FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 200. Rovinj, 30. siječnja 20.
SADRŽAJ:. Međuizvještaj poslovodstva 2. Financijska izvješća konsolidirana 3. Financijska izvješća nekonsolidirana 4. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja
U Rovinju, 30. siječnja 20. Međuizvještaj poslovodstva vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 200. godine Sukladno zakonskim rokovima dostavljamo privremena nerevidirana financijska izvješća za grupu Maistra za četvrto tromjesečje poslovne 200. godine. Budući se i dalje provode knjiženja za 200.g u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Grupe. Član Uprave: Kristian Šustar Maistra d.d. / Obala Vladimira Nazora 6 / HR - 5220 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 800 300; fax: +385 (0)52 8 540 www.maistra.hr Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam; Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6 Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod brojem Tt-05/979-3, MBS: 04020687; OIB: 2590869349 Račun se vodi kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb: 2360000-082570; IBAN: HR642360000082570. Temeljni kapital iznosi:.64.040.520,48 kuna, podijeljen na 0.944.339 dionica, uplaćen u cijelosti. Uprava: Kristian Šustar. Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Ante Vlahović..
PRILOG. Razdoblje izvještavanja:.0.200 do 3.2.200 Matični broj (MB): 09906 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 04020687 Osobni identifikacijski broj 2590869349 (OIB): Tvrtka izdavatelja: MAISTRA d.d. Poštanski broj i mjesto: 5220 ROVINJ Ulica i kućni broj: Obala Vladimira Nazora 6 Adresa e-pošte: maistra@maistra.hr Internet adresa: www.maistra.hr Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 8 ISTARSKA Broj zaposlenih:.05 (krajem tromjesečja) DA Šifra NKD-a: 550 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: SLOBODNA KATARINA d.o.o. ROVINJ 090467 OTOK KATARINA d.o.o. ROVINJ 092399 Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: GOLUBIĆ ANAMARIJA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 052 / 800 358 Telefaks: 052 / 800 366 Adresa e-pošte: anamarija.golubic@maistra.hr Prezime i ime: ŠUSTAR KRISTIAN (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu:. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA stanje na dan 3.2.200 Naziv pozicije oznaka Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 2 3 4 00 002.897.748.338.942.253.2 003 45.23.207 46.795.223 004.836.02.393.878.36.783 005 2.872.356 2.879.674 006 0 0 007 3.740.382 4.26.432 008 25.705.70 50.265.895 009 29.006.535 3.22.486 00 83.54.060 38.78.74 0 725.57 725.57 02 2.89.058 8.40.78 03 4.423.073 2.92.262 04 0 0 05 2.027.876.58.995.440.269 06 07.049.254.457 945.675.460 08.64.040.520.64.040.520 09 0 0 020 5.76.059 5.76.059 02 36.50.000 36.50.000 022.745.424.745.424 023 257.600.74 68.397.546 024 89.203.95 0 025 0 03.578.997 026 0 0 027 52.783.496 63.483.653 028 25.730.558 24.06.84 029 893.262.70 96.066.337 030 6.845.900.08.635 03 2.027.876.58.995.440.269 032 033.049.254.457 945.675.460 034
RAČUN DOBITI I GUBITKA za.0.200 do 3.2.200 I. POSLOVNI PRIHODI. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklañivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA Naziv pozicije Prethodno Tekuće oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 035 0 20.357.777 0 23.283.02 036 5.725.725 8.33.573 037 0 0 038 4.632.052 5.49.529 039 0 5.609.30 0.52.044 040 0 0 04 0 0 042 20.90.289 2.535.270 043 30.080.442 32.669.449 044 30.593.59 29.569.967 045 9.828.623 9.765.366 046.74.026 4.55.505 047 49.946.372.384.655 048 9.229.030 2.044.832 049 0.586.922 0-447.30 050 -.77.556-2.099.070 05 2.364.8.629.864 052 0 -.054 053 940.360 22.950 054 0 0 055 0.48.54 0 5.708.49 056 9.877.87 4.202.832 057.603.283.490.027 058 0 5.632 059 0 0 060 0 0 06 0 0 062 0 2.944.699 0 22.835.792 063 0 63.090.455 0 27.229.535 064 0 0 0 0 065 0 4.45.756 0 04.393.743 066 0-4.05.257 0-84.746 067 0 0 0 0 068 0 37.040.499 0 03.578.997 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069 0 0 0 0 XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 070 07 0 37.040.499 0 03.578.997 XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 072
