Oh razac IFP h.\'ještaj o financij~kom položaju Nazi\' fonda: PBZ I-Slock fond mb fonda:..& Nazh" drušh'a za upra\'ljanjc in\'csticijsklm fo

Транскрипт

1

2 Oh razac IFP h.\'ještaj o financij~kom položaju Nazi\' fonda: PBZ I-Slock fond mb fonda:..& Nazh" drušh'a za upra\'ljanjc in\'csticijsklm fondom: PBZ Innst d.o.o. Injcštajno razdoblje: (uhrk KontasJ..-upine Pozicija imo\'ine AOP 31.12, prethodne godine Na iz\'jc!';tajni dalum lckuceg razdohija FINANCIJSKA (.401'2+.401'3) IMOVINA I Nm'tana sredstva i novtani ekvivalenti , Ulaganja u vrijednosne papire i dt.'pozite: (.4.01'4+.401'5+.401'6+.401'7) mz3 Financijska imovina po fer \Tijednosti kroz račun dobiti i gubitka , mz4 Financijska imovina raspol07jvll za prodaju 5 O O ",,8 Zajmovi i potraži\'llnja 6 O O mzs Ulnganja koja sc dr7..cdo dospijeća 7 O O OSTALA IMOVINA (E odaop9doaop15) \ + \2 Potraživanja s osnove prodaje nijednosnih papira i ostala potraživanja ,936, POIrllŽivnnja s osml\'e dividendi, novčanih depozita i otplata ob\'cznic Potraživanja s osno\'c danih predujmo\"a II O O 15 Potraživanja od dru.~tva 1.3 upravljanje 12 O O 16 Potraživanja od depozitne hanke 13 O O 17 Ostala potražinnja fonda 14 O O 18 Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina 15 O O A UKUPNA (AOP! + AOP8) IMOVINA Inanbllančna e\'ldencija aktl\'a FINANCIJSKE (AOPJ9+AOP20) OBVEZE IR O Obve7.c s ()sno\'c ula~!.3nja u vrij,--dno$flc papirc i ostale ohw7.c 19 O J 22 Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove 20 O II OSTALE OBVEZE (EodAOP22 do.40p27) Obveze prema <iru..1',t\'uza upravljanje fondovima Obvezc prl."ma depozitnoj banci Ohve7.C s osnovc dozvoljenih tro!';kova fonda , Obvcze s osnovc isplate imateljima udjela RX 27 Ostalcob\'cze 26 O O 28 Obveze po obračunat~i kamati 27 II O B e Ukupno ob\'eze AOP18+AOP21).. Neto Imovina fonda.40p16-aop28) " ;14 D Broj Izdanih udjela E Neto imo\'ina po udjelu "AQP29,~40f30) 31 69, l7.danifpovuceni ud'eli invcstici'skoa fonda , , DohitJm.hitak tekuće finanei.ske li:odinc R 95 Z3dr1.ana dobitjlmbitak i7.nrethodnih razdobl'a , Revalorizaci'a finanei.skc imovine rasooloži\'c za nroda'u 35 O II 97 Re\'uloriz3ci'ske rc7.ervc instrumen3ta zaštite 36 O O F Ukunnoobnze Drema Izvorima imovine (;S od AOP32 do AOP36) " ID'anbilančna e\"idenci'a nll5i\" ,

3 Naziv fonda: PBZ 1- Stork fon rl OIB fonda: Izvještajno razdoblje: Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Obrazac ISD (u HRK) Konta skupine Pozicija AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje PRIHODI OD ULAGANJA Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata Prihodi od kamata x Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) Prihodi od dividendi Ostali prihodi UkU:pnoprihodi od ulaganja (L"od A0P40 do AOP44) RASHODI Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata x Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje Rashodi od kamata 50 O O 65 Naknada depozitnoj banci Transakcijski troškovi l Umanjenje imovine Ostali dozvoljeni troškovi fonda Ukupno.rashodi (E od AOP47 do AOP54) Neto dobit (gubitak) od ulaganja n vrijednosne papire (AOP45-AOP55) NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE l IZVEDENICE (bez 72y - 62y) Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente y - 62y Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica y-6Oy Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire Ukupno nerealizirani dobici (gu'bici) od u13ganja u vrijednosne papire i izvedenice (E od AOP58 do AOP60) Dobit ili gubitak (AOP56+AOP6J) Ostala sveobuhvatna (AOP64+AOP65) dobit 63 O O Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju 64 O O Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka 65 O O Ukupila sveobuhvatna dobit (A OP62+AOP63) Reklasifikacijske usklade 67 O O

