KONČAR D&ST d.d. Mokrovićeva 8, ZAGREB TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD GODINE U Zagrebu, g.

Транскрипт

1 KONČAR D&ST d.d. Mokrovićeva 8, ZAGREB TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD GODINE U Zagrebu, g.

2 MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 1. KVARTAL GODINE 1.Poslovanje u prvom kvartalu godine Prihodi od prodaje u godini porasli su na 212 mil. kn (u prvom kvartalu 2010.g. iznosili su 200 mil. kn), što je rast od 6% u odnosu na promatrano. Pritom je izvoz prema istom razdoblju prošle godine porastao za 6% odnosno sa 163,4 mil. kn na 173,7 mil. kn te izvoz čini 82% prihoda od prodaje. Primjerenim upravljanjem poslovnim procesima i rizicima ostvarena je bruto dobit od 11,7 mil. kn što je rast od 5% u odnosu na isto prošle godine. Dobit nakon oporezivanja u prvom kvartalu 2011.g. iznosi 9,4 mil kn i veća je za 5% od neto dobiti iz prvog kvartala 2010.g. 2. Stanje ugovorenih poslova Na dan godine vrijednost ugovorenih poslova iznosi 394,4 mil. kn dok je na isti dan prethodne godine iznosila 441 mil. kn što je smanjenje za 10,6%. 3. Opće stanje društva Opće stanje društva je stabilno. Najveća pozornost daje se ugovaranju novih poslova. 4. Zaposleni Broj zaposlenih u Društvu na 31. ožujak godine iznosio je 404 zaposlenika (na 31.ožujak godine bilo je 397 zaposlenika) 6. Zarada po dionici 2011 (u kn.) 2010 (u kn.) 1-3 mj. 1-3 mj. Neto dobit Ponderirani prosječni broj dionica Zarada po dionici 36,66 70,09 Prilagođena zarada po dionici* 36,66 35,05 *Kao posljedica povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva 7. Neizvjesnost Na godine ne postoji neizvjesnost vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva. Ocjenjuje se neizvjesna naplata potraživanja zbog otvaranja stečaja od Elektromaterijal d.d. u iznosu od 9,5 mil. kn koja su osigurana hipotekom i neizvjesna je naplata potraživanja u iznosu od 0,3 mil. kn od Merkur Slovenija zbog otvaranja postupka prisilne naplate. 8. Likvidnost Pokazatelji tekuće i ubrzane likvidnosti su se poboljšali u 2011.g. prema stanju u odnosu na isto prošle god. te je sveukupno likvidnost dobra. 9. Investicijske aktivnosti Investicijske aktivnosti u godini obilježit će izgradnja novog ''VN laboratorija'' za ispitivanje srednjih energetskih transformatora, sa dodatnim proizvodnim i skladišnim prostorima. 10. Glavni rizici u poslovanju U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije došlo do promjena kod glavnih rizika u poslovanju.

3

4 PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj (MB): Matični broj subjekta (MBS): Osobni identifikacijski broj (OIB): Tvrtka izdavatelja: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Poštanski broj i mjesto: ZAGREB Ulica i kućni broj: JOSIPA MOKROVIĆA 8 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Internet adresa: Šifra i naziv općine/grada: 133 SUSEDGRAD Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 21 ZAGREBAČKA Broj zaposlenih: 404 (krajem tromjesečja) NE Šifra NKD-a: 2711 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: KRPAN DARKO (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: Telefaks: Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Prezime i ime: VLAIĆ PETAR (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

5 BILANCA stanje na dan u kunama Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno Tekuće 1 AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu

6 RAČUN DOBITI I GUBITKA za do u kunama AOP Naziv pozicije Prethodno Tekuće oznaka 1 I. POSLOVNI PRIHODI 1. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklađivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069 XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU 070 XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 071 XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 072 Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje

7 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju do u kunama Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit poslije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja AOP oznaka Prethodno Tekuće

8 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od do u kunama Naziv pozicije 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) 12. Zaštita novčanog tijeka 13. Promjene računovodstvenih politika 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 15. Ostale promjene kapitala 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 16a. Pripisano imateljima kapitala matice 16b. Pripisano manjinskom interesu 1 AOP oznaka Prethodno Povećanje Smanjenje Tekuće prethodne 3 4 godine

9 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1. Djelatnost i opis proizvoda Osnovna djelatnost Društva je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje slijedećih grupa transformatora: - distributivni uljni transformatori snage do 2,5 MVA i napona do 36 kv - srednji energetski transformatori snage 2,5-100 MVA i napona do 170 kv - suhi transformatori snage do 5 MVA i napona do 24 kv - specijalni transformatori 2. Nadzorni odbor i Uprava Društva Članovi Nadzornog odbora Društva su: g. Darinko Bago, predsjednik g. Vladimir Plečko, zamjenik predsjednika g. Davor Mladina, član g. Jozo Miloloža, član g. Nenad Peremin, član Članovi Uprave Društva su: g. Ivan Klapan, predsjednik g. Josip Belamarić, član g. Petar Vlaić, član g. Ivan Sitar, član gđa. Martina Mikulić, pomoćnik člana Uprave g. Vanja Burul, pomoćnik člana Uprave 3. Vlasnička struktura Društva Na 31. ožujak godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura je bila kako slijedi: 31. ožujak Dioničar Broj Dionica Udio u vlasništvu % KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Total ,71% KNEŽEVIĆ NIKOLA Total ,05% FLORIČIĆ KRISTIJAN Total ,88% HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ HPB GLOBAL OIF Total ,75% ZAGREBAČKA BANKA D.D./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN Total ,16% BERKOPIĆ DRAŽEN Total ,04% PBZ D.D./ ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA - OIF Total ,10% VULIĆ TOMISLAV Total ,97% BRKIĆ MARIJAN Total ,86% BAHOVEC SREČKO Total ,63% OSTALl ,85% Ukupno ,00 4. Prihodi od prodaje 2011 (u kn.) 2010 (u kn.) 1-3 mj. 1-3mj. Prihodi od prodaje u zemlji Prihodi od prodaje u inozemstvu Ukupno Računovodstvene politike U promatranom periodu nije bilo promjena računovodstvenih politika. 6. Pravna pitanja Nema nerješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva.