MergedFile

Транскрипт

1

2 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за годину Л А П О В О новембар године

3 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО за годину пословно име: седиште: претежна делатност: Јавно комунално стамбено предузеће за снабдевање водом за пиће и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода,,морава Лапово, Ратника солунског фронта бб. сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде матични број: ПИБ: oснивач предузећа: надлежна министарства Владе Републике Србије/надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општинe Лапово Скупштина општинe Лапово

4 С А Д Р Ж А Ј ПОГЛАВЉЕ страна 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 1 2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 4 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ 4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ПОЛИТИКА ЦЕНА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ 64 АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 11. ЗАКЉУЧAК 65

5 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 1.1 МИСИЈА Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничкотехнолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, континуирано и квалитетно обављање свих послова, уз поштовање принципа одрживог развоја, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредну и квалитетну услугу када је реч о дистрибуцији питке воде, као и осталим услугама из делатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице, а са циљем унапређења квалитета живљења садашњих и будућих генерација са посебним освртом на заштиту животне средине и енергетску ефикасност. Успех предузећа је и наш лични успех! 1.2 ВИЗИЈА Савремено, технички и технолошки опремљено предузеће, усмерено на континуирано пружање квалитетних услуга из области комуналне привреде уз стални развој и унапређивање људских ресурса, на темељу принципа одрживог развоја, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и енергетске ефикасности. Темељне вредности којима се руководимо су: Квалитет и усмереност на потрошаче: препознајемо потребе наших потрошача и дајемо допринос у остваривању њихових циљева, нудећи им висококвалитетну услугу. Професионалност и одговорност: У обављању послова и задатака запослени поступају савесно и одговорно, исправно, праведно и непристрасно, у складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима, изграђујући при томе односе међусобног поверења и сарадње. Еколошка освештеност: Темељ за будуће генерације градимо заједно са локалном заједницом, штитећи животну околину, бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и о одрживом развоју. 1

6 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ Тимски рад: Пружање квалитетне услуге и стварање нових вредности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким деловањем придоносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленог, као и посебности окружења у којем послујемо. Лични развој: Сваки наш запослени поседује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој и усавршавање стручних знања и вештина. Посебно се цени и подстиче развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца и предузеће у целини. 1.3 ЦИЉЕВИ Основни циљ предузећа је задовољство наших корисника којима се континуирано пружају комуналне услуге високог квалитета и испуњење њихових жеља. Да би се ово остварило потребно је: континуирано и квалитетно обављање делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој предузеће делује, интензивнa сарадњa са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и о њиховој добробити. ЈКСП Морава ће у наредној години своје циљеве остварити имплементациом и доследном применом имплементираних интегрисаних система менаџмента (ИМС), и то: Систем менаџмента квалитетом - СРПС ИСО 9001:2008, Систем управљања заштитом животне средине - СРПС ИСО 14001:2005, Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду - СРПС ОХСАС 18001:2007, Менаџмент квалитетом Задовољење корисника Поступање са приговорима у организацијама СРПС ИСО 10002:2007, Управљање ризиком Принципи и смернице ИСО 31000:2007 Остваривањем наведених циљева би се остварила добит у циљу реинвестирања у развој предузећа, остварила корист за локалну заједницу кроз поштовање пословне етике и друштвених вредности у свим подручјима пословања, а истовремено би се дао допринос одрживом развоју кроз одговоран и савестан однос према животној средини. 2

7 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЈКСП Морава Лапово се, у наредној години, определило за остварење следећих стратешких циљева: 1) Вршење услуга са што мање трошкова 2) Брига о заштити животне средине 3) Заштита здравља запослених на раду 4) Побољшање професионалних капацитета запослених 5) Побољшање ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизација истих 6) Рационална потрошња погонског горива као и свих других ресурса 7) Рационално пословање 8) Повећање добити из текућег пословања 9) Повећање броја корисника Руководство Предузећа позвало је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима, дају свој пуни допринос реализацији прокламованих циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИМС). На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо: Задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна; Степен остваривања циљева Предузећа, посебно оних који се односе на ниво процеса, услуга и организације у целини; Ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине; Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга; Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему; Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева. 3

8 2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 2.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА Јавно комунално стамбено предузеће,,морава је основано године, и од тада непрестано обавља своју делатност. Оснивач Јавног комуналног стамбеног предузећа,,морава је општина Лапово, која је Одлуком СО Лапово организовала предузеће за обављање комуналних, стамбених и других поверених делатности, које су од посебног интереса за развој општине и незаменљив услов живота и рада грађана и рада других предузећа и установа. Предузеће послује под пуним називом фирме Јавно комунално стамбено предузеће за снабдевање водом за пиће и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода ``МОРАВА`` и скраћеним називом фирме ЈКСП,,Морава Лапово. У регистар привредних субјеката извршено је превођење привредног субјекта са претежном делатношћу: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Осим наведене претежне делатности ЈКСП,,Морава обавља и друге делатности, као што су: пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода поновна употреба разврстаних материјала санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом изградња цевовода изградња хидротехничких објеката постављање водоводних и канализационих, грејних и климатизованих система управљање економским субјектом консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем инжењерске делатности и техничко саветовање техничко испитивање и анализе трговина на велико и мало осталим полупроизводима; трговина на велико отпацима и остацима друмски превоз терета 4

9 2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА складиштење услуге уређења и одржавања околине услуге осталог чишћења зграда и опреме остале непоменуте личне услужне делатности изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина трговина аутомобилима и лаким моторним возилима остали непоменути специјални грађевински поступци погребне и сродне делатности изградња путева сакупљање отпада који није опасан експлоатација шљунка, песка, глине и изградња осталих неспоменутих грађевина ЈКСП,,Морава Лапово може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности ЈКСП,,Морава, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. Основни уплаћени и уписани новчани капитал ЈКСП,,Морава износи ,00 РСД. Укупан износ неновчаног капитала, према процени овлашћених ревизора износи РСД. Органи управљања и руковођења: 1. НАДЗОРНИ ОДБОР Надзорни одбор као орган управљања је именован на период од четири године дана године Решењем Скупштине општине Лапово број: /16-I-04 и броји председника и два члана: Председник Надзорног одбора: Независан члан: Члан из реда запослених: Владимир Матејић, мастер економиста Драгана Крстић, проф. раз. наставе Александар Ђорђевић, дипл. економиста 2. ОРГАН РУКОВОЂЕЊА: Директор предузећа Катарина Кањевац Миловановић, др техничких наука, је именован на период од четири године дана године Решењем Скупштине општине Лапово број: /13-I ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА Утврђивање организације рада и систематизација послова и радних задатака има за циљ да се обезбеди организациона ефикасност и квалитет рада, повећање 5

10 2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА продуктивности рада и побољшање организације и радног процеса у коме ће се остварити пуна запосленост свих радника у обављању делатности предузећа. Унутрашња организација предузећа постављена је тако да обезбеђује ефикасно обављање делатности предмета пословања, развој предузећа и функционисање свих организационих целина на остварењу пословних циљева. Предузеће је у јединственом процесу рада организовано као самостални субјект који обезбеђује ефикасно обављање поверних послова из своје делатности. У циљу остваривања максималних резултата у извршавању послова и радних задатака у предузећу Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова ближе јe уређена организациона структура и систематизација послова кроз ниже организационе облике. По Одлуци о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених, број запослених на неодређено време у ЈКСП ``Морава`` увећан је на 48. У складу са горе поменутом одлуком и поверним новим делатностима до године планира се измена важеће систематизације радних места. Планира се да се послови предузећа обављају се по секторима (слика 1). У секторима су организоване службе. Систематизацијом ће се предвидети четири организациона сектора, и то: Техничко - технолошки сектор, Комунално услужни сектор, Сектор економике и финансија, Сектор правних, кадровских и општих послова. На слици 1 приказана је предлог макро организациона структура шема. 6

11 2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА Слика 1 Макро организациона шема ЈКСП ``МОРАВА`` Лапово - предлог 7

