PLAN-POSLOVANJA08

Транскрипт

1

2 Sadržaj 1. UVOD GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE AKTIVE Dugotrajna imovina Kratkotrajna imovina BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PASIVE Kapital i rezerve Obveze Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA Prihodi Rashodi Rezultat razdoblja IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI PLAN RAZVOJA FIZIČKI OBUJAM KOMUNALNE USLUGE PROIZVODNO RADNA JEDINICA VODOVOD Prodaja vode Usluge PROIZVODNO RADNA JEDINICA KANALIZACIJA Odvodnja otpadnih voda Usluge Zbrinjavanje otpadnih voda na fekalnu stanicu ZAPOŠLJAVANJE I KADROVI BROJ RADNIKA KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA RADNIKA BROJ I STRUKTURA RADNIKA PREMA SPOLU STAROSNA STRUKTURA RADNIKA DINAMIKA KRETANJA RADNIKA IZOBRAZBA KADROVA FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA Ukupan prihod Društva Ukupni rashodi Društva Tablice rasporeda rezultata poslovanja Društva Raspored financijskog rezultata poslovanja PRJ Vodovod Raspored financijskog rezultata poslovanja PRJ Kanalizacija POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA TROŠKOVI OSOBLJA TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE Troškovi električne energije PRJ Vodovod Troškovi električne energije Uređaj Delta CIJENA KOMUNALNE USLUGE Cijena komunalne usluge u KD Vodovod i kanalizacija d.o.o Usporedba cijena vode i odvodnje u KD Vodovod i kanalizacija po gradovima na dan godine SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE SUBVENCIJA VODE I OTPADNE VODE TROŠKOVI SUBVENICIJE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA VODOOPSKRBA... 72

3 7.2. OTPADNA VODA INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA VODOOPSKRBA OTPADNA VODA SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM PRJ VODOVOD I KANALIZACIJA U STATISTIČKIM PODACIMA STATISTIKA PRJ VODOVOD STATISTIKA PRJ KANALIZACIJA SAŽETAK PRILOZI: 105 POPIS TABLICA POPIS GRAFIKONA BILANCA109 RAČUN DOBITI I GUBITKA IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE

4 1. UVOD Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju sukladno Društvenom ugovoru podnosi Nadzornom odboru i Skupštini Društva godišnje izvješće o poslovanju za period od do godine. Godišnje izvješće o poslovanju Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju obuhvaća: Godišnji financijski izvještaj, Fizički obujam komunalne usluge, Zapošljavanje i kadrove, Financijski rezultat poslovanja, Subvenciju komunalne usluge, Investicijske aktivnosti Društva, Investicijske aktivnosti koje su obuhvaćene proračunima JLS suvlasnika Društva Sustav upravljanja kvalitetom Statistiku PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija. Sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) obvezno je sastaviti godišnje financijske izvještaje koje čine: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Novčani tijek, Izvještaj o promjenama kapitala i Bilješke uz financijske izvještaje. Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. obvezno je sastaviti godišnji izvještaj koji obuhvaća: ostvareni rezultat poslovanja Društva i Proizvodno radne jedinice Vodovod i Proizvodno radne jedinice Kanalizacija, te Investicijske aktivnosti na razvojnim zahvatima vodoopskrbe i otpadne vode. Izvještaj o poslovanju za godinu 1

5 2. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ. Sukladno članku 18. Zakona o računovodstvu ( NN 109/07 ) Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo ) sastavilo je godišnje izvješće za period do godine. U izradi financijskih izvještaja Društvo primjenjuje Računovodstvene politike Društva koje su u skladu sa odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. je godine upisano u Glavnu knjigu sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci kao Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju sa sjedištem u Rijeci, ulica Dolac 14. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. Djelatnost Društva je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode, tehničko ispitivanje i analiza vode, uklanjanje otpadnih voda i slične djelatnosti. Temeljem obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Zagreb od godine, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 3600-djelatnost skupljanje,pročišćavanje i opskrba vodom,a matični broj poslovnog subjekta je Temeljni kapital Društva iznosi ,00 kn. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci,posl. broj Tt-07/ od 11. rujna godine upisano je povećanje temeljnog kapitala Društva iz sredstava rezervi za ,00 kuna. Temeljni ulozi članova Društva promijenili su se u nominalnom iznosu dok je omjer poslovnih udjela članova Društva ostao nepromijenjen. TABLICA 1: ČLANOVI DRUŠTVA I UDJELI U KAPITALU (u kunama) Osnivač Vrijednost Vrijednost uloga uloga Učešće Grad Rijeka , ,00 87,34% Grad Bakar , ,00 2,44% Općina Čavle , ,00 1,21% Općina Jelenje , ,00 1,10% Grad Kastav , ,00 2,26% Općina Klana , ,00 0,58% Općina Viškovo , ,00 1,96% Općina Kostrena , ,00 1,41% Grad Kraljevica , ,00 1,70% U k u p n o , ,00 100,00% Temeljem Zakona o trgovačkim društvima usvojen je, 05.prosinca godine na Skupštini Društva, Društveni ugovor kao temeljni akt Društva. Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. obavlja svoju djelatnost preko organizacijsko obračunskih jedinica: Proizvodno radne jedinice Vodovod, Proizvodno radne jedinice Kanalizacija i Režijske radne jedinice Zajednički poslovi. Društvo je prema Zakonu o računovodstvu svrstano u velike poduzetnike i to po osnovi računovodstvenih kriterija: ukupne aktive i broja zaposlenih. 2 Izvještaj o poslovanju za godinu

6 2.1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE AKTIVE TABLICA 2: USPOREDBA I ANALIZA VRIJEDNOSTI IMOVINE (u kunama) Opis Indeks (3/2) DUGOTRAJNA IMOVINA , ,00 108,0 Nematerijalna imovina , ,00 71,4 Materijalna imovina , ,0 Financijska imovina , ,00 145,9 KRATKOTRAJNA IMOVINA , ,00 63,7 Zalihe materijala , ,00 108,8 Potraživanja , ,00 82,4 Kratkotrajna financijska imovina , ,00 491,0 Novac u banci i blagajni , ,00 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA , ,00 168,6 I OBRAČUNATI PRIHODI UKUPNO , ,00 101, Dugotrajna imovina DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA U strukturi aktive najznačajniju stavku predstavlja dugotrajna imovina sa učešćem u ukupnoj aktivi od 90,7 %. Dugotrajnom nematerijalnom i materijalnom imovinom Društvo se koristi više godina, a unosi se u poslovne knjige prema trošku nabave (MSFI 16). Otpisuje se tijekom svoga vijeka trajanja pojedinačno u okviru skupine i dijelova skupine po pravocrtnoj metodi. Sukladno procijeni vijeka upotrebe imovine i Izmijeni Računovodstvene politike,točke 17, u godini u primjeni su slijedeće stope amortizacije: - za nematerijalnu imovinu 20,00% - za građevinske objekte 1,00-9,00% - za postrojenja i opremu 4,00-25,00% - za ostalu imovinu 5,00-25,00% Dugotrajna imovina povećala je ukupnu vrijednost u odnosu na 2007.godinu, a nakon provedenog ispravka vrijednosti (amortizacije), za 8,0 %, odnosno za ,00 kn. Povećanje vrijednosti materijalne imovine rezultat je ulaganja u izgradnju novih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i ulaganja na postojećim objektima kojima se produžava vijek trajanja ili povećava postojeći kapacitet. Na dan stanje investicija u tijeku iznosi ,00 kn i u odnosu na stanje godine veće je za ,00 kn. Materijalna sredstva u pripremi ostvarena u godini : Izvještaj o poslovanju za godinu 3

7 a) TEMELJEM PLANA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI SA GRADOM RIJEKA I OSTALIM JLS ZA OBJEKTE VODOOPSKRBE Izvršeni radovi tijekom godine za objekte koji će se koristiti za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe iznose ,00 kn. GRAFIKON 1: OBJEKTI VODOOPSKRBE kune Vodoopskrba po općinama Cjevovod Izvor Rječine- Zoretići Vodoopskrba otoka Krka Vodoops.naselja Melnice Tlačni cjev.cskozala-vsstreljana Rekonst.vodov.i VS Kantrida Vodoopskrba CZGO Marišćina Vodovod za stanove POS-a 0 godina b) TEMELJEM PLANA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI SA GRADOM RIJEKA I OSTALIM JLS ZA OBJEKTE ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA Izvršeni radovi tijekom godine za objekte koji će se koristiti za obavljanje djelatnosti odvodnje i zbrinjavanja otpadnih voda iznose ,00 kn. GRAFIKON 2: OBJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA kune godina Kanalizacijski sustav Grobnik Projektna dokumentacija Kolektor M.Grbac Kolektor u Kvarnerskoj Kolektor u ul.t.ujevića Kolektor Brajdica Odvodnja naselja Turan GIS Opširnije o ulaganjima točka a i b izneseno je u Poglavlju 8. Investicijske aktivnosti s Gradom Rijeka i ostalim gradovima i općinama. c) TEMELJEM PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA OBJEKTE VODOOPSKRBE Sredstva obračunate amortizacije objekata vodoopskrbe namijenjena su zamjenama i rekonstrukcijama postojećih osnovnih sredstava, povećanju standarda vodoopskrbnog sustava, smanjivanju gubitaka vode itd. Tijekom godine ukupno je izvršeno radova koji se financiraju iz sredstava obračunate amortizacije u iznosu od ,00 kn. 4 Izvještaj o poslovanju za godinu

8 GRAFIKON 3: OBJEKTI VODOOPSKRBE kune Zamjena i rekonst.cs,vs Zamjena vodovodne mreže Projek.,katastar vodovoda Ugradnja kontrol.mjerača protoka Katodna zaštita Zamjena stojeva,opreme 0 godina d) TEMELJEM PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA OBJEKTE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA Sredstva obračunate amortizacije na objektima kanalizacije namijenjena su za zamjene i rekonstrukcije postojećih osnovnih sredstava, kao i za razvoj i osuvremenjivanje postrojenja. Tijekom godine izvršeno je radova, koji se financiraju iz sredstava amortizacije i sredstava Općine Kostrena, u ukupnom iznosu od ,00 kn. GRAFIKON 4: OBJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA kune Projektiranje i priprema Nabava i zamjena opreme Zamjena kanalizacije i poboljšanja funkcioniranja odvodnje Zamjena i nabava vozila Ulaganja na uređaju Delta 0 godina Usporedba ostvarenih ulaganja pod točkom c i d u godini s Rebalansom plana prikazana je u Poglavlju 7. Investicijske aktivnosti Društva. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA Vrijednost dugotrajne financijske imovine iskazana je po trošku ulaganja i na dan godine iznosi ,00 kn ili 0,07% dugotrajne imovine. Sastoji se od: dionica Kvarner Wiener Stadtische osiguranje d.d., u vrijednosti od ,00 kn dionica brodogradilišta Viktor Lenac, u vrijednosti od ,00 kn - ulaganja u Udrugu Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije u vrijednosti od ,00 kn Izvještaj o poslovanju za godinu 5

9 Kratkotrajna imovina U strukturi aktive kratkotrajna imovina iznosi ,00 kn ili 9,2.% ukupne aktive. ZALIHE Zalihe obuhvaćaju sirovine i materijal u skladištu, materijal u doradi, obradi i manipulaciji, rezervne dijelove u skladištu, sitan inventar u skladištu i uporabi, radnu i zaštitnu odjeću u uporabi te auto-gume u uporabi. Vrednovanje i prezentiranje zaliha u skladu je sa MRS-2-zalihe. Praćenje sirovina, materijala i rezervnih dijelova vrši se po metodi prosječnih cijena. Razvrstavanje nabavljenih sredstava u sitni inventar vrši se prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/2004, 90/05., 57/06), kojim je definirano da se jednokratno otpisuju predmeti čija je vrijednost u trenutku nabave do 2.000,00 kn i vijekom trajanja dužim od godinu dana. Takvi predmeti uključuju se u troškove u cijelosti prilikom stavljanja u uporabu. Sitni inventar i auto-gume vode se u evidenciji tako dugo dok su u uporabi. Na dan godine vrijednost robe na skladištu iznosila je ,00 kn. POTRAŽIVANJA Potraživanja ukupno iznose ,00 kn i čine 40,3 % kratkotrajne imovine Društva. Na potraživanja od kupaca odnosi se 71,9%, potraživanja od države i drugih institucija 19% te ostala kratkotrajna potraživanja 9,1 %. Kratkotrajna potraživanja manja su u odnosu na godinu za 17,6 %. TABLICA 3: UKUPNA POTRAŽIVANJA (u kunama) Vrsta potraživanja Indeks (3/2) Od kupaca , ,00 93,6 Od države i drugih institucija , ,00 46,6 Potraživanja od zaposlenih 180,00 689,00 382,8 Ostala potraživanja , ,00 85,7 Ispravak vrijednosti , ,00 79,5 Ukupno , ,00 82,4 POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU VODU I ODVODNJU OTPADNE VODE U razdoblju godine zaduženje kupaca za isporučenu vodu i otpadnu vodu s obračunatim zateznim kamatama iznosi ,00 kn. Doda li se fakturiranom iznosu saldo duga na dan godine tada ukupno zaduženje iznosi ,00 kn. U istom razdoblju naplaćeno je ,00 kn. Iz evidencije potraživanja od domaćinstva-objedinjena naplata izvršen je na dan godine otpis po osnovi izdanih računa za godinu u ukupnom iznosu od ,00 kn. Na dan godine potraživanja Društva za isporučenu vodu i odvodnju otpadne vode, bez utuženih potraživanja iznose ,00 kn, odnosno ,00 kn bez 6 Izvještaj o poslovanju za godinu

10 zaduženja za prosinac. Nenaplaćena potraživanja iznose 2,1 prosječna mjesečna zaduženja, dok sa sumnjivim i spornim potraživanjima iznose 3,1 prosječna mjesečna zaduženja. Kretanje naplate u izvještajnom razdoblju promatrano bez potraživanja koja su evidentirana na kontu sumnjivih i spornih, odnosno utuženih potraživanja i potraživanja od kupaca u stečajnom postupku prikazana su po kategorijama potrošača u slijedećoj tabeli: TABLICA 4: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOMAĆINSTVA, PRAVNE OSOBE I OBRTNICI Opis Domaćinstva Domaćinstva objedinjena naplata Pravne osobe i obrtnici (u kunama) Ukupno Saldo , , , ,00 Fakturirano 01-12/ , , , ,00 Ukupno , , , ,00 Naplaćeno 01-12/ , , , ,00 % naplate 90,73 82,50 85,14 84,94 % naplate bez 12/ 96,39 88,01 92,64 91,54 Otpis potraživanja , ,00 Saldo , , , ,00 Iz prikazanih podataka proizlazi postotak naplate za godinu od 84,9%. U godini postotak naplate iznosio je 86,1%. Vrijeme naplate iznosi 117 dana i duže je za 14 dana. GRAFIKON 5: ODNOS FAKTURIRANIH I NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA U GODINI potraživanja kn kn kn kn kn kn kn kn kn 0 DOMAĆINSTVA RI-STAN PRAVNE OSOBE potrošači Fakturirano Naplaćeno Saldo sumnjivih i spornih potraživanja na dan godine iznosio je ,00 kn, dok na dan godine iznosi ,00 kn, od kojeg iznosa se na pokrenute postupke prema domaćinstvima odnosi ,00 kn. Smanjenje salda sumnjivih i spornih potraživanja došlo je zbog zatvaranja stečajnog postupka nad brodogradilištem Viktor Lenac. Izvještaj o poslovanju za godinu 7

11 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od ,00 kn manja su u odnosu na prethodnu godinu za ,00 kn. Potraživanje koje je utjecalo na iskazanu vrijednost u 2007.i godini odnosi se na potraživanje s osnova PDV-a. U godini obračunate su obveze prema državi po osnovi PDV-a u iznosu od ,00 kn, dok je po osnovi primljenih faktura korišteni pretporez iznosio ,00 kn. Za godinu pretplata PDV-a iznosi ,00 kn. Ministarstvo financija izvršilo je uplatu sredstava na žiro račun Društva godine u iznosu od ,00 kn po osnovi povrata PDV-a za godinu i ,00 kn dana godine na ime povrata preplaćenog PDV-a za dio godine. Razlika pretplate po konačnom obračunu PDV-a za godinu iskoristit će se kao pretporez u prvom razdoblju godine. OSTALA POTRAŽIVANJA Ostala kratkotrajna potraživanja u iznosu od ,00 kn manja su u odnosu na godinu za 14,3 %, a odnose se na potraživanja od: KD ČISTOĆA u iznosu od ,00 kn po osnovi prodaje servisno garažnog centra Škurinje ostala potraživanja u iznosu od ,00 kn. FINANCIJSKA IMOVINA I NOVAC U BANCI I BLAGAJNI U ukupnoj kratkotrajnoj imovini financijska imovina i novčana sredstva sudjeluju sa 53,9%. Vrijednost novčanih sredstava depozita u banci, na žiro računima za redovno poslovanje te žiro računu za posebne namjene (cijene za razvoj) i u blagajni iznosi ,00 kn i smanjena je za 47,8 % u odnosu na godine. Smanjenje je rezultat realizacije Plana razvoja komunalne djelatnosti i realizacije Plana zamjena i rekonstrukcije objekata vodoopskrbe i odvodnje. 8 Izvještaj o poslovanju za godinu

12 2.2. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PASIVE TABLICA 5: USPOREDBA I VRIJEDNOSTI POZICIJA PASIVE (u kunama) Opis Indeks (3/2) KAPITAL I REZERVE , ,00 97,7 Upisani kapital , ,00 100,0 Kapitalne rezerve , ,00 102,7 Zadržana dobit , ,00 64,8 Preneseni gubitak 0,00 0,00 Gubitak poslovne godine , ,00 261,9 DUGOROČNE OBVEZE , ,00 KRATKOROČNE OBVEZE , ,00 80,3 102,3 Obveze prema bankama , ,00 99,9 Obveze za predujmove , ,00 96,9 Obveze prema dobavljačima , ,00 93,5 Obveze prema zaposlenima , ,00 104,7 Obveze za poreze,doprinose , ,00 105,7 Ostale kratkoročne obveze , ,00 72,3 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA , ,00 PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 175,6 UKUPNO , ,00 101, Kapital i rezerve Poziciju kapitala i rezervi obuhvaća upisani temeljni kapital, rezerve, zadržana dobit i gubitak tekuće godine. Kapital i rezerve Društva smanjile su se u odnosu na prethodnu godinu za 2,3%, odnosno za ,00 kn. UPISANI KAPITAL Temeljni ( upisani ) kapital Društva iznosi ,00 kn ili 70,7% ukupne pasive. KAPITALNE REZERVE Rezerve Društva na dan godine iznose ,00 kn i sastoje se od: -sredstava u iznosu od ,00 kn koja su osnivači Društva uplatili u Društvo iz vlastitih sredstava u periodu od godine -sredstava u iznosu od ,00 kn koja su osnivači Društva uplatili u Društvo u novcu, a iz vlastitih sredstva Proračuna do godine Izvještaj o poslovanju za godinu 9

13 Sredstva iz cijene komunalne usluge namijenjene za razvoj - investicijske aktivnosti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda,a koja osnivači uplaćuju u Društvo sukladno Planu razvoja Društva ne evidentiraju se u sredstvima rezervi, odnosno u kapitalu Društva. Prema MRS-u 20 i točki 53. Računovodstvenih politika evidentirana su u korist odgođenih prihoda Društva. ZADRŽANA DOBIT I GUBITAK TEKUĆE GODINE Dobit iz prethodnih razdoblja (zadržana dobit) iznosi ,00 kn. Zadržana dobit u odnosu na godinu umanjena je za pokriće gubitka ostvarenog u godini u iznosu od ,00 kn. Gubitak iz poslovanja za godinu iznosi ,00 kn. GRAFIKON 6: KAPITAL I REZERVE Upisani kapital Prenesena dobit Gubitak u Pričuve Obveze DUGOROČNE OBVEZE TABLICA 6: USPOREDBA I ANALIZA DUGOTRAJNIH OBVEZA (u kunama) Opis Indeks (3/2) Mediocredito Centrale , ,00 70,7 EBRD Kantrida , ,00 66,7 Svjetska banka , ,00 267,08 Ukupno , ,00 102,3 Temeljem Računovodstvenih politika Društva, dio dugoročnih obveza u iznosu od ,00 kn koje se trebaju podmiriti u slijedećih 12 mjeseci, iskazan je u kratkoročnim obvezama. Kratkoročni dio dugoročne obveze i dugoročna obveza na dan godine iznose ,00 kn. 10 Izvještaj o poslovanju za godinu

14 Kredit Svjetske banke u sustavu Jadranskog projekta Podsustava Grobnik za I fazu Projekta u visini od , 00 kn u korištenju je od svibnja godine.u skladu sa sklopljenim Ugovorima i izvedenim radovima u godini povučeno je ,00 kn kreditnih sredstava i to za radove na dionici kolektora Rački-Titov trg i dionici spojnog kolektora hidrotehnički tunel (Pašac)-Orehovica. Ugovor o podzajmu i Izravni ugovor potpisani su 8. prosinca godine između Društva, Grada Rijeke i Hrvatskih voda Jadranski projekt za realizaciju I faze Projekta u visini od ,00 kn. Sredstva koja se osiguravaju supsidijarnim zajmom Svjetske banke iznose ,00 kn. ZALOŽNO PRAVO Za kreditne obveze upisano je založno pravo na slijedećoj dugotrajnoj imovini : Glavna vodovodna centrala k.č.15, 16, 17/2 z.k.ul k.o. Rijeka, k.č. 648/3 z.k.ul k.o. Kozala Vodosprema Kastav k.č.3378/2, 3379/4, 3379/5, 3379/6, 3379/8, 3385/2, 3395/2, 3395/3, 3379/3, 3379/9 k.o.kastav KRATKOROČNE OBVEZE Kratkoročne obveze iznose ,00 kn i čine 8,8 % pasive. Obveze prema dobavljačima iznose ,00 kn i smanjile su se u odnosu na godinu za 6,5%. Društvo ih podmiruje u ugovorenim rokovima. Obveze za primljene predujmove smanjile su se za 3% i znose ,00 kn, a odnose se na primljene predujmove KD Čistoće i KD Energa za adaptaciju poslovne zgrade u ulici Dolac 14. Izdavanjem mjesečnih računa ovi predujmovi umanjivati će se kroz duži niz godina za koje vrijeme KD Čistoća i KD Energo nemaju obveze plaćanja najamnine. Ostale kratkoročne obveze iznose ,00 kn i manje su za 27,7% u odnosu na godinu.. Ovaj iznos obuhvaća obveze prema Državnom proračunu - koncesijske naknade za zahvaćanje vode iz vlastitih izvorišta; obveze prema Hrvatskim vodama za naknada za korištenje i zaštitu voda; obveze prema Proračunu JLS osnivačima Društva po osnovi cijene za razvoj komunalne djelatnosti. TABLICA 7: USPOREDBA I ANALIZA OSTALIH KRATKOROČNIH OBVEZA (u kunama) Opis Indeks (3/2) Obveze za koncesijske naknade , ,00 32,5 Obveze naknade za korištenje i zaštitu voda , ,00 99,5 Obveze za namjenski dio cijene za razvoj , ,00 69,2 Ostale , Ukupno , ,00 72,3 Izvještaj o poslovanju za godinu 11

15 Od godine sukladno Zakonu o komunalnoj djelatnosti i Odluci Skupštine Društva te Sporazumu i Dodatak Sporazumu, Pravilniku o financiranju komunalne djelatnosti evidencija namjenskog dijela cijene za razvoj iskazana je u knjigovodstvenim evidencijama po jedinicama lokalne samouprave i prema namjeni sredstava za razvoj. Jedinicama lokalne samouprave dostavljeni su obrasci I2-obveze na kojima su iskazani podaci o promjenama na sredstvima za razvoj komunalne djelatnosti u godini. TABLICA 8: SREDSTVA ZA RAZVOJ KOMUNALNE DJELATNOSTI U GODINI (u kunama) Opis Sredstva za Sredstva za Sredstva za Ukupna razvoj razvoj razvoj Grobniksredstva vodoopskrbe kanalizacije Klana (2+3+4) Stanje neutrošenih sredstava , , , ,00 Naplaćena sredstva u , , , ,00 Uplaćena sredstva u , , , ,00 Stanje neutrošenih sredstava , , , , Stanje obračunatih nenaplaćenih sredst , , , ,00 UKUPNA OBVEZA , , , ,00 TABLICA 9: NAPLAĆENA NEUTROŠENA SREDSTVA ZA RAZVOJ KOMUNALNE DJELATNOSTI PO JLS NA DAN (u kunama) JLS Sredstva za razvoj vodoopskrbe Sredstva za razvoj kanalizacije Sredstva za razvoj Grobnik- Klana Ukupno (2+3+4) Grad Rijeka Grad Bakar Grad Kastav Grad Kraljevica Općina Čavle Općina Jelenje Općina Klana Općina Kostrena Općina Viškovo UKUPNO: Izvještaj o poslovanju za godinu

16 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi ,00 kn ili 12,4 % ukupne pasive. Prihod budućeg razdoblja u odnosu na prethodnu godinu veći je za ,00kn, a rezultat je ulaganja u objekte komunalne infrastrukture sukladno MRS -20 i to iz sredstava cijene za razvoj i Hrvatskih voda. Odnosi se na: - sredstva dobivena za adaptaciju upravne zgrade Dolac 14 od KD Čistoće i KD Energa tijekom 1997.godine, a koja na dan godine iznose ,00 kn. -odgođeni prihod od prodaje vlasništva Komunalno garažno servisnog centra Škurinje Komunalnom društvu Čistoći u iznosu od ,00kn. - odgođeni prihod po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iz i godine u iznosu od ,00 kn. - odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koja su uložena tijekom i godine u iznosu od ,00 kn. TABLICA 10: ODGOĐENI PRIHODI PO OSNOVI NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ CIJENE ZA RAZVOJ Opis Iz cijene za razvoj vodoopskrbe Iz cijene za razvoj otpadne vode Iz cijene za razvoj Grobnika i Klane Ukupna sredstva (2+3+4) Odgođeni prihodi Odgođeni prihodi ulaganja Prijenos u prihod Odgođeni prihodi , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 - odgođeni prihod po osnovi ulaganja Hrvatskih voda iz sredstava naknade za korištenje i zaštitu voda u izgradnju kapitalnih objekata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva, članak 1, točka 5, u ukupnom iznosu od ,00 kn TABLICA 11: ODGOĐENI PRIHODI PO OSNOVI ULAGANJA HRVATSKIH VODA Opis HV za objekte vodoopskrbe HV za objekte odvodnje Jadranski projekat- Državni Proračun i Hrvatske vode Ukupna sredstva (2+3+4) Odgođeni prihodi Odgođeni prihodi ulagana Prijenos u prihod Odgođeni prihodi , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 Izvještaj o poslovanju za godinu 13

