NACRT Budžetski kalendar Općine Goražde za 2016. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored aktivnosti potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring budžeta. Kalendar utvrđuje raspored aktivnosti u skladu sa uspostavljenim procedurama, pravnom regulativom i standardima dobre prakse. (** Kalendar ne uključuje aktivnosti Općine prema višim nivoima vlasti, agencijama ili drugim subjektima za koje nadležne službe donose svoje kalendarske aktivnosti u skladu sa procedurama i pravnoj regulativi) Tabela 1. Period Aktivnost Podaktivnost Nosilac Rok Svaki mjesec Transferi sredstava budžetskim korisnicima i primateljima grantova vrše se po mjesečnom operativnom planu (usklađenim sa dinamikom priliva prihoda) i u skladu sa Odlukom o izvršenju i Pravilnicima Primaoc budžetskih sredstava dostavlja izvještaje o utošku sredstava po usaglašenom rasporedu izvještavanja (preduslov za slijedeći transfer) Dnevni izvještaj o realizaciji prihoda i rashoda, obaveza i potraživanja dostavljalju se u na njegov zahtjev Kvartalni izvještaj o izvršenju budžeta dostavljaju se u (najdalje 30 dana nakon isteka kvartala) u skladu sa Članom 90. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ( Službene novine FBiH 102/13; 9/14; 13/14; 8/15). Službe za finansije () Stalna aktivnost Stalna aktivnost Po potrebi Stalna aktivnost Komisija OV-a za budžet i finansije treba da prati u toku 2016. godine realizaciju i da upoznaje Općinsko vijeće u slučaju odstupanja od budžetskih procedura (Odluke o izvršavanju i Zakona o Budžetu) kao i da dostavlja ostale izvještaje po svom Programu rada. (KBF) Po potrebi
Tabela 2. Mjesec Aktivnost Podaktivnost Nosilac Rok Pismo a upućeno građanima o općinskim strateškim prioritetima planiranim za realizaciju u tekućoj godini 30.01.2016.g Komisija za kapitalno planiranje usaglašava metodologiju, kriterije, obrasce i Program rada plan za 2016. godinu donošenje KPI-CIP 15.01.2016.g Januar Februar Mart Uspostavljen plan aktivnosti sa NVO, udruženjima i javnim ustanovama (na povećanju uključenosti u budžetski proces) i dostupan javnosti budžeta donošenje Uspostavljen Plan aktivnosti u MZ na povećanju uključenosti građana u budžetski proces (Program edukacije, ankete, okrugli stolovi itd.) dostupan javnosti Nadležni kordinator 15.02.2016.g Javni interes i metodologija za distribuciju grantova iz budžeta objavljeni i dostupni građanima (Info Desk/ općinska web stranica, MZ, NVO itd) Dostavljanje budžetskim korisnicima budžetske instrukcije broj 1 o načinu i elementima izrade dokumenta okvirnog budžeta ( DOB ) 15.02.2016.g Izvještaj (elaborat) Komisije za popis o izvršenom popisu dostavljen u; na osnovu eleborata donosi odluke o usaglašavanju stanja i druge mjere Usaglašavanje stanja općinske imovine sa zapisnikom Komisije za popis i preporuke dostavljene u i OV-u donošenje Prijedlog općine Goražde za 2016. godinu Prijedlog Odluke o izvršenju za 2016. godinu Prijedlog Budžetskog kalendara za 2016. godinu Komisija za popis Komisija za popis 16.02.-25-02.2016.g 20.02.- 25.02.2016.g 20.03.2016.g
