведених средстава и искњижење из пословних књига. искњижити из пословних књига на терет капитала. је настао због крађе од стране Н.Н лица. На основу истраживања тржишта од стране пописне комисије, утврђено је да је процењена садашња лаптопа 5.000,00 динара. КОМИСИЈА 1. Владимир Станковић, председник _ 2. Милош Рогановић, члан 3. Родољуб Аврамовић, члан

9 И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису осталих основних средстава и ситног инветара на дан год. Комисија за попис у саставу: 1. Срђан Цветковић, председник 2. Никола Мишић, члан 3. Милан Вељковић, члан извршила је попис са стањем на дан год. у пуном саставу у пословним просторијама Факултета заштите на раду у Нишу у присуству запослених. Oпрема за саобраћај К-то по и и по по по попису попису , , , ,63 Остала опрема за образовање К-то по и по и по по попису попису , , , ,31 Опрема за војску К-то по и и по по по попису попису 7.051, , , ,00 Ситан инвентар у употреби К-то по и и по по по попису попису , , , ,26

10 Остала немат. осн. срадства К-то по и и по по по попису попису , , ,00 Комисија је установила да стање пописа, oпреме за саобраћај (к-то ) и остале опреме за образовање (к-то ), одговарају стању у и предлаже расход дотрајале и неупотребљиве опреме за образовање: Расход опреме за образовање Р.б Инв. број Назив Вредност и Школска табла 6.349, , Школска табла 120х120 бела 7.080, , Фотоапарат OLYMPUX FE 270 XD 1GB , , Фотоапарат NIKON S210 BLACK 9.737, ,29 Укупно , ,89 Садашња Предлог: Расходовану опрему за образовање треба ускладиштити у просторији одређеној за те намене и покушати продају исте,уколико има заинтересованих купаца. Комисија предлаже расход горе наведених средстава и искњижење из пословних књига. Комисија је пописала опрему за војску, к-то , и ситан инвентар у употреби, к-то и утврдила да стање по попису одговара стању у књиговодству. Код остале нематеријалне имовине ( к-то ), комисија је утврдила вишак по попису у односу на књиговодствено стање у процењеној и од ,00 динара. Наиме, ради се о уметничким сликама што је дато у следећој табели:

11 ост.нематеријалне имовине Р.Б Назив слике Аутор слике Донатор ( место ) Проц.вредно ст 1 Сеоска кућа Сретеновић Економски факултет у ,00 Нишу ( у деканату ) 2 Руке Ј.Обрадовић Факултет уметности у 5.000,00 Нишу ( канцел. 305 ) Укупно ,00 Предлог: Комисија предлаже да се вишак остале нематеријалне имовине у износу од ,00 динара прокњижи у пословним Факултета у корист извора нефинансијске имовине у сталним средствима. Такође, комисија предлаже да се опрема са инв.бројем 2571 пренесе са конта на конто односно на рачунарску опрему. КОМИСИЈА 1. Срђан Цветковић, председник _ 2. Никола Мишић, члан 3. Милан Вељковић, члан

Слични документи

izvestaj

izvestaj И З В Е Ш Т А Ј о извршеном попису новчаних средстава, обавеза и потраживања на дан 31.12.2013.год. Комисија за попис у саставу: 1. Др Миомир Раос, председник 2. Мр Драган Кулашевић, члан 3. Милан Савић,