17 2.3. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA TABLICA 12: RAČUN DOBITI I GUBITKA (u kunama) Opis Indeks (3/2) Poslovni prihodi , ,00 93,9 Poslovni rashodi , ,00 99,5 Financijski prihodi , ,00 40,9 Financijski rashodi , ,00 105,6 Ukupni prihodi , ,00 88,3 Ukupni rashodi , ,00 99,7 Gubitak prije oporezivanja , ,00 262,0 Gubitak razdoblja , ,00 262, Prihodi TABLICA 13: USPOREDBA OSTVARENIH POSLOVNIH PRIHODA U GODINI S POSLOVNIM PRIHODIMA U 2007.GODINI (u kunama) Opis Indeks (3/2) Prodaja u zemlji , ,00 92,2 Interne usluge , ,00 69,4 Ostali prihodi , ,00 123,2 Ukupno poslovni prihodi , ,00 93,9 GRAFIKON 7: OSTVARENI PRIHODI U GODINI , , ,00 Prodaja u zemlji Interne usluge Ostali prihodi Ostvareni poslovni prihodi Društva čine 95,1% ukupnih prihoda Društva. U godini manji su za 6,1 % od ostvarenih poslovnih prihoda u godini. 14 Izvještaj o poslovanju za godinu

18 U strukturi ostvarenih poslovnih prihoda prodaja vode i otpadne vode, kao osnovne djelatnosti, te vanjske usluge kao sporedne djelatnosti, sudjeluju sa 90,9%, interne usluge sa 0,9% i ostali prihodi sa 8,1%. Prihodi od prodaje u zemlji iskazuju smanjenje u iznosu od ,00 kn u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni prihod od osnovne djelatnosti- prodaje vode i zbrinjavanja otpadne vode u godini ostvaren je u iznosu od ,00 kn i u odnosu na ostvareni prihod u 2007 godini u iznosu od ,00 kn manji je za ,00 kn. Ostvareni prihod od sporedne djelatnosti u godini iznosi ,00 kn i u odnosu na ostvarenje od ,00 kn u godini veći je za ,00 kn. Prihodi od ostvarenih internih usluga, odnosno od usluga za investicije iznose ,00 kn i manji su za ,00 kn od ostvarenih ,00 kn u godini. U godini sukladno Uputama o izradi Godišnjih financijskih izvještaja -Računa dobiti i gubitka iz grupe ostalih prihoda ostvarenih u i godini prihodi po osnovi kamata, tečajnih razlika i ostali slični prihodi iskazani su u financijskim prihodima. Ostali prihodi u godini prema Računu dobiti i gubitka iznosili su ,00 kn, koji po provedenoj reklasifikaciji iskazani su na poziciji ostalih prihoda u iznosu od ,00 kn i na poziciji financijskih prihoda u iznosu od ,00 kn. Struktura ostalih prihoda: - prihodi od državnih potpora u iznosu od ,00 kn (u godini iznosili ,00,00 kn), a koji proizlaze iz primjene Pravilnika o financiranju komunalne djelatnosti i Računovodstvenih politika o upotrebi dijela cijene za razvoj, - prihodi u iznosu od ,00 kn (u 2007.godini ,00 kn) koji se odnose na prihode od prodaje garažno-servisnog centra Škurinje u iznosu od ,00 kn, prihode od najma poslovne zgrade Dolac 14 u iznosu od ,00 kn - prihodi od prodaje i zamjene zemljišta Plase u iznosu od ,00 kn, koji se knjigovodstveno prikazuju u prebijenom iznosu u odnosu na troškove. - prihodi iz prethodnih godina u iznosu od ,00 kn, prihodi po sudskim troškovima i kamatama koje naplaćuje RI-stan u iznosu od ,00 kn, prihodi od naknada šteta u iznosu od ,00 kn, prodaja otpada ,00 i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od ,00 kn. Izvještaj o poslovanju za godinu 15

19 Rashodi TABLICA 14: USPOREDBA OSTVARENIH POSLOVNIH RASHODA U GODINI S POSLOVNIM RASHODIMA U 2007.GODINI (u kunama) Opis % % Indeks 4/ (4/2) Materijalni troškovi ,00 34, ,00 36,0 105,3 Troškovi osoblja ,00 26, ,00 28,8 108,2 Amortizacija ,00 27, ,00 25,2 91,6 Ostali troškovi ,00 8, ,00 7,6 85,3 Vrijednosno usklađivanje ,00 1, ,00 0,5 33,1 Ostali poslovni rashodi ,00 1, ,00 1,9 114,4 Ukupno poslovni rashodi ,00 100, ,00 100,0 99,5 Ukupni poslovni rashodi manji su u odnosu na godinu za 0,5%. MATERIJALNI TROŠKOVI Materijalni troškovi poslovanja učestvuju u poslovnim rashodima sa 36,0% i u odnosu na godinu veći su za 5,3%, odnosno za ,00kn. Utrošene sirovine i materijal iznose ,00 kn i u odnosu na 2007.godinu veće su za ,00 kn. Troškovi energije iznose ,00 kn i veći su za ,00 kn. Troškovi usluga održavanja iznose ,00 kn i u odnosu na godinu manji su za ,00 kn. Investicijsko održavanje iznosi ,00 kn i u odnosu na godinu manji su za ,00, a tekuće održavanje iznosi ,00 kn i u odnosu na godinu veći su za ,00 kn. U materijalnim troškovima poslovanja sadržani su i slijedeći ostvareni troškovi: -troškovi objedinjene naplate u iznosu od ,00 kn, usluge za treća lica u iznosu od ,00 kn, troškovi poštanskog prometa u iznosu od ,00 kn, usluge revizije ,00 kn, geodetske usluge ,00 kn, ostale intelektualne usluge u iznosu od ,00 kn, troškove sitnog inventara i autoguma u iznosu od ,00 kn, troškovi zakupa u iznosu od ,00 kn, troškovi komunalne usluge u iznosu od ,00 kn, troškovi prodane robe u iznosu od ,00 kn, troškovi prijenosa računa ,00 kn, troškovi analize vode ,00 kn te ostali materijalni troškovi u iznosu od ,00 kn. 16 Izvještaj o poslovanju za godinu

20 GRAFIKON 8: USPOREDBA MATERIJALNIH TROŠKOVA POSLOVANJA U GODINI SA OSTVARENJEM U GODINI kune godine Materijal Energija Inv.održavanje Tek.održavanje Usluge 3.lica RI-Stan Intelekt.usluge Komun.usluge TROŠKOVI OSOBLJA Troškovi osoblja u iznosu od ,00 kn učestvuju u poslovnim rashodima Društva sa 28,8 % i veći su od ostvarenih troškova u godini za 8,2 %. Društvo se pri isplati plaća, koje predstavljaju troškove osoblja pridržava visina utvrđenih u Planu poslovanja. AMORTIZACIJA Obračunata amortizacija u iznosu ,00 kn manja je u odnosu na prošlu godinu za ,00 kn,odnosno za 8,4%. Smanjenje troškova amortizacije rezultat je promjene amortizacijskih stopa kod određene grupe građevinskih objekata i cjevovoda vodoopskrbe te u dijelu amortizacijske grupe ostale opreme. Stope amortizacije sukladno Odluci NO u primjeni su od godine.efekat promjene stopa amortizacije obračunate na materijalnu i nematerijalnu imovinu po radnim jedinicama: TABLICA 15: OBRAČUN AMORTIZACIJE PO STARIM I NOVIM STOPAMA (u kunama) Opis Obračun amortizacije Obračun amortizacije Efekat promjene stopa stare stope nove stope amortizacije PRJ Vodovod , , ,00 PRJ Kanalizacija , , ,00 RZ Zajednički poslovi , ,00 0,00 Ukupno Društvo , , ,00 Ukupan iznos investicija predanih u upotrebu u godini koje su opteretile troškove poslovanja za obračunatu amortizaciju iznosi ,00 kn. Amortizacija opterećuje troškove poslovanja, te je uključena u cijenu usluge, a koristi se za ulaganja u rekonstrukcije i zamjene u cilju osiguravanja nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti. Izvještaj o poslovanju za godinu 17

21 OSTALI TROŠKOVI TABLICA 16: USPOREDBA OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA U GODINI S ISTIM RAZDOBLJEM U 2007.GODINE ((u kunama) O p i s Indeks (3/2) Koncesije , ,00 90,9 Naknade zaposlenicima , ,00 68,2 Troškovi stručnog obrazovanja , ,00 85,7 Premije osiguranja , ,00 105,5 Bankarske usluge i pl.promet , ,00 99,4 Sudski troškovi , ,00 29,9 Doprinosi, članarine , ,00 102,6 Ostali troškovi , ,00 106,4 Ukupno , ,00 85,3 Ostali troškovi poslovanja manji su za ,00 kn u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 14,7 %. Značajnija odstupanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na troškove naknada zaposlenima i to iz razloga što je u godini izvršen dokup mirovine u iznosu od ,00 kn. GRAFIKON 9: USPOREDBA OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA ZA GODINU S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2007.GODINE Nakn.zap Premije osiguranja Koncesije Doprinosi članarine Bankovni troškovi 18 Izvještaj o poslovanju za godinu

22 VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na sudske postupke koje je Društvo pokrenulo tijekom godine za naplatu potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od ,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu manje je za 66,9%. OSTALI POSLOVNI RASHODI Ostali poslovni rashodi iznose ,00 kn i u ukupnim rashodima učestvuju sa 1,9%. U strukturi ostali poslovnih rashoda sadržani su slijedeći troškovi: -troškovi subvencionirane vode i otpadne vode u iznosu od ,00 kn -rashodi materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od ,00 kn -otpisi nenaplaćenih potraživanja ,00 kn -ostali nespomenuti poslovni rashodi ,00 kn FINANCIJSKI PRIHODI Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od ,00 kn.u odnosu na proteklu godinu manji su za 59,1%, odnosno za ,00 kn. Na ostvarenje prihoda u godini utjecala je prodaja financijske imovine i to dionica Erste & Steiermarkische bank d,d, za iznos od ,00 kn. Prihodi od obračunatih redovnih i zateznih kamata iznose ,00 kn dok su u godini iznosili ,00,00 kn.na visinu ovih prihoda utjecale su ostvarene kamate na slobodna novčana sredstva deponirana u banci. Utroškom sredstava i realizacijom Plana poslovanja ovi prihodi se postepeno smanjuju. Prihodi nastali temeljem obračuna pozitivnih tečajnih razlika iznose ,00 kn, a posljedica su promjene tečaja kune u odnosu na EUR-o u kojem su iskazane kreditne obveze Društva. Manji su u odnosu na prethodnu godinu za ,00 kn. FINANCIJSKI RASHODI Financijske rashode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od ,00 kn. U odnosu na proteklu godinu veći su za 5,6 %, odnosno za ,00 kn. Troškovi kamata po dugotrajnim kreditnim obvezama iznose ,00 kn, a troškovi zateznih kamata iznose ,00 kn. Troškovi nastali temeljem obračuna negativnih tečajnih razlika iznose ,00 kn a posljedica su promjene tečaja kune u odnosu na EUR-o u kojem su iskazane kreditne obveze Društva. Veći su u odnosu na prethodnu godinu za ,00 kn. Izvještaj o poslovanju za godinu 19

23 2.3.3.Rezultat razdoblja GRAFIKON 10: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA U GODINI , ,00 Prihodi Rashodi Gubitak ,00 Račun dobiti i gubitka pokazuje rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja. Društvo je ostvarilo u razdoblju 01-12/ godine ,00 kn ukupnog prihoda, što je za 11,7% manje od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine. Također je ostvareno ,00 kn ukupnih rashoda što je za 0,3 % manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ostvareni prihodi bili su nedostatni za pokriće ostvarenih rashoda, pa je iskazan gubitak u poslovanju u iznosu od ,00 kn IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA Izvještaj o novčanom tijeku pruža informaciju o priljevima i odljevima novca tijekom obračunskog razdoblja. U izradi izvješća korištena je direktna metoda. Iz prikazanog izvješća za godinu proizlazi slijedeće: novčani tijekovi iz poslovnih aktivnosti iznose novčani tijekovi iz ulagateljskih aktivnosti novčani tijekovi iz financijskih aktivnosti Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti pozitivan je i iznosi ,00 kn. Ukupni novčani primici iznosili su ,00 kn, od kojeg iznosa potrebno je posebno istaknuti novčane primitke od kupaca u visini od ,00 kn i povrata PDV-a od strane Ministarstva financija u iznosu od ,00 kn. Ukupni novčani izdaci iznosili su ,00 kn. Dobavljačima za obrtna sredstva isplaćeno je ,00 kn. Zaposlenicima Društva isplaćeno je za neto plaće ,00 kn te za doprinose, poreze i prirez ,00 kn. U Hrvatske vode po osnovi prikupljenih sredstava naknade za zaštitu i korištenje voda ,00, te u Državni Proračun po osnovi koncesija za korištenje izvorišta uplaćeno je ukupno ,00 kn. Novčane isplate za razvoj komunalne djelatnosti u Proračun Grada izvršene su u iznosu od ,00 kn. 20 Izvještaj o poslovanju za godinu

24 Neto novčani tijek iz ulagateljskih aktivnosti negativan je, odnosno odljevi su veći od primitaka u iznosu od ,00 kn. Ukupni novčani primici iznose ,00 kn i čine ih uplate bespovratnih sredstava osnivača Društva u iznosu od ,00 kn, Hrvatskih voda u iznosu od ,00 kn te prodaja zemljišta u iznosu od ,00 kn Ukupni novčani izdaci iznose ,00 kn i odnose se na isplate dobavljačima za nabavku dugotrajne imovine. Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti je negativan i iznosi ,00 kn. Tijekom godine izdaci za obveze po dugoročnim kreditima iznosile su ,00 kn, od kojih se na glavnice kredita odnosi ,00 kn,a na kamate ,00 kn. Rezultat navedenih aktivnosti je smanjenje novca i novčanih ekvivalenata za ,00 kn. Primici iz poslovnih aktivnosti tekuće godine i saldo primitaka iz prethodne godine korišteni su za namirenje nedostatka financijskih sredstava u kategoriji investicijskih aktivnosti, kao i za namirenje kreditnih obveza IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost kapitala manja je za kn, odnosno za 2,3 %. Vrijednost kapitala upisanog na Trgovačkom sudu iznosi ,00 kn. Iznos rezervi koje se odnose na uložena sredstva osnivača Komunalnog Društva u godini povećale su se za ,00 kn, pa na dan godine iznose ,00 kn. Temeljem odluke Skupštine Društva od godine, gubitak u poslovanju iz godine u iznosu od ,00 nadoknađen je iz zadržane dobiti, pa na dan godine iznosi ,00 kn. Gubitak iz poslovanja za godinu iznosi ,00 kn. STUPANJ ZADUŽENOSTI Stupanj zaduženosti = ukupni dugovi / ukupni kapital 100 Stupanj zaduženosti = ,00/ , = 5,00% Društvo iskazuje visoku pokrivenost preuzetih obveza vlastitim izvorima, jer pokazatelj stupnja zaduženosti pokazuje da učešće obveza po dugoročnim kreditima u ukupnom kapitalu iznosi 5,00%. Izvještaj o poslovanju za godinu 21

25 2.6. ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI Od kraja poslovne godine do dana sastavljanja ovog izvješća nije bilo značajnijih poslovnih događaja PLAN RAZVOJA Tijekom godine KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. ulagati će u objekte infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koji su od interesa svih jedinica lokalne samouprave, a to se prvenstveno odnosi na objekte CZG Marišćina.. 22 Izvještaj o poslovanju za godinu

26 3. FIZIČKI OBUJAM KOMUNALNE USLUGE Fizički obujam komunalne usluge obuhvaća prodaju vode i zbrinjavanje otpadnih voda u osnovnoj djelatnosti, te usluge 3. licima u sporednoj djelatnosti. U nastavku se daje pregled ostvarenja za svaku proizvodnu radnu jedinicu (PRJ) PROIZVODNO RADNA JEDINICA VODOVOD Osnovna djelatnost PRJ Vodovod jest skupljanje, pročišćavanje i isporuka vode za piće Prodaja vode Količina prodane vode u godini iznosi m 3. U odnosu na količinu predviđenu Planom za godinu, ukupna prodaja vode je veća za 0,8%, a u usporedbi s ostvarenjem u 2007.godini manja je za 4,8% kao rezultat daljnjeg negativnog kretanja prodaje domaćinstvu za 1,2% i manje prodaje vode gospodarstvu za 18%. U slijedećoj tablici prikazana je ukupna prodaja vode u m 3 prema kategoriji potrošača. TABLICA 17: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U GODINI I PLANOM ZA GODINU (u m 3 ) Struktura Ostvarenje Plan Ostvarenje Potrošača Indeks Indeks (4/2) 6(4/3) Domaćinstvo ,8 98,4 Gospodarstvo ,0 108,8 Opatija ,6 92,4 Jadranovo ,7 141,0 Krk ,0 Ukupno ,2 100,8 GRAFIKON 11 : USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U GODINII PLANOM ZA GODINU m Domaćinstvo Gospodarstvo Opatija Jadranovo Krk Ukupno Struktura potrošača Ostvarena prodaja Plan Ostvarena prodaja Izvještaj o poslovanju za godinu 23

27 Domaćinstvu je u godini isporučeno m 3, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 1,2%, a u odnosu na Plan za godinu manje za 1,6 %. Gospodarstvo je s isporukom od m 3 manje u odnosu na godinu za 18 % na što je uglavnom utjecao pad prodaje INI na godišnjoj razini za cca 1,1 mil. m3 (INI je u godini prodano 3,6 mil. m 3 vode, a u godini 2,5 mil. m3). Dovršetkom projekta vodoopskrbe otoka Krka u srpnju godine, INA Rafinerija nafte Urinj trebala je trošiti znatno manje količine vode u drugom polugodištu izvještajne godine. Međutim, s izuzetkom listopada i studenog, INA je nastavila preuzimati vodu iz našeg vodoopskrbnog sustava, što je u konačnici rezultiralo premašajem Plana za 8,8%. Istodobno s navedenim završetkom Projekta, u sustav vodoopskrbe uključen je otok Krk koji je od planiranih m 3 prodane vode, ostvario m 3 što je za 29% manje. Prodane količine Opatiji u g. iznose m 3 i veće su za 13,6% u odnosu na prošlu godinu, a manje u odnosu na Plan za 7,6%. Prodaja vode Jadranovu iznosila je m 3 u godini što je 4,7% više od prošlogodišnje prodaje, a za 41% više od Plana. U godini došlo je do promjene u strukturi potrošača. GRAFIKON 12: STRUKTURA POTROŠAČA U 2007.GODINI GRAFIKON 13: STRUKTURA POTROŠAČA U GODINI Gospodarstvo Gospodarstvo 34% 29% 8% Opatija 6% Jadranovo 2% 10% Opatija 7% Jadranovo 2% Domaćinstvo 58% Domaćinstvo 61% Krk 1% Udio gospodarstva se smanjio za 5 postotnih bodova, s 34% na 29%, čime se povećao udio ostalih kategorija potrošača. U godini učešće u strukturi zauzima novi potrošač otok Krk. U nastavku se daje pregled prodaje vode za kategorije potrošača domaćinstvo i gospodarstvo po gradovima i općinama. 24 Izvještaj o poslovanju za godinu

28 TABLICA 18: OSTVARENA PRODAJA VODE ZA KATEGORIJE POTROŠAČA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U I GODINI (u m 3 ) Ostvarenje Ostvarenje Gradovi i Općine Indeks Domać. Gospod. Ukupno Domać. Gospod. Ukupno (7/4) Grad Rijeka ,5 Grad Bakar ,1 Općina Čavle ,1 Općina Jelenje ,0 Grad Kastav ,3 Općina Klana ,8 Općina Kostrena ,1 Grad Kraljevica ,4 Općina Viškovo ,4 Ukupno ,6 Od ukupne količine prodane vode na grad Rijeku otpada 61,2%, dok se preostalih 38,8% odnosi na prodaju ostalim jedinicama lokalne samouprave. Slijedi tablični i grafički prikaz prodaje vode po mjesecima. TABLICA 19: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE PO MJESECIMA U GODINI S OSTVARENJEM U GODINI (u m 3 ) MJESEC OSTVARENA PRODAJA VODE U GODINI OSTVARENA PRODAJA VODE U GODINI INDEKS (3/2) I ,7 II ,9 III ,5 I-III ,8 IV ,4 V ,2 VI ,9 I-VI ,0 VII ,4 VIII ,7 IX ,6 I-IX ,4 X ,6 XI ,9 XII ,1 I-XII ,2 Izvještaj o poslovanju za godinu 25

29 GRAFIKON 14: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S PRODAJOM U 2007.GODINI prodaja vode u m I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII mjesec Ostvarena prodaja vode Ostvarena prodaja vode Usluge Slijedeća tablica daje pregled ostvarenih norma sati za treća lica i investicije u odnosu na godinu i Plan za godinu. TABLICA 20: USPOREDBA OSTVARENIH NORMA SATI USLUGA ZA GODINU S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU ( NS ) Opis Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks (4/2) 6(4/3) Usluge za 3.lica ,1 84,9 Usluge za investicije ,9 108,1 Ukupno ,6 91,9 U godini ostvareno je norma sati vezanih za usluge privredi i fizičkim osobama (uglavnom montaža vodovodnih priključaka, održavanje protupožarnog cjevovoda, lomovi) što je za 15,1% manje od planiranih NS za godinu, a za 17,9 % manje od ostvarenih NS u godini. Vezano za investicije, u izvještajnoj godini ostvareno je norma sati što je za 47,1 % manje u odnosu na prethodnu godinu ili za 8,1 % više od planiranih. Razlog odstupanja u odnosu na lanjsku godinu je u tome što je u godini završen veći broj investicija iz 2006.godine tako da je u godini realiziran velik broj sati PROIZVODNO RADNA JEDINICA KANALIZACIJA Djelatnost PRJ Kanalizacije jest odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama Odvodnja otpadnih voda U godini zbrinuto je m3 otpadne vode što je za 9,2% manje od količine zbrinute u godini, a za 4,1% više od planirane. Slijedeća tablica prikazuje ostvarenu prodaju otpadne vode prema kategoriji potrošača. 26 Izvještaj o poslovanju za godinu

30 TABLICA 21: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA.GODINU (u m 3 ) Struktura Ostvarenje Plan Ostvarenje Potrošača Indeks Indeks (4/2) 6(4/3) Domaćinstvo ,7 100,9 Gospodarstvo ,0 108,8 Ukupno ,8 104,1 Ostvarena odvodnja otpadne vode u godini za obje kategorije potrošača manja je u odnosu na ostvarenje iz godine: domaćinstvo za 1,3%, a gospodarstvo za 18%. U usporedbi s planiranim količinama za godinu, domaćinstvo je ostvarilo 0,9 %, a gospodarstvo 8,8% više prodane vode. Razlozi odstupanja su isti kao i za prodaju vode. GRAFIKON 15: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U GODINI I PLANOM ZA GODINU m Domaćinstvo Gospodarstvo Ukupno Struktura potrošača Ostvarena odvodnja Plan 2008, Ostvarena odvodnja U strukturi potrošača došlo je do promjene u učešću pojedinih kategorija; u godini 53 % ostvarene zbrinute otpadne vode otpada na domaćinstvo, a 47% na gospodarstvo. U taj odnos je promijenjen za 5 postotnih bodova pa je učešće gospodarstva 42%, a domaćinstva 58%. GRAFIKON 16: STRUKTURA POTROŠAČA U 2007.GODINI GRAFIKON 17: STRUKTURA POTROŠAĆA U GODINI 53% 58% 47% 42% Domaćinstvo Gospodarstvo Domaćinstvo Gospodarstvo Slijedi pregled ostvarene prodaje otpadne vode za kategorije potrošača domaćinstvo i gospodarstvo po gradovima i općinama. Izvještaj o poslovanju za godinu 27

31 TABLICA 22: OSTVARENA ODVODNJA OTPADNE VODE ZA STRUKTURU POTROŠAČA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U I GODINI (u m 3 ) Gradovi i Općine Ostvarenje Ostvarenje Domać. Gospod. Ukupno Domać. Gospod. Ukupno Indeks (7/4) Grad Rijeka ,3 Grad Bakar ,5 Općina Čavle ,6 Općina Jelenje ,1 Grad Kastav ,4 Općina Klana ,9 Općina Kostrena ,1 Grad Kraljevica ,9 Općina Viškovo ,9 Ukupno ,8 Od ukupne količine zbrinute otpadne vode na grad Rijeku otpada 68,3%. Udio ostalih jedinica lokalne samouprave čini 31,7% ukupno ostvarene odvodnje otpadne vode. TABLICA 23: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE PO MJESECIMA ZA GODINU S OSTVARENJEM U 2007.GODINI (u m 3 ) Mjesec Ukupno ostvarena odvodnja Ukupno ostvarena odvodnja otpadne vode u otpadne vode u Indeks (3/2) I ,0 II ,1 III ,9 I-III ,8 IV ,7 V ,1 VI ,9 I-VI ,0 VII ,1 VIII ,7 IX ,4 I-IX ,1 X ,5 XI ,9 XII ,9 I-XII ,8 28 Izvještaj o poslovanju za godinu

32 GRAFIKON 18 : OSTVARENA ODVODNJA OTPADNE VODE GODINE U USPOREDBI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI odvodnja u m I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII mjesec Ostvarena odvodnja u m3 Ostvarena odvodnja u m Usluge U godini PRJ Kanalizacija je ostvarila 968 norma sati koji se uglavnom odnose na sate vezane za izradu kanalizacijskih priključaka i rad slobodnog slivničara. TABLICA 24: USPOREDBA OSTVARENIH NORMA SATI USLUGA U GODINI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU (NS) Opis Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks (4/2) 6(4/3) Usluge za 3.lica ,1 74,5 Ostvareni sati usluga iznose 968 norma sata (NS) i manje su ostvareni za 25,5% od ukupno planiranih za godinu. U usporedbi s ostvarenjem u prošloj godini norma sati su veći za 2,1% Zbrinjavanje otpadnih voda na fekalnu stanicu Fekalna stanica (F-stanica) se nalazi u sklopu središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta, a služi za kontrolirani prihvat i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. O količini otpadne vode koja se zbrine na F-stanicu, Društvo od godine redovito izvještava Nadzorni odbor i Skupštinu Društva. Slijedi tablični i grafički prikaz ukupne količine zbrinute otpadne vode na fekalnu stanicu u godini u usporedbi s 2007.godinom. Izvještaj o poslovanju za godinu 29

