PRVA BANKA CRNE GORE ZVOD 79 Fah 030 - Glavna filijala Niksic-Salter Savnik STANJE PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.04.204 Godine S.O.SAVNK- budzet SAVNK 535-0000000004-5 STANJE prethodno stanje T- L duguje dnevni promet ~ novo stanje - broj naloga potrazuje zaduzenja odobrenja poreski broj 02023938 PROMJENE 26728.95 29.36' 2500.00 24258.3 2 -'---- L -'- lj- Redni Naziv i sjediste ZNOS primaoca -nalogodavca (zaduzenja) za broj - Svrha placanja nalogal broj racuna Datum knjizenja zaduzenje T---i odobrenje Sifra reklamaciju 030-GlavnafilijalaNikiie- OP$TNSKA ZBORNA KOMSJA $AVNK. 0.00 63 PRENOS SREDSTAVA (99) 8075459 () 'SAVNK BB. SAVNK 28.04.204 2500.00 535-0000000008-28 Centralniracundriavnog 2 CENTRALN RACUN TREZORA RCG U. Stanka o.oot 20.87 0 (PO)?ELA 25.4.204 [82658] 8074728(2) 'Dtagojevica Podgori 28.04.204 (-) Ukupno (ukupno 907.000000008320-98 00-Glavnafilijala Nikiic 0.00 8.49 3.. ;rirez SAVNK porezu na dohodak fizickih lica SAVNK 28.04.204 63 Praznjenjeprolaznihracunaopstine$avnik 535.000000488009-74 na racunu 3 naloga) 535-0000000004-5 Ukupn~ E~R: l 2.500.00[ - - 29.36 808083 (2) -- zvod broj 79 za racun 535-0000000004-5 vod za datum:28.04.204 - - - -- ~ampancr )04.204 u 08:5:7 -- Strana
PRVA BANKA CRNE GORE 030 - Glavna filijala Niksic-Salter Savnik ZVOD 80 Fah STANJE PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.04.204 Godine 8.0. 8AVNK - budzet SAVNK 535-0000000004-5 - --- ---- - -- novo stanje zaduzenja broj naloga - poreski broj 02023938 24374.24 ----:- f odobrenja o 3 --------' PROMJENE Redni Naziv i sjediste ZNOS (zaduzenja) za broj Sifra Svrha placanja naloga broj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje!reklamaciju i 040-Glavnafilijala 99.60 2 Promet usluga 2020 670000 606554 (2) APOTEKARSKA USTANOVA CRNE GORE. PODGORCA LJUBLJANSKA B.B. P 29.04.204 0.00 (0) 559 535-000000000498-69 670000 CENTRALN RACUN TREZORA RCG U. Stanka Centraln; racun drfavnog 2.88 0 [82684] (PO)?ELA 28.4.204 6064047 (2) 2. Dtagojevica Podgori 29.04.204 0.00 ( -) 907-000000008320-98 670000 00-Glavna filijala Niksic 3.45 63 Praznjenje prolaznih racuna opstine Savnik 6090645 (2) 3 Prirez porezu na dohodak fizickih lica SAVNK. SAVNK 29.04.204 0.00 535-000000488009-74 Ukupno na racunu 535-0000000004-5 (ukupno 3 naloga) Ukupno EUR: 0.00 5.93 zvod broj 80 za racun 535-0000000004-5 Stampano: 30.04.204 u 08:6:53 Strana 'VOd za datum:29.04.204 ).