12 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Законом о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016, у члану 59. став 2.) предвиђено је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности. Чланом 60 Закона о јавним предузећима тачно је прописано и прецизирано шта треба да садржи Годишњи програм пословања јавног предузећа. С обзиром да је општина Лапово оснивач ЈКСП,,Морава Лапово, предузеће је у обавези да донесе Програм пословања и достави га оснивачу на давање сагласноти. Основе за израду Програма пословања за годину су следећи правни акти: a) Законске и подзаконске основе за израду Годишњег програма пословања ЈКСП,,Морава Лапово за годину ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (,,Сл. Гласник РС, бр.119/2012), ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА (,,Сл. Гласник РС, бр.88/2011), ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ (,,Сл. гласник РС бр. 129/2007), ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (,,Сл.гласник РС, бр. 36/11), 99/11 и 83/14- др.закон), ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (,,Сл. Гласник РС, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), ЗАКОН О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (,,Сл. Гласник РС, бр.119/2012,68/2015), ЗАКОН О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ (,,Сл. Гласник РС, бр.68/2015), ЗАКОН О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ЗАРАДА И ПЛАТА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА (,,Сл. Гласник РС, бр.116/2014), ЗАКОН О РАДУ (,,Сл. Гласник РС, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), УРЕДБА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О НАЧИНУ И КОНТРОЛИ ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (,,Сл. Гласник РС, бр.5/2006), ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (,,Сл. Гласник РС, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015 и 6/2016) ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ (,,Сл. Гласник РС, бр. 62/2013), ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ (,,Сл. Гласник РС, бр. 103/2015) ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА (,,Сл. Лист СФРЈ, бр.29/78, 39/85, 45/89 одлука УСЈ и 57/89,,,Сл. лист СРЈ, бр.31/93 и,,сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 Уставна повеља) ЗАКОН О ВОДАМА (,,Сл. Гласник РС, бр. 93/2012) ЗАКОН О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА (,,Сл. Гласник СРС, бр. 20/77, 24/85, 6/89 и,,сл. Гласник РС, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) 8

13 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ ЗАКОН О ТРГОВИНИ (,,Сл. Гласник РС, бр. 53/2010 и 10/2013) ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ (,,Сл. Гласник РС, бр. 36/2015) ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА (усвојен од Владе Републике Србије, тренутно у скупштинској процедури) СМЕРНИЦЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ OДНОСНО ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ ОД године, ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (,,Сл. Гласник РС, бр.11/2015). б) Одлуке јединице локалне самоуправе оснивача ЈКСП,,МОРАВА Лапово СО Лапово Одлуком о условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода, Скупштина општина Лапово је на седници која је одржана дана године, утврђује се у Члану 2. став 3. горе поменуте Одлуке да:,,све радове на изградњи, санацији, адаптацији, реконструкцији и проширењу водоводне и канализационе мреже и водопривредних објеката на територији општине Лапово, изводи ИСКЉУЧИВО ЈКСП,,Морава Лапово, у складу са законским прописима. Одлуком о измени и допуни Одлуке о пијацама, Скупштина општине Лапово је на седници која је одржана дана године, утврђује се у Члану 5. став 1. горе поменуте Одлуке да:,, Пијацама ИСКЉУЧИВО управља ЈКСП,,Морава Лапово које је организовано да поред осталих делатности обавља и послове организовања промета и услуга на пијацама, одржавања постојећих и изградње нових пијаца. Одлуком о измени и допуни Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Лапово, Скупштина општине Лапово је на седници која је одржана дана године, утврђује се у Члану 32. горе наведене Одлуке да:,,радове на редовном одржавању општинских путева, улица у насељу и некатегорисаних путева, на територији општине Лапово ИСКЉУЧИВО обавља ЈКСП,,Морава Лапово, у складу са оснивачким актом. Одлуком о измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду на територији општине Лапово, Скупштина општине Лапово је на седници која је одржана дана године, утврђује се у Члану 7. горе наведене Одлуке да:,,чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, одржавање паркова, уличних травњака и осталих зелених површина, водотока и обала водотока, на територији општине Лапово ИСКЉУЧИВО обавља ЈКСП,,Морава Лапово, у складу са оснивачким актом. У Члану 32. исте Одлуке, предвиђа се да :,,Радове на одржавању путева у зимском периоду, на територији општине Лапово ИСКЉУЧИВО обавља ЈКСП,,Морава Лапово по посебном програму зимске службе који је саставни део Годишњег програма пословања предузећа. 9

14 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Одлука о сахрањивању и гробљима, коју је усвојила Скупштина општине Лапово на седници која је одржана дана , утврђује да погребним и сродним делатностима на територији општине Лапово, управља ИСКЉУЧИВО ЈКСП,,Морава Лапово, као и управљање на оба градска гробља:,,горњокрајском и,,доњокрајском гробљу. ц) Интерни акти ЈКСП,,Морава Лапово СТАТУТ ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број 1053 од године, ПРАВИЛНИК О РАДУ ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број 2418/1 од године, ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број 311/1 од године, ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број 2415/1 од године, ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА број 530/1 од године, ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА И УСЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ број 529/1 од године, ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА број 2572 од године, ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ број од године, ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број од године, ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ПРИСУСТВА АЛКОХОЛА И ПСИХОАКТИВНИХ СУСПСТАНЦИ У ОРГАНИЗМУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКСП,,МОРАВА ЛАПОВО број од године, ПОСЛОВНИ КОДЕКС број 2454 од године. 3.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016.ГОДИНИ Обим пословања ЈКСП Морава Лапово је у складу са пословним активностима које се обављају у оквиру пословања сваке службе предузећа према организационој шеми пословања. Анализа пословања и физичког обима активности у току године обухвата преглед постигнутих резултата свих сектора и служби. Преглед оствареног физичког обима производње - услуга у години, план за годину и процена за годину дата је у табели

15 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Табела 3.1 Преглед оствареног физичког обима производње услуга Р. бр. Назив производа/услуга ЈМ Остварено План Процена Захваћена вода m³ Испуштена вода m³ Изградња водоводне линије кm' Изградња канализационе кm' линије Прикључци ком Пројектовање водоводне и кm канализационе линије 0 0 0, Вертикална саобраћајна ком. сигнализација Хоризонтална саобраћајна ком. сигнализација Попуњавање ударних рупа Т Израда и одржавање m³ пољских путева Израда, уградња и чишћење m каналета Израда и чишћење одводних m канала поред улица Одржавање зелених m² површина Чишћење и Дневно m² прање улица месечно m² Пијаца- тезге ком Погребна делатност број број извршених сахрана Погребна делатност број број издатих сагласности Израда опсега и стаза ком Чишћење и одржавање m' потока ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ГОДИНУ Финансијски план је урађен на бази исказаних потреба свих служби за несметано одвијање делатности. Основни проблеми са којима се предузеће суочавало су: Лоше стање возног парка Лоша структура запослених због мањег броја непосредних раника 11

16 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ У периоду године, предузеће је, на освнову конкурса за обављање јавног рада, закључило уговор са НСЗ филијала Крагујевац, о ангажовању 7 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима. За ангажоване раднике, трошкове зарада и трошкове за одлазак и долазак са послас носила је НСЗ. Не треба занемарити флуктацију због физички тешког посла. Табела 3.2 Процена финансијских показатеља за годину и план за годину Koнто Oпис План Процена План Индекс /3 5/4 5/3 I УКУПАН ПРИХОД ,60 120,20 105, Приходи од услуга ,82 120,91 104, Приходи од субвенција ,00 100,00 135,00 Остали приходи ,33 134,83 80,00 II УКУПНИ РАСХОДИ ,63 119,83 105, Трошкови материјала ,93 78,93 133, Трошкови помоћног материјала , Трошкови ХТЗ опреме , УКУПНО ,33 87,11 166, Трошак канцел.материјала ,00 104,00 52, Трошак ауто-гума ,00 104,00 52, УКУПНО ,00 104,00 52, Трошкови горива ,33 107,14 100, Трошкови електричне енергије ,00 104,17 100, Трошкови грејања ,33 120,00 100, УКУПНО ,85 105,43 100, Трошкови резервних делова , УКУПНО , Једнокаратан отпис алата , Једнократан отпис инвентара , УКУПНО , Трошкови зарада - бруто ,43 132,25 103, Трошкови доприноса ,55 132,25 105, Накнада уговор о делу , Накнада уговора о ауторском , Трошкови прив.и повр.послова ,80 62,97 100, Трошкови надзорног одбора ,23 100,00 158, Трошкови јубиларне награде ,45 344,22 328, Помоћ запосленима ,03 222,22 46, Остала давања запосленима Превоз запослених ,00 102,78 92, Дневнице за службени пут ,50 666,67 50, Остале накнаде запослених , ,00 50, Отпремнина ,92 52 УКУПНО ,44 131,97 102, Трошкови превоза ,00 100,00 100, Трошкови птт услуга ,00 71,43 142, УКУПНО ,00 76,47 130, Трошкови текућег одржавања ,67 100,00 116, УКУПНО ,67 100,00 116, Трошкови закупнине , УКУПНО , Трошкови пројектовања