33 TABLICA 25: UKUPNA KOLIČINA ZBRINUTE OTPADNE VODE NA F-STANICU U I GODINI (u m 3 ) Količina zbrinute otpadne vode Mjesec Indeks (3/2) Siječanj ,8 Veljača ,8 Ožujak ,5 Travanj ,8 Svibanj ,5 Lipanj ,9 Srpanj ,7 Kolovoz ,1 Rujan ,8 Listopad ,9 Studeni ,2 Prosinac ,5 Ukupno ,4 GRAFIKON 19: UKUPNA KOLIČINA ZBRINUTE OTPADNE VODE NA F-STANICU PO MJESECIMA U I GODINI m I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu u Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu u Količina zbrinute otpadne vode na F-stanicu u godini iznosi m 3. Veća je u odnosu na isto razdoblje godine za 14,4 %, odnosno više je zbrinuto m 3 otpadne vode. Dovoz otpadnih voda na F-stanicu čini 0,16% ukupno zbrinute količine otpadnih voda. Dopremu vrše razni koncesionari, od kojih su u godini Rijekatank, Univerzaltehnika, Ind-eko i Obrt Juranić, dopremili 81,3% ukupne količine ili m3. Glavnina ukupno zbrinute količine otpadne vode preko F-stanice (85,2% ili m3) odnosi se na zbrinjavanje s područja Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave što prikazuje sljedeća tablica. 30 Izvještaj o poslovanju za godinu

34 TABLICA 26: UKUPNE KOLIČINE ZBRINUTE OTPADNE VODE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA F- STANICU U I GODINI (u m 3 ) Red. Količina zbrinute otpadne vode Grad/općina Indeks br (4/3) 1. Grad Rijeka ,1 2. Grad Bakar ,9 3. Općina Čavle ,3 4. Općina Jelenje ,2 5. Grad Kastav ,1 6. Općina Klana ,0 7. Općina Kostrena ,0 8. Grad Kraljevica ,0 9. Općina Viškovo ,3 10. Ukupno ,0 S područja Grada Rijeke i jedinica lokalne samouprave u godini zbrinuto je 10% odnosno m 3 više otpadne vode nego u godini. Sljedeći grafikon prikazuje odnos ukupno zbrinutih količina otpadne vode na F- stanicu i zbrinutih otpadnih voda Grada Rijeke i riječkog prstena u i godini GRAFIKON 20: ZBRINUTE KOLIČINE OTPADNE VODE U I GODINI NA F- STANICU m godine Zbrinuta količina otpadne vode ukupno Zbrinuta količina otpadne vode za Grad Rijeku i ostale JLS Izvještaj o poslovanju za godinu 31

35 TABLICA 27: UKUPNE KOLIČINE ZBRINUTE OTPADNE VODE I BROJ KORISNIKA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA F-STANICU ZA DOMAĆINSTVO U I GODINI Red. br. Grad/općina Količina zbrinjavanja za domaćinstvo u m Količina zbrinjavanja za domaćinstvo u m 3 Indeks Broj korisnika domaćinstva Broj korisnika domaćinstva Indeks (4/3) 6 7 8(7/6) 1. Grad Rijeka , ,4 2. Grad Bakar , ,5 3. Općina Čavle , ,2 4. Općina Jelenje , ,2 5. Grad Kastav , ,1 6. Općina Klana , ,2 7. Općina Kostrena , ,4 8. Grad Kraljevica , ,0 9. Općina Viškovo , ,9 10. Ukupno , ,1 Od ukupne količine zbrinute otpadne vode s područja Grada Rijeke i jedinica lokalne samouprave, koja iznosi m 3, na zbrinute količine otpadne vode domaćinstva otpada m 3. To je u odnosu na prošlu godinu više za 178 m 3, odnosno za 2,8 % više. U godini bilo je ukupno 943 korisnika s područja Grada Rijeke i jedinica lokalne samouprave koji su vršili deponiranje na F-stanicu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine to je povećanje za 71 korisnika, odnosno 8,1% više. 32 Izvještaj o poslovanju za godinu

36 4. ZAPOŠLJAVANJE I KADROVI 4.1. BROJ RADNIKA Na dan u Društvu je bilo zaposleno 317 radnika. U nastavku se daje pregled broja radnika po radnim jedinicama prema evidenciji Kadrovske službe. TABLICA 28: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN USPOREĐEN S BROJEM RADNIKA NA DAN GODINE TE PLANOM ZA GODINU I PROCJENOM DO KRAJA GODINE R. b. PRJ - Službe Br.radnika Plan Procjena Br. radnika Indeks Indeks Indeks (6/3) 8(6/4) 9 (6/5) 1. Uprava Društva ,0 100,0 100,0 Vodovod ,5 95,5 98,0 Rukovoditelj ,0 100,0 100,0 Pomoćnik rukovoditelja ,0 - Referent za prijem 2. stranaka ,0 100,0 Dizanje vode ,2 98,9 98,9 Raspodjela ,8 96,6 97,7 Razvoj i tehnička služba ,4 81,0 94,4 Pripravnici ,0 100,0 Kanalizacija ,7 93,8 98,4 Rukovoditelj ,0 100,0 100,0 Pomoćnik rukovoditelja Administrator ,0 100,0 100,0 3. Tehnička služba ,6 90,0 100,0 Uređaj Delta ,0 100,0 100,0 Održavanje-usluge ,0 93,9 100,0 Služba GIS-a i model ,0 100,0 100,0 Pripravnici RRJ Zajednički poslovi ,3 101,6 100,0 Financ.rač.poslovi ,8 95,7 100,0 4. Pravni-kadrovski poslovi ,8 95,7 100,0 Komercijalni poslovi ,8 118,8 100,0 Pripravnici ,0 100,0 100,0 5. Razvoj i investicije Ukupno ,6 96,1 98,4 U odnosu na stanje godine broj radnika je veći za 8, a u odnosu na planirani broj, 13 je radnika manje. Do kraja godine je procijenjeno da će biti zaposleno 322 radnika, te je u odnosu na ostvarenje realizirano 5 radnika manje. U godini, u PRJ Vodovodu bilo je zaposleno 192 radnika ili 1 radnik više u usporedbi s prethodnom godinom. U odnosu na procijenjeni broj radnika do kraja godine, zaposleno je 4 radnika manje. U PRJ Kanalizaciji jedan radnik je više u odnosu na prošlu godinu. U RRJ Zajednički poslovi broj radnika u godini povećan je za 6 radnika i iznosi 64 radnika. Izvještaj o poslovanju za godinu 33

37 Do povećanja broja radnika došlo je formiranjem Odjela postupaka javne nabave u sklopu Službe komercijalnih poslova. Zaposlen je VSS Voditelj postupaka javne nabave (Služba komercijalnih poslova), SSS obračunatelj plaća ( Služba financijsko računovodstvenih poslova), a dvoje radnika je preraspoređeno iz PRJ Vodovod, jedan u Odjel postupaka javne nabave, a drugi u skladište. Nadzorni odbor Društva donio je odluku kojom se daje suglasnost na Pravilnik o radu s izmjenama i dopunama Pravilnika o radu koji se odnosi na navedenu organizacijsku promjenu (Odluka br. 92/3.03.). U sklopu Službe općih, pravnih i kadrovskih poslova, zaposlena je jedna djelatnica. GRAFIKON 21: BROJ RADNIKA PO RADNIM JEDINICAMA U GODINI Broj radnika Zaposleni PRJ Vodovod PRJ Kanalizacija RRJ Zajednički poslovi Uprava Društva Slijedi prikaz broja radnika na bazi ostvarenih sati rada. TABLICA 29: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA BAZI SATI RADA OSTVAREN U GODINI USPOREĐEN S PLANOM ZA GODINU I OSTVARENJEM U 2007.GODINI R. br. PRJ Br. radnika u stv. fond sati Plan br. radnika na bazi sati rada Br. radnika u stv. fond sati Razlika Razlika (5-3) 7 (5-4) 1. Uprava Društva Vodovod Kanalizacija Kanalizacija bez Delte Uređaj Delta Zajednički poslovi Ukupno U nastavku se daje prikaz radnika na bazi sati rada prema strukturi ostvarenih sati. 34 Izvještaj o poslovanju za godinu

38 TABLICA 30: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA BAZI SATI RADA PREMA OSTVARENIM SATIMA U I GODINI Red. Br. Opis Ostvareni sati Broj radnikai na Broj radnika na bazi godišnjeg Ostvareni bazi godišnjeg fonda sati rada sati fonda sati rada od 2088 sati od 2096 sati Indeks (6/4) 1 (2+4) UKUPAN FOND SATI NA TERET PODUZEĆA , ,16 101,7 2 I PRODUKTIVAN RAD , ,19 101,3 Redovan rad , ,57 101,0 Prekovremeni rad , ,62 126,9 3 (4+5) II NEPRODUKTIVAN RAD , ,07 104,4 4 a) Neproduktivni sati koji tereti poduzeće , ,97 103,5 Bolov.od 9-42 dana , ,55 87,4 Bolovanje do 8 dana , ,00 98,4 Državni praznik , ,05 92,2 Godišnji odmor , ,37 113,2 Plaćeni dopust , ,00 111,5 Povreda na radu , b) Neproduktivni sati koji ne terete poduzeće , ,11 108,8 Bolov.preko 42 dana , ,34 94,0 Bolovanje - ratna trauma ,91 - Komp.u trudnoći 840 0, ,29 73,1 Kućna njega 832 0, ,46 114,9 Ostalo (neplaćeni dopust i dr.) 66 0, ,10 - Ozlj.-prof.bol.42d 568 0, ,00 735,2 Porod.preko 180dana , ,80 133,3 Porodiljni dopust do 180 d , ,20 11,5 Tablica prikazuje detaljnu razradu radnika na bazi sati rada obzirom na ostvarene i neostvarene radne sate u poduzeću. U godini prekovremeno je ostvareno 3,62 radnika na bazi sati rada što je za 26,9% više u odnosu na godinu. Tijekom godine prosječno 11,11 radnika nije radilo uslijed bolovanja preko 42 dana i ostalih razloga (porodiljni dopust, kućna njega, neplaćeni dopust i ostalo). Broj radnika na bazi sati rada koji je u godini bio na bolovanju (uključuje povrede na radu i kućnu njegu) ukupno iznosi 19,26 dok je u godini iznosio 18,49. Od ukupnog broja radnika na bolovanju do 42 dana, koje ide na teret Društva, bilo je 9,55 radnika, a na bolovanju preko 42 dana koje refundira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bilo je ukupno 9,71 radnika. Izvještaj o poslovanju za godinu 35

39 4.2. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA RADNIKA Pregled zaposlenih prema kvalifikacijskoj strukturi u i 2007.godini može se detaljno vidjeti iz slijedeće tablice i grafikona u njenom nastavku. TABLICA 31: BROJ RADNIKA PREMA KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN USPOREĐEN S BROJEM RADNIKA NA DAN GODINE RRJ Vodovod Kanalizacija Zahtjevna Zaj.poslovi Uprava Društvo kvalifikacija ( ) 11( ) VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV Ukupno GRAFIKON 22: BROJ RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI NA DAN Broj radnika VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV Kvalifikacijska struktura TABLICA 32: UČEŠĆE BROJA RADNIKA PREMA KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI U I GODINI U UKUPNOM BROJU RADNIKA Zahtjevna kvalifikacija. % učešća % učešća VSS 12,9 12,0 VŠS 5,5 6,9 SSS 21,0 21,1 NSS 0,3 0,3 VKV 28,2 27,8 KV 17,5 17,4 PKV 12,3 12,0 NKV 2,3 2,5 Ukupno 100,0 100,0 36 Izvještaj o poslovanju za godinu

40 Kvalifikaciona struktura se bitno ne razlikuje u u odnosu na 2007.godinu. U ukupnom broju radnika na dan godine najviše je VKV radnika (27,8%), nakon toga slijede radnici SSS (21,1%), KV (17,4%), PKV (12,0%), VSS (12,0%), VŠS (6,9%), NKV (2,5%) i NSS (0,3%) BROJ I STRUKTURA RADNIKA PREMA SPOLU Na dan godine u Društvu je od ukupno 317 radnika, bilo 234 muškaraca, odnosno 73,8 % i 83 žene, odnosno 26,2%. GRAFIKON 23: STRUKTURA RADNIKA PREMA SPOLU 73,8% 26,2% Muškarci Žene 4.4. STAROSNA STRUKTURA RADNIKA Strukturu zaposlenih prema starosnoj dobi prikazuje slijedeća tablica. TABLICA 33: RADNICI PREMA STAROSNOJ DOBI U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN GODINE Red. br. Starosna dob Broj zaposlenih Muškarci Žene Ukupno do 19 godina i više Ukupno Od ukupnog broja radnika Društva 57,4% radnika je u starosnoj dobi od godine, a 42,6% su radnici starosne dobi od godine. Prosječna starost radnika Društva na dan iznosi 45 godina. U godini taj prosjek je iznosio 44,9 godina. Izvještaj o poslovanju za godinu 37

41 4.5. DINAMIKA KRETANJA RADNIKA Iz sljedeće tablice vidljiv je priliv i odliv radnika tijekom godine po kvalifikacijskoj strukturi na nivou Društva. TABLICA 34: KRETANJE RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI U GODINI Zahtjevna kvalifikacija Ukupno Došli Otišli Razlika (2-3) VSS VŠS 2-2 SSS NSS VKV KV PKV 3-3 NKV Ukupno U godini otišlo je ukupno 17, a zaposleno je 25 radnika. Rezultat takvog kretanja je 8 radnika više u godini u odnosu na godine. TABLICA 35: ODLIV RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI I RAZLOGU ODLASKA U GODINI Zahtjevna kvalifikacija Starosna mirovina Istek ugovora o radu Odlazak u Sporazumni prekid radnog odnosa Ostali razlozi Ukupno ( ) VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV Ukupno U godini od ukupno 17 radnika koji su otišli iz poduzeća, najviše ih je otišlo po osnovi isteka ugovora o radu i sporazumnim prekidom radnog odnosa. U starosnu mirovinu otišla su tri radnika. 38 Izvještaj o poslovanju za godinu

42 4.6. IZOBRAZBA KADROVA U sljedećoj tablici dajemo prikaz troškova obrazovanja prema knjigovodstvenoj evidenciji. TABLICA 36: UKUPNI TROŠKOVI OBRAZOVANJA OSTVARENI U GODINI USPOREĐENI S OSTVARENJEM U GODINI (u kunama) Red. Br. PRJ Ukupni troškovi obrazovanja (seminari i troškovi usavršavanja) Ostvarenje Ostvarenje Indeks (4/3) 1. Vodovod , ,30 86,2 2. Kanalizacija , ,90 91,9 3. Zajednički poslovi , ,46 77,7 4. Ukupno KD VIK , ,66 85,7 U godini na izobrazbu kadrova utrošeno je ,66 kn što predstavlja smanjenje od 14,3 % u odnosu na godinu. Troškovi izobrazbe po zaposlenom iznosili su 823,00 kn. Različitim programima izobrazbe, usavršavanja i osposobljavanja bilo je obuhvaćeno 226 radnika ili preko 70% zaposlenih. Izvještaj o poslovanju za godinu 39

43 5. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Financijski rezultat poslovanja Društva za godinu po računu dobiti i gubitka prikazan je kroz usporedbu s ostvarenjem u prethodnoj poslovnoj godini, Planom i Procjenom za te kroz raspored po proizvodnim radnim jedinicama REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA Društvo je završilo poslovnu godinu s gubitkom od ,79 kn. Ukupan prihod iznosio je ,71 kn, ukupni rashodi ,50 kn. TABLICA 37: OSTVARENI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA U GODINI USPOREĐENI S OSTVARENJEM U GODINI, PLANOM I PROCJENOM ZA R. b. Opis Ostvarenje Plan Procjena Ostvarenje (u kunama) Indeks Indeks Indeks (6/3) 8(6/4) 9(6/5) 1. UKUPAN PRIHOD , , , ,71 88,3 106,1 104, Prihod od prodaje u zemlji Prihod na temelju uporabe vlastitih proizv., roba i usluga Ostali prihodi osnov. djelat , , , ,48 92,0 102,0 102, , ,40 69, , , , ,83 70,4 133,5 117,7 2. UKUPAN RASHOD , , , ,50 99,7 105,0 101, Poslovni rashodi , , , ,45 99,5 104,0 100, Materijalni troškovi , , , ,33 105,3 121,3 109, Troškovi osoblja , , , ,92 108,2 96,7 98, Amortizacija , , , ,31 91,6 88,8 89, Vrijed.uskl.kratk.imov , , ,76 37,7-97, Ostali troškovi poslov , , , ,13 88,1 114,5 107, Financijski rashodi , , , ,05 105,6 156,0 132, Izvanredni rashodi REZULTAT FINANCIJSKE GODINE , , , , Izvještaj o poslovanju za godinu

44 U nastavku se daje pregled strukture ukupnog prihoda i ukupnog rashoda Društva. GRAFIKON 24: STRUKTURA OSTV. PRIHODA. GRAFIKON 25: STRUKTURA OSTV. RASHODA 87,2% 28,0% 12,8% Prihodi od prodaje Ostali prihodi 35,0% 2,7% 9,2% 0,5% Materijalni troškovi Troškovi osoblja Amortizacija Vrijed.uskl.kratk.imovine Ostali troškovi Financijski rashodi 24,6% Ostvareni prihodi od prodaje čine 87,2% ukupnog prihoda. U ostvarenim rashodima najveće je učešće materijalnih troškova 35%, amortizacije 24,6 %, i troškova osoblja 28%, što čini 87,6% ukupnog rashoda Društva. Izvještaj o poslovanju za godinu 41

45 5.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA Raspored financijskog rezultata poslovanja sadrži usporedni pregled ostvarenja izvještajne godine s Planom poslovanja za godinu te ostvarenjem za 2007.godinu za Društvo i posebno za svaku proizvodnu radnu jedinicu. Troškovi radne jedinice Zajednički poslovi (RRJZP) raspoređeni su 75% na PRJ Vodovod i 25% na PRJ Kanalizaciju Ukupan prihod Društva Ukupan prihod u manji je u odnosu na ostvarenje u godini za 11,7 %, a u odnosu na plansku veličinu, veći je za 6,1%. TABLICA 38: OSTVAREN UKUPAN PRIHOD KD VODOVOD I KANALIZACIJA U GODINI USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU (u kunama) R. b. Opis Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks (5/3) 7(5/4) 1. Redovna djelatnost , , ,68 91,5 103,1 2. Ostali prihod , , ,83 70,1 133,5 3. (1+2) Ukupna redovna djelatnost , , ,51 87,8 106,4 4. Sporedna djelatnost , , ,20 94,7 102,6 5. Ukupan prihod , , ,71 88,3 106,1 GRAFIKON 26: STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA , , ,00 kune , , ,00 0,00 Ostvareno Plan Ostvareno Godina Redovna djelatnost Ostali prihod Sporedna djelatnost Prihod redovne djelatnosti manji je u odnosu na godinu za 8,5%, a u odnosu na Plan veći je za 3,1%. Ova odstupanja vezana su za INU našeg najvećeg potrošača. Ostvareni prihod redovne djelatnosti u godini iznosi 79,7% ukupno ostvarenog prihoda. 42 Izvještaj o poslovanju za godinu

46 Ostali prihod je ostvaren u iznosu od ,83 kn i manji je za 29,9% u odnosu na usporedno razdoblje, a u odnosu na Plan, veći za 33,5 %. Najznačajnije stavke (ukupno 62,1%) u strukturi ostalog prihoda su prihodi od: - redovnih i zateznih kamata u iznosu od ,23 kn (24,4%), -državnih potpora u iznosu ,04 kn (22,4%), -naplaćenih izravno otpisanih potraživanja u iznosu od ,35 kn (20,3%). Prihod usluga ili prihod sporedne djelatnosti iznosio je ,20 kn i za 5,3% manji od ostvarenog u 2007.godini, a za 2,6% veći je od Plana. PRJ Vodovod je ostvarila ,76 kn ili 70,014%, ukupnog ostvarenog prihoda od sporedne djelatnosti. Najveći dio prihoda sporedne djelatnosti su prihodi ostvareni od pružanja usluga privredi i fizičkim osobama za monterske radove, usluge priključenja, održavanja protupožarnog cjevovoda za Grad Bakar te od investicijskih aktivnosti vezanih za zamjene vodovodne mreže PRJ Kanalizacija je ostvarila ,44 kn ili 30% prihoda od sporedne djelatnosti. U strukturi prihoda, ,00 kn odnosi se na prihod od koncesije za čišćenje slivnika temeljem godišnjih ugovora s Gradom Rijeka, Bakrom i Kraljevicom. TABLICA 39: RAZRADA PRIHODA OSTVARENIH U GODINI I USPOREDBA S OSTVARENJEM U GODINI I PLANOM ZA GODINU (u kunama) R.b. Opis prihoda Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks (5/3) 7(5/4) A. Poslovni prihod (redovna djelatnost i usluge) , , ,88 91,8 103,0 B. Ostali prihod , , ,83 70,1 133,5 1. Redovne, zatezne kamate , , ,23 76,6 117,4 2. Pozitivne tečajne razlike , , ,24 178,3 167,1 3. Prihod po kamatama -Ri stan , , ,77 81,3 77,3 4. Prihod od državnih potpora (to je protustavka kamatama na , , ,51 88,7 108,9 devizne kredite) 5. Naplata iz prethodne godine , , ,35 240,6 191,8 6. Prihodi po sudskim sporovima preko Ri - stana , , ,89 72,7 69,4 7. Prihod od poslovnog najma , , ,27 88,2 98,0 8. Dividenda , , ,0 9. Bankarske usluge , , ,70 85,7 90,5 10. Prihodi od drž.potpora (amortizacija) , ,83 107,8-11. Prihod od prodaje dionica , Prihod od prodaje OSA , ,95 157,0 - Ostali prihodi (prodaja otpada, 13. avansi, rzzs, prihod od sponz., ostali nesp. prihodi , , ,09 140,6 144,6 Izvještaj o poslovanju za godinu 43

47 Ukupni rashodi Društva Ukupni rashodi ostvareni u godini manji su u odnosu na godinu za 0,3 %, a u odnosu na planirane veći su za 5%. TABLICA 40: USPOREDNI PREGLED OSTVARENIH RASHODA U GODINI S PLANOM ZA GODINU I OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU (u kunama) R Ostvarenje Ostvarenje Opis Plan Indeks Indeks b (5/3) 7(5/4) 1. Trošk. sir. mat. i usl , , ,66 105,2 121,8 2. Troškovi osoblja , , ,15 107,8 97,3 3. Amortizacija , , ,40 91,5 88,8 4. Vrijed.uskl.kratk. imovine , ,76 37,7-5. Nematerijal.troškovi , , ,36 90,9 112,8 6. Otpisi i nak.nast.troš , ,24 116,5-7. Kamate i tečaj. razl , , ,66 105,6 155,9 8. Materijal.trošk.režije , , ,27 101,6 98,7 9. Ukupni rashodi , , ,50 99,7 105,0 GRAFIKON 27: STRUKTURA OSTVARENIH RASHODA U GODINI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ostvareno Plan Ostvareno Materijalni troškovi režije Kamate i tečajne razlike Otpisi i naknadno nastali troškovi Nematerijalni troškovi Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine Amortizacija Troškovi osoblja Troškovi sirovina, materijala i usluga 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga ostvareni su u iznosu od ,66 kn. Veći su su od ostvarenja u godini za 5,2%, a u odnosu na Plan za 21,8%. Najznačajnije stavke koje su utjecale na ovaj porast su troškovi električne energije, materijal i usluge za tekuće održavanje te materijal za investicijsko održavanje. Pored 44 Izvještaj o poslovanju za godinu

48 ovih stavki na porast ukupnih materijalnih troškova utjecali su i drugi troškovi primjerice troškovi goriva, poštanskog prometa te troškovi intelektualnih usluga u čijoj strukturi najveće učešće zauzimaju geodetske usluge. U povećanim komunalnim uslugama, troškovi dezinfekcije i deratizacije imaju učešće 66,4%. TABLICA 41: TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA U PROIZVODNIM RADNIM JEDINICAMA (u kunama) R. b. Trošak Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks (5/3) 7(5/4) 1. Utrošene sirovine i materijal , , ,38 115,1 125,8 Materijal za investicijsko održavanje , , ,85 118,5 132,5 Materijal za tekuće održavanje , , ,42 128,5 142,1 Pomoćni materijal izrade-usluge , , ,78 107,6 121,0 Nabavljena voda , , ,26 105,0 103,8 Ostale utrošene sirovine i materijal , , ,07 95,9 101,9 2. Utrošena električna energija , , ,57 108,7 140,8 3. Usluge tekućeg održavanja , , ,12 127,9 184,9 4. Usluge investicijskog održavanja , , ,29 78,1 84,1 5. Ostali troš. sirovina, materijala i usl , , ,69 116,0 122,0 Sitni inventar , , ,04 93,0 98,8 Troškovi goriva , , ,37 111,8 115,6 Troš.pošt.prom i prijevozne usl , , ,21 114,6 124,1 Intelektualne usluge , , ,36 247,8 240,0 Komunalne usluge , , ,86 190,3 213,1 Usluge trećih lica , , ,30 66,6 54,8 Troškovi objedinjene naplate (Ri-stan) , , ,43 101,1 100,1 Ostali razni troškovi(reg.vozila, usl.zakupa,kontrole, zašt.na radu) , , ,12 141,2 321,0 6. Nabavna vrij.prodane robe , ,61 41,5 - Ukupni troškovi sirovina, mat. i usluga , , ,66 105,2 121,8 Iz tablice je vidljivo da su utrošene sirovine i materijal u izvještajnom razdoblju veći u odnosu na godinu za 15,1%, a u odnosu na plan za 25,8%. Troškovi električne energije veći su za 8,7% u odnosu na godinu, a u usporedbi s planiranima veći su za 40,8%. Najveći dio ovog troška odnosi se na PRJ Vodovod, koji iznosi ,89 kn, i u ukupnim troškovima električne energije Društva sudjeluje sa 87,1 %. Ovako visoka potrošnja električne energije, kao i trošak za poduzeće, rezultat je radova na cjevovodu Izvor Rječine Zoretići i poskupljenja cijene električne energije, što je detaljnije objašnjeno u zasebnom poglavlju. Usluge tekućeg održavanja u iznosu od ,12 kn u godini veći su za 27,9% od prošlogodišnjeg ostvarenja, a za 84,9% su premašili planirane. Ukupni troškovi usluge održavanja (tekućeg i investicijskog) u godini iznose ,41 kn što je za 5,5% manje u odnosu na godinu kada su iznosili ,08 kn, a za 10,9% više od planiranih. 2. Troškovi osoblja koji sadrže neto plaće, doprinose iz plaća, poreze i prireze i doprinose na plaće, veći su od ostvarenja za godine za 7,8%. Do povećanja mase došlo je uslijed većeg broja zaposlenih i većeg iznosa prosječne plaće. U odnosu na Plan, realizirani troškovi osoblja su niži za 2,7% jer nije realiziran planirani broj radnika. Izvještaj o poslovanju za godinu 45