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju.0.200 do 3.2.200 Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti A) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja oznaka Prethodno Tekuće 2 3 4 073-4.45.756-04.393.743 074 30.593.59 29.569.967 075 70.860.890 4.087.27 076 39.275.734 46.477.697 077.06.835 25.785.049 078 0 0 079 646.222.526.87 080 0 0 08 0 0 082 0 0 083 45.6.000 30.857.798 084 45.6.000 30.857.798 085 0 0 086 44.469.778 29.33.6 087 2.920 72.835 088 0 0 089.057.940 5.27 090 0 0 09 8.34.555 0 092 82.375.45 78.052 093 7.090.58 49.279.058 094 0 0 095 2.695 0 096 7..853 49.279.058 097 65.263.562 0 098 0 49.20.006 099 0 0 00 34.403.59 22.75.999 0 0 0 02 34.403.59 22.75.999 03 8.397.882 48.86.722 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 8.397.882 48.86.722 09 0 73.854.277 0 46.994.363 0 0 0 2 26.200.579 4.678.340 3 32.282.703 2.89.058 4 0 0 5 26.200.579 4.678.340 6 6.082.24 8.40.78
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od.0.200 do 3.2.200 Naziv pozicije. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 0. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje. Tekući i odgoñeni porezi (dio) 2. Zaštita novčanog tijeka 3. Promjene računovodstvenih politika 4. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 5. Ostale promjene kapitala 6. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 6a. Pripisano imateljima kapitala matice 6b. Pripisano manjinskom interesu oznaka Prethodno Povećanje Smanjenje Tekuće 2 3.2. prethodne godine 3 4 7.64.040.520.64.040.520 8 9 5.76.059 5.76.059 20-255.855.37 89.203.95-66.652.22 2 89.203.95 92.782.92-03.578.997 22 23 24 25 36.50.000 36.50.000 26 27 28 29 30 3 32.049.254.457 89.203.95 92.782.92 945.675.460 33.049.254.457 89.203.95 92.782.92 945.675.460 34
PRILOG. Razdoblje izvještavanja:.0.200 do 3.2.200 Matični broj (MB): 09906 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 04020687 Osobni identifikacijski broj 2590869349 (OIB): Tvrtka izdavatelja: MAISTRA d.d. Poštanski broj i mjesto: 5220 ROVINJ Ulica i kućni broj: Obala Vladimira Nazora 6 Adresa e-pošte: maistra@maistra.hr Internet adresa: www.maistra.hr Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 8 ISTARSKA Broj zaposlenih:.05 (krajem tromjesečja) NE Šifra NKD-a: 550 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: GOLUBIĆ ANAMARIJA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 052 / 800 358 Telefaks: 052 / 800 366 Adresa e-pošte: anamarija.golubic@maistra.hr Prezime i ime: ŠUSTAR KRISTIAN (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu:. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA stanje na dan 3.2.200 Naziv pozicije oznaka Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 2 3 4 00 002.854.746.097.900.478.68 003 0.763.207 2.435.223 004.743.99.090.787.523.227 005 86.25.48 86.258.736 006 0 0 007 3.740.382 4.26.432 008 24.388.880 49.54.675 009 29.006.535 3.22.486 00 83.047.556 38.224.60 0 725.57 725.57 02.609.272 6.983.52 03 4.378.555 2.92.262 04 0 0 05.983.53.532.952.554.555 06 07.04.754.042 92.309.697 08.64.040.520.64.040.520 09 0 0 020 5.76.059 5.76.059 02 0 0 022.745.424.745.424 023 255.978.05 66.747.96 024 89.230.44 0 025 0 02.444.345 026 0 0 027 52.783.496 63.483.653 028.72.255 0.38.576 029 897.49.22 965.272.276 030 6.844.67.07.353 03.983.53.532.952.554.555 032 033 034