17 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ 537 УКУПНО Трошкови услуга ,00 100,00 100, Трошкови комуналних услуга ,00 62,50 100, Путарина ,00 166,67 100, Трошкови осталих услуга ,00 133,33 100, УКУПНО ,88 68,08 100, Трошак амортизације ,33 96,43 90, УКУПНО ,33 96,43 90, Трошкови ревизије , Трошкови адвоката ,00 83,33 166, Трошкови консултан. услуга Трошкови здравствених услуга Трошкови семинара и струч.обр ,00 26,32 100, Остале непроизводне услуге ,00 166,67 100, Трошкови геометра ,00 100,00 100, УКУПНО ,22 90,14 125, Трошкови репрезентације ,00 133,33 66, Трошкови угоститељ. услуга ,00 133,33 66, УКУПНО ,00 133,33 66, Трошкови премије и осигурања ,33 100,00 133, УКУПНО ,33 100,00 133, Провизија ,00 100,00 100, Трошкови банкарских услуга ,00 100,00 100, УКУПНО ,00 100,00 100, Трошкови чланарине ,00 100,00 100, УКУПНО ,00 100,00 100, Порез на имовину ,67 130,43 100, Накнада за коришћење воде ,89 101,69 106, Порез на употребу оружја ,50 200,00 25, УКУПНО ,15 104,00 100, Трошкови умањења зарада ,23 151,72 156, УКУПНО ,23 151,72 156, Трошкови камата по кредитима ,00 125,00 87, Трошкови камата Камата по лизингу ,00 100,00 75, Неблаговремено плаћени пр ,00 100,00 50, УКУПНО ,58 107,53 69, Негативна клаузула УКУПНО УКУПНО ,00 133,33 100,00 Укупни расходи предузећа се планирају у износу од ,00 динара, а у складу са реалним елементима који чине расходе овог предузећа. У односу на планиране расходе у години извршене су корекције планираних расхода за годину и то: 1. Повећање трошкова материјала је предвиђено у случају реализације инвестиционих активности 2. Трошкови канцеларијског материјала су планирани на ,00 динара 3. Трошкови зарада су планирани у већем износу и детаљно су обрађени у приложеним табелама 4. Трошкови службеног путовања се планирају на нижем нивоу 5. Трошкови ПТТ услуга су планирани у већем обиму због повећања броја опомена које се шаљу корисницима услед неизмирених обавеза у датом року 13

18 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ 6. Трошковима текућег одржавања обухваћени су поправке муљне пумпе, фекалне пумпе, косилице, тримера, крпљење гума, поправке аутомобила и планирани су за ,00 динара више 7. Трошкови закупнине се планирају у износу од ,00 динара, имајући у виду да је ЈКСП,,Морава 8. Трошкови комуналних услуга су године имали прекорачење због примљених рачуна фирме ФЦЦ ЕКО за већи обим одлагања отпада настао приликом санације дивљих депонија 9. Трошкови амортизације су планирани за ,00 динара мање 10. Трошкови репрезентације и угоститељских услуга су планирани на маљем нивоу у односу на план претходне године за ,00 динара 11. Трошкови осигурања се планирају за ,00 динара више, имајући у виду расположивост возног парка 12. Нематеријални трошкови су планирани на износ од ,00 динара а односи се на разлику зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава. Поменута разлика се уплаћује у Буџет. 13. Расходи камата су планирани за ,00 динара мање у односу на план претходне године 14. Због валутног кредита и финансијског лизинга планирани су трошкови негативне валутне клаузуле под претпоставком раста курса евра Највећи удео међу приходима у пословању заузимају: 1. Приходи од фактурисане воде и канализације привреди и грађанима ,00 динара 2. Приходи од пијачарине и закупа тезги ,00 динара 3. Приход од погребних услуга ,00 динара 4. Приход од одржавања и изградњу јавних саобраћајних површина и некатегорисаних путева ,00 динара 5. Приход од услуга водоводне групе ,00 динара 6. Приход од перонизације ,00 динара 7. Приход од субвенција ,00 динара 8. Приход од чишћења улица ,00 динара 9. Остали приходи од услуга ,00 динара Пројекција прихода је рађена под претпоставком да ће у години доћи до повећања цена комуналних услуга а у складу са растом цена на мало и растом друштвеног производа. 3.3 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ЈКСП,,Морава Лапово се руководи одређеним намерама садржаним у мисији и дугорочним циљевима. Да би се циљеви реализовали од велике важности је континуелно прилагођавање окружењу (макро и микро окружењу). Програм је базиран на процени снаге и слабости предузећа и шанси и опасности окружењу. Кроз детаљан концептуални оквир извршена је ПЕСТ анализа (слика 2.). 14

19 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Слика2 ПЕСТ анализа Значајан подстицај за стварање добре инвестиционе климе је стање привредног амбијента, политичка стабилност и уређен правни систем. 15

20 4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА 4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА Основни ресурси на које предузеће може да рачуна у наредној години: Људски ресурси, Пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре, Опрема и возни парк. 4.1 ЉУДСКИ РЕСУРСИ Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана године донела је Одлуку о озмени и допуни одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине Лапово. По одлуци максимални број запослених на неодређено време у ЈКСП ``Морава`` увећан је на 48. У складу са горе поменутом одлуком и поверним новим делатностима следи измена важеће систематизације радних места у наредном периоду. Процена је да ће године у предузећу бити 49 запослених особа. Од тог броја један запослени (пословни секретар) је описом послова и радних задатака директно повезана са директором предузећа, док су остали запослени распоређени по организационим целинама. Планом распореда запослених за годину предвиђено је да два запослена (заменик директора и пословни секретар) директно буду повезани са са директором предузећа. Како нови Закон о јавним предузећима усвојен у години не предвиђа функцију заменика директора дошло је до измене плана. План за годину и процена распореда запослених по организационим јединицама у децембру године, као и план за годину може се видети у табели 4.1., док је у табели 4.2 дат преглед запослених по квалификационој структури (стручна спрема) са планом и проценом за годину и планом за годину. Табела 4.1 Распоред запослених по организационим јединицама Р. бр. Опис План Број запослених Процена План Кабинет директора Комунално - технички сектор Техничко технолошки сектор Комунално - услужни сектор Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 16

21 4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА Р. бр. Опис План Број запослених Процена План Сектор за економику и финансије Сектор за опште, правне и кадровске послове УКУПНО: Табела 4.2 Преглед запослених по квалификационој структури Ред.бр. Опис Број запослених План Процена План ВСС ВС ССС КВ НК и ПК Укупно : Преглед запослених по старосној структури приказан је у запослених по времену у радном односу у табели 4.4. табели 4.3, а преглед Табела 4.3 Преглед запослених по старосној структури Ред. број Опис Број запослених до 30 година до 40 година до 50 година до 60 година преко укупно просечна старост 45 Табела 4.4 Преглед запослених по времену у радном односу Ред. број Опис Број запослених до 5 година до 10 година до 15 година до 20 година 9 6 Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 17

22 4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА Ред. број Опис Број запослених до 25 година до 30 година до 35 година преко укупно 49 Највећи удео имају запослени у старосној граници од година, док је просечна старост запослених 45 година. Највећи број запослених има радни стаж између 20 и 25 година, док 8 запослених имају радни стаж већи од 30 година. Табелом 4.5 приказан је преглед запослених по полној структури. Највећи удео имају запослени мушког пола. Табела 4.5 Полна структура запослених Ред.бр. Пол План Процена План Женски пол Мушки пол Укупно: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Преглед пословног простора и објекта комуналне инфраструктуре, који користи ЈКСП,,Морава за своје потребе пословања приказан је у табели 4.6. Табела 4.6 Преглед пословног простора и објеката комуналне инфраструктуре Р.бр. Назив објекта Површина објекта (m²) 1. Управна зграда Пијачна хала Машинска радионица Капела на Горњокрајско гробље 5. Капела на Доњокрајско гробље 6. Зграда водоизворишта 80 Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 18

23 4. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА 4.3 ОПРЕМА И ВОЗНИ ПАРК Преглед Старосне структуре и стање возног парка може се видети у табели 4.7. Табела 4.7 Преглед старосне структуре и стања возног парка Р. бр. Врста возила Број Просечна Марка возила возила старост (комада) 1 Теретно возило 1 5 ФАП Трактор 1 32 Фергусон Трактор 1 8 Фергусон Приколица тракторска 1 32 Технострој 5 Приколица тракторска 1 8 Техностој 6 Путнички аутомобил 1 17 Опел Астра 7 Путнички аутомобил 1 7 Застава 10 8 Теретно возило 1 7 Застава Ивеко-путарац 9 Комбинована грађевинска Скип 1 32 машина 10 Комбинована грађевинска Атлас (багер-точкаш) 1 32 машина 11 Цистерна 1 2 Крина-Бачка Паланка 12 Комбинована грађевинска ИЦБ 1 1 машина Укупно 12 Из приложеног прегледа види се да је просечна старост возила (комбинована машина, багер, булдожер ТГ-170) између 20 и 31 године, као и да се возни парк подмладио за 1 комбиновану грађевинску машин. Надамо се да ће се тај тренд наставити. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 19

24 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Планирање активности за наредну годину базира се у основи на оствареним резултатима рада у претходној години али и на основу захтева и потреба места. За израду Програма пословања предузећа за годину поред осталог послужили су и следећи параметри који су остварени у претходном периоду и то: физички обим, остварени приход и расход, као и процене ресурса ЈКСП Морава Лапово где спадају број и структура запослених, опремљеност предузећа, некретнине и пратећи објекти, анализа пословног окружења предузећа и слично. Обављање основне делатности ЈКСП,,Морава ће се у наредном периоду спроводити у целости на досадашњи начин, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Табела 5.1 Физички обим производње - услуге Р. бр. Oпис ЈМ Остварено План Процена План Захваћена вода m³ Испуштена вода m³ Изградња водоводне линије кm' Изградња канализационе кm' линије Прикључци ком Пројектовање водоводне и кm канализационе линије 0 0 0, Вертикална саобраћајна ком. сигнализација Хоризонтална саобраћајна ком. сигнализација Попуњавање ударних рупа Т Израда и одржавање m³ пољских путева Израда, уградња и чишћење m каналета Израда и чишћење одводних m канала поред улица Одржавање зелених m² површина Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 20