49 3. Amortizacija je u skladu s Odlukom o promjeni računovodstvenih politika obračunata po nižim stopama u godini i kao takva je manja u odnosu na 2007.godinu za 8,5%, a u odnosu na Plan, za 11,2%. 4. Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, kojeg sačinjavaju utužena potraživanja od kupaca po osnovi neplaćenih računa za isporučenu vodu i otpadnu u godini iznosi ,76 kn i za 62,3% je manje u odnosu na godinu kada je iznosilo ,63 kn. Ovi troškovi se ne planiraju. 5. Nematerijalni troškovi, u iznosu ,36 kn koji obuhvaćaju premije osiguranja, koncesiju za izvorišta, doprinose koji ne ovise o dohotku, zajedničku potrošnju (otpremnine, jubilarne nagrade i potpore), bankarske usluge, subvenciju komunalne usluge i ostale nematerijalne troškove, manji su od ostvarenih u godini za 9,1 %, a u odnosu na planirane, veći su za 12,8%. U slijedećoj tablici razrađeni su nematerijalni troškovi za PRJ Vodovod i PRJ Kanalizaciju bez troškova režije. TABLICA 42: NEMATERIJALNI TROŠKOVI U PROIZVODNIM RADNIM JEDINICAMA R.b. Trošak Ostvarenje Plan Ostvarenje (u kunama) Indeks Indeks (5/3) 7(5/4) 1. Premija osiguranja , , ,35 104,8 101,1 2. Koncesija za izvorišta , , ,32 90,7 97,3 3. Ostali nemat.troškovi , , ,69 88,3 120,2 Dopr.koji ne ovise o doh , , ,39 102,5 100,7 Otpremnine, jub.nagr.,potpore , , ,00 78,4 106,3 Bankarske usluge , , ,35 85,7 90,9 Subvenc.voda i otp. voda , , ,94 95,6 93,8 Troškovi prijevoza na posao , , ,72 112,7 114,5 Dokup mirovine , Božičnica i naknad za božičnicu , , ,00 99,6 114,5 Sudski troškovi , , ,75 29,9 70 Redoviti rashodi mater.i nemat.imov , ,78 185,32 - Doprinosi (HGK,Vodopr.nak.,čl.) , , ,52 106,16 104,3 Ostali nematerijalni troškovi (dnev,nakn.plat.prom,no,ost.tr.zap.) , , ,24 61,96 97,0 Ukupno nematerijalni troškovi , , ,36 90,9 112,8 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi ostvareni su u iznosu od , Kamate i negativne tečajne razlike ostvarene su u iznosu od ,66 kn. Na kamate po dugoročnim kreditima i na zatezne kamate, otpada ,82 kn, a na negativne tečajne razlike ,23 kn. Ovi troškovi gotovo u cijelosti terete PRJ Kanalizaciju. 8. Materijalni troškovi režije su troškovi režijske radne jedinice Zajednički poslovi. U godini ovi troškovi iznose ,27 kn što je za 1,6% više u odnosu na 2007.godinu, a 1,3% manje od Plana. 46 Izvještaj o poslovanju za godinu

50 Tablice rasporeda rezultata poslovanja Društva Slijedi prikaz ostvarenog rezultata poslovanja za godinu po proizvodnim radnim jedinicama Društva. TABLICA 43: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA GODINE USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU (u kunama) R. Plan Procjena Ostvarenje % Opis Indeks Indeks b. učeš (5/3) 7(5/4) 8 A Prihodi , , ,71 106,1 104,7 B Rashodi , , ,50 105,0 101,0 100,0 1. Troškovi sirovina mat. i usluga , , ,66 121,7 109,1 33, Električna energija , , ,57 140,8 106,5 7, Usluga investicijskog održ , , ,29 84,1 122,1 6, Usluga tekućeg održav , , ,00 184,9 106,5 5, Ostali troškovi , , ,80 124,2 105,8 13,6 2. Troškovi zaposlenika , , ,15 97,3 98,8 22, Neto plaće i naknade , , ,02 97,8 99,6 13, Doprinosi, porezi i prirezi , , ,13 96,6 97,5 8,8 3. Amortizacija , , ,40 88,8 89,7 24,1 4. Vrijednosno usklađ. krat. imovine , ,76-97,7 0,5 5. Ostali nematerijalni trošk , , ,36 112,8 105,9 7, Premije osiguranja , , ,35 101,1 98,9 1, Koncesija za izvorišta , , ,32 97,3 99,2 1, Ostalo , , ,69 120,2 109,3 5,5 6. Otpisi i naknadno nastali tr , , ,2 7. Kamate i tečajne razlike , , ,66 155,9 132,7 2,7 8. Materijalni troškovi režije , , ,27 98,7 100,0 8,9 C Dobitak / gubitak (A-B) , , ,79 TABLICA 44: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA JEDINICAMA DRUŠTVA PO PROIZVODNIM RADNIM (u kunama) R.b. Opis PRJ Vodovod PRJ KD Vodovod i Kanalizacija Kanalizacija A Prihodi , , ,71 B Rashodi , , ,50 1. Troškovi sirov., mater. i usluga , , , Električna energija , , , Usluga Investicijskog održavanja , , , Usluga tekućeg održavanja , , , Ostali troškovi , , ,68 2. Troškovi zaposlenika , , , Neto plaće i naknade , , , Doprinosi, porezi i prirezi plaća , , ,13 3. Amortizacija , , ,40 4. Vrijednosno usklađivanje krat.imovine , , ,76 5. Ostali nematerijalni troškovi , , , Premije osiguranja , , , Koncesija za izvorišta , , Ostalo , , ,69 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi , , ,24 7. Kamate i tečajne razlike , , ,66 8. Materijalni troškovi režije RRJZP , , ,27 C Dobitak / gubitak (A-B) , , ,79 Izvještaj o poslovanju za godinu 47

51 Raspored financijskog rezultata poslovanja PRJ Vodovod Proizvodno radna jedinica Vodovod ostvarila je ukupan prihod od ,41 kn i rashode u iznosu od ,57 kn. Rezultat poslovanja je gubitak u iznosu od ,16 kn. TABLICA 45: OSTVARENI UKUPAN PRIHOD U PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU (u kunama) Red. Ostvarenje Plan Ostvarenje Opis broj Indeks Indeks (5/3) 7(5/4) 1. Redovna djelatnost , , ,35 93,2 102,2 2. Ostali prihod , , ,30 63,5 132,0 3. Prihod redovne (1+2) djelatnosti , , ,65 88,7 104,7 4. Sporedna djelatnost , , ,76 90,5 99,1 5. Ukupan prihod , , ,41 88,8 104,3 Prihod redovne djelatnosti sastoji se od prihoda ostvarenog prodajom vode i od ostalog prihoda. Prihod od prodaje vode, u iznosu od ,35 kn, manji je od ostvarenog u godini za 6,8%, odnosno veći je od planiranog za 2,2%. Uz ostali prihod od ,30 kn, ostvareni prihod redovne djelatnosti ukupno iznosi ,65. Prihod sporedne djelatnosti ostvaren je u iznosu od ,76 i za 0,9% je manji od planiranog. TABLICA 46: USPOREDBA OSTVARENOG PRIHODA SPOREDNE DJELATNOSTI ZA GODINU S OSTVARENJEM 2007.GODINE I PLANOM ZA GODINU (u kunama) Opis Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks (4/2) 6(4/3) 3.lica i investicije , , ,18 87,3 99,1 Materijal , , ,59 108,2 120,5 Usluge drugih , , ,99 73,4 71,9 Ukupno , , ,76 90,5 99,1 TABLICA 47: OSTVARENI UKUPNI RASHODI U PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA 2008 GODINU (u kunama) R. Ostvarenje Plan Ostvarenje Opis B Indeks Indeks (5/3) 7(5/4) 1. Trošak. sir. mat. i usl , , ,18 112,2 132,5 2. Troškovi osoblja , , ,97 106,9 99,4 3. Amortizacija , , ,11 85,9 84,9 4. Vrijed.uskl.kratk. imovine , ,20 26,2-5. Nematerijal.troškovi , , ,40 83,1 104,4 6. Otpisi i nak.nast.troš , ,44 112,7-7. Kamate i tečaj.razlike , , ,57 203,4 444,3 8. Materijal.trošk.režije , , ,70 101,6 98,7 9. Ukupni rashodi , , ,57 99,5 106,4 48 Izvještaj o poslovanju za godinu

52 TABLICA 48: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA GODINU PRJ VODOVOD USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU (u kunama, bez lipa) Plan Procjena Ostvarenje % R.b. O P I S Indeks Indeks Učešće (5/3) 7(5/4) 8 A Prihodi ,3 104,1 B Rashodi ,4 100,4 100,0 1. Troškovi sirov., mat. i usluga ,5 114,0 36, Električna energija ,0 106,1 8, Investicijsko održavanje ,6 156,6 6, Ostali troškovi ,6 107,6 20,4 2. Troškovi zaposlenika ,4 99,0 24, Neto plaće i naknade ,9 99,8 15, Doprinosi, porezi i prirezi plaća ,6 97,7 9,7 3. Amortizacija ,9 85,3 21,0 4. Vrijednosno usklađivanje krat.imovine ,6 0,5 5. Ostali nematerijalni troškovi ,4 97,5 7, Premije osiguranja ,9 96,4 1, Koncesija za izvorišta ,3 99,2 1, Ostalo ,3 97,1 4,9 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi ,2 7. Kamate i tečajne razlike ,3 58,6 0,2 8. Materijalni troškovi režije ,7 100,0 9,5 C Dobitak / Gubitak (A-B) REDOVNA I SPOREDNA DJELATNOST Proizvodna radna jedinica ostvarila je u redovnoj djelatnosti gubitak od ,36 kn, a u sporednoj djelatnosti dobitak od ,20 kn. TABLICA 49: REDOVNA DJELATNOST PRJ VODOVOD R.b. Opis Plan Ostvarenje (u kunama bez lipa) Indeks % Učešće A Prihod ,7 - B Rashod ,8 100,0 1. Troš.sirov.mat.i usluga ,8 34, Električna energija ,0 9, Investicijsko održavanje ,6 7, Ostali mat.troškovi ,2 18,1 2. Troškovi zaposlenika ,4 25, Neto plaće i naknade ,9 15, Dopr.por.i prorezi plaća ,6 9,9 3. Amortizacija ,9 22,0 4. Vrijed.usk.krat. imov ,5 5. Ostali nemater.troškovi ,8 7, Premije osiguranja ,9 1, Konc.za izvorišta ,3 1, Ostalo ,1 5,0 6. Otpisi i nak.nast.troškovi ,3 7. Kamate i tečajne razlike ,3 0,2 8. Mat.tr.režije RRJZP ,7 9,5 C Dobitak / Gubitak (A-B) Izvještaj o poslovanju za godinu 49

53 TABLICA 50: SPOREDNA DJELATNOST PRJ VODOVOD (u kunama bez lipa) R.b. Opis Plan Ostvarenje % Indeks Učešće A Prihodi ,1 B Rashodi ,7 100,0 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga ,1 69,3 2. Troškovi zaposlenika ,4 16, Neto plaće i naknade ,9 10, Doprinosi, porezi i prirezi plaća ,6 6,6 3. Ostali nematerijalni troškovi ,2 3, Premije osiguranja ,0 0, Ostalo ,7 2,6 4. Materijalni troškovi režije RRJZP ,7 10,7 C Dobitak / Gubitak (A-B) , Raspored financijskog rezultata poslovanja PRJ Kanalizacija Proizvodna radna jedinica Kanalizacija ostvarila je ukupan prihod u iznosu od ,30 kn i ukupan rashod u iznosu od ,93 kn iz čega proizlazi gubitak u iznosu od ,63 kn. TABLICA 51: PRIKAZ OSTVARENOG UKUPNOG PRIHODA PRJ KANALIZACIJE ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU (u kunama) Red. Ostvarenje Plan Ostvarenje Opis broj Indeks Indeks (5/3) 7(5/4) 1. Redovna djelatnost , , ,33 86,9 105,9 2. Ostali prihod , , ,53 81,2 135,4 3. Prihod redovne (1+2) djelatnosti , , ,86 85,6 111,1 4. Sporedna djelatnost , , ,44 105,9 111,7 5. Ukupan prihod , , ,30 86,9 111,1 Prihod redovne djelatnosti realiziran u iznosu od ,86 kn čini prihod od zbrinjavanja otpadne vode u iznosu od ,33 kn te ostali prihod u iznosu od ,53 kn. Prihod sporedne djelatnosti ostvaren je u iznosu od ,44 kn što je za 11,7% više u odnosu na plan; odnosno za 5,9% više u odnosu na ostvarenje iz godine. Ukupan prihod godine veći je u odnosu na Plan za 11,1%. TABLICA 52: USPOREDBA OSTVARENOG PRIHODA SPOREDNE DJELATNOSTI PRJ KANALIZACIJE ZA GODINU S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU I PLANOM ZA GODINU (u kunama) Opis Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks (4/2) 6(4/3) 3.lica i investicije , , ,25 109,5 97,7 Materijal , , ,19 46,6 43,8 Ukupno , , ,44 108,0 96,4 Čišćenje slivnika , , ,00 105,0 120,6 Sveukupno , , ,44 105,9 111,7 50 Izvještaj o poslovanju za godinu

54 TABLICA 53: OSTVARENI UKUPNI RASHODI U PRJ KANALIZACIJA ZA GODINU USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU (u kunama) R. Ostvarenje Plan Ostvarenje Opis B Indeks Indeks (4/2) 6(4/3) 1. Trošk. sir. mat. i usl , , ,48 87,4 96,3 2. Troškovi osoblja , , ,18 110,9 90,5 3. Amortizacija , , ,29 101,9 95,6 4. Vrijed.uskl.kratk. imovine , ,56 149,3-5. Nematerijal.troškovi , , ,96 113,9 136,5 6. Otpisi i nak.nast.troš , ,80 128,0-7. Kamate i tečaj.razlike , , ,09 103,3 151,5 8. Materijal.trošk.režije , , ,57 101,6 98,7 9. Ukupni rashodi , , ,93 100,1 101,8 TABLICA 54: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA GODINU PRJ KANALIZACIJA USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU (u kunama bez lipa) R.b. Opis Plan Procjena Ostvarenje % Indeks Indeks Učešće (5/3) 7(5/4) 8 A Prihod ,1 106,5 B Rashodi ,8 102, Troškovi sirovina, mat. i usluga ,3 95,9 26, Električna energija ,5 109,6 2, Investicijsko održavanje ,3 81,9 7, Ostali troškovi ,1 101,4 16,3 2. Troškovi zaposlenika ,5 98,1 16, Neto plaće i naknade ,9 99,1 10, Doprinosi porezi i prirezi plaća ,9 96,6 6,6 3. Amortizacija ,6 97,8 31,5 4. Vrijedn. usklađ. kratkotrajne imovine ,6 0,7 5. Ostali nematerijalni troškovi ,4 130,2 8, Premije osiguranja ,9 103,0 1, Ostalo ,6 138,6 6,9 6. Otpisi i naknadno nastali troš ,2 7. Kamate i tečajne razlike ,5 140,8 8,6 8. Materijalni troškovi režije RRJZP ,7 100,0 7,5 C Dobitak / Gubitak (A-B) Izvještaj o poslovanju za godinu 51

55 REDOVNA I SPOREDNA DJELATNOST Proizvodna radna jedinica ostvarila je u redovnoj djelatnosti gubitak od ,34 kn, a u sporednoj djelatnosti dobitak ,71 kn. TABLICA 55: REDOVNA DJELATNOST PRJ KANALIZACIJA R.b. Opis Plan Ostvarenje (u kunama bez lipa) Indeks % Učešće A Prihodi ,1 B Rashodi ,8 100,0 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga ,3 26, Električna energija ,5 2, Investicijsko održavanje ,3 7, Ostali troškovi ,3 16,5 2. Troškovi zaposlenika ,5 16, Neto plaće i naknade ,9 10, Doprinosi porezi i prirezi plaća ,0 6,4 3. Amortizacija ,6 31,9 4. Vrijedn. usklađivanje kratkotrajne imovine ,7 5. Ostali nematerijalni troškovi ,9 8, Premije osiguranja ,0 1, Ostalo ,2 6,8 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi ,2 7. Kamate i tečajne razlike ,5 8,7 8. Materijalni troškovi režije RJZP ,7 7,2 C Dobitak / Gubitak (A-B) TABLICA 56: SPOREDNA DJELATNOST PRJ KANALIZACIJA (u kunama bez lipa) R.b. Opis Plan Ostvarenje % Indeks Učešće A Prihodi ,7 B Rashodi ,7 100,0 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga ,0 4,9 2. Troškovi zaposlenika ,3 44, Neto plaće i naknade ,7 27, Doprinosi, porezi i prirezi plaća ,7 17,5 3. Ostali nematerijalni troškovi ,8 13, Premije osiguranja ,4 2, Ostalo ,2 11,3 4. Materijalni troškovi režije RRJZP ,8 36,6 C Dobitak (A-B) ,5 52 Izvještaj o poslovanju za godinu

56 TABLICA 57: PRJ KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA R.b. Opis Plan Ostvarenje (u kunama bez lipa) Indeks % Učešće A Prihodi ,6 B Rashodi ,8 100,0 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga ,4 25, Električna energija ,7 1, Investicijsko održavanje ,4 7, Ostali troškovi ,6 16,6 2. Troškovi zaposlenika ,3 16, Neto plaće i naknade ,7 10, Doprinosi porezi i prirezi plaća ,7 6,4 3. Amortizacija ,2 32,3 4. Vrijedn. usklađiv. kratkotrajne imovine ,8 5. Ostali nematerijalni troškovi ,2 7, Premije osiguranja ,4 1, Ostalo ,6 5,6 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi ,3 7. Kamate i tečajne ralike ,1 10,2 8. Materijalni troškovi režije RRJZP ,7 6,8 C Dobitak (A-B) TABLICA 58: UREĐAJ DELTA R.b. Opis Plan Ostvarenje (u kunama bez lipa) % Indeks Učešće A Prihod ,7 B Rashodi ,7 100,0 1. Troškovi sirovina, materijala i usluga ,2 28, Električna energija ,3 7, Investicijsko održavanje ,8 5, Ostali troškovi ,3 15,9 2. Troškovi zaposlenika ,5 16, Neto plaće i naknade ,7 10, Doprinosi porezi i prirezi plaća ,2 6,5 3. Amortizacija ,2 30,4 4. Vrijedn. Usklađ. Kratkotrajne imovine Ostali nematerijalni troškovi ,2 12, Premije osiguranja ,9 1, Ostalo ,1 11,0 6. Otpisi i naknadno nastali troškovi Kamate i tečajne razlike ,8 3,7 8. Matererijalni troškovi režije RRJZP ,7 8,7 C Dobitak / Gubitak (A-B) Troškovi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta, koji su dio redovne djelatnosti ove PRJ, ostvareni su u iznosu od kn. U odnosu na planirani trošak, veći su za 9,7%, na što je u najvećoj mjeri utjecao trošak redovitog rashoda materijalne imovine u iznosu od ,03 kn i odnosi se na automatsku finu rešetku. Izvještaj o poslovanju za godinu 53

57 5.3. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA Izvješće o stanju društva sadrži analizu financijskih izvješća putem skupine financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja, sigurnosti poslovanja te djelotvornosti i zaduženosti. Slijedeća tablica daje informaciju o stanju Društva kroz navedene financijske pokazatelje, te usporedbu s pokazateljima iz godine. TABLICA 59: FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA USPOREĐENI S 2007.GODINOM Red. Poželjno Opis Ocjena stanja br. je Pokazatelji uspješnosti poslovanja: Ekonomičnost (ukupan prihod prema 1.1. ukupnim rashodima u %) Rentabilnost (dobit tekućeg razdoblja) 1.2. prema kapitalu u %) Pokazatelji sigurnosti - likvidnosti 2. poslovanja : Koeficijent tekuće likvidnosti ( odnos 2.1. kratkoročne imovine umanjene za zalihe, i kratkotrajnih obveza) Koeficijent opće likvidnosti ( odnos 2.2. kratkoročne. imovine i kratkoročnih obveza) Stupanj financijske sigurnosti ( udjel 2.3. kapitala i dug. rezervi u ukupnoj imovini) % Koeficijent financijske stabilnosti dugotrajna 2.4. imovina kroz kapital plus dugoročne obveze Pokazatelji djelotvornosti 3. (aktivnosti) Koeficijent obrtaja ukupne imovine 3.1. (ukupan prihod kroz ukupna imovina) Vrijeme naplate kratkotrajnih potraživanja u danima (kratkoročna 3.2. potraživanja/poslovni prihod x 360 u danima) 4. Pokazatelji zaduženosti Koeficijent zaduženosti ( ukupne 4.1. obveze kroz ukupna imovina) Koeficijent vlastitog financiranja 4.2. (kapital kroz ukupna imovina) 5. Faktor zaduženosti Faktor zaduženosti pokazuje koliko bi godina trebalo, uz postojeće uvjete 5.1. poslovanja i ostvarivanje dobiti da se pomire ukupne obveze 93,45 82,72 u padu - - gubitak u poslovanju 1,27 0,98 1,00 1,32 1,04 2,00 ispod iskustvene norme smanjen u odnosu na usporednu godinu ispod iskustvene norme, u padu 92,23 83,43 >=50% velik, u padu 1,04 1,15 <=1 u laganom porastu 0,11 0,09 u laganom padu produljeno 0,14 0,12 u laganom padu 0,79 0,76 u laganom padu 3 5,4 veći 54 Izvještaj o poslovanju za godinu

58 Pokazatelji uspješnosti poslovanja odnose se na ekonomičnost i rentabilnost. Komunalno društvo nema za cilj stjecanje dobiti nego ostvarenje prihoda koji omogućuju pokriće rashoda, stoga pokazatelj rentabilnosti ima manju važnost od pokazatelja ekonomičnosti i sigurnosti. Prema pokazatelju ekonomičnosti, ukupni prihodi nisu dostatni za pokriće ukupnih rashoda jer je na 1 kn ukupnih rashoda, ostvareno je 0,83 kn ukupnog prihoda. Pokazatelji sigurnosti poslovanja odnose se na likvidnost i stupanj financijske sigurnosti. Društvo je ostvarilo koeficijent tekuće likvidnosti 0,98 i blizu je idealnoj iskustvenoj normi. Koeficijent financijske stabilnosti Društva za godinu iznosi 1,15. Ovaj koeficijent odražava zahtjev prema kojem se dugotrajna imovina financira iz dugoročnih izvora, pa bi vrijednost trebala biti manja od jedan ili jednaka jedan. Koeficijent opće likvidnosti kao odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza iznosi 1,04 i manji je od idealne iskustvene norme koja iznosi 2. Pokazatelji djelotvornosti (aktivnosti) poslovanja odnosi se na koeficijent obrtaja imovine i potraživanja od kupaca. Koeficijent obrtaja ukupne imovine za godinu iznosi 0,09 i manji je od prošlogodišnjeg. Pokazuje da 1 kn imovine stvara 0,09 kn prihoda. Vrijeme naplate kratkoročnih potraživanja u je duži za 14 dana u odnosu na prošlu godinu i iznosi 117 dana. Pokazatelji zaduženosti pokazuje koliko je imovine financirano iz vlastitih, koliko iz tuđih izvora sredstava. Koeficijent zaduženosti izražen odnosom ukupnih obveza prema ukupnoj imovini pokazuje da su na 100 kn aktive stvorene ukupne obveze u iznosu od 12 kn. Koeficijent vlastitog financiranja iznosi 0,76 i u odnosu na godinu nešto je manji, što bi značilo da na 1 kn imovine ( aktive) dolazi 0,76 kn vlastitog kapitala. Faktor zaduženosti, pokazuje da bi, uz postojeće uvjete poslovanja, Društvu bilo potrebno 5,4 godine da podmiri ukupno stvorene obveze TROŠKOVI OSOBLJA Troškovi osoblja su značajna stavka ukupnih rashoda Društva sa strukturnim udjelom od 28%. Obuhvaćaju plaću po osnovi redovnog rada, produžnog i noćnog rada, naknadu za državne blagdane, godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje, radni staž, te sve dodatke prema Kolektivnom ugovoru. Društvo je u godini ostvarilo ukupne troškove osoblja u iznosu od ,92 kn. Ukupni troškovi osoblja veći su za 8,2 % od ostvarenih u godini. U odnosu na planirane, trošak je manji za 3,3%, a u usporedbi s procijenjenima, manji su za 1,3 %. Masa plaće je veća u odnosu na prethodnu godinu uslijed realiziranog većeg broja zaposlenih u godini kao i planiranog povećanja prosječne plaće. Odstupanje od Plana i Procjene vezano je za manje ostvareni broj radnika od planiranog, odnosno procijenjenog do kraja godine, što posljedično nosi manje ostvarenu masu plaće. Izvještaj o poslovanju za godinu 55

59 TABLICA 60: USPOREDBA OSTVARENIH TROŠKOVA OSOBLJA ZA S OSTVARENJEM ZA GODINU, PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU (u kunama) Opis Ostvarenje Procjena Ostvarenje Plan Indeks Indeks Indeks (5/2) 7(5/3) 8(5/4) Neto plaće , , , ,69 108,2 97,1 99,6 Doprinosi iz plaća , , , ,82 108,1 96,6 98,7 Porezi i prirezi , , , ,06 108,1 93,9 92,5 Bruto plaća , , , ,57 108,2 96,7 98,7 Doprinosi na plaće , , , ,35 108,1 96,6 98,7 Ukupno , , , ,92 108,2 96,7 98,7 Učešće ostvarene neto plaće u ukupnim troškovima osoblja iznosi 60,6 %, doprinosa iz plaća 17,1%, poreza i prireza 7,6 % i doprinosa na plaće 14,7 %. GRAFIKON 28: UKUPNO OSTVARENI TROŠKOVI OSOBLJA U GODINI 14,7% 60,6% Neto plaća Doprinosi iz plaća Porezi i prirezi Doprinosi na plaće 7,6% 17,1% TABLICA 61:STRUKTURA OSTVARENE BRUTO PLAĆE ZA I GODINU Opis Bruto plaća za % učešće Bruto plaća za (u kunama) % učešće Indeks (4/2) Redovan rad ,43 63, ,60 63,4 108,0 Uprava Društva ,00 1, ,00 1,0 103,9 Stimulacija ,86 4, ,86 4,6 108,3 Prekovremeni rad i dodaci ,10 4, ,23 5,2 117,4 Pripravnost ,56 1, ,12 1,6 95,1 Godišnji odmor ,77 7, ,96 8,6 123,1 Državni praznik ,29 2, ,45 2,3 99,2 Plaćeni dopust ,86 0, ,23 0,3 112,2 Bolovanje do 42 dana ,76 2, ,93 2,1 93,2 Povreda na radu ,20 0, Minuli rad ,48 7, ,12 7,9 107,1 Regres za godišnji odmor ,61 2, ,62 2,5 102,8 Ostalo ,00 0, ,45 0,4 83,6 Ukupno ,92 100, ,57 100,0 108,2 U strukturi bruto plaće najveći dio otpada na redovan rad 63,4%. Najveće povećanje od 23,1 % u odnosu na godinu je u stavci naknade plaće za godišnji odmor zbog više realiziranih sati za godišnji odmor i povećanja bruto plaće u odnosu na godinu; te u stavci prekovremenog rada i dodataka od 17,4 % 56 Izvještaj o poslovanju za godinu

