15 izvestaj o stanju sredstava

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.05.2019.godine POČETNO STANJE 5.546.528,19 -UPLATE 15.058.397,80 -ISPLATE 16.101.626,69 STANJE 03.05.2019. 4.503.299,30 1. PAZAR- participacija 5.150,00 2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za IV/19-II deo 14.526.791,91 3. krv 19.296,60 4.Zarade-prenos-neugovoreni radnici 248.732,55 5. sindikat 46.753,50 6. pojedinacna stimulacija 179.098,68 7.Prevoz-prenos-neugovoreni radnici 32.574,56 SVEGA 15.058.397,80 1.Prevoz za III i IV/19-iz sredstava RFZO 1.046.189,11 2. iz sopstvenih prihoda 32.574,59 3.Zarade za IV/19-II deo-iz sredstava RFZO 14.526.791,91 4. iz sopstvenih prihoda 474.584,73 5.Institut za transfuziju krvi-krv 13.070,60 6.Uprava za trezor-provizija 8.415,75 SVEGA 16.101.626,69 1

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.05.2019.godine POČETNO STANJE 4.503.299,30 -UPLATE 1.350,00 -ISPLATE 99.247,40 STANJE 06.05.2019. 4.405.401,90 1. PAZAR- participacija 1.350,00 SVEGA 1.350,00 1.Institut za transfuziju krvi-krv 17.047,40 2.Farmaceutski fskultet-skolovanje-pandrc 82.200,00 SVEGA 99.247,40 2

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.05.2019.godine POČETNO STANJE 4.405.401,90 -UPLATE 205.515,66 -ISPLATE - STANJE 07.05.2019. 4.610.917,56 1. PAZAR- participacija 9.400,00 2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade 196.115,66 SVEGA 205.515,66 SVEGA 3

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.05.2019.godine POČETNO STANJE 4.610.917,56 -UPLATE 4.900,00 -ISPLATE 547.461,93 STANJE 08.05.2019. 4.068.355,63 1. PAZAR- participacija 4.900,00 SVEGA 4.900,00 1.Jubilarne nagrade za IV/19 196.115,66 2.Mleko promet-mleko i mlecni proizvodi 56.372,94 3.NP Panic-jaja 11.531,52 4.TZR Vockica-sveze voce i povrce 81.213,00 5.Avala merkur-kolonijal 42.110,62 6.Sponit-tng 66.220,60 7.Medicinski fakultet-skolovanje Dr Sanja Djukic 55.000,00 8.Amphora-kancelarijski materijal 7.504,80 9.Proxima-servisiranje aparata za terapiju 20.142,79 10.Servis Popovic-servis tenziometara 11.250,00 SVEGA 547.461,93 4

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.05.2019.godine POČETNO STANJE 4.068.355,63 -UPLATE 5.200,00 -ISPLATE - STANJE 09.05.2019. 4.073.555,63 1. PAZAR- participacija 5.200,00 SVEGA 5.200,00 SVEGA 5

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.05.2019.godine POČETNO STANJE 4.073.555,63 -UPLATE 8.300,00 -ISPLATE 23.151,84 STANJE 13.05.2019. 4.058.703,79 1. PAZAR- participacija 8.300,00 SVEGA 8.300,00 1.JP Posta Srbije-avans za slanje poste 10.000,00 2. Uprava za trezor-provizija 13.151,84 SVEGA 23.151,84 6

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.05.2019.godine POČETNO STANJE 4.058.703,79 -UPLATE 8.700,00 -ISPLATE STANJE 14.05.2019. 4.067.403,79 1. PAZAR- participacija 8.700,00 SVEGA 8.700,00 SVEGA 7

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.05.2019.godine POČETNO STANJE 4.067.403,79 -UPLATE 148.057,49 -ISPLATE - STANJE 15.05.2019. 4.215.461,28 1. PAZAR- participacija 2.750,00 2.Vojni osiguranici 145.307,49 SVEGA 148.057,49 SVEGA 8

