ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ФОНДА АКЦИЈЕ На дан: Редни број Ознака хартије Назив емитента Број акција фонда Набавна цијена Укупна набавн

Транскрипт

1 Акције домаћих емитената Редовне акције ADAP-R-A Адаптер а.д. Брод - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , AERD-R-A Аеродроми Републике Српске а.д. Бања Лука , ,36 0, ,43 9, , AGKM-R-A Агрокомбинат а.д. Рогатица - у ликвидацији , ,51 0,0000 0,00 9, , AGKR-R-A Агрокрајина а.д. Бања Лука , ,84 0, ,95 5, , AGRP-R-A Агропром а.д. Зворник - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , ALPR-R-A Алпро а.д. Власеница , ,12 0, ,12 9, , ALUM-R-A Алумина а.д. Кнежево ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , ANGR-R-A Ангроцентар а.д. Језеро , ,32 0,0000 0,00 7, , APBL-R-A Аутопревоз а.д. Бања Лука , ,40 0, ,40 8, , APVG-R-A 15. април а.д. Вишеград , ,20 0, ,20 9, , ATMK-R-A Енергоинвест аутоматика а.д. Источно Сарајево , ,00 1, ,00 9, , ATRN-R-A Аутотранспорт а.д. Теслић ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , ATSC-R-A Аутосервис центар а.д. Бања Лука ,0000 0,00 0,0000 0,00 8, , AUTK-R-A Аутокомерц а.д. Добој , ,00 1, ,00 7, , AUTR-R-A Ауторад а.д. Требиње ,0000 0,00 0,0000 0,00 8, , BDNS-R-A Будућност а.д. Источно Сарајево - у ликвидацији , ,39 0,0000 0,00 10, , BILE-R-A Билећанка а.д. Билећа - у стечају , ,13 0,0000 0,00 10, , BIRA-R-A Бирач а.д Зворник - у стечају , ,67 0,0000 0,00 9, , BISI-R-A Бишина а.д. Шековићи ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , BJLS-R-A Бјелашница а.д. Пале - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , BKMG-R-A ТЦ Балкана а.д. Мркоњић Град , ,44 0,0000 0,00 6, , BLPV-R-A Бањалучка пивара а.д. Бања Лука , ,32 1, ,50 1, , BMND-R-A Беминд а.д. Бања Лука , ,81 0, ,76 6, , BMNT-R-A Боснамонтажа а.д. Приједор , ,83 0, ,83 2, , BOKS-R-A Боксит а.д. Милићи , ,59 0, ,48 8, , BORT-R-A Бор - Тес а.д. Теслић , ,76 0,0000 0,00 9, , BOSA-R-A Босанка а.д. Пале - у ликвидацији ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , BOSK-R-A Боска РК а.д. Бања Лука , ,23 0, ,23 8, , BRJE-R-A Борје а.д. Котор Варош , ,36 0,0000 0,00 9, , BROD-R-A Брод а.д. Брод - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , BSNT-R-A Босна трговина а.д. Бања Лука , ,68 0, ,74 10, , BTPR-R-A Бетонски производи а.д. Залужани ,0000 0,00 0,0000 0,00 6, , BUDU-R-A Будућност а.д. Шамац , ,18 0,0000 0,00 10, , BVRU-R-A ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић , ,14 0, ,91 9, ,7905 Страна 1/10

2 35 CERP-R-A Цер а.д. Прњавор - у стечају , ,34 0,0000 0,00 9, , CJPT-R-A Чајавец ПТ а.д. Бања Лука - у стечају , ,70 0,0000 0,00 9, , CJSV-R-A Чајавец штампане везе а.д. Бања Лука - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , CJTE-R-A ЧАJАВЕЦ ТЕ АД БАЊА ЛУКА - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , CMDU-R-A Чајавец МДУ а.д. Бања Лука - у стечају , ,55 0,0000 0,00 9, , CMEG-R-A Чајавец мега а.д. Бања Лука , ,06 0, ,05 9, , CMEL-R-A Микроелектроника а.д. Бања Лука , ,00 0, ,03 8, , CPPS-R-A Чајавец ППС телекомуникације а.д. Бања Лука - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , CPRO-R-A Чајавец промет а.