Microsoft Word _I-VI.doc

Virovitica, 29.07.2010. godine MEĐUIZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2010. GODINE * * * * * Ostvarenje financijsko-poslovnog plana za 2010. godinu * * * * * Završena sjetva šećerne repe za proizvodnu 2010. godinu * * * * * Ostvaren ukupan prihod od 257,52 mil. kn te neto dobit od 26,33 mil. kn

Proizvodno-financijski plan i ostvarenje istog: Rebalansom proizvodno-financijskog plana poslovanja za 2010. godinu predviđeno je da će se ukupno preraditi 550.000 tona šećerne repe iz čega će se proizvesti 81.400 tona konzumnog šećera, 22.000 tona melase i 24.750 tona suhog peletiranog rezanca. Već sada možemo napomenuti da je plan ugovaranja sjetvenih površina u potpunosti ostvaren, a do početka treće dekade travnja, u optimalnim agro-klimatskim uvjetima, zasijana je kompletna ugovorena površina, što predstavlja garanciju ostvarenja dobrih proizvodnofinancijskih rezultata poslovanja u 2010. godini. Da tijekom svibnja i lipnja cijelo sirovinsko područje nisu opteretile iznadprosječne kišne oborine mogli su se očekivati i bolji prinosi repe pa tako i ukupni rezultati. Ovako se očekuje smanjenje prinosa za 10%, a na sirovinskom području Baranje i do 20%. I ove godine, kao i nizom proteklih godina, pravovremeno ispunjavamo svoje obveze prema proizvođačima šećerne repe, a isto tako i značajno financijski pomažemo same proizvođače avansirajući im veliki dio troškova proizvodnje kroz isporuku osnovnih repromaterijala, opreme i usluga u sljedećim iznosima: - mineralna gnojiva 32.500.000,00 kn - zaštitna sredstva 7.000.000,00 kn - sjeme 14.500.000,00 kn - oprema i usluge 6.000.000,00 kn - UKUPNO: 60.000.000,00 kn Osim opisane prerade šećerne repe, tijekom 2010. godine rafinirani šećer će se proizvoditi i od ostalih alternativnih sirovina, a tijekom srpnja se očekuje prerada 27.000 tona sirovog šećera od šećerne trske iz čega će se proizvesti 25.650 tona konzumnog šećera tako da se ove godine, zajedno sa šećerom dobivenim preradom šećerne repe, očekuje ukupna proizvodnja nešto više od 107.000 tona šećera. Investicije: Plan investicija u Tvornici i dalje se bazira na povećanje dnevne proizvodnje šećera na 1.200 tona. (u kampanji 2009. godine već je ostvarivana dnevna proizvodnja od 920 tona, a sve u zavisnosti o kvaliteti prerađivane šećerne repe). Ukupna materijalna ulaganja koje slijede ove godine, osim godišnjeg remonta proizvodne opreme, odnose se na sljedeće stavke : - ugradnja opreme za majšovanje, afinaciju sirovog šećera, centrifugiranje, filtraciju i produkciju sirove klere - rekonstrukcija stanice čišćenja za preradu sirovoe klere i rekonstrukcija DDS filtera - rekonstrukcija stanice filtracije standardne otopine(klere) ugradnjom AMA filtera - rekonstrukcija stanice pripreme standardne otopine ugradnja ormoških kaca - zamjena tresala za bijeli šećer sa AMF pužnim transporterima - zamjena svih rezervoara sirupa - zamjena uvlačećih rezervoara - ugradnja 4 ormoška ukuhača ( 2 na "A" stanici i 2 na "C" stanici) - rekonstrukcija "C" stanice na kontinuiran sistem kuhanja - rakonstrukcija stanice barometrijska kondenzacije - ugradnja malog kotla kapaciteta 4,5 t pare/sat - novi krov na zgradi pogona - novi željeznički istovar 2

REALIZACIJA GOTOVIH PROIZVODA u kg Red. RAZDOBLJE VRSTA br. I-VI 2009. I-VI 2010. INDEX 1 2 3 4 5 (4/3) 1. ŠEĆER 47.994.322 42.028.947 88 2. MELASA 7.954.060 5.223.210 66 3. SUHI REZANAC 7.926.240 10.744.190 136 Realizacija gotovih proizvoda (šećera) u promatranom razdoblju je u laganom padu u odnosu na isto razdoblju prethodne godine. REALIZACIJA ŠEĆERA PO TRŽIŠTIMA u kg Red. RAZDOBLJE VRSTA PAKOVANJA br. I-VI 2009. I-VI 2010. INDEX 1 2 3 4 5 (4/3) 1. HRVATSKA 28.896.302 25.573.337 89 2. NJEMAČKA 16.055.700 6.204.340 39 3. AUSTRIJA - 5.838.950-4. SLOVENIJA - 2.706.720-5. ITALIJA - 1.485.600-6. BUGARSKA - 198.400-7. VELIKA BRITANIJA 3.042.320 21.600 1 UKUPNO: 47.994.322 42.048.947 88 Financijski rezultat: Ostvarena neto dobit promatranog razdoblja u iznosu od 26,33 mil. kuna veća je za 133% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Glavni razlog ovakvog povećanja je veliko smanje troškova poslovanja budući da do kraja promatranog razdoblja nije počela prerada sirovog šećera, za razliku od prethodne godine. Ostvareni ukupni prihod od 257,52 mil. kuna manji je za 4,66% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prvenstveno zbog smanjenja financijskih prihoda dok su prihodi od prodaje veći za 1%. Udio prihoda od prodaje u inozemstvu (izvoz) smanjen je sa 29,08% na 23,20%, dok se udio prihoda od prodaje u zemlji sa 61,00% povećao na 73,09%. 3

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 01.01. 30.06.2010. GODINE iznosi u tisućama kuna 01.01. 30.06.2009. 01.01. 30.06.2010. PRIHODI A) Prihodi 244.977 247.311 Prihodi od prodaje u zemlji 164.776 186.032 Prihodi od prodaje u inozemstvu 78.558 59.746 Ostali prihodi 1.643 1.533 B) Financijski prihodi 21.573 7.335 Pozitivne tečajne razlike 12.379 5.508 Kamate i ostali financijski prihodi 9.194 1.827 C) Izvanredni prihodi 3.565 2.873 PRIHODI UKUPNO 270.115 257.519 RASHODI D) Promj. u zalihama got. proizv. i nedovr. proizv. 28.675 97.776 E) Rashodi 207.476 120.266 Materijalni troškovi i troškovi prodane robe 172.292 88.713 Troškovi osoblja 15.041 11.974 Amortizacija 12.707 14.871 Vrijednosno usklađenje i rezerviranja Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti 7.435 4.708 F) Financijski rashodi 21.705 7.396 Negativne tečajne razlike 9.739 814 Kamate i ostali financijski rashodi 11.966 6.582 G) Izvanredni rashodi 984 5.751 UKUPNI RASHODI 258.840 231.189 DOBITAK ILI GUBITAK Dobit ili gubitak prije oporezivanja 11.275 26.330 Porez na dobit Dobit ili gubitak nakon oporezivanja 11.275 26.330 Manjinski interesi Neto dobit ili gubitak skupine 11.275 26.330 Ostvareni ukupni rashodi od 231,19 mil. kuna manji su za 10,68% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje u iznosu od 97,78 mil. kuna rezultat je prodaje šećera proizvedenog prethodne godine. Materijalni troškovi i troškovi prodane robe iznose 88,71 mil. kuna i manji su za 48,51% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prvenstveno zbog toga što će se kampanja prerade sirovog šećera ove godine obaviti tijekom sljededćeg tromjesečja kada će nastati znatan dio troškova poslovanja. Troškovi osoblja smanjeni su za 20,39% zbog smanjenja ostvarenih sati rada radnika. Troškovi amortizacije iznose 14,87 mil. kuna i povećani su za 17,03% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a do povećanja je došlo zbog amortiziranja novonabavljene opreme. Financijski rashodi su za 65,92% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prvenstveno zbog smanjenja negativnih tečajnih razlika budući da je tečaj kune u promatranom razdoblju bio relativno stabilan. Isto tako došlo je do značajnog smanjenja kamata budući je krajem prethodne i početkom tekuće godine izvršen povrat nekoliko velikih kredita. Do povećanja izvanrednih rashoda došlo je zbog drastičnih kaznenih odredbi vezanih uz korištenje plina u razdoblju koje nije unaprijed točno planirano, a kojih nije bilo u prethodnim godinama kao i zbog priznavanja određenih rashoda koji su nastali u prethodnom razdoblju. 4

U nastavku prikazujemo neke od najznačajnijih pokazatelja poslovanja u promatranom razdoblju: (iznosi u tisućama kn) POKAZATELJ RAZDOBLJE I-VI 2009. I-VI 2010. INDEX 1 2 3 4 (3/2) UKUPNI PRIHOD 270.115 257.519 95 OPERATIVNI PRIHOD 244.977 247.311 101 EBITDA 21.533 44.140 205 EBIT 8.826 29.269 332 DOBIT PRIJE POREZA 11.275 26.330 234 POREZ NA DOBIT - - - NETO DOBIT 11.275 26.330 234 EBITDA MARŽA 8,79 17,85 203 BRUTO PROFITNA MARŽA (operativna marža) 3,60 11,83 329 NETO PROFITNA MARŽA 4,17 10,22 245 POVRAT NA AKTIVU (ROA) 1,12 2,72 243 POVRAT NA KAPITAL (ROE) 2,63 5,43 206 5

BILANCA STANJA NA DAN 30. LIPNJA 2010. GODINE (iznosi u tisućama kn) 31.12.2009. 30.06.2010. AKTIVA A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital B) Dugotrajna imovina 503.730 510.581 Nematerijalna imovina 1.154 991 Materijalna imovina 270.166 277.232 Financijska imovina 232.155 232.184 Potraživanja 255 174 C) Kratkotrajna imovina 496.398 457.312 Zalihe 191.823 152.924 Potraživanja 138.152 183.060 Financijska imovina 127.293 106.511 Novac na računu i blagajni 39.130 14.817 D) Plaćeni troš. bud. razd., nedosp. napl. prihoda 6.201 1.035 E) Gubitak iznad visine kapitala UKUPNO AKTIVA 1.006.329 968.928 PASIVA A) Kapital i rezerve 460.613 485.089 Upisani kapital 249.600 249.600 Rezerve i zadržana dobit 207.511 209.159 Dobit/gubitak tekuće godine 3.502 26.330 B) Manjinski interesi C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove D) Dugoročne obveze 397.628 325.595 E) Kratkoročne obveze 136.554 150.268 Obveze prema dobavljačima 62.275 96.310 Kratkoročne financijske obveze 70.000 35.000 Ostale kratkoročne obveze 4.279 18.958 F) Odg. plaćanje troš. i prihod bud. razdoblja 11.534 7.976 UKUPNA PASIVA 1.006.329 968.928 Izvanbilančna evidencija 13.101 7.021 6

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 30. LIPNJA 2010. GODINE Naziv pozicije Prethodno razdoblje iznosi u tisućama kn Tekuće razdoblje NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 11.275.053 26.330.333 2. Amortizacija 12.707.218 14.870.909 3. Povećanje kratkoročnih obveza 48.713.790 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 76.785.201 5. Smanjenje zaliha 134.800.789 38.898.289 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 25.948.595 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 235.568.261 154.761.916 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 127.123.407 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 44.908.094 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 18.231.281 5.384.246 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 145.354.688 50.292.340 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 90.213.573 104.469.576 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijal. imovine 452.265 180.732 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 1.456.101 1.826.657 4. Novčani primici od dividendi 7.716.827 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 12.543 81.611 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 9.637.736 2.089.000 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 7.094.290 21.955.446 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financij. instrumenata 12.098.223 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 24.613 28.996 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 19.217.126 21.984.442 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 9.579.390 19.895.442 NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financ. instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i dr. posudbi 103.069.086 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 2.115.524 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 105.184.810 0 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 183.659.348 106.473.043 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 481.141 560.114 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 194.485 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 1.660.117 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 184.140.489 108.887.759 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 78.955.879 108.887.759 Ukupno povećanje novčanog tijeka 1.678.304 Ukupno smanjenje novčanog tijeka 24.313.625 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 3.918.777 39.130.611 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 1.678.304 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 24.313.625 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 5.597.081 14.816.986 7

IZVJEŠTAJ O TRGOVANJU I KRETANJU CIJENE DIONICA Na kraju lipnja 2010. godine cijena dionice iznosila je 299,99 kuna, dok je promet dionicama iznosio 16.554.402,61 kn. U izvještajnom razdoblju postignuta je tržišna kapitalizacija u iznosu od 415,99 milijuna kuna, a dobit po dionici iznosila je 18,99 kuna. 800.000,00 450,00 700.000,00 400,00 600.000,00 350,00 500.000,00 300,00 250,00 400.000,00 200,00 300.000,00 150,00 200.000,00 100,00 100.000,00 50,00 0,00 0,00 11.1. 20.1. 29.1. 10.2. 22.2. 3.3. 12.3. 23.3. 1.4. 14.4. 23.4. 5.5. 14.5. 27.5. 8.6. 17.6. 30.6. Zadnja Promet 8

BILANCA stanje na dan 30.06.2010 Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 1 2 3 4 001 002 503.729.959 510.581.149 003 1.153.606 991.061 004 270.165.924 277.232.274 005 232.155.246 232.184.242 006 255.183 173.572 007 008 496.398.402 457.312.370 009 191.822.776 152.924.487 010 138.152.186 183.060.280 011 127.292.829 106.510.617 012 39.130.611 14.816.986 013 6.201.276 1.034.893 014 015 1.006.329.637 968.928.412 016 13.101.412 7.020.900 017 460.613.286 485.089.017 018 249.600.060 249.600.060 019 9.064.212 9.064.213 020 21.969.365 21.774.880 021 10.014.539 8.354.421 022 166.462.784 169.965.110 023 024 3.502.326 26.330.333 025 026 027 028 397.628.223 325.595.066 029 136.554.113 150.267.903 030 11.534.015 7.976.426 031 1.006.329.637 968.928.412 032 13.101.412 7.020.900 033 034

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01. do 30.06.2010 1 I. POSLOVNI PRIHODI 1. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 2. Povećanje i gotovih proizvoda vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklađivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI AOP Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje oznaka IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069 XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU 070 XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 071 XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 072 Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 035 244.977.158 132.161.710 247.311.256 115.329.517 036 243.333.888 131.346.502 245.779.762 114.565.541 037 132.970 60.058 21.194 8.826 038 1.510.300 755.150 1.510.300 755.150 039 236.151.342 124.681.169 218.041.678 96.637.821 040 28.675.303 40.317.783 97.775.900 54.046.244 041 042 172.292.439 67.791.314 88.712.647 26.543.376 043 15.041.412 7.485.836 11.974.119 6.053.218 044 12.707.218 6.366.114 14.870.909 7.894.453 045 7.434.970 2.720.122 4.708.103 2.100.530 046 047 048 049 21.572.584 15.019.431 7.334.892 4.436.581 050 707 224 597.733 300.518 051 21.571.877 15.019.207 6.737.159 4.136.063 052 053 054 055 21.704.803 4.425.300 7.396.453 3.573.675 056 057 21.704.803 4.425.300 7.396.453 3.573.675 058 059 060 3.564.872 1.629.259 2.872.959 1.550.689 061 983.416 592.812 5.750.643 5.414.356 062 270.114.614 148.810.400 257.519.107 121.316.787 063 258.839.561 129.699.281 231.188.774 105.625.852 064 26.330.333 15.690.935 065-11.275.053-19.111.119 066 067 26.330.333 15.690.935 068-11.275.053-19.111.119

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2010 do 30.06.2010 Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 073 11.275.053 26.330.333 074 12.707.218 14.870.909 075 48.713.790 076 76.785.201 077 134.800.789 38.898.289 078 25.948.595 079 235.568.261 154.761.916 080 127.123.407 081 44.908.094 082 083 18.231.281 5.384.246 084 145.354.688 50.292.340 085 90.213.573 104.469.576 086 087 452.265 180.732 088 089 1.456.101 1.826.657 090 7.716.827 091 12.543 81.611 092 9.637.736 2.089.000 093 7.094.290 21.955.446 094 12.098.223 095 24.613 28.996 096 19.217.126 21.984.442 097 098 9.579.390 19.895.442 099 100 103.069.086 101 2.115.524 102 105.184.610 0 103 183.659.348 106.473.043 104 105 481.141 560.114 106 194.485 107 1.660.117 108 184.140.489 108.887.759 109 110 78.955.879 108.887.759 111 1.678.304 112 24.313.625 113 3.918.777 39.130.611 114 1.678.304 115 24.313.625 116 5.597.081 14.816.986

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2010 do 30.06.2010 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) 12. Zaštita novčanog tijeka 13. Promjene računovodstvenih politika 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 15. Ostale promjene kapitala 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 16a. Pripisano imateljima kapitala matice 16b. Pripisano manjinskom interesu Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodno razdoblje Povećanje Smanjenje Tekuće razdoblje 2 31.12. prethodne 3 4 godine 117 249.600.060 249.600.060 118 9.064.212 1 9.064.213 119 21.969.365 194.485 21.774.880 120 166.462.784 3.502.326 169.965.110 121 3.502.326 26.330.333 3.502.326 26.330.333 122 10.515.039 1.510.300 9.004.739 123 124-500.500 149.818-650.318 125 126 127 128 129 130 131 132 460.613.286 29.832.660 5.356.929 485.089.017 133 134

Bilješke uz financijske izvještaje Nije bilo promjena računovodstvenih politika u odnosu na godišnji financijski izvještaj za 2009. godinu.