April Potpisivanje Ugovora sa OCD cije su aplikacije pozitivno ocjenjene i koje su u skladu sa opcinskim javnim interesom za tekucu godinu Lista ocjenjenih prijedloga za projekte NVO, udruženja po objavljenom javnom pozivu (iz tekućeg budžeta) u skladu sa pravilnikom i kriterijima dostavljena u i građanima (web stranica opcine, Info Desk, distribucija NVO, itd.)- grant za mlade donošenje Dostavljanje prioriteta budžetskih korisnika za izradu DOB Javni poziv i metodologija za finansiranje kapitalnih projekata iz budžeta ( u skladu sa usvojenom strategijom PKI) objavljeni i dostupni građanima (Info Desk/ općinska web stranica, MZ, NVO itd) Otvoreni dani za konsultacije u vezi pripreme projekata i programa za finansiranje iz budžeta /PKI Izvještaj o Izvršenju Općine Goražde za 2015.godinu dostavljen u Općine i Općinskom vijeću Tematski izvještaj o tekućem fiskalnom stanju i projekcijama u narednom periodu (uticaj na budžet i PKI) prezentiran OV-u i građanima Budžetski Korisnici 20.03.2016.g. 15.04.2016.g 19.04.- 10.05.2016.g CIP 25.04. - 25.04.2016.g / KBF 30.04.2016.g 24.-30.04.2016.g Maj donošenje Lista ocjenjenih novih kapitalnih projekata (u skladu sa usvojenim kriterijima) dostavljena CIP 29.05.2016.g
Komisija OV-a za budžet i finansije podnosi izvještaj OV-u za prvi kvartal KBF 29.05.2016.g Juni Juli Avgust donošenje 30.06.2016.g Pripremanje DOB-a i dostavljenje u Općine 15.06.2016.g Aktivnosti po tabeli br.1 Razmatranje i usvajanje DOB-a 30.06.2016.g donošenje Dostavljanje budžetskim korisnicima budžetske instrukcije broj 2- za izradu zahtjeva budžetskih korisnika za sredstvima iz budžeta za 2017.godinu Objavljivanje javnog poziva, smjernica i formulara za finansiranje projekata i programa NVOs, udruzenja (za Budzet Naredne godine) (mediji, oglasna stranica, veb, itd)aktivnost po tabeli br.1 donošenje Dostavljanje budžetskih zahtjeva za izradu nacrta budžeta za 2017.godinu Komisija OV-a za budzet i finansije podnosi polugodisnji izvjestaj Budžetski korisnici KBF 15.07.2016.g 15.08.2016.g 30.08.2016.g
OV-u Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Goražde za period 01.01.- 30.06.2016.g 30.08.2016.g donošenje Prikupljeni prijedlozi projekata i programa OCD, sportskih klubova, udruzenja iz oblasti kulture i pojedinaca, kao i udruzenja mladih ocijenjeni, bodovani, rangirani i uvrsteni za finansiranje iz Budzeta naredne godine 31.11.2016.g Septembar Konacna ocijenjena rang lista projekata i programa OCD, udruzenja mladih za finansiranje iz Budzeta naredne godine dostupna javnosti (web stranica opcine, OCD, udruzenja mladih, kao i udruzenjima iz oblasti kulture i sporta) i uvrstena u budzet naredne godine Nacrt Programa kaptalnih investicija dostavljen OV i dostupan javnosti Konsultacije Budžetskih korisnika i Službe za finansije u vezi dostavljenih zahtjeva za izradu Nacrta za 2017.godinu PKI Budžetski korisnici - 31.12.2016.g 15.09.2016.g donošenje Dostavljanje Nacrta za 2017.godinu u Općine 15.10.2016.g Oktobar Komisija OV-a za budžet i finansije podnosi izvjestaj za 3. kvartal OV-u
Novembar donošenje Utvrđivanje i dostavljanje Nacrt Općine Goražde za 2017.godinu OV na usvajanje. Utvrđivanje i dostavljanje Odluke o izvršavanju za 2017. godinu OV na usvajanje. Usaglasen konacan prijedlog budzeta i Programa kapitalnih investicija CIP 01.-05.11.2016.g 01.-05.11.2016.g 30.11.2016.g donošenje Prijedlog Budzeta za 2017. fiskalnu godinu i Odluke o izvršavnju za 2017.godinu dostavljen u, a OV-u na. OV usvaja predloženi Budžet i Odluku o izvršavanju budžeta do 31.12.2016.god. OV. 20-30.12.2016.g Decembar Formirana centralna i pojedinačne popisne komisije za popis imovine, stvari, obaveza i potrazivanja, stanja ž-r, blagajne, itd) 30.11.2016.g Legenda: OV Općinski vijeće PKI Program kapitalnih investicija KBF Komisija za Budžet i finansije OV-a NPP Neporeski prihodi Služba za finansije, trezor i privredu Služba za društvene dje., opću upravu i zajedničke poslove CIP - Tim za kapitalno planiranje PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA Broj Goražde, 2015.