д. Бања Лука - у стечају , ,66 0,0000 0,00 9, , CSGN-R-A Црвени сигнал а.д. Градишка ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , CVJR-R-A Цвјећар а.д. Бања Лука - у стечају , ,60 0,0000 0,00 10, , DBJK-R-A Добојка а.д. Добој , ,27 0, ,70 7, , DBPR-R-A Добојпромет ТАД Добој , ,80 0,0000 0,00 5, , DBRM-R-A Дубички робни магазин а.д. К. Дубица , ,50 0, ,88 8, , DECB-R-A 22. децембар а.д. Бања Лука , ,52 0,0000 0,00 9, , DEKO-R-A Декоратива а.д. Гацко ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , DESP-R-A ДЕС а.д. Приједор - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , DEST-R-A Хемијска индустрија Дестилација а.д. Теслић , ,36 0, ,95 7, , DIAL-R-A Диал а.д. Теслић , ,87 0,0000 0,00 9, , DOIN-R-A Добојинвест а.д. Добој , ,29 0, ,54 6, , DOPT-R-A Добојпутеви а.д. Добој - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 6, , DPLS-R-A Дувапласт а.д. Какмуж , ,75 0,0000 0,00 10, , DRIN-R-A ИГМ Дрина а.д. Бијељина , ,82 0, ,47 9, , DRNI-R-A Дринић У.Ш.П.П. а.д. Петровац Дринић ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , DRTR-R-A Холдинг Дринатранс а.д. Зворник , ,15 0,0000 0,00 7, , DSTC-R-A Дистрибутивни центар а.д. Бијељина , ,53 0, ,41 3, , DUVN-R-A Дуван а.д. Бијељина , ,74 0, ,28 7, , DVAN-R-A Дуван а.д. Братунац - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 8, , DVIN-R-A Далеководинжењеринг а.д. Братунац - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , DZGP-R-A ЖГП Добој а.д. Добој , ,00 0,0000 0,00 7, , EDPL-R-A Електродистрибуција а.д. Пале , ,59 0, ,52 10, , EKBL-R-A Електрокрајина а.д. Бања Лука , ,26 0, ,54 10, , EKHC-R-A Електрохерцеговина а.д. Требиње , ,46 0, ,50 10, , EKPL-R-A Експлоатација а.д. Гацко ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , ELBJ-R-A Електро - Бијељина а.д. Бијељина , ,79 0, ,62 10, , ELDO-R-A Електро Добој а.д. Добој , ,51 0, ,67 10, , ELMT-R-A Елмонт а.д. Бања Лука , ,99 0, ,90 10, ,0356 Страна 2/10

3 72 ELSR-R-A Електросервис а.д. Бања Лука , ,92 0,0000 0,00 7, , ELVA-R-A Елвацо а.д. Бијељина - у стечају , ,77 0,0000 0,00 9, , ENGV-R-A Energoinvest-ugostiteljstvo a.d ,0000 1,00 0,0000 0,00 10, , FAMO-R-A Фамос а.д. Источно Сарајево , ,20 0, ,77 21, , FAST-R-A Fabrika specijalnih transmisija а.д. Источно Сарајево - у стечају , ,17 0,0000 0,00 10, , FATS-R-A Фатес а.д. Соколац , ,57 0, ,31 10, , FDIS-R-A Фабрика дијелова и склопова а.д. Љубија ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , FGUM-R-A Фагум а.д. Зворник - у стечају , ,38 0,0000 0,00 9, , FKLS-R-A Фабрика коже Лауш а.д. Бања Лука , ,45 0,0000 0,00 9, , FMSN-R-A Фабрика мотора специјалне намјене а.д.пале , ,48 0, ,20 17, , FOIA-R-A Фабрика отковака и арматуре а.д. Билећа - у стечају , ,00 0,0000 0,00 10, , FOPL-R-A Фоп а.д. Лопаре , ,64 0, ,41 10, , FOTS-R-A Фабрика обуће а.д. Теслић - у ликвидацији ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , FSBN-R-A Фабрика шећера Бијељина а.д. В. Обарска - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 3, , FSTH-R-A Фабрика сточне хране а.д. Нова Топола - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , FSVS-R-A Фабрика специјалних возила а.