SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje I XII mj. 2018. godine Ur.broj: 05-17/3-2018 Krapinske Toplice, veljača 2019.
Sadržaj Sažetak... 1 1. Uvod... 2 2. Fizički obim poslovanja... 3 3. Financijsko poslovanje Bolnice... 4 3.1. Poslovanje s HZZO-om... 4 3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a... 4 3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci... 5 3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom... 5 3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka... 6 3.3.3. Izvori prihoda i primitaka... 7 3.4. Potraživanja i obveze... 8 3.5. Investicije u 2018. godini... 8 3.6. Zaposlenost i plaće... 9 4. Prilozi tablice... 10 4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)... 10 4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja... 10 4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om... 11 4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I XII 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom... 12 4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I XII 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom... 13 4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I XII 2018. godine... 14 4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2018. godine... 15 4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2018. godine... 16 4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2018. godine... 17
Sažetak Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. XII. mjeseca 2018. godine je liječeno ukupno 7.857 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 76.730 pacijenata. Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. XII. mjesec 2018. godine iznosi 129.032.020 kuna. Rashodi u istom razdoblju iznose 129.942.512 kuna, te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 910.492 kune. Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2018. godine iznose 7.020.743 kune dok su ukupne obveze 18.166.160 kuna, te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 38,65%. U Bolnici je na dan 31.12.2018. godine bilo 777 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.072,53 kunu, dok je prosječna bruto plaća 8.294,49 kuna. 1
1. Uvod Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje Izvještaje o poslovanju. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističkokonzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti: medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne vrši prijevoz bolesnika obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao privremeni smještaj i poludnevni boravak obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja 2
2. Fizički obim poslovanja Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 580 kreveta za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija. Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. XII. mjeseca 2018. godine iznosi 446 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa: 1. osiguranici HZZO-a 377 kreveta 2. privatnici i ostali 67 kreveta 3. socijalna skrb 2 kreveta Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. XII. mjeseca 2018. godine liječeno je ukupno 7.857 pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 21,0 dana. Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 7.189 pacijenata, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 668 pacijenata. Fizički obim poslovanja s HZZO stacionar i poliklinika Stacionarni pacijenti: ukupno 6.122, kronični pacijenti 5.475, akutni 647. Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 76.730 pacijenata, gdje im je pruženo 472.766 dijagnostičko terapijskih postupaka. Specijalistički pregledi: 27.036 prijemi u hitnu ambulantu 2.641 dnevna bolnica 395 UZV pregledi srca i krvnih žila 6.313 holter EKG i tlaka 3.701 EKG 7.026 ergometrija 3.275 spirometrija 262 UZV lokomotornog sustava 1.388 EMNG 1.017 EEG 444 RTG 11.037 CT 1.524 Mamografije 1.327 UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega) 2.617 denzitometrija 1.284 kliničko-biokem. laboratorij 61.021 Broj pacijenata na fizikalnim terapijama: 12.904 3
