PLAN-POSLOVANJA08

Sadržaj 1. UVOD... 1 2. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ... 2 2.1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE AKTIVE... 3 2.1.1. Dugotrajna imovina... 3 2.1.2. Kratkotrajna imovina... 6 2.2. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PASIVE... 9 2.2.1. Kapital i rezerve... 9 2.2.2. Obveze... 10 2.2.3. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja... 13 2.3. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA... 14 2.3.1. Prihodi... 14 2.3.2. Rashodi... 16 2.3.3.Rezultat razdoblja... 20 2.4. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA... 20 2.5. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE... 21 2.6. ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI... 22 2.7. PLAN RAZVOJA... 22 3. FIZIČKI OBUJAM KOMUNALNE USLUGE... 23 3.1. PROIZVODNO RADNA JEDINICA VODOVOD... 23 3.1.1. Prodaja vode... 23 3.1.2. Usluge... 26 3.2. PROIZVODNO RADNA JEDINICA KANALIZACIJA... 26 3.2.1. Odvodnja otpadnih voda... 26 3.2.2. Usluge... 29 3.2.3. Zbrinjavanje otpadnih voda na fekalnu stanicu... 29 4. ZAPOŠLJAVANJE I KADROVI... 33 4.1. BROJ RADNIKA... 33 4.2. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA RADNIKA... 36 4.3. BROJ I STRUKTURA RADNIKA PREMA SPOLU... 37 4.4. STAROSNA STRUKTURA RADNIKA... 37 4.5. DINAMIKA KRETANJA RADNIKA... 38 4.6. IZOBRAZBA KADROVA... 39 5. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.... 40 5.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA... 40 5.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA... 42 5.2.1. Ukupan prihod Društva... 42 5.2.2. Ukupni rashodi Društva... 44 5.2.3. Tablice rasporeda rezultata poslovanja Društva... 47 5.2.4. Raspored financijskog rezultata poslovanja PRJ Vodovod... 48 5.2.5. Raspored financijskog rezultata poslovanja PRJ Kanalizacija... 50 5.3. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA... 54 5.4. TROŠKOVI OSOBLJA... 55 5.5. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE... 58 5.5.1. Troškovi električne energije PRJ Vodovod... 59 5.5.2. Troškovi električne energije Uređaj Delta... 61 5.6. CIJENA KOMUNALNE USLUGE... 63 5.6.1. Cijena komunalne usluge u KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.... 63 5.6.2. Usporedba cijena vode i odvodnje u KD Vodovod i kanalizacija po gradovima na dan 31.12. godine 65 6. SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE... 68 6.1 SUBVENCIJA VODE I OTPADNE VODE... 68 6.2. TROŠKOVI SUBVENICIJE... 70 7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA... 72 7.1. VODOOPSKRBA... 72

7.2. OTPADNA VODA... 79 8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA... 81 8.1. VODOOPSKRBA... 81 8.2. OTPADNA VODA... 84 9. SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM... 88 10. PRJ VODOVOD I KANALIZACIJA U STATISTIČKIM PODACIMA... 89 10.1. STATISTIKA PRJ VODOVOD... 89 10.2. STATISTIKA PRJ KANALIZACIJA... 98 11. SAŽETAK... 102 PRILOZI: 105 POPIS TABLICA... 105 POPIS GRAFIKONA... 108 BILANCA109 RAČUN DOBITI I GUBITKA... 109 IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA... 109 IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE... 109

1. UVOD Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju sukladno Društvenom ugovoru podnosi Nadzornom odboru i Skupštini Društva godišnje izvješće o poslovanju za period od 01.01. do 31.12. godine. Godišnje izvješće o poslovanju Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju obuhvaća: Godišnji financijski izvještaj, Fizički obujam komunalne usluge, Zapošljavanje i kadrove, Financijski rezultat poslovanja, Subvenciju komunalne usluge, Investicijske aktivnosti Društva, Investicijske aktivnosti koje su obuhvaćene proračunima JLS suvlasnika Društva Sustav upravljanja kvalitetom Statistiku PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija. Sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) obvezno je sastaviti godišnje financijske izvještaje koje čine: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Novčani tijek, Izvještaj o promjenama kapitala i Bilješke uz financijske izvještaje. Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. obvezno je sastaviti godišnji izvještaj koji obuhvaća: ostvareni rezultat poslovanja Društva i Proizvodno radne jedinice Vodovod i Proizvodno radne jedinice Kanalizacija, te Investicijske aktivnosti na razvojnim zahvatima vodoopskrbe i otpadne vode. Izvještaj o poslovanju za godinu 1

2. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ. Sukladno članku 18. Zakona o računovodstvu ( NN 109/07 ) Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo ) sastavilo je godišnje izvješće za period 01.01. do 31.12. godine. U izradi financijskih izvještaja Društvo primjenjuje Računovodstvene politike Društva koje su u skladu sa odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. je 05.01.1996. godine upisano u Glavnu knjigu sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci kao Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju sa sjedištem u Rijeci, ulica Dolac 14. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. Djelatnost Društva je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode, tehničko ispitivanje i analiza vode, uklanjanje otpadnih voda i slične djelatnosti. Temeljem obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Zagreb od 13.02. godine, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 3600-djelatnost skupljanje,pročišćavanje i opskrba vodom,a matični broj poslovnog subjekta je 3331903. Temeljni kapital Društva iznosi 721.204.600,00 kn. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci,posl. broj Tt-07/1774-2 od 11. rujna 2007. godine upisano je povećanje temeljnog kapitala Društva iz sredstava rezervi za 205.564.200,00 kuna. Temeljni ulozi članova Društva promijenili su se u nominalnom iznosu dok je omjer poslovnih udjela članova Društva ostao nepromijenjen. TABLICA 1: ČLANOVI DRUŠTVA I UDJELI U KAPITALU (u kunama) Osnivač Vrijednost Vrijednost uloga 11.07.2007. uloga 31.12. Učešće 1 2 3 4 Grad Rijeka 450.360.300,00 629.900.100,00 87,34% Grad Bakar 12.582.000,00 17.597.800,00 2,44% Općina Čavle 6.239.200,00 8.726.500,00 1,21% Općina Jelenje 5.672.000,00 7.933.200,00 1,10% Grad Kastav 11.653.500,00 16.299.200,00 2,26% Općina Klana 2.990.500,00 4.182.800,00 0,58% Općina Viškovo 10.106.500,00 14.135.600,00 1,96% Općina Kostrena 7.270.500,00 10.168.900,00 1,41% Grad Kraljevica 8.765.900,00 12.260.500,00 1,70% U k u p n o 515.640.400,00 721.204.600,00 100,00% Temeljem Zakona o trgovačkim društvima usvojen je, 05.prosinca 1995. godine na Skupštini Društva, Društveni ugovor kao temeljni akt Društva. Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. obavlja svoju djelatnost preko organizacijsko obračunskih jedinica: Proizvodno radne jedinice Vodovod, Proizvodno radne jedinice Kanalizacija i Režijske radne jedinice Zajednički poslovi. Društvo je prema Zakonu o računovodstvu svrstano u velike poduzetnike i to po osnovi računovodstvenih kriterija: ukupne aktive i broja zaposlenih. 2 Izvještaj o poslovanju za godinu

2.1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE AKTIVE TABLICA 2: USPOREDBA I ANALIZA VRIJEDNOSTI IMOVINE (u kunama) Opis 2007. Indeks 1 2 3 4 (3/2) DUGOTRAJNA IMOVINA 856.543.042,00 925.060.872,00 108,0 Nematerijalna imovina 1.234.844,00 881.632,00 71,4 Materijalna imovina 854.891.838,00 923.571.840 108,0 Financijska imovina 416.360,00 607.400,00 145,9 KRATKOTRAJNA IMOVINA 147.767.483,00 94.104.219,00 63,7 Zalihe materijala 5.003.868,00 5.443.982,00 108,8 Potraživanja 46.085.738,00 37.966.508,00 82,4 Kratkotrajna financijska imovina 58.501,00 287.254,00 491,0 Novac u banci i blagajni 96.619.376,00 50.406.475,00 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA 178.573,00 301.123,00 168,6 I OBRAČUNATI PRIHODI UKUPNO 1.004.489.098,00 1.019.466.214,00 101,5 2.1.1. Dugotrajna imovina DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA U strukturi aktive najznačajniju stavku predstavlja dugotrajna imovina sa učešćem u ukupnoj aktivi od 90,7 %. Dugotrajnom nematerijalnom i materijalnom imovinom Društvo se koristi više godina, a unosi se u poslovne knjige prema trošku nabave (MSFI 16). Otpisuje se tijekom svoga vijeka trajanja pojedinačno u okviru skupine i dijelova skupine po pravocrtnoj metodi. Sukladno procijeni vijeka upotrebe imovine i Izmijeni Računovodstvene politike,točke 17, u godini u primjeni su slijedeće stope amortizacije: - za nematerijalnu imovinu 20,00% - za građevinske objekte 1,00-9,00% - za postrojenja i opremu 4,00-25,00% - za ostalu imovinu 5,00-25,00% Dugotrajna imovina povećala je ukupnu vrijednost u odnosu na 2007.godinu, a nakon provedenog ispravka vrijednosti (amortizacije), za 8,0 %, odnosno za 68.517.830,00 kn. Povećanje vrijednosti materijalne imovine rezultat je ulaganja u izgradnju novih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i ulaganja na postojećim objektima kojima se produžava vijek trajanja ili povećava postojeći kapacitet. Na dan 31.12. stanje investicija u tijeku iznosi 200.762.629,00 kn i u odnosu na stanje 31.12.2007. godine veće je za 60.493.288,00 kn. Materijalna sredstva u pripremi ostvarena u godini : Izvještaj o poslovanju za godinu 3

a) TEMELJEM PLANA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI SA GRADOM RIJEKA I OSTALIM JLS ZA OBJEKTE VODOOPSKRBE Izvršeni radovi tijekom godine za objekte koji će se koristiti za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe iznose 38.389.638,00 kn. GRAFIKON 1: OBJEKTI VODOOPSKRBE kune 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 Vodoopskrba po općinama Cjevovod Izvor Rječine- Zoretići Vodoopskrba otoka Krka Vodoops.naselja Melnice Tlačni cjev.cskozala-vsstreljana Rekonst.vodov.i VS Kantrida Vodoopskrba CZGO Marišćina Vodovod za stanove POS-a 0 godina b) TEMELJEM PLANA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI SA GRADOM RIJEKA I OSTALIM JLS ZA OBJEKTE ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA Izvršeni radovi tijekom godine za objekte koji će se koristiti za obavljanje djelatnosti odvodnje i zbrinjavanja otpadnih voda iznose 26.773.178,00 kn. GRAFIKON 2: OBJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA kune 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 godina Kanalizacijski sustav Grobnik Projektna dokumentacija Kolektor M.Grbac Kolektor u Kvarnerskoj Kolektor u ul.t.ujevića Kolektor Brajdica Odvodnja naselja Turan GIS Opširnije o ulaganjima točka a i b izneseno je u Poglavlju 8. Investicijske aktivnosti s Gradom Rijeka i ostalim gradovima i općinama. c) TEMELJEM PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA OBJEKTE VODOOPSKRBE Sredstva obračunate amortizacije objekata vodoopskrbe namijenjena su zamjenama i rekonstrukcijama postojećih osnovnih sredstava, povećanju standarda vodoopskrbnog sustava, smanjivanju gubitaka vode itd. Tijekom godine ukupno je izvršeno radova koji se financiraju iz sredstava obračunate amortizacije u iznosu od 21.762.784,00 kn. 4 Izvještaj o poslovanju za godinu

GRAFIKON 3: OBJEKTI VODOOPSKRBE 14.000.000 kune 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 Zamjena i rekonst.cs,vs Zamjena vodovodne mreže Projek.,katastar vodovoda Ugradnja kontrol.mjerača protoka Katodna zaštita Zamjena stojeva,opreme 0 godina d) TEMELJEM PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA OBJEKTE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA Sredstva obračunate amortizacije na objektima kanalizacije namijenjena su za zamjene i rekonstrukcije postojećih osnovnih sredstava, kao i za razvoj i osuvremenjivanje postrojenja. Tijekom godine izvršeno je radova, koji se financiraju iz sredstava amortizacije i sredstava Općine Kostrena, u ukupnom iznosu od 6.530.584,00 kn. GRAFIKON 4: OBJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA kune 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Projektiranje i priprema Nabava i zamjena opreme Zamjena kanalizacije i poboljšanja funkcioniranja odvodnje Zamjena i nabava vozila Ulaganja na uređaju Delta 0 godina Usporedba ostvarenih ulaganja pod točkom c i d u godini s Rebalansom plana prikazana je u Poglavlju 7. Investicijske aktivnosti Društva. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA Vrijednost dugotrajne financijske imovine iskazana je po trošku ulaganja i na dan 31.12.2008 godine iznosi 607.400,00 kn ili 0,07% dugotrajne imovine. Sastoji se od: - 498 dionica Kvarner Wiener Stadtische osiguranje d.d., u vrijednosti od 383.250,00 kn -19104 dionica brodogradilišta Viktor Lenac, u vrijednosti od 191.040,00 kn - ulaganja u Udrugu Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije u vrijednosti od 33.110,00 kn Izvještaj o poslovanju za godinu 5

2.1.2. Kratkotrajna imovina U strukturi aktive kratkotrajna imovina iznosi 94.104.219,00 kn ili 9,2.% ukupne aktive. ZALIHE Zalihe obuhvaćaju sirovine i materijal u skladištu, materijal u doradi, obradi i manipulaciji, rezervne dijelove u skladištu, sitan inventar u skladištu i uporabi, radnu i zaštitnu odjeću u uporabi te auto-gume u uporabi. Vrednovanje i prezentiranje zaliha u skladu je sa MRS-2-zalihe. Praćenje sirovina, materijala i rezervnih dijelova vrši se po metodi prosječnih cijena. Razvrstavanje nabavljenih sredstava u sitni inventar vrši se prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/2004, 90/05., 57/06), kojim je definirano da se jednokratno otpisuju predmeti čija je vrijednost u trenutku nabave do 2.000,00 kn i vijekom trajanja dužim od godinu dana. Takvi predmeti uključuju se u troškove u cijelosti prilikom stavljanja u uporabu. Sitni inventar i auto-gume vode se u evidenciji tako dugo dok su u uporabi. Na dan 31.12. godine vrijednost robe na skladištu iznosila je 5.443.982,00 kn. POTRAŽIVANJA Potraživanja ukupno iznose 37.966.508,00 kn i čine 40,3 % kratkotrajne imovine Društva. Na potraživanja od kupaca odnosi se 71,9%, potraživanja od države i drugih institucija 19% te ostala kratkotrajna potraživanja 9,1 %. Kratkotrajna potraživanja manja su u odnosu na godinu za 17,6 %. TABLICA 3: UKUPNA POTRAŽIVANJA (u kunama) Vrsta potraživanja 2007. Indeks 1 2 3 4(3/2) Od kupaca 43.660.523,00 40.870.765,00 93,6 Od države i drugih institucija 15.462.169,00 7.202.709,00 46,6 Potraživanja od zaposlenih 180,00 689,00 382,8 Ostala potraživanja 4.042.177,00 3.463.100,00 85,7 Ispravak vrijednosti -17.079.311,00-13.570.755,00 79,5 Ukupno 46.085.738,00 37.966.508,00 82,4 POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU VODU I ODVODNJU OTPADNE VODE U razdoblju 01.01.-31.12.godine zaduženje kupaca za isporučenu vodu i otpadnu vodu s obračunatim zateznim kamatama iznosi 141.310.550,00 kn. Doda li se fakturiranom iznosu saldo duga na dan 31.12.2007.godine tada ukupno zaduženje iznosi 166.117.218,00 kn. U istom razdoblju naplaćeno je 141.091.985,00 kn. Iz evidencije potraživanja od domaćinstva-objedinjena naplata izvršen je na dan 31.12. godine otpis po osnovi izdanih računa za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 53.570,00 kn. Na dan 31.12. godine potraživanja Društva za isporučenu vodu i odvodnju otpadne vode, bez utuženih potraživanja iznose 24.971.663,00 kn, odnosno 12.983.498,00 kn bez 6 Izvještaj o poslovanju za godinu

zaduženja za prosinac. Nenaplaćena potraživanja iznose 2,1 prosječna mjesečna zaduženja, dok sa sumnjivim i spornim potraživanjima iznose 3,1 prosječna mjesečna zaduženja. Kretanje naplate u izvještajnom razdoblju promatrano bez potraživanja koja su evidentirana na kontu sumnjivih i spornih, odnosno utuženih potraživanja i potraživanja od kupaca u stečajnom postupku prikazana su po kategorijama potrošača u slijedećoj tabeli: TABLICA 4: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOMAĆINSTVA, PRAVNE OSOBE I OBRTNICI Opis Domaćinstva Domaćinstva objedinjena naplata Pravne osobe i obrtnici (u kunama) Ukupno 1 2 3 4 5 Saldo 31.12.2007. 1.909.806,00 9.915.509,00 12.981.353,00 24.806.668,00 Fakturirano 01-12/ 18.052.671,00 45.328.441,00 77.929.438,00 141.310.550,00 Ukupno 19.962.477,00 55.243.950,00 90.910.791,00 166.117.218,00 Naplaćeno 01-12/ 18.112.432,00 45.574.918,00 77.404.635,00 141.091.985,00 % naplate 90,73 82,50 85,14 84,94 % naplate bez 12/ 96,39 88,01 92,64 91,54 Otpis potraživanja 31.12. 53.570,00 53.570,00 Saldo 31.12. 1.850.045,00 9.615.462,00 13.506.156,00 24.971.663,00 Iz prikazanih podataka proizlazi postotak naplate za godinu od 84,9%. U 2007. godini postotak naplate iznosio je 86,1%. Vrijeme naplate iznosi 117 dana i duže je za 14 dana. GRAFIKON 5: ODNOS FAKTURIRANIH I NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA U GODINI potraživanja kn 80.000.000 kn 70.000.000 kn 60.000.000 kn 50.000.000 kn 40.000.000 kn 30.000.000 kn 20.000.000 kn 10.000.000 kn 0 DOMAĆINSTVA RI-STAN PRAVNE OSOBE potrošači Fakturirano Naplaćeno Saldo sumnjivih i spornih potraživanja na dan 01.01. godine iznosio je 14.948.148,00 kn, dok na dan 31.12. godine iznosi 12.298.287,00 kn, od kojeg iznosa se na pokrenute postupke prema domaćinstvima odnosi 3.103.942,00 kn. Smanjenje salda sumnjivih i spornih potraživanja došlo je zbog zatvaranja stečajnog postupka nad brodogradilištem Viktor Lenac. Izvještaj o poslovanju za godinu 7

POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 7.202.709,00 kn manja su u odnosu na prethodnu godinu za 8.259.460,00 kn. Potraživanje koje je utjecalo na iskazanu vrijednost u 2007.i godini odnosi se na potraživanje s osnova PDV-a. U godini obračunate su obveze prema državi po osnovi PDV-a u iznosu od 17.871.326,00 kn, dok je po osnovi primljenih faktura korišteni pretporez iznosio 29.608.146,00 kn. Za godinu pretplata PDV-a iznosi 11.736.820,00 kn. Ministarstvo financija izvršilo je uplatu sredstava na žiro račun Društva 02.04. godine u iznosu od 11.755.923,00 kn po osnovi povrata PDV-a za 2007. godinu i 6.980.416,00 kn dana 29.10. godine na ime povrata preplaćenog PDV-a za dio godine. Razlika pretplate po konačnom obračunu PDV-a za godinu iskoristit će se kao pretporez u prvom razdoblju 2009. godine. OSTALA POTRAŽIVANJA Ostala kratkotrajna potraživanja u iznosu od 3.463.100,00 kn manja su u odnosu na 2007. godinu za 14,3 %, a odnose se na potraživanja od: KD ČISTOĆA u iznosu od 3.396.668,00 kn po osnovi prodaje servisno garažnog centra Škurinje ostala potraživanja u iznosu od 66.432,00 kn. FINANCIJSKA IMOVINA I NOVAC U BANCI I BLAGAJNI U ukupnoj kratkotrajnoj imovini financijska imovina i novčana sredstva sudjeluju sa 53,9%. Vrijednost novčanih sredstava depozita u banci, na žiro računima za redovno poslovanje te žiro računu za posebne namjene (cijene za razvoj) i u blagajni iznosi 50.406.475,00 kn i smanjena je za 47,8 % u odnosu na 31.12.2007. godine. Smanjenje je rezultat realizacije Plana razvoja komunalne djelatnosti i realizacije Plana zamjena i rekonstrukcije objekata vodoopskrbe i odvodnje. 8 Izvještaj o poslovanju za godinu

2.2. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PASIVE TABLICA 5: USPOREDBA I VRIJEDNOSTI POZICIJA PASIVE (u kunama) Opis 2007. Indeks 1 2 3 4(3/2) KAPITAL I REZERVE 789.969.977,00 771.759.670,00 97,7 Upisani kapital 721.204.600,00 721.204.600,00 100,0 Kapitalne rezerve 54.918.941,00 56.393.128,00 102,7 Zadržana dobit 21.360.630,00 13.846.436,00 64,8 Preneseni gubitak 0,00 0,00 Gubitak poslovne godine 7.514.194,00 19.684.494,00 261,9 DUGOROČNE OBVEZE 30.245.015,00 30.942.322,00 KRATKOROČNE OBVEZE 112.130.659,00 90.084.483,00 80,3 102,3 Obveze prema bankama 8.114.451,00 8.113.669,00 99,9 Obveze za predujmove 3.075.275,00 2.980.397,00 96,9 Obveze prema dobavljačima 24.093.662,00 22.537.712,00 93,5 Obveze prema zaposlenima 1.593.755,00 1.668.702,00 104,7 Obveze za poreze,doprinose 1.038.223,00 1.097.785,00 105,7 Ostale kratkoročne obveze 74.215.293,00 53.686.218,00 72,3 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA 72.143.447,00 126.679.739,00 PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 175,6 UKUPNO 1.004.489.098,00 1.019.466.214,00 101,5 2.2.1. Kapital i rezerve Poziciju kapitala i rezervi obuhvaća upisani temeljni kapital, rezerve, zadržana dobit i gubitak tekuće godine. Kapital i rezerve Društva smanjile su se u odnosu na prethodnu godinu za 2,3%, odnosno za 18.210.307,00 kn. UPISANI KAPITAL Temeljni ( upisani ) kapital Društva iznosi 721.204.600,00 kn ili 70,7% ukupne pasive. KAPITALNE REZERVE Rezerve Društva na dan 31.12. godine iznose 56.393.128,00 kn i sastoje se od: -sredstava u iznosu od 1.474.187,00 kn koja su osnivači Društva uplatili u Društvo iz vlastitih sredstava u periodu od 01.01.-31.12. godine -sredstava u iznosu od 54.918.941,00 kn koja su osnivači Društva uplatili u Društvo u novcu, a iz vlastitih sredstva Proračuna do 31.12.2007. godine Izvještaj o poslovanju za godinu 9

Sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjene za razvoj - investicijske aktivnosti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda,a koja osnivači uplaćuju u Društvo sukladno Planu razvoja Društva ne evidentiraju se u sredstvima rezervi, odnosno u kapitalu Društva. Prema MRS-u 20 i točki 53. Računovodstvenih politika evidentirana su u korist odgođenih prihoda Društva. ZADRŽANA DOBIT I GUBITAK TEKUĆE GODINE Dobit iz prethodnih razdoblja (zadržana dobit) iznosi 13.846.436,00 kn. Zadržana dobit u odnosu na 2007. godinu umanjena je za pokriće gubitka ostvarenog u 2007. godini u iznosu od 7.514.194,00 kn. Gubitak iz poslovanja za godinu iznosi 19.684.494,00 kn. GRAFIKON 6: KAPITAL I REZERVE 56.393.128 19.684.494 13.846.436 721.204.600 Upisani kapital Prenesena dobit Gubitak u Pričuve 2.2.2. Obveze DUGOROČNE OBVEZE TABLICA 6: USPOREDBA I ANALIZA DUGOTRAJNIH OBVEZA (u kunama) Opis 2007. Indeks 1 2 3 4(3/2) Mediocredito Centrale 5.191.951,00 3.669.765,00 70,7 EBRD Kantrida 19.777.854,00 13.183.965,00 66,7 Svjetska banka 5.275.210,00 14.088.592,00 267,08 Ukupno 30.245.015,00 30.942.322,00 102,3 Temeljem Računovodstvenih politika Društva, dio dugoročnih obveza u iznosu od 8.113.669,00 kn koje se trebaju podmiriti u slijedećih 12 mjeseci, iskazan je u kratkoročnim obvezama. Kratkoročni dio dugoročne obveze i dugoročna obveza na dan 31.12. godine iznose 39.055.991,00 kn. 10 Izvještaj o poslovanju za godinu

Kredit Svjetske banke u sustavu Jadranskog projekta Podsustava Grobnik za I fazu Projekta u visini od 18.500.000, 00 kn u korištenju je od svibnja 2006. godine.u skladu sa sklopljenim Ugovorima i izvedenim radovima u godini povučeno je 8.813.382,00 kn kreditnih sredstava i to za radove na dionici kolektora Rački-Titov trg i dionici spojnog kolektora hidrotehnički tunel (Pašac)-Orehovica. Ugovor o podzajmu i Izravni ugovor potpisani su 8. prosinca 2005. godine između Društva, Grada Rijeke i Hrvatskih voda Jadranski projekt za realizaciju I faze Projekta u visini od 37.000.000,00 kn. Sredstva koja se osiguravaju supsidijarnim zajmom Svjetske banke iznose 18.500.000,00 kn. ZALOŽNO PRAVO Za kreditne obveze upisano je založno pravo na slijedećoj dugotrajnoj imovini : Glavna vodovodna centrala k.č.15, 16, 17/2 z.k.ul. 5032 k.o. Rijeka, k.č. 648/3 z.k.ul. 2248 k.o. Kozala Vodosprema Kastav k.č.3378/2, 3379/4, 3379/5, 3379/6, 3379/8, 3385/2, 3395/2, 3395/3, 3379/3, 3379/9 k.o.kastav KRATKOROČNE OBVEZE Kratkoročne obveze iznose 90.084.483,00 kn i čine 8,8 % pasive. Obveze prema dobavljačima iznose 22.537.712,00 kn i smanjile su se u odnosu na 2007. godinu za 6,5%. Društvo ih podmiruje u ugovorenim rokovima. Obveze za primljene predujmove smanjile su se za 3% i znose 2.980.397,00 kn, a odnose se na primljene predujmove KD Čistoće i KD Energa za adaptaciju poslovne zgrade u ulici Dolac 14. Izdavanjem mjesečnih računa ovi predujmovi umanjivati će se kroz duži niz godina za koje vrijeme KD Čistoća i KD Energo nemaju obveze plaćanja najamnine. Ostale kratkoročne obveze iznose 53.686.218,00 kn i manje su za 27,7% u odnosu na 2007. godinu.. Ovaj iznos obuhvaća obveze prema Državnom proračunu - koncesijske naknade za zahvaćanje vode iz vlastitih izvorišta; obveze prema Hrvatskim vodama za naknada za korištenje i zaštitu voda; obveze prema Proračunu JLS osnivačima Društva po osnovi cijene za razvoj komunalne djelatnosti. TABLICA 7: USPOREDBA I ANALIZA OSTALIH KRATKOROČNIH OBVEZA (u kunama) Opis 2007. Indeks 1 2 3 4(3/2) Obveze za koncesijske naknade 383.585,00 124.608,00 32,5 Obveze naknade za korištenje i zaštitu voda 11.058.534,00 11.006.925,00 99,5 Obveze za namjenski dio cijene za razvoj 61.537.793,00 42.554.685,00 69,2 Ostale 1.056.887,00 0 - Ukupno 74.215.293,00 53.686.218,00 72,3 Izvještaj o poslovanju za godinu 11

Od 2007. godine sukladno Zakonu o komunalnoj djelatnosti i Odluci Skupštine Društva te Sporazumu i Dodatak Sporazumu, Pravilniku o financiranju komunalne djelatnosti evidencija namjenskog dijela cijene za razvoj iskazana je u knjigovodstvenim evidencijama po jedinicama lokalne samouprave i prema namjeni sredstava za razvoj. Jedinicama lokalne samouprave dostavljeni su obrasci I2-obveze na kojima su iskazani podaci o promjenama na sredstvima za razvoj komunalne djelatnosti u godini. TABLICA 8: SREDSTVA ZA RAZVOJ KOMUNALNE DJELATNOSTI U GODINI (u kunama) Opis Sredstva za Sredstva za Sredstva za Ukupna razvoj razvoj razvoj Grobniksredstva vodoopskrbe kanalizacije Klana 1 2 3 4 5(2+3+4) Stanje neutrošenih sredstava 01.01. 28.644.677,00 3.102.596,00 18.514.307,00 50.261.580,00 Naplaćena sredstva u 13.769.486,00 7.191.522,00 5.288.058,00 26.249.066,00 Uplaćena sredstva u 32.921.741,00 10.226.489,00 3.853.462,00 47.001.692,00 Stanje neutrošenih sredstava 9.492.422,00 67.629,00 19.948.903,00 29.508.954,00 31.12. Stanje obračunatih nenaplaćenih sredst. 31.12. 11.134.748,00 883.126,00 1.027.857,00 13.045.731,00 UKUPNA OBVEZA 20.627.170,00 950.755,00 20.976.760,00 42.554.685,00 TABLICA 9: NAPLAĆENA NEUTROŠENA SREDSTVA ZA RAZVOJ KOMUNALNE DJELATNOSTI PO JLS NA DAN 31.12. (u kunama) JLS Sredstva za razvoj vodoopskrbe Sredstva za razvoj kanalizacije Sredstva za razvoj Grobnik- Klana Ukupno 1 2 3 4 5(2+3+4) Grad Rijeka 4.748.669 16.524 10.474.774 15.239.967 Grad Bakar 319.318 3.019 682.828 1.005.166 Grad Kastav 256.634 8.439 531.952 797.025 Grad Kraljevica 229.990 1.543 494.108 725.641 Općina Čavle 172.645 5.687 365.525 543.856 Općina Jelenje 165.233 5.937 346.973 518.143 Općina Klana 41.113 3.150 87.107 131.371 Općina Kostrena 3.219.941 18.555 6.270.091 9.508.587 Općina Viškovo 338.879 4.774 695.544 1.039.198 UKUPNO: 9.492.422 67.629 19.948.903 29.508.954 12 Izvještaj o poslovanju za godinu

2.2.3. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 126.679.739,00 kn ili 12,4 % ukupne pasive. Prihod budućeg razdoblja u odnosu na prethodnu godinu veći je za 54.536.292,00kn, a rezultat je ulaganja u objekte komunalne infrastrukture sukladno MRS -20 i to iz sredstava cijene za razvoj i Hrvatskih voda. Odnosi se na: - sredstva dobivena za adaptaciju upravne zgrade Dolac 14 od KD Čistoće i KD Energa tijekom 1997.godine, a koja na dan 31.12. godine iznose 1.535.284,00 kn. -odgođeni prihod od prodaje vlasništva Komunalno garažno servisnog centra Škurinje Komunalnom društvu Čistoći u iznosu od 1.899.613,00kn. - odgođeni prihod po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iz 1998. i 1999. godine u iznosu od 9.588.455,00 kn. - odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koja su uložena tijekom 2007. i godine u iznosu od 71.272.791,00 kn. TABLICA 10: ODGOĐENI PRIHODI PO OSNOVI NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ CIJENE ZA RAZVOJ Opis Iz cijene za razvoj vodoopskrbe Iz cijene za razvoj otpadne vode Iz cijene za razvoj Grobnika i Klane Ukupna sredstva 1 2 3 4 5(2+3+4) Odgođeni prihodi 01.01. Odgođeni prihodi ulaganja Prijenos u prihod Odgođeni prihodi 31.12. 23.935.035,00 3.213.174,00 2.596.887,00 29.745.096,00 32.921.741,00 7.987.723,00 703.462,00 41.612.926,00 72.278,00 12.953,00 0,00 85.231,00 56.784.498,00 11.187.944,00 3.300.349,00 71.272.791,00 - odgođeni prihod po osnovi ulaganja Hrvatskih voda iz sredstava naknade za korištenje i zaštitu voda u izgradnju kapitalnih objekata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva, članak 1, točka 5, u ukupnom iznosu od 42.212.964,00 kn TABLICA 11: ODGOĐENI PRIHODI PO OSNOVI ULAGANJA HRVATSKIH VODA Opis HV za objekte vodoopskrbe HV za objekte odvodnje Jadranski projekat- Državni Proračun i Hrvatske vode Ukupna sredstva 1 2 3 4 5(2+3+4) Odgođeni prihodi 01.01. Odgođeni prihodi ulagana Prijenos u prihod Odgođeni prihodi 31.12. 23.698.667,00 37.000,00 4.551.042,00 28.286.709,00 5.000.000,00 472.000,00 8.507.502,00 13.979.502,00 53.247,00 0,00 0,00 53.247,00 28.645.420,00 509.000,00 13.058.544,00 42.212.964,00 Izvještaj o poslovanju za godinu 13