д. Лукавица - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , FZIC-R-A Фабрика за производњу жице а.д. Ново Горажде - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , GACK-R-A Гацко УИТ а.д. Гацко , ,97 0,0000 0,00 9, , GATP-R-A Гатачко поље а.д. Гацко , ,00 0, ,50 9, , GCGR-R-A КП Градска чистоћа а.д. Градишка , ,00 1, ,00 9, , GEOF-R-A Геофон а.д. Теслић , ,55 0, ,55 7, , GLSG-R-A Глас Српски - графика а.д. Бања Лука , ,82 0, ,82 9, , GLSS-R-A Глас Српске а.д. Бања Лука , ,81 0, ,63 9, , GOVF-R-A Фармланд а.д. Нова Топола , ,74 0,0000 0,00 5, , GPIS-R-A Гас промет а.д. Источно Сарајево - Пале , ,36 0, ,28 10, , GRAD-R-A Градња ГП а.д. Мркоњић Град ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , GRDA-R-A Грађа а.д. Бања Лука - у стечају , ,34 0,0000 0,00 5, , GRFK-R-A Штампарија Графокомерц а.д. Требиње ,0000 0,00 0,0000 0,00 8, , GRIJ-R-A Гријање а.д. Брод - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , GRNR-R-A Грађевинар а.д. Нови Град - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , GSMB-R-A Графосемберија а.д. Бијељина - у стечају , ,65 0,0000 0,00 7, , GTDO-R-A Градска топлана а.д. Добој , ,00 0, ,37 9, , GVLR-R-A Гипсара волари а.д. Шипово , ,19 0, ,93 10, , HBSN-R-A Хотел Босна а.д. Бањалука , ,26 0, ,25 2, , HDMT-R-A Хидромонтажа а.д. Бања Лука , ,87 0, ,23 10, , HDRT-R-A Хидрат а.д. Укрина - Челинац ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , HDRU-R-A Хидраулик а.д. Кнежево , ,08 0,0000 0,00 10, ,0000 Страна 3/10

4 109 HEDR-R-A Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград , ,75 0, ,50 10, , HELV-R-A Хидроелектране на Врбасу а.д. Мркоњић Град , ,15 0, ,94 10, , HEMK-R-A Хемикс а.д. Бања Лука ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , HETR-R-A Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње , ,38 0, ,49 10, , HGPT-R-A Херцеговинапутеви а.д. Требиње , ,00 1, ,00 9, , HIDR-R-A Хидроградња ГИК а.д. И Сарајево - Пале ,0000 0,00 0,0000 0,00 17, , HMPR-R-A Сода со хемопродукт а.д. Добој - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 8, , HPKD-R-A ХПК а.д. Козарска Дубица , ,45 0, ,43 4, , HSPR-R-A Хашани продукт а.д. Крупа на Уни ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , HTKR-R-A Хотел Крајина а.д. Мркоњић Град - у стечају , ,96 0,0000 0,00 9, , IATR-R-A Swisslion индустрија алата а.д. Требиње , ,67 0, ,99 9, , IMAK-R-A Имако а.д. Бања Лука , ,11 0, ,11 7, , INBL-R-A Инбел а.д. Бања Лука - у стечају , ,89 0,0000 0,00 9, , INGJ-R-A ИНГРАП-ЈАВОР а.д. Братунац-у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 8, , INKS-R-A Инкос а.д. Берковићи ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , INTE-R-A Интершпед а.д. Добој , ,00 0, ,72 10, , INTL-R-A Интал а.д. Милићи - у стечају , ,18 0,0000 0,00 3, , INZR-R-A Инжењеринг а.д. Зворник - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , IPBL-R-A Индустријске плантаже а.д. Бања Лука , ,46 0, ,95 10, , ITRM-R-A Akcionarsko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''INTER-MET , ,00 0, ,33 9, , IZBO-R-A Избор а.