RAČUN DOBITI I GUBITKA za.0.200 do 3.2.200 I. POSLOVNI PRIHODI. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklañivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA Naziv pozicije Prethodno Tekuće oznaka DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069 XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU 070 XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 07 XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 072 Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 035 0 20.387.458 0 23.665.535 036 5.725.725 8.33.573 037 0 0 038 4.66.733 5.53.962 039 0 50.37.235 0 0.407.089 040 0 0 04 0 0 042 20.90.289 2.885.78 043 30.080.442 32.669.449 044 29.007.799 27.989.784 045 9.942.277 9.884.037 046.74.026 4.55.205 047 49.946.372.384.655 048 9.229.030 2.042.24 049 0.577.388 0-47.94 050 -.7.83-2.03.238 05 2.348.2.60.48 052 0 -.054 053 940.360 22.950 054 0 0 055 0.506.470 0 5.752.647 056 9.94.852 4.252.708 057.59.68.484.307 058 0 5.632 059 0 0 060 0 0 06 0 0 062 0 2.964.846 0 23.94.34 063 0 6.643.705 0 26.59.736 064 0 0 0 0 065 0 39.678.859 0 02.965.395 066 0-3.8.56 0-52.050 067 0 0 0 0 068 0 35.867.298 0 02.444.345
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju.0.200 do 3.2.200 Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti A) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja oznaka Prethodno Tekuće 2 3 4 073-39.678.859-02.965.395 074 29.007.799 27.989.784 075 70.202.45 4.657.253 076 40.46.734 46.280.689 077.06.835 25.785.049 078 0 0 079 739.960.747.380 080 0 0 08 0 0 082 0 0 083 45.84.627 3.350.0 084 45.84.627 3.350.0 085 0 0 086 44.444.667 29.602.63 087 4.920 72.835 088 0 0 089.056.386 5.27 090 0 0 09 8.34.555 0 092 82.375.86 78.052 093 7.090.58 48.955.458 094 0 0 095 2.695 0 096 7..853 48.955.458 097 65.264.008 0 098 0 48.877.406 099 0 0 00 34.403.59 22.75.999 0 0 0 02 34.403.59 22.75.999 03 8.397.882 48.86.722 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 8.397.882 48.86.722 09 0 73.854.277 0 46.994.363 0 0 0 2 26.75.022 4.625.760 3 3.088.255.609.272 4 0 0 5 26.75.022 4.625.760 6 4.93.233 6.983.52
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od.0.200 do 3.2.200 Naziv pozicije. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 0. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje. Tekući i odgoñeni porezi (dio) 2. Zaštita novčanog tijeka 3. Promjene računovodstvenih politika 4. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 5. Ostale promjene kapitala 6. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala oznaka Prethodno Povećanje Smanjenje Tekuće 2 3.2. prethodne 3 4 godine 7.64.040.520.64.040.520 8 9 5.76.059 5.76.059 20-254.232.68 89.230.44-65.002.537 2 89.230.44 9.674.489-02.444.345 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32.04.754.042 89.230.44 9.674.489 92.309.697 6a. Pripisano imateljima kapitala matice 6b. Pripisano manjinskom interesu 33 34
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08 i 46/08) članak 407. Stavak 2., izjavljujemo da prema našem trenutnom najboljem saznanju i uzimajući u obzir ograničenja navedena u Međuizvještaju poslovodstva vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 200. godine - skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Maistra d.d., Obala Vladimira Nazora 6, 5220 Rovinj (dalje: Društvo) za 0.0-3.2.200., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju prema trenutnim saznanjima cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, - izvještaj poslovodstva Društva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo i društva izloženi kao cjelina. Član Uprave: Kristian Šustar Maistra d.d. / Obala Vladimira Nazora 6 / HR - 5220 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 800 300; fax: +385 (0)52 8 540 www.maistra.hr Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam; Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6 Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod brojem Tt-05/979-3, MBS: 04020687; OIB: 2590869349 Račun se vodi kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb: 2360000-082570; IBAN: HR642360000082570. Temeljni kapital iznosi:.64.040.520,48 kuna, podijeljen na 0.944.339 dionica, uplaćen u cijelosti. Uprava: Kristian Šustar. Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Ante Vlahović..