2.3. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA TABLICA 12: RAČUN DOBITI I GUBITKA (u kunama) Opis 2007. Indeks 1 2 3 4 (3/2) Poslovni prihodi 95.935.402,00 90.048.832,00 93,9 Poslovni rashodi 111.840.848,00 111.283.183,00 99,5 Financijski prihodi 11.300.000,00 4.620.810,00 40,9 Financijski rashodi 2.908.748,00 3.070.953,00 105,6 Ukupni prihodi 107.235.402,00 94.669.642,00 88,3 Ukupni rashodi 114.749.596,00 114.354.136,00 99,7 Gubitak prije oporezivanja 7.514.194,00 19.684.494,00 262,0 Gubitak razdoblja 7.514.194,00 19.684.494,00 262,0 2.3.1. Prihodi TABLICA 13: USPOREDBA OSTVARENIH POSLOVNIH PRIHODA U GODINI S POSLOVNIM PRIHODIMA U 2007.GODINI (u kunama) Opis 2007. Indeks 1 2 3 4(3/2) Prodaja u zemlji 88.798.424,00 81.902.665,00 92,2 Interne usluge 1.207.601,00 838.346,00 69,4 Ostali prihodi 5.929.377,00 7.307.821,00 123,2 Ukupno poslovni prihodi 95.935.402,00 90.048.832,00 93,9 GRAFIKON 7: OSTVARENI PRIHODI U GODINI 81.902.665,00 7.307.821,00 838.346,00 Prodaja u zemlji Interne usluge Ostali prihodi Ostvareni poslovni prihodi Društva čine 95,1% ukupnih prihoda Društva. U godini manji su za 6,1 % od ostvarenih poslovnih prihoda u 2007. godini. 14 Izvještaj o poslovanju za godinu

U strukturi ostvarenih poslovnih prihoda prodaja vode i otpadne vode, kao osnovne djelatnosti, te vanjske usluge kao sporedne djelatnosti, sudjeluju sa 90,9%, interne usluge sa 0,9% i ostali prihodi sa 8,1%. Prihodi od prodaje u zemlji iskazuju smanjenje u iznosu od 6.895.759,00 kn u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni prihod od osnovne djelatnosti- prodaje vode i zbrinjavanja otpadne vode u godini ostvaren je u iznosu od 75.463.860,00 kn i u odnosu na ostvareni prihod u 2007 godini u iznosu od 82.458.229,00 kn manji je za 6.994.369,00 kn. Ostvareni prihod od sporedne djelatnosti u godini iznosi 6.438.805,00 kn i u odnosu na ostvarenje od 6.340.195,00 kn u 2007. godini veći je za 98.610,00 kn. Prihodi od ostvarenih internih usluga, odnosno od usluga za investicije iznose 838.346,00 kn i manji su za 369.255,00 kn od ostvarenih 1.207.601,00 kn u 2007. godini. U godini sukladno Uputama o izradi Godišnjih financijskih izvještaja -Računa dobiti i gubitka iz grupe ostalih prihoda ostvarenih u 2007. i godini prihodi po osnovi kamata, tečajnih razlika i ostali slični prihodi iskazani su u financijskim prihodima. Ostali prihodi u 2007. godini prema Računu dobiti i gubitka iznosili su 17.229.377,00 kn, koji po provedenoj reklasifikaciji iskazani su na poziciji ostalih prihoda u iznosu od 5.929.377,00 kn i na poziciji financijskih prihoda u iznosu od 11.300.000,00 kn. Struktura ostalih prihoda: - prihodi od državnih potpora u iznosu od 2.721.205,00 kn (u 2007. godini iznosili 2.975.419,00,00 kn), a koji proizlaze iz primjene Pravilnika o financiranju komunalne djelatnosti i Računovodstvenih politika o upotrebi dijela cijene za razvoj, - prihodi u iznosu od 909.594,00 kn (u 2007.godini 1.031.204,00 kn) koji se odnose na prihode od prodaje garažno-servisnog centra Škurinje u iznosu od 584.809,00 kn, prihode od najma poslovne zgrade Dolac 14 u iznosu od 324.785,00 kn - prihodi od prodaje i zamjene zemljišta Plase u iznosu od 577.985,00 kn, koji se knjigovodstveno prikazuju u prebijenom iznosu u odnosu na troškove. - prihodi iz prethodnih godina u iznosu od 2.494.271,00 kn, prihodi po sudskim troškovima i kamatama koje naplaćuje RI-stan u iznosu od 182.324,00 kn, prihodi od naknada šteta u iznosu od 131.611,00 kn, prodaja otpada 52.106,00 i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 238.725,00 kn. Izvještaj o poslovanju za godinu 15

2.3.2. Rashodi TABLICA 14: USPOREDBA OSTVARENIH POSLOVNIH RASHODA U GODINI S POSLOVNIM RASHODIMA U 2007.GODINI (u kunama) Opis 2007. % % Indeks 4/2 1 2 3 4 5 6(4/2) Materijalni troškovi 38.037.690,00 34,0 40.038.103,00 36,0 105,3 Troškovi osoblja 29.642.190,00 26,5 32.061.138,00 28,8 108,2 Amortizacija 30.630.878,00 27,4 28.063.929,00 25,2 91,6 Ostali troškovi 9.921.774,00 8,9 8.460.093,00 7,6 85,3 Vrijednosno usklađivanje 1.806.186,00 1,6 598.201,00 0,5 33,1 Ostali poslovni rashodi 1.802.130,00 1,6 2.061.719,00 1,9 114,4 Ukupno poslovni rashodi 111.840.848,00 100,0 111.283.183,00 100,0 99,5 Ukupni poslovni rashodi manji su u odnosu na 2007. godinu za 0,5%. MATERIJALNI TROŠKOVI Materijalni troškovi poslovanja učestvuju u poslovnim rashodima sa 36,0% i u odnosu na 2007. godinu veći su za 5,3%, odnosno za 2.000.413,00kn. Utrošene sirovine i materijal iznose 8.080.826,00 kn i u odnosu na 2007.godinu veće su za 1.054.866,00 kn. Troškovi energije iznose 9.091.799,00 kn i veći su za 774.656,00 kn. Troškovi usluga održavanja iznose 14.915.708,00 kn i u odnosu na 2007. godinu manji su za 697.218,00 kn. Investicijsko održavanje iznosi 7.937.727,00 kn i u odnosu na 2007. godinu manji su za 2.221.267,00, a tekuće održavanje iznosi 6.977.981,00 kn i u odnosu na 2007. godinu veći su za 1.524.049,00 kn. U materijalnim troškovima poslovanja sadržani su i slijedeći ostvareni troškovi: -troškovi objedinjene naplate u iznosu od 1.610.105,00 kn, usluge za treća lica u iznosu od 966.760,00 kn, troškovi poštanskog prometa u iznosu od 1.129.987,00 kn, usluge revizije 150.000,00 kn, geodetske usluge 559.000,00 kn, ostale intelektualne usluge u iznosu od 747.962,00 kn, troškove sitnog inventara i autoguma u iznosu od 451.069,00 kn, troškovi zakupa u iznosu od 175.243,00 kn, troškovi komunalne usluge u iznosu od 777.277,00 kn, troškovi prodane robe u iznosu od 29.751,00 kn, troškovi prijenosa računa 220.455,00 kn, troškovi analize vode 169.796,00 kn te ostali materijalni troškovi u iznosu od 962.365,00 kn. 16 Izvještaj o poslovanju za godinu

GRAFIKON 8: USPOREDBA MATERIJALNIH TROŠKOVA POSLOVANJA U GODINI SA OSTVARENJEM U 2007. GODINI 12.000.000 10.000.000 8.000.000 kune 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2007. godine Materijal Energija Inv.održavanje Tek.održavanje Usluge 3.lica RI-Stan Intelekt.usluge Komun.usluge TROŠKOVI OSOBLJA Troškovi osoblja u iznosu od 32.061.138,00 kn učestvuju u poslovnim rashodima Društva sa 28,8 % i veći su od ostvarenih troškova u 2007. godini za 8,2 %. Društvo se pri isplati plaća, koje predstavljaju troškove osoblja pridržava visina utvrđenih u Planu poslovanja. AMORTIZACIJA Obračunata amortizacija u iznosu 28.063.929,00 kn manja je u odnosu na prošlu godinu za 2.566.949,00 kn,odnosno za 8,4%. Smanjenje troškova amortizacije rezultat je promjene amortizacijskih stopa kod određene grupe građevinskih objekata i cjevovoda vodoopskrbe te u dijelu amortizacijske grupe ostale opreme. Stope amortizacije sukladno Odluci NO u primjeni su od 01.01. godine.efekat promjene stopa amortizacije obračunate na materijalnu i nematerijalnu imovinu po radnim jedinicama: TABLICA 15: OBRAČUN AMORTIZACIJE PO STARIM I NOVIM STOPAMA (u kunama) Opis Obračun amortizacije Obračun amortizacije Efekat promjene stopa stare stope nove stope amortizacije 1 2 3 3 PRJ Vodovod 20.036.842,00 16.902.558,00 3.134.284,00 PRJ Kanalizacija 10.902.377,00 10.704.866,00 197.511,00 RZ Zajednički poslovi 456.505,00 456.505,00 0,00 Ukupno Društvo 31.395.724,00 28.063.929,00 3.331.795,00 Ukupan iznos investicija predanih u upotrebu u godini koje su opteretile troškove poslovanja za obračunatu amortizaciju iznosi 35.382.717,00 kn. Amortizacija opterećuje troškove poslovanja, te je uključena u cijenu usluge, a koristi se za ulaganja u rekonstrukcije i zamjene u cilju osiguravanja nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti. Izvještaj o poslovanju za godinu 17

OSTALI TROŠKOVI TABLICA 16: USPOREDBA OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA U GODINI S ISTIM RAZDOBLJEM U 2007.GODINE ((u kunama) O p i s 2007. Indeks 1 2 3 4(3/2) Koncesije 1.601.743,00 1.455.399,00 90,9 Naknade zaposlenicima 4.019.785,00 2.742.510,00 68,2 Troškovi stručnog obrazovanja 300.770,00 257.751,00 85,7 Premije osiguranja 1.371.338,00 1.446.480,00 105,5 Bankarske usluge i pl.promet 366.191,00 363.984,00 99,4 Sudski troškovi 227.408,00 67.883,00 29,9 Doprinosi, članarine 1.019.435,00 1.045.915,00 102,6 Ostali troškovi 1.015.104,00 1.080.171,00 106,4 Ukupno 9.921.774,00 8.460.093,00 85,3 Ostali troškovi poslovanja manji su za 1.461.681,00 kn u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 14,7 %. Značajnija odstupanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na troškove naknada zaposlenima i to iz razloga što je u 2007. godini izvršen dokup mirovine u iznosu od 1.343.790,00 kn. GRAFIKON 9: USPOREDBA OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA ZA GODINU S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2007.GODINE 4.500.000 4.000.000 2007. 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Nakn.zap Premije osiguranja Koncesije Doprinosi članarine Bankovni troškovi 18 Izvještaj o poslovanju za godinu

VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na sudske postupke koje je Društvo pokrenulo tijekom godine za naplatu potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 598.201,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu manje je za 66,9%. OSTALI POSLOVNI RASHODI Ostali poslovni rashodi iznose 2.061.719,00 kn i u ukupnim rashodima učestvuju sa 1,9%. U strukturi ostali poslovnih rashoda sadržani su slijedeći troškovi: -troškovi subvencionirane vode i otpadne vode u iznosu od 918.393,00 kn -rashodi materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 861.294,00 kn -otpisi nenaplaćenih potraživanja 222.894,00 kn -ostali nespomenuti poslovni rashodi 59.138,00 kn FINANCIJSKI PRIHODI Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 4.620.810,00 kn.u odnosu na proteklu godinu manji su za 59,1%, odnosno za 6.679.190,00 kn. Na ostvarenje prihoda u 2007. godini utjecala je prodaja financijske imovine i to dionica Erste & Steiermarkische bank d,d, za iznos od 5.788.800,00 kn. Prihodi od obračunatih redovnih i zateznih kamata iznose 3.718.438,00 kn dok su u 2007. godini iznosili 4.796.949,00,00 kn.na visinu ovih prihoda utjecale su ostvarene kamate na slobodna novčana sredstva deponirana u banci. Utroškom sredstava i realizacijom Plana poslovanja ovi prihodi se postepeno smanjuju. Prihodi nastali temeljem obračuna pozitivnih tečajnih razlika iznose 902.372,00 kn, a posljedica su promjene tečaja kune u odnosu na EUR-o u kojem su iskazane kreditne obveze Društva. Manji su u odnosu na prethodnu godinu za 396.403,00 kn. FINANCIJSKI RASHODI Financijske rashode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 3.070.953,00 kn. U odnosu na proteklu godinu veći su za 5,6 %, odnosno za 162.205,00 kn. Troškovi kamata po dugotrajnim kreditnim obvezama iznose 2.112.008,00 kn, a troškovi zateznih kamata iznose 134.367,00 kn. Troškovi nastali temeljem obračuna negativnih tečajnih razlika iznose 824.578,00 kn a posljedica su promjene tečaja kune u odnosu na EUR-o u kojem su iskazane kreditne obveze Društva. Veći su u odnosu na prethodnu godinu za 336.478,00 kn. Izvještaj o poslovanju za godinu 19

2.3.3.Rezultat razdoblja GRAFIKON 10: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA U GODINI 114.354.136,00 94.669.642,00 Prihodi Rashodi Gubitak 19.684.494,00 Račun dobiti i gubitka pokazuje rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja. Društvo je ostvarilo u razdoblju 01-12/ godine 94.669.642,00 kn ukupnog prihoda, što je za 11,7% manje od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine. Također je ostvareno 114.354.136,00 kn ukupnih rashoda što je za 0,3 % manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ostvareni prihodi bili su nedostatni za pokriće ostvarenih rashoda, pa je iskazan gubitak u poslovanju u iznosu od 19.684.494,00 kn. 2.4. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA Izvještaj o novčanom tijeku pruža informaciju o priljevima i odljevima novca tijekom obračunskog razdoblja. U izradi izvješća korištena je direktna metoda. Iz prikazanog izvješća za godinu proizlazi slijedeće: novčani tijekovi iz poslovnih aktivnosti iznose novčani tijekovi iz ulagateljskih aktivnosti novčani tijekovi iz financijskih aktivnosti Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti pozitivan je i iznosi 10.833.053,00 kn. Ukupni novčani primici iznosili su 174.893.758,00 kn, od kojeg iznosa potrebno je posebno istaknuti novčane primitke od kupaca u visini od 151.350.658,00 kn i povrata PDV-a od strane Ministarstva financija u iznosu od 18.736.339,00 kn. Ukupni novčani izdaci iznosili su 164.060.705,00 kn. Dobavljačima za obrtna sredstva isplaćeno je 55.232.437,00 kn. Zaposlenicima Društva isplaćeno je za neto plaće 20.983.195,00 kn te za doprinose, poreze i prirez 12.724.313,00 kn. U Hrvatske vode po osnovi prikupljenih sredstava naknade za zaštitu i korištenje voda 23.691.447,00, te u Državni Proračun po osnovi koncesija za korištenje izvorišta uplaćeno je ukupno 1.692.265,00 kn. Novčane isplate za razvoj komunalne djelatnosti u Proračun Grada izvršene su u iznosu od 47.001.692,00 kn. 20 Izvještaj o poslovanju za godinu

Neto novčani tijek iz ulagateljskih aktivnosti negativan je, odnosno odljevi su veći od primitaka u iznosu od 46.895.042,00 kn. Ukupni novčani primici iznose 56.297.988,00 kn i čine ih uplate bespovratnih sredstava osnivača Društva u iznosu od 48.475.880,00 kn, Hrvatskih voda u iznosu od 6.672.000,00 kn te prodaja zemljišta u iznosu od 1.150.108,00 kn Ukupni novčani izdaci iznose 103.193.030,00 kn i odnose se na isplate dobavljačima za nabavku dugotrajne imovine. Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti je negativan i iznosi 10.150.912,00 kn. Tijekom godine izdaci za obveze po dugoročnim kreditima iznosile su 10.150.912,00 kn, od kojih se na glavnice kredita odnosi 8.038.904,00 kn,a na kamate 2.112.008,00 kn. Rezultat navedenih aktivnosti je smanjenje novca i novčanih ekvivalenata za 46.212.901,00 kn. Primici iz poslovnih aktivnosti tekuće godine i saldo primitaka iz prethodne godine korišteni su za namirenje nedostatka financijskih sredstava u kategoriji investicijskih aktivnosti, kao i za namirenje kreditnih obveza. 2.5. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost kapitala manja je za 18.210.307 kn, odnosno za 2,3 %. Vrijednost kapitala upisanog na Trgovačkom sudu iznosi 721.204.600,00 kn. Iznos rezervi koje se odnose na uložena sredstva osnivača Komunalnog Društva u godini povećale su se za 1.474.187,00 kn, pa na dan 31.12. godine iznose 56.393.128,00 kn. Temeljem odluke Skupštine Društva od 28.04.godine, gubitak u poslovanju iz 2007. godine u iznosu od 7.514.194,00 nadoknađen je iz zadržane dobiti, pa na dan 31.12. godine iznosi 13.846.436,00 kn. Gubitak iz poslovanja za godinu iznosi 19.684.494,00 kn. STUPANJ ZADUŽENOSTI Stupanj zaduženosti = ukupni dugovi / ukupni kapital 100 Stupanj zaduženosti = 39.055.991,00/ 771.759.670,00 100 = 5,00% Društvo iskazuje visoku pokrivenost preuzetih obveza vlastitim izvorima, jer pokazatelj stupnja zaduženosti pokazuje da učešće obveza po dugoročnim kreditima u ukupnom kapitalu iznosi 5,00%. Izvještaj o poslovanju za godinu 21

2.6. ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI Od kraja poslovne godine do dana sastavljanja ovog izvješća nije bilo značajnijih poslovnih događaja. 2.7. PLAN RAZVOJA Tijekom 2009. godine KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. ulagati će u objekte infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koji su od interesa svih jedinica lokalne samouprave, a to se prvenstveno odnosi na objekte CZG Marišćina.. 22 Izvještaj o poslovanju za godinu

3. FIZIČKI OBUJAM KOMUNALNE USLUGE Fizički obujam komunalne usluge obuhvaća prodaju vode i zbrinjavanje otpadnih voda u osnovnoj djelatnosti, te usluge 3. licima u sporednoj djelatnosti. U nastavku se daje pregled ostvarenja za svaku proizvodnu radnu jedinicu (PRJ). 3.1. PROIZVODNO RADNA JEDINICA VODOVOD Osnovna djelatnost PRJ Vodovod jest skupljanje, pročišćavanje i isporuka vode za piće. 3.1.1. Prodaja vode Količina prodane vode u godini iznosi 18.609.762 m 3. U odnosu na količinu predviđenu Planom za godinu, ukupna prodaja vode je veća za 0,8%, a u usporedbi s ostvarenjem u 2007.godini manja je za 4,8% kao rezultat daljnjeg negativnog kretanja prodaje domaćinstvu za 1,2% i manje prodaje vode gospodarstvu za 18%. U slijedećoj tablici prikazana je ukupna prodaja vode u m 3 prema kategoriji potrošača. TABLICA 17: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U 2007. GODINI I PLANOM ZA GODINU (u m 3 ) Struktura Ostvarenje Plan Ostvarenje Potrošača 2007. Indeks Indeks 1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) Domaćinstvo 11.356.940 11.400.000 11.217.830 98,8 98,4 Gospodarstvo 6.633.826 5.000.000 5.439.241 82,0 108,8 Opatija 1.214.433 1.493.500 1.380.075 113,6 92,4 Jadranovo 336.623 250.000 352.507 104,7 141,0 Krk - 310.000 220.109-71,0 Ukupno 19.541.822 18.453.500 18.609.762 95,2 100,8 GRAFIKON 11 : USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U 2007. GODINII PLANOM ZA GODINU 21.000.000 18.000.000 15.000.000 m 3 12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000 0 Domaćinstvo Gospodarstvo Opatija Jadranovo Krk Ukupno Struktura potrošača Ostvarena prodaja 2007. Plan Ostvarena prodaja Izvještaj o poslovanju za godinu 23

Domaćinstvu je u godini isporučeno 11.217.830 m 3, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 1,2%, a u odnosu na Plan za godinu manje za 1,6 %. Gospodarstvo je s isporukom od 5.439.241 m 3 manje u odnosu na 2007. godinu za 18 % na što je uglavnom utjecao pad prodaje INI na godišnjoj razini za cca 1,1 mil. m3 (INI je u 2007. godini prodano 3,6 mil. m 3 vode, a u godini 2,5 mil. m3). Dovršetkom projekta vodoopskrbe otoka Krka u srpnju godine, INA Rafinerija nafte Urinj trebala je trošiti znatno manje količine vode u drugom polugodištu izvještajne godine. Međutim, s izuzetkom listopada i studenog, INA je nastavila preuzimati vodu iz našeg vodoopskrbnog sustava, što je u konačnici rezultiralo premašajem Plana za 8,8%. Istodobno s navedenim završetkom Projekta, u sustav vodoopskrbe uključen je otok Krk koji je od planiranih 310.000 m 3 prodane vode, ostvario 220.109 m 3 što je za 29% manje. Prodane količine Opatiji u g. iznose 1.380.075 m 3 i veće su za 13,6% u odnosu na prošlu godinu, a manje u odnosu na Plan za 7,6%. Prodaja vode Jadranovu iznosila je 352.507 m 3 u godini što je 4,7% više od prošlogodišnje prodaje, a za 41% više od Plana. U godini došlo je do promjene u strukturi potrošača. GRAFIKON 12: STRUKTURA POTROŠAČA U 2007.GODINI GRAFIKON 13: STRUKTURA POTROŠAČA U GODINI Gospodarstvo Gospodarstvo 34% 29% 8% Opatija 6% Jadranovo 2% 10% Opatija 7% Jadranovo 2% Domaćinstvo 58% Domaćinstvo 61% Krk 1% Udio gospodarstva se smanjio za 5 postotnih bodova, s 34% na 29%, čime se povećao udio ostalih kategorija potrošača. U godini učešće u strukturi zauzima novi potrošač otok Krk. U nastavku se daje pregled prodaje vode za kategorije potrošača domaćinstvo i gospodarstvo po gradovima i općinama. 24 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 18: OSTVARENA PRODAJA VODE ZA KATEGORIJE POTROŠAČA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U I 2007. GODINI (u m 3 ) Ostvarenje 2007. Ostvarenje Gradovi i Općine Indeks Domać. Gospod. Ukupno Domać. Gospod. Ukupno 1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) Grad Rijeka 8.478.046 1.976.296 10.454.342 8.373.027 1.815.889 10.188.916 97,5 Grad Bakar 404.805 217.346 622.151 387.533 210.646 598.179 96,1 Općina Čavle 360.572 29.931 390.503 350.832 48.058 398.890 102,1 Općina Jelenje 276.307 52.866 329.173 267.883 67.747 335.630 102,0 Grad Kastav 555.430 33.056 588.486 549.514 40.743 590.257 100,3 Općina Klana 85.152 5.647 90.799 83.182 5.590 88.772 97,8 Općina Kostrena 246.458 4.085.012 4.331.470 238.982 3.013.338 3.252.320 75,1 Grad Kraljevica 280.503 158.239 438.742 266.694 152.036 418.730 95,4 Općina Viškovo 669.667 75.433 745.100 700.183 85.194 785.377 105,4 Ukupno 11.356.940 6.633.826 17.990.766 11.217.830 5.439.241 16.657.071 92,6 Od ukupne količine prodane vode na grad Rijeku otpada 61,2%, dok se preostalih 38,8% odnosi na prodaju ostalim jedinicama lokalne samouprave. Slijedi tablični i grafički prikaz prodaje vode po mjesecima. TABLICA 19: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE PO MJESECIMA U GODINI S OSTVARENJEM U 2007. GODINI (u m 3 ) MJESEC OSTVARENA PRODAJA VODE U 2007. GODINI OSTVARENA PRODAJA VODE U GODINI INDEKS 1 2 3 4 (3/2) I 1.443.916 1.338.811 92,7 II 1.363.658 1.416.233 103,9 III 1.283.850 1.328.352 103,5 I-III 4.091.424 4.083.396 99,8 IV 1.533.266 1.294.747 84,4 V 1.656.930 1.510.679 91,2 VI 1.687.992 1.636.302 96,9 I-VI 8.969.612 8.525.124 95,0 VII 1.941.113 1.929.654 99,4 VIII 2.074.629 2.048.097 98,7 IX 1.921.490 1.722.521 89,6 I-IX 14.906.844 14.225.396 95,4 X 1.524.768 1.594.248 104,6 XI 1.616.505 1.340.457 82,9 XII 1.493.705 1.449.661 97,1 I-XII 19.541.822 18.609.762 95,2 Izvještaj o poslovanju za godinu 25

GRAFIKON 14: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S PRODAJOM U 2007.GODINI prodaja vode u m 3 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII mjesec Ostvarena prodaja vode 2007. Ostvarena prodaja vode 3.1.2. Usluge Slijedeća tablica daje pregled ostvarenih norma sati za treća lica i investicije u odnosu na 2007. godinu i Plan za godinu. TABLICA 20: USPOREDBA OSTVARENIH NORMA SATI USLUGA ZA GODINU S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU ( NS ) Opis Ostvarenje Plan Ostvarenje 2007. Indeks Indeks 1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) Usluge za 3.lica 8.899 8.600 7.303 82,1 84,9 Usluge za investicije 7.568 3.700 4.001 52,9 108,1 Ukupno 16.467 12.300 11.304 68,6 91,9 U godini ostvareno je 7.303 norma sati vezanih za usluge privredi i fizičkim osobama (uglavnom montaža vodovodnih priključaka, održavanje protupožarnog cjevovoda, lomovi) što je za 15,1% manje od planiranih NS za godinu, a za 17,9 % manje od ostvarenih NS u 2007. godini. Vezano za investicije, u izvještajnoj godini ostvareno je 4.001 norma sati što je za 47,1 % manje u odnosu na prethodnu godinu ili za 8,1 % više od planiranih. Razlog odstupanja u odnosu na lanjsku godinu je u tome što je u 2007. godini završen veći broj investicija iz 2006.godine tako da je u 2007. godini realiziran velik broj sati. 3.2. PROIZVODNO RADNA JEDINICA KANALIZACIJA Djelatnost PRJ Kanalizacije jest odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama. 3.2.1. Odvodnja otpadnih voda U godini zbrinuto je 12.808.172 m3 otpadne vode što je za 9,2% manje od količine zbrinute u 2007. godini, a za 4,1% više od planirane. Slijedeća tablica prikazuje ostvarenu prodaju otpadne vode prema kategoriji potrošača. 26 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 21: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA.GODINU (u m 3 ) Struktura Ostvarenje Plan Ostvarenje Potrošača 2007. Indeks Indeks 1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) Domaćinstvo 7.469.568 7.300.000 7.368.931 98,7 100,9 Gospodarstvo 6.633.826 5.000.000 5.439.241 82,0 108,8 Ukupno 14.103.394 12.300.000 12.808.172 90,8 104,1 Ostvarena odvodnja otpadne vode u godini za obje kategorije potrošača manja je u odnosu na ostvarenje iz 2007. godine: domaćinstvo za 1,3%, a gospodarstvo za 18%. U usporedbi s planiranim količinama za godinu, domaćinstvo je ostvarilo 0,9 %, a gospodarstvo 8,8% više prodane vode. Razlozi odstupanja su isti kao i za prodaju vode. GRAFIKON 15: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U 2007. GODINI I PLANOM ZA GODINU m 3 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Domaćinstvo Gospodarstvo Ukupno Struktura potrošača Ostvarena odvodnja 2007. Plan 2008, Ostvarena odvodnja U strukturi potrošača došlo je do promjene u učešću pojedinih kategorija; u 2007. godini 53 % ostvarene zbrinute otpadne vode otpada na domaćinstvo, a 47% na gospodarstvo. U taj odnos je promijenjen za 5 postotnih bodova pa je učešće gospodarstva 42%, a domaćinstva 58%. GRAFIKON 16: STRUKTURA POTROŠAČA U 2007.GODINI GRAFIKON 17: STRUKTURA POTROŠAĆA U GODINI 53% 58% 47% 42% Domaćinstvo Gospodarstvo Domaćinstvo Gospodarstvo Slijedi pregled ostvarene prodaje otpadne vode za kategorije potrošača domaćinstvo i gospodarstvo po gradovima i općinama. Izvještaj o poslovanju za godinu 27

TABLICA 22: OSTVARENA ODVODNJA OTPADNE VODE ZA STRUKTURU POTROŠAČA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U 2007. I GODINI (u m 3 ) Gradovi i Općine Ostvarenje 2007. Ostvarenje Domać. Gospod. Ukupno Domać. Gospod. Ukupno Indeks 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4) Grad Rijeka 7.007.053 1.976.296 8.983.349 6.926.657 1.815.889 8.742.546 97,3 Grad Bakar 84.768 217.346 302.114 77.784 210.646 288.430 95,5 Općina Čavle - 29.931 29.931-48.058 48.058 160,6 Općina Jelenje - 52.866 52.866-67.747 67.747 128,1 Grad Kastav 162.190 33.056 195.246 159.199 40.742 199.941 102,4 Općina Klana 18.310 5.647 23.957 16.905 5.590 22.495 93,9 Općina Kostrena 74.374 4.085.012 4.159.386 70.769 3.013.338 3.084.107 74,1 Grad Kraljevica 122.873 158.239 281.112 117.617 152.037 269.654 95,9 Općina Viškovo - 75.433 75.433-85.194 85.194 112,9 Ukupno 7.469.568 6.633.826 14.103.394 7.368.931 5.439.241 12.808.172 90,8 Od ukupne količine zbrinute otpadne vode na grad Rijeku otpada 68,3%. Udio ostalih jedinica lokalne samouprave čini 31,7% ukupno ostvarene odvodnje otpadne vode. TABLICA 23: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE PO MJESECIMA ZA GODINU S OSTVARENJEM U 2007.GODINI (u m 3 ) Mjesec Ukupno ostvarena odvodnja Ukupno ostvarena odvodnja otpadne vode u 2007. otpadne vode u Indeks 1 2 3 4 (3/2) I 1.155.671 1.017.108 88,0 II 1.090.048 1.101.616 101,1 III 1.014.927 1.004.183 98,9 I-III 3.260.646 3.122.908 95,8 IV 1.179.332 998.477 84,7 V 1.163.895 1.153.461 99,1 VI 1.194.429 1.181.451 98,9 I-VI 6.798.302 6.456.298 95,0 VII 1.261.003 1.186.894 94,1 VIII 1.275.934 1.143.960 89,7 IX 1.303.109 1.008.926 77,4 I-IX 10.638.348 9.796.077 92,1 X 1.117.077 954.820 85,5 XI 1.202.223 936.032 77,9 XII 1.145.746 1.121.243 97,9 I-XII 14.103.394 12.808.172 90,8 28 Izvještaj o poslovanju za godinu

GRAFIKON 18 : OSTVARENA ODVODNJA OTPADNE VODE GODINE U USPOREDBI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI odvodnja u m 3 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII mjesec Ostvarena odvodnja 2007. u m3 Ostvarena odvodnja u m3 3.2.2. Usluge U godini PRJ Kanalizacija je ostvarila 968 norma sati koji se uglavnom odnose na sate vezane za izradu kanalizacijskih priključaka i rad slobodnog slivničara. TABLICA 24: USPOREDBA OSTVARENIH NORMA SATI USLUGA U GODINI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU (NS) Opis Ostvarenje Plan Ostvarenje 2007. Indeks Indeks 1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) Usluge za 3.lica 948 1.300 968 102,1 74,5 Ostvareni sati usluga iznose 968 norma sata (NS) i manje su ostvareni za 25,5% od ukupno planiranih za godinu. U usporedbi s ostvarenjem u prošloj godini norma sati su veći za 2,1%. 3.2.3. Zbrinjavanje otpadnih voda na fekalnu stanicu Fekalna stanica (F-stanica) se nalazi u sklopu središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta, a služi za kontrolirani prihvat i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. O količini otpadne vode koja se zbrine na F-stanicu, Društvo od 2004. godine redovito izvještava Nadzorni odbor i Skupštinu Društva. Slijedi tablični i grafički prikaz ukupne količine zbrinute otpadne vode na fekalnu stanicu u godini u usporedbi s 2007.godinom. Izvještaj o poslovanju za godinu 29