25 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Р. бр. Oпис ЈМ Остварено План Процена План Чишћење и Дневно m² прање улица месечно m² Пијаца- тезге ком Погребна делатност број број извршених сахрана Погребна делатност број број издатих сагласности Израда опсега и стаза ком Чишћење и одржавање m' потока , Зимска служба км/ дану ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЈКСП,,Морава је једино предузеће у општини Лапово које се бави производњом и дистрибуцијом воде и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа зависи од, са једне стране датих сагласности на цене воде и канализације а са друге стране, опредељених средстава из буџета општине и Републике за капиталне и друге инвестиције неопходне за рад и развој предузећа. Грађани општине Лапово се снабдевају водом за пиће и припремање животних намирница са изворишта,,гаревине, којим управља ЈКСП,,Морава. Извориште је лоцирано на истоименом локалитету, југоисточно од града Лапова. Посматрано по количини воде, ово извориште нема довољне количине воде па се у години планира копање бунара. Поред количине и квалитета овај систем одликује и недовољан резервоарски простор, недовољни пречници како главних магистралних цевовода тако и дистрибутивне мреже, недовољна покривеност подручија водоводном мрежом, дотрајалост постојећих објеката, као и значајни губици у дистрибутивној мрежи. Табелом је приказан преглед оствареног физичког обима производње воде у 2015.години, план за годину, процена за годину и план за годину. У табели је приказан обим испуштене воде у 2015.години, план за годину, процена за годину и план за годину. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 21

26 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Табела Физички обим производње воде Сирова вода у м³ Месец Остварено План Процена План Укупно: Табела Физички обим испуштене воде Испуштена вода у м³ Месец Остварено План Процена План Укупно: Служба производње и дистрибуције воде и одржавања водоводне и канализационе мреже у години планира следеће активности: Изградња и опремање хлорне станице, Изградња бунара за водоснабдевање Легализација изворишта и добијање водне дозволе Израда елабората за ново извориште Истраживање терена за нове бунаре Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 22

27 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Изградња прилазног пута до водоизворишта Измештање трафо станице на водоизворишту Израда пројекта водоводне мреже на територији општине Лапово Изградња нове водоводне мреже ( у дужини мин 10км) Замена старог азбестног цевовода Изградња резервоара Р-5 Стварање могућности за реализацију изградње фабрике за прераду воде за пиће Стварање могућности за реализацију изградње фабрике за пречишћавање отпадних вода Решавање проблема постојећег канализационог таложника Набавка и уградња две пумпе (утопне) Чишћење кишне канализације и потока Чишћење уличних сливника Чишћење, изношење отпадних вода према захтеву корисника 5.2 СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА Основне делатности овог сектора ЈКСП,,Морава су санација ударних рупа, асфалтирање улица, тротоара, пешачких стаза, локалних путева, платоа, поправка и уградња ивичњака, одржавање и изградња некатегорисаних путева, израда нових гробних места, израда опсега, обезбеђивање и уградња сливних решетки, уградња бехатон плоча. Активности Службе одржавања и изградње јавних саобраћајних површина и некатегорисаних путева у години су следеће: Вертикална саобраћајна сигнализација (редовно одржавање, постављање нових саобраћајних знакова и стубова, сечење шибља, растиња, грања) мин. 100 ком. Хоризонтална саобраћајна сигнализација (фарбање пешачког прелаза, постављање лежећег полицајца) мин. 50 ком. Попуњавање ударних рупа врућом или хладном асфалтном масом мин. 50Т. Одржавање неасфалтираних улица (попуњавање ударних рупа фрезованим асфалтом или материјалом камени агрегат 0-30) - мин. 300Т. Израда, прављење путева од фрезованог асфалта или каменог агрегата 0-30т. Одржавање пољских путева (насипање каменим агрегатом 0-30т, каменим агрегатом 0-60т или неким другим материјалом) - мин. 300 м 3.. Чишћење потока поред управне зграде (редовно одржавање, два до три пута годишње у зависности од временских прилика). Одржавање Казанског и Липарског потока. Израда, чишћење одводних канала (шанчева), са постављањем бетонских цеви или без њих - мин. 2000м. Скидање наноса од блата поред ивичњака два до три пута годишње (улица 1.маја, улица Вука Караџића, улица Солунска, улица Милоша Обилића). Израда и уградња каналета. Чишћење каналета решетки (редовно одржавање) - мин. 200м. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 23

28 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Чишћење дивљих депонија. Затварање улица за саобраћај, по налогу инспекцијских служби. Разни послови по налогу комуналног, саобраћајног или грађевинског инспектора. Служби одржавања и изградње јавних саобраћајних површина је поверено и редовно одржавање локалних путева у зимском периоду. 5.3 СЛУЖБА ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ Ова служба прати све делатности нашег предузећа и у оквиру тога има своје активности. Стога активности Службе транспорта и механизације у години ће бити следеће: Израда надстрешнице за лагеровање соли и ризле за зимску службу. Израда надстрешнице за паркирање возила. Израда приколице за ситан приручни алат, косилице тестере, тестера за асфалт, апарат за варење, агрегат, мешалица за бетон, мали ваљак итд. Куповина прохромске цистерне за пијаћу воду. Куповина самоходног вибро ваљка до 5Т. Куповина прикључне машине за комбиновану грађевинску машину за сечење шибља и растиња. Редовно одржавање возила Овој служби заједно са службом одржавања и изградње јавних саобраћајних површина је поверено и редовно одржавање локалних путева и тргова у зимском периоду. 5.4 СЛУЖБА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ПРУЖАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА Служба уређења и одржавања јавних и зелених површина и пружања комуналних услуга се бави одржавањем чистоће јавних површина, одвођења атмосферских вода, зимске службе као и пружањем осталих комуналних услуга. Програмом су дефинисани следећи послови: Мануелно чишћење јавних површина; Мануелно прочишћавање улица и тротоара; Мануелно сакупљање крупног отпада са јавних површина укључујући и зелене површине; Прање улица; Уклањање снега и леда у зимском периоду; Уклањање дивљих депонија; Машинско кошење траве. Редовно одржавање зелених површина обухвата: Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 24

29 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ засађивање цвећа на трговима и у жардињерама, одржавање украсног шибља, кошење траве, грабуљање, сакупљање и одвоз траве и лишћа, као и другог растиња одстрањивање траве са плоча, одржавање жардињера и друго, обавезно заливање цвећа и траве у летњим месецима, окопавање земље око дрвећа, одржавање Липарског и Казанског потока, поткресивање дрвећа у урбаном делу Лапова. Служба уређења и одржавања јавних и зелених површина одржава следеће локације: Трг Краља Петра I, парк код Дома културе, Трг Драже Михаиловића, пешачка острва са травом, кружни ток у Његошевој улици, паркинг простор иза Дома здравља, пешачку зону у Улици Краља Петра I, кружни ток у улици Иве Андрића, надвожњак изнад железничке пруге, зелене површине око свих стамбених зграда у урбаном делу Лапова, површина око споменика. У табели је приказан план чишћења улица и јавних површина у ужем центру Лапова, а у табели је приказан план чишћења улица ван ужег центра Лапова. Табела План чишћења јавних површина у ужем центру Лапова Р.бр. Назив улице Површина у m² учесталост 1. Улица Његошева 6150 свакодневно 2. Улица Краља Петра 3581 свакодневно 3. Улица Иве Андрића (до надвожњака) 3150 свакодневно 4. Улица Кнеза Михајла 2400 свакодневно 5. Улица Ратника Солунског Фронта 2940 један пут недељно 6. Трг Краља Петра I 1074 свакодневно 7. Парк код Дома културе 521 један пут недељно 8. Трг Драже Михаиловића 1969 три пута месечно 9. Паркинг код Дома здравља 440 два пута месечно 10. Парк код Тржног центра - Топољара 400 два пута месечно Табела План чишћења улица ван ужег центра Лапова Ред.бр. Назив улице површина у m² учесталост 1. Улица Станоја Главаша пут месечно 2. Улица Првог Маја пут месечно Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 25

