KONČAR D&ST d.d. Mokrovićeva 8, ZAGREB TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.07.2010. 30.09.2010. GODINE I IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.2010. 30.09.2010. GODINE U Zagrebu, 26.10.2010.g.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 3. KVARTAL 2010. GODINE I ZA PERIOD 01.01.2010. 30.09.2010. GODINE 1. Poslovanje u trećem kvartalu i za period od 1.1.2010. do 30.9.2010. godine Ukupni prihodi u 3. kvartalu 2010.g. porasli su na 189 mil. kn (u 3.kv. 2009 su iznosili 162 mil. kn), što je rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 16%. Ukupni prihodi u prva tri kvartala 2010 porasli su na 557 mil. kn (u istom razdoblju 2009. iznosili su 522 mil. kn) što je rast od 7%. Pritom je izvoz u usporedbi sa prva 3. kvartala 2009.g. porastao za 8,5% odnosno sa 433 mil. kn na 470 mil. kn te čini 84,5% prihoda od prodaje. U 3. kvartalu 2010. ostvarena je bruto dobit od 10,3 mil. kn. što je porast od 7,5% prema istom razdoblju prethodne godine, odnosno kumulativno za prva tri kvartala iznosi 32,4 mil. kn i veća je za 2% u usporedbi sa prva tri kvartala 2009. 2. Stanje ugovorenih poslova Na dan 30.09.2010 godine vrijednost ugovorenih poslova iznosi 355,9 mil. kn dok je na isti dan prošle godine iznosila 538,7 mil. kn. 3. Opće stanje društva Opće stanje društva je stabilno. Najveća pozornost daje se ugovaranju novih poslova. 4. Zaposleni Broj zaposlenih u Društvu na 30. rujan 2010. godine iznosio je 405 zaposlenika (na 31. prosinac 2009. godine bilo je 389 zaposlenika) 5. Zarada po dionici 2010 (u kn.) 2009 (u kn.) 7-9 mj. 1-9 mj. 7-9 mj. 1-9 mj. Neto dobit 8.226.939 25.912.033 7.655.378 25.495.824 Ponderirani prosječni broj dionica 127.808 127.808 127.808 127.808 Zarada po dionici 64,37 202,74 59,90 199,49 6. Neizvjesnost Na 30.09.2010. godine ne postoji neizvjesnosti vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva. 7. Likvidnost Pokazatelj tekuće i ubrzane likvidnosti su se poboljšali u 2010.g. prema stanju u odnosu na isto razdoblje prošle godine te je sveukupno likvidnost dobra. 8. Investicijske aktivnosti Investicijske aktivnosti u 2010. godini obilježit će priprema tj. izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog VN laboratorija za ispitivanje energetskih transformatora, sa dodatnim proizvodnim i skladišnim prostorima. Taj projekt obilježit će slijedeće dvije godine kada su u pitanju investicije. 9. Glavni rizici u poslovanju U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije došlo do promjena kod glavnih rizika u poslovanju.
PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 1.7.2010 do 30.9.2010 Matični broj (MB): 03654664 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 080040901 Osobni identifikacijski broj 49214559889 (OIB): Tvrtka izdavatelja: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Poštanski broj i mjesto: 10090 ZAGREB Ulica i kućni broj: JOSIPA MOKROVIĆA 8 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Internet adresa: www.koncar-dst.hr Šifra i naziv općine/grada: 133 SUSEDGRAD Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 21 ZAGREBAČKA Broj zaposlenih: 405 (krajem tromjesečja) NE Šifra NKD-a: 2711 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: KRPAN DARKO (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 013783714 Telefaks: 013783702 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Prezime i ime: VLAIĆ PETAR (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA stanje na dan 30.9.2010 u kunama Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 1 AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 2 3 4 001 002 70.534.430 65.082.215 003 516.205 157.981 004 67.555.451 62.461.460 005 2.462.774 2.462.774 006 007 008 308.105.093 399.388.524 009 158.617.474 157.313.876 010 94.343.235 163.325.585 011 26.918.597 012 28.225.787 78.749.063 013 262.288 014 015 378.901.811 464.470.739 016 017 138.146.552 150.933.982 018 38.342.400 76.684.800 019 020 66.992.876 48.337.149 021 022 023 024 32.811.276 25.912.033 025 026 027 94.598.448 94.598.448 028 11.104.796 11.084.344 029 118.848.573 146.526.869 030 16.203.442 61.327.096 031 378.901.811 464.470.739 032 033 034
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 1.1.2010 do 30.9.2010 u kunama AOP Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje oznaka 1 I. POSLOVNI PRIHODI 1. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklađivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069 XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU 070 XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 071 XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 072 Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 035 522.071.502 159.151.142 557.120.801 186.762.934 036 521.325.583 159.050.988 556.177.421 186.420.976 037 038 745.919 100.154 943.380 341.958 039 489.973.813 151.273.802 524.392.097 176.984.643 040 7.798.288 13.449.359 10.749.103 26.872.802 041 042 366.155.777 98.745.626 383.371.047 114.512.083 043 68.088.509 22.814.466 74.602.867 23.483.521 044 13.172.765 4.308.171 12.418.718 3.996.697 045 10.830.739 3.696.189 11.810.636 4.051.824 046 047 22.000.000 8.000.000 31.000.000 4.000.000 048 1.927.735 259.991 439.726 67.716 049 9.614.011 3.319.947 4.658.177 2.077.056 050 213.386 28.339 236.720 205.755 051 9.400.625 3.291.608 4.421.457 1.871.301 052 053 054 055 9.841.920 1.628.065 4.996.840 1.571.673 056 331.975 70.246 562.402 489.390 057 9.509.945 1.557.819 4.434.438 1.082.283 058 059 060 061 062 531.685.513 162.471.089 561.778.978 188.839.990 063 499.815.733 152.901.867 529.388.937 178.556.316 064 31.869.780 9.569.222 32.390.041 10.283.674 065 066 6.373.956 1.913.844 6.478.008 2.056.735 067 25.495.824 7.655.378 25.912.033 8.226.939 068