60 Slijede podaci o ostvarenim prosječnim plaćama po kvalifikacijskoj strukturi (u prosječnoj neto i bruto plaći na nivou Društva uključeni su svi radnici i Direktor Društva). Iskazani podaci o visini prosječne bruto i neto plaće sadrže naknade za redovan rad, minuli rad, regres za godišnji odmor, dodatak na smjenski i noćni rad i ostalo regulirano Kolektivnim ugovorom. TABLICA 62: BRUTO I NETO PLAĆA PO KVALIFIKACIJAMA (u kunama, bez lipa) Red. Bruto plaća Neto plaća Kvalifikacija br Indeks Indeks (4/3) 6 7 8(7/6) 1. VSS , ,7 2. VŠS , ,7 3. SSS , ,7 4. NSS , ,3 5. VKV , ,4 6. KV , ,0 7. PKV , ,9 8. NKV , ,0 9. Društvo , ,4 Prosječna bruto plaća Društva ostvarena u godini iznosi 7.398,00 kn i veća je za 6,3% od prosječne bruto plaće iz godine. Prosječna neto plaća Društva ostvarena u godini iznosi 5.258,00 kn i u odnosu na isto razdoblje godine veća je za 6,4 %. Prosječna bruto plaća bez Uprave Društva isplaćivala se u skladu planiranog prosjeka za godinu. Planirana bruto plaća za godinu iznosila je 7.070,00 kn. U slijedećoj tabeli daje se usporedni pregled prosječnih plaća u Društvu i Republici Hrvatskoj. TABLICA 63: USPOREDBA PROSJEČNE BRUTO I NETO PLAĆE DRUŠTVA S PROSJEKOM REPUBLIKE HRVATSKE (u kunama, bez lipa) Red Opis br. godina godina Indeks (4/3) KD Vodovod i kanalizacija 1. prosječna bruto plaća ,3 prosječna neto plaća ,4 2. Republika Hrvatska* prosječna bruto plaća ,1 prosječna neto plaća ,0 3. Indeks KD Vodovod i kanalizacija /RH prosječna bruto plaća 98,7 98,1 prosječna neto plaća 102,1 101,5 * Priopćenje DZS RH br /12 od Prosječna bruto i neto plaća u KD Vodovod i kanalizacija rasle su u skladu s porastom cijena dobara i usluga koja se koriste za osobnu potrošnju (indeks potrošačkih cijena u u odnosu na godinu iznosio je 106,1). Prosječna bruto i neto plaća na godišnjem nivou u KD Vodovod i kanalizacija ima manji godišnji porast u odnosu na godišnji porast prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj. Izvještaj o poslovanju za godinu 57

61 5.5. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je veliki potrošač električne energije. Troškovi električne energije značajno utječu na ukupno poslovanje Društva, a time i financijski rezultat. Ovi troškovi čine 7,3% ukupnih poslovnih rashoda Društva u godini TABLICA 64: PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA NIVOU DRUŠTVA, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO, ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA GODINU, PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU Društvo Ostvareno 2007 Plan 2008 Procjena Ostvareno 2008 Indeks Indeks Indeks (5/2) 75/3) 8(5/4) Ukupno kn bez lipa ,0 140,6 106,5 Ukupno kwh* ,5 122,9 107,2 Prosječna cijena po kwh 0,50 0,54 0,62 0,62 124,0 114,8 100,0 *Izvor: Evidencija KD VIK prema fakturiranoj potrošnji GRAFIKON 29: POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U kwh NA NIVOU DRUŠTVA U GODINI U ODNOSU NA OSTVARENJE U GODINI, PLAN I PROCJENU ZA GODINU Ostvareno Plan 2008 Procjena Ostvareno Ukupno kwh U nastavku slijedi prikaz potrošnje u KWh i vrijednosno za najznačajnije potrošače elektične energije, PRJ Vodovod i Uređaj Delta. 58 Izvještaj o poslovanju za godinu

62 Troškovi električne energije PRJ Vodovod Slijedeća tablica prikazuje mjesečnu dinamiku potrošnje električne energije u kwh te iznos ostvarene potrošnje u kunama. TABLICA 65: PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO, ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU Mj. Ostvarena potrošnja u kwh u Ostvarena potrošnja u kwh u g Indeks Trošak električne energije u kn u 2007.g. Trošak električne energije u kn u g. Indeks Ostv. prosječ cijena 2007.g. Ostv. prosječ cijena g Indeks (3/2) (6/5) (9/8) I , , ,75 143,7 0,68 0,71 104,4 II , , ,86 115,3 0,56 0,57 101,8 III , , ,26 122,5 0,52 0,56 107,7 I-III , , ,87 128,7 0,59 0,62 105,1 IV , , ,79 92,4 0,51 0,50 98,0 V , , ,51 67,2 0,56 0,57 101,8 VI , , ,24 109,0 0,55 0,54 98,2 I-VI , , ,41 105,6 0,56 0,58 103,6 VII , , ,89 108,6 0,41 0,62 151,2 VIII , , ,64 131,5 0,40 0,54 135,0 IX , , ,76 135,9 0,42 0,57 135,7 I-IX , , ,70 117,8 0,46 0,58 126,1 X , , ,63 119,9 0,51 0,62 121,6 XI , , ,83 63,8 0,52 0,95 182,7 XII , , ,73 64,0 0,83 0,64 77,1 VII-XII , , ,48 106,4 0,47 0,61 129,8 I-XII , , ,89 106,2 0,49 0,61 124,5 U nastavku tablice je grafički pregled utrošene energije u kwh i kunama. GRAFIKON 30: GRAFIČKI PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRJ VODOVOD U GODINI USPOREĐEN S UTROŠKOM U 2007.GODINI u kwh kwh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Ostvareno u k Wh Ostvareno u kwh Izvještaj o poslovanju za godinu 59

63 GRAFIKON 31: GRAFIČKI PREGLED TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U PRJ VODOVOD U GODINI USPOREĐEN S TROŠKOVIMA U GODINI u kunama bez lipa kune bez lipa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Ostvareno u u kn Ostvareno u u kn Najveća potrošnja kwh realizirana je u drugom polugodištu izvještajne godine uslijed radova na zamjeni cjevovoda Izvor Rječine Zoretići do kraja rujna te sušnog listopada i ispiranja sustava u prvom tjednu studenog. Osim navedenog, na visoke troškove električne energije imao je porast cijene električne energije od 1.srpnja godine za % te novi skok cijene za proizvodnju električne energije, i to cijene radne energije i cijene radne snage za 12,34968 % u četvrtom kvartalu U prvom polugodištu godine, porast potrošnje električne energije za 1,8 % generirao je povećanje ukupnog troška električne energije za 5,6 %. Ovom povećanju je doprinijela i naknada za obnovljive izvore energije koja se nije obračunavala u prvom polugodištu godine. U drugom polugodištu godine, povećanje cijene elektične energije uzrokovalo je porast troška električne energije za 6,4 % u odnosu na drugo polugodište godine unatoč manje ostvarenim kwh i to za čak 17,8 %. Na nivou godine, utrošeno je 13,9% kwh manje, a trošak električne energije za PRJ Vodovod je porasao za 6,2% i iznosio je ,89 kn. Prosječna cijena kwh u godini porasla je za 23,3 % u odnosu na godinu. TABLICA 66:UTJECAJ TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA UKUPNE TROŠKOVE POSLOVANJA PRJ VODOVOD U I GODINI Red. br. OPIS Jed. mj. Ostvarenje Ostvarenje Ukupno proizvedena voda m Ukupno utrošena električna energija kwh Ukupni rashodi PRJ Vodovod kn bez lipa Trošak električne energije PRJ Vodovod kn bez lipa Učešće plaćene el. energije u uk. troš. (4/3) % 8,3 8,8 6. Trošak po m 3 proizvedene vode (3/1) kn/m 3 3,11 3,17 7. Prosječna cijena kwh (4/2) kn/kwh 0,49 0,61 60 Izvještaj o poslovanju za godinu

64 Troškovi električne energije Uređaj Delta Slijedeća tablica prikazuje potrošnju električne energije Uređaja Delta. TABLICA 67: PREGLED OSTVARENE ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU UREĐAJ DELTA Mj. Ostvarena potrošnja u kwh u Ostvarena potrošnja u kwh u g Indeks Trošak električne energije u kn u 2007.g. Trošak električne energije u kn u g. Indeks Ostv. prosječ cijena 2007.g. Ostv. prosječ cijena g Indeks (3/2) (6/5) (9/8) I , , ,58 82,6 0,78 0,57 73,1 II , , ,05 117,9 0,58 0,66 113,8 III , , ,38 128,4 0,59 0,53 89,8 I-III , , ,01 106,9 0,65 0,58 89,2 IV , , ,41 127,2 0,51 0,45 88,2 V , , ,34 95,6 0,51 0,48 94,1 VI , , ,50 105,8 0,48 0,48 100,0 I-VI , , ,26 107,6 0,58 0,53 91,4 VII , , ,31 138,5 0,49 0,64 130,6 VIII , , ,18 134,6 0,49 0,65 132,7 IX , , ,13 137,3 0,49 0,70 142,9 I-IX , , ,88 116,0 0,55 0,57 103,6 X , , ,40 113,4 0,70 0,69 98,6 XI , , ,85 94,8 0,85 0,65 76,5 XII , , ,62 169,4 0,58 0,71 122,4 I-XII , , ,75 118,2 0,59 0,60 101,7 GRAFIKON 32: GRAFIČKI PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA UREĐAJ DELTA U GODINI USPOREĐEN S UTROŠKOM U GODINI U kwh kwh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Ostvareno u kwh Ostvareno u kwh Izvještaj o poslovanju za godinu 61

65 GRAFIKON 33: GRAFIČKI PREGLED TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA UREĐAJ DELTA U GODINI USPOREĐEN S TROŠKOVIMA U GODINI U kn bez lipa kune bez lipa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Ostvareno u kn Ostvareno u kn 62 Izvještaj o poslovanju za godinu

66 5.6. CIJENA KOMUNALNE USLUGE Cijena komunalne usluge u KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ukupna cijena komunalne usluge za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda formalnopravno regulirana je različitim zakonima i propisima, prije svega Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, te Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Cijena komunalne usluge vodoopskrbe i odvodnje sadrži: Internu cijenu s kojom se pokrivaju troškovi poslovanja društava i osnovni je izvor prihoda društva, Cijenu za razvoj koja je izvor financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prihod je jedinica lokalne samouprave, Naknadu za zaštitu i korištenje voda koje su prihod Hrvatskih voda, Porez na dodanu vrijednost (osnovica za obračun je interna cijena) koji je prihod državnog proračuna, Eksternu cijenu koja je zbroj navedenih elemenata i čini konačnu cijenu za potrošača. Potrošnja vode i zbrinjavanje otpadne vode naplaćuje se potrošačima temeljem Cjenika komunalnih usluga opskrbe pitkom vodom i odvodnjom otpadnih voda koji se primjenjuje od 1. veljače godine, a nadopunjen je cijenom vode za otok Krk koja se primjenjuje od godine u skladu s ugovorom. TABLICA 68: VAŽEĆE CIJENE VODE PO STRUKTURI POTROŠAČA U GODINI Struktura potrošača Interna cijena vode Cijena za razvoj vodoopsk. Cijena za razvoj odvodnje Ukupna cijena za razvoj Naknada za korištenje voda Naknada za zaštitu voda Eksterna cijena vode bez PDV-a 22% PDV (osnovica= interna cijena) (kn/m³) Eksterna cijena vode Domaćinstvo 2,41 0,70 0,27 0,97 0,80 0,90 5,08 0,53 5,61 Gospodarstvo I i 4,27 obrtnici 1,23 0,47 1,70 0,80 0,90 7,67 0,94 8,61 Gospod. II 4,27 1,23 0,47 1,70 0,80 0,00 6,77 0,94 7,71 Ostali 2,41 0,70 0,27 0,97 0,80 0,90 5,08 0,53 5,61 Opatija 2, ,96 0,65 3,61 Jadranovo 3, ,34 0,73 4,07 Krk 3, ,08 0,68 3,76 Prosječna cijena 3,16 0,84 0,32 1,16 0,73 0,54 5,59 0,69 6,28 Sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva i Pravilnika o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda, obavezu naplate naknade za zaštitu voda od 0,90 kn, kategoriji potrošača Gospodarstvo I ima Komunalno društvo, a Gospodarstvu II naplatu vrše Hrvatske vode. Gospodarstvo I su svi obveznici kojima nije potrebna vodopravna dozvola za ispuštanje otpadne (sanitarne i/ili tehnološke) vode, a priključeni su na sustav javne vodoopskrbe. Gospodarstvo II su obveznici kojima je za ispuštanje otpadne vode potrebna vodopravna dozvola, a naknadu im obračunavaju Hrvatske vode temeljem rješenja. Izvještaj o poslovanju za godinu 63

67 Ostali su ustanove zdravstva i socijalne zaštite, zapošljavanja, odgoja i obrazovanja (predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje) i kulture (fizička i tehnička kultura), koje plaćaju vodu po cijeni za domaćinstva. ( Zaključak Izvršnog vijeća iz godine). Opatija, Jadranovo i Krk su područja koja KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka opskrbljuje vodom. Prodaja vode trgovačkim društvima tih područja regulirana je ugovorima. TABLICA 69: VAŽEĆE CIJENE OTPADNE VODE PREMA STRUKTURI POTROŠAČA U GODINI (kn/m³) Eksterna Interna cijena 22% PDV-a Eksterna Struktura cijena Cijena otpadne vode (osnovica=interna cijena potrošača otpadne za razvoj bez cijena) otpadne vode vode PDV-a Domaćinstvo 0,86 0,26 1,12 0,19 1,31 Gospodarstvo 2,38 0,74 3,12 0,52 3,64 Ostali 0,86 0,26 1,12 0,19 1,31 Prosječna cijena 1,61 0,50 2,11 0,35 2,46 TABLICA 70: ZAJEDNIČKA INTERNA I EKSTERNA CIJENA VODE I ODVODNJE ZA DOMAĆINSTVO (kn/m³) Domaćinstvo Opis % učešće interne cijene u Interna cijena Eksterna cijena eksternoj (ukupnoj ) cijeni Cijena vode 2,41 5,61 43,0 Cijena otpadne vode 0,86 1,31 65,6 Ukupna cijena 3,27 6,92 47,3 Od ukupne cijene vode i otpadne vode domaćinstva Društvo ostvaruje prihod redovne djelatnosti s 47,3%, a razlika od 52,7% odnosi se dio cijene za razvoj, naknade za korištenje i zaštitu voda, te PDV. TABLICA 71: ZAJEDNIČKA INTERNA I EKSTERNA CIJENA VODE I ODVODNJE ZA GOSPODARSTVO (kn/m³) Gospodarstvo Opis % učešće interne cijene u Interna cijena Eksterna cijena eksternoj (ukupnoj ) cijeni Cijena vode 4,27 8,61 49,6 Cijena otpadne vode 2,38 3,64 65,4 Ukupna cijena 6,65 12,25 54,3 Od ukupne cijene vode i otpadne vode gospodarstva Društvo ostvaruje prihod redovne djelatnosti s 54,3%, a razlika od 45,7% odnosi se dio cijene za razvoj, naknade za korištenje i zaštitu voda, te PDV. 64 Izvještaj o poslovanju za godinu

68 GRAFIKON 34: GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE EKSTERNIH CIJENA VODE ZA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO DOMAĆINSTVO 43,0% GOSPODARSTVO 49,6% 9,4% 16,0% 14,3% 17,3% 10,9% 10,5% 9,3% 19,7% Interna cijena za domaćinstvo Cijena za razvoj Nakn. - korištenje voda Nakn. - zaštita voda PDV Interna cijena za gospodarstvo Cijena za razvoj Nakn. - korištenje voda Nakn. - zaštita voda PDV GRAFIKON 35: GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE EKSTERNIH CIJENA OTPADNE VODE ZA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO DOMAĆINSTVO GOSPODARSTVO 65,6% 65,4% 14,5% 19,8% 14,3% 20,3% Interna cijena domaćinstvo Cijena za razvoj PDV Interna cijena domaćinstvo Cijena za razvoj PDV Usporedba cijena vode i odvodnje u KD Vodovod i kanalizacija po gradovima na dan godine Društvo uspoređuje svoje cijene vode i odvodnje za potrošače koji su priključeni na sustav vode i odvodnje u domaćinstvu i gospodarstvu s važećim cijenama u gradovima Zagrebu, Splitu, Puli i Osijeku. U tablicama koje slijede daje se usporedba po komponentama važećih cijena na dan godine. U g. izvršene su korekcije cijena u Zagrebu, Puli i Splitu. U Zagrebu je s danom došlo do povećanja interne cijene vode i otpadne vode za kategorije potrošača domaćinstvo i gospodarstvo. Eksterna cijena za domaćinstvo je smanjena na sadašnju razinu uslijed smanjenja naknade za zaštitu voda s 0,90 kn, na 0,27 kn. U Puli je došlo do povećanja interne cijene vode i otpadne vode za kategoriju potrošača domaćinstvo i gospodarstvo dana godine. Promjena interne cijene domaćinstvu i gospodarstvu u Splitu važeća je od 1.11.godine. Izvještaj o poslovanju za godinu 65

69 TABLICA 72: INTERNA CIJENA VODE ZA DOMAĆINSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM U RIJECI (kn/m³) INTERNA CIJENA VODE Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 2,41 4,36 2,44 5,95 3,70 Bazni indeks: Rijeka = ,9 101,2 246,9 153,5 TABLICA 73: INTERNA CIJENA OTPADNE VODE PO GRADOVIMA ZA DOMAĆINSTVO I USPOREDBA S CIJENOM U RIJECI (kn/m³) INTERNA CIJENA OTPADNE VODE Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 0,86 0,87 1,08 1,66 1,51 Bazni indeks: Rijeka = ,00 101,2 125,6 193,0 175,6 TABLICA 74: EKSTERNA CIJENA VODE I OTPADNE VODE PO GRADOVIMA ZA DOMAĆINSTVO (kn/m³) Struktura cijene Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 1. Interna cijena 3,27 5,23 3,52 7,61 5,21 2. Cijena za razvoj 1,23 0,32 0,50 1,55 2,38 3. Naknada za korištenje voda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 4. Naknada za zaštitu voda 0,90 0,27 0,90 0,90 0,90 5. Naknada za pročišćavanje 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 6. PDV 0,72 1,77 0,77 1,68 1,15 7. Ostalo (izgradnja komun. infrastr.) 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 8. Financiranje EKO projekta 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 9. Eksterna cijena 6,92 11,22 7,99 13,54 10, Bazni indeks Rijeka = ,00 162,1 115,5 195,7 150,9 U usporedbi s navedenim gradovima, krajnji potrošač u kategoriji domaćinstva u Rijeci plaća najnižu cijenu vode i odvodnje. U Splitu taj isti potrošač plaća 15,5 % veću cijenu, u Puli čak 95,7% veću cijenu. GRAFIKON 36: ZAJEDNIČKE EKSTERNE CIJENE VODE I ODVODNJE VODE ZA DOMAĆINSTVO NA DAN GODINE PO GRADOVIMA Gradovi 6,92 7,99 10,44 11,22 13,54 Pula Zagreb Osijek Split Rijeka kn 66 Izvještaj o poslovanju za godinu

70 TABLICA 75: INTERNA CIJENA VODE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM RIJECI (kn/m³) INTERNA CIJENA VODE Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 4,27 7,47 4,90 11,79 6,29 Bazni indeks: Rijeka = ,00 174,9 114,8 276,1 147,3 TABLICA 76: INTERNA CIJENA OTPADNE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM RIJECI (kn/m³) INTERNA CIJENA OTPADNE VODE Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 2,38 2,31 1,80 3,01 2,11 Bazni indeks: Rijeka = ,0 97,1 75,6 126,5 88,7 TABLICA 77: EKSTERNA CIJENA VODE I OTPADNE VODE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA (kn/m³) Struktura cijene Rijeka Zagreb Split Pula Osijek 1. Interna cijena 6,65 9,78 6,70 14,80 8,40 2. Cijena za razvoj 2,44 1,06 0,50 2,64 2,38 3. Naknada za korištenje voda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 4. Naknada za zaštitu voda 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 5. Naknada za pročišćavanje 0,00 11,47 0,00 0,00 0,00 6. PDV 1,46 4,68 1,47 3,25 1,84 7. Ostalo (izgradnja komun. infrastr.) 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 8. Financiranje EKO projekta 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 9. Eksterna cijena 12,25 28,69 11,87 23,39 14, Bazni indeks Rijeka = ,00 234,2 96,9 190,9 116,9 Gospodarstvo navedenih gradova s izuzetkom Splita je značajno više opterećeno cijenom vode i odvodnje nego u Rijeci. GRAFIKON 37: USPOREDBA ZAJEDNIČKE EKSTERNE CIJENE VODE I ODVODNJE ZA GOSPODARSTVO NA DAN GODINE Gradovi 12,25 11,87 14,32 23,39 28,69 Zagreb Pula Osijek Rijeka Split kn Izvještaj o poslovanju za godinu 67

71 6. SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE Sustav subvencije komunalne usluge primjenjuje se u Rijeci od godine na temelju Odluke o socijalnoj skrbi koju je donijelo Poglavarstvo Grada Rijeke, a od godine posebno se prati za grad Rijeku i za ostale jedinice lokalne samouprave Programom se štiti socijalno najugroženiji dio stanovništva u kojem je, između ostalog, uključena i pomoć za podmirenje troškova vode i otpadne vode. Pravo na subvenciju najviše 5 m 3 mjesečno po članu obitelji korisnik ostvaruje na temelju socijalnih uvjeta i uvjeta prihoda, temeljem rješenja po odobrenim zahtjevima. Ovi troškovi, sukladno Smjernicama plana poslovanja Grada Rijeke i ostalih gradova i općina, padaju na teret troškova poslovanja Društva do visine 5% prihoda iz osnovne djelatnosti. 6.1 SUBVENCIJA VODE I OTPADNE VODE Slijedi pregled ostvarene količine subvencionirane vode i otpadne vode te broj korisnika subvencije po mjesecima, općinama i gradovima. TABLICA 78: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE ZA GODINU PO MJESECIMA USPOREĐEN S OSTVARENJEM U ISTOM RAZDOBLJU GODINE (u m³) Mjesec Subvencionirana voda i Subvencionirana voda i odvodnja u 2007.godini odvodnja u godini Indeks (3/2 I ,6 II ,7 III ,3 I-III ,7 IV ,1 V ,3 VI ,8 I-VI ,9 VII ,7 VIII ,5 IX ,7 I-IX ,0 X ,2 XI ,5 XII ,4 I-XII ,0 68 Izvještaj o poslovanju za godinu

72 TABLICA 79: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U GODINI USPOREĐEN S OSTVARENJEM U GODINI (u m³) Grad/Općina Subvencionirana voda i Subvencionirana voda i odvodnja u odvodnja u Indeks (3/2) Grad Rijeka ,6 Grad Bakar Općina Čavle ,7 Općina Jelenje ,0 Grad Kastav ,1 Općina Klana ,0 Općina Kostrena ,2 Grad Kraljevica ,5 Općina Viškovo ,5 Ukupno ,0 Od ostvarene prodaje vode i odvodnje otpadnih voda na subvenciju otpada m³, što je za 4 %, odnosno m 3 manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Broj osoba, koji su prava na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga vode i otpadne vode ostvarili u godini iznosi ukupno Broj osoba manji je u odnosu na godinu za 62 osobe, odnosno za 1,6 %. TABLICA 80: BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE KOMUNALNIH USLUGA VODE I OTPADNE VODE U GODINI USPOREĐEN S GODINOM Opis Indeks (3/2) Grad Rijeka ,7 Ostali gradovi/općine ,3 Ukupno ,4 Najveći broj osoba koji koristi subvenciju je s područja grada Rijeke, 89,3 %, a na ostale gradove i općine otpada 10,7 %. TABLICA 81: OSTVARENA SUBVENCIJA VODE I OTPADNE VODE U I 2007.GODINI Subvencionirana voda i odvodnja m 3 % učešće m 3 % učešće Grad Rijeka , ,8 Ostali gradovi/općine , ,2 Ukupno , ,0 Od ukupno ostvarene količine na Grad Rijeku otpada 82,8%, a na ostale gradove i općine 17,2 % subvencije vode i otpadne vode za godinu. Izvještaj o poslovanju za godinu 69

73 6.2. TROŠKOVI SUBVENICIJE Evidentirani troškovi subvencije i pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost iskazuju se na teret Društva, a prikazani su slijedećim tablicama. TABLICA 82: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE U GODINI USPOREĐEN S GODINOM (u kunama) Opis Indeks (3/2) Subvencionirana voda i otpadna voda u m ,0 Ukupni broj osoba korisnika subvencije ,4 Iznos sub. vode i otpadne vode u kn bez PDV , ,94 95,6 PDV po osnovi subvencije u kn , ,58 95,6 Ukupno subvencionirana voda i odvodnja u kn , ,52 95,6 Ostvareno % učešće u realizaciji 2,3 2,2 95,7 Subvencija vode i otpadne vode neostvaren je prihod osnovne djelatnosti. Udio troškova subvencije u realizaciji Društva (ukupno fakturirana realizacija za domaćinstvo) u godini iznosi 2,2%. Troškovi subvencije iznose ,94 kn, što je manje za 4,4% u odnosu na ostvarenu subvenciju u godini. Subvencionirana voda iznosi ,99 kn, a otpadna voda ,95 kn. Doda li se iznos obračunatog PDV-a u iznosu od ,58 kn, ukupan financijski iznos koji tereti troškove poslovanja Društva iznosi ,52 kn. Kada bi se se iznosu subvencije koji terete troškove poslovanja Društva dodao iznos obračunatih namjenskih sredstava za razvoj ( ,44 kn) i iznos obračunatih naknada za korištenje i zaštitu voda ( ,82 kn) subvencija doseže iznos od ,78 kn. Od ukupno obračunate subvencije u godini na teret Društva otpada 57,0%, na razvoj 17,7% i na naknade 25,3%. TABLICA 83: PRIKAZ SUBVENCIJE U FINANCIJSKOM IZNOSU U GODINI PO GRADOVIMA I OPĆINAMA R. br. Opis Subvencija PDV po osnovi subvencije u (u kunama) Ukupno za Voda ukupno , , ,34 1. Grad Rijeka , , ,34 Ostali gradovi/općine , , ,00 Otpadna voda ukupno , , ,18 2. Grad Rijeka , , ,25 Ostali gradovi/općine 5.061, , ,93 Ukupno (1+2) , , ,52 3. Grad Rijeka , , ,59 Ostali gradovi/općine , , ,93 Od ukupnog iznosa, s uključenim PDV-om na Grad Rijeku otpada 86,1 %, a na ostale gradove i općine 13,9 % subvencije vode i otpadne vode u godini. 70 Izvještaj o poslovanju za godinu

