АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНАКА Бања Лука, јули године

Слични документи
UputstvoZaElektronskoDostavljanjeRID1.1

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Dodatni opis XML formata za razmjenu podataka između Fonda Zdravstvenog Osiguranja RS i zdravstvenih ustanova Za razmjenu podataka definisana je XML š

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst

Uputstvo za devizno

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, FBiH, _1_.doc

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, RS, doc _1_.docx

Uputa o sastavljanju i dostavljanju Izvješća o podacima platnog prometa

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1

УПУТСТВО

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

???? ?????? ???????????

76.1.1

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Uputstvo - COREP

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратећ

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ

Programiranje u C-u ili C++-u Pseudo-slučajni brojevi; Dinamička alokacija memorije 1 ZADACI SA ČASA Zadatak 1 Napraviti funkciju koja generišlučajan

Studijski primer - Dijagrami toka podataka Softverski inženjering 1

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Template for Newsletter 2013/2014

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

Студија квантитативног утицаја

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Predmet: ISIBP

NAPOMENA: Studenti na ispit donose kod urađenog zadatka

UPUTA za uvođenje JOPPD - prva faza

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

Април 2019

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Microsoft Word - ?????? ? ????????????? ?? ????????? ???? ?????? ?? ???????? ? ??????? ???????? ???? ?? ????? ???????? ?? ?????

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz

ČAČANSKA BANKA A

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

Фебруар 2018

Fina pain001 konverter - Korisnička uputa eksterno_ožujak 2016

Model podataka

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У П У Т С Т В О ЗА ПРИМЈЕНУ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ИСКАЗИВАЊА ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА МИКР

Јун 2017

Baza fakultet sadrži 3 tabele: tabela studenti sadrzi informacije o studentima Njeni atributi su: indeks indeks studenta (primarni kljuc) ime ime stud

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

На основу члана 35

Новембар 2013

IT

РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СЛУЖБА ПРЕДСЈЕДНИКА Бана Милосављевића 4, Бања Лука, тел:051/ , факс: 051/ ,

Упутство за пријављивање испита путем интернета Да би студент могао да пријави испит путем интернета мора прво да се пријави. Пријављивање се врши у п

SMadzarevic fx hedzing prezentacija

Format XML-a sifarnika v2.0.4

На основу чл

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

JUBMES BANKA

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA AGENCIJE ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo, juni/lipanj godine

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski



РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Змај Ј. Јовановић 18, Бања Лука, тел: 051/ ; ww

На основу члана 7

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ П Р А В И Л А НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ТЕХНИКЕ ЗА ИЗРАДУ OПШТИХ АКАТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, деце

PowerPoint Presentation

На основу члана 59

З А К О Н

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Транскрипт:

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНАКА Бања Лука, јули 2019. године

Садржај 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ИЗВЈЕШТАЈНИХ ДАТОТЕКА... 1 2. СТРУКТУРА ИЗВЈЕШТАЈНЕ ДАТОТЕКЕ... 1 3. КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ... 3 4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ... 3

Увод Упутство за електронско достављање податка из области реструктурирања банака доноси се на основу члана 5. став 1. тачка б, члана 22. став 1. тачка ђ. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 59/13 и 4/17), члана 6. став 1. тачка б. и члана 22. став 4. тачка л. Статута Агенције за банкарство Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 63/17) и подзаконских прописа Агенције. Oвим упутствoм дефинишу се технички захтјеви и садржај извјештајних датотека које су банке у обавези да достављају Агенцији за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) у складу са подзаконским актима који регулишу област реструктурирања банака. 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ИЗВЈЕШТАЈНИХ ДАТОТЕКА Извјештајне датотеке се у прописаним периодима и роковима шаљу File Transfer Protocol-ом искључиво у XML формату. Агенција на својој званичној интернет страници објављује попис и садржај извјештаја који се достављају у складу с овим упутством, као и структуру извјештајне датотеке. Банка је дужна извјештајну датотеку сачинити у складу са кодном страницом UTF 8. Техничка валидација извјештајне датотеке проводи се према XSD шеми. Назив извјештајне датотеке формира се на сљедећи начин: ЕD_MBR_OznakaGrupeIzvjestaja_DatumStanja.xml, при чему је 1. MBR матични број банке, дужине 8 знакова (ако је број знакова мањи од осам, знакови се морају допунити водећим нулама), 2. OznakaGrupeIzvjestaja ознака групе извјештаја (RES група извјештаја), 3. DatumStanja извјештајни датум у облику ggggmmdd. Примjер назива и структуре назива датотеке која се доставља: ЕD_01234567_RES_20190630.xml 01234567 Матични број банке RES Ознака групе извјештаја 20190630 Извјештајни датум у облику ggggmmdd (година мјесец дан) 2. СТРУКТУРА ИЗВЈЕШТАЈНЕ ДАТОТЕКЕ Први слог у извјештајној датотеци јесте заглавље извјештаја са елементима наведеним у Табели 1. Сви елементи заглавља су обавезни. Табела 1: Заглавље извјештајне датотеке Назив тага Садржај Напомена <MBR> Матични број банке Матични број банке додијељен од стране Републичког завода за статистику Републике Српске <DatumStanja> Извјештајни датум Посљедњи дан извјештајног периода, у формату gggg-mm-dd <OznakaGrupeIzv> Ознака групе Ознака групе извјештаја према прилогу извјештаја Pregled_Izvjestaja_Res <OdgovornоLice> Име и презиме Име и презиме одговорног лица <IzvjestajSacinio > Име и презиме Име и презиме лица које саставља ивјештаје <Telefon> Број телефона Телефон лица које саставља извјештаје <email> Имејл-адреса Имејл-адреса лица које саставља извјештаје 1