3. Financijsko poslovanje Bolnice 3.1. Poslovanje s HZZO-om Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. XII. mjeseca 2018. godine odvijalo na temelju Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine i Dodataka I, II, III i IV Ugovoru. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca je 6.475.015,56 kuna te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 77.700.186,72 kune. Ukupan iznos se umanjuje za 336,34 kune temeljem Obavijesti o uskrati za priznato pravo na naknadu troška kupljenog lijeka pacijentice. Navedenim Ugovorom i Dodacima Ugovoru definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava od siječnja do ožujka iznosi 93.000,00 kuna, za travanj 173.898,23 kune, za razdoblje od svibnja do rujna 113.224,56 kuna te za razdoblje od listopada do prosinca 108.950,00 kuna tako da ukupna sredstva za 2018. godinu za posebno skupe lijekove iznose 1.345.871,03 kune. Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite kojim su za 5.125 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 184.815,50 kuna. Navedenim Ugovorom i fakturama medicinsko biokemijskog laboratorija u razdoblju od I. XII. mjeseca 2018. je ukupno naplaćeno 275.431,29 kuna. Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. XII. mjeseca 2018. odrađeno je 1.019 pregleda po cijeni od 204,70 kuna. 3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. XII. mjesec 2018. godine iznosi 78.587.137 kuna, a sastoji se od: Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom 3.883.538 52.422.081 22.281.519 Ukupno: 78.587.137 4
Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za 886.950 kuna. HZZO je dodatno uplatio novčana sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna, tako da je fakturirana realizacija iznad limita 586.950 kuna. 3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci 3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. XII. mjesec 2018. godine iznosi 129.032.020 kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 8.440.703 kune ili 7%. Povećanje bilježe prihodi iz proračuna, a odnose se na decentralizirana sredstva KZŽ-a (+30%), od HZZO-a za limit (+4%), kao i prihode za posebno skupe lijekove (+24,4%). Veći su prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju i radi uvođenja nove mjere HZZ-a pripravništva u kojoj se pokriva 100% iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta kao i putni troškovi (studeni). Donacije također bilježe povećanje te su ostvareni prihodi od prodaje zemljišta u Tuheljskim Toplicama Rezidenciji Kastelan. Realiziran je kredit za nabavu CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja u iznosu od 4.975.000,00 kuna. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježe smanjenje radi manjih prihoda od Ministarstva zdravstva za izradu projektne dokumentacije. Prihodi po posebnim propisima su manji radi manje naplate od HZZO dopunskog osiguranja. Prihodi od pruženih usluga bilježe smanjenje radi manjih prihoda od privatnih korisnika te za kliničko ispitivanje lijekova. U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 2.631.532 kune ili 2%. Manji su prihodi po posebnim propisima (HZZO dopunsko osiguranje) i prihodi od pruženih usluga (Klinika Magdalena, SB Akromion, Ministarstvo branitelja i kliničko ispitivanje lijekova). Kako je već spomenuto HZZO je doznačio dodatnih 300.000,00 kuna dok su prihodi za provođenje programa prevencije raka dojke manji, što u konačnici dovoditi do povećanja prihoda iz proračuna za 0,1%. Ukupni rashodi u razdoblju I. XII. mjesec 2018. godine iznose 129.942.512 kuna. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 9.121.171 kunu ili 7,5%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 3.943.949 kuna ili 4,7% zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 2% u tri navrata tijekom 2017. godine, sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (primjena od 01. siječnja 2017. godine, zatim od 01. rujna 2017. godine s primjenom za plaću za kolovoz te od 01. studenog 2017. godine). Na povećanje navedenih rashoda utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koja se ispitivačima isplaćuje kao plaća od svibnja 2018. godine, kao i pripravnici zaposleni preko HZZ-a koji su u radnom odnosu i primaju 85% plaće. Oni su u Bolnici od studenoga 2018. godine te je za isplatu njihove bruto plaće izdvojeno 186.365,41 kuna. Također su veći rashodi za jubilarne nagrade i otpremnine. Kako je već spomenuto, veći je broj osoba na stručnom osposobljavanju pa su i veće naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. 5