74 GRAFIKON 38: UKUPNO OSTVARENA SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE U GODINI 46,7% 10,3% 25,3% 17,7% Interna cijena PDV Razvoj Naknada za korištenje i zaštitu voda Izvještaj o poslovanju za godinu 71

75 7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U nastavku slijedi pregled investicijskih aktivnosti Društva u vodoopskrbi i odvodnji otpadnih voda: 7.1. VODOOPSKRBA TABLICA 84: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐENA S REBALANSOM PLANA (u kunama) STAVKA OPIS REBALANS PLANA OSTVARENJE INDEK S (4/3) 6 A. B. C. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA % UČEŠĆ E , ,00 75,5 1, , ,00 63,7 15, , ,00 58,5 5,4 D. OSTALE ZAMJENE , ,00 161,2 11,1 E. F. G. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITAKA VODE HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2007.G. KOJE SE PRENOSE U G , ,00 134,5 7, , ,00 39,3 1, , ,00 118,2 42,5 I. KATODNA ZAŠTITA , ,00 129,4 5,0 J. JAVNA RASVJETA , ,00 65,4 1,7 UKUPNO A+B+C+D+E+F+I+J , ,00 97,8 91,2 INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ H. NEUTROŠENIH SREDSTAVA AMORTIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA , ,00 108,1 8,8 SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G+I+J+H , ,00 98,6 100,0 72 Izvještaj o poslovanju za godinu

76 TABLICA 85: A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA (u kunama) RED. BR. 1. NAMJENA Rekonstrukcija pojedinih CS i VS (Građevinska, strojarska, elektroenergetska, te potrebna ugradnja ili zamjena ostale opreme npr. Mjerno regulacijske, daljinskog nadzora i upravljanja itd) NAZIV OBJEKTA REBALANS PLANA OSTVARENJE INDEKS 1. VS Boršt VS Zastenice VS Hreljin VS Pećine Izvor Rječine - klorinatorska stanica , ,00 105,5 6. Objekt hidrogeneratora izvora Rječine Komandni centar PK Vršine , ,00 98,4 9. CS Streljana , UKUPNO A , ,00 75,5 TABLICA 86: B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI RED. BR. 1 2 NAZIV OBJEKTA Ø L (M) Rekonstrukcija vodoopskrbe naselja Pašac Naselje Baćina - Mavrinci (zamjena postojećeg cjevovoda i izgradnja novog) DN 100 i 300 ductile; DN 100 čelik REBALANS PLANA OSTVARENJE (u kunama) INDEKS , ,00 65,2 DN 100 ductil , ,00 100,0 3 Reducir stanica Jurčići , ,00 100,0 4 Pristupni put CS Zastenice i spojni cjevovod CS Zastenice , ,00 100,0 5 Reducir stanica M.Udatnog , ,00 126,3 6 Hidroforska stanica za vodoopskrbu naselja Skvažići , ,00 129,4 7 Reducir stanica Ježevo selo , ,00 98,9 8 9 Zaštitna građevina tlačnog cjevovoda DN 500, CS Zvir - Kozala Zamjena vodovodnog ogranka Spinčići - Kosi -Drenova - Lenca ,00 700,00 70, , ,00 100,0 10 Reducir stanica Tutnovo , ,00 100, Zamjena vodovonog ogranka Saršoni - Skvažić Hidroforska stanica Studena za Vrh + zamjena cjevovoda Hidroforska stanica Klana - Pilana DN 150, , ,00 105, , ,00 57, , Vinogradska ulica Izvještaj o poslovanju za godinu 73

77 RED. BR. NAZIV OBJEKTA Ø L (M) REBALANS PLANA OSTVARENJE 15 Lukovići 0, INDEKS 16 Reducir stanica Kapitanovo , ,00 170,0 17 Reducir stanica Ivana Žorža , ,00 170,0 18 Reducir stanica Bajčevo selo , ,00 135,0 19 Reducir stanica Mavrinci , ,00 135,0 20 Reducir stanica Kraljevica Fara kod k.br ,00-21 Reducir stanica Kostrena - Maračići - Šoići Reducir stanica Industrijska zona kod Vodoprivrede Reducir stanica Industrijska zona kod Bimonta ,00-24 Lipa 2-50 (gubici, drvored na cjevovodu) DN 100 ductil , ,00 100,0 25 Slaviše Vajnera Čiče 2-4 (gubici, dotrajalost) DN 100 ductil , ,00 100,0 26 Velebitska ulica (voda kroz kanalizacijska okna) DN 100 ductil , ,00 100,0 27 Creska - Marina Jakominića (gubici, česta puknuća, DN 125 ductil klizište) 28 Rujevica (mali profil, česta puknuća, nedostatak DN 100 ductil , ,00 100,0 hidranata) 29 Ede Jardasa (gubici, česta puknuća, klizište) DN 125 ductil , ,00 100,0 30 Pionirska - produžetak ogranka (gubici, česta DN 100 ductil ,00 - puknuća, klizište) 31 Hosti (mali profil, česta puknuća, nedostatak DN 100 ductil ,00 - hidranata) 32 Naselje Ćikovići (preko privatnih parcela, nedostatak DN 100 ductil ,00 - hidranata) 33 Zastenice (gubici, česta puknuća, preko privatnih DN 150 ductil , ,00 83,3 parcela) 34 Cernik 38 - Boki 4 (gubici, česta puknuća, preko DN 125 ductil ,00 - privatnih parcela) 35 Halovac (zatvoriti prstenastu mrežu DN 100 ductil , ,00 33,3 naselja, dugi kućni priključci) 36 Kljun 1-11 (ne postoji cjevovod, dugi kućni priključci) DN 100 ductil ,00-37 Tlačni cjevovod CS Orehovica- VS Svilno DN 150 čelik ,00 - (privatna parcela, gubici) 38 Opskrbni cjevovod iz VS Svilno (preko privatnih DN 200 ductil ,00 - parcela, gubici) 39 Draga Orlići - Crkve - Orlići 40 DN 100 ductil , ,00 333,3 74 Izvještaj o poslovanju za godinu

78 RED. BR NAZIV OBJEKTA Ø L (M) (mali profil, nedostatak hidranata, zatvoriti mrežu u prsten) Tlačni cjevovod CS Martinšćica - VS Glavani (do priključka od V.Lenca, gubici) Kraljevica, Ulica Vladimira Nazora (preko privatnih parcela) Kraljevica, Faranski progon (dotrajalost, nedostatak hidranata) Kukuljanovo, kod GM-a (puknuća, gubici, preko privatnih parcela) Kraljevica, Strossmayerova- Jakovčićeva (dotrajalost) Kukuljanovo kod k.br. 152 (velika udaljenost priključaka) Škalnica (premali profil, preko privatnih parcela, nedostatak hidranata) Kosi (preko privatnih parcela, nastavak iz 2007.) Marišćina - Županijski centar za dobrobit životinja (potrebna i izgradnja reducir stanice) Drenovski put (česta puknuća cjevovoda) REBALANS PLANA OSTVARENJE INDEKS DN 500 ductil DN 100 ductil , ,00 71,6 DN 100 ductil , ,00 74,8 DN 200 ductil , ,00 98,5 DN 100 ductil ,00 - DN 100 ductil , ,00 297,5 DN 100 ductil , ,00 392,0 DN 150 ductil , ,00 460,8 DN 150 ductil DN 150 ductil , ,00 99,9 50 cjevovod Skvažiči - Benčani DN 150, , ,00 100,0 51 cjevovod Benčani - Podbreg DN 150, , ,00 61,3 52 Ulica Corrado Iliasich DN , ,00 100,0 53 Pogled - Vrtače DN 100 ductil , ,00 100,5 54 Vodovodni ogranak u trupu ceste ŽC 5021 u radnoj zoni Žegoti DN 400, 300, 250 ductil , ,00 113,5 55 Reducir stanica Pašac A.B. Šimića DN 100 ductil , ,00 47,8 57 Ivana Dončevića DN 100 ductil , Kukuljanovo - križanje lokalne ceste LC s nerazvrstanom cestom T-31 DN 100 ductil , ,00 1,4 59 Kvarnerska ulica DN 100 ductil , Ivana Zajca DN 100 ductil , Ivana Žorža DN 100 ductil , Pletenci DN 100 ductil ,00 300,00 0,4 63 Ćićarijska ulica ,00 - Izvještaj o poslovanju za godinu 75

79 RED. BR. NAZIV OBJEKTA Ø L (M) REBALANS PLANA OSTVARENJE INDEKS UKUPNO B , ,00 63,7 TABLICA 87: C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA RED. BR NAMJENA Projektiranje, vodoistražni radovi, katastar vodovoda Rekonstrukcija korita "Javor potoka" unutar vodocrpilišta Martinšćica NAZIV OBJEKTA Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda Nastavak izgradnje vodotoka "Javor potok" i rekonstrukcija postojećeg kanala REBALANS PLANA OSTVARENJE (u kunama) INDEKS , ,00 58, UKUPNO C , ,00 58,5 TABLICA 88: D. OSTALE ZAMJENE RED. BR. 1. NAZIV OBJEKTA REBALANS PLANA OSTVARENJ E (u kunama) INDEK S Zamjena dotrajalih vodomjera, alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, radio-stanica, vozila, , ,00 161,2 građevinskih strojeva i dizel agregata UKUPNO D , ,00 161,2 TABLICA 89: E. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITKA VODE RED. BR. POPIS AKTIVNOSTI I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA REBALANS PLANA (u kunama) OSTVARENJE Proširenje informacijskog sustava poduzeća i matematičkog ,00 - modela vodovodne mreže 2. Ugradnja kontrolnih mjerača protoka , ,0-3. Zamjena najkritičnijih dijelova vodovodne mreže - INDEKS UKUPNO E , ,00 134,5 TABLICA 90: F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE U GODINI RED. BR. POPIS AKTIVNOSTI I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA REBALANS PLANA OSTVARENJE (u kunama) INDEKS 1. Hitne nepredviđene intervencije , ,00 39,3 UKUPNO F , ,00 39,3 TABLICA 91: G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ GODINE KOJE SE PRENOSE U GODINU 76 Izvještaj o poslovanju za godinu

80 1. (u kunama) ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA IZ `07. Rebalans Ostvarenje Namjena Naziv objekta Indeks plana 1. CS Streljana ,00 2. CS Dobrica , ,00-3. VS Viškovo ,00 UKUPNO 7.1.G , ,00 185,8 2. Zamjena i dogradnja vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži iz `07. Namjena Naziv objekta Ø L (m) Rekonstrukcija, adaptacija i održavanje vodovodne mreže Ulica Kozala - Brašćine Nova gravitacija: Vukovarska ul - VS Brgudi Ul. Braće Pavlinić - Kvaternikova - VS Pećine 4 Ulica Ante Pilepića 5 VS Strmica Ulica Slave Raškaj - Ulica A.Krizmanića 6. Škurinjska cesta DN 150 ductil DN 250 čelik DN 250 ductil DN 250 i 125 ductil DN 100,200, 250,400 ductil DN ductil Rebalans plana Ostvarenje Indeks , ,00 170, , ,00 71, , ,00 106, , ,00 98, , ,00 113, , ,00 100,8 UKUPNO 7.1.G , ,00 110,3 3. Hitne nepredviđene intervencije iz ` Zamjena cjevovoda u ul. Zametski Koren kbr DN 450 čelik , ,00 99,4 UKUPNO 7.1.G , ,00 99,4 UKUPNO G , ,00 118,2 TABLICA 92: H. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ NEUTROŠENIH SREDSTAVA AMORTIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA (u kunama) RED. BR. 1. NAMJENA NAZIV OBJEKTA Ø L (M) Rekonstrukcija, adaptacija i održavanje vodovodne mreže VOP R ul. Bože Starca Jurićeva Ul. Marije Grbac (kod crkve) DN i 150 ductil DN 400 ductil REBALANS PLANA OSTVARENJE INDEKS , ,00 99, , ,00 101,8 Ukupno , ,00 101,2 Izvještaj o poslovanju za godinu 77

81 VOP B Ul.Šodići (prijelaz preko privat.parcele) Žurkovo - Kostrena DN 125 ductil DN 100 ductil , ,00 67, , ,00 133,3 Ukupno , ,00 131,1 Ul. Marijana DN Jurkovića , ,00 92,7 Kraljevica ductil Ukupno , ,00 92,7 UKUPNO H , ,00 108,1 TABLICA 93: I. KATODNA ZAŠTITA RED. BR. POPIS AKTIVNOSTI I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA REBALANS PLANA OSTVARENJE (u kunama) 1. Napojni uređaj CS Streljana , INDEKS 2. Napojni uređaj VS Kukuljanovo , ,00 1,3 3. Napojni uređaj VS Solin , Napojni uređaj Vojskovo , Napojni uređaj Pašac , ,00 439,7 6. Napojni uređaj Orlići Napojni uređaj Orlići , ,00 390,6 8. Napojni uređaj Bože Vidasa Napojni uređaj Svilno Katodna zaštita ,00 - UKUPNO I , ,00 129,4 TABLICA 94: J. JAVNA RASVJETA RED. BR. POPIS AKTIVNOSTI I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA REBALANS PLANA (u kunama) OSTVARENJE INDEKS 1. Kompleks Streljana (VS Streljana) , ,00 19,9 2. VS/CS Hreljin , ,00 92,6 3. CS Dobrica , Javna rasvjeta ,00 - UKUPNO J , ,00 65,4 78 Izvještaj o poslovanju za godinu

82 7.2. OTPADNA VODA TABLICA 95: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI PRJ KANALIZACIJA ZA GODINU USPOREĐENA S REBALANSOM PLANA (u kunama) Stavka Opis Rebalans plana Ostvarenje Indeks A. KANALIZACIJSKA MREŽA , ,00 90,5 B. UREĐAJ DELTA , ,73 95,5 UKUPNO A+B , ,73 91,1 C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ OSTALIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI U GODINI , ,10 106,0 SVEUKUPNO A+B+C , ,83 91,5 TABLICA 96: KANALIZACIJSKA MREŽA Red. br Namjena Projektiranje i ostala priprema Nabava i ugradnja nove i zamjena postojeće opreme na objektima sustava odvodnje Nabava mjerne opreme Opis Rebalans plana (u kunama) Ostvarenje Indeks Projekti rekonstrukcije za pojedine dijelove postojeće kanalizacije , ,00 92,7 Detekcija postojećeg stanja s unosom u GIS - Sekundarna , ,00 98,0 mreža Kostrena Ukupno točka , ,00 95,2 Mjerači nivoa, mjerači protoka, zamjena crpki, aeratori i sva ostala oprema za osiguranje pravilnog rada objekata na sustavu javne odvodnje , ,77 95,5 Ukupno točka , ,77 95,5 Nabava opreme za potrebe mjerenja protoke na sustavu , ,85 98,8 javne odvodnje Ukupno točka , ,85 98,8 1. Zamjena sanitarne kanalizacije u ulici Kozala u dužini 1.3 km , ,91 90,4 4. Rekonstrukcije, zamjene i poboljšanje funkcionalnosti sustava javne odvodnje - radovi i sva potrebna oprema Poboljšanje rada Imhoff taložnice u Klani Poboljšanje rada crpne stanice Martinščica - nabava i ugradnja nove pužne preše Rekonstrukcija sustava Sušačka Draga - izgradnja nove CS Draga Groblje Zamjena sanitarne kanalizacije u Barčićevoj ulici , ,00 102, , ,00 96, , ,52 18, , ,82 100,6 Ukupno točka , ,25 94,8 Izvještaj o poslovanju za godinu 79

83 Red. br Namjena 5. Vozila Opis Nadogradnja specijalnog vozila s opremom za snimanje Nabava lakog teretnog vozila s dizalicom Osobna vozila za potrebe Društva Rebalans plana Ostvarenje Indeks , ,00 99, , ,00 0, , ,20 95,0 Ukupno točka , ,20 77,4 1. Nabava računalne opreme , ,47 85,1 6. Informatika 2. Nabava softwarea , ,90 113,4 Ukupno točka , ,37 97,6 7. Ostalo 1. Nepredviđeni troškovi , ,56 85,1 Ukupno točka , ,56 85,1 UKUPNO A , ,00 90,5 TABLICA 97: UREĐAJ DELTA (u kunama) Red. Rebalans Ostvarenje Opis br. plana Indeks 1. Ulaganje u građevinske, strojarske i elektro radove s opremom , ,00 91,8 2. Dobava i ugradnja nove fine rešetke , ,69 98,1 3. Nabava raznih osnovnih sredstava, sitnog inventara i ostalo , ,04 96,3 UKUPNO B , ,73 95,5 TABLICA 98: C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ OSTALIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI U GODINI (u kunama) Red. br. Namjena Opis Rebalans plana Ostvarenje Indeks 1. Izvođenje radova 1. Kanalizacija KOSTRENA - Vrh Martinščice (Stogirac) 100% financira općina Kostrena , ,10 106,0 2. Kanalizacija KOSTRENA - Plešići 100% financira općina Kostrena UKUPNO C , ,10-106,0 80 Izvještaj o poslovanju za godinu

84 8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA 8.1. VODOOPSKRBA TABLICA 99: USPOREDBA UTROŠENIH SREDSTAVA (PO IZVORIMA FINANCIRANJA) INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI VODOOPSKRBE S REBALANSOM PLANA I VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA U GODINI (u kunama bez lipa) Red.br. / Izvor financiranja 1 Izvor financiranja Izvor financiranja Naziv investicije Vodoopskrba po općinama-program vode III U god. na području Grada Rijeke izgrađeni su vodovodni ogranci u ulici Brune Francetića dužine 255 m, Tonžino dužine 347 m, Gromača dužine 205 m,drenovski put dužine 324 m, Ivana Pilepića Franovičina dužine 235 m, te vodovodni ogranak i hidroforska stanica u ulici Turan i Minakov put dužine1.100 m. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks Ugovoreni radovi , ,7 Amortizacija KD namjenjena razvoju ,1 PRORAČUN JLS (Grad Bakar, Općine Čavle i Kostrena) Projektna dokumentacija Izvor financiranja 4 Izvor financiranja 5 Izvor financiranja 6 Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Cjevovod Rječina Zoretići Izvedeni su svi radovi na rekonstrukciji cjevovoda izvor Rječine Zoretići u dužini metara, a profil cjevovoda je mm. U godini izgrađen o je preko metara cjevovoda, a radovi su okončani u prosincu godine, dobiveno uvjerenje o uporabi, te izvršena primopredaja i okončani obračun svih radova. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme , ,2 Amortizacija KD namjenjena razvoju ,3 HRVATSKE VODE ,7 Vodoistražni radovi Nije raspisan natječaj za nastavak vodoistražnih radova na izvoru Dobrica zbog potrebe istraživanja utjecaja vodostaja koje je obavljeno u ljetnim mjesecima. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Vodoopskrba otoka Krka Završeni su radovi na izgradnji III. Kopnene dionice do mosta Krk. Ukupna dužina cjevovoda je m, a profil cijevi je 500 mm. Vodoopskrbni cjevovod sjeverozapadnog dijela otoka Krka stavljen je u funkciju krajem lipnja Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme , , , ,1 Amortizacija KD namjenjena razvoju ,3 HRVATSKE VODE ,5 Tlačni cjevovod CS Kozala Završila je izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne stanice Kozala do vodosprema Streljana. Rok završetaka radova i puštanja cjevovoda u rad bio je produžen radi izgradnje razdjelne kanalizacije u Kvarnerskoj ulici do kraja lipnja godine. Ukupna dužina cjevovoda je metara, a profil cijevi je 700 mm , Izvještaj o poslovanju za godinu 81

85 Red.br. / Izvor financiranja Izvor financiranja 7 Izvor financiranja 8 Izvor financiranja 9 Izvor financiranja 10 Izvor financiranja 11 Izvor financiranja 12 Izvor financiranja Naziv investicije Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks Ugovoreni radovi 2008 Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja ,9 komunalne infrastrukture i nabavku opreme Amortizacija KD namjenjena razvoju ,7 Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida Izvršena je rekonstrukcija 1100 m' vodoopskrbnog cjevovoda i i izvedeno 479 m novog vodoopskrbnog , cjevovoda. Izvedena je i rekonstrukcija vodospreme Kantrida kapaciteta 1000 m 3. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme ,8 Amortizacija Društva ,8 Kredit PRORAČUN JLS HRVATSKE VODE ,2 Vodoopskrba CZGO Marišćina - 1 faza Za vodoopskrbu CZGO Marišćina izrađena je projektna dokumentacija za vodovod i vodospremu Pećinica. izveden je vodovod u dužini od približno 700 m koji je , položen 700 m koji je položen u novo izvedenu cestu prema Studeni. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme ,8 Amortizacija Društva , Kredit Vodovod i objekti G. Pulac Dobivena je potvrda na projekt i raspisan je natječaj za Gradnju vodospreme od m3, rekonstrukciju crpne Stanice, tlačnog cjevovoda dužine 327 m, opskrbnog , Cjevovoda dužine m i ispusnog cjevovoda dužine 200 m, što je nužno da bi se osigurala dostatna količina Vode i odgovarajući pritisak u mreži naselja G. Pulac. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja ,9 komunalne infrastrukture i nabavku opreme Amortizacija Društva ,7 Vodovod za potrebe Kampusa Trsat Završena je izrada projektne dokumentacije , Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme , Vodovod za stanove POS Rujevica Izvedeni su radovi na polaganju vodovoda u sklopu realizacije prometne i komunalne infrastruktrure za , izgradnju stanova u zgradama 1P i 2P na Rujevici. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja ,8 komunalne infrastrukture i nabavku opreme Amortizacija Društva ,7 Vodovod za Platak - Projektna dokumentacija Dogovorena je koncepcija vodoopskrbe Platka neposredno iz vodospreme Vojskovo i u tom smislu su , obavljena geodetska snimanja. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme , Transport vode od CS Martinšćica do VS Sopalj Izvor financiranja PRORAČUN JLS Vodoopskrba kompleksa zgrada ulice T. Ujevića Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju i započeti radovi , Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja Izvor ,2 komunalne infrastrukture i nabavku opreme financiranja Amortizacja Društva Izvještaj o poslovanju za godinu

86 Red.br. / Izvor financiranja 15 Izvor financiranja Naziv investicije Vodoopskrba naselja Melnice Projektna dokumentacija je u potpunosti završena, problem je u riješavanju imovinsko pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks Ugovoreni radovi , ,3 Amortizacija Društva ,3 16 Rekonstrukcija vodovoda Užarska Izvor financiranja Amortizacija Društva Vodoopskrba Marišćina - 2. faza Izvor financiranja Kredit IZVORI FINANCIRANJA RAZVOJNI ZAHVATI FINANCIRANI IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE STRUKTURE I NABAVKU OPREME ,3 AMORTIZACIJA ,3 SREDSTVA KREDITA ,0 PRORAČUN JLS HRVATSKE VODE ,3 UKUPNO VODOOPSKRBA , TABLICA 100: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI U VODOOPSKRBI PO UTROŠENIM SREDSTVIMA S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA (u kunama bez lipa) Red. br Opis VODOOPSKRBA REBALANS PLANA VODOOPSKRBA OSTVARENJE: Cijena komunalne usluge Amortizacija Društva namijenjena razvoju Izvori financiranja Kredit Proračun JLS Hrvatske vode (naknade) Ukupno RIJEKA BAKAR ČAVLE KASTAV KLANA KOSTRENA KRALJEVICA VIŠKOVO JELENJE INDEKS OSTVARENJE / 84,3 69, ,3 60,0 REBALANS PLANA % UČEŠĆE REBALANSA PLANA 57,9 3,4 31,2-7,5 100,0 % UČEŠĆE OSTVARENJA 81,41 3,96 0,00 2,26 12,36 100,0 Izvještaj o poslovanju za godinu 83

87 8.2. OTPADNA VODA TABLICA 101: USPOREDBA UTROŠENIH SREDSTAVA (PO IZVORIMA FINANCIRANJA) INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI ODVODNJE OTPADNIH VODA S REBALANSOM PLANA I VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA U GODINI (u kunama bez lipa) Red.br./ Izvori financiranja 1 i 2 Izvor financiranja 3 Izvor financiranja 4 i 5 Izvor financiranja 6 Izvor financiranja 7 Izvor financiranja Naziv investicije Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks Ugovoreni radovi 2008 Uređaj Delta i Kolektor Kantrida -kreditne obveze Kreditne obveze otplaćuju se po utvrđenoj dinamici , Cijena komunalne usluge za građenje objekata i ,2 uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Amortizacija KD namjenjena razvoju ,5 Kanal.sustav Grobnika i Kanalizacijski sustav Grobnika u sklopu Projekta Jadran Izgrađen je kolektor u Ul. F. Račkog u dužini od 2300m'. Izvršen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola, te izvršen okončani obračun i primopredaja radova. Započeli su radovi na izgradnji 4000 m' kanalizacijskog kolektora sa Crpnom stanicom i zamjenom vodovoda dužine 2000 m', naselja , Pašac. Završeni su idejni projekti i ishođene su lokacijske dozvole za kanalizacijsku mrežu naselja Orehovica, Svilno, Buzdohanj, Bajčevo selo, Mavrinci i Cernik dužine m' sve sukladno pravilnicima tvrtke ''Projekt Jadran''d.o.o. koja provodi projekt u ime Hrvatskih voda na razini Republike Hrvatske uz kreditiranje Svjetske banke. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i ,1 uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Hrvatske vode ( Jadranski projekt) ,7 4. Kanalizacijski sustav Klane I faza Za kanalizacijski sustav Klana izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje radi usklađenja sa propisima i povećanja efikasnosti rada uređaja. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. 5. Projektna dokumentacija Izrađena su idejna koncepcijska rješenja i započela je izrada projektne dokumentacije za ishodovanje lokacijskih i građevinskih dozvola za sustav , odvodnje naselja G. Zamet, Pehlin, Marinići, Srdoči, Pulac- Braščine, Grbci, Drenova i Kantrida. RAZVOJNI ZAHVATI FINANCIRANI IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE , STRUKTURE I NABAVKU OPREME Kolektor u ul. B, Jurića Završeni su radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora u dužini od 700 m'. Izvršen je tehnički , pregled i ishođena uporabna dozvola, te okončani obračun i primopredaja radova Cijena komunalne usluge za građenje objekata i ,0 uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Amortizacija KD namjenjena razvoju ,0 GIS Dobavljena je i ugrađena mjerna oprema. Uspostavljeno je mjerenje protoka na glavnim , istočnim i zapadnim kolektorima grada Rijeke u svrhu praćenja rada sustava. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme , Izvještaj o poslovanju za godinu