\. PRVA BANKA CRNE GORE 030 - Glav.na filijala Niksic-Salter Savnik ZVQD 8 STANJE PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.04.204 Godine Fah 5.0. SAVNK- budzet SAVNK 535-0000000004-5 STANJE prethodno stanje duguje dnevni promet 24374.24 57063.36 + potrazuje - 2538.5J - ~or_l/i _ - ~t>.<do novo stanje 78849.40 '- zaduzenja broj naloga odobrenja - 48 7 - ~ - poreski broj 02023938 PROMJENE Redni Naziv i sjediste : broj _~~ma~c~ -nalo~odav~ 4 b. nalogal rojracuna PRVA BANKA CG" ul. Radoja Dakiea br. 2 'Niksic 535-000000000000-76 2 JEDNSTVEN RACUN POREZA NA DOH FZ. LlCA" PODGORCA 820-0000000030000-74. 3 D.O.O. "KOMUNALNE DJELATNOST" $AVNK $AVNK $avnik 535-0000000006287-36 4. J.U. CENTAR ZA KULTURU SPORT MEDJE S SAVNK BB SAVNK 535-000000000694-07 2..lH t-o Datum knjizenja 030-Glavna filijala Niksie- 30.04.204 030-Glavna filijala Niksic- 30.04.204 030-GlavnafilijalaNiksie- 30.04.204 030-Glavna filijala Niksie- 30.04.204 ZNOS -~ ~ - - zaduzenje 707.5 6575.4i 9600.00+ 3933.39; --- - odobrenje "' f!.. -. ;:ra S vr h a p acanja 0.00 5 Zarade i naknade zarada 0.00 63 POREZDOPRNOS 0.00 63 PRENOS SREDSTAVA 0.00 63 PRENOS SREDSTAVA (zaduzenja) 04-204 23320 04-204 (8) 02023938-48 04-204 03-02-387/ 04-204 za reklamaciju '---- 8094002 () 800855 () 8095449 () 8095456 () 5. PRVA NiksicBANKA CG" ul. Radoja Dakiea br. 2 535-000000000000-76 030-Glavna filijala Niksiei 30.04.204 749.60 0.00 53 Obustave od zarada 04-204 9750 800765 () 6 MONTENEGROBANKA PODGORCA. 530-0600 00064623-05 promet montaya 7. 50-000000000257-68 030-Glavna filijala Niksie- 30.04.204 030-GlavnafilijalaNiksie- 30.04.204 63.54 498.00 0.00 5 Zarade i naknadezarada STRUNJAS NEDJELJKO 0.00 53 Obustaveod zarada 04-204 04-204 800423 () 800623 () 8. Prirez SAVNK porezu na dohodak fizi{:kih lea SAVNK 535-000000488009-74 030-Glavna filijala Nikiie- 30.04.204 493.84 0.00 39 Ostali lokalni prihodi 04-204 (8) 02023938-48 800883 () --- zvod broj 8 za racun 535-0000000004-5 -- zvod za datum:30.04.204 -- --- ~tampano: 05.05.204 u 08:2:4~ --- - - - - - -- - --- Strana
- Redni Naziv i sjediste ZNOS (zaduzenja) za broj $ifra Svrha placanja naloga broj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje reklamaciju 030-GlavnafilijalaNiksic- 445.6 0.00 53 Obustave od zarada 04-204 9 'GORANOVA' MESNA NDUSTRJA D.O.O. 800592 (). NKSA STRASEVNA BB 30.04.204 555-00000000089-27 030-Glavna filijala Niksic- 429.60: 0.00 53 Obustave od zarada 04-204 ' 0 SOCETE GENERALE BANKA MONTENEGRO 800547 (). AD Bul. Revolucije br7 30.04.204 0700400024989 907-000000005500-7 030-Glavna filijala Niksic-! 429.08 O.OO 5 Zarade i naknade zarada MJATOVC MLENKO 04-204 CKB". 50-200987264075-78 30.04.204 : 800579 () ERSTE BANK Podgorica 030-GlavnafilijalaNiksic- 425.7' 0.00' 5 Zarade i naknade zarada JELC MRCETA 04-204 2'540-000000000620-69 30.04.204 3000-0-30438 030-Glavna filijala Niksic- 3 ERSTE BANK Podgorica 44.82 0.00 5 Zarade i naknade zarada RADANOVC DUSAN 04-204. 540-000000000620-69 30.04.204 00-0-305983 i ERSTE BANK Podgorica 030-GlavnafilijalaNiksic- 377.55 O.OO! 5 Zarade i naknade zarada CEROVC DANCA 4'540-000000000620-69 30.04.204 8098724 () 809889 () 04-204 80986 () 3000-0-24247-4 ERSTE BANK Podgorica 030-GlavnafilijalaNiksic- 339.83 0.00 5 Zarade i naknade zarada KUJUNDZCMARKO 04-204 5. 