Табела 2: Остали слогови Назив тага Садржај Напомена <Izvjestaj> <List> <SifraPozicije> <Vrijednost> Ознака извјештаја Ознака листа Шифра позиције Вриједност податка Ознака извјештаја према прилогу Struktura_Izvjestajne_Datoteke_Res Ознака листа према Табели 1 (прилог Struktura_Izvjestajne_Datoteke_Res) Шифра позиције према прилогу Pregled_Izvjestaja_Res За сваку позицију извјештаја тип вриједности дефинисан у Табели 2 (прилог Struktura_Izvjestajne_Datoteke_Res) Банка је дужна ускладити садржај извјештајне датотеке са прилозима објављеним на званичној интернет страници Агенције. Ако банка нема ниједан податак за извјештај који је дужна доставити, дужна је доставити само слог са ознаком извјештаја, без достављања осталих слогова тог извјештаја. На примјер, ако банка нема међусобне финансијске везе унутар групе, извјештајни образац ознаке Z 04.00 је празан, у извјештајној датотеци се доставља само слог <Podaci Izvjestaj= Z 04.00 />. Вриједност сваке позиције из извјештаја наводи се у пољу Vrijednost, уз одговарајућу шифру позиције. У ово поље могуће је унијети највише 255 знакова. Ако банка нема дио података за неки извјештај који је дужна доставити, доставља све позиције по том извјештају, при чему се у поље Vrijednost уписује нула (0). Једнозначна ознака позиције дужине осам цифара наводи се у пољу SifraPozicije. Прве четири цифре су ознака реда, друге четири цифре ознака колоне. Дозвољени типови вриједности у извјештајним датотекама јесу сљедећи: монетарни износ (енгл. Monetary) цијели број (енгл. Integer) проценат (енгл. Percentage) логички тип (енгл. Boolean) шифра (енгл. Code) низ знакова (енгл. String) датум (енгл. Date) кључ (енгл. Key value). Монетарни износ се наводи у пуном износу новчане јединице у којој је изражен, укључујући децималну тачку и два децимална мјеста. На примјер, ако је вриједност неке позиције 100.050,50 КМ, у извјештајној датотеци уз припадајућу шифру позиције уписује се нумерички износ 100050.50, укључујући и износ у пфенизима. Сви монетарни износи изражени у страним валутама прерачунавају се у КМ примјеном средњег курса Централне банке БиХ (у даљем тексту: ЦБ БиХ) који вриједи на извјештајни датум. Износи изражени у страним валутама, које нису листиране на курсној листи ЦБ БиХ, прерачунавају се у eвре примјеном средњих курсева референтних тржишта, те сe затим прерачунавају у КМ примјеном средњег курса ЦБ БиХ који вриједи на извјештајни датум. Позиције у КМ са уговореном девизном клаузулом према одређеној валути третирају се као позиције у односној валути. Цијели бројеви наводе се у пуном износу јединице у којој су изражени, без децималне тачке и децималних мјеста. Проценат се наводи у процентном износу у којем је изражен, укључујући децималну тачку и четири децимална мјеста. На примјер, ако је вриједност одређене позиције 11.45%, у извјештајној датотеци се уписује износ 0.1145. 2