Materijalni rashodi su manji, odnosno smanjene su naknade troškova zaposlenima radi manjih troškova prijevoza koji se od 01. prosinca 2017. obračunavaju sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovoru te su manji rashodi za usluge (kliničko ispitivanje lijekova). Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje radi većih troškova za posebno skupe lijekove i laboratorijski materijal te za živežne namirnice i električnu energiju, dok su manji troškovi plina. Povećanje bilježe rashodi za nabavu nefinancijske imovine radi većih decentraliziranih sredstava i nabave CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja. U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 1.721.040 kuna ili 1,3%. Smanjenje bilježe rashodi za bruto plaće jer se planirao veći dolazak pripravnika HZZ-a. Materijalni rashodi bilježe povećanje radi većih troškova za posebno skupe lijekove i laboratorijski materijal te za živežne namirnice. U razdoblju I. XII. mjesec 2018. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja: Ukupni prihodi 129.032.020 Ukupni rashodi 129.942.512 Manjak prihoda -910.492 3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 2,1%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 11,6%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 16,6%, prihodi iz proračuna sa 65,4%, primici od zaduživanja sa 3,9% te ostali prihodi sa 0,5%. Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka 6
U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 67%, slijede materijalni rashodi sa 26,3%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 6,4%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,2% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%. Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka 3.3.3. Izvori prihoda i primitaka Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 67,5% općih prihoda i primitaka, 11,6% prihoda za posebne namjene, 16,4% vlastitih prihoda, 0,2% donacija, 0,5% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja te 3,9% namjenskih primitaka. Ukupni prihodi i primici pokrivaju 99,3% rashoda i izdataka. 7
3.4. Potraživanja i obveze Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2018. godine iznose 7.020.743 kune i manja su u odnosu na 31.12.2017. godine za 2.011.380 kuna ili 22,3%. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit radi otpisa potraživanja iz 2017. godine u iznosu od 1.772.734,38 kuna, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 20.12.2018. godine. Također su manja potraživanja od Klinike Magdalena, SB Akromion, Grada Zagreba te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda. Smanjenje bilježe i ostala potraživanja (HZZO za bolovanja i plaćanje bankovnim karticama). Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a za dopunsko osiguranje i osiguravajućih kuća. Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2018. godine iznose 18.166.160 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2017. godine za 6.018.992 kune ili 49,6%, a odnose se na obvezu za kredit, medicinski potrošni i laboratorijski materijal i živežne namirnice ta na obveze prema zaposlenicima. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 13.439.910 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2017. godine za 1.292.742 kune ili 10,6%. Dospjele obveze na dan 31.12.2018. iznose 918.466 kuna i čine 5,1% ukupnih obveza. 3.5. Investicije u 2018. godini U 2018. godini, za nabavu nefinancijske imovine ukupno je uloženo 8.278.111,63 kune od čega 2.050.652 kune decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije. Od medicinske opreme nabavljeni su CT uređaj i digitalni mamografski uređaj, 24 rehabilitacijska bicikla sa pripadajućom opremom, stabilometrijska platforma za procjenu i trening balansa, Myro interaktivni terapijski uređaj, telemetrijski sustav, uređaji za fizikalnu terapiju i ostala medicinska oprema ukupne vrijednosti 6.237.867,79 kuna. Nabavljeno je 49 bolničkih kreveta s elektromotorom, madracima i noćnim ormarićima s policama za posluživanje u vrijednosti od 533.750,00 kuna te računalna oprema, namještaj i ostala oprema u vrijednosti 323.365,18 kuna. Vrijednost dodatnih ulaganja na građevinskim objektima iznosi 1.070.046,16 kuna i odnosi se na obnovu 18 kupaona na 3. katu NBO i radove potrebne za instalaciju CT uređaja, dok su dodatna ulaganja na opremi vrijednosti 113.082,50 kuna i odnose se na ultrazvučnu konveksnu sondu te programsku nadogradnju za ultrazvučni uređaj. Pored navedenih ulaganja u nabavu opreme i dodatna ulaganja izvedeni su radovi investicijskog održavanja ukupne vrijednosti 422.482,57 kuna, radovi na vodoinstalacijama stare zgrade, odnosno spajanje na dogrijanu vodu te prenamjena prostora za sobu senzorne integracije. 8