8098220 () 540-000000000620-69 i 30.04.204 3000-0-284405 SOCETE GENERALE BANKA MONTENEGRO 335.89 0.00 5 04-204 6. Zarade i naknade zarada MLATOVC JELENA 80042 () AD Bul. Revolucije br7 30.04.204 550-0700400032442-38 907-000000005500-7 030-GlavnafilijalaNiksic- ERSTE BANKA 030-GlavnafilijalaNiksic- 36.24 0.00 5 Zarade i naknade zarada BECANOVCVLADO 04-204 7. 809848 () 540-0000032023489-30 30.04.204 8. S.O. SAVNK. budzet SAVNK SAVNK 030-GlavnafilijalaNiksic- 535-0000000004-5 30.04.204 305.32 0.00 53 Obustave od zarada (99) 800800 () ERSTEBANK Podgorica 030-GlavnafilijalaNiksie- 293.59 0.00 5 Zarade i naknade zarada SRDANOVCMLOSAV 04-204 9. 809863 () 540-000000000620-69 30.04.204 3000-0-3658- ERSTEBANK Podgorica 030-GlavnafilijalaNiksic- 224.65 0.00 5 Zarade i naknade zarada CETKOVC GORDANA 04.204 20. 8098203 () 540-000000000620-69 30.04.204 3000-0-35738-7 2. 22. DEM PART SOCJALSTA 030-Glavna filijala Niksie- 24.20 0.00 53 Obustave od zarada 04.204 800447 () 550-0000000003600-50 30.04.204 PRVA BANKA C.G. - Niksic 030.Glavna filijala Niksic- 96.8 0.00 5 Zarade i naknade zarada BULATOVCMLOSAVA 04.204 8095708 () 535-030000080293-54 30.04.204 ERSTE BANK. Podgorica 030-Glavna filijala Niksie- 86.00 0.00 5 Zarade i naknade zarada JANKOVC DANLO 04-204 23. 809870 () 540-000000000620.69 30.04.204 3000-0.3567 --- - --- - --- -- zvod broj 8 za racun 535-0000000004-5 zvod za datum:30.04.204 $tampano: 05.05.204 u 08:2 :49 Strana 2
Redni Naziv i sjediste ZNOS (zaduzenja) za broj Sifra Svrha placanja naloga broj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje reklamaciju 030-Glavna tilijala Niksic- 68.00 0.00 53 Obustave od zarada 300 24..LOVCEN" osiguranje a.d. - filijala Nik ul. vana 800438 (). Milutino 30.04.204 535-00000000089-04 25 PRVA BANKA C.G. - Niksic 030-GlavnatilijalaNiksie- 53.00 0.00 5 Zarade i naknade zarada (99). 535-030000080277-05 30.04.204 29 38.38 26 ERSTE BANK Podgorica 0.00 53 Obustave od zarada (99). 540-000000000620-69 030-GlavnafilijalaNiksic- 30.04.204 LD2090003 030-Glavna filijala Niksic- 3. 27?UNO-NK?D.O.O-NKSC" 0.00 53 Obustave od zarada 04-204 800770 (). 50-0000000009327-92 30.04.204 ' 030-Glavna tilijala Niksic- 3. 28 SOCETE GENERALE BANKA MONTENEGRO 0.00 53 Obustave od zarada 04-204. AD Bul. Revolucije br7 30.04.204 07490904823 800797 () 907-000000005500-7 030-GlavnatilijalaNiksic- 0856 29 SOCETE GENERALE BANKA MONTENEGRO 0.00 53 Obustave od zarada 04-204 800786 (). AD Bul. Revolucije br7 30.04.204 00070-0749067339 907-000000005500-7 030-GlavnafilijalaNiksic- 0666 0.00 53 Obustave od zarada 04-204 30 ERSTE BANK Podgorica 800629(). 540-000000000620-69 30.04.204 502682429 030-Glavna tilijala Niksie- 00.00 0.00 53 (99) 3 CRNOGORSKA KOMERCJALNA BANKA 800873 () '50-0000000000000-40 30.04.204 Obustave od zarada 3563498605 ATLAS MONT BANKA" 030-Glavna filijala Niksic- 88.77 0.00 53 Obustave od zarada 04-204 80062 () 32. 505-0000000000004-59 30.04.204 295597 030-GlavnafilijalaNiksie- 66.27' 0.00 53 Obustave od zarada 04.204 33 ATLAS BANKA AD PLJEVLJA 800599 () '505-0000000007500-75 30.04.204 505-397-5 34..PRVA BANKA CG" ul. Radoja Dakiea br. 2 00-Glavna filijala Niksic 6.69 0.00 22 [AutoProv]Provizija Nik 334. Niksic 535-0000000000006-6 30.04.204 030-GlavnafilijalaNiksie- AGRO NVEST BANKA 5.65 0.00 53 Obustave cd zarada (99) 35'50-00000000054-39 30.04.204 LD08600094 030-GlavnafilijalaNiksie- 50.00 0.00 53 Obustave od zarada (99) 36.. fsiguranje 50.0000000065972.04 za jul -25 30.04.204 903394 030-Glavnafilijala Niksie- 46.08 0.00 53 Obustave cd zarada 04-204 8008 () 37.. :ovcen 550-000000003966-89 auto 30.04.204 38 MLDEND.O.O. OKTOBARSKEREVOLUCJE 030-GlavnafilijalaNiksie- 44.40 0.00 53 Obustave od zarada 04-204.84 PODGORCA 30.04.204 36 530-000000000273-74 800358 () 800636 () 805652 () 800584 () 800430 () 800587 () ---- -- - ---- ---- zvod broj 8 za racun 535-0000000004-5 zvod za datum:30.04.204 Strana3 Stampano: 05.05.204 u 08:2 :49