д. Сребреница - у ликвидацији ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , IZEN-R-A Истраживачко развојни центар електроенергетике ИРЦЕ а.д. И ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , JASN-R-A Јасна а.д. Рогатица , ,81 0,0000 0,00 10, , JDRK-R-A Јадранка а.д. Бања Лука ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , JFAM-R-A Jелшинград ФАМ а.д. Бања Лука - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 13, , JFMD-R-A Јелшинград ФМД а.д. Прњавор , ,18 0,0000 0,00 9, , JGPB-R-A Југопревоз а.д. Билећа , ,84 0, ,84 10, , JLLC-R-A Jелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бања Лука , ,75 0, ,53 9, , JMNT-R-A Jугомонтажа а.д. Билећа - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , KIPM-R-A Клаоница и прерада меса а.д. Соколац ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , KLMK-R-A Климакомерц а.д. Источно Сарајево , ,00 1, ,00 9, , KLOV-R-A Компанија ловница а.д. Шековићи - у ликвидацији ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , KMLN-R-A Комунално а.д. Милићи , ,07 0, ,78 9, , KMMD-R-A Комуналац Модрича а.д. Модрича , ,00 1, ,00 9, , KMND-R-A Комуналац а.д. Дервента , ,20 0, ,43 10, , KMPD-R-A Компред а.д. Угљевик , ,01 0, ,64 10, , KNGR-R-A Кнеград а.д. Кнежево ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, ,0000 Страна 4/10

5 146 KNPT-R-A Кнешпољетурист а.д. Козарска Дубица , ,19 0,0000 0,00 9, , KNZM-R-A ТП Конзум а.д. Бања Лука ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , KOMF-R-A КП Комуналац а.д. Фоча , ,27 0, ,30 10, , KOMG-R-A ЈП Комус а.д. Гацко , ,38 0, ,53 10, , KOMN-R-A JП Комус а.д. Невесиње , ,00 0, ,49 10, , KOMO-R-A Комо а.д. Модрича , ,79 0, ,79 9, , KOMR-R-A ЈП Комрад а.д. Рогатица , ,27 0, ,67 9, , KORN-R-A Фамос фабрика Коран а.д. Пале - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , KPCK-R-A Komunalno preduzeće ''CVRCKA'' аkcionarsko društvo Kneževo , ,00 0,0000 0,00 9, , KPMG-R-A Парк КП а.д. Мркоњић Град , ,00 0, ,19 8, , KPPR-R-A Конфекција Пионир а.д. Прњавор - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , KPVL-R-A КП Чистоћа а.д. Власеница , ,76 0, ,76 9, , KRIS-R-A Кристал а.д. Бања Лука , ,18 0,0000 0,00 8, , KRJL-R-A Крајиналијек а.д. Бања Лука , ,69 0, ,61 5, , KRJN-R-A Крајина ГП а.д. Бања Лука , ,80 2, ,01 9, , KRPT-R-A Крајинапетрол а.д. Бања Лука , ,68 0, ,20 6, , KTKA-R-A КТК алхос а.д. Соколац - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , KURJ-R-A Курјак а.д. Бијељина , ,57 0,0000 0,00 9, , KZPR-R-A Козарапревоз а.д. Нови Град , ,37 0, ,89 9, , KZTR-R-A Козаратурист УТП а.д. Приједор - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , LAST-R-A Ласта а.д. Источно Сарајево , ,48 0, ,27 9, , LIVN-R-A Ливница а.д. Љубија , ,00 0, ,61 9, , LKSM-R-A Лука а.д. Шамац , ,92 0,0000 0,00 9, , LSNA-R-A Лисина а.д. Шипово , ,00 0, ,64 9, , LJUB-R-A Рудници жељезне руде Љубија а.д. Приједор , ,54 0, ,54 9, , MATE-R-A Matex а.д. Бања Лука , ,22 0, ,62 9, , MDEL-R-A Медицинска електроника а.д. Бања Лука - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , MEBO-R-A Мебош а.д. Шамац - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , MESR-R-A Месар а.