TABLICA 25: UKUPNA KOLIČINA ZBRINUTE OTPADNE VODE NA F-STANICU U 2007. I GODINI (u m 3 ) Količina zbrinute otpadne vode Mjesec Indeks 2007. 1 2 3 4 (3/2) Siječanj 1.135 1.643 144,8 Veljača 1.040 1.329 127,8 Ožujak 1.593 1.489 93,5 Travanj 1.736 2.097 120,8 Svibanj 1.515 2.129 140,5 Lipanj 1.682 1.933 114,9 Srpanj 1.715 2.362 137,7 Kolovoz 1.875 1.859 99,1 Rujan 1.578 1.591 100,8 Listopad 1.503 1.486 98,9 Studeni 1.350 1.258 93,2 Prosinac 1.264 1.397 110,5 Ukupno 17.986 20.573 114,4 GRAFIKON 19: UKUPNA KOLIČINA ZBRINUTE OTPADNE VODE NA F-STANICU PO MJESECIMA U 2007. I GODINI 2.500 2.000 1.500 m3 1.000 500 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu u 2007. Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu u Količina zbrinute otpadne vode na F-stanicu u godini iznosi 20.573 m 3. Veća je u odnosu na isto razdoblje 2007. godine za 14,4 %, odnosno više je zbrinuto 2.587 m 3 otpadne vode. Dovoz otpadnih voda na F-stanicu čini 0,16% ukupno zbrinute količine otpadnih voda. Dopremu vrše razni koncesionari, od kojih su u godini Rijekatank, Univerzaltehnika, Ind-eko i Obrt Juranić, dopremili 81,3% ukupne količine ili 16.719 m3. Glavnina ukupno zbrinute količine otpadne vode preko F-stanice (85,2% ili 17.525 m3) odnosi se na zbrinjavanje s područja Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave što prikazuje sljedeća tablica. 30 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 26: UKUPNE KOLIČINE ZBRINUTE OTPADNE VODE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA F- STANICU U 2007. I GODINI (u m 3 ) Red. Količina zbrinute otpadne vode Grad/općina Indeks br. 2007. 1 2 3 4 5 (4/3) 1. Grad Rijeka 4.652 5.633 121,1 2. Grad Bakar 1.100 1.198 108,9 3. Općina Čavle 1.663 2.101 126,3 4. Općina Jelenje 4.128 3.929 95,2 5. Grad Kastav 1.204 1.109 92,1 6. Općina Klana 264 322 122,0 7. Općina Kostrena 1.305 1.227 94,0 8. Grad Kraljevica 565 616 109,0 9. Općina Viškovo 1.051 1.390 132,3 10. Ukupno 15.932 17.525 110,0 S područja Grada Rijeke i jedinica lokalne samouprave u godini zbrinuto je 10% odnosno 1.593 m 3 više otpadne vode nego u 2007. godini. Sljedeći grafikon prikazuje odnos ukupno zbrinutih količina otpadne vode na F- stanicu i zbrinutih otpadnih voda Grada Rijeke i riječkog prstena u 2007. i godini GRAFIKON 20: ZBRINUTE KOLIČINE OTPADNE VODE U 2007. I GODINI NA F- STANICU 25.000 20.000 m3 15.000 10.000 5.000 0 2007. godine Zbrinuta količina otpadne vode ukupno Zbrinuta količina otpadne vode za Grad Rijeku i ostale JLS Izvještaj o poslovanju za godinu 31

TABLICA 27: UKUPNE KOLIČINE ZBRINUTE OTPADNE VODE I BROJ KORISNIKA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA F-STANICU ZA DOMAĆINSTVO U 2007. I GODINI Red. br. Grad/općina Količina zbrinjavanja za domaćinstvo u m 3 2007. Količina zbrinjavanja za domaćinstvo u m 3 Indeks Broj korisnika domaćinstva 2007. Broj korisnika domaćinstva Indeks 1 2 3 4 5 (4/3) 6 7 8(7/6) 1. Grad Rijeka 2.274 2.507 110,2 257 312 121,4 2. Grad Bakar 897 776 86,5 131 133 101,5 3. Općina Čavle 563 436 77,4 102 92 90,2 4. Općina Jelenje 748 752 100,5 119 118 99,2 5. Grad Kastav 686 534 77,8 82 69 84,1 6. Općina Klana 133 102 76,7 29 25 86,2 7. Općina Kostrena 219 354 161,6 39 45 115,4 8. Grad Kraljevica 303 354 116,8 40 60 150,0 9. Općina Viškovo 490 676 138,0 73 89 121,9 10. Ukupno 6.313 6.491 102,8 872 943 108,1 Od ukupne količine zbrinute otpadne vode s područja Grada Rijeke i jedinica lokalne samouprave, koja iznosi 17.525 m 3, na zbrinute količine otpadne vode domaćinstva otpada 6.491 m 3. To je u odnosu na prošlu godinu više za 178 m 3, odnosno za 2,8 % više. U godini bilo je ukupno 943 korisnika s područja Grada Rijeke i jedinica lokalne samouprave koji su vršili deponiranje na F-stanicu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine to je povećanje za 71 korisnika, odnosno 8,1% više. 32 Izvještaj o poslovanju za godinu

4. ZAPOŠLJAVANJE I KADROVI 4.1. BROJ RADNIKA Na dan 31.12. u Društvu je bilo zaposleno 317 radnika. U nastavku se daje pregled broja radnika po radnim jedinicama prema evidenciji Kadrovske službe. TABLICA 28: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN 31.12. USPOREĐEN S BROJEM RADNIKA NA DAN 31.12.2007.GODINE TE PLANOM ZA GODINU I PROCJENOM DO KRAJA GODINE R. b. PRJ - Službe Br.radnika 31.12.2007. Plan Procjena Br. radnika 31.12. Indeks Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6 7 (6/3) 8(6/4) 9 (6/5) 1. Uprava Društva 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 Vodovod 191 201 196 192 100,5 95,5 98,0 Rukovoditelj 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 Pomoćnik rukovoditelja - 1 - - - 0,0 - Referent za prijem 2. stranaka - 1 1 1-100,0 100,0 Dizanje vode 86 88 88 87 101,2 98,9 98,9 Raspodjela 86 88 87 85 98,8 96,6 97,7 Razvoj i tehnička služba 18 21 18 17 94,4 81,0 94,4 Pripravnici - 1 1 1-100,0 100,0 Kanalizacija 59 64 61 60 101,7 93,8 98,4 Rukovoditelj 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 Pomoćnik rukovoditelja 1 1 1 - - - - Administrator 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 3. Tehnička služba 7 10 9 9 128,6 90,0 100,0 Uređaj Delta 12 12 12 12 100,0 100,0 100,0 Održavanje-usluge 31 33 31 31 100,0 93,9 100,0 Služba GIS-a i model. 6 6 6 6 100,0 100,0 100,0 Pripravnici - - - - - - - RRJ Zajednički poslovi 58 63 64 64 110,3 101,6 100,0 Financ.rač.poslovi 19 23 22 22 115,8 95,7 100,0 4. Pravni-kadrovski poslovi 21 23 22 22 104,8 95,7 100,0 Komercijalni poslovi 16 16 19 19 118,8 118,8 100,0 Pripravnici 2 1 1 1 50,0 100,0 100,0 5. Razvoj i investicije - 1 - - - - - 6. Ukupno 309 330 322 317 102,6 96,1 98,4 U odnosu na stanje 31.12.2007. godine broj radnika je veći za 8, a u odnosu na planirani broj, 13 je radnika manje. Do kraja godine je procijenjeno da će biti zaposleno 322 radnika, te je u odnosu na ostvarenje realizirano 5 radnika manje. U godini, u PRJ Vodovodu bilo je zaposleno 192 radnika ili 1 radnik više u usporedbi s prethodnom godinom. U odnosu na procijenjeni broj radnika do kraja godine, zaposleno je 4 radnika manje. U PRJ Kanalizaciji jedan radnik je više u odnosu na prošlu godinu. U RRJ Zajednički poslovi broj radnika u godini povećan je za 6 radnika i iznosi 64 radnika. Izvještaj o poslovanju za godinu 33

Do povećanja broja radnika došlo je formiranjem Odjela postupaka javne nabave u sklopu Službe komercijalnih poslova. Zaposlen je VSS Voditelj postupaka javne nabave (Služba komercijalnih poslova), SSS obračunatelj plaća ( Služba financijsko računovodstvenih poslova), a dvoje radnika je preraspoređeno iz PRJ Vodovod, jedan u Odjel postupaka javne nabave, a drugi u skladište. Nadzorni odbor Društva donio je odluku kojom se daje suglasnost na Pravilnik o radu s izmjenama i dopunama Pravilnika o radu koji se odnosi na navedenu organizacijsku promjenu (Odluka br. 92/3.03.). U sklopu Službe općih, pravnih i kadrovskih poslova, zaposlena je jedna djelatnica. GRAFIKON 21: BROJ RADNIKA PO RADNIM JEDINICAMA U GODINI Broj radnika 200 150 100 192 50 60 64 1 0 Zaposleni PRJ Vodovod PRJ Kanalizacija RRJ Zajednički poslovi Uprava Društva Slijedi prikaz broja radnika na bazi ostvarenih sati rada. TABLICA 29: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA BAZI SATI RADA OSTVAREN U GODINI USPOREĐEN S PLANOM ZA GODINU I OSTVARENJEM U 2007.GODINI R. br. PRJ Br. radnika u 2007. stv. fond sati Plan br. radnika na bazi sati rada Br. radnika u stv. fond sati Razlika Razlika 1 2 3 4 5 6 (5-3) 7 (5-4) 1. Uprava Društva 1 1 1 - - 2. Vodovod 189 198 190 1-8 3. Kanalizacija 56 61 58 2-3 4. - Kanalizacija bez Delte 46 49 46 - -3 5. - Uređaj Delta 10 12 12 2-6. Zajednički poslovi 57 63 59 2-4 7. Ukupno 303 323 308 5-15 U nastavku se daje prikaz radnika na bazi sati rada prema strukturi ostvarenih sati. 34 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 30: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA BAZI SATI RADA PREMA OSTVARENIM SATIMA U 2007. I GODINI Red. Br. Opis Ostvareni sati 2007 2008 Broj radnikai na Broj radnika na bazi godišnjeg Ostvareni bazi godišnjeg fonda sati rada sati fonda sati rada od 2088 sati od 2096 sati Indeks 1 2 3 4 5 6 7(6/4) 1 (2+4) UKUPAN FOND SATI NA TERET PODUZEĆA 632.594 302,97 645.904 308,16 101,7 2 I PRODUKTIVAN RAD 523.722 250,82 532.792 254,19 101,3 Redovan rad 517.762 247,97 525.199 250,57 101,0 Prekovremeni rad 5.960 2,85 7.593 3,62 126,9 3 (4+5) II NEPRODUKTIVAN RAD 130.182 62,35 136.394 65,07 104,4 4 a) Neproduktivni sati koji tereti poduzeće 108.872 52,14 113.112 53,97 103,5 Bolov.od 9-42 dana 10.872 5,21 9.536 4,55 87,4 Bolovanje do 8 dana 10.616 5,08 10.488 5,00 98,4 Državni praznik 20.476 9,81 18.960 9,05 92,2 Godišnji odmor 63.388 30,36 72.032 34,37 113,2 Plaćeni dopust 1.872 0,90 2.096 1,00 111,5 Povreda na radu 1.648 0,79 - - - 5 b) Neproduktivni sati koji ne terete poduzeće 21.310 10,21 23.282 11,11 108,8 Bolov.preko 42 dana 14.080 6,74 13.280 6,34 94,0 Bolovanje - ratna trauma - - 1.914 0,91 - Komp.u trudnoći 840 0,40 616 0,29 73,1 Kućna njega 832 0,40 960 0,46 114,9 Ostalo (neplaćeni dopust i dr.) 66 0,00 216 0,10 - Ozlj.-prof.bol.42d 568 0,27 4.192 2,00 735,2 Porod.preko 180dana 1.248 0,60 1.680 0,80 133,3 Porodiljni dopust do 180 d 3.676 1,76 424 0,20 11,5 Tablica prikazuje detaljnu razradu radnika na bazi sati rada obzirom na ostvarene i neostvarene radne sate u poduzeću. U godini prekovremeno je ostvareno 3,62 radnika na bazi sati rada što je za 26,9% više u odnosu na 2007. godinu. Tijekom godine prosječno 11,11 radnika nije radilo uslijed bolovanja preko 42 dana i ostalih razloga (porodiljni dopust, kućna njega, neplaćeni dopust i ostalo). Broj radnika na bazi sati rada koji je u godini bio na bolovanju (uključuje povrede na radu i kućnu njegu) ukupno iznosi 19,26 dok je u 2007. godini iznosio 18,49. Od ukupnog broja radnika na bolovanju do 42 dana, koje ide na teret Društva, bilo je 9,55 radnika, a na bolovanju preko 42 dana koje refundira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bilo je ukupno 9,71 radnika. Izvještaj o poslovanju za godinu 35

4.2. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA RADNIKA Pregled zaposlenih prema kvalifikacijskoj strukturi u i 2007.godini može se detaljno vidjeti iz slijedeće tablice i grafikona u njenom nastavku. TABLICA 31: BROJ RADNIKA PREMA KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN 31.12. USPOREĐEN S BROJEM RADNIKA NA DAN 31.12.2007. GODINE RRJ Vodovod Kanalizacija Zahtjevna Zaj.poslovi Uprava Društvo kvalifikacija 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2007. 2007. 2007. 2007. 31.12.2007. 31.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) VSS 13 12 7 6 19 19 1 1 40 38 VŠS 6 7 4 5 7 10 - - 17 22 SSS 24 23 19 20 22 24 - - 65 67 NSS - - - - 1 1 - - 1 1 VKV 75 76 11 11 1 1 - - 87 88 KV 52 53 1 1 1 1 - - 54 55 PKV 21 21 15 15 2 2 - - 38 38 NKV - - 2 2 5 6 - - 7 8 Ukupno 191 192 59 60 58 64 1 1 309 317 GRAFIKON 22: BROJ RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI NA DAN 31.12. Broj radnika 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 38 22 67 1 VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV Kvalifikacijska struktura 88 55 38 8 TABLICA 32: UČEŠĆE BROJA RADNIKA PREMA KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI U 2007. I GODINI U UKUPNOM BROJU RADNIKA Zahtjevna kvalifikacija. % učešća 2007. % učešća 1 2 3 VSS 12,9 12,0 VŠS 5,5 6,9 SSS 21,0 21,1 NSS 0,3 0,3 VKV 28,2 27,8 KV 17,5 17,4 PKV 12,3 12,0 NKV 2,3 2,5 Ukupno 100,0 100,0 36 Izvještaj o poslovanju za godinu

Kvalifikaciona struktura se bitno ne razlikuje u u odnosu na 2007.godinu. U ukupnom broju radnika na dan 31.12. godine najviše je VKV radnika (27,8%), nakon toga slijede radnici SSS (21,1%), KV (17,4%), PKV (12,0%), VSS (12,0%), VŠS (6,9%), NKV (2,5%) i NSS (0,3%). 4.3. BROJ I STRUKTURA RADNIKA PREMA SPOLU Na dan 31.12. godine u Društvu je od ukupno 317 radnika, bilo 234 muškaraca, odnosno 73,8 % i 83 žene, odnosno 26,2%. GRAFIKON 23: STRUKTURA RADNIKA PREMA SPOLU 73,8% 26,2% Muškarci Žene 4.4. STAROSNA STRUKTURA RADNIKA Strukturu zaposlenih prema starosnoj dobi prikazuje slijedeća tablica. TABLICA 33: RADNICI PREMA STAROSNOJ DOBI U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN 31.12. GODINE Red. br. Starosna dob Broj zaposlenih Muškarci Žene Ukupno 1 2 3 4 5 1. do 19 godina - - - 2. 20-24 12-12 3. 25-29 11 3 14 4. 30-34 24 13 37 5. 35-39 38 12 50 6. 40-44 19 3 22 7. 45-49 33 17 50 8. 50-54 36 23 59 9. 55-59 41 11 52 10. 60-64 20 1 21 11. 65 i više - - - 12. Ukupno 234 83 317 Od ukupnog broja radnika Društva 57,4% radnika je u starosnoj dobi od 45-64 godine, a 42,6% su radnici starosne dobi od 20-44 godine. Prosječna starost radnika Društva na dan 31.12. iznosi 45 godina. U 2007. godini taj prosjek je iznosio 44,9 godina. Izvještaj o poslovanju za godinu 37

4.5. DINAMIKA KRETANJA RADNIKA Iz sljedeće tablice vidljiv je priliv i odliv radnika tijekom godine po kvalifikacijskoj strukturi na nivou Društva. TABLICA 34: KRETANJE RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI U GODINI Zahtjevna kvalifikacija Ukupno Došli Otišli Razlika 1 2 3 4(2-3) VSS 5 6-1 VŠS 2-2 SSS 5 1 4 NSS - - - VKV 4 5-1 KV 3 3 - PKV 3-3 NKV 3 2 1 Ukupno 25 17 8 U godini otišlo je ukupno 17, a zaposleno je 25 radnika. Rezultat takvog kretanja je 8 radnika više u godini u odnosu na 31.12. 2007. godine. TABLICA 35: ODLIV RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI I RAZLOGU ODLASKA U GODINI Zahtjevna kvalifikacija Starosna mirovina Istek ugovora o radu Odlazak u Sporazumni prekid radnog odnosa Ostali razlozi Ukupno 1 2 3 4 5 6(2+3+4+5) VSS 2 2 2-6 VŠS - - - - - SSS - - 1-1 NSS - - - - VKV 1 1 2 1 5 KV - 1-1 2 PKV - 1 - - 1 NKV - 2 - - 2 Ukupno 3 7 5 2 17 U godini od ukupno 17 radnika koji su otišli iz poduzeća, najviše ih je otišlo po osnovi isteka ugovora o radu i sporazumnim prekidom radnog odnosa. U starosnu mirovinu otišla su tri radnika. 38 Izvještaj o poslovanju za godinu

4.6. IZOBRAZBA KADROVA U sljedećoj tablici dajemo prikaz troškova obrazovanja prema knjigovodstvenoj evidenciji. TABLICA 36: UKUPNI TROŠKOVI OBRAZOVANJA OSTVARENI U GODINI USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007. GODINI (u kunama) Red. Br. PRJ Ukupni troškovi obrazovanja (seminari i troškovi usavršavanja) Ostvarenje 2007. Ostvarenje Indeks 1 2 3 4 5(4/3) 1. Vodovod 175.739,07 151.511,30 86,2 2. Kanalizacija 64.035,64 58.869,90 91,9 3. Zajednički poslovi 60.995,33 47.369,46 77,7 4. Ukupno KD VIK 300.770,04 257.750,66 85,7 U godini na izobrazbu kadrova utrošeno je 257.750,66 kn što predstavlja smanjenje od 14,3 % u odnosu na 2007. godinu. Troškovi izobrazbe po zaposlenom iznosili su 823,00 kn. Različitim programima izobrazbe, usavršavanja i osposobljavanja bilo je obuhvaćeno 226 radnika ili preko 70% zaposlenih. Izvještaj o poslovanju za godinu 39

5. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Financijski rezultat poslovanja Društva za godinu po računu dobiti i gubitka prikazan je kroz usporedbu s ostvarenjem u prethodnoj poslovnoj godini, Planom i Procjenom za te kroz raspored po proizvodnim radnim jedinicama. 5.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA Društvo je završilo poslovnu godinu s gubitkom od 19.684.493,79 kn. Ukupan prihod iznosio je 94.669.642,71 kn, ukupni rashodi 114.354.136,50 kn. TABLICA 37: OSTVARENI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA U GODINI USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007. GODINI, PLANOM I PROCJENOM ZA R. b. Opis Ostvarenje 2007. Plan Procjena Ostvarenje (u kunama) Indeks Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6 7 (6/3) 8(6/4) 9(6/5) 1. UKUPAN PRIHOD 107.235.402,03 89.200.600,00 90.378.600,00 94.669.642,71 88,3 106,1 104,7 1.1. 1.2. 1.3. Prihod od prodaje u zemlji Prihod na temelju uporabe vlastitih proizv., roba i usluga Ostali prihodi osnov. djelat. 88.798.423,75 80.111.800,00 80.070.500,00 81.702.100,48 92,0 102,0 102,0 1.207.601,08 - - 838.346,40 69,4 - - 17.229.377,20 9.088.800,00 10.308.100,00 12.129.195,83 70,4 133,5 117,7 2. UKUPAN RASHOD 114.749.596,17 108.926.700,00 113.175.700,00 114.354.136,50 99,7 105,0 101,0 2.1. Poslovni rashodi 111.840.848,18 106.957.900,00 110.862.200,00 111.283.183,45 99,5 104,0 100,4 2.1.1 Materijalni troškovi 38.037.689,80 33.004.400,00 36.731.300,00 40.038.103,33 105,3 121,3 109,0 2.1.2 Troškovi osoblja 29.642.189,99 33.164.700,00 32.485.600,00 32.061.137,92 108,2 96,7 98,7 2.1.3 Amortizacija 30.630.877,71 31.600.000,00 31.267.300,00 28.063.929,31 91,6 88,8 89,8 2.1.4 Vrijed.uskl.kratk.imov. 1.584.745,63-612.000,00 598.200,76 37,7-97,7 2.1.5 Ostali troškovi poslov. 11.945.345,05 9.188.800,00 9.766.000,00 10.521.812,13 88,1 114,5 107,7 2.2. Financijski rashodi 2.908.747,99 1.968.800,00 2.313.500,00 3.070.953,05 105,6 156,0 132,7 2.3. Izvanredni rashodi - - - - - - - 3. REZULTAT FINANCIJSKE GODINE -7.514.194,14-19.726.100,00-22.797.100,00-19.684.493,79 - - - 40 Izvještaj o poslovanju za godinu

U nastavku se daje pregled strukture ukupnog prihoda i ukupnog rashoda Društva. GRAFIKON 24: STRUKTURA OSTV. PRIHODA. GRAFIKON 25: STRUKTURA OSTV. RASHODA 87,2% 28,0% 12,8% Prihodi od prodaje Ostali prihodi 35,0% 2,7% 9,2% 0,5% Materijalni troškovi Troškovi osoblja Amortizacija Vrijed.uskl.kratk.imovine Ostali troškovi Financijski rashodi 24,6% Ostvareni prihodi od prodaje čine 87,2% ukupnog prihoda. U ostvarenim rashodima najveće je učešće materijalnih troškova 35%, amortizacije 24,6 %, i troškova osoblja 28%, što čini 87,6% ukupnog rashoda Društva. Izvještaj o poslovanju za godinu 41

5.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA Raspored financijskog rezultata poslovanja sadrži usporedni pregled ostvarenja izvještajne godine s Planom poslovanja za godinu te ostvarenjem za 2007.godinu za Društvo i posebno za svaku proizvodnu radnu jedinicu. Troškovi radne jedinice Zajednički poslovi (RRJZP) raspoređeni su 75% na PRJ Vodovod i 25% na PRJ Kanalizaciju. 5.2.1. Ukupan prihod Društva Ukupan prihod u manji je u odnosu na ostvarenje u 2007. godini za 11,7 %, a u odnosu na plansku veličinu, veći je za 6,1%. TABLICA 38: OSTVAREN UKUPAN PRIHOD KD VODOVOD I KANALIZACIJA U GODINI USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU (u kunama) R. b. Opis Ostvarenje 2007. Plan Ostvarenje Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) 1. Redovna djelatnost 82.458.228,73 73.212.600,00 75.463.859,68 91,5 103,1 2. Ostali prihod 17.301.595,32 9.088.800,00 12.129.195,83 70,1 133,5 3. (1+2) Ukupna redovna djelatnost 99.759.824,05 82.301.400,00 87.593.055,51 87,8 106,4 4. Sporedna djelatnost 7.475.577,98 6.899.200,00 7.076.587,20 94,7 102,6 5. Ukupan prihod 107.235.402,03 89.200.600,00 94.669.642,71 88,3 106,1 GRAFIKON 26: STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 kune 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Ostvareno 2007. Plan Ostvareno Godina Redovna djelatnost Ostali prihod Sporedna djelatnost Prihod redovne djelatnosti manji je u odnosu na 2007. godinu za 8,5%, a u odnosu na Plan veći je za 3,1%. Ova odstupanja vezana su za INU našeg najvećeg potrošača. Ostvareni prihod redovne djelatnosti u godini iznosi 79,7% ukupno ostvarenog prihoda. 42 Izvještaj o poslovanju za godinu

Ostali prihod je ostvaren u iznosu od 12.129.195,83 kn i manji je za 29,9% u odnosu na usporedno razdoblje, a u odnosu na Plan, veći za 33,5 %. Najznačajnije stavke (ukupno 62,1%) u strukturi ostalog prihoda su prihodi od: - redovnih i zateznih kamata u iznosu od 2.964.330,23 kn (24,4%), -državnih potpora u iznosu 2.721.205,04 kn (22,4%), -naplaćenih izravno otpisanih potraživanja u iznosu od 2.465.277,35 kn (20,3%). Prihod usluga ili prihod sporedne djelatnosti iznosio je 7.076.587,20 kn i za 5,3% manji od ostvarenog u 2007.godini, a za 2,6% veći je od Plana. PRJ Vodovod je ostvarila 4.954.621,76 kn ili 70,014%, ukupnog ostvarenog prihoda od sporedne djelatnosti. Najveći dio prihoda sporedne djelatnosti su prihodi ostvareni od pružanja usluga privredi i fizičkim osobama za monterske radove, usluge priključenja, održavanja protupožarnog cjevovoda za Grad Bakar te od investicijskih aktivnosti vezanih za zamjene vodovodne mreže PRJ Kanalizacija je ostvarila 2.121.965,44 kn ili 30% prihoda od sporedne djelatnosti. U strukturi prihoda, 1.447.701,00 kn odnosi se na prihod od koncesije za čišćenje slivnika temeljem godišnjih ugovora s Gradom Rijeka, Bakrom i Kraljevicom. TABLICA 39: RAZRADA PRIHODA OSTVARENIH U GODINI I USPOREDBA S OSTVARENJEM U 2007. GODINI I PLANOM ZA GODINU (u kunama) R.b. Opis prihoda Ostvarenje Plan Ostvarenje 2007. Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) A. Poslovni prihod (redovna djelatnost i usluge) 89.933.806,71 80.111.800,00 82.540.446,88 91,8 103,0 B. Ostali prihod 17.301.595,32 9.088.800,00 12.129.195,83 70,1 133,5 1. Redovne, zatezne kamate 3.869.521,51 2.525.000,00 2.964.330,23 76,6 117,4 2. Pozitivne tečajne razlike 505.969,55 540.000,00 902.372,24 178,3 167,1 3. Prihod po kamatama -Ri stan 927.428,61 975.100,00 754.107,77 81,3 77,3 4. Prihod od državnih potpora (to je protustavka kamatama na 2.380.001,99 1.938.800,00 2.112.008,51 88,7 108,9 devizne kredite) 5. Naplata iz prethodne godine 1.024.437,75 1.285.300,00 2.465.277,35 240,6 191,8 6. Prihodi po sudskim sporovima preko Ri - stana 250.790,92 262.800,00 182.323,89 72,7 69,4 7. Prihod od poslovnog najma 1.031.204,02 927.900,00 909.594,27 88,2 98,0 8. Dividenda 96.383,52 43.000,00 - - 0,0 9. Bankarske usluge 147.946,70 140.000,00 126.757,70 85,7 90,5 10. Prihodi od drž.potpora (amortizacija) 447.470,80-482.438,83 107,8-11. Prihod od prodaje dionica 5.788.800,00 - - - - 12. Prihod od prodaje OSA 368.066,38-577.984,95 157,0 - Ostali prihodi (prodaja otpada, 13. avansi, rzzs, prihod od sponz., ostali nesp. prihodi 463.573,57 450.900,00 652.000,09 140,6 144,6 Izvještaj o poslovanju za godinu 43

5.2.2. Ukupni rashodi Društva Ukupni rashodi ostvareni u godini manji su u odnosu na 2007. godinu za 0,3 %, a u odnosu na planirane veći su za 5%. TABLICA 40: USPOREDNI PREGLED OSTVARENIH RASHODA U GODINI S PLANOM ZA GODINU I OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU (u kunama) R Ostvarenje Ostvarenje Opis Plan Indeks Indeks b. 2007. 1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) 1. Trošk. sir. mat. i usl. 36.041.160,51 31.130.800,00 37.901.623,66 105,2 121,8 2. Troškovi osoblja 23.791.130,50 26.352.400,00 25.637.801,15 107,8 97,3 3. Amortizacija 30.180.215,29 31.100.000,00 27.607.424,40 91,5 88,8 4. Vrijed.uskl.kratk. imovine 1.584.745,63-598.200,76 37,7-5. Nematerijal.troškovi 9.970.030,71 8.036.900,00 9.062.084,36 90,9 112,8 6. Otpisi i nak.nast.troš. 230.797,05-268.820,24 116,5-7. Kamate i tečaj. razl. 2.908.645,69 1.968.800,00 3.070.179,66 105,6 155,9 8. Materijal.trošk.režije 10.042.870,79 10.337.800,00 10.208.002,27 101,6 98,7 9. Ukupni rashodi 114.749.596,17 108.926.700,00 114.354.136,50 99,7 105,0 GRAFIKON 27: STRUKTURA OSTVARENIH RASHODA U GODINI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30.180.215 31.100.000 27.607.424 23.791.131 26.352.400 25.637.801 36.041.161 31.130.800 37.901.624 Ostvareno 2007. Plan Ostvareno Materijalni troškovi režije Kamate i tečajne razlike Otpisi i naknadno nastali troškovi Nematerijalni troškovi Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine Amortizacija Troškovi osoblja Troškovi sirovina, materijala i usluga 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga ostvareni su u iznosu od 37.901.623,66 kn. Veći su su od ostvarenja u 2007. godini za 5,2%, a u odnosu na Plan za 21,8%. Najznačajnije stavke koje su utjecale na ovaj porast su troškovi električne energije, materijal i usluge za tekuće održavanje te materijal za investicijsko održavanje. Pored 44 Izvještaj o poslovanju za godinu

ovih stavki na porast ukupnih materijalnih troškova utjecali su i drugi troškovi primjerice troškovi goriva, poštanskog prometa te troškovi intelektualnih usluga u čijoj strukturi najveće učešće zauzimaju geodetske usluge. U povećanim komunalnim uslugama, troškovi dezinfekcije i deratizacije imaju učešće 66,4%. TABLICA 41: TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA U PROIZVODNIM RADNIM JEDINICAMA (u kunama) R. b. Trošak Ostvarenje 2007. Plan Ostvarenje Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6 (5/3) 7(5/4) 1. Utrošene sirovine i materijal 6.895.722,02 6.310.000,00 7.938.561,38 115,1 125,8 Materijal za investicijsko održavanje 1.900.405,44 1.700.000,00 2.252.548,85 118,5 132,5 Materijal za tekuće održavanje 1.935.435,16 1.750.000,00 2.486.363,42 128,5 142,1 Pomoćni materijal izrade-usluge 1.574.535,13 1.400.000,00 1.694.166,78 107,6 121,0 Nabavljena voda 889.799,96 900.000,00 934.602,26 105,0 103,8 Ostale utrošene sirovine i materijal 595.546,33 560.000,00 570.880,07 95,9 101,9 2. Utrošena električna energija 7.374.656,56 5.695.000,00 8.018.912,57 108,7 140,8 3. Usluge tekućeg održavanja 4.957.180,32 3.430.000,00 6.342.298,12 127,9 184,9 4. Usluge investicijskog održavanja 10.158.994,76 9.440.000,00 7.937.727,29 78,1 84,1 5. Ostali troš. sirovina, materijala i usl. 6.582.915,43 6.255.800,00 7.634.373,69 116,0 122,0 Sitni inventar 467.432,41 439.700,00 434.520,04 93,0 98,8 Troškovi goriva 796.625,80 770.000,00 890.471,37 111,8 115,6 Troš.pošt.prom i prijevozne usl. 501.412,07 462.800,00 574.402,21 114,6 124,1 Intelektualne usluge 437.906,24 452.100,00 1.085.157,36 247,8 240,0 Komunalne usluge 380.664,51 340.100,00 724.588,86 190,3 213,1 Usluge trećih lica 1.451.428,44 1.763.000,00 966.760,30 66,6 54,8 Troškovi objedinjene naplate (Ri-stan) 1.592.212,87 1.608.000,00 1.610.105,43 101,1 100,1 Ostali razni troškovi(reg.vozila, usl.zakupa,kontrole, zašt.na radu) 955.233,09 420.100,00 1.348.368,12 141,2 321,0 6. Nabavna vrij.prodane robe 71.691,42-29.750,61 41,5 - Ukupni troškovi sirovina, mat. i usluga 36.041.160,51 31.130.800,00 37.901.623,66 105,2 121,8 Iz tablice je vidljivo da su utrošene sirovine i materijal u izvještajnom razdoblju veći u odnosu na 2007. godinu za 15,1%, a u odnosu na plan za 25,8%. Troškovi električne energije veći su za 8,7% u odnosu na 2007. godinu, a u usporedbi s planiranima veći su za 40,8%. Najveći dio ovog troška odnosi se na PRJ Vodovod, koji iznosi 7.098.381,89 kn, i u ukupnim troškovima električne energije Društva sudjeluje sa 87,1 %. Ovako visoka potrošnja električne energije, kao i trošak za poduzeće, rezultat je radova na cjevovodu Izvor Rječine Zoretići i poskupljenja cijene električne energije, što je detaljnije objašnjeno u zasebnom poglavlju. Usluge tekućeg održavanja u iznosu od 6.342.298,12 kn u godini veći su za 27,9% od prošlogodišnjeg ostvarenja, a za 84,9% su premašili planirane. Ukupni troškovi usluge održavanja (tekućeg i investicijskog) u godini iznose 14.280.025,41 kn što je za 5,5% manje u odnosu na 2007. godinu kada su iznosili 15.116.175,08 kn, a za 10,9% više od planiranih. 2. Troškovi osoblja koji sadrže neto plaće, doprinose iz plaća, poreze i prireze i doprinose na plaće, veći su od ostvarenja za 2007. godine za 7,8%. Do povećanja mase došlo je uslijed većeg broja zaposlenih i većeg iznosa prosječne plaće. U odnosu na Plan, realizirani troškovi osoblja su niži za 2,7% jer nije realiziran planirani broj radnika. Izvještaj o poslovanju za godinu 45