3.6. Zaposlenost i plaće U Bolnici je na dan 31.12.2018. godine bilo 777 zaposlenih. Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2018. 31.12.17. 31.12.18. 1. Medicinsko osoblje 477 509 2. Nemedicinsko osoblje 272 268 Ukupno: 749 777 - od toga pripravništvo: - 27 Ukupno bez pripravnika: 749 750 - od toga na određeno vrijeme: 34 28 Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 722 zaposlena. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.072,53 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,9%, prosječna bruto plaća iznosi 8.294,49 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,3%. Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.080,65 kuna (+2% u odnosu na 2017. godinu), a prosječna bruto plaća iznosi 8.307,49 kuna (+2,4% u odnosu na 2017. godinu) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 719 zaposlenih. 9
4. Prilozi tablice 4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura) Red. br. RAZLIKA INDEKS 3-2 3 : 2 0 1 2 3 4 5 I. HZZO Opis Ostvareno I. - XII. 2017. Ostvareno I. - XII. 2018. 1. Kronični - rehabilitacija 333 357 24 107,2 2. Akutni - interni i neurološki 21 20-1 95,2 UKUPNO HZZO: 354 377 23 106,5 II. Socijalna skrb: 3 2-1 66,7 III. Privatnici i dr.: 67 67-100,0 SVEUKUPNO (I + II + III): 424 446 22 105,2 4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA: Red. br. Opis I. - XII. 2017. I. - XII. 2018. Razlika 0 1 2 3 4 1 HZZO - kronični 5.226 5.506 280 2 HZZO - akutni 767 649-118 3 Ostali 1.469 1.252-217 UKUPNO: 7.462 7.407-55 II. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA: Red. br. Opis I. - XII. 2017. I. - XII. 2018. Razlika 0 1 2 3 4 1 HZZO - kronični 5.212 5.475 263 2 HZZO - akutni 679 647-32 3 Ostali 1.594 1.735 141 UKUPNO: 7.485 7.857 372 10
III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA: Red. br. Opis I. - XII. 2017. I. - XII. 2018. Razlika 0 1 2 3 4 1 HZZO - kronični 23,3 23,8 0,5 2 HZZO - akutni 11,5 11,2-0,3 3 Ostali 16,0 14,3-1,7 UKUPNO: 20,9 21,0 0,1 4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - XII. 2018. Red. Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2018. Opis Strukt. u % br. Broj kreveta Novčani iznos 0 1 2 3 4 1 Akutni 20 3.883.538 4,9 2 Kronični - rehabilitacija 357 52.422.081 66,7 I. Ukupno bolničko liječenje: 377 56.305.618 71,6 II. Ambulantno polikliničke usluge 22.281.519 28,4 Ukupno fakturirana realizacija: 78.587.137 100,0 Limit I. - XII. 2018. 77.700.187 Više fakturirano u odnosu na limit: 886.950 11
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I XII 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Račun prihoda/ primitka Ostvareno Plan za Ostvareno Indeks Indeks I. - XII. 2017. I. - XII. 2018. I. - XII. 2018. ( 4 / 2 ) ( 4 / 3 ) 0 1 2 3 4 5 6 63 Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač. 905.439 3.120.000 2.721.302 300,6 87,2 634 Pomoći iz proračuna 636.818 3.000.000 2.601.802 408,6 86,7 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 268.620 120.000 119.500 44,5 99,6 64 Prihodi od imovine 1.123 2.000 929 82,7 46,4 641 Prihodi od financijske imovine 1.123 2.000 929 82,7 46,4 65 Prih. od admin. pristojbi 16.545.031 16.733.900 14.938.669 90,3 89,3 652 Prihodi po posebnim propisima 16.545.031 16.733.900 14.938.669 90,3 89,3 66 Naziv računa Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 21.812.273 21.956.000 21.413.480 98,2 97,5 661 Vlastiti prihodi 21.660.773 21.705.000 21.176.798 97,8 97,6 663 Donacije 151.500 251.000 236.682 156,2 94,3 67 Prihodi iz proračuna 81.158.208 84.256.652 84.380.835 104,0 100,1 671 Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti 1.876.800 2.300.652 2.300.652 122,6 100,0 673 Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza 79.281.408 81.956.000 82.080.183 103,5 100,2 68 Ostali prihodi 130.097 25.000 19.715 15,2 78,9 683 Ostali prihodi 130.097 25.000 19.715 15,2 78,9 71 Prih. od prod. neproiz. dug. imovine - 545.000 545.000-100,0 711 Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava - 545.000 545.000-100,0 72 Prih. od prod. proiz. dug. imovine 39.147 50.000 37.092 94,7 74,2 721 Prih. od prod. građ. objekata 39.051 50.000 37.092 95,0 74,2 722 Prih. od prod. opreme 96 - - - - 84 Primici od zaduživanja - 4.975.000 4.975.000-100,0 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih - 4.975.000 4.975.000-100,0 institucija izvan javnog sektora UKUPNO PRIHODI: 120.591.317 131.663.552 129.032.020 107,0 98,0 12
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I XII 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Račun rashoda/ izdatka Naziv računa Ostvareno Plan za Ostvareno Indeks Indeks I. - XII. 2017. I. - XII. 2018. I. - XII. 2018. ( 4 / 2 ) ( 4 / 3 ) 0 1 2 3 4 5 6 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 83.066.433 88.820.105 87.010.383 104,7 98,0 311 Plaće (bruto) 68.614.660 73.642.855 71.863.422 104,7 97,6 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.223.266 3.696.250 3.695.711 114,7 100,0 313 Doprinosi na plaće 11.228.508 11.481.000 11.451.249 102,0 99,7 32 MATERIJALNI RASHODI 35.132.118 34.009.000 34.206.390 97,4 100,6 321 Naknade troškova zaposlenima 3.938.528 2.902.000 2.940.963 74,7 101,3 322 Rashodi za materijal i energiju 21.498.706 21.533.000 21.715.939 101,0 100,8 323 Rashodi za usluge 8.184.421 7.401.500 7.349.281 89,8 99,3 324 Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa 478.121 1.160.000 1.184.139 247,7 102,1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.032.342 1.012.500 1.016.068 98,4 100,4 34 FINANCIJSKI RASHODI 178.400 190.394 195.878 109,8 102,9 342 Kamate za primljene kredite i zajmove - 7.394 7.633-103,2 343 Ostali financijski rashodi 178.400 183.000 188.245 105,5 102,9 38 OSTALI RASHODI 65.398 3.000 3.000 4,6 100,0 381 Tekuće donacije 6.500 3.000 3.000 46,2 100,0 382 Kapitalne donacije 3.000 - - - - 383 Kazne, penali i naknade štete 55.898 - - - - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.443.214 7.464.800 7.094.983 491,6 95,0 IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1.441.214 7.460.800 7.090.983 492,0 95,0 423 Prijevozna sredstva 2.000 - - - - 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 4.000 4.000-100,0 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 935.778 926.252 1.183.129 126,4 127,7 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 935.778 808.750 1.070.046 114,3 132,3 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - 117.502 113.083-96,2 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA - 250.000 248.750-99,5 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog - 250.000 248.750-99,5 sektora UKUPNO RASHODI I IZDACI 120.821.341 131.663.552 129.942.512 107,5 98,7 UKUPNO PRIHODI: 120.591.317 131.663.552 129.032.020 POSLOVNI REZULTAT: -230.024 - -910.492 13
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I XII 2018. godine Račun prihoda/ primitka Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Vlastiti prihodi Donacije Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Namjenski primici 0 1 2 3 4 5 6 7 8 63 634 636 Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač. Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje Pomoći proračunskim korisnicima z proračuna koji im nije nadležan 2.721.302 - - - - - 2.721.302 2.601.802 2.601.802 119.500 119.500 64 PRIHODI OD IMOVINE - - 929 - - - 929 641 Prihodi od financijske imovine 929 929 65 PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI - 14.919.183 - - 19.486-14.938.669 652 Prihodi po posebnim propisima 14.919.183 19.486 14.938.669 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od - - 21.176.798 236.682 - - 21.413.480 donacija 661 Prihodi od pruženih usluga 21.176.798 21.176.798 663 Prihodi od donacija 236.682 236.682 67 PRIHODI IZ PRORAČUNA 84.380.835 - - - - - 84.380.835 671 673 Naziv računa Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza Izvori prihoda i primitaka Ukupni prihodi i primici (2+3+4+5+6+7) 2.300.652 2.300.652 82.080.183 82.080.183 68 OSTALI PRIHODI - - 19.715 - - - 19.715 683 Ostali prihodi 19.715 19.715 71 PRIH. OD PROD. NEPROIZ. DUG. IMOVINE - - - - 545.000-545.000 711 Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava 545.000 545.000 72 PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE - - - - 37.092-37.092 721 Prih. od prod. građ. objekata 37.092 37.092 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - - - - - 4.975.000 4.975.000 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 4.975.000 4.975.000 institucija izvan javnog sektora UKUPNO PRIHODI: 87.102.137 14.919.183 21.197.441 236.682 601.578 4.975.000 129.032.020 14