4 Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda) Obrazac INT Naziv fonda: PBZ I-Stock fond OIB fonda: Izvještajnn razdoblje: (uhrk) P07jcija AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (1: od AOP99 do AOP! 18) Dobit ili gubitak Nerealizirane pozitivne inegativne tečajne razlike Ispravak \Tijednosti potraživanja i sl. otpisi 101 O O Prihodi od kamata ()5 Rashodi od kamata 103 O O Prihodi od dividendi Umanjenje financijske imovine 105 O O Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz ROG Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspolo7j\'e za prodaju 107 O O Primici od kamata Izdaci od kamata 109 O O Primici od dividendi Po\.ećanje (smanjenje) ostale fi~ancijske imovine 111 O O Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke 113 O O Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti X PO\'ećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze Po\'ećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane. depozite i repo poslove 116 O O Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti Novwi.tok iz financijskih aktivnosti (I: od AOPJ20do AOPJ23) Primici od izdavanja udjela Izdaci od povlačenja udjela , Isplate imateljima udjela ii ostvarene dobiti 122 O O Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti 123 O O Neto povećadje-(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP98+ AOPIJ9) Novac i novfaniekvivalenti na pofetku razdoblja Novac i novfani~kvivaledti na kraju razdoblja (AOPI24+AOPJ25)

5 Obrazac IPNI Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda Naziv fonda: PBZ I-Stock fond OIB fonda: Izvještajno razdoblje: t. (uhrk) Oznaka Na izvještajni datum iekućeg Pozicija prethodne godine Povećanje Smanjenje Ukupno tijekom razdoblja pozicije razdoblja (4+5) 7 (3+6) Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire A 1278 O O Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice a 128b O O Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju a 129b O O O O O Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite a 130b O O O O O Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (L:od AOP/2l do AOP/30) 131 O Primici od prodaje izdanih udjela fonda a 132b O Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda a 133b O Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP/32+ AOPJ33) Ukupno povećanje/smanjenje (AOP/3/+ AOP/N) neto imovine Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja a 136b O O O Promjena računovodstvenih politika a 137b O O O O O Ispravak temeljnih pogrešaka a 138b O O O O O Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (E od AOP / 36 do AOP/31i) Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP/35+ AOP/39) O O O

6 Obrazac IPPF Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF) Naziv fonda: PBZ l-stock fond OIB fonda: Izvještajno razdoblje: JO.06.20ll. Pozicija AOP Tekuće razdoblje Jl.12.gggg. JI.I2.gggg. Jl.12.gggg. JI.I2.gggg. (n) (n-i) (n-2) (n-j) I N eto imovina fonda , , , , ,64 Broj udjela fonda , , , , ,1493 Vrijednost neto imovine fonda po udjelu ,27 69,59 60,71 39,60 107,38 Tekuće razdoblje gggg. gggg. gggg. gggg. (n) (n-i) (n-2) (n-j) Broj udjela fonda na početku razdoblja , , , ,1493 0,0000 Broj izdanih udjela fonda , , , ,3038 0,0000 Broj povučenih udjela fonda , , , ,2036 0,0000 Broj udjela fonda na kraju razdoblja , , , ,2495 0,0000 Pokazatelj ukupnih troškova 148 1,47 1,54 1,55 1,62 0,00 Isplaćena dobit po udjelu' 149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ukupan prinos" 150-5,01-8,33 21,32-1,51 0,00 Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu ,82 57,91 36,91 92,29 0, ,97 51,60 107,74 0,00

7 Najviša vrijednost neto imovine , , , ,90 0,00 Najniža vrijednost neto imovine fonda , , , ,83 0,00 Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe *isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja) """'neto imovina DO udjelu na zadnji dan izvještajnog razdoblja - neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja XI OO

8 Bilješke uz financijske izvještaje Obrazac lb Naziv fonda: PBZ I-Stock fond OIB: Za razdoblje: Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju: a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom I (MRS l) b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih. Na izvještajni datum Fond je vlasnički vrijednosni papir BCKA (Bačka a.d. Sivac) vrednovao tehnikom umanjenja vrijednosti, budući da se predmetnom dionicom nije trgovalo duže od 90 dana. Inozemne redovne dionice dioničkih društava l. BAČKA a.d. Sivac ISIN: RSBACSE62536 Datum izvješća: I. Sastavio: Jasna Mamić Telefon količina: DD? T,',YF>st d.o.o. IDYlitŠ enaos: a dhištv-a:.,' '1.:'1,1.,',," r.,ndovlhla za uprav l Janje ::='~. ".~ A,1J'..,2" IlIca)