3. Amortizacija je u skladu s Odlukom o promjeni računovodstvenih politika obračunata po nižim stopama u godini i kao takva je manja u odnosu na 2007.godinu za 8,5%, a u odnosu na Plan, za 11,2%. 4. Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, kojeg sačinjavaju utužena potraživanja od kupaca po osnovi neplaćenih računa za isporučenu vodu i otpadnu u godini iznosi 598.200,76 kn i za 62,3% je manje u odnosu na 2007. godinu kada je iznosilo 1.584.745,63 kn. Ovi troškovi se ne planiraju. 5. Nematerijalni troškovi, u iznosu 9.062.084,36 kn koji obuhvaćaju premije osiguranja, koncesiju za izvorišta, doprinose koji ne ovise o dohotku, zajedničku potrošnju (otpremnine, jubilarne nagrade i potpore), bankarske usluge, subvenciju komunalne usluge i ostale nematerijalne troškove, manji su od ostvarenih u 2007. godini za 9,1 %, a u odnosu na planirane, veći su za 12,8%. U slijedećoj tablici razrađeni su nematerijalni troškovi za PRJ Vodovod i PRJ Kanalizaciju bez troškova režije. TABLICA 42: NEMATERIJALNI TROŠKOVI U PROIZVODNIM RADNIM JEDINICAMA R.b. Trošak Ostvarenje 2007. Plan Ostvarenje (u kunama) Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) 1. Premija osiguranja 1.322.736,05 1.371.000,00 1.385.794,35 104,8 101,1 2. Koncesija za izvorišta 1.574.320,00 1.467.600,00 1.428.288,32 90,7 97,3 3. Ostali nemat.troškovi 7.072.974,66 5.198.300,00 6.248.001,69 88,3 120,2 Dopr.koji ne ovise o doh. 829.744,62 844.200,00 850.478,39 102,5 100,7 Otpremnine, jub.nagr.,potpore 300.400,00 221.570,00 235.500,00 78,4 106,3 Bankarske usluge 148.566,07 140.000,00 127.314,35 85,7 90,9 Subvenc.voda i otp. voda 755.515,08 770.000,00 722.038,94 95,6 93,8 Troškovi prijevoza na posao 1.066.413,97 1.050.000,00 1.202.237,72 112,7 114,5 Dokup mirovine 789.402,98 - - - - Božičnica i naknad za božičnicu 728.100,00 633.600,00 725.400,00 99,6 114,5 Sudski troškovi 227.407,86 97.000,00 67.882,75 29,9 70 Redoviti rashodi mater.i nemat.imov. 462.241,97-856.620,78 185,32 - Doprinosi (HGK,Vodopr.nak.,čl.) 829.744,62 844.200,00 880.887,52 106,16 104,3 Ostali nematerijalni troškovi (dnev,nakn.plat.prom,no,ost.tr.zap.) 935.437,49 597.730,00 579.641,24 61,96 97,0 Ukupno nematerijalni troškovi 9.970.030,71 8.036.900,00 9.062.084,36 90,9 112,8 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi ostvareni su u iznosu od 268.820,24. 7. Kamate i negativne tečajne razlike ostvarene su u iznosu od 3.070.179,66 kn. Na kamate po dugoročnim kreditima i na zatezne kamate, otpada 2.246.374,82 kn, a na negativne tečajne razlike 824.578,23 kn. Ovi troškovi gotovo u cijelosti terete PRJ Kanalizaciju. 8. Materijalni troškovi režije su troškovi režijske radne jedinice Zajednički poslovi. U godini ovi troškovi iznose 10.208.002,27 kn što je za 1,6% više u odnosu na 2007.godinu, a 1,3% manje od Plana. 46 Izvještaj o poslovanju za godinu

5.2.3. Tablice rasporeda rezultata poslovanja Društva Slijedi prikaz ostvarenog rezultata poslovanja za godinu po proizvodnim radnim jedinicama Društva. TABLICA 43: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA GODINE USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU (u kunama) R. Plan Procjena Ostvarenje % Opis Indeks Indeks b. učeš. 1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) 8 A Prihodi 89.200.600,00 90.378.600,00 94.669.642,71 106,1 104,7 B Rashodi 108.926.700,00 113.175.700,00 114.354.136,50 105,0 101,0 100,0 1. Troškovi sirovina mat. i usluga 31.130.800,00 34.737.600,00 37.901.623,66 121,7 109,1 33,1 1.1. - Električna energija 5.695.000,00 7.529.700,00 8.018.912,57 140,8 106,5 7,0 1.2. - Usluga investicijskog održ. 9.440.000,00 6.500.000,00 7.937.727,29 84,1 122,1 6,9 1.3. - Usluga tekućeg održav. 3.430.000,00 5.957.000,00 6.342.298,00 184,9 106,5 5,5 1.4. - Ostali troškovi 12.565.800,00 14.750.900,00 15.602.685,80 124,2 105,8 13,6 2. Troškovi zaposlenika 26.352.400,00 25.957.100,00 25.637.801,15 97,3 98,8 22,4 2.1. - Neto plaće i naknade 15.944.200,00 15.646.400,00 15.587.756,02 97,8 99,6 13,6 2.2. - Doprinosi, porezi i prirezi 10.408.200,00 10.310.700,00 10.050.045,13 96,6 97,5 8,8 3. Amortizacija 31.100.000,00 30.760.900,00 27.607.424,40 88,8 89,7 24,1 4. Vrijednosno usklađ. krat. imovine - 612.000,00 598.200,76-97,7 0,5 5. Ostali nematerijalni trošk. 8.036.900,00 8.555.900,00 9.062.084,36 112,8 105,9 7,9 5.1. - Premije osiguranja 1.371.000,00 1.401.200,00 1.385.794,35 101,1 98,9 1,2 5.2. - Koncesija za izvorišta 1.467.600,00 1.439.800,00 1.428.288,32 97,3 99,2 1,2 5.3. - Ostalo 5.198.300,00 5.714.900,00 6.248.001,69 120,2 109,3 5,5 6. Otpisi i naknadno nastali tr. - 30.400,00 268.820,24 - - 0,2 7. Kamate i tečajne razlike 1.968.800,00 2.313.500,00 3.070.179,66 155,9 132,7 2,7 8. Materijalni troškovi režije 10.337.800,00 10.208.300,00 10.208.002,27 98,7 100,0 8,9 C Dobitak / gubitak (A-B) -19.726.100,00-22.797.100,00-19.684.493,79 TABLICA 44: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA JEDINICAMA DRUŠTVA PO PROIZVODNIM RADNIM (u kunama) R.b. Opis PRJ Vodovod PRJ KD Vodovod i Kanalizacija Kanalizacija A Prihodi 68.036.845,41 26.632.797,30 94.669.642,71 B Rashodi 80.401.482,57 33.952.653,93 114.354.136,50 1. Troškovi sirov., mater. i usluga 28.974.436,18 8.927.187,48 37.901.623,66 1.1. - Električna energija 7.098.381,89 920.530,68 8.018.912,57 1.2. - Usluga Investicijskog održavanja 5.481.553,20 2.456.174,09 7.937.727,29 1.3. - Usluga tekućeg održavanja 3.816.848,39 2.525.449,73 6.342.298,12 1.4. - Ostali troškovi 12.577.652,70 3.025.032,98 15.602.685,68 2. Troškovi zaposlenika 19.966.275,97 5.671.525,18 25.637.801,15 2.1. - Neto plaće i naknade 12.141.776,20 3.445.979,82 15.587.756,02 2.2. - Doprinosi, porezi i prirezi plaća 7.824.499,77 2.225.545,36 10.050.045,13 3. Amortizacija 16.902.558,11 10.704.866,29 27.607.424,40 4. Vrijednosno usklađivanje krat.imovine 376.936,20 221.264,56 598.200,76 5. Ostali nematerijalni troškovi 6.196.359,40 2.865.724,96 9.062.084,36 5.1. - Premije osiguranja 846.809,27 538.985,08 1.385.794,35 5.2. - Koncesija za izvorišta 1.428.288,32-1.428.288,32 5.3. - Ostalo 3.921.261,81 2.326.739,88 6.248.001,69 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi 195.612,44 73.207,80 268.820,24 7. Kamate i tečajne razlike 133.302,57 2.936.877,09 3.070.179,66 8. Materijalni troškovi režije RRJZP 7.656.001,70 2.552.000,57 10.208.002,27 C Dobitak / gubitak (A-B) -12.364.637,16-7.319.856,63-19.684.493,79 Izvještaj o poslovanju za godinu 47

5.2.4. Raspored financijskog rezultata poslovanja PRJ Vodovod Proizvodno radna jedinica Vodovod ostvarila je ukupan prihod od 68.036.845,41 kn i rashode u iznosu od 80.401.482,57 kn. Rezultat poslovanja je gubitak u iznosu od 12.364.637,16 kn. TABLICA 45: OSTVARENI UKUPAN PRIHOD U PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU (u kunama) Red. Ostvarenje Plan Ostvarenje Opis broj 2007. Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) 1. Redovna djelatnost 60.313.205,61 55.034.600,00 56.218.662,35 93,2 102,2 2. Ostali prihod 10.815.240,58 5.200.000,00 6.863.561,30 63,5 132,0 3. Prihod redovne (1+2) djelatnosti 71.128.446,19 60.234.600,00 63.082.223,65 88,7 104,7 4. Sporedna djelatnost 5.472.507,66 5.000.000,00 4.954.621,76 90,5 99,1 5. Ukupan prihod 76.600.953,85 65.234.600,00 68.036.845,41 88,8 104,3 Prihod redovne djelatnosti sastoji se od prihoda ostvarenog prodajom vode i od ostalog prihoda. Prihod od prodaje vode, u iznosu od 56.218.662,35 kn, manji je od ostvarenog u 2007. godini za 6,8%, odnosno veći je od planiranog za 2,2%. Uz ostali prihod od 6.863.561,30 kn, ostvareni prihod redovne djelatnosti ukupno iznosi 63.082.223,65. Prihod sporedne djelatnosti ostvaren je u iznosu od 4.954.621,76 i za 0,9% je manji od planiranog. TABLICA 46: USPOREDBA OSTVARENOG PRIHODA SPOREDNE DJELATNOSTI ZA GODINU S OSTVARENJEM 2007.GODINE I PLANOM ZA GODINU (u kunama) Opis Ostvarenje Plan Ostvarenje 2007. Indeks Indeks 1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) 3.lica i investicije 2.836.506,68 2.500.000,00 2.476.597,18 87,3 99,1 Materijal 1.558.837,11 1.400.000,00 1.686.852,59 108,2 120,5 Usluge drugih 1.077.163,87 1.100.000,00 791.171,99 73,4 71,9 Ukupno 5.472.507,66 5.000.000,00 4.954.621,76 90,5 99,1 TABLICA 47: OSTVARENI UKUPNI RASHODI U PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA 2008 GODINU (u kunama) R. Ostvarenje Plan Ostvarenje Opis B. 2007. Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) 1. Trošak. sir. mat. i usl. 25.824.475,09 21.862.000,00 28.974.436,18 112,2 132,5 2. Troškovi osoblja 18.677.399,20 20.084.500,00 19.966.275,97 106,9 99,4 3. Amortizacija 19.672.283,05 19.900.000,00 16.902.558,11 85,9 84,9 4. Vrijed.uskl.kratk. imovine 1.436.560,46-376.936,20 26,2-5. Nematerijal.troškovi 7.453.224,62 5.936.100,00 6.196.359,40 83,1 104,4 6. Otpisi i nak.nast.troš. 173.586,31-195.612,44 112,7-7. Kamate i tečaj.razlike 65.543,25 30.000,00 133.302,57 203,4 444,3 8. Materijal.trošk.režije 7.532.153,09 7.753.300,00 7.656.001,70 101,6 98,7 9. Ukupni rashodi 80.835.225,07 75.565.900,00 80.401.482,57 99,5 106,4 48 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 48: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA GODINU PRJ VODOVOD USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU (u kunama, bez lipa) Plan Procjena Ostvarenje % R.b. O P I S Indeks Indeks Učešće 1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) 8 A Prihodi 65.234.600 65.363.100 68.036.845 104,3 104,1 B Rashodi 75.565.900 80.084.700 80.401.483 106,4 100,4 100,0 1. Troškovi sirov., mat. i usluga 21.862.000 25.424.700 28.974.436 132,5 114,0 36,0 1.1. -Električna energija 5.035.000 6.690.000 7.098.382 141,0 106,1 8,8 1.2. -Investicijsko održavanje 5.000.000 3.500.000 5.481.553 109,6 156,6 6,8 1.3. -Ostali troškovi 11.827.000 15.234.700 16.394.501 138,6 107,6 20,4 2. Troškovi zaposlenika 20.084.500 20.174.700 19.966.276 99,4 99,0 24,8 2.1. -Neto plaće i naknade 12.151.800 12.167.600 12.141.776 99,9 99,8 15,1 2.2. -Doprinosi, porezi i prirezi plaća 7.932.700 8.007.100 7.824.500 98,6 97,7 9,7 3. Amortizacija 19.900.000 19.819.500 16.902.558 84,9 85,3 21,0 4. Vrijednosno usklađivanje krat.imovine - 402.500 376.936-93,6 0,5 5. Ostali nematerijalni troškovi 5.936.100 6.354.200 6.196.359 104,4 97,5 7,7 5.1. -Premije osiguranja 815.000 878.000 846.809 103,9 96,4 1,1 5.2. -Koncesija za izvorišta 1.467.600 1.439.800 1.428.288 97,3 99,2 1,8 5.3. -Ostalo 3.653.500 4.036.400 3.921.262 107,3 97,1 4,9 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi - 25.600 195.612 - - 0,2 7. Kamate i tečajne razlike 30.000 227.300 133.303 444,3 58,6 0,2 8. Materijalni troškovi režije 7.753.300 7.656.200 7.656.002 98,7 100,0 9,5 C Dobitak / Gubitak (A-B) -10.331.300-14.721.600-12.364.637 REDOVNA I SPOREDNA DJELATNOST Proizvodna radna jedinica ostvarila je u redovnoj djelatnosti gubitak od 13.744.019,36 kn, a u sporednoj djelatnosti dobitak od 1.379.382,20 kn. TABLICA 49: REDOVNA DJELATNOST PRJ VODOVOD R.b. Opis Plan Ostvarenje (u kunama bez lipa) Indeks % Učešće A Prihod 60.234.600 63.082.224 104,7 - B Rashod 71.943.200 76.826.243 106,8 100,0 1. Troš.sirov.mat.i usluga 19.362.000 26.496.412 136,8 34,5 1.1. -Električna energija 5.035.000 7.098.382 141,0 9,2 1.2. -Investicijsko održavanje 5.000.000 5.481.553 109,6 7,1 1.3. -Ostali mat.troškovi 9.327.000 13.916.477 149,2 18,1 2. Troškovi zaposlenika 19.481.900 19.367.288 99,4 25,2 2.1. -Neto plaće i naknade 11.787.200 11.777.523 99,9 15,3 2.2. -Dopr.por.i prorezi plaća 7.694.700 7.589.765 98,6 9,9 3. Amortizacija 19.900.000 16.902.558 84,9 22,0 4. Vrijed.usk.krat. imov. - 376.936-0,5 5. Ostali nemater.troškovi 5.803.700 6.080.933 104,8 7,9 5.1. -Premije osiguranja 792.200 823.099 103,9 1,1 5.2. -Konc.za izvorišta 1.467.600 1.428.288 97,3 1,9 5.3. -Ostalo 3.543.900 3.829.546 108,1 5,0 6. Otpisi i nak.nast.troškovi - 195.612-0,3 7. Kamate i tečajne razlike 30.000 133.303 444,3 0,2 8. Mat.tr.režije RRJZP 7.365.600 7.273.202 98,7 9,5 C Dobitak / Gubitak (A-B) -11.708.600-13.744.019 Izvještaj o poslovanju za godinu 49

TABLICA 50: SPOREDNA DJELATNOST PRJ VODOVOD (u kunama bez lipa) R.b. Opis Plan Ostvarenje % Indeks Učešće A Prihodi 5.000.000 4.954.622 99,1 B Rashodi 3.622.700 3.575.240 98,7 100,0 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga 2.500.000 2.478.025 99,1 69,3 2. Troškovi zaposlenika 602.600 598.988 99,4 16,8 2.1. - Neto plaće i naknade 364.600 364.253 99,9 10,2 2.2. - Doprinosi, porezi i prirezi plaća 238.000 234.735 98,6 6,6 3. Ostali nematerijalni troškovi 132.400 115.427 87,2 3,2 3.1. - Premije osiguranja 22.800 23.711 104,0 0,7 3.2. - Ostalo 109.600 91.716 83,7 2,6 4. Materijalni troškovi režije RRJZP 387.700 382.800 98,7 10,7 C Dobitak / Gubitak (A-B) 1.377.300 1.379.382 100,2-5.2.5. Raspored financijskog rezultata poslovanja PRJ Kanalizacija Proizvodna radna jedinica Kanalizacija ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 26.632.797,30 kn i ukupan rashod u iznosu od 33.952.653,93 kn iz čega proizlazi gubitak u iznosu od 7.319.856,63 kn. TABLICA 51: PRIKAZ OSTVARENOG UKUPNOG PRIHODA PRJ KANALIZACIJE ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU (u kunama) Red. Ostvarenje Plan Ostvarenje Opis broj 2007. Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6 (5/3) 7(5/4) 1. Redovna djelatnost 22.145.023,12 18.178.000,00 19.245.197,33 86,9 105,9 2. Ostali prihod 6.486.354,74 3.888.800,00 5.265.634,53 81,2 135,4 3. Prihod redovne (1+2) djelatnosti 28.631.377,86 22.066.800,00 24.510.831,86 85,6 111,1 4. Sporedna djelatnost 2.003.070,32 1.899.200,00 2.121.965,44 105,9 111,7 5. Ukupan prihod 30.634.448,18 23.966.000,00 26.632.797,30 86,9 111,1 Prihod redovne djelatnosti realiziran u iznosu od 24.510.831,86 kn čini prihod od zbrinjavanja otpadne vode u iznosu od 19.245.197,33 kn te ostali prihod u iznosu od 5.265.634,53 kn. Prihod sporedne djelatnosti ostvaren je u iznosu od 2.121.965,44 kn što je za 11,7% više u odnosu na plan; odnosno za 5,9% više u odnosu na ostvarenje iz 2007. godine. Ukupan prihod godine veći je u odnosu na Plan za 11,1%. TABLICA 52: USPOREDBA OSTVARENOG PRIHODA SPOREDNE DJELATNOSTI PRJ KANALIZACIJE ZA GODINU S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU I PLANOM ZA GODINU (u kunama) Opis Ostvarenje Plan Ostvarenje 2007. Indeks Indeks 1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) 3.lica i investicije 608.814,61 682.500,00 666.950,25 109,5 97,7 Materijal 15.698,02 16.700,00 7.314,19 46,6 43,8 Ukupno 624.512,63 699.200,00 674.264,44 108,0 96,4 Čišćenje slivnika 1.378.557,69 1.200.000,00 1.447.701,00 105,0 120,6 Sveukupno 2.003.070,32 1.899.200,00 2.121.965,44 105,9 111,7 50 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 53: OSTVARENI UKUPNI RASHODI U PRJ KANALIZACIJA ZA GODINU USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU (u kunama) R. Ostvarenje Plan Ostvarenje Opis B. 2007. Indeks Indeks 1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) 1. Trošk. sir. mat. i usl. 10.216.685,42 9.268.800,00 8.927.187,48 87,4 96,3 2. Troškovi osoblja 5.113.731,30 6.267.900,00 5.671.525,18 110,9 90,5 3. Amortizacija 10.507.932,24 11.200.000,00 10.704.866,29 101,9 95,6 4. Vrijed.uskl.kratk. imovine 148.185,17-221.264,56 149,3-5. Nematerijal.troškovi 2.516.806,09 2.100.800,00 2.865.724,96 113,9 136,5 6. Otpisi i nak.nast.troš. 57.210,74-73.207,80 128,0-7. Kamate i tečaj.razlike 2.843.102,44 1.938.800,00 2.936.877,09 103,3 151,5 8. Materijal.trošk.režije 2.510.717,70 2.584.500,00 2.552.000,57 101,6 98,7 9. Ukupni rashodi 33.914.371,10 33.360.800,00 33.952.653,93 100,1 101,8 TABLICA 54: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA GODINU PRJ KANALIZACIJA USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU (u kunama bez lipa) R.b. Opis Plan Procjena Ostvarenje % Indeks Indeks Učešće 1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) 8 A Prihod 23.966.000 25.015.500 26.632.797 111,1 106,5 B Rashodi 33.360.800 33.091.000 33.952.654 101,8 102,6 100 1. Troškovi sirovina, mat. i usluga 9.268.800 9.312.900 8.927.187 96,3 95,9 26,3 1.1. - Električna energija 660.000 839.700 920.531 139,5 109,6 2,7 1.2. - Investicijsko održavanje 4.440.000 3.000.000 2.456.174 55,3 81,9 7,2 1.3. - Ostali troškovi 4.168.800 5.473.200 5.550.483 133,1 101,4 16,3 2. Troškovi zaposlenika 6.267.900 5.782.400 5.671.525 90,5 98,1 16,7 2.1. - Neto plaće i naknade 3.792.400 3.478.800 3.445.980 90,9 99,1 10,1 2.2. - Doprinosi porezi i prirezi plaća 2.475.500 2.303.600 2.225.545 89,9 96,6 6,6 3. Amortizacija 11.200.000 10.941.400 10.704.866 95,6 97,8 31,5 4. Vrijedn. usklađ. kratkotrajne imovine - 209.500 221.265-105,6 0,7 5. Ostali nematerijalni troškovi 2.100.800 2.201.700 2.865.725 136,4 130,2 8,4 5.1. - Premije osiguranja 556.000 523.200 538.985 96,9 103,0 1,6 5.2. - Ostalo 1.544.800 1.678.500 2.326.740 150,6 138,6 6,9 6. Otpisi i naknadno nastali troš. - 4.800 73.208 - - 0,2 7. Kamate i tečajne razlike 1.938.800 2.086.200 2.936.877 151,5 140,8 8,6 8. Materijalni troškovi režije RRJZP 2.584.500 2.552.100 2.552.001 98,7 100,0 7,5 C Dobitak / Gubitak (A-B) -9.394.800-8.075.500-7.319.857 Izvještaj o poslovanju za godinu 51

REDOVNA I SPOREDNA DJELATNOST Proizvodna radna jedinica ostvarila je u redovnoj djelatnosti gubitak od 9.092.991,34 kn, a u sporednoj djelatnosti dobitak 1.773.134,71 kn. TABLICA 55: REDOVNA DJELATNOST PRJ KANALIZACIJA R.b. Opis Plan Ostvarenje (u kunama bez lipa) Indeks % Učešće A Prihodi 22.066.800 24.510.832 111,1 B Rashodi 32.996.300 33.603.823 101,8 100,0 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga 9.252.100 8.910.154 96,3 26,5 1.1. - Električna energija 660.000 920.531 139,5 2,7 1.2. - Investicijsko održavanje 4.440.000 2.456.174 55,3 7,3 1.3. - Ostali troškovi 4.152.100 5.533.450 133,3 16,5 2. Troškovi zaposlenika 6.091.400 5.515.656 90,5 16,4 2.1. - Neto plaće i naknade 3.685.600 3.351.224 90,9 10,0 2.2. - Doprinosi porezi i prirezi plaća 2.405.800 2.164.432 90,0 6,4 3. Amortizacija 11.200.000 10.704.866 95,6 31,9 4. Vrijedn. usklađivanje kratkotrajne imovine - 221.265-0,7 5. Ostali nematerijalni troškovi 2.058.700 2.817.397 136,9 8,4 5.1. - Premije osiguranja 546.300 529.922 97,0 1,6 5.2. - Ostalo 1.512.400 2.287.474 151,2 6,8 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi - 73.208-0,2 7. Kamate i tečajne razlike 1.938.800 2.936.877 151,5 8,7 8. Materijalni troškovi režije RJZP 2.455.300 2.424.401 98,7 7,2 C Dobitak / Gubitak (A-B) -10.929.500-9.092.991 TABLICA 56: SPOREDNA DJELATNOST PRJ KANALIZACIJA (u kunama bez lipa) R.b. Opis Plan Ostvarenje % Indeks Učešće A Prihodi 1.899.200 2.121.965 111,7 B Rashodi 364.500 348.831 95,7 100,0 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga 16.700 17.033 102,0 4,9 2. Troškovi zaposlenika 176.500 155.869 88,3 44,7 2.1. - Neto plaće i naknade 106.800 94.756 88,7 27,2 2.2. - Doprinosi, porezi i prirezi plaća 69.700 61.114 87,7 17,5 3. Ostali nematerijalni troškovi 42.100 48.328 114,8 13,9 3.1. - Premije osiguranja 9.700 9.063 93,4 2,6 3.2. - Ostalo 32.400 39.266 121,2 11,3 4. Materijalni troškovi režije RRJZP 129.200 127.600 98,8 36,6 C Dobitak (A-B) 1.534.700 1.773.135 115,5 52 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 57: PRJ KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA R.b. Opis Plan Ostvarenje (u kunama bez lipa) Indeks % Učešće A Prihodi 21.813.000 24.115.725 110,6 B Rashodi 26.287.300 26.244.623 99,8 100,0 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga 7.134.400 6.808.373 95,4 25,9 1.1. - Električna energija 230.000 390.213 169,7 1,5 1.2. - Investicijsko održavanje 3.400.000 2.052.356 60,4 7,8 1.3. - Ostali troškovi 3.504.400 4.365.804 124,6 16,6 2. Troškovi zaposlenika 4.867.300 4.297.533 88,3 16,4 2.1. - Neto plaće i naknade 2.944.900 2.612.546 88,7 10,0 2.2. - Doprinosi porezi i prirezi plaća 1.922.400 1.684.987 87,7 6,4 3. Amortizacija 8.900.000 8.469.303 95,2 32,3 4. Vrijedn. usklađiv. kratkotrajne imovine - 221.265-0,8 5. Ostali nematerijalni troškovi 1.776.400 1.921.996 108,2 7,3 5.1. - Premije osiguranja 475.300 444.081 93,4 1,7 5.2. - Ostalo 1.301.100 1.477.915 113,6 5,6 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi - 73.208-0,3 7. Kamate i tečajne ralike 1.800.000 2.666.545 148,1 10,2 8. Materijalni troškovi režije RRJZP 1.809.200 1.786.400 98,7 6,8 C Dobitak (A-B) -4.474.300-2.128.897 TABLICA 58: UREĐAJ DELTA R.b. Opis Plan Ostvarenje (u kunama bez lipa) % Indeks Učešće A Prihod 253.800 395.107 155,7 B Rashodi 6.709.000 7.359.201 109,7 100,0 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga 2.117.700 2.101.781 99,2 28,6 1.1. - Električna energija 430.000 530.318 123,3 7,2 1.2. - Investicijsko održavanje 1.040.000 403.818 38,8 5,5 1.3. - Ostali troškovi 647.700 1.167.645 180,3 15,9 2. Troškovi zaposlenika 1.224.100 1.218.123 99,5 16,6 2.1. - Neto plaće i naknade 740.700 738.678 99,7 10,0 2.2. - Doprinosi porezi i prirezi plaća 483.400 479.445 99,2 6,5 3. Amortizacija 2.300.000 2.235.564 97,2 30,4 4. Vrijedn. Usklađ. Kratkotrajne imovine - - - - 5. Ostali nematerijalni troškovi 282.300 895.400 317,2 12,2 5.1. - Premije osiguranja 71.000 85.841 120,9 1,2 5.2. - Ostalo 211.300 809.559 383,1 11,0 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi - - - - 7. Kamate i tečajne razlike 138.800 270.332 194,8 3,7 8. Matererijalni troškovi režije RRJZP 646.100 638.000 98,7 8,7 C Dobitak / Gubitak (A-B) -6.455.200-6.964.094 Troškovi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta, koji su dio redovne djelatnosti ove PRJ, ostvareni su u iznosu od 7.359.201 kn. U odnosu na planirani trošak, veći su za 9,7%, na što je u najvećoj mjeri utjecao trošak redovitog rashoda materijalne imovine u iznosu od 555.880,03 kn i odnosi se na automatsku finu rešetku. Izvještaj o poslovanju za godinu 53

5.3. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA Izvješće o stanju društva sadrži analizu financijskih izvješća putem skupine financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja, sigurnosti poslovanja te djelotvornosti i zaduženosti. Slijedeća tablica daje informaciju o stanju Društva kroz navedene financijske pokazatelje, te usporedbu s pokazateljima iz 2007. godine. TABLICA 59: FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA USPOREĐENI S 2007.GODINOM Red. Poželjno Opis 2007. Ocjena stanja br. je 1 2 3 4 5 6 1. Pokazatelji uspješnosti poslovanja: Ekonomičnost (ukupan prihod prema 1.1. ukupnim rashodima u %) Rentabilnost (dobit tekućeg razdoblja) 1.2. prema kapitalu u %) Pokazatelji sigurnosti - likvidnosti 2. poslovanja : Koeficijent tekuće likvidnosti ( odnos 2.1. kratkoročne imovine umanjene za zalihe, i kratkotrajnih obveza) Koeficijent opće likvidnosti ( odnos 2.2. kratkoročne. imovine i kratkoročnih obveza) Stupanj financijske sigurnosti ( udjel 2.3. kapitala i dug. rezervi u ukupnoj imovini) % Koeficijent financijske stabilnosti dugotrajna 2.4. imovina kroz kapital plus dugoročne obveze Pokazatelji djelotvornosti 3. (aktivnosti) Koeficijent obrtaja ukupne imovine 3.1. (ukupan prihod kroz ukupna imovina) Vrijeme naplate kratkotrajnih potraživanja u danima (kratkoročna 3.2. potraživanja/poslovni prihod x 360 u danima) 4. Pokazatelji zaduženosti Koeficijent zaduženosti ( ukupne 4.1. obveze kroz ukupna imovina) Koeficijent vlastitog financiranja 4.2. (kapital kroz ukupna imovina) 5. Faktor zaduženosti Faktor zaduženosti pokazuje koliko bi godina trebalo, uz postojeće uvjete 5.1. poslovanja i ostvarivanje dobiti da se pomire ukupne obveze 93,45 82,72 u padu - - gubitak u poslovanju 1,27 0,98 1,00 1,32 1,04 2,00 ispod iskustvene norme smanjen u odnosu na usporednu godinu ispod iskustvene norme, u padu 92,23 83,43 >=50% velik, u padu 1,04 1,15 <=1 u laganom porastu 0,11 0,09 u laganom padu 103 117 produljeno 0,14 0,12 u laganom padu 0,79 0,76 u laganom padu 3 5,4 veći 54 Izvještaj o poslovanju za godinu