88 Red.br./ Izvori financiranja 8 Izvor financiranja Naziv investicije Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks Ugovoreni radovi 2008 Amortizacija KD namjenjena razvoju Program kanalizacije 1 projekti Završena su idejna koncepcijska rješenja za sustave / podsustave odvodnje Kastav, Viškovo, Kostrena, Bakar i Kraljevica u sklopu razvoja , kanalizacijske mreže na rubnim područjima grada Rijeke. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme ,1 Amortizacija KD namjenjena razvoju ,8 Proračun Izvor financiranja 10 Izvor financiranja 11 Izvor financiranja Hrvatske vode ,0 Odvodnja za stanove POS Rujevica Završena je izgradnja fekalne kanalizacije u dužini od 500m' sa priključenjem na postojeću kanalizacijsku mrežu. Izvršen je tehnički pregled, ishođena uporabna dozvola i okončani obračun i primopredaja radova , Cijena komunalne usluge za građenje objekata i ,2 uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Amortizacija KD namjenjena razvoju ,0 Odvodnja u trupu ceste 233 i kan. u ul. M. Grbac Izrađena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola, te započela izgradnja , kanalizacijskog kolektora u dužini od 450 m'. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i ,6 uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Amortizacija KD namjenjena razvoju ,0 Odvodnja kompleksa zgrada ulice T. Ujevića U sklopu izgradnje kompleksa zgrada u ul. T. Ujevića na Srdočima započela je izgradnja kanalizacijskog kolektora u dužini od 350 m'. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme , ,1 Amortizacija KD namjenjena razvoju Kanal. mreža Grada Rijeke ,0 185 Izvor financiranja Izvor financiranja 16 Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Amortizacija KD namjenjena razvoju ,0 13. Kolektor u Kvarnerskoj ulici U sklopu izgradnje vodovoda izvršena je rekonstrukcija kanalizacijskog kolektora iz , mješovitog u razdjelni u dužini od 450m'. 14. Odvodnja kampusa na Trsatu Izrađena je projektna dokumentacija, ishođena lokacijska i građevinska dozvola te izvršena , priprema za početak gradnje. 15. Kolektor u ulici C. Illiasich Izrađena je projektna dokumentacija, ishođena je građevinska dozvola te izvršena priprema za početak izvođenja radova kanalizacijskog kolektora u dužini od 330m' , Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Kolektori naselja Turan Izgrađen je kanalizacijski kolektor u dužini od , , Izvještaj o poslovanju za godinu 85

89 Red.br./ Izvori financiranja Izvor financiranja Izvor financiranja 20 Izvor financiranja Izvor financiranja Izvor financiranja Naziv investicije 250m', izvršen konačni obračun i primopredaja izvedenih radova. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme Rebalans plana 2008 Utrošena sredstva 2008 Indeks ,9 Ugovoreni radovi 2008 Amortizacija KD namjenjena razvoju ,9 17. Kolektor u Vinogradskoj ulici Izrađena je projektna dokumentacija, izvršena priprema za početak izvođenja radova kanalizacijskog kolektora u dužini od 300 m' Uređaj na Delti - analiza lokacije Odvodnja u trupu ceste Ž RAZVOJNI ZAHVATI FINANCIRANI IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE STRUKTURE I NABAVKU OPREME Kolektor u ul. J. Mohorića - I. Faza Za ranije završene radove na izgradnji kolektora u dužini od 531 m', Ø 250 mm izvršeno je plaćanje prijelaznih radova, te izvršena primopredaja i okončani obračun izvršenih radova. Cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme , ,3 Amortizacija KD namjenjena razvoju Kolektor u ul. Andrije Peruča Za ranije završene radove na izgradnji kolektora u dužini od 230 m', Ø 400 mm izvršeno je plaćanje ,4 - prijelaznih radova, te izvršena primopredaja i okončani obračun izvršenih radova. 22. Kolektor Z. Koren Drnjevići Za ranije završene radove na izgradnji kolektora u dužini za 520 m' kolektora, Ø 250 mm izvršeno je plaćanje prijelaznih radova, te izvršena primopredaja i okončani obračun izvršenih radova ,9 - RAZVOJNI ZAHVATI FINANCIRANI IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE ,8 - STRUKTURE I NABAVKU OPREME Kolektor Brajdica , Kolektor Užarska ulica Amortizacija KD namjenjena razvoju , IZVORI FINANCIRANJA: - RAZVOJNI ZAHVATI FINANCIRANI IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE STRUKTURE I NABAVKU OPREME ,7 AMORTIZACIJA DRUŠTVA NAMIJENJENA RAZVOJU ,8 PRORAČUN JLS HRVATSKE VODE (JADRANSKI PROJEKT I NAKNADE) , UKUPNO OTPADNE VODE ,6 86 Izvještaj o poslovanju za godinu

90 TABLICA 102: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI U ODVODNJI OTPADNIH VODA PO UTROŠENIM SREDSTVIMA S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA Izvori financiranja (u kunama bez lipa) Red. br. Opis Cijena komunalne usluge Amortizacija Društva namijenjena razvoju Hrvatske vode (Jadranski projekt i naknade) Ukupno OTPADNA VODA REBALANS PLANA 2008 OTPADNA VODA OSTVARENJE: RIJEKA BAKAR ČAVLE KASTAV KLANA KOSTRENA KRALJEVICA VIŠKOVO JELENJE INDEKS OSTVARENJE / REBALANS PLANA % UČEŠĆE REBALANSA PLANA % UČEŠĆE OSTVARENJA 67,7 82,8 141,8 90,6 51,7 21,8 26,4 100,0 38,7 20,0 41,4 100,0 TABLICA 103: OSTVARENI RAZVOJNI ZAHVATI U VODOOPSKRBI I ODVODNJI U GODINI USPOREĐENI S REBALANSOM PLANA U GODINI (u kunama bez lipa) R. br. Izvori financiranja Razvojni zahvati REBALANS PLANA Razvojni zahvati OSTVARENJE Vodoopskrba Odvodnja Ukupno Vodoopskrba Odvodnja Ukupno Indeks % učešće ukupnog ostvarenja 1. Cijena komunalne ,5 61,2 usluge 2. Amortizacija Društva ,0 11,5 3. Kreditna sredstva Proračun JLS ,2 5. Hrvatske vode (Jadranski projekt i naknade) ,1 26,1 7. Ukupno ,4 100,0 8. % učešće 62,7 37,3 100,0 52,6 47,4 100,0 Izvještaj o poslovanju za godinu 87

91 9. SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM Osnovni cilj u godini je bio: - održavanje postojećeg sustava upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001:2000, - održavanje sustava upravljanja sigurnošću vode za piće u skladu s normom ISO : Osnovni alat u održavanju integriranog sustava upravljanja su interni auditi. Prema Planu internih audita za godinu planiran je 31 interni audit od čega je 28 realizirano. Pri provedbi internih audita evidentirana je 21 nesukladnost, što je 3 puta više od prethodne ocjene što se ocjenjuje pozitivnim jer se auditori bolje snalaze. Audite provode osposobljeni interni auditori kojih je ukupno 24 prema zahtjevima ISO 22000:2005, te 27 prema zahtjevima ISO 9001:2000. U godini organizirano je i provedeno osposobljavanje za interne auditore sustava upravljanja sigurnošću hrane za 19 djelatnika od strane vanjske firme Consultor d.o.o., Rijeka. Osposobljavanje je položilo 13 djelatnika. U sklopu održavanja integriranog sustava upravljanja, u godini, provedena su četiri nadzorna posjeta od strane nezavisne certifikacijske kuće BV i to: 1. i 2. nadzorni posjet u skladu sa zahtjevima norme ISO :2005, te 3. i 4. nadzorni posjet u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2000. Posjeti su održani u lipnju i prosincu godine, te u slučaju nadzora prema zahtjevima ISO 9001:2000 realizirani su bez nesukladnosti. Kroz nadzorne posjete prema zahtjevima norme ISO :2005 u lipnju je evidentiramo 5 nesukladnosti koje su u roku tri mjeseca riješene. Nadzornim posjetom u prosincu evidentirane su 2 nesukladnosti koje su u tijeku rješavanja godine održana je Upravina ocjena na kojoj je ocjenjena djelotvornost integriranog sustava upravljanja na osnovu analize ulaznih podataka iz dnevnog reda Upravine ocjene. 88 Izvještaj o poslovanju za godinu

92 10. PRJ VODOVOD I KANALIZACIJA U STATISTIČKIM PODACIMA U nastavku se iskazuju statistički podaci za proizvodno radne jedinice Vodovod i Kanalizacija. Podaci su prikupljeni i obrađeni prema raspoloživoj dokumentaciji i internoj evidenciji jedinica STATISTIKA PRJ VODOVOD TABLICA 104: PRODANA VODA I POTROŠNJA VODE PO STANOVNIKU R.br. Opis Jedinica mjere Indeks (5/4) 1. Prodana voda ukupno 000 m ,2 2. Prodana voda domaćinstvu 000 m ,8 3. Potrošnja vode po stanovniku l/st. dan ,8 TABLICA 105: VODOVODNA MREŽA I PRIKLJUČCI R.br. Opis Jedinica mjere Razlika (5-4) 1. Tlačni cjevovod km 89, ,5 2. Opskrbni cjevovod km 657, ,5 3. Vodovodna mreža bez priključaka km Vodovodna mreža s priključcima km Prosječna starost vodovod mreže godina Izgrađeno vodovodne mreže Program vode 3 m Zamijenjeno vodovodne mreže m Ukupno (6+7) m Vodovodni priključci broj TABLICA 106: VODOSPREME CRPNE, REDUKCIJSKE STANICE I HIDRANTI R.br. Opis Jedinica mjere Razlika (5-4) 1. Vodospreme (u funkciji) broj Sadržaj ukupno m Crpne stanice broj Redukcijske stanice broj Hidranti broj Izvještaj o poslovanju za godinu 89

93 TABLICA 107: PROIZVODNJA VODE I GUBICI R.br. Opis Jedinica mjere Indeks (5/4) 1. Proizvedena voda 000 m ,0 2. Gubici ukupno 000 m ,2 VOP Rijeka m ,4 VOP Rijeka m ,1 VOP Sušak 000 m ,4 VOP Bakar 000 m ,7 VOP Kastav -Klana 000 m ,6 3. Gubici % 19,88 18,71 94,1 VOP Rijeka 1 % 13,21 11,74 88,9 VOP Rijeka 2 % 12,10 10,26 84,8 VOP Sušak % 13,28 13,19 99,3 VOP Bakar % 14,72 11,24 76,4 VOP Kastav -Klana % 21,79 19,39 89,0 GRAFIKON 39:PROIZVEDENA, PRODANA VODA I GUBICI U GODINI m3 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII godina Proizvodnja vode u Prodaja vode u Gubici vode u TABLICA 108: PUKNUĆA I LOMOVI NA VODOVODNOJ MREŽI I PRIKLJUČCIMA R.br. Opis Jedinica mjere Indeks (5/4) 1. Lomovi cijevi broj ,6 2. Puknuća cijevi broj ,9 3. Radovi na priključcima broj ,4 4. Radovi na mreži broj ,8 5. Ukupno broj ,2 90 Izvještaj o poslovanju za godinu

94 TABLICA 109: PUKNUĆA CIJEVI PO VRSTAMA God. Puknuća cijevi po vrstama ( ø > 50 mm) LŽ ČELIK POC. PVC/PE ACC Ukupno % 18,37 2,04 7,14 65,31 7, % 6,90 3,45 11,49 64,37 13, Razlika Indeks 2008/ ,3 150,0 142,9 87,5 171,4 88,8 GRAFIKON 40: GRAFIKON PUKNUĆA U i GODINI Broj lomova i puknuća LŽ ČELIČNE POC. PVC/PE ACC Broj puknuća u Vrsta cijevi Broj puknuća u TABLICA 110: LOMOVI CIJEVI PO VRSTAMA God. Lomovi cijevi po vrstama ( ø > 50 mm) LŽ ČELIK POC. PVC/PE ACC Ukupno % 9,09 3,03 9,09 60,61 18, % 51,85-11,11 18,52 18, Razlika Indeks 2008/ ,7-100,0 25,0 83,3 81,8 Izvještaj o poslovanju za godinu 91

95 GRAFIKON 41: GRAFIKON LOMOVA U I GODINI Broj lomova i puknuća LŽ ČELIČNE POC. PVC/PE ACC 20 Broj lomova u Vrsta cijevi Broj lomova u Izvještaj o poslovanju za godinu

96 TABLICA 111: BROJ MJERENJA I REZULTATI MJERENJA NA IZVORIŠTIMA, VODOSPREMAMA I MREŽI U GODINI Objekt Opis Broj mjerenja Rezultati mjerenja Radovi na novom cjevovodu prema izvoru Rječina nastavljeni u srpnju kada je izvorište presušilo. Izvorište Rječina u funkciju vodoopskrbe pušteno nakon provedene dezinfekcije cjevovoda u periodu od Izvor Rječine 61 Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim sedam uzoraka s povećanom mutnoćom (11.48%) i dva uzorka koji su bili prezasićeni kisikom (7.69%). Do povećanja koncentracije otopljenog kisika dolazi u vrijeme jakih oborina kada se povećava količina vode u podzemlju te dolazi do intenzivnog miješanja vode. Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 9 uzorka (15.52%) zbog povećanog broja ukupnih koliformnih bakterija i 11 uzoraka (18.97%) zbog fekalnih koliformnih bakterija. U 43 uzoraka (75.44%) bili su prisutni fekalni streptokoki, u 10 uzorka Pseudomonas aeruginosa i 9 uzoraka Clostridium perfringens. Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim 13 uzoraka s povećanom mutnoćom (17.33%) i 1 uzorka koji su bili prezasićeni kisikom (2.78%). Do povećanja koncentracije otopljenog kisika dolazi u vrijeme jakih oborina kada se povećava količina vode u podzemlju te dolazi do intenzivnog miješanja vode. I Z V O R I Š T A Izvor Zvir 1 Izvor -75 Usisni bazen -42 Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 32 uzoraka (45.71%) zbog povećanog broja ukupnih i fekalnih koliformnih bakterija, 61 uzorak (91.04%) fekalnih streptokoka, 16 uzoraka (25.40%) Pseudomonas aeruginosa, 14 uzoraka (73.68%) sulfito reducirajućih klostridija i 29 uzoraka (65.91%) Clostridium perfringens. 117 Prilikom zamučenja izvorišta Zvir došlo je do značajnog mikrobiološkog zagađenja izvorišta zvir te je maksimalan broj u 100ml ukupnih koliformnih bakterija iznosio je 870 dok je fekalnih koliformnih bakterija bilo 700. Uz izvorište Zvir redovno se prati i kvaliteta vode u usisnom bazenu. Usisni bazen redovno se jedan puta godišnje prazni i pere, te ne dolazi do smanjenja mikorbiološke kvaliteta vode uslijed zadržavanja u usisnom bazenu Izvor Zvir 2 B1-6 B2-6 B3-6 B4-6 B5-6 B Fizikalno-kemijski parametri kvalitete vode slični su vodi izvorišta Zvir 1. Prisutno je manje bakteriološko zagađenje u svim bunarima. Temeljem rezultata proširenih analiza parametara kvalitete vode izvorišta Zvir 2 u bunarima 4 i 5, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, evidentno je još uvijek prisutno zagađenje mineralnim uljima u bunaru 5 koje prelazi zakonom propisane vrijednosti. Marganovo 6 Fizikalno-kemijski parametri kvalitete vode slični su vodi izvorišta Zvir 1. Prisutno je manje bakteriološko zagađenje Izvještaj o poslovanju za godinu 93

97 Objekt Opis Broj mjerenja Rezultati mjerenja Bunari na Martinšćici M1-38 M2-39 M3-39 M4-40 M5-38 Sabirna Komora Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim jednog uzorka koji je imao povećanu mutnoću ( 2.86%). Mikrobioloških parametri ukazuju na veći utjecaje fekalnih otpadnih voda zbog neizgrađenosti sustava odvodnje otpadnih voda. Prilikom zamućenja izvorišta Martinšćica zbog obima uzorkovanja uzeto je 11uzoraka u sabirnoj komori Martinšćica prije dezinfekcije, od kojih je 5 (45.45%) imalo povećanu mutnoću. U 8 uzoraka (80%) bili su prisutni ukupni koliformi, u 7 uzoraka (70%) fekalni koliformni i streptokoki i u 2 uzorka (50%)Pseudomonas aeruginosa i Clostridium perfringens Izvorište Dobrica 58 Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim 4 koji su imali povećanu mutnoću (7,02%) i 3 uzorka (5,17%) zbog vodljivosti do 842 μs/cm. Prosječna koncentracija klorida iznosila je 26,46 mg/l, dok je maksimalna koncentracija iznosila 149,8 mg/l. Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 8 uzorka (14.04%) zbog povećanog broja ukupnih koliformnih bakterija, 10 uzoraka (17.54%) fekalnih koliformnih bakterija, 34 uzoraka (61.82%) fekalnih streptokoka, 6 uzoraka (11.76%) Pseudomonas aeruginosa, 3 uzoraka (13.64%) sulfito reducirajućih bakterija i 8 uzoraka (27.59%) Clostridium perfringens. Izvorište Dobra Izvorište Perilo Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim 1 uzorka koji je imao povećanu mutnoću (1,85%). Prosječna koncentracija klorida iznosila je 8,54 mg/l, dok je maksimalna koncentracija iznosila 36,4 mg/l. Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 8 uzorka (15.09%) zbog povećanog broja ukupnih koliformnih bakterija, 7 uzoraka (13.21%) fekalnih koliformnih bakterija, 37uzoraka (72.55%) fekalnih streptokoka, 14 uzoraka (29.17%) Pseudomonas aeruginosa, 3 uzoraka (15.00%) sulfito reducirajućih bakterija i 7 uzoraka (25%) Clostridium perfringens. Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim 7 uzorka koji su imali povećanu mutnoću (12,96%) Prosječna koncentracija klorida iznosila je 8,26 mg/l, dok je maksimalna koncentracija iznosila 20,31mg/l. Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 51 uzorka (91.07%) zbog povećanog broja ukupnih koliformnih bakterija, 43 uzoraka (76.79%) fekalnih koliformnih bakterija, 52 uzoraka (96.30%) fekalnih streptokoka, 31 uzoraka (63.27%) Pseudomonas aeruginosa, 1 uzoraka sulfito reducirajućih bakterija i 37 uzoraka (77.08%) Clostridium perfringens. Od srpnja prisutno je jače fekalno zagađenje izvorišta Perilo nakon kiša. Maksimalan broj u 100ml ukupnih koliformnih bakterija iznosio je 5700 dok je fekalnih koliformnih bakterija bilo Kao potencijalni onečišćivač izvorišta Perilo identificirani su: dugotrajno upuštanja u teren otpadnih voda sa područja Industrijske zone Kukuljanovo, prpusne septičke jame na području Škrljeva-obzirom da je evidentan veliki disrazmjer između količina prodane i količinom zbrinutih otpadnih voda iz septičkij jama 94 Izvještaj o poslovanju za godinu

98 Objekt Opis Broj mjerenja Rezultati mjerenja Kako bi se potvrdilo navedeno planira se: 1. nakon prestanka korištenja izvorišta Perilo za vodoopskrbu provesti će se dodatno ispitivanje na terenu ubacivanjem sredstva za trasiranje-uranin boje na područjima koja su navedena od strane stručnih službi PRJ Kanalizacija kao moguće uzroke zagađenja izvorišta Perilo 2. Također je potrebno pratiti efikasnost rada biodisk uređaja za obradu otpadnih voda poslovnih subjekata u Industrijskoj zoni Kukuljnovo na način da se ispitaju indikatorski parametri na mjestu njihovog upuštanja u sustav javne odvodnje 3.sagledati mogućnosti ispitivanja propusnosti sustava javne odvodnje Industrijske zone Kukuljanovo obzirom da ista nije u našem vlasništvu VODOSPREME 783 Svi fizikalno-kemijski parametri bili su ispravni, osim 33 uzorka (0.18%) u kojima je bila mutnoća veća od dozvoljene zbog zamućenja svih izvorišta. Od mikrobioloških parametara neispravno je bilo 2 uzoraka (0.26%) zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija na 22 o C i 1 uzorka (0.39%) zbog aerobnih mezofinih bakterija na 37 o C. Povećani aerobni broj bakterija koji se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (Guidelines for drinking-water quality) ne smatraju zdravstveno rizičnim javlja se u vodosprema uslijed stajanja vode zbog smanjenje potrošnje. NADZOR NAD PROCESOM DEZINFEKCIJE (KKT*) 186 Analizom opasnosti i izborom te procjenom kontrolnih mjera, dezinfekcija vode definirana je kako kritična kontrolna točka u procesu vodoopskrbe te je stoga potrebno nad njom uspostaviti kontinuirane kontrolne mjere. Mikrobiološka ispravnost vode svih izvorišta osigurava se provođenjem kontinuiranog procesa dezinfekcije vode. Dezinfekcija vode provodi se na svim izvorištima klor dioksidom kako bi se iz vode uklonili mikroorganizmi, uzročnici zaraznih bolesti. To je jedini način pročišćavanja vode koji se primjenjuje u KD Vodovod i kanalizacija Rijeka. Kvaliteta vode za piće nakon samog procesa dezinfekcije kontrolira se jedan puta tjedno na stanici za dezinfekciju vodocrpilišta koje je trenutno u funkciji te u prvim vodospremama u koje se crpi voda nakon dezinfekcije. Dnevno se kontrolira voda na vodoopskrbnoj mreži i kod krajnjeg potrošača. Voda za piće nakon procesa dezinfekcije u svim uzorcima udovoljavala je vrijednostima propisanim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/2008). U funkciji vodoopskrbe do bilo je izvorište Rječina, a obzirom da Rječina presušuje ljetnom periodu uključuju se Zvir, Dobrica, Dobra, Perilo i Martinšćica. Prilikom kontrole procesa dezinfekcije na stanicama za dezinfekciju svih 186 uzorak zadovoljavali su vrijednosti propisane HACCP planom. U 3 uzorka (1.61%) bila je povećana mutnoća. Doza klor dioksida na stanicama za dezinfekciju kretala se od minimalno 0.20 do makismalno 0.45 mg/l. Prosječna rezidualna koncentracija klor dioksida na povratu vode nakon dezinfekcije iznosila je 0,20 mg/l čime je verificirana uspješnost procesa dezinfekcije. Prosječne koncentracije nus produkata dezinfekcije ( klorita 0,08 i klorata 0,09mg/l) ukazuju na dobro iskorištenja uređaja za proizvodnju klor dioksida. Izvještaj o poslovanju za godinu 95

99 Objekt Opis Broj mjerenja Rezultati mjerenja VODOOPSKRBNA MREŽA Svi parametri kvalitete vode bili su sukladni propisanim vrijednostima Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, osim 34 uzoraka (1,67%) koji su imali povećanu mutnoću i 3 uzorka (0,15%) zbog povećanog ukupnog broja bakterija na 37 o C. Povećana mutnoća u vodoopskrbnoj mreži uzrokovana je zamućenjem izvorišta Rječina, Zvir, Martinšćica, Dobrica, Dobra i Perilo zbog čega je pokrenuto postupanje propisano Operativnim planom u izvanrednim i iznenadnim situacijama. U uzorku na prodajnom mjesta vode za sjeverni dio otoka Krka uslijed male potrošnje dolazi do stajanja vode, a time i povećanog broja aerobnih bakterija. Usporedbom broja neispravnih uzoraka tijekom i evidento je znatno smanjenje mikrobiološkog zagađenja. Na mutnoću kao uzrok neispravnosti vode za piće ne možemo utjecati, jer je uzrokovana obilnim kišama tijekom listopada i studenog nakon dugog sušnog perioda kada dolazi do ispiranja podzemlja i pojave mutnoće. REDOVNO I INTERVENTNO ISPIRANJE CJEVOVODA 302 Tijekom laboratorij PRJ Vodovoda proveo je verifikacija redovnog i interventnog ispiranja cjevovoda. Svi parametri kvalitete vode u analiziranim uzorcima bili su sukladni Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, čime je potvrđeno uspješno provedeni postupak ispiranja cjevovoda, osim 13 uzoraka (4,21%) koji su bili neispravni zbog povećane mutnoće, 5 uzoraka (1,66%) zbog povećanog ukupnoj broja aerobnih bakterija na 22, 7 uzoraka (2,32%) zbog povećanog ukupnoj broja aerobnih bakterija na 37 o C i 3 uzoraka (2,32%) zbog pisutnosti Pseudomonas aeruginosa. Odmah po utvrđenim nesukladnostima pokrenuto je ponovno ispiranje cjevovoda te su uzorci nakon ponovljenog ispiranja i uzorkovanja odgovarali propisanim vrijednostima Pravilnikom. Kao poboljšanje tijekom godine uvedena je metoda određivanja Clostridium perfringens (indikatorski test organizam za prisustvo zemlje) i Pseudomonas aeruginosa (indikatorski test organizam za prisustvo biofilma u cjevovodu) u uzorcima nakon dezinfekcije novih cjevovoda kao i nakon nekih redovnih ispiranja cjevovoda AUTOCISTERNE I PRIJENOSNI SPREMNICI ZA VODU 28 AnaliziranI uzorci bili SU sukladni Pravilniku, osim jednog uzorka zbog povećanog ukupnog broja aerobnih bakterija na 37 o C u spremniku na izvoru Rječine. Spremnik je ispran i napunjen svježom vodom DEZINFEKCIJA NOVIH CJEVOVODA REKLAMACIJA POTROŠAĆA NA KVALITETU VODE Od analiziranih uzoraka 2 uzorka (4%) bila su neispravna zbog povećane mutnoće, 1 uzorak (1.47%) zbog fekalnih koliformnih bakterija i Pseudomonas aeruginosa i 2 uzorka (4%) zbog povećanog ukupnoj broja aerobnih bakterija na 22 i 37 o C. Nakon ponovljenog ispiranja i uzorkovanja uzorci su bili sukladni Pravilniku Tijekom. zaprimljeno je 53 reklamacija na kvalitetu vode za piće temeljem čega je provedeno uzorkovanje 157 uzoraka. Analiza uzroka reklamacija potrošača 1. Reklamacije na boju vode Tijekom srpnja, kolovoza, rujna i listopada za vodoopskrbu Kraljevice koriste se izvorišta Dobrica i Dobra. Koncentracija klorida izvorišta Dobrice kretala se u navedenom periodu u 96 Izvještaj o poslovanju za godinu

100 Objekt Opis Broj mjerenja Rezultati mjerenja rasponu od mg/l. Povećana koncentracije klorida u vodi Dobrice uslijed dužeg stajanja vode u željeznim cjevovodima, uzrokuje korozivno djelovanje i žuto obojenje vode 2. Reklamacije na miris vode Nakon ljetnog periodu, tijekom listopada bilježi se povećani broj upita potrošača o mirisu vode. Prilikom uzimanja uzoraka vode na terenu uočeno je da ne nekim mjestima jače osjeti miris klor dioksida, dok se na npr.istoj vertikali zgrade u nekim stanovima uopće ne osjeti. Miris klor dioksida nije ovisan o rezidualnoj koncentraciji klor dioksida u vodi za piće. Mogući uzrok pojačanog mirisa klor dioksida je sastav zraka u određenom objektu, kao i reakcija s biofilmovima u cjevovodu i internoj instalaciji objekta. TABLICA 112: BROJ MJERENJA U GODINI USPOREĐEN S BROJEM MJERENJA U GODINI Red. br. Opis Broj mjerenja Broj mjerenja Razlika (4-3) Izvor Rječine Izvor Zvir Izvor Zvir Marganovo Bunari na Martinšćici Izvorište Dobrica Izvorište Dobra Izvorište Perilo Vodospreme Nadzor nad procesom dezinfekcije (KKT) Vodoopskrbna mreža Redovno i interventno ispiranje cjevovoda Autocisterne i prijenosni spremnici za vodu Dezinfekcija novih cjevovoda Reklamacija potrošaća na kvalitetu vode Sveukupno Izvorišta Izvještaj o poslovanju za godinu 97