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.05.2019.godine POČETNO STANJE 4.215.461,28 -UPLATE 6.950,00 -ISPLATE 1.045.567,77 STANJE 16.05.2019. 3.176.843,51 1. PAZAR- participacija 6.950,00 SVEGA 6.950,00 1.Don Don-hleb i pecivo 48.289,23 2.Mleko promet-mleko i mlecni proizvodi 85.002,88 3.NP Panic-jaja 11.531,52 4.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce 44.067,16 5.TZR Vockica-sveze 34.210,00 6.Ju vel-riba 108.712,12 7.Big trade-meso i mesne preradjevine 175.380,30 8.Avala merkur-kolonijal 168.177,22 9.Institut za transfuziju krvi-krv 2.249,20 10.JKP Gradska cistoca-iznosenje smeca za IV/19 114.791,42 11.Telekom Srbija-telekom usluge za IV/19 40.526,09 12. usluge mobilne telefonije za IV/19 15.718,56 13.Zavod za biocide-ddd-iii rata po Ugovoru 15.561,35 14.Wiener stadtische-osiguranje imovine 113.229,42 15. zaposlenih 26.121,30 16.ElEx garant-pregled opreme-kotlar. i podst.-po nalogu 42.000,00 MUP-a-iz naknade stete-wiener osiguranje SVEGA 1.045.567,77 9

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 17.05.2019.godine POČETNO STANJE 3.176.843,51 -UPLATE 13.980.640,81 -ISPLATE 13.977.940,81 STANJE 17.05.2019. 3.179.543,81 1. PAZAR- participacija 2.700,00 2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za V/19-I deo 13.569.670,51 3.Zarade-prenos-neugovoreni radnici 216.889,33 4. pojedinacna stimulacija 191.380,97 SVEGA 13.980.640,81 1.Zarade za V/19-I deo-iz sredstava RFZO 13.569.670,51 2. iz sopstvenih prihoda 408.270,30 SVEGA 13.977.940,81 10

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.05.2019.godine POČETNO STANJE 3.179.543,51 -UPLATE 1.802.050,00 -ISPLATE - STANJE 20.05.2019. 4.981.593,51 1. PAZAR- participacija 550,00 2.RFZO-Filijala Bgd-krv 1.500,00 3.Ministarstvo zdravlja 1.500.000,00 4. 300.000,00 SVEGA 1.802.050,00 SVEGA 11

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 21.05.2019.godine POČETNO STANJE 4.981.593,51 -UPLATE 13.050,00 -ISPLATE 13.261,89 STANJE 21.05.2019. 4.981.381,62 1. PAZAR- participacija 13.050,00 SVEGA 13.050,00 1.Uprava za trezor-provizija 13.261,89 SVEGA 13.261,89 12

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.05.2019.godine POČETNO STANJE 4.981.381,62 -UPLATE 4.700,00 -ISPLATE 1.832.479,66 STANJE 22.05.2019. 3.153.601,96 1. PAZAR- participacija 4.700,00 SVEGA 4.700,00 1.Institut za transfuziju krvi Srbije-krv 1.500,00 2.Jadran-uplata avansa za radove-iz sredstava Ministarst 1.500.000,00 3.Don don-hleb i pecivo 46.365,66 4.TZR Vockica-sveze voce i povrce 284.614,00 SVEGA 1.832.479,66 13

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.05.2019.godine POČETNO STANJE 3.153.601,96 -UPLATE 69.179,07 -ISPLATE 14.424,90 STANJE 23.05.2019. 3.208.356,13 1. PAZAR- participacija 4.850,00 2.Porodiljsko za III/19 64.329,07 SVEGA 69.179,07 1.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce 14.424,90 SVEGA 14.424,90 14

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.05.2019.godine POČETNO STANJE 3.208.356,13 -UPLATE 6.292.153,98 -ISPLATE 2.026.498,31 STANJE 24.05.2019. 7.474.011,80 1. PAZAR- participacija 2.550,00 2. RFZO- lekovi 709.750,00 3. RFZO- ishrana 1.546.916,66 4. RFZO- materijalni troskovi 1.810.166,66 5. RFZO- sanitetski materijal 754.250,00 6. RFZO- energenti 1.468.520,66 SVEGA 6.292.153,98 1.Porodiljsko za III/19 64.329,07 2.Phoneix pharma-lekovi 133.771,43 3.Farmalogist 374.763,29 4.Adoc 25.645,51 5.Vega 44.294,03 6.Beohem 3 117.150,00 7.B.Braun 11.880,00 8.Medikunion 2.319,90 9.Inpharm-pelene 128.334,00 10.Flora komerc-sanitetski materijal 118.531,20 11.Phoneix pharma 38.160,00 12.Sinofarm 83.496,50 13.Layon 36.882,60 14.Keprom 28.285,20 15.Grosis 5.100,00 16.SN medik 30.000,00 17.TT medik 12.960,00 18.Diafit-trake za kontrolu secera u krvi 14.256,00 19.Pan star-dezinfekcija 87.120,00 20.Vicor-reagensi 121.983,60 21.Scor-reagensi 48.120,00 22.Superlab 962,50 23.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija 222.672,03 24.Meser Tehnogas-medicinski kiseonik 1.009,36 25.SBB-kablovska tv za IV/19 12.950,00 26.Remondis-transport medicinskog otpada za IV/19 48.616,80 27.Flora komerc-ostali potrosni medicinski materijal 6.222,00 15