Pokazatelji uspješnosti poslovanja odnose se na ekonomičnost i rentabilnost. Komunalno društvo nema za cilj stjecanje dobiti nego ostvarenje prihoda koji omogućuju pokriće rashoda, stoga pokazatelj rentabilnosti ima manju važnost od pokazatelja ekonomičnosti i sigurnosti. Prema pokazatelju ekonomičnosti, ukupni prihodi nisu dostatni za pokriće ukupnih rashoda jer je na 1 kn ukupnih rashoda, ostvareno je 0,83 kn ukupnog prihoda. Pokazatelji sigurnosti poslovanja odnose se na likvidnost i stupanj financijske sigurnosti. Društvo je ostvarilo koeficijent tekuće likvidnosti 0,98 i blizu je idealnoj iskustvenoj normi. Koeficijent financijske stabilnosti Društva za godinu iznosi 1,15. Ovaj koeficijent odražava zahtjev prema kojem se dugotrajna imovina financira iz dugoročnih izvora, pa bi vrijednost trebala biti manja od jedan ili jednaka jedan. Koeficijent opće likvidnosti kao odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza iznosi 1,04 i manji je od idealne iskustvene norme koja iznosi 2. Pokazatelji djelotvornosti (aktivnosti) poslovanja odnosi se na koeficijent obrtaja imovine i potraživanja od kupaca. Koeficijent obrtaja ukupne imovine za godinu iznosi 0,09 i manji je od prošlogodišnjeg. Pokazuje da 1 kn imovine stvara 0,09 kn prihoda. Vrijeme naplate kratkoročnih potraživanja u je duži za 14 dana u odnosu na prošlu godinu i iznosi 117 dana. Pokazatelji zaduženosti pokazuje koliko je imovine financirano iz vlastitih, koliko iz tuđih izvora sredstava. Koeficijent zaduženosti izražen odnosom ukupnih obveza prema ukupnoj imovini pokazuje da su na 100 kn aktive stvorene ukupne obveze u iznosu od 12 kn. Koeficijent vlastitog financiranja iznosi 0,76 i u odnosu na 2007. godinu nešto je manji, što bi značilo da na 1 kn imovine ( aktive) dolazi 0,76 kn vlastitog kapitala. Faktor zaduženosti, pokazuje da bi, uz postojeće uvjete poslovanja, Društvu bilo potrebno 5,4 godine da podmiri ukupno stvorene obveze. 5.4. TROŠKOVI OSOBLJA Troškovi osoblja su značajna stavka ukupnih rashoda Društva sa strukturnim udjelom od 28%. Obuhvaćaju plaću po osnovi redovnog rada, produžnog i noćnog rada, naknadu za državne blagdane, godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje, radni staž, te sve dodatke prema Kolektivnom ugovoru. Društvo je u godini ostvarilo ukupne troškove osoblja u iznosu od 32.061.137,92 kn. Ukupni troškovi osoblja veći su za 8,2 % od ostvarenih u 2007. godini. U odnosu na planirane, trošak je manji za 3,3%, a u usporedbi s procijenjenima, manji su za 1,3 %. Masa plaće je veća u odnosu na prethodnu godinu uslijed realiziranog većeg broja zaposlenih u godini kao i planiranog povećanja prosječne plaće. Odstupanje od Plana i Procjene vezano je za manje ostvareni broj radnika od planiranog, odnosno procijenjenog do kraja godine, što posljedično nosi manje ostvarenu masu plaće. Izvještaj o poslovanju za godinu 55

TABLICA 60: USPOREDBA OSTVARENIH TROŠKOVA OSOBLJA ZA S OSTVARENJEM ZA 2007. GODINU, PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU (u kunama) Opis Ostvarenje Procjena Ostvarenje Plan 2007. Indeks Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6 (5/2) 7(5/3) 8(5/4) Neto plaće 17.970.252,69 20.031.300,00 19.529.300,00 19.442.224,69 108,2 97,1 99,6 Doprinosi iz plaća 5.058.394,09 5.659.400,00 5.543.600,00 5.469.046,82 108,1 96,6 98,7 Porezi i prirezi 2.263.324,14 2.606.800,00 2.645.000,00 2.446.486,06 108,1 93,9 92,5 Bruto plaća 25.291.970,92 28.297.500,00 27.717.900,00 27.357.757,57 108,2 96,7 98,7 Doprinosi na plaće 4.350.219,07 4.867.200,00 4.767.700,00 4.703.380,35 108,1 96,6 98,7 Ukupno 29.642.189,99 33.164.700,00 32.485.600,00 32.061.137,92 108,2 96,7 98,7 Učešće ostvarene neto plaće u ukupnim troškovima osoblja iznosi 60,6 %, doprinosa iz plaća 17,1%, poreza i prireza 7,6 % i doprinosa na plaće 14,7 %. GRAFIKON 28: UKUPNO OSTVARENI TROŠKOVI OSOBLJA U GODINI 14,7% 60,6% Neto plaća Doprinosi iz plaća Porezi i prirezi Doprinosi na plaće 7,6% 17,1% TABLICA 61:STRUKTURA OSTVARENE BRUTO PLAĆE ZA 2007. I GODINU Opis Bruto plaća za 2007. % učešće Bruto plaća za (u kunama) % učešće Indeks 1 2 3 4 5 6(4/2) Redovan rad 16.059.934,43 63,5 17.352.330,60 63,4 108,0 Uprava Društva 276.164,00 1,1 286.944,00 1,0 103,9 Stimulacija 1.174.418,86 4,6 1.271.794,86 4,6 108,3 Prekovremeni rad i dodaci 1.217.148,10 4,8 1.428.368,23 5,2 117,4 Pripravnost 449.554,56 1,8 427.599,12 1,6 95,1 Godišnji odmor 1.911.002,77 7,6 2.351.897,96 8,6 123,1 Državni praznik 628.508,29 2,5 623.613,45 2,3 99,2 Plaćeni dopust 61.780,86 0,2 69.326,23 0,3 112,2 Bolovanje do 42 dana 628.264,76 2,5 585.304,93 2,1 93,2 Povreda na radu 62.973,20 0,2 - - - Minuli rad 2.005.757,48 7,9 2.148.322,12 7,9 107,1 Regres za godišnji odmor 674.358,61 2,7 693.486,62 2,5 102,8 Ostalo 142.105,00 0,6 118.769,45 0,4 83,6 Ukupno 25.291.970,92 100,0 27.357.757,57 100,0 108,2 U strukturi bruto plaće najveći dio otpada na redovan rad 63,4%. Najveće povećanje od 23,1 % u odnosu na 2007. godinu je u stavci naknade plaće za godišnji odmor zbog više realiziranih sati za godišnji odmor i povećanja bruto plaće u odnosu na 2007. godinu; te u stavci prekovremenog rada i dodataka od 17,4 % 56 Izvještaj o poslovanju za godinu

Slijede podaci o ostvarenim prosječnim plaćama po kvalifikacijskoj strukturi (u prosječnoj neto i bruto plaći na nivou Društva uključeni su svi radnici i Direktor Društva). Iskazani podaci o visini prosječne bruto i neto plaće sadrže naknade za redovan rad, minuli rad, regres za godišnji odmor, dodatak na smjenski i noćni rad i ostalo regulirano Kolektivnim ugovorom. TABLICA 62: BRUTO I NETO PLAĆA PO KVALIFIKACIJAMA (u kunama, bez lipa) Red. Bruto plaća Neto plaća Kvalifikacija br. 2007. Indeks 2007. Indeks 1 2 3 4 5(4/3) 6 7 8(7/6) 1. VSS 10.457 10.712 102,4 7.087 7.275 102,7 2. VŠS 7.966 8.414 105,6 5.560 5.879 105,7 3. SSS 6.129 6.610 107,8 4.450 4.793 107,7 4. NSS 3.494 3.707 106,1 2.616 2.780 106,3 5. VKV 7.601 8.079 106,3 5.391 5.736 106,4 6. KV 6.567 6.971 106,2 4.693 4.977 106,0 7. PKV 4.460 4.675 104,8 3.300 3.461 104,9 8. NKV 3.404 3.621 106,4 2.565 2.718 106,0 9. Društvo 6.957 7.398 106,3 4.943 5.258 106,4 Prosječna bruto plaća Društva ostvarena u godini iznosi 7.398,00 kn i veća je za 6,3% od prosječne bruto plaće iz 2007. godine. Prosječna neto plaća Društva ostvarena u godini iznosi 5.258,00 kn i u odnosu na isto razdoblje 2007. godine veća je za 6,4 %. Prosječna bruto plaća bez Uprave Društva isplaćivala se u skladu planiranog prosjeka za godinu. Planirana bruto plaća za godinu iznosila je 7.070,00 kn. U slijedećoj tabeli daje se usporedni pregled prosječnih plaća u Društvu i Republici Hrvatskoj. TABLICA 63: USPOREDBA PROSJEČNE BRUTO I NETO PLAĆE DRUŠTVA S PROSJEKOM REPUBLIKE HRVATSKE (u kunama, bez lipa) Red. 2007. Opis br. godina godina Indeks 1 2 3 4 5 (4/3) KD Vodovod i kanalizacija 1. prosječna bruto plaća 6.957 7.398 106,3 prosječna neto plaća 4.943 5.258 106,4 2. Republika Hrvatska* prosječna bruto plaća 7.047 7.544 107,1 prosječna neto plaća 4.841 5.178 107,0 3. Indeks KD Vodovod i kanalizacija /RH prosječna bruto plaća 98,7 98,1 prosječna neto plaća 102,1 101,5 * Priopćenje DZS RH br. 9.1.1/12 od 26.02.2009. Prosječna bruto i neto plaća u KD Vodovod i kanalizacija rasle su u skladu s porastom cijena dobara i usluga koja se koriste za osobnu potrošnju (indeks potrošačkih cijena u u odnosu na 2007. godinu iznosio je 106,1). Prosječna bruto i neto plaća na godišnjem nivou u KD Vodovod i kanalizacija ima manji godišnji porast u odnosu na godišnji porast prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj. Izvještaj o poslovanju za godinu 57

5.5. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je veliki potrošač električne energije. Troškovi električne energije značajno utječu na ukupno poslovanje Društva, a time i financijski rezultat. Ovi troškovi čine 7,3% ukupnih poslovnih rashoda Društva u godini TABLICA 64: PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA NIVOU DRUŠTVA, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO, ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA 2007. GODINU, PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU Društvo Ostvareno 2007 Plan 2008 Procjena Ostvareno 2008 Indeks Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6(5/2) 75/3) 8(5/4) Ukupno kn bez lipa 7.481.586 5.797.000 7.653.700 8.153.253 109,0 140,6 106,5 Ukupno kwh* 14.854.018 10.696.019 12.260.872 13.147.207 88,5 122,9 107,2 Prosječna cijena po kwh 0,50 0,54 0,62 0,62 124,0 114,8 100,0 *Izvor: Evidencija KD VIK prema fakturiranoj potrošnji GRAFIKON 29: POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U kwh NA NIVOU DRUŠTVA U GODINI U ODNOSU NA OSTVARENJE U 2007. GODINI, PLAN I PROCJENU ZA GODINU 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Ostvareno 2007. Plan 2008 Procjena Ostvareno Ukupno kwh 14.854.018 10.696.019 12.260.872 13.147.207 U nastavku slijedi prikaz potrošnje u KWh i vrijednosno za najznačajnije potrošače elektične energije, PRJ Vodovod i Uređaj Delta. 58 Izvještaj o poslovanju za godinu

5.5.1. Troškovi električne energije PRJ Vodovod Slijedeća tablica prikazuje mjesečnu dinamiku potrošnje električne energije u kwh te iznos ostvarene potrošnje u kunama. TABLICA 65: PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO, ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU Mj. Ostvarena potrošnja u kwh u 2007. Ostvarena potrošnja u kwh u g Indeks Trošak električne energije u kn u 2007.g. Trošak električne energije u kn u g. Indeks Ostv. prosječ cijena 2007.g. Ostv. prosječ cijena g Indeks 1 2 3 4 (3/2) 5 6 7 (6/5) 8 9 10 (9/8) I 423.681 577.261 136,2 286.362,94 411.430,75 143,7 0,68 0,71 104,4 II 400.261 450.599 112,6 224.023,53 258.277,86 115,3 0,56 0,57 101,8 III 398.424 452.023 113,5 207.867,95 254.725,26 122,5 0,52 0,56 107,7 I-III 1.222.366 1.479.883 121,1 718.254,42 924.433,87 128,7 0,59 0,62 105,1 IV 424.170 398.199 93,9 217.693,60 201.055,79 92,4 0,51 0,50 98,0 V 676.119 442.599 65,5 376.406,38 253.102,51 67,2 0,56 0,57 101,8 VI 420.681 472.712 112,4 233.017,15 253.931,24 109,0 0,55 0,54 98,2 I-VI 2.743.336 2.793.393 101,8 1.545.371,55 1.632.523,41 105,6 0,56 0,58 103,6 VII 2.273.198 1.640.121 72,2 937.848,37 1.018.145,89 108,6 0,41 0,62 151,2 VIII 2.202.248 2.162.558 98,2 887.388,49 1.166.645,64 131,5 0,40 0,54 135,0 IX 2.017.783 2.058.239 102,0 856.069,74 1.162.980,76 135,9 0,42 0,57 135,7 I-IX 9.236.565 8.654.311 93,7 4.226.678,15 4.980.295,70 117,8 0,46 0,58 126,1 X 1.921.954 1.897.149 98,7 978.557,21 1.173.320,63 119,9 0,51 0,62 121,6 XI 1.790.062 622.265 34,8 929.542,89 593.203,83 63,8 0,52 0,95 182,7 XII 662.917 549.997 83,0 549.334,23 351.561,73 64,0 0,83 0,64 77,1 VII-XII 10.868.162 8.930.329 82,2 5.138.841,42 5.465.858,48 106,4 0,47 0,61 129,8 I-XII 13.611.498 11.723.722 86,1 6.684.212,97 7.098.381,89 106,2 0,49 0,61 124,5 U nastavku tablice je grafički pregled utrošene energije u kwh i kunama. GRAFIKON 30: GRAFIČKI PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRJ VODOVOD U GODINI USPOREĐEN S UTROŠKOM U 2007.GODINI u kwh 2.500.000 2.000.000 kwh 1.500.000 1.000.000 500.000 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Ostvareno 2007. u k Wh Ostvareno u kwh Izvještaj o poslovanju za godinu 59

GRAFIKON 31: GRAFIČKI PREGLED TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U PRJ VODOVOD U GODINI USPOREĐEN S TROŠKOVIMA U 2007. GODINI u kunama bez lipa 1.400.000 1.200.000 kune bez lipa 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Ostvareno u 2007. u kn Ostvareno u u kn Najveća potrošnja kwh realizirana je u drugom polugodištu izvještajne godine uslijed radova na zamjeni cjevovoda Izvor Rječine Zoretići do kraja rujna te sušnog listopada i ispiranja sustava u prvom tjednu studenog. Osim navedenog, na visoke troškove električne energije imao je porast cijene električne energije od 1.srpnja godine za 20-24 % te novi skok cijene za proizvodnju električne energije, i to cijene radne energije i cijene radne snage za 12,34968 % u četvrtom kvartalu U prvom polugodištu godine, porast potrošnje električne energije za 1,8 % generirao je povećanje ukupnog troška električne energije za 5,6 %. Ovom povećanju je doprinijela i naknada za obnovljive izvore energije koja se nije obračunavala u prvom polugodištu 2007. godine. U drugom polugodištu godine, povećanje cijene elektične energije uzrokovalo je porast troška električne energije za 6,4 % u odnosu na drugo polugodište 2007. godine unatoč manje ostvarenim kwh i to za čak 17,8 %. Na nivou godine, utrošeno je 13,9% kwh manje, a trošak električne energije za PRJ Vodovod je porasao za 6,2% i iznosio je 7.098.381,89 kn. Prosječna cijena kwh u godini porasla je za 23,3 % u odnosu na 2007. godinu. TABLICA 66:UTJECAJ TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA UKUPNE TROŠKOVE POSLOVANJA PRJ VODOVOD U 2007. I GODINI Red. br. OPIS Jed. mj. Ostvarenje 2007. Ostvarenje 1 2 3 4 5 1. Ukupno proizvedena voda m 3 25.997.000 25.352.208 2. Ukupno utrošena električna energija kwh 13.611.498 11.723.722 3. Ukupni rashodi PRJ Vodovod kn bez lipa 80.835.225 80.401.483 4. Trošak električne energije PRJ Vodovod kn bez lipa 6.684.213 7.098.382 5. Učešće plaćene el. energije u uk. troš. (4/3) % 8,3 8,8 6. Trošak po m 3 proizvedene vode (3/1) kn/m 3 3,11 3,17 7. Prosječna cijena kwh (4/2) kn/kwh 0,49 0,61 60 Izvještaj o poslovanju za godinu

5.5.2. Troškovi električne energije Uređaj Delta Slijedeća tablica prikazuje potrošnju električne energije Uređaja Delta. TABLICA 67: PREGLED OSTVARENE ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU UREĐAJ DELTA Mj. Ostvarena potrošnja u kwh u 2007. Ostvarena potrošnja u kwh u g Indeks Trošak električne energije u kn u 2007.g. Trošak električne energije u kn u g. Indeks Ostv. prosječ cijena 2007.g. Ostv. prosječ cijena g Indeks 1 2 3 4 (3/2) 5 6 7 (6/5) 8 9 10 (9/8) I 68.960 78.200 113,4 53.871,20 44.503,58 82,6 0,78 0,57 73,1 II 72.240 74.680 103,4 41.646,80 49.103,05 117,9 0,58 0,66 113,8 III 67.440 95.840 142,1 39.542,00 50.769,38 128,4 0,59 0,53 89,8 I-III 208.640 248.720 119,2 135.060,00 144.376,01 106,9 0,65 0,58 89,2 IV 53.860 78.720 146,2 27.678,20 35.206,41 127,2 0,51 0,45 88,2 V 64.560 64.960 100,6 32.798,40 31.343,34 95,6 0,51 0,48 94,1 VI 61.080 64.640 105,8 29.513,60 31.228,50 105,8 0,48 0,48 100,0 I-VI 388.140 457.040 117,8 225.050,20 242.154,26 107,6 0,58 0,53 91,4 VII 61.940 65.920 106,4 30.495,07 42.239,31 138,5 0,49 0,64 130,6 VIII 61.420 62.400 101,6 30.357,84 40.857,18 134,6 0,49 0,65 132,7 IX 63.020 60.500 96,0 30.768,68 42.230,13 137,3 0,49 0,70 142,9 I-IX 574.520 645.860 112,4 316.671,79 367.480,88 116,0 0,55 0,57 103,6 X 56.300 65.020 115,5 39.277,87 44.558,40 113,4 0,70 0,69 98,6 XI 60.800 75.860 124,8 51.829,92 49.130,85 94,8 0,85 0,65 76,5 XII 70.220 97.920 139,4 40.827,36 69.147,62 169,4 0,58 0,71 122,4 I-XII 761.840 884.660 116,1 448.606,94 530.317,75 118,2 0,59 0,60 101,7 GRAFIKON 32: GRAFIČKI PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA UREĐAJ DELTA U GODINI USPOREĐEN S UTROŠKOM U 2007. GODINI U kwh 120.000 100.000 80.000 kwh 60.000 40.000 20.000 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Ostvareno 2007. u kwh Ostvareno u kwh Izvještaj o poslovanju za godinu 61

GRAFIKON 33: GRAFIČKI PREGLED TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA UREĐAJ DELTA U GODINI USPOREĐEN S TROŠKOVIMA U 2007. GODINI U kn bez lipa kune bez lipa 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Ostvareno 2007. u kn Ostvareno u kn 62 Izvještaj o poslovanju za godinu

5.6. CIJENA KOMUNALNE USLUGE 5.6.1. Cijena komunalne usluge u KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ukupna cijena komunalne usluge za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda formalnopravno regulirana je različitim zakonima i propisima, prije svega Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, te Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Cijena komunalne usluge vodoopskrbe i odvodnje sadrži: Internu cijenu s kojom se pokrivaju troškovi poslovanja društava i osnovni je izvor prihoda društva, Cijenu za razvoj koja je izvor financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prihod je jedinica lokalne samouprave, Naknadu za zaštitu i korištenje voda koje su prihod Hrvatskih voda, Porez na dodanu vrijednost (osnovica za obračun je interna cijena) koji je prihod državnog proračuna, Eksternu cijenu koja je zbroj navedenih elemenata i čini konačnu cijenu za potrošača. Potrošnja vode i zbrinjavanje otpadne vode naplaćuje se potrošačima temeljem Cjenika komunalnih usluga opskrbe pitkom vodom i odvodnjom otpadnih voda koji se primjenjuje od 1. veljače 2004. godine, a nadopunjen je cijenom vode za otok Krk koja se primjenjuje od 09.07. godine u skladu s ugovorom. TABLICA 68: VAŽEĆE CIJENE VODE PO STRUKTURI POTROŠAČA U GODINI Struktura potrošača Interna cijena vode Cijena za razvoj vodoopsk. Cijena za razvoj odvodnje Ukupna cijena za razvoj Naknada za korištenje voda Naknada za zaštitu voda Eksterna cijena vode bez PDV-a 22% PDV (osnovica= interna cijena) (kn/m³) Eksterna cijena vode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Domaćinstvo 2,41 0,70 0,27 0,97 0,80 0,90 5,08 0,53 5,61 Gospodarstvo I i 4,27 obrtnici 1,23 0,47 1,70 0,80 0,90 7,67 0,94 8,61 Gospod. II 4,27 1,23 0,47 1,70 0,80 0,00 6,77 0,94 7,71 Ostali 2,41 0,70 0,27 0,97 0,80 0,90 5,08 0,53 5,61 Opatija 2,96 - - - - - 2,96 0,65 3,61 Jadranovo 3,34 - - - - - 3,34 0,73 4,07 Krk 3,08 - - - - - 3,08 0,68 3,76 Prosječna cijena 3,16 0,84 0,32 1,16 0,73 0,54 5,59 0,69 6,28 Sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva i Pravilnika o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda, obavezu naplate naknade za zaštitu voda od 0,90 kn, kategoriji potrošača Gospodarstvo I ima Komunalno društvo, a Gospodarstvu II naplatu vrše Hrvatske vode. Gospodarstvo I su svi obveznici kojima nije potrebna vodopravna dozvola za ispuštanje otpadne (sanitarne i/ili tehnološke) vode, a priključeni su na sustav javne vodoopskrbe. Gospodarstvo II su obveznici kojima je za ispuštanje otpadne vode potrebna vodopravna dozvola, a naknadu im obračunavaju Hrvatske vode temeljem rješenja. Izvještaj o poslovanju za godinu 63

Ostali su ustanove zdravstva i socijalne zaštite, zapošljavanja, odgoja i obrazovanja (predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje) i kulture (fizička i tehnička kultura), koje plaćaju vodu po cijeni za domaćinstva. ( Zaključak Izvršnog vijeća iz 1989. godine). Opatija, Jadranovo i Krk su područja koja KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka opskrbljuje vodom. Prodaja vode trgovačkim društvima tih područja regulirana je ugovorima. TABLICA 69: VAŽEĆE CIJENE OTPADNE VODE PREMA STRUKTURI POTROŠAČA U GODINI (kn/m³) Eksterna Interna cijena 22% PDV-a Eksterna Struktura cijena Cijena otpadne vode (osnovica=interna cijena potrošača otpadne za razvoj bez cijena) otpadne vode vode PDV-a 1 2 3 4 5 6 Domaćinstvo 0,86 0,26 1,12 0,19 1,31 Gospodarstvo 2,38 0,74 3,12 0,52 3,64 Ostali 0,86 0,26 1,12 0,19 1,31 Prosječna cijena 1,61 0,50 2,11 0,35 2,46 TABLICA 70: ZAJEDNIČKA INTERNA I EKSTERNA CIJENA VODE I ODVODNJE ZA DOMAĆINSTVO (kn/m³) Domaćinstvo Opis % učešće interne cijene u Interna cijena Eksterna cijena eksternoj (ukupnoj ) cijeni 1 2 3 4 Cijena vode 2,41 5,61 43,0 Cijena otpadne vode 0,86 1,31 65,6 Ukupna cijena 3,27 6,92 47,3 Od ukupne cijene vode i otpadne vode domaćinstva Društvo ostvaruje prihod redovne djelatnosti s 47,3%, a razlika od 52,7% odnosi se dio cijene za razvoj, naknade za korištenje i zaštitu voda, te PDV. TABLICA 71: ZAJEDNIČKA INTERNA I EKSTERNA CIJENA VODE I ODVODNJE ZA GOSPODARSTVO (kn/m³) Gospodarstvo Opis % učešće interne cijene u Interna cijena Eksterna cijena eksternoj (ukupnoj ) cijeni 1 2 3 4 Cijena vode 4,27 8,61 49,6 Cijena otpadne vode 2,38 3,64 65,4 Ukupna cijena 6,65 12,25 54,3 Od ukupne cijene vode i otpadne vode gospodarstva Društvo ostvaruje prihod redovne djelatnosti s 54,3%, a razlika od 45,7% odnosi se dio cijene za razvoj, naknade za korištenje i zaštitu voda, te PDV. 64 Izvještaj o poslovanju za godinu

GRAFIKON 34: GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE EKSTERNIH CIJENA VODE ZA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO DOMAĆINSTVO 43,0% GOSPODARSTVO 49,6% 9,4% 16,0% 14,3% 17,3% 10,9% 10,5% 9,3% 19,7% Interna cijena za domaćinstvo Cijena za razvoj Nakn. - korištenje voda Nakn. - zaštita voda PDV Interna cijena za gospodarstvo Cijena za razvoj Nakn. - korištenje voda Nakn. - zaštita voda PDV GRAFIKON 35: GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE EKSTERNIH CIJENA OTPADNE VODE ZA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO DOMAĆINSTVO GOSPODARSTVO 65,6% 65,4% 14,5% 19,8% 14,3% 20,3% Interna cijena domaćinstvo Cijena za razvoj PDV Interna cijena domaćinstvo Cijena za razvoj PDV 5.6.2. Usporedba cijena vode i odvodnje u KD Vodovod i kanalizacija po gradovima na dan 31.12. godine Društvo uspoređuje svoje cijene vode i odvodnje za potrošače koji su priključeni na sustav vode i odvodnje u domaćinstvu i gospodarstvu s važećim cijenama u gradovima Zagrebu, Splitu, Puli i Osijeku. U tablicama koje slijede daje se usporedba po komponentama važećih cijena na dan 31.12. godine. U g. izvršene su korekcije cijena u Zagrebu, Puli i Splitu. U Zagrebu je s danom 1.01. došlo do povećanja interne cijene vode i otpadne vode za kategorije potrošača domaćinstvo i gospodarstvo. Eksterna cijena za domaćinstvo je 1.05. smanjena na sadašnju razinu uslijed smanjenja naknade za zaštitu voda s 0,90 kn, na 0,27 kn. U Puli je došlo do povećanja interne cijene vode i otpadne vode za kategoriju potrošača domaćinstvo i gospodarstvo dana 1.02. godine. Promjena interne cijene domaćinstvu i gospodarstvu u Splitu važeća je od 1.11.godine. Izvještaj o poslovanju za godinu 65

TABLICA 72: INTERNA CIJENA VODE ZA DOMAĆINSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM U RIJECI (kn/m³) INTERNA CIJENA VODE Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 2,41 4,36 2,44 5,95 3,70 Bazni indeks: Rijeka = 100 100 180,9 101,2 246,9 153,5 TABLICA 73: INTERNA CIJENA OTPADNE VODE PO GRADOVIMA ZA DOMAĆINSTVO I USPOREDBA S CIJENOM U RIJECI (kn/m³) INTERNA CIJENA OTPADNE VODE Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 0,86 0,87 1,08 1,66 1,51 Bazni indeks: Rijeka = 100 100,00 101,2 125,6 193,0 175,6 TABLICA 74: EKSTERNA CIJENA VODE I OTPADNE VODE PO GRADOVIMA ZA DOMAĆINSTVO (kn/m³) Struktura cijene Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 1. Interna cijena 3,27 5,23 3,52 7,61 5,21 2. Cijena za razvoj 1,23 0,32 0,50 1,55 2,38 3. Naknada za korištenje voda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 4. Naknada za zaštitu voda 0,90 0,27 0,90 0,90 0,90 5. Naknada za pročišćavanje 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 6. PDV 0,72 1,77 0,77 1,68 1,15 7. Ostalo (izgradnja komun. infrastr.) 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 8. Financiranje EKO projekta 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 9. Eksterna cijena 6,92 11,22 7,99 13,54 10,44 10. Bazni indeks Rijeka =100 100,00 162,1 115,5 195,7 150,9 U usporedbi s navedenim gradovima, krajnji potrošač u kategoriji domaćinstva u Rijeci plaća najnižu cijenu vode i odvodnje. U Splitu taj isti potrošač plaća 15,5 % veću cijenu, u Puli čak 95,7% veću cijenu. GRAFIKON 36: ZAJEDNIČKE EKSTERNE CIJENE VODE I ODVODNJE VODE ZA DOMAĆINSTVO NA DAN 31.12. GODINE PO GRADOVIMA Gradovi 6,92 7,99 10,44 11,22 13,54 Pula Zagreb Osijek Split Rijeka 0 2 4 6 8 10 12 14 16 kn 66 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 75: INTERNA CIJENA VODE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM RIJECI (kn/m³) INTERNA CIJENA VODE Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 4,27 7,47 4,90 11,79 6,29 Bazni indeks: Rijeka = 100 100,00 174,9 114,8 276,1 147,3 TABLICA 76: INTERNA CIJENA OTPADNE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM RIJECI (kn/m³) INTERNA CIJENA OTPADNE VODE Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 2,38 2,31 1,80 3,01 2,11 Bazni indeks: Rijeka = 100 100,0 97,1 75,6 126,5 88,7 TABLICA 77: EKSTERNA CIJENA VODE I OTPADNE VODE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA (kn/m³) Struktura cijene Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 1. Interna cijena 6,65 9,78 6,70 14,80 8,40 2. Cijena za razvoj 2,44 1,06 0,50 2,64 2,38 3. Naknada za korištenje voda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 4. Naknada za zaštitu voda 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 5. Naknada za pročišćavanje 0,00 11,47 0,00 0,00 0,00 6. PDV 1,46 4,68 1,47 3,25 1,84 7. Ostalo (izgradnja komun. infrastr.) 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 8. Financiranje EKO projekta 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 9. Eksterna cijena 12,25 28,69 11,87 23,39 14,32 10. Bazni indeks Rijeka =100 100,00 234,2 96,9 190,9 116,9 Gospodarstvo navedenih gradova s izuzetkom Splita je značajno više opterećeno cijenom vode i odvodnje nego u Rijeci. GRAFIKON 37: USPOREDBA ZAJEDNIČKE EKSTERNE CIJENE VODE I ODVODNJE ZA GOSPODARSTVO NA DAN 31.12.. GODINE Gradovi 12,25 11,87 14,32 23,39 28,69 Zagreb Pula Osijek Rijeka Split 0 10 20 30 kn Izvještaj o poslovanju za godinu 67

6. SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE Sustav subvencije komunalne usluge primjenjuje se u Rijeci od 1998. godine na temelju Odluke o socijalnoj skrbi koju je donijelo Poglavarstvo Grada Rijeke, a od 2001. godine posebno se prati za grad Rijeku i za ostale jedinice lokalne samouprave Programom se štiti socijalno najugroženiji dio stanovništva u kojem je, između ostalog, uključena i pomoć za podmirenje troškova vode i otpadne vode. Pravo na subvenciju najviše 5 m 3 mjesečno po članu obitelji korisnik ostvaruje na temelju socijalnih uvjeta i uvjeta prihoda, temeljem rješenja po odobrenim zahtjevima. Ovi troškovi, sukladno Smjernicama plana poslovanja Grada Rijeke i ostalih gradova i općina, padaju na teret troškova poslovanja Društva do visine 5% prihoda iz osnovne djelatnosti. 6.1 SUBVENCIJA VODE I OTPADNE VODE Slijedi pregled ostvarene količine subvencionirane vode i otpadne vode te broj korisnika subvencije po mjesecima, općinama i gradovima. TABLICA 78: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE ZA GODINU PO MJESECIMA USPOREĐEN S OSTVARENJEM U ISTOM RAZDOBLJU 2007. GODINE (u m³) Mjesec Subvencionirana voda i Subvencionirana voda i odvodnja u 2007.godini odvodnja u godini Indeks 1 2 3 4(3/2 I 21.194 18.346 86,6 II 20.629 18.503 89,7 III 19.533 18.801 96,3 I-III 61.356 55.650 90,7 IV 19.909 18.140 91,1 V 20.232 19.493 96,3 VI 20.336 19.893 97,8 I-VI 121.834 113.177 92,9 VII 20.060 19.400 96,7 VIII 20.482 20.173 98,5 IX 20.465 19.169 93,7 I-IX 182.842 171.919 94,0 X 18.083 19.563 108,2 XI 19.763 19.862 100,5 XII 18.945 18.634 98,4 I-XII 239.631 229.978 96,0 68 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 79: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U GODINI USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007. GODINI (u m³) Grad/Općina Subvencionirana voda i Subvencionirana voda i odvodnja u 2007. odvodnja u Indeks 1 2 3 4(3/2) Grad Rijeka 203.368 190.357 93,6 Grad Bakar - - - Općina Čavle 466 441 94,7 Općina Jelenje 1.617 986 61,0 Grad Kastav 7.425 8.546 115,1 Općina Klana 2.499 2.449 98,0 Općina Kostrena 1.360 1.634 120,2 Grad Kraljevica 640 522 81,5 Općina Viškovo 22.256 25.044 112,5 Ukupno 239.631 229.978 96,0 Od ostvarene prodaje vode i odvodnje otpadnih voda na subvenciju otpada 229.978 m³, što je za 4 %, odnosno 9.653 m 3 manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Broj osoba, koji su prava na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga vode i otpadne vode ostvarili u godini iznosi ukupno 3727. Broj osoba manji je u odnosu na 2007. godinu za 62 osobe, odnosno za 1,6 %. TABLICA 80: BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE KOMUNALNIH USLUGA VODE I OTPADNE VODE U GODINI USPOREĐEN S 2007. GODINOM Opis 2007. Indeks 1 2 3 4(3/2) Grad Rijeka 3.440 3.328 96,7 Ostali gradovi/općine 349 399 114,3 Ukupno 3.789 3.727 98,4 Najveći broj osoba koji koristi subvenciju je s područja grada Rijeke, 89,3 %, a na ostale gradove i općine otpada 10,7 %. TABLICA 81: OSTVARENA SUBVENCIJA VODE I OTPADNE VODE U I 2007.GODINI Subvencionirana voda i odvodnja 2007. m 3 % učešće m 3 % učešće 1 2 3 4 5 Grad Rijeka 203.368 84,9 190.357 82,8 Ostali gradovi/općine 36.263 15,1 39.621 17,2 Ukupno 239.631 100,0 229.978 100,0 Od ukupno ostvarene količine na Grad Rijeku otpada 82,8%, a na ostale gradove i općine 17,2 % subvencije vode i otpadne vode za godinu. Izvještaj o poslovanju za godinu 69