д. Дервента ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , METL-R-A Метал а.д. Градишка , ,60 0, ,10 7, , MIRA-R-A Мира а.д. Приједор , ,25 0, ,50 9, , MJVC-R-A Мајевица а.д. Лопаре ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , MJZR-R-A 1. Мај - завршни радови у грађевинарству а.д. Бања Лука - у стеч ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , MLPR-R-A МД Малинд промет а.д. Модрича , ,00 0,0000 0,00 5, , MLPS-R-A Млинпек а.д. Прњавор ,0000 0,00 0,0000 0,00 4, , MOTA-R-A Мотајица а.д. Србац - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , MRDN-R-A Меридиан а.д. Бања Лука , ,80 0, ,52 7, ,0857 Страна 5/10

6 183 MRKO-R-A Мркоњичанка а.д. Мркоњић Град , ,00 0, ,12 10, , MRMR-R-A Мермер а.д. Челинац , ,07 0,0000 0,00 8, , MSRV-R-A Машински сервис УПП а.д. Нова Топола , ,72 0, ,36 9, , MSTV-R-A Машинство а.д. Теслић ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , MTLB-R-A Метал а.д. Бања Лука , ,33 0, ,68 6, , MTNO-R-A Метално а.д. Зворник , ,53 0, ,47 8, , NBOR-R-A NOVA BORJA AS BANJA LUKA , ,94 0, ,59 3, , NEIM-R-A Неимарство а.д. Требиње - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , NGRD-R-A Нискоградња а.д. Теслић , ,00 1, ,00 9, , NMTL-R-A Неметали а.д. Приједор , ,65 0, ,65 10, , NPRK-R-A Напредак а.д. Шипово , ,26 0, ,63 9, , NRIS-R-A Nova Romanija a.d. Sokolac , ,03 0, ,03 8, , NSDM-R-A Наш дом а.д. Бања Лука ,0000 0,00 0,0000 0,00 8, , NSKG-R-A Нискоградња а.д. Добој ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , OCJH-R-A Јахорина ОЦ а.д. Пале , ,65 0, ,73 4, , OMAR-R-A Омар а.д. Кнежево - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 7, , OMNK-R-A Омником а.д. Добој ,0000 0,00 0,0000 0,00 8, , ORAH-R-A Орах а.д. Трново ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , ORBJ-R-A Orao a.d. Bijeljin , ,03 0, ,03 9, , OSLB-R-A Ослобођење а.д. Бања Лука - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , OTRN-R-A Озрен - транспорт а.д. Петрово 200 0, ,16 0,0000 0,00 0, , OZBR-R-A Озрен Боровно а.д. Фоча , ,61 0, ,27 9, , PANS-R-A Панос УТП а.д. Вишеград , ,27 0,0000 0,00 9, , PAPR-R-A Папирница а.д. Козарска Дубица - у стечају , ,07 0,0000 0,00 9, , PDNK-R-A Приједорчанка а.д. Приједор , ,21 0, ,75 6, , PIKO-R-A Пико а.д. Прњавор , ,55 0, ,60 8, , PILM-R-A Пилана а.д. Модрича ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , PKPR-R-A Парк КП а.д. Прњавор , ,00 0, ,12 8, , PKRA-R-A Пекара а.д. Брод ,0000 0,00 0,0000 0,00 7, , PKVL-R-A Пекарство а.д. Власеница - у ликвидацији ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , PLDG-R-A Планинско добро Гацко а.д. Гацко , ,63 0,0000 0,00 9, , PLDN-R-A Планинско добро а.д. Невесиње - у стечају , ,06 0,0000 0,00 9, , PLNA-R-A Планина а.д. Блатница ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , PLPZ-R-A Пољопривредни завод а.д. Добој ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , PLTS-R-A КП Полет а.д. Сребреница , ,18 0, ,59 9, , PLVT-R-A Пливатранс АТ а.д. Шипово ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , PMPR-R-A Памо промет а.д. Модрича , ,00 1, ,00 5, ,0142 Страна 6/10