101 10.2. STATISTIKA PRJ KANALIZACIJA TABLICA 113: PRIKAZ PRODANE VODE, ZBRINUTE OTPADNE VODE I UKUPNO ZBRINUTE OTPADNE VODE NA FEKALNU STANICU PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U GODINI (u m 3 ) Red. br. Grad/općina Prodana voda za domaćinstvo i gospodarstvo Zbrinuta otpadna voda za domaćinstvo i gospodarstvo Ukupno zbrinuta količina otpadne vode na F- stanicu Grad Rijeka Grad Bakar Općina Čavle Općina Jelenje Grad Kastav Općina Klana Općina Kostrena Grad Kraljevica Općina Viškovo Ukupno TABLICA 114: PROČIŠĆENA OTPADNA VODA I PROSJEČAN PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA U I GODINI Red. br. Opis Jed.mj Razlika (5-4) 1. Pročišćena voda mehaničkim putem 1000 m Pročišćena voda biološkim putem 1000 m Pročišćavanje I. stupnja 1000 m Ukupno pročišćena voda 1000 m Prosječni protok otpadnih voda kroz uređaj Delta l/s GRAFIKON 42: PROSJEČNI PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA PO MJESECIMA U GODINI Prosječni protok l/s I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjesec 98 Izvještaj o poslovanju za godinu

102 GRAFIKON 43: PROSJEČNI PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA U I GODINI u l/s l/s I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mjeseci Pros ječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta u godini Pros ječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta u godini TABLICA 115: KOLIČINA IZDVOJENOG OTPADA PO VRSTI U I GODINI u tonama (u t) Red. br. Vrsta otpada Indeks (4/3) 1. Grubi otpad ,2 2. Fini otpad ,4 118,9 3. Masnoća ,3 4. Pijesak 142,5 202,5 142,1 5. F- stanica 18,7 17,6 94,1 GRAFIKON 44: IZDVOJENI OTPAD PO VRSTI U TONAMA U I GODINI t , , , ,7 17, Grubi otpad Fini otpad Masnoće Pjesak F-stanica Izvještaj o poslovanju za godinu 99

103 TABLICA 116: CRPNE STANICE, UREĐAJI I RASTERETNE GRAĐEVINE R.br. Opis Jedinica mjere Razlika (5-4) 1. Crpne stanice broj Uređaj - mehanički pred tretman broj Bio disk broj Taložnica broj Rasteretne građevine broj TABLICA 117: KANALIZACIJSKA MREŽA R.br. Opis Jedinica mjere Razlika (5-4) 1. Kanalizacijska mreža km ,5* 40,5 2. Mješoviti cjevovod km 258,9 257,5-1,4 3. Oborinski cjevovod km 14,6 33,1 18,5 4. Slivnici broj Priključci broj Zamijenjena kanalizacijska mreža m Izgrađena nova kanalizacijska mreža m Hitne intervencije broj *Snimljeno i ucrtano u GIS-u Statistički podaci PRJ Kanalizacija upotpunjeni su i s povezanošću izgrađenog sustava javne odvodnje otpadne vode s kvalitetom mora. Područje nadležnosti pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, i to samo promatramo obalni dio na kojem se nalazi nekolicina sigurnosnih preljeva crpnih stanica i podzemni ispusti sustava javne odvodnje otpadnih voda, pruža se od kupališta Preluk istočna uvala (Grad Rijeka) do na istoku kupališta Oštro (Grad Kraljevica). TABLICA 118: KRITERIJI SANITARNE KAKVOĆE MORA KRITERIJI SANITARNE KAKVOĆE MORA 10 UKUPNI KOLIFORMI (br./100ml) more visoke kakvoće FEKALNI KOLIFORMI (br./100ml) more podobno za kupanje more podobno za kupanje > umjereno more onečišćeno umjereno onečišćeno more jako onečićeno more FEKALNI STREPTOKOKI (br./100ml) 100 Izvještaj o poslovanju za godinu

104 TABLICA 119: BROJ MJERENJA I ZAVRŠNA OCJENA MJERENJA KAKVOĆE MORA ZA I GODINU Opis Broj mjerenja Broj plaža s barem 1 mjerenjem Završna ocjena mjerenja (po županijskim točkama) More visoke kakvoće More podobno za kupanje Umjereno onečišćeno more Jako onećišćeno more Napomena: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije svake godine izvrši ukupno 320 mjerenja na 32 redovne točke ispitivanja kvalitete mora na plažama na obalnom dijelu nadležnosti Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izvještaj o poslovanju za godinu 101

105 11. SAŽETAK 1. TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA GODINU BILANCA Aktiva - dugotrajna imovina : ,15 - kratkotrajna imovina ,75 - plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda : ,52 Ukupna aktiva ,42 Pasiva - kapital i rezerve: ,22 - dugoročne obveze ,73 - kratkoročne obveze ,74 - odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja: ,73 Ukupna pasiva ,42 RAČUN DOBITI I GUBITKA - ukupni prihodi ,71 - ukupni rashodi ,50 - gubitak financijske godine ,79 2. FIZIČKI OBUJAM KOMUNALNE USLUGE Redovna djelatnost - prodaja vode: - odvodnja otpadne vode: Ostvareno m 3 Ostvareno m 3 Plan m 3 Plan m 3 Povećanje za 0,08% Povećanje za 4,1% Sporedna djelatnost -usluge PRJ Vodovod: - usluge PRJ Kanalizacija: Ostvareno NS Ostvareno 968 NS Plan NS Plan NS Smanjenje za 8,1% smanjenje za 25,5 % 3. BROJ ZAPOSLENIH godine Plan godina godine Izvještaj o poslovanju za godinu

106 4. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ZA GODINU Raspored financijskog rezultata poslovanja Društva PRJ Vodovod PRJ Kanalizacija Ukupno Društvo (u kn) (u kn) (u kn) ukupan prihod: , , ,71 - prihod red. djelat , , ,68 - prihod spor. djelat , , ,20 - ostali prihod , , ,83 ukupni rashodi : , , ,50 dobitak/gubitak: , , ,79 Pokazatelji uspješnosti, sigurnosti i djelotvornosti poslovanja 2007.godina godina - ekonomičnost u % 93,45 82,79 - rentabilnost u % koeficijent tekuće likvidnosti 1,27 0,98 - koeficijent opće likvidnosti 1,32 1,04 - stupanj financijske sigurnosti 92,23 83,43 - koeficijent financijske stabilnosti 1,04 1,15 - koeficijent obrtaja ukupne imovine 0,11 0,09 - vrijeme naplate kratkotr.potraž.( u danima) koeficijent zaduženosti 0,14 0,12 - koeficijent vlastitog financiranja 0,79 0,76 - faktor zaduženosti (u godinama) 3 5,4 Troškovi osoblja - ukupni troškovi osoblja ostvareno ,92 kn - ukupni troškovi osoblja ostvareno ,99 kn Više za 8,2 % 108,2 - prosječna bruto plaća ostvareno 7.398,00 kn - prosječna bruto plaća ostvareno ,00 kn Više za 6,3 % 106,3 - prosječna neto plaća ostvareno 5.258,00 kn - prosječna neto plaća ostvareno ,00 kn Više za 6,4 % 106,4 Cijena komunalne usluge domaćinstvo Gospodarstvo interna eksterna interna Eksterna cijena vode 2,41 kn/m 3 5,61 4,27 8,61 cijena otp. vode 0,86 1,31 2,38 3,64 zajednička cijena 3,27 6,92 6,65 12,25 Izvještaj o poslovanju za godinu 103

107 5. SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE - broj osoba : osobe - ostvareno : m3 - financijski iznos sa PDV-a : ,52 kn - % učešće u realizaciji 2,2 6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA Ostvarenje: - vodoopskrba : kn (98,6 % realizacije godišnjeg rebalansa plana) - otpadna voda : kn (91,5% realizacije godišnjeg rebalansa plana) Učešće u ukupnim investicijskim aktivnostima Društva: - vodoopskrba : 76,9% - otpadna voda: 23,1% 7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA Ostvarenje: - vodoopskrba : kn (60,0% realizacije godišnjeg rebalansa plana) - otpadna voda : kn (90,6% realizacije godišnjeg rebalansa plana) Učešće u ukupnim investicijskim aktivnostima s gradom Rijeka i ostalim gradovima i općinama: - vodoopskrba : 52,6% - otpadna voda: 47,4% Temeljem članka 14. stavka 11 Zakona o računovodstvu financijski izvještaj potpisuje zakonski predstavnik poduzetnika, odnosno Uprava Društva. Uprava Društva Željko Mažar, dipl.oec. 104 Izvještaj o poslovanju za godinu

108 PRILOZI: POPIS TABLICA TABLICA 1: ČLANOVI DRUŠTVA I UDJELI U KAPITALU... 2 TABLICA 2: USPOREDBA I ANALIZA VRIJEDNOSTI IMOVINE... 3 TABLICA 3: UKUPNA POTRAŽIVANJA... 6 TABLICA 4: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOMAĆINSTVA, PRAVNE OSOBE I OBRTNICI... 7 TABLICA 5: USPOREDBA I VRIJEDNOSTI POZICIJA PASIVE... 9 TABLICA 6: USPOREDBA I ANALIZA DUGOTRAJNIH OBVEZA TABLICA 7: USPOREDBA I ANALIZA OSTALIH KRATKOROČNIH OBVEZA TABLICA 8: SREDSTVA ZA RAZVOJ KOMUNALNE DJELATNOSTI U GODINI TABLICA 9: NAPLAĆENA NEUTROŠENA SREDSTVA ZA RAZVOJ KOMUNALNE DJELATNOSTI.. 12 TABLICA 10: ODGOĐENI PRIHODI PO OSNOVI NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ CIJENE ZA RAZVOJ 13 TABLICA 11: ODGOĐENI PRIHODI PO OSNOVI ULAGANJA HRVATSKIH VODA TABLICA 12: RAČUN DOBITI I GUBITKA TABLICA 13: USPOREDBA OSTVARENIH POSLOVNIH PRIHODA U GODINI S POSLOVNIM PRIHODIMA U 2007.GODINI TABLICA 14: USPOREDBA OSTVARENIH POSLOVNIH RASHODA U GODINI S POSLOVNIM RASHODIMA U 2007.GODINI TABLICA 15: OBRAČUN AMORTIZACIJE PO STARIM I NOVIM STOPAMA TABLICA 16: USPOREDBA OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA U GODINI S ISTIM RAZDOBLJEM U 2007.GODINE TABLICA 17: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U GODINI I PLANOM ZA GODINU TABLICA 18: OSTVARENA PRODAJA VODE ZA KATEGORIJE POTROŠAČA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U I GODINI TABLICA 19: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE PO MJESECIMA U GODINI S OSTVARENJEM U GODINI TABLICA 20: USPOREDBA OSTVARENIH NORMA SATI USLUGA ZA GODINU S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU TABLICA 21: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA.GODINU TABLICA 22: OSTVARENA ODVODNJA OTPADNE VODE ZA STRUKTURU POTROŠAČA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U I GODINI TABLICA 23: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE PO MJESECIMA ZA GODINU S OSTVARENJEM U 2007.GODINI TABLICA 24: USPOREDBA OSTVARENIH NORMA SATI USLUGA U GODINI S OSTVARENJEM U TABLICA 25: UKUPNA KOLIČINA ZBRINUTE OTPADNE VODE NA F-STANICU U I GODINI TABLICA 26: UKUPNE KOLIČINE ZBRINUTE OTPADNE VODE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA F- STANICU U I GODINI TABLICA 27: UKUPNE KOLIČINE ZBRINUTE OTPADNE VODE I BROJ KORISNIKA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA F-STANICU ZA DOMAĆINSTVO U I GODINI TABLICA 28: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN USPOREĐEN S BROJEM RADNIKA NA DAN GODINE TE PLANOM ZA GODINU I PROCJENOM DO KRAJA GODINE TABLICA 29: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA BAZI SATI RADA OSTVAREN U GODINI USPOREĐEN S PLANOM ZA GODINU I OSTVARENJEM U 2007.GODINI TABLICA 30: BROJ RADNIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA BAZI SATI RADA PREMA OSTVARENIM SATIMA U I GODINI TABLICA 31: BROJ RADNIKA PREMA KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN USPOREĐEN S BROJEM RADNIKA NA DAN GODINE TABLICA 32: UČEŠĆE BROJA RADNIKA PREMA KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI U I GODINI U UKUPNOM BROJU RADNIKA TABLICA 33: RADNICI PREMA STAROSNOJ DOBI U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN GODINE TABLICA 34: KRETANJE RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI U GODINI Izvještaj o poslovanju za godinu 105

109 TABLICA 35: ODLIV RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI I RAZLOGU ODLASKA U GODINI TABLICA 36: UKUPNI TROŠKOVI OBRAZOVANJA OSTVARENI U GODINI USPOREĐENI S OSTVARENJEM U GODINI TABLICA 37: OSTVARENI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA U GODINI USPOREĐENI S OSTVARENJEM U GODINI, PLANOM I PROCJENOM ZA TABLICA 38: OSTVAREN UKUPAN PRIHOD KD VODOVOD I KANALIZACIJA U GODINI USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU TABLICA 39: RAZRADA PRIHODA OSTVARENIH U GODINI I USPOREDBA S OSTVARENJEM U GODINI I PLANOM ZA GODINU TABLICA 40: USPOREDNI PREGLED OSTVARENIH RASHODA U GODINI S PLANOM ZA GODINU I OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU TABLICA 41: TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA U PROIZVODNIM RADNIM JEDINICAMA TABLICA 42: NEMATERIJALNI TROŠKOVI U PROIZVODNIM RADNIM JEDINICAMA TABLICA 43: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA GODINE USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU (U KUNAMA) 47 TABLICA 44: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA PO PROIZVODNIM RADNIM JEDINICAMA DRUŠTVA (U KUNAMA) 47 TABLICA 45: OSTVARENI UKUPAN PRIHOD U PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU TABLICA 46: USPOREDBA OSTVARENOG PRIHODA SPOREDNE DJELATNOSTI ZA GODINU S OSTVARENJEM 2007.GODINE I PLANOM ZA GODINU TABLICA 47: OSTVARENI UKUPNI RASHODI U PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA 2008 GODINU TABLICA 48: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA GODINU PRJ VODOVOD USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU TABLICA 49: REDOVNA DJELATNOST PRJ VODOVOD TABLICA 50: SPOREDNA DJELATNOST PRJ VODOVOD TABLICA 51: PRIKAZ OSTVARENOG UKUPNOG PRIHODA PRJ KANALIZACIJE ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU TABLICA 52: USPOREDBA OSTVARENOG PRIHODA SPOREDNE DJELATNOSTI PRJ KANALIZACIJE ZA GODINU S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU I PLANOM ZA GODINU TABLICA 53: OSTVARENI UKUPNI RASHODI U PRJ KANALIZACIJA ZA GODINU USPOREĐENI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI I PLANOM ZA GODINU TABLICA 54: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA GODINU PRJ KANALIZACIJA USPOREĐEN S PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU TABLICA 55: REDOVNA DJELATNOST PRJ KANALIZACIJA TABLICA 56: SPOREDNA DJELATNOST PRJ KANALIZACIJA TABLICA 57: PRJ KANALIZACIJA BEZ UREĐAJA DELTA TABLICA 58: UREĐAJ DELTA TABLICA 59: FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA USPOREĐENI S 2007.GODINOM 54 TABLICA 60: USPOREDBA OSTVARENIH TROŠKOVA OSOBLJA ZA S OSTVARENJEM ZA GODINU, PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU TABLICA 61:STRUKTURA OSTVARENE BRUTO PLAĆE ZA I GODINU TABLICA 62: BRUTO I NETO PLAĆA PO KVALIFIKACIJAMA TABLICA 63: USPOREDBA PROSJEČNE BRUTO I NETO PLAĆE DRUŠTVA S PROSJEKOM REPUBLIKE HRVATSKE TABLICA 64: PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA NIVOU DRUŠTVA, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO, ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA GODINU, PLANOM I PROCJENOM ZA GODINU TABLICA 65: PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO, ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU TABLICA 66:UTJECAJ TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA UKUPNE TROŠKOVE POSLOVANJA PRJ VODOVOD U I GODINI TABLICA 67: PREGLED OSTVARENE ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO ZA GODINU USPOREĐEN S OSTVARENJEM ZA 2007.GODINU UREĐAJ DELTA TABLICA 68: VAŽEĆE CIJENE VODE PO STRUKTURI POTROŠAČA U GODINI TABLICA 69: VAŽEĆE CIJENE OTPADNE VODE PREMA STRUKTURI POTROŠAČA U GODINI Izvještaj o poslovanju za godinu

110 TABLICA 70: ZAJEDNIČKA INTERNA I EKSTERNA CIJENA VODE I ODVODNJE ZA DOMAĆINSTVO TABLICA 71: ZAJEDNIČKA INTERNA I EKSTERNA CIJENA VODE I ODVODNJE ZA GOSPODARSTVO TABLICA 72: INTERNA CIJENA VODE ZA DOMAĆINSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM U RIJECI TABLICA 73: INTERNA CIJENA OTPADNE VODE PO GRADOVIMA ZA DOMAĆINSTVO I USPOREDBA S CIJENOM U RIJECI TABLICA 74: EKSTERNA CIJENA VODE I OTPADNE VODE PO GRADOVIMA ZA DOMAĆINSTVO TABLICA 75: INTERNA CIJENA VODE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM RIJECI TABLICA 76: INTERNA CIJENA OTPADNE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I USPOREDBA S CIJENOM RIJECI TABLICA 77: EKSTERNA CIJENA VODE I OTPADNE VODE ZA GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA 67 TABLICA 78: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE ZA GODINU PO MJESECIMA USPOREĐEN S OSTVARENJEM U ISTOM RAZDOBLJU GODINE TABLICA 79: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U GODINI USPOREĐEN S OSTVARENJEM U GODINI TABLICA 80: BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE KOMUNALNIH USLUGA VODE I OTPADNE VODE U GODINI USPOREĐEN S GODINOM TABLICA 81: OSTVARENA SUBVENCIJA VODE I OTPADNE VODE U I 2007.GODINI TABLICA 82: PREGLED SUBVENCIONIRANE VODE I OTPADNE VODE U GODINI USPOREĐEN S GODINOM TABLICA 83: PRIKAZ SUBVENCIJE U FINANCIJSKOM IZNOSU U GODINI PO GRADOVIMA I OPĆINAMA TABLICA 84: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI PRJ VODOVOD ZA GODINU USPOREĐENA S REBALANSOM PLANA TABLICA 85: A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA TABLICA 86: B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI TABLICA 87: C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA TABLICA 88: D. OSTALE ZAMJENE TABLICA 89: E. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITKA VODE TABLICA 90: F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE U GODINI TABLICA 91: G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ GODINE KOJE SE PRENOSE U GODINU TABLICA 92: H. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ NEUTROŠENIH SREDSTAVA AMORTIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA TABLICA 93: I. KATODNA ZAŠTITA TABLICA 94: J. JAVNA RASVJETA TABLICA 95: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI PRJ KANALIZACIJA ZA GODINU USPOREĐENA S REBALANSOM PLANA TABLICA 96: KANALIZACIJSKA MREŽA TABLICA 97: UREĐAJ DELTA TABLICA 98: C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ OSTALIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI U GODINI TABLICA 99: USPOREDBA UTROŠENIH SREDSTAVA (PO IZVORIMA FINANCIRANJA) INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI VODOOPSKRBE S REBALANSOM PLANA I VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA U GODINI TABLICA 100: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI U VODOOPSKRBI PO UTROŠENIM SREDSTVIMA S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA TABLICA 101: USPOREDBA UTROŠENIH SREDSTAVA (PO IZVORIMA FINANCIRANJA) INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI ODVODNJE OTPADNIH VODA S REBALANSOM PLANA I VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA U GODINI TABLICA 102: REKAPITULACIJA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI U ODVODNJI OTPADNIH VODA PO UTROŠENIM SREDSTVIMA S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA TABLICA 103: OSTVARENI RAZVOJNI ZAHVATI U VODOOPSKRBI I ODVODNJI U GODINI USPOREĐENI S REBALANSOM PLANA U GODINI TABLICA 104: PRODANA VODA I POTROŠNJA VODE PO STANOVNIKU TABLICA 105: VODOVODNA MREŽA I PRIKLJUČCI Izvještaj o poslovanju za godinu 107

111 TABLICA 106: VODOSPREME CRPNE, REDUKCIJSKE STANICE I HIDRANTI TABLICA 107: PROIZVODNJA VODE I GUBICI TABLICA 108: PUKNUĆA I LOMOVI NA VODOVODNOJ MREŽI I PRIKLJUČCIMA TABLICA 109: PUKNUĆA CIJEVI PO VRSTAMA TABLICA 110: LOMOVI CIJEVI PO VRSTAMA TABLICA 111: BROJ MJERENJA I REZULTATI MJERENJA NA IZVORIŠTIMA, VODOSPREMAMA I MREŽI U GODINI TABLICA 112: BROJ MJERENJA U GODINI USPOREĐEN S BROJEM MJERENJA U GODINI TABLICA 113: PRIKAZ PRODANE VODE, ZBRINUTE OTPADNE VODE I UKUPNO ZBRINUTE OTPADNE VODE NA FEKALNU STANICU PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U GODINI TABLICA 114: PROČIŠĆENA OTPADNA VODA I PROSJEČAN PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA U I GODINI TABLICA 115: KOLIČINA IZDVOJENOG OTPADA PO VRSTI U I GODINI U TONAMA TABLICA 116: CRPNE STANICE, UREĐAJI I RASTERETNE GRAĐEVINE TABLICA 117: KANALIZACIJSKA MREŽA TABLICA 118: KRITERIJI SANITARNE KAKVOĆE MORA TABLICA 119: BROJ MJERENJA I ZAVRŠNA OCJENA MJERENJA KAKVOĆE MORA ZA I GODINU POPIS GRAFIKONA GRAFIKON 1: OBJEKTI VODOOPSKRBE... 4 GRAFIKON 2: OBJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA... 4 GRAFIKON 3: OBJEKTI VODOOPSKRBE... 5 GRAFIKON 4: OBJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA... 5 GRAFIKON 5: ODNOS FAKTURIRANIH I NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA U GODINI... 7 GRAFIKON 6: KAPITAL I REZERVE GRAFIKON 7: OSTVARENI PRIHODI U GODINI GRAFIKON 8: USPOREDBA MATERIJALNIH TROŠKOVA POSLOVANJA U GODINI SA OSTVARENJEM U GODINI GRAFIKON 9: USPOREDBA OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA ZA GODINU S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2007.GODINE GRAFIKON 10: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA U GODINI GRAFIKON 11 : USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U GODINII PLANOM ZA GODINU GRAFIKON 12: STRUKTURA GRAFIKON 13: STRUKTURA GRAFIKON 14: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U GODINI S PRODAJOM U 2007.GODINI GRAFIKON 15: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE U GODINI S OSTVARENJEM U GODINI I PLANOM ZA GODINU GRAFIKON 16: STRUKTURA GRAFIKON 17: STRUKTURA GRAFIKON 18 : OSTVARENA ODVODNJA OTPADNE VODE GODINE U USPOREDBI S OSTVARENJEM U 2007.GODINI GRAFIKON 19: UKUPNA KOLIČINA ZBRINUTE OTPADNE VODE NA F-STANICU PO MJESECIMA U I GODINI GRAFIKON 20: ZBRINUTE KOLIČINE OTPADNE VODE U I GODINI NA F- STANICU GRAFIKON 21: BROJ RADNIKA PO RADNIM JEDINICAMA U GODINI GRAFIKON 22: BROJ RADNIKA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI NA DAN GRAFIKON 23: STRUKTURA RADNIKA PREMA SPOLU GRAFIKON 24: STRUKTURA OSTV. PRIHODA. GRAFIKON 25: STRUKTURA OSTV. RASHODA GRAFIKON 26: STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA GRAFIKON 27: STRUKTURA OSTVARENIH RASHODA U GODINI GRAFIKON 28: UKUPNO OSTVARENI TROŠKOVI OSOBLJA U GODINI Izvještaj o poslovanju za godinu

112 GRAFIKON 29: POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U KWH NA NIVOU DRUŠTVA U GODINI U ODNOSU NA OSTVARENJE U GODINI, PLAN I PROCJENU ZA GODINU GRAFIKON 30: GRAFIČKI PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRJ VODOVOD U GODINI USPOREĐEN S UTROŠKOM U 2007.GODINI U KWH GRAFIKON 31: GRAFIČKI PREGLED TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U PRJ VODOVOD U GODINI USPOREĐEN S TROŠKOVIMA U GODINI U KUNAMA BEZ LIPA GRAFIKON 32: GRAFIČKI PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA UREĐAJ DELTA U GODINI USPOREĐEN S UTROŠKOM U GODINI U KWH GRAFIKON 33: GRAFIČKI PREGLED TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA UREĐAJ DELTA U GODINI USPOREĐEN S TROŠKOVIMA U GODINI U KN BEZ LIPA GRAFIKON 34: GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE EKSTERNIH CIJENA VODE ZA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO GRAFIKON 35: GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE EKSTERNIH CIJENA OTPADNE VODE ZA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO GRAFIKON 36: ZAJEDNIČKE EKSTERNE CIJENE VODE I ODVODNJE VODE ZA DOMAĆINSTVO NA DAN GODINE PO GRADOVIMA GRAFIKON 37: USPOREDBA ZAJEDNIČKE EKSTERNE CIJENE VODE I ODVODNJE ZA GOSPODARSTVO NA DAN GODINE GRAFIKON 38: UKUPNO OSTVARENA SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE U GODINI GRAFIKON 39:PROIZVEDENA, PRODANA VODA I GUBICI U GODINI GRAFIKON 40: GRAFIKON PUKNUĆA U I GODINI GRAFIKON 41: GRAFIKON LOMOVA U I GODINI GRAFIKON 42: PROSJEČNI PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA PO MJESECIMA U GODINI GRAFIKON 43: PROSJEČNI PROTOK OTPADNIH VODA KROZ UREĐAJ DELTA U I GODINI U L/S GRAFIKON 44: IZDVOJENI OTPAD PO VRSTI U TONAMA U I GODINI BILANCA RAČUN DOBITI I GUBITKA IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE Izvještaj o poslovanju za godinu 109

113

114

115

116

117

118

119