6.2. TROŠKOVI SUBVENICIJE Evidentirani troškovi subvencije i pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost iskazuju se na teret Društva, a prikazani su slijedećim tablicama. TABLICA 82: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE U GODINI USPOREĐEN S 2007. GODINOM (u kunama) Opis 2007. Indeks 1 2 3 4 (3/2) Subvencionirana voda i otpadna voda u m 3 239.631 229.978 96,0 Ukupni broj osoba korisnika subvencije 3.789 3.727 98,4 Iznos sub. vode i otpadne vode u kn bez PDV 755.515,08 722.038,94 95,6 PDV po osnovi subvencije u kn 166.213,27 158.848,58 95,6 Ukupno subvencionirana voda i odvodnja u kn 921.728,35 880.887,52 95,6 Ostvareno % učešće u realizaciji 2,3 2,2 95,7 Subvencija vode i otpadne vode neostvaren je prihod osnovne djelatnosti. Udio troškova subvencije u realizaciji Društva (ukupno fakturirana realizacija za domaćinstvo) u godini iznosi 2,2%. Troškovi subvencije iznose 722.038,94 kn, što je manje za 4,4% u odnosu na ostvarenu subvenciju u 2007. godini. Subvencionirana voda iznosi 554.246,99 kn, a otpadna voda 167.791,95 kn. Doda li se iznos obračunatog PDV-a u iznosu od 158.848,58 kn, ukupan financijski iznos koji tereti troškove poslovanja Društva iznosi 880.887,52 kn. Kada bi se se iznosu subvencije koji terete troškove poslovanja Društva dodao iznos obračunatih namjenskih sredstava za razvoj (273.806,44 kn) i iznos obračunatih naknada za korištenje i zaštitu voda (391.075,82 kn) subvencija doseže iznos od 1.545.769,78 kn. Od ukupno obračunate subvencije u godini na teret Društva otpada 57,0%, na razvoj 17,7% i na naknade 25,3%. TABLICA 83: PRIKAZ SUBVENCIJE U FINANCIJSKOM IZNOSU U GODINI PO GRADOVIMA I OPĆINAMA R. br. Opis Subvencija PDV po osnovi subvencije u (u kunama) Ukupno za 1 2 3 4 5 Voda ukupno 554.246,99 121.934,35 676.181,34 1. Grad Rijeka 458.759,29 100.927,05 559.686,34 Ostali gradovi/općine 95.487,70 21.007,30 116.495,00 Otpadna voda ukupno 167.791,95 36.914,23 204.706,18 2. Grad Rijeka 162.730,53 35.800,72 198.531,25 Ostali gradovi/općine 5.061,42 1.113,51 6.174,93 Ukupno (1+2) 722.038,94 158.848,58 880.887,52 3. Grad Rijeka 621.489,82 136.727,77 758.217,59 Ostali gradovi/općine 100.549,12 22.120,81 122.669,93 Od ukupnog iznosa, s uključenim PDV-om na Grad Rijeku otpada 86,1 %, a na ostale gradove i općine 13,9 % subvencije vode i otpadne vode u godini. 70 Izvještaj o poslovanju za godinu

GRAFIKON 38: UKUPNO OSTVARENA SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE U GODINI 46,7% 10,3% 25,3% 17,7% Interna cijena PDV Razvoj Naknada za korištenje i zaštitu voda Izvještaj o poslovanju za godinu 71

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U nastavku slijedi pregled investicijskih aktivnosti Društva u vodoopskrbi i odvodnji otpadnih voda: 7.1. VODOOPSKRBA TABLICA 84: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐENA S REBALANSOM PLANA (u kunama) STAVKA OPIS REBALANS PLANA OSTVARENJE INDEK S 1 2 3 4 5(4/3) 6 A. B. C. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA % UČEŠĆ E 387.500,00 292.531,00 75,5 1,3 5.144.690,00 3.277.737,00 63,7 15,1 2.000.000,00 1.170.080,00 58,5 5,4 D. OSTALE ZAMJENE 1.500.000,00 2.417.977,00 161,2 11,1 E. F. G. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITAKA VODE HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2007.G. KOJE SE PRENOSE U G. 1.253.880,00 1.686.730,00 134,5 7,8 775.500,00 305.155,00 39,3 1,4 7.820.000,00 9.243.808,00 118,2 42,5 I. KATODNA ZAŠTITA 832.946,00 1.078.167,00 129,4 5,0 J. JAVNA RASVJETA 578.830,00 378.549,00 65,4 1,7 UKUPNO A+B+C+D+E+F+I+J 20.293.346,00 19.850.734,00 97,8 91,2 INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ H. NEUTROŠENIH SREDSTAVA AMORTIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA 1.769.000,00 1.912.050,00 108,1 8,8 SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G+I+J+H 22.062.346,00 21.762.784,00 98,6 100,0 72 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 85: A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA (u kunama) RED. BR. 1. NAMJENA Rekonstrukcija pojedinih CS i VS (Građevinska, strojarska, elektroenergetska, te potrebna ugradnja ili zamjena ostale opreme npr. Mjerno regulacijske, daljinskog nadzora i upravljanja itd) NAZIV OBJEKTA REBALANS PLANA OSTVARENJE INDEKS 1. VS Boršt - - - 2. VS Zastenice - - - 3. VS Hreljin - - - 4. VS Pećine - - - 5. Izvor Rječine - klorinatorska stanica 137.500,00 145.000,00 105,5 6. Objekt hidrogeneratora izvora Rječine - - - 7. Komandni centar - - - 8. PK Vršine 150.000,00 147.531,00 98,4 9. CS Streljana 100.000,00 - - UKUPNO A. 387.500,00 292.531,00 75,5 TABLICA 86: B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI RED. BR. 1 2 NAZIV OBJEKTA Ø L (M) Rekonstrukcija vodoopskrbe naselja Pašac Naselje Baćina - Mavrinci (zamjena postojećeg cjevovoda i izgradnja novog) DN 100 i 300 ductile; DN 100 čelik REBALANS PLANA OSTVARENJE (u kunama) INDEKS 1.938 1.613.000,00 1.051.445,00 65,2 DN 100 ductil 1.258 70.000,00 70.000,00 100,0 3 Reducir stanica Jurčići - 73.400,00 73.396,00 100,0 4 Pristupni put CS Zastenice i spojni cjevovod CS Zastenice 500 47.600,00 47.600,00 100,0 5 Reducir stanica M.Udatnog - 61.000,00 77.022,00 126,3 6 Hidroforska stanica za vodoopskrbu naselja Skvažići - 64.000,00 82.814,00 129,4 7 Reducir stanica Ježevo selo - 55.000,00 54.418,00 98,9 8 9 Zaštitna građevina tlačnog cjevovoda DN 500, CS Zvir - Kozala Zamjena vodovodnog ogranka Spinčići - Kosi -Drenova - Lenca - 1.000,00 700,00 70,0-62.500,00 62.498,00 100,0 10 Reducir stanica Tutnovo - 12.000,00 12.000,00 100,0 11 12 13 Zamjena vodovonog ogranka Saršoni - Skvažić Hidroforska stanica Studena za Vrh + zamjena cjevovoda Hidroforska stanica Klana - Pilana DN 150,500 900 103.100,00 108.600,00 105,3 - - 800.000,00 459.351,00 57,4 - - 65.000,00 - - 14 Vinogradska ulica - - - - - Izvještaj o poslovanju za godinu 73

RED. BR. NAZIV OBJEKTA Ø L (M) REBALANS PLANA OSTVARENJE 15 Lukovići 0,00 - - INDEKS 16 Reducir stanica Kapitanovo - - 10.000,00 17.000,00 170,0 17 Reducir stanica Ivana Žorža - - 10.000,00 17.000,00 170,0 18 Reducir stanica Bajčevo selo - - 10.000,00 13.500,00 135,0 19 Reducir stanica Mavrinci - - 10.000,00 13.500,00 135,0 20 Reducir stanica Kraljevica Fara kod k.br. 33 - - - 13.500,00-21 Reducir stanica Kostrena - Maračići - Šoići - - - - - 22 Reducir stanica Industrijska zona kod Vodoprivrede - - - - - 23 Reducir stanica Industrijska zona kod Bimonta - - - 17.000,00-24 Lipa 2-50 (gubici, drvored na cjevovodu) DN 100 ductil 320 41.980,00 41.980,00 100,0 25 Slaviše Vajnera Čiče 2-4 (gubici, dotrajalost) DN 100 ductil 105 14.850,00 14.850,00 100,0 26 Velebitska ulica (voda kroz kanalizacijska okna) DN 100 ductil 200 26.300,00 26.300,00 100,0 27 Creska - Marina Jakominića (gubici, česta puknuća, DN 125 ductil 1.230 - - - klizište) 28 Rujevica (mali profil, česta puknuća, nedostatak DN 100 ductil 120 16.400,00 16.400,00 100,0 hidranata) 29 Ede Jardasa (gubici, česta puknuća, klizište) DN 125 ductil 175 24.250,00 24.250,00 100,0 30 Pionirska - produžetak ogranka (gubici, česta DN 100 ductil 220-14.080,00 - puknuća, klizište) 31 Hosti (mali profil, česta puknuća, nedostatak DN 100 ductil 160-11.200,00 - hidranata) 32 Naselje Ćikovići (preko privatnih parcela, nedostatak DN 100 ductil 1.100-55.000,00 - hidranata) 33 Zastenice (gubici, česta puknuća, preko privatnih DN 150 ductil 1.000 60.000,00 50.000,00 83,3 parcela) 34 Cernik 38 - Boki 4 (gubici, česta puknuća, preko DN 125 ductil 150-10.500,00 - privatnih parcela) 35 Halovac 31-16 (zatvoriti prstenastu mrežu DN 100 ductil 80 16.800,00 5.600,00 33,3 naselja, dugi kućni priključci) 36 Kljun 1-11 (ne postoji cjevovod, dugi kućni priključci) DN 100 ductil 130-9.100,00-37 Tlačni cjevovod CS Orehovica- VS Svilno DN 150 čelik 170-11.900,00 - (privatna parcela, gubici) 38 Opskrbni cjevovod iz VS Svilno (preko privatnih DN 200 ductil 170-11.900,00 - parcela, gubici) 39 Draga Orlići - Crkve - Orlići 40 DN 100 ductil 250 6.000,00 20.000,00 333,3 74 Izvještaj o poslovanju za godinu

RED. BR. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 NAZIV OBJEKTA Ø L (M) (mali profil, nedostatak hidranata, zatvoriti mrežu u prsten) Tlačni cjevovod CS Martinšćica - VS Glavani (do priključka od V.Lenca, gubici) Kraljevica, Ulica Vladimira Nazora (preko privatnih parcela) Kraljevica, Faranski progon (dotrajalost, nedostatak hidranata) Kukuljanovo, kod GM-a (puknuća, gubici, preko privatnih parcela) Kraljevica, Strossmayerova- Jakovčićeva (dotrajalost) Kukuljanovo kod k.br. 152 (velika udaljenost priključaka) Škalnica (premali profil, preko privatnih parcela, nedostatak hidranata) Kosi (preko privatnih parcela, nastavak iz 2007.) Marišćina - Županijski centar za dobrobit životinja (potrebna i izgradnja reducir stanice) Drenovski put (česta puknuća cjevovoda) REBALANS PLANA OSTVARENJE INDEKS DN 500 ductil 400 - - - DN 100 ductil 130 16.000,00 11.450,00 71,6 DN 100 ductil 240 25.000,00 18.700,00 74,8 DN 200 ductil 230 27.000,00 26.600,00 98,5 DN 100 ductil 120-18.872,00 - DN 100 ductil 90 4.000,00 11.900,00 297,5 DN 100 ductil 400 10.000,00 39.200,00 392,0 DN 150 ductil 550 12.000,00 55.300,00 460,8 DN 150 ductil 650 - - - DN 150 ductil 370 38.000,00 37.980,00 99,9 50 cjevovod Skvažiči - Benčani DN 150,500 1.100 108.500,00 108.500,00 100,0 51 cjevovod Benčani - Podbreg DN 150,500 1.000 60.000,00 36.800,00 61,3 52 Ulica Corrado Iliasich DN 100 350 32.100,00 32.100,00 100,0 53 Pogled - Vrtače DN 100 ductil 450 250.000,00 251.331,00 100,5 54 Vodovodni ogranak u trupu ceste ŽC 5021 u radnoj zoni Žegoti DN 400, 300, 250 ductil 550 15.500,00 17.600,00 113,5 55 Reducir stanica Pašac - - - - 56 A.B. Šimića DN 100 ductil 120 150.000,00 71.659,00 47,8 57 Ivana Dončevića DN 100 ductil 280 250.000,00 - - 58 Kukuljanovo - križanje lokalne ceste LC-58056 s nerazvrstanom cestom T-31 DN 100 ductil 180 547.040,00 7.600,00 1,4 59 Kvarnerska ulica DN 100 ductil 180 170.370,00 - - 60 Ivana Zajca DN 100 ductil 100 40.000,00 - - 61 Ivana Žorža DN 100 ductil 80 35.000,00 - - 62 Pletenci DN 100 ductil 110 80.000,00 300,00 0,4 63 Ćićarijska ulica - 17.441,00 - Izvještaj o poslovanju za godinu 75

RED. BR. NAZIV OBJEKTA Ø L (M) REBALANS PLANA OSTVARENJE INDEKS UKUPNO B. 17.856 5.144.690,00 3.277.737,00 63,7 TABLICA 87: C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA RED. BR. 1. 2. NAMJENA Projektiranje, vodoistražni radovi, katastar vodovoda Rekonstrukcija korita "Javor potoka" unutar vodocrpilišta Martinšćica NAZIV OBJEKTA Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda Nastavak izgradnje vodotoka "Javor potok" i rekonstrukcija postojećeg kanala REBALANS PLANA OSTVARENJE (u kunama) INDEKS 2.000.000,00 1.170.080,00 58,5 - - - UKUPNO C. 2.000.000,00 1.170.080,00 58,5 TABLICA 88: D. OSTALE ZAMJENE RED. BR. 1. NAZIV OBJEKTA REBALANS PLANA OSTVARENJ E (u kunama) INDEK S Zamjena dotrajalih vodomjera, alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, radio-stanica, vozila, 1.500.000,00 2.417.977,00 161,2 građevinskih strojeva i dizel agregata UKUPNO D. 1.500.000,00 2.417.977,00 161,2 TABLICA 89: E. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITKA VODE RED. BR. POPIS AKTIVNOSTI I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA REBALANS PLANA (u kunama) OSTVARENJE Proširenje informacijskog sustava poduzeća i matematičkog 1. 228.250,00 - modela vodovodne mreže 2. Ugradnja kontrolnih mjerača protoka 1.253.880,00 1.458.480,0-3. Zamjena najkritičnijih dijelova vodovodne mreže - INDEKS UKUPNO E. 1.253.880,00 1.686.730,00 134,5 TABLICA 90: F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE U GODINI RED. BR. POPIS AKTIVNOSTI I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA REBALANS PLANA OSTVARENJE (u kunama) INDEKS 1. Hitne nepredviđene intervencije 775.500,00 305.155,00 39,3 UKUPNO F. 775.500,00 305.155,00 39,3 TABLICA 91: G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2007. GODINE KOJE SE PRENOSE U GODINU 76 Izvještaj o poslovanju za godinu

1. (u kunama) ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA IZ `07. Rebalans Ostvarenje Namjena Naziv objekta Indeks plana 1. CS Streljana 284.137,00 2. CS Dobrica 827.000,00 825.512,00-3. VS Viškovo 426.919,00 UKUPNO 7.1.G.1 827.000,00 1.536.568,00 185,8 2. Zamjena i dogradnja vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži iz `07. Namjena Naziv objekta Ø L (m) Rekonstrukcija, adaptacija i održavanje vodovodne mreže 1 2 3 Ulica Kozala - Brašćine Nova gravitacija: Vukovarska ul - VS Brgudi Ul. Braće Pavlinić - Kvaternikova - VS Pećine 4 Ulica Ante Pilepića 5 VS Strmica 5000 - Ulica Slave Raškaj - Ulica A.Krizmanića 6. Škurinjska cesta DN 150 ductil DN 250 čelik DN 250 ductil DN 250 i 125 ductil DN 100,200, 250,400 ductil DN 125 150 ductil Rebalans plana Ostvarenje Indeks 1.200 350.000,00 595.529,00 170,2 4.500 150.000,00 106.425,00 71,0 850 1.825.000,00 1.938.888,00 106,2 230 290.000,00 286.279,00 98,7 1.270 2.860.000,00 3.250.707,00 113,7 950 1.462.000,00 1.473.739,00 100,8 UKUPNO 7.1.G.2 9.000 6.937.000,00 7.651.567,00 110,3 3. Hitne nepredviđene intervencije iz `06. 1. Zamjena cjevovoda u ul. Zametski Koren kbr. 3-13 DN 450 čelik 175 56.000,00 55.673,00 99,4 UKUPNO 7.1.G.3 175 56.000,00 55.673,00 99,4 UKUPNO G. 7.820.000,00 9.243.808,00 118,2 TABLICA 92: H. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ NEUTROŠENIH SREDSTAVA AMORTIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA (u kunama) RED. BR. 1. NAMJENA NAZIV OBJEKTA Ø L (M) Rekonstrukcija, adaptacija i održavanje vodovodne mreže VOP R 1 1 2 ul. Bože Starca Jurićeva Ul. Marije Grbac (kod crkve) DN 100 125 i 150 ductil DN 400 ductil REBALANS PLANA OSTVARENJE INDEKS 670 240.000,00 239.020,00 99,6 133 580.000,00 590.479,00 101,8 Ukupno 803 820.000,00 829.499,00 101,2 Izvještaj o poslovanju za godinu 77

VOP B 3. 4. 5. Ul.Šodići (prijelaz preko privat.parcele) Žurkovo - Kostrena DN 125 ductil DN 100 ductil 180 18.000,00 12.100,00 67,2 531 511.000,00 681.289,00 133,3 Ukupno 711 529.000,00 693.389,00 131,1 Ul. Marijana DN Jurkovića - 100 470 420.000,00 389.162,00 92,7 Kraljevica ductil Ukupno 470 420.000,00 389.162,00 92,7 UKUPNO H. 1.984 1.769.000,00 1.912.050,00 108,1 TABLICA 93: I. KATODNA ZAŠTITA RED. BR. POPIS AKTIVNOSTI I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA REBALANS PLANA OSTVARENJE (u kunama) 1. Napojni uređaj CS Streljana 111.866,00 - - INDEKS 2. Napojni uređaj VS Kukuljanovo 233.540,00 2.971,00 1,3 3. Napojni uređaj VS Solin 246.740,00 - - 4. Napojni uređaj Vojskovo 145.800,00 - - 5. Napojni uređaj Pašac 45.000,00 197.860,00 439,7 6. Napojni uređaj Orlići - - - 7. Napojni uređaj Orlići 34 50.000,00 195.300,00 390,6 8. Napojni uređaj Bože Vidasa - - - 9. Napojni uređaj Svilno - - - 10. Katodna zaštita - 682.036,00 - UKUPNO I. 832.946,00 1.078.167,00 129,4 TABLICA 94: J. JAVNA RASVJETA RED. BR. POPIS AKTIVNOSTI I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA REBALANS PLANA (u kunama) OSTVARENJE INDEKS 1. Kompleks Streljana (VS Streljana) 276.476,00 55.137,00 19,9 2. VS/CS Hreljin 2 202.772,00 187.772,00 92,6 3. CS Dobrica 99.582,00 - - 4. Javna rasvjeta - 135.640,00 - UKUPNO J. 578.830,00 378.549,00 65,4 78 Izvještaj o poslovanju za godinu

7.2. OTPADNA VODA TABLICA 95: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI PRJ KANALIZACIJA ZA GODINU USPOREĐENA S REBALANSOM PLANA (u kunama) Stavka Opis Rebalans plana Ostvarenje Indeks A. KANALIZACIJSKA MREŽA 6.125.000,00 5.545.462,00 90,5 B. UREĐAJ DELTA 810.000,00 773.160,73 95,5 UKUPNO A+B 6.935.000,00 6.318.622,73 91,1 C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ OSTALIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI U GODINI 200.000,00 211.961,10 106,0 SVEUKUPNO A+B+C 7.135.000,00 6.530.583,83 91,5 TABLICA 96: KANALIZACIJSKA MREŽA Red. br 1. 2. 3. Namjena Projektiranje i ostala priprema Nabava i ugradnja nove i zamjena postojeće opreme na objektima sustava odvodnje Nabava mjerne opreme 1. 2. 1. 1. Opis Rebalans plana (u kunama) Ostvarenje Indeks Projekti rekonstrukcije za pojedine dijelove postojeće kanalizacije 230.000,00 213.150,00 92,7 Detekcija postojećeg stanja s unosom u GIS - Sekundarna 200.000,00 196.000,00 98,0 mreža Kostrena Ukupno točka 1 430.000,00 409.150,00 95,2 Mjerači nivoa, mjerači protoka, zamjena crpki, aeratori i sva ostala oprema za osiguranje pravilnog rada objekata na sustavu javne odvodnje 570.000,00 544.437,77 95,5 Ukupno točka 2 570.000,00 544.437,77 95,5 Nabava opreme za potrebe mjerenja protoke na sustavu 330.000,00 326.169,85 98,8 javne odvodnje Ukupno točka 3 330.000,00 326.169,85 98,8 1. Zamjena sanitarne kanalizacije u ulici Kozala u dužini 1.3 km 1.200.000,00 1.085.083,91 90,4 4. Rekonstrukcije, zamjene i poboljšanje funkcionalnosti sustava javne odvodnje - radovi i sva potrebna oprema 2. 3. 4. 5. Poboljšanje rada Imhoff taložnice u Klani Poboljšanje rada crpne stanice Martinščica - nabava i ugradnja nove pužne preše Rekonstrukcija sustava Sušačka Draga - izgradnja nove CS Draga Groblje Zamjena sanitarne kanalizacije u Barčićevoj ulici 700.000,00 716.233,00 102,3 250.000,00 241.231,00 96,5 50.000,00 9.386,52 18,8 560.000,00 563.241,82 100,6 Ukupno točka 4 2.760.000,00 2.615.176,25 94,8 Izvještaj o poslovanju za godinu 79

Red. br Namjena 5. Vozila 1. 2. 3. Opis Nadogradnja specijalnog vozila s opremom za snimanje Nabava lakog teretnog vozila s dizalicom Osobna vozila za potrebe Društva Rebalans plana Ostvarenje Indeks 860.000,00 857.872,00 99,8 330.000,00 2.100,00 0,6 350.000,00 332.504,20 95,0 Ukupno točka 5 1.540.000,00 1.192.476,20 77,4 1. Nabava računalne opreme 165.000,00 140.449,47 85,1 6. Informatika 2. Nabava softwarea 130.000,00 147.399,90 113,4 Ukupno točka 6 295.000,00 287.849,37 97,6 7. Ostalo 1. Nepredviđeni troškovi 200.000,00 170.202,56 85,1 Ukupno točka 7 200.000,00 170.202,56 85,1 UKUPNO A. 6.125.000,00 5.545.462,00 90,5 TABLICA 97: UREĐAJ DELTA (u kunama) Red. Rebalans Ostvarenje Opis br. plana Indeks 1. Ulaganje u građevinske, strojarske i elektro radove s opremom 320.000,00 293.640,00 91,8 2. Dobava i ugradnja nove fine rešetke 420.000,00 412.102,69 98,1 3. Nabava raznih osnovnih sredstava, sitnog inventara i ostalo 70.000,00 67.418,04 96,3 UKUPNO B. 810.000,00 773.160,73 95,5 TABLICA 98: C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ OSTALIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI U GODINI (u kunama) Red. br. Namjena Opis Rebalans plana Ostvarenje Indeks 1. Izvođenje radova 1. Kanalizacija KOSTRENA - Vrh Martinščice (Stogirac) 100% financira općina Kostrena 200.000,00 211.961,10 106,0 2. Kanalizacija KOSTRENA - Plešići 100% financira općina Kostrena UKUPNO C. - 200.000,00-211.961,10-106,0 80 Izvještaj o poslovanju za godinu

8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA 8.1. VODOOPSKRBA TABLICA 99: USPOREDBA UTROŠENIH SREDSTAVA (PO IZVORIMA FINANCIRANJA) INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI VODOOPSKRBE S REBALANSOM PLANA I VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA U GODINI (u kunama bez lipa) Red.br. / Izvor financiranja 1 Izvor financiranja Izvor financiranja Naziv investicije Vodoopskrba po općinama-program vode III U god. na području Grada Rijeke izgrađeni su vodovodni ogranci u ulici Brune Francetića dužine 255 m, Tonžino dužine 347 m, Gromača dužine 205 m,drenovski put dužine 324 m, Ivana Pilepića Franovičina dužine 235 m, te vodovodni ogranak i hidroforska stanica u ulici Turan i Minakov put dužine1.100 m. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks Ugovoreni radovi 2008 10.000.000 9.850.611 98,5 10.294.280 9.000.000 8.075.662 89,7 Amortizacija KD namjenjena razvoju 1.000.000 861.205 86,1 PRORAČUN JLS (Grad Bakar, Općine Čavle i Kostrena) - 913.744-10.294.280 2 Projektna dokumentacija - - - - 3 Izvor financiranja 4 Izvor financiranja 5 Izvor financiranja 6 Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Cjevovod Rječina Zoretići Izvedeni su svi radovi na rekonstrukciji cjevovoda izvor Rječine Zoretići u dužini 3.400 metara, a profil cjevovoda je 1.200 mm. U godini izgrađen o je preko 3.000 metara cjevovoda, a radovi su okončani u prosincu godine, dobiveno uvjerenje o uporabi, te izvršena primopredaja i okončani obračun svih radova. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme - - - - 5.007.000 4.974.814 99,4 3.244.429 3.920.000 4.242.820 108,2 Amortizacija KD namjenjena razvoju 7.000 11.994 171,3 HRVATSKE VODE 1.080.000 720.000 66,7 Vodoistražni radovi Nije raspisan natječaj za nastavak vodoistražnih radova na izvoru Dobrica zbog potrebe istraživanja utjecaja vodostaja koje je obavljeno u ljetnim mjesecima. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Vodoopskrba otoka Krka Završeni su radovi na izgradnji III. Kopnene dionice do mosta Krk. Ukupna dužina cjevovoda je 3.400 m, a profil cijevi je 500 mm. Vodoopskrbni cjevovod sjeverozapadnog dijela otoka Krka stavljen je u funkciju krajem lipnja Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 3.244.429 373.000 372.890 100,0 283.890 373.000 372.890 100,0 283.890 8.000.000 7.501.218 93,8 7.501.218 6.549.000 5.576.360 85,1 Amortizacija KD namjenjena razvoju 5.000 9.614 192,3 HRVATSKE VODE 1.446.000 1.915.244 132,5 Tlačni cjevovod CS Kozala Završila je izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne stanice Kozala do vodosprema Streljana. Rok završetaka radova i puštanja cjevovoda u rad bio je produžen radi izgradnje razdjelne kanalizacije u Kvarnerskoj ulici do kraja lipnja godine. Ukupna dužina cjevovoda je 2.500 metara, a profil cijevi je 700 mm. 7.501.218 4.650.000 3.950.586 85,0 3.007.743 Izvještaj o poslovanju za godinu 81

Red.br. / Izvor financiranja Izvor financiranja 7 Izvor financiranja 8 Izvor financiranja 9 Izvor financiranja 10 Izvor financiranja 11 Izvor financiranja 12 Izvor financiranja Naziv investicije Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks Ugovoreni radovi 2008 Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja 4.645.000 3.943.549 84,9 komunalne infrastrukture i nabavku opreme 3.007.743 Amortizacija KD namjenjena razvoju 5.000 7.037 140,7 Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida Izvršena je rekonstrukcija 1100 m' vodoopskrbnog cjevovoda i i izvedeno 479 m novog vodoopskrbnog 9.200.000 8.800.397 95,7 7.925.638 cjevovoda. Izvedena je i rekonstrukcija vodospreme Kantrida kapaciteta 1000 m 3. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 6.619.800 6.211.112 93,8 Amortizacija Društva 70.000 224.529 320,8 Kredit - - - 7.925.638 PRORAČUN JLS - - - HRVATSKE VODE 2.510.200 2.364.756 94,2 Vodoopskrba CZGO Marišćina - 1 faza Za vodoopskrbu CZGO Marišćina izrađena je projektna dokumentacija za vodovod i vodospremu Pećinica. izveden je vodovod u dužini od približno 700 m koji je 4.154.748 2.926.925 70,4 3.724.597 položen 700 m koji je položen u novo izvedenu cestu prema Studeni. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 4.000.000 2.633.873 65,8 Amortizacija Društva 154.748 293.052 189,4 3.724.597 Kredit - - - Vodovod i objekti G. Pulac Dobivena je potvrda na projekt i raspisan je natječaj za Gradnju vodospreme od 1.200 m3, rekonstrukciju crpne Stanice, tlačnog cjevovoda dužine 327 m, opskrbnog 1.546.979 304.992 19,7 386.492 Cjevovoda dužine 1.157 m i ispusnog cjevovoda dužine 200 m, što je nužno da bi se osigurala dostatna količina Vode i odgovarajući pritisak u mreži naselja G. Pulac. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja 1.500.000 163.746 10,9 komunalne infrastrukture i nabavku opreme 386.492 Amortizacija Društva 46.979 141.246 300,7 Vodovod za potrebe Kampusa Trsat Završena je izrada projektne dokumentacije. 500.000 42.750 8,6 66.500 Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 500.000 42.750 8,6 66.500 Vodovod za stanove POS Rujevica Izvedeni su radovi na polaganju vodovoda u sklopu realizacije prometne i komunalne infrastruktrure za 1.200.000 1.187.744 99,0 1.187.743 izgradnju stanova u zgradama 1P i 2P na Rujevici. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja 1.180.000 1.142.205 96,8 komunalne infrastrukture i nabavku opreme 1.187.743 Amortizacija Društva 20.000 45.539 227,7 Vodovod za Platak - Projektna dokumentacija Dogovorena je koncepcija vodoopskrbe Platka neposredno iz vodospreme Vojskovo i u tom smislu su 200.000 66.000 33,0 66.000 obavljena geodetska snimanja. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 200.000 66.000 33,0 66.000 13 Transport vode od CS Martinšćica do VS Sopalj - - - - Izvor financiranja PRORAČUN JLS - - - - 14 Vodoopskrba kompleksa zgrada ulice T. Ujevića Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju i započeti radovi. 150.000 2.414 1,6 244.183 Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja Izvor 150.000 314 0,2 komunalne infrastrukture i nabavku opreme financiranja Amortizacja Društva - 2.100-244.183 82 Izvještaj o poslovanju za godinu