7 220 POST-R-A Поште Српске а.д. Бања Лука , ,32 0, ,07 9, , PRED-R-A Предионица а.д. Трново ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , PREM-R-A Пољоремонт а.д. Добој ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , PRGS-R-A Прогрес а.д. Добој , ,03 0, ,96 5, , PRHR-R-A Прехрана ПИ а.д. Градишка - у стечају , ,59 0,0000 0,00 8, , PROM-R-A Промет ТП а.д. Прњавор ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , PSHL-R-A Прерада са хладњачом а.д. Зворник - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , PTBL-R-A Пут а.д. Бања Лука , ,76 0, ,22 5, , PTKZ-R-A Поткозарје а.д. Градишка , ,29 0, ,20 7, , PTSA-R-A Пут ГП а.д. Источно Сарајево , ,00 0, ,46 10, , PUTN-R-A Путник а.д. Бања Лука , ,00 0, ,86 8, , PZBL-R-A Пословна зона а.д. Бања Лука , ,00 0, ,98 10, , RADB-R-A Рад ГП а.д. Бијељина - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 7, , RAOP-R-A Енергоинвест раск. опрема а.д. И. Сарајево - у стечају , ,31 0,0000 0,00 9, , RATA-R-A Ратарство а.д. Нова Топола - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , RAZV-R-A Развитак а.д. Дворови Бијељина ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , RBNJ-R-A Рибњак а.д. Прњавор , ,11 0, ,51 9, , RBPR-R-A Робопром а.д. Власеница - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , RDBC-R-A ЈП Рад а.д. Братунац , ,00 0, ,10 10, , RDNK-R-A Радник ГИК а.д. Сребреница - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , RDTS-R-A Рад а.д. Теслић , ,67 0, ,63 10, , RIBN-R-A Рибничанка а.д. Рибник ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , RITE-R-A РиТЕ Гацко а.д. Гацко , ,20 0, ,79 10, , RMON-R-A Ремонт монтажа а.д. Бијељина ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , RMUM-R-A Рудник мрког угља а.д. Миљевина - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , ROPT-R-A Романијапутеви а.д. Соколац , ,27 0, ,92 10, , RTAR-R-A Ратар а.д. Прњавор , ,12 0, ,65 10, , RTEU-R-A РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик , ,54 0, ,52 10, , SAVA-R-B Сава ВП а.д. Градишка - у стечају , ,00 0,0000 0,00 8, , SEHR-R-A БРЦ Шехер а.д. Бања Лука , ,00 1, ,00 3, , SEMB-R-A Семберија ПД а.д. Бијељина , ,15 0, ,02 5, , SEPT-R-A 4. септембар а.д. Теслић , ,37 0, ,30 7, , SFTS-R-A Соко ФТС а.д. Љубиње - у стечају , ,46 0,0000 0,00 10, , SGAS-R-A Сарајево гас а.д. Источно Сарајево , ,30 0, ,61 10, , SGUM-R-A Соко гума а.д. Љубиње - у стечају , ,90 0,0000 0,00 9, , SINT-R-A Синтетик а.д. Бања Лука - у стечају , ,01 0,0000 0,00 9, , SKBL-R-A Шипад - Крајина а.д. Бања Лука , ,00 0,0000 0,00 7, ,0000 Страна 7/10

8 257 SKCN-R-A Сокочница а.д. Шипово , ,91 0,0000 0,00 9, , SKLC-R-A Соколац а.д. Соколац - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , SLGA-R-A Слога а.д. Србац , ,92 0,0000 0,00 10, , SLIN-R-A Сана Линеа а.д. Костајница , ,00 0, ,73 6, , SMPR-R-A Шумапродукт а.д. Требиње ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , SMUS-R-A Шумауслуге а.д. Градишка ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , SNBD-R-A Снабдјевач а.д. Приједор ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , SNCN-R-A Саничани а.