28.Vicor 46.260,00 29.Superlab 1.260,00 30.B2M-sredstva za odrzavanje higijene 27.096,00 31.Vagal-tehnicki materijal 21.360,00 32.Tri O 38.689,20 33.Proxima-servisiranje aparat na terapijama 37.390,09 34.Auto servis Gudalovic-usluge na vozilima 4.700,00 35.Oltes komerc-redovno mesecno odrzavanje lifta za IV 7.680,00 36.AND Vasic D 3.840,00 37.Valding-odrzavanje telefona za IV/19 18.408,00 SVEGA 2.026.498,31 Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ec 16

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 27.05.2019.godine POČETNO STANJE 7.474.011,80 -UPLATE 6.900,00 -ISPLATE 727.382,08 STANJE 27.05.2019. 6.753.529,72 1. PAZAR- participacija 6.900,00 SVEGA 6.900,00 1.Sluzbeni glasnik 28.759,50 2.Vockica- sveze voce i povrce 201.179,00 3.NP panic-jaja 11.531,52 4.Mleko promet- mleko 51.005,44 5.Flora komerc- ostali med.potr.mat. 4.860,00 6.GZJZ- zdravstveni pregled 1.425,00 7.Dobergard 253.747,20 8.Plastor- higijena 843,60 9.Plastor- sitan inventar za domacinstvo 163.230,82 10.Promedia- kontrola laboratorijskih aparata 10.800,00 SVEGA 727.382,08 17

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 28.05.2019.godine POČETNO STANJE 6.753.529,72 -UPLATE 3.305.000,02 -ISPLATE 1.790.996,18 STANJE 28.05.2019. 8.267.533,56 1. PAZAR- participacija 2.500,00 2. RFZO- lekovi 354.875,00 3. RFZO- sanitetski materijal 377.125,00 4. RFZO- energenti 891.958,34 5. RFZO- ishrana 773.458,34 6. RFZO- omt 905.083,34 SVEGA 3.305.000,02 1.JP EPS- struja III/19 565.982,40 2.NIS- mazut 1.061.747,45 3.Proxima- popravka 3.400,00 4.GZJZ- zdravstveni pregled 1.425,00 5.Wiener- osiguranje zaposlenih II rata 26.121,30 6. Wiener- osiguranje imovine II rata 70.768,39 7.Interkomerc- konzervirano voce i povrce 12.833,84 8.Avala merkur- kolonijal 36.813,80 9.Mleko promet- mleko 11.904,00 SVEGA 1.790.996,18 18

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 29.05.2019.godine POČETNO STANJE 8.267.533,56 -UPLATE 7.200,00 -ISPLATE 1.549.001,40 STANJE 29.05.2019. 6.725.732,16 1. PAZAR- participacija 7.200,00 SVEGA 7.200,00 1.MLEKO PROMET- mleko 140.250,96 2.NP panic-jaja 23.063,04 3.AVALA MERKUR-kolonijal 9.393,00 4.BIG TRADE- meso 294.868,10 5.JU VEL- riba 56.101,20 6. DON DON -hleb 48.600,86 7.Vega- lekovi 79.238,66 8.Phoenix pharma- lekovi 115.470,93 9. Farmalogist- lekovi 73.951,57 10. Adoc- lekovi 8.117,30 11. Beohem-3- lekovi 78.100,00 12. Inpharm-pelene 194.700,00 13. Vicor- reagensi 52.963,20 14. Keprom- san.materijal 28.285,20 15. Sinofarm- san. mat. 56.823,00 16. Flora komerc- dezinfekcija 8.424,00 17. Phoenix pharma-san.mat. 35.100,00 18. Klasa-kancelarijski materijal 72.792,00 19.Amfora- kancelarijski mat. 47.476,20 20. Proxima- servis aparata 13.541,98 21.Servis Popovic- servis aparata 2.560,00 22.Elan- tehnicki materijal 45.660,00 23. B2M- higijena 61.306,20 24. Flora komerc- med.potr.mat. 2.214,00 SVEGA 1.549.001,40 19

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 30.05.2019.godine POČETNO STANJE 6.725.732,16 -UPLATE 1.028.572,32 -ISPLATE 0,00 STANJE 30.05.2019. 7.754.304,48 1. PAZAR- participacija 6.750,00 2. RFZO-Filijala Bgd-troskovi prevoza 1.021.822,32 SVEGA 1.028.572,32 SVEGA 20

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 31.05.2019.godine POČETNO STANJE 7.754.304,48 -UPLATE 98.283,56 -ISPLATE 1.063.982,48 STANJE 31.05.2019. 6.788.605,56 1. PAZAR- participacija 2.150,00 2. Prevoz-prenos-neugovoreni radnici 42.160,12 3. Vojni osiguranici 53.973,44 SVEGA 98.283,56 1. Prevoz za IV, V I VI/19 iz sredstava RFZO 1.021.822,32 2. iz sopstvenih sredstava 42.160,16 SVEGA 1.063.982,48 21

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.06.2019.godine POČETNO STANJE 6.788.605,56 -UPLATE 14.781.987,80 -ISPLATE 14.793.025,81 STANJE 03.06.2019. 6.777.567,55 1. PAZAR- participacija 8.200,00 2. RFZO-Filijala Bgd-zarade za V/19-II deo 14.241.532,61 3. Zarade-prenos-neugovoreni radnici 257.247,69 4. -sindikat 46.753,50 5. -pojedinacna stimulacija 228.254,00 SVEGA 14.781.987,80 2. Zarade za V/19 II deo-iz sredstava RFZO 14.241.532,61 2. iz sopstvenih sredstava 532.255,19 3. Messer Tehnogas medicinski kiseonik 2.018,72 4. Uprava za trezor - provizija 17.219,29 SVEGA 14.793.025,81 22

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.06.2019.godine POČETNO STANJE 6.777.567,55 -UPLATE 14.385,60 -ISPLATE - STANJE 04.06.2019. 6.791.953,15 1. PAZAR- participacija 9.000,00 2. RFZO-krv 5.385,60 SVEGA 14.385,60 SVEGA 23

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.06.2019.godine POČETNO STANJE 6.791.953,15 -UPLATE 517.859,67 -ISPLATE 5.385,60 STANJE 05.06.2019. 7.304.427,22 1. PAZAR- participacija 5.350,00 2. RFZO-jubilarne nagrade 05/19 512.509,67 SVEGA 512.859,67 1. Institut za transfuziju krvi - krv 5.385,60 SVEGA 5.385,60 24

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.06.2019.godine POČETNO STANJE 7.304.427,22 -UPLATE 43.600,00 -ISPLATE 512.509,67 STANJE 06.06.2019. 6.835.517,55 1. PAZAR- participacija 2.200,00 2. Ministarstvo zdravlja 41.400,00 SVEGA 43.600,00 1. Jubilarne nagrade - V/19 512.509,67 SVEGA 512.509,67 25

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.06.2019.godine POČETNO STANJE 6.835.517,55 -UPLATE 2.400,00 -ISPLATE 373.272,74 STANJE 07.06.2019. 6.464.644,81 1. PAZAR- participacija 2.400,00 SVEGA 2.400,00 1. JKP Beogradski vodovod i kanalizacija 230.472,74 2.Medicinski fakultet-skolovanje-dr I.Dabetic 110.000,00 3.Desago-servis tv aparata 1.900,00 4.Zavod Egzakta-lekarski pregledi za 8 zaposlenih 30.900,00 SVEGA 373.272,74 26

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.06.2019.godine POČETNO STANJE 6.464.644,81 -UPLATE 3.200,00 -ISPLATE 1.983,54 STANJE 10.06.2019. 6.465.861,27 1. PAZAR- participacija 3.200,00 SVEGA 3.200,00 1. Naknada za koriscenje vodnog dobra i ispustenu vodu 1.983,54 SVEGA 1.983,54 27

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.06.2019.godine POČETNO STANJE 6.466.426,23 -UPLATE 2.950.924,99 -ISPLATE - STANJE 12.06.2019. 9.417.351,22 1. PAZAR- participacija 3.300,00 2.RFZO-Filijala Bgd-energenti 891.958,33 3. ishrana 773.456,33 4. materijalni troskovi 905.083,33 5. sanitetski materijal 377.125,00 SVEGA 2.950.924,99 SVEGA 29