Red.br. / Izvor financiranja 15 Izvor financiranja Naziv investicije Vodoopskrba naselja Melnice Projektna dokumentacija je u potpunosti završena, problem je u riješavanju imovinsko pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks Ugovoreni radovi 2008 425.000 456.925 107,5 456.925 420.000 450.460 107,3 Amortizacija Društva 5.000 6.465 129,3 16 Rekonstrukcija vodovoda Užarska 1.000.000 - - - Izvor financiranja Amortizacija Društva 1.000.000 - - - 17 Vodoopskrba Marišćina - 2. faza 21.000.000 - - - Izvor financiranja Kredit 21.000.000 - - - IZVORI FINANCIRANJA RAZVOJNI ZAHVATI FINANCIRANI IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE STRUKTURE I NABAVKU OPREME 39.056.800 32.921.741 84,3 AMORTIZACIJA 2.313.727 1.602.781 69,3 SREDSTVA KREDITA 21.000.000-0,0 PRORAČUN JLS - 913.744 - HRVATSKE VODE 5.036.200 5.000.000 99,3 UKUPNO VODOOPSKRBA 67.406.727 40.438.266 60,0 456.925 38.389.639 TABLICA 100: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI U VODOOPSKRBI PO UTROŠENIM SREDSTVIMA S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA (u kunama bez lipa) Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. Opis VODOOPSKRBA REBALANS PLANA VODOOPSKRBA OSTVARENJE: Cijena komunalne usluge Amortizacija Društva namijenjena razvoju Izvori financiranja Kredit Proračun JLS Hrvatske vode (naknade) Ukupno 39.056.800 2.313.727 21.000.000-5.036.200 67.406.727 32.921.741 1.602.781-913.744 5.000.000 40.438.266 RIJEKA 17.576.918 - - - - - BAKAR 1.139.092 - - - - - ČAVLE 615.637 - - - - - KASTAV 888.887 - - - - - KLANA 141.563 - - - - - KOSTRENA 9.998.333 - - - - - KRALJEVICA 826.336 - - - - - VIŠKOVO 1.165.430 - - - - - JELENJE 569.546 - - - - - INDEKS OSTVARENJE / 84,3 69,3 - - 99,3 60,0 REBALANS PLANA % UČEŠĆE REBALANSA PLANA 57,9 3,4 31,2-7,5 100,0 % UČEŠĆE OSTVARENJA 81,41 3,96 0,00 2,26 12,36 100,0 Izvještaj o poslovanju za godinu 83

8.2. OTPADNA VODA TABLICA 101: USPOREDBA UTROŠENIH SREDSTAVA (PO IZVORIMA FINANCIRANJA) INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI ODVODNJE OTPADNIH VODA S REBALANSOM PLANA I VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA U GODINI (u kunama bez lipa) Red.br./ Izvori financiranja 1 i 2 Izvor financiranja 3 Izvor financiranja 4 i 5 Izvor financiranja 6 Izvor financiranja 7 Izvor financiranja Naziv investicije Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks Ugovoreni radovi 2008 Uređaj Delta i Kolektor Kantrida -kreditne obveze Kreditne obveze otplaćuju se po utvrđenoj dinamici. 10.675.000 10.277.670 96,3 10.277.670 Cijena komunalne usluge za građenje objekata i 4.782.400 4.648.120 97,2 uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 10.277.670 Amortizacija KD namjenjena razvoju 5.892.600 5.629.550 95,5 Kanal.sustav Grobnika i Kanalizacijski sustav Grobnika u sklopu Projekta Jadran Izgrađen je kolektor u Ul. F. Račkog u dužini od 2300m'. Izvršen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola, te izvršen okončani obračun i primopredaja radova. Započeli su radovi na izgradnji 4000 m' kanalizacijskog kolektora sa Crpnom stanicom i zamjenom vodovoda dužine 2000 m', naselja 20.000.000 18.440.326 92,2 18.159.441 Pašac. Završeni su idejni projekti i ishođene su lokacijske dozvole za kanalizacijsku mrežu naselja Orehovica, Svilno, Buzdohanj, Bajčevo selo, Mavrinci i Cernik dužine 24000 m' sve sukladno pravilnicima tvrtke ''Projekt Jadran''d.o.o. koja provodi projekt u ime Hrvatskih voda na razini Republike Hrvatske uz kreditiranje Svjetske banke. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i 9.850.000 3.853.462 39,1 uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 18.159.441 Hrvatske vode ( Jadranski projekt) 10.150.000 14.586.864 143,7 4. Kanalizacijski sustav Klane I faza Za kanalizacijski sustav Klana izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje radi usklađenja sa propisima i 200.000 - - 70 povećanja efikasnosti rada uređaja. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. 5. Projektna dokumentacija Izrađena su idejna koncepcijska rješenja i započela je izrada projektne dokumentacije za ishodovanje lokacijskih i građevinskih dozvola za sustav 200.000 95.000 47,5 99.200 odvodnje naselja G. Zamet, Pehlin, Marinići, Srdoči, Pulac- Braščine, Grbci, Drenova i Kantrida. RAZVOJNI ZAHVATI FINANCIRANI IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 400.000 95.000 23,8 99.270 STRUKTURE I NABAVKU OPREME Kolektor u ul. B, Jurića Završeni su radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora u dužini od 700 m'. Izvršen je tehnički 330.000 329.905 100,0 293.302 pregled i ishođena uporabna dozvola, te okončani obračun i primopredaja radova Cijena komunalne usluge za građenje objekata i 329.500 329.465 100,0 uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 293.302 Amortizacija KD namjenjena razvoju 500 440 88,0 GIS Dobavljena je i ugrađena mjerna oprema. Uspostavljeno je mjerenje protoka na glavnim 300.000 326.124 108,7 326.124 istočnim i zapadnim kolektorima grada Rijeke u svrhu praćenja rada sustava. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 300.000 281.199 93,7 326.124 84 Izvještaj o poslovanju za godinu

Red.br./ Izvori financiranja 8 Izvor financiranja Naziv investicije Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks Ugovoreni radovi 2008 Amortizacija KD namjenjena razvoju - 44.925 - Program kanalizacije 1 projekti Završena su idejna koncepcijska rješenja za sustave / podsustave odvodnje Kastav, Viškovo, Kostrena, Bakar i Kraljevica u sklopu razvoja 3.072.000 2.737.296 89,1 2.737.296 kanalizacijske mreže na rubnim područjima grada Rijeke. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 1.643.300 1.645.700 100,1 Amortizacija KD namjenjena razvoju 956.700 619.596 64,8 Proračun - - - 2.737.296 9 Izvor financiranja 10 Izvor financiranja 11 Izvor financiranja Hrvatske vode 472.000 472.000 100,0 Odvodnja za stanove POS Rujevica Završena je izgradnja fekalne kanalizacije u dužini od 500m' sa priključenjem na postojeću kanalizacijsku mrežu. Izvršen je tehnički pregled, ishođena uporabna dozvola i okončani obračun i primopredaja radova. 532.000 232.449 43,7 558.025 Cijena komunalne usluge za građenje objekata i 522.000 225.546 43,2 uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 558.025 Amortizacija KD namjenjena razvoju 10.000 6.903 69,0 Odvodnja u trupu ceste 233 i kan. u ul. M. Grbac Izrađena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola, te započela izgradnja 1.010.000 1.634.316 161,8 1.634.316 kanalizacijskog kolektora u dužini od 450 m'. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i 1.000.000 1.625.813 162,6 uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 1.634.316 Amortizacija KD namjenjena razvoju 10.000 8.503 85,0 Odvodnja kompleksa zgrada ulice T. Ujevića U sklopu izgradnje kompleksa zgrada u ul. T. Ujevića na Srdočima započela je izgradnja kanalizacijskog kolektora u dužini od 350 m'. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 150.000 12.760 8,5 320.545 150.000 10.660 7,1 Amortizacija KD namjenjena razvoju - 2.100-320.545 12 Kanal. mreža Grada Rijeke 185 185 100,0 185 Izvor financiranja 13-15 Izvor financiranja 16 Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme - - - Amortizacija KD namjenjena razvoju 185 185 100,0 13. Kolektor u Kvarnerskoj ulici U sklopu izgradnje vodovoda izvršena je rekonstrukcija kanalizacijskog kolektora iz 800.000 946.869 118,4 952.521 mješovitog u razdjelni u dužini od 450m'. 14. Odvodnja kampusa na Trsatu Izrađena je projektna dokumentacija, ishođena lokacijska i građevinska dozvola te izvršena 100.000 42.750 42,8 66.500 priprema za početak gradnje. 15. Kolektor u ulici C. Illiasich Izrađena je projektna dokumentacija, ishođena je građevinska dozvola te izvršena priprema za početak izvođenja radova kanalizacijskog kolektora u dužini od 330m'. 50.000 37.324 74,6 37.694 Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Kolektori naselja Turan Izgrađen je kanalizacijski kolektor u dužini od 185 950.000 1.026.943 108,1 1.056.715 640.000 155.112 24,2 639.617 Izvještaj o poslovanju za godinu 85

Red.br./ Izvori financiranja Izvor financiranja 17-19 Izvor financiranja 20 Izvor financiranja 21-22 Izvor financiranja 23-24 Izvor financiranja Naziv investicije 250m', izvršen konačni obračun i primopredaja izvedenih radova. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks 630.000 150.422 23,9 Ugovoreni radovi 2008 Amortizacija KD namjenjena razvoju 10.000 4.690 46,9 17. Kolektor u Vinogradskoj ulici Izrađena je projektna dokumentacija, izvršena priprema za početak izvođenja radova kanalizacijskog kolektora u dužini od 300 m'. 50.000 - - - 18. Uređaj na Delti - analiza lokacije - - - - 19. Odvodnja u trupu ceste Ž 5025 - - - - RAZVOJNI ZAHVATI FINANCIRANI IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE STRUKTURE I NABAVKU OPREME Kolektor u ul. J. Mohorića - I. Faza Za ranije završene radove na izgradnji kolektora u dužini od 531 m', Ø 250 mm izvršeno je plaćanje prijelaznih radova, te izvršena primopredaja i okončani obračun izvršenih radova. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme 50.000 - - - 154.000 59.595 38,7-60.000 59.595 99,3 Amortizacija KD namjenjena razvoju 94.000 - - 21. Kolektor u ul. Andrije Peruča Za ranije završene radove na izgradnji kolektora u dužini od 230 m', Ø 400 mm izvršeno je plaćanje 33.000 32.788 99,4 - prijelaznih radova, te izvršena primopredaja i okončani obračun izvršenih radova. 22. Kolektor Z. Koren Drnjevići Za ranije završene radove na izgradnji kolektora u dužini za 520 m' kolektora, Ø 250 mm izvršeno je plaćanje prijelaznih radova, te izvršena primopredaja i okončani obračun izvršenih radova. 95.300 95.238 99,9 - RAZVOJNI ZAHVATI FINANCIRANI IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 128.300 128.026 99,8 - STRUKTURE I NABAVKU OPREME 639.617 23. Kolektor Brajdica 1.000.000 948.343 94,8 948.343 24. Kolektor Užarska ulica 800.000 - - - Amortizacija KD namjenjena razvoju 1.800.000 948.343 52,7 948.343 IZVORI FINANCIRANJA: - RAZVOJNI ZAHVATI FINANCIRANI IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE STRUKTURE I NABAVKU OPREME 20.795.500 14.079.951 67,7 AMORTIZACIJA DRUŠTVA NAMIJENJENA RAZVOJU 8.773.985 7.265.235 82,8 PRORAČUN JLS - - - HRVATSKE VODE (JADRANSKI PROJEKT I NAKNADE) 10.622.000 15.058.864 141,8 37.050.848 UKUPNO OTPADNE VODE 40.191.485 36.404.050 90,6 86 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 102: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI U ODVODNJI OTPADNIH VODA PO UTROŠENIM SREDSTVIMA S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA Izvori financiranja (u kunama bez lipa) Red. br. Opis Cijena komunalne usluge Amortizacija Društva namijenjena razvoju Hrvatske vode (Jadranski projekt i naknade) Ukupno 1. 2. 3. 4. 5. OTPADNA VODA REBALANS PLANA 2008 OTPADNA VODA OSTVARENJE: 20.795.500 8.773.985 10.622.000 40.191.485 14.079.951 7.265.235 15.058.864 36.404.050 RIJEKA 7.346.118 - - - BAKAR 431.232 - - - ČAVLE 123.296 - - - KASTAV 220.596 - - - KLANA 30.754 - - - KOSTRENA 5.212.931 - - - KRALJEVICA 340.098 - - - VIŠKOVO 232.201 - - - JELENJE 142.726 - - - INDEKS OSTVARENJE / REBALANS PLANA % UČEŠĆE REBALANSA PLANA % UČEŠĆE OSTVARENJA 67,7 82,8 141,8 90,6 51,7 21,8 26,4 100,0 38,7 20,0 41,4 100,0 TABLICA 103: OSTVARENI RAZVOJNI ZAHVATI U VODOOPSKRBI I ODVODNJI U GODINI USPOREĐENI S REBALANSOM PLANA U GODINI (u kunama bez lipa) R. br. Izvori financiranja Razvojni zahvati REBALANS PLANA Razvojni zahvati OSTVARENJE Vodoopskrba Odvodnja Ukupno Vodoopskrba Odvodnja Ukupno Indeks % učešće ukupnog ostvarenja 1. Cijena komunalne 39.056.800 20.795.500 59.852.300 32.921.741 14.079.951 47.001.693 78,5 61,2 usluge 2. Amortizacija Društva 2.313.727 8.773.985 11.087.712 1.602.781 7.265.235 8.868.016 80,0 11,5 3. Kreditna sredstva 21.000.000-21.000.000 - - - - - 4. Proračun JLS - - - 913.744-913.744-1,2 5. Hrvatske vode (Jadranski projekt i naknade) 5.036.200 10.622.000 15.658.200 5.000.000 15.058.864 20.058.864 128,1 26,1 7. Ukupno 67.406.727 40.191.485 107.598.212 40.438.266 36.404.050 76.842.317 71,4 100,0 8. % učešće 62,7 37,3 100,0 52,6 47,4 100,0 Izvještaj o poslovanju za godinu 87

9. SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM Osnovni cilj u godini je bio: - održavanje postojećeg sustava upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001:2000, - održavanje sustava upravljanja sigurnošću vode za piće u skladu s normom ISO 22 000: 2005. Osnovni alat u održavanju integriranog sustava upravljanja su interni auditi. Prema Planu internih audita za godinu planiran je 31 interni audit od čega je 28 realizirano. Pri provedbi internih audita evidentirana je 21 nesukladnost, što je 3 puta više od prethodne ocjene što se ocjenjuje pozitivnim jer se auditori bolje snalaze. Audite provode osposobljeni interni auditori kojih je ukupno 24 prema zahtjevima ISO 22000:2005, te 27 prema zahtjevima ISO 9001:2000. U godini organizirano je i provedeno osposobljavanje za interne auditore sustava upravljanja sigurnošću hrane za 19 djelatnika od strane vanjske firme Consultor d.o.o., Rijeka. Osposobljavanje je položilo 13 djelatnika. U sklopu održavanja integriranog sustava upravljanja, u godini, provedena su četiri nadzorna posjeta od strane nezavisne certifikacijske kuće BV i to: 1. i 2. nadzorni posjet u skladu sa zahtjevima norme ISO 22 000:2005, te 3. i 4. nadzorni posjet u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2000. Posjeti su održani u lipnju i prosincu godine, te u slučaju nadzora prema zahtjevima ISO 9001:2000 realizirani su bez nesukladnosti. Kroz nadzorne posjete prema zahtjevima norme ISO 22 000:2005 u lipnju je evidentiramo 5 nesukladnosti koje su u roku tri mjeseca riješene. Nadzornim posjetom u prosincu evidentirane su 2 nesukladnosti koje su u tijeku rješavanja. 16.12. godine održana je Upravina ocjena na kojoj je ocjenjena djelotvornost integriranog sustava upravljanja na osnovu analize ulaznih podataka iz dnevnog reda Upravine ocjene. 88 Izvještaj o poslovanju za godinu

10. PRJ VODOVOD I KANALIZACIJA U STATISTIČKIM PODACIMA U nastavku se iskazuju statistički podaci za proizvodno radne jedinice Vodovod i Kanalizacija. Podaci su prikupljeni i obrađeni prema raspoloživoj dokumentaciji i internoj evidenciji jedinica. 10.1. STATISTIKA PRJ VODOVOD TABLICA 104: PRODANA VODA I POTROŠNJA VODE PO STANOVNIKU R.br. Opis Jedinica mjere 2007. Indeks 1 2 3 4 5 6 (5/4) 1. Prodana voda ukupno 000 m 3 19.541.822 18.609.762 95,2 2. Prodana voda domaćinstvu 000 m 3 11.356.940 11.217.830 98,8 3. Potrošnja vode po stanovniku l/st. dan 162 160 98,8 TABLICA 105: VODOVODNA MREŽA I PRIKLJUČCI R.br. Opis Jedinica mjere 2007. Razlika 1 2 3 5 5 6 (5-4) 1. Tlačni cjevovod km 89,5 70-19,5 2. Opskrbni cjevovod km 657,5 713 55,5 3. Vodovodna mreža bez priključaka km 747 783 36 4. Vodovodna mreža s priključcima km 853 895 42 5. Prosječna starost vodovod mreže godina 42 42-6. Izgrađeno vodovodne mreže Program vode 3 m 6.023 13.801 7.778 7. Zamijenjeno vodovodne mreže m 7.032 6.401-631 8. Ukupno (6+7) m 13.055 20.202 7.147 9. Vodovodni priključci broj 35.311 36.719 1.408 TABLICA 106: VODOSPREME CRPNE, REDUKCIJSKE STANICE I HIDRANTI R.br. Opis Jedinica mjere 2007. Razlika 1 2 3 4 5 6(5-4) 1. Vodospreme (u funkciji) broj 57 56-1 2. Sadržaj ukupno m 3 117.230 118.490 1.260 3. Crpne stanice broj 30 28-2 4. Redukcijske stanice broj 97 100 3 5. Hidranti broj 5.297 5.370 73 Izvještaj o poslovanju za godinu 89

TABLICA 107: PROIZVODNJA VODE I GUBICI R.br. Opis Jedinica mjere 2007. Indeks 1 2 3 4 5 6(5/4) 1. Proizvedena voda 000 m 3 25.997 25.471 98,0 2. Gubici ukupno 000 m 3 5.168 4.766 92,2 VOP Rijeka 1 000 m 3 2.015 1.781 88,4 VOP Rijeka 2 000 m 3 649 578 89,1 VOP Sušak 000 m 3 1.448 1.323 91,4 VOP Bakar 000 m 3 524 444 84,7 VOP Kastav -Klana 000 m 3 466 427 91,6 3. Gubici % 19,88 18,71 94,1 VOP Rijeka 1 % 13,21 11,74 88,9 VOP Rijeka 2 % 12,10 10,26 84,8 VOP Sušak % 13,28 13,19 99,3 VOP Bakar % 14,72 11,24 76,4 VOP Kastav -Klana % 21,79 19,39 89,0 GRAFIKON 39:PROIZVEDENA, PRODANA VODA I GUBICI U GODINI 3.000.000 2.700.000 2.400.000 2.100.000 1.800.000 1.500.000 1.200.000 900.000 600.000 300.000 0 m3 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII godina Proizvodnja vode u Prodaja vode u Gubici vode u TABLICA 108: PUKNUĆA I LOMOVI NA VODOVODNOJ MREŽI I PRIKLJUČCIMA R.br. Opis Jedinica mjere 2007. Indeks 1 2 3 4 5 6 (5/4) 1. Lomovi cijevi broj 138 114 82,6 2. Puknuća cijevi broj 233 235 100,9 3. Radovi na priključcima broj 4.590 3.827 83,4 4. Radovi na mreži broj 610 517 84,8 5. Ukupno broj 5.571 4.693 84,2 90 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 109: PUKNUĆA CIJEVI PO VRSTAMA God. Puknuća cijevi po vrstama ( ø > 50 mm) LŽ ČELIK POC. PVC/PE ACC Ukupno 2007. 18 2 7 64 7 98 % 18,37 2,04 7,14 65,31 7,14 100 6 3 10 56 12 87 % 6,90 3,45 11,49 64,37 13,79 100 Razlika -12 1 3-8 5-11 Indeks 2008/2007. 33,3 150,0 142,9 87,5 171,4 88,8 GRAFIKON 40: GRAFIKON PUKNUĆA U i 2007. GODINI 70 60 64 56 Broj lomova i puknuća 50 40 30 20 10 18 6 2 3 7 10 7 12 0 LŽ ČELIČNE POC. PVC/PE ACC Broj puknuća u Vrsta 2007. cijevi Broj puknuća u TABLICA 110: LOMOVI CIJEVI PO VRSTAMA God. Lomovi cijevi po vrstama ( ø > 50 mm) LŽ ČELIK POC. PVC/PE ACC Ukupno 2007. 3 1 3 20 6 33 % 9,09 3,03 9,09 60,61 18,18 100 14-3 5 5 27 % 51,85-11,11 18,52 18,52 100 Razlika 11-1 - -15-1 -6 Indeks 2008/2007. 466,7-100,0 25,0 83,3 81,8 Izvještaj o poslovanju za godinu 91

GRAFIKON 41: GRAFIKON LOMOVA U I 2007. GODINI Broj lomova i puknuća 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 3 14 1 0 3 3 LŽ ČELIČNE POC. PVC/PE ACC 20 Broj lomova u 2007. Vrsta cijevi Broj lomova u 5 6 5 92 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 111: BROJ MJERENJA I REZULTATI MJERENJA NA IZVORIŠTIMA, VODOSPREMAMA I MREŽI U GODINI Objekt Opis Broj mjerenja Rezultati mjerenja Radovi na novom cjevovodu prema izvoru Rječina nastavljeni u srpnju kada je izvorište presušilo. Izvorište Rječina u funkciju vodoopskrbe pušteno nakon provedene dezinfekcije cjevovoda u periodu od 2-05.11. Izvor Rječine 61 Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim sedam uzoraka s povećanom mutnoćom (11.48%) i dva uzorka koji su bili prezasićeni kisikom (7.69%). Do povećanja koncentracije otopljenog kisika dolazi u vrijeme jakih oborina kada se povećava količina vode u podzemlju te dolazi do intenzivnog miješanja vode. Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 9 uzorka (15.52%) zbog povećanog broja ukupnih koliformnih bakterija i 11 uzoraka (18.97%) zbog fekalnih koliformnih bakterija. U 43 uzoraka (75.44%) bili su prisutni fekalni streptokoki, u 10 uzorka Pseudomonas aeruginosa i 9 uzoraka Clostridium perfringens. Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim 13 uzoraka s povećanom mutnoćom (17.33%) i 1 uzorka koji su bili prezasićeni kisikom (2.78%). Do povećanja koncentracije otopljenog kisika dolazi u vrijeme jakih oborina kada se povećava količina vode u podzemlju te dolazi do intenzivnog miješanja vode. I Z V O R I Š T A Izvor Zvir 1 Izvor -75 Usisni bazen -42 Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 32 uzoraka (45.71%) zbog povećanog broja ukupnih i fekalnih koliformnih bakterija, 61 uzorak (91.04%) fekalnih streptokoka, 16 uzoraka (25.40%) Pseudomonas aeruginosa, 14 uzoraka (73.68%) sulfito reducirajućih klostridija i 29 uzoraka (65.91%) Clostridium perfringens. 117 Prilikom zamučenja izvorišta Zvir došlo je do značajnog mikrobiološkog zagađenja izvorišta zvir te je maksimalan broj u 100ml ukupnih koliformnih bakterija iznosio je 870 dok je fekalnih koliformnih bakterija bilo 700. Uz izvorište Zvir redovno se prati i kvaliteta vode u usisnom bazenu. Usisni bazen redovno se jedan puta godišnje prazni i pere, te ne dolazi do smanjenja mikorbiološke kvaliteta vode uslijed zadržavanja u usisnom bazenu Izvor Zvir 2 B1-6 B2-6 B3-6 B4-6 B5-6 B6-6 36 Fizikalno-kemijski parametri kvalitete vode slični su vodi izvorišta Zvir 1. Prisutno je manje bakteriološko zagađenje u svim bunarima. Temeljem rezultata proširenih analiza parametara kvalitete vode izvorišta Zvir 2 u bunarima 4 i 5, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, evidentno je još uvijek prisutno zagađenje mineralnim uljima u bunaru 5 koje prelazi zakonom propisane vrijednosti. Marganovo 6 Fizikalno-kemijski parametri kvalitete vode slični su vodi izvorišta Zvir 1. Prisutno je manje bakteriološko zagađenje Izvještaj o poslovanju za godinu 93

Objekt Opis Broj mjerenja Rezultati mjerenja Bunari na Martinšćici M1-38 M2-39 M3-39 M4-40 M5-38 Sabirna Komora-11 205 Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim jednog uzorka koji je imao povećanu mutnoću ( 2.86%). Mikrobioloških parametri ukazuju na veći utjecaje fekalnih otpadnih voda zbog neizgrađenosti sustava odvodnje otpadnih voda. Prilikom zamućenja izvorišta Martinšćica zbog obima uzorkovanja uzeto je 11uzoraka u sabirnoj komori Martinšćica prije dezinfekcije, od kojih je 5 (45.45%) imalo povećanu mutnoću. U 8 uzoraka (80%) bili su prisutni ukupni koliformi, u 7 uzoraka (70%) fekalni koliformni i streptokoki i u 2 uzorka (50%)Pseudomonas aeruginosa i Clostridium perfringens Izvorište Dobrica 58 Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim 4 koji su imali povećanu mutnoću (7,02%) i 3 uzorka (5,17%) zbog vodljivosti do 842 μs/cm. Prosječna koncentracija klorida iznosila je 26,46 mg/l, dok je maksimalna koncentracija iznosila 149,8 mg/l. Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 8 uzorka (14.04%) zbog povećanog broja ukupnih koliformnih bakterija, 10 uzoraka (17.54%) fekalnih koliformnih bakterija, 34 uzoraka (61.82%) fekalnih streptokoka, 6 uzoraka (11.76%) Pseudomonas aeruginosa, 3 uzoraka (13.64%) sulfito reducirajućih bakterija i 8 uzoraka (27.59%) Clostridium perfringens. Izvorište Dobra Izvorište Perilo 54 57 Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim 1 uzorka koji je imao povećanu mutnoću (1,85%). Prosječna koncentracija klorida iznosila je 8,54 mg/l, dok je maksimalna koncentracija iznosila 36,4 mg/l. Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 8 uzorka (15.09%) zbog povećanog broja ukupnih koliformnih bakterija, 7 uzoraka (13.21%) fekalnih koliformnih bakterija, 37uzoraka (72.55%) fekalnih streptokoka, 14 uzoraka (29.17%) Pseudomonas aeruginosa, 3 uzoraka (15.00%) sulfito reducirajućih bakterija i 7 uzoraka (25%) Clostridium perfringens. Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim 7 uzorka koji su imali povećanu mutnoću (12,96%) Prosječna koncentracija klorida iznosila je 8,26 mg/l, dok je maksimalna koncentracija iznosila 20,31mg/l. Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 51 uzorka (91.07%) zbog povećanog broja ukupnih koliformnih bakterija, 43 uzoraka (76.79%) fekalnih koliformnih bakterija, 52 uzoraka (96.30%) fekalnih streptokoka, 31 uzoraka (63.27%) Pseudomonas aeruginosa, 1 uzoraka sulfito reducirajućih bakterija i 37 uzoraka (77.08%) Clostridium perfringens. Od srpnja prisutno je jače fekalno zagađenje izvorišta Perilo nakon kiša. Maksimalan broj u 100ml ukupnih koliformnih bakterija iznosio je 5700 dok je fekalnih koliformnih bakterija bilo 1340. Kao potencijalni onečišćivač izvorišta Perilo identificirani su: dugotrajno upuštanja u teren otpadnih voda sa područja Industrijske zone Kukuljanovo, prpusne septičke jame na području Škrljeva-obzirom da je evidentan veliki disrazmjer između količina prodane i količinom zbrinutih otpadnih voda iz septičkij jama 94 Izvještaj o poslovanju za godinu

Objekt Opis Broj mjerenja Rezultati mjerenja Kako bi se potvrdilo navedeno planira se: 1. nakon prestanka korištenja izvorišta Perilo za vodoopskrbu provesti će se dodatno ispitivanje na terenu ubacivanjem sredstva za trasiranje-uranin boje na područjima koja su navedena od strane stručnih službi PRJ Kanalizacija kao moguće uzroke zagađenja izvorišta Perilo 2. Također je potrebno pratiti efikasnost rada biodisk uređaja za obradu otpadnih voda poslovnih subjekata u Industrijskoj zoni Kukuljnovo na način da se ispitaju indikatorski parametri na mjestu njihovog upuštanja u sustav javne odvodnje 3.sagledati mogućnosti ispitivanja propusnosti sustava javne odvodnje Industrijske zone Kukuljanovo obzirom da ista nije u našem vlasništvu VODOSPREME 783 Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim 33 uzorka (0.18%) u kojima je bila mutnoća veća od dozvoljene zbog zamućenja svih izvorišta. Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 2 uzoraka (0.26%) zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija na 22 o C i 1 uzorka (0.39%) zbog aerobnih mezofinih bakterija na 37 o C. Povećani aerobni broj bakterija koji se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (Guidelines for drinking-water quality) ne smatraju zdravstveno rizičnim javlja se u vodosprema uslijed stajanja vode zbog smanjenje potrošnje. NADZOR NAD PROCESOM DEZINFEKCIJE (KKT*) 186 Analizom opasnosti i izborom te procjenom kontrolnih mjera, dezinfekcija vode definirana je kako kritična kontrolna točka u procesu vodoopskrbe te je stoga potrebno nad njom uspostaviti kontinuirane kontrolne mjere. Mikrobiološka ispravnost vode svih izvorišta osigurava se provođenjem kontinuiranog procesa dezinfekcije vode. Dezinfekcija vode provodi se na svim izvorištima klor dioksidom kako bi se iz vode uklonili mikroorganizmi, uzročnici zaraznih bolesti. To je jedini način pročišćavanja vode koji se primjenjuje u KD Vodovod i kanalizacija Rijeka. Kvaliteta vode za piće nakon samog procesa dezinfekcije kontrolira se jedan puta tjedno na stanici za dezinfekciju vodocrpilišta koje je trenutno u funkciji te u prvim vodospremama u koje se crpi voda nakon dezinfekcije. Dnevno se kontrolira voda na vodoopskrbnoj mreži i kod krajnjeg potrošača. Voda za piće nakon procesa dezinfekcije u svim uzorcima udovoljavala je vrijednostima propisanim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/2008). U funkciji vodoopskrbe do 05.07. bilo je izvorište Rječina, a obzirom da Rječina presušuje ljetnom periodu uključuju se Zvir, Dobrica, Dobra, Perilo i Martinšćica. Prilikom kontrole procesa dezinfekcije na stanicama za dezinfekciju svih 186 uzorak zadovoljavali su vrijednosti propisane HACCP planom. U 3 uzorka (1.61%) bila je povećana mutnoća. Doza klor dioksida na stanicama za dezinfekciju kretala se od minimalno 0.20 do makismalno 0.45 mg/l. Prosječna rezidualna koncentracija klor dioksida na povratu vode nakon dezinfekcije iznosila je 0,20 mg/l čime je verificirana uspješnost procesa dezinfekcije. Prosječne koncentracije nus produkata dezinfekcije ( klorita 0,08 i klorata 0,09mg/l) ukazuju na dobro iskorištenja uređaja za proizvodnju klor dioksida. Izvještaj o poslovanju za godinu 95

Objekt Opis Broj mjerenja Rezultati mjerenja VODOOPSKRBNA MREŽA 2.037 Svi parametri kvalitete vode bili su sukladni propisanim vrijednostima Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, osim 34 uzoraka (1,67%) koji su imali povećanu mutnoću i 3 uzorka (0,15%) zbog povećanog ukupnog broja bakterija na 37 o C. Povećana mutnoća u vodoopskrbnoj mreži uzrokovana je zamućenjem izvorišta Rječina, Zvir, Martinšćica, Dobrica, Dobra i Perilo zbog čega je pokrenuto postupanje propisano Operativnim planom u izvanrednim i iznenadnim situacijama. U uzorku na prodajnom mjesta vode za sjeverni dio otoka Krka uslijed male potrošnje dolazi do stajanja vode, a time i povećanog broja aerobnih bakterija. Usporedbom broja neispravnih uzoraka tijekom 2007. i evidento je znatno smanjenje mikrobiološkog zagađenja. Na mutnoću kao uzrok neispravnosti vode za piće ne možemo utjecati, jer je uzrokovana obilnim kišama tijekom listopada i studenog nakon dugog sušnog perioda kada dolazi do ispiranja podzemlja i pojave mutnoće. REDOVNO I INTERVENTNO ISPIRANJE CJEVOVODA 302 Tijekom laboratorij PRJ Vodovoda proveo je verifikacija redovnog i interventnog ispiranja cjevovoda. Svi parametri kvalitete vode u analiziranim uzorcima bili su sukladni Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, čime je potvrđeno uspješno provedeni postupak ispiranja cjevovoda, osim 13 uzoraka (4,21%) koji su bili neispravni zbog povećane mutnoće, 5 uzoraka (1,66%) zbog povećanog ukupnoj broja aerobnih bakterija na 22, 7 uzoraka (2,32%) zbog povećanog ukupnoj broja aerobnih bakterija na 37 o C i 3 uzoraka (2,32%) zbog pisutnosti Pseudomonas aeruginosa. Odmah po utvrđenim nesukladnostima pokrenuto je ponovno ispiranje cjevovoda te su uzorci nakon ponovljenog ispiranja i uzorkovanja odgovarali propisanim vrijednostima Pravilnikom. Kao poboljšanje tijekom godine uvedena je metoda određivanja Clostridium perfringens (indikatorski test organizam za prisustvo zemlje) i Pseudomonas aeruginosa (indikatorski test organizam za prisustvo biofilma u cjevovodu) u uzorcima nakon dezinfekcije novih cjevovoda kao i nakon nekih redovnih ispiranja cjevovoda AUTOCISTERNE I PRIJENOSNI SPREMNICI ZA VODU 28 AnaliziranI uzorci bili SU sukladni Pravilniku, osim jednog uzorka zbog povećanog ukupnog broja aerobnih bakterija na 37 o C u spremniku na izvoru Rječine. Spremnik je ispran i napunjen svježom vodom DEZINFEKCIJA NOVIH CJEVOVODA REKLAMACIJA POTROŠAĆA NA KVALITETU VODE 68 157 Od analiziranih uzoraka 2 uzorka (4%) bila su neispravna zbog povećane mutnoće, 1 uzorak (1.47%) zbog fekalnih koliformnih bakterija i Pseudomonas aeruginosa i 2 uzorka (4%) zbog povećanog ukupnoj broja aerobnih bakterija na 22 i 37 o C. Nakon ponovljenog ispiranja i uzorkovanja uzorci su bili sukladni Pravilniku Tijekom. zaprimljeno je 53 reklamacija na kvalitetu vode za piće temeljem čega je provedeno uzorkovanje 157 uzoraka. Analiza uzroka reklamacija potrošača 1. Reklamacije na boju vode Tijekom srpnja, kolovoza, rujna i listopada za vodoopskrbu Kraljevice koriste se izvorišta Dobrica i Dobra. Koncentracija klorida izvorišta Dobrice kretala se u navedenom periodu u 96 Izvještaj o poslovanju za godinu