д. Приједор , ,74 0, ,20 9, , SNEL-R-A Сана - Елвис а.д. Нови Град ,0000 0,00 0,0000 0,00 7, , SNTR-R-A Санатранс а.д. Оштра Лука ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , SRVP-R-A Сировинапродукт а.д. Добој , ,25 0,0000 0,00 8, , STDR-R-A Стандард а.д. Рогатица , ,53 0, ,40 9, , STNR-R-A Станари рудник лигнита а.д. Станари - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , STOM-R-A Столарија а.д. Модрича ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , STOR-R-A Сточар а.д. Бања Лука , ,22 0,0000 0,00 9, , STRD-R-A Стандард а.д. Прњавор , ,83 0, ,83 9, , SVGR-R-A Сава а.д. Градишка , ,54 0,0000 0,00 9, , TEKM-R-A Теком а.д. Теслић , ,46 0, ,46 3, , TGKA-R-A Техногас - Какмуж а.д. Петрово , ,00 1, ,00 5, , TGTN-R-A Техногас - Трн а.д. Лакташи , ,00 1, ,00 6, , THNS-R-A Ђорђић ауто центар а.д. Брод , ,23 0,0000 0,00 10, , TLKM-R-A Телеком Српске а.д. Бања Лука , ,60 1, ,31 8, , TOME-R-A Творница за обраду метала експлозијом а.д. Приједор , ,00 0, ,34 9, , TPDE-R-A Trgopromet a.d. Derventa , ,58 0,0000 0,00 10, , TRAN-R-A Траншпед а.д. Бања Лука , ,26 0,0000 0,00 9, , TRAP-R-A Термоапарати а.д. Лукавица , ,00 1, ,00 10, , TRBR-R-A Tehnički remont a.d. Bratunac , ,82 0,0000 0,00 46, , TRDB-R-A Трудбеник а.д. Добој - у стечају , ,37 0,0000 0,00 8, , TRGE-R-A Тргоекспорт а.д. Невесиње ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , TRGL-R-A Трговина Лопаре а.д. Лопаре - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , TRGR-R-A Тргоремонт а.д. Бања Лука ,0000 0,00 0,0000 0,00 4, , TRML-R-A Термал а.д. Лопаре - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , TRMN-R-A Термомонтажа а.д. Бања Лука , ,76 0, ,10 9, , TRPD-R-A Тргопродаја а.д. Приједор , ,33 0, ,59 7, , TRST-R-A Трансттер а.д. Брод , ,26 0, ,90 6, , UDRN-R-A Ударник АТП а.д. Мркоњић Град ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , UGST-R-A Угоститељ а.д. Шамац , ,98 0, ,53 10, ,0075 Страна 8/10

9 294 UNAK-R-A Уна ИГП а.д. Козарска Дубица , ,00 0,0000 0,00 9, , UNFC-R-A Унис фабрика цијеви а.д. Дервента , ,35 0,0000 0,00 9, , UNIN-R-A Унионинвест а.д. Источно Сарајево , ,72 0, ,19 9, , UNMT-R-A Унаметал а.д. Нови Град - у стечају , ,48 0,0000 0,00 9, , URBZ-R-A Урбанистички завод РС а.д. Бања Лука - у стечају , ,00 0,0000 0,00 2, , USBS-R-A Ушће Босне ВП а.д. Шамац , ,11 0, ,11 7, , USHA-R-A Унис УСХА а.д. Вишеград , ,63 0, ,54 9, , USLD-R-A Услужне дјелатности а.д. Бања Лука , ,98 0, ,72 9, , UTAS-R-A УНИС ТАС а.д. Бијељина , ,35 0,0000 0,00 9, , UZAR-R-A Ужарија а.д. Шамац , ,73 0, ,13 8, , UZLM-R-A Узломац а.д. Котор Варош ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , VCVO-R-A Вучево а.д. Фоча , ,10 0,0000 0,00 9, , VDBL-R-A Водовод а.д. Бања Лука , ,32 0, ,00 10, , VDGR-R-A КП Водовод а.д. Градишка , ,00 1, ,00 9, , VDKN-R-A Водовод и канализација а.д. Власеница , ,54 0, ,57 10, , VDPL-R-A Водовод и канализација ЈП а.д. Пале , ,54 0, ,54 10, , VDPV-R-A Водовод КП а.д. Прњавор , ,41 0, ,29 8, , VDRN-R-A Водопривреда Дрина а.д. Зворник - у стечају , ,97 0,0000 0,00 6, , VDTR-R-A Водовод а.д. Требиње , ,00 0, ,34 9, , VDVD-R-A Водовод а.