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.06.2019.godine POČETNO STANJE 9.417.351,22 -UPLATE 6.850,00 -ISPLATE 1.151.675,19 STANJE 13.06.2019. 8.272.526,03 1. PAZAR- participacija 6.850,00 SVEGA 6.850,00 1.JP EPS-elektricna energija za IV/19 521.719,39 2.Sponit-tng 59.508,54 3.Mleko promet-mleko i mlecni proizvodi 32.586,40 4.Don Don-hleb i pecivo 28.893,04 5.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce 42.210,14 6.Tehnis-odrzavanje KIS-a za IV/19 74.400,00 7.GZ za javno zdravlje 1.425,00 8.Vicor-servisiranje laboratorijske opreme 8.940,00 9.Servis Popovic-servis tenziometara 3.980,00 10.Inpharm-pelene 156.365,00 11.Flora komerc-sanitetski materijal 69.907,68 12.Sinofarm 23.919,00 13.Keprom 28.285,20 14.Layon 4.830,60 15.Vicor-reagensi 50.965,20 16.Scor 43.740,00 SVEGA 1.151.675,19 30

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.06.2019.godine POČETNO STANJE 8.272.526,03 -UPLATE 4.122,81 -ISPLATE 41.400,009 STANJE 14.06.2019. 8.235.248,84 1. PAZAR- participacija - 2.Ministarstvo zdravlja-pregled za migrante 4.122,81 SVEGA 4.122,81 1.Kula projekt-nadzor nad gradjevinskim radovima-jadr 41.400,00 SVEGA 41.400,00 31

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 17.06.2019.godine POČETNO STANJE 8.235.248,84 -UPLATE 13.662.605,11 -ISPLATE 13.800.003,33 STANJE 17.06.2019. 8.097.850,62 1. PAZAR- participacija 2.900,00 2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za VI/19-I deo 13.241.635,69 3. krv 1.500,00 4.Zarade-prenos-neugovoreni radnici 219.647,08 5. pojedinacna stimulacija 146.422,34 6.Wiener stadtische 50.500,00 SVEGA 13.662.605,11 1.Zarade za VI/19-I deo-iz sredstava RFZO 13.241.635,69 2. iz sopstvenih prihoda 366.069,42 3.JKP Gradska cistoca-iznosenje smeca za V/19 114.791,42 4.Remondis-transport medicinskog otpada za V/19 55.948,80 5.ANND Vasic-mesecno odrzavanje liftova D za V/19 i 21.558,00 popravka kuhinjskog lifta SVEGA 13.800.003,33 32

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.06.2019.godine POČETNO STANJE 8.097.850,62 -UPLATE 109.893,26 -ISPLATE 10.000,00 STANJE 18.06.2019. 8.197.743,88 1. PAZAR- participacija 4.100,00 2.Ministarstvo zdravlja-stacionarno lecenje za pacijenta 105.793,26 SVEGA 109.893,26 1.JP PTT saobracaja Srbije-avans za postanske usluge 10.000,00 SVEGA 10.000,00 33

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.06.2019.godine POČETNO STANJE 8.197.743,88 -UPLATE 2.450,00 -ISPLATE - STANJE 19.06.2019. 8.200.193,88 1. PAZAR- participacija 2.450,00 SVEGA 2.450,00 SVEGA 34

NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.06.2019.godine POČETNO STANJE 8.200.193,88 -UPLATE 17.661,55 -ISPLATE 713.793,69 STANJE 20.06.2019. 7.504.061,74 1. PAZAR- participacija 1.350,00 2.Wiener stadtische 10.075,03 3.Ministarstvo zdravlja-za zatvorenike 6.236,52 SVEGA 17.661,55 1.Don Don-hleb i pecivo 36.888,42 2.Mleko promet-mleko i mlecni proizvodi 87.358,96 3.NP Panic-jaja 11.531,52 4.Big trade-meso i mesne preradjevine 119.384,80 5.Interkomerc-konzervirano i smrznuto povrce i voce 43.856,00 6.TZR Vockica-sveze 138.105,00 7.Avala merkur-kolonijal 137.384,82 8.Institut za transfuziju krvi-krv 1.500,00 9.Telekom Srbija-telekom usluge za V/19 41.944,38 10. usluge mobilne telefonije za V/19 16.013,44 11.Zavod za biocide-ddd 15.561,35 12.JP PTT saobracaja-brza posta za V/19 500,00 13.GZ za javno zdravlje 1.425,00 14.Dimnicar-ciscenje kuhinjske ventilacije 42.000,00 15.Top copy-servisiranje kopir aparata 5.340,00 16.Carmajer-popravka auspuha-putnicko vozilo Skoda 15.000,00 SVEGA 713.793,69 35