---- Redni Naziv i sjediste ZNOS (zaduzenja) za broj Sifra Svrha placanja naloga broj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje reklamaciju promet montaya 030-GlavnatllijalaNikslc- 40.00 0.00 53 Obustave od zarada 04-204 80070 () 39. 50-000000000257-68 30.04.204 030-GlavnafilljalaNikslc- 40.00 0.00' 53 Obustave od zarada 40 S.O. SAVNK- budzet SAVNKSAVNK (99). 535-0000000004-5 30.04.204 800706 () 030-Glavna tilijaia Niksle- 34.03 0.00 79 ' Placanje provizije 4 PRVA BANKA CG" ul. Radoja Dakiea br. 2 :(99) 8095433 (). Niksic 30.04.204 43650 535-000000000000-76 030-GlavnatilijaiaNikslc- 30.2 42?UNO-NK?D.O.O-NKSC" 0.00; 53 Obustave od zarada 04-204 80075(). 50-0000000009327-92 30.04.204 RATA 00-GlavnafilijaJaNiksic 20.43 O.OOr 22 43 "PRVA BANKA CG" ul. Radoja Dakica br. 2 r[autoprov]provizija Nik 335 807267 () 30.04.204 'Niksic 535-0000000000006-6 030-GlavnafilijalaNiksie- 2.84 0.00 53 PO UTUZ. VUJACC MJOMR (99) 44 J.K.P."KOMUNLO NKSC"ul. Dragice 800865 (). Pravlce b.b. NlkslC 30.04.204 244/39 535-0000000003024-28 osiguranje za jul -25 030-Glavna filijala Niksic- 2.00 04-4 45. 0.00 53 : Obustaveodzarada 800459 () 50-0000000065972-04 30.04.204 82284 030-Glavna filijala Niksic- 2.00 04-204 80053 () 46.. 50-0000000065972-04 siguranjeza jul -25 30.04.204 0.00 53 0bustave od zarada 82224 i osiguranje za jul -25 47. 030-Glavna tilijala Niksic- 2.00 04-204 50-0000000065972-04 0.00 53 30.04.204 Obustave od zarada 800540() 82225 r "LOVCEN" osiguranje a.d. - filijala Nik ul. vana 030-Glavna filijaja Niksic- 7.60 0.00 53 Obustave od zarada (99) 48. 800777 () Milutino 30.04.204 00 70oool 535-00000000089-04 EGL Egalizacioni tond 0.00 8658.90 0 49. [EGL300443] 80937 (2) 907-000000008330-89 30.04.204 STAMPA-AD 27 MARTA BR 34 PODGORCA Hipotekamabanka 0.00 800.00 63 ZAKUP[0-02090008777] (00) 50. 8097895 (2) 520-0000000005358-06 30.04.204 (8) 0206490-48 Prirez porezu na dohodak fizickih lica SAVNK 00-GlavnafilijalaNiksic 0.00 67.99 63 Praznjenje prolaznih racuna opstine Savnik 5. 808059 (2) SAVNK 30.04.204 535-000000488009-74 \ S.O. SAVNK - budzet SAVNK SAVNK 0.00 / 305.32 Obustavecd zarada (99) 52. 030-Glavne filijala Niksi6-535-0000000004-5 )53 800800 (2) 30.04.204 -./ Porez na nepokretnosti SAVNK SAVNK 00-GlavnafilijalaNiksic 0.00 82.46 63 Pratnjenje prolaznihracuna opstine $avnik 53. 535-00000048804-59 808060 (2) 30.04.204 i i --- - -- - -- -- -- -- -- zvod broj 8 za racun 535-0000000004-5 zvodza datum:30.04.204 Stampano: 05~05.204 u 08:2:49 Strana 4
r Redni broj naloga Naziv i sjediste broj racuna S.O. SAVNK - budzet SAVNK SAVNK 54. 535-0000000004_5 ZNOS Datum knjizenja zaduzenje 030-Glavna lilijala Niksic- 0.00 30.04.204 Sifra 53 Obustave od zarada Svrha placanja (99) (zaduzenja) za reklamaciju 800706 (2) 55 CENTRALN RACUN TREZORA RCG U. Stanka. Dtagojevica Podgori 907-000000008320-98 Centralni racun drfavnog 30.04.204 0.00 33.85 o [8272] (PO)?ELA 29.4.204 (-) 809584 (2) Ukupno na racunu 535-0000000004-5 (ukupno 55 naloga) T- Ukupno EUR: _ 57063.36 2538.52 --- zvod broj 8 za racun 535-0000000004-5 zvod za datum:30.04.204 ---- --- Stampano: 05.05.204 u 08:2 :49 - - - - - --- Strana 5