BILANCA stanje na dan 3.03.200. Naziv pozicije Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANĈNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROĈNE OBVEZE D) KRATKOROĈNE OBVEZE E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANĈNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 2 3 4 00 002 93.920.75 95.3.448 003 243.585.702.532 004 90.7.895 88.647.84 005 3.559.235 4.96.732 006 007 008 6.467.84 3.428.654 009 75.634.480 69.674.427 00 40.608.657 42.608.727 0 93.639 02 3.065.45.500 03 2.832 290 04 05 20.40.388 208.740.392 06 0.462.682 0.246.682 07 92.09.685 92.403.883 08 55.566.600 55.566.600 09 7.824.089 7.824.089 020 6.467.208 6.467.208 02 022 22.29.423 22.46.0 023 024 32.365 29.975 025 026 027 028 54.94.94 6.907.074 029 63.596.95 5.89.558 030 59.34 2.537.877 03 20.40.388 208.740.392 032 0.462.682 0.246.682 033 034
RAČUN DOBITI I GUBITKA za 0.0.200. do 3.03.200. I. POSLOVNI PRIHODI. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 2. Povećanje i gotovih proizvoda vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 3. Materijalni i gotovih proizvoda troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklađivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama Naziv pozicije Prethodno Tekuće 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 035 33.853.249 33.853.249 30.266.877 30.266.877 036 33.223.855 33.223.855 30.04.407 30.04.407 037 7.32 7.32 038 52.262 52.262 225.470 225.470 039 32.69.949 32.69.949 28.786.86 28.786.86 040 04 2.908.48 2.908.48 4.429.825 4.429.825 042 29.870.845 29.870.845 8.027.580 8.027.580 043 2.040.667 2.040.667 0.953.294 0.953.294 044.696.800.696.800 2.357.455 2.357.455 045 046 047 048.992.8.992.8.878.332.878.332 049 448.70 448.70 26.364 26.364 050 05 448.70 448.70 260.894 260.894 052 053 054 470 470 055.468.422.468.422.6.450.6.450 056 057.452.86.452.86.609.060.609.060 058
4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069 XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU 070 XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 07 XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 072 059 5.606 5.606 2.390 2.390 060 06 062 34.30.950 34.30.950 30.528.24 30.528.24 063 34.60.37 34.60.37 30.398.266 30.398.266 064 4.579 4.579 29.975 29.975 065 066 09.24 09.24 067 32.365 32.365 29.975 29.975 068
IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju..200 do 3.3.200 Naziv pozicije NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti A) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti B) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti C) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja Prethodno Tekuće 2 3 4 073 4.579 29.975 074.696.800 2.357.455 075 30.472.946.563 076 9.20.967 077 5.960.053 078.954.728 079 3.305.546 0.394.046 080.704.637 08 2.000.070 082 4.38.306 083 2.357.455 084 4.38.306 6.062.62 085 086 832.760 5.668.6 087 088 089 090 09 092 093 4.880.802.390.733 094 095 096 4.880.802.390.733 097 098 4.880.802.390.733 099 00 4.995.945 7.72.880 0 360.404 02 4.995.945 8.073.284 03 04 2.930 05 38.753 06 07 09.24 08 430.897 09 4.565.048 8.073.284 0.04.435 2.48.54 3.279.579 3.065 4.04.435 5.48.54 6 3.065.45.500
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od..200 do 3.3.200 Naziv pozicije. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 0. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje. Tekući i odgođeni porezi (dio) 2. Zaštita novčanog tijeka 3. Promjene računovodstvenih politika 4. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 5. Ostale promjene kapitala 6. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 6a. Pripisano imateljima kapitala matice 6b. Pripisano manjinskom interesu Prethodno Povećanje Smanjenje Tekuće 2 3.2. prethodne 3 4 godine 7 55.566.600 55.566.600 8 7.824.089 7.824.089 9 6.467.208 6.467.208 20 22.29.423 286.588 22.46.0 2 32.365 97.60 29.975 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 92.09.685 384.98 92.403.883 33 34