д. Добој , ,88 0, ,78 9, , VDVG-R-A Водовод ЈП а.д. Гацко , ,06 0, ,13 9, , VDVN-R-A Водовод а.д. Невесиње , ,29 0, ,56 10, , VDVS-R-A КП Водовод а.д. Србац , ,44 0, ,44 10, , VETP-R-A Бањалукафарм а.д. Бања Лука , ,08 0, ,35 7, , VEZN-R-A Везионица а.д. Зворник - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 0, VIHO-R-A Вихор а.д. Братунац - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , VIKM-R-A Водовод и канализација а.д. Модрича , ,84 0, ,25 10, , VITA-R-A Витаминка а.д. Бања Лука , ,22 0, ,88 6, , VITK-R-A Витковци а.д. Витковци , ,35 0,0000 0,00 9, , VKBJ-R-A Водовод и канализација а.д. Бијељина , ,38 0, ,61 10, , VKIF-R-A ПВИК Извор а.д. Фоча , ,34 0, ,32 10, , VKNG-R-A КП Водовод и канализација а.д. Нови Град , ,34 0, ,04 10, , VKRO-R-A JП Водовод и канализација а.д. Рогатица - у стечају , ,06 0,0000 0,00 10, , VKSA-R-A КП Водовод и канализација а.д. Шамац , ,57 0, ,31 9, , VKVB-R-A JП ВИК врело Биоштица а.д. Соколац - у стечају , ,06 0,0000 0,00 9, , VLPH-R-A Велепрехрана а.д. Бања Лука , ,17 0, ,32 5, , VLPR-R-A Велепромет а.д. Приједор , ,42 0,0000 0,00 7, ,0000 Страна 9/10

10 331 VLTG-R-A Велетрговина а.д. Градишка , ,29 0, ,59 5, , VLTK-R-A Велетекстил а.д. Бања Лука , ,98 0, ,02 8, , VOBI-R-A ЈП Водовод а.д. Билећа , ,87 0, ,92 10, , VPRK-R-A Велепромет&РК а.д. Шамац ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , VPSM-R-A ВП Семберија а.д. Бијељина - у ликвидацији , ,00 0,0000 0,00 7, , VPTR-R-A Водопривреда Требишњица а.д. Требиње , ,48 0, ,18 8, , VSBN-R-A Ветеринарска станица а.д. Бијељина , ,12 0, ,25 3, , VSCE-R-A Ветеринарско сточарски центар а.д. Бања Лука , ,63 0, ,18 7, , VSDE-R-A Ветеринарска станица а.д. Дервента , ,00 0, ,69 9, , VSKD-R-A Ветеринарска станица а.д. Козарска Дубица , ,96 0,0000 0,00 9, , VSKV-R-A Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Kotor Varoš, Kotor Varo , ,00 0,0000 0,00 10, , VSNE-R-A Ветеринарска станица а.д. Невесиње , ,00 0, ,84 10, , VSPT-R-A Ветеринарска станица а.д. Петрово ,0000 0,00 0,0000 0,00 10, , VSSB-R-A Ветеринарска станица а.д. Сребреница , ,43 0, ,19 10, , VSSP-R-A Ветеринарска станица а.д. Шипово , ,72 0,0000 0,00 9, , VSTB-R-A Ветеринарска станица а.д. Требиње ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , VSUG-R-A Ветеринарска станица а.д. Угљевик , ,04 0, ,68 3, , VSZV-R-A Ветеринарска станица а.д. Зворник , ,85 0, ,84 4, , ZERS-R-A Жељезнице РС а.д. Добој , ,00 230, ,00 10, , ZLTB-R-A Златибор ГП а.д. Бијељина - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , ZPBL-R-A Житопродукт а.д. Бања Лука - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 8, , ZPDR-R-A Житопромет Дрина а.д. Зворник - у стечају , ,73 0,0000 0,00 0, ZRAK-R-A Зрак а.д. Теслић - у стечају , ,23 0,0000 0,00 8, , ZRKV-R-A Зрак - оптоелектроника а.д. Теслић , ,01 0, ,33 10, , ZSTA-R-A Застава ауто а.д. Бања Лука , ,00 0,0000 0,00 9, , ZVNP-R-A Живинопродукт а.д. Србац - у стечају ,0000 0,00 0,0000 0,00 9, , ZVST-R-A Зворник - стан а.д. Зворник , ,06 0, ,76 10, ,0029 Улагања у акције домаћих емитената: , ,48 52,1536 Обрачун направила М.П. Страна 10/10