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2018. godine Red. broj Razlika Indeks kn % kn % ( 4-2 ) ( 4 : 2 ) 0 1 2 3 4 5 6 7 1. HZZO - Ugovor 2.397.338 26,5 1.234.452 17,6-1.162.886 51,5 2. HZZO - usluge izvan limita 443.082 4,9 394.702 5,6-48.381 89,1 3. HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita 6.439 0,1 5.624 0,1-815 87,3 4. HZZO - zaštita zdravlja na radu 98.434 1,1 110.668 1,6 12.235 112,4 5. HZZO - Dopunsko osiguranje 595.257 6,6 1.353.431 19,3 758.173 227,4 6. 7. 8. 9. Opća bolnica Zabok - za amb. usluge Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran. Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit. Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe 11.729 0,1 1.639 0,0-10.090 14,0 117.973 1,3-0,0-117.973 0,0 6.556 0,1 3.208 0,0-3.348 48,9 270.910 3,0 339.345 4,8 68.435 125,3 10. Klinika ''Magdalena'' 1.161.926 12,9 1.052.234 15,0-109.692 90,6 11. Poliklinika ''IDC' 11.128 0,1 9.909 0,1-1.219 89,0 12. "Akromion" 696.791 7,7 305.010 4,3-391.781 43,8 13. Kliničko ispitivanje lijekova 148.978 1,6 94.677 1,3-54.302 63,6 14. Privatni osiguravatelji 178.425 2,0 309.706 4,4 131.282 173,6 15. Participacije - ambulantne i boln. 441.580 4,9 430.386 6,1-11.194 97,5 16. Termalni vodovod 339.595 3,8 108.260 1,5-231.335 31,9 17. 18. O P I S Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr. Financ. logop. službe - pilot projekt Stanje 31.12.2017. Stanje 31.12.2018. 65.638 0,7 61.236 0,9-4.402 93,3 15.000 0,2 17.000 0,2 2.000 113,3 19. Ostala potraživanja 118.852 1,3 118.852 1,7-100,0 UKUPNO : (od kupaca) 7.125.633 78,9 5.950.340 84,8-1.175.292 83,5 20. Ostala potraživanja (gl. knjiga) 1.906.490 21,1 1.070.402 15,2-836.088 56,1 SVEUKUPNO: 9.032.123 100,0 7.020.743 100,0-2.011.380 77,7 15
4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2018. godine Red. Stanje 31.12.2017. Stanje 31.12.2018. Razlika Indeks OPIS broj kn % kn % ( 4-2 ) ( 4 : 2 ) 0 1 2 3 4 5 6 7 1. Za lijekove 1.198.126 9,9 1.021.120 5,6-177.006 85,2 2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. - 0,0 869.206 4,8 869.206-3. Za živežne namirnice 750.370 6,2 1.368.572 7,5 618.202 182,4 4. Za energiju 877.928 7,2 554.307 3,1-323.621 63,1 5. Za ostale materijale i reprod. materijal 448.455 3,7 583.147 3,2 134.692 130,0 6. Za proizvodne i neproiz. usluge 679.545 5,6 730.577 4,0 51.032 107,5 7. Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja ) 325.125 2,7 136.386 0,8-188.739 41,9 8. Obveze prema zaposlenicima 7.002.802 57,6 7.278.823 40,1 276.021 103,9 9. 10. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova Obveze prema komitentnim bankama za kredite 44.605 0,4 71.058 0,4 26.453 159,3 0 0,0 4.726.250 26,0 4.726.250-11. Ostale nespomenute obveze 820.212 6,8 826.714 4,6 6.502 100,8 12. Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad - 0,0-0,0 - - U K U P N O : 12.147.168 100,0 18.166.160 100,0 6.018.992 149,6 16
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2018. godine Red. broj 0 1 1. Za lijekove 2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. 3. Za živežne namirnice 4. Za energiju 5. Za ostale materijale i reprod. materijal 6. Za proizvodne i neproiz. usluge 7. Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja ) 8. Obveze prema zaposlenicima 9. 10. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova Obveze prema komitentnim bankama za kredite 11. Ostale nespomenute obveze 12. Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad U K U P N O : OPIS Ukupne obveze Dospjele obveze Nedospjele obveze 31.12.2018. 2 3 4 1.021.120 156.698 864.422 869.206 168.068 701.138 1.368.572 295.019 1.073.553 554.307-554.307 583.147 118.054 465.093 730.577 112.538 618.039 136.386 46.728 89.658 7.278.823 71.058-21.361 7.278.823 49.697 4.726.250-4.726.250 826.714-826.714 - - - 18.166.160 918.466 17.247.694 17