30 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Ред.бр. Назив улице површина у m² учесталост 3. Улица Вука Караџића пут месечно 4. Улица Милоша Обилића пут месечно 5. Солунска улица пут месечно 6. Надвожњак преко пруге 1840 два пута месечно У години, као и предходних планирамо одржавање цвећа (кошење, окопавање, сађење) код споменика на Морави и споменика код ветеринарске станице. Прање улица планирамо два пута годишње чим се створе временски услови и то: Његошеве, Пешачке зоне, Трга испред Општине, део улице Иве Андрића, Трга код Тржног центра,,топољар и део улице Ратника Солунског фронта. ЈКСП,,Морава Лапово ће наставити са чишћењем и прањем улица по плану, чишћењем кишне канализације и наставити са чишћењем дивљих депонија по налогу комуналног инспектора. 5.5 СЛУЖБА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПИЈАЦА На зеленој пијаци се врши промет пољопривредно прехрамбених производа и на њој се планира у години отклањање санитарно хигијенских недостатака на пијачном платоу, тезгама и пијачној хали. Пре свега је неопходно оградити овај простор и поставити капије. Изградити хидрант на пијачном платоу. Потребно је поправити оштећене тезге, а неке заменити новим. Пожељно је у наредној години обезбедити просторију за пијачну управу и контролну вагу. Ако се обезбеде средства планира се и реновирање пијачне хале и куповина расхладних витрина. На сточној пијаци планирано је да се обезбеде услови за излагање и продају ситне стоке, уреди плато за излагање огрева и поправка и баждарење мале и велике ваге. Пожељно је оградити овај простор. Шарена пијаца се налази на привременој локацији и сем платоа за продају није опремљена у складу са Законом. ЈКСП,,Морава планира да у сарадњи са локалном управом обезбеди бољу наплату пијачних услуга и та средства усмери за побољшање санитарно хигијенских услова на пијацама. Да би унапредили рад ове службе потребна је веће ангажовање комуналног инспектора. 5.6 СЛУЖБА САХРАЊИВАЊА, УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА Приорите ове службе првој половини године је одређивање стараоца гробних места. Поред ове активности неопходно је ограђивање гробаља. У складу са тим је потребно да се започне са решавањем нерегулисаних имовинско-правним односима на старим деловима гробља. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 26

31 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ И у години се планирју редовне активности као што су чишћење, кошење, изградња Горњокрајског и Доњокрајског гробља. ЈКСП,,Морава планира да се у наредној години настави изградња парцела са стазама и опсезима, израду пројекта мртвачнице и пословних просторија на Доњокрајском гробљу, опремање капела и сала за издавање, као и куповину земљишта. У години планира се проширење делатности у смислу превоза посмртних остатака и продаја погребне опреме. 5.7 ЗИМСКА СЛУЖБА Програм зимске службе дефинише послове одржавања улица и јавних површина у зимском периоду, као и време ангажовања запослених у оквиру зимске службе. У реализацији Програма зимске службе користи се тимски приступ свих служби. Улицама у центру места је дат приоритет при чишћењу и посипању сољу. На основу плана зимске службе радници обављају послове чишћења снега и посипања соли на мостовима, тротоарима, трговима и пешачким стазама. План зимског одржавања локалних улица у Лапову израђује се за период од 15. новембра до 30. марта. У наведеном периоду, врши се чишћење од снега и посипање смешом каменог агрегата и путарске соли следећих локалних путева и улица у Лапову по првом приоритету, и то су: улица Његошева са надвожњаком преко ауто-пута до железничке пруге улица Краља Петра I Трг краља Александра I улице Иве Андрића улица Љубомира Јовановића улица Кнеза Милоша улица Краљице Марије улица Краља Александра Обреновића улица Ратника Солунског фронта улица Првог маја улица Вука Караџића улица Солунска улица Милоша Обилића Железничка улица улица Светог Саве улица Светозара Марковића улица Царице Милице улица Стевана Сремца Церска улица улица Станоја Главаша до бензинске пумпе и старе рампе улица Патријарха Димитрија улица Николе Тесле улица Танаска Рајићаж улица Живана Павловића улица Кнеза Милосава Лаповца Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 27

32 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ улица Гаврила Принципа улица Браће Југовоћа улица Југ Богданова улица Лава Толстоја улица Цара Лазара Ковачићка улица улица 17. март Круг Дома здравља паркинг за моторна возила иза зграде општине Лапово паркинг за теретна возила иза тржног центра,,топољар. паркинг поред Дома здравља На основу консултација са Домом здравља у Лапову и потреба теже болесних особа на териорији општине Лапово, неопходно је одржавати следеће улице: улица Хиландарска улица Алексе Шантића улица Радоја Домановића улица Авалска улица Михајла Пупина улица Максима Горког улица Змај Јовина улица Јаше Продановића улица Моравска улица Деспота Стефана Лазаревића улица Космајска улица Стефана Дечанског Београдска улица улица Живана Павловића улица Краља Милана Параћинска улица Улица Косовских јунака Хајдук Вељкова улица Чика Дачина улуца Лепеничка улица. Улица Бановић Страхиње НАПОМЕНА: Све друге улице су у другом приоритету. Праћење метеоролошког извештаја и редовно чишћење од снега и посипање смешом каменог агрегата и соли локалних путева и улица у Лапову вршиће ЈКСП,,Морава Лапово. ЈКСП,,Морава Лапово је формирала зимску службу у чијем саставу је писменим путем известитла МУП Србије, СУП Крагујевац, Полицијску станицу Лапово и Штаб за ванредне ситуације. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 28

33 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ 5.8 АУТОБУСКА СТАНИЦА ЈКСП,,Морава је дана године, закључила Уговор о закупу за аутобуску станицу у Лапову са стечајним управником,,аутосаобраћај АД у стечају Фуштар Рајком. Објекат аутобуске станице је комплетно адаптиран и уређен уз субвенцију оснивача СО Лапово, која је финансирала комплетну адаптацију. Након извршене комплетне адапатације и реновирања објекта, упућен је Захтев надлежном Министарству грађевинсрства, саобраћаја и инфраструктуре Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја за пријем Аутобуске станице, на који су они позитивно одговорили дана године, након извршеног инспекцијског надзора. Планира се да се радом настави у наредној години, а све до евентуалне продаје стечајног дужника,,аутосаобраћај АД у стечају. У складу са горе наведеним, неопходно је упутити захтев јединици локалне самоуправе за комплетну куповину аутобуске станице приликом продаје стечајног дужника, јер је то стратешки интерес општине. У новој години, планира се постављање рампе на улазу. 5.9 СЛУЖБА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПАРКИРАЛИШТА ЈКСП,,Морава Лапово је и у предходним годинама бринула о уређењу и одржавању паркиралишта. У наредној години се очекује да оснивач предузећу повери и делатност управљања и организовање паркинг просторана на територији општине Лапово. Ради остваривања ових циљева ЈКСП,,Морава планира следеће активности: одржавање јавних простора за паркирање, наплата накнаде за коришћење паркинг простора, изградња нових простора за паркирање, измештање локације паркинга за теретна возила, уређивање нове локације са изградњом јавних тоалета и јавног купалишта, постављање ограде и рампи. Циљеви које систем паркирања мора да испуни огледају се пре свега кроз очување комуналног реда, бољу искоришћеност постојећих капацитета, већу ефективност система паркирања, обезбеђење средстава за улагања у развој и унапређење система, и повећање паркиралишних капацитет СЛУЖБА ЗООХИГИЈЕНЕ ЈКСП,,Морава Лапово у 2017.години планира проширење својих делатности и области зоохигијене. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 29

34 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ У законској процедури је нови Закон о комуналним делатностима који као новину уводи Управљање и одржавање гробља за кућне љубимце и сахрањивање кућних љубимаца. Усвајањем Предлога закона и његовим ступањем на снагу комунална предузећа биће у обавези усклађивања својих интерних аката у року од осам месеци од дана примене новог закона о комуналним делатностима. Обавеза оснивача ће бити да одреди и обезбеди локацију на којој ће се вршити сахрањивање кућних љубимаца, али и других угинулих животиња, о чему се већ разматрало. Само проширење горе наведене делатности је уско везано за планирано проширење још једне делатности, а то је класификациони број Остале непоменуте услужне делатности, услуге збрињавања кућних љубимаца, смештај, исхрана, чишћење, чувања и тренирања делатност зоохигијене. Сведоци смо великог броја паса луталица у нашој општини, а такође и високих трошкова збрињавања истих које наш оснивач плаћа ЗООХИГИЈЕНИ Крагујевац. Проширењем ове делатности и почетним улагањем оснивача сви будући проблеми везани за псе луталице били би решени. За ову делатност је неопходно да оснивач одреди и обезбеди локацију која је потребна ради изградње прихватилишта за псе, као и изградњу прихватилишта, боксова за псе. Такође је потребно и возило намењено за одвожење у прихватилиште са заштитном оградом. ЈКСП,,Морава је такође планирала проширење делатности, класификациони број Услуге осталог чишћења, односно делатност дезинфекције објеката и уништавање штеточина, тј. делатност дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Предузеће има стално запослено лице, које је по струци дипломирани санитарни инжењер, које би руководило овом делатношћу. За почетак примене, неопходно је извршити обуку запослених, као и пријем нових запослених (најмање две особе санитарне струке) СТАМБЕНА ДЕЛАТНОСТ У скупштинској процедури се тренутно налази нови Закон о становању и одржавању стамбених зграда, који је Влада Републике Србије већ усвојила дана године., а усвајање закона се очекује најкасније до фебруара године. ЈКСП,,Морава Лапово у свом пуном називу, садржи префикс стамбено, али се последњих година стамбена делатност није примењивала. Стамбена делатност се тиче одржавања стамбених зграда на територији општине Лапово. У години је неопходно поновно успостављање службе за стамбену делатност у оквиру општег, правног и кадровског сектора у ЈКСП,,Морава Лапово. Како је новим законом обавезно успостављање Скупштине станара у свим стамбеним зградама, задатак службе би био закључење уговора са свим Скупштинама Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 30

