coning grupa coning turizam d.d. varaždin dioničko društvo za turizam, poslovno posredovanje i trgovinu, m.b. 0214361 a. šenoe 4-6, 42000 varaždin, croatia telefon +385 (42) 333-333 fax +385 (42) 333-222 e-mail turizam@coning.hr datum 29.07.2009. vaš znak naš znak predmet: Polugodišnji izvještaj za period I VI 2009. Temeljem Zakona o tržištu kapitala ( NN 88/08 i 146/08 ) članak 410. Polugodišnji izvještaj za period I VI 2009. Sadržaj: 1. Financijski izvještaji : Bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, bilješke 2. Izvješće uprave o stanju Društva 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje polugodišnjeg izvještaja izdavatelja Zadar,29.07.2009.
coning grupa coning turizam d.d. varaždin dioničko društvo za turizam, poslovno posredovanje i trgovinu, m.b. 0214361 a. šenoe 4-6, 42000 varaždin, croatia telefon +385 (42) 333-333 fax +385 (42) 333-222 e-mail coning@coning.hr datum 29.07.2009. predmet: Izvještaj uprave o stanju Društva vaš znak naš znak 06/09MMI U obavljanju osnovne djelatnosti društva (hotelijerstvo), ostvareni prihodi iz poslovnih aktivnosti za I-VI/2009 su na razini prošlogodišnjih, dok su ukupni troškovi manji, što u konačnici rezultira boljim rezultatom iz poslovnih aktivnosti. Predviñanja za buduće razdoblje poslovne godine se očituju u neizvjesnoj prodaj turističkih kapacitetai, koju će obilježiti dodatno ulaganje u promidžbu, ponuda različitih akcija i pogodnosti, te prodaja last minute.
PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2009 do 30.6.2009 Matični broj (MB): 00214361 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 070004799 Osobni identifikacijski broj 83950533812 (OIB): Tvrtka izdavatelja: CONING TURIZAM d.d. Poštanski broj i mjesto: 42000 VARAŽDIN Ulica i kućni broj: AUGUSTA ŠENOE 4-6 Adresa e-pošte: turizam@coning.hr Internet adresa: www.coning-turizam.hr Šifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDIN Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 5 VARAŽDINSKA Broj zaposlenih: 77 (krajem tromjesečja) NE Šifra NKD-a: 5510 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Vitlov Slavica (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 023492050 Telefaks: 023492055 Adresa e-pošte: slavica.vitlov@coning.hr Prezime i ime: Miletić Mladen (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
CONING TURIZAM d.d. Naziv pozicije BILANCA stanje na dan 30.6.2009 AOP oznaka iznosi u tisućama kn Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 1 2 3 4 001 002 99.316 96.434 003 38 38 004 99.231 96.349 005 47 47 006 0 0 007 0 0 008 13.341 13.156 009 1.453 1.756 010 2.631 3.618 011 9.211 7.384 012 46 398 013 2 1 014 0 0 015 112.659 109.591 016 017 57.962 54.368 018 32.232 32.232 019 8.368 8.368 020 9.216 16.535 021 7.319 0 022 814 826 023 0 0 024 13 0 025 0 3.593 026 0 0 027 0 0 028 50.593 46.500 029 4.054 8.723 030 50 0 031 112.659 109.591 032 033 034
CONING TURIZAM d.d. za razdoblje Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI 1. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklañivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.2009 do AOP oznaka DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069 XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU 070 XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 071 XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 072 30.6.2009 Prethodno razdoblje iznosi u tisućama kn Tekuće razdoblje Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 035 3.885 3.553 3.673 3.497 036 3.689 3.427 3.524 3.408 037 0 0 0 0 038 196 126 149 89 039 7.439 4.606 7.357 4.801 040 0 0 0 0 041 0 0 0 0 042 1.377 1.133 2.299 1.963 043 2.100 1.331 1.891 1.285 044 2.257 1.129 2.917 1.427 045 1.705 1.013 250 126 046 0 0 0 0 047 0 0 0 0 048 0 0 0 0 049 2.038 159 264 160 050 291 148 234 160 051 1.747 11 30 0 052 0 0 0 0 053 0 0 0 0 054 0 0 0 0 055 366 274 208 128 056 4 0 52 53 057 362 274 156 75 058 0 0 0 0 059 0 0 0 0 060 100 85 36 19 061 26 20 1 0 062 6.023 3.797 3.973 3.676 063 7.831 4.900 7.566 4.929 064 0 0 0 0 065 1.808 1.103 3.593 1.253 066 0 0 0 0 067 0 0 0 0 068 1.808 1.103 3.593 1.253
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 1.1.2009 do 30.6.2009 CONING TURIZAM d.d. Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja AOP oznaka iznosi u tisućama kn Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 073-1.808-3.593 074 2.258 2.918 075 0 4.668 076 2.244 0 077 0 0 078 0 1 079 2.694 3.994 080 0 0 081 123 988 082 389 302 083 0 50 084 512 1.340 085 2.182 2.654 086 0 0 087 0 0 088 0 0 089 0 0 090 0 0 091 873 0 092 873 0 093 431 35 094 0 0 095 0 0 096 431 35 097 442 0 098 0 35 099 0 0 100 0 1.827 101 295 0 102 295 1.827 103 2.528 4.094 104 0 0 105 0 0 106 0 0 107 0 0 108 2.528 4.094 109 0 0 110 2.233 2.267 111 391 352 112 113 0 46 114 391 352 115 116 391 398
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA CONING TURIZAM d.d. 16a. Pripisano imateljima kapitala matice 16b. Pripisano manjinskom interesu od 1.1.2009 do 30.6.2009 Naziv pozicije 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tekući i odgoñeni porezi (dio) 12. Zaštita novčanog tijeka 13. Promjene računovodstvenih politika 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 15. Ostale promjene kapitala 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 1 AOP oznaka Prethodno razdoblje Povećanje Smanjenje Tekuće razdoblje 2 31.12. prethodne godine 3 4 117 32.232 32.232 118 8.368 8.368 119 16.535 16.535 120 814 12 826 121 12 3.605-3.593 122 0 123 0 124 0 125 0 126 127 128 129 130 131 132 57.961 12 3.605 54.368 133 134 iznosi u tisućama kn
Bilješke uz financijske izvještaje (1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih dogañaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslavanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja. 1. PODJELA DIONICA Nije bilo podjele dionica 2. PROMJENA VLASNIČKE STRUKTURE U odnosu na prethodno razdoblje nije bilo promjene vlasničke strukture 3. NEIZVJESNOST I RIZICI POSLOVANJA Globalna recesija može imati utjecaja na potražnju naših usluga, a time na poslovni rezultat. 4. REZULTAT POSLOVANJA Rezultat poslovanja za ovo razdoblje je gubitak od 3.593.000 kn zbog sezonskog karaktera poslovanja Društva. 5. PRIHODI PO DJELATNOSTIMA Osnovna djelatnost Društva je pružanje usluga smještaja i prehrane u turističkim objektima. 6. OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI Najveće stavke troškova su amortizacija, materijalni troškovi, troškovi osoblja te kamate.