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010 u kunama Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 073 25.495.824 25.912.033 074 13.172.765 12.418.718 075 076 077 30.702.239 1.303.598 078 70.378.482 102.787.645 079 139.749.310 142.421.994 080 22.154.067 17.840.321 081 25.969.224 72.889.916 082 083 084 48.123.291 90.730.237 085 91.626.019 51.691.757 086 087 088 089 090 091 092 093 8.497.649 6.966.503 094 095 096 8.497.649 6.966.503 097 098 8.497.649 6.966.503 099 100 46.411.543 101 26.918.597 102 46.411.543 26.918.597 103 71.239.606 7.995.972 104 12.066.353 13.124.603 105 106 107 108 83.305.959 21.120.575 109 5.798.022 110 36.894.416 111 91.626.019 57.489.779 112 45.392.065 6.966.503 113 7.181.502 28.225.787 114 46.233.954 50.523.276 115 116 53.415.456 78.749.063
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 16a. Pripisano imateljima kapitala matice 16b. Pripisano manjinskom interesu Naziv pozicije od 1.1.2010 do 30.9.2010 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) 12. Zaštita novčanog tijeka 13. Promjene računovodstvenih politika 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 15. Ostale promjene kapitala 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 1 AOP oznaka Prethodno razdoblje Povećanje Smanjenje Tekuće razdoblje 2 31.12. prethodne godine 3 4 117 38.342.400 38.342.400 76.684.800 118 119 66.992.876 19.686.673 38.342.400 48.337.149 120 121 32.811.276 25.912.033 32.811.276 25.912.033 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 138.146.552 83.941.106 71.153.676 150.933.982 133 134 u kunama
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1. Djelatnost i opis proizvoda Osnovna djelatnost Društva je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje slijedećih grupa transformatora: - distributivni uljni transformatori snage do 2,5 MVA i napona do 36 kv - energetski transformatori snage 2,5-63 MVA i napona do 170 kv - suhi transformatori snage do 5 MVA i napona do 24 kv - specijalni transformatori 2. Nadzorni odbor i Uprava Društva Članovi Nadzornog odbora Društva su: Darinko Bago, predsjednik Vladimir Plečko, zamjenik Davor Mladina, član Jozo Miloloža, član Nenad Peremin, član Članovi Uprave Društva su: Ivan Klapan, predsjednik Josip Belamarić, član Petar Vlaić, član Zvonko Ptičar, član do 4.10.2010. Miljenko Damić, član do 28.9.2010. 3. Vlasnička struktura Društva Na 30. rujan 2010. godine, prema podacima Središnjeg Kirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura je bila kako slijedi: 30. rujan 2010. Dioničar Broj Dionica Udio u vlasništvu % KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Total 66.092 51,71% KNEŽEVIĆ NIKOLA Total 5.179 4,05% FLORIČIĆ KRISTIJAN Total 4.958 3,88% HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ HPB GLOBAL OIF Total 4.836 3,78% HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ ZBIRNI RAČUN Total 4.044 3,16% ZAGREBAČKA BANKA D.D./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN Total 2.507 1,96% BERKOPIĆ DRAŽEN Total 1.993 1,56% PBZ D.D./ ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA - OIF Total 1.410 1,10% VULIĆ TOMISLAV Total 1.235 0,97% BRKIĆ MARIJAN Total 1.100 0,86% OSTALl 34.454 26,96% Ukupno 127.808 100,00 4. Prihodi od prodaje 2010 (u kn.) 2009 (u kn.) 7-9 mj. 1-9 mj. 7-9 mj. 1-9 mj. Prihodi od prodaje u zemlji 16.128.819 85.774.771 30.567.049 87.943.680 Prihodi od prodaje u inozemstvu 170.292.157 470.402.650 128.483.939 433.381.903 Ukupno 186.420.976 556.177.421 159.050.988 521.325.583
5. Računovodstvene politike U promatranom periodu nije bilo promjena računovodstvenih politika. 6. Pravna pitanja Nema nerješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva. 7. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Glavna skupština donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva. Temeljni kapital povećava se pretvorbom statutarnih rezervi (formiranih iz dobiti) sa iznosa od 38.342.400,00 kn na iznos od 76.684.800,00 kn. izdavanjem ukupno 127.808 nematerijaliziranih dionica. Dioničarima društva pripadaju nove dionice srazmjerno njihovom sudjelovanju u dosadašnjem temeljnom kapitalu društva. Pravo na nove dionice imaju dioničari na čijem će računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu biti upisane dionice društva na dan 10. studeni 2010. godine (datum na koji se utvrđuje popis dioničara koji imaju pravo na nove dionice). Trgovanje dionicama nove emisije počet će na Zagrebačkoj burzi 11. studenog 2010.