35 5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ станара стамбених зграда, где би се регулисале међусобна права и обавезе између предузећа и Скупштине станара. На основу закључених уговора, предузеће би обављало стамбену делатност и исту наплаћивала од станара стамбених зграда на уговором предвиђен начин. За успостављање нове старе делатности потребна су нова запошљавања. Годишњи програм пословања ЈКСП,,МОРАВА Лапово за 2017.годину 31

36 6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА Плана инвестиционих улагања спроводиће се у складу са расположивим средствима. Током год. извршено је неколико инвестиционих улагања: Уређивање и адаптација Аутобуске станице, израда пута до водоизворипта Гаревина и реконструкција водоизворишта. У години планиран је сличан тренд улагања. План инвестиционих улагања у години приказан је у табели 6.1. Табела 6.1 План инвестиционих улагања Ред. број Назив инвестиционог улагања План за год Самоходни виброваљак до 5т Tarup berti park SB Изградња и опремање хлорне станице Рампе за аутобуску станицу и паркинг УКУПНО

37 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Извори прихода за годину су: Р. бр. Сопствена средства, 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Буџетска средства која се остварују на основу поверавања делатности, Банкарски кредити, Средства субвенције I КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ конта ИЗНОС у дин. 1. Јавна хигијена ,00 2. Чишћење и одржавање атмосферске канализације са чишћењем таложника и сливника ,00 3. Чишћење Казанског и Липарског потока у доступним деловима ,00 4. Уређивање гробља ,00 5. Одржавање депонија ,00 6. Уређивање и одржавање јавног зеленила ,00 7. Одржавање јавних саобраћајних и некатегорисаних путева ,00 8. Одржавање и реконструкција целокупне водоводне и канализационе мреже ,00 9. Остали напред неспоменути послови , Набавка материјала ,00 УКУПНО: ,00 II СУБВЕНЦИЈЕ Р.бр Врсте субвенција конта ИЗНОС у дин. 1. Отплата ануитета по финансијском лизингу ,00 2. Корисници ослобођени од накнаде плаћања за извршене комуналне услуге по Одлуци већа ,00 3. Миљков манастир ,00 УКУПНО: ,00 СВЕГА: I + II ,00 33

38 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Група рачуна, рачун БИЛАНС УСПЕХА за период ПОЗИЦИЈА AOП План Процена до 65, осим 62 и ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) ,450 61, I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА ( ) И УСЛУГА ,150 58, Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту ,150 58, Приходи од продаје иностраном тржишту готових производа и услуга на III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ,000 2,700 ДОНАЦИЈА И СЛ. 65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ , до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) 0 50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА ,691 60,

39 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 1022 ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ,000 3, VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ ,800 6, VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ,041 38,751 РАСХОДИ 53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА ,600 5, IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ ,000 2, до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ,250 3,390 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) ,759 1,357 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) , осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 1039 ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) ,440 1,070 56, осим I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ , 563 и 564 ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и 1044 заједничких подухвата 566 и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) , и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) ,340 1, и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

40 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 1056 ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ 1057 ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији

41 Група рачуна, рачун 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА БИЛАН УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ ПОЗИЦИЈА AOП План План План План ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА План I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на 1006 иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту ,490 17,623 35,245 52,868 70, Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту ,490 17,623 35,245 52,868 70, Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном 1015 тржишту 64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ , ,350 2,025 2,

42 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ , , до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) 0 50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 51 осим ,516 18,129 36,258 54,387 72,516 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА , ,505 2,258 3, VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ ,800 1,700 3,400 5,100 6, VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ ,138 12,785 25,569 38,354 51, VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА ,650 1,163 2,325 3,488 4, IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ , ,350 2,025 2, до X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ,218 1,055 2,109 3,164 4,218 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) , ,256 1,674 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) , осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и 1036 заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

43 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , ,130 56, осим 562, 563 и 564 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и 1044 заједничких подухвата 566 и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) , , и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) 1048 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) , , и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 67 и 68, осим 683 и и 58, осим 583 и 585 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ К. ОСТАЛИ РАСХОДИ Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

44 59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији

45 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА БИЛАНС СТАЊА НА ДАН ГОДИНА Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Стање на дан А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) ,844 1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) и део Улагања у развој , 012 и део 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права и део Гудвил и део Остала нематеријална имовина и део Нематеријална имовина у припреми и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) , , 021 и део Земљиште 011 8, и део Грађевински објекти , и део Постројења и опрема , и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми , и део Аванси за некретнине, постројења и опрему III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми и део Аванси за биолошка средства

46 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ) и део Учешћа у капиталу зависних правних лица и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима и део Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 027 део 043, део 044 и део 049 део 043, део 044 и део 049 део 045 и део Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима Дугорочни пласмани у земљи 030 део 045 и део 7. Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Остали дугорочни финансијски пласмани V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) и део Потраживања од матичног и зависних правних лица и део Потраживања од осталих повезаних лица и део Потраживања по основу продаје на робни кредит и део Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу и део Потраживања по основу јемства и део Спорна и сумњива потраживања и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) ,522 Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) , Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 7, Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге 050 4,272 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) ,680 42

47 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 200 и део Купци у земљи матична и зависна правна лица и део Купци у Иностранству матична и зависна правна лица и део Купци у земљи остала повезана правна лица и део Купци у иностранству остала повезана правна лица и део Купци у земљи , и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) и део Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица и део Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 235, 238 и део Остали краткорочни финансијски пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 1,410 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) , Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( ) , I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) , Акцијски капитал Удели друштава с ограниченом одговорношћу Улози Државни капитал , Друштвени капитал

48 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Задружни удели Емисиона премија Остали основни капитал II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) 33 осим 330 VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 0416 РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) 34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) , Нераспоређени добитак ранијих година , Нераспоређени добитак текуће године IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ X. ГУБИТАК ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године 0423 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) , X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( ) Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према матичним и зависним правним лицима , Обавезе према осталим повезаним правним лицима

49 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана Дугорочни кредити и зајмови у земљи Дугорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу финансијског лизинга , Остале дугорочне обавезе В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица Краткорочни кредити и зајмови у земљи , Краткорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји , 425, 426 и Остале краткорочне финансијске обавезе , II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ , осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) , Добављачи матична и зависна правна лица у земљи Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству Добављачи остала повезана правна лица у земљи Добављачи остала повезана правна лица у иностранству Добављачи у земљи , Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања , 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ , V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ , осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) 0 = ( )

50 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) , Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

51 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Стање на дан АКТИВА 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) ,243 1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) и део Улагања у развој , 012 и део Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права и део Гудвил и део Остала нематеријална имовина и део Нематеријална имовина у припреми и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) , , 021 и део Земљиште 011 8, и део Грађевински објекти , и део Постројења и опрема , и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми , и део Аванси за некретнине, постројења и опрему III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми и део Аванси за биолошка средства осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ) и део Учешћа у капиталу зависних правних лица и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима и део Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 027 део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

52 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029 део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи 030 део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Остали дугорочни финансијски пласмани V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) и део Потраживања од матичног и зависних правних лица и део Потраживања од осталих повезаних лица и део Потраживања по основу продаје на робни кредит и део Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу и део Потраживања по основу јемства и део Спорна и сумњива потраживања и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) ,328 Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) , Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 6, Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге 050 4,272 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) , и део Купци у земљи матична и зависна правна лица и део Купци у Иностранству матична и зависна правна лица и део Купци у земљи остала повезана правна лица и део Купци у иностранству остала повезана правна лица и део Купци у земљи , и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

53 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) и део Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица и део Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 235, 238 и део Остали краткорочни финансијски пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 1,410 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) , Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( ) , I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) , Акцијски капитал Удели друштава с ограниченом одговорношћу Улози Државни капитал , Друштвени капитал Задружни удели Емисиона премија Остали основни капитал II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

54 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) 33 осим 330 VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 0416 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) 34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) , Нераспоређени добитак ранијих година , Нераспоређени добитак текуће године IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ X. ГУБИТАК ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године 0423 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) , X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( ) Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према матичним и зависним правним лицима , Обавезе према осталим повезаним правним лицима Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана Дугорочни кредити и зајмови у земљи Дугорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу финансијског лизинга , Остале дугорочне обавезе В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( ) ,

55 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица Краткорочни кредити и зајмови у земљи , Краткорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји , 425, 426 и Остале краткорочне финансијске обавезе , II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ , осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) , Добављачи матична и зависна правна лица у земљи Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству Добављачи остала повезана правна лица у земљи Добављачи остала повезана правна лица у иностранству Добављачи у земљи , Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања , 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ , V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ , осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) = ( ) 0 Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) , Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

56 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКСП МОРАВА ЗА ГОДИНУ План субвенција Р.б. Врста субвенција година година година година година година 1. Лизинг Одлука већа Миљков манастир Позиције по програмским активностима: 1. Отплата рате финансијског лизинга ,00 дин ЈКСП Морава је закључила уговор о финансијском лизингу са лизинг кућом S-leasing доо Београд, за куповину комбиноване машине ЈCB у вредности од еур (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 60 месеци, са фиксним ануитетом од 1.132,50 еура месечно по продајном курсу НБС на дан отплате. Приликом планирања ове врсте сувбенција из буџета Општине Лапово, пројектован курс је 130 дин. по 1 еур. 2. Ослобађање од плаћања комуналних услуга корисника Међуопштинског центра за социјални рас Шумадија, одељење у Лапову , 00 дин. Корисници социјалних помоћи, на почетку године достављају захтеве Општинском већу општине Лапово за ослобађање од плаћања накнаде за извршене комуналне услуге. Општинско веће након размотрених захтева доноси Закључак и даје сагласност. Тренутно је на списку 8 субвенционисаних корисника који су 100% или 50% ослобођени од плаћања комуналних услуга. 3. Миљков манастир ,00 дин. Дана године закључен је Споразум између општине Лапово и Свилајнац и Миљковог манастира. Споразумом општина Лапово се обавезује да на име накнаде за губитак државине Миљковог манастира на парцеле на којима је изграђен систем за водоснабдевање грађана Лапово заједно са општином Свилајнац плаћа манастиру годишњу закупнину до краја марта за сваку годину у висини вредности 6.800m³ воде по цени за грађане. 52

57 7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА Кредитна задуженост Процена године Р. Б Банка: Комерцијална банка Комерцијална банка Иницијални износ без камате (у РСД) Процена на дан (у РСД) , ,00 Рок враћања до: , , Банка * , ,00 Укупно: ,00 ДЕЦЕМБАР Намена кредита: Дозвољено прекорачење на текућем рачуну Куповина камиона ФАП 2023 Финансирање обртних средстава *У тренутку израде Плана предузеће је прибавило Понуде Комерцијалне банке и Директне банке. По принципу најповољније изабраће се банка за финансирање. Начин расподеле добити у хиљадама динара Р. Б. Елементи Планирано Процена План Укупни приходи Укупни расходи Нето добит након умањења пореским расходом

58 8. ПОЛИТИКА ЦЕНА 8. ПОЛИТИКА ЦЕНЕ Цене услуга ЈКСП,,Морава Лапово пројектоване су на трошковном принципу, како би се покрили расходи пословања овог предузећа у потпуности. Приликом утврђивања стратегија цена узета је у обзир и платежна моћ корисника услуга. У Закону о јавним предузећима, цене комуналних услуга су изузете од контроле Републике. Дакле, цене комуналних услуга су под контролом надлежне локалне самоуправе и примењују се када се за њих добије сагласност. Створени су предуслови за примену начела за формирање цена комуналних услуга из члана 25. Закона о комуналним делатностима и постепен прелазак на цене којима су покривени сви расходи укључујући и акумулацију. Пуна примена Законом утврђених начела подразумева не само повећање цена до нивоа којим се обезбеђује покриће свих расхода, већ и поштовање начела приступачности цена које респектују реалну куповну моћ корисника услуга. У Владиној Фискалној стратегији, предвиђа се пуна либерализација цена комуналних услуга, којом би се могао, делимично или потпуно компензовати, недостатак средстава услед смањења или укидања субвенција према јавним комуналним предузећима која је једна од кључних мера Фискалне стартегије и која је сада, када су локални буџети већ планирани потпуна извесност. Треба истаћи да су важеће цене услуга овог предузећа утврђене са применом од 1.јануара године. Иако је Одлуком Надзорног одбора ЈКСП Морава Лапово усвојено повећање цена предузеће није добило одобрење. У години се планирало повећање цена до 10% и ово повећање подразумева усклађивање цена са растом трошкова живота, трошкова пословања и фискалном стратегијом Владе Републике Србије. До повећања цена, међутим, није дошло. У наредном планском периоду, цене услуга ЈКСП Морава Лапово се планирају повећати у складу са пројектованом инфлацијом у оквиру 3,9% зависно од различите појединачне услуге из ценовника предузећа (Прилог 1). УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА Ризике треба процењивати и њима управљати кроз напоре на нивоу целе организације, да се идентификују, оцене и прате они догађаји који прете остваривању циљева организације. Руководство за сваки идентификовани ризик одлучује да ли да га прихвати, да ли да ризик сведе на прихватљив ниво или да избегне ризик. Након што се идентификују и процене ризици, руководство доноси одлуку о томе које радње треба предузети као одговор на ризике, што зависи од утицаја и 54

59 8. ПОЛИТИКА ЦЕНА вероватноће остваривања ризика, али и од спремности организације да прихвати ризик. Управљање ризицима је законска обавеза и важан сегмент доброг управљања. Све организације у јавном сектору суочавају се са низом ризика из екстерних и интерних извора, који се морају проценити. Ризици са којима се може сусрести Предузеће се огледа у неизвесној наплати извршених услуга. То се, првенствено, односи на дистрибуирану воду грађанима и привреди, као и извршеним погребним услугама. У разговору са лицима запослених у управама комуналних предузећа у окружењу, искуствено су нам указали на тај проблем јер многи грађани одржавање гробља и потрошњу воде не сматрају услугом коју су наручили па се нерадо одлучују на плаћање, или се правдају лошим квалитетом испоручене воде што нас одмах усмерава на проблем цевоводне мреже. Како бисмо амортизовали нежељене ефекте ових ризика, неопходно је да наши дужници буду једна од уговорних страна што би нам дало одређену дозу сигурности и извесности приходовања јер би надлежност одговарајућег суда у евентуалном спору била довољни подстрек за жељеним односом дужника према дугу и њиховом схватању неопходности плаћања и непрекидања ланца који нам доноси чистије окружење. Како је наш пословни ентузијазам на врхунцу и тежња за непонављањем грешака старог комуналног предузећа велика, одлучни смо да квалитет нашег рада буде најбољи подстрек дужницима, што би овај ризик свело на минимум, а Предузеће у позитиван пословни резултат на крају године. 55

60 8. ПОЛИТИКА ЦЕНА ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕНА ЗА ГОДИНУ у хиљадама динара Врста индикатора Назив индикатора Опис индикатора Параметар 1 Параметар 2 Проценат ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ Општа ликвидност Убрзана ликвидност Задуженост Онос дуга према капиталу Коефицијент покрића камате Коефицијент финансијске стабилности Просечан период држања залиха Просечан период наплате потраживања Просечан период плаћања обавеза Искоришћенот фиксних средстава Искоришћеност укупних средстава Профитна бруто маргина Профитна нето маргина ЕБИТ маргина ЕБИТДА маргина Стопа повраћаја на укупна средства (РОА) Стопа повраћаја на капитал (РОЕ) Економичност пословања Јединични трошкови рада Продуктивност рада обртна средства/ краткорочне обавезе 69,522 25, обртна средствазалихе/ краткорочне обавезе 58,150 25, укупан дуг/ укупна средства 45, , укупан дуг/ укупан капитал 45, , ЕБИТ/ расходи за камате 1, (дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе) 132, , (просечне залихе х365)/ (приход од продаје х365) 11,550 58, (просечан салдо купаца х365)/ (приход од продаје х365) 57,683 58, (обавезе према добављачима х365)/ (приход од продаје х365) 8,765 58, приход од продаје/ нето фиксна средства 58,300 88, приход од продаје/ укупна средства 58, , укупна добит/ приход од продаје , Нето добит/ проход од продаје , ЕБИТ/ укупан приход 1,312 61, ЕБИТДА/ укупан приход 4,112 61, нето добит/ укупна средства , нето добит/ капитал , пословни приходи/ пословни расходи 61,750 60, бруто зарада и лични расходи/ укупан приход 38,751 61, приход од продаје/ број запослених 58,