Objekt Opis Broj mjerenja Rezultati mjerenja rasponu od 9-149 mg/l. Povećana koncentracije klorida u vodi Dobrice uslijed dužeg stajanja vode u željeznim cjevovodima, uzrokuje korozivno djelovanje i žuto obojenje vode 2. Reklamacije na miris vode Nakon ljetnog periodu, tijekom listopada bilježi se povećani broj upita potrošača o mirisu vode. Prilikom uzimanja uzoraka vode na terenu uočeno je da ne nekim mjestima jače osjeti miris klor dioksida, dok se na npr.istoj vertikali zgrade u nekim stanovima uopće ne osjeti. Miris klor dioksida nije ovisan o rezidualnoj koncentraciji klor dioksida u vodi za piće. Mogući uzrok pojačanog mirisa klor dioksida je sastav zraka u određenom objektu, kao i reakcija s biofilmovima u cjevovodu i internoj instalaciji objekta. TABLICA 112: BROJ MJERENJA U GODINI USPOREĐEN S BROJEM MJERENJA U 2007. GODINI Red. br. Opis Broj mjerenja 2007. Broj mjerenja Razlika 1 2 3 4 5 (4-3) Izvor Rječine 32 61 29 Izvor Zvir 1 102 117 15 Izvor Zvir 2 66 36-30 1. Marganovo 10 6-4 Bunari na Martinšćici 204 205 1 Izvorište Dobrica 49 58 9 Izvorište Dobra 49 54 5 Izvorište Perilo 23 57 34 2. Vodospreme 425 783 358 3. Nadzor nad procesom dezinfekcije (KKT) 172 186 14 4. Vodoopskrbna mreža 2.702 2.037-665 5. Redovno i interventno ispiranje cjevovoda 81 302 221 6. Autocisterne i prijenosni spremnici za vodu 2 28 26 7. Dezinfekcija novih cjevovoda 12 68 56 8. Reklamacija potrošaća na kvalitetu vode 64 157 93 9. Sveukupno 3.993 4.155 162 Izvorišta Izvještaj o poslovanju za godinu 97

10.2. STATISTIKA PRJ KANALIZACIJA TABLICA 113: PRIKAZ PRODANE VODE, ZBRINUTE OTPADNE VODE I UKUPNO ZBRINUTE OTPADNE VODE NA FEKALNU STANICU PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U GODINI (u m 3 ) Red. br. Grad/općina Prodana voda za domaćinstvo i gospodarstvo Zbrinuta otpadna voda za domaćinstvo i gospodarstvo Ukupno zbrinuta količina otpadne vode na F- stanicu 1 2 3 4 5 1. Grad Rijeka 10.188.916 8.742.546 5.633 2. Grad Bakar 598.179 288.430 1.198 3. Općina Čavle 398.890 48.058 2.101 4. Općina Jelenje 335.630 67.747 3.929 5. Grad Kastav 590.257 199.941 1.109 6. Općina Klana 88.772 22.495 322 7. Općina Kostrena 3.252.320 3.084.107 1.227 8. Grad Kraljevica 418.730 269.654 616 9. Općina Viškovo 785.377 85.194 1.390 10. Ukupno 16.657.071 12.808.172 17.525 TABLICA 114: PROČIŠĆENA OTPADNA VODA I PROSJEČAN PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA U I 2007. GODINI Red. br. Opis Jed.mj. 2007. Razlika 1 2 3 4 5 6 (5-4) 1. Pročišćena voda mehaničkim putem 1000 m 3 9.177 11.722 2.545 2. Pročišćena voda biološkim putem 1000 m 3 315 93-222 3. Pročišćavanje I. stupnja 1000 m 3 54 54-4. Ukupno pročišćena voda 1000 m 3 9.546 11.869 2.323 5. Prosječni protok otpadnih voda kroz uređaj Delta l/s 291 371 80 GRAFIKON 42: PROSJEČNI PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA PO MJESECIMA U GODINI 600 545 554 Prosječni protok l/s 500 400 300 200 376 397 453 322 301 266 262 259 304 409 100 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjesec 98 Izvještaj o poslovanju za godinu

GRAFIKON 43: PROSJEČNI PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA U 2007. I GODINI u l/s l/s 600 500 400 300 200 100 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Pros ječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta u 2007. godini Pros ječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta u godini TABLICA 115: KOLIČINA IZDVOJENOG OTPADA PO VRSTI U 2007. I GODINI u tonama (u t) Red. br. Vrsta otpada 2007. Indeks 1 2 3 4 5 (4/3) 1. Grubi otpad 199 271 136,2 2. Fini otpad 171 203,4 118,9 3. Masnoća 220 225 102,3 4. Pijesak 142,5 202,5 142,1 5. F- stanica 18,7 17,6 94,1 GRAFIKON 44: IZDVOJENI OTPAD PO VRSTI U TONAMA U 2007. I GODINI t 300 250 200 150 199 171 220 142,5 271 203,4 225 202,5 100 50 18,7 17,6 0 2007. Grubi otpad Fini otpad Masnoće Pjesak F-stanica Izvještaj o poslovanju za godinu 99

TABLICA 116: CRPNE STANICE, UREĐAJI I RASTERETNE GRAĐEVINE R.br. Opis Jedinica mjere 2007. Razlika 1 2 3 4 5 6(5-4) 1. Crpne stanice broj 30 31 1 2. Uređaj - mehanički pred tretman broj 1 1-3. Bio disk broj 2 3 1 4. Taložnica broj 1 1-5. Rasteretne građevine broj 28 28 - TABLICA 117: KANALIZACIJSKA MREŽA R.br. Opis Jedinica mjere 2007. Razlika 1 2 3 4 5 6 (5-4) 1. Kanalizacijska mreža km 307 347,5* 40,5 2. Mješoviti cjevovod km 258,9 257,5-1,4 3. Oborinski cjevovod km 14,6 33,1 18,5 4. Slivnici broj 8.950 9.325 375 5. Priključci broj 13.946 14.140 194 6. Zamijenjena kanalizacijska mreža m 1.500 610-890 7. Izgrađena nova kanalizacijska mreža m 8.000 7.570-430 8. Hitne intervencije broj 139 143 4 *Snimljeno i ucrtano u GIS-u Statistički podaci PRJ Kanalizacija upotpunjeni su i s povezanošću izgrađenog sustava javne odvodnje otpadne vode s kvalitetom mora. Područje nadležnosti pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, i to samo promatramo obalni dio na kojem se nalazi nekolicina sigurnosnih preljeva crpnih stanica i podzemni ispusti sustava javne odvodnje otpadnih voda, pruža se od kupališta Preluk istočna uvala (Grad Rijeka) do na istoku kupališta Oštro (Grad Kraljevica). TABLICA 118: KRITERIJI SANITARNE KAKVOĆE MORA KRITERIJI SANITARNE KAKVOĆE MORA 10 UKUPNI KOLIFORMI (br./100ml) more visoke kakvoće FEKALNI KOLIFORMI (br./100ml) 11 100 more podobno za kupanje 101 200 more podobno za 201 500 kupanje 501 1.000 > 1.000 umjereno more onečišćeno umjereno onečišćeno more jako onečićeno more FEKALNI STREPTOKOKI (br./100ml) 100 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 119: BROJ MJERENJA I ZAVRŠNA OCJENA MJERENJA KAKVOĆE MORA ZA 2007. I GODINU Opis Broj mjerenja Broj plaža s barem 1 mjerenjem Završna ocjena mjerenja (po županijskim točkama) 2007. 2007. 2007. 1 2 3 4 5 6 7 More visoke kakvoće 204 250 30 31 8 10 More podobno za kupanje 90 62 23 25 22 21 Umjereno onečišćeno more 15 8 8 5 1 1 Jako onećišćeno more 11 0 2 0 1 0 Napomena: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije svake godine izvrši ukupno 320 mjerenja na 32 redovne točke ispitivanja kvalitete mora na plažama na obalnom dijelu nadležnosti Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izvještaj o poslovanju za godinu 101

11. SAŽETAK 1. TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA GODINU BILANCA Aktiva - dugotrajna imovina : 925.060.872,15 - kratkotrajna imovina. 94.104.219,75 - plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda : 301.122,52 Ukupna aktiva 1.019.466.214,42 Pasiva - kapital i rezerve: 771.759.670,22 - dugoročne obveze 30.942.321,73 - kratkoročne obveze 90.084.483,74 - odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja: 126.679.738,73 Ukupna pasiva 1.019.466.214,42 RAČUN DOBITI I GUBITKA - ukupni prihodi 94.669.642,71 - ukupni rashodi 114.354.136,50 - gubitak financijske godine 19.684.493,79 2. FIZIČKI OBUJAM KOMUNALNE USLUGE Redovna djelatnost - prodaja vode: - odvodnja otpadne vode: Ostvareno 18.609.762 m 3 Ostvareno 12.808.172 m 3 Plan 18.453.500 m 3 Plan 12.300.000 m 3 Povećanje za 0,08% Povećanje za 4,1% Sporedna djelatnost -usluge PRJ Vodovod: - usluge PRJ Kanalizacija: Ostvareno 11.304 NS Ostvareno 968 NS Plan 12.300 NS Plan 1.300 NS Smanjenje za 8,1% smanjenje za 25,5 % 3. BROJ ZAPOSLENIH - 31.12. godine 317 - Plan godina 330-31.12. 2007. godine 309 102 Izvještaj o poslovanju za godinu

4. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ZA GODINU Raspored financijskog rezultata poslovanja Društva PRJ Vodovod PRJ Kanalizacija Ukupno Društvo (u kn) (u kn) (u kn) ukupan prihod: 68.036.845,41 26.632.797,30 94.669.642,71 - prihod red. djelat. 56.218.662,35 19.245.197,33 75.463.859,68 - prihod spor. djelat. 4.954.621,76 2.121.965,44 7.076.587,20 - ostali prihod 6.863.561,30 5.265.634,53 12.129.195,83 ukupni rashodi : 80.401.482,57 33.952.653,93 114.354.136,50 dobitak/gubitak: -12.364.637,16-7.319.856,63-19.684.493,79 Pokazatelji uspješnosti, sigurnosti i djelotvornosti poslovanja 2007.godina godina - ekonomičnost u % 93,45 82,79 - rentabilnost u % - - - koeficijent tekuće likvidnosti 1,27 0,98 - koeficijent opće likvidnosti 1,32 1,04 - stupanj financijske sigurnosti 92,23 83,43 - koeficijent financijske stabilnosti 1,04 1,15 - koeficijent obrtaja ukupne imovine 0,11 0,09 - vrijeme naplate kratkotr.potraž.( u danima) 103 117 - koeficijent zaduženosti 0,14 0,12 - koeficijent vlastitog financiranja 0,79 0,76 - faktor zaduženosti (u godinama) 3 5,4 Troškovi osoblja - ukupni troškovi osoblja ostvareno 32.061.137,92 kn - ukupni troškovi osoblja ostvareno 2007. 29.642.189,99 kn Više za 8,2 % 108,2 - prosječna bruto plaća ostvareno 7.398,00 kn - prosječna bruto plaća ostvareno 2007. 6.957,00 kn Više za 6,3 % 106,3 - prosječna neto plaća ostvareno 5.258,00 kn - prosječna neto plaća ostvareno 2007. 4.943,00 kn Više za 6,4 % 106,4 Cijena komunalne usluge domaćinstvo Gospodarstvo interna eksterna interna Eksterna cijena vode 2,41 kn/m 3 5,61 4,27 8,61 cijena otp. vode 0,86 1,31 2,38 3,64 zajednička cijena 3,27 6,92 6,65 12,25 Izvještaj o poslovanju za godinu 103

5. SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE - broj osoba : 3.727 osobe - ostvareno : 229.978 m3 - financijski iznos sa PDV-a : 880.887,52 kn - % učešće u realizaciji 2,2 6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA Ostvarenje: - vodoopskrba : 21.762.784 kn (98,6 % realizacije godišnjeg rebalansa plana) - otpadna voda : 6.530.584 kn (91,5% realizacije godišnjeg rebalansa plana) Učešće u ukupnim investicijskim aktivnostima Društva: - vodoopskrba : 76,9% - otpadna voda: 23,1% 7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA Ostvarenje: - vodoopskrba : 40.438.266 kn (60,0% realizacije godišnjeg rebalansa plana) - otpadna voda : 36.404.050 kn (90,6% realizacije godišnjeg rebalansa plana) Učešće u ukupnim investicijskim aktivnostima s gradom Rijeka i ostalim gradovima i općinama: - vodoopskrba : 52,6% - otpadna voda: 47,4% Temeljem članka 14. stavka 11 Zakona o računovodstvu financijski izvještaj potpisuje zakonski predstavnik poduzetnika, odnosno Uprava Društva. Uprava Društva Željko Mažar, dipl.oec. 104 Izvještaj o poslovanju za godinu

PRILOZI: POPIS TABLICA TABLICA 1: ČLANOVI DRUŠTVA I UDJELI U KAPITALU... 2 TABLICA 2: USPOREDBA I ANALIZA VRIJEDNOSTI IMOVINE... 3 TABLICA 3: UKUPNA POTRAŽIVANJA... 6 TABLICA 4: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOMAĆINSTVA, PRAVNE OSOBE I OBRTNICI... 7 TABLICA 5: USPOREDBA I VRIJEDNOSTI POZICIJA PASIVE... 9 TABLICA 6: USPOREDBA I ANALIZA DUGOTRAJNIH OBVEZA... 10 TABLICA 7: USPOREDBA I ANALIZA OSTALIH KRATKOROČNIH OBVEZA... 11 TABLICA 8: SREDSTVA ZA RAZVOJ KOMUNALNE DJELATNOSTI U GODINI... 12 TABLICA 9: NAPLAĆENA NEUTROŠENA SREDSTVA ZA RAZVOJ KOMUNALNE DJELATNOSTI.. 12 TABLICA 10: ODGOĐENI PRIHODI PO OSNOVI NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ CIJENE ZA RAZVOJ 13 TABLICA 11: ODGOĐENI PRIHODI PO OSNOVI ULAGANJA HRVATSKIH VODA... 13 TABLICA 12: RAČUN DOBITI I GUBITKA... 14 TABLICA 13: USPOREDBA OSTVARENIH POSLOVNIH PRIHODA U GODINI S POSLOVNIM PRIHODIMA U 2007.GODINI... 14 TABLICA 14: USPOREDBA OSTVARENIH POSLOVNIH RASHODA U GODINI S POSLOVNIM RASHODIMA U 2007.GODINI... 16 TABLICA 15: OBRAČUN AMORTIZACIJE PO STARIM I NOVIM STOPAMA... 17 TABLICA 16: USPOREDBA OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA U GODINI S ISTIM RAZDOBLJEM U 2007.GODINE... 18 TABLICA 17: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U 2007. GODINI I PLANOM ZA GODINU... 23 TABLICA 18: OSTVARENA PRODAJA VODE ZA KATEGORIJE POTROŠAČA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U I 2007. GODINI... 25 TABLICA 19: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE PO MJESECIMA U GODINI S OSTVARENJEM U 2007. GODINI... 25 TABLICA 20: USPOREDBA OSTVARENIH NORMA SATI USLUGA ZA GODINU S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU... 26 TABLICA 21: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA.GODINU... 27 TABLICA 22: OSTVARENA ODVODNJA OTPADNE VODE ZA STRUKTURU POTROŠAČA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U 2007. I GODINI... 28 TABLICA 23: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE PO MJESECIMA ZA GODINU S OSTVARENJEM U 2007.GODINI... 28 TABLICA 24: USPOREDBA OSTVARENIH NORMA SATI USLUGA U GODINI S OSTVARENJEM U... 29 TABLICA 25: UKUPNA KOLIČINA ZBRINUTE OTPADNE VODE NA F-STANICU U 2007. I GODINI... 30 TABLICA 26: UKUPNE KOLIČINE ZBRINUTE OTPADNE VODE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA F- STANICU U 2007. I GODINI... 31 TABLICA 27: UKUPNE KOLIČINE ZBRINUTE OTPADNE VODE I BROJ KORISNIKA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA F-STANICU ZA DOMAĆINSTVO U 2007. I GODINI... 32 TABLICA 28: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN 31.12. USPOREĐEN S BROJEM RADNIKA NA DAN 31.12.2007.GODINE TE PLANOM ZA GODINU I PROCJENOM DO KRAJA GODINE... 33 TABLICA 29: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA BAZI SATI RADA OSTVAREN U GODINI USPOREĐEN S PLANOM ZA GODINU I OSTVARENJEM U 2007.GODINI... 34 TABLICA 30: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA BAZI SATI RADA PREMA OSTVARENIM SATIMA U 2007. I GODINI... 35 TABLICA 31: BROJ RADNIKA PREMA KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN 31.12. USPOREĐEN S BROJEM RADNIKA NA DAN 31.12.2007. GODINE... 36 TABLICA 32: UČEŠĆE BROJA RADNIKA PREMA KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI U 2007. I GODINI U UKUPNOM BROJU RADNIKA... 36 TABLICA 33: RADNICI PREMA STAROSNOJ DOBI U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN 31.12. GODINE... 37 TABLICA 34: KRETANJE RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI U GODINI... 38 Izvještaj o poslovanju za godinu 105

TABLICA 35: ODLIV RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI I RAZLOGU ODLASKA U GODINI... 38 TABLICA 36: UKUPNI TROŠKOVI OBRAZOVANJA OSTVARENI U GODINI USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007. GODINI... 39 TABLICA 37: OSTVARENI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA U GODINI USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007. GODINI, PLANOM I PROCJENOM ZA... 40 TABLICA 38: OSTVAREN UKUPAN PRIHOD KD VODOVOD I KANALIZACIJA U GODINI USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU... 42 TABLICA 39: RAZRADA PRIHODA OSTVARENIH U GODINI I USPOREDBA S OSTVARENJEM U 2007. GODINI I PLANOM ZA GODINU... 43 TABLICA 40: USPOREDNI PREGLED OSTVARENIH RASHODA U GODINI S PLANOM ZA GODINU I OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU... 44 TABLICA 41: TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA U PROIZVODNIM RADNIM JEDINICAMA... 45 TABLICA 42: NEMATERIJALNI TROŠKOVI U PROIZVODNIM RADNIM JEDINICAMA... 46 TABLICA 43: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA GODINE USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU (U KUNAMA) 47 TABLICA 44: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA PO PROIZVODNIM RADNIM JEDINICAMA DRUŠTVA (U KUNAMA) 47 TABLICA 45: OSTVARENI UKUPAN PRIHOD U PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU... 48 TABLICA 46: USPOREDBA OSTVARENOG PRIHODA SPOREDNE DJELATNOSTI ZA GODINU S OSTVARENJEM 2007.GODINE I PLANOM ZA GODINU... 48 TABLICA 47: OSTVARENI UKUPNI RASHODI U PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA 2008 GODINU... 48 TABLICA 48: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA GODINU PRJ VODOVOD USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU... 49 TABLICA 49: REDOVNA DJELATNOST PRJ VODOVOD... 49 TABLICA 50: SPOREDNA DJELATNOST PRJ VODOVOD... 50 TABLICA 51: PRIKAZ OSTVARENOG UKUPNOG PRIHODA PRJ KANALIZACIJE ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU... 50 TABLICA 52: USPOREDBA OSTVARENOG PRIHODA SPOREDNE DJELATNOSTI PRJ KANALIZACIJE ZA GODINU S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU I PLANOM ZA GODINU... 50 TABLICA 53: OSTVARENI UKUPNI RASHODI U PRJ KANALIZACIJA ZA GODINU USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU... 51 TABLICA 54: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA GODINU PRJ KANALIZACIJA USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU... 51 TABLICA 55: REDOVNA DJELATNOST PRJ KANALIZACIJA... 52 TABLICA 56: SPOREDNA DJELATNOST PRJ KANALIZACIJA... 52 TABLICA 57: PRJ KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA... 53 TABLICA 58: UREĐAJ DELTA... 53 TABLICA 59: FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA USPOREĐENI S 2007.GODINOM 54 TABLICA 60: USPOREDBA OSTVARENIH TROŠKOVA OSOBLJA ZA S OSTVARENJEM ZA 2007. GODINU, PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU... 56 TABLICA 61:STRUKTURA OSTVARENE BRUTO PLAĆE ZA 2007. I GODINU... 56 TABLICA 62: BRUTO I NETO PLAĆA PO KVALIFIKACIJAMA... 57 TABLICA 63: USPOREDBA PROSJEČNE BRUTO I NETO PLAĆE DRUŠTVA S PROSJEKOM REPUBLIKE HRVATSKE... 57 TABLICA 64: PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA NIVOU DRUŠTVA, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO, ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA 2007. GODINU, PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU... 58 TABLICA 65: PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO, ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU... 59 TABLICA 66:UTJECAJ TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA UKUPNE TROŠKOVE POSLOVANJA PRJ VODOVOD U 2007. I GODINI... 60 TABLICA 67: PREGLED OSTVARENE ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU UREĐAJ DELTA... 61 TABLICA 68: VAŽEĆE CIJENE VODE PO STRUKTURI POTROŠAČA U GODINI... 63 TABLICA 69: VAŽEĆE CIJENE OTPADNE VODE PREMA STRUKTURI POTROŠAČA U GODINI 64 106 Izvještaj o poslovanju za godinu

TABLICA 70: ZAJEDNIČKA INTERNA I EKSTERNA CIJENA VODE I ODVODNJE ZA DOMAĆINSTVO... 64 TABLICA 71: ZAJEDNIČKA INTERNA I EKSTERNA CIJENA VODE I ODVODNJE ZA GOSPODARSTVO... 64 TABLICA 72: INTERNA CIJENA VODE ZA DOMAĆINSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM U RIJECI... 66 TABLICA 73: INTERNA CIJENA OTPADNE VODE PO GRADOVIMA ZA DOMAĆINSTVO I USPOREDBA S CIJENOM U RIJECI... 66 TABLICA 74: EKSTERNA CIJENA VODE I OTPADNE VODE PO GRADOVIMA ZA DOMAĆINSTVO... 66 TABLICA 75: INTERNA CIJENA VODE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM RIJECI... 67 TABLICA 76: INTERNA CIJENA OTPADNE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM RIJECI... 67 TABLICA 77: EKSTERNA CIJENA VODE I OTPADNE VODE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA 67 TABLICA 78: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE ZA GODINU PO MJESECIMA USPOREĐEN S OSTVARENJEM U ISTOM RAZDOBLJU 2007. GODINE... 68 TABLICA 79: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U GODINI USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007. GODINI... 69 TABLICA 80: BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE KOMUNALNIH USLUGA VODE I OTPADNE VODE U GODINI USPOREĐEN S 2007. GODINOM... 69 TABLICA 81: OSTVARENA SUBVENCIJA VODE I OTPADNE VODE U I 2007.GODINI... 69 TABLICA 82: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE U GODINI USPOREĐEN S 2007. GODINOM... 70 TABLICA 83: PRIKAZ SUBVENCIJE U FINANCIJSKOM IZNOSU U GODINI PO GRADOVIMA I OPĆINAMA... 70 TABLICA 84: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐENA S REBALANSOM PLANA... 72 TABLICA 85: A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA... 73 TABLICA 86: B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI... 73 TABLICA 87: C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA... 76 TABLICA 88: D. OSTALE ZAMJENE... 76 TABLICA 89: E. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITKA VODE... 76 TABLICA 90: F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE U GODINI... 76 TABLICA 91: G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2007. GODINE KOJE SE PRENOSE U GODINU... 76 TABLICA 92: H. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ NEUTROŠENIH SREDSTAVA AMORTIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA... 77 TABLICA 93: I. KATODNA ZAŠTITA... 78 TABLICA 94: J. JAVNA RASVJETA... 78 TABLICA 95: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI PRJ KANALIZACIJA ZA GODINU USPOREĐENA S REBALANSOM PLANA... 79 TABLICA 96: KANALIZACIJSKA MREŽA... 79 TABLICA 97: UREĐAJ DELTA... 80 TABLICA 98: C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ OSTALIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI U GODINI... 80 TABLICA 99: USPOREDBA UTROŠENIH SREDSTAVA (PO IZVORIMA FINANCIRANJA) INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI VODOOPSKRBE S REBALANSOM PLANA I VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA U GODINI... 81 TABLICA 100: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI U VODOOPSKRBI PO UTROŠENIM SREDSTVIMA S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA... 83 TABLICA 101: USPOREDBA UTROŠENIH SREDSTAVA (PO IZVORIMA FINANCIRANJA) INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI ODVODNJE OTPADNIH VODA S REBALANSOM PLANA I VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA U GODINI... 84 TABLICA 102: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI U ODVODNJI OTPADNIH VODA PO UTROŠENIM SREDSTVIMA S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA... 87 TABLICA 103: OSTVARENI RAZVOJNI ZAHVATI U VODOOPSKRBI I ODVODNJI U GODINI USPOREĐENI S REBALANSOM PLANA U GODINI... 87 TABLICA 104: PRODANA VODA I POTROŠNJA VODE PO STANOVNIKU... 89 TABLICA 105: VODOVODNA MREŽA I PRIKLJUČCI... 89 Izvještaj o poslovanju za godinu 107

TABLICA 106: VODOSPREME CRPNE, REDUKCIJSKE STANICE I HIDRANTI... 89 TABLICA 107: PROIZVODNJA VODE I GUBICI... 90 TABLICA 108: PUKNUĆA I LOMOVI NA VODOVODNOJ MREŽI I PRIKLJUČCIMA... 90 TABLICA 109: PUKNUĆA CIJEVI PO VRSTAMA... 91 TABLICA 110: LOMOVI CIJEVI PO VRSTAMA... 91 TABLICA 111: BROJ MJERENJA I REZULTATI MJERENJA NA IZVORIŠTIMA, VODOSPREMAMA I MREŽI U GODINI... 93 TABLICA 112: BROJ MJERENJA U GODINI USPOREĐEN S BROJEM MJERENJA U 2007. GODINI... 97 TABLICA 113: PRIKAZ PRODANE VODE, ZBRINUTE OTPADNE VODE I UKUPNO ZBRINUTE OTPADNE VODE NA FEKALNU STANICU PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U GODINI... 98 TABLICA 114: PROČIŠĆENA OTPADNA VODA I PROSJEČAN PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA U I 2007. GODINI... 98 TABLICA 115: KOLIČINA IZDVOJENOG OTPADA PO VRSTI U 2007. I GODINI U TONAMA... 99 TABLICA 116: CRPNE STANICE, UREĐAJI I RASTERETNE GRAĐEVINE... 100 TABLICA 117: KANALIZACIJSKA MREŽA... 100 TABLICA 118: KRITERIJI SANITARNE KAKVOĆE MORA... 100 TABLICA 119: BROJ MJERENJA I ZAVRŠNA OCJENA MJERENJA KAKVOĆE MORA ZA 2007. I GODINU... 101 POPIS GRAFIKONA GRAFIKON 1: OBJEKTI VODOOPSKRBE... 4 GRAFIKON 2: OBJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA... 4 GRAFIKON 3: OBJEKTI VODOOPSKRBE... 5 GRAFIKON 4: OBJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA... 5 GRAFIKON 5: ODNOS FAKTURIRANIH I NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA U GODINI... 7 GRAFIKON 6: KAPITAL I REZERVE... 10 GRAFIKON 7: OSTVARENI PRIHODI U GODINI... 14 GRAFIKON 8: USPOREDBA MATERIJALNIH TROŠKOVA POSLOVANJA U GODINI SA OSTVARENJEM U 2007. GODINI... 17 GRAFIKON 9: USPOREDBA OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA ZA GODINU S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2007.GODINE... 18 GRAFIKON 10: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA U GODINI... 20 GRAFIKON 11 : USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U 2007. GODINII PLANOM ZA GODINU... 23 GRAFIKON 12: STRUKTURA GRAFIKON 13: STRUKTURA... 24 GRAFIKON 14: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S PRODAJOM U 2007.GODINI... 26 GRAFIKON 15: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U 2007. GODINI I PLANOM ZA GODINU... 27 GRAFIKON 16: STRUKTURA GRAFIKON 17: STRUKTURA... 27 GRAFIKON 18 : OSTVARENA ODVODNJA OTPADNE VODE GODINE U USPOREDBI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI... 29 GRAFIKON 19: UKUPNA KOLIČINA ZBRINUTE OTPADNE VODE NA F-STANICU PO MJESECIMA U 2007. I GODINI... 30 GRAFIKON 20: ZBRINUTE KOLIČINE OTPADNE VODE U 2007. I GODINI NA F- STANICU... 31 GRAFIKON 21: BROJ RADNIKA PO RADNIM JEDINICAMA U GODINI... 34 GRAFIKON 22: BROJ RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI NA DAN 31.12.... 36 GRAFIKON 23: STRUKTURA RADNIKA PREMA SPOLU... 37 GRAFIKON 24: STRUKTURA OSTV. PRIHODA. GRAFIKON 25: STRUKTURA OSTV. RASHODA... 41 GRAFIKON 26: STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA... 42 GRAFIKON 27: STRUKTURA OSTVARENIH RASHODA U GODINI... 44 GRAFIKON 28: UKUPNO OSTVARENI TROŠKOVI OSOBLJA U GODINI... 56 108 Izvještaj o poslovanju za godinu

GRAFIKON 29: POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U KWH NA NIVOU DRUŠTVA U GODINI U ODNOSU NA OSTVARENJE U 2007. GODINI, PLAN I PROCJENU ZA GODINU... 58 GRAFIKON 30: GRAFIČKI PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRJ VODOVOD U GODINI USPOREĐEN S UTROŠKOM U 2007.GODINI U KWH... 59 GRAFIKON 31: GRAFIČKI PREGLED TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U PRJ VODOVOD U GODINI USPOREĐEN S TROŠKOVIMA U 2007. GODINI U KUNAMA BEZ LIPA... 60 GRAFIKON 32: GRAFIČKI PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA UREĐAJ DELTA U GODINI USPOREĐEN S UTROŠKOM U 2007. GODINI U KWH... 61 GRAFIKON 33: GRAFIČKI PREGLED TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA UREĐAJ DELTA U GODINI USPOREĐEN S TROŠKOVIMA U 2007. GODINI U KN BEZ LIPA... 62 GRAFIKON 34: GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE EKSTERNIH CIJENA VODE ZA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO... 65 GRAFIKON 35: GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE EKSTERNIH CIJENA OTPADNE VODE ZA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO... 65 GRAFIKON 36: ZAJEDNIČKE EKSTERNE CIJENE VODE I ODVODNJE VODE ZA DOMAĆINSTVO NA DAN 31.12. GODINE PO GRADOVIMA... 66 GRAFIKON 37: USPOREDBA ZAJEDNIČKE EKSTERNE CIJENE VODE I ODVODNJE ZA GOSPODARSTVO NA DAN 31.12.. GODINE... 67 GRAFIKON 38: UKUPNO OSTVARENA SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE U GODINI... 71 GRAFIKON 39:PROIZVEDENA, PRODANA VODA I GUBICI U GODINI... 90 GRAFIKON 40: GRAFIKON PUKNUĆA U I 2007. GODINI... 91 GRAFIKON 41: GRAFIKON LOMOVA U I 2007. GODINI... 92 GRAFIKON 42: PROSJEČNI PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA PO MJESECIMA U GODINI... 98 GRAFIKON 43: PROSJEČNI PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA U 2007. I GODINI U L/S... 99 GRAFIKON 44: IZDVOJENI OTPAD PO VRSTI U TONAMA U 2007. I GODINI... 99 BILANCA RAČUN DOBITI I GUBITKA IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE Izvještaj o poslovanju za godinu 109