61 8. ПОЛИТИКА ЦЕНА ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ у хиљадама динара Врста индикатора Назив индикатора Опис индикатора Параметар 1 Параметар 2 Проценат ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ Општа ликвидност Убрзана ликвидност Задуженост Онос дуга према капиталу Коефицијент покрића камате Коефицијент финансијске стабилности Просечан период држања залиха обртна средства/ краткорочне обавезе обртна средствазалихе/ краткорочне обавезе укупан дуг/ укупна средства укупан дуг/ укупан капитал ЕБИТ/ расходи за камате (дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе) (просечне залихе х365)/ (приход од продаје х365) 67,328 25, ,076 25, , , , , ,684 1, , , ,312 70, ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ Просечан период наплате потраживања Просечан период плаћања обавеза Искоришћенот фиксних средстава Искоришћеност укупних средстава Профитна бруто маргина Профитна нето маргина ЕБИТ маргина ЕБИТДА маргина Стопа повраћаја на укупна средства (РОА) Стопа повраћаја на капитал (РОЕ) Економичност пословања Јединични трошкови рада Продуктивност рада (просечан салдо купаца х365)/ (приход од продаје х365) (обавезе према добављачима х365)/ (приход од продаје х365) приход од продаје/ нето фиксна средства приход од продаје/ укупна средства укупна добит/ приход од продаје Нето добит/ проход од продаје ЕБИТ/ укупан приход ЕБИТДА/ укупан приход нето добит/ укупна средства нето добит/ капитал пословни приходи/ пословни расходи бруто зарада и лични расходи/ укупан приход приход од продаје/ број запослених 55,583 70, ,005 70, ,490 89, , , , , ,684 74, ,384 74, , , ,190 72, ,138 74, ,

62 9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА Р. бр. 9. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДЕ И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА Табела 9.1 Трошкови запослених Трошкови запослених План Процена План План План План План Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет , , , , , , ,00 2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим , , , , ,311, , ,00 порезом и доприносима на терет запосленог) 3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим , , , , , , ,00 порезом и доприносима на терет послодавца) 4. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време на одређено време Накнаде по уговору о делу , , Број прималаца накнаде по уговору о делу Накнаде по ауторским уговорима , , Број прималаца наканде по ауторским Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима , , , , , , , Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих Број прималаца наканде по основу осталих Накнаде члановима скупштине Број чланова скупштине Накнаде члановима управног одбора Број чланова управног одбора Накнaде члановима надзорног одбора , , , , , , , Број чланова надзорног одбора Превоз запослених на посао и са посла , , , , , , , Дневнице на службеном путу , , , ,00 50, , ,00

63 Р. бр. Трошкови запослених 9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА План Процена План План План План План Накнаде трошкова на службеном путу , , , ,00 50, , , Отпремнина за одлазак у пензију - план исказан у нето износу, реализација у бруто износу , , , , , ,00 23 Јубиларне награде , , , ,00 24 Број прималаца Смештај и исхрана на терену Помоћ радницима и породици радника , , , , , , ,00 27 Стипендије Остале накнаде трошкова запосленима и * позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу Табела 9.2 Исплаћене зараде у години и план зарада за годину Обрачун и исплата зарада у години МЕСЕЦ ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У ГОДИНИ ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Јануар , , , ,00 Фебруар , , , ,00 Март , , , ,00 Април , , , ,00 Мај , , , ,00 Јун , , , ,00 Јул , , , ,00 59

64 9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА МЕСЕЦ ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У ГОДИНИ ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 Август , , , ,00 Септембар , , , ,00 Октобар , , , ,00 Новембар , , , ,00 Децембар , , , ,00 УКУПНО: , , , ,00 * Закон о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстав У складу са Закључком Владе од планиран је укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на тререт послодавца по умањењу основице за 10%., као и планирана разлика која ће бити уплаћена у Буџет Републике Србије у складу са горе наведеним законом. ИСПЛАТА Табела 9.3. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за годину** број запослених УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада I II III IV V VI VII VIII IX X

65 ИСПЛАТА број запослених 9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО Маса просечна број Маса просечна број просечна број Маса Маса зарада зарада зарада запослених зарада зарада запослених зарада запослених зарада просечна зарада XII УКУПНО ПРОСЕК * старозапослени у години су они запослени који су били у радном односу у децембру године ** исплата са проценом до краја године ПЛАН Табела 9.4 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за годину број запослених УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК *старозапослени у години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру године Планирана маса у години била је ,00 динара, а исплаћена маса за је ,00 динара. Мања маса од планиране јер је према Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који се примењује на исплате зараде од новембра године, зарада преко износа динара умањена за 10 %. 61

66 9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА Разлика од укупног износа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и нивоа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењењу основица од 10% биће уплаћена у Буџет Републике Србије. Приликом планирања масе зарада за годину, полазило се од повећања цене рада од год. на 130,00 дин., раста цена на мало 3,9% и половине планираног раста друштвеног производа од 1,1%. У обзир се узимају и повећање минулог рада за једну годину, прековремени рад и рад на дане празника. У складу са Статутом предузећа орган пословодства је директор, а зарада директора се обрачунава у складу са Уговором са Надзорним одбором и у складу са законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата. Табела 9.4 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу Управни одбор/скупштина Надзорни одбор УКУПНО План број чланов а маса за накнаде УО просечн а накнада члана УО Накнада председ ника УО Накнада заменик а УО УКУПНА маса за УО број чланов а маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменик а УКУПНА маса УКУПНОброј УО и НО УКУПНО маса за УО и НО I , , , , ,00 II , , , , ,00 III , , , , ,00 IV , , , , ,00 V , , , , ,00 VI , , , , ,00 VII , , , , ,00 VIII , , , , ,00 IX , , , , ,00 X , , , , ,00 XI , , , , ,00 XII , , , , ,00 УКУПНО , , , , ,00 ПРОСЕК , , , , ,00 62

67 9.ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА Решењем Скупштине општине Лапово о висини накнаде члановим надзорних одбора, утврђене су накнаде у износу од 2.000,00 дин. за председника и 2.000,00 динара за чланове надзорног одбора - два члана. Накнада се уплаћује за месец у којем је одржана седница НО и по присутности. Табела 9.5 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу Управни одбор/скупштина Надзорни одбор УКУПНО План број чланова маса за накнаде УО просечна накнада члана УО Накнада председн ика УО Накнада заменик а УО УКУПНА маса за УО број чланов а маса за накнаде просечна накнада члана накнада председник а накнада заменик а УКУПНА маса УКУПН О-број УО и НО УКУПНО маса за УО и НО I , , , , ,67 II , , , , ,67 III , , , , ,67 IV , , , , ,67 V , , , , ,67 VI , , , , ,67 VII , , , , ,67 VIII , , , , ,67 IX , , , , ,67 X , , , , ,67 XI , , , , ,67 XII , , , , , ,0 УКУПНО , , ,05 ПРОСЕК , , , , ,67 63

68 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У складу са смерницама Владе средства за репрезентацију су планирана у нижем износу и користе се искључиво за састанке са пословним партнерима. Средства за хуманитарне активности су планирана на истом нивоу као и претходне године и додељиваће се по захтеву организатора хуманитарне активности. Преглед планираних седтава за посебне намене приказан је у табели Табела 10.1 Средства за посебне намене Р. Б. Позиција План Процена План Спонзорство 2. Донација Хуманитарне активности Спортске активности , , , , , , ,00 5. Репрезентација , , , , , , ,00 6. Реклама и пропаганда 7. Остало 64

69 11. ЗАКЉУЧАК 11. ЗАКЉУЧАК Предузеће представља врло битну организацију модерне цивилизације. У питању је организација људи и средстава интегрисаних посредством заједничких циљева. Предузећем се мора управљати. Основ квалитетног управљања је добро осмишљен и јасан Програм пословања. Програм развоја и раста добити ЈКСП МОРАВА Лапово, представља развојни пројекат који за главни циљ има унапређење квалитета живота и животне средине у општини Лапово, као предуслов за економски развој и бржу интеграцију у европске токове. Главне активности су: Израда стратегије управљања ризиком, Анализа квалитета живота, Анализа стања кључних проблема, Анализа стања здравља становништва, Програм мера за трајно решавање проблема водоснабдевања, Програм изградње водоводне и канализационе мреже, Програм мера за трајно решавање проблема загађивања тла и вода, Програм изградње система за обезбеђивање депоније, Увођење ИСО стандарда, Програма имплементације пројеката, Успостављање мониторинга и мерења стања. Овај сложени пројекат реализоваће се применом метода за управљање пројектима, а користиће се следеће истраживачке методологије: 1. Прикупљање и статистичка обрада података; 2. Портерова анализа региона; 3. Методологија стратегијске анализе; 4. Методологија интервјуа и фокус група; 5. Бенчмаркинг анализа; 6. SWOT анализа; 7. ПЕСТ анализа; 8. Индекс конкурентности; 9. Анализа КВАЛИТЕТА живота; 10.Метода активног учења и коришћења различитих едукативних техника; 11. Методологија за израду стратегије развоја; 12. Мониторинг; 13. Методологија за израду акционог плана; 14. Методологија одрживог развоја; 15. Примери најбоље светске праксе; 16. Методологија за имплементацију ПРОЈЕКТА. директор ЈКСП,,Морава Лапово др Катарина Кањевац Миловановић

70 ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ МОРАВА Лапово Прилог 1 Ц Е Н О В Н И К КОМУНАЛНИХ УСЛУГА новембар 2016